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PROFESIONAL SANTO
TOMÁS INGENIERÍA DE
EJECUCIÓN EN
ADMINISTRACIÓN
ARICA 2020
ÍNDICE GENERAL
ÍNDICE GENERAL. ii
ÍNDICE DE TABLAS. v
ÍNDICE DE FIGURAS vi
ÍNDICE DE ECUACIONES. 7
GLOSARIO Y ABREVIATURAS. 8
RESUMEN. 9
CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS. 10
1.1. INTRODUCCIÓN. 10
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 11
1.2.1 Objetivo general. 11
1.2.2. Objetivos específicos. 11
1.3. JUSTIFICACIÓN. 11
1.4. ALCANCES. 12
1.5. LIMITACIONES. 12
CAPÍTULO I. DESARROLLO DEL PROYECTO 13
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 13
2.1.1. Aspectos filosóficos de la empresa. 13
a. Misión. 13
b. Visión. 13
c. Valores. 13
d. Objetivos organizacionales. 14
2.2. PLANIFICACIÓN. 15
2.3. METODOLOGÍA. 16
2.4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO. 17
CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO. 19
3.1. ESTUDIO DE MERCADO. 19
3.1.1 Determinación de tamaño muestral. 19
3.2. ESTUDIO TÉCNICO. 20
3.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 21
3.4. ESTUDIO LEGAL. 21
3.5. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. 21
3.5.1 Proyección de la Demanda 22
II
3.5.2 El Valor Actual Neto (VAN) 22
3.5.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 22
CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA. 23
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL. 23
4.2 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA. 24
CAPÍTULO V: PRODUCTO FINAL. Error! Bookmark not defined.
5.1. ESTUDIO DE MERCADO. 26
5.1.1. Presentación del servicio 26
5.1.2. Análisis de Oferta 26
5.1.3. Productos Sustitutos 28
5.1.4. Análisis de Demanda 29
5.1.4.1. Determinación de tamaño muestral. 30
5.1.4.2. Análisis y Resultado de la Encuesta 30
5.1.5. Método de Comercialización (4P) 35
5.1.6. Estrategia de Negocios 38
5.1.7. Análisis Porter 39
5.2. ESTUDIO TÉCNICO. 42
5.2.1. Abastecimiento de materias primas. 42
5.2.1.1. Volumen y Costo de Agua Potable 42
5.2.1.2. Consumo y Costo de Energía 42
5.2.2. Descripción del proceso productivo. 43
5.2.2.1. Proceso de Conversión 43
5.2.2.2. Proceso de Fabricación 45
5.2.2.3. Proceso de Prueba 46
5.2.3. Máquinas y Equipos 47
5.2.3.1. Descripción de Máquinas y Equipos 47
5.2.3.2. Costos de Máquinas y Equipos 52
5.2.4. Requerimiento de Espacio 55
5.2.5. Localización 56
5.2.5.1. Alternativas de Localización 56
5.2.5.2. Evaluación de Alternativas de Localización 58
5.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 59
5.3.1. Administración de la empresa. 59
5.3.2. Administración organizacional y recursos humanos 59
III
5.3.3. Funciones y presupuesto de Salarios a Contratar 60
5.3.4. Análisis de Recursos Humanos 62
5.4. ESTUDIO LEGAL. 65
5.4.1. Listado de Códigos y Actividades Económicos 65
5.4.2. Legislaciones a Cumplir 65
5.5. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO. 68
5.5.1. Antecedentes 68
5.5.2. Costos 68
5.5.2.1. Costos Fijos 68
5.5.3. Inversión 69
5.5.4. Depreciación y Valor Residual 70
5.5.5. Ingresos 71
5.5.6. Tasa de Descuento 73
5.5.7. Flujo de Caja 76
5.5.7.1. Flujo de Caja sin Financiamiento 76
5.5.7.2. Flujo de Caja con Financiamiento 78
VI CONCLUSIÓN. 80
VII BIBLIOGRAFÍA. 82
VIII ANEXOS. 83
IV
ÍNDICE DE TABLAS.
Tabla II-1: Carta Gantt. 15
Tabla II-2 : Metodología. 16
Tabla IV-1: Requisitos químicos del Agua Potable (Norma NCh 409) 24
Tabla IV-2: Tabla: Informe de análisis de elementos tóxicos en agua en diversos
sitios de la Región de Arica Parinacota. 24
v
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura V-1 : Persona sirviéndose agua desde un dispensador 26
Figura V-2 Logo de la Empresa de Hielo 27
Figura V-3: Logo de la empresa Aguas San Ignacio. 28
Figura V-4 : Ubicación sectores encuestados mapa de la ciudad de Arica 31
Figura V-5: ¿En su familia quienes consumen más agua purificada? 31
Figura V-6: Corresponde a la clasificación según el sexo de los encuestados. 32
Figura V-7: ¿Ha dejado de beber agua potable? 32
Figura V-8: Características anormales en el agua potable por las que los
habitantes han dejado de beber agua. 33
Figura V-9:: ¿Compraría agua purificada para evitar consumir agua potable? 33
Figura V-10:: ¿Qué tipo de agua purificada compraría? 34
Figura V-11:¿En qué lugar de la ciudad le gustaría que estuviera ubicada Aguas
del Desierto Ltda. Arica? 34
Figura V-12:Esquema Estrategia de Negocios 39
Figura V-13: Modelo de las 5 fuerzas de Porter 40
Figura V-14: Proceso de producción de agua potable. 42
Figura V-15: Planta purificadora (NCW-300-OI) 48
Figura V-16: Gabinete expendedor de agua potable 49
Figura V-17: Maquina kit industrial LTC-150 50
Figura V-18 Layout De La Organización. 56
Figura V-19: Maqueta mall plaza Arica 57
Figura V-20: Ubicación geográfica de general Manuel Baquedano 377 58
Figura V-21: Organigrama. 60
Figura V-22: Estimación Demanda Proyectada 72
v
ÍNDICE DE ECUACIONES.
7
GLOSARIO Y ABREVIATURAS.
8
RESUMEN.
El presente estudio tiene como objetivo, Elaborar un análisis de pre factibilidad para
la puesta en marcha de la Empresa Purificadora de Agua “Aguas del Desierto S.p.A.
Arica”, en la Región de Arica y Parinacota.
9
CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS.
1.1. INTRODUCCIÓN.
Hoy en día, una vida sana que va al alza, y donde también el cuidado del medio
ambiente es un tema que está cada día más en la palestra y conciencia de las
personas, hace que todos nosotros y las empresas adoptemos cada vez más
comportamientos relacionados a ellos. En base a este contexto, surgen múltiples
oportunidades de ayudar y aportar. Así, nace el proyecto de “AGUAS DEL DESIERTO
S.p.A. ARICA”.
A raíz de esto, el presente proyecto tiene como objeto analizar la pre factibilidad
de crear una empresa de aguas purificadas, y que mediante esta tesis se podrá
analizar diversos factores que influyen en la empresa, tales como el diagnóstico de la
situación actual, estudio de mercado, planeación de la organización, análisis de la
legislación vigente aplicable al proyecto, operaciones del negocio, evaluación
financiera, suministros, servicio ofrecidos, entre otros.
1
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
1.3. JUSTIFICACIÓN.
1
Dichos problemas generan la desconfianza en la población, así lo ha
mencionado la guía de Alimentación y Salud de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), en su página web, la cual recomienda beber solo agua
embotellada. Es ahí donde nace la necesidad de estudiar la factibilidad de una planta
purificadora de agua potable, para el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas de la región Arica y Parinacota y con la finalidad de analizar, normalizar y
tratar para que sea embotellada con las mejores especificaciones y controles de
calidad.
1.4. ALCANCES.
El presente estudio se enfoca en la introducción de un equipo dispensador de
agua purificada en la Región de Arica y Parinacota.
La falta de purificación del agua, genera grandes enfermedades en la salud.
Se evaluará la factibilidad económica del proyecto, siendo un ámbito muy
importante para transmitir al cliente el valor del producto.
Desde un punto de vista operacional, “Aguas del Desierto S.p.A. Arica” busca
mejorar la calidad del agua mediante filtros que se puedan adquirir en el
mercado chileno y por empresas con años de experiencia, por lo que el costo
del producto se espera no superé a los actuales del mercado y garantice una
calidad igual o superior.
“Aguas del Desierto S.p.A. Arica” se situara en la comuna de Arica, con un
alcance en toda la región.
1.5. LIMITACIONES.
Reducido Conocimiento y escasa información de estudios para la formulación
de proyectos de este rubro.
No localizar la mano de obra calificada e idónea para desarrollar las actividades
programadas, ya que una mala mantención de filtros puede provocar existencia
de hasta 2.000 bacterias más que en un agua sin pasar por el purificador
Baja diferenciación con la competencia.
1
CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL PROYECTO
a. Misión.
“Aguas del Desierto S.p.A. Arica” es una organización que brinda la mejor agua
purificada para consumo humano a precios accesibles dentro de la región, a través de
la supervisión estricta y rigurosa de procesos innovadores para el tratamiento del agua;
brindando en todo momento atención cordial y personalizada a los clientes.
b. Visión.
“Aguas del Desierto S.p.A. Arica” quiere llegar a ser la compañía de agua
purificada que suministre a la mayor cantidad de habitantes en la Región de Arica y
Parinacota, de manera sólida, profesional, y reconocida ampliamente por brindar un
servicio de calidad y seguridad, preocupándose de cuidar la salud y bienestar de cada
cliente.
c. Valores.
Los valores de “Aguas del desierto S.p.A. Arica, son las características que la
definen y sirve como cimiento para un correcto desarrollo.
1
Calidad: Búsqueda de bienestar y satisfacción de nuestros clientes.
Respeto: Compromiso con la comunidad
Calidez: Dentro de la organización, brindando un ambiente de amabilidad y
respeto.
Trabajo en equipo: Se mantiene una política de trabajo en conjunto.
d. Objetivos organizacionales.
1
2.2. PLANIFICACIÓN.
A continuación, se presenta Tabla II-1, que muestra la Carta Gantt del proyecto.
2020
ETAPAS
Septiembre Octubre Noviembre
SEM
SEM 4 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3
(I) Diagnóstico
Situación Actual
(II)Estudio de
Mercado
(III) Análisis
Técnico de
Proyecto
(IV)Análisis
organizacional del
Proyecto
(V) Análisis
Legal del Proyecto
(VI) Análisis
Financiero del
Proyecto
(VII)Conclusión
y
Recomendaciones
Elaboración Propia.
1
2.3. METODOLOGÍA.
1
2.4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Estudio de mercado.
En esta etapa se profundizará temas como la, Localidad optima del proyecto y
sus costes, además, se analizará la implementación de maquinarias, equipos y la
adquisición de insumos necesarios para el desarrollo de la actividad de la organización
y el costo de estos. En este análisis también se propondrá el Layout y localización del
establecimiento.
1
Análisis organizacional.
Análisis legal.
Análisis Financiero.
1
CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO.
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑛=
(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
Donde:
n = Representa el tamaño de la muestra a calcular (número de encuestas que se
deberían realizar, para extraer información fielmente representativa de la totalidad
de la población).
N = Representa el tamaño de la población.
Z = Nivel de confianza, en este caso se utiliza un 95%, por lo tanto (Z=1,96), el nivel de
confianza aplicado, será el que viene dado por la forma que tiene la distribución de
Gauss. El valor a utilizar será:
Z = 1,96, para un nivel de confianza del 95%.
e = Es el margen de error máximo, en este caso se utiliza un margen de error del 5%,
esto quiere decir que: si los resultados de esta encuesta dicen que 100 personas
1
están conformes con el producto recibido, se tendría un error muestral del 5%, por
lo tanto, entre 95 y 105 personas estarían conformes (e = 5%).
p = Es la proporción que se espera encontrar. Valor predeterminado por la fórmula (p=
0,5).
q = Es la proporción de individuos que no posee esa característica, es decir, 1-p. Por lo
tanto (q = 0,5).
2
En síntesis, el objetivo del estudio técnico es llegar a determinar la función de
producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para
la producción del bien o servicio deseado. De la selección de la función óptima se
derivarán las necesidades de equipos y maquinarias que, junto con la información
relacionada con el proceso de producción, permitirán cuantificar el costo de operación.
(Sapag, 2008)
Los costos de personal son una de las grandes definiciones que deben
efectuarse en esta etapa del estudio, en la que no solo deberá dimensionarse el
requerimiento de personal interno, que dependerá en gran medida del nivel de
integración y externalización, sino que además deberá determinarse el nivel de
remuneraciones, los mecanismos de incentivos y los beneficios por otorgar al personal.
(Sapag, 2008).
2
La evaluación financiera considera el análisis de rentabilidad de la inversión. Se
evalúa la medida de rentabilidad de los recursos que se incorporan al proyecto o
rendimiento de capital, cualesquiera que sean las fuentes de financiamiento. Además,
se toman en consideración las características financieras del proyecto, para tener la
seguridad de que el financiamiento disponible permitirá que el proyecto se ejecute y
ponga en operación sin tropiezo. (Rosales, 1999).
El modelo del valor actual neto (VAN), también conocido como el método de
descuento de flujos ajustado por el riesgo, es uno de los métodos más difundidos en la
literatura de evaluación de proyectos.
La metodología del VAN nace de una suma algebraica de ingresos y/o gastos
de cada periodo de duración de la inversión, estos valores se multiplicarán por un factor
que contiene la tasa de descuento para asegurar el valor actualizado para cada año.
(Rosales, 2005)
2
CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA.
El agua forma parte del 70% del peso del cuerpo humano y no es de extrañar,
que una persona que no beba agua, puede morir en pocos días. En la Región de Arica
y Parinacota, el consumo de agua embotellada se ha visto incrementado. Hace diez
años el consumo per cápita anual solo llegaba a 7 litros por habitante y hoy la
estimación incrementó a la cifra de 22 litros. A pesar de esta alza de consumo, las
aguas embotelladas se han convertido en un genérico y sin mucha diferenciación, en
donde el mercado está controlado por embotelladores grandes y 20 a 25% por
embotelladores pequeños que compiten por precio, en donde el agua comercializada
proviene del agua potable o de pozo y los mayores costos corresponden al envase y a
la distribución o venta.
Por otra parte, es el agua potable el gran problema de la Región, la cual los
niveles de arsénico se encuentran superiores a la norma (Norma Nch 409), indicó un
informe dado a conocer por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) en el
año 2012. La cual el documento se informa que el mineral llega a los 0,01139344 mg/L,
versus el 0,1 mg/L que exige la ley. Situación que ya se había repetido en el análisis de
noviembre.
2
4.2 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA.
Tabla 0-1: Requisitos químicos del Agua Potable (Norma NCh 409)
Tabla 0-2: Tabla: Informe de análisis de elementos tóxicos en agua en diversos sitios
de la Región de Arica Parinacota.
2
Por lo descrito anteriormente, es que, la industria y la ciencia, han estado
realizando investigaciones sobre la calidad del agua en nuestra región, y donde el
ingreso de estos compuestos al organismo humano en mayores cantidades que las
consideradas “normales” determinan el desarrollo de diversas patologías. La presencia
de dichos elementos en el agua a niveles que dañan la salud puede provenir tanto de
fuentes naturales, como de actividades antropogénicas.
Las principales consecuencias que provoca el uso de agua con altos tóxicos en
la salud, están relacionadas, incluyendo ciertos defectos y anomalías del sistema
nervioso como la anencefalia mortalidad perinatal y varios tipos de cáncer (rectal, de
colon, de páncreas, de pulmón y de próstata). Otro efecto en la salud causado por la
contaminación y los altos tóxicos del agua son las alteraciones en la piel la cual posee
originalmente un pH ácido que evita la proliferación de bacterias, ya que el contacto
con el agua alcaliniza el pH dificultando la acción del jabón posibilitando el desarrollo
de infecciones y, la aparición de granos, picazones sequedad de la dermis y tacto
rugoso.
Ante esta situación, este proyecto realizo encuestas en las familias ariqueñas,
para conocer así la opinión de dicha problemática y las necesidades a resolver.
Las preguntas formuladas fueron según las características anormales que
encontraban en el producto y si aún siguen bebiendo agua potable. Arrojando
resultados de un 71% de familias que han dejado de consumir agua por alguna
característica anormal o consecuencias para la salud.
solución para las personas que quieren consumir agua con mejores características, de
bajo costo y a un costo asequible. Es posible estimar según el mapa de minerales
entregado por Vitaflow, que en Chile, casi la totalidad del norte cuenta con acceso a
agua potable contaminada y dura debido a las características del suelo, caso contrario
al sur de Chile, en donde casi la totalidad de agua es más blanda, y de mejor calidad.
2
CAPÍTULO V: PRODUCTO FINAL.
2
A. Empresa Montes de Hielo.
Empresa con casi veinte años de experiencia, describiéndose como líderes en
la región en implantar un sistema de purificación de agua. Cuentan además con una
amplia red de distribución, en donde abarca toda la Región de Arica y Parinacota.
2
Figura 0-3: Logo de la empresa Aguas San Ignacio.
La OMS es clara y afirma que: “No hay sustitutos saludables para el consumo
de agua”. Ante esta aclaración, al estudiar los bienes sustitutos de los botellones de
agua purificada de 20 litro, se encuentra las aguas saborizadas, las bebidas
gaseosas, los
2
jugos naturales o conservados, las bebidas hidratantes o energéticas, etc., el que se
distribuye en los supermercados en el cual el volumen máximo de venta es de 5 litros.
Bebidas
Aguas saborizadas
Jugos
2
Precio de venta
Punto de venta
3
Figura 0-4 : Ubicación de sectores encuestados en el mapa de la ciudad de
Arica
3
Aquí se hace la clasificación de encuestados, según su rango de edad, el cual
arroja que entre 25 a 32 años prefieren agua purificada.
F
M
NO
SI
3
Un 71% de los hogares ha dejado de consumir agua potable por alguna
característica anormal como: altos niveles de arsénicos, plomo, turbiedad, olor y sabor,
pero sólo un 29% sigue consumiendo.
Figura 0-8: Características anormales en el agua potable por las que los habitantes
han dejado de beber agua.
Color
Olor extraño
Sabor a metal
Mal sabor
Sabor a cloro
Turbiedad
Fuente: Elaboración propia (2020)
Figura 0-9:
¿Compraría agua purificada para evitar consumir agua potable?
Comprarían agua
No comprarían agua
3
Un 56% de las personas estarían dispuestas a comprar agua para no consumir
agua potable, en donde un 48% estaría dispuesto a comprar agua purificada.
Bidón a domicilio
Bidón de vendomática
Figura 0-11: ¿En qué lugar de la ciudad le gustaría que estuviera ubicada Aguas del
Desierto Ltda. Arica?
21 mayo
3
De una muestra de 380 personas encuestadas se pudo determinar con un 51%
una leve preferencia en que el punto de venta se encuentre ubicado en 21 de mayo
(Arica).
a. Producto.
3
b. Precio.
“Aguas del Desierto S.p.A. Arica”, tratará de ser accesible para los compradores
de tal manera que considerando los costos variables y costos fijos, además del punto
de equilibrio igualmente genere una buena rentabilidad y una buena capacidad
competitiva.
3
c. Plaza.
d. Promoción.
3
Una segunda alternativa, es hacer que los medios se interesen y realicen una
entrevista iniciándose una oportunidad de hacer relaciones públicas para difusión e
información de costo cero para la empresa, con el fin de incentivar a los Ariqueños a
que opten con el consumo de agua purificada.
Es por eso que, “Aguas del desierto S.p.A. Arica”. Invertirá entre el 3% y 10% de
los ingresos totales en cuestiones publicitarias, esperando captar con estos medios
alrededor del 50% del total de sus clientes.
“Aguas del Desierto S.p.A. Arica” Utilizará una estrategia genérica en donde se
trabajará constantemente por mantener precios bajos en los productos. Para lograr
este objetivo será necesario conseguir proveedores de insumos que ofrezcan
productos con bajos costos y evitar costos excesivos en mantención de la planta, por lo
que será importante contar con un plan preventivo de mantenciones.
3
Figura 0-12: Esquema Estrategia de Negocios.
3
Figura 0-13: Modelo de las 5 fuerzas de Porter.
4
C. Rivalidad entre los Competidores.
4
5.2. ESTUDIO TÉCNICO.
“Aguas del desierto S.p.A. Arica”, requiere de toda una serie de insumos
especializados para poder operar 100%, pues su materia prima (el agua) será
suministrada por la red municipal (Aguas del altiplano S.A.), la cual cubre al 90% de la
región de Arica y Parinacota.
4
El consumo de energía por concepto de iluminación se determinó a partir de
metraje y el tipo de iluminación.
Por lo tanto, el consumo anual de operar 8 horas diarias, 24 días al mes, será de
5731,56 kW/Hora aproximadamente.
c. Filtro de sedimentos.
e. Filtro suavizador.
h. Bombeo final.
Funciona como germicida, anula la vida de las bacterias, gérmenes, virus, algas
y esporas que vienen en el agua. Los microorganismos no pueden proliferarse ya que
4
mueren al contacto con la luz. La lámpara germicida a instalar será de marca Polaris y
tiene una capacidad de 46 litros/min.
j. Filtro pulidor.
Este kit es esencial para nuestra empresa de agua purificada, ya que cumple la
función del lavado, llenado y tapado de los bidones.
b.Bidones 20 litros.
c. Gabinete expendedor.
4
compuesto
4
por un compartimiento para garrafón fabricado con acero inoxidable de grado
alimenticio, un monedero validador que recibe monedas de $100 y $500, display
electrónico, puerta de acrílico con agarraderas de acero inoxidable, sistema especial
para alimentación de llenado rápido de garrafón, publicidad e instructivo en vinil de alta
resolución, bandeja que reciba excedente y sistema de enjuague de garrafón.
d. Rotulado y empaque.
Artículo 1º.- Todo servicio de agua potable deberá proporcionar agua de buena calidad
en cantidad suficiente para abastecer satisfactoriamente a la población que le
corresponde atender, debiendo además, asegurar la continuidad del suministro contra
interrupciones ocasionadas por fallas de sus instalaciones o de su explotación.
4
5.2.3. Máquinas y Equipos
4
Figura 0-15: Planta purificadora (NCW-300-OI)
4
b. Maquinarias para el proceso de fabricación.
Característica Detalle
Medidas (largo, ancho, alto) 85 cm x 33 cm x 105 cm
Gabinete Metálico
5
Figura 0-17: Maquina kit industrial LTC-150
Tabla 0-9: Tabla: otros insumos para el proceso de fabricación para venta de agua.
5
Los botellones PET de 20 litros, las tapas y los dispensadores de agua
purificada serán adquiridos en la empresa chilena Haddad S.A, ubicada en la Ciudad de
Santiago.
Área de Recepción
Televisor led Lg 42*
Barra de recepción
Computador de escritorio
Impresora multifuncional ricoh
Silla giratoria ergonómica
Área de bodega
Guantes de limpieza (Paquete 50 unidades)
Cepillos para lavado
Detergente con agente desinfectante 1 (kg)
Cubre bocas (50 unidades)
Carro de carga
Estante metálico (casilleros)
e. Equipos de oficina
Oficina
Escritorio + Silla giratoria
Notebook
Teléfono inalámbrico
Impresora multifuncional
Fotocopiadora
Librero para archivadores
Archivadores 3 gavetas 1,20 mts
5
f. Equipos del área de aseo
Área de Aseo
Pala
Cloro 5 litros
Paños de limpieza
Escoba
Aerosol
Jabón líquido 5 litros
Papel higiénico 24 rollos
Papelero
Bolsa de basura
Área de trasporte
Furgón Nissan (Diésel)
5
Tabla 0-10: Costos correspondiente de cada área de la organización
Maquinarias de
conversión y
fabricación
Descripción Cantidad Valor unitario Valor total
Planta 1 $5.599.000 $5.599.000
purificadora
(NCW-300-OI)
Gabinete 1 $2.300.000 $2.300.000
expendedor
kit industrial 1 $3.750.000 $3.750.000
(LTC-150)
Botellón PET 20 150 $1.500 $225.000
litros
Dispensador manual 80 $2000 $160.000
Artículos de
Recepción
Televisor led Lg 42* 1 $320.000 $320.000
Artículos de
bodega
Guantes de
limpieza (Paquete 10 $1.000 $10.000
50 unidades)
Cepillos para 5 $1.200 $6.000
lavado
Detergente con
agente 5 $7.500 $37.500
desinfectante 1 kg
5
Cubre bocas (50 10 $3.500 $35.000
unidades)
Carro de carga 1 $18.990 $18.990
Estante metálico 1
(casilleros) $35.000 $35.000
Artículos de
Oficina
Escritorio + Silla 1 $180.000 $180.000
giratoria
Notebook 1 $300.000 $300.000
5
A continuación, se presenta la tabla 5.10, la cual demuestra los costos
correspondientes al área total de las áreas descritas.
Total $18.332.390
Fuente: Elaboración propia (2020)
El tamaño de la planta será de 5,5 metros x 7,5 metros, espacio apto para
instalar la planta purificadora, una bodega de almacenamiento de insumos, una oficina
y un baño. La planta purificadora tendrá una producción diaria de 300 botellones, es
decir
6.000 litros de agua purificada, producidas en un tiempo de 8 horas diarias
5
A continuación, se presenta la ilustración V-4, la cual demuestra el Layout de las
instalaciones que se necesitan para la puesta en marcha de “Aguas del desierto”.
5.2.5. Localización
5
Este espacio fue habilitado en el año 2018 y se encuentra ubicado en Diego
portales 640. Cuenta con espacios acorde al proyecto, estacionamientos y otros locales
comerciales, por lo que la circulación de personas es alta en toda la semana.
5
Figura 0-20: Ubicación geográfica de general Manuel Baquedano 377
De esta manera “Aguas del desierto” estará ubicada en 21 de mayo con general
Manuel Baquedano 377 Arica.
5
5.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL.
6
Figura 0-21: Organigrama.
a. Jefe de local.
6
Es el encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones que se
realicen en la sala de procesos de purificación, espacio de ventas y despachos a
domicilio.
b. Contador.
c. Jefe de operaciones.
d. Operador planta
6
Es el encargado de la recepción y la atención a los clientes, ofreciendo todos
nuestros productos y servicios de manera personalizada. También será el encargado
de la inducción a la máquina expendedora, para que así los clientes puedan operar y
hacer uso del auto servicio.
f. Repartidor.
g. Personal de aseo.
6
Recursos humanos en la organización “Aguas del desierto S.p.A. Arica.” tiene
un rol fundamental que es dar el crecimiento tanto humano como empresarial. Pero lo
más frecuente es llamar así a la función o gestión que se ocupa de seleccionar,
contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la organización.
a. Reclutamiento y selección.
En primer lugar que sea la persona idónea para el puesto, que tenga
conocimiento experiencia en su rubro, que tenga habilidades blandas y valores.
b. Inducción.
c. Capacitación.
Las personas que son parte de la empresa “Aguas del desierto” pueden requerir
formación adicional para desempeñar mejor sus funciones. Con el paso del tiempo es
necesario ofrecerles espacios que los mantengan motivados y actualizados.
Contaremos con técnicos que capacitarán a nuestros trabajadores a implementar de
manera óptima
6
cada maquinaria e implementos, También obtendrán diferentes cursos de higiene y
seguridad y charlas nutricionales ya que nuestro cuidado personal tiene que ser el más
adecuado para entregar productos en excelentes condiciones.
d. Remuneraciones.
6
5.4. ESTUDIO LEGAL.
6
c. Publicación en el diario oficial.
d. Iniciación de actividades.
e. Documentos tributarios.
f. Solicitud de permisos.
6
g. Legislación Laboral
1. Afiliación AFP
2. Fonasa o Isapre
3. Caja de compensación
4. Seguro de cesantía
5. Ley accidentes del trabajo y enfermedades (Ley 16.744)
6. Legislación sanitaria
6
5.5. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.
5.5.1. Antecedentes
Hay que destacar que los beneficios esperados de este proyecto se enfatizan
en el mejoramiento del nivel de servicio, también la minimización de costos
provenientes de la implementación el cual se pretende tener un producto de calidad y
eficiente
5.5.2. Costos
Para fines del proyecto, se consideran los aspectos asociados con los costos
asociados de tipos fijos y variables.
6
Tabla 0-15: Costos Totales
Valor en Pesos
COSTOS
(Incluye IVA)
Sellos Por mes $ 12.700
Tapas Por mes $ 32.345
Detergentes Químicos $ 30.456
Gastos de oficina $ 54.500
Seguridad y Servicios $ 150.560
Mano de obra (7 trabajadores) $ 3.680.500
Arriendo $ 800.000
Total Mensual $4.761.061
Total Anual $57.132.732
Fuente: Elaboración Propia
5.5.3. Inversión
7
productivo, todo en el marco de tiempo, tamaño, y capacidad determinados. Estos se
considerarán tres meses en relación a los costos operativos
Resumen de la inversión.
Detalle ($)
Inversión inicial $ 18.932.390
Capital de trabajo $ 13.796.500
Total $ 32.728.890
Fuente: Elaboración Propia.
7
Tabla 0-19: Valor Residual del Proyecto
Inversión Inicial Valor Total (en años) (por año) Valor Valor Efecto Flujo
Detalle (en pesos) Vida Útil Depreciación Contable Comercial Resultado Impuesto Residual
Activos Fijos
Dosificador tipo
Cisterna de Acero
Inoxidable 756.000 5 151.200 604.800 226.800 -378.000 -79.380 306.180
Filtro de Carbón
Activado tipo Pulidor
de Acero Inoxidable 560.000 2 280.000 280.000 168.000 -112.000 -23.520 191.520
Filtro de Osmosis
Reversa Tipo JET-II-04 2.500.000 3 833.333 1.666.667 750.000 -916.667 -192.500 942.500
Taponadora de Acero
Inoxidable 2.850.400 4 712.600 2.137.800 855.120 -1.282.680 -269.363 1.124.483
Computadores
Hewlett Packard
Notebook LP HD
Graphics e Impresoras 1.000.000 3 333.333 666.667 300.000 -366.667 -77.000 377.000
Scandinova Escritorio
60x120 cm. Cedro 100.500 5 20.100 80.400 30.150 -50.250 -10.553 40.703
Silla Escritorio con
brazo y ruedas ,
cromado-negro 70.000 5 14.000 56.000 21.000 -35.000 -7.350 28.350
TOTAL 7.836.900 2.344.567 5.492.333 3.016.405
5.5.5. Ingresos
a. Proyección de Demanda
7
El primer año, según lo estimado, se venderán el 45% de la demanda calculada
para la venta del agua. En los meses de enero y febrero no habrá venta, debido
a la puesta en marcha de la planta en mes de marzo. Se considerarán ventas
de un 10% de los proyectados.
La demanda proyectada para la venta de dispensadores de agua y botellones
reutilizable, es de 1 por familia por año (Calculado según vida útil del producto),
es decir, se venderán las cantidades proyectadas anualmente, 6.887 unidades
de cada producto.
El producto de consumo se encuentra entre los rangos de edad de 18 a 64
años, además del total de personas que consume agua embotellada solo un
30% de ellos prefiere el agua purificada (dato obtenido mediante encuesta) se
puede llegar a obtener la demanda real para este proyecto. Se considera un
crecimiento demográfico anual de un 0,8%.
Mercado
247.932 272.725 299.998 329.997 362.997 399.297 439.227 483.149 531.464 584.611 247.932
potencial
Participación
32,12% 35,33% 38,87% 39,50% 41,20% 42,50% 46,75% 51,43% 56,57% 62,22% 32,12%
de mercado
Total
79636 96359 116595 130349 149555 169701 205338 248460 300636 363770 79636
botellones
Crecimiento 79636 16724 36959 50713 69919 90065 125703 168824 221000 284134 79636
Fuente: Elaboración propia (2020)
Proyección Demanda
400000
300000
200000
y = 31443x - 6E+07
Consumo
100000 R² = 0.9446
0
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Años
7
b Ingresos
Dónde:
E (Ri): Tasa de Rentabilidad Exigida
Rf: Tasa libre de riesgo
7
βi: Beta de empresas de sericios prestados a la mineria (obtenidos de tabla Betas
Empresas en Ipsa – Chile/ Betas For Firms In Ipsa – Chile)
E (Rm): Retorno del Portafolio de Mercado
Cálculo de Bi
Para el Cálculo de Bi, se utiliza la lista actualizada, se utiliza la lista de los Beta
IPSA Chile
7
El valor de beta, se estimó como valor promedio de acuerdo a los valores
desplegados para la Industria de Servicios y Tratamiento Industrial y en este caso, se
fijó en BETA = 1,08.
Año Tasa %
2012 4,59
2013 5,42
2014 5,98
2015 5.47
2016 5,32
2017 4,71
2018 3,93
2019 3,74
Fuente: Banco Central, 20191.
Rf:5.25
Rf = 5.25%
Beta (Empresas Servicios) = 1.08
Rm = 12.64%
7
5.5.7. Flujo de Caja
7
Tabla 0-25:.Flujo de Caja sin Financiamiento
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos $114.759.458 $ 134.292.864 $ 157.562.998 $ 174.594.756 $ 197.340.269 $ 221.309.449 $ 261.075.362 $ 308.655.391 $ 365.647.563 $ 433.982.054
Costos
(Ingresos y $ 57.132.732 $ 58.275.387 $ 59.440.894 $ 60.629.712 $ 61.842.307 $ 63.079.153 $ 64.340.736 $ 65.627.550 $ 66.940.101 $ 68.278.903
Variables)
Ingreso
Bruto $ 57.626.726 $ 76.017.477 $ 98.122.103 $ 113.965.043 $ 135.497.963 $ 158.230.296 $ 196.734.626 $ 243.027.841 $ 298.707.462 $ 365.703.151
Depreciación $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567
Utilidad
Antes de $ 55.282.159 $ 73.672.910 $ 95.777.536 $ 111.620.476 $ 133.153.396 $ 155.885.729 $ 194.390.059 $ 240.683.274 $ 296.362.895 $ 363.358.584
Impuestos
Impuestos
$ 14.926.183 $ 19.891.686 $ 25.859.935 $ 30.137.529 $ 35.951.417 $ 42.089.147 $ 52.485.316 $ 64.984.484 $ 80.017.982 $ 98.106.818
(27%)
Utilidad
Después de $ 40.355.976 $ 53.781.224 $ 69.917.601 $ 81.482.948 $ 97.201.979 $ 113.796.582 $ 141.904.743 $ 175.698.790 $ 216.344.913 $ 265.251.766
Impuestos
Depreciación $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567
Flujo
$ 42.700.543 $ 56.125.791 $ 72.262.168 $ 83.827.515 $ 99.546.546 $ 116.141.149 $ 144.249.310 $ 178.043.357 $ 218.689.480 $ 267.596.333
Operacional
Inversiones -$18.932.390
Capital de
-$ 13.796.500
trabajo
Recuperación
$ 13.796.500
Cap. Trabajo
Valor
$3.016.405
Residual
Flujo de
-$ 32.728.890 $ 42.700.543 $ 56.125.791 $ 72.262.168 $ 83.827.515 $ 99.546.546 $ 116.141.149 $ 144.249.310 $ 178.043.357 $ 218.689.480 $ 284.409.238
Caja
Fuente: Elaboración propia (2020)
7
5.5.7.2. Flujo de Caja con Financiamiento
VAL.CUOTA
ANUAL PREST: V.I*0,7*[(1+0,14)10*0,14) / ((1+0,14)10-1)] = $4.392.200
Año Amortización ($) Interés (14%) ($) Cuota anual ($) Saldo Deuda ($)
0 22.910.223
1 1.184.769 3.207.431 4.392.200 21.725.454
2 1.350.636 3.041.564 4.392.200 20.374.818
3 1.539.725 2.852.475 4.392.200 18.835.092
4 1.755.287 2.636.913 4.392.200 17.079.805
5 2.001.027 2.391.173 4.392.200 15.078.778
6 2.281.171 2.111.029 4.392.200 12.797.607
7 2.600.535 1.791.665 4.392.200 10.197.072
8 2.964.610 1.427.590 4.392.200 7.232.462
9 3.379.655 1.012.545 4.392.200 3.852.807
10 3.852.807 539.393 4.392.200 0
Total 22.910.223 43.922.000
Fuente: Elaboración Propia
7
Tabla 0-27:.Flujo de Caja con Financiamiento
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos $114.759.458 $ 134.292.864 $ 157.562.998 $ 174.594.756 $ 197.340.269 $ 221.309.449 $ 261.075.362 $ 308.655.391 $ 365.647.563 $ 433.982.054
Costos Fijos $ 57.132.732 $ 58.275.387 $ 59.440.894 $ 60.629.712 $ 61.842.307 $ 63.079.153 $ 64.340.736 $ 65.627.550 $ 66.940.101 $ 68.278.903
Ingreso Bruto $ 57.626.726 $ 76.017.477 $ 98.122.103 $ 113.965.043 $ 135.497.963 $ 158.230.296 $ 196.734.626 $ 243.027.841 $ 298.707.462 $ 365.703.151
Intereses
Préstamo $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567
Depreciación $ 55.282.159 $ 73.672.910 $ 95.777.536 $ 111.620.476 $ 133.153.396 $ 155.885.729 $ 194.390.059 $ 240.683.274 $ 296.362.895 $ 363.358.584
Utilidad
Antes de $ 14.926.183 $ 19.891.686 $ 25.859.935 $ 30.137.529 $ 35.951.417 $ 42.089.147 $ 52.485.316 $ 64.984.484 $ 80.017.982 $ 98.106.818
Impuestos
Impuestos
(27%) $ 40.355.976 $ 53.781.224 $ 69.917.601 $ 81.482.948 $ 97.201.979 $ 113.796.582 $ 141.904.743 $ 175.698.790 $ 216.344.913 $ 265.251.766
Utilidad
Después de
Impuestos $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567 $2.344.567
Depreciación $ 42.700.543 $ 56.125.791 $ 72.262.168 $ 83.827.515 $ 99.546.546 $ 116.141.149 $ 144.249.310 $ 178.043.357 $ 218.689.480 $ 267.596.333
Flujo
Operacional $ 45.045.110 $ 58.470.358 $ 74.606.735 $ 86.172.082 $ 101.891.113 $ 118.485.716 $ 146.593.877 $ 180.387.924 $ 221.034.047 $ 269.940.900
Inversiones -$18.932.390
Capital de
-$ 13.796.500
trabajo
Prestamo -$ 22.910.223
Recuperación
$ 13.796.500
Cap. Trabajo
Valor Residual $3.016.405
Amortización $ 1.184.769 $ 1.350.636 $ 1.539.725 $ 1.755.287 $ 2.001.027 $ 2.281.171 $ 2.600.535 $ 2.964.610 $ 3.379.655 $ 3.852.807
Flujo de Caja -$ 55.639.113 $ 43.860.342 $ 57.119.722 $ 73.067.010 $ 84.416.795 $ 99.890.086 $ 116.204.545 $ 143.993.342 $ 177.423.314 $ 217.654.392 $ 282.900.998
7
VI CONCLUSIÓN.
La planta de purificación de agua, contará con los filtros necesarios para lograr
eliminar aquellas características que los habitantes no toleran, entregando de esta
forma un producto que cumpla con las expectativas de los clientes.
8
En base al análisis realizado, es posible decir que el proyecto es altamente
rentable y competitivo, el cual daría un golpe significativo en la calidad de vida de los
habitantes de Arica, que han venido presenciando numerosos inconvenientes con el
agua potable de sus hogares.
8
VII BIBLIOGRAFÍA.
8
VIII ANEXOS.
ENCUESTA.
ENCUESTA
Folio
1. Edad:
4. ¿Tiene empleo?
Sí
No
8
5. ¿Entre qué rango se encuentra su remuneración líquida?
Menos de $300.000
Entre $300.000 y $400.000
Entre $400.000 y $500.000
Entre $500.000 y $600.000
Mayor a $600.000
8
potable
Otra:
8
11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el botellón de 20 litros de agua purificada?
$
12. ¿En qué lugar de Arica le gustaría que estuviera ubicada nuestro local “Aguas del
desierto S.p.A. Arica.?