ACTIVO Debe

Haber
ACTIVOS NO CORRIENTES 1,075,760.00
Terrenos 543,200.00
Edificios 525,000.00
(-) Depreciación Acumulada - 112,500.00
Maquinaria y Equipo 90,000.00
(-) Depreciación Acumulada - 22,500.00
Mobiliario y Equipo 65,700.00
(-) Depreciación Acumulada - 13,140.00
OTROS ACTIVOS 86,746.00
Inversiones a Largo Plazo 77,500.00 31,000.00
Afiliadas y Subsidiarias 9,246.00
ACTIVOS CORRIENTES 2,013,735.00
Caja y Bancos 235,705.00 114,500.00 350,205.00
Cuentas por Cobrar 134,583.00
Documentos por Cobrar 155,802.00 50,000.00
Funcionarios 50,000.00
Inventarios 985,495.00 150,000.00
Mercadería en Tránsito 305,500.00
Inversiones
Inversiones Nuevos Almacenes, S.A. 90,500.00 31,000.00
Marcas y Patentes 78,650.00
(-) Amortización Acumulada - 7,500.00
Gastos pagados por Anticipado 35,000.00

TOTAL ACTIVO 3,176,241.00

PATRIMONIO Y PASIVO
PATRIMONIO 736,228.00
Capital Pagado 400,000.00
Pre inversión de Utilidades 75,800.00
Reserva Legal 72,128.00
Utilidades por Distribuir 110,395.00
Utilidad del Ejercicio 77,905.00
PASIVO NO CORRIENTE 900,900.00
Hipotecas 900,900.00 715,400.00
OTROS PASIVOS 217,000.00
Utilidades diferidas 55,000.00
Subsidiarias 70,000.00
Acreedoras Laborales 92,000.00
PASIVO CORRIENTE 1,322,113.00
Proveedores Locales 176,325.00 374,515.00
Proveedores del Exterior 650,800.00
Documentos por Pagar 235,800.00 9,320.00
Pignorados 150,000.00
Funcionarios 12,625.00
Préstamos Bancarios 138,700.00 114,500.00
Impuestos por pagar 38,768.00
Dividendos por Pagar 69,095.00
TOTAL PASIVO 2,440,013.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,176,241.00
-

Ventas 800,455.00
Costo de Ventas - 431,855.00
Utilidad Bruta 368,600.00
Gastos de operación
Gastos de distribución 94,000.00
Comisiones 18,600.00
Prestaciones 21,900.00
Alquileres Sala de Ventas 30,685.00
Seguros de Venta 5,415.00
Vehículo de Reparto 2,400.00
Material de Empaque 15,000.00
Utilidad Neta en Ventas 274,600.00
Gastos de Administración 147,295.40
Sueldos y Salarios 21,320.00
Prestaciones 17,640.00
Alquiler Sala de Ventas 15,345.00
Seguro 8,900.00
Mantenimiento 13,405.00
Depreciaciones 6,095.00
Gastos Diversos 29,985.00 16,000.00
Papelería y Útiles 5,900.00
Luz y Agua 2,200.00
Cuentas Incobrables 26,050.40
Combustibles y Lubricantes 455
Ganancia en operación 127,304.60
Gastos Financieros 14,399.60
Intereses Bancarios 14,399.60 16,000.00
Utilidad Antes de I.S.R. 112,905.00
Impuesto sobre la renta 35,000.00
Ganancia Neta 77,905.00
1,086,220.00 1,086,220.00
-
 ANALISIS
Saldo reestructurado Referencia VERTICAL
1,075,760.00 39%
543,200.00 50%
525,000.00 49%
- 112,500.00 -10%
90,000.00 8%
- 22,500.00 -2%
65,700.00 6%
- 13,140.00 -1%
117,746.00 4%
108,500.00 5 92%
9,246.00 8%
1,597,030.00 57%
- 1, 3 y 7 0%
134,583.00 8%
105,802.00 8 7%
50,000.00 8 3%
835,495.00 4 52%
305,500.00 19%
- 0%
59,500.00 4%
78,650.00 5%
- 7,500.00 0%
35,000.00 6 2%

2,790,536.00
100%

736,228.00 26%
400,000.00 54%
75,800.00 10%
72,128.00 10%
110,395.00 15%
77,905.00 11%
185,500.00 7%
185,500.00 1 100%
217,000.00 8%
55,000.00 25%
70,000.00 32%
92,000.00 42%
1,651,808.00 59%
550,840.00 3y7 33%
650,800.00 39%
 226,480.00 7 14%
- 150,000.00 -9%
12,625.00 1%
253,200.00 1 15%
38,768.00 2%
69,095.00 4%
2,054,308.00 74%
2,790,536.00 100%

800,455.00 100%
- 431,855.00 54%
368,600.00 46%

94,000.00 12%
18,600.00 20%
21,900.00 23%
30,685.00 33%
5,415.00 6%
2,400.00 3%
15,000.00 16%
274,600.00 34%
131,295.40 16%
21,320.00 16%
17,640.00 13%
15,345.00 12%
8,900.00 7%
13,405.00 10%
6,095.00 5%
13,985.00 9 11%
5,900.00 4%
2,200.00 2%
26,050.40 20%
455.00 0%
143,304.60 18%
30,399.60 4%
30,399.60 9 100%
112,905.00 14%
35,000.00 100%
77,905.00 10%