Conciliación Bancaria

January, 2019

Banco: Banco del país

Cuenta: 01-001-00000001
Moneda: Lempiras
Tipo de cambio: N/A

Saldo inicial
Ingresos
Egresos

Saldo según banco: -

(+) Valores posteados de más en libros: -

(-) Cheques en circulación: -

(-) Valores acreditados por bancos: -

(+) Valores debitados por banco: -

Saldo Final en lempiras -

Saldo contable
Diferencia -

1
Detalle de valores acreditados por bancos
Fecha Valor Ref. Descripción

Total

Detalle de valores debitados por banco:

Fecha Valor Ref. Descripción

Total

Detalle de cheques en circulación:

Fecha Valor Ref. Descripción

Total

Detalle de valores posteados de más en libros

Fecha Valor Ref. Descripción

Total

Hecho por: Revisado por: Autorizado por:

2
Conciliación Bancaria
January, 2019

Banco: Banco del país

Cuenta: 01-001-00000001
Moneda: USD
Tipo de cambio: 24.5067

Saldo inicial
Ingresos
Egresos

Saldo según banco: -

(+) Valores posteados de más en libros: -

(-) Cheques en circulación: -

(-) Valores acreditados por bancos: -

(+) Valores debitados por banco: -

Saldo final en dólares -

Saldo contable -
Diferencia -

Saldo final en lempiras

3
Detalle de valores acreditados por bancos
Fecha Valor Ref. Descripción

Total

Detalle de valores debitados por banco:

Fecha Valor Ref. Descripción

Total

Detalle de cheques en circulación:

Fecha Valor Ref. Descripción

Total

Detalle de valores posteados de más en libros

Fecha Valor Ref. Descripción

Total

Hecho por: Revisado por: Autorizado por: