Guiaaa 8

GASTOS Y COMPRAS - SEPTIEMBRE
MEDICION
Responsable de IVA toma un local en arriendo a un responsa
ARRIENDO
IVA (19 %)
RETE FUENTE 3,50%
RETE ICA 11,04/1000
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
512010 ARRENDAMIENTOS
240805 IVA DESCONTABLE
236510 RETE FUENTE 3.50%
2368 RETE ICA
233540 COSTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de Iva le paga honorarios a una Abogada respons

HONORARIOS
RETE FUENTE 10%
IVA ( 19 %)
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
511025 HONORARIOS
2368 RETE FUENTE

SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de Iva adquiere servicios generales a Aseo S.A.S Rep
SERVICIOS GENERALES
RETE FUENTE 4%
RETE ICA
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
519525 SERVICIOS GENERALES
236505 RETE FUENTE
236805 RTE ICA
SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de IVA hace pago de energia ENEL GRAN CONTR
ENERGIA ELECTRICA
RTE FUENTE
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513530 ENERGÍA ELÉCTRICA
#REF!
RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
MEDICION
RESPONSABLE DE IVA adquiere servicio de telefono a Gran Con

TELEFONIA
IVA (19%)
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513535 TELÉFONO
IVA (19%)
RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
MEDICION
RESPONSABLE DE IVA paga servicio de agua a NO RESPONSA
TELEFONIA
RTE FUENTE
RTE ICA
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513535 TELÉFONO
RTE FUENTE
RTE ICA
SUMAS IGUALES
MEDICION
R esponsable de Iva adquiere servicio de vigilancia a Gran Con

VIGILANCIA
IVA
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513505 VIGILANCIA
IVA
2408 RTE FUENTE
2335 COSTO POR PAGAR
SUMAS IGUALES
COMPRAS SEPTIEMBRE
ONLY S.A.
Nombre Sebastian Monroy Rodriguez

Nombre de la empresa TABOCLOTHES LTDA
Para: Dirección Cra 12 #51 - 58
Ciudad y código postal Bogotá D.C. 111166
Teléfono 3126531669
Vendedor Telefono
ONLY S.A. 3202286897
Cant. Ref. Descripción
100 8965 BUZOS ESTAMPADOS CLAROS
100 8966 BUZOS ESTAMPADOS OSCUROS
Obervacióm
La mercancia se entregara 5 días calendario, posterior al pedido.
EXPOFAROS S.A.S.

Vendedor Telefono
EXPOFAROS S.A.S. 3202285649
100 9010 PANTALONES
100 9011 PANTALONES
Obervacióm
FALABELLA S.A.S.

Vendedor Telefono
FALABELLA S.A.S. 3102356471
100 1010 Compra de pantalones al por mayor
100 1011 Compra de camisas al por mayor
Obervacióm

FALABELLA S.A.S.

Vendedor Telefono
100 2010 Paca camisasetas blancas
100 2011 Paca camisetas negras
Obervacióm

Total
CRYSTAL S.A.S - GEF

Vendedor Telefono

100 2011 Paca jean azul
Obervacióm
Total
TOS Y COMPRAS - SEPTIEMBRE
MEDICION
ma un local en arriendo a un responsable de IVA
$ 10,000,000
$ 1,900,000
$ 350,000
$ 110,400
$ 11,439,600
TO DEBE HABER
ENTOS $ 10,000,000
NTABLE $ 1,900,000
E 3.50% $ 350,000
CA $ 110,400
PAGAR $ 11,439,600
$ 11,900,000 $ 11,900,000
aga honorarios a una Abogada responsable de IVA

$ 2,000,000
$ 200,000
$ 380,000
$ 1,420,000
DEBE HABER
RIOS $ 2,000,000
NTABLE $ 380,000
NTE $ 22,080
PAGAR $ 2,357,920
$ 2,380,000 $ 2,380,000
MEDICION
e servicios generales a Aseo S.A.S Reponsable de IVA
$ 4,500,000
$ 85,500
$ 90,000
$ 314,550
$ 4,180,950
TO DEBE HABER
NERALES $ 4,500,000
TABLE $ 85,500
NTE $ 90,000
A $ 314,550
PAGAR $ 4,180,950
$ 4,585,500 $ 4,585,500
MEDICION
ce pago de energia ENEL GRAN CONTRIBUYENTE
$ 250,000
$ 6,250
GAR $ 250,000
$ 256,250
TO DEBE HABER
CTRICA 250,000
NTE $ 6,250
PAGAR 243,750
250,000 250,000
dquiere servicio de telefono a Gran Contribuyente
$ 500,000
$ 95,000
$ 12,500
$ 487,500
DEBE HABER
NO 500,000
%) 95,000
NTE $ 12,500
PAGAR 582,500
595,000 595,000
paga servicio de agua a NO RESPONSABLE IVA
$ 250,000
$ 6,250
$ 2,760
$ 240,990
DEBE HABER
NO 250,000
NTE $ 6,250
A $ 2,760
PAGAR 240,990
250,000 250,000
MEDICION
quiere servicio de vigilancia a Gran Contribuyente

$ 4,500,000
$ 855,000
$ 90,000
$ 4,410,000
DEBE HABER
CIA 4,500,000
855,000
NTE $ 90,000
PAGAR 5,265,000
5,355,000 5,355,000
S SEPTIEMBRE
Cotización Responsable de IVA TA

Fecha: 1-Sep-23 MERCANCI
N.º de Contización: DM-2113 IVA
RETE FUENTE
y Rodriguez RETE ICA 11,04
S LTDA TOTAL A PAG
166
CÓDIGO
Condiciones de pago Fecha De Vencimiento
1435
CHEQUE 15 días calendario
Precio por unidad Total de línea 2365
$ 50,000 $ 5,000,000 2368
$ 50,000 $ 5,000,000 2205
$ 10,000,000 SUMAS IGUA
Subtotal $ 10,000,000
Retefuente $ 250,000
Reteica 110400
Total $ 10,360,400
Cotización Responsable de IVA TABOCLOTH

y Rodriguez
S LTDA TOTAL A PAG
166
CÓDIGO
1435
EFECTIVO 15 días calendario 240810
$ 70,000 $ 7,000,000 2368
$ 70,000 $ 7,000,000 2205
$ 14,000,000 SUMAS IGUA
Subtotal $ 14,000,000
IVA $ 2,660,000
Retefuente 0
Reteica
Total $ 11,340,000
Cotización
Responsables de IVA TABOCLOTHES L
RETE FUENTE
y Rodriguez
S LTDA TOTAL A PAG
166
CÓDIGO
1435
$ 50,000 $ 5,000,000
$ 30,000 $ 3,000,000 2205

$ 8,000,000 SUMAS IGUA
Subtotal $ 8,000,000
IVA $ 1,520,000
Retefuente 200000
Reteica 0
Total $ 9,320,000
Cotización Responsable de IVA TABOCLOTHES lt

RETE FUENTE
S LTDA TOTAL A PAG
166
CÓDIGO
1435
$ 20,000 $ 2,000,000 2368
$ 20,000 $ 2,000,000 2205
IVA $ 760,000
Retefuente 100000
Reteica 44160
$ 4,615,840
Cotización Responsable de IVA TABOCLOT

RETE FUENTE
S LTDA TOTAL A PAG
166
CÓDIGO
1435
CHEQUE 15 días calendario 240810
$ 25,000 $ 2,500,000 2368
$ 40,000 $ 4,000,000 2205
IVA $ 1,235,000
Retefuente 162500
Reteica 71760
$ 7,500,740
INMOBILIARIA JH
860.035.977-1
PRIMERA FECHA: 15-Sep-23
Dir: Calle 10 # 66 - 12
Telefono: 3235841655
Correo: kevinbejarano@gmail.com
PAGO
233540 COSTO S POR PAGAR 11,439,600

111005 BANCO 11,439,600
HONORARIOS - ALEJANDRA DUQUE
C.C 1098452055
Dir: Cra 24 # 12 - 09
Correo: alejandraduque@gmail.com
PAGO
2335 COSTOS POR PAGAR 2,357,920
1110 BANCO 2,357,920
ASEO LTDA - RESPONSABLE DE IVA

CC. 1984563233
PRIMERA FECHA: 15/09/202
Dir: Calle 83 # 76 - 23
Correo: aseoltda@gmail.com
PAGO
1110 BANCO 4,180,950
ENEL - GRAN CONTRIBUYENTE
850.037.248-0

Cra.13A No. 93-66
3125214642
Correo: energiaelectrica@gmail.com
PAGO
2335 COSTO POR PAGAR 243,750
1110 BANCO 243,750
TELECOMUNICACIONES S.A- GRAN CONTRIBUYENTE
900.092.385-9
Crra 56 norte 80-67

Telefonos: 3245673451
PAGO
1110 BANCO 582,500
acueducto S.A.S
900215678-7

calle 50 no. 45-12
3125214642
PAGO
1110 BANCO 240,990
PROSEGUR
8904018020
CALLE 15 #30-29
3156489578
Correo: seguroltda@gmail.com
PAGO
2335 COSTO POR PAGAR 5,265,000
1110 BANCO 5,265,000
MEDICION AL COSTO
Responsable de IVA TABOCLOTHES LTDA compra mercancia a ONLY
MERCANCIAS $ 10,000,000
IVA
RETE FUENTE 2.5% $ 250,000
RETE ICA 11,04/1000 $ 110,400
TOTAL A PAGAR $ 9,639,600
CONCEPTO DEBE HABER
MERCANCIAS 10,000,000
RETE FUENTE $ 250,000

ICA 110400
COSTO POR PAGAR 9,639,600
SUMAS IGUALES 10,000,000 10,000,000
MEDICION
Responsable de IVA TABOCLOTHES LTDA compra mercancia a EXPOFARO S.A.S - levi´s
Autorretenedor
IVA $ 2,660,000
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 2,660,000
RETE FUENTE
ICA
SUMAS IGUALES 16,660,000 16,660,000
MEDICION
sponsables de IVA TABOCLOTHES LTDA compra mercanciaFALABELLA SA.S. gran contribuyente

IVA $ 1,520,000
RETE FUENTE 2.5% $ 200,000
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 1,520,000

SUMAS IGUALES 9,520,000 9,520,000
MEDICION
esponsable de IVA TABOCLOTHES ltda compra mercancia PERMODA KOAJ Responsable de IVA
IVA $ 760,000
RETE FUENTE 2.5% $ 100,000
RETE ICA 11,04/1000 $ 44,160
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 760,000
ICA 44160
SUMAS IGUALES 4,760,000 4,760,000
MEDICION
Responsable de IVA TABOCLOTHES ltda compra mercancia a CRYSTAL S.A - GEF Gran
Contribuyente
IVA $ 1,235,000
RETE FUENTE 2.5% $ 162,500
RETE ICA 11,04/1000 $ 71,760
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 1,235,000
ICA 71760
SUMAS IGUALES 7,735,000 7,735,000
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Generado por sofware- SIICA- CFS

RESPONSABLE DEL IMPUESTO
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
RESPONSABLES DE IVA
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Firma del Cliente

Gran Contribuyente
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Firma del Cliente

Declarante- Responsable de IVA
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Gran Contribuyente
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
ONLY S.A. - NO RESPONSABLE DE IVA

NIT 860036892-9
Dir: Calle 59 # 8-47
Correo: only@gmail.com
PAGO
1110 BANCO
EXPOFARO S.A.S - levi´s - GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

NIT 900.678.254-6
PRIMERA FECHA: 1 September 2023
Dir: Calle 72 No. 44 – 171
Correo: expofaros@gmail.com
PAGO
1110 BANCO
FALABELLA S.A.S. - GRAN CONTRIBUYENTE
NIT 900.499.362-8.
Dir: Calle 99 #14-49
Correo: falabella@gmail.com
PAGO
1110 BANCO
PERMODA KOAJ - RESPONSABLE DE IVA
NIT 860516806 – 5
Dir: calle 17A # 68D – 88
Correo: PermodaKoaj@gmail.com
PAGO
1110 BANCO
CRYSTAL S.A.S- GEF Regimen Simple
NIT 890.901.672-5
Dir: Carrera 48 Nro 52 sur 81
Telefono: (604) 540 73 38
Correo: CRYSTALSASGEF@gmail.com
PAGO
1110 BANCO
JH INMOBILIARIA
NIT: 860.035.977-1 Factura No. 156674
Resolucion DIAN de facturacion
Telefonos: 3123659845 4597 de 2021
15-Sep-23 Fecha de vencimiento 15-Sep-23

TaboClothes Ltda
NIT: Numero de documento 900151614-1

Carrera 12 #51-58 Telefono 3134562712
Detalle Valor Unitario Valor Total

Pago de arriendo $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 10,000,000.00
IVA 19% $ 1,900,000.00
Neto $ 11,900,000.00
Firma del Cliente Firma del Vendedor
ALEJANDRA DUQUE
C.C 1098452055 Factura No. 51
Dir: Cra 24 # 12 - 09 Resolucion DIAN de facturacion
Telefono: 3215896420 4512 de 2021
TABOCLOTHES LTDA
NIT Numero de documento 900151614-1
Carrera 12 # 51-58 Telefono 3134562712

HONORARIOS $ 2,000,000 $ 2,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 2,000,000.00
IVA 19% $ 380,000.00
Neto $ 2,380,000.00

45986
ASEO S.A.S
1984562333
CL 83 sur 75-26 Resolucion DIAN de facturacion
Telefonos: 3108762345 5467 de 2023
RESPONSABLES DE IVA
15/09/202 Fecha de vencimiento 15/09/202

TABOCLOTHES LTDA
NIT Numero de documento 900151614

Servicios Generales $ 4,500,000 $ 4,500,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 4,500,000.00
IVA 10% $ 83,600.00
Neto $ 4,583,600.00

ENEL
850.037.248-0 Factura No. 41546
Cra.13A No. 93-66 Resolucion DIAN de facturacion
3125214642 4512 de 2021
Gran Contribuyente

TABOCLOTHES LTDA

ENERGIA ELECTRICA $ 250,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 250,000.00
IVA 19%
Neto $ 250,000.00

TELECOMUNICACIONES S.A Factura No.

900.092.385-9
Crra 56 norte 80-67 Resolucion DIAN de facturacion
Telefonos: 3245673451 5467 de 2023

TABOCLOTHES LTDA

Servicio de internet + Telefonia $ 510,000 $ 510,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 510,000.00
IVA 19% $ 9,690.00
Neto $ 519,690.00

acueducto S.A.S Factura No.
900215678-7
calle 50 no. 45-12 Resolucion DIAN de facturacion

3125214642 4512 de 2021
15-Sep-23 Fecha de vencimiento noviembre 1 de 2021

DARK LIGHT S.A.S.
calle 59 no. 60 Bogota Telefono 3134562712

servicios publicos $ 250,000 $ 250,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 250,000.00
IVA 19%
Neto $ 250,000.00

PROSEGUR
8904018020 Factura No.
CALLE 15 #30-29 Resolucion DIAN de facturacion
3156489578 4512 de 2021
TABOCLOTHES LTDA

REGISTRO VIGILANCIA $ 4,500,000 $ 4,500,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 4,500,000.00
IVA 19% $ 85,500.00
Neto $ 4,585,500.00
1-Sep-23
PAGO
OSTO POR PAGAR 9,639,600
BANCO 9,639,600
RRETENEDOR
PAGO
BANCO 16,660,000
PAGO
BANCO 9,320,000
PAGO
BANCO 4,615,840
PAGO
BANCO 7,500,740
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
ONLY S.A. - NO RESPONSABL
NIT 860036892-9
Telefono: 317594678
Correo: only@gmail.c
Bogotá D.C
Cliente: TABOCLOTHES LTDA
C.C / NIT: 900820431-8
Contribuyente: Gran contriuyente
Cuidad: Bogotá D.C
Descripción Articulo y/o servicio

Venta a contado Paca buzos estampados claros
Venta a contado Paca buzos estampados oscuros
PAGADO CON CHEQUE No. 003

Valor en letras:
Cuatro millones diecin
Descuento condicionado:
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
Mario Castillo
Firma y Sello elaborado
EXPOFARO S.A.S - levi´s - GRAN CO

AUTORRETENEDOR
NIT 900.678.254-6
Dir: Calle 72 No. 44 – 1
Telefono: 317594678
Correo: expofaros@gma
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Contribuyente: Responsable de IVA
Cuidad: Bogotá D.C
Venta a contado PANTALONES
PANTALONES

Valor en letras: Ocho millones trecientos treinta
Carlos Rodriguez
FALABELLA S.A.S. - GRAN CONT
NIT 900.499.362-8
Telefono: 300848921
Correo: falabella@gmai
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Contribuyente: RESPONSABLES DE IVA
Cuidad: Bogotá D.C

Venta a contado Compra de pantalones al por mayor
Venta a contado Compra de camisas al por mayor
Valor en letras: Doce millones ochocientos cincu
PERMODA KOAJ - RESPONSAB
NIT 860516806 – 5
Dir: calle 17A # 68D –
Telefono: 300848921
Correo: PermodaKoaj@gm
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C

Venta a contado Paca camisasetas blancas
Venta a contado Paca camisetas negras
Valor en letras: Dos millones ochocientos treinta
TOTAL
CRYSTAL S.A.S- GEF Regime
NIT 890.901.672-5
Dir: Carrera 48 Nro 52 su
Telefono: (604) 540 73
Correo: CRYSTALSASGEF@g
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C

Venta a contado Paca jean azul

Valor en letras: SIETE MILLONES QUINIENTOS M
PESOS MONED
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
taboclothes@gmail.com
Pais: Colombia
Pagado a: INMOBILIARIA JH
CC/NIT: 0
Direccion:
Suma en letras: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEV

CODIGO CUENTAS
233505 GASTOS FINANCIEROS
111005 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: HONORARIOS - ALEJANDRA DUQUE
CC/NIT: 0
Direccion:
Suma en letras: DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL N
CODIGO CUENTAS

SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: ASEO LTDA - RESPONSABLE DE IVA
CC/NIT: 1984562333
Direccion: CL 83 sur
Suma en letras: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECI
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: ENEL
CC/NIT: 850.037.248-0
Direccion: Cra.13A N
Suma en letras: DOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENT
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: TELECOMUNICACIONES S.A
CC/NIT: 900.092.385-9
Direccion: Crra 56 nor
Suma en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MI
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: 900215678-7
CC/NIT: calle 50 no. 45-12
Direccion: 3125214
Suma en letras: DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIEN
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: PROSEGUR
CC/NIT: 8904018020
Direccion: CALLE 15
Suma en letras: CINCO MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
NIT 860036892-9
Dir: Calle 59 # 8-47 Factura de venta No.01123
Fecha de expedición
Bogotá D.C Fecha de vencimiento

Dirección: Cra 12 #51 - 58
Correo Electronico: taboclothes@gmail.com
Forma de pago: a contado
Articulo y/o servicio Unidad / cantidad Vlr. Unitario Vlr. IVA

Paca buzos estampados claros 100 50,000
Paca buzos estampados oscuros 100 50,000
Consignado en: Davivienda

Subtotal :
Cuatro millones diecinueve mil ochocientos
rete fuente
ICA
Total:
Firma y Sello recibido
EXPOFARO S.A.S - levi´s - GRAN CONTRIBUYENTE

AUTORRETENEDOR
NIT 900.678.254-6 Factura de venta No.01123
Dir: Calle 72 No. 44 – 171
Dirección: Cra 1 # 51 - 58
Correo Electronico: Taboclothes@gmail.com
PANTALONES 100 70,000 $ 1,330,000
PANTALONES 100 70,000 $ 1,330,000

cho millones trecientos treinta mil Subtotal :
IVA :
Total:
NIT 900.499.362-8.
Factura de venta No.01123
Dirección: CRA 12 #51 - 58


Compra de pantalones al por mayor 100 50,000 $ 950,000
Compra de camisas al por mayor 100 30,000 $ 570,000
oce millones ochocientos cincuenta mil Subtotal :
IVA :
SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Total:

NIT 860516806 – 5 Factura de venta No.01123



Paca camisasetas blancas 100 20,000 $ 380,000
Paca camisetas negras 100 20,000 $ 380,000
os millones ochocientos treinta y dos mil doscientos pesos Subtotal :
IVA :
TOTAL

Telefono: (604) 540 73 38


Paca camisasetas blancas 100 25,000 $ 475,000
Paca jean azul 100 40,000 $ 760,000

IETE MILLONES QUINIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA
PESOS MONEDA CORRIENTE Subtotal :
OCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1 COMPROBANTE DE
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712 EGRESO N° 008
Pais: Colombia
INMOBILIARIA JH Fecha: 15-Sep-23
0 valor $: $11,439,600
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

CUENTAS DEBITO CREDITO
GASTOS FINANCIEROS $11,439,600
BANCOS NACIONALES $11,439,600
$11,439,600 $11,439,600
Firma y Sello del beneficiario
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
Fecha de recibido: 45184
visado Aprobado Contabilizado
OCLOTHES LTDA
EGRESO N° 008
COMPROBANTE DE
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712 EGRESO N° 008
Pais: Colombia
RARIOS - ALEJANDRA DUQUE Fecha: 15-Sep-23
0 valor $: $2,357,920
IENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE

$2,357,920 $2,357,920
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

OCLOTHES LTDA
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
EGRESO N° 008
Pais: Colombia
LTDA - RESPONSABLE DE IVA Fecha: 15/09/202
1984562333 valor $: $4,180,950
CL 83 sur 75-26
S CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
$4,180,950 $4,180,950
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
Fecha de recibido: 15/09/202

OCLOTHES LTDA
Carrera 12 # 51-58 EGRESO N° 008
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
ENEL Fecha: 15-Sep-23
850.037.248-0 valor $: $243,750
Cra.13A No. 93-66
UARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
GASTOS FINANCIEROS $243,750
BANCOS NACIONALES $243,750
$243,750 $243,750
EFECTIVO
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
Fecha de recibido: 15-Sep-23

OCLOTHES LTDA
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
LECOMUNICACIONES S.A Fecha: 15-Sep-23
900.092.385-9 valor $: $582,500
Crra 56 norte 80-67
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
$582,500 $582,500
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

OCLOTHES LTDA
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
900215678-7 Fecha: 15-Sep-23
calle 50 no. 45-12 valor $: $240,990
3125214642
ARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
$240,990 $240,990
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

OCLOTHES LTDA
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712 EGRESO N° 008
Pais: Colombia
PROSEGUR Fecha: 15-Sep-23
8904018020 valor $: $5,265,000
CALLE 15 #30-29
ILLONES DOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
$5,265,000 $5,265,000
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

enta No.01123
1/9/2023 Pagado a:
1/9/2023 CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
.com 220504
1110
Vlr. Total
$ 5,000,000
$ 5,000,000
0.00
0.00 Cheque N°
0.00 Bancos:
0.00 Cuenta N°:
0.00 Sucursal:
0.00 Observaciones:
0.00
0.00
0.00 Elaborado
10000000.00
$ 250,000
$ 110,400
9,639,600
o
enta No.01123
1/9/2023 Pagado a:
1/9/2023 CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
l.com 220503
1110
Vlr. Total
$ 8,330,000
$ 8,330,000
0.00
0.00 Cheque N°
0.00 Bancos:
0.00 Cuenta N°:
0.00 Sucursal:
0.00 Observaciones:
0.00
0.00
0.00 Elaborado
14000000.00
2660000.00
16,660,000
o
enta No.01123
1/9/2023 Pagado a:
1/9/2023 CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
l.com 220501
111005
Vlr. Total
$ 5,950,000
$ 3,570,000
0.00
0.00 Cheque N°
0.00 Bancos:
0.00 Cuenta N°:
0.00 Sucursal:
0.00 Observaciones:
0.00
0.00
0.00 Elaborado
9520000.00
950000.00
10,470,000
o
enta No.01123
1/9/2023 Pagado a:
1/9/2023 CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
.com 220502
1110
Vlr. Total
$ 2,380,000
$ 2,380,000
0.00
0.00 Cheque N°
0.00 Bancos:
0.00 Cuenta N°:
0.00 Sucursal:
0.00 Observaciones:
0.00
0.00
0.00 Elaborado
$ 4,760,000.00
$ 904,400.00
$ 5,664,400.00
enta No.01123
1/9/2023 Pagado a:
1/9/2023 CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
.com 220502
1110
Vlr. Total
$ 2,975,000
$ 4,760,000
0.00
0.00 Cheque N°
0.00 Bancos:
0.00 Cuenta N°:
0.00 Sucursal:
0.00 Observaciones:
0.00
0.00
0.00 Elaborado
$ 7,735,000.00
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 9/15/2023
CONCEPTO: PAGO VIGILANCIA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: PR
A FAVOR DE: INMOBILIARIA JH
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación 11,439,600
Suma
-este cheque
Saldo que pasa 11,439,600
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 9/15/2023
A FAVOR DE: HONORARIOS - ALEJANDRA DUQUE
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 15/09/202
A FAVOR DE: ASEO LTDA - RESPONSABLE DE IVA
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 9/15/2023
A FAVOR DE: ENEL
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación 243,750
Suma
-este cheque
Saldo que pasa 243,750
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 9/15/2023
A FAVOR DE: TELECOMUNICACIONES S.A
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación 0
Suma
-este cheque
Saldo que pasa 0
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 9/15/2023
A FAVOR DE: 900215678-7
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación 0
Suma
-este cheque
Saldo que pasa 0
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 9/15/2023
A FAVOR DE: PROSEGUR
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
TABOCLOTHES
NIT 900151614-1
Direccion: CRA 12# 51 - 58
Tel: 3126531669
Correo: Taboclothes@gmail.com
Pais: Colombia
o a: TABOCLOTHES LTDA
T: 900151614-1
on:
etras: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEI
GO CUENTAS
4 ONLY
Bancos
SUMAS IGUALES
N° 32415794402
s: Bancolombia
EFECTIVO
N°: 0232-19200-2590
al: TINTAL
iones:
ado Revisado Aprobado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Direccion: Cra 12 # 51 - 58
Tel: 3123103443
Pais: Colombia
T: 900151614-1
on: Cra 12 # 51 - 58
etras: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL
GO CUENTAS
3 EXPOFAROS
Bancos
SUMAS IGUALES
N° 32415794402
s: Bancolombia
EFECTIVO
N°: 0232-19200-2590
al: TINTAL
iones:
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Direccion: Cra. 12 #51 - 58
Tel: 3123103443
Correo: taboclothes@gmail.com
Pais: Colombia
o a: TABOCLOTHES
T: 900151614-1
on: Cra. 12 # 51 - 58
etras: NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL PES
GO CUENTAS
1 FALABELLA S.A.S.
5 BANCOS
SUMAS IGUALES
N° 32415794402
s: Bancolombia
EFECTIVO
N°: 0232-19200-2590
al: TINTAL
iones:
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900820431-8
Direccion: CRA 12 # 51 - 58
Tel: 3126531669
Pais: Colombia
T: 900151614-1
on: CRA 12 # 51 - 58
etras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS
GO CUENTAS
2 PERMODA KOAJ
Bancos
SUMAS IGUALES
N° 32415794402
EFECTIVO
s: Bancolombia
EFECTIVO
N°: 0232-19200-2590
al: TINTAL
iones:
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900820431-8
Tel: 3126531669
Pais: Colombia
T: 900151614-1
on: CRA 12 # 51 - 58
etras: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL SETECIENTOS CUAR
GO CUENTAS
2 CRYSTAL S.A.S
Bancos
SUMAS IGUALES
N° 32415794402
s: Bancolombia
EFECTIVO
N°: 0232-19200-2590
al: TINTAL
iones:

NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2024 $11,439,600
PÁGUESE A LA ORDEN DE: PROSEGUR
LA SUMA DE: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS PESOS MONEDA
CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565

CHEQUE No.
LA SUMA DE: DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA
CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA
CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2024 $243,750
LA SUMA DE:
DOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2024 $0
LA SUMA DE:
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
LA SUMA DE:
DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.

LA SUMA DE:
CINCO MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO
N° 002
Fecha: 1-Sep-23
valor $: 9,639,600
TA Y NUEVE MIL SEICIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
9,639,600
9,639,600
9,639,600 9,639,600
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
Fecha de recibido: 10 de agosto del 2021
Aprobado Contabilizado
A
N° 002
Fecha: 1 September 2023

valor $: 16,660,000
Cra 12 # 51 - 58
NTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
16,660,000
16,660,000
16,660,000 16,660,000
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
A
N° 002
Fecha: 1/9/2023
valor $: 9,320,000
Cra. 12 # 51 - 58
TOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
9,320,000
9,320,000
9,320,000 9,320,000
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
01 DE NOVIEMBRE DE
Fecha de recibido:
2023
A
N° 002
Fecha: 1/9/2023
valor $: 4,615,840
CRA 12 # 51 - 58
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
4,615,840
4,615,840
4,615,840 4,615,840
EFECTIVO
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
A
N° 002
Fecha: 1/9/2023
valor $: 7,500,740
CRA 12 # 51 - 58
SETECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
7,500,740
7,500,740
7,500,740 7,500,740
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
5489565
$11,439,600
EICIENTOS PESOS MONEDA
_____________
5489565
$2,357,920
NTOS VEINTE PESOS MONEDA
_____________
5489565
$4,180,950
INCUENTA PESOS MONEDA

_____________
5489565
$243,750
PESOS MONEDA CORRIENTE
_____________
5489565
$0
EDA CORRIENTE
_____________
5489565
$0
TA PESOS MONEDA CORRIENTE
_____________
5489565
$5,265,000
OS MONEDA CORRIENTE
_____________
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010
CONCEPTO: VENTA A CLIENTE
A FAVOR DE: ONLY S.A. - NO RESPONSABLE DE IVA
Saldo anterior
Suma
-este cheque 9,639,600
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

A FAVOR DE: AUTORRETENEDOR
Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

A FAVOR DE: FALABELLA S.A.S. - GRAN CONTRIBUYENTE
Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

A FAVOR DE: PERMODA KOAJ - RESPONSABLE DE IVA
Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 9,639,600
PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS PESOS MONEDA CO
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 16,660,000

LA SUMA DE: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 9,320,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: FALABELLA S.A.S. - GRAN CONTRIBUYENTE
LA SUMA DE: NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 4,615,840
PÁGUESE A LA ORDEN DE: PERMODA KOAJ - RESPONSABLE DE IVA
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA C
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
UENTA No.0489-15471-0158
$ 9,639,600
VE MIL SEICIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
THES LTDA
UENTA No.0489-15471-0158
$ 16,660,000
TRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
SOS MONEDA CORRIENTE
THES LTDA
UENTA No.0489-15471-0158
$ 9,320,000
YENTE
MONEDA CORRIENTE
THES LTDA
UENTA No.0489-15471-0158
$ 4,615,840
IVA
CIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
THES LTDA
la empresa solicita un credito de 100.000.000 con bancolombia, el banco le ofrece una tasa de interes de 4,23% semestral
FECHA DE CREDITO 29 DE MAYO DE 2023
la empresa solicita un credito de 100.000.000 con bancolombia, el banco le ofrece una tasa de interes de 4,23
concepto de estudio de creditos y papeleria un valo
MONTO DE PRESTAMO $ 100,000,000.00

CUOTA $ 19,219,266.67
TASA DE INTERES 4.23%
PLAZO 6
COSTOS $ 3,450,000.00
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA

0 $ 100,000,000.00
1 $ 100,000,000.00 $ 19,219,266.67
2 $ 85,010,733.33 $ 19,219,266.67
3 $ 69,387,420.67 $ 19,219,266.67
4 $ 53,103,241.89 $ 19,219,266.67
5 $ 36,130,242.35 $ 19,219,266.67
6 $ 18,439,284.92 $ 19,219,266.67
FLUJO DE CAJA
$ 96,550,000.00
-$ 19,219,266.67
-$ 19,219,266.67
-$ 19,219,266.67
-$ 19,219,266.67
-$ 19,219,266.67
-$ 19,219,266.67
5.3235%

0 96,550,000.00
1 96,550,000.00 $ 19,219,266.67
2 82,470,548.98 $ 19,219,266.67
3 67,641,581.83 $ 19,219,266.67
4 52,023,198.24 $ 19,219,266.67
5 35,573,373.81 $ 19,219,266.67
6 18,247,847.00 $ 19,219,266.67
CODIGO CUENTA DEBE

2105805 Obligaciones Financieras
210525 COSTOS AMORTIZADOS $ 3,450,000.00
11005 Efectivos y equivalentes al efectivo $ 96,550,000
CODIGO CUENTA DEBE

210505 Obligaciones Financieras $ 15,135,201.67
530505 Gastos Financieros $ 4,084,065.00
210525 COSTOS AMORTIZADOS
530502 COSTOS Y GASTOS AMORTIZADOS $ 1,055,750.66
111005 Efectivos y equivalentes al efectivo
CODIGO CUENTA DEBE

530502 COSTOS Y GASTOS AMORTIZADOS $ 901,795.30
CODIGO CUENTA DEBE


CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

530505 Gastos Financieros $ 771,883.93
Se solicita un credito a una cooperativa financiera por un valor de 60.000.000 con un

CUOTA $ 1,796,428.16
PLAZO 5
COSTOS

0 $ 60,000,000.00
1 $ 60,000,000.00 $ 1,796,428.16
2 $ 59,503,571.84 $ 1,796,428.16
3 $ 58,996,387.75 $ 1,796,428.16
4 $ 58,478,214.66 $ 1,796,428.16
5 $ 57,948,814.49 $ 1,796,428.16
6 $ 57,407,943.98 $ 1,796,428.16
7 $ 56,855,354.61 $ 1,796,428.16
8 $ 56,290,792.47 $ 1,796,428.16
9 $ 55,713,998.15 $ 1,796,428.16
10 $ 55,124,706.62 $ 1,796,428.16
11 $ 54,522,647.11 $ 1,796,428.16
12 $ 53,907,542.98 $ 1,796,428.16
13 $ 53,279,111.58 $ 1,796,428.16
14 $ 52,637,064.18 $ 1,796,428.16
15 $ 51,981,105.75 $ 1,796,428.16
16 $ 51,310,934.88 $ 1,796,428.16
17 $ 50,626,243.65 $ 1,796,428.16
18 $ 49,926,717.44 $ 1,796,428.16
19 $ 49,212,034.83 $ 1,796,428.16
20 $ 48,481,867.43 $ 1,796,428.16
21 $ 47,735,879.73 $ 1,796,428.16
22 $ 46,973,728.97 $ 1,796,428.16
23 $ 46,195,064.95 $ 1,796,428.16
24 $ 45,399,529.86 $ 1,796,428.16
25 $ 44,586,758.19 $ 1,796,428.16
26 $ 43,756,376.46 $ 1,796,428.16
27 $ 42,908,003.13 $ 1,796,428.16
28 $ 42,041,248.37 $ 1,796,428.16
29 $ 41,155,713.93 $ 1,796,428.16
30 $ 40,250,992.91 $ 1,796,428.16
31 $ 39,326,669.60 $ 1,796,428.16
32 $ 38,382,319.29 $ 1,796,428.16
33 $ 37,417,508.05 $ 1,796,428.16
34 $ 36,431,792.57 $ 1,796,428.16
35 $ 35,424,719.92 $ 1,796,428.16
36 $ 34,395,827.36 $ 1,796,428.16
37 $ 33,344,642.13 $ 1,796,428.16
38 $ 32,270,681.22 $ 1,796,428.16
39 $ 31,173,451.16 $ 1,796,428.16
40 $ 30,052,447.78 $ 1,796,428.16
41 $ 28,907,155.99 $ 1,796,428.16
42 $ 27,737,049.55 $ 1,796,428.16
43 $ 26,541,590.80 $ 1,796,428.16
44 $ 25,320,230.45 $ 1,796,428.16
45 $ 24,072,407.29 $ 1,796,428.16
46 $ 22,797,547.96 $ 1,796,428.16
47 $ 21,495,066.67 $ 1,796,428.16
48 $ 20,164,364.96 $ 1,796,428.16
49 $ 18,804,831.38 $ 1,796,428.16
50 $ 17,415,841.24 $ 1,796,428.16
51 $ 15,996,756.31 $ 1,796,428.16
52 $ 14,546,924.54 $ 1,796,428.16
53 $ 13,065,679.75 $ 1,796,428.16
54 $ 11,552,341.32 $ 1,796,428.16
55 $ 10,006,213.89 $ 1,796,428.16
56 $ 8,426,587.04 $ 1,796,428.16
57 $ 6,812,734.94 $ 1,796,428.16
58 $ 5,163,916.04 $ 1,796,428.16
59 $ 3,479,372.73 $ 1,796,428.16
60 $ 1,758,330.98 $ 1,796,428.16
CODIGO CUENTA DEBE


CODIGO CUENTA DEBE
210505 Obligaciones Financieras $ 496,428.16

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

UNA EMPRESA ACUDE A UN BANCO XYZ PARA OBTENER FINANCIACION EL BANCO LE CONCEDE UN PRESTA
DETERMINE EL COSTO A
la empresa solicita un credito de 100.000.000 con bancolombia, el banco le ofrece una tasa de interes de 4,23%
concepto de estudio de creditos y papeleria un valor equivalente al 3,45% del monto solicitado

CUOTA $ 2,754,900.45
PLAZO 4
COSTOS $ 100,000.00

0 $ 10,000,000.00
1 $ 10,000,000.00 $ 2,754,900.45
2 $ 7,645,099.55 $ 2,754,900.45
3 $ 5,196,003.07 $ 2,754,900.45
4 $ 2,648,942.74 $ 2,754,900.45
FLUJO DE CAJA
$ 9,900,000.00
-$ 2,754,900.45
-$ 2,754,900.45
-$ 2,754,900.45
-$ 2,754,900.45
4.4278%

0 $ 9,900,000.00 $ 0.00
1 $ 9,900,000.00 $ 2,754,900.45
2 $ 7,583,449.45 $ 2,754,900.45
3 $ 5,164,327.21 $ 2,754,900.45
4 $ 2,638,091.64 $ 2,754,900.45
CODIGO CUENTA DEBE

210525 COSTOS AMORTIZADOS $ 100,000.00
CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE


CODIGO CUENTA DEBE


CODIGO CUENTA DEBE

el señor Pedro Perez labora con la entidad XYZ como operario de planta, devengando un salario un SMMLV 202
$2.185.000. calcular e
VP $ 2,000,000.00
VF $ 2,185,000.00
I 1.542%
N 6 MENSUAL
CUOTAS $ 351,549

0 $ 2,000,000.00
1 $ 2,000,000.00 $ 351,548.72
2 $ 1,679,284.61 $ 351,548.72
3 $ 1,353,624.86 $ 351,548.72
4 $ 1,022,944.53 $ 351,548.72
4$ 687,166.20 $ 351,548.72
4$ 346,211.30 $ 351,548.72
MEDICION INICIAL
CODIGO CUENTA DEBE
136595 Cuentas por cobrar terceros $ 2,000,000.00
111005 Bancos Nacionales
MEDICION POSTERIOR
CODIGO CUENTA DEBE
111005 Bancos Nacionales $ 351,548.72

4210 Ingresos por interes
136595
CODIGO CUENTA DEBE

136595
CODIGO CUENTA DEBE

136595
CODIGO CUENTA DEBE

136595
CODIGO CUENTA DEBE

136595
CODIGO CUENTA DEBE

136595
el 1 de abril de 2023 se invierten $8.000.000 en un CDT para redimirlos en 6 meses, paga un interes del 4%, c

CUOTA $ 1,348,652.40
PLAZO 6
VALOR FUTURO $ 8,158,431.22
COSTOS $ 60,000.00
FLUJO DE CAJA
-$ 8,060,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,158,431.22
0.2025%
TABLA AMORTIZACION INVERSION (TIR)

PERIODO CAPITAL INICIAL INTERESES
1 $ 8,060,000.00 $ 16,322.34
2 $ 8,076,322.34 $ 16,355.40
3 $ 8,092,677.74 $ 16,388.52
4 $ 8,109,066.26 $ 16,421.71
5 $ 8,125,487.97 $ 16,454.96
6 $ 8,141,942.93 $ 16,488.29
TABLA AMORTIZACION INVERSION (TASA NORMAL)
1 $ 8,000,000.00 $ 26,189.92
2 $ 8,026,189.92 $ 26,275.66
3 $ 8,052,465.58 $ 26,361.68
4 $ 8,078,827.25 $ 26,447.98
5 $ 8,105,275.23 $ 26,534.56
6 $ 8,131,809.79 $ 26,621.43
MEDICION INCIAL
CODIGO CUENTA DEBE
122505 Instrumento Inversion CDT $ 8,000,000.00
122505 Otros costos capitalizables $ 60,000.00
MEDICION POSTERIOR
CODIGO CUENTA DEBE
122505 Instrumento Inversion CDT $ 16,322.34
421005 Rendimientos Financieros CDT
CODIGO CUENTA DEBE

122505 Instrumentos inversion CDT $ 16,355.40
CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

El primero de junio del 2022 se constituye un cdt por valor 120.000.000 a 12 meses en el banco el tesoro, su m
de interes del 4,9% efectivo anual con intereses pagaderos
CUOTA $ 30,907,730.28
TASA DE INTERES ANUAL 4.90%
TASA DE INTERES TRIMESTRAL 1.20%
PLAZO 4
VALOR FUTURO $ 125,880,000.00
COSTOS $ 117,000.00
FLUJO DE CAJA
-$ 120,117,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 125,880,000.00
TIR 1.1785%

1 $ 120,117,000.00 $ 1,415,530.65
2 $ 121,532,530.65 $ 1,432,212.11
3 $ 122,964,742.75 $ 1,449,090.15
4 $ 124,413,832.90 $ 1,466,167.10

1 $ 120,000,000.00 $ 1,443,735.73
2 $ 121,443,735.73 $ 1,461,105.51
3 $ 122,904,841.24 $ 1,478,684.26
4 $ 124,383,525.50 $ 1,496,474.50
MEDICION INCIAL
CODIGO CUENTA DEBE
MEDICION POSTERIOR
CODIGO CUENTA DEBE
CODIGO CUENTA DEBE

122505 Instrumentos inversion CDT $ 1,432,212.11
CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

La norma indica que las cuentas por cobrar tendran maximo un plazo de 90 dias en los cuales no genera intere
relacionan con la NII
El primero de marzo del 2022 se vende mercancia por valor de 2,500,000 mas IVA fecha de vencimiento de la
pagos futuros relizar la tabla de amortizacion de p
VENTA $ 2,500,000.00
IVA 19% $ 475,000.00
TOTAL $ 2,975,000.00
MONTO DE VENTA $ 2,975,000.00

CUOTA $ 523,988.37
TASA DE INTERES ANUAL 21.00%
TASA DE INTERES MENSUAL 1.60%
PLAZO 6
VALOR PRESENTE $ 2,272,727.27

1 $ 2,272,727.27 $ 36,390.61
2 $ 2,309,117.88 $ 36,973.29
3 $ 2,346,091.17 $ 37,565.30
4 $ 2,383,656.47 $ 38,166.79
5 $ 2,421,823.27 $ 38,777.91
6 $ 2,460,601.18 $ 39,398.82
MEDICION INCIAL
CODIGO CUENTA DEBE
413505 Ingresos (Ventas)
240805 IVA Generado
130505 Clientes Nacionales $ 2,747,727.27
MEDICION POSTERIOR
CODIGO CUENTA DEBE
130505 Clientes Nacionales
421005 Ingresos intereses por Financiacion $ 36,390.61
CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

e interes de 4,23% semestral y una cuota semestral de 19.219.266,67 a un plazo de tres años, la empresa cancela por concepto de estud
monto solicitado
ece una tasa de interes de 4,23% semestral y una cuota semestral de 19.219.266,67 a un plazo de tres años, la empresa cancela por
de creditos y papeleria un valor equivalente al 3,45% del monto solicitado
SEMESTRAL
ANUAL
INTERES AMORTIZACION A CAPITAL
$ 4,230,000.00 $ 14,989,266.67
$ 3,595,954.02 $ 15,623,312.66
$ 2,935,087.89 $ 16,284,178.78
$ 2,246,267.13 $ 16,972,999.54
$ 1,528,309.25 $ 17,690,957.42
$ 779,981.75 $ 18,439,284.92
INTERES COSTO AMORTIZADO
$ 4,084,065.00 1,055,750.66
$ 3,488,504.22 901,795.30
$ 2,861,238.91 739,644.17
$ 2,200,581.29 568,860.96
$ 1,504,753.71 388,986.15
$ 771,883.93 199,535.75
CREDITO
$ 100,000,000
CREDITO
$ 1,055,750.66
$ 19,219,266.67
CREDITO
$ 901,795.30
$ 19,219,266.67
CREDITO
$ 739,644.17
$ 19,219,266.67
CREDITO
$ 568,860.96
$ 19,219,266.67
CREDITO
$ 388,986.15
$ 19,219,266.67
CREDITO
$ 199,535.75
$ 19,219,266.67
n valor de 60.000.000 con untasa de interes del 26% nominal el cual sera amortizado en 5 años, determinar la cuota fija, los inteses y hac
ANUAL 0.022
ANUAL 60
$ 1,300,000.00 $ 496,428.16
$ 1,289,244.06 $ 507,184.10
$ 1,278,255.07 $ 518,173.09
$ 1,267,027.98 $ 529,400.17
$ 1,255,557.65 $ 540,870.51
$ 1,243,838.79 $ 552,589.37
$ 1,231,866.02 $ 564,562.14
$ 1,219,633.84 $ 576,794.32
$ 1,207,136.63 $ 589,291.53
$ 1,194,368.64 $ 602,059.51
$ 1,181,324.02 $ 615,104.13
$ 1,167,996.76 $ 628,431.39
$ 1,154,380.75 $ 642,047.40
$ 1,140,469.72 $ 655,958.43
$ 1,126,257.29 $ 670,170.86
$ 1,111,736.92 $ 684,691.23
$ 1,096,901.95 $ 699,526.21
$ 1,081,745.54 $ 714,682.61
$ 1,066,260.75 $ 730,167.40
$ 1,050,440.46 $ 745,987.69
$ 1,034,277.39 $ 762,150.76
$ 1,017,764.13 $ 778,664.03
$ 1,000,893.07 $ 795,535.08
$ 983,656.48 $ 812,771.68
$ 966,046.43 $ 830,381.73
$ 948,054.82 $ 848,373.33
$ 929,673.40 $ 866,754.75
$ 910,893.71 $ 885,534.44
$ 891,707.14 $ 904,721.02
$ 872,104.85 $ 924,323.31
$ 852,077.84 $ 944,350.31
$ 831,616.92 $ 964,811.24
$ 810,712.67 $ 985,715.48
$ 789,355.51 $ 1,007,072.65
$ 767,535.60 $ 1,028,892.56
$ 745,242.93 $ 1,051,185.23
$ 722,467.25 $ 1,073,960.91
$ 699,198.09 $ 1,097,230.06
$ 675,424.78 $ 1,121,003.38
$ 651,136.37 $ 1,145,291.79
$ 626,321.71 $ 1,170,106.44
$ 600,969.41 $ 1,195,458.75
$ 575,067.80 $ 1,221,360.35
$ 548,604.99 $ 1,247,823.16
$ 521,568.82 $ 1,274,859.33
$ 493,946.87 $ 1,302,481.28
$ 465,726.44 $ 1,330,701.71
$ 436,894.57 $ 1,359,533.58
$ 407,438.01 $ 1,388,990.14
$ 377,343.23 $ 1,419,084.93
$ 346,596.39 $ 1,449,831.77
$ 315,183.37 $ 1,481,244.79
$ 283,089.73 $ 1,513,338.43
$ 250,300.73 $ 1,546,127.43
$ 216,801.30 $ 1,579,626.85
$ 182,576.05 $ 1,613,852.10
$ 147,609.26 $ 1,648,818.90
$ 111,884.85 $ 1,684,543.31
$ 75,386.41 $ 1,721,041.75
$ 38,097.17 $ 1,758,330.98
CREDITO
$ 60,000,000
CREDITO
$ 1,796,428.16
CREDITO
$ 1,796,428.16
CREDITO
$ 1,796,428.16
CREDITO
$ 1,796,428.16
CREDITO
$ 1,796,428.16
CREDITO
$ 1,796,428.16
CREDITO
$ 1,796,428.16
CREDITO
$ 1,796,428.16
CREDITO
$ 1,796,428.16
CREDITO
$ 1,796,428.16
CREDITO
$ 1,796,428.16
ANCO LE CONCEDE UN PRESTAMO POR 10000000 PARA SER DEVUELTOS EN 4 CUOTAS ANUALES, CON UN TIPO DE INTERES DEL 4% EFECT
DETERMINE EL COSTO AMORTIZADO DE ESTA OPERACION Y REALIZA EL RESPECTIVO REGISTRO CONTABLE
e una tasa de interes de 4,23% semestral y una cuota semestral de 19.219.266,67 a un plazo de tres años, la empresa cancela por
nto solicitado
ANUAL
ANUAL

$ 400,000.00 $ 2,354,900.45
$ 305,803.98 $ 2,449,096.47
$ 207,840.12 $ 2,547,060.33
$ 105,957.71 $ 2,648,942.74
INTERES COSTO AMORTIZADO
$ 400,000.00 $ 38,349.90
$ 305,803.98 $ 29,974.23
$ 207,840.12 $ 20,824.76
$ 105,957.71 $ 10,851.10
$ 100,000.00
CREDITO
$ 60,000,000
CREDITO
$ 38,349.90
$ 2,754,900.45
CREDITO
$ 29,974.23
$ 2,754,900.45
CREDITO
$ 20,824.76
$ 2,754,900.45
CREDITO
$ 10,851.10
$ 2,754,900.45
ando un salario un SMMLV 2023 ($ 1.160.000), Solicita un financiamiento por parte de la empresa por valor de $2.000.000 los cuales cuale
$2.185.000. calcular el valor del interes y de las cuotas que deberia pagar la persona mensualmente

CUOTA $ 351,548.72
PLAZO 6

$ 30,833.33 $ 320,715.39
$ 25,888.97 $ 325,659.75
$ 20,868.38 $ 330,680.34
$ 15,770.39 $ 335,778.33
$ 10,593.81 $ 340,954.91
$ 5,337.42 $ 346,211.30
HABER
$ 2,000,000.00
HABER
$ 30,833.33
$ 320,715.39
HABER
$ 25,888.97
$ 325,659.75
HABER
$ 20,868.38
$ 330,680.34
HABER
$ 15,770.39
$ 335,778.33
HABER
$ 10,593.81
$ 340,954.91
HABER
$ 5,337.42
$ 346,211.30
eses, paga un interes del 4%, clacule los intereses a causar y realice la tabla de amortizacion correspoondiente, adicional a esola intencion
adicionales con valor de $60.000 (papeleria)
ANUAL 0.00327373978219891
MENSUAL
CAPITAL FINAL
$ 8,076,322.34
$ 8,092,677.74
$ 8,109,066.26
$ 8,125,487.97
$ 8,141,942.93
$ 8,158,431.22
CAPITAL FINAL
$ 8,026,189.92
$ 8,052,465.58
$ 8,078,827.25
$ 8,105,275.23
$ 8,131,809.79
$ 8,158,431.22
HABER
$ 8,060,000.00
HABER
$ 16,322.34
HABER
$ 16,355.40
HABER
$ 16,388.52
HABER
$ 16,421.71
HABER
$ 16,454.96
HABER
$ 16,488.29
ses en el banco el tesoro, su medicion se hace a costo amortizado con cambios en el estado de resultados y se clasifica como inersiones ha
anual con intereses pagaderos trimestralmente; gasto fianaciero de 117.000. calculo de la TIR, tabla de amortiazacion y medicion inicial y
CAPITAL FINAL
$ 121,532,530.65
$ 122,964,742.75
$ 124,413,832.90
$ 125,880,000.00
CAPITAL FINAL
$ 121,443,735.73
$ 122,904,841.24
$ 124,383,525.50
$ 125,880,000.00
HABER
$ 120,117,000.00
HABER
$ 1,415,530.65
HABER
$ 1,432,212.11
HABER
$ 1,449,090.15
HABER
$ 1,466,167.10
en los cuales no genera intereses de retardo o mora, si el cliente supera esos 90 dias se debe aplicar una tasa vigente en el mercado deno
relacionan con la NIIF 15 ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes
VA fecha de vencimiento de la factura el primero de septiembre del 2022 tasa de interes comercial en el 21% efectivo anual EA capitalizab
ar la tabla de amortizacion de pagos y sacar el auxiliar del clientes finalmente reconocer por medicion inicial la venta y medicion posterior
NOTA: supuesto aplicación de intereses de la deuda
MENSUAL
CAPITAL FINAL
$ 2,309,117.88
$ 2,346,091.17
$ 2,383,656.47
$ 2,421,823.27
$ 2,460,601.18
$ 2,500,000.00
HABER
$ 2,272,727.27
$ 475,000.00
HABER
$ 36,390.61
HABER
$ 36,973.29
HABER
$ 37,565.30
HABER
$ 38,166.79
HABER
$ 38,777.91
HABER
$ 39,398.82
zo de tres años, la empresa cancela por concepto de estudio de creditos y papeleria un valor equivalente al 3,45% del
66,67 a un plazo de tres años, la empresa cancela por
SALDO INCIAL
$ 100,000,000.00
$ 85,010,733.33
$ 69,387,420.67
$ 53,103,241.89
$ 36,130,242.35
$ 18,439,284.92
$ -
AMORTIZACION A CAPITAL SALDO INCIAL
96,550,000.00
$ 15,135,201.67 82,470,548.98
$ 15,730,762.45 67,641,581.83
$ 16,358,027.76 52,023,198.24
$ 17,018,685.39 35,573,373.81
$ 17,714,512.96 18,247,847.00
$ 18,447,382.75 - 0.00
tizado en 5 años, determinar la cuota fija, los inteses y hacer los respectivos reconocimientos
MENSUAL
MESES
SALDO INCIAL
$ 60,000,000.00
$ 59,503,571.84
$ 58,996,387.75
$ 58,478,214.66
$ 57,948,814.49
$ 57,407,943.98
$ 56,855,354.61
$ 56,290,792.47
$ 55,713,998.15
$ 55,124,706.62
$ 54,522,647.11
$ 53,907,542.98
$ 53,279,111.58
$ 52,637,064.18
$ 51,981,105.75
$ 51,310,934.88
$ 50,626,243.65
$ 49,926,717.44
$ 49,212,034.83
$ 48,481,867.43
$ 47,735,879.73
$ 46,973,728.97
$ 46,195,064.95
$ 45,399,529.86
$ 44,586,758.19
$ 43,756,376.46
$ 42,908,003.13
$ 42,041,248.37
$ 41,155,713.93
$ 40,250,992.91
$ 39,326,669.60
$ 38,382,319.29
$ 37,417,508.05
$ 36,431,792.57
$ 35,424,719.92
$ 34,395,827.36
$ 33,344,642.13
$ 32,270,681.22
$ 31,173,451.16
$ 30,052,447.78
$ 28,907,155.99
$ 27,737,049.55
$ 26,541,590.80
$ 25,320,230.45
$ 24,072,407.29
$ 22,797,547.96
$ 21,495,066.67
$ 20,164,364.96
$ 18,804,831.38
$ 17,415,841.24
$ 15,996,756.31
$ 14,546,924.54
$ 13,065,679.75
$ 11,552,341.32
$ 10,006,213.89
$ 8,426,587.04
$ 6,812,734.94
$ 5,163,916.04
$ 3,479,372.73
$ 1,758,330.98
$ 0.00
CUOTAS ANUALES, CON UN TIPO DE INTERES DEL 4% EFECTIVO ANUAL Y UNA COMISION DE APERTURA DE 100000.
ESPECTIVO REGISTRO CONTABLE
67 a un plazo de tres años, la empresa cancela por
SALDO INCIAL
$ 10,000,000.00
$ 7,645,099.55
$ 5,196,003.07
$ 2,648,942.74
$ -

$ 9,900,000.00
$ 2,354,900.45 $ 7,583,449.45
$ 2,449,096.47 $ 5,164,327.21
$ 2,547,060.33 $ 2,638,091.64
$ 2,648,942.74 $ 0.00
arte de la empresa por valor de $2.000.000 los cuales cuales pagara seis meses despues devolviendo al final del periodo
gar la persona mensualmente
MENSUAL
MENSUAL
SALDO INCIAL
$ 2,000,000.00
$ 1,679,284.61
$ 1,353,624.86
$ 1,022,944.53
$ 687,166.20
$ 346,211.30
$ -
amortizacion correspoondiente, adicional a esola intencion del CDT matenerlos hasta el vencimiento hay unos costos
a)
MENSUAL
MEDICION POSTERIOR
CODIGO CUENTA DEBE
138001 C X C Financieros $ 98,431.22
421005 Rendimiento Financiero CDT
COMO REDIMIR EL CDT

CODIGO CUENTA DEBE
111005 Bancos Nacionales $ 8,158,431.22
122505 Instrumentos finacieros Inv CDT
138001 C X C Instrumentos financieros CDT
en el estado de resultados y se clasifica como inersiones hasta su vencimiento (vencimientos 31 de mayo de 2023. tasa
lculo de la TIR, tabla de amortiazacion y medicion inicial y posterior
MEDICION POSTERIOR
CODIGO CUENTA DEBE
138001 C X C Financieros $ 5,763,000.00
421005 Rendimiento Financiero CDT
COMO REDIMIR EL CDT

CODIGO CUENTA DEBE
122505 Instrumentos finacieros Inv CDT
0 dias se debe aplicar una tasa vigente en el mercado denominada tasa de referencia (la DTF). las cuentas por cobrar se
tes de contratos con clientes
e interes comercial en el 21% efectivo anual EA capitalizable mensualmente, se pide reconocer el valor presente de los
conocer por medicion inicial la venta y medicion posterior
deuda
MEDICION FINAL
CODIGO CUENTA DEBE
130505 Clientes nacionales
AUXILAR DE CLIENTES
FECHA CONCEPTO ABONO
1-Mar-22 Valor presente de la venta
1-Mar-22 IVA 19% $ 475,000.00
1-Apr-22 Intereses del primer mes $ 36,390.61
1-May-22 Intereses del segundo mes $ 36,973.29
1-Jun-22 Intereses del tercer mes $ 37,565.30
1-Jul-22 Intereses del cuarto mes $ 38,166.79
1-Aug-22 Intereses del quinto mes $ 38,777.91
1-Sep-22 Intereses del sexto mes $ 39,398.82
la empresa solicita un credito de 50.000.000 con BANCOL
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TIR
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CODIGO
2105805
210525
11005
CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
HABER
$ 98,431.22
HABER
$ 8,060,000.00
$ 98,431.22
HABER
$ 5,763,000.00
HABER
$ 120,117,000.00
$ 5,763,000.00
HABER
$ 2,975,000.00
SALDO
$ 2,272,727.27
$ 2,747,727.27
$ 2,784,117.88
$ 2,821,091.17
$ 2,858,656.47
$ 2,896,823.27
$ 2,935,601.18
$ 2,975,000.00
CREDITO LIBRE INVERSIÓN - BANCO BANCLOMBIA
esa solicita un credito de 50.000.000 con BANCOLOMBIA, el banco le ofrece una tasa de interes de 3,17% MENSUAL y una cuota MENSUA
creditos y papeleria un valor equivalente al 3,45% del monto so
CUOTA $ 5,074,214.16
TASA DE INTERES 3.17% MENSUAL
PLAZO 12 MENSUAL
COSTOS $ 1,585,000.00
SALDO INICIAL CUOTA INTERES

$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00 $ 5,074,214.16 $ 1,585,000.00
$ 46,510,785.84 $ 5,074,214.16 $ 1,474,391.91
$ 42,910,963.58 $ 5,074,214.16 $ 1,360,277.55
$ 39,197,026.97 $ 5,074,214.16 $ 1,242,545.75
$ 35,365,358.56 $ 5,074,214.16 $ 1,121,081.87
$ 31,412,226.26 $ 5,074,214.16 $ 995,767.57
$ 27,333,779.67 $ 5,074,214.16 $ 866,480.82
$ 23,126,046.32 $ 5,074,214.16 $ 733,095.67
$ 18,784,927.83 $ 5,074,214.16 $ 595,482.21
$ 14,306,195.87 $ 5,074,214.16 $ 453,506.41
$ 9,685,488.12 $ 5,074,214.16 $ 307,029.97
$ 4,918,303.93 $ 5,074,214.16 $ 155,910.23
FLUJO DE CAJA
$ 48,415,000.00
-$ 5,074,214.16
-$ 5,074,214.16
-$ 5,074,214.16
-$ 5,074,214.16
-$ 5,074,214.16
-$ 5,074,214.16
-$ 5,074,214.16
-$ 5,074,214.16
-$ 5,074,214.16
-$ 5,074,214.16
-$ 5,074,214.16
2.449%

48,415,000.00
48,415,000.00 5,074,214.16 1,585,000.00
44,526,580.51 5,074,214.16 1,474,391.91
40,542,924.69 5,074,214.16 1,360,277.55
36,461,699.97 5,074,214.16 1,242,545.75
32,280,516.68 5,074,214.16 1,121,081.87
27,996,926.59 5,074,214.16 995,767.57
23,608,421.54 5,074,214.16 866,480.82
19,112,431.90 5,074,214.16 733,095.67
14,506,325.14 5,074,214.16 595,482.21
9,787,404.23 5,074,214.16 453,506.41
4,952,906.10 5,074,214.16 307,029.97
- 0.00 5,074,214.16 155,910.23
CUENTA DEBE CREDITO

Obligaciones Financieras $ 50,000,000
COSTOS AMORTIZADOS $ 1,585,000.00
Efectivos y equivalentes al efectivo $ 48,415,000

CUENTA DEBE CREDITO
Obligaciones Financieras 3,489,214.16
Gastos Financieros $ 1,585,000.00
COSTOS AMORTIZADOS -$ 399,205.33

COSTOS Y GASTOS AMORTIZADOS -$ 399,205.33
Efectivos y equivalentes al efectivo $ 5,074,214.16
CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

Gastos Financieros $ 995,767.57

CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO


CUENTA DEBE CREDITO


CUENTA DEBE CREDITO

A
,17% MENSUAL y una cuota MENSUAL de 5.074.214,16 a un plazo de tres años, la empresa cancela por concepto de estudio de
or equivalente al 3,45% del monto solicitado

$ 50,000,000.00
$ 3,489,214.16 $ 46,510,785.84
$ 3,599,822.25 $ 42,910,963.58
$ 3,713,936.62 $ 39,197,026.97
$ 3,831,668.41 $ 35,365,358.56
$ 3,953,132.30 $ 31,412,226.26
$ 4,078,446.59 $ 27,333,779.67
$ 4,207,733.35 $ 23,126,046.32
$ 4,341,118.50 $ 18,784,927.83
$ 4,478,731.95 $ 14,306,195.87
$ 4,620,707.75 $ 9,685,488.12
$ 4,767,184.19 $ 4,918,303.93
$ 4,918,303.93 $ -
COSTO AMORTIZADO AMORTIZACION A CAPITAL
- 399,205.33 3,489,214.16
- 383,833.57 3,599,822.25
- 367,288.10 3,713,936.62
- 349,514.88 3,831,668.41
- 330,457.79 3,953,132.30
- 310,058.47 4,078,446.59
- 288,256.29 4,207,733.35
- 264,988.26 4,341,118.50
- 240,188.95 4,478,731.95
- 213,790.37 4,620,707.75
- 185,721.91 4,767,184.19
- 155,910.23 4,918,303.93
- 3,489,214.16
cancela por concepto de estudio de la empresa solicita un credito de 50.000.000 con DA
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TIR
SALDO INCIAL
48,415,000.00 PERIODO
44,526,580.51 0
40,542,924.69 1
36,461,699.97 2
32,280,516.68 3
27,996,926.59 4
23,608,421.54 5
19,112,431.90 6
14,506,325.14 7
9,787,404.23 8
4,952,906.10 9
- 0.00 10
- 5,074,214.16 11
12
CODIGO
2105805
210525
11005
MES 1 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 2 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 3 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 4 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 5 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 6 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 7 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 8 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 9 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 10 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 11
CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 12 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
CREDITO LIBRE INVERSIÓN - BANCO DAVIVIENDA
presa solicita un credito de 50.000.000 con DAVIVIENDA, el banco le ofrece una tasa de interes de 2,06% MENSUAL y una cuota MENSUA
por concepto de estudio de creditos y papeleria un valor equivalente al 3,45% del monto
CUOTA $ 4,745,418.97
PLAZO 12 MENSUAL
COSTOS $ 1,030,000.00
$ 51,030,000.00

$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00 $ 4,745,418.97 $ 1,030,000.00
$ 46,284,581.03 $ 4,745,418.97 $ 953,462.37
$ 42,492,624.44 $ 4,745,418.97 $ 875,348.06
$ 38,622,553.53 $ 4,745,418.97 $ 795,624.60
$ 34,672,759.17 $ 4,745,418.97 $ 714,258.84
$ 30,641,599.04 $ 4,745,418.97 $ 631,216.94
$ 26,527,397.01 $ 4,745,418.97 $ 546,464.38
$ 22,328,442.43 $ 4,745,418.97 $ 459,965.91
$ 18,042,989.37 $ 4,745,418.97 $ 371,685.58
$ 13,669,255.99 $ 4,745,418.97 $ 281,586.67
$ 9,205,423.69 $ 4,745,418.97 $ 189,631.73
$ 4,649,636.46 $ 4,745,418.97 $ 95,782.51
FLUJO DE CAJA
$ 48,970,000.00
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
2%

48,970,000.00
48,970,000.00 $ 4,745,418.97 1,030,000.00
45,400,427.33 $ 4,745,418.97 953,462.37
41,745,143.63 $ 4,745,418.97 875,348.06
38,002,090.85 $ 4,745,418.97 795,624.60
34,169,161.52 $ 4,745,418.97 714,258.84
30,244,197.57 $ 4,745,418.97 631,216.94
26,224,989.09 $ 4,745,418.97 546,464.38
22,109,273.13 $ 4,745,418.97 459,965.91
17,894,732.39 $ 4,745,418.97 371,685.58
13,578,993.94 $ 4,745,418.97 281,586.67
9,159,627.85 $ 4,745,418.97 189,631.73
4,634,145.88 $ 4,745,418.97 95,782.51
CUENTA DEBE CREDITO


CUENTA DEBE CREDITO

Obligaciones Financieras $ 3,715,418.97

COSTOS AMORTIZADOS $ 145,846.29
COSTOS Y GASTOS AMORTIZADOS $ 145,846.29

CUENTA DEBE CREDITO


CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO


CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO


CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

DA
6% MENSUAL y una cuota MENSUAL de 4.745.418,97 a un plazo de tres años, la empresa cancela
lor equivalente al 3,45% del monto solicitado

$ 50,000,000.00
$ 3,715,418.97 $ 46,284,581.03
$ 3,791,956.60 $ 42,492,624.44
$ 3,870,070.90 $ 38,622,553.53
$ 3,949,794.36 $ 34,672,759.17
$ 4,031,160.13 $ 30,641,599.04
$ 4,114,202.03 $ 26,527,397.01
$ 4,198,954.59 $ 22,328,442.43
$ 4,285,453.05 $ 18,042,989.37
$ 4,373,733.39 $ 13,669,255.99
$ 4,463,832.29 $ 9,205,423.69
$ 4,555,787.24 $ 4,649,636.46
$ 4,649,636.46 $ -
145,846.29 $ 3,715,418.97
136,672.90 $ 3,791,956.60
127,018.13 $ 3,870,070.90
116,865.04 $ 3,949,794.36
106,196.17 $ 4,031,160.13
94,993.55 $ 4,114,202.03
83,238.63 $ 4,198,954.59
70,912.31 $ 4,285,453.05
57,994.93 $ 4,373,733.39
44,466.21 $ 4,463,832.29
30,305.26 $ 4,555,787.24
15,490.58 $ 4,649,636.46
1,030,000.00
la empresa solicita un credito de 50.000.000 co
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TIR
SALDO INCIAL PERIODO

48,970,000.00 0
45,400,427.33 1
41,745,143.63 2
38,002,090.85 3
34,169,161.52 4
30,244,197.57 5
26,224,989.09 6
22,109,273.13 7
17,894,732.39 8
13,578,993.94 9
9,159,627.85 10
4,634,145.88 11
- 0.00 12
CODIGO
2105805
210525
11005
MES 1 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 2 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 3 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 4 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 5 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 6 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 7 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 8 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 9 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 10 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 11
CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
MES 12 CODIGO
210505
530505
210525
530502
111005
CREDITO LIBRE INVERSIÓN - BANCO BVVA
resa solicita un credito de 50.000.000 con BANCO BVVA, el banco le ofrece una tasa de interes de 2,17% MENSUAL y una cuota MENSUA
de estudio de creditos y papeleria un valor equivalente al 3,45% del monto so
CUOTA $ 4,777,480.20
PLAZO 12 MENSUAL
COSTOS $ 1,085,000.00

$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00 $ 4,777,480.20 $ 1,085,000.00
$ 46,307,519.80 $ 4,777,480.20 $ 1,004,873.18
$ 42,534,912.78 $ 4,777,480.20 $ 923,007.61
$ 38,680,440.18 $ 4,777,480.20 $ 839,365.55
$ 34,742,325.53 $ 4,777,480.20 $ 753,908.46
$ 30,718,753.79 $ 4,777,480.20 $ 666,596.96
$ 26,607,870.55 $ 4,777,480.20 $ 577,390.79
$ 22,407,781.14 $ 4,777,480.20 $ 486,248.85
$ 18,116,549.79 $ 4,777,480.20 $ 393,129.13
$ 13,732,198.71 $ 4,777,480.20 $ 297,988.71
$ 9,252,707.22 $ 4,777,480.20 $ 200,783.75
$ 4,676,010.77 $ 4,777,480.20 $ 101,469.43
FLUJO DE CAJA
$ 48,915,000.00
-$ 4,777,480.20
-$ 4,777,480.20
-$ 4,777,480.20
-$ 4,777,480.20
-$ 4,777,480.20
-$ 4,777,480.20
-$ 4,777,480.20
-$ 4,777,480.20
-$ 4,777,480.20
-$ 4,777,480.20
-$ 4,777,480.20
-$ 4,777,480.20
3%

48,915,000.00
48,915,000.00 $ 4,777,480.20 1,085,000.00
45,375,460.86 $ 4,777,480.20 1,004,873.18
41,746,343.05 $ 4,777,480.20 923,007.61
38,025,379.51 $ 4,777,480.20 839,365.55
34,210,245.80 $ 4,777,480.20 753,908.46
30,298,558.67 $ 4,777,480.20 666,596.96
26,287,874.54 $ 4,777,480.20 577,390.79
22,175,688.00 $ 4,777,480.20 486,248.85
17,959,430.22 $ 4,777,480.20 393,129.13
13,636,467.37 $ 4,777,480.20 297,988.71
9,204,098.95 $ 4,777,480.20 200,783.75
4,659,556.13 $ 4,777,480.20 101,469.43
CUENTA DEBE CREDITO


CUENTA DEBE CREDITO



CUENTA DEBE CREDITO


CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO


CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO


CUENTA DEBE CREDITO

CUENTA DEBE CREDITO

% MENSUAL y una cuota MENSUAL de 7.643.968,32 a un plazo de tres años, la empresa cancela por concepto
equivalente al 3,45% del monto solicitado

$ 50,000,000.00
$ 3,692,480.20 $ 46,307,519.80
$ 3,772,607.02 $ 42,534,912.78
$ 3,854,472.59 $ 38,680,440.18
$ 3,938,114.65 $ 34,742,325.53
$ 4,023,571.74 $ 30,718,753.79
$ 4,110,883.24 $ 26,607,870.55
$ 4,200,089.41 $ 22,407,781.14
$ 4,291,231.35 $ 18,116,549.79
$ 4,384,351.07 $ 13,732,198.71
$ 4,479,491.49 $ 9,252,707.22
$ 4,576,696.46 $ 4,676,010.77
$ 4,676,010.77 $ -
152,941.06 $ 3,692,480.20
143,489.21 $ 3,772,607.02
133,509.05 $ 3,854,472.59
122,980.94 $ 3,938,114.65
111,884.61 $ 4,023,571.74
100,199.12 $ 4,110,883.24
87,902.87 $ 4,200,089.41
74,973.57 $ 4,291,231.35
61,388.22 $ 4,384,351.07
47,123.07 $ 4,479,491.49
32,153.64 $ 4,576,696.46
16,454.64 $ 4,676,010.77
1,085,000.00
La entidad TABLOCLOTHES LTDA decidió ha
pla
SALDO INCIAL
48,915,000.00
45,375,460.86
41,746,343.05
38,025,379.51
34,210,245.80
30,298,558.67
26,287,874.54
22,175,688.00
17,959,430.22 |
13,636,467.37
9,204,098.95
4,659,556.13
0.00
CUADRO COMPARATIVO
ABLOCLOTHES LTDA decidió hacer un prestamo de libre inversion con el banco DAVIVIENDA, ya que considero que es la mejor opcion p
plazo y tasas de intereses, este con el fin de mejorar asuntos internos de la empresa.
CÓDIGO
512010
240805
236510
2368
233540
MEDICION
sidero que es la mejor opcion por sus requisitos,

mpresa.
CÓDIGO
511025
240805
2368
233540
CÓDIGO
519525
240810
236505
236805
233540
CÓDIGO
513530
233540
MEDICION
CÓDIGO
513535
233540
MEDICION
CÓDIGO
513535
233540
CÓDIGO
513505
2408
2335
Para:
Vendedor
ONLY S.A.
Cant.
200
200
La mercancia se entregar
EX
Para:
Vendedor
EXPOFAROS S.A.S
Cant.
200
200
FA
Para:
Vendedor
FALABELLA S.A.S
Cant.
200
200
FA
Para:
Vendedor
FALABELLA S.A.S
Cant.
200
200
CRY
Para:
Vendedor
FALABELLA S.A.S
Cant.
200
200
MES 1
CUOTA
INTERES
CAPITAL
GASTOS Y COMPRAS - OCTUBRE
MEDICION
Responsable de IVA toma un local en arriendo a un responsable de IVA
ARRIENDO
IVA (19 %)
RETE FUENTE 3,50%
RETE ICA 11,04/1000

TOTAL A PAGAR
CONCEPTO
ARRENDAMIENTOS
IVA DESCONTABLE
RETE FUENTE 3.50%
RETE ICA
COSTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
Responsable de Iva le paga honorarios a una Abogada responsable de IVA
HONORARIOS
RETE FUENTE 10%

IVA ( 19 %)
TOTAL A PAGAR
CONCEPTO
HONORARIOS
IVA DESCONTABLE
RETE FUENTE
COSTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de Iva adquiere servicios generales a Aseo S.A.S Reponsable de IVA
SERVICIOS GENERALES
RETE FUENTE 4%
RETE ICA
TOTAL A PAGAR
CONCEPTO
SERVICIOS GENERALES
IVA DESCONTABLE
RETE FUENTE
RTE ICA
COSTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de IVA hace pago de energia ENEL GRAN CONTRIBUYENTE
ENERGIA ELECTRICA
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CONCEPTO
ENERGÍA ELÉCTRICA
#REF!
RTE FUENTE
COSTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
RESPONSABLE DE IVA adquiere servicio de telefono a Gran Contribuyente
TELEFONIA
IVA (19%)
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CONCEPTO
TELÉFONO
IVA (19%)
RTE FUENTE
COSTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
RESPONSABLE DE IVA paga servicio de agua a NO RESPONSABLE IVA
TELEFONIA
RTE FUENTE
RTE ICA
TOTAL A PAGAR
CONCEPTO
TELÉFONO
RTE FUENTE
RTE ICA
COSTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
MEDICION
R esponsable de Iva adquiere servicio de vigilancia a Gran Contribuyente

VIGILANCIA
IVA
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CONCEPTO
VIGILANCIA
IVA
RTE FUENTE
COSTO POR PAGAR
SUMAS IGUALES
COMPRAS OCTUBRE
ONLY S.A.
Cotización
ONLY S.A.
Cotización
Fecha:
N.º de Contización:

Cra 12 #51 - 58
Dirección
Bogotá D.C. 111166
Ciudad y código postal
Teléfono
3126531669
Vendedor Telefono Condiciones de pago

ONLY S.A. 3202286897 CHEQUE
Ref. Descripción Precio por unidad
8965 BUZOS ESTAMPADOS CLAROS $ 50,000
8966 CAMISAS $ 25,000
Obervacióm
Subtotal
Retefuente
Reteica
Total
EXPOFAROS S.A.S.
Cotización
Fecha:

Cra 12 #51 - 58
Dirección
Teléfono
3126531669

EXPOFAROS S.A.S. 3202285649 EFECTIVO
9010 PANTALONES $ 70,000
9011 PANTALONES $ 70,000
Obervacióm
Subtotal
IVA
Retefuente
Reteica
Total
FALABELLA S.A.S.
Cotización
Fecha:

Cra 12 #51 - 58
Dirección
Teléfono
3126531669

FALABELLA S.A.S. 3102356471 EFECTIVO
1010 Compra de pantalones al por mayor $ 50,000
1011 Compra de BUSOS al por mayor $ 60,000
Obervacióm
Subtotal
IVA
Retefuente
Reteica
Total
FALABELLA S.A.S.
Cotización
Fecha:

Cra 12 #51 - 58
Dirección

FALABELLA S.A.S. 3102356471 EFECTIVO
2010 Paca camisasetas blancas $ 20,000
2011 Paca pantalones negras $ 55,000
Obervacióm
Subtotal
IVA
Retefuente
Reteica
Total
CRYSTAL S.A.S - GEF
Cotización
Fecha:

Dirección Cra 12 #51 - 58
FALABELLA S.A.S. 3102356471 CHEQUE

2010 Paca camisasetas blancas $ 30,000
2011 Paca jean azul $ 40,000
Obervacióm
Subtotal
IVA
Retefuente
Reteica
Total
PAGO PRESTAMO BANCARIO
MES #1
CODIGO CUENTA DEBE

Efectivos y equivalentes al
111005 efectivo
$ 3,715,418.97
$ 1,030,000.00
$ 1,030,000.00
INMOBILIARIA JH
e IVA 860.035.977-1
$ 10,000,000 PRIMERA FECHA:

$ 1,900,000 Dir: Calle 10 # 66 - 12
$ 350,000 Telefono: 3235841655
$ 110,400
$ 11,439,600
DEBE HABER 233540

$ 10,000,000 111005
$ 1,900,000
$ 350,000
$ 110,400
$ 11,439,600
$ 11,900,000 $ 11,900,000
de IVA C.C 1098452055
$ 200,000 Dir: Cra 24 # 12 - 09

$ 380,000 Telefono: 3215896420
$ 1,420,000 Correo: alejandraduque@gmail.com
DEBE HABER PAGO

$ 2,000,000 2335
$ 380,000 1110
$ 22,080
$ 2,357,920
$ 2,380,000 $ 2,380,000
ble de IVA CC. 1984563233

$ 85,500 Dir: Calle 83 # 76 - 23
$ 90,000 Telefono: 3118119456
$ 314,550 Correo: aseoltda@gmail.com
$ 4,180,950
2335
DEBE HABER 1110

$ 4,500,000
$ 85,500
$ 90,000
$ 314,550
$ 4,180,950
$ 4,585,500 $ 4,585,500
ENTE 850.037.248-0
$ 250,000 PRIMERA FECHA:
$ 6,250 Cra.13A No. 93-66
$ 250,000 3125214642
$ 256,250 Correo: energiaelectrica@gmail.com
2335
DEBE HABER 1110
250,000
$ 6,250
243,750
250,000 250,000

yente 900.092.385-9
$ 95,000 Crra 56 norte 80-67

$ 12,500 Telefonos: 3245673451
PAGO
DEBE HABER 2335
500,000 1110
95,000
$ 12,500
582,500
595,000 595,000
acueducto S.A.S
VA 900215678-7

$ 6,250 calle 50 no. 45-12
$ 2,760 3125214642
PAGO
DEBE HABER 2335
250,000 1110
$ 6,250
$ 2,760
240,990
250,000 250,000
PROSEGUR
yente 8904018020
$ 855,000 CALLE 15 #30-29
$ 90,000 3156489578
$ 4,410,000 Correo: seguroltda@gmail.com
PAGO
DEBE HABER 2335
4,500,000 1110
855,000
$ 90,000
5,265,000
5,355,000 5,355,000
Cotización MEDICION AL
Cotización Responsable de IVA TABOCLOTHES LT
1-Oct-23
MERCANCIAS
DM-2113 IVA
RETE FUENTE 2.5%
RETE ICA 11,04/1000
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
Fecha De Vencimiento
1435 MERCANCIAS
15 días calendario
Total de línea 2365 RETE FUENTE
$ 10,000,000 2368 ICA
$ 5,000,000 2205 COSTO POR PAGAR
$ 15,000,000 SUMAS IGUALES
$ 15,000,000
$ 375,000
165600
$ 15,540,600
Cotización MEDICIO
Responsable de IVA TABOCLOTHES LTDA compra merc
1-Oct-23 MERCANCIAS
DM-2113 IVA
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
1435 MERCANCIAS
15 días calendario 240810 IVA
$ 14,000,000 2368 ICA
$ 14,000,000 2205 COSTO POR PAGAR
$ 28,000,000
$ 5,320,000
0
$ 22,680,000
Cotización MEDICIO
Responsables de IVA TABOCLOTHES LTDA compra m
1-Oct-23 MERCANCIAS
DM-2113 IVA
RETE FUENTE 2.5%
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
1435 MERCANCIAS
$ 10,000,000
$ 12,000,000 2205 COSTO POR PAGAR

$ 22,000,000
$ 4,180,000
550000
0
$ 25,630,000
Cotización MEDICIO
Responsable de IVA TABOCLOTHES ltda compra me
1-Oct-23 MERCANCIAS
DM-2113 IVA
RETE FUENTE 2.5%

RETE ICA 11,04/1000
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
1435 MERCANCIAS
$ 4,000,000 2368 ICA
$ 11,000,000 2205 COSTO POR PAGAR
$ 15,000,000
$ 2,850,000
375000
165600
$ 17,309,400
Cotización MEDICIO
Responsable de IVA TABOCLOTHES ltda compra merca
1-Feb-24 MERCANCIAS
DM-2113 IVA
RETE FUENTE 2.5%
RETE ICA 11,04/1000
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
1435 MERCANCIAS
$ 6,000,000 2368 ICA
$ 8,000,000 2205 COSTO POR PAGAR
$ 14,000,000
$ 2,660,000
350000
154560
$ 16,155,440
ARIO
CREDITO
$ 145,846.29
$ 1,030,000.00
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
210505
530520
111005
SU
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Elaborado
A JH
1
PRIMERA FECHA: 15-Oct-23

# 66 - 12
35841655
bejarano@gmail.com
PAGO
COSTO S POR PAGAR 11,439,600
BANCO 11,439,600
S - ALEJANDRA DUQUE
15-Oct-23
ndraduque@gmail.com
COSTOS POR PAGAR 2,357,920

BANCO 2,357,920
RESPONSABLE DE IVA
233

# 76 - 23
18119456
tda@gmail.com
PAGO
COSTO S POR PAGAR 4,180,950
BANCO 4,180,950
CONTRIBUYENTE
0
93-66
giaelectrica@gmail.com
PAGO
COSTO POR PAGAR 243,750
BANCO 243,750
CACIONES S.A- GRAN CONTRIBUYENTE

9
CHA: 15-Oct-23
80-67
245673451

BANCO 582,500
A.S

5-12

BANCO 240,990
roltda@gmail.com
BANCO 5,265,000
MEDICION AL COSTO
IVA
RETE FUENTE 2.5% $ 375,000
RETE ICA 11,04/1000 $ 165,600
CONCEPTO DEBE HABER


ICA 165600
SUMAS IGUALES 15,000,000 15,000,000
MEDICION
e de IVA TABOCLOTHES LTDA compra mercancia a EXPOFARO S.A.S - levi´s Autorretenedor
IVA $ 5,320,000
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 5,320,000
RETE FUENTE
ICA
SUMAS IGUALES 33,320,000 33,320,000
MEDICION
ables de IVA TABOCLOTHES LTDA compra mercanciaFALABELLA SA.S. gran contribuyente
IVA $ 4,180,000
RETE FUENTE 2.5% $ 550,000
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 4,180,000

SUMAS IGUALES 26,180,000 26,180,000
MEDICION
sable de IVA TABOCLOTHES ltda compra mercancia PERMODA KOAJ Responsable de IVA
IVA $ 2,850,000
RETE FUENTE 2.5% $ 375,000

RETE ICA 11,04/1000 $ 165,600
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 2,850,000
ICA 165600
SUMAS IGUALES 17,850,000 17,850,000
MEDICION
ble de IVA TABOCLOTHES ltda compra mercancia a CRYSTAL S.A - GEF Gran Contribuyente
IVA $ 2,660,000
RETE FUENTE 2.5% $ 350,000
RETE ICA 11,04/1000 $ 154,560
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 2,660,000
ICA 154560
SUMAS IGUALES 16,660,000 16,660,000
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: BANCO DAVIIENDA
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras: CINCO MILL
CODIGO CUENTAS
530520 Intereses
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
EFECTIVO
Cuenta N°:
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Revisado Aprobado
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Generado po
RESPONSAB
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Generado po
RESPONS
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Firma del Cliente

Generado po
Gran Co
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Generado po
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Firma del Cliente

Generado po
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Generado po
Gran Contribuyente
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1

NIT 860036892-9

PAGO
1110 BANCO
NIT 900.678.254-6
PRIMERA FECHA: 1 October 2023
Dir: Calle 72 No. 44 – 171
PAGO
1110 BANCO
NIT 900.499.362-8.
PAGO
1110 BANCO
NIT 860516806 – 5
PAGO
1110 BANCO
NIT 890.901.672-5
PRIMERA FECHA: 1 February 2024
Telefono: (604) 540 73 38
PAGO
1110 BANCO
TDA
COMPROBANTE DE EGR
Fecha: 1-Oct-23
valor $: #VALUE!
CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS MONEDA COR
DEBITO
Obligaciones Financieras
Gastos Financieros
#VALUE!
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT:
Fecha de recibido:
JH INMOBILIARIA
NIT: 860.035.977-1
15-Oct-23
TaboClothes Ltda
NIT:
Carrera 12 #51-58
Detalle
Pago de arriendo
Firma del Cliente

ALEJANDRA DUQUE
C.C 1098452055
Dir: Cra 24 # 12 - 09
15-Oct-23
TABOCLOTHES LTDA
NIT
Carrera 12 # 51-58
Detalle
HONORARIOS
Firma del Cliente

ASEO S.A.S
1984562333
CL 83 sur 75-26
RESPONSABLES DE IVA
15-Oct-23
TABOCLOTHES LTDA
NIT
Carrera 12 # 51-58
Detalle
Servicios Generales
Firma del Cliente

ENEL
850.037.248-0
Cra.13A No. 93-66
3125214642
Gran Contribuyente
15-Oct-23
TABOCLOTHES LTDA
NIT
Carrera 12 # 51-58
Detalle
ENERGIA ELECTRICA
Firma del Cliente

TELECOMUNICACIONES S.A
900.092.385-9
Crra 56 norte 80-67

15-Oct-23
TABOCLOTHES LTDA
NIT
Carrera 12 # 51-58
Detalle
Servicio de internet + Telefonia
Firma del Cliente

acueducto S.A.S
900215678-7
calle 50 no. 45-12

3125214642
15-Oct-23
DARK LIGHT S.A.S.
NIT
calle 59 no. 60 Bogota
Detalle
servicios publicos
Firma del Cliente

PROSEGUR
8904018020
CALLE 15 #30-29
3156489578
15-Oct-23
TABOCLOTHES LTDA
NIT
Carrera 12 # 51-58
Detalle
REGISTRO VIGILANCIA
Firma del Cliente

1-Oct-23
PAGO
COSTO POR PAGAR
BANCO
PAGO
COSTO POR PAGAR
BANCO
PAGO
COSTO POR PAGAR
BANCO
PAGO
COSTO POR PAGAR
BANCO
PAGO
COSTO POR PAGAR
BANCO
OMPROBANTE DE EGRESO N° 001
1-Oct-23
#VALUE!
TOS CATORCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

CREDITO
$ 1,030,000.00
$ 1,030,000.00
TABOCLOTHES LTDA
Contabilizado
Factura No. 156674

4597 de 2021
Fecha de vencimiento 15-Oct-23
Numero de documento 900151614-1

Telefono 3134562712
Valor Unitario Valor Total

$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 10,000,000.00
IVA 19% $ 1,900,000.00
Neto $ 11,900,000.00
Firma del Vendedor
CA- CFS
Factura No. 51
4512 de 2021
PUESTO

Telefono 3134562712

$ 2,000,000 $ 2,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 2,000,000.00
IVA 19% $ 380,000.00
Neto $ 2,380,000.00
Firma del Vendedor

CA- CFS
45986

5467 de 2023
IVA
Numero de documento 900151614

Telefono 3134562712

$ 4,500,000 $ 4,500,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 4,500,000.00
IVA 10% $ 83,600.00
Neto $ 4,583,600.00
Firma del Vendedor

CA- CFS
Factura No. 41546
4512 de 2021
nte

Telefono 3134562712

$ 250,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 250,000.00
IVA 19%
Neto $ 250,000.00
Firma del Vendedor

CA- CFS
Factura No.

5467 de 2023

Telefono 3134562712

$ 510,000 $ 510,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 510,000.00
IVA 19% $ 9,690.00
Neto $ 519,690.00
Firma del Vendedor

CA- CFS
Factura No.

4512 de 2021
Fecha de vencimiento noviembre 1 de 2021

Telefono 3134562712

$ 250,000 $ 250,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 250,000.00
IVA 19%
Neto $ 250,000.00
Firma del Vendedor

CA- CFS
Factura No.
4512 de 2021

Telefono 3134562712

$ 4,500,000 $ 4,500,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 4,500,000.00
IVA 19% $ 85,500.00
Neto $ 4,585,500.00
Firma del Vendedor

14,459,400
14,459,400
33,320,000
33,320,000
25,630,000
25,630,000
17,309,400
17,309,400
16,155,440
16,155,440
CUENTA No. 0489-1
N° 001
CHEQUE No.
CONCEPTO: VENTA
A FAVOR DE:
Saldo anterior
E Consignación
CREDITO Suma
-este cheque
Saldo que pasa
1,030,000.00
1,030,000.00
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
NIT 860036892-9
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900820431-8
Cuidad: Bogotá D.C
Descripción Articulo y/o servicio Unidad / cantidad

Venta a contado Paca buzos estampados claros 200
Venta a contado CAMISAS 200
PAGADO CON CHEQUE No. 003 Consignado en: Davivienda

Valor en letras:
MarioFirmaCastillo
y Sello elaborado
AUTORRETENEDOR
NIT 900.678.254-6
Dir: Calle 72 No. 44 – 171
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C

Venta a contado Paca buzos tono claro 200
Paca buzos tono oscuro 200

Valor en letras: Ocho millones trecientos treinta mil
Carlos Rodriguez
Carlos Rodriguez
NIT 900.499.362-8.
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C

Venta a contado Compra de pantalones al por mayor 200
Venta a contado Compra de BUSOS al por mayor 200

Valor en letras: Doce millones ochocientos cincuenta mil
NIT 860516806 – 5
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C

Venta a contado Paca camisasetas blancas 200
Venta a contado Paca pantalones negras 200
Valor en letras: Dos millones ochocientos treinta y dos mil doscientos pesos
TOTAL
NIT 890.901.672-5
Telefono: (604) 540 73 38
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C

Venta a contado Paca camisasetas blancas 200
Venta a contado Paca jean azul 200

Valor en letras: Cuatro millones
Docientos Cuarenta y
Ocho mil Trecientos
pesos
TOTAL
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010 NIT: 900820431-8

CHEQUE No.1452368
#VALUE!
BANCO DAVIVIENDA PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCO DAVIVIENDA
LA SUMA DE: cuatro millones setecientos cuarenta y cinco mil c

#VALUE!
#VALUE! TABO
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
INMOBILIARIA JH
0
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEICIENTO

CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES:
DAVIVIENDA
EFECTIVO
5
CHAPINERO
Revisado Aprobado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
0
DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEI

CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES:
DAVIVIENDA
EFECTIVO
5
CHAPINERO
Revisado Aprobado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
1984562333
CL 83 sur 75-26
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENT
CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES:
DAVIVIENDA
EFECTIVO
5
CHAPINERO
Revisado Aprobado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
ENEL
850.037.248-0
Cra.13A No. 93-66
DOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PE
CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES:
DAVIVIENDA
EFECTIVO
5
CHAPINERO
Revisado Aprobado
TABOCLOTHES LTDA
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
900.092.385-9
Crra 56 norte 80-67
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA
CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES:
EFECTIV
O
DAVIVIENDA
5
CHAPINERO
Revisado Aprobado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
900215678-7
calle 50 no. 45-12
3125214642
DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA P
CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES:
DAVIVIENDA
EFECTIVO
5
CHAPINERO
Revisado Aprobado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
PROSEGUR
8904018020
CALLE 15 #30-29
CINCO MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES:
DAVIVIENDA
EFECTIVO
5
CHAPINERO
Revisado Aprobado
Fecha de expedición 1/10/2023
Fecha de vencimiento 1/10/2023

Vlr. Unitario Vlr. IVA Vlr. Total

50,000 $ 10,000,000
25,000 $ 5,000,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Subtotal : $ 15,000,000.00
mil ochocientos
rete fuente $ 375,000
ICA $ 165,600
Total: 14,459,400

70,000 $ 2,660,000 $ 16,660,000
70,000 $ 2,660,000 $ 16,660,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Subtotal : $ 28,000,000.00
IVA : 5320000.00
Total: 33,320,000


50,000 $ 1,900,000 $ 11,900,000
60,000 $ 2,280,000 $ 14,280,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Subtotal : 26180000.00
IVA : 1900000.00
Total: 28,080,000


20,000 $ 760,000 $ 4,760,000
55,000 $ 2,090,000 $ 13,090,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
doscientos pesos Subtotal : $ 17,850,000.00
IVA : $ 3,391,500.00
$ 21,241,500.00



30,000 $ 1,140,000 $ 7,140,000
40,000 $ 1,520,000 $ 9,520,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Subtotal : $ 16,660,000.00
IVA : $ 3,165,400.00
$ 19,825,400.00
CUENTA No.0489-15471-0158
368
#VALUE!
VIVIENDA
os cuarenta y cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos moneda corriente
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO N° 008
Fecha: 15-Oct-23
valor $: $11,439,600
EVE MIL SEICIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

DEBITO CREDITO
$11,439,600
$11,439,600
$11,439,600 $11,439,600
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
Contabilizado
Fecha: 15-Oct-23
valor $: $2,357,920
L NOVECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE

DEBITO CREDITO
$2,357,920
$2,357,920
$2,357,920 $2,357,920
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

Contabilizado
Fecha: 15-Oct-23
valor $: $4,180,950
ur 75-26
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
$4,180,950
$4,180,950
$4,180,950 $4,180,950
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

Contabilizado
Fecha: 15-Oct-23
valor $: $243,750
No. 93-66
TOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
$243,750
$243,750
$243,750 $243,750
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
Fecha de recibido: 15-Oct-23

Contabilizado
Fecha: 15-Oct-23
valor $: $582,500
orte 80-67
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
$582,500
$582,500
$582,500 $582,500
TABOCLOTHES
LTDA
CC/NIT: 900151614-1

Contabilizado

Fecha: 15-Oct-23
valor $: $240,990
14642
NTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
$240,990
$240,990
$240,990 $240,990
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

Contabilizado
Fecha: 15-Oct-23
valor $: $5,265,000
15 #30-29
Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
$5,265,000
$5,265,000
$5,265,000 $5,265,000
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
Contabilizado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras: TREI

CODIGO
220504
1110
SUMAS IGUALES
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°: 0
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
220503
1110
SUMAS IGUALES
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°: 0
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
220501
111005
SUMAS IGUALES
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°: 0
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras: TRECE
CODIGO
220502
1110
SUMAS IGUALES
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°: 0
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras: VEIN
CODIGO
220502
1110
SUMAS IGUALES
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°: 0
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
CUENTA No. 15489565
NIT: 900151614-1
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 10/15/2023 FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2024

LA SUMA DE:
Saldo anterior ONCE MILLONES CUATROCIE
Suma
-este cheque TABOCLO
Saldo que pasa 11,439,600 ____________________________
FIRMA Y SELL
CUENTA No. 15489565
NIT: 900151614-1
CHEQUE No.
CHEQUE No.

LA SUMA DE:
DOS MILLONES TRECIENTOS CIN
Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa 2,357,920 ____________________________
FIRMA Y SELL
CUENTA No. 15489565
NIT: 900151614-1
CHEQUE No.
CHEQUE No.
LA SUMA DE:
Saldo anterior CUATRO MILLONES CIENTO O
Suma
Saldo que pasa 4,180,950 ____________________________
FIRMA Y SELL
CUENTA No. 15489565
NIT: 900151614-1
CHEQUE No.
CHEQUE No.
A FAVOR DE: ENEL
LA SUMA DE:
Saldo anterior DOCIENTOS CUARENTA Y
Suma
Saldo que pasa 243,750 ____________________________
FIRMA Y SELL
CUENTA No. 15489565

NIT: 900151614-1
CHEQUE No.
CHEQUE No.

LA SUMA DE:
Saldo anterior QUINIENTO
Consignación 0
Suma
Saldo que pasa 0 ____________________________
FIRMA Y SELL
CUENTA No. 15489565
NIT: 900151614-1
CHEQUE No.
CHEQUE No.

A FAVOR DE: 900215678-7
LA SUMA DE:
Saldo anterior DOCIENTOS CUARENTA Y C
Consignación 0
Suma
Saldo que pasa 0 ____________________________
FIRMA Y SELL
CUENTA No. 15489565
NIT: 900151614-1
CHEQUE No.
CHEQUE No.
LA SUMA DE:
Saldo anterior CINCO MILLONES DO
Suma
Saldo que pasa 5,265,000 ____________________________
FIRMA Y SELL
TABOCLOTHES
COMPROBA
TABOCLOTHES
NIT 900151614-1 COMPROBA
Direccion: CRA 12# 51 - 58 N
Tel: 3126531669
Pais: Colombia
TABOCLOTHES LTDA Fecha:
900151614-1 valor $:
TREINTA TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MO

CUENTAS DEBITO
ONLY 14,459,400
Bancos
SUMAS IGUALES 14,459,400

32415794402 Firma y Se
Bancolombia
EFECTIVO
0232-19200-2590
TABOC
TINTAL
CC/NIT:
Fecha de recibido:
Revisado Aprobado Co
TABOCLOTHES LTDA
Tel: 3123103443 N
Pais: Colombia
900151614-1 valor $:
Cra 12 # 51 - 58
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA C

CUENTAS DEBITO
EXPOFAROS 33,320,000
Bancos

32415794402 Firma y Se
Bancolombia
EFECTIVO
0232-19200-2590
TABOC
TINTAL
CC/NIT:
Fecha de recibido:
TABOCLOTHES LTDA
Tel: 3123103443 N
Pais: Colombia
TABOCLOTHES Fecha:
900151614-1 valor $:
Cra. 12 # 51 - 58
TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA

CUENTAS DEBITO
FALABELLA S.A.S. 25,630,000
BANCOS

32415794402 Firma y Se
Bancolombia
EFECTIVO
0232-19200-2590
TABOC
TINTAL
CC/NIT:
Fecha de recibido:
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900820431-8
COMPROBA
Tel: 3126531669
N
Pais: Colombia
900151614-1 valor $:
CRA 12 # 51 - 58
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MO
CUENTAS DEBITO
PERMODA KOAJ 17,309,400
Bancos

32415794402 Firma y Se
Bancolombia
EFECTIVO
0232-19200-2590
TABOC
TINTAL
TABOC
CC/NIT:
Fecha de recibido:
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900820431-8
COMPROBA
Tel: 3126531669 N
Pais: Colombia
900151614-1 valor $:
CRA 12 # 51 - 58
VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS MO
CUENTAS DEBITO
CRYSTAL S.A.S 16,155,440
Bancos

32415794402 Firma y Se
Bancolombia
EFECTIVO
0232-19200-2590
TABOC
TINTAL
CC/NIT:
Fecha de recibido:
CUENTA No. 15489565
E FEBRERO DEL 2024 $11,439,600
NCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
_________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 15489565
E FEBRERO DEL 2024 $2,357,920
MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
_________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 15489565
E FEBRERO DEL 2024 $4,180,950
ATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
_________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 15489565
E FEBRERO DEL 2024 $243,750
TABOCLOTHES LTDA
_________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 15489565

CUENTA No. 15489565
E FEBRERO DEL 2024 $0
TABOCLOTHES LTDA
_________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 15489565

E FEBRERO DEL 2024 $0
TABOCLOTHES LTDA
_________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 15489565
E FEBRERO DEL 2024 $5,265,000

TABOCLOTHES LTDA
_________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
OMPROBANTE DE EGRESO
N° 002
1-Oct-23
14,459,400
CIENTOS PESOS MONEDA CORRINTE

DEBITO CREDITO
14,459,400
14,459,400
14,459,400 14,459,400
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
Contabilizado
N° 002
1 October 2023
33,320,000
IL PESOS MONEDA CORRIENTE

DEBITO CREDITO
33,320,000
33,320,000
33,320,000 33,320,000
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
Contabilizado
N° 002
1/10/2023
25,630,000

DEBITO CREDITO
25,630,000
25,630,000
25,630,000 25,630,000
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
Fecha de recibido: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
Contabilizado
N° 002
1/10/2023
17,309,400
OS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE

DEBITO CREDITO
17,309,400
17,309,400
17,309,400 17,309,400
TABOCLOTHES LTDA
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
Contabilizado
N° 002
1/2/2024
16,155,440
CHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

DEBITO CREDITO
16,155,440
16,155,440
16,155,440 16,155,440
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
Contabilizado
CUENTA No. 0489-15471-0158
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010
Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010
EXPOFARO S.A.S - levi´s - GRAN

A FAVOR DE: CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010
FALABELLA S.A.S. - GRAN

A FAVOR DE: CONTRIBUYENTE
Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010
Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

A FAVOR DE: CRYSTAL S.A.S- GEF Regimen Simple
Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
NIT: 900820431-8
CHEQUE No.1452368
$ 14,459,400

TREINTA TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIEN

LA SUMA DE: CORRINTE
TABOCLOTHES LTD
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8
CHEQUE No.1452368
$ 33,320,000

EXPOFARO S.A.S - levi´s - GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRET
LA SUMA DE: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M
TABOCLOTHES LTD
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8
CHEQUE No.1452368
$ 25,630,000

LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M
TABOCLOTHES LTD
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8
CHEQUE No.1452368
$ 17,309,400

LA SUMA DE: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE
TABOCLOTHES LTD
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8
CHEQUE No.1452368
$ 16,155,440
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CRYSTAL S.A.S- GEF Regimen Simple

VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOCIENTOS OCHE
LA SUMA DE: CORRIENTE
TABOCLOTHES LTD
FIRMA Y SELLO
CUENTA No.0489-15471-0158
$ 14,459,400
SABLE DE IVA
S TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA

CORRINTE
LOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
CUENTA No.0489-15471-0158
$ 33,320,000
- GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
ECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
LOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
CUENTA No.0489-15471-0158
$ 25,630,000
N CONTRIBUYENTE
IENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
LOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
CUENTA No.0489-15471-0158
$ 17,309,400
ONSABLE DE IVA
A Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIEN
LOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
CUENTA No.0489-15471-0158
$ 16,155,440
gimen Simple
ENTA Y UN MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA
CORRIENTE
LOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
GUIA 10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
POLITICA CONTABLE EFECTIVO

ES AL EFECTIVO
APERTURA DE CUENTA BANCARIA
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
110505
111005
SUMAS IGUA
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
TURA DE CUENTA BANCARIA
TABOCLOTHES LTDA
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712 EGRESO N° 001
Pais: Colombia
Fecha:
valor $:
Doscientos cincuenta millones de pesos m/cte.

CUENTAS DEBITO
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT:
Fecha de recibido:
Revisado Aprobado Contabilizado
APERTURA DE CAJA MENOR
ACTA
PROBANTE DE
GRESO N° 001
FECHA: 20/10/2023
CIUDAD: BOGOTA DC
Siendo las 12:00 pm en el lugar TABOCLOTH

cte. reunión para realizar la apertura del fondo de
CREDITO quien a partir de la fecha se encargara del m
encargada del fondo de caja menor se ausen
Rodríguez García . El valor destinado para ta
pueden supera el monto de $ 10.500.000 cor
exigido al haber utilizado el 70% del valor to
caja menor, la persona responsable asumirá
realizarán aleatoriamente con una vigencia n
a y Sello del beneficiario
ABOCLOTHES LTDA
GERENTE
Sebastián Monroy Rodríguez
Contabilizado C.C 1073231811
ERTURA DE CAJA MENOR
ACTA DE CONSTITUCION FONDO DE CAJA MENOR

“TABOCLOTHES LTDA”
el lugar TABOCLOTHES LTDA, ubicada en CRA 12# 51 - 58; el Gerente General convoca a la presente
apertura del fondo de caja menor designando a la secretaria de gerencia como responsable de dicho fo n
a se encargara del manejo del Fondo de Caja Menor de la compañía; llegado el caso de que esta prime
caja menor se ausente de la empresa cualquiera sea el motivo, la caja pasara a manos de Paula Alejan
alor destinado para tal rubro es de $ 15.000.000 , asignado para el pago de gastos de menor cuantía qu
o de $ 10.500.000 correspondiente al 70% del valor de fondo, se convino que el reembolso tendrá que se
o el 70% del valor total del fondo. En el caso de faltantes de dinero en el momento de realizar el arqueo
responsable asumirá el pago de dicho valor que le será descontado directamente por nómina. Los arque
te con una vigencia no superior a 30 días para observar un control oportuno y eficiente.
SECRETARIA DE GERENCIA
uez José Martínez Arias
C.C 1156342777
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110510 CAJA MENOR
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 10258

neral convoca a la presente
o responsable de dicho fo ndo, CONCEPTO: APERTURA CAJA MENOR
el caso de que esta primera FECHA: 20 DE OCTUBRE DEL 2023
a a manos de Paula Alejandra Paula Alejandra Rodriguez Garcia
A FAVOR DE:
astos de menor cuantía que no
el reembolso tendrá que ser
mento de realizar el arqueo de Saldo anterior
ente por nómina. Los arqueos se Consignación 15,000,000
eficiente. Suma
DEBE HABER
$15,000,000.00
$15,000,000.00
NIT: 900820431-8
CHEQUE No.1452368
20 DE OCTUBRE DEL 2023
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Paula Alejandra Rodriguez Garcia
LA SUMA DE: QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENT
TABOCLOTHES LTD
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 0489-15471-0158
$ 15,000,000
guez Garcia
OTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
APEERTURA ARQUEO DE CAJA
TABOCLOTHES LTDA FORMATO DE ARQUEO DE CAJA
Efectivo inicial
Fecha de Arqueo:
Entradas de dinero
Responsable de caja: Salidas de dinero

Efectivo Final
FECHA CONCEPTO INGRESO

1 de October de 2023
TOTALES
RMATO DE ARQUEO DE CAJA NO. CONTROL
Efectivo inicial
Entradas de dinero
Salidas de dinero
Efectivo Final
INGRESO SALIDA DE DINERO MOVIMIENTO

APERTURA DEL CDT
el 25 de OCTUBRE de 2023 se invierten $10.000.000 en un CDT para redimirlos en 12 meses, paga

CUOTA $ 885,620.67
TASA DE INTERES 12.00% ANUAL
PLAZO 12 MENSUAL
VALOR FUTURO $ 10,583,005.24
COSTOS $ 60,000.00
FLUJO DE CAJA
-$ 10,060,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 10,583,005.24
0.8483%

1 $ 10,060,000.00 $ 85,337.19
2 $ 10,145,337.19 $ 86,061.09
3 $ 10,231,398.28 $ 86,791.13
4 $ 10,318,189.41 $ 87,527.37
5 $ 10,405,716.78 $ 88,269.84
6 $ 10,493,986.62 $ 89,018.62

1 $ 10,000,000.00 $ 94,887.93
2 $ 10,094,887.93 $ 95,788.30
3 $ 10,190,676.23 $ 96,697.22
4 $ 10,287,373.45 $ 97,614.76
5 $ 10,384,988.20 $ 98,541.00
6 $ 10,483,529.21 $ 99,476.04
MEDICION INCIAL
CODIGO CUENTA DEBE
MEDICION POSTERIOR
CODIGO CUENTA DEBE
122505 Instrumento Inversion CDT $ 85,337.19
CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

DEL CDT
DT para redimirlos en 12 meses, paga un interes del 12%, hay unos costos adicionales con valor de $60.000 (papeleria)
1% MENSUAL
TIR)
CAPITAL FINAL
$ 10,145,337.19
$ 10,231,398.28
$ 10,318,189.41
$ 10,405,716.78
$ 10,493,986.62
$ 10,583,005.24
NORMAL)
CAPITAL FINAL
$ 10,094,887.93
$ 10,190,676.23
$ 10,287,373.45
$ 10,384,988.20
$ 10,483,529.21
$ 10,583,005.24
HABER MEDICION POSTERIOR

CODIGO CUENTA
138001 C X C Financieros
$ 10,060,000.00 421005 Rendimiento Financiero CDT
COMO REDIMIR EL CDT

HABER CODIGO CUENTA
$ 85,337.19 122505 Instrumentos finacieros Inv CDT
HABER
$ 86,061.09
HABER
$ 86,791.13
HABER
$ 87,527.37
HABER
$ 88,269.84
HABER
$ 89,018.62
de $60.000 (papeleria)
DEBE HABER
$ 523,005.24
$ 523,005.24
DEBE HABER
$ 10,583,005.24
$ 10,060,000.00
$ 523,005.24
GASTOS LEALES NOVIEMBRE
CAMARA DE COME
NO CONTRIBUYENTES DE
GRANDES CONTRIBUYENTES (RESOL
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA R
LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDAD A
FECHA:01/09/2023
CANTIDAD:13
HORA:10:20:01 A.M.
TABOCLOT
NIT: 9001
FORMA DE PAGO:CONTADO
DESCRIPCION:
IMPUESTO REGISTRO…………………………………………………………………………………………..……………………..$(O,7% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL

REGISTRO DE MATRICULA DE LOS COMERCIANTES…………………………………………………….…………..
REGISTRO DE MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO ………………………………………………….…………….$(SEGÚN TABLA DE RANGOS)
DERECHOS DE INSCRIPCION…………………………………………………………………………………………...…………
FORMULARIO REGISTRO MERCANTIL………………………………………………………………………………………..
CERTIFICADO DE EXISTECIA Y REPRESENTACION LEGAL………………………………………………….……….
CERTIFICADO DE LA MATRICULA MERCANTIL……………………………………………………………..…………..
INSCRIPCION DE LIBROS:
ACTA
ACCIONISTA O SOCIOS
TOTAL PAGADO
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE
BOGOTA,D.C
tel: 5789887 - PBX 7657874
CALLE 16 No. 4-62 PBX-4812211
TABOCLOTHES
NIT: 900151614-1
BOGOTA, D.C.
REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ICA: 4146
FACTURA DE VENTA: 257171

FECHA: 01/09/23
ESCRITURA No.001 LEGALIZA EL 03/02/14
SOLICITUD: 1000
NATURALEZA DEL ACTO: FORMALIZACION Y PROTOCOLIZACION DE LA SOCIEDAD LIMITADA
SERVICIO NOTARIAL CANTIDAD
Derechos Notariales (Decreto 0188 de 2013)………………………

Copia de la escritura (2)
Fotocopias
Autenticaciones
Fotocopias
Recaudo fondo de notariado
Recaudo superintendencia Notariado
SUBTOTAL:
I.V.A. 19% :
TOTAL A PAGAR:
SON(VALOR EN LETRAS) DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS COP
FORMA DE PAGO: CONTADO
FACTURA A: TABOCLOTHES LTDA NIT: 9000151614-1
Mario Laverde
Mario Laverde
Este documento se asimila para todos los efectos legales a la let
Impreso por computador
SAYCO Y ACINPRO Factura No.

900145478-1
Direccion: Cra. 17 # 35-70 Resolucion DIAN de facturaci
Telefonos: 32300892 5024 de 2021
Declarante- No Responsable IVA
Fecha de emision Septiembre 01 de 2023 Fecha de vencimiento

Cliente TABOCLOTHES LTDA
Tipo de documento NIT Numero de documento
Direccion Carrera 12 # 51-58 Telefono
Cantidad Detalle Valor Unitario

1 Tarifa de Comunicación 832,400
1 Tarifa de almacenamiento Sayco 63,300
1 Tarifa dfe almacenamiento Pro musica - Acinpro 114000
Subtotal
IVA 19%
Neto
BOMBEROS Factura No.

900789502
trv: 15 este no.50,59 Resolucion DIAN de facturaci
Telefonos: 3115942578 5024 de 2021
GRAM CONTRIBUYENTE
Fecha de emision Septiembre 1 de 2022 Fecha de vencimiento

Cliente TABOCLOTHES L.T.D.A.
Tipo de documento NIT Numero de documento
Direccion Cll 12 No. 51 - 58 Telefono
Cantidad Detalle Valor Unitario

2 Extintores de Polvo ABC: fuegos clase A 50,000
5 Botiquin 30,000
1 Certificado de Bomberos 150000
Subtotal
IVA 19%
Neto
GASTOS Y COMPRAS - NOVIEMBRE
MEDICION
Responsable de IVA toma un local en arriendo a un responsabl

ARRIENDO
IVA (19 %)
RETE FUENTE 3,50%
RETE ICA 11,04/1000
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
2368 RETE ICA
SUMAS IGUALES
MEDICION
Gran contribuyente le paga honorarios a una Abogada No respons

HONORARIOS
RETE FUENTE 10%
IVA ( 19 %)
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
511025 HONORARIOS
2368 RETE FUENTE
SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de Iva adquiere servicios generales a Aseo S.A.S Repon
SERVICIOS GENERALES
IVA (19%
RETE FUENTE 4%
RETE ICA
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
236505 RETE FUENTE
236805 RTE ICA
SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de IVA hace pago de energia ENEL GRAN CONTRI
ENERGIA ELECTRICA
IVA 19%)
RTE FUENTE

TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
IVA 19%)
RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
MEDICION
RESPONSABLE DE IVA adquiere servicio de telefono a Gran Cont
TELEFONIA
IVA (19%)
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513535 TELÉFONO
IVA (19%)
RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
MEDICION
RESPONSABLE DE IVA paga servicio de agua a NO RESPONSAB
TELEFONIA
RTE FUENTE
RTE ICA
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513535 TELÉFONO
RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
MEDICION
Gran contribuyente adquiere servicio de vigilancia a Gran Contr

VIGILANCIA
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513505 VIGILANCIA
2408 RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
ONLY S.A.
Sebastian Monroy Rodriguez

Nombre
TABOCLOTHES LTDA
Nombre de la empresa
Para:
Bogotá D.C. 111166

Vendedor Telefono
ONLY S.A. 3202286897

110 8966 BUZOS ESTAMPADOS

OSCUROS
Obervacióm

EXPOFAROS S.A.S.

Cra 12 #51 - 58
Para: Dirección
Bogotá D.C. 111166
Vendedor Telefono
110 9010 PACA BUZOS TONO CLAROS
110 9011 PACA BUZOS TONO OSCUROS
Obervacióm

FALABELLA S.A.S.

Vendedor Telefono
Obervacióm

FALABELLA S.A.S.

Vendedor Telefono
Obervacióm
Total
CRYSTAL S.A.S - GEF

Cra 12 #51 - 58
Para: Dirección
Bogotá D.C. 111166
Vendedor Telefono
Obervacióm
Total
PAGO PRESTAM
MES #2
MES 2 CODIGO CUENTA

530505 Gastos Financieros

COSTOS Y GASTOS
530502 AMORTIZADOS
111005 efectivo
CUOTA 3,791,956.60
INTERES $ 953,462.37
CAPITAL $ 4,745,418.97
S NOVIEMBRE
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

ONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
RIBUYENTES (RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)
MERCIO DE BOGOTA RECAUDA EL IMPUESTO DE REGISTRO Y
EN SU TOTALIDAD A LA GOBERNACION Y AL DISTRITO.
OPERACIÓN:03NFT1114082
RECIBO No.:8021345816
TABOCLOTHES LTDA
NIT: 900151416-1
BRE EL MONTO DEL CAPITAL INICIAL)
LA DE RANGOS)
TARIFA: 9.66/1000
VALOR DEL SERVICIO
$2,100,000
2 $4,350
2 $200
1 $1,400
2 $200
$10,000
$10,000
$2,126,150
$403,969
$2,530,119
Mario Laverde
Mario Laverde
los efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del C. de C.)
mpreso por computador
2
olucion DIAN de facturacion
5024 de 2021
septiembre 01 de 2025 Pagado a:

CC/NIT:
900151614-1 Direccion:
3134562712 Suma en letras:
CODIGO
Valor Total 233505
$ 832,400.00 111005
$ 63,300.00
$ 114,000.00
$ -
$ -
$ - SUMAS IGUALES:
$ - Cheque N°
$ - Bancos:
$ - Cuenta N°:
$ - Sucursal:
$ 1,009,700.00 Observaciones:
$ -
$ 1,009,700.00
Elaborado
edor
3
olucion DIAN de facturacion
5024 de 2021
Septimbre 1 de 2023 Pagado a:

CC/NIT:
900151614-1 Direccion:
3126531669 Suma en letras:
CODIGO
Valor Total 233505
$ 100,000.00 111005
$ 150,000.00
$ 150,000.00
$ -
$ -
$ - SUMAS IGUALES:
$ - Cheque N°
$ - Bancos:
$ - Cuenta N°:
$ - Sucursal:
$ 400,000.00 Observaciones:
$ 76,000.00
$ 476,000.00
Elaborado
edor
AS - NOVIEMBRE
CION
n arriendo a un responsable de IVA

$ 10,000,000
$ 1,900,000
$ 350,000
$ 110,400
$ 11,439,600
DEBE HABER
$ 10,000,000
$ 1,900,000
$ 350,000
$ 110,400
$ 11,439,600
$ 11,900,000 $ 11,900,000
a una Abogada No responsable de IVA

$ 2,000,000
$ 200,000
$ 380,000
$ 1,420,000
DEBE HABER
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 22,080
$ 2,357,920
$ 2,380,000 $ 2,380,000
CION
nerales a Aseo S.A.S Reponsable de IVA
$ 4,500,000
$ 85,500
$ 90,000
$ 314,550
$ 4,180,950
DEBE HABER
$ 4,500,000
$ 85,500
$ 90,000
$ 314,550
$ 4,180,950
$ 4,585,500 $ 4,585,500
CION
ergia ENEL GRAN CONTRIBUYENTE
$ 250,000
$ 47,500
$ 6,250
$ 250,000
$ 256,250
DEBE HABER
250,000
47,500
$ 6,250
291,250
297,500 297,500
o de telefono a Gran Contribuyente
$ 500,000
$ 95,000
$ 12,500
$ 487,500
DEBE HABER
500,000
95,000
$ 12,500
582,500
595,000 595,000
de agua a NO RESPONSABLE IVA
$ 250,000
$ 6,250
$ 2,760
$ 240,990
DEBE HABER
250,000
$ 6,250
243,750
250,000 250,000
CION
de vigilancia a Gran Contribuyente

$ 4,500,000
$ 90,000
$ 4,410,000
DEBE HABER
4,500,000
$ 90,000
4,410,000
4,500,000 4,500,000
Cotización M
Responsable de IVA TAB
Fecha: 15-Nov-23 MERCANCIA

RETE FUENTE 2
oy Rodriguez
RETE ICA 11,04/
ES LTDA
TOTAL A PAGA
1166
CÓDIGO
1435
EFECTIVO 15 días calendario

$ 50,000 $ 5,500,000 2368
$ 50,000 $ 5,500,000
2205
$ 11,000,000 SUMAS IGUAL
Subtotal $ 11,000,000
Reteica 121440
Total $ 11,396,440
Cotización Responsable de IVA TABOCLOTHE

oy Rodriguez
ES LTDA TOTAL A PAGA
1166
CÓDIGO
1435
$ 70,000 $ 7,700,000 2368
$ 70,000 $ 7,700,000 2205
$- SUMAS IGUAL
Subtotal $ 15,400,000
IVA $ 1,330,000
Retefuente 0
Reteica
Total $ 14,070,000
Cotización Responsables de IVA TABOCLOTHES LT
RETE FUENTE 2
oy Rodriguez
1166
CÓDIGO
1435
$ 50,000 $ 5,500,000
$ 50,000 $ 5,500,000 2205

Subtotal $ 11,000,000
IVA $ 2,090,000
Retefuente 275000
Reteica 0
Total $ 12,815,000
Cotización Responsable de IVA TABOCLOTHES ltd
RETE FUENTE 2
oy Rodriguez RETE ICA 11,04/
1166
CÓDIGO
1435
$ 20,000 $ 3,000,000 2368
$ 20,000 $ 3,000,000 2205
IVA $ 1,140,000
Retefuente 150000
Reteica 66240
$ 6,923,760

RETE FUENTE 2
oy Rodriguez RETE ICA 11,04/
1166
CÓDIGO
1435
$ 25,000 $ 2,750,000 2368
$ 35,000 $ 3,850,000 2205
IVA $ 1,254,000
Retefuente 165000
Reteica 72864
$ 7,616,136
DEBE CREDITO
$ 3,791,956.60
$ 953,462.37
$ 136,672.90
$ 136,672.90
$ 4,745,418.97
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
210505
530520
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
VALOR Observaciones:
$ 13,972.00
### Elaborado
$ 115,000.00
$ 53,000.00
$ 7,200.00
$ 62,000.00
$ 62,000.00
$ 18,000.00
$ 126,000.00
$ 75,000.00
$2,528,172
TA
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
SUMAS IGUALES:
Cheque N° 4
Bancos: BANCOLOMBIA
Cuenta N°:
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: SAYCO Y ACINPRO
CC/NIT: 0
Direccion:
Suma en letras: UN MIL
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES: $1,009,700

Cheque N° 2
Bancos: DAVIVIENDA
EFECTIVO
Cuenta N°:
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado Aprobado
TABOCLOTHES LTDA
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: BOMBEROS
CC/NIT: 900789502
Direccion:
Suma en letras: CUATR
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES: $476,000

Cheque N° 3
Bancos: BANCOLOMBIA
EFECTIVO
Cuenta N°:
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
INMOBILIARIA JH
860.035.977-1
PRIMERA FECHA: 2O/11/2023
Dir: Calle 10 # 66 - 12
PAGO

111005 BANCO 11,439,600
C.C 1098452055
PRIMERA FECHA: 20-Nov-23
Dir: Cra 24 # 12 - 09
PAGO

1110 BANCO 2,357,920
CC. 1984563233
Dir: Calle 83 # 76 - 23
PAGO

1110 BANCO 4,180,950
850.037.248-0
Cra.13A No. 93-66
3125214642
PAGO
2335 COSTO POR PAGAR 0
1110 BANCO 0

900.092.385-9
Crra 56 norte 80-67
PAGO
1110 BANCO 0
acueducto S.A.S
900215678-7

calle 50 no. 45-12
3125214642
PAGO
1110 BANCO 243,750
PROSEGUR
8904018020
CALLE 15 #30-29
3156489578
PAGO
1110 BANCO 4,410,000
MEDICION AL COSTO ONLY S.A. - NO RESPONSABLE DE
Responsable de IVA TABOCLOTHES LTDA compra mercancia a ONLY NIT 860036892-9
MERCANCIAS $ 11,000,000 PRIMERA FECHA:
IVA Dir: Calle 59 # 8-47
RETE FUENTE 2.5% $ 275,000 Telefono: 3175946780
RETE ICA 11,04/1000 $ 121,440 Correo: only@gmail.com
CONCEPTO DEBE HABER
MERCANCIAS 11,000,000 2335
1110
ICA 121440
SUMAS IGUALES 11,000,000 11,000,000
MEDICION
nsable de IVA TABOCLOTHES LTDA compra mercancia a EXPOFARO S.A.S - levi´s EXPOFARO S.A.S - levi´s - GRAN CO
Autorretenedor NIT 900.678.254-6
IVA $ 1,330,000 Dir: Calle 72 No. 44 – 171
CONCEPTO DEBE HABER

MERCANCIAS 7,000,000 2335
IVA 1,330,000 1110
RETE FUENTE
ICA
SUMAS IGUALES 8,330,000 8,330,000
MEDICION FALABELLA S.A.S. - GRAN CONTRIB
es de IVA TABOCLOTHES LTDA compra mercanciaFALABELLA SA.S. gran contribuyente NIT 900.499.362-8.
IVA $ 2,090,000 Dir: Calle 99 #14-49
CONCEPTO DEBE HABER

MERCANCIAS 11,000,000 2335
IVA 2,090,000 1110

SUMAS IGUALES 13,090,000 13,090,000
MEDICION PERMODA KOAJ - RESPONSABLE D
e de IVA TABOCLOTHES ltda compra mercancia PERMODA KOAJ Responsable de IVA NIT 860516806 – 5
IVA $ 1,140,000 Dir: calle 17A # 68D – 88
RETE ICA 11,04/1000 $ 66,240 Correo: PermodaKoaj@gmail.com
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 1,140,000 1110
ICA 66240
SUMAS IGUALES 7,140,000 7,140,000
MEDICION
nsable de IVA TABOCLOTHES ltda compra mercancia a CRYSTAL S.A - GEF Gran CRYSTAL S.A.S- GEF Regimen Simp
Contribuyente NIT 890.901.672-5
IVA $ 1,254,000 Dir: Carrera 48 Nro 52 sur 81
RETE FUENTE 2.5% $ 165,000 Telefono: (604) 540 73 38
RETE ICA 11,04/1000 $ 72,864 Correo: CRYSTALSASGEF@gmail.c
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 1,254,000 1110
ICA 72864
SUMAS IGUALES 7,854,000 7,854,000
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras: CINCO MILLONES SETENTA Y CUA
CODIGO CUENTAS
530520 Intereses
SUMAS IGUALES
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
EFECTIVO
Cuenta N°:
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:

TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
CAMARA DE COMERCIO
900151614-1
DOS MILLONES QUINIE

CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
$2,528,172
1
BANCOLOMBIA
CHAPINERO
Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
NOTARIA
NIT: 900151614-1
Calle 16 No. 4-
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO
CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
$2,530,119
4
COLOMBIA
EFECTIVO
APINERO
evisado Aprobado
Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

valor $: $1,009,700
0
UN MILLLON NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
DEBITO CREDITO
$1,009,700
$1,009,700
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
Fecha de recibido: 01 DE SEPTIEMBRE DE
Contabilizado


valor $: $476,000
trv: 15 este no.50,59
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
DEBITO CREDITO
$476,000
$476,000
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
Fecha de recibido: 01 DE SEPTIEMBRE DE
Contabilizado
JH INMOBILIARIA
NIT: 860.035.977-1
Fecha de emision 2O/11/2023
Cliente TaboClothes Ltda
Tipo de documento NIT:

Direccion Carrera 12 #51-58
Cantidad Detalle
1 Pago de arriendo
Firma del Cliente
ALEJANDRA DUQUE
C.C 1098452055
Dir: Cra 24 # 12 - 09
Fecha de emision 20-Nov-23

Tipo de documento NIT
Direccion Carrera 12 # 51-58
Cantidad Detalle
1 HONORARIOS
Firma del Cliente

ASEO S.A.S
1984562333
CL 83 sur 75-26
RESPONSABLES DE IVA

Cantidad Detalle
1 Servicios Generales
Firma del Cliente
ENEL
850.037.248-0
Cra.13A No. 93-66
3125214642
Gran Contribuyente

Cantidad Detalle
1 ENERGIA ELECTRICA
Firma del Cliente

900.092.385-9
Crra 56 norte 80-67

Cantidad Detalle
1 Servicio de internet + Telefonia
Firma del Cliente

acueducto S.A.S
900215678-7
calle 50 no. 45-12

3125214642

Cliente DARK LIGHT S.A.S.
Direccion calle 59 no. 60 Bogota
Cantidad Detalle
1 servicios publicos
Firma del Cliente

PROSEGUR
8904018020
CALLE 15 #30-29
3156489578
Gran Contribuyente

Cantidad Detalle
1 REGISTRO VIGILANCIA
Firma del Cliente
LY S.A. - NO RESPONSABLE DE IVA

860036892-9
Calle 59 # 8-47
efono: 3175946780
reo: only@gmail.com
PAGO
COSTO POR PAGAR
BANCO
OFARO S.A.S - levi´s - GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
900.678.254-6
MERA FECHA: 15 November 2023
Calle 72 No. 44 – 171
efono: 3175946780
reo: expofaros@gmail.com
PAGO
COSTO POR PAGAR
BANCO
ABELLA S.A.S. - GRAN CONTRIBUYENTE
900.499.362-8.
Calle 99 #14-49
efono: 3008489219
reo: falabella@gmail.com
PAGO
COSTO POR PAGAR
BANCO
MODA KOAJ - RESPONSABLE DE IVA
860516806 – 5
calle 17A # 68D – 88
efono: 3008489219
reo: PermodaKoaj@gmail.com
PAGO
COSTO POR PAGAR
BANCO
STAL S.A.S- GEF Regimen Simple

890.901.672-5
Carrera 48 Nro 52 sur 81
efono: (604) 540 73 38
reo: CRYSTALSASGEF@gmail.com
PAGO
COSTO POR PAGAR
BANCO

Fecha: 1-Oct-23
valor $: $
ONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
3,791,956.60
$ 953,462.37
$
$ 4,745,418.97 $
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT:
Fecha de recibido:
Contabilizado
HES LTDA
1614-1
# 51-58 COMPRO
562712
gmail.com
ombia
COMERCIO Fecha:
14-1 valor $:
Carrera 12 # 51-58
MILLONES QUINIENTOS VEINTI TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS
TAS DEBITO
ANCIEROS $2,528,172
CIONALES
172
EFECTIVO
CC/NIT:
Fecha de recib
Aprobado

valor $: $2,530,119
Calle 16 No. 4-62
EINTA MIL CIENTOS DIECINUEVE PESOS COLOMBIANOS
DEBITO CREDITO
$2,530,119
$2,530,119
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
Fecha de recibido: 01 DE SEPTIEMBRE
Contabilizado
ESO N° 002
E 2023
CREDITO
$1,009,700
900151614-1
DE SEPTIEMBRE DE 2023
ESO N° 003
ESO N° 003
E 2023
CREDITO
$476,000
900151614-1
DE SEPTIEMBRE DE 2023
Factura No. 156674

4597 de 2021
Fecha de vencimiento 20 de Noviembre de 2023

Telefono 3134562712

$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 10,000,000.00
IVA 19% $ 1,900,000.00
Neto $ 11,900,000.00
Firma del Vendedor
por sofware- SIICA- CFS
Factura No. 51
4512 de 2021
ABLE DEL IMPUESTO
Fecha de vencimiento 20 DE NOVIEMBRE

Telefono 3134562712
$ 2,000,000 $ 2,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 2,000,000.00
IVA 19% $ 380,000.00
Neto $ 2,380,000.00
Firma del Vendedor

45986

5467 de 2023
NSABLES DE IVA
Fecha de vencimiento 01 de Octubre del 2023

Telefono 3134562712

$ 4,500,000 $ 4,500,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 4,500,000.00
IVA 10% $ 83,600.00
Neto $ 4,583,600.00
Firma del Vendedor

Factura No. 41546

4512 de 2021
Contribuyente
Fecha de vencimiento OCTUBRE 1 de 2023

Telefono 3134562712

$ 250,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 250,000.00
IVA 19%
Neto $ 250,000.00
Firma del Vendedor

Factura No.

5467 de 2023
Fecha de vencimiento 20-Nov-21

Telefono 3134562712

$ 510,000 $ 510,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 510,000.00
IVA 19% $ 9,690.00
Neto $ 519,690.00
Firma del Vendedor

Factura No.

4512 de 2021
Fecha de vencimiento noviembre 1 de 2021

Telefono 3134562712

$ 250,000 $ 250,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 250,000.00
IVA 19%
Neto $ 250,000.00
Firma del Vendedor

Factura No.

4512 de 2021
Fecha de vencimiento 20-Nov-23

Telefono 3134562712

$ 4,500,000 $ 4,500,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 4,500,000.00
IVA 19% $ 85,500.00
Neto $ 4,585,500.00
Firma del Vendedor
10,603,560
10,603,560
8,330,000
8,330,000
12,815,000
12,815,000
6,923,760
6,923,760
7,616,136
7,616,136
CUENTA No. 0489-154
ESO N° 001 CHEQUE No. 00
CONCEPTO: VENTA A C
A FAVOR DE:
4,745,418.97
Saldo anterior
ORRIENTE Consignación
CREDITO Suma
-este cheque
Saldo que pasa
4,745,418.97
4,745,418.97
20 DE NOVIEMBRE DE 2023
$2,528,172
ESOS COLOMBIANOS
DEBITO CREDITO
$2,528,172
$2,528,172
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
Fecha de recibido: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Contabilizado
EGRESO N° 004
0 DE NOVIEMBRE DE 2023
$2,530,119
CREDITO
$2,530,119
eficiario
LTDA
900151614-1
01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
o
CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONCEPTO: PAGO SYCO Y ACINPRO
PÁGUESE A LA ORDEN DE
A FAVOR DE: SAYCO Y ACINPRO
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565

CHEQUE No.

CONCEPTO: PAGO BOMBEROS
PÁGUESE A LA ORDEN DE
A FAVOR DE: BOMBEROS
Saldo anterior
Suma
-este cheque
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
NIT 860036892-9
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900820431-8
Cuidad: Bogotá D.C

Valor en letras:
Cuatro millones diecinueve mil
Mario Castillo
EXPOFARO S.A.S - levi´s - GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETEN
NIT 900.678.254-6
Dir: Calle 72 No. 44 – 171
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C

Venta a contado Paca buzos tono claro
Paca buzos tono oscuro

Valor en letras: Ocho millones trecientos treinta mil pesos moneda corrie
Carlos Rodriguez
NIT 900.499.362-8.
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C



NIT 860516806 – 5
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C


Valor en letras: Dos millones ochocientos treinta y dos mil doscientos pe
TOTAL

NIT 890.901.672-5
Telefono: (604) 540 73 38
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C


Valor en letras: Cuatro millones Docientos Cuarenta y Ocho mil Treciento
TOTAL
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010 NIT: 900820431-8

CHEQUE No.145236
$ 4,745,419
BANCO DAVIVIENDA PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE: CINCO MILLONES SETEN

4,745,419
4,745,419
CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CUENTA No. 15489565
NIT: 900151614-1
CHEQUE No.

CONCEPTO: PAGO NOTARIA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: NOTARIA
A FAVOR DE: NOTARIA
Saldo anterior
Suma
-este cheque TABO
Saldo que pasa 2,530,119 ___________________
NIT: 900151614-1
CHEQUE No. 5
FECHA:20 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SYCO Y ACINPRO
UN MILLLON NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1
CHEQUE No. 5
FECHA:20 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BOMBEROS
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
: INMOBILIARIA JH
: 0
n:
ras: ONCE MILLONES QUINIENTOS TREIN
O CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES:
N°
DAVIVIENDA
°: 5
: CHAPINERO
nes:
o Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
: HONORARIOS - ALEJANDRA DUQUE
: 0
n:

O CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES:
N°
DAVIVIENDA
°: 5
: CHAPINERO
nes:
o Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
: ASEO LTDA - RESPONSABLE DE IVA
: 1984562333
n: CL 83 s
O CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES:
N°
DAVIVIENDA
°: 5
: CHAPINERO
nes:
o Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
: ENEL
: 850.037.248-0
n: Cra.13A N
O CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES:
N°
DAVIVIENDA
°: 5
: CHAPINERO
nes:
o Revisado
TABOCLOTHES LTDA
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
: TELECOMUNICACIONES S.A
: 900.092.385-9
n: Crra 56 n
O CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES:
N°
DAVIVIENDA
°: 5
: CHAPINERO
nes:
o Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
: 900215678-7
: calle 50 no. 45-12
n: 31252
O CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES:
N°
DAVIVIENDA
°: 5
: CHAPINERO
nes:
o Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
: PROSEGUR
: 8904018020
n: CALLE 1
O CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES:
N°
DAVIVIENDA
°: 5
: CHAPINERO
nes:
o Revisado
SABLE DE IVA
92-9
8-47 Factura de venta No.01123
46780
mail.com
Fecha de vencimiento
Unidad / cantidad Vlr. Unitario Vlr. IVA

110 50,000
110 50,000
nsignado en: Davivienda
Subtotal :
millones diecinueve mil ochocientos
rete fuente
ICA
Total:
BUYENTE AUTORRETENEDOR

4 – 171
46780
gmail.com

50 70,000 $ 665,000
50 70,000 $ 665,000

pesos moneda corriente Subtotal :
IVA :
Total:
ONTRIBUYENTE
62-8. Factura de venta No.01123

4-49
89219
gmail.com


110 50,000 $ 1,045,000
110 50,000 $ 1,045,000

a mil Subtotal :
IVA :
E 2008 Total:
NSABLE DE IVA
6–5 Factura de venta No.01123

8D – 88
89219
@gmail.com


150 20,000 $ 570,000
150 20,000 $ 570,000

os mil doscientos pesos Subtotal :
IVA :
TAL
egimen Simple

52 sur 81
40 73 38
F@gmail.com


110 25,000 $ 522,500
110 35,000 $ 731,500

y Ocho mil Trecientos pesos Subtotal :
IVA :
TAL
31-8 CUENTA No.0489-15471-0158

CHEQUE No.1452368
$ 4,745,419
BANCO DAVIVIENDA
NCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
15489565
NIT: 900151614-1
CHEQUE No. 5
20 DE NOVIEMBRE DE 2023 FECHA:20 DE OCTUBRE DEL 2023
PAGO ARRENDAMIENTO
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CAMARA DE COMERCIO
CAMARA DE COMERCIO
LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CIENTO
2,528,172
TABOCLOTHES LT
2,528,172 _________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No. 5
FECHA:20 DE NOVIEMBRE DEL 2023 $2,530,119
LA ORDEN DE: NOTARIA
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTOS DIECINUEVE PESOS COLOMBIANOS
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 15489565
$1,009,700
L SETECIENTOS PESOS
THES LTDA
_____________________________________________
CUENTA No. 15489565
$476,000
ENTA Y SEIS MIL PESOS
THES LTDA
_____________________________________________
BOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1 COMPROBANTE
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712 EGRESO N° 00
Pais: Colombia
INMOBILIARIA JH Fecha: 20 de Noviembre d
0 valor $: $11,439,600
NCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS PESOS

CUENTAS DEBITO
BANCOS NACIONALES
$11,439,600
Firma y Sello del beneficia
ENDA
EFECTIVO
NERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT:
Fecha de recibido:
ado Aprobado Contabilizado
BOCLOTHES LTDA
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712 EGRESO N° 00
Pais: Colombia
ORARIOS - ALEJANDRA DUQUE Fecha: 20-Nov-23
0 valor $: $2,357,920

CUENTAS DEBITO
BANCOS NACIONALES
$2,357,920
ENDA
EFECTIVO
NERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT:
Fecha de recibido:
BOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
COMPROBANTE
Tel: 3134562712 EGRESO N° 00
Pais: Colombia
O LTDA - RESPONSABLE DE IVA Fecha: 20-Nov-23
1984562333 valor $: $4,180,950
CL 83 sur 75-26
CUENTAS DEBITO
BANCOS NACIONALES
$4,180,950
ENDA
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
EFECTIVO
NERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT:
Fecha de recibido:
BOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58 COMPROBANTE
Tel: 3134562712
EGRESO N° 00
Pais: Colombia
ENEL Fecha: 20-Nov-23

850.037.248-0 valor $: $0
Cra.13A No. 93-66
CUENTAS DEBITO
GASTOS FINANCIEROS $0
BANCOS NACIONALES
$0
ENDA
EFECTIVO
NERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT:
Fecha de recibido:
BOCLOTHES LTDA
COMPROBANTE
BOCLOTHES LTDA
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712 EGRESO N° 00
Pais: Colombia
TELECOMUNICACIONES S.A Fecha: 20-Nov-21
900.092.385-9 valor $: $0
Crra 56 norte 80-67

CUENTAS DEBITO
GASTOS FINANCIEROS $0
BANCOS NACIONALES
$0
ENDA
EFECTIVO
NERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT:
Fecha de recibido:
BOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
COMPROBANTE
Tel: 3134562712 EGRESO N° 00
Pais: Colombia
900215678-7 Fecha: 20-Nov-21

calle 50 no. 45-12 valor $: $243,750
3125214642
CUENTAS DEBITO
BANCOS NACIONALES
$243,750
ENDA
EFECTIVO
NERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT:
Fecha de recibido:
BOCLOTHES LTDA
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712 EGRESO N° 00
Pais: Colombia
PROSEGUR Fecha: 20-Nov-23
8904018020 valor $: $4,410,000
CALLE 15 #30-29
CUENTAS DEBITO
BANCOS NACIONALES
$4,410,000
EFECTIVO
ENDA
EFECTIVO
NERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT:
Fecha de recibido:
nta No.01123
15/11/2023
15/11/2023
Vlr. Total
$ 5,500,000
$ 5,500,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 O
0.00
0.00
0.00
11000000.00
$ 275,000
$ 121,440
10,603,560
nta No.01123
15/11/2023
15/11/2023
Vlr. Total
$ 4,165,000
$ 4,165,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 O
0.00
0.00
0.00
7000000.00
1330000.00
8,330,000
nta No.01123
15/11/2023
15/11/2023
Vlr. Total
$ 6,545,000
$ 6,545,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 O
0.00
0.00
0.00
13090000.00
1045000.00
14,135,000
nta No.01123
15/11/2023
15/11/2023
Vlr. Total
$ 3,570,000
$ 3,570,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 O
0.00
0.00
0.00
$ 7,140,000.00
$ 1,356,600.00
$ 8,496,600.00
nta No.01123
nta No.01123
15/11/2023
15/11/2023
Vlr. Total
$ 3,272,500
$ 4,581,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 O
0.00
0.00
0.00
$ 7,854,000.00
$ 1,492,260.00
$ 9,346,260.00
A No.0489-15471-0158
$ 4,745,419
NEDA CORRIENTE
LOTHES LTDA
CUENTA No. 15489565
$2,528,172
S VEINTE Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M.C
LOTHES LTDA
____________________________________________________
FIRMA Y SELLO
$2,530,119
EVE PESOS COLOMBIANOS

CUENTA No.
PROBANTE DE
GRESO N° 008 CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO:
20 de Noviembre de 2023
$11,439,600 A FAVOR DE:
Saldo anterior
CREDITO Consignación
Suma
$11,439,600 -este cheque
Saldo que pasa
$11,439,600
ABOCLOTHES LTDA
900151614-1
20 de Noviembre de
2023
Contabilizado
CUENTA No.
PROBANTE DE
CHEQUE No.
GRESO N° 008
FECHA:
CONCEPTO:
20-Nov-23
$2,357,920
A FAVOR DE:
Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
$2,357,920
ABOCLOTHES LTDA
900151614-1
45250
Contabilizado
CUENTA No.
PROBANTE DE
CHEQUE No.
GRESO N° 008
FECHA:
CONCEPTO:
20-Nov-23
$4,180,950
A FAVOR DE:
Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
$4,180,950
ABOCLOTHES LTDA
ABOCLOTHES LTDA
900151614-1
45250
Contabilizado
CUENTA No.
PROBANTE DE CHEQUE No.
GRESO N° 008 FECHA:
CONCEPTO:
20-Nov-23
$0 A FAVOR DE:
Saldo anterior
Suma
$0 -este cheque
Saldo que pasa
$0
ABOCLOTHES LTDA
900151614-1
20-Nov-23
Contabilizado
CUENTA No.
PROBANTE DE
PROBANTE DE
FECHA:
CONCEPTO:
20-Nov-21
$0
A FAVOR DE:
Saldo anterior
Suma
$0 -este cheque
Saldo que pasa
$0
ABOCLOTHES LTDA
900151614-1
20-Nov-21
Contabilizado
CUENTA No.
PROBANTE DE CHEQUE No.

GRESO N° 008
FECHA:
CONCEPTO:
20-Nov-21
$243,750 A FAVOR DE:
Saldo anterior
Suma
$243,750 -este cheque
Saldo que pasa
$243,750
ABOCLOTHES LTDA
900151614-1
20-Nov-21
Contabilizado
CUENTA No.
PROBANTE DE
FECHA:
CONCEPTO:
20-Nov-23
$4,410,000 A FAVOR DE:
Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
$4,410,000
ABOCLOTHES LTDA
900151614-1
20-Nov-23
Contabilizado
TABOCLOT
NIT 900151614
Direccion: CRA 12#
Tel: 312653166
Correo: Taboclothes@gm
Pais: Colombi
Pagado a: TABOCLOTHES L
CC/NIT: 900151614-1
Direccion:
Suma en letras: diez millones s
CODIGO CUENTAS
220504 ONLY
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Cheque N° 32415794402
Bancos: Bancolombia
Cuenta N°: 0232-19200-2590
Sucursal: TINTAL
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHE
NIT 900151614
Direccion: Cra 12 #
Tel: 312310344
Correo: Taboclothes@gm
Pais: Colombi
CC/NIT: 900151614-1
Direccion:
Suma en letras: Ocho m
CODIGO CUENTAS
220503 EXPOFAROS
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Cheque N° 32415794402
Bancos: Bancolombia
Cuenta N°: 0232-19200-2590
Sucursal: TINTAL
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHE
NIT 900151614
Direccion: Cra. 12 #
Tel: 312310344
Correo: taboclothes@gm
Pais: Colombi
Pagado a: TABOCLOTHE
CC/NIT: 900151614-1
Direccion:
Suma en letras: catorce m
CODIGO CUENTAS
220501 FALABELLA S.A
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
Cheque N° 32415794402
Bancos: Bancolombia
Cuenta N°: 0232-19200-2590
Sucursal: TINTAL
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHE
NIT 900820431
Direccion: CRA 12 #
Tel: 312653166
Pais: Colombi
CC/NIT: 900151614-1
Direccion:
Suma en letras: seis millones novec
CODIGO CUENTAS
220502 PERMODA KO
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Cheque N° 32415794402
Bancos: Bancolombia
Cuenta N°: 0232-19200-2590
Sucursal: TINTAL
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHE
NIT 900820431
Direccion: CRA 12 #
Tel: 312653166
Pais: Colombi
CC/NIT: 900151614-1
Direccion:
Suma en letras: siete millones se
CODIGO CUENTAS
220502 CRYSTAL S.A
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Cheque N° 32415794402
Bancos: Bancolombia
Cuenta N°: 0232-19200-2590
Sucursal: TINTAL
Observaciones:
Elaborado Revisado
15489565
NIT: 900151614-1 CUEN

8
CHEQUE No. 5
20 de Noviembre de 2023 FECHA:01 DE OCTUBRE DE 2023
PAGO ARRENDAMIENTO
PÁGUESE A LA ORDEN DE: JH INMOBILIARIA
INMOBILIARIA JH
LA SUMA DE: DOS MILLONES TRECIENTOS CIENCUENTA Y SIETE MIL
11,439,600
TABOCLOTHES L
11,439,600 ______________________________________________
FIRMA Y SELLO
15489565
NIT: 900151614-1 CUEN

8
CHEQUE No. 5
11/20/2023 FECHA: 20 DE NOVIEMBREDE 2023
PAGO ARRENDAMIENTO
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ALEJANDRA DUQUE
LA SUMA DE: DOS MILLONES TRECIENTOS CIENCUENTA Y SIETE MIL
2,357,920
TABOCLOTHES L
TABOCLOTHES L
2,357,920 ______________________________________________
FIRMA Y SELLO
15489565
NIT: 900151614-1 CUEN
8
CHEQUE No. 5
11/20/2023 FECHA:01 DE OCTUBRE DE 2023

PAGO ARRENDAMIENTO
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ASEO S.A.S

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCU
4,180,950
TABOCLOTHES L
4,180,950 ______________________________________________
FIRMA Y SELLO
15489565
NIT: 900151614-1 CUEN
CHEQUE No.
11/20/2023 FECHA:20 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PAGO ENERGIA ELECTRICA

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ENEL S.A.S
ENEL
LA SUMA DE: DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.C
250,000
TABOCLOTHES L
250,000 ______________________________________________
FIRMA Y SELLO
15489565
CUEN
NIT: 900151614-1 CUEN
CHEQUE No.
510,000
TABOCLOTHES L
510,000 ______________________________________________
FIRMA Y SELLO
15489565
NIT: 900151614-1 CUEN
CHEQUE No.
11/20/2021 FECHA:01 DE OCTUBRE DEL 2023

900215678-7
250,000
TABOCLOTHES L
250,000 ______________________________________________
FIRMA Y SELLO
15489565
NIT: 900151614-1 CUEN
CHEQUE No.
PAGO VIGILANCIA
PROSEGUR
4,410,000
TABOCLOTHES L
4,410,000 ______________________________________________
FIRMA Y SELLO
TABOCLOTHES
NIT 900151614-1
Direccion: CRA 12# 51 - 58 COMPROBANTE DE E
Tel: 3126531669 N° 002
Pais: Colombia
TABOCLOTHES LTDA Fecha: 15-Nov-23
900151614-1 valor $: 10,603,560

CL 16 # 97 - 60 Bogotá DC
diez millones seiscientos tres mil quinientos sesenta pesos moneda corrinte
CUENTAS DEBITO
ONLY 10,603,560
Bancos
S 10,603,560
32415794402 Firma y Sello del beneficiar
Bancolombia
EFECTIVO
0232-19200-2590
GELALIGHT LTDA
TINTAL
CC/NIT:
Fecha de recibido:
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1 COMPROBANTE DE E
Tel: 3123103443 N° 002
Pais: Colombia
TABOCLOTHES LTDA Fecha: 15 November 20
900151614-1 valor $: 8,330,000
Cra 12 # 51 - 58
Ocho millones trecientos treinta mil pesos moneda corriente
CUENTAS DEBITO
EXPOFAROS 8,330,000
Bancos
S 8,330,000
Bancolombia
EFECTIVO
0232-19200-2590
TABOCLOTHES LTDA
TINTAL
CC/NIT:
Fecha de recibido:
TABOCLOTHES LTDA
Tel: 3123103443 N° 002
Pais: Colombia
TABOCLOTHES Fecha: 15/11/2023
900151614-1 valor $: 14,135,000
Cra. 12 # 51 - 58
catorce millones ciento treinta y cinco mil pesos moneda corriente
CUENTAS DEBITO
FALABELLA S.A.S. 14,135,000
BANCOS
S 14,135,000
Bancolombia
EFECTIVO
0232-19200-2590
TABOCLOTHES LTDA
TINTAL
CC/NIT:
Fecha de recibido:
TABOCLOTHES LTDA
Tel: 3126531669 N° 002
Pais: Colombia
TABOCLOTHES LTDA Fecha: 15/11/2023
900151614-1 valor $: 6,923,760
CRA 12 # 51 - 58
seis millones novecientos veinte y tres mil setecientos sesenta pesos moneda corrinte
CUENTAS DEBITO
PERMODA KOAJ 6,923,760
Bancos
S 6,923,760
Bancolombia
EFECTIVO
0232-19200-2590
TABOCLOTHES LTDA
TINTAL
CC/NIT:
Fecha de recibido:
TABOCLOTHES LTDA
N° 002
COMPROBANTE DE E
Tel: 3126531669 N° 002
Pais: Colombia
TABOCLOTHES LTDA Fecha: 15/11/2023
900151614-1 valor $: 7,616,136
CRA 12 # 51 - 58
siete millones seicientos diez y seis ciento treinta y seis pesos moneda corriente
CUENTAS DEBITO
CRYSTAL S.A.S 7,616,136
Bancos
S 7,616,136
Bancolombia
EFECTIVO
0232-19200-2590
TABOCLOTHES LTDA
TINTAL
CC/NIT:
Fecha de recibido:
CUENTA No. 15489565
$11,439,600
CIENCUENTA Y SIETE MILNOVECIENTOS VEINTE PESOS M.C
LOTHES LTDA
_____________________________________________________
CUENTA No. 15489565
$2,357,920
CIENCUENTA Y SIETE MILNOVECIENTOS VEINTE PESOS M.C
LOTHES LTDA
LOTHES LTDA
_____________________________________________________
CUENTA No. 15489565
$4,180,950
IL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M.C
LOTHES LTDA
_____________________________________________________
CUENTA No. 15489565
$250,000
LOTHES LTDA
_____________________________________________________
CUENTA No. 15489565

CUENTA No. 15489565
$510,000
LOTHES LTDA
_____________________________________________________
CUENTA No. 15489565
$250,000
LOTHES LTDA
_____________________________________________________
CUENTA No. 15489565
$4,410,000
LOTHES LTDA
_____________________________________________________
CUENTA No. 0489-15471-0158
ANTE DE EGRESO CHEQUE No. 0010
N° 002
15-Nov-23 A FAVOR DE:
10,603,560
Saldo anterior
Consignación
CREDITO Suma
-este cheque
10,603,560 Saldo que pasa
10,603,560
Sello del beneficiario
LALIGHT LTDA
900820431-8
10 de agosto del 2021
Contabilizado
CUENTA No. 0489-15471-0158

ANTE DE EGRESO
N° 002 CHEQUE No. 0010
15 November 2023
A FAVOR DE:
8,330,000
Saldo anterior
Consignación
CREDITO Suma
-este cheque
8,330,000
OCLOTHES LTDA
900820431-8
Contabilizado
CUENTA No. 0489-15471-0158
ANTE DE EGRESO

15/11/2023 A FAVOR DE:
14,135,000
Saldo anterior
Consignación
CREDITO Suma
-este cheque
14,135,000
OCLOTHES LTDA
900151614-1
01 DE NOVIEMBRE DE
2023
Contabilizado
CUENTA No. 0489-15471-0158
ANTE DE EGRESO

15/11/2023 A FAVOR DE:
6,923,760
Saldo anterior
rinte Consignación
CREDITO Suma
-este cheque
6,923,760
OCLOTHES LTDA
900820431-8
Contabilizado
CUENTA No. 0489-15471-0158

ANTE DE EGRESO
N° 002
ANTE DE EGRESO
15/11/2023
A FAVOR DE:
7,616,136
Saldo anterior
te Consignación
CREDITO Suma
-este cheque
7,616,136
OCLOTHES LTDA
900820431-8
Contabilizado
CUENTA No. 0489-15471-0158
NIT: 900820431-8
CHEQUE No. 0010
CHEQUE No.1452368
$ 10,603,560

LA SUMA DE: diez millones seiscientos tres mil quinien

10,603,560
TAB
10,603,560
CUENTA No. 0489-15471-0158
NIT: 900820431-8
CHEQUE No. 0010
CHEQUE No.1452368
$ 8,330,000
EXPOFARO S.A.S - levi´s - GRAN CONTRIBUYENTE PÁGUESE A LA ORDEN DE:
AUTORRETENEDOR
LA SUMA DE: Ocho millones trecientos treinta mil peso

8,330,000
TAB
8,330,000
CUENTA No. 0489-15471-0158
NIT: 900820431-8
CHEQUE No. 0010
CHEQUE No.1452368
$ 14,135,000
FALABELLA S.A.S. - GRAN CONTRIBUYENTE PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE: catorce millones ciento treinta y cinco mi

14,135,000
TAB
14,135,000
CUENTA No. 0489-15471-0158
NIT: 900820431-8
CHEQUE No. 0010
CHEQUE No.1452368
$ 6,923,760
PERMODA KOAJ - RESPONSABLE DE IVA PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE: seis millones novecientos veinte y tres m

6,923,760
TAB
6,923,760
CUENTA No. 0489-15471-0158

NIT: 900820431-8
CHEQUE No. 0010
CHEQUE No.1452368
$ 7,616,136
LA SUMA DE: siete millones seicientos diez y seis cien

7,616,136
TAB
7,616,136
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
No.1452368
$ 10,603,560
nes seiscientos tres mil quinientos sesenta pesos moneda corrinte
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
No.1452368
$ 8,330,000
ones trecientos treinta mil pesos moneda corriente
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
No.1452368
$ 14,135,000
millones ciento treinta y cinco mil pesos moneda corriente
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
No.1452368
$ 6,923,760
nes novecientos veinte y tres mil setecientos sesenta pesos moneda corrinte
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158

No.1452368
$ 7,616,136
ones seicientos diez y seis ciento treinta y seis pesos moneda corriente
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
Ventas mes noviembre
mes noviembre
PRESTAMO BANCARIO
FECHA DE CREDITO 1 DE DICIEMBRE DEL 2023
la empresa solicita un credito de 10.000.000 con DAVIVIENDA, el banco le ofrece una tasa de interes de 2,06%
plazo de dos años, la empresa cancela por concepto de estudio de creditos y papeleria un valor e

CUOTA $ 4,745,418.97
PLAZO 12
COSTOS $ 1,030,000.00
$ 51,030,000.00

0 $ 50,000,000.00
1 $ 50,000,000.00 $ 4,745,418.97
2 $ 46,284,581.03 $ 4,745,418.97
3 $ 42,492,624.44 $ 4,745,418.97
4 $ 38,622,553.53 $ 4,745,418.97
5 $ 34,672,759.17 $ 4,745,418.97
6 $ 30,641,599.04 $ 4,745,418.97
7 $ 26,527,397.01 $ 4,745,418.97
8 $ 22,328,442.43 $ 4,745,418.97
9 $ 18,042,989.37 $ 4,745,418.97
10 $ 13,669,255.99 $ 4,745,418.97
11 $ 9,205,423.69 $ 4,745,418.97
12 $ 4,649,636.46 $ 4,745,418.97

0 48,970,000.00
1 48,970,000.00 $ 4,745,418.97
2 45,400,427.33 $ 4,745,418.97
3 41,745,143.63 $ 4,745,418.97
4 38,002,090.85 $ 4,745,418.97
5 34,169,161.52 $ 4,745,418.97
6 30,244,197.57 $ 4,745,418.97
7 26,224,989.09 $ 4,745,418.97
8 22,109,273.13 $ 4,745,418.97
9 17,894,732.39 $ 4,745,418.97
10 13,578,993.94 $ 4,745,418.97
11 9,159,627.85 $ 4,745,418.97
12 4,634,145.88 $ 4,745,418.97
CODIGO CUENTA DEBE

210525 COSTOS AMORTIZADOS $ 1,030,000.00

CODIGO CUENTA DEBE


CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE


CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

GUIA 10
PRESTAMO BANCARIO
le ofrece una tasa de interes de 2,06% MENSUAL y una cuota MENSUAL de 4.745.418,97 a un
studio de creditos y papeleria un valor equivalente al 3,45% del monto solicitado
MENSUAL
MENSUAL
INTERES AMORTIZACION A CAPITAL SALDO INCIAL

$ 50,000,000.00
$ 1,030,000.00 $ 3,715,418.97 $ 46,284,581.03
$ 953,462.37 $ 3,791,956.60 $ 42,492,624.44
$ 875,348.06 $ 3,870,070.90 $ 38,622,553.53
$ 795,624.60 $ 3,949,794.36 $ 34,672,759.17
$ 714,258.84 $ 4,031,160.13 $ 30,641,599.04
$ 631,216.94 $ 4,114,202.03 $ 26,527,397.01
$ 546,464.38 $ 4,198,954.59 $ 22,328,442.43
$ 459,965.91 $ 4,285,453.05 $ 18,042,989.37
$ 371,685.58 $ 4,373,733.39 $ 13,669,255.99
$ 281,586.67 $ 4,463,832.29 $ 9,205,423.69
$ 189,631.73 $ 4,555,787.24 $ 4,649,636.46
$ 95,782.51 $ 4,649,636.46 $ -
$ -
INTERES COSTO AMORTIZADO AMORTIZACION A CAPITAL SALDO INCIAL

48,970,000.00
1,030,000.00 145,846.29 $ 3,715,418.97 45,400,427.33

953,462.37 136,672.90 $ 3,791,956.60 41,745,143.63
875,348.06 127,018.13 $ 3,870,070.90 38,002,090.85
795,624.60 116,865.04 $ 3,949,794.36 34,169,161.52
714,258.84 106,196.17 $ 4,031,160.13 30,244,197.57
631,216.94 94,993.55 $ 4,114,202.03 26,224,989.09
546,464.38 83,238.63 $ 4,198,954.59 22,109,273.13

459,965.91 70,912.31 $ 4,285,453.05 17,894,732.39
371,685.58 57,994.93 $ 4,373,733.39 13,578,993.94
281,586.67 44,466.21 $ 4,463,832.29 9,159,627.85
189,631.73 30,305.26 $ 4,555,787.24 4,634,145.88
95,782.51 15,490.58 $ 4,649,636.46 - 0.00

1,030,000.00
CREDITO
$ 50,000,000
CREDITO
$ 145,846.29
$ 4,745,418.97
CREDITO
$ 136,672.90
$ 4,745,418.97
CREDITO
$ 127,018.13
$ 4,745,418.97
CREDITO
$ 116,865.04
$ 4,745,418.97
CREDITO
$ 106,196.17
$ 4,745,418.97
CREDITO
$ 94,993.55
$ 4,745,418.97
CREDITO
$ 83,238.63
$ 4,745,418.97
CREDITO
$ 70,912.31
$ 4,745,418.97
CREDITO
$ 57,994.93
$ 4,745,418.97
CREDITO
$ 44,466.21
$ 4,745,418.97
CREDITO
$ 30,305.26
$ 4,745,418.97
CREDITO
$ 15,490.58
$ 4,745,418.97
FLUJO DE CAJA
$ 48,970,000.00
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
-$ 4,745,418.97
TIR 2%
El señor Alejandro Ospina empleado de la empresa TaboClothes LTDA
$2.000.000 por concept
VP $ 2,000,000.00
VF $ 2,185,000.00
I 1.542%
N 6
CUOTAS $ 351,549
PERIODO SALDO INICIAL

0 $ 2,000,000.00
1 $ 2,000,000.00
2 $ 1,679,284.61
3 $ 1,353,624.86
4 $ 1,022,944.53
4 $ 687,166.20
4 $ 346,211.30
MEDICION INICIAL
CODIGO CUENTA
136595 Cuentas por cobrar terceros
MEDICION POSTERIOR
CODIGO CUENTA

136515 C x C Educación
CODIGO CUENTA
CODIGO CUENTA
CODIGO CUENTA

CODIGO CUENTA
CODIGO CUENTA
PRESTAMO A EMPLEADO
a empresa TaboClothes LTDA como operario de ventas, devengando un salario un SMMLV 2023 ($ 1.160.000), Solicita un financiamiento
$2.000.000 por concepto de educación , los cuales pagara seis meses despues devolviendo al final del periodo $2.185.000.

CUOTA $ 351,548.72
MENSUAL PLAZO 6
CUOTA INTERES AMORTIZACION A CAPITAL
$ 351,548.72 $ 30,833.33 $ 320,715.39

$ 351,548.72 $ 25,888.97 $ 325,659.75
$ 351,548.72 $ 20,868.38 $ 330,680.34
$ 351,548.72 $ 15,770.39 $ 335,778.33
$ 351,548.72 $ 10,593.81 $ 340,954.91
$ 351,548.72 $ 5,337.42 $ 346,211.30
DEBE HABER
$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00
DEBE HABER
$ 351,548.72
$ 30,833.33
$ 320,715.39
DEBE HABER
$ 351,548.72
$ 25,888.97
$ 325,659.75
DEBE HABER
$ 351,548.72
$ 20,868.38
$ 330,680.34
DEBE HABER
$ 351,548.72
$ 15,770.39
$ 335,778.33
DEBE HABER
$ 351,548.72
$ 10,593.81
$ 340,954.91
DEBE HABER
$ 351,548.72
$ 5,337.42
$ 346,211.30
, Solicita un financiamiento por parte de la empresa por valor de
eriodo $2.185.000.
MENSUAL
MENSUAL
SALDO INCIAL
$ 2,000,000.00
$ 1,679,284.61
$ 1,353,624.86
$ 1,022,944.53
$ 687,166.20
$ 346,211.30
$ -
COMPRA PAPELERIA
PAPELERIA $ 2,000,000.00
IVA $ 380,000.00
RTE. FNTE $ 50,000.00
RTE.ICA $ 22,080.00
PROVEEDORES $ 2,307,920.00
CODIGO CONCEPTO
171020 PAPELERIA
2365 RETEFUENTE
2368 RETE ICA

2205 PROVEEDORES
CODIGO CONCEPTO
6205 COMPRAS DE MERCANCIAS
2205 PROVEEDORES NACIONALES
2205 PROVEEDORES NACIONALES
TABLA DE AMORTIZACIÓN COMPRA PAPELERIA
VALOR COMPRA $2,000,000

Tasa de interes mensual 1.0%
Plazo de pago en meses 6
Cuota mensual a pagar $ 345,097
Intereses totales a pagar $70,580
Total capital más intereses $2,070,580

CODIGO CUENTA DEBE CREDITO
2105805 Obligaciones Financieras $ 2,000,000

11005 efectivo $ 2,000,000

530505 Gastos Financieros $20,000
111005 efectivo $ 345,097

111005 efectivo $ 345,097

111005 efectivo $ 345,097

111005 efectivo $ 345,097

111005 efectivo $ 345,097

111005 efectivo $ 345,097
PRA PAPELERIA
DEBE HABER
$ 2,000,000.00
380,000
$ 50,000.00
$ 22,080.00
$ 2,307,920.00
2,380,000 $ 2,380,000.00
DEBE HABER
30,000
30,000
1,970,000
1,970,000
$2,000,000 Nº de pago Saldo Inicial Cuota fija

1.0% 0
6 1 $2,000,000 $345,097
$ 345,097 $ 345,097 2 $1,674,903 $345,097
3 $1,346,556 $345,097
$70,580 4 $1,014,924 $345,097
$2,070,580 5 $679,977 $345,097

6 $341,680 $345,097
TOTAL
Pago de intereses Abono a capital Saldo a credito
$2,000,000
$20,000 $325,097 $1,674,903
$16,749 $328,348 $1,346,556
$13,466 $331,631 $1,014,924
$10,149 $334,947 $679,977
$6,800 $338,297 $341,680

$3,417 $341,680 $0
$70,580 $2,000,000
GASTOS Y COMPRAS DICIEMBRE
MEDICION
Responsable de IVA toma un local en arriendo a un
ARRIENDO
IVA (19 %)
RETE FUENTE 3,50%
RETE ICA 11,04/1000
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
2368 RETE ICA
SUMAS IGUALES
MEDICION
Gran contribuyente le paga honorarios a una Abogada
HONORARIOS
RETE FUENTE 10%
IVA ( 19 %)
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
511025 HONORARIOS
2368 RETE FUENTE

SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de Iva adquiere servicios generales a Aseo

SERVICIOS GENERALES
RETE FUENTE 4%
RETE ICA
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
236505 RETE FUENTE

236805 RTE ICA
SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de IVA hace pago de energia ENEL GRA
ENERGIA ELECTRICA
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
MEDICION
RESPONSABLE DE IVA adquiere servicio de telefono a

TELEFONIA
IVA (19%)
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513535 TELÉFONO
IVA (19%)
RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
MEDICION
RESPONSABLE DE IVA paga servicio de agua a NO R

TELEFONIA
RTE FUENTE
RTE ICA
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513535 TELÉFONO
RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
MEDICION
Gran contribuyente adquiere servicio de vigilancia a

VIGILANCIA
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513505 VIGILANCIA
2408 RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
ONLY S.A.

Para: Ciudad y código postal Bogotá D.C. 111166
Teléfono
3126531669
Vendedor Telefono
ONLY S.A. 3202286897
Obervacióm

EXPOFAROS S.A.S.

Cra 12 #51 - 58
Para: Dirección
Bogotá D.C. 111166

Vendedor Telefono
Obervacióm

FALABELLA S.A.S.

Vendedor Telefono
Obervacióm

FALABELLA S.A.S.
Sebastian Monroy Rodriguez

Nombre
Para: Nombre de la empresa TABOCLOTHES LTDA
Vendedor Telefono
Obervacióm
Total
CRYSTAL S.A.S - GEF

Vendedor Telefono
Obervacióm
Total
PAGO
MES #3
MES 3 CODIGO CUENTA
COSTOS Y GASTOS
530502 AMORTIZADOS
111005 efectivo
CUOTA 3,870,070.90
INTERES $ 875,348.06
CAPITAL $ 4,745,418.97
AS DICIEMBRE
MEDICION
ma un local en arriendo a un responsable de IVA
$ 10,000,000
$ 1,900,000
$ 350,000
$ 110,400
$ 11,439,600
O DEBE HABER
ENTOS $ 10,000,000
TABLE $ 1,900,000
3.50% $ 350,000
A $ 110,400
PAGAR $ 11,439,600
$ 11,900,000 $ 11,900,000
a honorarios a una Abogada No responsable de IVA
$ 2,000,000
$ 200,000
$ 380,000
$ 1,420,000
DEBE HABER
IOS $ 2,000,000
TABLE $ 380,000
NTE $ 22,080
PAGAR $ 2,357,920
$ 2,380,000 $ 2,380,000
MEDICION
e servicios generales a Aseo S.A.S Reponsable de IVA

$ 4,500,000
$ 85,500
$ 90,000
$ 314,550
$ 4,180,950
O DEBE HABER
NERALES $ 4,500,000
TABLE $ 85,500
NTE $ 90,000
$ 314,550
PAGAR $ 4,180,950
$ 4,585,500 $ 4,585,500
MEDICION
e pago de energia ENEL GRAN CONTRIBUYENTE
$ 250,000
$ 6,250
AR $ 250,000
$ 256,250
O DEBE HABER
CTRICA 250,000
TE $ 6,250
PAGAR 243,750
250,000 250,000
quiere servicio de telefono a Gran Contribuyente

$ 500,000
$ 95,000
$ 12,500
$ 487,500
DEBE HABER
O 500,000
%) 95,000
TE $ 12,500
PAGAR 582,500
595,000 595,000
paga servicio de agua a NO RESPONSABLE IVA

$ 250,000
$ 6,250
$ 2,760
$ 240,990
DEBE HABER
O 250,000
TE $ 6,250
PAGAR 243,750
250,000 250,000
MEDICION
uiere servicio de vigilancia a Gran Contribuyente

$ 4,500,000
$ 90,000
$ 4,410,000
DEBE HABER
IA 4,500,000
TE $ 90,000
PAGAR 4,410,000
4,500,000 4,500,000
Cotización MEDIC
Responsable de IVA TABOCLO
Fecha: 1-Dec-23 MERCANCIAS
RETE FUENTE 2.5%
oy Rodriguez RETE ICA 11,04/1000
S LTDA TOTAL A PAGAR
1166
CÓDIGO
1435
$ 50,000 $ 12,500,000 2368
$ 50,000 $ 12,500,000 2205
Subtotal $ 25,000,000
Reteica 276000
Total $ 25,901,000
Cotización M
Responsable de IVA TABOCLOTHES LTD

oy Rodriguez
1166
CÓDIGO
1435
$ 70,000 $ 17,500,000 2368
$ 70,000 $ 17,500,000 2205
Subtotal $ 35,000,000
IVA $ 6,650,000
Retefuente 0
Reteica
Total $ 28,350,000
Cotización Responsables de IVA TABOCLOTHESM
L

RETE FUENTE 2.5%
oy Rodriguez
1166
CÓDIGO
1435
$ 50,000 $ 12,500,000
$ 50,000 $ 12,500,000 2205

Subtotal $ 25,000,000
IVA $ 4,750,000
Retefuente 625000
Reteica 0
Total $ 29,125,000
Cotización Responsable de IVA TABOCLOTHES ltdaM

N.º de Contización: DM-2113
IVA
RETE FUENTE 2.5%
oy Rodriguez
RETE ICA 11,04/1000
1166
CÓDIGO
1435
$ 20,000 $ 5,000,000 2368
$ 20,000 $ 5,000,000 2205
Subtotal $ 10,000,000
IVA $ 1,900,000
Retefuente 250000
Reteica 110400
$ 11,539,600
Cotización M
Responsable de IVA TABOCLOTHES ltd
1-Dec-23
Fecha: MERCANCIAS
N.º de Contización: DM-2113

IVA
RETE FUENTE 2.5%
oy Rodriguez RETE ICA 11,04/1000
1166
CÓDIGO
1435
$ 25,000 $ 6,250,000 2368
$ 35,000 $ 8,750,000 2205
Subtotal $ 15,000,000
IVA $ 2,850,000
Retefuente 375000
Reteica 165600
$ 17,309,400

DEBE CREDITO
$ 3,870,070.90
$ 875,348.06
$ 127,018.13
$ 127,018.13
$ 4,745,418.97
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
210505
530520
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
INMOBILIARIA JH
860.035.977-1
PRIMERA FECHA: 15-Dec-23

Dir: Calle 10 # 66 - 12
PAGO

111005 BANCO 11,439,600
C.C 1098452055

Dir: Cra 24 # 12 - 09
PAGO

1110 BANCO 2,357,920
CC. 1984563233
Dir: Calle 83 # 76 - 23
PAGO
1110 BANCO 4,180,950

850.037.248-0
Cra.13A No. 93-66
3125214642
PAGO
1110 BANCO 243,750
900.092.385-9
Crra 56 norte 80-67
PAGO
1110 BANCO 0
acueducto S.A.S
900215678-7
calle 50 no. 45-12
3125214642
PAGO
1110 BANCO 243,750
PROSEGUR
8904018020
CALLE 15 #30-29
3156489578
PAGO
1110 BANCO 4,410,000
MEDICION AL COSTO ONLY S.A. - NO RESPONSABLE DE
Responsable de IVA TABOCLOTHES LTDA compra mercancia a ONLY NIT 860036892-9
MERCANCIAS $ 25,000,000 PRIMERA FECH
IVA Dir: Calle 59 # 8-47
RETE ICA 11,04/1000 $ 276,000 Correo: only@gmail.com
CONCEPTO DEBE HABER

MERCANCIAS 25,000,000 2335
1110
ICA 276000
SUMAS IGUALES 25,000,000 25,000,000
MEDICION
Responsable de IVA TABOCLOTHES LTDA compra mercancia a EXPOFARO S.A.S - levi´s EXPOFARO S.A.S - levi´s - GRAN CO
Autorretenedor NIT 900.678.254-6
IVA $ 6,650,000 Dir: Calle 72 No. 44 – 171
CONCEPTO DEBE HABER

MERCANCIAS 35,000,000 2335
IVA 6,650,000 1110
RETE FUENTE
ICA
SUMAS IGUALES 41,650,000 41,650,000
Responsables de IVA TABOCLOTHESMEDICION
LTDA compra mercanciaFALABELLA SA.S. gran FALABELLA S.A.S. - GRAN CONTRIB
contribuyente NIT 900.499.362-8.
IVA $ 4,750,000 Dir: Calle 99 #14-49
CONCEPTO DEBE HABER

MERCANCIAS 25,000,000 2335
IVA 4,750,000 1110

SUMAS IGUALES 29,750,000 29,750,000
Responsable de IVA TABOCLOTHES ltdaMEDICION
compra mercancia PERMODA KOAJ Responsable PERMODA KOAJ - RESPONSABLE D
de IVA NIT 860516806 – 5
IVA $ 1,900,000 Dir: calle 17A # 68D – 88

RETE ICA 11,04/1000 $ 110,400 Correo: PermodaKoaj@gmail.com

CONCEPTO DEBE HABER

MERCANCIAS 10,000,000 2335
IVA 1,900,000 1110
ICA 110400
SUMAS IGUALES 11,900,000 11,900,000
MEDICION
Responsable de IVA TABOCLOTHES ltda compra mercancia a CRYSTAL S.A - GEF Gran CRYSTAL S.A.S- GEF Regimen Simp
Contribuyente NIT 890.901.672-5
IVA $ 2,850,000 Dir: Carrera 48 Nro 52 sur 81

RETE FUENTE 2.5% $ 375,000 Telefono: (604) 540 73 38
RETE ICA 11,04/1000 $ 165,600 Correo: CRYSTALSASGEF@gmail.c
CONCEPTO DEBE HABER

MERCANCIAS 15,000,000 2335
IVA 2,850,000 1110
ICA 165600
SUMAS IGUALES 17,850,000 17,850,000
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras: CINCO MILLONES SET
CODIGO CUENTAS
530520 Intereses
SUMAS IGUALES
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
EFECTIVO
Cuenta N°:
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:

Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Gener
RESPON
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Gener
RES
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Firma del Cliente
Gener
Gr
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Gener
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Firma del Cliente

Gener
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Gener
Gran Contribuyente
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
NLY S.A. - NO RESPONSABLE DE IVA

IT 860036892-9
ir: Calle 59 # 8-47
elefono: 3175946780
orreo: only@gmail.com
PAGO
COSTO POR PAGAR
BANCO
XPOFARO S.A.S - levi´s - GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
IT 900.678.254-6
RIMERA FECHA: 1 December 2023
ir: Calle 72 No. 44 – 171
elefono: 3175946780
orreo: expofaros@gmail.com
PAGO
COSTO POR PAGAR
BANCO
ALABELLA S.A.S. - GRAN CONTRIBUYENTE
IT 900.499.362-8.
ir: Calle 99 #14-49
elefono: 3008489219
orreo: falabella@gmail.com
PAGO
COSTO POR PAGAR
BANCO
ERMODA KOAJ - RESPONSABLE DE IVA
IT 860516806 – 5
ir: calle 17A # 68D – 88

elefono: 3008489219
orreo: PermodaKoaj@gmail.com
PAGO
COSTO POR PAGAR
BANCO
RYSTAL S.A.S- GEF Regimen Simple
IT 890.901.672-5
ir: Carrera 48 Nro 52 sur 81

elefono: (604) 540 73 38
orreo: CRYSTALSASGEF@gmail.com
PAGO
COSTO POR PAGAR
BANCO
COMPROBANTE DE EGRESO N
Fecha: 1-Oct-23
valor $: $
CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS MONEDA CORRIEN
DEBITO
3,870,070.90
$ 875,348.06
$ 4,745,418.97
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT:
Fecha de recibido:
Contabilizado
JH INMOBILIARIA
NIT: 860.035.977-1 Factura No. 156674

Telefonos: 3123659845 4597 de 2021
15-Dec-23 Fecha de vencimiento

TaboClothes Ltda
NIT: Numero de documento

Carrera 12 #51-58 Telefono
Detalle Valor Unitario

Pago de arriendo $ 10,000,000
Subtotal
IVA 19%
Neto

ALEJANDRA DUQUE
C.C 1098452055 Factura No.
Telefono: 3215896420 4512 de 2021
TABOCLOTHES LTDA
NIT Numero de documento
Carrera 12 # 51-58 Telefono

HONORARIOS $ 2,000,000
Subtotal
IVA 19%
Neto

45986
ASEO S.A.S
1984562333

Telefonos: 3108762345 5467 de 2023
RESPONSABLES DE IVA
TABOCLOTHES LTDA
Servicios Generales $ 4,500,000
Subtotal
IVA 10%
Neto
ENEL
850.037.248-0 Factura No.
3125214642 4512 de 2021
Gran Contribuyente

TABOCLOTHES LTDA

ENERGIA ELECTRICA
Subtotal
IVA 19%
Neto


900.092.385-9
Telefonos: 3245673451 5467 de 2023

TABOCLOTHES LTDA

Servicio de internet + Telefonia $ 510,000
Subtotal
IVA 19%
Neto


900215678-7
3125214642 4512 de 2021

DARK LIGHT S.A.S.
calle 59 no. 60 Bogota Telefono

servicios publicos $ 250,000
Subtotal
IVA 19%
Neto

PROSEGUR Factura No.

8904018020
3156489578 4512 de 2021

TABOCLOTHES LTDA

REGISTRO VIGILANCIA $ 4,500,000
Subtotal
IVA 19%
Neto
1-Dec-23
PAGO
24,099,000
PAGO
41,650,000
PAGO
29,125,000
PAGO
11,539,600
PAGO
17,309,400
ANTE DE EGRESO N° 001
1-Oct-23
4,745,418.97
E MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

CREDITO
$ 4,745,418.97
$ 4,745,418.97
ma y Sello del beneficiario
TABOCLOTHES LTDA
Contabilizado
No. 156674
AN de facturacion
7 de 2021
15-Dec-23
900151614-1
3134562712
Valor Total
$ 10,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 10,000,000.00
$ 1,900,000.00
$ 11,900,000.00
51
AN de facturacion
2 de 2021
15-Dec-23
900151614-1
3134562712
Valor Total
$ 2,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 2,000,000.00
$ 380,000.00
$ 2,380,000.00
AN de facturacion
7 de 2023
15-Dec-23
900151614
3134562712
Valor Total
$ 4,500,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 4,500,000.00
$ 83,600.00
$ 4,583,600.00
el Vendedor
41546
AN de facturacion
2 de 2021
15-Dec-23
900151614-1
3134562712
Valor Total
$ 250,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 250,000.00
$ 250,000.00
AN de facturacion
7 de 2023
15-Dec-23
900151614
3134562712
Valor Total
$ 510,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 510,000.00
$ 9,690.00
$ 519,690.00
el Vendedor
noviembre 1 de 2021
900458127
3134562712
Valor Total
$ 250,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 250,000.00
$ 250,000.00
15-Dec-23
900151614-1
3134562712
Valor Total
$ 4,500,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 4,500,000.00
$ 85,500.00
$ 4,585,500.00
24,099,000
41,650,000
29,125,000
11,539,600
17,309,400
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

A FAVOR DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
NIT 860036892-9
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900820431-8
Cuidad: Bogotá D.C

Valor en letras:
Mario Castillo

AUTORRETENEDOR
NIT 900.678.254-6
Dir: Calle 72 No. 44 – 171
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C

Valor en letras: Ocho millones trecientos treinta mil
Carlos Rodriguez
NIT 900.499.362-8.
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C


NIT 860516806 – 5
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C

Valor en letras: Dos millones ochocientos treinta y dos mil doscientos
TOTAL
NIT 890.901.672-5
Telefono: (604) 540 73 38
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C


Valor en letras: Cuatro millones Docientos Cuarenta y Ocho mil Trecien
TOTAL
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010 NIT: 900820431-8
CHEQUE No.1452368
$ 4,745,419
BANCO DAVIVIENDA PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE: CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO

4,745,419
4,745,419 TAB
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
agado a: INMOBILIARIA JH
C/NIT: 0
reccion:
a en letras: ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL

ODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
eque N°
Bancos: DAVIVIENDA
EFECTIVO
enta N°: 5
ucursal: CHAPINERO
rvaciones:
aborado Revisado Aprobado

TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
agado a: HONORARIOS - ALEJANDRA DUQUE
C/NIT: 0
reccion:

ODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
eque N°
Bancos: DAVIVIENDA
enta N°: 5 EFECTIVO
ucursal: CHAPINERO
rvaciones:

TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
agado a: ASEO LTDA - RESPONSABLE DE IVA
C/NIT: 1984562333
reccion: CL 83 sur 75-26

ODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
eque N°
Bancos: DAVIVIENDA
enta N°: 5 EFECTIVO
ucursal: CHAPINERO
rvaciones:

TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
agado a: ENEL
C/NIT: 850.037.248-0
reccion: Cra.13A No. 93-66
ODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
eque N°
Bancos: DAVIVIENDA
EFECTIVO
enta N°: 5
ucursal: CHAPINERO
rvaciones:
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
agado a: TELECOMUNICACIONES S.A
C/NIT: 900.092.385-9
reccion: Crra 56 norte 80-67
ODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
eque N°
Bancos: DAVIVIENDA
EFECTIVO
enta N°: 5
ucursal: CHAPINERO
rvaciones:
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
agado a: 900215678-7
C/NIT: calle 50 no. 45-12
reccion: 3125214642
ODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
eque N°
Bancos: DAVIVIENDA
EFECTIVO
enta N°: 5
ucursal: CHAPINERO
rvaciones:
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
agado a: PROSEGUR
C/NIT: 8904018020
reccion: CALLE 15 #30-29
ODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
eque N°
Bancos: DAVIVIENDA
EFECTIVO
enta N°: 5
ucursal: CHAPINERO
rvaciones:
RESPONSABLE DE IVA
60036892-9
Calle 59 # 8-47 Factura de venta No.01123
o: 3175946780
nly@gmail.com
ogotá D.C Fecha de vencimiento 1/12/2023

Unidad / cantidad Vlr. Unitario Vlr. IVA Vlr. Total

250 50,000 $ 12,500,000
250 50,000 $ 12,500,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o en: Davivienda
Subtotal : 25000000.00
ones diecinueve mil ochocientos
rete fuente $ 625,000
ICA $ 276,000
Total: 24,099,000
´s - GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR
00.678.254-6 Factura de venta No.01123
e 72 No. 44 – 171
o: 3175946780
ofaros@gmail.com
ogotá D.C

250 70,000 $ 3,325,000 $ 20,825,000
250 70,000 $ 3,325,000 $ 20,825,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o en: Davivienda
einta mil Subtotal : 35000000.00
IVA : 6650000.00
Total: 41,650,000
- GRAN CONTRIBUYENTE
00.499.362-8. Factura de venta No.01123

alle 99 #14-49
o: 3008489219
abella@gmail.com


250 50,000 $ 2,375,000 $ 14,875,000
250 50,000 $ 2,375,000 $ 14,875,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o en: Davivienda
cincuenta mil Subtotal : 29750000.00
IVA : 2375000.00
Total: 32,125,000
- RESPONSABLE DE IVA
60516806 – 5
e 17A # 68D – 88
o: 3008489219
odaKoaj@gmail.com


250 20,000 $ 950,000 $ 5,950,000
250 20,000 $ 950,000 $ 5,950,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o en: Davivienda
reinta y dos mil doscientos pesos Subtotal : $ 11,900,000.00
IVA : $ 2,261,000.00
$ 14,161,000.00
- GEF Regimen Simple
90.901.672-5
a 48 Nro 52 sur 81
(604) 540 73 38
ALSASGEF@gmail.com


250 25,000 $ 1,187,500 $ 7,437,500
250 35,000 $ 1,662,500 $ 10,412,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o en: Davivienda
Cuarenta y Ocho mil Trecientos pesos Subtotal : $ 17,850,000.00
IVA : $ 3,391,500.00
$ 21,241,500.00
00820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 4,745,419
BANCO DAVIVIENDA
ILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
DA
COMPROBANTE DE
EGRESO N° 008
Fecha: 15-Dec-23
valor $: $11,439,600
TOS TREINTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS PESOS

DEBITO CREDITO
$11,439,600
$11,439,600
$11,439,600 $11,439,600
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
DA
COMPROBANTE DE
EGRESO N° 008
QUE Fecha: 15-Dec-23

valor $: $2,357,920

DEBITO CREDITO
$2,357,920
$2,357,920
$2,357,920 $2,357,920
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
DA
COMPROBANTE DE
EGRESO N° 008
IVA Fecha: 15-Dec-23
valor $: $4,180,950
CL 83 sur 75-26

DEBITO CREDITO
$4,180,950
$4,180,950
$4,180,950 $4,180,950
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

DA
COMPROBANTE DE
EGRESO N° 008
Fecha: 15-Dec-23
valor $: $243,750
Cra.13A No. 93-66
DEBITO CREDITO
$243,750
$243,750
$243,750 $243,750
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
Fecha de recibido: 15-Dec-23

DA
COMPROBANTE DE
EGRESO N° 008
COMPROBANTE DE
EGRESO N° 008
Fecha: 15-Dec-23
valor $: $0
Crra 56 norte 80-67
DEBITO CREDITO
$0
$0
$0 $0
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

DA
COMPROBANTE DE
EGRESO N° 008
Fecha: 15-Dec-23
valor $: $243,750
3125214642
DEBITO CREDITO
$243,750
$243,750
$243,750 $243,750
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

DA
COMPROBANTE DE
EGRESO N° 008
Fecha: 15-Dec-23
valor $: $4,410,000
CALLE 15 #30-29
DEBITO CREDITO
$4,410,000
$4,410,000
$4,410,000 $4,410,000
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
220504
1110
SUMAS
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
220503
1110
SUMAS
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
220501
111005
SUMAS
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
220502
1110
SUMAS
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
220502
1110
SUMAS
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
CUENTA No. 15489565
CHEQUE No. 8
FECHA: 12/15/2023
CONCEPTO: PAGO ARRENDAMIENTO
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
CHEQUE No. 8
FECHA: 12/15/2023
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
CHEQUE No. 8
FECHA: 12/15/2023
Saldo anterior
Suma
-este cheque

CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
FECHA: 12/15/2023
CONCEPTO: PAGO ENERGIA ELECTRICA
A FAVOR DE: ENEL
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565

CHEQUE No.
FECHA: 12/15/2023
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
FECHA: 12/15/2023
A FAVOR DE: 900215678-7

Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
FECHA: 12/15/2023
Saldo anterior
Suma
-este cheque
TABOCLOTHES
NIT 900151614-1
Tel: 3126531669
Pais: Colombia
TABOCLOTHES LTDA
900151614-1
VEINTE CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL P

CUENTAS
ONLY
Bancos
SUMAS IGUALES
32415794402
Bancolombia
0232-19200-2590
TINTAL
Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Tel: 3123103443
Pais: Colombia
TABOCLOTHES LTDA
900151614-1
Cra 12 # 51 - 58
CUARENTA Y UN MILLONES SEIsCIENTOS CIENCUENTA MI
CUENTAS
EXPOFAROS
Bancos
SUMAS IGUALES
32415794402
Bancolombia
0232-19200-2590
TINTAL
Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Tel: 3123103443
Pais: Colombia
TABOCLOTHES
900151614-1
Cra. 12 # 51 - 58
veinte nueve millones ciento veinticinco mil peso
CUENTAS
FALABELLA S.A.S.
BANCOS
SUMAS IGUALES
32415794402
Bancolombia
0232-19200-2590
TINTAL
Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900820431-8
Tel: 3126531669
Pais: Colombia
TABOCLOTHES LTDA
900151614-1
CRA 12 # 51 - 58
Once millones quinientos treinta y nueve mil seisciento
CUENTAS
PERMODA KOAJ
Bancos
SUMAS IGUALES
32415794402
Bancolombia
0232-19200-2590
TINTAL
Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900820431-8
Tel: 3126531669
Pais: Colombia
TABOCLOTHES LTDA
900151614-1
CRA 12 # 51 - 58
DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIEN
CUENTAS
CRYSTAL S.A.S
Bancos
SUMAS IGUALES
32415794402
Bancolombia
0232-19200-2590
TINTAL
Revisado
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No. 5
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023 $11,439,600
PÁGUESE A LA ORDEN DE: JH INMOBILIARIA
LA SUMA DE: DOS MILLONES TRECIENTOS CIENCUENTA Y SIETE MILNOVECIENTOS VEINTE PESOS M.C
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No. 5
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ALEJANDRA DUQUE
LA SUMA DE: DOS MILLONES TRECIENTOS CIENCUENTA Y SIETE MILNOVECIENTOS VEINTE PESOS M.C
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No. 5
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ASEO S.A.S
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M.C
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 $250,000
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 15489565

NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.

TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 $4,410,000
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
N° 002
Fecha: 1-Dec-23
valor $: 24,099,000
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRINTE

DEBITO CREDITO
24,099,000
24,099,000
24,099,000 24,099,000
EFECTIVO
GELALIGHT LTDA
CC/NIT: 900820431-8
A
N° 002
Fecha: 1 December 2023
valor $: 41,650,000
Cra 12 # 51 - 58
IENTOS CIENCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
41,650,000
41,650,000
41,650,000 41,650,000
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
A
N° 002
Fecha: 1/12/2023
valor $: 29,125,000
Cra. 12 # 51 - 58
s ciento veinticinco mil pesos moneda corrinte
DEBITO CREDITO
29,125,000
29,125,000
29,125,000 29,125,000
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
Fecha de recibido: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
A
N° 002
Fecha: 1/12/2023
valor $: 11,539,600
CRA 12 # 51 - 58
einta y nueve mil seiscientos pesos moneda corrinte
DEBITO CREDITO
11,539,600
11,539,600
11,539,600 11,539,600
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
A
N° 002
Fecha: 1/12/2023
valor $: 17,309,400
CRA 12 # 51 - 58
NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRINTE
DEBITO CREDITO
17,309,400
17,309,400
17,309,400 17,309,400
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
565
439,600
TE PESOS M.C
____________
565
357,920
TE PESOS M.C
____________
180,950
565
50,000
____________
565
565
10,000
____________
565
50,000
____________
565
410,000
____________
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 24,099,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ONLY S.A. - NO RESPONSABLE DE IVA
LA SUMA DE: VEINTE CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORR
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 41,650,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: EXPOFARO S.A.S - levi´s - GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MILLONES SEIsCIENTOS CIENCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 29,125,000
LA SUMA DE: veinte nueve millones ciento veinticinco mil pesos moneda corrinte
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 11,539,600
LA SUMA DE: Once millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos pesos moneda corrinte
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 17,309,400
LA SUMA DE: DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIN
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
TA No.0489-15471-0158
$ 24,099,000
Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRINTE
THES LTDA
TA No.0489-15471-0158
$ 41,650,000
IBUYENTE AUTORRETENEDOR
THES LTDA
TA No.0489-15471-0158
$ 29,125,000
NTE
rrinte
THES LTDA
TA No.0489-15471-0158
$ 11,539,600
s moneda corrinte
THES LTDA
TA No.0489-15471-0158
$ 17,309,400
OCIENTOS PESOS MONEDA CORRINTE
THES LTDA
GASTOS Y COMPRAS - ENERO
MEDICION
Responsable de IVA toma un local en arriendo a un re
ARRIENDO
IVA (19 %)
RETE FUENTE 3,50%
RETE ICA 11,04/1000
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
2368 RETE ICA
SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de Iva le paga honorarios a una Abogada

HONORARIOS
RETE FUENTE 10%
IVA ( 19 %)
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
511025 HONORARIOS
2368 RETE FUENTE

SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de Iva adquiere servicios generales a Aseo S.A
SERVICIOS GENERALES
RETE FUENTE 4%
RETE ICA
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
236505 RETE FUENTE
236805 RTE ICA
SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de IVA hace pago de energia ENEL GRAN
ENERGIA ELECTRICA
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
#REF!
RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
MEDICION
RESPONSABLE DE IVA adquiere servicio de telefono a G

TELEFONIA
IVA (19%)
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513535 TELÉFONO
IVA (19%)
RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
MEDICION
RESPONSABLE DE IVA paga servicio de agua a NO RE
TELEFONIA
RTE FUENTE
RTE ICA
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513535 TELÉFONO
RTE FUENTE
RTE ICA
SUMAS IGUALES
MEDICION
R esponsable de Iva adquiere servicio de vigilancia a Gr

VIGILANCIA
IVA
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513505 VIGILANCIA
IVA
2408 RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de Iva adquiere sevcios de un Respo

VIGILANCIA
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513505 VIGILANCIA
IVA
2408 RTE FUENTE
ONLY S.A.

Vendedor Telefono
ONLY S.A. 3202286897
Obervacióm

EXPOFAROS S.A.S.

Cra 12 #51 - 58
Para: Dirección
Bogotá D.C. 111166

Vendedor Telefono
Obervacióm

FALABELLA S.A.S.

Vendedor Telefono
Obervacióm

FALABELLA S.A.S.

Vendedor Telefono
Obervacióm
Total
CRYSTAL S.A.S - GEF

Para:
Teléfono
3126531669
Vendedor Telefono
Obervacióm
Total
PAGO PRESTAMO BA
MES #4
MES 4 CODIGO CUENTA
530502 COSTOS Y GASTOS AMORTIZADOS

CUOTA 3,949,794.36
INTERES $ 795,624.60
CAPITAL $ 4,745,418.97
Y COMPRAS - ENERO
MEDICION
ocal en arriendo a un responsable de IVA
$ 10,000,000
$ 1,900,000
$ 350,000
$ 110,400
$ 11,439,600
DEBE HABER
$ 10,000,000
$ 1,900,000
$ 350,000
$ 110,400
R $ 11,439,600
$ 11,900,000 $ 11,900,000
norarios a una Abogada responsable de IVA

$ 2,000,000
$ 200,000
$ 380,000
$ 1,420,000
DEBE HABER
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 22,080
R $ 2,357,920
$ 2,380,000 $ 2,380,000
MEDICION
cios generales a Aseo S.A.S Reponsable de IVA
$ 4,500,000
$ 85,500
$ 90,000
$ 314,550
$ 4,180,950
DEBE HABER
ES $ 4,500,000
$ 85,500
$ 90,000
$ 314,550
R $ 4,180,950
$ 4,585,500 $ 4,585,500
MEDICION
de energia ENEL GRAN CONTRIBUYENTE
$ 250,000
$ 6,250
$ 250,000
$ 256,250
DEBE HABER
A 250,000
$ 6,250
R 243,750
250,000 250,000
servicio de telefono a Gran Contribuyente
$ 500,000
$ 95,000
$ 12,500
$ 487,500
DEBE HABER
500,000
95,000
$ 12,500
R 582,500
595,000 595,000
ervicio de agua a NO RESPONSABLE IVA
$ 250,000
$ 6,250
$ 2,760
$ 240,990
DEBE HABER
250,000
$ 6,250
$ 2,760
R 240,990
250,000 250,000
MEDICION
ervicio de vigilancia a Gran Contribuyente

$ 4,500,000
$ 855,000
$ 90,000
$ 4,410,000
DEBE HABER
4,500,000
855,000
$ 90,000
5,265,000
5,355,000 5,355,000
MEDICION
ere sevcios de un Responsable de Iva

$ 2,000,000
$ 380,000
$ 40,000
$ 22,080
$ 2,317,920
DEBE HABER
2,000,000
380,000
$ 40,000
22,080
2,317,920
2,380,000 $ 2,380,000.00
Cotización Responsable de IVA TA
Fecha: 1-Jan-24 MERCANCI
RETE FUENTE
RETE ICA 11,04
TOTAL A PAG
CÓDIGO
1435
$ 50,000 $ 15,000,000 2368
$ 50,000 $ 15,000,000 2205
$ 30,000,000 SUMAS IGUA
Subtotal $ 30,000,000
Reteica 331200
Total $ 31,081,200

TOTAL A PAG
CÓDIGO
1435
$ 70,000 $ 21,000,000 2368
$ 70,000 $ 21,000,000 2205
$ 42,000,000 SUMAS IGUA
Subtotal $ 42,000,000
IVA $ 7,980,000
Retefuente 0
Reteica
Total $ 34,020,000
Cotización Responsables de IVA TABOCLOTHES L
RETE FUENTE
TOTAL A PAG
CÓDIGO
1435
$ 50,000 $ 15,000,000
$ 50,000 $ 15,000,000 2205

$ 30,000,000 SUMAS IGUA
Subtotal $ 30,000,000
IVA $ 5,700,000
Retefuente 750000
Reteica 0
Total $ 34,950,000
RETE FUENTE
RETE ICA 11,04
TOTAL A PAG
CÓDIGO
1435
$ 20,000 $ 6,000,000 2368
$ 20,000 $ 6,000,000 2205
$ 12,000,000 SUMAS IGUA
Subtotal $ 12,000,000
IVA $ 2,280,000
Retefuente 300000
Reteica 132480
$ 13,847,520

RETE FUENTE
RETE ICA 11,04
TOTAL A PAG
CÓDIGO
1435
$ 25,000 $ 7,500,000 2368
$ 35,000 $ 10,500,000 2205
$ 18,000,000 SUMAS IGUA
Subtotal $ 18,000,000
IVA $ 3,420,000
Retefuente 450000
Reteica 198720
$ 20,771,280
DEBE CREDITO
$ 3,949,794.36
$ 795,624.60
$ 116,865.04
$ 116,865.04
$ 4,745,418.97
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
210505
530520
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Elaborado
INMOBILIARIA JH
860.035.977-1
PRIMERA FECHA: 15-Jan-24
Dir: Calle 10 # 66 - 12
PAGO

111005 BANCO 11,439,600
C.C 1098452055
Dir: Cra 24 # 12 - 09
PAGO
1110 BANCO 2,357,920

CC. 1984563233
Dir: Calle 83 # 76 - 23
PAGO
1110 BANCO 4,180,950
850.037.248-0

Cra.13A No. 93-66
3125214642
PAGO
1110 BANCO 243,750
900.092.385-9
Crra 56 norte 80-67

PAGO
1110 BANCO 582,500
acueducto S.A.S
900215678-7

calle 50 no. 45-12
3125214642
PAGO
1110 BANCO 240,990
PROSEGUR
8904018020
CALLE 15 #30-29
3156489578
PAGO
1110 BANCO 5,265,000
PAPELITOS LTDA
900154324 - 2
Av 82 # 123 - 7
3156489578
PAGO 2,317,920
1110 BANCO
MEDICION AL COSTO
IVA
RETE FUENTE 2.5% $ 750,000
RETE ICA 11,04/1000 $ 331,200
CONCEPTO DEBE HABER


ICA 331200
SUMAS IGUALES 30,000,000 30,000,000
MEDICION
Autorretenedor
IVA $ 7,980,000
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 7,980,000
RETE FUENTE
ICA
SUMAS IGUALES 49,980,000 49,980,000
MEDICION
IVA $ 5,700,000
RETE FUENTE 2.5% $ 750,000
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 5,700,000

SUMAS IGUALES 35,700,000 35,700,000
MEDICION
IVA $ 2,280,000
RETE FUENTE 2.5% $ 300,000
RETE ICA 11,04/1000 $ 132,480
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 2,280,000
ICA 132480
SUMAS IGUALES 14,280,000 14,280,000
MEDICION
Contribuyente
IVA $ 3,420,000
RETE FUENTE 2.5% $ 450,000
RETE ICA 11,04/1000 $ 198,720
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 3,420,000
ICA 198720
SUMAS IGUALES 21,420,000 21,420,000
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras: CINCO MILLONES SETENTA Y CUAT
CODIGO CUENTAS
530520 Intereses
SUMAS IGUALES
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
EFECTIVO
Cuenta N°:
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Revisado Aprobado
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1

Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
RESPONSABLES DE IVA
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Firma del Cliente

Gran Contribuyente
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Firma del Cliente

Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Gran Contribuyente
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
responsable de Iva
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1

NIT 860036892-9
PAGO
1110 BANCO
NIT 900.678.254-6
PRIMERA FECHA: 1 January 2024
Dir: Calle 72 No. 44 – 171
PAGO
1110 BANCO
NIT 900.499.362-8.
PAGO
1110 BANCO
NIT 860516806 – 5
PAGO
1110 BANCO
NIT 890.901.672-5
Telefono: (604) 540 73 38
PAGO
1110 BANCO
S LTDA
DA Fecha: 1-Oct-23
valor $: $
LLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO
eras 3,949,794.36
$ 795,624.60
$ 4,745,418.97
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT:
Fecha de recibido:
JH INMOBILIARIA
NIT: 860.035.977-1 Factura No. 156674
Telefonos: 3123659845 4597 de 2021
15-Jan-24 Fecha de vencimiento 15-Jan-24

TaboClothes Ltda


Pago de arriendo $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 10,000,000.00
IVA 19% $ 1,900,000.00
Neto $ 11,900,000.00
ALEJANDRA DUQUE
C.C 1098452055 Factura No. 51
Telefono: 3215896420 4512 de 2021
TABOCLOTHES LTDA

HONORARIOS $ 2,000,000 $ 2,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 2,000,000.00
IVA 19% $ 380,000.00
Neto $ 2,380,000.00

45986
ASEO S.A.S
1984562333
Telefonos: 3108762345 5467 de 2023
RESPONSABLES DE IVA

TABOCLOTHES LTDA

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 4,500,000.00
IVA 10% $ 83,600.00
Neto $ 4,583,600.00

ENEL
850.037.248-0 Factura No. 41546
3125214642 4512 de 2021
Gran Contribuyente

TABOCLOTHES LTDA

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 250,000.00
IVA 19%
Neto $ 250,000.00


900.092.385-9
Telefonos: 3245673451 5467 de 2023

TABOCLOTHES LTDA

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 510,000.00
IVA 19% $ 9,690.00
Neto $ 519,690.00

900215678-7

3125214642 4512 de 2021
15-Jan-24 Fecha de vencimiento noviembre 1 de 2021

DARK LIGHT S.A.S.

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 250,000.00
IVA 19%
Neto $ 250,000.00

PROSEGUR
3156489578 4512 de 2021
TABOCLOTHES LTDA

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 4,500,000.00
IVA 19% $ 85,500.00
Neto $ 4,585,500.00
PAPELITOS LTDA
900154324 - 2 Factura No.
Av 82 # 123 - 7 Resolucion DIAN de facturacion
3156489578 4512 de 2021

TABOCLOTHES LTDA

COMPRA PAPELRIA $ 2,000,000 $ 2,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 2,000,000.00
IVA 19% $ 85,500.00
Neto $ 2,085,500.00
1-Jan-24
PAGO
BANCO 28,918,800
RRETENEDOR
PAGO
BANCO 49,980,000
PAGO
BANCO 34,950,000
PAGO
BANCO 13,847,520
PAGO
BANCO 20,771,280
ROBANTE DE EGRESO N° 001

1-Oct-23
4,745,418.97
CATORCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

CREDITO
$ 4,745,418.97
$ 4,745,418.97
TABOCLOTHES LTDA
Contabilizado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
NIT 860036892-9
Telefono: 317594678
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900820431-8
Cuidad: Bogotá D.C

Valor en letras:
Mario Castillo

AUTORRETENEDOR
NIT 900.678.254-6
Telefono: 317594678
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C


Carlos Rodriguez
NIT 900.499.362-8
Telefono: 300848921
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C



NIT 860516806 – 5
Telefono: 300848921
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C


TOTAL
NIT 890.901.672-5
Telefono: (604) 540 73
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C


Valor en letras: Cuatro
millones
Docientos
Cuarenta y TOTAL
Ocho mil
Trecientos
pesos
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010 NIT: 900820431-8
CHEQUE N
$ 4,745,419
A FAVOR DE: BANCO DAVIVIENDA
Saldo anterior LA SUMA DE:

Suma
Saldo que pasa
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
CC/NIT: 0
Direccion:

CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
CC/NIT: 0
Direccion:
CODIGO CUENTAS

SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
CC/NIT: 1984562333
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: ENEL
CC/NIT: 850.037.248-0
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
CC/NIT: 900.092.385-9
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: 900215678-7
Direccion: 3125214
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: PROSEGUR
CC/NIT: 8904018020
Direccion: CALLE 15
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: PAPELITOS LTDA
CC/NIT: 900154324 - 2
Direccion: Av 82 # 1
Suma en letras: DOS MILLONES TRECIENTOS DIECISIENTE MIL NOV
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
NIT 860036892-9
Dir: Calle 59 # 8-47 Factura de venta No.01123


Subtotal :
rete fuente
ICA
Total:

AUTORRETENEDOR
Dir: Calle 72 No. 44 – 171
Bogotá D.C

Paca buzos tono claro 300 70,000 $ 3,990,000
Paca buzos tono oscuro 300 70,000 $ 3,990,000

IVA :
Total:
NIT 900.499.362-8. Factura de venta No.01123



Compra de pantalones al por mayor 300 50,000 $ 2,850,000
Compra de camisas al por mayor 300 50,000 $ 2,850,000

IVA :




Paca camisasetas blancas 300 20,000 $ 1,140,000
Paca camisetas negras 300 20,000 $ 1,140,000

IVA :
TOTAL

Telefono: (604) 540 73 38


Paca jean azul 300 35,000 $ 1,995,000

Subtotal :
IVA :
TOTAL
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 4,745,419 $ 4,745,419

BANCO DAVIVIENDA
CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
OCLOTHES LTDA
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712 EGRESO N° 008
Pais: Colombia
INMOBILIARIA JH Fecha: 15-Jan-24
0 valor $: $11,439,600

$11,439,600 $11,439,600
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
OCLOTHES LTDA
EGRESO N° 008
COMPROBANTE DE
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712 EGRESO N° 008
Pais: Colombia
RARIOS - ALEJANDRA DUQUE Fecha: 15-Jan-24
0 valor $: $2,357,920

$2,357,920 $2,357,920
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

OCLOTHES LTDA
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
EGRESO N° 008
Pais: Colombia
LTDA - RESPONSABLE DE IVA Fecha: 15-Jan-24
1984562333 valor $: $4,180,950
CL 83 sur 75-26
$4,180,950 $4,180,950
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

OCLOTHES LTDA
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
ENEL Fecha: 15-Jan-24
850.037.248-0 valor $: $243,750
Cra.13A No. 93-66
$243,750 $243,750
EFECTIVO
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
Fecha de recibido: 15-Jan-24

OCLOTHES LTDA
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
LECOMUNICACIONES S.A Fecha: 15-Jan-24
900.092.385-9 valor $: $582,500
Crra 56 norte 80-67
$582,500 $582,500
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

OCLOTHES LTDA
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
900215678-7 Fecha: 15-Jan-24
calle 50 no. 45-12 valor $: $240,990
3125214642
$240,990 $240,990
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

OCLOTHES LTDA
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712 EGRESO N° 008
Pais: Colombia
PROSEGUR Fecha: 15-Jan-24
8904018020 valor $: $5,265,000
CALLE 15 #30-29
$5,265,000 $5,265,000
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

OCLOTHES LTDA
Carrera 12 # 51-58
EGRESO N° 008
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
PAPELITOS LTDA Fecha: 15-Jan-24
900154324 - 2 valor $: $2,317,920
Av 82 # 123 - 7
RECIENTOS DIECISIENTE MIL NOVEVIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE
$2,317,920 $2,317,920
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

enta No.01123
1/1/2024 Pagado a:
1/1/2024 CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
.com 220504
1110
Vlr. Total
$ 15,000,000
$ 15,000,000
0.00
0.00 Cheque N°
0.00 Bancos:
0.00 Cuenta N°:
0.00 Sucursal:
0.00 Observaciones:
0.00
0.00
0.00 Elaborado
30000000.00
$ 750,000
$ 331,200
28,918,800
o
enta No.01123
1/1/2024 Pagado a:
1/1/2024 CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
l.com 220503
1110
Vlr. Total
$ 24,990,000
$ 24,990,000
0.00
0.00 Cheque N°
0.00 Bancos:
0.00 Cuenta N°:
0.00 Sucursal:
0.00 Observaciones:
0.00
0.00
0.00 Elaborado
42000000.00
7980000.00
49,980,000
o
enta No.01123
1/1/2024 Pagado a:
1/1/2024 CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
l.com 220501
111005
Vlr. Total
$ 17,850,000
$ 17,850,000
0.00
0.00 Cheque N°
0.00 Bancos:
0.00 Cuenta N°:
0.00 Sucursal:
0.00 Observaciones:
0.00
0.00
0.00 Elaborado
35700000.00
2850000.00
38,550,000
o
enta No.01123
1/1/2024 Pagado a:
1/1/2024 CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
.com 220502
1110
Vlr. Total
$ 7,140,000
$ 7,140,000
0.00
0.00 Cheque N°
0.00 Bancos:
0.00 Cuenta N°:
0.00 Sucursal:
0.00 Observaciones:
0.00
0.00
0.00 Elaborado
$ 14,280,000.00
$ 2,713,200.00
$ 16,993,200.00
enta No.01123
1/1/2024 Pagado a:
1/1/2024 CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
.com 220502
1110
Vlr. Total
$ 8,925,000
$ 12,495,000
0.00
0.00 Cheque N°
0.00 Bancos:
0.00 Cuenta N°:
0.00 Sucursal:
0.00 Observaciones:
0.00
0.00
0.00 Elaborado
$ 21,420,000.00
$ 4,069,800.00
$ 25,489,800.00
A No.0489-15471-0158
$ 4,745,419
L PESOS MONEDA CORRIENTE
LTDA
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 1/15/2024
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 1/15/2024
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 1/15/2024
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 1/15/2024
A FAVOR DE: ENEL
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 1/15/2024
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación 0
Suma
-este cheque
Saldo que pasa 0
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 1/15/2024
A FAVOR DE: 900215678-7
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación 0
Suma
-este cheque
Saldo que pasa 0
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 1/15/2024
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 1/15/2024
A FAVOR DE: PAPELITOS LTDA
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
TABOCLOTHES
NIT 900151614-1
Tel: 3126531669
Pais: Colombia
T: 900151614-1
on: CL 16 # 97 - 60 Bogotá DC
etras: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OC
GO CUENTAS
4 ONLY
Bancos
SUMAS IGUALES
N° 32415794402
s: Bancolombia
EFECTIVO
N°: 0232-19200-2590
al: TINTAL
iones:
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Tel: 3123103443
Pais: Colombia
T: 900151614-1
on: Cra 12 # 51 - 58
etras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENT
GO CUENTAS
3 EXPOFAROS
Bancos
SUMAS IGUALES
N° 32415794402
s: Bancolombia
EFECTIVO
N°: 0232-19200-2590
al: TINTAL
iones:

TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Tel: 3123103443
Pais: Colombia
o a: TABOCLOTHES
T: 900151614-1
on: Cra. 12 # 51 - 58
etras: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENT
GO CUENTAS
1 FALABELLA S.A.S.
5 BANCOS
SUMAS IGUALES
N° 32415794402
s: Bancolombia
EFECTIVO
N°: 0232-19200-2590
al: TINTAL
iones:

TABOCLOTHES LTDA
NIT 900820431-8
Tel: 3126531669
Pais: Colombia
T: 900151614-1
on: CRA 12 # 51 - 58
etras: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIE
GO CUENTAS
2 PERMODA KOAJ
Bancos
SUMAS IGUALES
N° 32415794402
s: Bancolombia
EFECTIVO
N°: 0232-19200-2590
al: TINTAL
iones:

TABOCLOTHES LTDA
NIT 900820431-8
Tel: 3126531669
Pais: Colombia
T: 900151614-1
on: CRA 12 # 51 - 58
etras: VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOCIENTO

GO CUENTAS
2 CRYSTAL S.A.S
Bancos
SUMAS IGUALES
N° 32415794402
s: Bancolombia
EFECTIVO
N°: 0232-19200-2590
al: TINTAL
iones:

NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565

CHEQUE No.
CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
LA SUMA DE:
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
LA SUMA DE:
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
LA SUMA DE:
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.

LA SUMA DE:
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
LA SUMA DE:
DOS MILLONES TRECIENTOS DIECISIENTE MIL NOVEVIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
N° 002
Fecha: 1-Jan-24
valor $: 28,918,800
L 16 # 97 - 60 Bogotá DC
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRINTE
DEBITO CREDITO
28,918,800
28,918,800
28,918,800 28,918,800
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
A
N° 002
Fecha: 1 January 2024
valor $: 49,980,000
Cra 12 # 51 - 58
VECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
49,980,000
49,980,000
49,980,000 49,980,000
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
A
N° 002
Fecha: 1/1/2024
valor $: 34,950,000
Cra. 12 # 51 - 58
ECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
34,950,000
34,950,000
34,950,000 34,950,000
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
01 DE NOVIEMBRE DE
Fecha de recibido:
2023
A
N° 002
Fecha: 1/1/2024
valor $: 13,847,520
CRA 12 # 51 - 58
A Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
13,847,520
13,847,520
13,847,520 13,847,520
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
A
N° 002
Fecha: 1/1/2024
valor $: 20,771,280
CRA 12 # 51 - 58
Y UN MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

DEBITO CREDITO
20,771,280
20,771,280
20,771,280 20,771,280
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
5489565
$11,439,600
_____________
5489565
$2,357,920
_____________
5489565
$4,180,950

_____________
5489565
$243,750
_____________
5489565
$0
EDA CORRIENTE
_____________
5489565
$0
_____________
5489565
$5,265,000
OS MONEDA CORRIENTE
_____________
5489565
$2,317,920
NTE PESOS MONEDA CORRIENTE
_____________
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 28,918,800
LA SUMA DE: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 49,980,000

LA SUMA DE: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 34,950,000
LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 13,847,520
LA SUMA DE: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MON
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 20,771,280
LA SUMA DE: VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS MONED
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
UENTA No.0489-15471-0158
$ 28,918,800
HO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRINTE
THES LTDA
UENTA No.0489-15471-0158
$ 49,980,000
ENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
THES LTDA
UENTA No.0489-15471-0158
$ 34,950,000
YENTE
UENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
THES LTDA
UENTA No.0489-15471-0158
$ 13,847,520
IVA
E MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENT
THES LTDA
UENTA No.0489-15471-0158
$ 20,771,280
DOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
THES LTDA
GASTOS Y COMPRAS - ENERO
MEDICION
Responsable de IVA toma un local en arriendo a un respo
ARRIENDO
IVA (19 %)
RETE FUENTE 3,50%
RETE ICA 11,04/1000
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
2368 RETE ICA
SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de Iva le paga honorarios a una Abogada res

HONORARIOS
RETE FUENTE 10%
IVA ( 19 %)
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
511025 HONORARIOS
2368 RETE FUENTE

SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de Iva adquiere servicios generales a Aseo S.A.S
SERVICIOS GENERALES
RETE FUENTE 4%
RETE ICA
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
236505 RETE FUENTE
236805 RTE ICA
SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de IVA hace pago de energia ENEL GRAN CO
ENERGIA ELECTRICA
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
#REF!
RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
MEDICION
RESPONSABLE DE IVA adquiere servicio de telefono a Gran

TELEFONIA
IVA (19%)
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513535 TELÉFONO
IVA (19%)
RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
MEDICION
RESPONSABLE DE IVA paga servicio de agua a NO RESPO
TELEFONIA
RTE FUENTE
RTE ICA
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513535 TELÉFONO
RTE FUENTE
RTE ICA
SUMAS IGUALES
MEDICION
R esponsable de Iva adquiere servicio de vigilancia a Gran

VIGILANCIA
IVA
RTE FUENTE
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513505 VIGILANCIA
IVA
2408 RTE FUENTE
SUMAS IGUALES
MEDICION
Responsable de Iva adquiere sevcios de un Responsa

VIGILANCIA
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
TOTAL A PAGAR
CÓDIGO CONCEPTO
513505 VIGILANCIA
IVA
2408 RTE FUENTE
COMPRAS FEBRERO
ONLY S.A.

Vendedor Telefono
ONLY S.A. 3202286897
Obervacióm

EXPOFAROS S.A.S.

Cra 12 #51 - 58
Para: Dirección
Bogotá D.C. 111166

Vendedor Telefono
Obervacióm

FALABELLA S.A.S.

Vendedor Telefono
Obervacióm

FALABELLA S.A.S.

Vendedor Telefono
Obervacióm
Total
CRYSTAL S.A.S - GEF

Para:
Teléfono
3126531669
Vendedor Telefono
Obervacióm
Total
PAGO PRESTAM
MES #5
MES 5 CODIGO CUENTA
530502 COSTOS Y GASTOS AMORTIZADOS

CUOTA 4,031,160.13
INTERES $ 714,258.84
CAPITAL $ 4,745,418.97
OS Y COMPRAS - ENERO
MEDICION
un local en arriendo a un responsable de IVA
$ 10,000,000
$ 1,900,000
$ 350,000
$ 110,400
$ 11,439,600
DEBE HABER
OS $ 10,000,000
LE $ 1,900,000
0% $ 350,000
$ 110,400
GAR $ 11,439,600
$ 11,900,000 $ 11,900,000
honorarios a una Abogada responsable de IVA

$ 2,000,000
$ 200,000
$ 380,000
$ 1,420,000
DEBE HABER
$ 2,000,000
LE $ 380,000
$ 22,080
GAR $ 2,357,920
$ 2,380,000 $ 2,380,000
MEDICION
rvicios generales a Aseo S.A.S Reponsable de IVA
$ 4,500,000
$ 85,500
$ 90,000
$ 314,550
$ 4,180,950
DEBE HABER
ALES $ 4,500,000
LE $ 85,500
$ 90,000
$ 314,550
GAR $ 4,180,950
$ 4,585,500 $ 4,585,500
MEDICION
ago de energia ENEL GRAN CONTRIBUYENTE
$ 250,000
$ 6,250
$ 250,000
$ 256,250
DEBE HABER
ICA 250,000
$ 6,250
GAR 243,750
250,000 250,000
ere servicio de telefono a Gran Contribuyente
$ 500,000
$ 95,000
$ 12,500
$ 487,500
DEBE HABER
500,000
95,000
$ 12,500
GAR 582,500
595,000 595,000
a servicio de agua a NO RESPONSABLE IVA
$ 250,000
$ 6,250
$ 2,760
$ 240,990
DEBE HABER
250,000
$ 6,250
$ 2,760
GAR 240,990
250,000 250,000
MEDICION
e servicio de vigilancia a Gran Contribuyente

$ 4,500,000
$ 855,000
$ 90,000
$ 4,410,000
DEBE HABER
4,500,000
855,000
$ 90,000
AR 5,265,000
5,355,000 5,355,000
MEDICION
quiere sevcios de un Responsable de Iva

$ 2,000,000
$ 380,000
$ 40,000
$ 22,080
$ 2,317,920
DEBE HABER
2,000,000
380,000
$ 40,000
AR 22,080
AR 2,317,920
2,380,000 $ 2,380,000.00
EBRERO
Cotización
Responsable de IVA TA
Fecha: 1-Feb-24 MERCANCI

RETE FUENTE
uez RETE ICA 11,04
TOTAL A PAG
CÓDIGO
1435
$ 50,000 $ 17,500,000 2368
$ 50,000 $ 17,500,000 2205
$ 35,000,000 SUMAS IGUA
Subtotal $ 35,000,000
Reteica 386400
Total $ 36,261,400

uez
TOTAL A PAG
CÓDIGO
1435
$ 70,000 $ 24,500,000 2368
$ 70,000 $ 24,500,000 2205
$ 49,000,000 SUMAS IGUA
Subtotal $ 49,000,000
IVA $ 9,310,000
Retefuente 0
Reteica
Total $ 39,690,000
Cotización Responsables de IVA TABOCLOTHES L
RETE FUENTE
uez
TOTAL A PAG
CÓDIGO
1435
$ 50,000 $ 17,500,000
$ 50,000 $ 17,500,000 2205

$ 35,000,000 SUMAS IGUA
Subtotal $ 35,000,000
IVA $ 6,650,000
Retefuente 875000
Reteica 0
Total $ 40,775,000
RETE FUENTE
uez RETE ICA 11,04
TOTAL A PAG
CÓDIGO
1435
$ 20,000 $ 7,000,000 2368
$ 20,000 $ 7,000,000 2205
$ 14,000,000 SUMAS IGUA
Subtotal $ 14,000,000
IVA $ 2,660,000
Retefuente 350000
Reteica 154560
$ 16,155,440

RETE FUENTE
uez RETE ICA 11,04
TOTAL A PAG
CÓDIGO
1435
$ 25,000 $ 8,750,000 2368
$ 35,000 $ 12,250,000 2205
$ 21,000,000 SUMAS IGUA
Subtotal $ 21,000,000
IVA $ 3,990,000
Retefuente 525000
Reteica 231840
$ 24,233,160
DEBE CREDITO
$ 4,031,160.13
$ 714,258.84
$ 106,196.17
$ 106,196.17
$ 4,745,418.97
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
210505
530520
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Elaborado
INMOBILIARIA JH
860.035.977-1
PRIMERA FECHA: 15-Feb-24
Dir: Calle 10 # 66 - 12
PAGO

111005 BANCO 11,439,600
C.C 1098452055
Dir: Cra 24 # 12 - 09
PAGO
1110 BANCO 2,357,920

CC. 1984563233
Dir: Calle 83 # 76 - 23
PAGO
1110 BANCO 4,180,950
850.037.248-0

Cra.13A No. 93-66
3125214642
PAGO
1110 BANCO 243,750
900.092.385-9
Crra 56 norte 80-67

PAGO
1110 BANCO 582,500
acueducto S.A.S
900215678-7

calle 50 no. 45-12
3125214642
PAGO
1110 BANCO 240,990
PROSEGUR
8904018020
CALLE 15 #30-29
3156489578
PAGO
1110 BANCO 5,265,000
PAPELITOS LTDA
900154324 - 2
Av 82 # 123 - 7
3156489578
PAGO 2,317,920
1110 BANCO
MEDICION AL COSTO

IVA
RETE FUENTE 2.5% $ 875,000
RETE ICA 11,04/1000 $ 386,400
CONCEPTO DEBE HABER


ICA 386400
SUMAS IGUALES 35,000,000 35,000,000
MEDICION
Autorretenedor
IVA $ 9,310,000
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 9,310,000
RETE FUENTE
ICA
SUMAS IGUALES 58,310,000 58,310,000
MEDICION
IVA $ 6,650,000
RETE FUENTE 2.5% $ 875,000
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 6,650,000

SUMAS IGUALES 41,650,000 41,650,000
MEDICION
IVA $ 2,660,000
RETE FUENTE 2.5% $ 350,000
RETE ICA 11,04/1000 $ 154,560
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 2,660,000
ICA 154560
SUMAS IGUALES 16,660,000 16,660,000
MEDICION
Contribuyente
IVA $ 3,990,000
RETE FUENTE 2.5% $ 525,000
RETE ICA 11,04/1000 $ 231,840
CONCEPTO DEBE HABER

IVA 3,990,000
ICA 231840
SUMAS IGUALES 24,990,000 24,990,000
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras: CINCO MILLONES SETENTA Y CUAT
CODIGO CUENTAS
530520 Intereses
SUMAS IGUALES
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
EFECTIVO
Cuenta N°:
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:

Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1

Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
RESPONSABLES DE IVA
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Firma del Cliente

Gran Contribuyente
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Firma del Cliente

Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
Gran Contribuyente
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
responsable de Iva
Fecha de emision
Cliente
Tipo de documento
Direccion
Cantidad
1
NIT 860036892-9
PAGO
1110 BANCO
NIT 900.678.254-6
Dir: Calle 72 No. 44 – 171
PAGO
1110 BANCO
NIT 900.499.362-8.
PAGO
1110 BANCO
NIT 860516806 – 5
PAGO
1110 BANCO
NIT 890.901.672-5
Telefono: (604) 540 73 38
PAGO
1110 BANCO
S LTDA
DA Fecha: 1-Oct-23
valor $: $
LLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO
eras 4,031,160.13
$ 714,258.84
$ 4,745,418.97
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT:
Fecha de recibido:
JH INMOBILIARIA
NIT: 860.035.977-1 Factura No. 156674
Telefonos: 3123659845 4597 de 2021
15-Feb-24 Fecha de vencimiento 15-Feb-24

TaboClothes Ltda


Pago de arriendo $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 10,000,000.00
IVA 19% $ 1,900,000.00
Neto $ 11,900,000.00
ALEJANDRA DUQUE
C.C 1098452055 Factura No. 51
Telefono: 3215896420 4512 de 2021
TABOCLOTHES LTDA

HONORARIOS $ 2,000,000 $ 2,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 2,000,000.00
IVA 19% $ 380,000.00
Neto $ 2,380,000.00

45986
ASEO S.A.S
1984562333
Telefonos: 3108762345 5467 de 2023
RESPONSABLES DE IVA

TABOCLOTHES LTDA

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 4,500,000.00
IVA 10% $ 83,600.00
Neto $ 4,583,600.00

ENEL
850.037.248-0 Factura No. 41546
3125214642 4512 de 2021
Gran Contribuyente

TABOCLOTHES LTDA

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 250,000.00
IVA 19%
Neto $ 250,000.00


900.092.385-9
Telefonos: 3245673451 5467 de 2023

TABOCLOTHES LTDA

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 510,000.00
IVA 19% $ 9,690.00
Neto $ 519,690.00

900215678-7

3125214642 4512 de 2021
15-Jan-24 Fecha de vencimiento noviembre 1 de 2021

DARK LIGHT S.A.S.

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 250,000.00
IVA 19%
Neto $ 250,000.00

PROSEGUR
3156489578 4512 de 2021
TABOCLOTHES LTDA

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 4,500,000.00
IVA 19% $ 85,500.00
Neto $ 4,585,500.00
PAPELITOS LTDA
900154324 - 2 Factura No.
Av 82 # 123 - 7 Resolucion DIAN de facturacion
3156489578 4512 de 2021

TABOCLOTHES LTDA

COMPRA PAPELRIA $ 2,000,000 $ 2,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 2,000,000.00
IVA 19% $ 85,500.00
Neto $ 2,085,500.00
1-Feb-24
PAGO
BANCO 33,738,600
RRETENEDOR
PAGO
BANCO 58,310,000
PAGO
BANCO 40,775,000
PAGO
BANCO 16,155,440
PAGO
BANCO 24,233,160

1-Oct-23
4,745,418.97
CATORCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

CREDITO
$ 4,745,418.97
$ 4,745,418.97
TABOCLOTHES LTDA
Contabilizado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
Pagado a:
CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
233505
111005
Cheque N°
Bancos:
Cuenta N°:
Sucursal:
Observaciones:
Elaborado
NIT 860036892-9
Telefono: 317594678
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900820431-8
Cuidad: Bogotá D.C

Valor en letras:
Mario Castillo

AUTORRETENEDOR
NIT 900.678.254-6
Telefono: 317594678
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C

Carlos Rodriguez
NIT 900.499.362-8
Telefono: 300848921
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C



NIT 860516806 – 5
Telefono: 300848921
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C


TOTAL
NIT 890.901.672-5
Telefono: (604) 540 73
Bogotá D.C

C.C / NIT: 900151614-1
Cuidad: Bogotá D.C


Valor en letras: Cuatro
millones
Docientos
Cuarenta y TOTAL
Ocho mil
Trecientos
pesos
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010 NIT: 900820431-8
CHEQUE N
$ 4,745,419
A FAVOR DE: BANCO DAVIVIENDA
Saldo anterior LA SUMA DE:

Suma
Saldo que pasa
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
CC/NIT: 0
Direccion:

CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
CC/NIT: 0
Direccion:
CODIGO CUENTAS

SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
CC/NIT: 1984562333
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: ENEL
CC/NIT: 850.037.248-0
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
CC/NIT: 900.092.385-9
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: 900215678-7
Direccion: 3125214
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: PROSEGUR
CC/NIT: 8904018020
Direccion: CALLE 15
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
Pagado a: PAPELITOS LTDA
CC/NIT: 900154324 - 2
Direccion: Av 82 # 1
Suma en letras: DOS MILLONES TRECIENTOS DIECISIENTE MIL NOV
CODIGO CUENTAS
SUMAS IGUALES:
Cheque N°
Bancos: DAVIVIENDA
Cuenta N°: 5
Sucursal: CHAPINERO
Observaciones:
Elaborado Revisado
NIT 860036892-9 Factura de venta No.01123



Subtotal :
rete fuente
ICA
Total:

AUTORRETENEDOR
Dir: Calle 72 No. 44 – 171
Bogotá D.C

Paca buzos tono claro 350 70,000 $ 4,655,000
Paca buzos tono oscuro 350 70,000 $ 4,655,000
IVA :
Total:
NIT 900.499.362-8. Factura de venta No.01123



Compra de pantalones al por mayor 350 50,000 $ 3,325,000
Compra de camisas al por mayor 350 50,000 $ 3,325,000

IVA :




Paca camisetas negras 350 20,000 $ 1,330,000

IVA :
TOTAL

Telefono: (604) 540 73 38


Paca jean azul 350 35,000 $ 2,327,500

Subtotal :
IVA :
TOTAL
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 4,745,419 $ 4,745,419

BANCO DAVIVIENDA
CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
OCLOTHES LTDA
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712 EGRESO N° 008
Pais: Colombia
INMOBILIARIA JH Fecha: 15-Feb-24
0 valor $: $11,439,600

$11,439,600 $11,439,600
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
OCLOTHES LTDA
EGRESO N° 008
COMPROBANTE DE
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712 EGRESO N° 008
Pais: Colombia
RARIOS - ALEJANDRA DUQUE Fecha: 15-Feb-24
0 valor $: $2,357,920

$2,357,920 $2,357,920
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

OCLOTHES LTDA
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712
EGRESO N° 008
Pais: Colombia
LTDA - RESPONSABLE DE IVA Fecha: 15-Feb-24
1984562333 valor $: $4,180,950
CL 83 sur 75-26
$4,180,950 $4,180,950
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

OCLOTHES LTDA
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
ENEL Fecha: 15-Feb-24
850.037.248-0 valor $: $243,750
Cra.13A No. 93-66
$243,750 $243,750
EFECTIVO
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
Fecha de recibido: 15-Feb-24

OCLOTHES LTDA
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
LECOMUNICACIONES S.A Fecha: 15-Feb-24
900.092.385-9 valor $: $582,500
Crra 56 norte 80-67
$582,500 $582,500
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

OCLOTHES LTDA
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
900215678-7 Fecha: 15-Jan-24
calle 50 no. 45-12 valor $: $240,990
3125214642
$240,990 $240,990
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

OCLOTHES LTDA
Carrera 12 # 51-58
Tel: 3134562712 EGRESO N° 008
Pais: Colombia
PROSEGUR Fecha: 15-Feb-24
8904018020 valor $: $5,265,000
CALLE 15 #30-29
$5,265,000 $5,265,000
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

OCLOTHES LTDA
Carrera 12 # 51-58
EGRESO N° 008
Tel: 3134562712
Pais: Colombia
PAPELITOS LTDA Fecha: 15-Feb-24
900154324 - 2 valor $: $2,317,920
Av 82 # 123 - 7
RECIENTOS DIECISIENTE MIL NOVEVIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE
$2,317,920 $2,317,920
VIENDA
EFECTIVO
5
PINERO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1

enta No.01123
1/2/2024 Pagado a:
1/2/2024 CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
.com 220504
1110
Vlr. Total
$ 17,500,000
$ 17,500,000
0.00
0.00 Cheque N°
0.00 Bancos:
0.00 Cuenta N°:
0.00 Sucursal:
0.00 Observaciones:
0.00
0.00
0.00 Elaborado
35000000.00
$ 875,000
$ 386,400
33,738,600
o
enta No.01123
1/2/2024 Pagado a:
1/2/2024 CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
l.com 220503
1110
Vlr. Total
$ 29,155,000
$ 29,155,000
0.00
0.00 Cheque N°
0.00 Bancos:
0.00 Cuenta N°:
0.00 Sucursal:
0.00 Observaciones:
0.00
0.00
0.00 Elaborado
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58,310,000
o
enta No.01123
1/2/2024 Pagado a:
1/2/2024 CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
l.com 220501
111005
Vlr. Total
$ 20,825,000
$ 20,825,000
0.00
0.00 Cheque N°
0.00 Bancos:
0.00 Cuenta N°:
0.00 Sucursal:
0.00 Observaciones:
0.00
0.00
0.00 Elaborado
41650000.00
3325000.00
44,975,000
o
enta No.01123
1/2/2024 Pagado a:
1/2/2024 CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
.com 220502
1110
Vlr. Total
$ 8,330,000
$ 8,330,000
0.00
0.00 Cheque N°
0.00 Bancos:
0.00 Cuenta N°:
0.00 Sucursal:
0.00 Observaciones:
0.00
0.00
0.00 Elaborado
$ 16,660,000.00
$ 3,165,400.00
$ 19,825,400.00
enta No.01123
1/2/2024 Pagado a:
1/2/2024 CC/NIT:
Direccion:
Suma en letras:
CODIGO
.com 220502
1110
Vlr. Total
$ 10,412,500
$ 14,577,500
0.00
0.00 Cheque N°
0.00 Bancos:
0.00 Cuenta N°:
0.00 Sucursal:
0.00 Observaciones:
0.00
0.00
0.00 Elaborado
$ 24,990,000.00
$ 4,748,100.00
$ 29,738,100.00
A No.0489-15471-0158
$ 4,745,419
L PESOS MONEDA CORRIENTE
LTDA
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 2/15/2024
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 2/15/2024
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 2/15/2024
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 2/15/2024
A FAVOR DE: ENEL
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 2/15/2024
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación 0
Suma
-este cheque
Saldo que pasa 0
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 1/15/2024
A FAVOR DE: 900215678-7
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación 0
Suma
-este cheque
Saldo que pasa 0
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 2/15/2024
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
CUENTA No. 15489565
NIT: 90015
CHEQUE No.
FECHA: 2/15/2024
A FAVOR DE: PAPELITOS LTDA
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
TABOCLOTHES
NIT 900151614-1
Tel: 3126531669
Pais: Colombia
T: 900151614-1
on:
etras: TREINTA TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
GO CUENTAS
4 ONLY
Bancos
SUMAS IGUALES
N° 32415794402
s: Bancolombia
EFECTIVO
N°: 0232-19200-2590
al: TINTAL
iones:
TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Tel: 3123103443
Pais: Colombia
T: 900151614-1
on: Cra 12 # 51 - 58
etras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENT
GO CUENTAS
3 EXPOFAROS
Bancos
SUMAS IGUALES
N° 32415794402
s: Bancolombia
EFECTIVO
N°: 0232-19200-2590
al: TINTAL
iones:

TABOCLOTHES LTDA
NIT 900151614-1
Tel: 3123103443
Pais: Colombia
o a: TABOCLOTHES
T: 900151614-1
on: Cra. 12 # 51 - 58
etras: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENT
GO CUENTAS
1 FALABELLA S.A.S.
5 BANCOS
SUMAS IGUALES
N° 32415794402
s: Bancolombia
EFECTIVO
N°: 0232-19200-2590
al: TINTAL
iones:

TABOCLOTHES LTDA
NIT 900820431-8
Tel: 3126531669
Pais: Colombia
T: 900151614-1
on: CRA 12 # 51 - 58
etras: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIE
GO CUENTAS
2 PERMODA KOAJ
Bancos
SUMAS IGUALES
N° 32415794402
s: Bancolombia
EFECTIVO
N°: 0232-19200-2590
al: TINTAL
iones:

TABOCLOTHES LTDA
NIT 900820431-8
Tel: 3126531669
Pais: Colombia
T: 900151614-1
on: CRA 12 # 51 - 58
etras: VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOCIENTO

GO CUENTAS
2 CRYSTAL S.A.S
Bancos
SUMAS IGUALES
N° 32415794402
s: Bancolombia
EFECTIVO
N°: 0232-19200-2590
al: TINTAL
iones:

NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565

CHEQUE No.
CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
LA SUMA DE:
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
LA SUMA DE:
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
LA SUMA DE:
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.

LA SUMA DE:
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 900151614-1 CUENTA No. 15489565
CHEQUE No.
LA SUMA DE:
DOS MILLONES TRECIENTOS DIECISIENTE MIL NOVEVIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
N° 002
Fecha: 1-Feb-24
valor $: 33,738,600
REINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRINTE

DEBITO CREDITO
33,738,600
33,738,600
33,738,600 33,738,600
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
A
N° 002
Fecha: 1 February 2024
valor $: 58,310,000
Cra 12 # 51 - 58
VECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
58,310,000
58,310,000
58,310,000 58,310,000
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
A
N° 002
Fecha: 1/2/2024
valor $: 40,775,000
Cra. 12 # 51 - 58
ECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
40,775,000
40,775,000
40,775,000 40,775,000
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900151614-1
01 DE NOVIEMBRE DE
Fecha de recibido:
2023
A
N° 002
Fecha: 1/2/2024
valor $: 16,155,440
CRA 12 # 51 - 58
A Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE
DEBITO CREDITO
16,155,440
16,155,440
16,155,440 16,155,440
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
A
N° 002
Fecha: 1/2/2024
valor $: 24,233,160
CRA 12 # 51 - 58
Y UN MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

DEBITO CREDITO
24,233,160
24,233,160
24,233,160 24,233,160
EFECTIVO
TABOCLOTHES LTDA
CC/NIT: 900820431-8
5489565
$11,439,600
_____________
5489565
$2,357,920
_____________
5489565
$4,180,950

_____________
5489565
$243,750
_____________
5489565
$0
EDA CORRIENTE
_____________
5489565
$0
_____________
5489565
$5,265,000
OS MONEDA CORRIENTE
_____________
5489565
$2,317,920
NTE PESOS MONEDA CORRIENTE
_____________
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
CUENTA No. 0489-15471-0158
CHEQUE No. 0010

Saldo anterior
Suma
Saldo que pasa
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 33,738,600
LA SUMA DE: TREINTA TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MONE
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 58,310,000

LA SUMA DE: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 40,775,000
LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 16,155,440
LA SUMA DE: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MON
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900820431-8 CUENTA No.0489-15471-0158
CHEQUE No.1452368
$ 24,233,160
LA SUMA DE: VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS MONED
TABOCLOTHES LTDA
FIRMA Y SELLO
UENTA No.0489-15471-0158
$ 33,738,600
OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRINTE
THES LTDA
UENTA No.0489-15471-0158
$ 58,310,000
ENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
THES LTDA
UENTA No.0489-15471-0158
$ 40,775,000
YENTE
UENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
THES LTDA
UENTA No.0489-15471-0158
$ 16,155,440
IVA
E MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENT
THES LTDA
UENTA No.0489-15471-0158
$ 24,233,160
DOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
THES LTDA

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GASTOS Y COMPRAS - SEPTIEMBRE

Responsable de Iva le paga honorarios a una Abogada respons

240805 IVA DESCONTABLE

2368 RETE FUENTE

233540 COSTOS POR PAGAR

Responsable de IVA hace pago de energia ENEL GRAN CONTR

RESPONSABLE DE IVA adquiere servicio de telefono a Gran Con

RESPONSABLE DE IVA paga servicio de agua a NO RESPONSA

R esponsable de Iva adquiere servicio de vigilancia a Gran Con

Nombre Sebastian Monroy Rodriguez

100 8966 BUZOS ESTAMPADOS OSCUROS

La mercancia se entregara 5 días calendario, posterior al pedido.

Nombre Sebastian Monroy Rodriguez

La mercancia se entregara 5 días calendario, posterior al pedido.

Nombre Sebastian Monroy Rodriguez

100 1011 Compra de camisas al por mayor

La mercancia se entregara 5 días calendario, posterior al pedido.

Nombre Sebastian Monroy Rodriguez

100 2011 Paca camisetas negras

La mercancia se entregara 5 días calendario, posterior al pedido.

CRYSTAL S.A.S - GEF

Nombre Sebastian Monroy Rodriguez

FALABELLA S.A.S. 3102356471

100 2011 Paca jean azul

La mercancia se entregara 5 días calendario, posterior al pedido.

aga honorarios a una Abogada responsable de IVA

ce pago de energia ENEL GRAN CONTRIBUYENTE

quiere servicio de vigilancia a Gran Contribuyente

Cotización Responsable de IVA TA

Cotización Responsable de IVA TABOCLOTH

Fecha: 1-Sep-23 MERCANCI

$ 30,000 $ 3,000,000 2205

Cotización Responsable de IVA TABOCLOTHES lt

Cotización Responsable de IVA TABOCLOT

Fecha: 1-Sep-23 MERCANCI

233540 COSTO S POR PAGAR 11,439,600

HONORARIOS - ALEJANDRA DUQUE

2335 COSTOS POR PAGAR 2,357,920

1110 BANCO 2,357,920

ASEO LTDA - RESPONSABLE DE IVA

PRIMERA FECHA: 15-Sep-23

Crra 56 norte 80-67

PRIMERA FECHA: 15-Sep-23

RETE FUENTE $ 250,000

TOTAL A PAGAR $ 16,660,000

CONCEPTO DEBE HABER

sponsables de IVA TABOCLOTHES LTDA compra mercanciaFALABELLA SA.S. gran contribuyente

TOTAL A PAGAR $ 9,320,000

CONCEPTO DEBE HABER

COSTO POR PAGAR 9,320,000

CONCEPTO DEBE HABER

CONCEPTO DEBE HABER

Generado por sofware- SIICA- CFS

Generado por sofware- SIICA- CFS

Firma del Cliente

Firma del Cliente

Generado por sofware- SIICA- CFS

Generado por sofware- SIICA- CFS

ONLY S.A. - NO RESPONSABLE DE IVA

EXPOFARO S.A.S - levi´s - GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

15-Sep-23 Fecha de vencimiento 15-Sep-23

NIT: Numero de documento 900151614-1