Item Referencia Procedimiento de Contratación Descripción

1 006 Compra por Cotizacion Menor Trabajos de Torno para maquinaria del modulo de construccion de
Cuantia la Alcaldia.
Compra por Cotizacion Menor
2 19 Cuantia Compra de juego infantil para el parque Jose Horacio Galo.

Compra por Cotizacion Menor Compra de aire acondicionado para uso del area de promotoria
3 25 social del proyecto fortalecimiento y equipamiento de la alcaldia
Cuantia de Tola.

Compra por Cotizacion Menor Mantenimiento y reparacion de maquinaria del modulo de

4 43 Cuantia construccion de la Alcaldia.
Compra por Cotizacion Menor Compra de llantas para maquinaria del modulo de construccion de
5 53
Cuantia la Alcaldia.
Compra por Cotizacion Menor Adquisicion de urinarios para el mercado municipal de Tola del
6 57 Cuantia proyecto obras menores en el mercado municipal.

7 62 Compra por Cotizacion Menor Compra de baterias UPS para diferentes areas del proyecto
Cuantia fortalecimiento y equipamiento de la Alcaldia"

Compra por Cotizacion Menor Compra de UPS para las areas de informatica y administracion
8 63 financiera del proyecto fortalecimiento y equipamiento de la
Cuantia
alcaldia"

Compra por Cotizacion Menor Servicios para mantenimientogeneral de maquinaria del modulo
9 80 Cuantia de caminos del municipio de Tola.

10 94 Compra por Cotizacion Menor Compra de reloj de huella para control de asistencia del personal .
Cuantia
Compra por Cotizacion Menor Contratacion de Mantenimiento general de maquinaria del
11 100 Cuantia modulo de caminos del municipio de Tola.

Compra de mobiliario para para el proyecto Fortalecimiento de las

Compra por Cotizacion Menor
12 102 capacidades de la Alcaldia Municipal de Tola para lograr las metas
Cuantia
de la agenda nicaraguense para el desarrollo estrategico municpal.

Compra por Cotizacion Menor

13 117 Cuantia CXC: 117/2020/Fondos Propios "Mantenimiento de parque rurales.

Compra de equipos servidor del proyecto fortalecimiento de las

14 149 Compra por Cotizacion Menor capacidades de la Alcaldia municipal de Tola para lograr las metas
Cuantia de la agenda nicaraguense para el desarrollo estrategico
municipal"

Compra de equipo de computos del proyecto fortalecimiento de

15 150 Compra por Cotizacion Menor las capacidades de la alcaldia municipal de Tola para lograr las
Cuantia metas de la agenda nicaraguense para el desarrollo estrategico
municipal .

16 58 Compra por Cotizacion Mayor Reparaciones de centros de salud del municipio de Tola.
Cuantia
Compra por Cotizacion Mayor
17 67 Reparacion del instituto nacional Gaspar Garcia Laviana.
Cuantia
Compra por Cotizacion Mayor Construccion de Adoquinado en calle de calle de acceso a Instituto
18 107 Cuantia de Nancimi.
19 001 Contratacion Simplificada. Realibilitacion del puente el Panama.

20 009 Contratacion Simplificada. Compra de Letrina a familias afectadas por desastres naturales.

21 10 Contratacion Simplificada. Compra de Bombas para limpieza de pozos a familias afectadas

por desastres naturales.
Monto Adjudicado C$ Ademdun C$

279,000.00

497,000.00

38,688.28

497,000.00

495,080.00

17,400.00

25,185.00

102,672.00

495,000.00

11,792.31

496,800.00

91,495.46

180,000.00

222,516.00

66,593.00

674,877.50 58,461.50

692,912.95

836,108.00

569,934.17

517,362.00

581,428.30
MAS: SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO 2021 1,792,645.60
1,385,093.00
4,185,898.00
1,385,093.00
4,185,898.00
1,129,913.00
1,129,908.00
2,092,949.00
551,880.00
MAS: SUB TOTAL TRANSFERENCIAS LEY 466 16,046,632.00
1,143.83
1,035.27
1,386.40
3,635.43
2,913.24
2,397.42
1,806.22
3,856.67
3,367.40
3,207.35
2,266.28
1,867.68
MAS: SUB TOTAL INTERESES 28,883.19
3,016.66
2,729.78
3,659.89
9,590.20
7,686.55
6,324.39
4,764.01
10,174.63
8,886.71
8,461.39
5,981.19
4,928.94
MAS: SUB TOTAL AJUSTE MENS POR DEV 76,204.34

MAS: REINTEGRO 20,000.00

TOTAL GENERAL INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 17,964,365.13

MENOS: GASTOS ( TRASLADO PARA EJECUION DE PROYECTO) 130,000.00

MENOS: GASTOS ( TRASLADO PARA EJECUION DE PROYECTO) 500,000.00
20,000.00
100,000.00
221,777.90
200,000.00
500,000.00
300,000.00
200,000.00
400,000.00
200,000.00
500,000.00
200,000.00
200,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
200,000.00
285,898.00
200,000.00
100,000.00
400,000.00
500,000.00
500,000.00
750,000.00
1,500,000.00
400,000.00
235,898.00
898,327.93
MENOS: SUB TOTAL TRASLADOS CUENTA CAPITAL 10,541,901.83
100,000.00
400,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
100,000.00
200,000.00
100,000.00
200,000.00
185,093.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
250,000.00
100,000.00
135,093.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
529,913.00
530,000.00
200,000.00
200,000.00
199,908.00
551,880.00
MENOS: SUB TOTAL TRASLADOS CUENTA CORRIENTE 5,581,887.00

171.57
155.29
207.96
545.31
436.98
359.61
270.93
578.50
505.11
481.10
339.94
280.15
MENOS: RETENCION DE INTERESES 4,332.45

MENOS: DEVOLUCION 20,000.00

1SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 1,816,243.85
CUENTA BANCARIA 29
MAS: SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO 2021 1,792,645.60
MAS: SUB TOTAL TRANSFERENCIAS LEY 466 16,046,632.00
MAS: SUB TOTAL INTERESES 28,883.19
MAS: SUB TOTAL AJUSTE MENS POR DEV 76,204.34
MAS: REINTEGRO 20,000.00
TOTAL GENERAL INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 17,964,365.13

MENOS: DEVOLUCION 20,000.00

MENOS: SUB TOTAL TRASLADOS CUENTA CAPITAL 10,541,901.83
MENOS: SUB TOTAL TRASLADOS CUENTA CORRIENTE 5,581,887.00
MENOS: RETENCION DE INTERESES 4,332.45
1SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 1,816,243.85

1,816,243.85
0.00
MAS: SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO 2021 877,408.50

130,000.00
500,000.00
20,000.00
100,000.00
221,777.90
200,000.00
500,000.00
300,000.00
200,000.00
400,000.00
200,000.00
500,000.00
200,000.00
200,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
200,000.00
285,898.00
200,000.00
100,000.00
400,000.00
500,000.00
500,000.00
750,000.00
1,500,000.00
400,000.00
235,898.00
898,327.93
MAS: SUB TOTAL TRASLADOS CUENTA CAPITAL 10,541,901.83

MAS: MAS: DEV. CK 4252 200,000.00

MAS: REINTEGRO DE TRASLADO IMI 1,526.31
MAS: REINTEGRO DE IMI A A TMK 8,118.02

TOTAL GENERAL INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 11,628,954.66

CHEQUE : 0004219 202.00

CHEQUE : 004223 270,091.52
CHEQUE : 004224 113,292.57
CHEQUE : 004217 647.00
CHEQUE : 004218 571.70
CHEQUE : 004225 204,577.27
CHEQUE : 004226 3,104.00
CHEQUE : 004227 213,914.10
CHEQUE : 004229 3,108.00
CHEQUE : 004230 76,616.60
CHEQUE : 004228 45,008.00
CHEQUE : 004231 521,554.72
CHEQUE : 004232 3,944.20
CHEQUE : 004233 4,026.60
CHEQUE : 004234 47,122.00
CHEQUE : 004235 215,359.22
CHEQUE : 004240 4,493.78
CHEQUE : 004242 10,364.45
CHEQUE : 004243 41,322.00
CHEQUE : 0004238 5,241.60
CHEQUE : 004245 3,754.82
CHEQUE : 004246 72,365.55
CHEQUE : 0004237 1,938.91
CHEQUE : 004248 6,305.00
CHEQUE : 004247 1,100.00
CHEQUE : 0004236 4,608.97
CHEQUE : 0004239 3,982.66
CHEQUE : 004249 42,907.20
CHEQUE : 004251 5,620.00
CHEQUE : 004253 3,100.00
CHEQUE : 0004252 ***** 200,000.00
CHEQUE : 004244 3,928.50
CHEQUE : 004255 2,560.09
CHEQUE : 0004254 200,000.00
CHEQUE : 004256 3,145.00
CHEQUE : 004250 26,000.00
CHEQUE : 004260 2,000.00
CHEQUE : 004257 3,037.00
CHEQUE : 004262 5,568.90
CHEQUE : 004263 20,758.00
CHEQUE : 0004258 110,546.32
CHEQUE : 0004264 5,241.60
CHEQUE : 004259 29,488.00
CHEQUE : 0004261 1,321.67
CHEQUE : 004266 2,901.44
CHEQUE : 004268 207,160.96
CHEQUE : 0004265 3,989.36
CHEQUE : 004269 58,879.00
CHEQUE : 004271 2,770.00
CHEQUE : 004270 129,397.19
CHEQUE : 004274 188,738.72
CHEQUE : 004272 2,560.09
CHEQUE : 004276 7,105.09
CHEQUE : 004273 25,000.00
CHEQUE : 004277 61,692.00
CHEQUE : 004275 120,687.00
CHEQUE : 004278 70,000.00
CHEQUE : 004280 9,137.79
CHEQUE : 004283 315,202.14
CHEQUE : 004284 3,977.00
CHEQUE : 0004279 5,241.60
CHEQUE : 004285 4,000.00
CHEQUE : 004286 2,560.09
CHEQUE : 0004281 3,995.86
CHEQUE : 0004282 1,791.73
CHEQUE : 004287 95,901.57
CHEQUE : 004290 4,322.50
CHEQUE : 004289 32,737.50
CHEQUE : 004288 105,350.00
CHEQUE : 004292 3,000.00
CHEQUE : 004294 3,072.12
CHEQUE : 004291 70,000.00
CHEQUE : 004298 16,020.00
CHEQUE : 004299 1,200.00
CHEQUE : 004301 5,882.00
CHEQUE : 004296 55,250.00
CHEQUE : 004300 219,537.58
CHEQUE : 004295 3,201.00
CHEQUE : 004302 11,290.00
CHEQUE : 004306 9,635.36
CHEQUE : 004305 8,960.83
CHEQUE : 004310 238,043.05
CHEQUE : 004307 3,977.00
CHEQUE : 0004303 5,241.60
CHEQUE : 0004304 4,254.19
CHEQUE : 004311 2,560.10
CHEQUE : 0004308 4,002.59
CHEQUE : 004312 18,672.50
CHEQUE : 004309 60,722.00
CHEQUE : 004313 5,044.00
CHEQUE : 004315 160,762.80
CHEQUE : 004314 48,500.00
CHEQUE : 004316 1,200.00
CHEQUE : 004317 16,020.00
CHEQUE : 004318 2,560.09
CHEQUE : 004319 2,910.00
CHEQUE : 004320 5,125.00
CHEQUE : 004321 295,694.84
CHEQUE : 004322 9,029.34
CHEQUE : 004326 2,560.09
CHEQUE : 0004323 1,249.81
CHEQUE : 0004324 4,009.11
CHEQUE : 004327 17,217.50
CHEQUE : 004328 1,552.00
CHEQUE : 0004325 5,241.60
CHEQUE : 004331 16,020.00
CHEQUE : 004330 1,200.00
CHEQUE : 004329 4,268.00
CHEQUE : 004333 2,739.93
CHEQUE : 004332 15,277.50
CHEQUE : 004334 19,294.27
CHEQUE : 004337 2,146.18
CHEQUE : 004339 2,560.09
CHEQUE : 0004336 546.57
CHEQUE : 0004335 4,015.86
CHEQUE : 0004340 5,241.60
CHEQUE : 004342 16,020.00
CHEQUE : 004341 1,200.00
CHEQUE : 004343 9,700.00
CHEQUE : 004344 3,072.12
CHEQUE : 004346 5,882.60
CHEQUE : 004345 70,000.00
CHEQUE : 0004347 678.87
CHEQUE : 004352 50,000.00
CHEQUE : 004353 2,688.10
CHEQUE : 004354 176,500.32
CHEQUE : 004350 70,000.00
CHEQUE : 004356 66,736.00
CHEQUE : 0004348 4,022.62
CHEQUE : 004358 5,239.23
CHEQUE : 004355 66,032.29
CHEQUE : 0004351 5,241.60
CHEQUE : 004357 2,820.48
CHEQUE : 004359 104,823.05
CHEQUE : 004360 106,224.00
CHEQUE : 004366 2,688.09
CHEQUE : 004363 1,200.00
CHEQUE : 004364 16,020.00
CHEQUE : 004368 6,021.00
CHEQUE : 004362 70,000.00
CHEQUE : 004365 80,000.00
CHEQUE : 004369 125,367.65
CHEQUE : 004372 218,584.60
CHEQUE : 004371 20,337.99
CHEQUE : 004374 3,342.64
CHEQUE : 004370 31,870.17
CHEQUE : 004377 8,002.50
CHEQUE : 004378 80,000.00
CHEQUE : 004379 34,435.00
CHEQUE : 004380 3,916.95
CHEQUE : 004381 537,812.47
CHEQUE : 0004375 697.77
CHEQUE : 0004376 4,029.16
CHEQUE : 0004373 2,393.79
CHEQUE : 004382 2,343.64
CHEQUE : 004384 80,000.00
CHEQUE : 004388 1,181,479.33
CHEQUE : 004386 60,000.00
CHEQUE : 004383 755.00
CHEQUE : 0004385 26,696.65
CHEQUE : 004392 23,765.00
CHEQUE : 004393 94,029.94
CHEQUE : 004394 293,899.14
CHEQUE : 0004390 1,357.60
CHEQUE : 0004396 9,744.30
CHEQUE : 0004391 5,241.60
CHEQUE : 004395 113,853.75
CHEQUE : 004398 5,893.72
CHEQUE : 004397 60,000.00
MENOS: SUB TOTAL PAGO POR CHEQUES 9,378,106.98

PAGO DE IR DICIEMBRE 2020 29,886.97

PAGO DE IR DICIEMBRE 2020 8,093.08
PAGO DE IR ENERO 2021 7,904.83
PAGO DE IR FEBRERO 2021 5,402.60
PAGO DE IR MARZO 2021 19,779.38
PAGO DE IR ABRIL 2021 11,527.46
PAGO DE IR MAYO 2021 26,932.78
PAGO DE IR JUNIO 2021 28,584.99
PAGO DE IR JULIO 2021 18,160.05
PAGO DE IR AGOSTO 2021 12,790.63
PAGO DE IR SEPTIEMBRE 2021 2,491.42
PAGO DE IR OCTURE 2020 5,664.48
PAGO DE IR NOVIEMBRE 2021 20,586.97
MENOS: PAGO DE IR 2020 197,805.64

II QUINC ABRIL 2021 6,719.79

II QUINC ABRIL 2021 67,427.23
I QUINC MAYO 2021 6,719.78
I QUINC MAYO 2021 65,699.07
II QUINC MAYO 2021 67,427.23
II QUINC MAYO 2021 6,719.79
I QUINC JUNIO 2021 65,696.70
I QUINC JUNIO 2021 6,719.78
II QUINC JUNIO 2021 67,427.23
II QUINC JUNIO 2021 6,719.79
I QUINC JULIO 2021 65,694.29
I QUINC JULIO 2021 6,719.79
II QUINC JULIO 2021 6,719.78
II QUINC JULIO 2021 57,116.39
I QUINC AGOSTO 2021 59,162.66
I QUINC AGOSTO 2021 6,719.79
II QUINC AGOSTO 2021 15,718.34
I QUINC SEPTIEMBRE 2021 9,525.65
I QUINC SEPTIEMBRE 2021 11,525.37
II QUINC SEPTIEMBRE 2021 22,223.91
I QUINC OCTUBRE 2021 22,011.51
II QUINC OCTUBRE 2021 19,344.19
I QUINC NOVIEMBRE 2021 22,011.51
II QUINC NOVIEMBRE 2021 19,379.16
MENOS:TRANSFERENCIAS POR PAGO DE SALARIO 711,148.73

MENOS: CARGO POR IMPRESION DE CHEQUER 1,736.46

MENOS: PAGO DE HORAS EXTAS I SEPT 2021 1,358.71
MENOS: TRASL IMI,SSO,SSE,TIGO,INISER 308,533.13
MENOS: TRASLADO FONDOS PEND 0.01
MENOS: REVERSION 1,526.31
MENOS: TRASLADO DE IMI GTOS CAPITAL 1,526.31
MAS : CHEQUES FLOTANTES AL 01 DE ENERO 2020 1,420.70

SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 1,028,633.08

MAS: SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO 2021 (763) 877,408.50
MAS: TRASLADOS DE LA CUENTA 29 10,541,901.83
MAS: DEV. CK 4252 200,000.00
MAS: REINTEGRO DE TRASLADO IMI 1,526.31
MAS: REINTEGRO DE IMI A A TMK 8,118.02
TOTAL GENERAL INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 11,628,954.66

MENOS: PAGO POR CHEQUES 9,378,106.98

MENOS: PAGO DE IR 2020 197,805.64
MENOS: TRANSFERENCIAS POR PAGO DE SALARIO 711,148.73
MENOS: CARGO POR IMPRESION DE CHEQUER 1,736.46
MENOS: PAGO DE HORAS EXTAS I SEPT 2021 1,358.71
MENOS: TRASL IMI,SSO,SSE,TIGO,INISER 308,533.13
MENOS: TRASLADO FONDOS PEND 0.01
MENOS: REVERSION 1,526.31
MENOS: TRASLADO DE IMI GTOS CAPITAL 1,526.31
MAS : CHEQUES FLOTANTES AL 01 DE ENERO 2021 1,420.70

SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 1,028,633.08

MAS: SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO 2021 -

100,000.00
400,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
100,000.00
200,000.00
100,000.00
200,000.00
185,093.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
250,000.00
100,000.00
135,093.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
529,913.00
530,000.00
200,000.00
200,000.00
199,908.00
551,880.00
MAS: SUB TOTAL TRASLADOS CUENTA CAPITAL 5,581,887.00

MAS: TRASLADOS A GASTOS CORRIENTES CUENTAS MENORES 5,000.00

MAS: TRASLADOS A GASTOS CORRIENTES CUENTAS MENORES 20,000.00
MAS:DEVOLUCION DE CHEQUE 1212 23,707.00
MAS: PRESTAMO A GASTO CORRIENTE 630,000.00
MAS:TRASLADO VALOR DE LA CHEQUERA 1,744.38
TOTAL GENERAL INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 6,262,338.38

CHEQUE : 001135 27,381.64

CHEQUE : 001136 32,632.76
CHEQUE : 001137 620.00
CHEQUE : 001139 49,276.53
CHEQUE : 001140 20,000.00
CHEQUE : 001145 30,000.00
CHEQUE : 001146 93,515.35
CHEQUE : 0001141 6,683.04
CHEQUE : 0001142 13,189.05
CHEQUE : 0001143 9,946.87
CHEQUE : 0001144 23,640.77
CHEQUE : 001147 49,276.53
CHEQUE : 0001148 5,148.64
CHEQUE : 0001149 4,394.10
CHEQUE : 001152 91,513.49
CHEQUE : 001154 5,144.17
CHEQUE : 001153 34,265.63
CHEQUE : 0001150 8,338.45
CHEQUE : 0001151 3,994.41
CHEQUE : 0001155 ***** 23,651.92
CHEQUE : 001157 49,276.53
CHEQUE : 001158 21,843.39
CHEQUE : 0001156 5,933.99
CHEQUE : 0001159 4,633.80
CHEQUE : 0001160 4,839.70
CHEQUE : 0001161 3,077.22
CHEQUE : 001163 107,908.60
CHEQUE : 0001164 23,662.69
CHEQUE : 0001165 24,248.31
CHEQUE : 001166 30,822.27
CHEQUE : 001162 49,276.53
CHEQUE : 0001167 24,362.01
CHEQUE : 001168 23,645.12
CHEQUE : 001169 32,840.44
CHEQUE : 001171 90,951.81
CHEQUE : 001173 15,620.85
CHEQUE : 001175 10,765.97
CHEQUE : 0001174 23,673.78
CHEQUE : 001178 3,774.73
CHEQUE : 001177 6,117.08
CHEQUE : 001176 49,276.53
CHEQUE : 001172 27,884.47
CHEQUE : 001179 1,718.20
CHEQUE : 0001180 37,971.86
CHEQUE : 001184 98,567.15
CHEQUE : 0001183 23,895.16
CHEQUE : 001185 49,276.53
CHEQUE : 001186 3,990.00
CHEQUE : 001181 4,122.29
CHEQUE : 001187 9,286.38
CHEQUE : 001188 9,842.84
CHEQUE : 001189 5,961.79
CHEQUE : 001190 5,804.66
CHEQUE : 001193 8,390.24
CHEQUE : 001192 25,000.00
CHEQUE : 001194 6,709.84
CHEQUE : 001196 50,000.00
CHEQUE : 001199 8,643.70
CHEQUE : 0001197 97,324.96
CHEQUE : 0001195 23,695.80
CHEQUE : 001200 7,251.69
CHEQUE : 001201 232,904.00
CHEQUE : 001198 49,276.53
CHEQUE : 001202 6,084.31
CHEQUE : 001207 2,759.26
CHEQUE : 001204 30,000.00
CHEQUE : 0001206 4,814.19
CHEQUE : 001209 4,019.67
CHEQUE : 001210 50,000.00
CHEQUE : 001215 4,147.70
CHEQUE : 001211 72,110.56
CHEQUE : 001216 4,867.01
CHEQUE : 001208 4,955.54
CHEQUE : 001214 4,962.04
CHEQUE : 0001217 88,479.11
CHEQUE : 0001212 ***** 23,707.00
CHEQUE : 001219 40,000.00
CHEQUE : 001213 49,276.53
CHEQUE : 001220 3,541.13
CHEQUE : 001221 60,000.00
CHEQUE : 001227 81,628.71
CHEQUE : 0001218 1,958.51
CHEQUE : 001222 85,051.15
CHEQUE : 0001224 ***** 23,717.85
CHEQUE : 0001228 23,707.00
CHEQUE : 001223 103,949.04
CHEQUE : 001229 969,237.04
CHEQUE : 001225 49,276.53
CHEQUE : 001226 33,577.64
CHEQUE : 001230 40,000.00
CHEQUE : 001233 13,775.25
CHEQUE : 001231 50,000.00
CHEQUE : 001232 94,429.84
CHEQUE : 001235 180,000.00
CHEQUE : 0001234 23,729.11
CHEQUE : 001236 49,276.53
CHEQUE : 001237 31,520.12
MENOS: SUB TOTAL PAGO POR CHEQUES 4,235,241.16

PAGO DE IR ABRIL 2021 29,227.26

PAGO DE IR MAYO 2021 30,707.38
MENOS: PAGO DE IR 59,934.64

I QUINC ABRIL 2021 49,514.67

I QUINC ABRIL 2021 79,956.15
II QUINC ABRIL 2021 89,881.73
II QUINC ABRIL 2021 51,205.41
I QUINC MAYO 2021 87,149.20
I QUINC MAYO 2021 49,512.24
II QUINC MAYO 2021 51,205.39
II QUINC MAYO 2021 90,381.73
II QUINC JUNIO 2021 17,763.54
PAGO DE IR JUNIO 2021 1,836.72
I QUINC JULIO 2021 16,704.22
PAGO DE IR JULIO 2021 1,836.72
I QUINC NOVIEMBRE 2021 21,791.75
II QUINC DICIEMBRE 2021 59,414.38
II QUINC DICIEMBRE 2021 264,664.00
II QUINC DICIEMBRE 2021 122,870.84
MENOS:TRANSFERENCIAS POR PAGO DE SALARIO 1,055,688.69

MENOS: CARGO POR IMPRESION DE CHEQUER 872.19

MENOS: CARGO POR IMPRESION DE CHEQUER 872.19
MENOS: REINTEGRO CORRECCIÓN 100,000.00
MENOS:PAGO DE PTMO 20,000.00
MENOS:PAGO DE PTMO 530,000.00
MENOS:PAGO SSO,SSE,IMI,DEDUC 202,085.22
MENOS:DEDUCCIONES SSO SALARIOS 38,631.37
MENOS:DEDUCCIONES YENIMARTH 4,656.00
MENOS:RASLADO OTRAS DEDUCCIONES 1,875.00
MENOS:TRASLADO DEDUCCIÓN IR ABRIL 740.06
MAS : CHEQUES FLOTANTES AL 01 DE ENERO 2021 60,634.40

SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 72,376.26

MAS: SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO 2020 (744) -
MAS: TRASLADOS DE LA CUENTA 29 5,581,887.00
MAS: TRASLADOS A GASTOS CORRIENTES CUENTAS MENORES 5,000.00
MAS: TRASLADOS A GASTOS CORRIENTES CUENTAS MENORES 20,000.00
MAS:DEVOLUCION DE CHEQUE 1212 23,707.00
MAS: PRESTAMO A GASTO CORRIENTE 630,000.00
MAS:TRASLADO VALOR DE LA CHEQUERA 1,744.38
TOTAL GENERAL INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 6,262,338.38
MENOS: PAGO POR CHEQUES 4,235,241.16
MENOS: PAGO DE IR 2020 59,934.64
MENOS: TRANSFERENCIAS POR PAGO DE SALARIO 1,055,688.69
MENOS: CARGO POR IMPRESION DE CHEQUER 872.19
MENOS: CARGO POR IMPRESION DE CHEQUER 872.19
MENOS: REINTEGRO CORRECCIÓN 100,000.00
MENOS:PAGO DE PTMO 20,000.00
MENOS:PAGO DE PTMO 530,000.00
MENOS:PAGO SSO,SSE,IMI,DEDUC 202,085.22
MENOS:DEDUCCIONES SSO SALARIOS 38,631.37
MENOS:DEDUCCIONES YENIMARTH 4,656.00
MENOS:RASLADO OTRAS DEDUCCIONES 1,875.00
MENOS:TRASLADO DEDUCCIÓN IR ABRIL 740.06
MAS : CHEQUES FLOTANTES AL 01 DE ENERO 2021 60,634.40

SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 72,376.26