REPORTES DE ACTIVIDADES DEL 10 DE AGOSTO AL 04

DE NOVIEMBRE DEL 2022

DE: JANETH BONIFAZ CUBA

C.I.12834511

PASANTE DEL AREA ADMINISTRATIVA

 SANTA CRUZ 2022

COSIMBO R.L.

Cooperativa de servicios públicos de agua potable y alcantarillado “Simón Bolívar

R.L.”

REPORTE DE ACTIVIDADES.

AREA: Administrativa

ENCARGADO: Lic. Juan Carlos Cors Navia

CARGO: Gerente General.

Correspondiente al periodo de la semana 1 del 10 de agosto al 14 de agosto

2022

Actividades desarrolladas:

10/10/22: Revisión de sistema sisa con el active; diferencias de algunas cuen-

tas con el monto total lanzados de cada sistema, de la fecha 01/01/22 hasta
25/06/22.
11/10/22: Revisión de sistema sisa con el active; diferencias de algunas cuen-
tas con el monto total lanzados de cada sistema, de la fecha 01/01/22 hasta
25/06/22.
12/10/22: Depósito en el Banco Unión, (kilómetro 6) para el envío de planillas a
la página de Ministerio de trabajo. Registro de compras del mes de septiembre.
13/10/22: Registro y reconocimiento de facturas del mes de septiembre, para el
área contable.
14/10/22: Registro y reconocimiento de facturas para las retenciones de la caja
chica del mes de septiembre, trabajo con el área contable.
Correspondiente al periodo de la semana 2 del 17 de agosto al21 de agosto
2022

Actividades desarrolladas:

17/10/22: Revisión compras del mes de septiembre por fallas de mal registro
del Código de autorización de las facturas, área contable.
18/10/22: Revisión compras del mes de septiembre por fallas de mal registro
del Código de autorización de las facturas, área contable.
19/10/22: Pago de aportes mensuales AFP los trabajadores, deposito en el
Banco Fie (kilómetro 12). Sacar fotocopias para la señora Alcira del mes de
septiembre en adelante desde la fecha dónde se otorga su firma.
20/10/22: Deposito en el Banco Unión a cuenta de la CNS, aportes de los tra -
bajadores del mes de septiembre. Entrega de formularios a la CNS.
21/10/22: Registro de compras del mes de octubre, para el área contable.

Correspondiente al periodo de la semana 3 del 24 de agosto al 28 de agosto

2022

Actividades desarrolladas:

24/10/22: Registro de compras del mes de octubre, realizado para el área con-
table.
25/10/22: Elaboración de cuadro de cotización para la compra de material de
impresión, para las oficinas de la cooperativa COSIMBO R.L. supervisado con
el gerente general.
26/10/22: Revisión de sistema sisa con el active; diferencias de algunas cuen-
tas con el monto total lanzados de cada sistema, de la fecha 01/01/22 hasta
25/06/22. Supervisado por el gerente general
27/10/22: Revisión de sistema sisa con active; diferencias de algunas cuentas
con el monto total lanzados de cada sistema, de la fecha 01/01/22 hasta
25/06/22. (Se observó cuentas duplicadas en ACTIVE que no coincide con los
datos del sistema sisa).
Supervisado por el gerente general.
 28/10/22: Asistencia a la reunión generales, realizado por el gerente general y
algunos del Consejo administrativo y consejo de vigilancia.
Se realizó la presentación de los pasantes. Revisión de firmas de documentos
del 2021 de mes a mes.

Correspondiente al periodo de la semana 4 del 31 de agosto al 4 de noviem-

bre 2022

Actividades desarrolladas:

31/10/22: Revisión de documentos por falta de sello de la contadora y gerente

general del año 2021 del mes a mes.
01/10/22: Revisión de documentos por falta de sello de la contadora y del ge -
rente general del año 2021 del mes a mes.
Ver datos para la elaboración del POA 2023.
Fotocopias de Cite del mes de septiembre, octubre y noviembre del presente
año para el señor Richard Vargas robles.
02/10/22: FERIADO
03/10/22: Revisión de firmas y sellos de la contadora en documentos del año
2021
04/10/22:

Estas actividades se desarrollaron en las oficinas de COSIMBO R.L. bajo la super-

visión de Lic. Juan Carlos Cors Navia y Lic. María Estela Rocha.