Sin producto nuevo

2022 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 2024

Portafolio Actual S/ 500.00 S/ 525.00 S/ 550.00
Unidades 100 105 25 30 25 30 110
Precio S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00

TOTAL Ventas S/ 500.00 S/ 525.00 S/ 550.00

Unidades 100 105 110
5%

Incremental de Ventas S/ 25.00

Con producto nuevo

2022 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 2024
Portafolio Actual /
Canal Actual S/ 500.00 S/ 525.00 S/ 465.00
Unidades 100 105 25 25 23 20 93
Precio S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00

Prod Nuevo S/ 208.00

Unidades 10 15 5 10 40
Precio S/ 5.20

TOTAL Ventas S/ 500.00 S/ 525.00 S/ 673.00

Unidades 100 105 133
27%

Incremental de Ventas S/ 148.00

 2025 2026
S/ 580.00 S/ 580.00
116 116
S/ 5.00 S/ 5.00

S/ 580.00 S/ 580.00
116 116
5% 0%

S/ 30.00 S/ -

2025 2026

S/ 490.00 S/ 490.00
98 98
S/ 5.00 S/ 5.00

S/ 228.80 S/ 228.80
44 44
S/ 5.20 S/ 5.20

S/ 718.80 S/ 718.80
142 142
7% 0%
 2023 2024 2025 2026 Sin Proyecto Año 0
Portafolio Ac S/ 525.00 S/ 525.00 S/ 550.00 S/ 550.00 2023
Unidades 105 105 110 110
Precio S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00 Ingresos S/ 525.00

Egresos
TOTAL VentasS/ 525.00 S/ 550.00 S/ 580.00 S/ 580.00 Costo Variables S/ 262.50
Unidades 105 110 116 116 Gastos Fijos S/ 200.00
5% 5% 0%
Saldo S/ 62.50
12%

Nueva estrategia Con Proyecto 0

2023 2024 2025 2026 2023
Prod Actual S/ 525.00 S/ 577.50 S/ 617.93 S/ 617.93
Unidades 105 115.5 123.585 123.585 Ingresos S/ 525.00
Precio S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00
Egresos
Prod Nuevo S/ - S/ - S/ - Costo Variables S/ 262.50
Unidades 0 0 0 Gastos Fijos S/ 200.00
Precio S/ 5.40 S/ 5.40 S/ 5.40 Sueldo
APP S/ 35.00
TOTAL VentasS/ 525.00 S/ 577.50 S/ 617.93 S/ 617.93 Publicidad
Unidades 105 115.5 123.585 123.585
10% 7% 0% Saldo S/ 27.50

Saldo Proyecto -S/ 35.00

VAN Proyecto S/3.27
TIR 20%
Periodo de recupe 2.76

VAN por año -S/ 35.00

VAN Acum
Año 1 Año 2 Año 3
2024 2025 2026

S/ 525.00 S/ 550.00 S/ 550.00

S/ 262.50 S/ 275.00 S/ 275.00 CV (% de Ventas)

S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00

S/ 62.50 S/ 75.00 S/ 75.00

1 2 3
2024 2025 2026

S/ 577.50 S/ 617.93 S/ 617.93

S/ 288.75 S/ 308.96 S/ 308.96

S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00
S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 10.00
S/ 0.50 S/ 0.50 S/ 0.50
S/ 5.00 S/ 3.00 S/ 3.00

S/ 73.25 S/ 95.46 S/ 95.46

S/ 10.75 S/ 20.46 S/ 20.46

15%

S/ 10.75
S/ - S/ 20.46
S/ - S/ - S/ 20.46
S/9.35 S/15.47 S/13.45
-S/ 25.65 -S/ 10.18 S/ 3.27

-S/ 10.18 0 S/ 3.27

2 2.76 3
 Flujo sin Proyecto

2023 2023 2024 2025

Portafolio Ac S/ 525.00 S/ 525.00 S/ 550.00 S/ 550.00 Ingresos
Unidades 105 105 110 110
Precio S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00 Egresos
Costo Variables
Gastos Fijos
TOTAL VentasS/ 525.00 S/ 550.00 S/ 580.00 S/ 580.00 Sueldo
Unidades 105 110 116 116 APP
5% 5% 0% Publicidad

Saldo

Con producto nuevo

2023 2023 2024 2025 Flujo con Proyecto
Prod Actual S/ 525.00 S/ 450.00 S/ 475.00 S/ 500.00
Unidades 100 90 95 100
Precio S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00 Ingresos

Nuevo Canal S/ 144.00 S/ 192.00 S/ 240.00 Egresos

Unidades 30 40 50 Costo Variables
Precio S/ 4.80 S/ 4.80 S/ 4.80 Gastos Fijos Actual
Sueldo
TOTAL VentasS/ 525.00 S/ 594.00 S/ 667.00 S/ 740.00 Máquina / Local
Unidades 100 110 116 122 Publicidad
10% 5% 5% RSE

Incremental de Ventas S/ 69.00 Saldo

Saldo Proyecto
VAN Proyecto
TIR

VAN por año

VAN Acum

Periodo de recuperación
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
2023 2024 2025 2026

S/ 525.00 S/ 525.00 S/ 550.00 S/ 550.00

S/ 262.50 S/ 262.50 S/ 275.00 S/ 275.00 50%

S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00

I
n
v
e
S/ 62.50 S/ 62.50 S/ 75.00 S/ 75.00 s
t
i
g
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 a
c del Proyecto
Flujo
i
2023 2024 2025 2026 ### o
n
S/ 525.00 S/ 594.00 S/ 667.00 S/ 740.00 Ingresos
/

D
S/ 262.50 S/ 297.00 S/ 333.50 S/ 370.00 iCosto Variables
S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 sGastos Fijos
e
S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 10.00 Sueldo
ñ
S/ 50.00 S/ 1.00 S/ 1.00 S/ 1.00 o
S/ 5.00 S/ 3.00 S/ 2.00 Publicidad
S/ 5.00 S/ - S/ - Etiquetas adicional

S/ 12.50 S/ 76.00 S/ 119.50 S/ 157.00 Saldo

-S/ 50.00 S/ 13.50 S/ 44.50 S/ 82.00 Saldo Proyecto

S/49.30 15% VAN Proyecto
54% TIR
S/ 13.50
S/ - S/ 44.50
S/ - S/ - S/ 82.00
-S/ 50.00 S/11.74 S/33.65 S/53.92
-S/ 38.26 -S/ 4.61 S/ 49.30

-S/ 4.61 0 S/ 49.30

recuperación 2 2.09 3
 Flujo sin Proyecto
2023
2023 2024 2025 2026
Portafolio Ac S/ 525.00 S/ 525.00 S/ 550.00 S/ 550.00 Ingresos S/ 525.00
Unidades 105 105 110 110
Precio S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00 Egresos
Costo Variables S/ 262.50
Gastos Fijos S/ 200.00
TOTAL VentasS/ 525.00 S/ 550.00 S/ 580.00 S/ 580.00
Unidades 105 110 116 116
5% 5% 0%

Saldo S/ 62.50

Con producto nuevo Año 0

2023 2024 2025 2026 Flujo con Proyecto 0
Prod Actual S/ 525.00 S/ 475.00 S/ 425.00 S/ 425.00 2023
Unidades 105 95 85 85
Precio S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00 Ingresos 1 S/ 525.00
Ingresos 2
Prod Nuevo S/ 144.00 S/ 192.00 S/ 240.00
Unidades 30 40 50 Egresos
Precio S/ 4.80 S/ 4.80 S/ 4.80 C.Variable 1 S/ 262.50
C.Variable 2
TOTAL VentasS/ 525.00 S/ 619.00 S/ 617.00 S/ 665.00 Gastos Fijos S/ 200.00
Unidades 105 115.5 121 127 Sueldo
Investigacion /
10% 5% 5% Diseño S/ 1.00
Publicidad
Incremental de Ventas S/ 94.00 Promocion

Saldo S/ 61.50

Saldo Proyecto -S/ 1.00

VAN Proyecto S/12.35
TIR 865%
 2024 2025 2026

S/ 550.00 S/ 580.00 S/ 580.00

S/ 275.00 S/ 290.00 S/ 290.00

S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00

S/ 75.00 S/ 90.00 S/ 90.00

Año 1 Año 2 Año 3

30 60 90 Flujo del Proyecto
2024 2025 2026 ###

S/ 475.00 S/ 425.00 S/ 425.00 Ingresos

S/ 144.00 S/ 192.00 S/ 240.00

S/ 237.50 S/ 212.50 S/ 212.50 50%

S/ 86.40 S/ 115.20 S/ 144.00 60%
S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 Gastos Fijos
S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00 Sueldo

S/ 3.00 Publicidad
S/ 2.00 S/ - S/ - Etiquetas adicional

S/ 85.10 S/ 84.30 S/ 103.50 Saldo

S/ 10.10 -S/ 5.70 S/ 13.50 Saldo Proyecto

15% VAN Proyecto
TIR