TARJETA DE ALMACEN NO.

Articulo: Cajas de carne Clave de articulo: Proveedor:

Almacen: Casillero Unidad
Fecha Minimo Maximo Fecha Minimo
Limites
reservados en:
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA FACTURA
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE HABER
SI 1500 1500 $ 7,500.00 $ 11,250,000.00
1

TARJETA DE ALMACEN NO.

Articulo: Laptops Clave de articulo: Proveedor:
Almacen: Casillero Unidad
Limites
reservados en: Fecha Minimo Maximo Fecha Minimo
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA FACTURA
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE HABER
3 1000 1000 6,900.00 6,900,000.00
4 300 700 6,900.00 2,070,000.00
6 800 -100 6,900.00 5,520,000.00
11 500 400 7,000.00 3,500,000.00
17 200 200 7,000.00 1,400,000.00
18 20 220 7,000.00 140,000.00

TARJETA DE ALMACEN NO.

Articulo: mercancias en comision Clave de articulo: Proveedor:
Almacen: Casillero Unidad
Limites
reservados en: Fecha Minimo Maximo Fecha Minimo
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA FACTURA
FECHA FACTURA
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE HABER
5 500 500 2,500.00 1,250,000.00
7 200 300 2,500.00 500,000.00
8 150 150 2,500.00 375,000.00
9 50 200 2,500.00 2,550.00
13 150 2,500.00 375,000.00
 Maximo

ALORES
SALDO
$ 11,250,000.00

Maximo
ALORES
SALDO
6,900,000.00
4,830,000.00
- 690,000.00
2,810,000.00
1,410,000.00
1,550,000.00

Maximo
ALORES
 SALDO
1,250,000.00
750,000.00
375,000.00
377,550.00
2,550.00
 Empacadora de valle hermoso, S.A. de C.V.
Libro diario del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2016
Número Descripción Paricial Cargo
de asiento
1-Dec-23
SI Caja 80,000.00
Bancos 5,520,500.00
Almacén (1500 cajas de carne a $7,500 c/u 11,250,000.00
Terrenos 570,000.00
Maquinaria 400,000.00
Equipo de reparto 290,000.00
Intereses pagados por anticipado 12,000.00
Proveedores
Impuestos por pagar
Hipotecas por pagar
Documentos por pagar a largo plazo
Rentas cobradas por anticipado
Capital
Saldos iniciales

1 Almacén 5,040,000.00
IVA por acreditar 806,400.00
Proveedores
se compro un lote de carne de 700 kilos

2 Almacén 12,000.00
IVA acreditable 1,920.00
Bancos
gastos de la compra anterior

3 Almacen 6,900,000.00
IVA por acreditar 1,104,000.00
Proveedores
se compro un lote de laptos por 1000 articulos

4 Proveedores 2,401,200.00
Almacen
IVA por acreditar

devolucion de la compra anterior por 300 articulos

5 Mercancias en comision 1,250,000.00

comitente cuenta de mercancias
recibimos mercancias en comision por 500
productos
6 Bancos 5,122,560.00
Documentos por cobrar 3,415,040.00
Ventas
IVA trasladado
IVA por trasladar
venta de 800 laptops
6a Costo de venta 5,520,000.00
Almacén
registro costo de ventas

7 Comitente cuenta de mercancias 500,000.00

Mercancias en comision
venta de mercancias del comitente por 200
articulos
7a Caja del comitente 500,000.00
Comitente cuenta de caja
pago de venta al contado

8 Comitente cuenta de mercancias 375,000.00

Mercancias en comision
venta de mercancia del comitente por 150 articulos
a credito

8a Clientes del comitente 375,000.00

Comitente cuenta de clientes

9 Mercancias en comision 125,000.00

Comitente cuenta de mercancias
devolucion de mercancia del comitente por 50
telefonos celulares
9a Comitente cuenta de clientes 125,000.00
Clientes del comitente

10 Deudores diversos 3,500.00

Bancos
prestamo a empreado en cheque

11 Almacen 3,500,000.00
IVA acreditable 560,000.00
Bancos
compra de laptops por 500 articulos
12 Gastso de ventas 25,200.00
Gastos de administración 16,800.00
Bancos
pago de nomina

13 Comitente cuenta de mercancias 375,000.00

Mercancias en comision
venta de mercancia de comitente por 150
productos
13a Caja del comitente 375,000.00
Comitente cuenta de caja
Pago de venta al contadp

14 Comitente cuenta de caja 875,000.00

Caja del comitente
importe de cuenta al comitente
14a Bancos 175,000.00
Otros productos
Pago de comision con cheque

15 Mobiliario y equipo 15,200.00

IVA por acreditable 2,432.00
Acreedores diversos
compra de un escritorio a credito

16 Prima de seguros 20,000.00

IVA acreditable 3,200.00
Bancos
Compra de seguro para trabajadores
16a seguros contratados 80,000.00
Contrato de seguros
ampara en caso de siniestro

17 Bancos 568,400.00
Documentos por cobrar 1,705,200.00
Ventas
IVA trasladado
IVA por trasladar
venta de mercancias
17a Costo de venta 1,400,000.00
Almacén
registro de costo de venta

18 ventas 196,000.00
IVA trasladado 31,360.00
 Bancos

18a Almacen 140,000.00

Costo de venta

19 Bancos 647,946.00
Gastos financieros 34,134.00
Documentos por cobrar

19a Documentos descontados 682,080.00

Descuento de documentos

19b IVA por trasladar 94,080.00

IVA trasladado

20 Otros gastos 5,500.00

IVA acreditable 880.00
Bancos

21 Avales otorgados 120,000.00

Otorgamiento de avales

22 Bancos 25,000.00
Otros productos

23 Gastos de venta 12,500.00

IVA acreditable 2,000.00
Banco

24 Documentos protestados 341,040.00

Documentos por cobrar

25 Gastos de administración 9,000.00

IVA acreditable 1,440.00
Bancos

26 Bancos 9,628.00
 Producto financiero
IVA trasladado

27 Proveedores 5,846,400.00
Bancos

27a IVA acreditable 806,400.00

IVA por acreditar

28 Caja 3,000.00
Deudores diversos

29 Otros gastos 2,000.00

Caja

30 Caja de comitente 250,000.00

Comitente cuenta de caja

30a Comitente cuenta de cliente 250,000.00

Clientes del comitente

31 Caja del comitente 250,000.00

Comitente cuenta de caja

31a Bancos 50,000.00

Otros productos

32 Impuestos por pagar 22,000.00

Bancos

33 Gastos de instalación 13,200.00

IVA por acreditar 2,112.00
Acreedores diversos

34 Juicios pendientes 160,000.00

Juicios aun no resueltos

A.1 ventas 6,780,000.00

 costo de venta

A.2 Ventas 2,344,000.00

Perdidas y ganancias

A.3 Perdidas y ganancias 37,700.00

Gastos de venta

A.4 Perdidas y ganancias cambiarias 25,800.00

Gastos de administración

A.5 Perdidas y ganancias 34,134.00

Gastos financieros

A.6 Producto financiero 8,300.00

Perdidad y ganancias

A.7 Otros productos 7,500.00

Otros gastos

A.8 Otros productos 242,500.00

Perdidas y ganancias

A.9 Perdidas y ganancias 998,866.40

ISR
PTU

A.10 Perdidas y ganancias 1,498,299.60

Utilidad neta del ejercicio
Ajustes del estado de resultados
A.11 IVA trasladado 849,008.00
IVA acreditable

A.12 IVA a favor 526,832.00

IVA acreditable
Ajuste de IVA

SUMAS IGUALES $ 84,756,192.00

2016
Abono

110,000.00
22,000.00
150,000.00
30,000.00
15,000.00
17,795,500.00

5,846,400.00

13,920.00

8,004,000.00

2,070,000.00
331,200.00

1,250,000.00
7,360,000.00
706,560.00
471,040.00

5,520,000.00

500,000.00

500,000.00

375,000.00

375,000.00

125,000.00

125,000.00

3,500.00

4,060,000.00
 42,000.00

375,000.00

375,000.00

875,000.00

175,000.00

17,632.00

23,200.00

80,000.00

1,960,000.00
78,400.00
235,200.00

1,400,000.00
227,360.00

140,000.00

682,080.00

682,080.00

94,080.00

6,380.00

120,000.00

25,000.00

14,500.00

341,040.00

10,440.00
 8,300.00
1,328.00

5,846,400.00

806,400.00

3,000.00

2,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

50,000.00

22,000.00

15,312.00

160,000.00
 6,780,000.00

2,344,000.00

37,700.00

25,800.00

34,134.00

8,300.00

7,500.00

242,500.00

749,149.80
249,716.60

1,498,299.60

849,008.00

526,832.00

$ 84,756,192.00
 ESQUEMA DE MAYOR

Caja Bancos Almacen

SI) 80,000.00 2,000.00 (29 SI) 5,520,500.00 13,920.00 (2 SI) 11,250,000.00 2,070,000.00 (4
28) 3,000.00 6) 5,122,560.00 3,500.00 (10 1) 5,040,000.00 5,520,000.00 (6a
83,000.00 2,000.00 14a) 175,000.00 4,060,000.00 (11 2) 12,000.00 1,400,000.00 (17a
81,000.00 17) 568,400.00 42,000.00 (12 3) 6,900,000.00
19) 647,946.00 23,200.00 (16 11) 3,500,000.00
22) 25,000.00 227,360.00 (18 18a) 140,000.00
26) 9,628.00 6,380.00 (20 26,842,000.00 8,990,000.00
31a) 50,000.00 14,500.00 (23 17,852,000.00
10,440.00 (25
5,846,400.00 (27
22,000.00 (32
12,119,034.00 10,269,700.00
1,849,334.00

Terrenos Maquinaria Equipo de reparto

SI) 570,000.00 SI) 400,000.00 SI) 290,000.00

Intereses pagados por anticipado Provedores Impuestos por pagar

SI) 12,000.00 4) 2,401,200.00 110,000.00 (SI 32) 22,000.00 22,000.00 (SI
27) 5,846,400.00 5,846,400.00 (1
8,004,000.00 (3
8,247,600.00 13,960,400.00
5,712,800.00
 Documentos por pagar a largo
Hipotecas por pagar plazo Rentas cobradas por anticipado
150,000.00 (SI 30,000.00 (SI 15,000.00

(SI

Capital IVA por acreditar IVA acreditable

17,795,500.00 (SI 1) 806,400.00 331,200.00 (4 2) 1,920.00
3) 1,104,000.00 806,400.00 (27a 11) 560,000.00
15) 2,432.00 16) 3,200.00
33) 2,112.00 20) 880.00
1,914,944.00 1,137,600.00 23) 2,000.00
777,344.00 25) 1,440.00
27a) 806,400.00
1,375,840.00 849,008.00 (A.11
526,832.00 526,832.00 (A.12

Comitente cuenta de mercancias

Mercancias en comision Documentos por cobrar
5) 1,250,000.00 500,000.00 (7 7) 500,000.00 1,250,000.00 (5 6) 3,415,040.00 682,080.00 (19
9) 125,000.00 375,000.00 (8 8) 375,000.00 125,000.00 (9 17) 1,705,200.00 341,040.00 (24
375,000.00 (13 13) 375,000.00 5,120,240.00 1,023,120.00
1,375,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,375,000.00 4,097,120.00
125,000.00 125,000.00
 IVA por trasladar IVA trasladado Ventas
19b) 94,080.00 471,040.00 (6 18) 31,360.00 706,560.00 (6 18) 196,000.00 7,360,000.00 (6
235,200.00 (17 78,400.00 (17 1,960,000.00 (17
94,080.00 706,240.00 94,080.00 (19b 196,000.00 9,320,000.00
612,160.00 1,328.00 (26 A.1) 6,780,000.00 9,124,000.00
31,360.00 880,368.00 A.2) 2,344,000.00 2,344,000.00
A.11) 849,008.00 849,008.00

Costo de venta Caja del comitente Comitente cuenta de caja

6a) 5,520,000.00 140,000.00 (18a 7a) 500,000.00 875,000.00 (14 14) 875,000.00 500,000.00 (7a
17a) 1,400,000.00 13a) 375,000.00 375,000.00 13a)
6,920,000.00 140,000.00 30) 250,000.00 250,000.00 (30
6,780,000.00 6,780,000.00 (A.1 31) 250,000.00 250,000.00 (31
1,375,000.00 875,000.00 875,000.00 1,375,000.00
500,000.00 500,000.00

Clientes del comitente Comitente cuenta de clientes Deudores diversos

8a) 375,000.00 125,000.00 (9a 9a) 125,000.00 375,000.00 (8a 10) 3,500.00 3,000.00 (28
250,000.00 (3a 30a) 250,000.00 500.00
375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00

Gastos de venta Gastos de administración Otros productos

12) 25,200.00 12) 16,800.00 175,000.00 (14a
23) 12,500.00 25) 9,000.00 25,000.00 (22
37,700.00 37,700.00 (A.3 25,800.00 25,800.00 (A.4 50,000.00 (31a
 A.7) 7,500.00 250,000.00
A.8) 242,500.00 242,500.00

Mobiliario y equipo Acreedores diversos Prima de seguros

15) 15,200.00 17,632.00 (15 16) 20,000.00
15,312.00 (33
32,944.00

Seguros contratados Contrato de seguros Gastos financieros

16a) 80,000.00 80,000.00 (16a 19) 34,134.00 34,134.00 (A.5

Documentos descontados Descuento de documentos Otros gastos

19a) 682,080.00 682,080.00 (19a 20) 5,500.00
29) 2,000.00
7,500.00 7,500.00 (A.7

Avales otorgados Otorgamiento en avales Documentos protestados

21) 120,000.00 120,000.00 (21 24) 341,040.00

Producto financiero Gastos de instalacion Juicios pendientes

A.6) 8,300.00 8,300.00 (26 33) 13,200.00 34) 160,000.00
Juicios aun no resueltos Perdidas y Ganancias ISR
160,000.00 (34 A.3) 37,700.00 2,344,000.00 (A.2 749,149.80 749,149.80 (A.9
A.4) 25,800.00 8,300.00 (A.6
A.5) 34,134.00
97,634.00 2,352,300.00
2,254,666.00
242,500.00 (A.8
A.9) 749,149.80 2,497,166.00
A.9) 249,716.60
998,866.40 2,497,166.00
A.10) 1,498,299.60 1,498,299.60

PTU Utilidad neta del ejercicio IVA a favor

249,716.60 249,716.60 (A.9 1,498,299.60 (A.10 A.12) 526,832.00
 Empacadora de valle hermoso S.A. de C.V.
Balanza de comprobación
Movimientos
Folio Cuenta
Debe Haber
1 Caja $ 83,000.00 $ 2,000.00
2 Bancos 12,119,034.00 10,269,700.00
3 Almacén 26,842,000.00 8,990,000.00
4 Documentos por cobrar 5,120,240.00 1,023,120.00
5 Deudores diversos 3,500.00 3,000.00
6 Documentos protestados 341,040.00
7 IVA acreditable 1,375,840.00
8 IVA por acreditar 1,914,944.00 1,137,600.00
9 Terrenos 570,000.00
10 Mobiliario y equipo de oficina 15,200.00
11 Maquinaria 400,000.00
12 Equipo de reparto 290,000.00
13 Gastos de instalación 13,200.00
14 Prima de seguros 20,000.00
15 Intereses pagados por anticipado 12,000.00
16 Proveedores 8,247,600.00 13,960,400.00
17 Acreedores diversos 32,944.00
18 Impuestos por pagar 22,000.00 22,000.00
19 IVA trasladado 31,360.00 880,368.00
20 IVA por trasladar 94,080.00 706,240.00
21 Hipotecas por pagar 150,000.00
22 Documentos por pagar a largo plazo 30,000.00
23 Rentas cobradas por anticipado 15,000.00
24 Capital 17,795,500.00
25 Ventas 196,000.00 9,320,000.00
26 Costo de venta 6,920,000.00 140,000.00
27 Gastos de venta 37,700.00
28 Gastos de administración 25,800.00
29 Gastos financieros 34,134.00
30 Producto financiero 8,300.00
31 Otros productos 250,000.00
32 Otros gastos 7,500.00
33 Mercancias en comisión 1,375,000.00 1,250,000.00
34 Comitente cuenta de mercancias 1,250,000.00 1,375,000.00
35 Caja de comitente 1,375,000.00 875,000.00
36 Comitente cuenta de caja 875,000.00 1,375,000.00
37 Clientes del comitente 375,000.00 375,000.00
38 Comitente cuenta de clientes 375,000.00 375,000.00
39 Seguros contratados 80,000.00
40 Contrato de seguros 80,000.00
41 Documentos descontados 682,080.00
42 Descuento de documentos 682,080.00
43 Avales otorgados 120,000.00
44 Otorgamiento de avales 120,000.00
45 Juicios pendientes 160,000.00
46 Juicios aun no resueltos 160,000.00

SUMAS IGUALES $ 71,403,252.00 $ 71,403,252.00

C.V.

Saldos
Deudor Acreedor
$ 81,000.00
1,849,334.00
17,852,000.00
4,097,120.00
500.00
341,040.00
1,375,840.00
777,344.00
570,000.00
15,200.00
400,000.00
290,000.00
13,200.00
20,000.00
12,000.00
$ 5,712,800.00
32,944.00
0.00 0.00
849,008.00
612,160.00
150,000.00
30,000.00
15,000.00
17,795,500.00
9,124,000.00
6,780,000.00
37,700.00
25,800.00
34,134.00
8,300.00
250,000.00
7,500.00
125,000.00
125,000.00
500,000.00
500,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
80,000.00
80,000.00
682,080.00
 682,080.00
120,000.00
120,000.00
160,000.00
160,000.00

$ 36,246,792.00 $ 36,246,792.00
 Empacadora de valle hermoso S.A. de C.V.
Estado de resultados
Concepto 1 2 3 4
Ventas $ 9,124,000.00
Costo de ventas 6,780,000.00
Utilidad bruta $ 2,344,000.00
Gastos de operación:
Gastos de venta $37,700.00
Gastos de administración 25,800.00 $ 63,500.00
Gastos financieros $34,134.00
Producto financieros 8,300.00 25,834.00 89,334.00
Utilidad de operación $ 2,254,666.00
Otros productos $ 250,000.00
Otros gastos 7,500.00
Utilidad entre otros gastos y productos 242,500.00
Utilidad antes de ISR y PTU $ 2,497,166.00
ISR 30% $ 874,008.10
PTU 10% 249,716.60 1,123,724.70
Utilidad neta del ejercicio $ 1,373,441.30
 Empacadora de valle hermoso S.A. de C.V.
Balance general

Activo
Circulante
Caja $ 81,000.00
Bancos 1,849,334.00
Almacén 17,852,000.00
Documentos por cobrar 4,097,120.00
Deudores diversos 500.00
Documentos protestados 341,040.00
IVA por acreditar 777,344.00
IVA a favor 526,832.00 $ 25,525,170.00
Fijo
Terrenos $ 570,000.00
Mobiliario y equipo de oficina 15,200.00
Maquinaria 400,000.00
Equipo de reparto 290,000.00 $ 1,275,200.00
Diferido
Gastos de instalación $ 13,200.00
Prima de seguros 20,000.00
Intereses pagados por anticipado 12,000.00 $ 45,200.00
TOTAL DE ACTIVO $ 26,845,570.00

Cuentas de orden
Valores ajenos
Mercancias en comisión $ 125,000.00
Caja del comitente 500,000.00
Valores contigentes
Seguros contratados $ 80,000.00
Documentos descontados 682,080.00
Avales otorgados 120,000.00
Juicios pendientes 160,000.00
TOTAL
valle hermoso S.A. de C.V.
ance general

Pasivo
Circulante
Proveedores $ 5,712,800.00
Acreedores diversos 32,944.00
IVA por trasladar 612,160.00 $ 6,357,904.00
Fijo
Hipotecas por pagar $ 150,000.00
Documentos por pagar a largo plazo 30,000.00 180,000.00
Diferido
Rentas cobradas por anticipado 15,000.00
TOTAL $ 6,552,904.00
ISR $ 874,008.10
PTU 249,716.60 1,123,724.70
TOTAL DE PASIVO $ 7,676,628.70
Capital 17,795,500.00
Pasivo + Capital $ 25,472,128.70
Utilidad neta del ejercicio 1,373,441.30
TOTAL P + C + Utilidad neta $ 26,845,570.00

$ 625,000.00

1,042,080.00
$ 1,667,080.00
 1 2 3
Balanza de comprobación
Folio Cuentas Movimientos Saldos
Debe Haber Deudor
1 Caja $ 83,000.00 $ 2,000.00 $ 81,000.00
2 Bancos 12,119,034.00 10,269,700.00 1,849,334.00
3 Almacén 26,842,000.00 8,990,000.00 17,852,000.00
4 Documentos por cobrar 5,120,240.00 1,023,120.00 4,097,120.00
5 Deudores diversos 3,500.00 3,000.00 500.00
6 Documentos protestados 341,040.00 341,040.00
7 IVA acreditable 1,375,840.00 1,375,840.00

8 IVA por acreditar 1,914,944.00 1,137,600.00 777,344.00

9 Terrenos 570,000.00 570,000.00
10 Mobiliario y equipo de oficina 15,200.00 15,200.00
11 Maquinaria 400,000.00 400,000.00
12 Equipo de reparto 290,000.00 290,000.00
13 Gastos de instalación 13,200.00 13,200.00
14 Prima de seguros 20,000.00 20,000.00
15 Intereses pagados por anticipado 12,000.00 12,000.00
16 Proveedores 8,247,600.00 13,960,400.00
17 Acreedores diversos 32,944.00
18 Impuestos por pagar 22,000.00 22,000.00
19 IVA trasladado 31,360.00 880,368.00
20 IVA por trasladar 94,080.00 706,240.00
21 Hipotecas por pagar 150,000.00
22 Documentos por pagar a largo plazo 30,000.00
23 Rentas cobradas por anticipado 15,000.00
24 Capital 17,795,500.00
25 Ventas 196,000.00 9,320,000.00

26 Costo de venta 6,920,000.00 140,000.00 6,780,000.00

27 Gastos de venta 37,700.00 37,700.00
28 Gastos de administración 25,800.00 25,800.00
29 Gastos financieros 34,134.00 34,134.00
30 Producto financiero 8,300.00
31 Otros productos 250,000.00

32 Otros gastos 7,500.00 7,500.00

33 Mercancias en comisión 1,375,000.00 1,250,000.00 125,000.00
34 Comitente cuenta de mercancias 1,250,000.00 1,375,000.00
35 Caja de comitente 1,375,000.00 875,000.00 500,000.00
36 Comitente cuenta de caja 875,000.00 1,375,000.00
37 Clientes del comitente 375,000.00 375,000.00 -
38 Comitente cuenta de clientes 375,000.00 375,000.00 -
39 Seguros contratados 80,000.00 80,000.00
40 Contrato de seguros 80,000.00
41 Documentos descontados 682,080.00 682,080.00
42 Descuento de documentos 682,080.00
43 Avales otorgados 120,000.00 120,000.00
44 Otorgamiento de avales 120,000.00
45 Juicios pendientes 160,000.00 160,000.00
46 Juicios aun no resueltos 160,000.00
47 IVA a favor
48 Perdida y ganancias

49 ISR
50 PTU
51 Utilidad neta del ejercicio

SUMAS IGUALES $ 71,403,252.00 $ 71,403,252.00 $ 36,246,792.00

 Empacadora de valle hermosa S.A. de C.V.
Hoja de trabajo
Practica del 01 de diciembre al 31 de diciembre
4 5 6 7 8 9
bación Asientos de ajustes Balanza de Perdidad y ganancias
Saldos saldos ajustados ajustes
Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Debe
$ 81,000.00
1,849,334.00
17,852,000.00
4,097,120.00
500.00
341,040.00
849,008.00
526,832.00
777,344.00
570,000.00
15,200.00
400,000.00
290,000.00
13,200.00
20,000.00
12,000.00
5,712,800.00 5,712,800.00
32,944.00 32,944.00

849,008.00 849,008.00
612,160.00 612,160.00
150,000.00 150,000.00
30,000.00 30,000.00
15,000.00 15,000.00
17,795,500.00 17,795,500.00
9,124,000.00 9,124,000.00 6,780,000.00
2,344,000.00
6,780,000.00
37,700.00
25,800.00
34,134.00
8,300.00 8,300.00 8,300.00
250,000.00 250,000.00 7,500.00
242,500.00
7,500.00
125,000.00
125,000.00 125,000.00
500,000.00
 500,000.00 500,000.00
-
-
80,000.00
80,000.00 80,000.00
682,080.00
682,080.00 682,080.00
120,000.00
120,000.00 120,000.00
160,000.00
160,000.00 160,000.00
526,832.00 526,832.00
37,700.00
25,800.00
34,134.00
998,866.40
1,498,299.60

$ 36,246,792.00 $ 1,375,840.00 $ 1,375,840.00 $ 35,397,784.00 $ 35,397,784.00 $ 11,977,100.00

 10 11 12 13 14
Perdidad y ganancias Previo al Cuentas de orden
ajustes Balance
Haber Deudor Acreedor Deudor Acreedor
$ 81,000.00
1,849,334.00
17,852,000.00
4,097,120.00
500.00
341,040.00

777,344.00
570,000.00
15,200.00
400,000.00
290,000.00
13,200.00
20,000.00
12,000.00
5,712,800.00
32,944.00

612,160.00
150,000.00
30,000.00
15,000.00
17,795,500.00

6,780,000.00
37,700.00
25,800.00
34,134.00

7,500.00
125,000.00
125,000.00
500,000.00
 500,000.00

80,000.00
80,000.00
682,080.00
682,080.00
120,000.00
120,000.00
160,000.00
160,000.00
526,832.00
2,344,000.00
8,300.00
242,500.00

749,149.80 749,149.80
249,716.60 249,716.60
1,498,299.60 1,498,299.60

$ 11,977,100.00 $ 26,845,570.00 $ 26,845,570.00 $ 1,667,080.00 $ 1,667,080.00