LIBRO DIARIO

DEBE, CARGO HABER, ABONO

0 0 0
4500 0 4500
0 2070 2430
0 1000 1430
6900 0 8330
0 2320 6010
0 3010 3000
5900 0 8900
0 1010 7890
0 2220 5670
0 1100 4570
7840 0 12410
0 1440 10970
0 930 10040
0 1720 8320
0 920 7400
8200 0 15600
33340 17740

CONCILIACION 1

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 27066

MAS
CARGOS REALIZADOS POR LA EMPRESA

5/31/2023 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 8200

CARGOS REALIZADOS POR EL BANCO

5/10/2023 88
4/23/2023 432
5/23/2023 144
5/24/2023 100

MENOS
ABONOS REALIZADOS POR LA EMPRESA

5/16/2023 1010
5/17/2023 2220
5/23/2023 1440
5/27/2023 1720

ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO

5/10/2023 4440
 23-May 9600

15600

CONCILIACION 1
HOJA DE TRABAJO EMPRESA
DETALLE DEBITO
SALDO 31/05/2023 15600

CREDITOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LA EMPRESA

4440
9600

DEBITOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LA EMPRESA

DEBITOS DE LA EMPRESA NO REGISTRADOS EN EL BANCO

CREDITOS DE LA EMPRESA NO REGISTRADOS EN EL BANCO

SUMAS TOTALES 29640

SALDO REAL
SALDOS IGUALES 29640
 EXTRACTO BANCARIO
DEBE, CARGO HABER, ABONO
0 0 0
0 4500 -4500
1000 0 -3500
0 6900 -10400
2070 0 -8330
transferencia 0 4440 -12770
88 0 -12682
0 5900 -18582
3010 0 -15572
2320 0 -13252
1100 0 -12152
0 7840 -19992
0 9600 -29592
432 0 -29160
144 0 -29016
100 0 -28916
930 0 -27986
920 0 -27066
12114 39180

CONCILIACION 2

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

MAS
NUESTROS CARGOS

5/31/2023 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

MENOS
NUESTROS ABONOS

5/16/2023
5/17/2023
5/23/2023
8964 5/27/2023

SALDO CONCILIADO SEGÚN EL BANCO

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

MAS
SUS ABONOS

5/10/2023
23-May

MENOS
 SUS CARGOS
20430 5/10/2023
4/23/2023
5/23/2023
5/24/2023

SALDO CONCILADO SEGÚN LA EMPRESA

EMPRESA BANCO LIBRO DIARIO

CREDITO DEBITO CREDITO DETALLE
27066 BANCO MONEDA NACIONAL
BANCO ECONOMICO S A
CLIENTES
ALMACEN ALFA SRL

Por el registro de la gtransferencia de la empresa srl

88 BANCO MONEDA NACIONAL

432 BANCO ECONOMICO S A
144 LETRAS POR COBRAR
100 LINO PINOLA

Registro del descuento de la letra por cobrar de lino pinola

8200
GASTOS FINANCIEROS
COMISION GIRO NRO 111
1010 CF IVA
2220
1440 BANCO MONEDA NACIONAL
1720 BANCO ECONOMICO S A
764 6390 35266
28876 28876 Registro por descuesto del banco de comision por giro 111
29640 35266 35266
OTROS GASTOS FINANCIEROS
INTERES POR LETRA
CF IVA
BANCO MONEDA NACIONAL
BANCO ECONOMICO S A

para registrar los intereses por letra de cambionro 22

GASTOS FINANCIEROS
COMISIONES LETRA DE CAMBIO
CF IVA
BANCO MONEDA NACIONAL
 BANCO ECONOMICO S A

Para registrar la comision de letra de cambio nro 123

GASTOS FINANCIEROS
POR CHEQUERA
CF IVA
BANCO MONEDA NACIONAL
BANCO ECONOMICO S A

Para registrar compra de chequera nro 140

27066

8200

1010
2220
1440
1720
6390
28876

15600

4440
9600
14040
 88
432
144
100
764

28876

LIBRO DIARIO
DEBE HABER
4440

4440

de la empresa srl

9600

9600

por cobrar de lino pinola

76.56

11.44

DA NACIONAL 88

de comision por giro 111

375.84

56.16
DA NACIONAL 432

a de cambionro 22

125.28

18.72
DA NACIONAL 144
de cambio nro 123

87

13
DA NACIONAL 100

14804 14804