Hoja de Calculo para Deber Grupo1

Grupo 1
Integrantes: Mercedes Sanchez; Irma Tuzo; Judid Serrano; Brayan Pastaz: Oscar Montalvan; Andres Lasluiza
INVERSIÓN TOTAL
VALOR SUBTOTAL SIN
DETALLE DE INVERSIONES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD IVA %IVA IVA
Diseño y Desarrollo de la Idea
DISEÑO Y DESARROLLO (PREOPERACIONALES) $ 3,000.00 $ 360.00
Tecnico Ambiental 2 $ 850.00 2 0.12 $ -
Tecnico de produccion 3 $ 740.00 2 $ 1,480.00 0.12 $ 177.60
Validación de producion 1 $ 1,520.00 1 $ 1,520.00 0.12 $ 182.40
TOTAL ETAPA I / D $ 3,000.00 $ 360.00
VALOR SUBTOTAL SIN
DETALLE DE INVERSIONES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD IVA %IVA IVA
INVERSIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
ACTIVOS FIJOS PRODUCCIÓN $56,500.00 $6,780.00
INMUEBLES $42,000.00 $5,040.00
Terreno $ 15,000.00 2 $ 30,000.00 12% $ 3,600.00
casa $ 12,000.00 1 $ 12,000.00 12% $ 1,440.00
$ - $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $14,500.00 $1,740.00
Mescladora $ 5,000.00 2 $ 10,000.00 12% $ 1,200.00
Maquinaria para hacer bloques $ 4,500.00 1 $ 4,500.00 12% $ 540.00
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS $29,782.50 $1,773.90
VEHICULOS $15,000.00 $0.00
Camion de 6 Toneladas $ 15,000.00 1 $ 15,000.00 0% $ -
MUEBLES Y ENCERES $13,382.50 $1,605.90
Mesas $ 45.00 5 $ 225.00 12% $ 27.00
Bascula de Plataforma $ 150.00 2 $ 300.00 12% $ 36.00
Molino $ 4,500.00 1 $ 4,500.00 12% $ 540.00
Lavadora $ 1,200.00 1 $ 1,200.00 12% $ 144.00
Secadora $ 1,100.00 1 $ 1,100.00 12% $ 132.00
Montacargas Manual $ 4,000.00 1 $ 4,000.00 12% $ 480.00
Obelores $ 15.00 25 $ 375.00 12% $ 45.00
Guantes $ 0.75 100 $ 75.00 12% $ 9.00
Botas $ 25.00 15 $ 375.00 12% $ 45.00
Gafas $ 3.50 20 $ 70.00 12% $ 8.40
Tapa oidos $ 0.75 50 $ 37.50 12% $ 4.50
Moldes $ 75.00 15 $ 1,125.00 12% $ 135.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN $1,400.00 $168.00
Laptop $ 1,200.00 12% $ 144.00
Teléfono $ 200.00 12% $ 24.00
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES - DIFERIDOS $1,600.00 $0.00
Licencias $ 500.00 0% $ -
Publicidad $ 500.00 $ -
Patente $ 50.00 12 $ 600.00 $ -
TOTAL INVERSIONES $90,882.50 $8,913.90
CAPITAL DE TRABAJO
(Etapa de Operación y Ventas)
Total
Financiamiento
INVERSIÓN VIDA UTIL
TOTAL + IVA AÑOS MANTENIMIENTO % SEGURO %
$ 3,360.00
$ - N/A N/A N/A
$ 1,657.60 N/A N/A N/A
$ 1,702.40 N/A N/A N/A
$ 3,360.00
INVERSIÓN VIDA UTIL
TOTAL + IVA AÑOS MANTENIMIENTO % SEGURO %
$63,280.00
$47,040.00
$ 33,600.00 20 5% 2.00%
$ 13,440.00 10 5% 2.00%
$ - ###
$16,240.00 2% 1.50%
$ 11,200.00 5 2% 1.50%
$ 5,040.00 5 2% 1.50%
$31,556.40
$15,000.00 2% 1.50%
$ 15,000.00 5 2% 1.50%
$14,988.40 2% 1.50%
$ 252.00 5 2% 1.50%
$ 336.00 5 2% 1.50%
$ 5,040.00 5 2% 1.50%
$ 1,344.00 5 2% 1.50%
$ 1,232.00 5 2% 1.50%
$ 4,480.00 5 2% 1.50%
$ 420.00 5 2% 1.50%
$ 84.00 5 2% 1.50%
$ 420.00 5 2% 1.50%
$ 78.40 5 2% 1.50%
$ 42.00 5 2% 1.50%
$ 1,260.00 5 2% 1.50%
$ - ###
$ -
$ -
$ - ###
$1,568.00 2% 1.50%
$ 1,344.00 3 2% 1.50%
$ 224.00 3 2% 1.50%
$1,600.00
$ 500.00 N/A N/A N/A
$ 500.00 N/A N/A N/A
$ 600.00 N/A N/A N/A
$99,796.40 ###
$99,796.40
VENTAS PROYECTADAS
Si No
¿Su producto se pretende exportar en el corto plazo? xx
¿Su producto se comercializa por medio de distribuidores? xxServicio de

instalación y produccion de
DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS monitoreo bloques bloques Producto 4 Producto 5
% Venta Directa 95.00% 80.00% 100.00% 100.00% 80.00%
% Venta Distribuidor o exportación 5.00% 20.00% 0.00% 0.00% 20.00%
PERÍODOS
PRODUCTOS Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Servicio de instalación y monitoreo
Producción 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Precios venta Directa sin IVA US$ $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26
Precios Venta Distribuidor o Exportación US$ $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
Ventas directas US$ US$ $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05
Ventas distribuidor o exportación US$ US$ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total ventas US$ US$ $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05
produccion de bloques
Producción 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ventas directas US$ US$ $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05
Ventas distribuidor o exportación US$ US$ $ 0.00 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01
Total ventas US$ US$ $ 0.05 $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06
bloques
Producción unidades
Ventas distribuidor o exportación US$ US$ $ 0.27 $ - $ - $ - $ -
Total ventas US$ US$ $ 0.27 $ - $ - $ - $ -
Producto 4
Producción X
Precios venta Directa sin IVA US$ $ - $ - $ - $ -
Precios Venta Distribuidor o Exportación US$ $ - $ - $ - $ -
Ventas directas US$ US$ $ - $ - $ - $ - $ -
Ventas distribuidor o exportación US$ US$ $ - $ - $ - $ - $ -
Ventas directas US$ US$
Total ventas US$ US$ $ - $ - $ - $ - $ -
Producto 5
Producción X 0 0 0 0 0
Precios venta Directa sin IVA US$ $ - $ - $ - $ - $ -
Precios Venta Distribuidor o Exportación US$ $ - $ - $ - $ - $ -
Ventas directas US$ US$ $ - $ - $ - $ - $ -
Ventas distribuidor o exportación US$ US$ $ - $ - $ - $ - $ -
Total ventas US$ US$ $ - $ - $ - $ - $ -
VENTAS DIRECTAS TOTALES US$ $ 0.10 $ 0.10 $ 0.10 $ 0.10 $ 0.10
MERCADO EXTERNO US$ $ 0.28 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01
TOTAL VENTAS PROYECTADAS US$ $ 0.38 $ 0.11 $ 0.11 $ 0.11 $ 0.11
TOTAL
$ 0.25
$ 0.01
$ 0.26
$ 0.26
$ 0.04
$ 0.30
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 0.50
$ 0.33
$ 0.83
COSTOS MATERIA PRIMA
Unidad de producción
producto / servicio 0.2
Unidades producidas 600
Costo Unitario $ 0.36
Materiales directos e indirectos Unidad producción Cantidad
Materiales de produccion 50.0 4.0
Costo porducción
producto / servicio 215
cangahua 1.0 1.00
material pet 1.0 1.00
Costo porducción
producto / servicio 0.2
Mantenimiento 1.0 1
Costo porducción
Producto 4 0.13
Costo Unitario 0.2
Trabajadores 5.0 400.00

Materiales 1.0 500.00
Materia prima 1.0 290.00
Costo porducción
Producto 5 xxx
Costo Unitario 0
xx X 0.00
xx X
xx X
xx X
xx X
xx X
xx X
xx X
Costo porducción
COSTO MATERIA PRIMA ANUAL US$

Producto Año 1 Año 2
producto / servicio $ 0.07 $ 0.07
Producto 4 $ - $ -
Producto 5 $ - $ -
Total costo materia prima $ 0.21 $ 0.21
COSTOS MATERIA PRIMA
Precio de Compra
Subtotal Tipo de material
Materia Prima
$ 54.0 $ 216.00 Directo
$ 216.00 Directo
Precio de Compra
Materia Prima Subtotal Tipo de material
$ 90.0000 $ 90.00 Directo
$ 100.00 $ 100.00 Directo
$ 190.00
Precio de Compra
Materia Prima Subtotal Tipo de material
$ 80.0 $ 80.00 Indirecto
$ 80.00
Precio de Compra Subtotal Tipo de material

Materia Prima
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 2,000.00 $ 800,000
$ 500.00 $ 250,000
$ 290.00 $ 84,100
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,134,100
Precio de Compra
Subtotal Tipo de material
Materia Prima
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
MATERIA PRIMA ANUAL US$

Año 3 Año 4 Año5
$ 0.07 $ 0.07 $ 0.07
$ 0.07 $ 0.07 $ 0.07
$ 0.07 $ 0.07 $ 0.07
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 0.21 $ 0.21 $ 0.21
COSTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS
Costo Unitario CANTIDADES PROMEDIO POR AÑO COSTO TOTAL SUM

Suministro y servicio Unidad en US$ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5 Año 1
Mantenimiento de Maquinaria 3 $ 45 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 540.00
telefonía 1 10 12 12 12 12 12 $ 120.00
luz 1 35 12 12 12 12 12 $ 420.00
agua 1 25 12 12 12 12 12 $ 300.00
TOTAL SUMINISTROS Y SERVICIOS 1,380.00
COSTO TOTAL SUMINISTROS Y SERVICIOS US$
Año 2 Año 3 Año 4 Año5
$ 540.00 $ 540.00 $ 540.00 $ 540.00
$ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00
$ 420.00 $ 420.00 $ 420.00 $ 420.00
$ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00
1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
US$ OTROS COSTOS Y GASTOS ADMIN Y VENTAS (INGRESE VALOR TOTAL ANUAL)
Gastos Administrativos y ventas
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00
Mantenimiento activos 540.00 540.00 540.00 540.00
Seguros activos 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
GASTOS DE VENTAS 480.00 480.00 480.00 480.00
Comisiones de ventas 300.00 300.00 300.00 400.00
Promoción y publicidad 500.00 500.00 500.00 500.00
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ADM & VENT 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00
OR TOTAL ANUAL)
Año5
2,040.00
540.00
1,500.00
480.00
400.00
500.00
2,520.00
PERSONAL OPERATIVO
Sueldo Nro, Trabajadores por puesto de trabajo

Beneficios
Personal Tipo de personal Nominal por
Sociales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
mes
Maestro MO directa $ 450.00 $ 126.75 1 2 2 2
obrero MO indirecta $ 400.00 $ 116.83 1 1 1 1
obrero MO directa $ 400.00 $ 116.83 1 2 2 2
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 3.00 5.00 5.00 5.00
FLUJO DE CAJA PROYEC
o de trabajo COSTO TOTAL MANO DE OBRA ADMINISTRACIÓN US$

Año5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5
2 $ 6,921.00 $ 13,842.00 $ 13,842.00 $ 13,842.00 $ 13,842.00
1 $ 6,202.00 $ 6,202.00 $ 6,921.00 $ 6,202.00 $ 6,202.00
2 $ 6,202.00 $ 12,404.00 $ 13,842.00 $ 12,404.00 $ 12,404.00
5.00 19,325.00 32,448.00 34,605.00 32,448.00 32,448.00
FLUJO DE CAJA PROYECTADO (USD) FLUJO DE CAJA PROYECTADO (USD)
YECTADO (USD) FLUJO DE CAJA PROYECTADO (USD)
FLUJO DE CAJA PROYECTADO (USD) FL
FLUJO DE CAJA PROYECTADO (USD) FLUJO DE CAJA PROYECTAD
FLUJO DE CAJA PROYECTADO (USD)
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Sueldo Nro, Trabajadores por puesto de trabajo

Beneficios
Personal Tipo de personal Nominal por
Sociales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
mes
Administrador Pers Adminsitrativo $ 550.00 $ 146.58 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00
Contador Pers Adminsitrativo $ 450.00 $ 126.75 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00
$ -
x $ - $ - $ - $ - $ - $ -
x $ - $ - $ - $ - $ - $ -
x $ - $ - $ - $ - $ - $ -
x $ - $ - $ - $ - $ - $ -
x $ - $ - $ - $ - $ - $ -
x $ - $ - $ - $ - $ - $ -
x $ - $ - $ - $ - $ - $ -
x $ - $ - $ - $ - $ - $ -
x $ - $ - $ - $ - $ - $ -
x $ - $ - $ - $ - $ - $ -
x $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2.00 2.00 2.00 2.00
FLUJO DE CAJA PROYEC
o de trabajo COSTO TOTAL MANO DE OBRA ADMINISTRACIÓN US$

Año5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5
$ 1.00 $ 8,359.00 $ 8,359.00 $ 8,359.00 $ 8,359.00 $ 8,359.00
$ 1.00 $ 6,921.00 $ 6,921.00 $ 8,359.00 $ 6,921.00 $ 6,921.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.00 15,280.00 15,280.00 16,718.00 15,280.00 15,280.00
(
DETALLE INVERSIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

I. INGRESOS BRUTOS
Ventas totales $ 0.38 $ 0.11 $ 0.11 $ 0.11
Egresos operativos Brutos
Materiales de producción $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21
Costos de suministros y servicios $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00
Gastos Administrativos y ventas $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00
Personal Administrativo $ 15,280.00 $ 15,280.00 $ 16,718.00 $ 15,280.00
Personal Opertativo $ 19,325.00 $ 32,448.00 $ 34,605.00 $ 32,448.00
II. TOTAL EGRESOS OPERACIONALES $ 38,505.21 $ 51,628.21 $ 55,223.21 $ 51,628.21
III. FLUJO ANUAL BRUTO (I - II) $ (38,504.84) $ (51,628.10) $ (55,223.10) $ (51,628.10)
IV. INGRESOS NO OPERACIONALES
Créditos Instituciones Financieras $ 10,000.00 $ - $ - $ - $ -
Aportes de capital o emprendedor $ 45,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Aporte capiral Inversion $ 16,718.84 $ - $ - $ - $ -
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 71,718.84 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
V. EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago de intereses 0 $ 140.00 $ - $ - $ - $ -
Pago de capital $ 45,000.00 $ - $ - $ - $ -
Pago participación de trabajadores $ 500.00 $ (5,775.73) $ (7,744.22) $ (8,283.47) $ (7,744.22)
Pago de impuesto a la renta $ 150.00 $ (9,626.21) $ (12,907.03) $ (13,805.78) $ (12,907.03)
ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS
Terreno $ 33,600.00 $ - $ - $ - $ -
Taller y tienda $ 13,440.00 $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 16,240.00
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS
VEHICULOS $ 15,000.00 $ - $ - $ - $ -
MUEBLES Y ENCERES $ 14,988.40 $ - $ - $ - $ -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y OFICINA $ 1,568.00
OTROS $ 30,000.00 $ - $ - $ - $ -
ACTIVOS DIFERIDOS $ 1,500.00 $ - $ - $ - $ -
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES $ 172,126.40 $ (15,401.94) $ (20,651.24) $ (22,089.24) $ (20,651.24)
VI. FLUJO NO OPERACIONAL $ (100,407.56) $ 20,401.94 $ 25,651.24 $ 27,089.24 $ 25,651.24
VII. FLUJO NETO GENERADO $ (100,407.56) $ (18,102.90) $ (25,976.86) $ (28,133.86) $ (25,976.86)
VIII. SALDO INICIAL DE CAJA $ 45,000.00 $ (55,407.56) $ (73,510.46) $ (99,487.32) $ (127,621.18)
IX. SALDO FINAL DE CAJA $ (55,407.56) $ (73,510.46) $ (99,487.32) $ (127,621.18) $ (153,598.04)
Conceptos Inversión Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inversión total realizada $ (172,126.40)
Inversión capital $ 85,000.00
Inversión recursos propios -257126.4
Flujo operacional $ - $ (38,504.84) $ (51,628.10) $ (55,223.10) $ (51,628.10)
Pago participación trabajadores $ (500.00) $ 5,775.73 $ 7,744.22 $ 8,283.47 $ 7,744.22
Pago de impuestos a la renta $ (150.00) $ 9,626.21 $ - $ - $ -
Total flujo $ (172,126.40) $ (23,102.90) $ (43,883.89) $ (46,939.64) $ (43,883.89)
Tasa Interna de Retorno "TIR" (%) 0%
Valor Actual Neto "VAN" (Dólares) $ -373,820.60
Período de recuperación de la inversión "PRI" (AÑOS) - $ (172,126.40) $ (195,229.30) $ (239,113.19) $ (286,052.82) $ (329,936.71)
Persona:
Año 5
$ 0.11
$ 0.21
$ 1,380.00
$ 2,520.00
$ 15,280.00
$ 32,448.00
$ 51,628.21
$ (51,628.10)
$ -
$ 5,000.00
$ -
$ 5,000.00
$ -
$ -
$ (7,744.22)
$ (12,907.03)
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ (20,651.24)
$ 25,651.24
$ (25,976.86)
$ (153,598.04)
$ (179,574.90)
Año 5
$ (51,628.10)
$ 7,744.22
$ -
$ (43,883.89)
$ (373,820.60)
ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO
Estimación ventas por producto

Producto Precio de Costo Varible x Año 1 Año 2 Año 3
Venta Unidad
Servicio de instalación y monitoreo $ 0.26 $ 0.36 0.2 0.2 0.2
produccion de bloques $ 0.27 $ 0.36 0.2 0.2 0.2
bloques $ 0.26 $ 0.13 0 0 0
Producto 4 $ 0.20 $ 0.20 0 0 0
Producto 5 $ - $ - 0 0 0
Total 0.4 0.4 0.4
Costos Fijos 38,505.00 51,628.00 55,223.00
PUNTO DE EQUILIBRIO PONDERADO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Catidad de Equilibrio general -408902.65 -548261.95 -586438.94 -548261.95 -548261.95
Punto de equilibrio por producto
Servicio de instalación y monitoreo -204451 -274131 -293219 -274131 -274131
produccion de bloques -204451 -274131 -293219 -274131 -274131
bloques 0 0 0 0 0
Producto 4 0 0 0 0 0
Producto 5 0 0 0 0 0
Porcentaje cumpliento PE 0% 0% 0% 0% 0%
Año 4 Año 5
0.2 0.2
0.2 0.2
0 0
0 0
0 0
0.4 0.4
51,628.00 51,628.00
RESUMEN DE RESULTADOS
Indicadores Financieros
Tasa Interna de Retorno "TIR" (%) 0%

Valor Actual Neto "VAN" (Dólares) $ (373,820.60)
Período de recuperación de la inversión "PRI" (AÑOS) 2.0
Estimación Ventas Anuales (Unidades)
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Servicio de instalación y monitoreo 0.2 0.2 0.2 0.2
produccion de bloques 0.2 0.2 0.2 0.2
bloques 0 0 0 0
Producto 4 0 0 0 0
0 0 0 0
Proyección de ventas (Unidades)

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5
Estimación Ventas Anuales (Dólares)
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Servicio de instalación y monitoreo $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05
produccion de bloques $ 0.05 $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06
bloques $ 0.27 $ - $ - $ -
Producto 4 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Total $ 0.38 $ 0.11 $ 0.11 $ 0.11
Proyección ventas totales (USD)

$0.30
$0.25
$0.20
Proyección ventas totales (USD)
$0.30
$0.25
$0.20
$0.15
$0.10
$0.05
$-
Row 48 Row 49 Row 50 Row 51
Costos Unitarios
Producto Costo Unitario

Servicio de instalación y monitoreo $ 0.08
produccion de bloques $ 0.18
bloques $ 0.20
Producto 4 $ 0.38
Gastos
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Costos de suministros y servicios $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00
Gastos Administrativos y ventas $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00
Personal Administrativo $ 15,280.00 $ 15,280.00 $ 16,718.00 $ 15,280.00
Personal Opertativo $ 19,325.00 $ 32,448.00 $ 34,605.00 $ 32,448.00
Materia Pirma $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21
Total $ 38,505.21 $ 51,628.21 $ 55,223.21 $ 51,628.21
Distribución de Costos y Gastos

$40,000.00
$35,000.00
$30,000.00
$25,000.00
$20,000.00
$15,000.00
$10,000.00
$5,000.00
$-
Costos de suministros y servicios Gastos Administrativos y ventas Personal Administrativo

Personal Opertativo Materia Pirma
Analisis de Utilidades Brutas y Netas
Detalle Año1 Año2 Año3 Año4

Ventas Netas 0.38 $ 0.11 $ 0.11 $ 0.11
Costos Operativos 19,325.21 32,448.21 34,605.21 32,448.21
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS -19,324.84 -32,448.10 -34,605.10 -32,448.10
Gastos
UTILIDADde (PERDIDA)
administración y ventas 19,180.00 19,180.00 20,618.00 19,180.00
OPERACIONAL -38,504.84 -51,628.10 -55,223.10 -51,628.10
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN -38,504.84 -51,628.10 -55,223.10 -51,628.10
Participación utilidades 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -38,504.84 -51,628.10 -55,223.10 -51,628.10
Impuesto a la renta 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA -38,504.84 -51,628.10 -55,223.10 -51,628.10
INDICADORES RENTABILIDAD
% Utilidad Neta/Ventas Netas -10248826% -46137714% -48783658% -45607863%
% Costo Ventas Netas 5143789% 28997510% 30569977% 28664499.71%

% Utilidad Operacional/Ventas
Netas -10248826% -46137714% -48783658% -45607863%
Utilidades Brutas y Netas

0%
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
-10000000%
-20000000%
-30000000%
-40000000%
-50000000%
-60000000%
% Utilidad Neta/Ventas Netas % Utilidad Operacional/Ventas Netas

Año 5
0.2
0.2
0
0
0
Año 5
Producto 5
Año 5
$ 0.05
$ 0.06
$ -
$ -
$ -
$ 0.11
Año 5
Año 5
$ 1,380.00
$ 2,520.00
$ 15,280.00
$ 32,448.00
$ 0.21
$ 51,628.21
Año 5
sonal Administrativo
Año5
$ 0.11
32,448.21
-32,448.10
19,180.00
-51,628.10
0.00
-51,628.10
0.00
-51,628.10
0.00
-51,628.10
-45607863%
28664499.71%
-45607863%
,
Año5
etas

Hoja de Calculo para Deber Grupo1

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¿Su producto se comercializa por medio de distribuidores? xxServicio de

Trabajadores 5.0 400.00

COSTO MATERIA PRIMA ANUAL US$

Precio de Compra Subtotal Tipo de material

MATERIA PRIMA ANUAL US$

Costo Unitario CANTIDADES PROMEDIO POR AÑO COSTO TOTAL SUM

Sueldo Nro, Trabajadores por puesto de trabajo

o de trabajo COSTO TOTAL MANO DE OBRA ADMINISTRACIÓN US$

Sueldo Nro, Trabajadores por puesto de trabajo

o de trabajo COSTO TOTAL MANO DE OBRA ADMINISTRACIÓN US$

DETALLE INVERSIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Conceptos Inversión Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Estimación ventas por producto

PUNTO DE EQUILIBRIO PONDERADO

Tasa Interna de Retorno "TIR" (%) 0%

Estimación Ventas Anuales (Unidades)

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Proyección de ventas (Unidades)

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5

Estimación Ventas Anuales (Dólares)

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Proyección ventas totales (USD)

Row 48 Row 49 Row 50 Row 51

Producto Costo Unitario

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Distribución de Costos y Gastos

Costos de suministros y servicios Gastos Administrativos y ventas Personal Administrativo

Detalle Año1 Año2 Año3 Año4

% Utilidad Neta/Ventas Netas -10248826% -46137714% -48783658% -45607863%

% Costo Ventas Netas 5143789% 28997510% 30569977% 28664499.71%

Utilidades Brutas y Netas

% Utilidad Neta/Ventas Netas % Utilidad Operacional/Ventas Netas

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