Integrales 9 Dig

Fecha: 24/05/2023
Consolidado
DESARROLLO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES/ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VENTAS
703101001 SERVICIO DE A.P. - DOC. EMITIDOS 7,429,819.55
703102001 SERVICIO DE ALC. - DOC. EMITIDOS 1,838,414.66
703104100 INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 23,957.50
703104101 INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 17,869.85
703104104 CIERRE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 475.00
703104105 REAPERTURA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 288,880.00
703104106 FACTIBILIDAD DE SERVICIO 28,830.50
703104110 VENTA DE AGUA TRATADA 1,833.10
703104111 DESAGUE - VALORES MAXIMOS ADMISIBLES 124,372.53
703105000 ANALISIS FISICO QUIMICO 380.40
703105001 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 39,736.60
703106100 CARGO FIJO 749,633.53
709701001 SERVICIO DE A.P.- DOC EMITIDO (31.90)
709704100 INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (17.10)
-----------------------
10,544,154.22
COSTO DE VENTA AGUA POTABLE-SERVICIOS
-----------------------
AGUA POTABLE - OPERACION Y MANTENIMIENTO

90.613101000 SULFATO ALUMINIO (323,971.43)
90.613105000 CLORO GAS (183,320.77)
90.613107000 POLIMERO (1,040.88)
90.613108000 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% Y 70% (94,613.97)
90.613108001 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 12% (1,840.23)
90.613110000 OTRAS MATERIALES AUXLIARES E INSUMOS QUÃƒÂ•MICO DE A.P. (1,941.98)
90.613111000 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (1,811.56)
90.613210000 GASOLINA (59,850.59)
90.613210001 PETROLEO (189,772.44)
90.613220000 ACEITE (5,789.00)
90.613220001 GRASA (413.00)
90.613220002 LIQUIDO DE FRENO (1,550.00)
90.613220003 LUBRICANTE PARA TUBOS (386.08)
90.613240000 TUBOS Y ACCESORIOS (169,752.54)
90.613240001 VARILLA DE FIERRO (2,625.00)
90.613240002 CEMENTO (15,985.23)
90.613240003 AGREGADOS (58,260.00)
90.613240004 MADERA (10,360.00)
90.613240005 ELECTRICOS (13,287.91)
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Consolidado
90.613240009 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION (18,974.68)
90.613241000 UTILES DE ESCRITORIO (6,735.31)
90.613241002 IMPRESOS Y FORMULARIOS (3,160.00)
90.613242000 REACTIVOS PARA ENSAYO DE LABORATORIO (5,724.20)
90.613242001 SUMINISTROS PARA LABORATORIO (3,546.00)
90.613249000 MEDICINA (20.00)
90.613249001 VESTUARIO (65,969.40)
90.613249002 SEGURIDAD Y PROTECCION (4,146.64)
90.613249005 COMESTIBLES (3,758.40)
90.613249009 OTROS (679.78)
90.613300000 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO (14,913.59)
90.613300001 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTES MAYORES (4,461.17)
90.613300002 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTES MENORES (3,147.00)
90.613300004 PARA EQUIPO DE COMPUTO (12.00)
90.613300009 OTROS REPUESTOS (138.50)
90.613310001 ACCESORIOS PARA INM. MAQ. Y EQUIPOS (125.00)
90.613320000 HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCION (15,166.41)
90.613321000 HERRAMIENTAS PARA MECANICA (583.40)
90.613329000 OTRAS HERRAMIENTAS (3,029.00)
90.621110000 REMUNERACION BASICA (126,798.15)
90.621120000 JORNAL BASICO (361,178.00)
90.621120002 HORAS NOCTURNAS (12,676.25)
90.621410001 GRATIFICACION OBREROS (331.43)
90.621510000 VACACIONES EMPLEADOS (13,438.28)
90.621510001 VACACIONES OBREROS (18,429.66)
90.622100000 ASIGNACION VACACIONAL (69,832.45)
90.622100001 ASIGNACION CONTACTO CON PRODUCT.QUIMICOS (42,256.00)
90.622100002 ASIGNACION RIESGO DE TRABAJO(AGUA SERV.) (27,354.00)
90.622100004 ASIGNACION POR ESCOLARIDAD (102,210.00)
90.622100005 ASIGNACION FAMILIAR (36,797.50)
90.622100006 ASIGNACION FAMILIAR PACTO COLECTIVO (39,200.00)
90.622100007 ASIGNACION ESPECIAL FALLECIMIENTO (14,880.00)
90.622100008 ASIGNACION POR ENCARGATURA (10,029.00)
90.622100010 ASIGNACION POR RMV - D.S NÃ‚Âº004-2018-TR - OBREROS (272.00)
90.622100011 ASIGNACION MOVILIDAD PACTO COLECTIVO (2,724.00)
90.622200000 BONIFICACION D.L. 25897(10.23%) (4,869.65)
90.622200001 BONIFICACION D.L. 25897(3%) (1,613.88)
90.622200002 BONIFICACION CONSOLIDADA R.M. 075-99-EF (18,957.30)
90.622200008 BONIFICACION D.L. 26504 ( 3.3% ) (112.20)
90.627100000 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (70,176.26)
90.627300000 SEGURO COMPL. DE TRABAJO DE RIESGO, ACC.DE TR.Y ENF.PROF. (9,584.51)
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Consolidado
90.629110001 OBREROS C.T.S. (206.94)
90.631110100 FLETES (20,185.45)
90.631120100 MOVILIDAD LOCAL (301.50)
90.631120200 MOVILIDAD NACIONAL (1,697.27)
90.631210100 SERVICIO DE CORREO POSTAL (42.50)
90.631310102 VIATICOS - EMPLEADOS Y OBREROS (9,585.00)
90.632110000 HONORARIOS PROFESIONALES ASES. LEG. EXT. (1,562.50)
90.632110002 HONORARIOS PROFESIONALES VARIOS (99,411.50)
90.632110003 HONORARIOS PROFESIONALES - PERFILES, ESTUDIOS, OTROS PRES (103,800.00)
INVERSION RELACIONADOS
90.632120000 HONORARIOS TECNICOS ADMINISTRATIVO (128,475.45)
90.634120001 MANT. MAQUINARIAS Y EQUIPOS (27,054.63)
90.634120002 MANT. UNIDADES DE TRANSPORTES MAYORES (29,000.00)
90.634120003 MANT. UNIDADES DE TRANSPORTES MENORES (627.00)
90.634120006 MANT. AIRE ACONDICIONADO (180.00)
90.634120009 MANT. VARIOS (50.00)
90.634210009 REPARACIONES VARIAS (415.00)
90.634220001 REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS (5,035.00)
90.634220002 REP. UNIDADES DE TRANSPORTES MAYORES (760.00)
90.634220003 REP. UNIDADES DE TRANSPORTES MENORES (1,388.00)
90.634220004 REP. EQUIPOS DE COMPUTO (800.00)
90.634220009 REP. VARIAS (240.00)
90.635210000 EDIFICIOS (1,200.00)
90.635310000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION (50,781.00)
90.635410001 CAMION CISTERNA (34,650.00)
90.636100000 ENERGIA ELECTRICA (270,589.88)
90.636300000 AGUA (814.34)
90.636420000 RED PRIVADA (1,688.31)
90.636500000 INTERNET (4,255.60)
90.637100000 AVISOS Y PUBLICACIONES (9,027.89)
90.637200000 PROMOCION Y PROPAGANDA (300.00)
90.638100000 ADMINISTRATIVOS (51,624.00)
90.638200000 OPERATIVOS (204,380.88)
90.638300000 VIGILANCIA Y GUARDIANIA (3,170.00)
90.638400000 ASEO Y LIMPIEZA (1,163.90)
90.639300000 ESTIPENDIO PRACTICANTES (3,075.00)
90.639900003 CONFECCION DE PIEZAS (1,480.00)
90.639900005 ALIMENTOS (35,188.75)
90.639900009 DIVERSOS (19,389.20)
90.639900010 SERVICIO DE COCHERA (600.00)
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Consolidado
90.639900012 ALOJAMIENTO (480.00)
90.639900014 SERVICIO DE CENTRO DE LLAMADAS (30,397.62)
90.639900019 SERVICIO GPS (12,000.00)
90.642230000 RETRIBUCION ECONOMICA POR USO DE AGUA SUPERF.CON FINES NO (3,650.45)
AGRARIOS
90.643100000 IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL (17,205.74)
90.643200000 ARBITRIOS MUNICIPALES (993.93)
90.643912000 AUTORIZACION POR ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO Y/O ASFALTO (25.00)
90.651000000 SEGURO VIDA LEY 688 (3,011.04)
90.651010000 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) (2,820.00)
90.651030000 SEGURO UNIDADES DE TRANSPORTE (29,959.69)
90.651060001 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION (2,129.47)
90.651070000 SEGURO VIDA LEY 28518 PERSONAL EN FORMACION (125.42)
90.653040000 CAMARA DE COMERCIO (75.00)
90.653050000 ANEPSSA (562.50)
90.654000000 SERVIDUMBRE DE PASO (14,700.00)
90.659200004 MULTAS Y SANCIONES ANA (4,950.00)
90.659300002 UTILES DE ESCRITORIO (189.20)
90.659300003 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA (131.70)
90.659300004 DUPLICADO DE LLAVE (16.00)
90.659300005 PETROLEO (100.00)
90.659300006 GASOLINA (1,009.85)
90.659300008 GRASA (34.50)
90.659300009 ACEITE (227.00)
90.659300010 MATER.CONST.P MANT. REPAR. Y CONEX. (6,593.30)
90.659300011 MATERIAL ELECTRICO (891.90)
90.659300020 REPUESTOS EQUIPOS DE TRANSPORTES (1,518.50)
90.659300021 REPUESTOS OTROS EQUIPOS (941.60)
90.659300022 REPUESTOS EQUIPOS DE COMPUTO (156.00)
90.659300023 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DIVERSOS (311.00)
90.659300024 REPUESTOS PARA MAQUINARIA (768.00)
90.659300030 OTROS (1,619.53)
90.659300031 ALIMENTO PARA PERSONAL (112,525.01)
90.659300034 JUBILACION - BONIFICACION (4,950.00)
90.681426100 DEPRECIACIÃƒÂ“N MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÃƒÂ“N COSTO (501.75)
COMUNES - ADQUIRIDO O CONSTRUÃƒÂ•DO CON RECURSOS PROPIOS
90.684116100 DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO COMUNES - ADQUIRIDO O CONSTRUIDO (584,988.96)
CON RECURSOS PROPIOS-COSTOS
90.684126100 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION COSTO COMUNES - (78,515.34)
ADQUIRIDO O CONSTRUIDO CON RECURSOS PROPIOS-COSTOS
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Consolidado
90.684136100 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO COMUNES - ADQUIRIDO O (44,041.26)
CONSTRUIDO CON RECURSOS PROPIOS-COSTO
90.684146100 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES COSTO COMUNES - ADQUIRIDO O (1,128.20)
CONSTRUIÂ•DO CON RECURSOS PROPIOS-COSTO
90.684156100 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS COSTO COMUNES - ADQUIRIDO O (83,233.15)
90.686111100 LICENCIA Y OTROS DERECHOS (189.76)
90.686136100 AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTO-ADQUIRIDO O CONSTRUIDO CON (806.36)
RECURSOS PROPIOS
90.686150000 FORMULAS, DISENOS Y PROTOTIPOS (14,491.44)
90.688326100 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION COSTO (15,734.33)
COMUNES-ADQUIRIDO O CONSTRUIDO CON RECURSOS PROPIOS
90.688336100 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO COMUNES-ADQRIDO O (1,760.40)
90.688346100 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES COSTO COMUNES-ADQUIRIDOS O (101.60)
CONSTRUIDOS CON RECURSOS PROPIOS-COSTO
90.688356100 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS COSTO COMUNES-ADQUIRIDOS O (18,663.04)
-----------------------
(4,518,091.14)
ALCANTARILLADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO
91.613240004 MADERA (880.00)
91.613249002 SEGURIDAD Y PROTECCION (350.00)
91.613320000 HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCION (28.30)
91.621120000 JORNAL BASICO (18,876.00)
91.621120002 HORAS NOCTURNAS (1,140.00)
91.621510001 VACACIONES OBREROS (245.74)
91.622100002 ASIGNACION RIESGO DE TRABAJO(AGUA SERV.) (938.00)
91.622100010 ASIGNACION POR RMV - D.S NÃ‚Âº004-2018-TR - OBREROS (340.00)
91.627300000 SEGURO COMPL. DE TRABAJO DE RIESGO, ACC.DE TR.Y ENF.PROF. (425.39)
91.651000000 SEGURO VIDA LEY 688 (127.29)
91.651060001 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION (99.11)
91.659300030 OTROS (64.00)
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Consolidado
-----------------------
(64,319.88)
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
-----------------------
COLATERALES REGULADOS
93.621120000 JORNAL BASICO (10,016.00)
93.621120002 HORAS NOCTURNAS (697.75)
93.622100005 ASIGNACION FAMILIAR (820.00)
93.622100006 ASIGNACION FAMILIAR PACTO COLECTIVO (700.00)
93.627300000 SEGURO COMPL. DE TRABAJO DE RIESGO, ACC.DE TR.Y ENF.PROF. (159.27)
93.651000000 SEGURO VIDA LEY 688 (52.82)
-----------------------
(18,614.85)
SERVICIOS NO REGULADOS
-----------------------
-----------------------
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 5,943,128.35
GASTOS DE ADMINISTRACION
95.613111000 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (8,626.37)
95.613210000 GASOLINA (2,978.75)
95.613210001 PETROLEO (2,678.57)
95.613240009 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION (141.00)
95.613241002 IMPRESOS Y FORMULARIOS (200.00)
95.613241005 EQUIPO DE COMUNICACION (4,200.00)
95.613242000 REACTIVOS PARA ENSAYO DE LABORATORIO (13,073.90)
95.613249000 MEDICINA (673.50)
95.613249001 VESTUARIO (25,020.10)
95.613249002 SEGURIDAD Y PROTECCION (67,237.50)
95.613249009 OTROS (48,646.43)
95.613300002 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTES MENORES (95.00)
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Fecha: 24/05/2023
Consolidado
95.613300004 PARA EQUIPO DE COMPUTO (1,439.50)
95.613300009 OTROS REPUESTOS (7,854.08)
95.621120000 JORNAL BASICO (18,936.00)
95.621410000 GRATIFICACION EMPLEADOS (330.98)
95.621510001 VACACIONES OBREROS (225.08)
95.622100003 ASIGNACION RIESGO DE CAJA Y VALORES (160.00)
95.622200000 BONIFICACION D.L. 25897(10.23%) (2,207.27)
95.622200001 BONIFICACION D.L. 25897(3%) (717.02)
95.622200008 BONIFICACION D.L. 26504 ( 3.3% ) (91.48)
95.629110000 EMPLEADOS C.T.S. (216.27)
95.629210100 PENSION DECRETO LEY 20530 (7,364.88)
95.631110100 FLETES (4,266.00)
95.631120100 MOVILIDAD LOCAL (1,913.00)
95.631120200 MOVILIDAD NACIONAL (4,326.37)
95.632110002 HONORARIOS PROFESIONALES VARIOS (126,056.00)
95.634110002 MANT.EDIFICIOS (2,315.54)
95.634120004 MANT. EQUIPOS DE COMPUTO (40.00)
95.634120006 MANT. AIRE ACONDICIONADO (1,130.00)
95.634220003 REP. UNIDADES DE TRANSPORTES MENORES (63.00)
95.634220004 REP. EQUIPOS DE COMPUTO (560.00)
95.634220009 REP. VARIAS (75.00)
95.635210000 EDIFICIOS (7,900.00)
95.635410002 CAMIONETAS (10,275.00)
95.636300000 AGUA (1,054.16)
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Fecha: 24/05/2023
Consolidado
95.636420000 RED PRIVADA (1,143.94)
95.636500000 INTERNET (8,671.00)
95.638200000 OPERATIVOS (14,046.00)
95.638400000 ASEO Y LIMPIEZA (9,036.89)
95.638500000 JARDINES Y AREAS VERDES (8,800.00)
95.639300000 ESTIPENDIO PRACTICANTES (14,657.50)
95.639900000 FOTOSTATICAS, ANILLADOS, EMPASTADOS, ENMICADOS (34.20)
95.639900002 ANALISIS FISICO QUIMICO (19,400.00)
95.639900005 ALIMENTOS (15,950.70)
95.639900007 GASTOS PODER JUDICIAL (5,854.80)
95.639900008 GASTOS NOTARIALES (59.00)
95.639900009 DIVERSOS (33,163.32)
95.639900011 GASTOS VARIOS - FIDEICOMISO (4,522.20)
95.639900012 ALOJAMIENTO (120.00)
95.639900013 DUPLICADO DE LLAVES (8.00)
95.639900015 GASTOS REGISTRALES (177.00)
95.639900020 PERITAJES (2,500.00)
95.641200000 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF) (667.85)
95.643200000 ARBITRIOS MUNICIPALES (2,467.88)
95.645111112 INTERES MORATORIO (5,678.00)
95.651000000 SEGURO VIDA LEY 688 (1,218.04)
95.651010000 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) (460.00)
95.651030000 SEGURO UNIDADES DE TRANSPORTE (904.00)
95.651060001 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION (1,097.44)
95.651070000 SEGURO VIDA LEY 28518 PERSONAL EN FORMACION (627.16)
95.653010000 REVISTAS (3,038.00)
95.653030000 PERIODICOS (43.00)
95.653050000 ANEPSSA (1,125.00)
95.659200000 MULTAS Y SANCIONES SUNASS (5,321.25)
95.659200001 MULTAS Y SANCIONES SUNAT (134.00)
95.659200002 MULTAS Y SANCIONES VARIAS (92.00)
95.659300001 MEDICINAS (79.90)
95.659300003 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA (348.00)
95.659300006 GASOLINA (20.00)
95.659300009 ACEITE (30.00)
Pag. 8/13
Fecha: 24/05/2023
Consolidado
95.659300010 MATER.CONST.P MANT. REPAR. Y CONEX. (125.40)
95.659300020 REPUESTOS EQUIPOS DE TRANSPORTES (30.00)
95.659300021 REPUESTOS OTROS EQUIPOS (229.90)
95.659300023 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DIVERSOS (69.90)
95.659300030 OTROS (794.71)
95.684136100 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO COMUNES - ADQUIRIDO O (824.76)
95.686111100 LICENCIA Y OTROS DERECHOS (6,253.47)
95.688326100 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION COSTO (6,075.12)
COMUNES-ADQUIRIDO O CONSTRUIDO CON RECURSOS PROPIOS
95.688356100 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS COSTO COMUNES-ADQUIRIDOS O (11,141.08)
-----------------------
(1,395,344.27)
GASTOS DE VENTAS
96.613210000 GASOLINA (9,561.56)
96.613210001 PETROLEO (152.11)
96.613240002 CEMENTO (532.09)
96.613240005 ELECTRICOS (600.00)
96.613241002 IMPRESOS Y FORMULARIOS (17,316.00)
96.613249001 VESTUARIO (11,390.90)
96.613249009 OTROS (146.36)
96.613300004 PARA EQUIPO DE COMPUTO (199.50)
96.613320000 HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCION (349.09)
96.621120000 JORNAL BASICO (52,976.00)
Pag. 9/13
Fecha: 24/05/2023
Consolidado
96.621410000 GRATIFICACION EMPLEADOS (1,137.74)
96.621510001 VACACIONES OBREROS (3,002.53)
96.622100003 ASIGNACION RIESGO DE CAJA Y VALORES (1,690.00)
96.622200000 BONIFICACION D.L. 25897(10.23%) (1,555.75)
96.622200001 BONIFICACION D.L. 25897(3%) (499.83)
96.622200002 BONIFICACION CONSOLIDADA R.M. 075-99-EF (4,178.44)
96.622200008 BONIFICACION D.L. 26504 ( 3.3% ) (85.50)
96.629110000 EMPLEADOS C.T.S. (669.38)
96.631110100 FLETES (208.00)
96.631120100 MOVILIDAD LOCAL (105.00)
96.631120200 MOVILIDAD NACIONAL (460.00)
96.632130001 REHABILITACION DE CONEXIONES DE AGUA (126.14)
96.632130002 REUBICACION DE CONEXIONES DE AGUA (60.78)
96.632130004 REHABILITACION DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (102.30)
96.632140000 REPARTO DE RECIBOS (17,182.10)
96.632140001 LECTURA DE MEDIDORES (35,272.62)
96.632140002 CORTES (84,848.41)
96.632140004 CONEXIONES DOMICILIARIAS (13,616.62)
96.632140005 COBRANZA PENSION AGUA (39,220.57)
96.632140009 OTROS (7,726.29)
96.634120001 MANT. MAQUINARIAS Y EQUIPOS (1,600.00)
96.634220004 REP. EQUIPOS DE COMPUTO (2,650.00)
96.635210000 EDIFICIOS (7,900.00)
96.636300000 AGUA (1,051.20)
96.636420000 RED PRIVADA (3,064.37)
96.636500000 INTERNET (4,303.00)
Pag. 10/13
Fecha: 24/05/2023
Consolidado
96.637200000 PROMOCION Y PROPAGANDA (500.00)
96.638400000 ASEO Y LIMPIEZA (2,840.29)
96.639900000 FOTOSTATICAS, ANILLADOS, EMPASTADOS, ENMICADOS (570.00)
96.639900005 ALIMENTOS (2,381.10)
96.639900009 DIVERSOS (7,740.00)
96.639900014 SERVICIO DE CENTRO DE LLAMADAS (30,397.65)
96.641901000 SUPERINT. NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO(SUNASS) (106,114.88)
96.643200000 ARBITRIOS MUNICIPALES (1,113.94)
96.651000000 SEGURO VIDA LEY 688 (727.83)
96.651010000 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) (100.00)
96.651030000 SEGURO UNIDADES DE TRANSPORTE (2,352.00)
96.653050000 ANEPSSA (562.50)
96.659300002 UTILES DE ESCRITORIO (605.80)
96.659300010 MATER.CONST.P MANT. REPAR. Y CONEX. (208.15)
96.659300020 REPUESTOS EQUIPOS DE TRANSPORTES (25.00)
96.659300030 OTROS (5,155.45)
96.684136100 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO COMUNES - ADQUIRIDO O (1,790.16)
96.686111100 LICENCIA Y OTROS DERECHOS (660.72)
96.686150000 FORMULAS, DISENOS Y PROTOTIPOS (15,382.12)
96.687111000 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOZA AGUA POTABLE (531.36)
96.687112000 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA ALCANTARILLADO (142.10)
96.687116000 CARGO FIJO (119.99)
96.687116002 INTERESES SERVICIOS REGULARES HABITUALES (9.95)
Pag. 11/13
Fecha: 24/05/2023
Consolidado
96.688356100 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS COSTO COMUNES-ADQUIRIDOS O (316.88)
-----------------------
(984,482.31)
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Ingresos Diversos
755110100 SERVICIO DE A.P. 17,157.94
755110200 SERVICIO DE ALC. 4,377.90
755110400 INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 13.60
755110405 REAPERTURAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 1,055.75
755110512 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 175.33
755110600 CARGO FIJO 1,239.91
755110610 INTERES DEUDA ACUMULADA SERVICIO DE AGUA 1,133.57
755110611 INTERES DEUDA ACUMULADA SERVICIO DE ALCANTARILLADO 300.63
755110612 INTERES DEUDA ACUMULADA COLATERALES 101.27
755110613 INTERES DEUDA CARGO FIJO 83.55
759100000 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES - GASTOS
759100001 SUBSIDIO GUBERNAMENTALES - DEPRECIACION 218,840.04
759300101 EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS DONADOS /GIZ- 3,627.64
DEPRECIACION
759300102 PLAN DE ACCION DE URGENCIA - PAU Y PLAN DE 13,831.60
REFLOTAMIENTO /GIZ - DEPRECIACION
759300103 OTROS EQUIPOS DONADOS/GIZ-DEPRECIACION 48,841.64
759930000 OTROS INGRESOS DE GESTION 14,052.76
759950000 SANCION MULTAS - PENALIDAD 30,099.58
759970000 SUBSIDIO DE ENTIDADES-ESSALUD 11,161.00
-----------------------
366,093.71
-----------------------
RESULTADO DE OPERACIÓN 3,929,395.48
Ingresos Financieros
772110001 CAJAS MUNICIPALES 1,362.29
772110100 COPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MARTIN DE 49.40
PORRES
772200010 INTERESES DEUDA ACUMULADA AL MES ANTERIOR SERV.DE 46,408.80
AGUA
Pag. 12/13
Fecha: 24/05/2023
Consolidado
772200020 INTERESES DEUDA ACUMULADA AL MES ANTERIOR SERV.DE 9,757.44

ALCANTARILLADO
772200040 INTERESES SERVICIOS COLATERALES 2,583.48
772200050 INTERES CARGO FIJO 8,354.90
-----------------------
68,516.31
GASTOS FINANCIEROS
97.673120000 UTE-FONAVI - INTERESES (37,401.96)
97.679600001 MANT. CTA. CTE. Y AHORROS (988.52)
97.679600002 COMISIONES (80,335.65)
97.679600003 OTROS (266.00)
-----------------------
(118,992.13)
-----------------------
UTILIDAD O PERDIDA NETA 3,878,919.66
GERENTE GENERAL GERENTE DE ADMINISTRACION
CONTADOR(a)
Pag. 13/13

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Fecha: 24/05/2023

AL 30 DE ABRIL DEL 2023

AGUA POTABLE - OPERACION Y MANTENIMIENTO

90.613105000 CLORO GAS (183,320.77)

90.613107000 POLIMERO (1,040.88)

90.613108000 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% Y 70% (94,613.97)

90.613108001 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 12% (1,840.23)

90.613110000 OTRAS MATERIALES AUXLIARES E INSUMOS QUÃƒÂ•MICO DE A.P. (1,941.98)

90.613111000 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (1,811.56)

90.613210000 GASOLINA (59,850.59)

90.613210001 PETROLEO (189,772.44)

90.613220000 ACEITE (5,789.00)

90.613220001 GRASA (413.00)

90.613220002 LIQUIDO DE FRENO (1,550.00)

90.613220003 LUBRICANTE PARA TUBOS (386.08)

90.613240000 TUBOS Y ACCESORIOS (169,752.54)

90.613240001 VARILLA DE FIERRO (2,625.00)

90.613240002 CEMENTO (15,985.23)

90.613240003 AGREGADOS (58,260.00)

90.613240004 MADERA (10,360.00)

90.613240005 ELECTRICOS (13,287.91)

AL 30 DE ABRIL DEL 2023

90.613240009 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION (18,974.68)

90.613241000 UTILES DE ESCRITORIO (6,735.31)

90.613241002 IMPRESOS Y FORMULARIOS (3,160.00)

90.613242000 REACTIVOS PARA ENSAYO DE LABORATORIO (5,724.20)

90.613242001 SUMINISTROS PARA LABORATORIO (3,546.00)

90.613249000 MEDICINA (20.00)

90.613249001 VESTUARIO (65,969.40)

90.613249002 SEGURIDAD Y PROTECCION (4,146.64)

90.613249005 COMESTIBLES (3,758.40)

90.613249009 OTROS (679.78)

90.613300000 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO (14,913.59)

90.613300001 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTES MAYORES (4,461.17)

90.613300002 PARA VEHICULOS DE TRANSPORTES MENORES (3,147.00)

90.613300004 PARA EQUIPO DE COMPUTO (12.00)

90.613300009 OTROS REPUESTOS (138.50)

90.613310001 ACCESORIOS PARA INM. MAQ. Y EQUIPOS (125.00)

90.613320000 HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCION (15,166.41)

90.613321000 HERRAMIENTAS PARA MECANICA (583.40)

90.613329000 OTRAS HERRAMIENTAS (3,029.00)

90.621110000 REMUNERACION BASICA (126,798.15)

90.621120000 JORNAL BASICO (361,178.00)

90.621120002 HORAS NOCTURNAS (12,676.25)

90.621410001 GRATIFICACION OBREROS (331.43)

90.621510000 VACACIONES EMPLEADOS (13,438.28)

90.621510001 VACACIONES OBREROS (18,429.66)

90.622100000 ASIGNACION VACACIONAL (69,832.45)

90.622100001 ASIGNACION CONTACTO CON PRODUCT.QUIMICOS (42,256.00)

90.622100002 ASIGNACION RIESGO DE TRABAJO(AGUA SERV.) (27,354.00)

90.622100004 ASIGNACION POR ESCOLARIDAD (102,210.00)

90.622100005 ASIGNACION FAMILIAR (36,797.50)

90.622100006 ASIGNACION FAMILIAR PACTO COLECTIVO (39,200.00)

90.622100007 ASIGNACION ESPECIAL FALLECIMIENTO (14,880.00)

90.622100008 ASIGNACION POR ENCARGATURA (10,029.00)

90.622100010 ASIGNACION POR RMV - D.S NÃ‚Âº004-2018-TR - OBREROS (272.00)

90.622100011 ASIGNACION MOVILIDAD PACTO COLECTIVO (2,724.00)

90.622200000 BONIFICACION D.L. 25897(10.23%) (4,869.65)

90.622200001 BONIFICACION D.L. 25897(3%) (1,613.88)

90.622200002 BONIFICACION CONSOLIDADA R.M. 075-99-EF (18,957.30)

90.622200008 BONIFICACION D.L. 26504 ( 3.3% ) (112.20)

90.627100000 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (70,176.26)