ADMINISTRACION CONSORCIO DE CO-PROPIETARIOS PERIODO LIQUIDADO

Maria Ester Dominguez EDIFICIO NARSIL IV ENERO 2023

Rivadavia 2671 3°D ARENALES 2587
B7600GNK Mar del Plata 7600 MAR DEL PLATA CODIGO INTERNO
TEL:494-7363 WhatsApp 2235473605 CUIT:27-11134332-8 CUIT: 30-56218473-9 863-1-7
admdominguez@yahoo.com.ar
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hs.

Detalle de Gastos del Presente Periodo

DESCRIPCION DEL GASTO GENERAL DEPTOS. PARCIAL
MONTERO, ALBERTO E. CUIT(20-16096427-9) ARENALES 2587- Fec: 25/01/2023 - * Sueldo básico 144937,00 0,00 144937.00
Enero 2023................... 0,00 0,00
MONTERO, ALBERTO E. CUIT(20-16096427-9) ARENALES 2587- Fec: 25/01/2023 - * 18997,39
Antiguedad Enero 0,00 18997.39
2023...................... 0,00 0,00
MONTERO, ALBERTO E. CUIT(20-16096427-9) ARENALES 2587- Fec: 25/01/2023 - * 3013,33
Recolección residuos 0,00
Enero 2023............ 0,00
3013.33 0,00
MONTERO, ALBERTO E. CUIT(20-16096427-9) ARENALES 2587- Fec: 25/01/2023 - * 1038,00
Valor vivienda Enero 0,00
2023.................. 0,00
1038.00 0,00
MONTERO, ALBERTO E. CUIT(20-16096427-9) ARENALES 2587- Fec: 25/01/2023 - * 24000,00 Enero 2023..........
Adicional remunerativo 0,00 24000.00
0,00 0,00
MONTERO, ALBERTO E. CUIT(20-16096427-9) ARENALES 2587- Fec: 25/01/2023 - * -21118,43
Jubilación Enero 0,00 -21118.43
2023...................... 0,00 0,00
MONTERO, ALBERTO E. CUIT(20-16096427-9) ARENALES 2587- Fec: 25/01/2023 - * Ley 19032 Enero-5759,57 0,00 -5759.57
2023....................... 0,00 0,00
MONTERO, ALBERTO E. CUIT(20-16096427-9) ARENALES 2587- Fec: 25/01/2023 - * -5759,57
Obra social Enero 0,00 -5759.57
2023..................... 0,00 0,00
MONTERO, ALBERTO E. CUIT(20-16096427-9) ARENALES 2587- Fec: 25/01/2023 - * -2879,79
Obra social familiar 0,00 -2879.79
a carago Enero 2023... 0,00 0,00
MONTERO, ALBERTO E. CUIT(20-16096427-9) ARENALES 2587- Fec: 25/01/2023 - * Cuota sindical -4799,64 0,00 -4799.64
Enero 2023.................. 0,00 0,00
MONTERO, ALBERTO E. CUIT(20-16096427-9) ARENALES 2587- Fec: 25/01/2023 - * Caja protección-1919,86 0,00 -1919.86
familia Enero 2023......... 0,00 0,00
MONTERO, ALBERTO E. CUIT(20-16096427-9) ARENALES 2587- Fec: 25/01/2023 - * -1919,86
Art.27 CCT 378/04 0,00 -1919.86
Enero 2023............... 0,00 0,00
MONTERO, ALBERTO E. CUIT(20-16096427-9) ARENALES 2587- Fec: 25/01/2023 - * Art.27 Bis CCT -1439,89 0,00 -1439.89
378/04 Enero 2023........... 0,00 0,00
MONTERO, ALBERTO E. CUIT(20-16096427-9) ARENALES 2587- Fec: 25/01/2023 - * Valor vivienda -1038,00 0,00 -1038.00
Enero 2023.................. 0,00 0,00
SUELDOS Incidencia: 33,66% 145351,11 145351,11
24950,29CCT 378/04 Enero 2022
SUTERYH CUIT(30-53591115-7) 14 DE JULIO 1849- Fec: 25/01/2023 - * Caja protección familia,Art.27 0,00 0,00
24950.29 0,00
90483,81 0,00
AFIP- Fec: 25/01/2023 - * Jubilación,obra social,ART Enero 2023....................................................... 0,00
90483.81 0,00
CARGAS SOCIALES Incidencia: 26,73% 115434,10 115434,10
18059,00
POWER SISTEM CUIT(30-71205162-7) 14 DE JULIO 1143- Comp: 3440 - Fec: 27/12/2022 - * Periodo 0,00
12/22..................... 0,00
18059.00 0,00
IMPRESOS Y PAPELERIA Incidencia: 4,18% 18059,00 18059,00
5655,91 1/2.................
EDEA CUIT(30-68997751-7) AV. LURO 5867- Comp: 99599871 - Fec: 13/01/2023 - * Bombas 06/2022-cuota 0,00 0,00
5655.91 0,00
2913,65
EDEA CUIT(30-68997751-7) AV. LURO 5867- Comp: 99599871 - Fec: 13/01/2023 - * Pasillos y ascensores 06/2022-cuota 0,00
1/2.. 0,00 0,00
2913.65
EMP. DIST. ENERGIA ATLAN. EDEA Incidencia: 1,98% 5655,91 2913,65 8569,56
890,44 1/2................
EDEA CUIT(30-68997751-7) AV. LURO 5867- Comp: 99599883 - Fec: 13/01/2023 - * Período 06/2022-cuota 0,00 0,00
890.44 0,00
-445,22 1/2 abonado por 0,00
EDEA CUIT(30-68997751-7) AV. LURO 5867- Comp: 99599883 - Fec: 13/01/2023 - * Período 06/2022-cuota 0,00 0,00
encargado............................................................................................................. -445.22
944,37
CAMUZZI GAS PAMPEANA CUIT(30-65786428-1) JUAN B. JUSTO 5435- Comp: 56746705 - Fec: 26/01/2023 - * Período 0,00 0,00 0,00
06/2022-liquidación 2/2............................................................................................... 944.37
-472,19
CAMUZZI GAS PAMPEANA CUIT(30-65786428-1) JUAN B. JUSTO 5435- Comp: 56746705 - Fec: 26/01/2023 - * Período 0,00 0,00 0,00
06/2022-liquidación 2/2 abonado por encargado......................................................................... -472.19
GASTOS PORTERIA Incidencia: 0,21% 917,40 917,40
EL PALACIO DE LA LIMPIEZA CUIT(33-68139816-9) MORENO 3260- Comp: 52088 - Fec: 29/12/2022 - 5676,00 0,00
* Artículos varios......... 0,00
5676.00 0,00
ARTICULOS DE LIMPIEZA Incidencia: 1,31% 5676,00 5676,00
4000,00
TELEFONIA PRIVADA CUIT(20-11651960-8) F.SANCHEZ 664- Comp: 1166 - Fec: 19/12/2022 - * Porteros eléctricos 0,00
Enero 2023.. 0,00 0,00
4000.00
6700,00 0,00
SANITROL CUIT(33-70981640-9) RIVADAVIA 3174- Comp: 8162 - Fec: 10/01/2023 - * Control de plagas Enero 2023............ 0,00 0,00
6700.00
22800,00 0,00
ASCENSORES PIÑERO CUIT(20-05529259-1) BOLIVAR 4410- Comp: 694 - Fec: 18/01/2023 - * Ascensores Enero 2023............. 0,00 0,00
22800.00
ABONOS Incidencia: 7,76% 33500,00 33500,00
45000,00 0,00
ADM. DOMÍNGUEZ & MUÑOZ CUIT(27-30296535-3) RIVADAVIA 2671 3°D- Fec: 30/01/2023 - * Enero 2023......................... 0,00
45000.00 0,00
HONORARIOS Incidencia: 10,42% 45000,00 45000,00
ESTUDIO GAMERO MARASCHINI CUIT(20-32279900-5) ROFFO 792- Fec: 30/01/2023 - * Sueldos,cargas5000,00 0,00 0,00 0,00
sociales,suteryh,fateryh,liquidación ganancias Sicore Enero 2023...................................................... 5000.00
VARIOS Incidencia: 1,16% 5000,00 5000,00
18860,812022.................
BANCO GALICIA CUIT(30-50000173-5) AV. LURO 3043- Fec: 31/12/2022 - * Débitos bancarios Diciembre 0,00 0,00
18860.81 0,00
GASTOS BANCARIOS Incidencia: 4,37% 18860,81 18860,81
27544,00
BERKLEY CUIT(30-50003578-8) CARLOS PELLEGRINI 1023 - 2º- Fec: 03/01/2023 - * Seguro integral p/consorcios-póliza 0,00 0,00 0,00
13-213657-monto $ 780.604.000.-, del 23.8.2022 al 23.8.2023 - cuota 6/10.............................................. 27544.00
2884,00 LCT-póliza 5297420,00
SANCOR SEGUROS CUIT(30-50004946-0) AV. INDEPENDENCIA 333- Fec: 03/01/2023 - * Seguro vida colectivo 0,00 0,00
- cuota 8/12.......................................................................................................... 2884.00
2436,00
SANCOR SEGUROS CUIT(30-50004946-0) AV. INDEPENDENCIA 333- Fec: 03/01/2023 - * Seguro responsabilidad civil-póliza 0,00 0,00 0,00
352017 - cuota 9/12................................................................................................... 2436.00
2569,00
SANCOR SEGUROS CUIT(30-50004946-0) AV. INDEPENDENCIA 333- Fec: 30/12/2022 - * Seguro responsabilidad civil-póliza 0,00 0,00 0,00
352017 - cuota 8/12................................................................................................... 2569.00
SEGUROS Incidencia: 8,21% 35433,00 35433,00
TOTAL DE IMPORTES A PRORRATEAR 395387,33 36413,65 431800,98

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

Cod. Ubicación Copropietario Total
0001 - LOC * 1 VARA VASCO, MARIA 21927,00
0016 -3 * A SAFI, DENISSE ANTONELLA 34882,00
0017 -3 * B FERNANDEZ, JOSE L. 197031,00 Abogado
0019 -3 * D FANTINI, LUIS ALBERTO 18090,00

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PERIODO : ENERO 2023
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Rivadavia 2671 3°D ARENALES 2587 COD. INT.: 863-1-7

0021 -4 * A MONCADA, LUIS A. 990,00

0027 -5 * B AT.VEGA, VALERIA Y GABRIEL 81282,00
0032 -6 * B FIGUEIRA,JORGE Y ANGIOLILLO,OLGA H. 17326,00
0034 -6 * D TABOADA RODRIGUEZ, MARIA CRUZ 17327,00
Total de saldos deudores............................................. 388855,00

FONDO PARA TRABAJOS APROBADO P/ASAMBLEA 14.10.2022.......$ 250.000,00

ESTADO DE CUENTAS AL 31.01.2023

Saldo anterior..........................................$ 1.715.238,63

- Cancelación de gastos pendientes al 31.12.2022..........$ 688.210,81
+ Ingresos por capital e intereses........................$ 829.847,00 (1)
- Total de gastos s/planilla..............................$ 431.800,98
- Gastos p/asignaciones particulares......................$ 9.483,50
+ Gastos pendientes de pago al 31.01.2023.................$ 349.961,21
- Gastos pagados pendientes de liquidación................$ ----------
+ Gastos liquidados Enero/23 pagados Diciembre/22.........$ 18.860,81
- Gastos deducidos del fondo p/trabajos...................$ 85.600,00 (2)
$ 1.698.812,36

(1) Se deduce la suma de $ 107.577,00 que corresponde a la cobranza desde el cierre de la

liquidación anterior y el 31.12.2022. Importe incluído en el Balance al 31.12.2022.-
(2) Instalar 2 líneas eléctricas desde sótano p/dptos.2D YB 5B. Anticipo dirección de
obra p/trabajos Ord.12562.-.

NUEVO Nº DE TELEFONO QUE SERA SOLO PARA WhatsApp, DE

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 13:00 HORAS: 2235473605

IMPORTANTE
LA ADMINISTRACION TRABAJARA CON ATENCION A PUBLICO EN
HORARIO REDUCIDO: LUNES A VIERNES DE 9 A 13 hs.SE
ATENDERA SEGUN PROTOCOLO, ATENDIENDO DE A UNA SOLA
PERSONA POR VEZ, CON EL USO DE BARBIJO OBLIGATORIO.

APELAMOS A SU ENTENDIMIENTO, ATENDINDO SOLO EN FORMA

PRESENCIAL A AQUELLOS CASOS QUE RESULTEN EXCLUSIVAMENTE
NECESARIOS Y QUE NO SE PUEDAN RESOLVER DE MANERA REMOTA.

RECORDAMOS NUESTROS MEDIOS DE COMUNICACION

MAIL admdominguez@yahoo.com.ar,
TELEFONO 494-7363
WhatsApp (no llamadas) 2235473605

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PERIODO : ENERO 2023
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IMPORTANTE: A QUIENES TENGAN MACETAS EN SUS BALCONES SE SOLICITA TENER

PRECAUCION CON EL REGADO, YA QUE AL HACERLO EN EXCESO, NO SOLO PERJUDICA
EL PISO DEL BALCON SINO TAMBIEN PERJUDICAN CON EL GOTEO DEL AGUA A LOS
VECINOS DE LOS PISOS INFERIORES Y MANCHAN EL FRENTE DEL EDIFICIO.-

*EL CIERRE DE LA LIQUIDACION SE EFECTUARA LOS DIAS 20 DE CADA MES, TODOS

LOS PAGOS EFECTUADOS CON POSTERIORIDAD SERAN ACREDITADOS EN LA
LIQUIDACIÓN SIGUIENTE.-

* PUEDE CONTROLAR LA DOCUMENTACION DE LA PRESENTE LIQUIDACION EN

N/OFICINA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE ATENCION.-
* INFORMAMOS QUE PUEDE SUSCRIBIRSE A www.verlasexpensas.com.ar P/RECIBIR
LAS EXPENSAS POR CORREO ELECTRONICO.-
* EL CBU DE LA CTA.CTE. DEL CONSORCIO DEL BANCO GALICIA PARA HACER
TRANSFERENCIA ES: 0070166820000005315891.-
* PUEDE ABONAR SUS EXPENSAS EN TODOS LOS MEDIOS DE PAGO QUE FIGURAN EN EL
RESUMEN DE CUENTAS (COMISION 3,5%), MEDIANTE TRANSFERENCIA/INTERDEPOSITO:
BANCO GALICIA, CTA.CTE. 5315-8 166-9 A LA ORDEN DE CONSORCIO "NARSIL IV"
(LOS IMPORTES DE LA COMISIÓN SERAN DEBITADOS EN LA LIQUIDACION
SIGUIENTE), CHEQUES A LA ORDEN DE CONSORCIO NARSIL IV, SI ABONA MEDIANTE
TRANSFERENCIA/INTERDEPOSITO DEBE INFORMARNOS TODOS LOS DATOS DEL MISMO.
NO ENVIE DINERO EN SU CORRESPONDENCIA, LA ADMINISTRACION NO SE HARA
RESPONSABLE POR ROBOS Y/O EXTRAVIOS. A PARTIR DE LA PRESENTE LIQUIDACION
NO SE REALIZARAN RECIBOS DE PAGO A AQUELOS QUE REALICEN DEPOSITOS ,
TRANSFERENCIAS, O PLATAFORMA DE PAGOS, TENIENDO COMO UNICO COMPROBANTE DE
PAGO EL TICKET EMITIDO POR EL BANCO O LOS MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS.-
LA ADMINISTRACION

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Maria Ester Dominguez EDIFICIO NARSIL IV ENERO 2023
Rivadavia 2671 3°D ARENALES 2587
B7600GNKMar del Plata 7600 MAR DEL PLATA CODIGO INTERNO
TEL:494-7363 WhatsApp 2235473605 CUIT:27-11134332-8 CUIT: 30-56218473-9 863-1-7
admdominguez@yahoo.com.ar
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hs.

Saldo de Unidades Funcionales al día 26/01/2023 con Vencimiento el día 08/02/2023

Saldo Pagos Saldo Gastos Intereses Importe Importe Importe Total
U.F. Ubicación Copropietario Porc. (1) Anterior Realizados Remanente Varios Particulares Punitorios Expensas Fondos Redondeos a Pagar
1 LOC * 1 VARA VASCO, MARIA 2,2400 21927,00 0,00 21927,00 300,00 767,45 8856,68 5600,00 -0,13 37451,00
2 LOC * 2 MENDIONDO GARBIN CL 1,2800 12341,00 -12500,00 -159,00 5060,96 3200,00 0,04 8102,00
3 LOC * 3 PELAEZ, PANTALEON 2,1600 20887,00 -20887,00 0,00 8540,37 5400,00 -0,37 13940,00
4 LOC * 4 PELAEZ, PANTALEON 1,8700 18083,00 -18083,00 0,00 7393,74 4675,00 0,26 12069,00
5 LOC * 5 PELAEZ, PANTALEON 2,0300 19630,00 -19630,00 0,00 8026,36 5075,00 0,64 13102,00
6 1 * A AT. PEREZ, MARIA E. 3,3500 34271,00 -34271,00 0,00 14589,14 8375,00 -0,14 22964,00
7 1 * B CASAZZA, GLADYS NOR 1,7000 17429,00 -17429,00 0,00 7409,80 4250,00 0,20 11660,00
8 1 * C MONTEPELUSO, ARDURA 1,9400 19881,00 -19881,00 0,00 8449,76 4850,00 -0,76 13299,00
9 1 * D ALVAREZ, SUSANA BEA 1,7000 -4638,00 0,00 -4638,00 7409,80 4250,00 -0,80 7021,00
10 1 * E HERRERO, ANA ELENA 2,8400 30321,00 -30321,00 0,00 1061,24 12357,82 7100,00 -0,06 20519,00
11 2º A AT.GUERRA, GABRIELA 3,2600 34882,00 -34882,00 0,00 1220,87 14200,52 8150,00 0,61 23572,00
12 2 * B PIRCHIO, ROMINA NAT 1,6900 17327,00 -17327,00 0,00 7366,63 4225,00 0,37 11592,00
13 2 * C MOYANO, AVELINO FRA 1,9300 20650,00 -20650,00 0,00 722,75 8406,59 4825,00 -0,34 13954,00
14 2 * D OLAVE, JORGE RAMON 1,6900 17327,00 -17330,00 -3,00 7366,63 4225,00 0,37 11589,00
15 2 * E ESPIERREZ, ELISA FE 2,7000 28890,00 -28890,00 0,00 1011,15 11760,59 6750,00 -0,74 19521,00
16 3 * A SAFI, DENISSE ANTON 3,2600 34882,00 0,00 34882,00 1220,87 14200,52 8150,00 0,61 58454,00
17 3 * B FERNANDEZ, JOSE L. 1,6900 197031,00 0,00 197031,00 5679,84 7366,63 4225,00 0,53 214303,00
18 3 * C ARGILES, JOSE ANDRE 1,9300 20650,00 -20650,00 0,00 722,75 8406,59 4825,00 0,66 13955,00
19 3 * D FANTINI, LUIS ALBER 1,6900 18090,00 0,00 18090,00 633,15 7366,63 4225,00 0,22 30315,00
20 3 * E RUBIO, SANTIAGO 2,7000 27670,00 -27670,00 0,00 11760,59 6750,00 -0,59 18510,00
21 4 * A MONCADA, LUIS A. 3,2600 33410,00 -32420,00 990,00 34,65 14200,52 8150,00 -0,17 23375,00
22 4 * B AT. IOCCO, DANIEL 1,6900 40298,00 -42200,00 -1902,00 7366,63 4225,00 0,37 9690,00
23 4 * C LAPORTE, MARTA GRAC 1,9300 19779,00 -19779,00 0,00 8406,59 4825,00 0,41 13232,00
24 4 * D LEGUIZA, ABRAHAM L. 1,6900 18091,00 -18100,00 -9,00 7366,63 4225,00 -0,63 11582,00
25 4 * E CACERES, MARIA BERN 2,7000 27670,00 -27670,00 0,00 11760,59 6750,00 -0,59 18510,00
26 5 * A BERGAGLIO, RENE Y J 3,2600 33409,00 -33409,00 0,00 14200,52 8150,00 0,48 22351,00
27 5 * B AT.VEGA, VALERIA Y 1,6900 81282,00 0,00 81282,00 2694,18 7366,63 4225,00 0,19 95568,00
28 5 * C SCARANO, MARIA ALEJ 1,9300 59741,00 -59750,00 -9,00 8406,59 4825,00 -0,59 13222,00
29 5 * D BARAN, MAURO LIONEL 1,6900 18090,00 -18090,00 0,00 633,15 7366,63 4225,00 0,22 12225,00
30 5 * E VILLELLA, SOFIA INE 2,7000 27562,00 -27600,00 -38,00 11760,59 6750,00 0,41 18473,00
31 6 * A CASENTINI, NELIDA B 3,2600 33407,00 -33470,00 -63,00 14200,52 8150,00 -0,52 22287,00
32 6 * B FIGUEIRA,JORGE Y AN 1,6900 17326,00 0,00 17326,00 606,41 7366,63 4225,00 0,96 29525,00
33 6 * C AT.BARRIOS, RICARDO 1,9300 19778,00 -19800,00 -22,00 8406,59 4825,00 -0,59 13209,00
34 6 * D TABOADA RODRIGUEZ, 1,6900 17327,00 0,00 17327,00 606,45 7366,63 4225,00 0,92 29526,00
35 6 * E AT. URRI, SUSANA 2,7000 28890,00 -28890,00 0,00 1011,15 11760,59 6750,00 0,26 19522,00
36 7 * A BENINCASA, ADOLFO 3,2600 34882,00 -34882,00 0,00 1220,87 14200,52 8150,00 -0,39 23571,00
37 7 * B FIGUERAS, HORACIO A 1,6900 18091,00 -18091,00 0,00 633,19 7366,63 4225,00 0,18 12225,00
38 7 * C CIONCI, LUISA MARTA 1,9300 19779,00 -19779,00 0,00 8406,59 4825,00 -0,59 13231,00
39 7 * D RINALDI, GEORGINA V 1,6900 17327,00 -17327,00 0,00 7366,63 4225,00 0,37 11592,00
40 7 * E LAPENNA, ADOLFO Y S 2,7000 27670,00 -27670,00 0,00 11760,59 6750,00 -0,59 18510,00
41 8 * A PUGAWKO, ALBERTO y 3,2600 34831,00 -34831,00 0,00 14200,52 8150,00 0,48 22351,00
42 8 * B RIVAS, GERMAN GONZA 1,6900 17327,00 -17327,00 0,00 7366,63 4225,00 -0,63 11591,00
43 8 * C LARRUSCAIN, HECTOR 1,9300 19750,00 -19800,00 -50,00 8406,59 4825,00 0,41 13182,00
44 8 * D CINELLI, OSCAR CARL 1,6900 18468,00 -18468,00 0,00 946,38 7366,63 4225,00 -0,01 12538,00
45 8 * E ALVAREZ SAEZ MARIA 2,7000 27670,00 -27670,00 0,00 11760,59 6750,00 -0,59 18510,00
45 Totales Generales 100,0000 1319386,00 -937424,00 381962,00 0,00 9483,50 12243,00 431801,15 250000,00 0,35 1085490,00

ID_6J70GXJ8W_2601230754 Cant:21 PROCESADO CON SISTEMAS DE WWW.POWERSYSTEM.COM.AR

 DOMINGUEZ & MUÑOZ
ADMINISTRACION DE CONSORCIOS
RIVADAVIA 2671 - 3ºD – T.E. 494-7363
admdominguez@yahoo.com.ar
B7600GNK – M A R D E L P L A T A

Mar del Plata, Enero de 2023.-

Señor:
De mi consideración:
En mi carácter de Administradora del Consorcio de Propietarios del edificio
“Narsil IV”, sito en calle Arenales 2581/87 y Alberti 1901/15 de Mar del Plata, tengo el agrado de
invitar a Ud. a la Asamblea Ordinaria de componentes del Consorcio, Art. XXII del Reglamento de
Copropiedad y Administración, que se llevará a cabo el día 10 de febrero de 2023 a las 18:00 hs., en
la terraza del mismo edificio, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Constitución de la Asamblea y aprobación de la convocatoria.-
2. Rendición de cuentas. Consideración balance del 1.1.2022 al 31.12.2022.-
3. Mandato Administración. Honorarios.-
4. Trabajos a realizar en el 2023. Orden de prioridades. Fondos para afrontar dichos trabajos.-
5. Designación Consejo de Administración.-
6. Designación de 2 asambleístas para firmar el Acta.-
Transcurridos 15 minutos de la hora establecida para la convocatoria y si la
Asamblea no ha podido constituirse por falta de quórum, de conformidad a lo establecido en el Art.
XXII del Reglamento de Copropiedad, se cita a ASAMBLEA EN SEGUNDA CONVOCATORIA
para el mismo día y en el mismo lugar, a las 18:15 hs. para tratar el Orden del Día consignado
precedentemente. -
En esta segunda convocatoria la Asamblea se constituirá válidamente con la
presencia de los Sres. Consorcistas o sus representantes que concurran.-
Considerando la importancia de los asuntos a tratar, encarezco puntual
asistencia. Los propietarios que no puedan concurrir podrán delegar representación, mediante nota
impresa al pie de la presente con su firma y la del titular de la unidad debidamente certificada. El
administrador del consorcio no puede asumir la representación de ningún propietario.-
Sin otro particular, saludo cordialmente.-

María Ester Domínguez

Administradora
CARTA PODER

En mi carácter de propietario del dpto.:……….., Local:……… del edificio Narsil IV de calle

Arenales 2587 de Mar del Plata, faculto por la presente a:…………………………….
Doc. Nº……………………, para que en mi nombre y representación asista e intervenga en la
Asamblea Ordinaria de dicho edificio, a celebrarse el día 10 de Febrero de 2023, a las 18 hs. en la
terraza del mismo edificio, o a las que se celebren con posterioridad en caso de postergación,
autorizando a mi representante para que tome parte de las deliberaciones y votaciones que se
produzcan.-

FIRMA PROPIETARIO FIRMA AUTORIZANTE FIRMA REPRESENTANTE

 Denominación de la Entidad

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

EDIFICIO NARSIL IV

DOMICILIO LEGAL: Arenales 2587 - Mar del Plata

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Consorcio de Propietarios

C.U.I.T. : 30-56218473-9

EJERCICIO ECONOMICO
Iniciado el 1 de enero de 2022
Finalizado el 31 de diciembre de 2022
 CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO NARSIL IV
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO | PASIVO
|
Activo Corriente | Pasivo Corriente
|
Caja y Bancos (Nota 1) $ 1.715.238,63 | Cuentas a pagar (Nota 4) $ 688.210,81
Deudores por Expensas (Nota 2) $ 1.216.535,00 | Adelanto de propietarios (Nota 5) $ 4.726,00
Cargos a liquidar (Nota 3) $ 18.860,81 |
| Total Pasivo Corriente $ 692.936,81
Total Activo Corriente $ 2.950.634,44 |
| Pasivo No Corriente
|
| No Posee $ -
|
Activo No Corriente | Total Pasivo no Corriente $ -
|
No posee $ - | PATRIMONIO NETO
|
Total Activo No Corriente $ - | Fondo Operativo (s/Estado) $ 7.595,81
| Fondos de Obras (s/Estado) $ 1.843.478,38
| Resultados no Asignados (s/Estado) $ 406.623,44
|
| TOTAL PATRIMONIO NETO $ 2.257.697,63
|
TOTAL DEL ACTIVO $ 2.950.634,44 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO $ 2.950.634,44
|

Los Anexos I y II y las notas 1 a 8 forman parte integrante de estos Estados Contables
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

APORTES DE LOS PROPIETARIOS RESULTADOS TOTAL DEL

C O N C E P T O NO PATRIMONIO
FONDO FONDOS ASIGNADOS NETO
OPERATIVO DE OBRAS

SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO 7.595,81 - 353.118,31 360.714,12

MOVIMIENTOS PRODUCIDOS EN EL EJERCICIO

* Febrero 50.000,00 50.000,00

* Marzo 50.000,00 50.000,00
* Abril 50.000,00 50.000,00
* Mayo 50.000,00 50.000,00
* Junio 50.000,00 50.000,00
* Julio 50.000,00 50.000,00
* Agosto 50.000,00 50.000,00
* Septiembre 50.000,00 50.000,00
* Octubre 750.000,00 750.000,00
* Noviembre 750.000,00 750.000,00
* Diciembre 250.000,00 250.000,00

GASTOS DEDUCIDOS DE FONDOS DE OBRAS (NOTA 6) (306.521,62) (306.521,62)

RESULTADO DEL EJERCICIO 53.505,13 53.505,13

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 7.595,81 1.843.478,38 406.623,44 2.257.697,63

Los Anexos I y II y las notas 1 a 8 forman parte integrante de estos Estados Contables
 CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO NARSIL IV

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS OPERATIVOS

Por Expensas Comunes $ 5.256.847,38

Por recupero gastos particulares $ 94.632,49

$ 5.351.479,87
MENOS
EGRESOS OPERATIVOS
Aplicados al ejercicio (Anexo II - Nota 7) $ 5.256.847,31
Particulares del ejercicio $ 94.632,49
Ajuste prorrateo de expensas $ 0,47

$ 5.351.480,27

RESULTADO OPERATIVO $ (0,40)

MAS OTROS RECURSOS

Intereses devengados neto de descuentos (Nota 8) $ 53.505,53

$ 53.505,53

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 53.505,13

Los Anexos I y II y las notas 1 a 8 forman parte integrante de estos Estados Contables
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INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS - ANEXO I

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS AL 01/01/22 $ 235.733,57

COBRANZAS DEL PERIODO $ 6.768.173,93

Capital Intereses
Enero $ 335.638,97 2.631,96
Febrero $ 293.136,34 2.403,66
Marzo $ 309.449,73 179,27
Abril $ 458.290,78 1.490,22
Mayo $ 460.324,81 1.342,19
Junio $ 493.814,58 1.707,42
Julio $ 543.342,72 1.740,28
Agosto $ 344.128,49 309,51
Septiembre $ 437.302,24 2.998,76
Octubre $ 548.734,23 676,77
Noviembre $ 1.195.246,06 1.476,94
Diciembre $ 1.330.679,74 1.128,26

EGRESOS DEL PERIODO

Según liquidaciones de expensas (Anexo II) $ (5.256.847,31)

Gastos liquidados en el ejercicio, pagados en ejerc. Anterior $ 7.141,57

Cancelación gastos pendientes ejercicio anterior $ (307.159,02)

Gastos pagados del Fondos para Obras $ (306.521,62)

Egresos por Gastos Particulares $ (94.632,49)

Gastos pagados, pendientes de liquidación al 31/12/22 $ (18.860,81)

Gastos pendientes de pago al 31/12/22 $ 688.210,81

SALDO FINAL DE CAJA y BANCO AL 31/12/22 $ 1.715.238,63

 CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO NARSIL IV

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 2022

CUADRO DE COMPOSICION DE GASTOS - ANEXO II

PERIODO SUELDOS Y SERVICIOS GASTOS ARTICULOS SEGUROS REPARACIONES SERVICE HONORARIOS VARIOS TOTAL
C. SOCIALES PUBLICOS PORTERIA LIMP. Y ELECT.

ENERO 156.993,11 4.281,29 575,43 10.870,00 23.374,00 - 18.900,00 32.000,00 18.628,57 265.622,40
FEBRERO 143.233,46 4.288,12 599,46 725,26 23.943,00 25.232,54 18.900,00 58.000,00 28.607,90 303.529,74
MARZO 150.964,09 5.387,99 640,58 5.800,00 23.964,00 94.000,00 18.900,00 45.000,00 16.784,15 361.440,81
ABRIL 176.483,29 5.387,95 682,10 2.000,00 23.160,00 174.758,66 18.900,00 45.000,00 21.651,73 468.023,73
MAYO 190.795,04 5.211,34 618,25 6.184,00 23.526,00 128.300,00 21.050,00 45.000,00 24.996,52 445.681,15
JUNIO 298.191,88 5.211,34 925,80 - 23.599,00 32.500,00 22.050,00 45.000,00 24.812,17 452.290,19
JULIO 198.033,22 5.544,71 922,04 5.245,00 3.702,00 1.500,00 25.050,00 45.000,00 26.805,88 311.802,85
AGOSTO 231.070,16 5.553,37 1.420,22 - 31.542,04 - 23.550,00 45.000,00 28.107,83 366.243,62
SEPTIEMBRE 268.976,75 6.310,26 4.477,20 6.897,00 32.640,00 114.404,09 26.400,00 45.000,00 29.983,74 535.089,04
OCTUBRE 254.841,36 6.320,37 1.178,09 12.980,00 32.640,00 76.700,00 26.400,00 45.000,00 31.271,50 487.331,32
NOVIEMBRE 292.141,94 7.555,42 1.179,55 7.763,00 31.186,00 48.000,00 27.200,00 45.000,00 30.389,50 490.415,41
DICIEMBRE 593.751,81 7.568,93 910,15 - 30.197,00 22.800,00 33.000,00 45.000,00 36.149,16 769.377,05

TOTAL PERIODO 2.955.476,11 68.621,09 14.128,87 58.464,26 303.473,04 718.195,29 280.300,00 540.000,00 318.188,65 5.256.847,31

COMPOSICION
PORCENTUAL 56,22% 1,31% 0,27% 1,11% 5,77% 13,66% 5,33% 10,27% 6,05% 100,00%
 CONSORCIO DE PROPIETARIOS
EDIFICIO NARSIL IV
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/22

NOTA Nº 1: Caja y Bancos

El total de disponibilidades al 31/12/22 asciende a $ 1.715.238,63 y

corresponde al saldo contable de la Cuenta Corriente Banco Galicia Nº
5315-8-166-9 y a valores y efectivo en Caja.
En el Anexo I se realiza un detalle de los movimientos financieros del
ejercicio.
Las cobranzas del período incluyen lo percibido en concepto de
expensas comunes, fondos especiales, intereses por mora y recupero
de gastos particulares.

NOTA Nº 2: Deudores por Expensas

El saldo se compone exclusivamente con los créditos a cobrar a los

propietarios por expensas comunes que incluyen los intereses
devengados por mora. El detalle es el siguiente:

Deudores por expensas e intereses en mora $ 275.121,00

Deudores por expensas e int. Diciembre/22 $ 941.414,00
(no exigibles al 31/12/22)
Total deudores al 31/12/22 $ 1.216.535,00

Se deja constancia que el saldo de deudores difiere del informado en el

resumen de liquidación de expensas de diciembre/22 ya que entre la
fecha de cierre de la mencionada liquidación y el 31/12/22 se
registraron cobranzas por la suma de $ 107.577,00 que fueron
deducidas del total de deudores.

NOTA Nº 3: Cargos a liquidar

El importe de $ 18.860,81 corresponde a gastos que habían sido

abonados al 31/12/22 pero que no fueron incluidos en las liquidaciones
de expensas, difiriéndose para ser prorrateados con los gastos del
próximo período. El detalle es el siguiente:

Gastos Cta. Corriente bancaria 12/22 $ 18.860,81

Total $ 18.860,81

NOTA Nº 4: Cuentas a pagar

El saldo de la cuenta corresponde a gastos que fueron incluidos en las

liquidaciones de expensas, y que al 31/12/22 no estaban pagados por
no ser exigibles. El detalle es el siguiente:
 Sueldos netos 12/22 y SAC $ 334.617,94
Ret. y Cargas Sociales AFIP 12/22 $ 206.328,65
SUTERyH 12/22 $ 19.851,78
FATERyH 12/22 $ 32.953,44
Sanitrol control plagas diciembre/22 $ 5.200,00
Asc. Piñero Mant. Ascensores diciembre/22 $ 22.800,00
CPN Maraschini. Liq. C.Soc. diciembre/22 $ 4.000,00
Honorarios administración diciembre/22 $ 45.000,00
Power System. Proceso noviembre/22 $ 17.459,00

Total $ 688.210,81

NOTA Nº 5: Gastos deducidos del Fondo de Obras

Se trata de gastos que corresponden a las reparaciones que no fueron

liquidados en expensas y se deducen del Fondo de Obras constituido al
efecto. El detalle es el siguiente:

Arq. Torrisi. Honorarios y aportes Informe Técnico $ 202.184,63

Casa Blanco. Cable para reparación tablero $ 3.951,99
Baiz. Cambio cables montante 3º D $ 9.000,00
Baiz. Reparación llave bipolar en sala medidores p/ 1º B $ 5.200,00
Baiz. Instalacion 2 líneas p/alimentacion 3º E y 6º D $ 42.000,00
Casa Andres. Rebobinado transformador p/ascensor $ 34.185,00
Piñero. Colocación transformador en sala máquina $ 10.000,00

TOTAL GASTOS FONDO DE OBRAS $ 306.521,62

NOTA Nº 6: Gastos aplicados al ejercicio

En el Anexo II se realiza un detalle de los gastos liquidados en

expensas expresados por mes y por rubro, a efectos de poder analizar
la composición de los gastos aplicados al ejercicio.

NOTA Nº 7: Intereses devengados

Durante el ejercicio se aplicaron intereses a las unidades en mora por

un total de $ 55.279,49 y a su vez se realizaron descuentos por la suma
de $ 1.773,96. Se deja constancia que en los meses de marzo a
octubre se suspendió la aplicación de intereses.