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  • Formato Reembolso Caja Menor

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    Karen Pulecio
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    La empresa solicita el reembolso de gastos de caja menor para el período de mes año. El documento incluye el valor inicial del fondo de caja menor, un registro de 21 transacciones realizadas con detalles como fecha, cuenta, tercero, beneficiario, débito y crédito, el total solicitado para reembolso y la diferencia entre la base fija y los pagos. El responsable firma la solicitud que requiere la aprobación del jefe inmediato.

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    La empresa solicita el reembolso de gastos de caja menor para el período de mes año. El documento incluye el valor inicial del fondo de caja menor, un registro de 21 transacciones realizadas con detalles como fecha, cuenta, tercero, beneficiario, débito y crédito, el total solicitado para reembolso y la diferencia entre la base fija y los pagos. El responsable firma la solicitud que requiere la aprobación del jefe inmediato.

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    La empresa solicita el reembolso de gastos de caja menor para el período de mes año. El documento incluye el valor inicial del fondo de caja menor, un registro de 21 transacciones realizadas con detalles como fecha, cuenta, tercero, beneficiario, débito y crédito, el total solicitado para reembolso y la diferencia entre la base fija y los pagos. El responsable firma la solicitud que requiere la aprobación del jefe inmediato.

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    de 1

    Nombre de la empresa

    Nit:
    Solicitud reembolso de gastos de caja menor
    Responsable:
    Fecha: Periodo: Mes Año
    Valor fondo caja menor: $
    Registro de transacciones:
    Item Fecha soporte Cuenta Tercero Beneficiario Debito Crédito
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    20
    21

    Total reembolso solicitado (sumatoria de pagos)


    Total excedente en caja (Diferencia entre base fija y pagos)
    Observaciones:

    Firma Responsable: Vo.Bo. Jefe Inmediato

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