ACTA DE CONSTITUCIÓN FONDO DE CAJA MENOR

“SAFARIBAG S.A.S.”

FECHA: 10 / 09 /2023

CIUDAD: Bogotá D.C

Siendo las 10:00 PM en la sala de juntas de la empresa SAFARIBAG S.A.S. El Gerente General DAYANA ALEXANDRA SANCHEZ QUINTERO convoca a la presente reunión

para realizar la apertura del fondo de caja menor designando a la Tesorera ANGIE KATHERING PRIETO como responsable de dicho fondo, quien a partir de la fecha se

encargará del manejo del Fondo de Caja Menor de la compañía; llegado el caso de que esta primera encargada del fondo de caja menor se ausente de la empresa

cualquiera sea el motivo, la caja pasará a manos de LAURA DANIELA LÓPEZ PARADA. El valor destinado para tal rubro es de $4.000.000 m/cte. Asignado para el pago de

gastos de menor cuantía que no pueden supera el monto de $400.000 correspondiente al 10% del valor de fondo, se convino que el reembolso tendrá que ser exigido al

haber utilizado el 80% ($3.200.000) del valor total del fondo. En el caso de faltantes de dinero en el momento de realizar el arqueo de caja menor, la persona responsable

asumirá el pago de dicho valor que le será descontado directamente por nómina. La caja menor se manejará con un fondo fijo, los arqueos se realizarán aleatoriamente

con una vigencia no superior a 30 días para observar un control oportuno y eficiente.

Si al momento de realizarse el arqueo en las cuentas se encuentran un sobrante la empresa lo asimilará como un ingreso .

ANGIE KATHERIG PRIETO JOSEPH NIÑO

Tesorera Secretaria De Gerencia

C.C. No. 1025521383 C.C. No. 1000254553