Proyecto Final Artesanías

SERVICIOS PUBLICOS ENERO
RECIBO DE INTERNET Y TELEFONIA
CODIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

513535 Telefono $95,000
110505 Caja general $95,000
CLARO
Gran Contribuyente Autorretenedor
NIT: 800153993-7
Teléfono: 3158962451
Cra. 68a # 24b 10
Bogotá D.C.
Resolución DIAN No. 1403-6893-165
Fecha: 22 de noviembre de 1997
Num autorizada 001 al 10000
Actividad económica 4610
Tarifa ICA 11.04*1000
Señores: Artesanías Educo
S.A.
artesanias.educo1002@gma Teléfono: 8675309 RECIBO DE PAGO
il.com NIT. 830.900.607-1
Regimen: Gran No. 856
Dirección: Cra 11 82-71 Contribuyente Vendedor: Felipe Andres Gonzales Patiño
ORDEN DE
FECHA DE
FECHA FACTURA FACTURAC REMISIÓN FORMA DE PAGO
VENCIMIENTO
IÓN
1/10/2022 1/18/2022 782 6581 CONTADO
TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE ENERO $95,000
FECHA MAXIMA DE PAGO 20 Ene

EVITE CORTES EN EL SERVICIO
Artesanías Educo S.A.

Regimen Gran Contribuyente COMPROBANTE DE EGRESO
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 112
Bogotá D.C.
Pagado a: CLARO LTDA Fecha: 10 de enero de 2022
C.C/NIT: 800153993-7 Valor: $95,000
DIRECCIÓN: Cra. 68a # 24b 10
La suma de: Noventa y cinco mil pesos M/CTE
POR CONCEPTO DE: Servicios de Internet a Claro
CODIGO CONCEPTO DEBITO

110505 Cajas general
233550 Cuentas por pagar a servicios publicos $95,000
total $95,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: X
BANCO: SUCURSAL: Chapinero
DEBITESE:
2022
ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBO DE LUZ

513530 Energia Electrica $90,000
ENEL CODENSA
Gran Contribuyente
NIT: 830.037.248-0
Carrera 13A No. 93-66
Bogotá D.C.
S.A.
il.com NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
1/20/2022 1/26/2022 768 6581 CONTADO
FECHA MAXIMA DE PAGO 28 enero

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 035
Bogotá D.C.
Pagado a: ENEL CODENSA Fecha: 20 de enero de 2022

C.C/NIT: 830.037.248-0 Valor: $90,000
DIRECCIÓN: Carrera 13A No. 93-66
La suma de: noventa mil pesos M/CTE
POR CONCEPTO DE: Servicios de luz a Enel

total $90,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: X
SUCURSAL: Chapinero
BANCO:
DEBITESE:
2022

RECIBO DE AGUA

513525 Alcantarillado $30,000
ACUEDUCTO
NIT: 899.999.094-1
Avenida Calle 24 No. 37-15, Bogotá D.C., Colombia.
Bogotá D.C.
S.A.
il.com NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
1/3/2022 1/10/2022 875 6581 CONTADO
FECHA MAXIMA DE PAGO 12 ENE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 512
Bogotá D.C.
Pagado a: ACUEDUCTO Fecha: 3 de enero de 2022
C.C/NIT: 899.999.094-1
DIRECCIÓN: Avenida Calle 24 No. 37-15, Bogotá D.C., Valor: $30,000
Colombia.
La suma de: Treinta mil pesos M/CTE
POR CONCEPTO DE: Servicios de alcantarillado a Acueducto

total $30,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: X
SUCURSAL: Chapinero
BANCO:
DEBITESE:
2022
RECIBO DE POLIZA DE INCENDIOS

513595 Otros (poliza) $140,000
110505 Caja general $140,000
SEGUROS BOLIVAR
NIT: 860.002.503-2
AVENIDA EL DORAROTeléfono: 3158962451
68 B 31 PISO 4Avenida Calle 24 No. 37-
15, Bogotá D.C., Colombia.
Bogotá D.C.
S.A.
il.com NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
1/22/2022 1/26/2022 745 6581 CONTADO


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 512
Bogotá D.C.
Pagado a: SEGUROS BOLIVAR Fecha:22 de enero de 2022

C.C/NIT: 860.002.503-2
DIRECCIÓN: Avenida Calle 24 No. 37-15, Bogotá D.C., Valor: $140,000
Colombia.
La suma de: Ciento cuarenta mil pesos M/CTE

total $140,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1
No. EFECTIVO: X
SUCURSAL: Chapinero
BANCO:
DEBITESE:
2022

SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO

513535 Telefono $95,000
CLARO
etenedor Gran Contribuyente Autorretenedor
NIT: 800153993-7
51 Teléfono: 3158962451
Cra. 68a # 24b 10
Bogotá D.C.
6893-165 Resolución DIAN No. 1403-6893-165
e 1997 Fecha: 22 de noviembre de 1997
0000 Num autorizada 001 al 10000
610 Actividad económica 4610
00 Tarifa ICA 11.04*1000
E PAGO S.A.
6 il.com NIT. 830.900.607-1
es Gonzales Patiño Dirección: Cra 11 82-71 Contribuyente Vendedor: Felipe Andres Gonzal
ORDEN DE
FECHA DE
FORMA DE PAGO FECHA FACTURA FACTURAC REMISIÓN
VENCIMIENTO
IÓN
CONTADO 2/10/2022 2/18/2022 783 6581
$95,000 TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE FEBRERO $95,000
2022 FECHA MAXIMA DE PAGO 18


ANTE DE EGRESO Regimen Gran Contribuyente COMPROBANTE DE
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
No. 112 Carrera 11 82-71 No. 112
Bogotá D.C.
ero de 2022 Pagado a: CLARO LTDA Fecha: 11 de febrero de 2
$95,000 C.C/NIT: 800153993-7 Valor:
CREDITO CODIGO CONCEPTO

$95,000 110505 Cajas general
233550 Cuentas por pagar a servicios publicos
$95,000 total
O DEL BENEFICIARIO FIRMA Y SELLO DEL B

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: X
DEBITESE:
2022 2022
RECIBO DE LUZ

ENEL CODENSA
Gran Contribuyente
NIT: 830.037.248-0
51 Teléfono: 3158962451
66 Carrera 13A No. 93-66
Bogotá D.C.
00 Tarifa ICA 11.04*1000
E PAGO S.A.
6 il.com NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
CONTADO 2/20/2022 2/26/2022 768 6581

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
No. 035 Carrera 11 82-71 No. 035
Bogotá D.C.
ero de 2022 Pagado a: ENEL CODENSA Fecha: 23 de febrero de 2

$90,000 C.C/NIT: 830.037.248-0 Valor:
La suma de: ochenta cinco mil pesos M/CTE

$90,000 total

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: X
SUCURSAL: Chapinero
BANCO:
DEBITESE:
2022 2022

RECIBO DE AGUA

ACUEDUCTO
etenedor NIT: 899.999.094-1
51 Avenida Calle 24 No. 37-15, Bogotá D.C., Col
D.C., Colombia. Bogotá D.C.
6893-165 Fecha: 22 de noviembre de 1997
e 1997 Num autorizada 001 al 10000
610 Tarifa ICA 11.04*1000
00 Señores: Artesanías Educo
S.A.
E PAGO il.com NIT. 830.900.607-1
6 Dirección: Cra 11 82-71 Contribuyente Vendedor: Felipe Andres Gonzal
es Gonzales Patiño ORDEN DE
FECHA DE
FECHA FACTURA FACTURAC REMISIÓN
VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO IÓN
2/3/2022 2/10/2022 875 6581
CONTADO
TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE FEBRERO $35,000

$30,000
FECHA MAXIMA DE PAGO 12

2022 EVITE CORTES EN EL SERVICIO

Regimen Gran Contribuyente COMPROBANTE DE
ANTE DE EGRESO NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 512
No. 512 Bogotá D.C.
Pagado a: ACUEDUCTO Fecha: 6 de enero de 2022
ro de 2022 C.C/NIT: 899.999.094-1
DIRECCIÓN: Avenida Calle 24 No. 37-15, Bogotá D.C., Valor:
$30,000 Colombia.
La suma de: Treinta y cinco mil pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
CREDITO 233550 Cuentas por pagar a servicios publicos
$30,000
total
$30,000
FIRMA Y SELLO DEL B
OBSERVACIONES:
O DEL BENEFICIARIO
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: X
SUCURSAL: Chapinero
BANCO:
DEBITESE:
2022
2022

513595 Otros (poliza) $140,000
110505 Caja general $140,000
AR SEGUROS BOLIVAR
etenedor Gran Contribuyente Autorretenedor
NIT: 860.002.503-2
51
Avenida Calle 24 No. 37- AVENIDA EL DORAROTeléfono: 3158962451
68 B 31 PISO 4Avenida Ca
mbia. 15, Bogotá D.C., Colombia.
Bogotá D.C.
00 Tarifa ICA 11.04*1000
E PAGO S.A.
6 il.com NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
CONTADO 2/22/2022 2/26/2022 745 6581


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
No. 512 Carrera 11 82-71 No. 512
Bogotá D.C.
ro de 2022 Pagado a: SEGUROS BOLIVAR Fecha:22 de febrero de 20

$140,000 C.C/NIT: 860.002.503-2
DIRECCIÓN: Avenida Calle 24 No. 37-15, Bogotá D.C., Valor:
Colombia.

$140,000 total

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1
No. EFECTIVO: X
SUCURSAL: Chapinero
BANCO:
DEBITESE:
2022 2022

SERVICIOS PUBLICOS MARZO

513535 Telefono $95,000
CLARO CLARO
uyente Autorretenedor Gran Contribuyente Au
800153993-7 NIT: 80015399
no: 3158962451 Teléfono: 31589
68a # 24b 10 Cra. 68a # 24b
ogotá D.C. Bogotá D.C
AN No. 1403-6893-165 Resolución DIAN No. 14
e noviembre de 1997 Fecha: 22 de noviemb
rizada 001 al 10000 Num autorizada 001
d económica 4610 Actividad económi
ICA 11.04*1000 Tarifa ICA 11.04
RECIBO DE PAGO S.A.
artesanias.educo1002@gma Teléfono: 8675309 RECIBO
No. 856 il.com NIT. 830.900.607-1
Regimen: Gran No
r: Felipe Andres Gonzales Patiño Dirección: Cra 11 82-71 Contribuyente Vendedor: Felipe A
ORDEN DE
FECHA DE
FORMA DE PAGO FECHA FACTURA FACTURAC
VENCIMIENTO
IÓN
CONTADO 3/10/2022 3/18/2022 782
TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE

$95,000
DICIEMBRE
FEBRERO 2022 FECHA MAXIMA DE PAGO

IO EVITE CORTES EN EL SERVICIO

COMPROBANTE DE EGRESO Regimen Gran Contribuyente
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
No. 112 Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
cha: 11 de febrero de 2022 Pagado a: CLARO LTDA
$95,000 C.C/NIT: 800153993-7
DEBITO CREDITO CODIGO CONCEPTO

$95,000 233550 Cuentas por pagar a servicios publicos
$95,000
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

OBSERVACIONES:
IT. 830.900.607-1 CHEQUE

No. EFECTIVO: X
DEBITESE:
2022
PROBADO ELABORADO REVISADO
RECIBO DE LUZ

L CODENSA ENEL CODEN

Contribuyente Gran Contribuy
830.037.248-0 NIT: 830.037.2
no: 3158962451 Teléfono: 31589
a 13A No. 93-66 Carrera 13A No.
ICA 11.04*1000 Tarifa ICA 11.04
RECIBO DE PAGO S.A.
No. 856 il.com NIT. 830.900.607-1
Regimen: Gran No
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
CONTADO 3/15/2022 3/20/2022 767
TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE

$85,000
DICIEMBRE
FEBRERO 2022 FECHA MAXIMA DE PAGO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
No. 035 Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
cha: 23 de febrero de 2022 Pagado a: ENEL CODENSA

$85,000 C.C/NIT: 830.037.248-0
La suma de: ochenta y cnco mil pesos M/CTE

$85,000

OBSERVACIONES:
IT. 830.900.607-1 CHEQUE

No. EFECTIVO: X
SUCURSAL: Chapinero
BANCO:
DEBITESE:
2022

RECIBO DE AGUA

UEDUCTO ACUEDUCT
uyente Autorretenedor Gran Contribuyente Au
899.999.094-1 NIT: 899.999.0
no: 3158962451 Teléfono: 31589
37-15, Bogotá D.C., Colombia. Avenida Calle 24 No. 37-15, Bo
ICA 11.04*1000 Tarifa ICA 11.04
RECIBO DE PAGO S.A.
No. 856 il.com NIT. 830.900.607-1
Regimen: Gran No
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
CONTADO 3/3/2022 3/10/2022 875
$35,000 TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE MARZO
ENE 2022 FECHA MAXIMA DE PAGO

IO EVITE CORTES EN EL SERVICIO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
No. 512 Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
cha: 6 de enero de 2022 Pagado a: ACUEDUCTO
$35,000 C.C/NIT: 899.999.094-1
DIRECCIÓN: Avenida Calle 24 No. 37-15, Bogotá D.C.,
Colombia.
La suma de: Treinta mil pesos M/CTE

$30,000

OBSERVACIONES:
IT. 830.900.607-1 CHEQUE

No. EFECTIVO: X
SUCURSAL: Chapinero
BANCO:
DEBITESE:
2022

513595 Otros (poliza) $140,000
110505 Caja general $140,000
SEGUROS BOL
ROS BOLIVAR Gran Contribuyente Au
uyente Autorretenedor NIT: 860.002.5
860.002.503-2 AVENIDA EL DORAROTeléfono: 31589
68 B 31 PISO
no: 3158962451
B 31 PISO 4Avenida Calle 24 No. 37- 15, Bogotá D.C., C
tá D.C., Colombia. Bogotá D.C
ogotá D.C. Resolución DIAN No. 14
AN No. 1403-6893-165 Fecha: 22 de noviemb
e noviembre de 1997 Num autorizada 001
rizada 001 al 10000 Actividad económi
d económica 4610 Tarifa ICA 11.04
ICA 11.04*1000 Señores: Artesanías Educo
S.A.
RECIBO DE PAGO il.com NIT. 830.900.607-1
Regimen: Gran No
No. 856 Dirección: Cra 11 82-71 Contribuyente Vendedor: Felipe A
r: Felipe Andres Gonzales Patiño ORDEN DE
FECHA DE
FECHA FACTURA FACTURAC
VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO IÓN
3/22/2022 3/26/2022 745
CONTADO
TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE OCTUBRE

$140,000
FECHA MAXIMA DE PAGO

FEBRERO 2022 EVITE CORTES EN EL SERVICIO
IO
Regimen Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
No. 512 Bogotá D.C.
Pagado a: SEGUROS BOLIVAR

cha:22 de febrero de 2022 C.C/NIT: 860.002.503-2
$140,000 Colombia.
CODIGO CONCEPTO
DEBITO CREDITO 233550 Cuentas por pagar a servicios publicos
$140,000
$140,000
OBSERVACIONES:
CHEQUE
No. EFECTIVO: X
IT. 830.900.607-1 SUCURSAL: Chapinero
BANCO:
DEBITESE:
2022
ELABORADO REVISADO
PROBADO
S MARZO SERVICIOS PUBLICOS ABRI
CODIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO

513535 Telefono $100,500
110505 Caja general
CLARO
Gran Contribuyente Autorretenedor Gran Con
NIT: 800153993-7 N
Teléfono: 3158962451 Te
Cra. 68a # 24b 10
Bogotá D.C.
Resolución DIAN No. 1403-6893-165 Resolució
Fecha: 22 de noviembre de 1997 Num
Num autorizada 001 al 10000 Acti
Actividad económica 4610 S.A.
Teléfono: 8675309
Tarifa ICA 11.04*1000 Correo: artesanias.educo1002@gmail.com NIT. 830.900.607-1
Dirección: Cra 11 82-71 Regimen: Gran Contribuyente
RECIBO DE PAGO FECHA MAXIMA DE
FECHA DE FACTURA PAGO
No. 856
Vendedor: Felipe Andres Gonzales Patiño 10 DE ABRIL DE 2022 20 DE ABRIL DE 2022
TOTAL A PAGAR
REMISIÓN FORMA DE PAGO
6581 CONTADO EVITE CORTES EN EL SER

$95,000 Regimen Gran Contribuyente
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
18 MAR 2022 Carrera 11 82-71
EL SERVICIO Bogotá D.C.
Pagado a: CLARO LTDA
C.C/NIT: 800153993-7
COMPROBANTE DE EGRESO DIRECCIÓN: Cra. 68a # 24b 10
La suma de: Cien mil quinientos pesos M/CTE
No. 112 CODIGO CONCEPTO
Fecha: 10 de marzo de 2022 TOTAL
Valor: $95,000
CODIGO
CHEQUE No. EFECTIVO: X

PTO DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

$95,000
ublicos $95,000
RECIBO DE LUZ
total $95,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CODIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO

110505 Caja general
NIT. 830.900.607-1
2022 G
N
APROBADO Te
Ca
Resolució
Num
Acti
Teléfono: 8675309
S.A.
Correo: artesanias.educo1002@gmail.com NIT. 830.900.607-1
FECHA MAXIMA DE
0
PAGO
ENEL CODENSA 29 de Abril del 2022 3 de Mayo del 2022
Gran Contribuyente TOTAL A PAGAR
NIT: 830.037.248-0 FECHA MAXIMA DE PAGO
Bogotá D.C.
Fecha: 22 de noviembre de 1997 Artesanías Educo S.A.
Num autorizada 001 al 10000 Regimen Gran Contribuyente
Actividad económica 4610 NIT: 830.900.607-1
Tarifa ICA 11.04*1000 Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
RECIBO DE PAGO Bogotá D.C.
No. 856 Pagado a: ENEL CODENSA
Vendedor: Felipe Andres Gonzales Patiño C.C/NIT: 830.037.248-0
La suma de: ciento dos mil pesos M/CTE
6583 CONTADO POR CONCEPTO DE: Servicios de luz a Enel
CODIGO CONCEPTO
233550 Cuentas por pagar a servicios pu
$85,000 110505 Caja general
TOTAL
La suma de: Sesenta y ocho mil quinientos pesos M/CTE

20 MAR 2022
COMPROBANTE DE EGRESO
ELABORADO REVISADO
No. 035
RECIBO DE AGUA
Fecha: 23 de enero de 2022
Valor: $0
110505 Caja general
PTO DEBITO CREDITO

ublicos $0 Gran Con
$0 N
Te
total $0 Avenida Calle 24
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Resolució

Num
Acti
NIT. 830.900.607-1 S.A.
Teléfono: 8675309

2022
FECHA MAXIMA DE
APROBADO
FECHA MAXIMA DE
APROBADO
03 DE ABRIL DE 2022 7 de Mayo del 2022
TOTAL A PAGAR
EVITE CORTES EN EL SER

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
ACUEDUCTO Carrera 11 82-71
Gran Contribuyente Autorretenedor Bogotá D.C.
NIT: 899.999.094-1 Pagado a: ACUEDUCTO
Teléfono: 3158962451 C.C/NIT: 899.999.094-1
a Calle 24 No. 37-15, Bogotá D.C., Colombia. Colombia.
Bogotá D.C. La suma de: Sesenta y ocho mil quinientos pesos M/CTE
Resolución DIAN No. 1403-6893-165 POR CONCEPTO DE: Servicios de alcantarillado a Acueducto
Fecha: 22 de noviembre de 1997 CODIGO CONCEPTO
Num autorizada 001 al 10000 233550 Cuentas por pagar a servicios pu
Actividad económica 4610 110505 Cajas general
Tarifa ICA 11.04*1000 TOTAL
OBSERVACIONES: NINGUNA
RECIBO DE PAGO
No. 856 CHEQUE No. EFECTIVO: X
Vendedor: Felipe Andres Gonzales Patiño BANCO: SUCURSAL: Chapinero

ELABORADO REVISADO
6581 CONTADO
$60,000
10 MAR 2022
EL SERVICIO CODIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO
513595 Otros (poliza) $140,000
110505 Caja general
SE
Gran Con
No. 512 N
AVENIDA EL DORAROTe
Valor: $30,000 Resolució
Num
Acti
ueducto Señores: Artesanías Educo S.A. Teléfono: 8675309
PTO DEBITO CREDITO Dirección: Cra 11 82-71 Regimen: Gran Contribuyente
ublicos $30,000
Fecha de expedición Fecha oportuna de pago
$30,000
25 de abril del 2022 30 de abril del 2022
total $30,000 TOTAL A PAGAR
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO EVITE CORTES EN EL SER
NIT. 830.900.607-1
2022 NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
APROBADO
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Pagado a: Seguros Bolivar
C.C/NIT: 860.002.503-2
DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORARO 68 B 31 PISO 4Avenida Calle 24 No. 37-15, Bogotá D
La suma de: Sesenta y ocho mil quinientos pesos M/CTE
POR CONCEPTO DE: Poliza de seguro
CODIGO CONCEPTO
233550 Cuentas por pagar a servicios pu
TOTAL
SEGUROS BOLIVAR
OBSERVACIONES: NINGUNA
NIT: 860.002.503-2 CHEQUE No. EFECTIVO: X
DORARO Teléfono: 3158962451
68 B 31 PISO 4Avenida Calle 24 No. 37- BANCO: SUCURSAL: Chapinero
Bogotá D.C. ELABORADO REVISADO
RECIBO DE PAGO
No. 856
Vendedor: Felipe Andres Gonzales Patiño
6581 CONTADO
$140,000
26 MAR 2022
EL SERVICIO
No. 512
Fecha:22 de marzo de 2022

Valor: $140,000
ueducto
PTO DEBITO CREDITO

ublicos $140,000
$140,000
total $140,000
NIT. 830.900.607-1
2022
APROBADO
PUBLICOS ABRIL SERVICIOS PUBLI
CRÉDITO CODIGO DESCRIPCIÓN

513535 Telefono
$100,500 110505 Caja general
CLARO
NIT: 800153993-7
Cra. 68a # 24b 10
Bogotá D.C.
RECIBO DE PAGO
No. 900
Vendedor: Felipe Andres Gonzales Patiño Señores: Artesanías Educo
S.A.
artesanias.educo1002@gma Teléfono: 8675309
0 REMISIÓN FORMA DE PAGO
il.com NIT. 830.900.607-1
Regimen: Gran
8004 7420 CONTADO Dirección: Cra 11 82-71 Contribuyente
$100,500 FECHA DE
FECHA FACTURA
AGO 7 MAY 2022 VENCIMIENTO
CORTES EN EL SERVICIO 5/10/2022 5/18/2022
nías Educo S.A.

TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL
Gran Contribuyente COMPROBANTE DE EGRESO
DICIEMBRE
830.900.607-1
ono: 8675309
rera 11 82-71 No. 114 FECHA MAXIMA DE PAGO
ogotá D.C. EVITE CORTES
Fecha 10 de abril del 2022
Valor: $100,500 Artesanías Educ
Regimen Gran Cont
/CTE NIT: 830.900.6
rnet a Claro Teléfono: 8675
CONCEPTO DEBITO CREDITO Carrera 11 82
$100,500 Bogotá D.C
ar a servicios publicos $100,500
L $100,500 Pagado a: CLARO LTDA
C.C/NIT: 800153993-7
X NIT. 830.900.607-1 La suma de: ochenta mil pesosM/CTE
REVISADO APROBADO CODIGO CON

233550 Cuentas por pagar a servic
CRÉDITO
OBSERVACIONES:
$102,000
CHEQUE
No. EFECTIVO:
ENEL CODENSA BANCO: SUCURSAL: Chapinero
DEBITESE:
Gran Contribuyente
NIT: 830.037.248-0
Teléfono: 3158962451 ELABORADO
Bogotá D.C.
RECIBO DE LUZ
RECIBO DE PAGO
No. 804
Vendedor: Andrea Gonzales Perez CODIGO DESCRIPCIÓN
513530 Energia Electrica
0 REMISIÓN FORMA DE PAGO
110505 Caja general
432 9531 CONTADO
$102,000
AGO 3 MAY 2022
nías Educo S.A.

830.900.607-1
ono: 8675309
No. 115
rera 11 82-71 No. 115
ogotá D.C. Señores: Artesanías Educo
30 de abril del 2022 S.A.
Valor: $102,000 il.com NIT. 830.900.607-1
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Contribuyente
FECHA DE
FECHA FACTURA
Enel VENCIMIENTO
CONCEPTO DEBITO CREDITO 5/20/2022 5/26/2022
s por pagar a servicios publicos $102,000
Caja general $102,000
TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL
L $102,000
DICIEMBRE
entos pesos M/CTE FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT. 830.900.607-1 FECHA MAXIMA DE PAGO
Artesanías Educ
REVISADO APROBADO Regimen Gran Cont
NIT: 830.900.6
Teléfono: 8675
Carrera 11 82
Bogotá D.C
Pagado a: ENEL CODENSA

CRÉDITO C.C/NIT: 830.037.248-0
$68,500 La suma de: noventa mil pesos M/CTE
ACUEDUCTO
Gran Contribuyente Autorretenedor CODIGO CON
NIT: 899.999.094-1 233550 Cuentas por pagar a servic
Teléfono: 3158962451 110505 Cajas general
Bogotá D.C.
Actividad económica 4610 OBSERVACIONES:
RECIBO DE PAGO
No. 900 CHEQUE

No. EFECTIVO:
Vendedor: Ana Maria Fernanda Cortez SUCURSAL: Chapinero
BANCO:
ORDEN DE DEBITESE:
FACTURACIÓN REMISIÓN FORMA DE PAGO
ORDEN DE
875 6581 CONTADO ELABORADO

$68,500
AGO 7 ABRIL 2022
CORTES EN EL SERVICIO
RECIBO DE AGUA
nías Educo S.A.
830.900.607-1
ono: 8675309 CODIGO DESCRIPCIÓN
rera 11 82-71 No. 116 513525 Alcantarillado
ogotá D.C. 110505 Caja general
TO 30 de abril del 2022
4-1 Valor: $7
37-15, Bogotá D.C.,
pesos M/CTE
arillado a Acueducto
CONCEPTO DEBITO CREDITO
s por pagar a servicios publicos $7
Cajas general $7
L $7
GUNA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT. 830.900.607-1

REVISADO APROBADO S.A.
il.com NIT. 830.900.607-1
Regimen: Gran
FECHA DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO
5/3/2022 5/10/2022
CRÉDITO TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES D
$140,000
SEGUROS BOLIVAR EVITE CORTES
NIT: 860.002.503-2 Artesanías Educ
68 B 31 PISO 4Avenida Calle 24 No. 37- Regimen Gran Cont
15, Bogotá D.C., Colombia. NIT: 830.900.6
Bogotá D.C. Teléfono: 8675
Resolución DIAN No. 1403-6893-165 Carrera 11 82
Num autorizada 001 al 10000 Bogotá D.C
RECIBO DE PAGO Pagado a: ACUEDUCTO
No. 856 C.C/NIT: 899.999.094-1
DIRECCIÓN: Avenida Calle 24 No. 37-15, Bogotá D
Vendedor: Felipe Andres Gonzales Patiño Colombia.
ORDEN DE La suma de: Cincuenta y seis mil M/CTE
POR CONCEPTO DE: Servicios de alcantarillado a
1031 7008 CONTADO
$140,000 CODIGO CON
PAGO 30 ABR 2022 233550 Cuentas por pagar a servic
CORTES EN EL SERVICIO 110505 Cajas general
nías Educo S.A.
Gran Contribuyente
OBSERVACIONES:
830.900.607-1
ono: 8675309
No. 117 CHEQUE
rera 11 82-71
No. EFECTIVO:
ogotá D.C. BANCO: SUCURSAL: Chapinero
28 de abril del 2022 DEBITESE:
Valor: $30
Calle 24 No. 37-15, Bogotá D.C., Colombia. ELABORADO
pesos M/CTE

s por pagar a servicios publicos $30
Cajas general $30
L $30
GUNA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CODIGO DESCRIPCIÓN
NIT. 830.900.607-1 513595 Otros (poliza)
110505 Caja general
REVISADO APROBADO
S.A.
il.com NIT. 830.900.607-1
Regimen: Gran
FECHA DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO
5/22/2022 5/26/2022
TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES D

EVITE CORTES
Artesanías Educ
Regimen Gran Cont
NIT: 830.900.6
Teléfono: 8675
Carrera 11 82
Bogotá D.C
Pagado a: ACUEDUCTO
C.C/NIT: 899.999.094-1
DIRECCIÓN: Avenida Calle 24 No. 37-15, Bogotá D
Colombia.
La suma de: Ciento curenta mil M/CTE
POR CONCEPTO DE: Servicios de alcantarillado a
CODIGO CON
233550 Cuentas por pagar a servic
OBSERVACIONES:
CHEQUE
No. EFECTIVO:
SUCURSAL: Chapinero
BANCO:
DEBITESE:
ELABORADO
ERVICIOS PUBLICOS MAYO SERVICI
ET Y TELEFONIA RECIBO DE INTERNET Y TELE
DÉBITO CRÉDITO CODIGO DESCRIPCIÓN

$80,000 513535 Telefono
CLARO
NIT: 800153993-7
Cra. 68a # 24b 10
Bogotá D.C.
eléfono: 8675309 RECIBO DE PAGO S.A.
artesanias.educo1002@gma
IT. 830.900.607-1
egimen: Gran No. 856 il.com
ontribuyente Vendedor: Felipe Andres Gonzales Patiño Dirección: Cra 11 82-71
ORDEN DE
FECHA DE
FACTURAC REMISIÓN FORMA DE PAGO FECHA FACTURA
VENCIMIENTO
IÓN
5/18/2022 782 6581 CONTADO 6/10/2022
R CONSUMO EN EL MES DE TOTAL A PAGAR POR CONSU

$80,000
CIEMBRE DICIEMBR
AXIMA DE PAGO 18 MAY 2022 FECHA MAXIMA D

EVITE CORTES EN EL SERVICIO EV

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 112
Bogotá D.C.
Fecha: 10 de mayo de 2022 Pagado a: CLARO LTDA
Valor: $80,000 C.C/NIT: 800153993-7
b 10 DIRECCIÓN: Cra. 68a # 24b 10
osM/CTE La suma de: ochenta mil pesosM/CTE
cios de Internet a Claro POR CONCEPTO DE: Servicios de In
CONCEPTO DEBITO CREDITO CODIGO

ajas general $80,000 110505
uentas por pagar a servicios publicos $80,000 233550
total $80,000

RVACIONES: OBSERVACIO
NIT. 830.900.607-1 CHEQUE

X No.
UCURSAL: Chapinero BANCO:
DEBITESE:
2022
REVISADO APROBADO ELABORADO
E LUZ RECIBO DE LUZ
CODIGO DESCRIPCIÓN
DÉBITO CRÉDITO 513530 Energia Electrica
$90,000
ENEL CODENSA
Gran Contribuyente
NIT: 830.037.248-0
Bogotá D.C.
eléfono: 8675309 RECIBO DE PAGO S.A.
IT. 830.900.607-1
egimen: Gran No. 856 il.com
ontribuyente Vendedor: Felipe Andres Gonzales Patiño Dirección: Cra 11 82-71
ORDEN DE
FECHA DE
FACTURAC REMISIÓN FORMA DE PAGO FECHA FACTURA
VENCIMIENTO
IÓN
5/26/2022 768 6581 CONTADO 6/20/2022
R CONSUMO EN EL MES DE TOTAL A PAGAR POR CONSU

$90,000
CIEMBRE DICIEMBR
AXIMA DE PAGO 26 MAY 2022 FECHA MAXIMA D

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 035
Bogotá D.C.
Fecha: 20 de mayo de 2022 Pagado a: ENEL CODENSA

Valor: $90,000 C.C/NIT: 830.037.248-0
No. 93-66 DIRECCIÓN: Carrera 13A No. 93-66
os M/CTE La suma de: noventa mil pesos M/CTE
cios de luz a Enel POR CONCEPTO DE: Servicios de lu

ajas general $90,000 110505
total $90,000

RVACIONES: OBSERVACIO
NIT. 830.900.607-1 CHEQUE

X No.
UCURSAL: Chapinero
BANCO:
DEBITESE:
2022
REVISADO APROBADO ELABORADO
RECIBO DE AGUA
AGUA
CODIGO DESCRIPCIÓN
513525 Alcantarillado
DÉBITO CRÉDITO 110505 Caja general
$56,000
$56,000
ACUEDUCTO
NIT: 899.999.094-1
Bogotá D.C.
Actividad económica 4610 Señores: Artesanías Educo
Tarifa ICA 11.04*1000 S.A.
il.com
eléfono: 8675309 RECIBO DE PAGO Dirección: Cra 11 82-71
IT. 830.900.607-1
egimen: Gran No. 856
FECHA FACTURA
ontribuyente Vendedor: Felipe Andres Gonzales Patiño
ORDEN DE
FECHA DE 6/3/2022
FACTURAC REMISIÓN FORMA DE PAGO
VENCIMIENTO
IÓN
5/10/2022 875 6581 CONTADO
TOTAL A PAGAR POR CONSUMO
NSUMO EN EL MES DE OCTUBRE $56,000

FECHA MAXIMA D
EV
AXIMA DE PAGO 10 MAY 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 512
Bogotá D.C. Pagado a: ACUEDUCTO
C.C/NIT: 899.999.094-1
DIRECCIÓN: Avenida Calle 24 No. 37
Fecha: 3 de mayo de 2022 Colombia.
24 No. 37-15, Bogotá D.C., Valor: $56,000 La suma de: Cincuenta y seis mil M/CT
POR CONCEPTO DE: Servicios de al
mil M/CTE
cios de alcantarillado a Acueducto CODIGO
233550
CONCEPTO DEBITO CREDITO 110505
uentas por pagar a servicios publicos $56,000
ajas general $56,000
total $56,000
OBSERVACIO

RVACIONES:
CHEQUE
No.
BANCO:
NIT. 830.900.607-1 DEBITESE:

X
UCURSAL: Chapinero
ELABORADO
2022
REVISADO APROBADO
RECIBO DE POLIZA DE INCE

DE INCENDIOS
CODIGO DESCRIPCIÓN
DÉBITO CRÉDITO 513595 Otros (poliza)
$140,000 110505 Caja general
$140,000
SEGUROS BOLIVAR
NIT: 860.002.503-2
Bogotá D.C.
Tarifa ICA 11.04*1000 Señores: Artesanías Educo
S.A.
eléfono: 8675309 RECIBO DE PAGO il.com
IT. 830.900.607-1
egimen: Gran No. 856 Dirección: Cra 11 82-71
ontribuyente Vendedor: Felipe Andres Gonzales Patiño
ORDEN DE FECHA FACTURA
FECHA DE
VENCIMIENTO 6/22/2022
IÓN
5/26/2022 745 6581 CONTADO
TOTAL A PAGAR POR CONSUMO

NSUMO EN EL MES DE OCTUBRE $140,000
FECHA MAXIMA D
AXIMA DE PAGO 26 MAY 2022 EV

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 512
Bogotá D.C.
Pagado a: ACUEDUCTO
Fecha: 22 de mayo de 2022 C.C/NIT: 899.999.094-1
DIRECCIÓN: Avenida Calle 24 No. 37
24 No. 37-15, Bogotá D.C., Valor: $140,000 Colombia.
La suma de: Ciento curenta mil M/CT
mil M/CTE POR CONCEPTO DE: Servicios de al
cios de alcantarillado a Acueducto
CODIGO
ajas general $140,000
total $140,000
OBSERVACIO
RVACIONES: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CHEQUE
No.
NIT. 830.900.607-1
X BANCO:
UCURSAL: Chapinero DEBITESE:
2022
ELABORADO
REVISADO APROBADO
SERVICIOS PUBLICOS JUNIO
DE INTERNET Y TELEFONIA
DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

Telefono $80,000
CLARO
NIT: 800153993-7
Cra. 68a # 24b 10
Bogotá D.C.
Teléfono: 8675309 RECIBO DE PAGO

NIT. 830.900.607-1
Contribuyente Vendedor: Felipe Andres Gonzales Patiño
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
6/18/2022 782 6581 CONTADO
A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE

$80,000
DICIEMBRE
FECHA MAXIMA DE PAGO 18 JUN 2022


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 112
Bogotá D.C.
RO LTDA Fecha: 10 de junio de 2022
3993-7 Valor: $80,000
Cra. 68a # 24b 10
henta mil pesosM/CTE
TO DE: Servicios de Internet a Claro

Cajas general $80,000
Cuentas por pagar a servicios publicos $80,000
total $80,000

OBSERVACIONES:
NIT. 830.900.607-1
EFECTIVO: X
SUCURSAL: Chapinero
2022
REVISADO APROBADO
RECIBO DE LUZ

Energia Electrica $90,000
ENEL CODENSA
Gran Contribuyente
NIT: 830.037.248-0
Bogotá D.C.

NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
6/26/2022 768 6581 CONTADO
A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE

$90,000
DICIEMBRE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 035
Bogotá D.C.
L CODENSA Fecha: 20 de junio de 2022

37.248-0 Valor: $90,000
venta mil pesos M/CTE
TO DE: Servicios de luz a Enel

total $90,000

OBSERVACIONES:
NIT. 830.900.607-1
EFECTIVO: X
SUCURSAL: Chapinero
2022
REVISADO APROBADO
RECIBO DE AGUA

Alcantarillado $56,000
ACUEDUCTO
NIT: 899.999.094-1
Bogotá D.C.

NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
6/10/2022 875 6581 CONTADO
GAR POR CONSUMO EN EL MES DE OCTUBRE $56,000


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 512
No. 512
Bogotá D.C.
EDUCTO Fecha: 3 de junio de 2022

99.094-1 Calle 24 No. 37-15, Bogotá D.C.,
Avenida Valor: $56,000
ncuenta y seis mil M/CTE

TO DE: Servicios de alcantarillado a Acueducto

total $56,000

OBSERVACIONES:
NIT. 830.900.607-1
EFECTIVO: X
SUCURSAL: Chapinero
2022
REVISADO APROBADO
DE POLIZA DE INCENDIOS

Otros (poliza) $140,000
SEGUROS BOLIVAR
NIT: 860.002.503-2
Bogotá D.C.

NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
6/26/2022 745 6581 CONTADO
GAR POR CONSUMO EN EL MES DE OCTUBRE $140,000


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 512
Bogotá D.C.
EDUCTO Fecha: 22 de junio de 2022

99.094-1 Calle 24 No. 37-15, Bogotá D.C.,
Avenida Valor: $140,000
ento curenta mil M/CTE

TO DE: Servicios de alcantarillado a Acueducto

total $140,000
OBSERVACIONES: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT. 830.900.607-1
EFECTIVO: X
SUCURSAL: Chapinero
2022
REVISADO APROBADO
SERVICIOS GENERALES
SERVICIO DE ASEO
BRILLASEO
NIT: 800203993-4
Carrera 72B #48-42 Barrio Normandía
Bogotá D.C.
S.A.
il.com NIT. 830.900.607-1
Dirección: Cra 11 82-71 Contribuyente Vendedor: Andrés Felipe Medina
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
12 enero de 2022 20 de enero de 2022 526 6581 CONTADO

¡GRACIAS POR CONFIAR SU ASEO A NOSOTROS!

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 045
Bogotá D.C.
Pagado a: BRILLASEO Fecha: 12 DE ENERO DE 2022

C.C/NIT: 800203993-4 Valor: $150,000
DIRECCIÓN: Carrera 72B #48-42 Barrio Normandía
La suma de: Ciento cincuenta mil pesos M/CTE
POR CONCEPTO DE: Servicio general de aseo

233535 Cuentas por pagar por servicios de mantenimiento
110505 Caja general $150,000
total $150,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: $150,000
BANCO: SUCURSAL: Normandía
DEBITESE:
2022
SERVICIO DE CALEFACCIÓN
TECNISERVICIOS
NIT: 800193993-6
Carrera 57 C #45 - 34 Sur
Bogotá D.C.
S.A.
il.com NIT. 830.900.607-1
Dirección: Cra 11 82-71 Contribuyente Vendedor: Juana Sofia Galindo
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
15 enero de 2022 20 de enero de 2022 230 8769 CONTADO


¡GRACIAS POR CONFIAR SU AIRE ACONDICIONADO A NOSOTROS!

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 090
Bogotá D.C.
Pagado a: TECNISERVICIOS Fecha: 15 DE ENERO DE 2022

C.C/NIT: 800193993-6 Valor: $135,000
La suma de: Ciento treinta y cinco mil pesos M/CTE
POR CONCEPTO DE: Servicio general de acondicionamiento

233595 Cuentas por pagar otros
110505 Caja general $135,000
total $135,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

DEBITESE:
2022
SERVICIOS GENERALES
SERVICIO DE ASEO
BRILLASEO
NIT: 800203993-4
Bogotá D.C.
S.A.
il.com NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
1 feberero de 2022 28 de febrero de 2022 527 6581 CONTADO
TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES FEBRERO $150,000
FECHA MAXIMA DE PAGO 28 FEBRERO


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 046
Bogotá D.C.
Pagado a: BRILLASEO Fecha: 30 DE FEBRERO DE 2022

C.C/NIT: 800203993-4 Valor: $150,000

110505 Caja general $150,000
total $150,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

DEBITESE:
2022
TECNISERVICIOS
NIT: 800193993-6
Bogotá D.C.
S.A.
il.com NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
1 febrero de 2022 28 de febrero de 2022 232 8769 CONTADO
TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE FEBRERO $135,000
FECHA MAXIMA DE PAGO 28 FEBRERO


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 091
Bogotá D.C.
Pagado a: TECNISERVICIOS Fecha: 1 DE FEBRERO DE 2022

C.C/NIT: 800193993-6 Valor: $135,000
La suma de: Ciento treinta y cinco mil pesos M/CTE

110505 Caja general $135,000
total $135,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

DEBITESE:
2022
SERVICIOS GENERALES
SERVICIO DE ASEO
BRILLASEO
NIT: 800203993-4
Bogotá D.C.
S.A.
il.com NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
1 marzo de 2022 10 de marzo de 2022 527 6582 CONTADO
FECHA MAXIMA DE PAGO 10 MAR


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 046
Bogotá D.C.
Pagado a: BRILLASEO Fecha: 30 DE ENERO DE 2022

C.C/NIT: 800203993-4 Valor: $130,000
La suma ciento trenta mil M/CTE

110505 Caja general $150,000
total $150,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

DEBITESE:
2022
TECNISERVICIOS
NIT: 800193993-6
Bogotá D.C.
S.A.
il.com NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
15 de marzo de 2022 20 de marzo de 2022 230 8769 CONTADO
FECHA MAXIMA DE PAGO 20 MARZO


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 091
Bogotá D.C.
Pagado a: TECNISERVICIOS Fecha: 30 DE ENERO DE 2022

C.C/NIT: 800193993-6 Valor: $135,000
La suma de:ciento trenta y cico mil M/CTE

110505 Caja general $135,000
total $135,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

DEBITESE:
2022
SERVICIOS GENERALE
SERVICIO DE ASEO
BRILLASEO ("impecables por naturaleza")

NIT: 800203993-4
Bogotá D.C.
S.A.
Correo:
artesanias.educo1002@gmail.com NIT. 830.900.607-1 No. 526
Dirección: Cra 11 82-71 Regimen: Gran Contribuyente Vendedor: Andrés Felipe Medina
ORDEN DE
Fecha de expedición Fecha oportuna de Pago FACTURACI REMISIÓN FORMA DE PAGO
ÓN
12 de Abril del 2022 22 de abril del 2022 579 7001 CONTADO
TOTAL A PAGAR $178,000
FECHA MAXIMA DE PAGO 4 MAY

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 112
Bogotá D.C.
Pagado a: BRILLASEO Fecha: 12 de Abril del 2022
C.C/NIT: 800203993-4 Valor: $150,000
233535 Cuentas por pagar por servicios de mantenimiento $150,000
110505 Caja general
TOTAL $150,000
CHEQUE No. EFECTIVO: $150,000 NIT. 830.900.607-1

TECNISERVICIOS
NIT: 800193993-6
Bogotá D.C.
Señores: Artesanías Educo S.A. Teléfono: 8675309 RECIBO DE PAGO
Correo:
artesanias.educo1002@gmail.com NIT. 830.900.607-1 No. 300
Dirección: Cra 11 82-71 Regimen: Gran Contribuyente Vendedor: Armando Gonzalo Perdomo
ORDEN DE
Fecha de expedición Fecha oportuna de pago FACTURACIÓ REMISIÓN FORMA DE PAGO
N
15 de Abril del 2022 25 de ABRIL del 2022 203 11202 CONTADO
TOTAL A PAGAR $230,000

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 113
Bogotá D.C.
Pagado a: TECNISERVICIOS Fecha: 30 de abril del 2022
C.C/NIT: 800193993-6 Valor: $230,000
DIRECCIÓN: Carrera 57 C #45 - 34 Sur
La suma de: Docientos treinta y dos mil pesos M/CTE
233535 Cuentas por pagar por servicios de mantenimiento $230,000
110505 Caja general
TOTAL $230,000
CHEQUE No. EFECTIVO: $150,000 NIT. 830.900.607-1

SERVICIOS GENERALE
SERVICIO DE ASEO
BRILLASEO
NIT: 800203993-4
Bogotá D.C.
S.A.
il.com NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
12 de mayo de 2022 20 de mayo de 2022 526 6581 CONTADO


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 045
Bogotá D.C.
Pagado a: BRILLASEO Fecha: 12 de mayo de 2022

C.C/NIT: 800203993-4 Valor: $130,000
La suma de: Ciento trenta mil pesos M/CTE

110505 Caja general $130,000
total $130,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

DEBITESE:
2022
TECNISERVICIOS
NIT: 800193993-6
Bogotá D.C.
S.A.
il.com NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
15 de mayo de 2022 25 de mayo de 2022 230 8769 CONTADO


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 090
Bogotá D.C.
Pagado a: TECNISERVICIOS Fecha: 15 de mayo de 2022

C.C/NIT: 800193993-6 Valor: $140,000

110505 Caja general $140,000
total $140,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

DEBITESE:
2022
SERVICIOS GENERALE
SERVICIO DE ASEO
BRILLASEO
NIT: 800203993-4
Bogotá D.C.
S.A.
il.com NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
12 junio de 2022 20 de junio de 2022 526 6581 CONTADO
FECHA MAXIMA DE PAGO 10 JUN


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 045
Bogotá D.C.
Pagado a: BRILLASEO Fecha: 12 de junio de 2022

C.C/NIT: 800203993-4 Valor: $150,000

110505 Caja general $150,000
total $150,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

DEBITESE:
2022
TECNISERVICIOS
NIT: 800193993-6
Bogotá D.C.
S.A.
il.com NIT. 830.900.607-1
ORDEN DE
FECHA DE
VENCIMIENTO
IÓN
15 junio de 2022 20 de JUNIO de 2022 230 8769 CONTADO
FECHA MAXIMA DE PAGO 20 JUN


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 090
Bogotá D.C.
Pagado a: TECNISERVICIOS Fecha: 15 de junio de 2022

C.C/NIT: 800193993-6 Valor: $140,000

110505 Caja general $140,000
total $140,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

DEBITESE:
2022

OS GENERALES ENERO
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
etenedor
72 513505 Servicios publicos $150,000
ormandía 110505 Caja general $150,000
6893-165
e 1997
0000
609
00
E PAGO
6
Felipe Medina
FORMA DE PAGO
CONTADO
$150,000
2022
ANTE DE EGRESO
No. 045
NERO DE 2022
$150,000
CREDITO
$150,000
$150,000
O DEL BENEFICIARIO
2022
S RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
etenedor
00 513595 Otros $135,000
Sur 110505 Caja general $135,000
6893-165
e 1997
0000
530
00
E PAGO
0
Sofia Galindo
FORMA DE PAGO
CONTADO
$135,000
$135,000
2022
OTROS!
ANTE DE EGRESO
No. 090
NERO DE 2022
$135,000
CREDITO
$135,000
$135,000
O DEL BENEFICIARIO
2022
S GENERALES FEBRERO
etenedor
6893-165
e 1997
0000
609
00
E PAGO
6
Felipe Medina
FORMA DE PAGO
CONTADO
$150,000
2022
ANTE DE EGRESO
No. 046
EBRERO DE 2022
$150,000
CREDITO
$150,000
$150,000
O DEL BENEFICIARIO
2022
etenedor
00 513595 Otros $135,000
6893-165
e 1997
0000
530
00
E PAGO
0
Sofia Galindo
FORMA DE PAGO
CONTADO
$135,000
2022
OTROS!
ANTE DE EGRESO
ANTE DE EGRESO
No. 091
BRERO DE 2022
$135,000
CREDITO
$135,000
$135,000
O DEL BENEFICIARIO
2022
OS GENERALES MARZO
etenedor
6893-165
e 1997
0000
609
00
E PAGO
7
Felipe Medina
FORMA DE PAGO
CONTADO
$130,000
2022
ANTE DE EGRESO
No. 046
NERO DE 2022
$130,000
CREDITO
$150,000
$150,000
O DEL BENEFICIARIO
2022
etenedor
00 513595 Otros $140,000
6893-165
e 1997
0000
530
00
E PAGO
0
Sofia Galindo
FORMA DE PAGO
CONTADO
$140,000
2022
OTROS!
ANTE DE EGRESO
No. 091
NERO DE 2022
$135,000
CREDITO
$135,000
$135,000
O DEL BENEFICIARIO
2022
OS GENERALES ABRIL
naturaleza") RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

etenedor
Servicios (Aseo y
72 513505 $178,000
vigilancia)
ormandía 23359501 Servicios (Aseo BrillAseo) $178,000
110505 Caja general $178,000
6893-165 23359501 Servicios (Aseo BrillAseo) $178,000
0000
609
E PAGO
6
Felipe Medina
FORMA DE PAGO
CONTADO
$178,000
2022
ANTE DE EGRESO
No. 112
de Abril del 2022

$150,000
CREDITO
$150,000
$150,000
LO DEL BENEFICIARIO
. 830.900.607-1
PROBADO
etenedor
00 513595 Otros $230,000
Sur 23359502
Servicios (Mantenimiento de computadoras) $230,000
110505 Caja general $230,000
6893-165 23359502
Servicios (Mantenimiento de computadoras)
$230,000
0000
530
E PAGO
0
Gonzalo Perdomo
FORMA DE PAGO
CONTADO
$230,000
2022
OTROS!
ANTE DE EGRESO
No. 113
0 de abril del 2022

$230,000
CREDITO
$230,000
$230,000
LO DEL BENEFICIARIO
. 830.900.607-1
PROBADO
OS GENERALES MAYO
etenedor
6893-165
e 1997
0000
609
00
E PAGO
6
Felipe Medina
FORMA DE PAGO
CONTADO
$130,000
2022
ANTE DE EGRESO
No. 045
ayo de 2022
$130,000
CREDITO
$130,000
$130,000
O DEL BENEFICIARIO
2022
etenedor
00 513595 Otros $140,000
6893-165
e 1997
0000
530
00
E PAGO
0
Sofia Galindo
FORMA DE PAGO
CONTADO
$140,000
2022
OTROS!
ANTE DE EGRESO
No. 090
ayo de 2022
$140,000
CREDITO
$140,000
$140,000
O DEL BENEFICIARIO
2022
OS GENERALES JUNIO
etenedor
6893-165
e 1997
0000
609
00
E PAGO
6
Felipe Medina
FORMA DE PAGO
CONTADO
$150,000
2022
ANTE DE EGRESO
No. 045
nio de 2022
$150,000
CREDITO
$150,000
$150,000
O DEL BENEFICIARIO
2022
etenedor
00 513595 Otros $140,000
6893-165
e 1997
0000
530
00
E PAGO
0
Sofia Galindo
FORMA DE PAGO
CONTADO
$140,000
2022
OTROS!
ANTE DE EGRESO
No. 090
nio de 2022
$140,000
CREDITO
$140,000
$140,000
O DEL BENEFICIARIO
2022
ARRIENDO ENERO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 261
Bogotá D.C.
Pagado a: Persona natural Fecha: 06 de enero de 2022

C.C/NIT: 51.776.098 Valor:
DIRECCIÓN: Calle 26 # 15-05
La suma de: Un millon novecientos diez mil seiscientos ochenta pesos M/CTE
POR CONCEPTO DE: Servicios de arrendamiento
CODIGO CONCEPTO
233540 Cuentas por pagar - Arrendamientos
total

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: X
DEBITESE:
2022

Regimen Gran Contribuyente CUENTA DE COBRO
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 001
Bogotá D.C.
DEBE A: Juan Andres Pesellin Cardona Fecha: 06 de enero de 2022
C.C/NIT: 51.776.098 Valor:
La suma de: Un millon novecientos diez mil seiscientos ochenta pesos M/CTE
POR CONCEPTO DE: La empresa Artesanias Educo S.A. identificado con NIT: 830,900,607-1 paga un co
de servicios de arrendamiento al señor Juan Andres Pesellin Cardona identificado con C.C 51.776.098 un
de $1.910.680 del periodo 1 al 31 de enero de 2022.
ARRIENDO FEBRERO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 268
Bogotá D.C.
Pagado a: Persona natural Fecha: 5 de febrero de 2022

C.C/NIT: 80.781.540 Valor:
DIRECCIÓN: Calle 100 16-20
La suma de: Dos millones de pesos M/CTE
POR CONCEPTO DE: Servicios de arrendamiento de equipo de oficina
CODIGO CONCEPTO
total

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: X
DEBITESE:
2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 002
Bogotá D.C.
DEBE A: Sandra Milena Gomez Garcia Fecha: 5 de febrero de 2022

C.C/NIT: 80.781.540 Valor:
DIRECCIÓN: Calle 100 16-20
de servicios de arrendamiento al señra: Sandra Milena Gomez Garcia identificado con C.C 80.781.540 un
de $2.000.000 del periodo 5 al 28 de febrero de 2022.
ARRIENDO MARZO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 300
Bogotá D.C.
Pagado a: Inversiones Porvenir SAS Fecha: 06 de Marzo de 2022

NIT: 8000462861 Valor:
DIRECCIÓN: CARRERA 32 38 70 OF 803 BARRIO CENTRO
VILLAVICENCIO META, VILLAVICENCIO, META
La suma de: Dieciocho Millones de pesos $COP

CODIGO CONCEPTO
23354003 Arrendamientos (inmueble para bodega)
total
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARI

OBSERVACIONES:
CHEQUE No. EFECTIVO: X NIT. 830.900.607-1

DEBITESE: 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 001
Bogotá D.C.
debe a Inversiones Porvenir SAS Fecha: 06 de Marzo de 2022
NIT: 8000462861 Valor:
de servicios de arrendamiento a Inversiones Porvenir SAS, identificado con NIT: 8000462861 un valor
$18.000.000 del periodo 1 al 31 de Marzo de 2022.
ARRIENDO ABRIL

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 400
Bogotá D.C.
Pagado a: Inversiones Porvenir SAS Fecha: 1 de Abril de 2022

NIT: 8000462861 Valor:
CODIGO CONCEPTO
23354003 Arrendamientos (inmueble para bodega)
total

OBSERVACIONES:

DEBITESE: 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 004
Bogotá D.C.
debe a Inversiones Porvenir SAS Fecha: 1 de Abril de 2022
NIT: 8000462861 Valor:
de servicios de arrendamiento a Inversiones Porvenir SAS, identificado con NIT: 8000462861 un valor
$18.500.000 del periodo 1 al 30 de Abril de 2022.
ARRIENDO MAYO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 290
Bogotá D.C.
Pagado a: Persona natural Fecha: 1 de mayo del 2022
C.C/NIT: 51.986.098 Valor:
La suma de: Dos millones ciento cincuenta mil pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
TOTAL
OBSERVACIONES: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA

DEBITESE: 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 005
Bogotá D.C.
DEBE A: Juan Armando Lopez Fecha: 1 de mayo del 2022
C.C/NIT: 51.986.098 Valor:
La suma de: Dos millones ciento cincuenta mil pesos M/CTE
de servicios de arrendamiento al señor Juan Armando Lopez identificado con C.C 51.986.098 un valor
$2.150.000 del periodo 1 al 31 de mayo de 2022
ARRIENDO JUNIO
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 261
Bogotá D.C.
Pagado a: Persona natural Fecha: 1 de junio de 2022
C.C/NIT: 51.776.098 Valor:
La suma de: Dos millones trecientos cincuenta mil M/CTE
CODIGO CONCEPTO
TOTAL

DEBITESE: 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 001
Bogotá D.C.
DEBE A: Juan Andres Pesellin Cardona Fecha: 1 de junio de 2022
C.C/NIT: 51.776.098 Valor:
La suma de: Dos millones trecientos cincuenta mil M/CTE
de servicios de arrendamiento al señor Juan Andres Pesellin Cardona identificado con C.C 51.776.098 un
de $2.350.000 del periodo 1 al 30 de junio de 2022.
O
MEDICIÓN Y RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA
Gastos por DÉBITO
No. 261 512010 arrendamientos
Retención en la $2,000,000
236530 fuente
2368 Retención de Ica
cha: 06 de enero de 2022 233540 Arrendamientos
$1,910,680 110505 Caja
233540 Arrendamientos $1,910,680
M/CTE SUMAS $3,910,680
DEBITO CREDITO
$1,910,680
$1,910,680
$1,910,680
IT. 830.900.607-1
2022
PROBADO
CUENTA DE COBRO
No. 001
cha: 06 de enero de 2022
$1,910,680
M/CTE
o con NIT: 830,900,607-1 paga un concepto

a identificado con C.C 51.776.098 un valor
ero de 2022.
RO
Gastos por
CODIGO arrendamientos
CUENTA DÉBITO
(equipo de
No. 268 512020 oficina)en la $1,980,000
Retención
236530 fuente
Arrendamientos
2368 Retención
(equipodedeIca
cha: 5 de febrero de 2022 23354002 oficina)
Arrendamientos
$1,980,000 110505 Caja de
(equipo
23354002 oficina) $1,881,673
SUMAS $3,861,673
na
DEBITO CREDITO
$1,980,000
$1,980,000
$1,980,000
IT. 830.900.607-1
2022
PROBADO
CUENTA DE COBRO
No. 002
cha: 5 de febrero de 2022

$2,000,000

rero de 2022.
CODIGO Gastos
CUENTA por DÉBITO
arrendamientos
No. 300 512010 $ 2,000,000
(inmueble para
Retención
bodega)en la
236530
fuente
Arrendamientos
Fecha: 06 de Marzo de 2022 23354003 (inmueble para
$2,000,000 110505 bodega)
Caja
Arrendamientos
23354003 (inmueble para $ 1,900,680
SUMASbodega) $ 3,900,680
DEBITO CREDITO
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
830.900.607-1
2022
APROBADO
CUENTA DE COBRO
No. 001
Fecha: 06 de Marzo de 2022

$2,000,000
esos $COP

icado con NIT: 8000462861 un valor de
rzo de 2022.
CODIGO Gastos
CUENTA por DÉBITO
arrendamientos
No. 400 512010 $ 2,050,000
(inmueble para
Retención en la
236530 bodega)
fuente
Arrendamientos
Fecha: 1 de Abril de 2022 23354003 (inmueble para
$2,050,000 110505 bodega)
Caja
Arrendamientos
23354003 (inmueble para $ 1,955,618
SUMASbodega) $ 4,005,618
DEBITO CREDITO
$2,050,000
$2,050,000
$2,050,000
830.900.607-1
2022
APROBADO
CUENTA DE COBRO
No. 004
Fecha: 1 de Abril de 2022

$2,050,000
esos $COP

icado con NIT: 8000462861 un valor de
ril de 2022.
CODIGO CUENTA
Gastos por DÉBITO
No. 290 512010 arrendamientos $2,150,000
Retención en la
236530 fuente
Fecha: 1 de mayo del 2022 2368 Retención de Ica
$2,150,000 233540 Arrendamientos
110505 Caja
SUMAS $4,201,014
DEBITO CREDITO
$2,150,000
$2,150,000
$2,150,000
830.900.607-1
2022
APROBADO
CUENTA DE COBRO
No. 005
cha: 1 de mayo del 2022

$2,150,000

tificado con C.C 51.986.098 un valor de
yo de 2022
O
CODIGO CUENTA
Gastos por DÉBITO
No. 261 512010 arrendamientos
Retención en la $2,350,000
236530 fuente
cha: 1 de junio de 2022 2368 Retención de Ica
$2,350,000 233540 Arrendamientos
110505 Caja
SUMAS $4,591,806
DEBITO CREDITO
$2,350,000
$2,350,000
$2,350,000
830.900.607-1
2022
APROBADO
CUENTA DE COBRO
No. 001
cha: 1 de junio de 2022

$2,350,000

nio de 2022.
CRÉDITO
$70,000
$19,320
$1,910,680
$1,910,680
$ 3,910,680
CRÉDITO
$79,200
$19,127
$1,881,673
$1,881,673
$ 3,861,673
CRÉDITO
$ 80,000
$ 19,320
$ 1,900,680
$ 1,900,680
$ 3,900,680
CRÉDITO
$ 71,750
$ 22,632
$ 1,955,618
$ 1,955,618
$ 4,005,618
CRÉDITO
$75,250
$23,736
$2,051,014
$2,051,014
$ 4,201,014
CRÉDITO
$82,250
$25,944
$2,241,806
$2,241,806
$ 4,591,806
Valor del prestamo $ 5,000,000
Fecha inicio prestamo 20 de octubre 2021
Plazo amortización 10 meses
Periodicidad de pago Pago mensual
Intereses a pagar 15% Efectiva Anual
PRESTAMO BANCARIO
PRESTAMO $ 5,000,000
TASA 15%
TASA MENSUAL 0.0125
PERIODOS 10
CUOTA $ 535,015
TABLA AMORTIZACIÓN
Periodo Cuota Intereses Amortización Saldo
0 $ 5,000,000
1 $ 535,015 $ 62,500 $ 472,515 $ 4,527,485
2 $ 535,015 $ 56,594 $ 478,422 $ 4,049,063
3 $ 535,015 $ 50,613 $ 484,402 $ 3,564,661
4 $ 535,015 $ 44,558 $ 490,457 $ 3,074,204
5 $ 535,015 $ 38,428 $ 496,588 $ 2,577,616
6 $ 535,015 $ 32,220 $ 502,795 $ 2,074,821
7 $ 535,015 $ 25,935 $ 509,080 $ 1,565,741
8 $ 535,015 $ 19,572 $ 515,444 $ 1,050,297
9 $ 535,015 $ 13,129 $ 521,887 $ 528,410
10 $ 535,015 $ 6,605 $ 528,410 $0
Nombre: Artesanías Educo S.A. Nit. 830.900.607-1
Dirección: Carrera 11 82-71

Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreci
Desembolso de libre inversión
Valor (en letras): Cinco millones de pesos

Elaborada Revisada
Elaborada Revisada
PAGO CUOTA ENERO
CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

136595 Otros $ 484,402
421005 Intereses $ 50,613
111005 Moneda Nacional $ 535,015
SOPORTES DE PAGO
Ciudad: Bogotá DC Fecha: 04 Enero 2022 NO: 001

Recibo de: Comprobación de Ingreso $ 535,015
Dirección: Chapinero
La suma de (letras) Quinientos Treinta y Cinco Mil Pesos
Por concepto de: Prestamo
Nombre: Francisco Jose Gutierrez Lopez
C.C: 1,231,324,245
Cargo: Operario de máquina
Telefono: 312-093-2011 E-Mail franciscoElFisco@hotmail.com
Cheque NO. 203 Banco: Bancolombia Sucursal: Chapinero Cta Bancaria: Bancolombia - 2
Código Cuenta Débito Crédito
136595 Ctas x Cobrar a trab $ 484,402
421005 Intereses $ 50,613
Firmado y sellad
PAGO CUOTA FEBRERO
CONTABILIZACIÓN

136595 Otros $ 490,457
421005 Intereses $ 44,558
SOPORTES DE PAGO
Ciudad: Bogotá DC Fecha: 04 Febrero 2022 NO: 002
C.C: 1,231,324,245
421005 Intereses $ 44,558
Firmado y sellad
PAGO CUOTA MARZO
CONTABILIZACIÓN

136595 Otros $ 496,588
421005 Intereses $ 38,428
SOPORTES DE PAGO
Ciudad: Bogotá DC Fecha: 04 Marzo 2022 NO: 003

C.C: 1,231,324,245
421005 Intereses $ 38,428
Firmado y sellad
PAGO CUOTA ABRIL
CONTABILIZACIÓN

136595 Otros $ 502,795
421005 Intereses $ 32,220
SOPORTES DE PAGO
Ciudad: Bogotá DC Fecha: 04 Abril 2022 NO: 004

C.C: 1,231,324,245
421005 Intereses $ 32,220
Firmado y sellad
PAGO CUOTA MAYO
CONTABILIZACIÓN

136595 Otros $ 509,080
421005 Intereses $ 25,935
SOPORTES DE PAGO
Ciudad: Bogotá DC Fecha: 04 Mayo 2022 NO: 005

C.C: 1,231,324,245
421005 Intereses $ 25,935
Firmado y sellad
PAGO CUOTA JUNIO
CONTABILIZACIÓN

136595 Otros $ 515,444
421005 Intereses $ 19,572
SOPORTES DE PAGO
Ciudad: Bogotá DC Fecha: 04 Junio 2022 NO: 006

C.C: 1,231,324,245
421005 Intereses $ 19,572
Firmado y sellad
NOTA CREDITO No.
001
D M A
11 10 2021
Cuenta No. 1345980132
tes cargos hechos a su apreciable cuenta
$ 5,000,000
TOTAL $ 5,000,000
Autorizada Contabilizada
TA ENERO
Cheque No. 325
Fecha: 04 Enero 2022 Valor: $535.015

Páguese a la orden de: Artesanías Educo SA
La suma de: Quinientos Treinta y Cinco Mil Quince Pesos M/CTE
coElFisco@hotmail.com
Bancaria: Bancolombia - 23021323
José
1 0 2 1 0 9 2 9 1 2 Francisco
Firma
Firmado y sellado Cuenta de deposito 23021323
A FEBRERO
Cheque NO. 230
Fecha: 04 Febrero 2022 Valor: $535.015

José
1 0 2 1 0 9 2 9 1 2 Francisco
Firma
TA MARZO
Cheque NO. 235
Fecha: 04 Marzo 2022 Valor: $535.015

José
1 0 2 1 0 9 2 9 1 2 Francisco
Firma
TA ABRIL
Cheque NO. 240
Fecha: 04 Abril 2022 Valor: $535.015

José
1 0 2 1 0 9 2 9 1 2 Francisco
Firma
TA MAYO
Cheque NO. 250

Fecha: 04 Mayo 2022 Valor: $535.015
José
1 0 2 1 0 9 2 9 1 2 Francisco
Firma
TA JUNIO
Cheque NO. 265
Fecha: 04 Junio 2022 Valor: $535.015

José
1 0 2 1 0 9 2 9 1 2 Francisco
Firma
que No. 325
SA
Pesos M/CTE
sco
Firma
ue NO. 230
SA
Pesos M/CTE
sco
Firma
ue NO. 235
SA
Pesos M/CTE
sco
Firma
ue NO. 240
SA
Pesos M/CTE
sco
Firma
ue NO. 250
SA
Pesos M/CTE
sco
Firma
ue NO. 265
SA
Pesos M/CTE
sco
Firma
Tipo de prestamo Libre Inversión
Valor del prestamo $ 50,000,000
Fecha inicio prestamo 10 de octubre 2021
Plazo amortización 12 meses
Periodicidad de pago Pago mensual
Intereses a pagar 9% Efectiva Anual
PRESTAMO BANCARIO
PRESTAMO $ 50,000,000
TASA 9%
TASA MENSUAL 0.0075
PERIODOS 12
CUOTA $ 4,372,574
TABLA AMORTIZACIÓN
Periodo Cuota Intereses Amortización
0
1 $ 4,372,574 $ 375,000 $ 3,997,574
2 $ 4,372,574 $ 345,018 $ 4,027,556
3 $ 4,372,574 $ 314,812 $ 4,057,762
4 $ 4,372,574 $ 284,378 $ 4,088,196
5 $ 4,372,574 $ 253,717 $ 4,118,857
6 $ 4,372,574 $ 222,825 $ 4,149,748
7 $ 4,372,574 $ 191,702 $ 4,180,872
8 $ 4,372,574 $ 160,346 $ 4,212,228
9 $ 4,372,574 $ 128,754 $ 4,243,820
10 $ 4,372,574 $ 96,925 $ 4,275,648
11 $ 4,372,574 $ 64,858 $ 4,307,716
12 $ 4,372,574 $ 32,550 $ 4,340,024
Nombre: Artesanías Educo S.A. Nit. 830.900.607-1
Dirección: Carrera 11 82-71

Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a
Desembolso de libre inversión
Valor (en letras): Cincuenta millones de pesos M/CTE

Elaborada Revisada
Elaborada Revisada
PAGO CUOTA NOVIEMBR
CONTABILIZACIÓN

210510 Pagares $ 3,997,574
530505 Gastos Bancarios $ 375,000
111005 Moneda Nacional $ 4,372,574
SOPORTES DE PAGO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Pagado a: Bancolombia
C.C/NIT: 830.900.357-1
DIRECCIÓN: Cra 42 35-40
LA SUMA DE (LETRAS): Cuatro millones trecientos setenta y dos mil quinientos setenta y cuatro pes
POR CONCEPTO DE: Pago cuota prestamo bancario
CODIGO CONCEPTO
210510 Pagarés
530505 Gastos Bancarios
111005 Moneda Nacional
SU
OBSERVACIONES:
CHEQUE No. EFECTIVO:

BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
PAGO CUOTA DICIEMBR
CONTABILIZACIÓN

210510 Pagares $ 4,027,556
SOPORTES DE PAGO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
C.C/NIT: 830.900.357-1
CODIGO CONCEPTO
210510 Pagarés
SU
OBSERVACIONES:

BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
PAGO CUOTA ENERO

PAGO CUOTA ENERO
CONTABILIZACIÓN

210510 Pagares $ 4,057,762
SOPORTES DE PAGO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
C.C/NIT: 830.900.357-1
CODIGO CONCEPTO
210510 Pagarés
SU
OBSERVACIONES:

BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
PAGO CUOTA FEBRERO
CONTABILIZACIÓN
210510 Pagares $ 4,088,196
SOPORTES DE PAGO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
C.C/NIT: 830.900.357-1
CODIGO CONCEPTO
210510 Pagarés
SU
OBSERVACIONES:

BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
PAGO CUOTA MARZO
CONTABILIZACIÓN
210510 Pagares $ 4,118,857
SOPORTES DE PAGO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
C.C/NIT: 830.900.357-1
CODIGO CONCEPTO
210510 Pagarés
SU
OBSERVACIONES:

BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
PAGO CUOTA ABRIL
CONTABILIZACIÓN

210510 Pagares $ 4,149,748
SOPORTES DE PAGO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
C.C/NIT: 830.900.357-1
CODIGO CONCEPTO
210510 Pagarés
SU
OBSERVACIONES:

BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
PAGO CUOTA MAYO
CONTABILIZACIÓN

210510 Pagares $ 4,180,872
SOPORTES DE PAGO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
C.C/NIT: 830.900.357-1
CODIGO CONCEPTO
210510 Pagarés
SU
OBSERVACIONES:

BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
PAGO CUOTA JUNIO
CONTABILIZACIÓN

210510 Pagares $ 4,212,228
SOPORTES DE PAGO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
C.C/NIT: 830.900.357-1
CODIGO CONCEPTO
210510 Pagarés
SU
OBSERVACIONES:

BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Saldo
$ 50,000,000
$ 46,002,426
$ 41,974,871
$ 37,917,108
$ 33,828,913
$ 29,710,056
$ 25,560,307
$ 21,379,436
$ 17,167,208
$ 12,923,388
$ 8,647,739
$ 4,340,024
$0
NOTA CREDITO No. 001
D M A
2021
Cuenta No. 1345980132
ota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta
de libre inversión $ 50,000,000
TOTAL $ 50,000,000
O CUOTA NOVIEMBRE
anías Educo S.A.

: 830.900.607-1
éfono: 8675309
rera 11 82-71 No. 008 Fecha: 27 de noviembre de 2021
Bogotá D.C.
Páguese a la orden de: BANCOLOMBIA
La suma de: Diez millones quinientos vei
Valor: $ 4,372,574 M/CTE
mil quinientos setenta y cuatro pesos

Pagarés $ 3,997,574 72-120938459102-275100
Gastos Bancarios $ 375,000
Moneda Nacional $ 4,372,574
SUMAS $ 4,372,574 $ 4,372,574
VALOR NETO
x NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 5 de enero de 2022

VISADO APROBADO
GO CUOTA DICIEMBRE
anías Educo S.A.

: 830.900.607-1
éfono: 8675309
rera 11 82-71 No. 010 Fecha: 02 de diciembre de 2021
Bogotá D.C.
Fecha: 02 de diciembre de 2021
Valor: $ 4,372,574 M/CTE

Pagarés $ 4,027,556 72-120938459102-275100
SUMAS $ 4,372,574 $ 4,372,574
VALOR NETO
x NIT. 830.900.607-1

VISADO APROBADO
AGO CUOTA ENERO

AGO CUOTA ENERO
anías Educo S.A.

: 830.900.607-1
éfono: 8675309
rera 11 82-71 No. 012 Fecha: 03 de enero de 2022
Bogotá D.C.
Valor: $ 4,372,574 M/CTE

Pagarés $ 4,057,762 72-120938459102-275100
SUMAS $ 4,372,574 $ 4,372,574
VALOR NETO
x NIT. 830.900.607-1

VISADO APROBADO
GO CUOTA FEBRERO
anías Educo S.A.
: 830.900.607-1
éfono: 8675309
rera 11 82-71 No. 021 Fecha: 03 de FEBRERO de 2022
Bogotá D.C.
Fecha: 03 de FEBRERO de 2022
Valor: $ 4,372,574 M/CTE

Pagarés $ 4,088,196 72-120938459102-275100
SUMAS $ 4,372,574 $ 4,372,574
VALOR NETO
x NIT. 830.900.607-1

VISADO APROBADO
AGO CUOTA MARZO

anías Educo S.A.
: 830.900.607-1
éfono: 8675309
rera 11 82-71 No. 468 Fecha: 03 de MARZO de 2022
Bogotá D.C.
Fecha: 03 de MARZO de 2022
Valor: $ 4,372,574 M/CTE

Pagarés $ 4,118,857 72-120938459102-275100
SUMAS $ 4,372,574 $ 4,372,574
VALOR NETO
x NIT. 830.900.607-1

VISADO APROBADO
PAGO CUOTA ABRIL

anías Educo S.A.
: 830.900.607-1
éfono: 8675309
rera 11 82-71 No. 468 Fecha: 03 de ABRIL de 2022
Bogotá D.C.
Fecha: 03 de ABRIL de 2022
Valor: $ 4,372,574 M/CTE

Pagarés $ 4,149,748 72-120938459102-275100
SUMAS $ 4,372,574 $ 4,372,574
VALOR NETO
x NIT. 830.900.607-1

VISADO APROBADO
PAGO CUOTA MAYO

anías Educo S.A.
: 830.900.607-1
éfono: 8675309
rera 11 82-71 No. 468 Fecha: 03 de MAYO de 2022
Bogotá D.C.
Fecha: 03 de MAYO de 2022
Valor: $ 4,372,574 M/CTE

Pagarés $ 4,180,872 72-120938459102-275100
SUMAS $ 4,372,574 $ 4,372,574
VALOR NETO
x NIT. 830.900.607-1

VISADO APROBADO
PAGO CUOTA JUNIO

anías Educo S.A.
: 830.900.607-1
éfono: 8675309
rera 11 82-71 No. 468 Fecha: 03 de JUNIO de 2022
Bogotá D.C.
Fecha: 03 de JUNIO de 2022
Valor: $ 4,372,574 M/CTE

Pagarés $ 4,212,228 72-120938459102-275100
SUMAS $ 4,372,574 $ 4,372,574
VALOR NETO
x NIT. 830.900.607-1

VISADO APROBADO
Cheque No. 225300 72
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: Bogota
viembre de 2021 $4,372,574 DEPOSITANTE: ARTESANIAS EDUCO S.A
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

den de: BANCOLOMBIA
ez millones quinientos veinticinco mil quinientos cincuenta

No. DOCUMENTO (FAC
RELACIÓN
PAGOS
DE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESP
Firma NOMBRE
38459102-275100 DEL No. CTA DEL CHEQ
Bancolombia
FAVOR ANOTAR EL No. D

NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: Bogota
ciembre de 2021 $4,372,574 DEPOSITANTE: ARTESANIAS EDUCO S.A

den de: BANCOLOMBIA

No. DOCUMENTO (FAC
RELACIÓN
PAGOS
DE
Firma NOMBRE
Bancolombia

NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: Bogota
ero de 2022 $4,372,574 DEPOSITANTE: ARTESANIAS EDUCO S.A

den de: BANCOLOMBIA

No. DOCUMENTO (FAC
RELACIÓN
PAGOS
DE
Firma NOMBRE
Bancolombia

NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: Bogota
EBRERO de 2022 $4,372,574 DEPOSITANTE: ARTESANIAS EDUCO S.A
den de: BANCOLOMBIA DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

No. DOCUMENTO (FAC
RELACIÓN
PAGOS
DE
Firma NOMBRE
Bancolombia

NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: Bogota
ARZO de 2022 $4,372,574 DEPOSITANTE: ARTESANIAS EDUCO S.A
den de: BANCOLOMBIA DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

No. DOCUMENTO (FAC
RELACIÓN
PAGOS
DE
Firma NOMBRE
Bancolombia

NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: Bogota
BRIL de 2022 $4,372,574 DEPOSITANTE: ARTESANIAS EDUCO S.A

den de: BANCOLOMBIA

No. DOCUMENTO (FAC
RELACIÓN
PAGOS
DE
Firma NOMBRE
Bancolombia

NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: Bogota
AYO de 2022 $4,372,574 DEPOSITANTE: ARTESANIAS EDUCO S.A

den de: BANCOLOMBIA

No. DOCUMENTO (FAC
RELACIÓN
PAGOS
DE
Firma NOMBRE
Bancolombia

NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: Bogota
UNIO de 2022 $4,372,574 DEPOSITANTE: ARTESANIAS EDUCO S.A

den de: BANCOLOMBIA

No. DOCUMENTO (FAC
RELACIÓN
PAGOS
DE
Firma NOMBRE
Bancolombia

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
90.903.938-8
DIA : MES: AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
COMPROBANTE
NACIONAL DE PAGO TARJETA DE CREDITO
27 11 2021
TESANIAS EDUCO S.A TOTAL DE CONSIGNACION
NUMERO DE CUENTA
EPOSITANTE TELEFONO 864-5273-972
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
ARTESANIAS EDUCO S.A

FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
ECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
EFECTIVO
No. CTA DEL CHEQUE VALOR
$ 4,372,574 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALE
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
90.903.938-8
COMPROBANTE
2 12 2021
NUMERO DE CUENTA

FORMA
EFECTIVO
CONSIGNA
90.903.938-8
COMPROBANTE
3 1 2022
NUMERO DE CUENTA

FORMA
EFECTIVO
CONSIGNA
90.903.938-8
COMPROBANTE
3 2 2022
NUMERO DE CUENTA

FORMA
EFECTIVO
CONSIGNA
90.903.938-8
COMPROBANTE
3 3 2022
NUMERO DE CUENTA

FORMA
EFECTIVO
CONSIGNA
90.903.938-8
COMPROBANTE
3 4 2022
NUMERO DE CUENTA

FORMA
EFECTIVO
CONSIGNA
90.903.938-8
COMPROBANTE
3 5 2022
NUMERO DE CUENTA

FORMA
EFECTIVO
CONSIGNA
90.903.938-8
COMPROBANTE
3 6 2022
NUMERO DE CUENTA

FORMA
EFECTIVO
CONSIGNA
No. 1
CONSIGNACION
O DE CUENTA
4-5273-972
L CUENTA O SOCIO
NIAS EDUCO S.A

CTA CHEQ.
CTE BANC
$ 4,372,574
SIGNADO
No. 1
CONSIGNACION
O DE CUENTA
4-5273-972
L CUENTA O SOCIO
NIAS EDUCO S.A

CTA CHEQ.
CTE BANC
$ 4,372,574
SIGNADO
No. 1
CONSIGNACION
O DE CUENTA
4-5273-972
L CUENTA O SOCIO
NIAS EDUCO S.A

CTA CHEQ.
CTE BANC
$ 4,372,574
SIGNADO
No. 1
CONSIGNACION
O DE CUENTA
4-5273-972
L CUENTA O SOCIO
NIAS EDUCO S.A

CTA CHEQ.
CTE BANC
$ 4,372,574
SIGNADO
No. 1
CONSIGNACION
O DE CUENTA
4-5273-972
L CUENTA O SOCIO
NIAS EDUCO S.A

CTA CHEQ.
CTE BANC
$ 4,372,574
SIGNADO
No. 1
CONSIGNACION
O DE CUENTA
4-5273-972
L CUENTA O SOCIO
NIAS EDUCO S.A

CTA CHEQ.
CTE BANC
$ 4,372,574
SIGNADO
No. 1
CONSIGNACION
O DE CUENTA
4-5273-972
L CUENTA O SOCIO
NIAS EDUCO S.A

CTA CHEQ.
CTE BANC
$ 4,372,574
SIGNADO
No. 1
CONSIGNACION
O DE CUENTA
4-5273-972
L CUENTA O SOCIO
NIAS EDUCO S.A

CTA CHEQ.
CTE BANC
$ 4,372,574
SIGNADO
DIVERSOS ENERO (PAGO MULTA)
DIVERSOS FEBRERO (DONACIÓN A FUNDACIÓN CANCER)

DIVERSOS FEBRERO (DONACIÓN A FUNDACIÓN CANCER)
DIVERSOS MARZO
DIVERSOS ABRIL
DIVERSOS MAYO
DIVERSOS JUNIO
CODIGO CUENTA
LTA) 539520 Multas, sanciones y litigios
233595 costos y gastos por pagar
111005 bancos
SUMAS
DACIÓN CANCER)
DACIÓN CANCER)
CODIGO
539525
233595
233595
110505
SUMAS
CODIGO CUENTA
539520 Multas, sanciones y litigios
110505 bancos
SUMAS
}
CODIGO CUENTA
510554 Seguros
110505 bancos
SUMAS
CODIGO CUENTA
539525 Donación
110505 bancos
SUMAS
CODIGO CUENTA
539525 Donación
110505 bancos
SUMAS
DÉBITO CRÉDITO Artesanías Educo
$ 430,000 Regimen Gran Contri
$ 430,000 NIT: 830.900.60
$ 430,000 Teléfono: 86753
$ 430,000 Carrera 11 82-7
$ 860,000 $ 860,000 Bogotá D.C.
Pagado a: ALUVICOL S.A.S.

C.C/NIT: 900.418.375-7
DIRECCIÓN: CARRERA 3B 20A 14
LA SUMA DE (LETRAS): Cuatrocientos treinta mil p
POR CONCEPTO DE: Compra de Mercancia.
CODIGO CONC
539520 Multas, sancio
111005 ban
OBSERVACIONES:
CHEQUE No. 225600 32 EFECTIVO:

BANCO: Bancolombia SUCURSAL: Chapinero
DEBITESE:
ELABORADO
CUENTA DÉBITO CRÉDITO
Donación $ 7,000,000
costos y gastos por pagar $ 7,000,000
costos y gastos por pagar $ 7,000,000
bancos $ 7,000,000
SUMAS $ 14,000,000 $ 14,000,000

C.C/NIT: 900.418.375-7
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE CARRERA
(LETRAS): 3B 20A millo
Cuatro 14
M/CTE
POR CONCEPTO DE: Compra de Mer
CODIGO
539525
110505
OBSERVACIONES:
CHEQUE No. 225600 32

BANCO: Bancolombia
DEBITESE:
ELABORADO

$ 264,000 Regimen Gran Contri
$ 264,000 NIT: 830.900.60
$ 264,000 Teléfono: 86753
$ 264,000 Carrera 11 82-7
$ 528,000 $ 528,000 Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.418.375-7
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE CARRERA
(LETRAS): 3B 20A millones
Cuatro 14 ochocient
M/CTE
CODIGO CONC
539520 Multas, sancio
110505 ban
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO

$ 1,000,000 Regimen Gran Contri
$ 1,000,000 NIT: 830.900.60
$ 1,000,000 Teléfono: 86753
$ 1,000,000 Carrera 11 82-7
$ 2,000,000 $ 2,000,000 Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.418.375-7
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE CARRERA
Cuatro 14 ochocient
M/CTE
CODIGO CONC
510554 Seg
110505 ban
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO

$ 1,500,000 NIT: 830.900.60
$ 1,500,000 Teléfono: 86753
$ 1,500,000 Carrera 11 82-7
$ 3,000,000 $ 3,000,000 Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.418.375-7
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE CARRERA
Cuatro 14 ochocient
M/CTE
CODIGO CONC
539525 Dona
110505 ban
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO

$ 1,000,000 NIT: 830.900.60
$ 1,000,000 Teléfono: 86753
$ 1,000,000 Carrera 11 82-7
$ 2,000,000 $ 2,000,000 Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.418.375-7
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE CARRERA
Cuatro 14 ochocient
M/CTE
CODIGO CONC
539525 Dona
110505 ban
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 102 Fecha: 15 de enero de 2022
Bogotá D.C.
Páguese a la orden de: Artesania
. Fecha: 15/01/2022
Valor: $430,000 La suma de: Cuatrocientos trein
B 20A 14
uatrocientos treinta mil pesos M/CTE
pra de Mercancia.

Multas, sanciones y litigios $430,000 70-1209384591
bancos $430,000
SUMAS $430,000 $430,000

VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

UCURSAL: Chapinero
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 163
Bogotá D.C.
VICOL S.A.S. Fecha: 17/02/2022

18.375-7 Valor: $0
CARRERA
LETRAS): 3B 20A millones
Cuatro 14 ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y dos pesos
TO DE: Compra de Mercancia.

Donación $7,000,000
bancos $7,000,000
SUMAS $7,000,000 $7,000,000

VALOR NETO
NES: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

SUCURSAL: Chapinero
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 174 Fecha: 17 de marzo de 2022
Bogotá D.C.
. Fecha: 17/03/2022
Valor: $0 La suma de: Docientos secenta y
Buatro
20A millones
14 ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y dos pesos
pra de Mercancia.

Multas, sanciones y litigios $264,000 70-1209389591
bancos $264,000
SUMAS $264,000 $264,000

VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

UCURSAL: Chapinero
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 188 Fecha: 17 de abril de 2022
Bogotá D.C.
. Fecha: 17/04/2022
Valor: $0 La suma de: Un millon de pesos
Buatro
20A millones
pra de Mercancia.

Seguros $1,000,000 70-1209384591
bancos $1,000,000
SUMAS $1,000,000 $1,000,000

VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

UCURSAL: Chapinero
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 193 Fecha: 17 de mayo de 2022
Bogotá D.C.
. Fecha: 17/05/2022
Valor: $0 La suma de: Un millon quiniento
Buatro
20A millones
pra de Mercancia.

Donación $1,500,000 70-1209384661
bancos $1,500,000
SUMAS $1,500,000 $1,500,000

VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

UCURSAL: Chapinero
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
No. 207
Carrera 11 82-71 No. 207 Fecha: 17 de junio de 2022
Bogotá D.C.
. Fecha: 17/06/2022
Valor: $0 La suma de: Un millon de pesos
Buatro
20A millones
pra de Mercancia.

Donación $1,000,000 70-1209384577
bancos $1,000,000
SUMAS $1,000,000 $1,000,000

VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

UCURSAL: Chapinero
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
15 de enero de 2022 $430,000
e a la orden de: Artesanias Educo S.A.
a de: Cuatrocientos treinta mil pesos
Firma
70-120938459102-275100
Fecha: 17 de febrero de 2022 $7,000,0
Páguese a la orden de: Artesanias Educo S.A.
La suma de: Siete millones de pesos
Firma
70-120238459102-275100
17 de marzo de 2022 $264,000
a de: Docientos secenta y cuatro mil pesos

Firma
70-120938959102-275100
Cheque No. 25968 76
17 de abril de 2022 $1,000,000
a de: Un millon de pesos
Firma
70-120938459102-275100
17 de mayo de 2022 $1,500,000
a de: Un millon quinientos mil pesos
Firma
70-120938466102-275100

17 de junio de 2022 $1,000,000
a de: Un millon de pesos
Firma
70-120938457791-275100
9300 70
$7,000,000
VIGILANCIA ENERO
Pago de servicio de vigilancia a una persona natural un valor de $1,044,225, esta persona natural tuvo un ing

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 263
Bogotá D.C.
Pagado a: Persona natural Fecha: 30 de enero de 2022

C.C/NIT: 80,658,240 Valor: $1,044,225
DIRECCIÓN: Cra 3 este #110-35sur
La suma de: Un millon cuarenta y cuatro mil docientos venticinco M/CTE M/CTE
POR CONCEPTO DE: Servicios de vigilancia

233595 Cuentas por pagar $1,044,225
total $1,044,225

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: X
DEBITESE:
2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 263
Bogotá D.C.
DEBE A: Jhonathan Andres Ramirez Osorio Fecha: 31 de enero de 2022
C.C/NIT: 80,658,240 Valor: $1,044,225
La suma de: Un millon cuarenta y cuatro mil docientos venticinco M/CTE
POR CONCEPTO DE: La empresa Artesanias Educo S.A identificado con NIT: 830,900,607-1 paga un
concepto de servicios de vigilancia al señor Jhonathan Andres Ramirez Osorio identificado con C.C
80,658,240 un valor de $1,044,225 del periodo 1 al 31 de enero de 2022.
VIGILANCIA FEBRERO
Pago de servicio de vigilancia a una persona natural un valor de $1,500,000 esta persona natural tuvo un ingr

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 263
Bogotá D.C.
Pagado a: Persona natural Fecha: 31 de febrero de 2022

C.C/NIT: 80,658,240 Valor: $1,500,000

total $1,500,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: X
DEBITESE:
2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 263
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 80,658,240 Valor: $1,044,225
VIGILANCIA MARZO
Pago de servicio de vigilancia a una persona natural un valor de $1,044,225, esta persona natural tuv

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 263
Bogotá D.C.
Pagado a: Persona natural Fecha: 31 de marzo de 2022

C.C/NIT: 80,658,240 Valor: $1,044,225

total $1,044,225

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: X
DEBITESE:
2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 263
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 80,658,240 Valor: $1,044,225
VIGILANCIA ABRIL

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 306
No. 306
Bogotá D.C.
Pagado a: Persona natural Fecha: 31 de abril de 2022

C.C/NIT: 80,658,240 Valor: $1,050,500
La suma de: Un millon cincuenta mil quinientos pesos M/CTE

total $1,050,500

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: X
DEBITESE:
2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 306
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 80,658,240 Valor: $1,050,500
La suma de: Un millon cincuenta mil quinientos pesos M/CTE
VIGILANCIA MAYO
VIGILANCIA MAYO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 334
Bogotá D.C.
Pagado a: Persona natural Fecha: 10 de mayo de 2022

C.C/NIT: 80,658,240 Valor: $1,055,000
La suma de: Un millon cincuenta y cinco mil pesos M/CTE

total $1,055,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: X
DEBITESE:
2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 334
Bogotá D.C.
DEBE A: Jhonathan Andres Ramirez Osorio Fecha: 10 de mayo de 2022
C.C/NIT: 80,658,240 Valor: $1,055,000
La suma de: Un millon cincuenta y cinco mil pesos M/CTE
VIGILANCIA JUNIO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 367
Bogotá D.C.
Pagado a: Persona natural Fecha: 10 de junio de 2022

C.C/NIT: 80,658,240 Valor: $1,050,000
La suma de: Un millon cincuenta mil pesos M/CTE

total $1,050,000

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: X
DEBITESE:
2022


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 367
Bogotá D.C.
DEBE A: Jhonathan Andres Ramirez Osorio Fecha: 10 de junio de 2022

C.C/NIT: 80,658,240 Valor: $1,050,000
La suma de: Un millon cincuenta mil pesos M/CTE
ona natural tuvo un ingreso en 2021 $62,000,000. DECLARANTEDE RENTA 4%
MEDICION Y RECONOCIMIENTO
ANTE DE EGRESO

No. 263 513505 Vigilancia $ 1,044,225
236525 Rete Fuente $41,769
2368 Rete Ica $14,410
ero de 2022 233595 Vigilancia $988,046
$1,044,225 110505 Caja general $988,046
233595 Vigilancia $ 988,046
CREDITO
$1,044,225
$1,044,225
O DEL BENEFICIARIO
2022
TA DE COBRO
No. 263
ero de 2022
$1,044,225
830,900,607-1 paga un
dentificado con C.C
2022.
ona natural tuvo un ingreso en 2021 $45,000,000. NO DECLARANTE DE RENTA 6%
ANTE DE EGRESO

No. 263 513505 Vigilancia $ 1,500,000
236525 Rete Fuente $90,000
2368 Rete Ica $20,700
brero de 2022 233595 Vigilancia $1,389,300
$1,500,000 110505 Caja general $1,389,300
233595 Vigilancia $ 1,389,300
CREDITO
$1,500,000
$1,500,000
O DEL BENEFICIARIO
2022
TA DE COBRO
No. 263
ero de 2022
$1,044,225
830,900,607-1 paga un
dentificado con C.C
2022.
esta persona natural tuvo un ingreso en 2021 $45,000,000.
ANTE DE EGRESO

No. 263 513505 Vigilancia $ 1,044,225
236525 Rete Fuente $41,769
2368 Rete Ica $14,410
arzo de 2022 233595 Vigilancia $988,046
$1,044,225 110505 Caja general $988,046
233595 Vigilancia $ 988,046
CREDITO
$1,044,225
$1,044,225
O DEL BENEFICIARIO
2022
TA DE COBRO
No. 263
ero de 2022
$1,044,225
830,900,607-1 paga un
dentificado con C.C
2022.
ANTE DE EGRESO

No. 306 513505 Vigilancia $ 1,050,500
No. 306
236525 Rete Fuente $42,020
2368 Rete Ica $14,497
ril de 2022 233595 Vigilancia $993,983
$1,050,500 110505 Caja general $993,983
233595 Vigilancia $ 993,983
CREDITO
$1,050,500
$1,050,500
O DEL BENEFICIARIO
2022
TA DE COBRO
No. 306
ero de 2022
$1,050,500
830,900,607-1 paga un
dentificado con C.C
2022.
ANTE DE EGRESO

No. 334 513505 Vigilancia $ 1,055,000
236525 Rete Fuente $42,200
2368 Rete Ica $14,559
ayo de 2022 233595 Vigilancia $998,241
$1,055,000 110505 Caja general $998,241
233595 Vigilancia $ 998,241
CREDITO
$1,055,000
$1,055,000
O DEL BENEFICIARIO
2022
TA DE COBRO
No. 334
ayo de 2022
$1,055,000
830,900,607-1 paga un
dentificado con C.C
2022.
ANTE DE EGRESO

No. 367 513505 Vigilancia $ 1,050,000
236525 Rete Fuente $42,000
2368 Rete Ica $14,490
nio de 2022 233595 Vigilancia $993,510
$1,050,000 110505 Caja general $993,510
233595 Vigilancia $ 993,510
CREDITO
$1,050,000
$1,050,000
O DEL BENEFICIARIO
2022
TA DE COBRO
No. 367
nio de 2022
$1,050,000
830,900,607-1 paga un
dentificado con C.C
2022.
PAPELERIA ENERO
Papelería W&N S.A.

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 830.900.357-1
Teléfono: 3681594
Cra 42 35-40
pepeleriaW&NS.A@gmail.com
Bogotá D.C.
Señores: Artesanías Educo S.A. Teléfono: 8675309 FACTURA
Correo: artesanias.educo1002@gmail.com NIT. 830.900.607-1 No
Dirección: Cra 11 82-71 Regimen: Gran contribuyente Vendedor: Maria E
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
1/5/2022 1/5/2022 549
REFERENCIA DESCRIPCIÓN
LS-2683721 Lapices paper mate
ES-2468126 Esferos negros Offi-Esco
PH-823721 Resma de hojas blancas tamaño carta
GA-742398 Grapadora
CF-3648623 Calculadora cientifica
TS-7346283 Tinta para sellos
GRACIAS POR SU COMPRA
Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titulo valor como animo de
financiación para el micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo valor que el vendedor
o prestador del servicio podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio.
No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a
servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.
Son: Ochocientos treinta y nueve mil sesenta y nueve M/CTE

FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Artesanias Educ
Factura No. 549
C.C: 1021666239
Fecha de recibido: 5 de enero de 2022
FIRMA Y SEL
Cra 42 35-40 / 3681594 / papeleriaW&NS.A@gmail.com

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Pagado a: Papeleria W&N S.A.
C.C/NIT: 830.900.357-1
LA SUMA DE (LETRAS): Setecientos noventa y tres mil quinientos sesenta y dos pesos M/CTE
POR CONCEPTO DE: Compra de papelería
CODIGO CONCEPTO
233595 Costos y gastos por pagar-Papeleria
110505 Caja general
SUMAS
OBSERVACIONES:
CHEQUE No. EFECTIVO: x

BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
PAPELERIA FEBRERO
Papelería W&N S.A.

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 830.900.357-1
Teléfono: 3681594
Cra 42 35-40
Bogotá D.C.
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
2/5/2022 2/15/2022 562
GA-742398 Grapadora
Son: Seicientos veintiseis mil cuatrocientos dieciseis pesosM/CTE
Factura No. 560
C.C: 1021666239
Fecha de recibido: 5 de febrero de 2022
FIRMA Y SEL

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 830.900.357-1
LA SUMA DE (LETRAS): Ochicientos veinticuatro mil venticinco pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja general
SUMAS
OBSERVACIONES:

BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
PAPELERIA MARZO
PAPELERIA MARZO
Papelería W&N S.A.

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 830.900.357-1
Teléfono: 3681594
Cra 42 35-40
Bogotá D.C.
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
3/5/2022 3/5/2022 549
GA-742398 Grapadora
Factura No. 549
C.C: 1021666239
Fecha de recibido: 5 de marzo de 2022
FIRMA Y SEL

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 830.900.357-1
LA SUMA DE (LETRAS): Seiscietos cincuenta y oco mil quinientos secenta y tres M/CTE
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja general
SUMAS
OBSERVACIONES:

BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
PAPELERIA ABRIL
Papelería W&N S.A.

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 830.900.357-1
Teléfono: 3681594
Cra 42 35-40
Bogotá D.C.
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
4/5/2022 4/5/2022 549
GA-742398 Grapadora
Factura No. 549
C.C: 1021666239
Fecha de recibido: 5 de abril de 2022
FIRMA Y SEL

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 830.900.357-1
LA SUMA DE (LETRAS): Seiscientos cincuenta mil ciento diez mil M/CTE
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja general
SUMAS
OBSERVACIONES:

BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
PAPELERIA MAYO
Papelería W&N S.A.

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 830.900.357-1
Teléfono: 3681594
Cra 42 35-40
Bogotá D.C.
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
5/5/2022 5/5/2022 549
GA-742398 Grapadora
Factura No. 549
C.C: 1021666239
Fecha de recibido: 5 de mayo de 2022
FIRMA Y SEL

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 830.900.357-1
LA SUMA DE (LETRAS): Ochocientos sesenta y seis mil novecietos diesisite M/CTE
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja general
SUMAS
OBSERVACIONES:

BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
PAPELERIA JUNIO
Papelería W&N S.A.

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 830.900.357-1
Teléfono: 3681594
Cra 42 35-40
Bogotá D.C.
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
6/5/2022 6/5/2022 549
GA-742398 Grapadora
CF-3648623 Calculadora
Factura No. 549
C.C: 1021666239
Fecha de recibido: 5 de junio de 2022
FIRMA Y SEL
FIRMA Y SEL

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 830.900.357-1
LA SUMA DE (LETRAS): Un millon cuatro mil cuarenta y seis mil M/CTE
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja general
SUMAS
OBSERVACIONES:

BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
ERO
CODIGO
519530
Fecha: 05/10/2000 240810
236540
2367
Actividad económica 4761 2368
Tarifa ICA 11.04*1000 233595
FACTURA DE VENTA 233595
No. 549 110505
Vendedor: Maria Ernesta Perez Bermudez
7 Contado
CANT. VR. UNITADRIOVR. TOTAL
80 $ 2,500 $ 200,000
10 $ 7,850 $ 78,500
5 $ 15,000 $ 75,000
6 $ 23,000 $ 138,000
6 $ 19,000 $ 114,000 Ciudad: Bogotá D.C.
6 $ 16,600 $ 99,600 Recibido de: Bambukindus LTDA
Subtotal $ 705,100 Dirreción: Cl 134 A 13-57
o valor como animo de La suma de (en letras): Setecientos noventa y tres mil quin
o valor que el vendedor Subtotal $ 705,100
neficiario del servicio.
I.V.A $ 133,969 Por concepto de: Venta de mercancía
l y materialmente o a
TOTAL $ 839,069
Cheque No:
n recibe: Artesanias Educo S.A. CODIGO
9 233595
9 110505
do: 5 de enero de 2022
FIRMA Y SELLO
NS.A@gmail.com
No. 456
Valor: $ 793,562
dos pesos M/CTE
PTO DEBITO CREDITO

pagar-Papeleria $ 793,562
eral $ 793,562
SUMAS $ 793,562 $ 793,562

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1

APROBADO
RERO
CODIGO
519530
Fecha: 05/10/2000 240810
236540
2367
Tarifa ICA 11.04*1000 233595
No. 560 110505
8 Efectivo
CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL
70 $ 2,600 $ 182,000
12 $ 7,950 $ 95,400
4 $ 15,000 $ 60,000
2 $ 23,500 $ 47,000
2 $ 20,000 $ 40,000 Ciudad: Bogotá D.C.
6 $ 17,000 $ 102,000 Recibido de: Papeleria W&N S.A
o valor como animo de Descuento La suma de (en letras): Quinientos noventa y dos mil cuatr
I.V.A Seguros $ 100,016 Por concepto de: Venta de mercancía
TOTAL $ 626,416
Cheque No:
0 233595
9 110505
do: 5 de febrero de 2022
FIRMA Y SELLO
NS.A@gmail.com
No. 468
Fecha: 5 de febrero de 2022

Valor: $ 592,442
TE
PTO DEBITO CREDITO

eral $ 592,442
SUMAS $ 592,442 $ 592,442

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 5 de febrero de 2022

APROBADO
RZO
RZO
CODIGO
519530
Fecha: 05/10/2000 240810
236540
2367
Tarifa ICA 11.04*1000 233595
No. 549 110505
7 Contado
20 $ 2,500 $ 50,000
18 $ 7,850 $ 141,300
4 $ 15,000 $ 60,000
2 $ 23,000 $ 46,000
3 $ 19,000 $ 57,000 Ciudad: Bogotá D.C.
o valor como animo de Descuento La suma de (en letras): Cuatrocientos setenta y tres mil cu
TOTAL $ 500,633
Cheque No:
9 233595
9 110505
do: 5 de marzo de 2022
FIRMA Y SELLO
NS.A@gmail.com
No. 456
Fecha: 5 de marzo de 2022

Valor: $ -
tres M/CTE
PTO DEBITO CREDITO
pagar-Papeleria $0
eral $ -
SUMAS $0 $0
VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 5 de marzo de 2022

APROBADO
RIL
CODIGO
519530
Fecha: 05/10/2000 240810
236540
2367
Tarifa ICA 11.04*1000 233595
No. 549 110505
7 Contado
30 $ 2,500 $ 75,000
10 $ 7,850 $ 78,500
7 $ 15,000 $ 105,000
3 $ 23,000 $ 69,000
2 $ 19,000 $ 38,000 Ciudad: Bogotá D.C.
o valor como animo de La suma de (en letras): Cuatrocientos sesenta y siete mil c
I.V.A $ 78,907 Por concepto de: Venta de mercancía
TOTAL $ 494,207
Cheque No:
9 233595
9 110505
do: 5 de abril de 2022
FIRMA Y SELLO
NS.A@gmail.com
No. 456
Fecha: 5 de abril de 2022

Valor: $ 467,404
PTO DEBITO CREDITO

eral $ 467,404
SUMAS $ 467,404 $ 467,404

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 5 de abril de 2022

APROBADO
YO
CODIGO
519530
Fecha: 05/10/2000 240810
236540
2367
Tarifa ICA 11.04*1000 233595
No. 549 110505
7 Contado
60 $ 2,500 $ 150,000
8 $ 7,850 $ 62,800
6 $ 15,000 $ 90,000
4 $ 23,000 $ 92,000
4 $ 19,000 $ 76,000 Ciudad: Bogotá D.C.
o valor como animo de Descuento La suma de (en letras): Seicientos veintitres mil docientos
TOTAL $ 659,022
Cheque No:
9 233595
9 110505
do: 5 de mayo de 2022
FIRMA Y SELLO
NS.A@gmail.com
No. 456
Fecha: 5 de mayo de 2022

Valor: $ 623,280
M/CTE
PTO DEBITO CREDITO

eral $ 623,280
SUMAS $ 623,280 $ 623,280
VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 5 de mayo de 2022

APROBADO
NIO
CODIGO
519530
Fecha: 05/10/2000 240810
236540
2367
Tarifa ICA 11.04*1000 233595
No. 549 110505
7 Contado
50 $ 2,500 $ 125,000
20 $ 7,850 $ 157,000
4 $ 15,000 $ 60,000
6 $ 23,000 $ 138,000
5 $ 19,000 $ 95,000 Ciudad: Bogotá D.C.
o valor como animo de Descuento La suma de (en letras): Setecientos veinti un mil ochocient
TOTAL $ 763,266
Cheque No:
9 233595
9 110505
do: 5 de junio de 2022
FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO
NS.A@gmail.com
No. 456
Fecha: 5 de junio de 2022

Valor: $ 721,870
PTO DEBITO CREDITO

eral $ 721,870
SUMAS $ 721,870 $ 721,870

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 5 de junio de 2022

APROBADO
Utiles y papeleria $ 705,100
IVA descontable $ 133,969
Retencion en la fuente por compras $ 17,628
Reteiva en compras $ 20,095
Reteica en compras $ 7,784
Costos y gastos por pagar-Otros papeleria $ 793,562
Caja general $ 793,562

Nit: 830.900.607-1
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
artesanias.educo1002@gmail.com
Bogotá D.C.
ad: Bogotá D.C. FECHA DIA: 05

bido de: Bambukindus LTDA VALOR
ción: Cl 134 A 13-57
ma de (en letras): Setecientos noventa y tres mil quinientos sesenta y dos pesos M/CTE
oncepto de: Venta de mercancía
ue No: Banco: Sucursal: Chapinero

CUENTAS DEBITOS CREDITOS
Costos y gastos por pagar $ 793,562
Caja General $ 793,562

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

bido de: Papeleria W&N S.A VALOR
ción: Cl 134 A 13-57
ma de (en letras): Quinientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos M/CTE

CUENTA DEBITO CREDITO
IVA descontable 79933
Retencion en la fuente por compras 10517.5
Reteiva en compras 11989.95
Reteica en compras 4644.528

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

ción: Cl 134 A 13-57
ma de (en letras): Cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y un pesos M/CTE


Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

ción: Cl 134 A 13-57
ma de (en letras): Cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuatro pesos M/CTE



Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

ción: Cl 134 A 13-57
ma de (en letras): Seicientos veintitres mil docientos ochenta pesos M/CTE


Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

ción: Cl 134 A 13-57
ma de (en letras): Setecientos veinti un mil ochocientos setenta pesos M/CTE

RECIBO DE CAJA
No. 009
MES: ENERO AÑO: 2022

$ 793,562
ucursal: Chapinero Efectivo: X

FIRMA SELLO
C.C: X NIT:
254,998,461
RECIBO DE CAJA
No. 009
MES: FEBREROAÑO: 2022

$ 592,442
E

FIRMA SELLO
C.C: X NIT:
254,998,461
RECIBO DE CAJA
No. 009
MES: MARZO AÑO: 2022

$ 473,481

FIRMA SELLO
C.C: X NIT:
254,998,461
RECIBO DE CAJA
No. 009
MES: ABRIL AÑO: 2022

$ 467,404
FIRMA SELLO
C.C: X NIT:
254,998,461
RECIBO DE CAJA
No. 009
MES: MAYO AÑO: 2022

$ 623,280

FIRMA SELLO
C.C: X NIT:
254,998,461
RECIBO DE CAJA
No. 009
MES: JUNIO AÑO: 2022

$ 721,870

FIRMA SELLO
C.C: X NIT:
254,998,461
CÁLCULO
CANTIDAD DE HO
NOMBRE SUELDO BASICO
HED HEN HEFD
Francisco José Gutierrez Lopez $ 1,100,000 4 2 2
Sandra Johana Murcia Ochoa $ 1,100,000 3 3.5 0
Santiago Mendoza Sanchez $ 1,100,000 1 0 2
Valentina Zamora $ 1,200,000 0 2 0
Juan Felipe Martinez $ 1,100,000 2 1 0
Lucia Gomez $ 1,000,000 1 0 1
Martha Sanchez $ 1,100,000 0 2 0
Camila Benavides $ 1,700,000 0 2 3
TOTALES
CÁLCULO D
CANTIDAD DE HO
HED HEN HEFD
Sandra Johana Murcia Ochoa $ 1,100,000 4 1 0
Lucia Gomez $ 1,000,000 4 2 1
TOTALES
CÁLCULO
CANTIDAD DE HO
HED HEN HEFD
Lucia Gomez $ 1,000,000 2 0 0
TOTALES
CÁLCULO
CANTIDAD DE HO
HED HEN HEFD
Lucia Gomez $ 1,000,000 1 2 2
TOTALES
CÁLCULO
CANTIDAD DE HO
HED HEN HEFD
Lucia Gomez $ 1,000,000 1 0 0
TOTALES
CÁLCULO
CANTIDAD DE HO
HED HEN HEFD
Lucia Gomez $ 1,000,000 3 4 0
TOTALES
CÁLCULO DE LAS HORAS EXTRAS MES DE ENERO DE 2022
CANTIDAD DE HORAS VALORES

125% 175% 200%
HEFN HRN HRFD HRFN VHED VHEN VHEFD
0 0 0 0 $ 22,917 $ 16,042 $ 18,333
0.5 0 0 0 $ 17,188 $ 28,073 $ -
0 0 0 0 $ 5,729 $ - $ 18,333
0 0 0 0 $ - $ 17,500 $ -
2 0 0 0 $ 11,458 $ 8,021 $ -
2 0 0 0 $ 5,208 $ - $ 8,333
1 0 0 0 $ - $ 16,042 $ -
0 0 0 0 $ - $ 24,792 $ 42,500
$ 45,833 $ 44,115 $ 36,667
CÁLCULO DE LAS HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2022

125% 175% 200%
0 0 0 0 $ 7,813 $ - $ 50,000
0 0 0 0 $ 22,917 $ 8,021 $ -
2 0 0 0 $ 18,750 $ - $ -
2 0 0 0 $ 18,750 $ 17,500 $ -
1 0 0 0 $ - $ - $ -
0 0 0 0 $ 20,833 $ 14,583 $ 8,333
1 0 0 0 $ 17,188 $ 16,042 $ -
2 0 0 0 $ 17,708 $ - $ 14,167
$ 49,479 $ 8,021 $ 50,000
CÁLCULO DE LAS HORAS EXTRAS MES DE MARZO DE 2022

125% 175% 200%
0 0 0 0 $ - $ 43,750 $ 50,000
0 0 0 0 $ - $ 24,063 $ -
0 0 0 0 $ 12,500 $ 35,000 $ 10,000
0 0 0 0 $ 18,750 $ 17,500 $ 20,000
0 0 0 0 $ 5,729 $ - $ -
0 0 0 0 $ 10,417 $ - $ -
2 0 0 0 $ 17,188 $ 24,063 $ 27,500
0 0 0 0 $ 8,854 $ - $ -
$ 12,500 $ 102,813 $ 60,000
CÁLCULO DE LAS HORAS EXTRAS MES DE ABRIL DE 2022

125% 175% 200%
0 0 0 0 $ 7,813 $ - $ 37,500
0 0 0 0 $ 5,729 $ 32,083 $ -
1 0 0 0 $ 6,250 $ - $ -
0 0 0 0 $ 12,500 $ - $ -
0 0 0 0 $ 17,188 $ - $ -
2 0 0 0 $ 5,208 $ 14,583 $ 16,667
1 0 0 0 $ 17,188 $ 8,021 $ -
0 0 0 0 $ - $ - $ 14,167
$ 19,792 $ 32,083 $ 37,500
CÁLCULO DE LAS HORAS EXTRAS MES DE MAYO DE 2022

125% 175% 200%
1 0 0 0 $ 15,625 $ 10,938 $ 37,500
0 0 0 0 $ 5,729 $ 16,042 $ 9,167
3 0 0 0 $ - $ - $ 30,000
0 0 0 0 $ 6,250 $ 8,750 $ -
0 0 0 0 $ - $ 8,021 $ -
0 0 0 0 $ 5,208 $ - $ -
0 0 0 0 $ 28,646 $ - $ 18,333
1 0 0 0 $ - $ 24,792 $ 14,167
$ 21,354 $ 26,979 $ 76,667
CÁLCULO DE LAS HORAS EXTRAS MES DE JUNIO DE 2022

125% 175% 200%
0 0 0 0 $ 15,625 $ - $ 25,000
4 0 0 0 $ 28,646 $ 40,104 $ 45,833
0 0 0 0 $ 12,500 $ - $ 10,000
0 0 0 0 $ 18,750 $ - $ 20,000
0 0 0 0 $ 5,729 $ 16,042 $ 9,167
0 0 0 0 $ 15,625 $ 29,167 $ -
0 0 0 0 $ 11,458 $ - $ 27,500
0 0 0 0 $ - $ 24,792 $ 28,333
$ 56,771 $ 40,104 $ 80,833
VALORES VALOR
250% 35% 175% 210% TOTAL
VHEFN VHRN VHRFD VHRFN EXTRAS
$ - $ - $ - $ - $ 57,292
$ 5,729 $ - $ - $ - $ 50,990
$ - $ - $ - $ - $ 24,063
$ - $ - $ - $ - $ 17,500
$ 22,917 $ - $ - $ - $ 42,396
$ 20,833 $ - $ - $ - $ 34,375
$ 11,458 $ - $ - $ - $ 27,500
$ - $ - $ - $ - $ 67,292
$ 5,729 $ - $ - $ - $ 132,344
VALORES VALOR
250% 35% 175% 210% TOTAL
$ - $ - $ - $ - $ 57,813
$ - $ - $ - $ - $ 30,938
$ 25,000 $ - $ - $ - $ 43,750
$ 25,000 $ - $ - $ - $ 61,250
$ 11,458 $ - $ - $ - $ 11,458
$ - $ - $ - $ - $ 43,750
$ 11,458 $ - $ - $ - $ 44,688
$ 35,417 $ - $ - $ - $ 67,292
$ 25,000 $ - $ - $ - $ 132,500
VALORES VALOR
250% 35% 175% 210% TOTAL
$ - $ - $ - $ - $ 93,750
$ - $ - $ - $ - $ 24,063
$ - $ - $ - $ - $ 57,500
$ - $ - $ - $ - $ 56,250
$ - $ - $ - $ - $ 5,729
$ - $ - $ - $ - $ 10,417
$ 22,917 $ - $ - $ - $ 91,667
$ - $ - $ - $ - $ 8,854
$ - $ - $ - $ - $ 175,313
VALORES VALOR
250% 35% 175% 210% TOTAL
$ - $ - $ - $ - $ 45,313
$ - $ - $ - $ - $ 37,813
$ 12,500 $ - $ - $ - $ 18,750
$ - $ - $ - $ - $ 12,500
$ - $ - $ - $ - $ 17,188
$ 20,833 $ - $ - $ - $ 57,292
$ 11,458 $ - $ - $ - $ 36,667
$ - $ - $ - $ - $ 14,167
$ 12,500 $ - $ - $ - $ 101,875
VALORES VALOR
250% 35% 175% 210% TOTAL
$ 15,625 $ - $ - $ - $ 79,688
$ - $ - $ - $ - $ 30,938
$ 37,500 $ - $ - $ - $ 67,500
$ - $ - $ - $ - $ 15,000
$ - $ - $ - $ - $ 8,021
$ - $ - $ - $ - $ 5,208
$ - $ - $ - $ - $ 46,979
$ 17,708 $ - $ - $ - $ 56,667
$ 53,125 $ - $ - $ - $ 178,125
VALORES VALOR
250% 35% 175% 210% TOTAL
$ - $ - $ - $ - $ 40,625
$ 45,833 $ - $ - $ - $ 160,417
$ - $ - $ - $ - $ 22,500
$ - $ - $ - $ - $ 38,750
$ - $ - $ - $ - $ 30,938
$ - $ - $ - $ - $ 44,792
$ - $ - $ - $ - $ 38,958
$ - $ - $ - $ - $ 53,125
$ 45,833 $ - $ - $ - $ 223,542
TARJETA KARDEX
Artesanias Educo S.A.

Nit: 830.900.607-1
Regimen GRAN CONTRIBUYENTE
Télefono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
FECHA
DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO
D M A
5 OCTUBRE 2021 Compra $ 70,000
11 OCTUBRE 2021 Venta $ 70,000
10 NOVIEMBRE 2021 Compra $ 52,000
19 NOVIEMBRE 2021 Venta $ 57,885
6 DICIEMBRE 2021 Compra $ 50,000
12 DICIEMBRE 2021 Venta $ 52,957
5 ENERO 2022 Compra $ 55,000
7 ENERO 2022 Venta $ 53,885
9 ENERO 2022 Compra $ 47,000
12 ENERO 2022 Venta $ 49,835
14 ENERO 2022 Compra $ 55,000
16 ENERO 2022 Venta $ 54,311
19 ENERO 2022 Compra $ 55,000
22 ENERO 2022 Venta $ 54,725
24 ENERO 2022 Compra $ 45,000
26 ENERO 2022 Venta $ 47,431
27 ENERO 2022 Compra $ 50,000
28 ENERO 2022 Venta $ 49,553
28 ENERO 2022 Compra $ 50,000
29 ENERO 2022 Venta $ 49,911
30 ENERO 2022 Compra $ 55,000
31 ENERO 2022 Venta $ 54,252
FECHA
D M A
5 ENERO 2022 Compra $ 15,000
7 ENERO 2022 Venta $ 22,793
9 ENERO 2022 Compra $ 11,500
12 ENERO 2022 Venta $ 18,025
14 ENERO 2022 Compra $ 10,800
16 ENERO 2022 Venta $ 13,364
19 ENERO 2022 Compra $ 13,000
22 ENERO 2022 Venta $ 13,142
24 ENERO 2022 Compra $ 13,300
26 ENERO 2022 Venta $ 13,264
27 ENERO 2022 Compra $ 15,000
28 ENERO 2022 Venta $ 14,277
28 ENERO 2022 Compra $ 13,800
29 ENERO 2022 Venta $ 13,891
30 ENERO 2022 Compra $ 14,200
31 ENERO 2022 Venta $ 14,127
FECHA
D M A
5 ENERO 2022 Compra $ 32,000
7 ENERO 2022 Venta $ 32,197
9 ENERO 2022 Compra $ 32,800
12 ENERO 2022 Venta $ 32,667
14 ENERO 2022 Compra $ 33,000
16 ENERO 2022 Venta $ 32,970
19 ENERO 2022 Compra $ 33,200
22 ENERO 2022 Venta $ 33,170
24 ENERO 2022 Compra $ 31,800
26 ENERO 2022 Venta $ 31,858
27 ENERO 2022 Compra $ 35,000
28 ENERO 2022 Venta $ 34,810
28 ENERO 2022 Compra $ 35,000
29 ENERO 2022 Venta $ 34,965
30 ENERO 2022 Compra $ 34,700
31 ENERO 2022 Venta $ 34,728
TARJETA KARDEX
Método: PP
ENTRADAS SALIDAS SALDO

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
300 $ 21,000,000 300 $ 21,000,000
130 $ 9,100,000 170 $ 11,900,000
350 $ 18,200,000 520 $ 30,100,000
400 $ 23,153,846 120 $ 6,946,154
200 $ 10,000,000 320 $ 16,946,154
200 $ 10,591,346 120 $ 6,354,808
100 $ 5,500,000 220 $ 11,854,808
150 $ 8,082,823 70 $ 3,771,984
100 $ 4,700,000 170 $ 8,471,984
150 $ 7,475,280 20 $ 996,704
130 $ 7,150,000 150 $ 8,146,704
98 $ 5,322,513 52 $ 2,824,191
78 $ 4,290,000 130 $ 7,114,191
100 $ 5,472,454 30 $ 1,641,736
90 $ 4,050,000 120 $ 5,691,736
100 $ 4,743,114 20 $ 948,623
95 $ 4,750,000 115 $ 5,698,623
100 $ 4,955,324 15 $ 743,299
60 $ 3,000,000 75 $ 3,743,299
65 $ 3,244,192 10 $ 499,106
58 $ 3,190,000 68 $ 3,689,106
55 $ 2,983,836 13 $ 705,270

270 $ 22,950,000 270 $ 22,950,000
190 $ 16,150,000 80 $ 6,800,000
500 $ 25,000,000 580 $ 31,800,000
410 $ 22,479,310 170 $ 9,320,690
100 $ 5,600,000 270 $ 14,920,690
210 $ 11,604,981 60 $ 3,315,709
250 $ 3,750,000 310 $ 7,065,709
180 $ 4,102,670 130 $ 2,963,039
95 $ 1,092,500 225 $ 4,055,539
170 $ 3,064,185 55 $ 991,354
100 $ 1,080,000 155 $ 2,071,354
110 $ 1,469,993 45 $ 601,361
70 $ 910,000 115 $ 1,511,361
90 $ 1,182,804 25 $ 328,557
85 $ 1,130,500 110 $ 1,459,057
70 $ 928,491 40 $ 530,566
56 $ 840,000 96 $ 1,370,566
80 $ 1,142,138 16 $ 228,428
68 $ 938,400 84 $ 1,166,828
70 $ 972,356 14 $ 194,471
45 $ 639,000 59 $ 833,471
45 $ 635,698 14 $ 197,773

280 $ 25,200,000 280 $ 25,200,000
250 $ 22,500,000 30 $ 2,700,000
200 $ 11,200,000 230 $ 13,900,000
180 $ 10,878,261 50 $ 3,021,739
200 $ 12,400,000 250 $ 15,421,739
249 $ 15,360,052 1 $ 61,687
150 $ 4,800,000 151 $ 4,861,687
120 $ 3,863,592 31 $ 998,095
110 $ 3,608,000 141 $ 4,606,095
132 $ 4,312,089 9 $ 294,006
90 $ 2,970,000 99 $ 3,264,006
86 $ 2,835,399 13 $ 428,607
88 $ 2,921,600 101 $ 3,350,207
97 $ 3,217,525 4 $ 132,681
90 $ 2,862,000 94 $ 2,994,681
88 $ 2,803,532 6 $ 191,150
93 $ 3,255,000 99 $ 3,446,150
83 $ 2,889,196 16 $ 556,954
71 $ 2,485,000 87 $ 3,041,954
80 $ 2,797,199 7 $ 244,755
60 $ 2,082,000 67 $ 2,326,755
58 $ 2,014,206 9 $ 312,549
BAMBUSOLAR
TERMISOL
PORTA AGRADABLE
VENTAS OCTUBRE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
Fecha: 11 de octubre de 2021
Resolución 009061 de 2020
Tarrifa ICA 4,14*1000
Señores: Aidaneta S.A. Teléfono: 3158691254 FACTURA DE VENTA
Correo: aidanetas.a.@gmail.com NIT. 800.930.825-1 No. 001
Dirección: Cra 17 No 52-26 Regimen: Gran contribuyente Vendedor: Alejandro Aguilar Gonza
FECHA DE ORDEN DE REMISIÓN
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
25 de octubre de 2021 25 de noviembre de 2021 1112021 1
REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANT.
BS-565189 Bambúsolar 130
Observaciones: Descuento condicionado del 3% sobre el saldo, si paga antes

de 30 dias
Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titulo valor
como animo de financiación para el micro, pequeño y gran empresario. La factura es
un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podra librar y entregar o
permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que
Son: Quince millones setecientos ocho mil pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Alfonso Garcia Tellez
Factura No. 001
C.C: 19436634
Fecha de recibido: 15 de octubre de 2021
FIRMA Y SELLO
Cra 11 82-71 / 8675309 / artesanias.educo1002@gmail.com

Regimen Gran Contribuyente Autorretenedor
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
Señores: Superravit S.A.S. Teléfono: 3014745347 FACTURA DE VENTA
Correo: Transversal 78 D No 10 NIT. 890.507.789-1
superravit12@gmail.com
Dirección: No. 002
B 54 Regimen Gran Contribuyente Auto Vendedor: Alejandro Aguilar Gonza
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
TS-569874 Termisol 190

de 30 dias
Son: Doce millones trescientos dieciseis mil quinientos pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Patricia Andrea Campos Hernandez
Factura No. 002
C.C: 51776098
FIRMA Y SELLO
Gran Contribuyente
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
Señores:
Correo: Distrienvases LTDA Teléfono: 3214772116 FACTURA DE VENTA
Distrienvasesltda@hotmail.com NIT. 900.682.785-1 No. 003
Regimen: Regimen
Dirección: Carrera 30 #17-32 Vendedor: Alejandro Aguilar Gonza
Responsable de IVA
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
PA-785023 Porta agradable 250

de 30 dias
Son: Catorce millones ochocientos setenta y cinco mil pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Rodrigo Alejandro Piñeiro Camarg
Factura No. 003
C.C: 14596258
FIRMA Y SELLO
VENTAS NOVIEMBRE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

Actividad económica 4912-6511
Señores: Biodegrabables Ecogreen
S.A
Correo: Teléfono: 5235176 FACTURA DE VENTA
biodegradable_ltda@gmail.com NIT. 900.249.809-6 No. 004
Dirección: Cl 57 # 23-08 Regimen: Gran Contribuyente Vendedor: Artesanías Educo S.A.
FECHA DE
FECHA FACTURA ORDEN DE REMISIÓN
VENCIMIENTO
COMPRA
19 de noviembre de 2021 10 de enero de 2022 5820914 4
BS-565189 Bambusolar 400

no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente
Son: Ventidos millones cuatrocientos noventa y uno mil pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Yohanna Franco Quiroga
Factura No. 024
C.C: 52 47908102
Fecha de recibido: 19 de noviembre de 2021
FIRMA Y SELLO
Direccion Cra 11 82-71 / Telefono 8675309 / Correo artesanias.educo1002@gmail.com
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

Señores: Polimes S.A.S Teléfono: 74217000 FACTURA DE VENTA

Correo: polimes_sas@gmail.com NIT. 830.125.479-2 No. 005
Dirección: Cra. 106 15-25 Regimen: Simple Vendedor: Artesanías Educo S.A.
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
13 de noviembre de 2021 20 de diciembre de 2021 7182910 5
PA-785023 Portagradable 180

Son: Ocho millones novecientos veinticinco mil pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Leidy Dayana Rodriguez
Factura No. 025
C.C: 79 3426102
FIRMA Y SELLO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

Señores: ALIMENTOS
NUTRIÓN S.A. Teléfono: 237 4696 FACTURA DE VENTA
Correo: ALIMENTOS
NIT. 485.933.678 -2 No. 006
NUTRIÓN@hotmail.com
Dirección: CR 18 7 A-47 Responsable de IVA Vendedor: Artesanías Educo S.A.
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
27/11/2021 27/12/2021 45648 6

Son: ocho millones setesientos mil pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: jimmy leonardo suarez gonzalez
Factura No. 026
C.C: 1.590.398.813
Fecha de recibido: noviembre 23
FIRMA Y SELLO
Direccion / Telefono / Correo
VENTAS DICIEMBRE
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
Fecha: 27 de octubre del 2002
Señores: Aidaneta S.A. Teléfono: 7247024 FACTURA DE VENTA

Correo: sac@aidaneta.co NIT. 800.930.825-1 No. 007
Regimen: Gran
Dirección: Cra 17 No 52-26 Contribuyente Vendedor: Artesanías Educo S.A.
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
10/12/2021 10/1/2022 43256

Son: Veintiocho millones cuatrociento setenta mil pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Yuli Jaqueline Posso Bastidas
Factura No. 2394
C.C: 567436873
Fecha de recibido: 11/12/2021
Yuli Bastidas
FIRMA Y SELLO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
Señores:
Correo: Sodimac Colombia S.A Teléfono: 3070115 FACTURA DE VENTA
servicioalcliente@homecenter.co NIT. 800.242.106-2 No. 008
Regimen Responsable de
Dirección: Cra 68 D 80-70 Vendedor: Artesanias Educo S.A.
IVA
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
16/12/2021 16/1/2022 493865
PA-785023 Portagradable 249

Son: veintisiete millones trecientos cincuenta mil pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Javier Gutierres
Factura No. 3200
C.C: 583249856
Javier Gutierres
FIRMA Y SELLO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
Señores: Almacenes ExitoS.A. Teléfono: 7435218 FACTURA DE VENTA

Correo: gerencia.cliente@grupo-
éxito.com NIT. 830.900.608-9 No. 009
Regimen: Gran
Dirección: Cra 1A 65 D Sur -58 Contribuyente Vendedor: Artesanías Educo S.A.
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
25/12/2021 25/1/2022 43257
BS-565189 Bambúsolar 200

Son: Veintinueve millones ciento cicuenta mil pesos.
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Fredy Cesar Baron Garcia
Factura No. 1283
C.C: 5789043
Fredy Baron
FIRMA Y SELLO
OCTUBRE
sanias Educo S.A.

n Gran Contribuyente
: 830.900.607-1
léfono: 8675309 CODIGO CONCEPTO
Cra 11 82-71 41359501 Venta Bambúsolar
Bogotá D.C. 240805 Iva generado
DIAN No. 1403-6893-165 135515 Retención en la fuente
11 de octubre de 2021 135510 Retencion de ica
utorizada 001 al 100 130505 Clientes
dad económica 2599 111005 Moneda Nacional
ción 009061 de 2020 130505 Clientes
fa ICA 4,14*1000 143501 Inventario Bambúsolar
FACTURA DE VENTA 61359501 Inventario Bambúsolar
No. 001 135505 Anticipo renta
dor: Alejandro Aguilar Gonzalez 236575 Autorretención
SUMAS
FORMA DE PAGO
Crédito VALOR TOTAL VENTA $ 37,503,700

VR. UNITADRIOVR. TOTAL
$ 250,000 $ 32,500,000
Subtotal $ 32,500,000
I.V.A $ 6,175,000
TOTAL $ 38,675,000
nso Garcia Tellez
bre de 2021
RMA Y SELLO
@gmail.com
sanias Educo S.A.

Contribuyente Autorretenedor
: 830.900.607-1
léfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C. CODIGO CONCEPTO
DIAN No. 1403-6893-165 41359502 Venta Termisol
5 de octubre de 2021 240805 Iva generado
utorizada 001 al 100 135515 Retención en la fuente
dad económica 2599 135510 Retencion de ica
ción 009061 de 2020 130505 Clientes
fa ICA 4,14*1000 111005 Moneda Nacional
FACTURA DE VENTA 130505 Clientes
No. 002 143502 Inventario Termisol
dor: Alejandro Aguilar Gonzalez 61359502 Inventario Termisol
135505 Anticipo renta
FORMA DE PAGO
236575 Autorretención
Crédito SUMAS
$ 230,000 $ 43,700,000 VALOR TOTAL VENTA $ 50,428,052
Subtotal $ 43,700,000
I.V.A $ 8,303,000
TOTAL $ 52,003,000
cia Andrea Campos Hernandez
bre de 2021
RMA Y SELLO
@gmail.com
sanias Educo S.A.
n Contribuyente
: 830.900.607-1
léfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
DIAN No. 1403-6893-165
5 de octubre de 2021 CODIGO CONCEPTO
utorizada 001 al 100 41359503 Venta Portagradable
dad económica 2599 240805 Iva generado
ción 009061 de 2020 135515 Retención en la fuente
fa ICA 4,14*1000 135510 Retencion de ica
No. 003 111005 Moneda Nacional
dor: Alejandro Aguilar Gonzalez 130505 Clientes
143503 Inventario Portagradable
FORMA DE PAGO
Crédito 135505 Anticipo renta
VR. UNITADRIOVR. TOTAL 236575 Autorretención
$ 160,000 $ 40,000,000
VALOR TOTAL VENTA $ 46,158,400
Subtotal $ 40,000,000
I.V.A $ 7,600,000
TOTAL $ 47,600,000
rigo Alejandro Piñeiro Camargo
bre de 2021
RMA Y SELLO
@gmail.com
MBRE
sanias Educo S.A.

: 830.900.607-1
léfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
DIAN No. 1403-6893-165 CODIGO CONCEPTO
41359501 Venta Bambusolar
utorizada 001 al 100 240805 Iva generado
económica 4912-6511 135515 Retención en la fuente
135510 Retencion de ica
ndedor: Artesanías Educo S.A. 130505 Clientes
FORMA DE PAGO 143501 Inventario Bambúsolar

61359501 Inventario Bambúsolar
Contado 135505 Anticipo renta
VR. UNITADRIOVR. TOTAL 236575 Autorretención
$ 85,000 $ 34,000,000 SUMAS
Subtotal $ 34,000,000
IVA $ 6,460,000
TOTAL $ 40,460,000
hanna Franco Quiroga
embre de 2021
RMA Y SELLO
ias.educo1002@gmail.com
sanias Educo S.A.
: 830.900.607-1
léfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
DIAN No. 1403-6893-165
utorizada 001 al 100

económica 4912-6511
FACTURA DE VENTA CODIGO DESCRIPCIÓN

No. 005 41359503 Venta Portagradable
ndedor: Artesanías Educo S.A. 240802 Iva generado
130505 Clientes
FORMA DE PAGO
Contado 130505 Clientes
VR. UNITADRIOVR. TOTAL 143503 Inventario Portagradable
$ 80,000 $ 14,400,000 61359503 Inventario Portagradable
SUMAS

Subtotal $ 14,400,000
IVA $ 2,736,000
TOTAL $ 17,136,000
dy Dayana Rodriguez
embre de 2021
RMA Y SELLO
ias.educo1002@gmail.com
sanias Educo S.A.

: 830.900.607-1
léfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
DIAN No. 1403-6893-165
utorizada 001 al 100

FACTURA DE VENTA
No. 006
ndedor: Artesanías Educo S.A. CODIGO CONCEPTO
41359502 Venta Termisol
FORMA DE PAGO
240805 Iva generado
Contado 135515 Retención en la fuente
VR. UNITADRIOVR. TOTAL 135510 Retencion de ica
$ 97,000 $ 39,770,000 130505 Clientes
130505 Clientes
143502 Inventario Termisol
Subtotal $ 39,770,000 236575 Autorretención
IVA $ 7,556,300 SUMAS

TOTAL $ 47,326,300
my leonardo suarez gonzalez
23
RMA Y SELLO
BRE
sanias Educo S.A.
: 830.900.607-1
léfono: 8675309
Cra 11 82-71 CODIGO CONCEPTO
Bogotá D.C. 41359502 Venta Termisol
DIAN No. 1403-6893-165 240805 Iva generado
7 de octubre del 2002 135515 Retención en la fuente
utorizada 001 al 100 135510 Retencion de ica
económica 4912-6511 130505 Clientes
No. 007 143502 Inventario Termisol
ndedor: Artesanías Educo S.A. 61359502 Inventario Termisol
FORMA DE PAGO
Contado SUMAS
VR. UNITADRIO Vr. Total
Subtotal $ 22,050,000
IVA $ 4,189,500
TOTAL $ 26,239,500
i Jaqueline Posso Bastidas
Yuli Bastidas
RMA Y SELLO
sanias Educo S.A.

: 830.900.607-1
léfono: 8675009
Bogotá D.C. 41359503 Venta Portagradable
No. 008 143503 Inventario portagradable
ndedor: Artesanias Educo S.A. 61359503 Inventario portagradable
FORMA DE PAGO
Contado SUMAS
VR. UNITADRIO Vr. Total
Subtotal $ 47,310,000
IVA $ 8,988,900
TOTAL $ 56,298,900
ier Gutierres
avier Gutierres
RMA Y SELLO
sanias Educo S.A.

: 830.900.607-1
léfono: 8675309
Bogotá D.C. 41359501 Venta Bambúsolar

No. 009 143501 Inventario Bambúsolar
ndedor: Artesanías Educo S.A. 61359501 Inventario Bambúsolar
FORMA DE PAGO
Contado SUMAS
Subtotal $ 50,000,000
IVA $ 9,500,000
TOTAL $ 59,500,000
dy Cesar Baron Garcia
Fredy Baron
RMA Y SELLO
CONOCIMIENTO
NIT: 830.900.607-1
DÉBITO CRÉDITO Teléfono: 8675309
$ 32,500,000 Carrera 11 82-71
$ 6,175,000 Bogotá D.C.
$ 812,500
$ 358,800 Recibido de: Aidaneta S.A
$ 37,503,700 C.C/NIT: 800.930.825-1
$ 37,503,700 DIRECCIÓN: Cra 17 No 52-26
$ 37,503,700 LA SUMA DE (LETRAS): Treinta y siete millones quinientos tres mi
$ 9,100,000 POR CONCEPTO DE: Venta de Mercancia.
$ 9,100,000
$ 130,000 CODIGO CONCEPTO
$ 130,000 111005 Moneda Nacional
$ 85,408,700 $ 85,408,700 130505 Clientes
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
CONOCIMIENTO
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
DÉBITO CRÉDITO Carrera 11 82-71
$ 43,700,000 Bogotá D.C.
$ 8,303,000
$ 1,092,500 Recibido de: Superravit S.A.S
$ 482,448 C.C/NIT: 890.507.789-1
$ 50,428,052 DIRECCIÓN: Transversal 78 D No 10 B 54
$ 50,428,052 LA SUMA DE (LETRAS): Cincuenta millones cuatrocientos veintioch
$ 16,150,000
$ 16,150,000 CODIGO CONCEPTO
$ 174,800 130505 Clientes
$ 118,755,852 $ 118,755,852
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
CONOCIMIENTO
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
DÉBITO CRÉDITO
$ 40,000,000 Recibido de: Distrienvases LTDA
$ 7,600,000 C.C/NIT: 900.682.785-1
$ 1,000,000 DIRECCIÓN: Carrera 30 #17-32
$ 441,600 LA SUMA DE (LETRAS): Cuarenta y seis millones ciento ciecuenta y
$ 46,158,400
$ 22,500,000 111005 Moneda Nacional
$ 22,500,000 130505 Clientes
$ 160,000
$ 160,000
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
CONOCIMIENTO
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
DÉBITO CRÉDITO
$ 34,000,000 Recibido de: Biodegrabables Ecogreen
$ 6,460,000 C.C/NIT: 900249809-6
$ 850,000 DIRECCIÓN:
LA SUMA DE Cl 134 A 13-57
(LETRAS): Treinta y nueve millones docientos treinta
$ 375,360 M/CTE
$ 39,234,640

$ 23,153,846 130505 Clientes
$ 136,000
$ 136,000
$ 102,984,486 $ 102,984,486
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Recibido de: Polimes S.A.S

C.C/NIT: 830125479-2
DIRECCIÓN: Cra. 106 15-25
CONOCIMIENTO
LA SUMA DE (LETRAS): Diecisiete millones ciento treinta y seis mil
POR CONCEPTO DE: Venta de Mercancia.
DÉBITO CRÉDITO
$ 17,136,000 130505 Clientes
$ 17,136,000
$ 17,136,000
$ 10,878,261
$ 10,878,261
$ 57,600
OBSERVACIONES:
$ 57,600
$ 45,207,861 $ 45,207,861
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Recibido de: ALIMENTOS NUTRIÓN S.A.

C.C/NIT: 485933678 -2
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE CR18 7 A-47Cuarenta y cinco millones ochocientos nov
(LETRAS):
pesos M/CTE
CONOCIMIENTO
DÉBITO CRÉDITO CODIGO CONCEPTO

$ 7,556,300 130505 Clientes
$ 994,250
$ 439,061
$ 45,892,989
$ 45,892,989
$ 45,892,989
OBSERVACIONES:
$ 22,479,310
$ 22,479,310
$ 159,080 CHEQUE No. 225300 30 EFECTIVO:
$ 159,080 BANCO: Bancolombia SUCURSAL: Chapinero
$ 115,857,680 $ 115,857,680 DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
CONOCIMIENTO
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
DÉBITO CRÉDITO Carrera 11 82-71
$ 22,050,000 Bogotá D.C.
$ 4,189,500
$ 551,250 Recibido de: Aidaneta S.A
$ 243,432 C.C/NIT: 800.930.825-1
$ 25,444,818 DIRECCIÓN:
LA SUMA DE Cra 17 No 52-26
(LETRAS): Veinticinco millones cuatrocientos cuarent
$ 25,444,818 M/CTE
$ 11,604,981
$ 88,200 130505 Clientes
$ 63,377,499 $ 63,377,499
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

CONOCIMIENTO
NIT: 830.900.607-1
$ 47,310,000 Carrera 11 82-71
$ 8,988,900 Bogotá D.C.
$ 1,182,750
$ 522,302 Recibido de: Sodimac Colombia S.A
$ 54,593,848 C.C/NIT: 800.242.106-2
$ 54,593,848 DIRECCIÓN:
LA SUMA DE Cra 68 D 80-70
(LETRAS): Cincuenta y cutro millones quinientos nov
$ 54,593,848 pesos M/CTE
$ 15,360,052
$ 126,442,040 $ 126,442,040 130505 Clientes
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

CONOCIMIENTO
NIT: 830.900.607-1
$ 50,000,000 Carrera 11 82-71
$ 9,500,000 Bogotá D.C.
$ 1,250,000
$ 552,000 Recibido de: Almacenes ExitoS.A.
$ 57,698,000 C.C/NIT: 830.900.608-9
$ 57,698,000 DIRECCIÓN: Cra 1A 65 D Sur -58
$ 57,698,000 LA SUMA DE (LETRAS): Cincuenta y siete millones seiscientos nove

$ 10,591,346
$ 127,989,346 $ 127,989,346 130505 Clientes
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
nías Educo S.A.
Gran Contribuyente COMPROBANTE DE INGRESO
830.900.607-1
ono: 8675309
rera 11 82-71 No. 001 Fecha: 25 de octubre de 2021
ogotá D.C.
Páguese a la orden de: ARTESANÍAS EDUCO
Valor: $ 37,503,700
millones quinientos tres mil setecientos pesos M/CTE

a.

Moneda Nacional $ 37,503,700 30-120938459102-275100
Clientes $ 37,503,700
SUMAS $37,503,700 $37,503,700

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 25 de octubre de 2021
EVISADO APROBADO
nías Educo S.A.
830.900.607-1
ono: 8675309
ogotá D.C.
Valor: $ 50,428,052
4
ones cuatrocientos veintiocho mil cincuenta y dos pesos M/CTE
a.

Moneda Nacional $ 50,428,052 30-120938459102-275100
Clientes $ 50,428,052
SUMAS $50,428,052 $50,428,052

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
EVISADO APROBADO
nías Educo S.A.
830.900.607-1
ono: 8675309
ogotá D.C.
Valor: $ 46,158,400
millones ciento ciecuenta y ocho mil cuatrocientos pesos M/CTE

a.

Moneda Nacional $ 46,158,400 30-120938459102-275100
Clientes $ 46,158,400
SUMAS $46,158,400 $46,158,400

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
EVISADO APROBADO
nías Educo S.A.
830.900.607-1
ono: 8675309
ogotá D.C.
Valor: $ 39,234,640
e millones docientos treinta y cutro mil seiscientos cuarenta pesos
a.
Moneda Nacional $ 39,234,640 30-120938459102-275100

Clientes $ 39,234,640
SUMAS $39,234,640 $39,234,640

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 19 de noviembre de
2021
EVISADO APROBADO
nías Educo S.A.
830.900.607-1
ono: 8675309
ogotá D.C.
Valor: $ 17,136,000
nes ciento treinta y seis mil pesos M/CTE

a.

Moneda Nacional $ 17,136,000 30-120938459102-275100
Clientes $ 17,136,000
SUMAS $17,136,000 $17,136,000

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
2021
EVISADO APROBADO
nías Educo S.A.

COMPROBANTE DE INGRESO
830.900.607-1
ono: 8675309
ogotá D.C.
A. Fecha: 27 de noviembre de 2021
Valor: $ 45,892,989
co millones ochocientos noventa y dos mil novecientos ochenta y nueve
a.

Moneda Nacional $ 45,892,989 30-120938459102-275100
Clientes $ 45,892,989
SUMAS $45,892,989 $45,892,989

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
2021
EVISADO APROBADO
nías Educo S.A.
830.900.607-1
ono: 8675309
ogotá D.C.
9 Páguese a la orden de: ARTESANÍAS EDUCO
Valor: $ 25,444,818
lones cuatrocientos cuarenta y cuatri mil ochocientos dieciocho pesos
a.

Moneda Nacional $ 25,444,818 30-120938459102-275100
Clientes $ 25,444,818
SUMAS $25,444,818 $25,444,818

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 10 de diciembre de 2021
EVISADO APROBADO
nías Educo S.A.

830.900.607-1
ono: 8675309
ogotá D.C.
Valor: $ 54,593,848
tro millones quinientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y ocho
a.

Moneda Nacional $ 54,593,848 30-120938459102-275100
Clientes $ 54,593,848
SUMAS $54,593,848 $54,593,848

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
2021
EVISADO APROBADO
nías Educo S.A.

830.900.607-1
ono: 8675309
ogotá D.C.
Valor: $ 57,698,000
te millones seiscientos noventa y ocho mil pesos M/CTE

a.

Moneda Nacional $ 57,698,000 30-120938459102-275100
Clientes $ 57,698,000
SUMAS $57,698,000 $57,698,000

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 25 de diciembre de 2021
EVISADO APROBADO
tubre de 2021 $ 37,503,700
den de: ARTESANÍAS EDUCO S.A
Firma
38459102-275100
tubre de 2021 $ 50,428,052
Firma
38459102-275100
tubre de 2021 $ 46,158,400
Firma
38459102-275100
viembre de 2021 $ 39,234,640
Firma
38459102-275100
viembre de 2021 $ 17,136,000
Firma
38459102-275100
viembre de 2021 $ 45,892,989
Firma
38459102-275100
ciembre de 2021 $ 25,444,818
Firma
38459102-275100

viembre de 2021 $ 54,593,848
Firma
38459102-275100
ciembre de 2021 $ 57,698,000

Firma
38459102-275100
BALANCE DE COMPROBACIÓN OCTUBRE
CODIGO CUENTA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
111005 MONEDA NACIONAL
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO
130505 CLIENTES
135505 ANTICIPO RENTA
135510 RETENCIÓN DE ICA
135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE
136595 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
143501 MERCANCIA BAMBUSOLAR
143502 MERCANCIA TERMISOL
143503 MERCANCIA PORTAGRADABLE
151615 ALMACENES
152405 MUEBLES Y ENSERES
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
1635 LICENCIAS
171020 UTILES Y PAPELERIA
210510 PAGARÉS
220505 PROVEEDORES
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (OTROS)
236540 RETENCIÓN EN LA FUENTE COMPRAS
236575 AUTORRETENCIÓN
2367 RETENCIÓN DE IVA
2368 RETENCION DE ICA
23700502 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
23803002 FONDOS DE CESANTIAS, PENSIONES
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
250501 SALARIOS POR PAGAR
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
252001 PRIMA DE SERVICIOS
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS
310515 CAPITAL (APORTES)
41359501 VENTA BAMBUSOLAR
41359502 VENTA TERMISOL
41359503 VENTA PORTAGRADABLE
510506 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
513550 TRANSPORTE
513595 OTROS (POLIZA)
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
519525 CAFETERIA Y ASEO
519530 GASTOS PAPELERIA
530505 GASTOS FINANCIEROS
61359501 INVENTARIO BAMBUSOLAR
61359502 INVENTARIO TERMISOL
61359503 INVENTARIO PORTAGRADABLE
SUMAS
CTUBRE BALANCE DE COMPROBAC
DEBITO CREDITO CODIGO

$ 4,967,349,392 110505
$ 800,000 110510
$ 9,706,436,768 111005
$ 10,000,000 130505
$ - 135505
$ 464,800 135510
$ 1,282,848 135515
$ 2,905,000 136595
$ 5,000,000 143501
$ 11,900,000 143502
$ 6,800,000 143503
$ 2,700,000 210510
$ 300,000,000 220505
$ 6,114,815 233595
$ 31,820,600 236540
$ 27,940,000 236575
$ 1,190,000 2367
$ 5,400,220 2368
$ 50,000,000 23700502
$ - 23803002
$ 0 23803001
$ 9,281,891 237006
$ 464,800 237010
$ 153,906 2370
$ 4,098,883 240805
$ 1,072,400 240810
$ 1,072,400 250501
$ 3,217,100 251010
$ 328,000 251501
$ 1,072,400 252001
-$ 6,762,300 252501
$ 22,078,000 421005
$ 22,567,779 41359501
$ - 41359502
$ 2,275,259 41359503
$ 273,031 510506
$ 2,275,259 510527
$ 1,117,916 510570
$ 15,000,000,000 510568
$ 32,500,000 510572
$ 43,700,000 510530
$ 40,000,000 510533
$ 26,808,526 510536
$ 494,582 510539
$ 3,217,100 513525
$ 328,000 513530
$ 1,072,400 513535
$ 2,275,259 513550
$ 273,031 513595
$ 2,275,259 519525
$ 1,117,916 519530
$ 200,000 530505
$ 110,000 61359501
$ 290,000 61359502
$ 25,500 61359503
$ 130,000 SUMAS
$ 5,026,150
$ 5,852,500
$ 30,000
$ 20,500
$ 250,000
$ 9,100,000
$ 16,150,000
$ 22,500,000
$ 15,208,218,945 $ 15,208,218,945
BALANCE DE COMPROBACION NOVIEMBRE

CAJA GENERAL -$ 29,941,732
CAJAS MENORES $ 800,000
MONEDA NACIONAL $ 36,273,717
CLIENTES $ -
ANTICIPO RENTA $ 352,680
RETENCIÓN DE ICA $ 814,421
RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 1,844,250
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES -$ 472,515
MERCANCIA BAMBUSOLAR -$ 4,953,846
MERCANCIA TERMISOL $ 2,520,690
MERCANCIA PORTAGRADABLE $ 321,739
PAGARÉS -$ 3,997,574
PROVEEDORES $ -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (OTROS) $ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE COMPRAS $ 1,360,000
AUTORRETENCIÓN $ 352,680
RETENCIÓN DE IVA $ 1,550,400
RETENCION DE ICA $ 600,576
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS $ 983,400
FONDOS DE CESANTIAS, PENSIONES $ 983,400
FONDOS DE CESANTIAS, PENSIONES $ 2,949,700
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP $ 440,600
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN $ 771,800
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -$ 6,128,900
IVA GENERADO $ 16,752,300
IVA DESCONTABLE $ 10,356,330
SALARIOS POR PAGAR $ -
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES $ 2,087,469
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 250,496
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,087,469
VACACIONES CONSOLIDADAS $ 1,025,040
CUOTA PRESTAMO A EMPLEADO $ 62,500
VENTA BAMBUSOLAR $ 34,000,000
VENTA TERMISOL $ 39,770,000
VENTA PORTAGRADABLE $ 14,400,000
SUELDOS $ 24,581,291
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 468,341
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 2,949,700
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, $ 440,600
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 771,800
CESANTIAS $ 2,087,469
VACACIONES $ 1,025,040
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 200,000
ENERGIA ELECTRICA $ 110,000
TELEFONO $ 290,000
TRANSPORTE $ 20,000
OTROS (POLIZA) $ 130,000
CAFETERIA Y ASEO $ 55,500
GASTOS PAPELERIA $ 31,500
GASTOS FINANCIEROS $ 375,000
INVENTARIO BAMBUSOLAR $ 23,153,846
INVENTARIO TERMISOL $ 22,479,310
INVENTARIO PORTAGRADABLE $ 10,878,261
SUMAS $ 110,301,357 $ 110,301,357
BALANCE DE COMPROBACION DICIEMBRE
CODIGO CUENTA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
111005 MONEDA NACIONAL
130505 CLIENTES
135505 ANTICIPO RENTA
135510 RETENCIÓN DE ICA
135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE
136595 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
143501 MERCANCIA BAMBUSOLAR
143502 MERCANCIA TERMISOL
143503 MERCANCIA PORTAGRADABLE
210510 PAGARÉS
220505 PROVEEDORES
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (OTROS)
236540 RETENCIÓN EN LA FUENTE COMPRAS
236575 AUTORRETENCIÓN
2367 RETENCIÓN DE IVA
2368 RETENCION DE ICA
23700502 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
250501 SALARIOS POR PAGAR
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS
421005 CUOTA PRESTAMO A EMPLEADO
41359501 VENTA BAMBUSOLAR
41359502 VENTA TERMISOL
41359503 VENTA PORTAGRADABLE
510506 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES,
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
513595 OTROS (POLIZA)
519525 CAFETERIA Y ASEO
519565 GASTOS ESTACIONAMIENTO
530505 GASTOS FINANCIEROS
61359501 INVENTARIO BAMBUSOLAR
61359502 INVENTARIO TERMISOL
61359503 INVENTARIO PORTAGRADABLE
SUMAS
ICIEMBRE
BALANCE DE COMPROBACION NOV

-$ 30,543,279 110505
$ 800,000 110510
$ 101,539,222 111005
$ - 130505
$ 477,440 135505
$ 1,317,734 135510
$ 2,984,000 135515
-$ 478,422 136595
-$ 591,346 143501
-$ 6,004,981 143502
-$ 2,960,052 143503
-$ 4,027,556 210510
$ - 220505
$ - 233595
$ 700,000 236540
$ 477,440 236575
$ 798,000 2367
$ 309,120 2368
$ 993,300 23700502
$ 993,300 23803002
$ 2,979,400 23803001
IONALES, ARP $ 544,100 237006
$ 993,300 237010
-$ 6,503,400 2370
$ 22,678,400 240805
$ 5,327,505 240810
$ - 250501
$ 2,108,040 251010
$ 252,965 251501
$ 2,108,040 252001
$ 1,035,350 252501
$ 56,594 421005
$ 50,000,000 41359501
$ 22,050,000 41359502
$ 47,310,000 41359503
$ 24,828,526 510506
$ 467,953 510527
$ 2,979,400 510570
$ 544,100 510568
$ 993,300 510572
$ 2,108,040 510530
$ 252,965 510533
$ 2,108,040 510536
$ 1,035,350 510539
$ 200,000 513525
$ 110,000 513530
$ 290,000 513535
$ 130,000 513550
$ 19,000 513595
$ 20,500 519525
$ 345,018 519565
$ 10,591,346 519530
$ 11,604,981 530505
$ 15,360,052 61359501
$ 145,856,392 $ 145,856,392 61359502
61359503
SUMAS
BALANCE DE COMPROBACION NOVIEMBRE Y DICEMBRE

CAJA GENERAL -$ 60,485,011
CAJAS MENORES $ 1,600,000
MONEDA NACIONAL $ 137,812,939
CLIENTES $ -
ANTICIPO RENTA $ 830,120
RETENCIÓN DE ICA $ 2,132,155
RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 4,828,250
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES -$ 950,937
MERCANCIA BAMBUSOLAR -$ 5,545,192
MERCANCIA TERMISOL -$ 3,484,291
MERCANCIA PORTAGRADABLE -$ 2,638,313
PAGARÉS -$ 8,025,129
PROVEEDORES $ -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (OTROS) $ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE COMPRAS $ 2,060,000
AUTORRETENCIÓN $ 830,120
RETENCIÓN DE IVA $ 2,348,400
RETENCION DE ICA $ 909,696
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS $ 1,976,700
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP $ 984,700
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN $ 1,765,100
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -$ 12,632,300
IVA GENERADO $ 39,430,700
IVA DESCONTABLE $ 15,683,835
SALARIOS POR PAGAR $ -
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES $ 4,195,509
VACACIONES CONSOLIDADAS $ 2,060,389
CUOTA PRESTAMO A EMPLEADO $ 119,094
VENTA BAMBUSOLAR $ 84,000,000
VENTA TERMISOL $ 61,820,000
VENTA PORTAGRADABLE $ 61,710,000
SUELDOS $ 49,409,817
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 936,294
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 5,929,100
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, $ 984,700
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 1,765,100
CESANTIAS $ 4,195,509
VACACIONES $ 2,060,389
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 400,000
ENERGIA ELECTRICA $ 220,000
TELEFONO $ 580,000
TRANSPORTE $ 20,000
OTROS (POLIZA) $ 260,000
CAFETERIA Y ASEO $ 74,500
GASTOS ESTACIONAMIENTO $ 20,500
GASTOS PAPELERIA $ 31,500
GASTOS FINANCIEROS $ 720,018
INVENTARIO BAMBUSOLAR $ 33,745,192
INVENTARIO TERMISOL $ 34,084,291
INVENTARIO PORTAGRADABLE $ 26,238,313
SUMAS $ 256,157,749 $ 256,157,749
LIBRO CONTABLE OCTUBRE
CODIGO CUENTA CONCEPTO

310515 CAPITAL APORTES
110505 CAJA APORTES
110505 CAJA APORTES
110505 CAJA APORTES
110505 CAJA APORTES
110505 CAJA APORTES
110505 CAJA APORTES
110505 CAJA APERTURA CUENTA
111005 MONEDA NACIONAL APERTURA CUENTA
514005 NOTARIALES NOTARIA
240810 IVA DESCONTABLE NOTARIA
233595 OTROS NOTARIA
233595 OTROS NOTARIA
111005 MONEDA NACIONAL NOTARIA
514010 Registro Mercantíl CAMARA DE COMERCIO
233595 Otros CAMARA DE COMERCIO
233595 Otros CAMARA DE COMERCIO
111005 Moneda Nacional CAMARA DE COMERCIO
122505 Certificados de deposito CDT
111005 Moneda Nacional CDT
111005 Moneda Nacional PRESTAMO ENTIDAD
210510 Pagarés PRESTAMO ENTIDAD
111005 Moneda Nacional PRESTAMO EMPLEADO
136595 Cuentas por cobrar trabajad PRESTAMO EMPLEADO
530505 Gastos Financieros CHEQUERA
111005 Moneda Nacional CHEQUERA
154005 Autos, camionetas y campe COMPRA VEHICULO
236540 Retención en la fuente com COMPRA VEHICULO
2368 Retención de Ica COMPRA VEHICULO
233595 Costos y gastos por pagar COMPRA VEHICULO
111005 Moneda Nacional COMPRA VEHICULO
233595 Costos y gastos por pagar COMPRA VEHICULO
152405 Muebles y enseres COMPRA MUEBLES Y ENSERES
240810 Iva descontable COMPRA MUEBLES Y ENSERES
236540 Retención en la fuente com COMPRA MUEBLES Y ENSERES
2368 Retención de Ica COMPRA MUEBLES Y ENSERES
233595 Costos y gastos por pagar COMPRA MUEBLES Y ENSERES
111005 Moneda Nacional COMPRA MUEBLES Y ENSERES
233595 Costos y gastos por pagar COMPRA MUEBLES Y ENSERES
171020 Utiles y papeleria COMPRA PAPELERIA
240810 Iva descontable COMPRA PAPELERIA
236540 Retención en la fuente com COMPRA PAPELERIA
2368 Retención de Ica COMPRA PAPELERIA
2367 Retención de Iva COMPRA PAPELERIA
233595 Costos y gastos por pagar ot COMPRA PAPELERIA
111005 Moneda Nacional COMPRA PAPELERIA
233595 Costos y gastos por pagar ot COMPRA PAPELERIA
152805 Equipo de procesamiento de COMPRA EQUIPO COMPUTO
240810 Iva descontable COMPRA EQUIPO COMPUTO
236540 Retención en la fuente com COMPRA EQUIPO COMPUTO
2368 Retención de Ica COMPRA EQUIPO COMPUTO
233595 Costos y gastos por pagar ot COMPRA EQUIPO COMPUTO
111005 Moneda Nacional COMPRA EQUIPO COMPUTO
233595 Costos y gastos por pagar ot COMPRA EQUIPO COMPUTO
1635 Licencias COMPRA SOFTWARE
240810 Iva descontable COMPRA SOFTWARE
233595 Costos y gastos por pagar ot COMPRA SOFTWARE
111005 Moneda nacional COMPRA SOFTWARE
233595 Costos y gastos por pagar ot COMPRA SOFTWARE
151615 Almacenes COMPRA PROPIEDAD
236540 Retención en la fuente com COMPRA PROPIEDAD
2368 Retención de Ica COMPRA PROPIEDAD
233595 Costos y gastos por pagar COMPRA PROPIEDAD
111005 Moneda Nacional COMPRA PROPIEDAD
233595 Costos y gastos por pagar COMPRA PROPIEDAD
143501 COMPRA BAMBÚSOLAR COMPRA MERCANCIA
143502 COMPRA TERMISOL COMPRA MERCANCIA
143503 COMPRA PORTAGRADAB COMPRA MERCANCIA
240810 Iva descontable COMPRA MERCANCIA
220505 Proveedores COMPRA MERCANCIA
111005 Moneda Nacional COMPRA MERCANCIA
220505 Proveedores COMPRA MERCANCIA
41359501 Venta Bambúsolar VENTA MERCANCIA 1
240805 Iva generado VENTA MERCANCIA 1
135515 Retención en la fuente VENTA MERCANCIA 1
135510 Retencion de ica VENTA MERCANCIA 1
130505 Clientes VENTA MERCANCIA 1
111005 Moneda Nacional VENTA MERCANCIA 1
143501 Inventario Bambúsolar VENTA MERCANCIA 1
61359501 Inventario Bambúsolar VENTA MERCANCIA 1
135505 Anticipo renta VENTA MERCANCIA 1
236575 Autorretención VENTA MERCANCIA 1
41359502 Venta Termisol VENTA MERCANCIA 2
143502 Inventario Termisol VENTA MERCANCIA 2
61359502 Inventario Termisol VENTA MERCANCIA 2
41359503 Venta Portagradable VENTA MERCANCIA 3
143503 Inventario Portagradable VENTA MERCANCIA 3
61359503 Inventario Portagradable VENTA MERCANCIA 3
513535 Telefono PAGO RECIBOS
110505 Caja General PAGO RECIBOS
513530 Energía Electrica PAGO RECIBOS
513525 Acueducto y alcantarillado PAGO RECIBOS
513595 Otros (poliza de incendios) PAGO RECIBOS
110510 Cajas menores APERTURA CAJA MENOR
233595 Otros APERTURA CAJA MENOR
233595 Otros APERTURA CAJA MENOR
111005 Moneda Nacional APERTURA CAJA MENOR
519530 GASTOS PAPELERIA REEMBOLSO CAJA MENOR
240810 IVA DESCONTABLE REEMBOLSO CAJA MENOR
519525 GASTOS ASEO REEMBOLSO CAJA MENOR
519525 GASTOS EN CAFETERIA REEMBOLSO CAJA MENOR
513550 GASTOS DE TRANSPORT REEMBOLSO CAJA MENOR
233595 OTROS REEMBOLSO CAJA MENOR
233595 OTROS REEMBOLSO CAJA MENOR
111005 MONEDA NACIONAL REEMBOLSO CAJA MENOR
510506 NOMINA OCTUBRE 1 EMPLEADO
510506 NOMINA OCTUBRE EMPLEADO 2
SUMAS
CTUBRE LIBRO CONTA
DÉBITO CRÉDITO CODIGO CUENTA

$ 2,500,000,000 110510 Cajas menores
$ 2,500,000,000 233595 Otros
$ 2,500,000,000 233595 Otros
$ 2,500,000,000 111005 Moneda Nacional
$ 2,500,000,000 210510 Pagarés
$ 2,500,000,000 530505 Gastos Bancarios
$ 2,500,000,000 111005 Moneda Nacional
$ 2,500,000,000 136595 Cuentas por cobrar trabajadores (O
$ 2,500,000,000 421005 Intereses
$ 2,500,000,000 111005 Moneda Nacional
$ 2,500,000,000 519530 GASTOS PAPELERIA
$ 2,500,000,000 240810 IVA DESCONTABLE
$ 10,000,000,000 519525 GASTOS ASEO
$ 10,000,000,000 240810 IVA DESCONTABLE
$ 5,026,150 519525 GASTOS EN CAFETERIA
$ 954,969 240810 IVA DESCONTABLE
$ 5,981,119 513550 GASTOS DE TRANSPORTE
$ 5,981,119 240810 IVA DESCONTABLE
$ 5,981,119 233595 OTROS
$ 5,852,500 233595 OTROS
$ 5,852,500 111005 MONEDA NACIONAL
$ 5,852,500 513535 Telefono
$ 5,852,500 110505 Caja General
$ 10,000,000 513530 Energía Electrica
$ 10,000,000 110505 Caja General
$ 50,000,000 513525 Acueducto y alcantarillado
$ 50,000,000 110505 Caja General
$ 5,000,000 513595 Otros (poliza de incendios)
$ 5,000,000 110505 Caja General
$ 250,000 143501 COMPRA BAMBÚSOLAR
$ 250,000 143502 COMPRA TERMISOL
$ 27,940,000 143503 COMPRA PORTAGRADABLE
$ 698,500 240810 Iva descontable
$ 308,458 236540 Retención en la fuente
$ 26,933,042 2368 Retención de Ica
$ 26,933,042 2367 Retención de Iva
$ 26,933,042 220505 Proveedores
$ 1,161,815 220505 Proveedores
$ 152,870 41359501 Venta Bambusolar
$ 67,508 240805 Iva generado
$ 7,056,252 135515 Retención en la fuente
$ 7,056,252 135510 Retencion de ica
$ 7,056,252 130505 Clientes
$ 1,026,042 130505 Clientes
$ 135,006 143501 Inventario Bambúsolar
$ 59,618 61359501 Inventario Bambúsolar
$ 153,906 135505 Anticipo renta
$ 6,077,732 236575 Autorretención
$ 6,077,732 41359503 Venta Portagradable
$ 6,077,732 240802 Iva generado
$ 31,820,600 130505 Clientes
$ 795,515 130505 Clientes
$ 351,299 143503 Inventario Portagradable
$ 36,719,700 61359503 Inventario Portagradable
$ 36,719,700 135505 Anticipo renta
$ 1,190,000 41359502 Venta Termisol
$ 226,100 240805 Iva generado
$ 1,416,100 135515 Retención en la fuente
$ 1,416,100 135510 Retencion de ica
$ 1,416,100 130505 Clientes
$ 300,000,000 111005 Moneda Nacional
$ 7,500,000 130505 Clientes
$ 3,312,000 143502 Inventario Termisol
$ 289,188,000 61359502 Inventario Termisol
$ 289,188,000 135505 Anticipo renta
$ 21,000,000 510506
$ 22,950,000 510527
$ 25,200,000 23700502
$ 13,138,500 23803002
$ 82,288,500 250501
$ 82,288,500 23803001
$ 82,288,500 237006
$ 32,500,000 237010
$ 6,175,000 510570
$ 812,500 510568
$ 358,800 510572
$ 37,503,700 510530
$ 37,503,700 510533
$ 37,503,700 510536
$ 9,100,000 510539
$ 9,100,000 251010
$ 130,000 251501
$ 130,000 252001
$ 43,700,000 252501
$ 8,303,000 250501
$ 1,092,500 110505
$ 482,448 110505
$ 50,428,052 2370
$ 50,428,052 510506
$ 50,428,052 510527
$ 16,150,000 23700502
$ 16,150,000 23803002
$ 174,800 250501
$ 174,800 23803001
$ 40,000,000 237006
$ 7,600,000 237010
$ 1,000,000 510570
$ 441,600 510568
$ 46,158,400 510572
$ 46,158,400 510530
$ 46,158,400 510533
$ 22,500,000 510536
$ 22,500,000 510539
$ 160,000 251010
$ 160,000 251501
$ 290,000 252001
$ 290,000 252501
$ 110,000 250501
$ 110,000 110505
$ 200,000 110505
$ 200,000 2370
$ 130,000 510506
$ 130,000 510527
$ 800,000 23700502
$ 800,000 23803002
$ 800,000 250501
$ 800,000 23803001
$ 20,500 237006
$ 3,895 237010
$ 19,000 510570
$ 3,610 510568
$ 11,000 510572
$ 2,090 510530
$ 25,500 510533
$ 4,845 510536
$ 90,440 510539
$ 90,440 251010
$ 90,440 251501
$ 6,200,000 252001
$ 106,454 252501
$ 248,000 250501
$ 248,000 110505
$ 5,810,454 110505
$ 744,000 2370
$ 32,400 510506
$ 248,000 510527
$ 744,000 23700502
$ 32,400 23803002
$ 248,000 250501
$ 525,538 23803001
$ 63,065 237006
$ 525,538 237010
$ 258,540 510570
$ 525,538 510568
$ 63,065 510572
$ 525,538 510530
$ 258,540 510533
$ 5,810,454 510536
$ 5,810,454 510539
$ 1,520,400 251010
$ 1,520,400 251501
$ 908,526 252001
$ 97,032 252501
$ 36,400 250501
$ 36,400 110505
$ 932,758 110505
$ 109,100 2370
$ 39,600 510506
$ 36,400 510527
$ 109,100 23700502
$ 39,600 23803002
$ 36,400 250501
$ 83,796 23803001
$ 10,056 237006
$ 83,796 237010
$ 37,886 510570
$ 83,796 510568
$ 10,056 510572
$ 83,796 510530
$ 37,886 510533
$ 932,758 510536
$ 932,758 510539
$ 257,900 251010
$ 257,900 251501
$ 2,700,000 252001
$ 97,032 252501
$ 108,000 250501
$ 108,000 110505
$ 2,581,032 110505
$ 324,000 2370
$ 14,100
$ 108,000 SUMAS
$ 324,000
$ 14,100
$ 108,000
$ 233,086
$ 27,970
$ 233,086
$ 112,590
$ 233,086
$ 27,970
$ 233,086
$ 112,590
$ 2,581,032
$ 2,581,032
$ 662,100
$ 662,100
$ 13,000,000
$ 97,032
$ 520,000
$ 520,000
$ 12,057,032
$ 1,560,000
$ 67,900
$ 520,000
$ 1,560,000
$ 67,900
$ 520,000
$ 1,091,419
$ 130,970
$ 1,091,419
$ 542,100
$ 1,091,419
$ 130,970
$ 1,091,419
$ 542,100
$ 12,057,032
$ 12,057,032
$ 3,187,900
$ 3,187,900
$ 4,000,000
$ 97,032
$ 160,000
$ 160,000
$ 3,777,032
$ 480,000
$ 174,000
$ 160,000
$ 480,000
$ 174,000
$ 160,000
$ 341,419
$ 40,970
$ 341,419
$ 166,800
$ 341,419
$ 40,970
$ 341,419
$ 166,800
$ 3,777,032
$ 3,777,032
$ 1,134,000
$ 1,134,000
$ 26,394,687,081 $ 26,394,687,081
LIBRO CONTABLE NOVIEMBRE
CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO CODIGO

APERTURA CAJA MENOR $ 800,000 110510
CUOTA PRESTAMO A LA ENTIDAD $ 3,997,574 210510
CUOTA PRESTAMO A LA ENTIDAD $ 375,000 530505
CUOTA PRESTAMO A LA ENTIDAD $ 4,372,574 111005
CUOTA PRESTAMO A EMPLEADO $ 472,515 136595
REEMBOLSO CAJA MENOR $ 31,500 519565
PAGO DE RECIBOS $ 290,000 513525
MERCANCIA $ 18,200,000 236540
MERCANCIA $ 25,000,000 2368
MERCANCIA $ 11,200,000 2367
MERCANCIA $ 10,336,000 220505
MERCANCIA $ 1,360,000 111005
MERCANCIA $ 600,576 220505
MERCANCIA $ 1,550,400 41359502
MERCANCIA $ 61,225,024 240805
MERCANCIA $ 61,225,024 135515
MERCANCIA $ 61,225,024 135510
VENTA 1 $ 34,000,000 130505
VENTA 1 $ 6,460,000 111005
VENTA 1 $ 850,000 130505
VENTA 1 $ 375,360 143502
VENTA 1 $ 39,234,640 61359502
VENTA 1 $ 39,234,640 135505
VENTA 1 $ 39,234,640 236575
VENTA 1 $ 23,153,846 41359503
VENTA 1 $ 23,153,846 240805
VENTA 1 $ 136,000 135515
VENTA 1 $ 136,000 135510
VENTA 2 $ 14,400,000 130505
VENTA 2 $ 2,736,000 111005
VENTA 2 $ 17,136,000 130505
VENTA 2 $ 17,136,000 143503
VENTA 2 $ 17,136,000 61359503
VENTA 2 $ 10,878,261 135505
VENTA 2 $ 10,878,261 236575
VENTA 2 $ 57,600 41359501
VENTA 2 $ 57,600 240805
VENTA 3 $ 39,770,000 135515
VENTA 3 $ 7,556,300 135510
VENTA 3 $ 994,250 130505
VENTA 3 $ 439,061 111005
VENTA 3 $ 45,892,989 130505
VENTA 3 $ 45,892,989 143501
VENTA 3 $ 45,892,989 61359501
VENTA 3 $ 22,479,310 135505
VENTA 3 $ 22,479,310 236575
VENTA 3 $ 159,080 510506
VENTA 3 $ 159,080 510527
NOMINA EMPLEADO 1 $ 6,200,000 23700502
NOMINA EMPLEADO 1 $ 102,854 23803002
NOMINA EMPLEADO 1 $ 248,000 250501
NOMINA EMPLEADO 1 $ 248,000 23803001
NOMINA EMPLEADO 1 $ 5,806,854 237006
NOMINA EMPLEADO 1 $ 5,806,854 110505
NOMINA EMPLEADO 1 $ 5,806,854 2370
NOMINA EMPLEADO 1 $ 1,308,800 510506
NOMINA EMPLEADO 1 $ 1,308,800 510527
NOMINA EMPLEADO 2 $ 847,958 23700502
NOMINA EMPLEADO 3 $ 2,700,000 23700502
NOMINA EMPLEADO 3 $ 108,000 23803001
NOMINA EMPLEADO 3 $ 2,581,032 237006
NOMINA EMPLEADO 3 $ 2,581,032 110505
NOMINA EMPLEADO 4 $ 10,833,333 23700502
NOMINA EMPLEADO 4 $ 433,400 23803001
NOMINA EMPLEADO 4 $ 10,047,393 237006
NOMINA EMPLEADO 4 $ 1,300,000 237010
NOMINA EMPLEADO 4 $ 1,300,000 510572
NOMINA EMPLEADO 4 $ 10,047,393 110505
NOMINA EMPLEADO 4 $ 2,656,800 510506
NOMINA EMPLEADO 4 $ 2,656,800 510527
NOMINA EMPLEADO 5 $ 4,000,000 23700502
NOMINA EMPLEADO 5 $ 160,000 23803001
NOMINA EMPLEADO 5 $ 3,777,032 237006
NOMINA EMPLEADO 5 $ 3,777,032 110505
NOMINA EMPLEADO 5 $ 1,238,400
SUMAS $ 461,377,239 $ 461,377,239

LIBRO CONTABLE DICIEMBRE
CUENTA CUENTA DÉBITO

Cajas menores APERTURA CAJA MENOR $ 800,000
Otros APERTURA CAJA MENOR
Otros APERTURA CAJA MENOR $ 800,000
Moneda Nacional APERTURA CAJA MENOR
Pagarés CUOTA PRESTAMO A LA ENTIDAD $ 4,027,556
Gastos Bancarios CUOTA PRESTAMO A LA ENTIDAD $ 345,018
Moneda Nacional CUOTA PRESTAMO A LA ENTIDAD
Cuentas por cobrar trabajadores (Otros) CUOTA PRESTAMO A EMPLEADO
Intereses CUOTA PRESTAMO A EMPLEADO
Moneda Nacional CUOTA PRESTAMO A EMPLEADO $ 535,015
GASTOS ESTACIONAMIENTO REEMBOLSO CAJA MENOR $ 20,500
IVA DESCONTABLE REEMBOLSO CAJA MENOR $ 3,895
GASTOS ASEO REEMBOLSO CAJA MENOR $ 19,000
IVA DESCONTABLE REEMBOLSO CAJA MENOR $ 3,610
OTROS REEMBOLSO CAJA MENOR
OTROS REEMBOLSO CAJA MENOR $ 47,005
MONEDA NACIONAL REEMBOLSO CAJA MENOR
Telefono PAGO RECIBOS $ 290,000
Caja General PAGO RECIBOS
Energía Electrica PAGO RECIBOS $ 110,000
Acueducto y alcantarillado PAGO RECIBOS $ 200,000
Otros (poliza de incendios) PAGO RECIBOS $ 130,000
COMPRA BAMBÚSOLAR MERCANCIA $ 10,000,000
COMPRA TERMISOL MERCANCIA $ 5,600,000
COMPRA PORTAGRADABLE MERCANCIA $ 12,400,000
Iva descontable MERCANCIA $ 5,320,000
Retención en la fuente MERCANCIA
Retención de Ica MERCANCIA
Retención de Iva MERCANCIA
Proveedores MERCANCIA
Moneda Nacional MERCANCIA
Proveedores MERCANCIA $ 31,512,880
Venta Termisol VENTA 1
Iva generado VENTA 1
Retención en la fuente VENTA 1 $ 551,250
Retencion de ica VENTA 1 $ 243,432
Clientes VENTA 1 $ 25,444,818
Moneda Nacional VENTA 1 $ 25,444,818
Clientes VENTA 1
Inventario Termisol VENTA 1
Inventario Termisol VENTA 1 $ 11,604,981
Anticipo renta VENTA 1 $ 88,200
Autorretención VENTA 1
Venta Portagradable VENTA 2
Retención en la fuente VENTA 2 $ 1,182,750
Clientes VENTA 2
Inventario portagradable VENTA 2
Inventario portagradable VENTA 2 $ 15,360,052
Venta Bambúsolar VENTA 3
Retención en la fuente VENTA 3 $ 1,250,000
Clientes VENTA 3
Inventario Bambúsolar VENTA 3
Inventario Bambúsolar VENTA 3 $ 10,591,346
NOMINA EMPLEADO 1 $ 95,997
NOMINA EMPLEADO 1
NOMINA EMPLEADO 1
NOMINA EMPLEADO 1
NOMINA EMPLEADO 1
NOMINA EMPLEADO 1
NOMINA EMPLEADO 1
NOMINA EMPLEADO 1
NOMINA EMPLEADO 1
NOMINA EMPLEADO 1
NOMINA EMPLEADO 1
NOMINA EMPLEADO 1
NOMINA EMPLEADO 1
NOMINA EMPLEADO 2
NOMINA EMPLEADO 2
NOMINA EMPLEADO 2
NOMINA EMPLEADO 2
NOMINA EMPLEADO 2
NOMINA EMPLEADO 2
NOMINA EMPLEADO 2
NOMINA EMPLEADO 2
NOMINA EMPLEADO 2
NOMINA EMPLEADO 2
NOMINA EMPLEADO 2
NOMINA EMPLEADO 2
NOMINA EMPLEADO 3
NOMINA EMPLEADO 3
NOMINA EMPLEADO 3
NOMINA EMPLEADO 3
NOMINA EMPLEADO 3
NOMINA EMPLEADO 3
NOMINA EMPLEADO 3
NOMINA EMPLEADO 3
NOMINA EMPLEADO 3
NOMINA EMPLEADO 3
NOMINA EMPLEADO 3
NOMINA EMPLEADO 3
NOMINA EMPLEADO 4
NOMINA EMPLEADO 4
NOMINA EMPLEADO 4
NOMINA EMPLEADO 4
NOMINA EMPLEADO 4
NOMINA EMPLEADO 4
NOMINA EMPLEADO 4
NOMINA EMPLEADO 4
NOMINA EMPLEADO 4
NOMINA EMPLEADO 4
NOMINA EMPLEADO 4
NOMINA EMPLEADO 4
NOMINA EMPLEADO 5
NOMINA EMPLEADO 5
NOMINA EMPLEADO 5
NOMINA EMPLEADO 5
NOMINA EMPLEADO 5
NOMINA EMPLEADO 5
NOMINA EMPLEADO 5
NOMINA EMPLEADO 5
NOMINA EMPLEADO 5
NOMINA EMPLEADO 5
NOMINA EMPLEADO 5
NOMINA EMPLEADO 5
SUMAS $ 455,104,316
CRÉDITO
$ 800,000
$ 800,000
$ 4,372,574
$ 478,422
$ 56,594
$ 47,005
$ 47,005
$ 290,000
$ 110,000
$ 200,000
$ 130,000
$ 700,000
$ 309,120
$ 798,000
$ 31,512,880
$ 31,512,880
$ 22,050,000
$ 4,189,500
$ 25,444,818
$ 11,604,981
$ 88,200
$ 47,310,000
$ 8,988,900
$ 54,593,848
$ 15,360,052
$ 189,240
$ 50,000,000
$ 9,500,000
$ 57,698,000
$ 10,591,346
$ 200,000
$ 231,500
$ 231,500
$ 5,419,664
$ 694,400
$ 30,300
$ 231,500
$ 490,222
$ 58,827
$ 490,222
$ 241,304
$ 5,419,664
$ 1,419,200
$ 36,400
$ 36,400
$ 932,758
$ 109,000
$ 4,800
$ 36,400
$ 83,796
$ 10,056
$ 83,796
$ 37,886
$ 932,758
$ 223,000
$ 108,000
$ 108,000
$ 2,581,032
$ 324,000
$ 188,000
$ 108,000
$ 233,086
$ 27,970
$ 233,086
$ 112,590
$ 2,581,032
$ 836,000
$ 468,000
$ 468,000
$ 10,851,329
$ 1,404,000
$ 61,100
$ 468,000
$ 982,277
$ 117,873
$ 982,277
$ 487,890
$ 10,851,329
$ 2,869,100
$ 149,400
$ 149,400
$ 3,525,097
$ 448,000
$ 259,900
$ 149,400
$ 318,658
$ 38,239
$ 318,658
$ 155,680
$ 3,525,097
$ 1,156,100
$ 455,104,316
E
ARTESANIAS EDUCO S.A .

Estado de Resultados
Del 1 de OCTUBRE al 31 de OCTUBRE de 2021
NOTA 14.1 Ingresos $ 116,200,000

Devoluciones en ventas $ -
NOTA 14.2 Costos operacionales $ 47,750,000
Utilidad bruta $ 68,450,000
Gastos operacionales
NOTA 14.3 Gastos administrativos $ 49,546,723
Gastos de ventas $ -
Utilidad operacional $ 18,903,277
NOTA 14.4 Ingresos no operacionales $ -
NOTA 14.5 Gastos no operacionales $ 250,000
Utilidad antes de impuestos $ 18,653,277
NOTA 14.6 Impuesto de renta y complementarios $ 6,528,647
Utilidad liquida $ 12,124,630
NOTA 14.7 Reservas legales $ 1,212,463
Utilidad neta $ 10,912,167
ES
Del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2021
NOTA 14.1 Ingresos $ 207,530,000

Devoluciones en ventas $ -
NOTA 14.2 Costos operacionales $ 94,067,797
Utilidad bruta $ 113,462,203
NOTA 14.3 Gastos administrativos $ 71,586,380
Gastos de ventas $ -
Utilidad operacional $ 41,875,823
NOTA 14.4 Ingresos no operacionales $ 119,094
NOTA 14.5 Gastos no operacionales $ 720,018
Utilidad antes de impuestos $ 41,274,899
NOTA 14.6 Impuesto de renta y complementarios $ 14,446,215
Utilidad liquida $ 26,828,684
NOTA 14.7 Reservas legales $ 2,682,868
Utilidad neta $ 24,145,816
ESTADOS AÑO 1 (OCTUBRE)

Estado de situación financiera
Al 31 de OCTUBRE de 2021
ACTIVOS
Activos corrientes
NOTA 2 Efectivo y equivalentes del efectivo $ 14,674,586,160
NOTA 7 CDT $ 10,000,000
Clientes $ -
NOTA 3 CUENTAS X COBRARA TRABAJ. $ 5,000,000
NOTA 4 Anticipos $ 4,652,648
NOTA 5 Inventarios $ 21,400,000
Total activos corrientes $ 14,715,638,808
Activos no corrientes
NOTA 8 Propiedad planta y equipo $ 365,875,415
NOTA 9.2 PAPELERIA $ 5,400,220
NOTA 9.1 LICENCIAS $ 1,190,000
Total activos no corrientes $ 372,465,635
Total activos $ 15,088,104,443
ESTADOS AÑO 2 (NOV Y DIC)

Al 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021
ACTIVOS
Activos corrientes
NOTA 2 Efectivo y equivalentes del efectivo $ 14,753,514,088
NOTA 7 CDT $ 10,000,000
Clientes $ -
NOTA 3 CUENTAS X COBRARA TRABAJ. $ 4,049,063
NOTA 4 Anticipos $ 12,443,173
NOTA 5 Inventarios $ 9,732,203
Total activos corrientes $ 14,789,738,527
Activos no corrientes
NOTA 8 Propiedad planta y equipo $ 365,875,415
NOTA 9.2 PAPELERIA $ 5,400,220
NOTA 9.1 LICENCIAS $ 1,190,000
Total activos no corrientes $ 372,465,635
Total activos $ 15,162,204,162

PASIVOS
Pasivos corrientes
NOTA 11 Obligaciones financieras $ 50,000,000
Proveedores $ -
Costos y gastos por pagar $ 0
NOTA10.1 Retenciones $ 13,999,480
NOTA 10.2 Iva -$ 489,779
NOTA 10.4 Pago nomina $ 5,941,465
Provision impuesto de renta $ 6,528,647
Total pasivos corrientes $ 75,979,813
PATRIMONIO
NOTA 13 Aportes $ 15,000,000,000
Utilidades del ejercicio $ 10,912,167
Reservas legales $ 1,212,463
Total patrimonio $ 15,012,124,630
Total patrimonio mas pasivo $ 15,088,104,443
PASIVOS
Pasivos corrientes
NOTA 11 Obligaciones financieras $ 41,974,871
Proveedores $ -
Costos y gastos por pagar $ 0
NOTA10.1 Retenciones $ 20,147,696
NOTA 10.2 Iva $ 23,257,086
NOTA 10.4 Pago nomina $ 16,896,334
Provision impuesto de renta $ 20,974,862
Total pasivos corrientes $ 123,250,848
PATRIMONIO
NOTA 13 Aportes $ 15,000,000,000
Utilidades del ejercicio $ 35,057,983
Reservas legales $ 3,895,331
Total patrimonio $ 15,038,953,314
Total patrimonio+ pasivo $ 15,162,204,162

Saldos Noviembre
Activo Corriente Cuenta Saldos Octubre P1
Diciembre P2
110505 -$ 60,485,011 $ 4,967,349,392
Efectivo y equivalente a
110510 $ 1,600,000 $ 800,000
efectivo
111005 $ 137,812,939 $ 9,706,436,768
Deudores comerciales y 130505 $ - $ -
cuentas por cobrar
135515 $ 4,828,250 $ 2,905,000
Anticipo de Impuestos
135510 $ 830,120 $ 1,282,848
122505 $ 10,000,000 $ 10,000,000
Inversiones para negociar
143501 -$ 5,545,192 $ 11,900,000

Inventarios 143502 -$ 3,484,291 $ 6,800,000
143503 -$ 2,638,313 $ 2,700,000
Activos mantenidos para la
venta
Diferidos a corto plazo
Otros activos a corto plazo
Saldos Noviembre
Activo no corriente Cuenta Saldos Octubre P1
Diciembre P2
Inversiones en Asociadas
Inversiones en
entidades
controladas de
forma conjunta
Deudores
Comerciales y
Cuentas por Cobrar
largo plazo
Depreciación Acumulada
151615 $ - $ 300,000,000
152405 $ - $ 6,114,815
Propiedades de Inversión
152805 $ - $ 31,820,600
154005 $ - $ 27,940,000
Intangibles 1635 $ - $ 1,190,000
Depreciación Intangibles 169840 $ - $ -
Cargos diferidos a largo 171020 $ - $ 5,400,220
plazo
Otros activos a largo plazo
Activos por impuesto

diferido
Activos por impuesto
diferido
Saldos Noviembre
Pasivo corriente Cuenta Saldos Octubre P1
Diciembre P2
Obligaciones financieras a 210510 -$ 8,025,129 $ 50,000,000
corto plazo
Proveedores 220505 $ - $ -
237005 $ 1,976,700 $ 1,072,400
237006 $ 984,700 $ 328,000
237010 $ 1,765,100 $ 1,072,400
Cuentas por pagar
237025 $ - $ -
237045 $ - $ -
238030 $ 7,905,800 $ 3,217,100
2365 $ 2,890,120 $ 9,746,691
2367 $ 2,348,400 $ 153,906
Impuestos por pagar a corto 2368 $ 909,696 $ 4,098,883
plazo 240805 $ 39,430,700 $ 22,078,000
240810 $ 15,683,835 $ 22,567,779
renta 35% $ 51,068,258 $ 43,976,203
250505 $ - $ -
261005 $ - $ -
Obligaciones laborales 261010 $ - $ -
corto plazo 261015 $ - $ -
261020 $ - $ -
Acreedores
Comerciales y
otras cuentas por
pagar corto plazo
Pasivos diferidos
corto plazo
Saldos Noviembre
Pasivo no corriente Cuenta Saldos Octubre P1
Diciembre P2
Obligaciones
Financieras largo
plazo
Cuentas por pagar
largo plazo
Acreedores
Comerciales y
otras cuentas por
pagar largo plazo
Pasivos por
impuestos largo
plazo
Pasivos por
impuestos
diferidos
Provisiones
Pasivos diferidos a largo

plazo
Participaciones no
controladas
Participaciones atribuible a
los propietarios de la
controladora
SaldosNoviembre
Patrimonio Cuenta Saldos Octubre P1
Diciembre P2
Capital 310510 $ 15,000,000,000 $ 15,000,000,000
Reservas 3305 $ 3,895,331 $ 1,212,463
Utilidad o perdida del 3605 $ 35,057,983 $ 10,912,167
ejercicio
3705 $ 15,012,124,630 $ -
Utilidades acumuladas
Variacion P1 - P2 Fuente Uso
$ 5,027,834,403
-$ 800,000
$ 9,568,623,829
$ -
-$ 1,923,250
$ 452,728
$ -
$ 17,445,192
$ 10,284,291
$ 5,338,313
$ 300,000,000
$ 6,114,815
$ 31,820,600
$ 27,940,000
$ 1,190,000
$ -
$ 5,400,220
$ 58,025,129
$ -
-$ 904,300
-$ 656,700
-$ 692,700
$ -
$ -
-$ 4,688,700
$ 6,856,571
-$ 2,194,494
$ 3,189,187
-$ 17,352,700
$ 6,883,944
-$ 7,092,055
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
-$ 2,682,868
-$ 24,145,816
-$ 15,012,124,630
ARTESANIAS EDUCO S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RECIBIDOS X OPERACIÓN
PAGADOS POR GASTOS DE OPERACIÓN
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
PAGADO POR COMPRA DE EQUIPOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
FLUJO DE EFECTIVO DELAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
ARTESANIAS EDUCO S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
$ 47,750,000 RECIBIDOS X OPERACIÓN
$ - PAGADOS POR GASTOS DE OPERACIÓN
$ 47,750,000 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
$ 372,465,635 PAGADO POR COMPRA DE EQUIPOS
$ 10,000,000 INVERSIONES
$ 21,400,000 INVENTARIOS
$ 403,865,635 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
FLUJO DE EFECTIVO DELAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
$ 50,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION
$ 15,000,000,000 EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
$ 14,693,884,365 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
SANIAS EDUCO S.A.
DE FLUJO DE EFECTIVO
ETODO DIRECTO
DADES DE OPERACIÓN
$ 94,067,797
$ -
TIVIDADES DE OPERACIÓN $ 94,067,797
DADES DE INVERSIÓN
$ 372,465,635
$ 10,000,000
$ 9,732,203
DADES DE INVERSION $ 392,197,838
DADES DE FINANCIACION
$ 41,974,871
VIDADES DE FINANCIACION
$ 14,693,884,365
$ 14,437,729,194
Hoja de trabajo - ajustes y balance Balance inicial
Codigo Nombre de la cuenta Debito
110505 Caja general $ 15,000,000,000
110510 Caja menor $ 2,400,000
111005 Moneda nacional $ 10,430,160,478
122505 Certificado de deposito a termino CDT $ 10,000,000
130505 Clientes $ 374,090,447
135505 $ 1,294,920
Anticipo De Impuestos De renta Y Complementarios
135510 Anticipo De Impuestos De industria Y Comercio $ 3,415,003
135515 Retencion en la fuente $ 7,733,250
136595 Otros
143501 Mercancia bambu solar $ 49,200,000
143502 Mercancia termisol $ 53,550,000
143503 Mercancia portagradable $ 48,800,000
151615 Almacenes $ 300,000,000
152405 Muebles y enseres $ 6,114,815
152805 Equipo de procesamiento de datos $ 31,820,600
154005 autos, camionetas y camperos $ 27,940,000
1635 Licencias $ 1,190,000
171020 Utiles y papeleria $ 5,400,220
210510 Pagares $ 8,025,129
220505 Proveedores nacionales $ 175,026,404
233595 Costos y gastos por pagar $ 381,889,219
236540 Compras
236575 Autorretenciones
2367 Impuesto a las ventas retenido
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
2370 Retenciones y aportes de nomina $ 19,394,600
237005 Aportes AIISS
237006 Aportes a administradoras de riesgo profesional
237010 Aportes AIICBF, SENA y cajas de compensacion
238030 Fondos de cesantias Y/O pensiones
240805 Iva generado
240810 Iva descontable $ 38,251,614
250501 Salarios por pagar $ 71,551,019
251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores
251501 Interses sobre cesantias
252001 Prima de servicios
252501 Vacaciones consolidadas
310515 Capital suscrito por pagar
41359501 Venta bambusolar
41359502 Venta termisol
41359503 Venta portagradable
421005 Intereses
510506 Gastos de personal $ 76,218,343
510527 Auxilio de transporte $ 1,430,876
510530 Cesantias $ 6,470,768
510533 Intereses sobre cesantias $ 776,492
510536 Prima de servicios $ 6,470,768
510539 Vacaciones $ 3,178,305
510568 Aportes a administradoras de riesgo profesional $ 1,312,700
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias $ 9,146,200
510572 Aportes cajas de compensacion $ 2,837,500
513525 Acueducto y alcantarillado $ 600,000
513530 Energia electrica $ 330,000
513535 Telefono $ 870,000
513550 Transporte, fletes y acarreos $ 45,500
513595 Otros $ 390,000
514005 Notarias $ 5,026,150
514010 Registro mercantil $ 5,852,500
519525 Elementos de aseo y cafeteria $ 104,500
519530 Utiles, papeleria y fotocopias $ 52,000
519565 Parqueaderos $ 20,500
530505 Gastos bancarios $ 970,018
61359501 inventario bambu $ 33,745,192
61359502 Inventario termisol $ 50,234,291
61359503 Inventario portagradable $ 48,738,313
Sumas iguales $ 27,302,068,636
Balance inicial Ajustes Balance ajustado
Credito Debito Credito Debito Credito
$ 10,093,135,619 $ 4,906,864,381
$ 2,400,000
$ 575,910,771 $ 9,854,249,707
$ 10,000,000
$ 374,090,447 $ -
$ 1,294,920
$ 3,415,003
$ 7,733,250
$ 5,950,937 $ -5,950,937
$ 33,745,192 $ 9,100,000 $ 6,354,808
$ 50,234,291 $ 3,315,709
$ 48,738,313 $ 61,687
$ 300,000,000
$ 6,114,815
$ 31,820,600
$ 27,940,000
$ 1,190,000
$ 5,400,220
$ 50,000,000 $ 41,974,871
$ 175,026,404 $ -
$ 381,889,219 $ -
$ 11,341,891 $ 11,341,891
$ 1,294,920 $ 1,294,920
$ 2,502,306 $ 2,502,306
$ 5,008,579 $ 5,008,579
$ -19,394,600
$ 3,049,100 $ 3,049,100
$ 1,312,700 $ 1,312,700
$ 2,837,500 $ 2,837,500
$ 12,195,300 $ 12,195,300
$ 61,508,700 $ 61,508,700
$ -38,251,614
$ 71,551,019 $ -
$ 6,470,768 $ 6,470,768
$ 776,492 $ 776,492
$ 6,470,768 $ 6,470,768
$ 3,178,305 $ 3,178,305
$ 15,000,000,000 $ 15,000,000,000
$ 116,500,000 $ 116,500,000
$ 105,520,000 $ 105,520,000
$ 101,710,000 $ 101,710,000
$ 119,094 $ 119,094
$ 76,218,343
$ 1,430,876
$ 6,470,768
$ 776,492
$ 6,470,768
$ 3,178,305
$ 1,312,700
$ 9,146,200
$ 2,837,500
$ 600,000
$ 330,000
$ 870,000
$ 45,500
$ 390,000
$ 5,026,150
$ 5,852,500
$ 104,500
$ 52,000
$ 20,500
$ 970,018
$ 9,100,000 $ 42,845,192
$ 50,234,291
$ 48,738,313
$ 27,302,068,636 $ 9,100,000 $ 9,100,000 $ 15,426,125,080 $ 15,426,125,080
RAZON SOCIAL APELLIDOS Y NOMBRES NIT
WENDY PAULET BARRETO ARIAS 1,021,666,239
ALEJANDRO AGUILAR GONZALEZ 1,027,400,528
NYCOL DAYANA VELASQUEZ DAZA 1,022,330,564
GINETH KATERIN CASTILLO MENDIVELSO 1,022,929,336
KAREN LISED MENDOZA GARZÓN 1,021,666,001
ANDERSON YAIR MARTINEZ MICAN 1,021,667,664
ARTESANIAS EDUCO S.A. 830,900,607
CÁMARA DE COMERCIO 860,007,322
DIAN 800,197,268
NOTARIA 836,240,673
BANCOLOMBIA 890,903,938
PAPELERIA W&N 830,900,357
Dexon 830,023,735
K-Tronix 890,900,943
Chevrolet 900,272,413
Uhomie 904,429,988
Guadua Bambu 901,354,918
Coexito 890,300,225
HomeCenter 800,242,106
Servientrega 491.755.99
Panamericana 830,037,946
Klaxen S.A 900,368,510
Brillaseo 890,327,601
Starbukcs 858,625,306
WOK 859,412,321
TAXIS LIBRES 900,060,655
Terpel 901,092,086
Be Parking 860,058,760
Sodimac Colombia 800.242.106-2
Grupo Sura 889,915,631
Enel Codensa 830,037,248
Acueducto de Bogota 899.999.094-1
ETB 900,817,668
SEGUROS BOLIVAR 860.002.503-2
Claro 800153993-7
G4S Secure solution Colombia 860,013,951
Aidaneta S.A 800,930,825
Superravit S.A.S 800,092,978
Distrienvases LTDA. 830,135,684
Biodegradables Ecogreen 900,249,809
Polimes s.a.s 830,125,479
Alimentos Nutrion S.A 800,217,379
Almacenes éxito S.A 890,900,608
Tiendas Jumbos S.A 900,155,107
Antonio Juan Vargas Romero 53,457,824
Juan Carlos Bodoque Lopez 98,537,512
Sandy Jhoana Garcia Rivera 59,046,723
Laura Camila Lozano Diaz 51,789,343
Natalia Lucia Arango Quintana 51,900,673
Karen Julieth Ospina Vasquez 52,347,654
Lina Marcela Guzman Vasquez 53,487,656
Wilber Antonio Garcia Rivera 53,456,789
Jhosep Andres Fuentes Aldana 52,876,765
Juliana Martines López 51,126,056
Juan Manuela Vargas Gonzales 52,765,670
REGIMEN TIPO DE TERCERO
PERSONA NATURAL SOCIO
GRAN CONTRIBUYENTE COMPAÑÍA
RESPONSABLE DE IVA SERVICIOS LEGALES
REGIMEN SIMPLE SERVICIOS LEGALES
GRAN CONTRIBUYENTE SERVICIOS LEGALES
GRAN CONTRIBUYENTE BANCO
RESPONSABLE DE IVA PROVEEDOR ACTIVOS FIJOS
GRAN CONTRIBUYENTE AUTO PROVEEDOR ACTIVOS FIJOS
GRAN CONTRIBUYENTE PROVEEDOR ACTIVOS FIJOS
GRAN CONTRIBUYENTE AUTO PROVEEDOR
RESPONSABLE DE IVA PROVEEDOR
RESPONSABLE DE IVA PROVEEDOR
GRAN CONTTIBUYENTE SERVICIOS DE FLETES
REGIMEN SIMPLE GASTOS VARIOS
RESPONSABLE DE IVA CLIENTE
GRAN CONTRIBUYENTE SERVICIOS PÚBLICOS
GRAN CONTRIBUYENTE AUTO SERVICIOS PÚBLICOS
REGIMEN JURIDICO SERVICIOS PÚBLICOS
GRAN CONTRIBUYENTE AUTO SERVICIOS PÚBLICOS
PERSONA JURIDICA SERVICIOS PÚBLICOS
GRAN CONTRIBUYENTE CLIENTE
REGIMEN SIMPLE CLIENTE
GRAN CONTRIBUYENTE AUTO CLIENTE
RESPONSABLE DE IVA CLIENTE
PERSONA NATURAL EMPLEADO
PLAN DE CUENTAS
Codigo
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
1130
113005
113010
113015
113020
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
120570
120575
12057505
12057510
120580
12058001
12058099
1207
120705
120710
120715
120720
120725
120730
120735
120740
120745
120750
120755
120760
120765
120770
120775
12077505
12077510
120780
12078001
12078099
1210
121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121075
12107505
12107510
121080
12108001
12108099
1212
121205
121210
121215
121220
121225
121230
121235
121240
121245
121250
121255
121260
121265
121270
121275
12127505
12127510
121280
12128001
12128099
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1220
122005
122010
122015
122095
1225
122505
122510
122515
122520
122525
122530
122535
122540
122545
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123505
123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
123550
123555
123560
123565
123570
123595
1240
124005
124010
124015
124095
1245
124505
124510
1250
125005
125010
125015
125020
125025
125030
125035
125040
125095
125099
1255
125505
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125595
1260
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1270
127001
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1294
129401
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129405
129410
129415
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129425
129430
129435
129440
129445
129450
129455
129495
1295
129505
129510
129515
129520
129595
129599
1298
129805
129810
129860
129865
129870
129895
1299
129905
129910
129915
129920
129925
129930
129935
129940
129945
129950
129955
129960
129995
13
1305
130505
130510
130515
1310
131005
131010
131015
131020
131095
1315
131505
131510
131515
131520
1320
132005
132010
132015
1325
132505
132510
1328
1330
133005
133010
133015
133020
133025
133030
133095
1332
1335
133505
133510
133515
133520
133525
133530
133535
133595
1340
134005
134010
134015
134020
134025
134030
134035
134095
1345
134505
134510
134515
134520
134525
134530
134535
134595
1350
135005
135010
135095
1355
135505
135510
135515
135520
135525
135530
135595
1360
136005
136010
136015
136095
1365
136505
136510
136515
136520
136525
136530
136595
1370
137005
137010
1380
138005
138010
138015
138020
138025
138030
138095
1385
1390
1394
139405
139410
139415
139420
139425
139430
139432
139435
139440
139445
139450
139455
139460
139465
139475
139480
1396
139605
139610
139615
139620
139625
139630
139632
139635
139660
139665
139650
139655
139660
139665
139675
139680
1399
139905
139910
139915
139920
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139932
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139950
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139960
139965
139975
139980
14
1405
140599
1410
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1417
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1420
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1425
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1428
1430
143005
143010
143015
143020
143025
143099
1435
143599
1440
144099
1445
144505
144510
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1450
145005
145010
145099
1455
145505
145510
145515
145520
145525
145530
145535
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145545
145550
145555
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145595
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1460
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149403
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149414
149415
149418
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149424
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149430
149433
1499
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149920
15
1504
150405
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1506
150605
150610
150615
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1508
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150820
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150830
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1512
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151215
151220
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151230
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151240
151245
151250
151299
1516
151605
151610
151615
151620
151625
151630
151635
151640
151645
151650
151655
151660
151663
151665
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1517
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151715
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1518
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151815
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1520
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1524
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152410
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152499
1528
152805
152810
152815
152820
152825
152895
152899
1532
153205
153210
153215
153220
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1536
153605
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153699
1540
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154008
154010
154015
154017
154020
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154030
154035
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154045
154095
154099
1544
154405
154410
154415
154420
154425
154430
154435
154440
154495
154499
1548
154805
154810
154815
154820
154825
154830
154895
154899
1552
155205
155210
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155615
155620
155625
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155630
155635
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155645
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155650
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155660
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155670
155675
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1560
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1562
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1563
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156315
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1564
156405
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156499
1565
156505
156510
156515
1568
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156810
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156820
156825
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156899
1572
157205
157210
157299
1576
157699
1580
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1584
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1588
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158840
158845
158850
158855
158860
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158899
1592
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159210
159215
159220
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159230
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159240
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159250
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159260
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1593
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159310
159315
159330
159335
159330
159335
159340
159345
159350
159355
159360
159365
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159375
159377
159379
159381
159383
1594
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159410
159415
159420
159425
159430
159435
159440
159445
159450
159455
159460
159465
159470
159475
1596
159605
159610
159699
1597
159705
159710
159715
159799
1598
159805
159815
159820
159899
1599
159904
159906
159908
159912
159916
159920
159924
159928
159932
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831520
831524
831528
831532
831536
831540
831544
831548
831552
831556
831560
831562
831564
831568
831572
831576
831580
831584
831599
8320
832005
832010
8325
832505
832510
832595
8330
833005
833095
8335
8395
839505
839510
839515
839520
839525
839595
839599
8399
839905
839910
839915
839920
839925
839995
84
85
86
9
91
9105
910505
910510
910599
9110
911005
911010
911015
911020
911099
9115
911505
911510
911515
911520
911525
911599
9120
912005
912010
912015
912020
9125
9130
9135
9195
92
93
9305
930505
930510
9395
939505
939510
939515
939520
939525
939530
939535
939599
9399
939905
939910
939915
939925
939930
94
95
96
PLAN DE CUENTAS
Nombre
Activo
Efectivo Y Equivalentes Del Efectivo
Caja
Caja General
Cajas Menores
Moneda Extranjera
Bancos
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Remesas En Transito
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Cuentas De Ahorro
Bancos
Corporaciones De Ahorro Y Vivienda
Organismos Cooperativos Financieros
Fondos
Rotatorios Moneda Nacional
Rotatorios Moneda Extranjera
Especiales Moneda Nacional
Especiales Moneda Extranjera
De Amortizacion Moneda Nacional
De Amortizacion Moneda Extranjera
Equivalente Al Efectivo
Cdt Por Redimir
Otras Inversiones Por Redimir
Otros Instrumentos De Deuda Por Redimir
Sobregiros
Inversiones
Acciones
Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura
Pesca
Explotacion De Minas Y Canteras
Industria Manufacturera
Suministro De Electricidad, Gas Y Agua
Construccion
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor
Hoteles Y Restaurantes
Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones
Actividad Financiera
Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler
Enseñanza
Servicios Sociales Y De Salud
Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales
Inversiones En Asociadas
Inversiones En Control
Inversiones Con Influencia Significativa
Inversiones En Negocios Conjuntos
Acciones A Valor Razonable

Pesca
Construccion
Enseñanza
Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales
Inversiones Con Control
Cuotas O Partes De Interes Social Al Valor Razonable
Pesca
Construccion
Enseñanza
Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales
Cuotas O Partes De Interes Social Al Costo

Pesca
Construccion
Enseñanza
Bonos
Bonos Publicos Moneda Nacional
Bonos Publicos Moneda Extranjera
Bonos Ordinarios
Bonos Convertibles En Acciones
Otros
Cedulas
Cedulas De Capitalizacion
Cedulas Hipotecarias
Cedulas De Inversion
Otras
Certificados
Certificados De Deposito A Termino (C.D.T.)
Certificados De Deposito De Ahorro
Certificados De Ahorro De Valor Constante (C.A.V.C.)
Certificados De Cambio
Certificados Cafeteros Valorizables
Certificados Electricos Valorizables (C.E.V.)
Certificados De Reembolso Tributario (C.E.R.T.)
Certificados De Desarrollo Turistico
Certificados De Inversion Forestal (C.I.F.)
Otros
Papeles Comerciales
Empresas Comerciales
Empresas Industriales
Empresas De Servicios
Titulos
Titulos De Desarrollo Agropecuario
Titulos Canjeables Por Certificados De Cambio
Titulos De Tesoreria (T.E.S.)
Titulos De Participacion
Titulos De Credito De Fomento
Titulos Financieros Agroindustriales (T.F.A.)
Titulos De Ahorro Cafetero (T.A.C.)
Titulos De Ahorro Nacional (T.A.N.)
Titulos Energeticos De Rentabilidad Creciente (T.E.R.)
Titulos De Ahorro Educativo (T.A.E.)
Titulos Financieros Industriales Y Comerciales
Tesoros
Titulos De Devolucion De Impuestos Nacionales (Tidis)
Titulos Inmobiliarios
Otros
Aceptaciones Bancarias O Financieras
Bancos Comerciales
Compañias De Financiamiento Comercial
Corporaciones Financieras
Otras
Derechos Fiduciarios
Fideicomisos De Inversion Moneda Nacional
Fideicomisos De Inversion Moneda Extranjera
Derechos De Recompra De Inversiones Negociadas (Repos)
Acciones
Cuotas O Partes De Interes Social
Bonos
Cedulas
Certificados
Papeles Comerciales
Titulos
Otros
Ajustes Por Inflacion
Obligatorias
Bonos De Financiamiento Especial
Bonos De Financiamiento Presupuestal
Bonos Para Desarrollo Social Y Seguridad Interna (B.D.S.I.)
Otras
Cuentas En Participacion
Coberturas Al Valor Razonable
Deterioro (Activos Al Costo)
Acciones Al Costo
Bonos
Cedulas
Certificados
Papeles Comerciales
Titulos
Derechos De Recompra De Inversiones Negociadas (Repos)
Obligatorias
Otras Inversiones
Otras Inversiones
Aportes En Cooperativas
Derechos En Clubes Sociales
Acciones O Derechos En Clubes Deportivos
Bonos En Colegios
Diversas
Revaluar (Inversiones Al Valor Razonable)
Acciones
Otras Inversiones
Provisiones
Acciones
Bonos
Cedulas
Certificados
Papeles Comerciales
Titulos
Derechos De Recompra De Inversiones Negociadas
Obligatorias
Otras Inversiones
Instrumentos Financieros-Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Cobrar
Clientes
Nacionales
Del Exterior
Deudores Del Sistema
Cuentas Corrientes Comerciales
Casa Matriz
Compañias Vinculadas
Accionistas O Socios
Particulares
Otras
Cuentas Por Cobrar A Casa Matriz
Ventas
Pagos A Nombre De Casa Matriz
Valores Recibidos Por Casa Matriz
Prestamos
Cuentas Por Cobrar A Vinculados Economicos
Filiales
Subsidiarias
Sucursales
Cuentas Por Cobrar A Socios Y Accionistas
A Socios
A Accionistas
Aportes Por Cobrar
Anticipos Y Avances
A Proveedores
A Contratistas
A Trabajadores
A Agentes
A Concesionarios
De Adjudicaciones
Otros
Cuentas De Operacion Conjunta
Depositos
Para Importaciones
Para Servicios
Para Contratos
Para Responsabilidades
Para Juicios Ejecutivos
Para Adquisicion De Acciones, Cuotas O Derechos
En Garantia
Otros
Promesas De Compra Venta
De Bienes Raices
De Maquinaria Y Equipo
De Flota Y Equipo De Transporte
De Flota Y Equipo Aereo
De Flota Y Equipo Ferreo
De Flota Y Equipo Fluvial Y/O Maritimo
De Semovientes
De Otros Bienes
Ingresos Por Cobrar
Dividendos Y/O Participaciones
Intereses
Comisiones
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Cert Por Cobrar
Otros
Retencion Sobre Contratos
De Construccion
De Prestacion De Servicios
Otros
Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor
Anticipo De Impuestos De Renta Y Complementarios
Anticipo De Impuestos De Industria Y Comercio
Retencion En La Fuente
Sobrantes En Liquidacion Privada De Impuestos
Contribuciones
Impuestos Descontables
Otros
Reclamaciones
A Compañias Aseguradoras
A Transportadores
Por Tiquetes Aereos
Otras
Cuentas Por Cobrar A Trabajadores
Vivienda
Vehiculos
Educacion
Medicos, Odontologicos Y Similares
Calamidad Domestica
Responsabilidades
Otros
Prestamos A Particulares
Con Garantia Real
Con Garantia Personal
Deudores Varios
Depositarios
Comisionistas De Bolsas
Fondo De Inversion
Cuentas Por Cobrar De Terceros
Pagos Por Cuenta De Terceros
Fondos De Inversion Social
Otros
Derechos De Recompra De Cartera Negociada
Deudas De Dificil Cobro
Clientes
Anticipos Y Avances
Depositos
Ingresos Por Cobrar
Reclamaciones
Deudores Varios
Costo Amortizado
Clientes
Anticipos Y Avances
Depositos
Ingresos Por Cobrar
Reclamaciones
Deudores Varios
Provisiones
Clientes
Anticipos Y Avances
Depositos
Promesas De Compraventa
Ingresos Por Cobrar
Reclamaciones
Deudores Varios
Inventarios
Materias Primas
Productos En Proceso
Obras De Construccion En Curso
Obras De Urbanismo
Contratos En Ejecucion
Cultivos En Desarrollo
Plantaciones Agricolas
Productos Terminados
Productos Manufacturados
Productos Extraidos Y/O Procesados
Productos Agricolas Y Forestales
Subproductos
Productos De Pesca
Mercancias No Fabricadas Por La Empresa
Bienes Raices Para La Venta
Semovientes
Especies Mayores
Especies Menores
Terrenos
Por Urbanizar
Urbanizados Por Construir
Materiales, Repuestos Y Accesorios
Combustibles Y Lubricantes
Abonos Y Fertilizantes
Semillas Terminadas
Fungicidas Y Herbicidas
Materiales Y Repuestos
Loza Y Cristaleria
Herramientas
Medicinas
Elementos Hospitalarios
Instrumental Quirurgico
Dotacion Y Suministro A Trabajadores
Elementos De Roperia Y Lenceria
Otros
Envases Y Empaques
Inventarios En Transito
Materias Primas
Productos En Proceso
Obras De Construccion En Curso
Productos Terminados
Mercancias No Fabricadas Por La Empresa
Bienes Raices Para La Venta
Semovientes
Terrenos
Materiales, Repuestos Y Accesorios
Envases Y Empaques
Inventarios En Transito
Provisiones
Para Obsolescencia
Para Diferencia De Inventario Fisico
Para Perdidas De Inventarios
Lifo
Propiedades Planta Y Equipo
Terrenos
Urbanos
Rurales
Materiales Proyectos Petroleros
Tuberias Y Equipo
Costos De Importacion Materiales
Proyectos De Construccion
Construcciones En Curso
Construcciones Y Edificaciones
Acueductos Plantas Y Redes
Vias De Comunicacion
Pozos Artesianos
Proyectos De Exploracion
Proyectos De Desarrollo
Maquinaria Y Equipos En Montaje
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Equipo De Computacion Y Comunicacion
Equipo Medico-Cientifico
Equipo De Hoteles Y Restaurantes
Flota Y Equipo De Transporte
Flota Y Equipo Fluvial Y/O Maritimo
Flota Y Equipo Aereo
Flota Y Equipo Ferreo
Plantas Y Redes
Edificios
Oficinas
Almacenes
Fabricas Y Plantas Industriales
Salas De Exhibicion Y Ventas
Cafeteria Y Casinos
Silos
Invernaderos
Casetas Y Campamentos
Instalaciones Agropecuarias
Viviendas Para Empleados Y Obreros
Terminal De Buses Y Taxis
Terminal Maritimo
Terminal Ferreo
Parqueaderos, Garajes Y Depositos
Hangares
Bodegas
Otros
Propiedades De Inversion Al Costo
Terrenos
Propiedades De Inversion Al Valor Razonable
Terrenos
Revaluar (Activos Al Valor Razonable)
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Muebles Y Enseres
Equipos
Otros
Equipos De Procesamiento De Datos
Equipos De Telecomunicaciones
Equipos De Radio
Satelites Y Antenas
Lineas Telefonicas
Otros
Equipo Medico - Cientifico
Medico
Odontologico
Laboratorio
Instrumental
Otros
De Habitaciones
De Comestibles Y Bebidas
Otros
Autos, Camionetas Y Camperos
Camiones, Volquetas Y Furgones
Tractomulas Y Remolques
Buses Y Busetas
Recolectores Y Contenedores
Montacargas
Palas Y Gruas
Motocicletas
Bicicletas
Estibas Y Carretas
Bandas Transportadoras
Otros
Buques
Lanchas
Remolcadoras
Botes
Boyas
Amarres
Contenedores Y Chassises
Gabarras
Otros
Aviones
Avionetas
Helicopteros
Turbinas Y Motores
Manuales De Entrenamiento Personal Tecnico
Equipos De Vuelo
Otros
Locomotoras
Vagones
Redes Ferreas
Otros
Instalaciones Para Agua Y Energia
Acueducto Acequias Y Canalizaciones
Plantas De Generacion Hidraulica
Plantas De Generacion Termica
Plantas De Generacion A Gas
Plantas De Generacion Diesel, Gasolina Y Petroleo
Plantas De Distribucion
Plantas De Transmision Y Subestaciones
Oleoductos
Gasoductos
Poliductos
Redes De Distribucion
Plantas De Tratamiento
Redes De Recoleccion De Aguas Negras
Instalaciones Y Equipo De Bombeo
Redes De Distribucion De Vapor
Redes De Aire
Redes Alimentacion De Gas
Redes Externas De Telefonia
Plantas Deshidratadoras
Otros
Armamento De Vigilancia
Envases Y Empaques
Activos Biologicos Al Valor Razonable
Cultivos Amortizables
Semovientes
Plantaciones Agricolas Y Forestales
Activos Biologicos Al Costo
Semovientes
Pavimentacion Y Patios
Vias
Puentes
Calles
Aerodromos
Otros
Minas Y Canteras
Minas
Canteras
Pozos Artesianos
Yacimientos
Semovientes Diferentes A Activos Biologicos
Especies Menores
Especies Mayores
Propiedades Planta Y Equipo En Transito
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Equipo Medico Cientifico
Plantas Y Redes
Semovientes
Envases Y Empaques
Depreciacion Acumulada
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Envases Y Empaques
Niif Depreciacion Acumulada (Activos Al Costo)
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Envases Y Empaques
Actvos Biologicos
Propiedades De Inversion
Agotamiento Acumulado
Minas Y Canteras
Pozos Artesianos
Yacimientos
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Envases Y Empaques
Actvos Biologicos
Propiedades De Inversion Al Costo
Depreciacion Diferida
Exceso Fiscal Sobre La Contable
Defecto Fiscal Sobre La Contable (Cr)
Amortizacion Acumulada
Semovientes
Agotamiento Acumulado
Minas Y Canteras
Pozos Artesianos
Yacimientos
Provisiones
Terrenos
Maquinaria En Montaje
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Acueductos, Plantas Y Redes
Envases Y Empaques
Minas Y Canteras
Pozos Artesianos
Yacimientos
Semovientes
Propiedades Planta Y Equipo En Transito
Intangibles
Plusvalia
Formado O Estimado
Adquirido O Comprado
Marcas
Adquiridas
Formadas
Patentes
Adquiridas
Formadas
Concesiones Y Franquicias
Concesiones
Franquicias
Derechos
Derechos De Autor
Puesto De Bolsa
En Fideicomisos Inmobiliarios
En Fideicomisos De Garantia
En Fideicomisos De Administracion
Otros
Know How
Licencias
Plusvalia (Solo Movimientos Credito)
Adquiridas
Marcas
Adquiridas
Patentes
Derechos
Adquiridas
Knowhow
Adquiridas
Licencias
Niif Depreciacion Y/O Amortizacion Acumulada
Plusvalia Adquirida
Marca Adquirida
Patentes Adquirida
Derechos Adquirida
Knowhor Adquirida
Otros Intangibles Adquiridos
Depreciacion O Amortizacion Acumulada
Plusvalia
Marcas
Patentes
Derechos
Know How
Licencias
Provisiones
Diferidos
Gastos Pagados Por Anticipado
Intereses
Honorarios
Comisiones
Seguros Y Fianzas
Arrendamientos
Bodegajes
Mantenimiento Equipos
Servicios
Suscripciones
Otros
Cargos Diferidos
Organizacion Y Preoperativos
Remodelaciones
Estudios, Investigaciones Y Proyectos
Programas Para Computador (Software)
Utiles Y Papeleria
Mejoras A Propiedades Ajenas
Contribuciones Y Afiliaciones
Entrenamiento De Personal
Ferias Y Exposiciones
Licencias
Publicidad, Propaganda Y Avisos
Elementos De Aseo Y Cafeteria
Moldes Y Troqueles
Instrumental Quirurgico
Elementos De Roperia Y Lenceria
Loza Y Cristaleria
Descuento En Colocacion De Bonos
Impuesto De Renta Diferido "Debitos" Por Diferencias
Concursos Y Licitaciones
Otros
Costos De Exploracion Por Amortizar
Pozos Secos
Pozos No Comerciales
Otros Costos De Exploracion
Costos De Explotacion Y Desarrollo
Perforacion Y Explotacion
Perforaciones Campos En Desarrollo
Facilidades De Produccion
Servicio A Pozos
Cargos Por Correccion Monetaria Diferida
Amortizacion Acumulada
Costos De Exploracion Por Amortizar
Costos De Explotacion Y Desarrollo
Otros Activos
Bienes De Arte Y Cultura
Obras De Arte
Bibliotecas
Otros
Diversos
Maquinas Porteadoras
Bienes Entregados En Comodato
Amortizacion Acumulada De Bienes Entregados En Comodato (Cr)
Bienes Recibidos En Pago
Derechos Sucesorales
Estampillas
Otros
Niif Depreciacion (Activos Al Costo)
Otros Animales Vivos
Diversos
Diversos
Diversos
Provisiones
Diversos
Revaluar (Activos Medidos Al Valor Razonable)
De Inversiones
Acciones
De Propiedades Planta Y Equipo
Terrenos
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Envases Y Empaques
Minas Y Canteras
Pozos Artesianos
Yacimientos
Semovientes
De Otros Activos
Bienes Entregados En Comodato
Bienes Recibidos En Pago
Inventario De Semovientes
Pasivo
Obligaciones Financieras
Bancos Nacionales
Sobregiros
Pagares
Cartas De Credito
Aceptaciones Bancarias
Bancos Del Exterior
Sobregiros
Pagares
Cartas De Credito
Corporaciones Financieras
Pagares
Aceptaciones Financieras
Cartas De Credito
Compañias De Financiamiento Comercial
Pagares
Aceptaciones Financieras
Corporaciones De Ahorro Y Vivienda
Sobregiros
Pagares
Hipotecarias
Entidades Financieras Del Exterior
Compromisos De Recompra De Inversiones Negociadas
Acciones
Bonos
Cedulas
Certificados
Papeles Comerciales
Titulos
Otros
Compromisos De Recompra De Cartera Negociada
Obligaciones Gubernamentales
Gobierno Nacional
Entidades Oficiales
Otras Obligaciones
Particulares
Casa Matriz
Socios O Accionistas
Fondos Y Cooperativas
Otras
Proveedores
Nacionales
Proveedores Nacionales
Del Exterior
Casa Matriz
Costo Amortizado
Nacionales
Del Exterior
Casa Matriz
Cuentas Por Pagar
A Casa Matriz
A Compañias Vinculadas
A Contratistas
Ordenes De Compra Por Utilizar
Titulos De Patrimonio Que Son Pasivo
Acciones Preferenciales
Otras
Costos Y Gastos Por Pagar
Gastos Financieros
Gastos Legales
Libros, Suscripciones, Periodicos Y Revistas
Comisiones
Honorarios
Servicios Tecnicos
Servicios De Mantenimiento
Arrendamientos
Transportes, Fletes Y Acarreos
Servicios Publicos
Seguros
Gastos De Viaje
Gastos De Representacion Y Relaciones Publicas
Servicios Aduaneros
Otros
Instalamentos Por Pagar
Acreedores Oficiales
Regalias Por Pagar
Deudas Con Accionistas O Socios
Accionistas
Socios
Dividendos O Participaciones Por Pagar
Dividendos
Participaciones
Salarios Y Pagos Laborales
Dividendos Y/O Participaciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos
Rendimientos Financieros
Compras
Loterias, Rifas, Apuestas Y Similares
Por Pagos Al Exterior
Por Ingresos Obtenidos En El Exterior
Enajenacion Propiedades Planta Y Equipo Personas Naturales
Por Impuesto De Timbre
Otras Retenciones Y Patrimonio
Autorretenciones
Impuesto A Las Ventas Retenido
Impuesto De Industria Y Comercio Retenido
Retenciones Y Aportes De Nomina
Aportes Al I.S.S.
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales ARP
Aportes Al I.C.B.F., Sena Y Cajas De Compensacion
Aportes Al F.I.C.
Embargos Judiciales
Libranzas
Sindicatos
Cooperativas
Fondos
Otros
Cuotas Por Devolver
Acreedores Varios
Depositarios
Comisionistas De Bolsas
Sociedad Administradora - Fondos De Inversion
Reintegros Por Pagar
Fondo De Perseverancia
Fondos De Cesantias Y/O Pensiones
Donaciones Asignadas Por Pagar
Otros
Costo Amortizado
A Casa Matriz
A Compañias Vinculadas
A Contratistas
Ordenes De Compra Por Utilizar
Costos Y Gastos Por Pagar
Instalamentos Por Pagar
Acreedores Oficiales
Regalias Por Pagar
Deudas Con Accionistas O Socios
Deudas Con Directores
Dividendos O Participaciones Por Pagar
Retenciones Y Aportes De Nomina
Cuotas Por Devolver
Acreedores Varios
Impuestos, Gravamenes Y Tasas
De Renta Y Complementarios
Vigencia Fiscal Corriente
Vigencias Fiscales Anteriores
De Impuesto Cree
Impuesto A La Riqueza
Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar
Iva Generado
Iva Descontable
Iva Regimen Simplificado
Iva Servicios
De Industria Y Comercio
A La Propiedad Raiz
Derechos Sobre Instrumentos Publicos
De Valorizacion
De Turismo
Tasa Por Utilizacion De Puertos
De Vehiculos
De Espectaculos Publicos
De Hidrocarburos Y Minas
De Hidrocarburos
De Minas
Regalias E Impuestos A La Pequeña Y Mediana Mineria
A Las Exportaciones Cafeteras
A Las Importaciones
Cuotas De Fomento
De Licores, Cervezas Y Cigarrillos
De Licores
De Cervezas
De Cigarrillos
Al Sacrificio De Ganado
Al Azar Y Juegos
Otros
Obligaciones Laborales
Salarios Por Pagar
Cesantias Consolidadas
Ley Laboral Anterior
Ley 50 De 1990 Y Normas Posteriores
Intereses Sobre Cesantias
Prima De Servicios
Vacaciones Consolidadas
A 252598
Prestaciones Extralegales
Primas
Auxilios
Bonificaciones
Seguros
Otras
Pensiones Por Pagar
Cuotas Partes Pensiones De Jubilacion
Indemnizaciones Laborales
Pasivos Estimados Y Provisiones
Para Costos Y Gastos
Intereses
Comisiones
Honorarios
Servicios Tecnicos
Gastos De Viaje
Servicios Publicos
Regalias
Garantias
Materiales Y Repuestos
Otros
Para Obligaciones Laborales
Cesantias
Vacaciones
Prima De Servicios
Prestaciones Extralegales
Viaticos
Otras
Para Obligaciones Fiscales
De Renta Y Complementarios
De Industria Y Comercio
De Vehiculos
De Hidrocarburos Y Minas
Otros
Pensiones De Jubilacion
Calculo Actuarial Pensiones De Jubilacion
Pensiones De Jubilacion Por Amortizar (Db)
Otros Beneficios A Empleados
Calculo Actuarial De Beneficios A Empleados
Activos Del Plan (Db)
Por Contratos Onerosos
Contratos Con El Estado
Contratos Con Clientes
Contratos Con Otros Terceros
Para Obras De Urbanismo
Acueducto Y Alcantarillado
Energia Electrica
Telefonos
Otros
Para Mantenimiento Y Reparaciones
Terrenos
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Envases Y Empaques
Vias De Cumunicacion
Pozos Artesianos
Otros
Para Contingencias
Multas Y Sanciones Autoridades Administrativas
Intereses Por Multas Y Sanciones
Reclamos
Laborales
Civiles
Penales
Administrativos
Comerciales
Otras
Para Obligaciones De Garantias
Provisiones Diversas
Para Beneficencia
Para Comunicaciones
Para Perdida En Transporte
Para Operacion
Para Proteccion De Bienes Agotables
Para Ajustes En Redencion De Unidades
Autoseguro
Planes Y Programas De Reforestacion Y Electrificacion
Otras
Diferidos
Ingresos Recibidos Por Anticipado
Intereses
Comisiones
Arrendamientos
Honorarios
Servicios Tecnicos
De Suscriptores
Mercancia En Transito Ya Vendida
Matriculas Y Pensiones
Cuotas De Administracion
Otros
Abonos Diferidos
Reajuste Del Sistema
Utilidad Diferida En Ventas A Plazos
Credito Por Correccion Monetaria Diferida
Impuestos Diferidos
Por Depreciacion Flexible
Diversos
Otros Pasivos
Anticipos Y Avances Recibidos
De Clientes
Sobre Contratos
Para Obras En Proceso
Otros
Depositos Recibidos
Para Futura Suscripcion De Acciones
Para Futuro Pago De Cuotas O Derechos Sociales
Para Garantia En La Prestacion De Servicios
Para Garantia De Contratos
De Licitaciones
De Manejo De Bienes
Fondo De Reserva
Otros
Ingresos Recibidos Para Terceros
Valores Recibidos Para Terceros
Venta Por Cuenta De Terceros
Retenciones A Terceros Sobre Contratos
Cumplimiento Obligaciones Laborales
Para Estabilidad De Obra
Garantia Cumplimiento De Contratos
Embargos Judiciales
Indemnizaciones
Depositos Judiciales
Acreedores Del Sistema
Cuotas Netas
Grupos En Formacion
Diversos
Prestamos De Productos
Reembolso De Costos Exploratorios
Programa De Extension Agropecuaria
Bonos Y Papeles Comerciales
Bonos En Circulacion
Garantia General
Garantia Especifica
Bonos Obligatoriamente Convertibles En Acciones
Papeles Comerciales
Patrimonio
Capital Social
Capital Suscrito Y Pagado
Capital Autorizado
Capital Por Suscribir (Db)
Capital Suscrito Por Cobrar (Db)
Acciones, Cuotas O Partes De Interes Social Propias Readquiridas (Db)
Acciones Propias Readquiridas (Db)
Cuotas O Partes De Interes Social Propias Readquiridas (Db)
Aportes Sociales
Aportes De Socios - Fondo Mutuo De Inversion
Contribucion De La Empresa - Fondo Mutuo De Inversion
Suscripciones Del Publico
Capital Asignado
Inversion Suplementaria Al Capital Asignado
Capital De Personas Naturales
Aportes Del Estado
Fondo Social
Superavit De Capital
Prima En Colocacion De Acciones, Cuotas O Partes De Interes
Prima En Colocacion De Acciones
Prima En Colocacion De Acciones Por Cobrar (Db)
Prima En Colocacion De Cuotas O Partes De Interes Social
Donaciones
En Dinero
En Valores Mobiliarios
En Bienes Muebles
En Bienes Inmuebles
En Intangibles
Credito Mercantil
Reservas
Reservas Obligatorias
Reserva Legal
Reservas Por Disposiciones Fiscales
Reserva Para Readquisicion De Acciones
Reserva Para Readquisicion De Cuotas O Partes De Interes Social
Reserva Para Extension Agropecuaria
Reserva Ley 7A. De 1990
Reserva Para Reposicion De Semovientes
Reserva Ley 4A De 1980
Otras
Reservas Estatutarias
Para Futuras Capitalizaciones
Para Reposicion De Activos
Para Futuros Ensanches
Otras
Reservas Ocasionales
Para Beneficencia Y Civismo
Para Futuras Capitalizaciones
Para Futuros Ensanches
Para Adquisicion O Reposicion De Propiedades Planta Y Equipo
Para Investigaciones Y Desarrollo
Para Fomento Economico
Para Capital De Trabajo
Para Estabilizacion De Rendimientos
A Disposicion Del Maximo Organo Social
Otras
Revalorizacion Del Patrimonio
De Capital Social
De Superavit De Capital
De Reservas
De Resultados De Ejercicios Anteriores
De Activos En Periodo Improductivo
Saneamiento Fiscal
Ajustes Por Inflacion Decreto 3019 De 1989
Dividendos O Participaciones Decretados En Acciones, Cuotas O Partes De Interes Social
Dividendos Decretados En Acciones
Participaciones Decretadas En Cuotas O Partes De Interes Social
Resultados Del Ejercicio
Utilidad Del Ejercicio
Utilidad Del Ejercicio
Utilidad Por Exposicion A La Inflacion
Perdida Del Ejercicio
Perdida Del Ejercicio
Perdida Por Exposicion A La Inflacion
Resultados De Ejercicios Anteriores
Utilidades O Excedentes Acumulados
Perdidas Acumuladas
Otras Participaciones En El Patrimonio
Otro Resultado Integral
Diferencias De Cambio Por Conversion
Coberturas Del Flujo De Efectivo
Ganancias (Perdidas) Actuariales Por Planes De
Participacion En Otro Resultado Integral De Asociadas Y Negocios Conjuntos Que Se Con
Otras Participaciones En El Patrimonio
Ingresos
Operacionales
Cultivo De Cereales
Cultivos De Hortalizas, Legumbres Y Plantas Ornamentales
Cultivos De Frutas, Nueces Y Plantas Aromaticas
Cultivo De Cafe
Cultivo De Flores
Cultivo De Caña De Azucar
Cultivo De Algodon Y Plantas Para Material Textil
Cultivo De Banano
Otros Cultivos Agricolas
Cria De Ovejas, Cabras, Asnos, Mulas Y Burdeganos
Cria De Ganado Caballar Y Vacuno.
Produccion Avicola
Cria De Otros Animales
Servicios Agricolas Y Ganaderos
Actividad De Caza
Actividad De Silvicultura
Pesca
Actividad De Pesca
Explotacion De Criaderos De Peces
Actividades Conexas
Carbon
Petroleo Crudo
Gas Natural
Servicios Relacionados Con Extraccion De Petroleo Y Gas
Minerales De Hierro
Minerales Metaliferos No Ferrosos
Piedra, Arena Y Arcilla
Piedras Preciosas
Oro
Otras Minas Y Canteras
Prestacion De Servicios Sector Minero
Actividades Conexas
Industrias Manufactureras
Produccion Y Procesamiento De Carnes Y Productos Carnicos
Productos De Pescado
Productos De Frutas, Legumbres Y Hortalizas
Elaboracion De Aceites Y Grasas
Elaboracion De Productos Lacteos
Elaboracion De Productos De Molineria
Elaboracion De Almidones Y Derivados
Elaboracion De Alimentos Para Animales
Elaboracion De Productos Para Panaderia
Elaboracion De Azucar Y Melazas
Elaboracion De Cacao, Chocolate Y Confiteria
Elaboracion De Pastas Y Productos Farinaceos
Elaboracion De Productos De Cafe
Elaboracion De Otros Productos Alimenticios
Elaboracion De Bebidas Alcoholicas Y Alcohol Etilico
Elaboracion De Vinos
Elaboracion De Bebidas Malteadas Y De Malta
Elaboracion De Bebidas No Alcoholicas
Elaboracion De Productos De Tabaco
Preparacion E Hilatura De Fibras Textiles Y Tejeduria
Acabado De Productos Textiles
Elaboracion De Articulos De Materiales Textiles
Elaboracion De Tapices Y Alfombras
Elaboracion De Cuerdas, Cordeles, Bramantes Y Redes
Elaboracion De Otros Productos Textiles
Elaboracion De Tejidos
Elaboracion De Prendas De Vestir
Preparacion, Adobo Y Teñido De Pieles
Curtido, Adobo O Preparacion De Cuero
Elaboracion De Maletas, Bolsos Y Similares
Elaboracion De Calzado
Produccion De Madera, Articulos De Madera Y Corcho
Elaboracion De Pasta Y Productos De Madera, Papel Y Carton
Ediciones Y Publicaciones
Impresion
Servicios Relacionados Con La Edicion Y La Impresion
Reproduccion De Grabaciones
Elaboracion De Productos De Horno De Coque
Elaboracion De Productos De La Refinacion De Petroleo
Elaboracion De Sustancias Quimicas Basicas
Elaboracion De Abonos Y Compuestos De Nitrogeno
Elaboracion De Plastico Y Caucho Sintetico
Elaboracion De Productos Quimicos De Uso Agropecuario
Elaboracion De Pinturas, Tintas Y Masillas
Elaboracion De Productos Farmaceuticos Y Botanicos
Elaboracion De Jabones, Detergentes Y Preparados De Tocador
Elaboracion De Otros Productos Quimicos
Elaboracion De Fibras
Elaboracion De Otros Productos De Caucho
Elaboracion De Productos De Plastico
Elaboracion De Vidrio Y Productos De Vidrio
Elaboracion De Productos De Ceramica, Loza, Piedra, Arcilla Y Porcelana
Elaboracion De Cemento, Cal Y Yeso
Elaboracion De Articulos De Hormigon, Cemento Y Yeso
Corte, Tallado Y Acabado De La Piedra
Elaboracion De Otros Productos Minerales No Metalicos
Industrias Basicas Y Fundicion De Hierro Y Acero
Productos Primarios De Metales Preciosos Y De Metales No Ferrosos
Fundicion De Metales No Ferrosos
Fabricacion De Productos Metalicos Para Uso Estructural
Forja, Prensado, Estampado, Laminado De Metal Y Pulvimetalurgia
Revestimiento De Metales Y Obras De Ingenieria Mecanica
Fabricacion De Articulos De Ferreteria
Elaboracion De Otros Productos De Metal
Fabricacion De Maquinaria Y Equipo
Fabricacion De Equipos De Elevacion Y Manipulacion
Elaboracion De Aparatos De Uso Domestico
Elaboracion De Equipo De Oficina
Elaboracion De Pilas Y Baterias Primarias
Elaboracion De Equipo De Iluminacion
Elaboracion De Otros Tipos De Equipo Electrico
Fabricacion De Equipos De Radio, Television Y Comunicaciones
Fabricacion De Aparatos E Instrumentos Medicos
Fabricacion De Instrumentos De Medicion Y Control
Fabricacion De Instrumentos De Optica Y Equipo Fotografico
Fabricacion De Relojes
Fabricacion De Vehiculos Automotores
Fabricacion De Carrocerias Para Automotores
Fabricacion De Partes Piezas Y Accesorios Para Automotores
Fabricacion Y Reparacion De Buques Y Otras Embarcaciones
Fabricacion De Locomotoras Y Material Rodante Para Ferrocarriles
Fabricacion De Aeronaves
Fabricacion De Motocicletas
Fabricacion De Bicicletas Y Sillas De Ruedas
Fabricacion De Otros Tipos De Transporte
Fabricacion De Muebles
Fabricacion De Joyas Y Articulos Conexos
Fabricacion De Instrumentos De Musica
Fabricacion De Articulos Y Equipo Para Deporte
Fabricacion De Juegos Y Juguetes
Reciclamiento De Desperdicios
Productos De Otras Industrias Manufactureras
Generacion, Captacion Y Distribucion De Energia Electrica
Fabricacion De Gas Y Distribucion De Combustibles Gaseosos
Captacion, Depuracion Y Distribucion De Agua
Actividades Conexas
Construccion
Preparacion De Terrenos
Construccion De Edificios Y Obras De Ingenieria Civil
Acondicionamiento De Edificios
Terminacion De Edificaciones
Alquiler De Equipo Con Operarios
Actividades Conexas
Venta De Vehiculos Automotores
Mantenimiento, Reparacion Y Lavado De Vehiculos Automotores
Venta De Partes, Piezas Y Accesorios De Vehiculos Automotores
Venta De Combustibles Solidos, Liquidos, Gaseosos
Venta De Lubricantes, Aditivos, Llantas Y Lujos Para Automotores
Venta A Cambio De Retribucion O Por Contrata
Venta De Insumos, Materias Primas Agropecuarias Y Flores
Venta De Otros Insumos Y Materias Primas No Agropecuarias
Venta De Animales Vivos Y Cueros
Venta De Productos En Almacenes No Especializados
Venta De Productos Agropecuarios
Venta De Productos Textiles, De Vestir, De Cuero Y Calzado
Venta De Papel Y Carton
Venta De Libros, Revistas, Elementos De Papeleria, Utiles Y Textos Escolares
Venta De Juegos, Juguetes Y Articulos Deportivos
Venta De Instrumentos Quirurgicos Y Ortopedicos
Venta De Articulos En Relojerias Y Joyerias
Venta De Electrodomesticos Y Muebles
Venta De Productos De Aseo, Farmaceuticos, Medicinales, Y Articulos De Tocador
Venta De Cubiertos, Vajillas, Cristaleria, Porcelanas, Ceramicas Y Otros Articulos De Uso
Venta De Materiales De Construccion, Fontaneria Y Calefaccion
Venta De Pinturas Y Lacas
Venta De Productos De Vidrios Y Marqueteria
Venta De Herramientas Y Articulos De Ferreteria
Venta De Quimicos
Venta De Productos Intermedios, Desperdicios Y Desechos
Venta De Maquinaria, Equipo De Oficina Y Programas De Computador
Venta De Articulos En Cacharrerias Y Miscelaneas
Venta De Instrumentos Musicales
Venta De Articulos En Casas De Empeño Y Prenderias
Venta De Equipo Fotografico
Venta De Equipo Optico Y De Precision
Venta De Empaques
Venta De Equipo Profesional Y Cientifico
Venta De Loterias, Rifas, Chance, Apuestas Y Similares
Reparacion De Efectos Personales Y Electrodomesticos
Venta De Otros Productos
Hoteleria
Campamento Y Otros Tipos De Hospedaje
Restaurantes
Bares Y Cantinas
Actividades Conexas
Servicio De Transporte Por Carretera
Servicio De Transporte Por Via Ferrea
Servicio De Transporte Por Via Acuatica
Servicio De Transporte Por Via Aerea
Servicio De Transporte Por Tuberias
Manipulacion De Carga
Almacenamiento Y Deposito
Servicios Complementarios Para El Transporte
Agencias De Viaje
Otras Agencias De Transporte
Servicio Postal Y De Correo
Servicio Telefonico
Servicio De Telegrafo
Servicio De Transmision De Datos
Servicio De Radio Y Television Por Cable
Transmision De Sonido E Imagenes Por Contrato
Actividades Conexas
Venta De Inversiones
Dividendos De Sociedades Anonimas Y/O Asimiladas
Participaciones De Sociedades Limitadas Y/O Asimiladas
Intereses
Reajuste Monetario - Upac
Comisiones
Operaciones De Descuento
Cuotas De Inscripcion - Consorcios
Cuotas De Administracion - Consorcios
Reajuste Del Sistema - Consorcios
Eliminacion De Suscriptores - Consorcios
Cuotas De Ingreso O Retiro - Sociedad Administradora
Servicios A Comisionistas
Inscripciones Y Cuotas
Recuperacion De Garantias
Actividades Conexas
Arrendamientos De Bienes Inmuebles
Inmobiliarias Por Retribucion O Contrata
Alquiler Equipo De Transporte
Alquiler Maquinaria Y Equipo
Alquiler De Efectos Personales Y Enseres Domesticos
Consultoria En Equipo Y Programas De Informatica
Procesamiento De Datos
Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria De Oficina
Investigaciones Cientificas Y De Desarrollo
Actividades Empresariales De Consultoria
Publicidad
Dotacion De Personal
Investigacion Y Seguridad
Limpieza De Inmuebles
Fotografia
Envase Y Empaque
Fotocopiado
Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo
Actividades Conexas
Enseñanza
Actividades Relacionadas Con La Educacion
Actividades Conexas
Servicio Hospitalario
Servicio Medico
Servicio Odontologico
Servicio De Laboratorio
Actividades Veterinarias
Actividades De Servicios Sociales
Actividades Conexas
Eliminacion De Desperdicios Y Aguas Residuales
Actividades De Asociacion
Produccion Y Distribucion De Filmes Y Videocintas
Exhibicion De Filmes Y Videocintas
Actividad De Radio Y Television
Actividad Teatral, Musical Y Artistica
Grabacion Y Produccion De Discos
Entretenimiento Y Esparcimiento
Agencias De Noticias
Lavanderias Y Similares
Peluquerias Y Similares
Servicios Funerarios
Zonas Francas
Actividades Conexas
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas (Db)
No Operacionales
Otras Ventas
Materia Prima
Material De Desecho
Materiales Varios
Productos De Diversificacion
Excedentes De Exportacion
Envases Y Empaques
Productos Agricolas
De Propaganda
Productos En Remate
Financieros
Intereses
Descuentos Amortizados
Diferencia En Cambio
Financiacion Vehiculos
Financiacion Sistemas De Viajes
Descuentos Comerciales Condicionados
Descuentos Bancarios
Comisiones Cheques De Otras Plazas
Multas Y Recargos
Sanciones Cheques Devueltos
Otros
Dividendos Y Participaciones
De Sociedades Anonimas Y/O Asimiladas
De Sociedades Limitadas Y/O Asimiladas
Arrendamientos
Terrenos
Construcciones Y Edificios
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Envases Y Empaques
Aerodromos
Semovientes
Comisiones
Sobre Inversiones
De Concesionarios
De Actividades Financieras
Por Venta De Servicios De Taller
Por Venta De Seguros
Por Ingresos Para Terceros
Por Distribucion De Peliculas
Derechos De Autor
Derechos De Programacion
Honorarios
Asesorias
Asistencia Tecnica
Administracion De Vinculadas
Servicios
De Bascula
De Transporte
De Prensa
Administrativos
Tecnicos
De Computacion
De Telefax
Taller De Vehiculos
De Recepcion De Aeronaves
De Transporte Programa Gas Natural
Por Contratos
De Trillla
De Mantenimiento
Al Personal
De Casino
Fletes
Entre Compañias
Otros
Utilidad En Venta De Inversiones
Acciones
Bonos
Cedulas
Certificados
Papeles Comerciales
Titulos
Obligatorias
Otras
Utilidad En Venta De Propiedades Planta Y Equipo
Terrenos
Materiales Industria Petrolera
Maquinaria En Montaje
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Envases Y Empaques
Minas Y Canteras
Pozos Artesianos
Yacimientos
Semovientes
Utilidad En Venta De Otros Bienes
Intangibles
Otros Activos
Recuperaciones
Deudas Malas
Seguros
Reclamos
Reintegro Por Personal En Comision
Reintegro Garantias
Descuentos Concedidos
Reintegro Provisiones
Gastos Bancarios
De Depreciacion
Reintegro De Otros Costos Y Gastos
Indemnizaciones
Por Siniestro
Por Suministros
Lucro Cesante Compañias De Seguros
Daño Emergente Compañias De Seguros
Por Perdida De Mercancia
Por Incumplimiento De Contratos
De Terceros
Por Incapacidades I.S.S.
Otras
Participaciones En Concesiones
Ingresos De Ejercicios Anteriores
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Otras Ventas (Db)
Diversos
Cert
Aprovechamientos
Auxilios
Donaciones
Ingresos Por Investigacion Y Desarrollo
Por Trabajos Ejecutados
Regalias
Derivados De Las Exportaciones
Otros Ingresos De Explotacion
De La Actividad Ganadera
Derechos Y Licitaciones
Ingresos Por Elementos Perdidos
Multas Y Recargos
Preavisos Descontados
Reclamos
Recobro De Daños
Premios
Bonificaciones
Productos Descontados
Reconocimientos I.S.S.
Excedentes
Sobrantes De Caja Menor
Sobrantes En Liquidacion Fletes
Subsidios Estatales
Capacitacion Distribuidores
De Escrituracion
Registro Promesas De Venta
Utiles, Papeleria Y Fotocopias
Resultados Matriculas Y Traspasos
Decoraciones
Manejo De Carga
Historia Clinica
Ajuste Al Peso
Llamadas Telefonicas
Correccion Monetaria
Inversiones (Cr)
Inventarios (Cr)
Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)
Intangibles (Cr)
Activos Diferidos
Otros Activos (Cr)
Pasivos Sujetos De Ajuste
Patrimonio
Depreciacion Acumulada (Db)
Depreciacion Diferida (Cr)
Agotamiento Acumulado (Db)
Amortizacion Acumulada (Db)
Ingresos Operacionales (Db)
Ingresos No Operacionales (Db)
Gastos Operacionales De Administracion (Cr)
Gastos Operacionales De Ventas (Cr)
Gastos No Operacionales (Cr)
Compras (Cr)
Costo De Ventas (Cr)
Costos De Produccion O De Operacion (Db)
Gastos
Operacionales De Administracion
Gastos De Personal
Salario Integral
Sueldos
Jornales
Horas Extras Y Recargos
Comisiones
Viaticos
Incapacidades
Auxilio De Transporte
Cesantias
Prima De Servicios
Vacaciones
Primas Extralegales
Auxilios
Bonificaciones
Seguros
Amortizacion Calculo Actuarial Pensiones De Jubilacion
Capacitacion Al Personal
Gastos Deportivos Y De Recreacion
Aportes Al I.S.S
Aportes Cajas De Compensacion Familiar
Aportes I.C.B.F.
Sena
Aportes Sindicales
Gastos Medicos Y Drogas
Otros
Honorarios
Junta Directiva
Revisoria Fiscal
Auditoria Externa
Avaluos
Asesoria Juridica
Asesoria Financiera
Asesoria Tecnica
Otros
Impuestos
Industria Y Comercio
De Timbres
A La Propiedad Raiz
De Valorizacion
De Turismo
De Vehiculos
Cuotas De Fomento
Iva Descontable
Otros
Arrendamientos
Terrenos
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Aerodromos
Semovientes
Otros
Contribuciones
Afiliaciones Y Sostenimiento
Seguros
Manejo
Cumplimiento
Corriente Debil
Vida Colectiva
Incendio
Terremoto
Sustraccion Y Hurto
Responsabilidad Civil Y Extracontractual
Vuelo
Rotura De Maquinaria
Obligatorio Accidente De Transito
Lucro Cesante
Otros
Servicios
Aseo Y Vigilancia
Temporales
Asistencia Tecnica
Procesamiento Electronico De Datos
Energia Electrica
Telefono
Correo, Portes Y Telegramas
Fax Y Telex
Transporte, Fletes Y Acarreos
Gas
Otros
Gastos Legales
Notariales
Registro Mercantil
Tramites Y Licencias
Aduaneros
Consulares
Otros
Mantenimiento Y Reparaciones
Terrenos
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Equipo Medico-Cientifico
Adecuacion E Instalacion
Instalaciones Electricas
Arreglos Ornamentales
Reparaciones Locativas
Otros
Gastos De Viaje
Alojamiento Y Manutencion
Pasajes Fluviales Y/O Maritimos
Pasajes Aereos
Pasajes Terrestres
Pasajes Ferreos
Otros
Depreciaciones
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Amortizaciones
Intangibles
Cargos Diferidos
Otras
Diversos
Comisiones
Musica Ambiental
Envases Y Empaques
Taxis Y Buses
Estampillas
Microfilmacion
Casino Y Restaurante
Parqueaderos
Indemnizacion Por Daños A Terceros
Polvora Y Similares
Otros
Provisiones
Inversiones
Deudores
Propiedades, Planta Y Equipo
Otros Activos
Operacionales De Ventas
Gastos De Personal
Salario Integral
Sueldos
Jornales
Horas Extras Y Recargos
Comisiones
Viaticos
Incapacidades
Auxilio De Transporte
Cesantias
Prima De Servicios
Vacaciones
Primas Extralegales
Auxilios
Bonificaciones
Seguros
Amortizacion Calculo Actuarial Pensiones De Jubilacion
Capacitacion Al Personal
Gastos Deportivos Y De Recreacion
Aportes Al I.S.S
Aportes Cajas De Compensacion Familiar
Aportes I.C.B.F.
Sena
Aportes Sindicales
Gastos Medicos Y Drogas
Otros
Honorarios
Junta Directiva
Revisoria Fiscal
Auditoria Externa
Avaluos
Asesoria Juridica
Asesoria Financiera
Asesoria Tecnica
Otros
Impuestos
Industria Y Comercio
De Timbres
A La Propiedad Raiz
De Valorizacion
De Turismo
De Vehiculos
Cuotas De Fomento
Licores
Cervezas
Cigarrillos
Iva Descontable
Otros
Arrendamientos
Terrenos
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Aerodromos
Semovientes
Otros
Contribuciones
Afiliaciones Y Sostenimiento
Seguros
Manejo
Cumplimiento
Corriente Debil
Vida Colectiva
Incendio
Terremoto
Sustraccion Y Hurto
Responsabilidad Civil Y Extracontractual
Vuelo
Rotura De Maquinaria
Obligatorio Accidente De Transito
Lucro Cesante
Otros
Servicios
Aseo Y Vigilancia
Temporales
Asistencia Tecnica
Procesamiento Electronico De Datos
Energia Electrica
Telefono
Correo, Portes Y Telegramas
Fax Y Telex
Transporte, Fletes Y Acarreos
Gas
Propaganda Y Publicidad
Otros
Gastos Legales
Notariales
Registro Mercantil
Tramites Y Licencias
Aduaneros
Consulares
Otros
Mantenimiento Y Reparaciones
Terrenos
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Adecuacion E Instalacion
Instalaciones Electricas
Arreglos Ornamentales
Reparaciones Locativas
Otros
Gastos De Viaje
Alojamiento Y Manutencion
Pasajes Fluviales Y/O Maritimos
Pasajes Aereos
Pasajes Terrestres
Pasajes Ferreos
Otros
Depreciaciones
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Envases Y Empaques
Amortizaciones
Intangibles
Cargos Diferidos
Otras
Financieros - Reajuste Del Sistema
A 527098
Diversos
Comisiones
Musica Ambiental
Envases Y Empaques
Taxis Y Buses
Estampillas
Microfilmacion
Parqueaderos
Indemnizacion Por Daños A Terceros
Polvora Y Similares
Otros
Provisiones
Inversiones
Deudores
Inventarios
Propiedades, Planta Y Equipo
Otros Activos
No Operacionales
Financieros
Gastos Bancarios
Comisiones
Intereses
Diferencia En Cambio
Gastos En Negociacion Certificados De Cambio
Gastos Manejo Y Emision De Bonos
Prima Amortizada
Otros
Perdida En Venta Y Retiro De Bienes
Venta De Inversiones
Venta De Cartera
Venta De Propiedades Planta Y Equipo
Venta De Intangibles
Venta De Otros Activos
Retiro De Propiedades Planta Y Equipo
Retiro De Otros Activos
Perdidas Por Siniestros
Otros
Gastos Extraordinarios
Costas Y Procesos Judiciales
Actividades Culturales Y Civicas
Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores
Impuestos Asumidos
Otros
Gastos Diversos
Demandas Laborales
Demandas Por Incumplimiento De Contratos
Indemnizaciones
Multas, Sanciones Y Litigios
Donaciones
Constitucion De Garantias
Amortizacion De Bienes Entregados En Comodato
Otros
Impuesto De Renta Y Complementarios
Ganancias Y Perdidas
Costos De Ventas
Costo De Ventas Y De Prestacion De Servicios
Cultivo De Cereales
Cultivos De Hortalizas, Legumbres Y Plantas Ornamentales
Cultivos De Frutas, Nueces Y Plantas Aromaticas
Cultivo De Cafe
Cultivo De Flores
Cultivo De Caña De Azucar
Cultivo De Algodon Y Plantas Para Material Textil
Cultivo De Banano
Otros Cultivos Agricolas
Cria De Ovejas, Cabras, Asnos, Mulas Y Burdeganos
Cria De Ganado Caballar Y Vacuno.
Produccion Avicola
Cria De Otros Animales
Servicios Agricolas Y Ganaderos
Actividad De Caza
Actividad De Silvicultura
Actividades Conexas
Pesca
Actividad De Pesca
Explotacion De Criaderos De Peces
Actividades Conexas
Carbon
Petroleo Crudo
Gas Natural
Servicios Relacionados Con Extraccion De Petroleo Y Gas
Minerales De Hierro
Minerales Metaliferos No Ferrosos
Piedra, Arena Y Arcilla
Piedras Preciosas
Oro
Otras Minas Y Canteras
Prestacion De Servicios Sector Minero
Actividades Conexas
Industrias Manufactureras
Produccion Y Procesamiento De Carnes Y Productos Carnicos
Productos De Pescado
Productos De Frutas, Legumbres Y Hortalizas
Elaboracion De Aceites Y Grasas
Elaboracion De Productos Lacteos
Elaboracion De Productos De Molineria
Elaboracion De Almidones Y Derivados
Elaboracion De Alimentos Para Animales
Elaboracion De Productos Para Panaderia
Elaboracion De Azucar Y Melazas
Elaboracion De Cacao, Chocolate Y Confiteria
Elaboracion De Pastas Y Productos Farinaceos
Elaboracion De Productos De Cafe
Elaboracion De Otros Productos Alimenticios
Elaboracion De Bebidas Alcoholicas Y Alcohol Etilico
Elaboracion De Vinos
Elaboracion De Bebidas Malteadas Y De Malta
Elaboracion De Bebidas No Alcoholicas
Elaboracion De Productos De Tabaco
Preparacion E Hilatura De Fibras Textiles Y Tejeduria
Acabado De Productos Textiles
Elaboracion De Articulos De Materiales Textiles
Elaboracion De Tapices Y Alfombras
Elaboracion De Cuerdas, Cordeles, Bramantes Y Redes
Elaboracion De Otros Productos Textiles
Elaboracion De Tejidos
Elaboracion De Prendas De Vestir
Preparacion, Adobo Y Teñido De Pieles
Curtido, Adobo O Preparacion De Cuero
Elaboracion De Maletas, Bolsos Y Similares
Elaboracion De Calzado
Produccion De Madera, Articulos De Madera Y Corcho
Elaboracion De Pasta Y Productos De Madera, Papel Y Carton
Ediciones Y Publicaciones
Impresion
Servicios Relacionados Con La Edicion Y La Impresion
Reproduccion De Grabaciones
Elaboracion De Productos De Horno De Coque
Elaboracion De Productos De La Refinacion De Petroleo
Elaboracion De Sustancias Quimicas Basicas
Elaboracion De Abonos Y Compuestos De Nitrogeno
Elaboracion De Plastico Y Caucho Sintetico
Elaboracion De Productos Quimicos De Uso Agropecuario
Elaboracion De Pinturas, Tintas Y Masillas
Elaboracion De Productos Farmaceuticos Y Botanicos
Elaboracion De Jabones, Detergentes Y Preparados De Tocador
Elaboracion De Otros Productos Quimicos
Elaboracion De Fibras
Elaboracion De Otros Productos De Caucho
Elaboracion De Productos De Plastico
Elaboracion De Vidrio Y Productos De Vidrio
Elaboracion De Productos De Ceramica, Loza, Piedra, Arcilla Y Porcelana
Elaboracion De Cemento, Cal Y Yeso
Elaboracion De Articulos De Hormigon, Cemento Y Yeso
Corte, Tallado Y Acabado De La Piedra
Elaboracion De Otros Productos Minerales No Metalicos
Industrias Basicas Y Fundicion De Hierro Y Acero
Productos Primarios De Metales Preciosos Y De Metales No Ferrosos
Fundicion De Metales No Ferrosos
Fabricacion De Productos Metalicos Para Uso Estructural
Forja, Prensado, Estampado, Laminado De Metal Y Pulvimetalurgia
Revestimiento De Metales Y Obras De Ingenieria Mecanica
Fabricacion De Articulos De Ferreteria
Elaboracion De Otros Productos De Metal
Fabricacion De Maquinaria Y Equipo
Fabricacion De Equipos De Elevacion Y Manipulacion
Elaboracion De Aparatos De Uso Domestico
Elaboracion De Equipo De Oficina
Elaboracion De Pilas Y Baterias Primarias
Elaboracion De Equipo De Iluminacion
Elaboracion De Otros Tipos De Equipo Electrico
Fabricacion De Equipos De Radio, Television Y Comunicaciones
Fabricacion De Aparatos E Instrumentos Medicos
Fabricacion De Instrumentos De Medicion Y Control
Fabricacion De Instrumentos De Optica Y Equipo Fotografico
Fabricacion De Relojes
Fabricacion De Vehiculos Automotores
Fabricacion De Carrocerias Para Automotores
Fabricacion De Partes Piezas Y Accesorios Para Automotores
Fabricacion Y Reparacion De Buques Y Otras Embarcaciones
Fabricacion De Locomotoras Y Material Rodante Para Ferrocarriles
Fabricacion De Aeronaves
Fabricacion De Motocicletas
Fabricacion De Bicicletas Y Sillas De Ruedas
Fabricacion De Otros Tipos De Transporte
Fabricacion De Muebles
Fabricacion De Joyas Y Articulos Conexos
Fabricacion De Instrumentos De Musica
Fabricacion De Articulos Y Equipo Para Deporte
Fabricacion De Juegos Y Juguetes
Reciclamiento De Desperdicios
Productos De Otras Industrias Manufactureras
Generacion, Captacion Y Distribucion De Energia Electrica
Fabricacion De Gas Y Distribucion De Combustibles Gaseosos
Captacion, Depuracion Y Distribucion De Agua
Actividades Conexas
Construccion
Preparacion De Terrenos
Construccion De Edificios Y Obras De Ingenieria Civil
Acondicionamiento De Edificios
Terminacion De Edificaciones
Alquiler De Equipo Con Operario
Actividades Conexas
Venta De Vehiculos Automotores
Mantenimiento, Reparacion Y Lavado De Vehiculos Automotores
Venta De Partes, Piezas Y Accesorios De Vehiculos Automotores
Venta De Combustibles Solidos, Liquidos, Gaseosos
Venta De Lubricantes, Aditivos, Llantas Y Lujos Para Automotores
Venta A Cambio De Retribucion O Por Contrata
Venta De Insumos, Materias Primas Agropecuarias Y Flores
Venta De Otros Insumos Y Materias Primas No Agropecuarias
Venta De Animales Vivos Y Cueros
Venta De Productos En Almacenes No Especializados
Venta De Productos Agropecuarios
Venta De Productos Textiles, De Vestir, De Cuero Y Calzado
Venta De Papel Y Carton
Venta De Libros, Revistas, Elementos De Papeleria, Utiles Y Textos Escolares
Venta De Juegos, Juguetes Y Articulos Deportivos
Venta De Instrumentos Quirurgicos Y Ortopedicos
Venta De Articulos En Relojerias Y Joyerias
Venta De Electrodomesticos Y Muebles
Venta De Productos De Aseo, Farmaceuticos, Medicinales, Y Articulos De Tocador
Venta De Cubiertos, Vajillas, Cristaleria, Porcelanas, Ceramicas Y Otros Articulos De Uso
Venta De Materiales De Construccion, Fontaneria Y Calefaccion
Venta De Pinturas Y Lacas
Venta De Productos De Vidrios Y Marqueteria
Venta De Herramientas Y Articulos De Ferreteria
Venta De Quimicos
Venta De Productos Intermedios, Desperdicios Y Desechos
Venta De Maquinaria, Equipo De Oficina Y Programas De Computador
Venta De Articulos En Cacharrerias Y Miscelaneas
Venta De Instrumentos Musicales
Venta De Articulos En Casas De Empeño Y Prenderias
Venta De Equipo Fotografico
Venta De Equipo Optico Y De Precision
Venta De Empaques
Venta De Equipo Profesional Y Cientifico
Venta De Loterias, Rifas, Chance, Apuestas Y Similares
Reparacion De Efectos Personales Y Electrodomesticos
Venta De Otros Productos
Hoteleria
Campamento Y Otros Tipos De Hospedaje
Restaurantes
Bares Y Cantinas
Actividades Conexas
Servicio De Transporte Por Carretera
Servicio De Transporte Por Via Ferrea
Servicio De Transporte Por Via Acuatica
Servicio De Transporte Por Via Aerea
Servicio De Transporte Por Tuberias
Manipulacion De Carga
Almacenamiento Y Deposito
Servicios Complementarios Para El Transporte
Agencias De Viaje
Otras Agencias De Transporte
Servicio Postal Y De Correo
Servicio Telefonico
Servicio De Telegrafo
Servicio De Transmision De Datos
Servicio De Radio Y Television Por Cable
Transmision De Sonido E Imagenes Por Contrato
Actividades Conexas
De Inversiones
De Servicio De Bolsa
Arrendamientos De Bienes Inmuebles
Inmobiliarias Por Retribucion O Contrata
Alquiler Equipo De Transporte
Alquiler Maquinaria Y Equipo
Alquiler De Efectos Personales Y Enseres Domesticos
Consultoria En Equipo Y Programas De Informatica
Procesamiento De Datos
Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria De Oficina
Investigaciones Cientificas Y De Desarrollo
Actividades Empresariales De Consultoria
Publicidad
Dotacion De Personal
Investigacion Y Seguridad
Limpieza De Inmuebles
Fotografia
Envase Y Empaque
Fotocopiado
Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo
Actividades Conexas
Enseñanza
Actividades Relacionadas Con La Educacion
Servicio Hospitalario
Servicio Medico
Servicio Odontologico
Servicio De Laboratorio
Actividades Veterinarias
Actividades De Servicios Sociales
Actividades Conexas
Eliminacion De Desperdicios Y Aguas Residuales
Actividades De Asociacion
Produccion Y Distribucion De Filmes Y Videocintas
Exhibicion De Filmes Y Videocintas
Actividad De Radio Y Television
Actividad Teatral, Musical Y Artistica
Grabacion Y Produccion De Discos
Entretenimiento Y Esparcimiento
Agencias De Noticias
Lavanderias Y Similares
Peluquerias Y Similares
Servicios Funerarios
Zonas Francas
Actividades Conexas
Compras
De Mercancias
De Materias Primas
De Materiales Indirectos
Compra De Energia
A 622098
Devoluciones Rebajas Y Descuentos En Compras (Cr)
Costos De Produccion O De Operacion
Materia Prima
Mano De Obra Directa
Costos Indirectos
Contratos De Servicios
Cuentas De Orden Deudoras
Derechos Contingentes
Bienes Y Valores Entregados En Custodia
Valores Mobiliarios
Bienes Muebles
Bienes Y Valores Entregados En Garantia
Valores Mobiliarios
Bienes Muebles
Bienes Inmuebles
Contratos De Ganado En Participacion
Bienes Y Valores En Poder De Terceros
En Arrendamiento
En Prestamo
En Deposito
En Consignacion
Litigios Y/O Demandas
Ejecutivos
Incumplimiento De Contratos
Diversas
Valores Adquiridos Por Recibir
Otras
Ajustes Por Inflacion.
Deudoras Fiscales
Deudoras De Control
Bienes Recibidos En Arrendamiento Financiero
Bienes Muebles
Bienes Inmuebles
Titulos De Inversion No Colocados
Acciones
Bonos
Otros
Propiedades Planta Y Equipo Totalmente Depreciados, Agotados Y/O Amortizados
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Envases Y Empaques
Minas Y Canteras
Pozos Artesianos
Yacimientos
Semovientes
Creditos A Favor No Utilizados
Pais
Exterior
Activos Castigados
Inversiones
Deudores
Otros Activos
Titulos De Inversion Amortizados
Bonos
Otros
Capitalizacion Por Revalorizacion De Patrimonio
Otras Cuentas Deudoras De Control
Cheques Postfechados
Certificados De Deposito A Termino
Cheques Devueltos
Bienes Y Valores En Fideicomiso
Intereses Sobre Deudas Vencidas
Diversas
Ajustes Por Inflacion Activos
Inversiones
Inventarios
Propiedades Planta Y Equipo
Intangibles
Cargos Diferidos
Otros Activos
Derechos Contingentes Por Contra (Cr)
Deudoras Fiscales Por Contra (Cr)
Deudoras De Control Por Contra (Cr)
Cuentas De Orden Acreedoras
Responsabilidades Contingentes
Bienes Y Valores Recibidos En Custodia
Valores Mobiliarios
Bienes Muebles
Bienes Y Valores Recibidos En Garantia
Valores Mobiliarios
Bienes Muebles
Bienes Inmuebles
Contratos De Ganado En Participacion
Bienes Y Valores Recibidos De Terceros
En Arrendamiento
En Prestamo
En Deposito
En Consignacion
En Comodato
Litigios Y/O Demandas
Laborales
Civiles
Administrativos O Arbitrales
Tributarios
Contratos De Administracion Delegada
Otras Responsabilidades Contingentes
Acreedoras Fiscales
Acreedoras De Control
Contratos De Arrendamiento Financiero
Bienes Muebles
Bienes Inmuebles
Otras Cuentas De Orden Acreedoras De Control
Documentos Por Cobrar Descontados
Convenios De Pago
Contratos De Construcciones E Instalaciones Por Ejecutar
Pedidos Colocados
Adjudicaciones Pendientes De Legalizar
Reserva Articulo 3O. Ley 4/80
Reserva Costo Reposicion Semovientes
Ajustes Por Inflacion Patrimonio
Capital Social
Superavit De Capital
Reservas
Dividendos O Participaciones Decretadas En Acciones, Cuotas O Partes De Interes Social
Resultados De Ejercicios Anteriores
Responsabilidades Contingentes Por Contra (Db)
Acreedoras Fiscales Por Contra (Db)
Acreedoras De Control Por Contra (Db)
s Cuentas Por Cobrar
Partes De Interes Social
Conjuntos Que Se Contabilicen

s Escolares
ulos De Tocador
Otros Articulos De Uso Domestico
s Escolares
ulos De Tocador
Otros Articulos De Uso Domestico
Y/O Amortizados
Partes De Interes Social
APORTES A CAPITAL ARTESNÍAS EDUCO S.A
FORMA DE
SOCIO APORTE CODIGO CUENTA
WENDY BARRETO Efectivo 110505 Caja general
GINETH CASTILLO Efectivo 110505 Caja general
KAREN LISED Efectivo 110505 Caja general
ALEJANDRO AGUILAR Efectivo 110505 Caja general
ANDERSON MARTINEZ Efectivo 110505 Caja general
NYCOL VELASQUEZ Efectivo 110505 Caja general
REGISTRO 310515 Aportes sociales
SOPORTES DE LOS APORTES

Gran Contribuyente
FECHA: 1/10/2021
CODIGO CUENTA
310505 Capital autorizado
310505 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir
310515 Capital suscrito por cobrar
PREPARADO REVISADO

RECIBIDO DE: WENDY BARRETO
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:51
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE: Capital pagado de la sociedad
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS DEBITOS
310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
110505 Caja general 2,500,000,000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
RECIBIDO DE: GINTEH CASTILLO

C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:51
Cheque No. Banco:

110505 Caja general 2,500,000,000

RECIBIDO DE: KAREN LISED

C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:51
Cheque No. Banco:

110505 Caja general 2,500,000,000
RECIBIDO DE: ANDERSON MARTINEZ

C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:51
Cheque No. Banco:

110505 Caja general 2,500,000,000
RECIBIDO DE: ALEJANDRO AGUILAR

C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:51
Cheque No. Banco:

110505 Caja general 2,500,000,000
RECIBIDO DE: NYCOL VELASQUEZ

C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: Bogotá D.C
DIRECCIÓN:51
Cheque No. Banco:

110505 Caja general 2,500,000,000

ÍAS EDUCO S.A
DÉBITO CRÉDITO
$ 2,500,000,000
$ 2,500,000,000
$ 2,500,000,000
$ 2,500,000,000
$ 2,500,000,000
$ 2,500,000,000
$ 15,000,000,000
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 001
CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

Capital autorizado $ 30,000,000,000
Capital autorizado 30,000,000,000
Capital suscrito $ 15,000,000,000
Capital suscrito 15,000,000,000
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
O S.A
RECIBO DE CAJA No.

001
VALOR $ 2,500,000,000
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
2,500,000,000
FIRMA Y SELLO
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
O S.A
RECIBO DE CAJA No.

002
VALOR $ 2,500,000,000
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
2,500,000,000
FIRMA Y SELLO
O S.A
RECIBO DE CAJA No.

003
VALOR $ 2,500,000,000
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
2,500,000,000
FIRMA Y SELLO
O S.A
RECIBO DE CAJA No.

004
VALOR $ 2,500,000,000
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
2,500,000,000
FIRMA Y SELLO
O S.A
RECIBO DE CAJA No.

005
VALOR $ 2,500,000,000
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
2,500,000,000
FIRMA Y SELLO
O S.A
RECIBO DE CAJA No.

006
VALOR $ 2,500,000,000
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
2,500,000,000
FIRMA Y SELLO
SOPORTES DE LA APERTURA CUENTA BANCARIA

Gran Contribuyente
COMPROBANTE
DE CONTABILIDA
N° 002
FECHA:
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS
110505 Caja general APERTURA CUENTA CORRIENTE
111005 Moneda nacional APERTURA CUENTA CORRIENTE 10,000,000,000
SUMAS
IGUALES
AUXILIAR

NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: Bogota DIA : AÑO LOCAL

NACIONAL
1 2021
DEPOSITANTE: ARTESANIAS EDUCO S.A
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN
PAGOS
DE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

NOMBRE
DEL

FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL
MPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 002
CRÉDITOS
$ 10,000,000,000
CONTABILIZADO
DIARIO
CO DE CONSIGNACIÓN
ANTE POR CADA OPERACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO TARJETA DE CREDITO
No. 1
NUMERO DE CUENTA
864-5273-972
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

FORMA CTA CHEQ.
DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
EFECTIVO
$ 10,000,000,000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION $ 10,000,000,000
ILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
COMPRA DE CHEQUERA
NOTA DÉBITO
No. 001
Nombre: Artesanías Educo D
Nit. 830.900.607-1
S.A. 5
Dirección: Carrera 11 82-71 Cuenta No. 1345980132
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Compra de chequera 50
Valor (en letras): Docientos noventa y siete mil quinietos pesos M/CTE SUBTOTAL
IVA
TOTAL
Elaborada Revisada Autorizada
MEDICIÓN Y RECONOCIMEINTO
NOTA DÉBITO
No. 001 CODIGO CUENTA DEBITO
530505 Gastos Financieros $ 250,000
M A 111005 Moneda Nacional
10 2021
5980132
a su apreciable cuenta
TOTAL
$ 250,000
$ 250,000
$ 47,500
$ 297,500
Contabilizada
CREDITO
$ 250,000
CODIGO CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO FACTURA CAMARA

514010 Registro Mercantíl $ 5,852,500 COMERCIO
233595 Otros $ 5,852,500
233595 Otros $ 5,852,500
SOPORTES

Regimen Gran Contribuyente COMPROBANTE DE EGR
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 007
Bogotá D.C.
Pagado a: Camara de comercio de bogotá Fecha: 5 de octubre del 2021

C.C/NIT: 860.007.322-9 Valor:
DIRECCIÓN: Avenida Calle 26 68 D 35
LA SUMA DE (LETRAS): Cinco millones ochocientos cincuenta y dos mil quinientos pesos M/CTE
POR CONCEPTO DE: Factura Camara de Comercio
CODIGO CONCEPTO
233510 Costos y gastos por pagar - gastos legales
11100501 Moneda nacional - Bancolombia
SUMAS
OBSERVACIONES: VALOR NETO
FIRMA Y SELLO DEL BENEF
CHEQUE No. 275101 30 EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

DEBITESE: FECHA RECIBIDO:
Fecha: 5 de octubre del 2021 $ 5,852,500

Páguese a la orden de: Camara de Comercio de Bogotá
La suma de: Cinco millones ochocientos cincuenta y dos mil quinientos pesos M/CTE
Firma
30-120938459102-275101
FACTURA CAMARA
COMERCIO
No. 007
cha: 5 de octubre del 2021

$ 5,852,500
tos pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
$ 5,852,500
$ 5,852,500
$ 5,852,500 $ 5,852,500
VALOR NETO
T. 830.900.607-1
ECHA RECIBIDO: 5 DE OCTUBRE 2021

PROBADO
75101 30
5,852,500
CTE
a
NOTARIA DE BOGOTÁ

NIT C.C.51.799.495-7
BOGOTA, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
ACTIVIDAD TARIFA: 9.66/1000
FACTURA DE VENTA: 257171

FECHA:
ESCRITURA No.001 LEGALIZA EL 01/10/2021
SOLICITUD: 1000
NATURALEZA DEL ACTO: FORMALIZACION Y PROTOCOLIZACION DE LA SOCIEDAD PARADISE OF GAMES S.A
SERVICIO NOTARIAL CANTIDAD VALOR DEL SERVICIO
Derechos Notariales (Decreto 0188 de 2013)……………………… $5,000,000

Copia de la escritura (2) 2
Fotocopias 2
Autenticaciones 1
Fotocopias 2
Recaudo fondo de notariado
Recaudo superintendencia Notariado
SUBTOTAL:
I.V.A. 19% :
TOTAL A PAGAR:
SON(VALOR EN LETRAS) CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M
FORMA DE PAGO: CONTADO
FACTURA A: ARTESANIAS EDUCO S.A

José Antonio Marín
Este documento se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio (Art.774 de
Impreso por computador

Gran Contribuyente
FECHA:
514005 Gatos notariales Inscripcion- estructuracion
240802 Iva descontable Inscripcion- estructuracion
233595 Cuentas por pagar Inscripcion- estructuracion
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO

Gran Contribuyente
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO: Gastos narurales empresa Artesanias Educo S.A
CODIGO CONCEPTO
233595 Cuenta por pagar. otros
111005 Bancos nacionales
CHEQUE No. 1
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 19827396123
SUCURSAL. Tunal
OBSERVACIONES. se hace pago en cheque
PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 19827396345

NIT:830,257,967-5
CHEQUE No. 01
FECHA:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE: Cinco millones novecientos ochenta y un mil ciento dieciocho pesos M/CTE

FIRMA Y SELLO
GOTÁ
A: 9.66/1000
D PARADISE OF GAMES S.A
$4,350
$200
$1,400
$200
$10,000
$10,000
$5,026,150
$954,969
$5,981,119
NTO DIECINUEVE PESOS M/CTE

etra de cambio (Art.774 del C. de C.)
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 003
DÉBITOS CRÉDITOS
5,026,150
954,969
$ 5,981,119
$ 5,981,119
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
No.001
FECHA:
VALOR $ $5,981,119
CEPTO DÉBITOS CREDITOS
pagar. otros $ 5,981,118.50
nacionales $ 5,981,118.50
SUMAS $ 5,981,118.50 $ 5,981,118.50

C.C. / N.I.T. 51.799.495-7

FECHA RECIBIDO: 09/29/2021
APROBADO CONTABILIZADO
7396345
$ 5,981,118.50
DUCO S.A
APERTURA DE CDT
NOTA DÉBITO No. 002
D
Nombre: Artesanías Educo S.A.
Nit. 830.900.607-1
8
Dirección: Carrera 11 82-71 Cuenta No. 1345980132
Instrumento Financiero CDT
Bancos
Valor (en letras): Diez millones de pesos TOTAL

Elaborada Revisada Autorizada
MEDICIÓN Y RECONOCIMEINTO
NOTA DÉBITO No. 002
CODIGO CUENTA DEBITO

122505 Certificados de deposito $ 10,000,000
M A 111005 Moneda Nacional
10 2021
. 1345980132
a su apreciable cuenta
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
Contabilizada
CREDITO
$ 10,000,000
COMPRA DE VEHICULO
Chevrolet S.A
Regimen Gran contribuyente
Nit: 900.272.413-1
Direccion: Cra. 30 ##8 Sur - 17, Bogotá, Cundinamarc
Telefono: (1)2258510
Email: @CHEVROLET.com
Señores: Artesanias Educo Teléfono: 8675009

Artesanos.educo1002@gm FACTURA DE VENTA
ail.com NIT. 830.900.607-1
Dirección: Cra 11·82-71 Contribuyente Vendedor: yeimmy paola vargas gonza
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA REMISIÓN
VENCIMIENTO COMPRA
10/16/2021 11/16/2021 48591 16914
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN CANT.
HSG4 Automovil Chevrolet Optra 2014 1
permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna
que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios
efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.
Son:
Nombre de quien recibe: Jose Luis Garcia Rivera
Factura No. 26791
C.C: 1.011.083.679
FIRMA AUTORIZADA Fecha de recibido: 16/10/2021
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES
Ktronix S.A
Nit: 890.900943-1.
Direccion: Primer Piso, Cl. 25b Sur ## 5 - 87, Bogotá
Telefono: 4073033
Email: @ktronix .com
Señores: Artesanias Educo Teléfono: 8675009

Artesanos.educo1002@gm FACTURA DE VENTA
ail.com NIT. 830.900.607-1
Dirección: Cra 11·82-71 Contribuyente Vendedor: juan antonio aguilar muño
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
10/15/2021 11/15/2021 48591 16914
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN CANT.
E-89743 ESCRITORIOS 10
S-038478 SILLAS 10
A-29834 ARCHIVADORES 4

Son:
Nombre de quien recibe: Jose Luis Garcia Rivera
Factura No. 17956
C.C: 1.011.083.679
FIRMA AUTORIZADA Fecha de recibido: 16/10/2021
FIRMA Y SELLO
COMPRA DE PAPELERIA
Papelería W&N S.A.

Resolución DIAN No. 1403
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 830.900.357-1 Fecha: 05/10/2000
Teléfono: 3681594
Num autorizada 001 al
Cra 42 35-40
pepeleriaW&NS.A@gmail.com Actividad económica
Bogotá D.C. Tarifa ICA 11.04*10
Señores: Artesanías Educo S.A.
artesanias.educo1002@g Teléfono: 8675309 FACTURA DE VENTA
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 549
Dirección: Cra 11 82-71 Regimen: Gran contribuyente Vendedor: Maria Jose Quintero Varga
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA

LS-2683721 Lapices paper mate 150
ES-2468126 Esferos negros Offi-Esco 100
PH-823721 Resma de hojas blancas tamaño carta 5
GA-742398 Grapadora 17
CF-3648623 Calculadora cientifica 15
TS-7346283 Tinta para sellos 20
FL-1265312 Folder 70
TL-9812734 Tajalapiz 30
TL-9091091 Reglas 80
NA-123162 Borradores 200
Son: Dieciseis millones setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Jose Luis Garcia Rivera
Factura No. 058
C.C: 1011083679
FIRMA Y SELLO
COMPRA EQUIPO DE COMPUTO
Ktronix S.A
Nit: 890.900943-1.
Telefono: 4073033
tarifa ica 11,04*1000
gran contribuyente según resolucion Nº 8942130
Señores: Artesanias Educo Teléfono: 8675009 FACTURA DE VENTA
Correo: Artesanos.educo1002@gmail.com
NIT. 830.900.607-1 No. 17957
Dirección: Cra 11·82-71 Regimen: Gran Contribuyente Vendedor: Juan antonio aguilar muño
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
10/17/2021 11/17/2021 48591 16914
HDH7 Equipos de computo 10
Son:
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: juan pelaez rodrigo
Factura No. 16914
C.C: 2.548.266.915
FIRMA Y SELLO
COMPRA DE SOFTWARE
Dexon S.A
Regimen Gran Contribuyente Autorretenedor
Nit: 890.900943-1.
Telefono: 4073033
Tarifa ica 11,04*1000
Señores: Artesanias Educo
Artesanos.educo1002@gma Teléfono: 8675009 FACTURA DE VENTA
il.com NIT. 830.900.607-1 No. 16914
Dirección: Cra. 16a ##79-95Regimen:
Piso 6, Bogotá
Gran Contribuyente Vendedor: jose perez aldana
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
15/10/2021 25/10/2021 48591 16914
L-2398 licencia de software contable 1
Observaciones: Tiene un descuento del 2% si se paga antes de 60 dias
Son: Diecisiete millones seiscientos cuarenta mil pesos.
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: juan pelaz rodrigo
Factura No. 16914
C.C: 2.548.266.915
FIRMA Y SELLO
COMPRA PROPIEDAD
Uhomie
NIT: 904.429.98-82
Teléfono: 4845309
Cra. 12 93-31
Bogotá D.C.
Señores: Artesanias Educo S.A
Teléfono: 8675309 FACTURA DE VENTA
Correo: artesanias.educo NIT. 830.900.607-1 No. 080
Dirección: Carrera 11 82-71Regimen: Gran Contribuyente Vendedor:
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
12 de octubre del 2021 12 de noviembre del 2021 4378
151615 Almacenes 1
Son: Mil millones de pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe:
Factura No.
C.C:
Fecha de recibido:
FIRMA Y SELLO
Direccion Cra. 12 93-31 / Telefono 4845309 / Correo :uhomi.sas120@gmail.com
hevrolet S.A
Gran contribuyente
900.272.413-1
8 Sur - 17, Bogotá, Cundinamarca CODIGO CONCEPTO
ono: (1)2258510 154005 Autos, camionetas y camperos
236540 Retención en la fuente compras
@CHEVROLET.com 233595 Costos y gastos por pagar
IAN No. 1403-6893-165 111005 Moneda Nacional
de octubre del 2002 233595 Costos y gastos por pagar
torizada 001 al 100 SUMAS
VALOR TOTAL DE COMPRA
FACTURA DE VENTA
No. 26791
r: yeimmy paola vargas gonzalez
FORMA DE PAGO
contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$22,000,000 $22,000,000
Subtotal $22,000,000
Impuesto al
consumo $1,760,000
IVA $4,180,000
TOTAL $27,940,000
Garcia Rivera
Ktronix S.A
Gran contribuyente
890.900943-1.
so, Cl. 25b Sur ## 5 - 87, Bogotá CODIGO CONCEPTO
efono: 4073033 152405 Muebles y enseres
l: @ktronix .com 240810 Iva descontable
IAN No. 1403-6893-165 236540 Retención en la fuente compras
de octubre del 2002 2368 Retención de Ica
torizada 001 al 100 233595 Costos y gastos por pagar
económica 4912-6511 111005 Moneda Nacional
233595 Costos y gastos por pagar
SUMAS
FACTURA DE VENTA
No. 17956 VALOR TOTAL DE COMPRA
or: juan antonio aguilar muñoz
FORMA DE PAGO
contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$245,950 $2,459,500
$149,900 $1,499,000
$295,000 $1,180,000
Subtotal $5,138,500
IVA $ 976,315
TOTAL $6,114,815
Garcia Rivera
MA Y SELLO
Resolución DIAN No. 1403-6893-165 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
Fecha: 05/10/2000
CODIGO CONCEPTO
171020 Utiles y papeleria
Actividad económica 4761 240810 Iva descontable
Tarifa ICA 11.04*1000 236540 Retención en la fuente compras
FACTURA DE VENTA 2368 Retención de Ica
No. 549 2367 Retención de Iva
dor: Maria Jose Quintero Vargas 233595 Costos y gastos por pagar otros
FORMA DE PAGO
233595 Costos y gastos por pagar otros
SUMAS
Contado
VR. UNITADRIO VR. TOTAL VALOR TOTAL DE COMPRA
$ 2,500 $ 375,000
$ 7,850 $ 785,000
$ 15,000 $ 75,000
$ 23,000 $ 391,000
$ 19,000 $ 285,000
$ 16,600 $ 332,000
$ 14,000 $ 980,000
$ 4,500 $ 135,000
$ 3,500 $ 280,000
$ 4,500 $ 900,000
Subtotal $ 4,538,000
I.V.A Seguros $ 862,220
TOTAL $ 5,400,220
pesos
Garcia Rivera
2021
MA Y SELLO
o
Ktronix S.A
Gran contribuyente
890.900943-1.
efono: 4073033 152805 Equipo de procesamiento de datos
IAN No. 1403-6893-165 236540 Retención en la fuente compras
7 de octubre del 2002 2368 Retención de Ica
orizada 001 al 20000 233595 Costos y gastos por pagar otros
económica 4912-6511 111005 Moneda Nacional
ica 11,04*1000 233595 Costos y gastos por pagar otros
e según resolucion Nº 8942130 SUMAS
FACTURA DE VENTA
No. 17957
dor: Juan antonio aguilar muñoz VALOR TOTAL DE COMPRA
FORMA DE PAGO
Contado
VR. UNITADRIO VR. TOTAL
$ 2,674,000 $ 26,740,000
Subtotal $ 26,740,000
IVA $ 5,080,600
Total $ 31,820,600
z rodrigo
MA Y SELLO
o
Dexon S.A
ontribuyente Autorretenedor
890.900943-1.
efono: 4073033 1635 Licencias
IAN No. 1403-6893-165 233595 Costos y gastos por pagar otros
7 de octubre del 2002 111005 Moneda nacional
orizada 001 al 20000 233595 Costos y gastos por pagar otros
económica 4912-6511 SUMAS
a ica 11,04*1000
FACTURA DE VENTA VALOR TOTAL DE COMPRA
No. 16914
endedor: jose perez aldana
FORMA DE PAGO
contado
$ 1,000,000 $ 1,000,000
I.V.A $ 190,000
TOTAL $ 1,190,000
rodrigo
MA Y SELLO
o
Uhomie
Gran Contribuyente
904.429.98-82
éfono: 4845309 CODIGO CONCEPTO
ra. 12 93-31 151615 Almacenes
Bogotá D.C. 236540 Retención en la fuente compras
IAN No. 1403-6893-165 2368 Retención de Ica
7 de octubre del 2002 233595 Costos y gastos por pagar
torizada 001 al 100 111005 Moneda Nacional
económica 4912-6511 233595 Costos y gastos por pagar
a ICA 4,14*1000 SUMAS
FACTURA DE VENTA
No. 080 VALOR TOTAL DE COMPRA
Vendedor:
FORMA DE PAGO
Contado
$ 300,000,000 $ 300,000,000
Subtotal $ 300,000,000
TOTAL $ 300,000,000
MA Y SELLO
uhomi.sas120@gmail.com
O Y MEDICIÓN
DÉBITO CRÉDITO Artesanías Educo S.A.

$ 27,940,000 Regimen Gran Contribuyente
$ 698,500 NIT: 830.900.607-1
$ 308,458 Teléfono: 8675309
$ 26,933,042 Carrera 11 82-71
$ 26,933,042 Bogotá D.C.
$ 26,933,042
$ 54,873,042 $ 54,873,042 Pagado a: Chevrolet S.A
C.C/NIT: 9010742675
$ 26,933,042 DIRECCIÓN: CARRERA 3B 20A 14
LA SUMA DE (LETRAS): Dieciseis millones cuatricuentos seis mil
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
11100501 Disponibles-Bancolombia
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
O Y MEDICIÓN
NIT: 830.900.607-1
$ 6,114,815 Carrera 11 82-71
$ 1,161,815 Bogotá D.C.
$ 152,870
$ 67,508 Pagado a: Chevrolet S.A
$ 7,056,252 C.C/NIT: 9010742675
$ 7,056,252 LA SUMA DE (LETRAS): Dieciseis millones cuatricuentos seis mil
$ 14,332,882 $ 14,332,882 POR CONCEPTO DE: Compra de Mercancia.

220505 Proveedores
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
ELABORADO REVISADO

O Y MEDICIÓN
NIT: 830.900.607-1
$ 5,400,220 Carrera 11 82-71
$ 1,026,042 Bogotá D.C.
$ 135,006
$ 153,906 C.C/NIT: 9010742675
$ 6,077,732 POR CONCEPTO DE: Compra de Mercancia.
$ 12,503,993 $ 12,503,993
CODIGO CONCEPTO
$ 6,077,732 220505 Proveedores
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

O Y MEDICIÓN
NIT: 830.900.607-1
$ 31,820,600 Carrera 11 82-71
$ 6,045,914 Bogotá D.C.
$ 795,515
$ 36,719,700 C.C/NIT: 9010742675
$ 74,586,214 $ 74,586,214 POR CONCEPTO DE: Compra de Mercancia.
CODIGO CONCEPTO
$ 36,719,700 220505 Proveedores
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

O Y MEDICIÓN
NIT: 830.900.607-1
$ 1,190,000 Carrera 11 82-71
$ 226,100 Bogotá D.C.
$ 1,416,100
$ 1,416,100 Pagado a: Chevrolet S.A
$ 1,416,100 C.C/NIT: 9010742675
$ 2,832,200 $ 2,832,200 DIRECCIÓN: CARRERA 3B 20A 14
LA SUMA DE (LETRAS): Dieciseis millones cuatricuentos seis mil
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

O Y MEDICIÓN
NIT: 830.900.607-1
$ 300,000,000 Carrera 11 82-71
$ 7,500,000 Bogotá D.C.
$ 3,312,000
$ 289,188,000 Pagado a: Chevrolet S.A
$ 289,188,000 C.C/NIT: 9010742675
$ 589,188,000 $ 589,188,000 LA SUMA DE (LETRAS): Dieciseis millones cuatricuentos seis mil
$ 289,188,000
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
nías Educo S.A.
830.900.607-1
ono: 8675309
rera 11 82-71 No. 001
ogotá D.C.
Fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2021

Valor: #REF!
nes cuatricuentos seis mil ciento ochenta y ocho M/CTE

ncia.

Proveedores #REF!
Disponibles-Bancolombia #REF!
SUMAS #REF! #REF!

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 20 de enero de
2022
EVISADO APROBADO
nías Educo S.A.
830.900.607-1
ono: 8675309
rera 11 82-71 No. 002
ogotá D.C.

Valor: #REF!

ncia.

Proveedores #REF!
SUMAS #REF! #REF!

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
2022
EVISADO APROBADO
EVISADO APROBADO
nías Educo S.A.

830.900.607-1
ono: 8675309
rera 11 82-71 No. 003
ogotá D.C.

Valor: #REF!

ncia.

Proveedores #REF!
SUMAS #REF! #REF!

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
2022
EVISADO APROBADO
nías Educo S.A.

830.900.607-1
ono: 8675309
rera 11 82-71 No. 004
ogotá D.C.

Valor: #REF!

ncia.

Proveedores #REF!
SUMAS #REF! #REF!

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
2022
EVISADO APROBADO
nías Educo S.A.

830.900.607-1
ono: 8675309
rera 11 82-71 No. 005
ogotá D.C.

Valor: #REF!

ncia.

Proveedores #REF!
SUMAS #REF! #REF!

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
2022
EVISADO APROBADO
nías Educo S.A.

830.900.607-1
ono: 8675309
rera 11 82-71 No. 006
ogotá D.C.

Valor: #REF!

ncia.

Proveedores #REF!
SUMAS #REF! #REF!

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
2022
EVISADO APROBADO
MERCANCIA OCTUB
Guadua Bambú S.A.S

Regimen Gran Contribuyente Autoretenedor
NIT: 901.354.918-3
Cll 7 4-36
Bogotá D.C.
Fecha: 17 de julio del 2000
Señores: Artesanias Educo S.A Teléfono: 8675009 FACTURA DE VENTA
Correo: artesanias.educo1002@NIT. 830.900.607-1 No. 095
Dirección: Cra 11 82-71 Regimen: Gran Contribuyente Vendedor: Monica Perez.
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
18 de octubre de 2021 18 de noviembre de 2021 4521
W-220 Bambúsolar 300
D-173 Termisol 270
S-340 Portagradable 280

Son: Cuarenta y nueve millones doscientos seis mil quinientos pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Artesanias Educo S.A
Factura No. 095
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
Cll 7 4-36 / 3174479432 / guadua@gmail.com
MERCANCIA NOVIEMB
Coéxito S.A.
Responsable de iva
NIT: 890.300.225-7
Cra 5 61A 95
Bogotá D.C.
Señores: Artesanías Educo S.A. Teléfono: 8675309

artesanias.educo1002@gmail.co FACTURA DE VENTA
m NIT. 830.900.607-1 No. 856
Dirección: Cra 11 82-71 Regimen: Gran Contribuyente Vendedor: Felipe Andres Gonzales Patiñ
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
18 de noviembre de 2021 18 de diciembre de 2021 745 6581
A-450 Bambúsolar 350
J-102 Termisol 500
M-709 Portagradable 200

OBSERVACIÓN: Si cancelan antes de los 30 días obtienen un descuento del 5%.
Son: Sesenta y seis millones novecientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Artesanías Educo S.A.
Factura No. 856
C.C: 830.900.607-1
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA Y SELLO
Cra 5 61A 95 / 3158962451 / coexito@gmail.com
MERCANCIA DICIEMB
Homecenter S.A.
Regimen responsable de IVA
NIT: 800.242.106-2
Av. 68 37-37 sur
Bogotá D.C.
Fecha: 24 de abril del 2003
Señores: Artesanias Educo S.A Teléfono: 8675009
artesanias.educo1002@gmail.c FACTURA DE VENTA
om NIT. 830.900.607-1 No. 100
Dirección: Cra 11 82-71 Regimen: Gran Contribuyente Vendedor: Samantha Lopez
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
06 de diciembre de 2021 06 de enero de 2022 1523
Ñ-245 Bambúsolar 200
T-236 Termisol 100
Q-678 Portagradable 200

OBSERVACIÓN: A crédito a 60 días
Son: Sesenta y dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Artesanias Educo S.A
Factura No. 100
FIRMA AUTORIZADA
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
Av. 68 37-37 sur / 0180012737 / homecenter@gmail.com
CANCIA OCTUBRE
dua Bambú S.A.S

Contribuyente Autoretenedor
: 901.354.918-3
fono: 3174479432 CODIGO CONCEPTO
Cll 7 4-36 143501 COMPRA BAMBÚSOLAR
Bogotá D.C. 143502 COMPRA TERMISOL
DIAN No. 1403-6893-165 143503 COMPRA PORTAGRADABLE
17 de julio del 2000 240810 Iva descontable
utorizada 001 al 100 220505 Proveedores
ad económica 4610 111005 Moneda Nacional
a ICA 11.04*1000 220505 Proveedores
FACTURA DE VENTA SUMAS
No. 095
Vendedor: Monica Perez.
FORMA DE PAGO
Contado TOTAL COMPRA

$ 70,000 $ 21,000,000
$ 85,000 $ 22,950,000
$ 90,000 $ 25,200,000
Subtotal $ 69,150,000
I.V.A $ 13,138,500
TOTAL $ 82,288,500
esanias Educo S.A
bre de 2021
RMA Y SELLO
ail.com
CANCIA NOVIEMBRE
Coéxito S.A.
ponsable de iva
: 890.300.225-7

Cra 5 61A 95 143501 COMPRA BAMBÚSOLAR
de noviembre de 1997 240810 Iva descontable
orizada 001 al 10000 236540 Retención en la fuente
ad económica 4610 2368 Retención de Ica
a ICA 11.04*1000 2367 Retención de Iva
220505 Proveedores
FACTURA DE VENTA 111005 Moneda Nacional
No. 856 220505 Proveedores
or: Felipe Andres Gonzales Patiño SUMAS
FORMA DE PAGO
Crédito TOTAL COMPRA

$ 52,000 $ 18,200,000
$ 50,000 $ 25,000,000
$ 56,000 $ 11,200,000
Subtotal $ 54,400,000
I.V.A Seguros $ 10,336,000
TOTAL $ 64,736,000
cte
esanías Educo S.A.
embre de 2021
RMA Y SELLO
mail.com
CANCIA DICIEMBRE
omecenter S.A.
responsable de IVA
: 800.242.106-2
v. 68 37-37 sur 143501 COMPRA BAMBÚSOLAR
24 de abril del 2003 240810 Iva descontable
utorizada 001 al 100 236540 Retención en la fuente
ad económica 4610 2368 Retención de Ica
a ICA 11.04*1000 2367 Retención de Iva
FACTURA DE VENTA 220505 Proveedores
endedor: Samantha Lopez 220505 Proveedores
SUMAS
FORMA DE PAGO
Credito VALOR TOTAL COMPRA

$ 50,000 $ 10,000,000
$ 56,000 $ 5,600,000
$ 62,000 $ 12,400,000
Subtotal $ 28,000,000
I.V.A $ 5,320,000
TOTAL $ 33,320,000
esanias Educo S.A

bre de 2021
RMA Y SELLO
@gmail.com
Y MEDICIÓN
NIT: 830.900.607-1
$ 21,000,000 Carrera 11 82-71
$ 22,950,000 Bogotá D.C.
$ 25,200,000
$ 13,138,500 Pagado a: Guadua Bambú S.A.S
$ 82,288,500 C.C/NIT: 901.354.918-3
$ 82,288,500 DIRECCIÓN: Cll 7 4-36
$ 82,288,500 LA SUMA DE (LETRAS): Ochenta y dos millones docientos ochenta y
$ 164,577,000 $ 164,577,000
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
$ 82,288,500
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Y MEDICIÓN
Bogotá D.C.
DÉBITO CRÉDITO Pagado a: Coéxito S.A.

$ 18,200,000 C.C/NIT: 890.300.225-7
$ 25,000,000 DIRECCIÓN: Cra 5 61A 95
$ 11,200,000 LA SUMA DE (LETRAS): Sesenta y un millones docientos veinticindo
$ 1,360,000
$ 1,550,400 220505 Proveedores
$ 61,225,024 11100501 Disponibles-Bancolombia
$ 61,225,024
$ 61,225,024
$ 125,961,024 $ 125,961,024
OBSERVACIONES:
$ 61,225,024

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Y MEDICIÓN
Pagado a: Homecenter S.A.

DÉBITO CRÉDITO C.C/NIT: 800.242.106-2
$ 10,000,000 DIRECCIÓN: Av. 68 37-37 sur
$ 5,600,000 LA SUMA DE (LETRAS): Treinta y un millones quinientos doce mil o
$ 5,320,000
$ 309,120 220505 Proveedores
$ 798,000 11100501 Disponibles-Bancolombia
$ 31,512,880
$ 31,512,880
$ 31,512,880
$ 64,832,880 $ 64,832,880
OBSERVACIONES:
$ 31,512,880

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
nías Educo S.A.
830.900.607-1
ono: 8675309
rera 11 82-71 No. 007
ogotá D.C.

Valor: $ 82,288,500
millones docientos ochenta y ocho mil quinientos pesos M/CTE

Proveedores $82,288,500
Moneda Nacional $82,288,500
SUMAS $82,288,500 $82,288,500

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 18 de octubre de
2021
EVISADO APROBADO
nías Educo S.A.
830.900.607-1
ono: 8675309
rera 11 82-71 No. 009
ogotá D.C.
18 DE NOVIEMBRE DE 2021
Valor: $ 61,225,024
illones docientos veinticindo mil veinticuatro pesos M/CTE

ncia.

Disponibles-Bancolombia $61,225,024
SUMAS $61,225,024 $61,225,024

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
2022
EVISADO APROBADO
nías Educo S.A.
830.900.607-1
ono: 8675309
rera 11 82-71 No. 011
ogotá D.C.

Valor: $ 31,512,880
illones quinientos doce mil ochocientos ochenta pesos M/CTE

ncia.

SUMAS $31,512,880 $31,512,880

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
EVISADO APROBADO
PAGO RECIBOS OCTUBRE
RECIBO DE TELEFONÍA E INTERNET
CLARO
NIT: 800153993-7
Cra. 68a # 24b 10
Bogotá D.C.

il.com NIT. 830.900.607-1 No. 856
Dirección: Cra 11 82-71 Regimen: Gran Contribuyente Vendedor: Felipe Andres Gonzales Patiño
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO FACTURACIÓN
20 de octubre de 2021 28 de octubre de 2021 745 6581
$
RECIBO DE LUZ
ENEL CODENSA
NIT: 830.037.248-0
Bogotá D.C.

il.com NIT. 830.900.607-1 No. 856
FECHA DE ORDEN DE
$
RECIBO DE AGUA
ACUEDUCTO
NIT: 899.999.094-1
Bogotá D.C.

il.com NIT. 830.900.607-1 No. 856
FECHA DE ORDEN DE
$
$
RECIBO DE POLIZA CONTRA INCENDIOS
SEGUROS BOLIVAR
NIT: 860.002.503-2
AVENIDA EL DORARO 68 B 31 PISO 4Avenida Calle 24 No. 37-15, Bogot
Bogotá D.C.

il.com NIT. 830.900.607-1 No. 856
FECHA DE ORDEN DE
$
PAGO RECIBOS NOVIEMBRE

CLARO
NIT: 800153993-7
Cra. 68a # 24b 10
Bogotá D.C.

il.com NIT. 830.900.607-1 No. 856
FECHA DE ORDEN DE
$
RECIBO DE LUZ
ENEL CODENSA
NIT: 830.037.248-0
Bogotá D.C.
il.com NIT. 830.900.607-1 No. 856
FECHA DE ORDEN DE
$
RECIBO DE AGUA
ACUEDUCTO
NIT: 899.999.094-1
Bogotá D.C.

il.com NIT. 830.900.607-1 No. 856
FECHA DE ORDEN DE
$
SEGUROS BOLIVAR
NIT: 860.002.503-2
Bogotá D.C.

il.com NIT. 830.900.607-1 No. 856
FECHA DE ORDEN DE
$
PAGO RECIBOS DICIEMBRE
CLARO
NIT: 800153993-7
Cra. 68a # 24b 10
Bogotá D.C.

il.com NIT. 830.900.607-1 No. 856
FECHA DE ORDEN DE
$
RECIBO DE LUZ
ENEL CODENSA
NIT: 830.037.248-0
Bogotá D.C.

il.com NIT. 830.900.607-1 No. 856
FECHA DE ORDEN DE
$
RECIBO DE AGUA
ACUEDUCTO
NIT: 899.999.094-1
Bogotá D.C.

il.com NIT. 830.900.607-1 No. 856
FECHA DE ORDEN DE
$
SEGUROS BOLIVAR
NIT: 860.002.503-2
Bogotá D.C.

il.com NIT. 830.900.607-1 No. 856
FECHA DE ORDEN DE
$
RECIBOS OCTUBRE
ARO CODIGO CONCEPTO DÉBITO

te Autorretenedor 513535 Telefono $ 290,000
153993-7 110505 Caja General
3158962451
# 24b 10
á D.C.
No. 1403-6893-165
viembre de 1997
da 001 al 10000
onómica 4610
11.04*1000
CIBO DE PAGO
No. 856
elipe Andres Gonzales Patiño
FORMA DE PAGO
CONTADO
290,000
OCT 2021
CODIGO CONCEPTO DÉBITO

ODENSA 513530 Energía Electrica $ 110,000
te Autorretenedor 110505 Caja General
037.248-0
3158962451
A No. 93-66
á D.C.
No. 1403-6893-165
viembre de 1997
da 001 al 10000
onómica 4610
11.04*1000
CIBO DE PAGO
No. 856
FORMA DE PAGO
CONTADO
110,000
OCT 2021

DUCTO 513525 Acueducto y alcantarillado $ 200,000
999.094-1
3158962451
á D.C.
No. 1403-6893-165
viembre de 1997
da 001 al 10000
onómica 4610
11.04*1000
CIBO DE PAGO
No. 856
FORMA DE PAGO
CONTADO
200,000
200,000
OCT 2021

BOLIVAR 513595 Otros (poliza de incendios) $ 130,000
002.503-2
3158962451
ida Calle 24 No. 37-15, Bogotá D.C., Colombia.
á D.C.
No. 1403-6893-165
viembre de 1997
da 001 al 10000
onómica 4610
11.04*1000
CIBO DE PAGO
No. 856
FORMA DE PAGO
CONTADO
130,000
OCT 2021
ECIBOS NOVIEMBRE

153993-7 110505 Caja General
3158962451
# 24b 10
á D.C.
No. 1403-6893-165
viembre de 1997
da 001 al 10000
onómica 4610
11.04*1000
CIBO DE PAGO
No. 856
FORMA DE PAGO
CONTADO
290,000
OCT 2021

037.248-0
3158962451
A No. 93-66
á D.C.
No. 1403-6893-165
viembre de 1997
da 001 al 10000
onómica 4610
11.04*1000
CIBO DE PAGO
No. 856
FORMA DE PAGO
CONTADO
110,000
OCT 2021

999.094-1
3158962451
á D.C.
No. 1403-6893-165
viembre de 1997
da 001 al 10000
onómica 4610
11.04*1000
CIBO DE PAGO
No. 856
FORMA DE PAGO
CONTADO
200,000
OCT 2021

002.503-2
3158962451
á D.C.
No. 1403-6893-165
viembre de 1997
da 001 al 10000
onómica 4610
11.04*1000
CIBO DE PAGO
No. 856
FORMA DE PAGO
CONTADO
130,000
OCT 2021
ECIBOS DICIEMBRE

153993-7 110505 Caja General
3158962451
# 24b 10
á D.C.
No. 1403-6893-165
viembre de 1997
da 001 al 10000
onómica 4610
11.04*1000
CIBO DE PAGO
No. 856
FORMA DE PAGO
CONTADO
290,000
OCT 2021

037.248-0
3158962451
A No. 93-66
á D.C.
No. 1403-6893-165
viembre de 1997
da 001 al 10000
onómica 4610
11.04*1000
CIBO DE PAGO
No. 856
FORMA DE PAGO
CONTADO
110,000
OCT 2021

999.094-1
3158962451
á D.C.
No. 1403-6893-165
viembre de 1997
da 001 al 10000
onómica 4610
11.04*1000
CIBO DE PAGO
No. 856
FORMA DE PAGO
CONTADO
200,000
OCT 2021

002.503-2
3158962451
á D.C.
No. 1403-6893-165
viembre de 1997
da 001 al 10000
onómica 4610
11.04*1000
CIBO DE PAGO
No. 856
FORMA DE PAGO
CONTADO
130,000
OCT 2021
O
CRÉDITO
$ 290,000
CRÉDITO
$ 110,000
O
CRÉDITO
$ 200,000
O
CRÉDITO
$ 130,000
O
O
CRÉDITO
$ 290,000
CRÉDITO
$ 110,000
O
CRÉDITO
$ 200,000
O
CRÉDITO
$ 130,000
CRÉDITO
$ 290,000
O
CRÉDITO
$ 110,000
O
CRÉDITO
$ 200,000
CRÉDITO
$ 130,000
ARQUEO DE CAJA ENERO
MUNICIPALIDAD DE
DIRECCIÓN DE CONTROL
ARQUEO DE CAJA ENERO
FECHA: 30 de enero de 2022

CAJA: CAJA MENOR
RESPONSABLE: Karen Mendoza
I.- RECUENTO DE VALORES

1.- En Efectivo
MONEDAS
De Cantidad
100 6
200 10
500 13
1000 23
TOTAL MONEDAS
BILLETES
De Cantidad
1000 28
2000 35
5000 15
10000 13
20000 15
SUMA EFECTIVO
CHEQUES
Concepto Contribuyente
Papelería NORMA S.A.
Aseo MR CLEAN S.A.S.
Restaurante KFC
Servicio de taxi TAXIS LIBRES
SUMA DE CHEQUES
TARJETAS
Contribuyente Comprobante
SUMA TARJETAS
CAJERO/A
ARQUEO DE CAJA FEBRERO
MUNICIPALIDAD DE
ARQUEO DE CAJA FEBRERO
FECHA: 28-02-2022
CAJA: CAJA MENOR

1.- En Efectivo
MONEDAS
De Cantidad
100 6
200 11
500 14
1000 23
TOTAL MONEDAS
BILLETES
De Cantidad
1000 28
2000 30
5000 15
10000 12
20000 11
SUMA EFECTIVO
CHEQUES
Papelería PANAMERICANA S.A.
Aseo KLAXEN S.A.S.
Restaurante WOK
Combustible TERPEL S.A.S.
SUMA DE CHEQUES
TARJETAS
SUMA TARJETAS
CAJERO/A
ARQUEO DE CAJA MARZO
MUNICIPALIDAD DE
ARQUEO DE CAJA
FECHA: 30 de marzo de 2022

CAJA: CAJA MENOR
1.- En Efectivo
MONEDAS
De Cantidad
100 5
200 9
500 12
1000 22
TOTAL MONEDAS
BILLETES
De Cantidad
1000 28
2000 35
5000 14
10000 4
20000 5
SUMA EFECTIVO
CHEQUES
Contribuyente Nit
NORMA S.A. 830.256.282-1
MR CLEAN S.A.S. 900.678.098-1
KFC 858.265.272-1
TAXIS LIBRES 900.060.655-5
SUMA DE CHEQUES
TARJETAS
SUMA TARJETAS
CAJERO/A
ARQUEO DE CAJA ABRIL
MUNICIPALIDAD DE
ARQUEO DE CAJA
FECHA: 30-04-2022
CAJA: CAJA MENOR

1.- En Efectivo
MONEDAS
De Cantidad
100 7
200 13
500 15
1000 24
TOTAL MONEDAS
BILLETES
De Cantidad
1000 28
2000 16
5000 5
10000 12
20000 1
SUMA EFECTIVO
CHEQUES
Contribuyente Nit
PANAMERICANA S.A. 830.037.946 - 3
KLAXEN S.A.S. 900.368.510-1
WOK 859.412.321-1
TERPEL S.A.S. 901.092.086-5
SUMA DE CHEQUES
TARJETAS
SUMA TARJETAS
CAJERO/A
ARQUEO DE CAJA MAYO
MUNICIPALIDAD DE
ARQUEO DE CAJA
FECHA: 30 de mayo de 2022

CAJA: CAJA MENOR

1.- En Efectivo
MONEDAS
De Cantidad
100 20
200 13
500 13
1000 22
TOTAL MONEDAS
BILLETES
De Cantidad
1000 26
2000 36
5000 15
10000 10
20000 10
SUMA EFECTIVO
CHEQUES
Papelería NORMA S.A.
Aseo MR CLEAN S.A.S.
Restaurante KFC
Servicio de taxi TAXIS LIBRES
SUMA DE CHEQUES
TARJETAS
SUMA TARJETAS
CAJERO/A
ARQUEO DE CAJA JUNIO
MUNICIPALIDAD DE
ARQUEO DE CAJA
FECHA: 30-06-2022
CAJA: CAJA MENOR

1.- En Efectivo
MONEDAS
De Cantidad
100 7
200 15
500 15
1000 24
TOTAL MONEDAS
BILLETES
De Cantidad
1000 28
2000 17
5000 6
10000 17
20000 5
SUMA EFECTIVO
CHEQUES
Papelería PANAMERICANA S.A.
Aseo KLAXEN S.A.S.
Restaurante WOK
Combustible TERPEL S.A.S.
SUMA DE CHEQUES
TARJETAS
SUMA TARJETAS
CAJERO/A
DE CAJA ENERO
DE CAJA ENERO
ENOR
ndoza
799,915 II.- COMPROBACIÓN DEL ARQUEO
NEDAS Saldo en Caja día anterior

Valor Ingresos de este día
600 1 Permisos de Circulación
2,000 2 Licencias de Conducir
6,500 3 Patentes Comerciales
23,000 4 Permisos de Edificación
5 Multas Juzgado
32,100 6 Derechos Varios
7 Otros Conceptos
LETES SUMA RECURSOS
Valor Menos Depósitos del día
28,000 Saldo en Caja
70,000 Recuento de Valores
75,000 DIFERENCIA
130,000
300,000
603,000
635,100 Observación. El encargado, Karen Mendoza, tiene un plazo m
para reponer en efectivo la diferencia encontrada en la caja
EQUES febrero del año en curso. De no reponer el dinero en el tiemp
Nit Fecha Monto seguimiento y posteriormente un relevo del c
830.256.282-1 1/5/2022 $ 41,650
900.678.098-1 1/15/2022 $ 48,195
858.265.272-1 1/18/2022 $ 39,270
900.060.655-5 1/20/2022 $ 35,700
164,815
RJETAS
Fecha Monto
AUDITOR
E CAJA FEBRERO
DE CAJA FEBRERO
ENOR
ndoza

5 Multas Juzgado
7 Otros Conceptos
LETES SUMA RECURSOS
75,000 DIFERENCIA
120,000
220,000
503,000
830.037.946 - 3 2/5/2022 $ -
900.368.510-1 2/10/2022 $ -
859.412.321-1 2/15/2022 $ -
901.092.086-5 2/20/2022 $ -
RJETAS
Fecha Monto
AUDITOR
E CAJA MARZO
UEO DE CAJA
ENOR
ndoza

5 Multas Juzgado
7 Otros Conceptos
LETES SUMA RECURSOS
70,000 DIFERENCIA
40,000
100,000
308,000
Fecha Monto seguimiento y posteriormente un relevo del c
3/5/2022 $ 327,250
3/15/2022 $ 54,740
3/18/2022 $ 49,980
3/20/2022 $ 29,750
461,720
RJETAS
Fecha Monto
AUDITOR
DE CAJA ABRIL
UEO DE CAJA
ENOR
ndoza

5 Multas Juzgado
7 Otros Conceptos
LETES SUMA RECURSOS
25,000 DIFERENCIA
120,000
20,000
225,000
Fecha Monto seguimiento y posteriormente un relevo del c
4/5/2022 $ 362,950
4/10/2022 $ 50,575
4/15/2022 $ 91,035
4/20/2022 $ 35,700
540,260
RJETAS
Fecha Monto
AUDITOR
DE CAJA MAYO
UEO DE CAJA
ENOR
ndoza

2,000 1 Permisos de Circulación
5 Multas Juzgado
7 Otros Conceptos
LETES SUMA RECURSOS
75,000 DIFERENCIA
100,000
200,000
473,000
830.256.282-1 5/5/2022 $ 178,500
900.678.098-1 5/10/2022 $ 48,790
858.265.272-1 5/16/2022 $ 33,201
900.060.655-5 5/20/2022 $ 33,320
293,811
RJETAS
Fecha Monto
AUDITOR
DE CAJA JUNIO
UEO DE CAJA
ENOR
ndoza

5 Multas Juzgado
7 Otros Conceptos
LETES SUMA RECURSOS
30,000 DIFERENCIA
170,000
100,000
362,000
830.037.946 - 3 6/5/2022 $ 160,650
900.368.510-1 6/10/2022 $ 101,150
859.412.321-1 6/15/2022 $ 81,515
901.092.086-5 6/20/2022 $ 59,500
402,815
RJETAS
Fecha Monto
AUDITOR
UEO
800,000
-
-
-
-
-
-
-
-
800,000
800,000
799,915
85
Mendoza, tiene un plazo máximo de una semana

cia encontrada en la caja menor en el mes de
ner el dinero en el tiempo establecido, se hará
riormente un relevo del cargo.
UEO
800,000
-
-
-
-
-
-
-
-
800,000
800,000
535,800
264,200

UEO
800,000
-
800,000
800,000
800,020
-20

UEO
800,000
-
800,000
800,000
800,060
-60

UEO
800,000
-
800,000
800,000
799,911
89
UEO
800,000
-
800,000
800,000
800,015
-15

DOCUMENTOS
RECIBO DE CAJA
CONSIGNACIÓN BANCARIA
CHEQUE
FACTURA DE VENTA
FACTURA DE COMPRA
NOTA DÉBITO
NOTA CRÉDITO
NOTA DE CONTABILIDAD
COMPROBANTE DE APERTURA
COMRPOBANTE DE EGRESO
COMRPOBANTE DE NOMINA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
COSTO DE PRO
TIPO DE COSTO
M.P DIRECTA
Variable BAMBU
Variable PANEL SOLAR 8 WATT 6 VOLTIOS
Variable CABLES
Variable TORNILLOS
TOTAL
M.O DIRECTA
Fijo CORTADOR DE BAMBÚ
Variable ENSAMBLADOR
Variable ELECTRICISTA
TOTAL
C.I.F
OTROS
Variable SERVICIOS PUBLICOS
Variable DESGASTE DE MAQUINA DE CORTE
M.O INDIRECTA
Fijo SUPERVISOR
TOTAL C.I.F.
TOTALES
PRODUCTO VALOR
UNITARIO $ 78,383
MARGEN DE UTILIDAD $ 11,757
PRECIO DE VENTA
$ 90,141
COMPROBACIÓN
PRECIO DE VENTA*UNIDADES(63,15)
COSTO DE PRODUCCIÓN BAMBÚ SOLAR
2000
UNIDADES/CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO
1 PRODUCTO 2000 PRODUCTOS
METROS 5 10000 $ 17,500
UNI 1 2000 $ 35,500
METROS 1 1/2 3000 $ 9,000
UNI 20 40000 $ 2,000
TOTAL $ 64,000
1 PERSONA $ 366,666 $ 366,666 $ 366,666

1 PERSONA $ 3,000 $ 6,000,000 $ 3,000
1 PERSONA $ 6,500 $ 13,000,000 $ 6,500
TOTAL $ 376,166
POR PRODUCTO $ 1,500

POR PRODUCTO $ 3,000
1 PERSONA $ 400,000
TOTAL C.I.F. $ 404,500
TOTALES $ 844,666
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS UNITARIO $ 766,666
PRECIO DE VENTA $ 90,141
COSTOS VARIABLES $ 78,000
TOTAL 63.15
COMPROBACIÓN
$ 5,692,189
63.15
VALOR 63 VALOR 2000
$ 1,105,085 $ 35,000,000
$ 2,241,744 $ 71,000,000
$ 568,330 $ 18,000,000
$ 126,295 $ 4,000,000
$ 4,041,455 $ 128,000,000
$ 366,666 $ 366,666
$ 189,443 $ 6,000,000
$ 410,460 $ 13,000,000
$ 966,569 $ 19,366,666
$ 94,722 $ 3,000,000
$ 189,443 $ 6,000,000
$ 400,000 $ 400,000
$ 684,165 $ 9,400,000
$ 5,692,189 $ 156,766,666
CO
TIPO DE COSTO
UNIDAD DE MEDIDA
M.P DIRECTA
Variable BAMBÚ METROS
Variable BANDA EN SILICONA METROS
TOTAL
M.O DIRECTA
Fijo Cortador de Bambu 1 PERSONA
Variable Ensamblador 1 PERSONA
Variable Pintor 1 PERSONA
TOTAL
C.I.F
OTROS
Variable SERVICIOS PUBLICOS
DESGASTE DE MAQUINA DE
Variable CORTE Y MOLDE
Variable PINTURA (PROFILAN) METROS
M.O INDIRECTA
Fijo SUPERVISOR
TOTAL C.I.F.
TOTALES
PRODUCTO VALOR
UNITARIO $ 39,633
PRECIO DE VENTA
$ 47,560
COMPROBACIÓN
PRECIO DE VENTA*UNIDADES(92,26) $ 4,387,802

COSTO DE PORTAGRADABLE
2000
UNIDADES/CANTIDAD
VALOR UNITARIO
1 PORTAGRADABLE 2000 PORTAGVRADABLE
4 8000 $ 14,000
0.50 1000 $ 1,000
TOTAL $ 15,000
$ 366,666 $ 366,666 $ 366,666

$ 2,000 $ 4,000,000 $ 2,000
$ 2,500 $ 5,000,000 $ 2,500
TOTAL $ 371,166
$ 2,500 $ 5,000,000 $ 2,500
$ 2,750 $ 5,500,000 $ 2,750

0.25 500 $ 14,500
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000

TOTAL C.I.F. $ 419,750
TOTALES $ 805,916
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS UNITARIO
PRECIO DE VENTA
COSTOS VARIABLES
TOTAL
OMPROBACIÓN
92.26
VALOR 92 VALOR 2000
$ 1,291,615 $ 28,000,000
$ 92,258 $ 2,000,000
$ 1,383,874 $ 30,000,000
$ 366,666 $ 366,666
$ 184,516 $ 4,000,000
$ 230,646 $ 5,000,000
$ 597,312 $ 9,366,666
$ 230,646 $ 5,000,000
$ 253,710 $ 5,500,000
$ 1,337,745 $ 29,000,000
$ 400,000 $ 400,000
$ 2,222,100 $ 39,900,000
$ 4,203,286 $ 79,266,666
O
$ 766,666
$ 47,560
$ 39,250
92.258
COSTO DE PRODUCCIÓN TERMISO
TIPO DE COSTO
UNIDAD DE MEDIDA
M.P DIRECTA
Variable BAMBÚ M
Variable LAMINA DE ALUMINIO M
Variable BANDA DE SILICONA M
TOTAL
M.O DIRECTA
Fijo CORTADOR DE BAMBÚ 1 PERSONA
VARIABLE PRENSADOR 1 PERSONA
TOTAL
C.I.F
OTROS
Variable SERVICIOS PUBLICOS U
Variable DESGASTE DE M. CORTE U

Variable DESGASTE DE M. PRENSA U
M.O INDIRECTA
FIJO SUPERVISOR 1 PERSONA
TOTAL C.I.F.
TOTALES
PRODUCTO VALOR
UNITARIO $ 16,783
PRECIO DE VENTA
$ 20,140
COMPROBACIÓN
PRECIO DE VENTA*UNIDADES(204,99) $ 4,128,517

TO DE PRODUCCIÓN TERMISOL
2000 204.99
UNIDADES/CANTIDAD
VALOR UNITARIO VALOR 204.99 VALOR 2000
1 UNIDAD 2000 UNIDADES
2 4000 $ 3,500 $ 717,468 $ 7,000,000
3 6000 $ 4,000 $ 819,964 $ 8,000,000
0.25 500 $ 1,000 $ 204,991 $ 2,000,000
$ 8,500 $ 1,742,423 $ 17,000,000
366666 366666 $ 366,666 $ 366,666 $ 366,666

2500 5000000 $ 2,500 $ 512,477 $ 5,000,000
$ 369,166 $ 879,143 $ 5,366,666
1500 3000000 $ 2,000 $ 409,982 $ 4,000,000
3000 6000000 $ 3,000 $ 614,973 $ 6,000,000

1000 2000000 $ 400 $ 81,996 $ 800,000
400000 400000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000

.I.F. $ 405,400 $ 1,506,951 $ 11,200,000
S $ 783,066 $ 4,128,517 $ 33,566,666
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS UNITARIO $ 766,666
PRECIO DE VENTA $ 20,140
COSTOS VARIABLES $ 16,400
TOTAL 204.99
ÓN
FICHA TECNICA MAQUINA PRENSADORA
REALIZADO POR ARTESANIAS EDUCO S.A

FECHA 8/17/2022
TIPO DE MAQUINA Prensadora
MARCA HUWEI
MODELO FINO 200C
PRECIO $ 41,000,000
CAPACIDAD DE UNIDADES 41,000
VIDA UTIL 45
DESGASTE POR UNIDAD $ 1,000
DEPRECIACIÓN ANUAL $ 911,000
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
PORTENCIA 3kw
DIMENSIÓN 720*530*730mm
CARACTERISTICAS GENERALES
● Control por microordenador, prensado de forma precisa y estable
● 6 funciones, se pueden seleccionar rápidamente
● Adopte válvulas de cartucho importadas, rendimiento estable
● Herramienta de cambio rápido disponible
● Junta de resina a base de troquel para proteger la superficie de trabajo
● Panel de pantalla táctil y digital para opciones
FICHA TECNICA MAQUINA DE CORTE Y

MOLDE PARA BAMBÚ
FECHA 8/17/2022
TIPO DE MAQUINA Corte y molde
MARCA L-Salt Store
MODELO KJ-780
PRECIO $ 12,000,000
VIDA UTIL 45
PORTENCIA 3kw
DIMENSIÓN 1300x2500x200mm
2. Ranura en T,Puede fijar la pieza de trabajo mediante succión y abrazaderas. Atractivo y duradero,
A la operación, también puedeAhorra tiempo.
3.Tres ejes adoptan el carril de guía cuadrado grande HIWIN 20 importado de Taiwán;X e Y
Ejes adoptEstante y piñónTransmisión, Funcionamiento rápido, altoEficiencia y bajo costo. Z
El eje adopta la importación de AlemaniaTornillo de bola,Con alta precisión y larga vida útil.
FICHA TECNICA MAQUINA DE CORTE

FECHA 8/17/2022
TIPO DE MAQUINA Corte
MARCA ZFTOPA, Zhoufeng
MODELO ZFDN-102
PRECIO $ 9,000,000
VIDA UTIL 45
PORTENCIA 3kw
DIMENSIÓN 3000*850*1200mm
Máquina para hacer palillos de barbacoa palillos redondos Cortadora de bambú fragante: Uso princ
máquina se utiliza para cortar bambú.Esta máquina es para separar el bambú en copos delgados, d
obtener los copos delgados, usted Puede usarlo para tejer todo tipo de canastas de bambú, tapetes d
otras obras de arte de bambú.
TICAS TÉCNICAS
PESO 256kg
CAPACIDAD TANQUE 45L
ICAS GENERALES
cisa y estable
o estable
perficie de trabajo
TICAS TÉCNICAS
VELOCIDAD 0-24000RPM
VOLTAJE AC380V, 3Ph, 50Hz
ICAS GENERALES
e succión y abrazaderas. Atractivo y duradero, más fácil
HIWIN 20 importado de Taiwán;X e Y

to rápido, altoEficiencia y bajo costo. Z
ola,Con alta precisión y larga vida útil.
TICAS TÉCNICAS
PESO 530kg
MOTOR 125
ICAS GENERALES
ondos Cortadora de bambú fragante: Uso principal: Esta

es para separar el bambú en copos delgados, después de
tejer todo tipo de canastas de bambú, tapetes de bambú y
e arte de bambú.
BAMBUSOLAR
Mano directaMano indirecTOTAL
costo
unitario de
conversion $ 376,166 $ 404,500 $ 780,666
BAMBUSOLAR
Materia primMano directaTOTAL
costo
unitario
primo $ 64,000 $ 376,166 $ 440,166
BAMBUSOLAR
Cortador Supervisor TOTAL
costo
unitario fijo $ 366,666 $ 400,000 $ 766,666
BAMBUSOLAR
Materia primMano directacif TOTAL
costo
unitario
variable $ 64,000 $ 9,500 $ 4,500 $ 78,000
BAMBUSOLAR
Mano directaMateria primTOTAL
costo
unitario
directo $ 376,166 $ 64,000 $ 440,166
BAMBUSOLAR
costo
Mano indirecta TOTAL
unitario
indirecta $ 400,000 $ 400,000
FICHAS TECNICAS COSTOS
PORTAGRADABLE
Mano directa Mano indirecta TOTAL

costo
unitario de
conversion $ 371,166 $ 419,750 $ 790,916
PORTAGRADABLE
Materia prima Mano directa TOTAL
costo
unitario
primo $ 15,000 $ 1,104,500 $ 1,119,500
PORTAGRADABLE
costo
unitario fijo $ 366,666 $ 400,000 $ 766,666
PORTAGRADABLE
Materia prima Mano directa cif TOTAL

costo
unitario
variable $ 15,000 $ 4,500 $ 19,750 $ 39,250
PORTAGRADABLE
Mano directa Materia prima d TOTAL

costo
unitario
directo $ 371,166 $ 15,000 $ 386,166
PORTAGRADABLE
costo
unitario
indirecta $ 400,000 $ 400,000
TERMISOL
Mano directa Mano indirecta TOTAL

costo
unitario de
conversion $ 369,166 $ 405,500 $ 774,666
TERMISOL
Materia prima Mano directa TOTAL
costo
unitario
primo $ 20,000 $ 369,166 $ 389,166
TERMISOL
costo
unitario fijo $ 366,666 $ 400,000 $ 766,666
TERMISOL
Materia prima Mano directa cif TOTAL

costo
unitario
variable $ 20,000 $ 2,500 $ 5,500 $ 28,000
TERMISOL
Mano directa Materia prima d TOTAL

costo
unitario
directo $ 369,166 $ 20,000 $ 389,166
TERMISOL
costo
unitario
indirecta $ 400,000 $ 400,000
TARJETA KARDEX

Nit: 830.900.607-1
Regimen GRAN CONTRIBUYENTE
Télefono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
FECHA
D M A
1 FEBRERO 2022 Compra Materia Prima $ 4,000
16 FEBRERO 2022 Salida Materia Prima $ 4,000
1 MARZO 2022 Compra Materia Prima $ 4,000
13 MARZO 2022 Salida Materia Prima $ 4,000
1 ABRIL 2022 Compra Materia Prima $ 4,000
12 ABRIL 2022 Salida Materia Prima $ 4,000
1 MAYO 2022 Compra Materia Prima $ 4,000
10 MAYO 2022 Salida Materia Prima $ 4,000
1 JUNIO 2022 Compra Materia Prima $ 4,000
8 JUNIO 2022 Salida Materia Prima $ 4,000
FECHA
D M A
FECHA
D M A
FECHA
D M A
FECHA
D M A
FECHA
D M A
FECHA
D M A
1 FEBRERO 2022 Compra Materia Prima $ 100
12 FEBRERO 2022 Salida Materia Prima $ 100
15 FEBRERO 2022 Salida Materia Prima $ 100
1 MARZO 2022 Compra Materia Prima $ 100
7 MARZO 2022 Salida Materia Prima $ 100
11 MARZO 2022 Salida Materia Prima $ 100
1 ABRIL 2022 Compra Materia Prima $ 100
6 ABRIL 2022 Salida Materia Prima $ 100
10 ABRIL 2022 Salida Materia Prima $ 100
1 MAYO 2022 Compra Materia Prima $ 100
8 MAYO 2022 Salida Materia Prima $ 100
9 MAYO 2022 Salida Materia Prima $ 100
1 JUNIO 2022 Compra Materia Prima $ 100
6 JUNIO 2022 Salida Materia Prima $ 100
7 JUNIO 2022 Salida Materia Prima $ 100
FECHA
D M A
FECHA
D M A
FECHA
D M A
ARJETA KARDEX
Método: PP

600 $ 2,400,000 600 $ 2,400,000
330 $ 1,320,000 270 $ 1,080,000
270 $ 1,080,000 0 $ -
1095 $ 4,380,000 1095 $ 4,380,000
600 $ 2,400,000 495 $ 1,980,000
495 $ 1,980,000 0 $ -
1620 $ 6,480,000 1620 $ 6,480,000
870 $ 3,480,000 750 $ 3,000,000
750 $ 3,000,000 0 $ -
780 $ 3,120,000 780 $ 3,120,000
210 $ 840,000 570 $ 2,280,000
570 $ 2,280,000 0 $ -
1080 $ 4,320,000 1080 $ 4,320,000
180 $ 720,000 900 $ 3,600,000
900 $ 3,600,000 0 $ -

50 $ 200,000 50 $ 200,000
27.5 $ 110,000 22.5 $ 90,000
22.5 $ 90,000 0 $ -
91.25 $ 365,000 91.25 $ 365,000
50 $ 200,000 41.25 $ 165,000
41.25 $ 165,000 0 $ -
135 $ 540,000 135 $ 540,000
72.5 $ 290,000 62.5 $ 250,000
62.5 $ 250,000 0 $ -
65 $ 260,000 65 $ 260,000
17.5 $ 70,000 47.5 $ 190,000
47.5 $ 190,000 0 $ -
90 $ 360,000 90 $ 360,000
15 $ 60,000 75 $ 300,000
75 $ 300,000 0 $ -

320 $ 11,360,000 320 $ 11,360,000
240 $ 8,520,000 80 $ 2,840,000
80 $ 2,840,000 0 $ -
420 $ 14,910,000 420 $ 14,910,000
200 $ 7,100,000 220 $ 7,810,000
220 $ 7,810,000 0 $ -
684 $ 24,282,000 684 $ 24,282,000
390 $ 13,845,000 294 $ 10,437,000
294 $ 10,437,000 0 $ -
300 $ 10,650,000 300 $ 10,650,000
100 $ 3,550,000 200 $ 7,100,000
200 $ 7,100,000 0 $ -
350 $ 12,425,000 350 $ 12,425,000
225 $ 7,987,500 125 $ 4,437,500
125 $ 4,437,500 0 $ -

1600 $ 5,600,000 1600 $ 5,600,000
1200 $ 4,200,000 400 $ 1,400,000
400 $ 1,400,000 0 $ -
2100 $ 7,350,000 2100 $ 7,350,000
1000 $ 3,500,000 1100 $ 3,850,000
1100 $ 3,850,000 0 $ -
3420 $ 11,970,000 3420 $ 11,970,000
1950 $ 6,825,000 1470 $ 5,145,000
1470 $ 5,145,000 0 $ -
1500 $ 5,250,000 1500 $ 5,250,000
500 $ 1,750,000 1000 $ 3,500,000
1000 $ 3,500,000 0 $ -
1750 $ 6,125,000 1750 $ 6,125,000
1125 $ 3,937,500 625 $ 2,187,500
625 $ 2,187,500 0 $ -

400 $ 1,400,000 400 $ 1,400,000
220 $ 770,000 180 $ 630,000
180 $ 630,000 0 $ -
730 $ 2,555,000 730 $ 2,555,000
400 $ 1,400,000 330 $ 1,155,000
330 $ 1,155,000 0 $ -
1080 $ 3,780,000 1080 $ 3,780,000
580 $ 2,030,000 500 $ 1,750,000
500 $ 1,750,000 0 $ -
520 $ 1,820,000 520 $ 1,820,000
140 $ 490,000 380 $ 1,330,000
380 $ 1,330,000 0 $ -
720 $ 2,520,000 720 $ 2,520,000
120 $ 420,000 600 $ 2,100,000
600 $ 2,100,000 0 $ -

1280 $ 4,480,000 1280 $ 4,480,000
760 $ 2,660,000 520 $ 1,820,000
520 $ 1,820,000 0 $ -
2080 $ 7,280,000 2080 $ 7,280,000
1000 $ 3,500,000 1080 $ 3,780,000
1080 $ 3,780,000 0 $ -
2560 $ 8,960,000 2560 $ 8,960,000
1280 $ 4,480,000 1280 $ 4,480,000
1280 $ 4,480,000 0 $ -
1120 $ 3,920,000 1120 $ 3,920,000
800 $ 2,800,000 320 $ 1,120,000
320 $ 1,120,000 0 $ -
1520 $ 5,320,000 1520 $ 5,320,000
800 $ 2,800,000 720 $ 2,520,000
720 $ 2,520,000 0 $ -

6400 $ 640,000 6400 $ 640,000
4800 $ 480,000 1600 $ 160,000
1600 $ 160,000 0 $ -
8400 $ 840,000 8400 $ 840,000
4000 $ 400,000 4400 $ 440,000
4400 $ 440,000 0 $ -
13680 $ 1,368,000 13680 $ 1,368,000
7800 $ 780,000 5880 $ 588,000
5880 $ 588,000 0 $ -
6000 $ 600,000 6000 $ 600,000
2000 $ 200,000 4000 $ 400,000
4000 $ 400,000 0 $ -
7000 $ 700,000 7000 $ 700,000
4500 $ 450,000 2500 $ 250,000
2500 $ 250,000 0 $ -

480 $ 2,880,000 480 $ 2,880,000
360 $ 2,160,000 120 $ 720,000
120 $ 720,000 0 $ -
630 $ 3,780,000 630 $ 3,780,000
300 $ 1,800,000 330 $ 1,980,000
330 $ 1,980,000 0 $ -
1026 $ 6,156,000 1026 $ 6,156,000
585 $ 3,510,000 441 $ 2,646,000
441 $ 2,646,000 0 $ -
450 $ 2,700,000 450 $ 2,700,000
150 $ 900,000 300 $ 1,800,000
300 $ 1,800,000 0 $ -
525 $ 3,150,000 $ - 525 $ 3,150,000
$ - 337.5 $ 2,025,000 187.5 $ 1,125,000
$ - 187.5 $ 1,125,000 0 $ -

80 $ 4,640,000 80 $ 4,640,000
47.5 $ 2,755,000 32.5 $ 1,885,000
32.5 $ 1,885,000 0 $ -
130 $ 7,540,000 130 $ 7,540,000
62.5 $ 3,625,000 67.5 $ 3,915,000
67.5 $ 3,915,000 0 $ -
160 $ 9,280,000 160 $ 9,280,000
80 $ 4,640,000 80 $ 4,640,000
80 $ 4,640,000 0 $ -
70 $ 4,060,000 70 $ 4,060,000
50 $ 2,900,000 20 $ 1,160,000
20 $ 1,160,000 0 $ -
95 $ 5,510,000 95 $ 5,510,000
50 $ 2,900,000 45 $ 2,610,000
45 $ 2,610,000 0 $ -
160 $ 320,000 160 $ 320,000
95 $ 190,000 65 $ 130,000
65 $ 130,000 0 $ -
260 $ 520,000 260 $ 520,000
125 $ 250,000 135 $ 270,000
135 $ 270,000 0 $ -
320 $ 640,000 320 $ 640,000
160 $ 320,000 160 $ 320,000
160 $ 320,000 0 $ -
140 $ 280,000 140 $ 280,000
100 $ 200,000 40 $ 80,000
40 $ 80,000 0 $ -
190 $ 380,000 190 $ 380,000
100 $ 200,000 90 $ 180,000
90 $ 180,000 0 $ -
ALUMINIO
BANDAS SILICONA PRO

PANELES SOLARES
BAMBU XL (Bambusolar)
BAMBU L (Termisol)
BAMBU TS (Portagradable)
TORNILLOS
CABLES
PINTURA
BANDAS SILICONA MAX
CEDUL
Suministra la siguiente información con corte del 1 de febero al 28 febrero con el obje
inv
INVENTARIO INIC
TABLA 1
ORDEN DE PRODUCCION
1
2
3
4
5
6
Para poder terinar con las orden
TABLA 2
ORDEN DE PRODUCCION
1
2
3
4
5
6
TABLA 3
1
INVENTARIO I. $ 15,360,000
REQUISICIÓN $ 15,360,000
DEVOLUCIÓN $ -
M.P UTILIZADA $ 15,360,000
TOTAL $ 30,720,000
TABLA 4
MANO DE OB
DPTO
A
B
ADMINISTRATIVOS
TOTAL
TABLA 5
DISTRIBUCIÓN DE LOS CARG
ORDEN HRS A
1 60
2 50
3 56
4 27
5 35
6 48
TOTAL 276
TABLA 6
COSTO POR CA
1
M.P INICIAL $ 15,360,000
M.O INICIAL $ 183,333
C.I INICIAL $ 1,480,000
TOTAL $ 17,023,333
M.P $ 15,360,000
DEVOLUCIÓN $ -
TOTAL $ 15,360,000
M.O A $ 358,696
M.O B $ 368,557
TOTAL $ 727,252
C.I A $ 358,696
C.I B $ 368,557
ADMINISTRACIÓN $ 264,550
TOTAL $ 991,803
M.P.D $ 30,720,000
M.O.D $ 910,585
C.I D $ 2,471,803
COSTO DE CADA ORDEN $ 34,102,388
ESTADO DE C
DEL 1 DE FEBRERO AL
M.P SOLICITADA
DEVOLUCIÓN
M.P UTILIZADA
M.O.D
COSTO PRIMO
CARGOS INDIRECTOS
COSTOS INCURRIDOS
I.I P.P
I.F P.P
COSTO DE PRODUCCIÓN
CEDULAS DE COSTOS
del 1 de febero al 28 febrero con el objetivo que se entregue la información de sus costos, contabilización y estdos de costos. Em
inventario inicial asi:
INVENTARIO INICIAL
M.P DIRECTA M.O DIRECTA C.I

$ 15,360,000 $ 183,333 $ 1,480,000
$ 2,200,000 $ 275,000 $ 1,005,000
$ 2,850,000 $ 183,333 $ 4,152,500
$ 5,120,000 $ 183,333 $ 760,000
$ 1,800,000 $ 275,000 $ 895,000
$ 1,950,000 $ 183,333 $ 2,967,500
Para poder terinar con las ordenes se requirieron las siguientes materias primas:
HORAS TRABAJADAS
M.P REQUERIDA M.P DEVUELTA DPTO A DTPO B

$ 15,360,000 $ - 60 65
$ 2,200,000 $ - 50 52
$ 2,850,000 $ - 56 58
$ 5,120,000 $ - 27 30
$ 1,800,000 $ - 35 37
$ 1,950,000 $ - 48 49
276 291
720
MATERIA PRIMA
2 3 4 5
$ 2,200,000 $ 2,850,000 $ 5,120,000 $ 1,800,000
$ 2,200,000 $ 2,850,000 $ 5,120,000 $ 1,800,000
$ - $ - $ - $ -
$ 2,200,000 $ 2,850,000 $ 5,120,000 $ 1,800,000
$ 4,400,000 $ 5,700,000 $ 10,240,000 $ 3,600,000
MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA
MOD MOI TOTAL

$ 1,650,000 $ 1,650,000
$ 1,650,000 $ 1,650,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 3,300,000 $ 1,200,000 $ 4,500,000
DISTRIBUCIÓN DE LOS CARGOS INDIRECTOS CON BASE EN LAS HORAS
HRS B TOTAL HRS A B

65 125 $ 358,696 $ 368,557
52 102 $ 298,913 $ 294,845
58 114 $ 334,783 $ 328,866
30 57 $ 161,413 $ 170,103
37 72 $ 209,239 $ 209,794
49 97 $ 286,957 $ 277,835
291 567 $ 1,650,000 $ 1,650,000
COSTO POR CADA ORDEN DE PRODUCCIÓN
2 3 4 5
$ 2,200,000 $ 2,850,000 $ 5,120,000 $ 1,800,000
$ 275,000 $ 183,333 $ 183,333 $ 275,000
$ 1,005,000 $ 4,152,500 $ 760,000 $ 895,000
$ 3,480,000 $ 7,185,833 $ 6,063,333 $ 2,970,000
$ 2,200,000 $ 2,850,000 $ 5,120,000 $ 1,800,000

$ - $ - $ - $ -
$ 2,200,000 $ 2,850,000 $ 5,120,000 $ 1,800,000
$ 298,913 $ 334,783 $ 161,413 $ 209,239

$ 294,845 $ 328,866 $ 170,103 $ 209,794
$ 593,758 $ 663,649 $ 331,516 $ 419,033
$ 298,913 $ 334,783 $ 161,413 $ 209,239

$ 294,845 $ 328,866 $ 170,103 $ 209,794
$ 215,873 $ 241,270 $ 120,635 $ 152,381
$ 809,631 $ 904,918 $ 452,151 $ 571,414
$ 4,400,000 $ 5,700,000 $ 10,240,000 $ 3,600,000

$ 868,758 $ 846,982 $ 514,849 $ 694,033
$ 1,814,631 $ 5,057,418 $ 1,212,151 $ 1,466,414
$ 7,083,390 $ 11,604,400 $ 11,967,000 $ 5,760,447
ESTADO DE COSTOS
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBERO
$ 29,280,000
$ -
$ 29,280,000
$ 3,300,000
$ 32,580,000
$ 4,500,000
$ 37,080,000
$ 48,064,998
$ -
$ 85,144,998
os, contabilización y estdos de costos. Empieza con un
s:
UNIDADES
240
110
190
80
90
130
567
6 Total
$ 1,950,000 $ 29,280,000
$ 1,950,000 $ 29,280,000
$ - $ -
$ 1,950,000 $ 29,280,000
$ 3,900,000 $ 58,560,000
ORAS
ADMINISTRATIVOS C.I
$ 264,550 $ 991,803
$ 215,873 $ 809,631
$ 241,270 $ 904,918
$ 120,635 $ 452,151
$ 152,381 $ 571,414
$ 205,291 $ 770,083
$ 1,200,000 $ 4,500,000
6 TOTAL
$ 1,950,000 $ 29,280,000
$ 1,099,999 $ 2,199,998
$ 8,292,500 $ 16,585,000
$ 11,342,499 $ 48,064,998
$ 1,950,000 $ 29,280,000
$ - $ -
$ 1,950,000 $ 29,280,000
$ 286,957 $ 1,650,000
$ 277,835 $ 1,650,000
$ 564,792 $ 3,300,000
$ 286,957 $ 1,650,000
$ 277,835 $ 1,650,000
$ 205,291 $ 1,200,000
$ 770,083 $ 4,500,000
$ 3,900,000 $ 58,560,000
$ 748,125 $ 4,583,332
$ 1,665,083 $ 13,687,500
$ 6,313,207 $ 76,830,832
29,280,000
-
29,280,000
3,300,000
32,580,000
4,500,000
37,080,000
48,064,998
-
85,144,998
CEDULAS DE COSTO
Suministra la siguiente información con corte del 1 de marzo al 31 de marzo con el objetivo que se entregue la in
Empieza con un inventario inicial asi:
INVENTARIO INICIAL
TABLA 1
ORDEN DE PRODUCCION M.P DIRECTA

1 $ 12,800,000
2 $ 4,000,000
3 $ 3,750,000
4 $ 14,080,000
5 $ 3,300,000
6 $ 4,050,000
Para poder terinar con las ordenes se requiriero
TABLA 2
ORDEN DE PRODUCCION M.P REQUERIDA

1 $ 12,800,000
2 $ 4,000,000
3 $ 3,750,000
4 $ 14,080,000
5 $ 3,300,000
6 $ 4,050,000
TABLA 3
MATERIA PR
1 2
INVENTARIO I. $ 12,800,000 $ 4,000,000
REQUISICIÓN $ 12,800,000 $ 4,000,000
DEVOLUCIÓN $ - $ -
M.P UTILIZADA $ 12,800,000 $ 4,000,000
TOTAL $ 25,600,000 $ 8,000,000
TABLA 4
MANO DE OBRA DIRECT
DPTO MOD
A $ 1,650,000
B $ 1,650,000
ADMINISTRATIVOS
TOTAL $ 3,300,000
TABLA 5
DISTRIBUCIÓN DE LOS CARGOS INDIREC
ORDEN HRS A HRS B

1 65 63
2 65 63
3 66 68
4 57 58
5 20 29
6 67 68
TOTAL 340 349
TABLA 6
COSTO POR CADA ORDEN
1 2
M.P INICIAL $ 12,800,000 $ 4,000,000
M.O INICIAL $ 183,333 $ 275,000
C.I INICIAL $ 1,300,000 $ 1,500,000
TOTAL $ 14,283,333 $ 5,775,000
M.P $ 12,800,000 $ 4,000,000

DEVOLUCIÓN $ - $ -
TOTAL $ 12,800,000 $ 4,000,000
M.O A $ 315,441 $ 315,441

M.O B $ 297,851 $ 297,851
TOTAL $ 613,292 $ 613,292
C.I A $ 315,441 $ 315,441

C.I B $ 297,851 $ 297,851
ADMINISTRACIÓN $ 222,932 $ 222,932
TOTAL $ 836,224 $ 836,224
M.P.D $ 25,600,000 $ 8,000,000

M.O.D $ 796,625 $ 888,292
C.I D $ 2,136,224 $ 2,336,224
COSTO DE CADA ORDEN $ 28,532,849 $ 11,224,516
ESTADO DE COSTOS
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO
M.P SOLICITADA $
DEVOLUCIÓN $
M.P UTILIZADA $
M.O.D $
COSTO PRIMO $
CARGOS INDIRECTOS $
COSTOS INCURRIDOS $
I.I P.P $
I.F P.P $
COSTO DE PRODUCCIÓN $
AS DE COSTO
l objetivo que se entregue la información de sus costos, contabilización y estdos de costos.
n inventario inicial asi:
ARIO INICIAL
M.O DIRECTA C.I

$ 183,333 $ 1,300,000
$ 275,000 $ 1,500,000
$ 183,333 $ 5,337,500
$ 183,333 $ 1,390,000
$ 275,000 $ 1,307,500
$ 183,333 $ 5,732,500
r con las ordenes se requirieron las siguientes materias primas:
HORAS TRABAJADAS
M.P DEVUELTA DPTO A DTPO B UNIDADES

$ - 65 63 200
$ - 65 63 200
$ - 66 68 250
$ - 57 58 220
$ - 20 29 165
$ - 67 68 270
340 349
689
MATERIA PRIMA
3 4 5 6
$ 3,750,000 $ 14,080,000 $ 3,300,000 $ 4,050,000
$ 3,750,000 $ 14,080,000 $ 3,300,000 $ 4,050,000
$ - $ - $ - $ -
$ 3,750,000 $ 14,080,000 $ 3,300,000 $ 4,050,000
$ 7,500,000 $ 28,160,000 $ 6,600,000 $ 8,100,000
ANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA
MOI TOTAL
$ 1,650,000
$ 1,650,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 1,200,000 $ 4,500,000
DE LOS CARGOS INDIRECTOS CON BASE EN LAS HORAS
TOTAL HRS A B ADMINISTRATIVOS

128 $ 315,441 $ 297,851 $ 222,932
128 $ 315,441 $ 297,851 $ 222,932
134 $ 320,294 $ 321,490 $ 233,382
115 $ 276,618 $ 274,212 $ 200,290
49 $ 97,059 $ 137,106 $ 85,341
135 $ 325,147 $ 321,490 $ 235,123
689 $ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,200,000
TO POR CADA ORDEN DE PRODUCCIÓN
3 4 5 6
$ 3,750,000 $ 14,080,000 $ 3,300,000 $ 4,050,000
$ 183,333 $ 183,333 $ 275,000 $ 1,099,999
$ 5,337,500 $ 1,390,000 $ 1,307,500 $ 10,835,000
$ 9,270,833 $ 15,653,333 $ 4,882,500 $ 15,984,999
$ 3,750,000 $ 14,080,000 $ 3,300,000 $ 4,050,000

$ - $ - $ - $ -
$ 3,750,000 $ 14,080,000 $ 3,300,000 $ 4,050,000
$ 320,294 $ 276,618 $ 97,059 $ 325,147

$ 321,490 $ 274,212 $ 137,106 $ 321,490
$ 641,784 $ 550,830 $ 234,165 $ 646,637
$ 320,294 $ 276,618 $ 97,059 $ 325,147

$ 321,490 $ 274,212 $ 137,106 $ 321,490
$ 233,382 $ 200,290 $ 85,341 $ 235,123
$ 875,166 $ 751,120 $ 319,506 $ 881,760
$ 7,500,000 $ 28,160,000 $ 6,600,000 $ 8,100,000

$ 825,117 $ 734,163 $ 509,165 $ 829,970
$ 6,212,666 $ 2,141,120 $ 1,627,006 $ 2,189,260
$ 14,537,783 $ 31,035,283 $ 8,736,171 $ 11,119,230
DO DE COSTOS
E MARZO AL 31 DE MARZO
41,980,000
-
41,980,000
3,300,000
45,280,000
4,500,000
49,780,000
65,849,998
-
115,629,998
Suministra la siguiente información con corte del 1 de abril
TABLA 1
TABLA 2
TABLA 3
TOTAL
$ 41,980,000 INVENTARIO I.
$ 41,980,000 REQUISICIÓN
$ - DEVOLUCIÓN
$ 41,980,000 M.P UTILIZADA
$ 83,960,000 TOTAL
TABLA 4
TABLA 5
C.I ORDEN
$ 836,224 1
$ 836,224 2
$ 875,166 3
$ 751,120 4
$ 319,506 5
$ 881,760 6
$ 4,500,000 TOTAL
TABLA 6
TOTAL
$ 41,980,000 M.P INICIAL
$ 2,199,998 M.O INICIAL
$ 21,670,000 C.I INICIAL
$ 65,849,998 TOTAL
$ 41,980,000 M.P
$ - DEVOLUCIÓN
$ 41,980,000 TOTAL
$ 1,650,000 M.O A
$ 1,650,000 M.O B
$ 3,300,000 TOTAL
$ 1,650,000 C.I A
$ 1,650,000 C.I B
$ 1,200,000 ADMINISTRACIÓN
$ 4,500,000 TOTAL
$ 83,960,000 M.P.D
$ 4,583,332 M.O.D
$ 16,642,500 C.I D
$ 105,185,832 COSTO DE CADA ORDEN
M.P SOLICITADA
DEVOLUCIÓN
M.P UTILIZADA
M.O.D
COSTO PRIMO
CARGOS INDIRECTOS
COSTOS INCURRIDOS
I.I P.P
I.F P.P
CEDULAS DE COSTO
e información con corte del 1 de abril al 30 de abril con el objetivo que se entregue la información de sus costos, contabilización
Empieza con un inventario inicial asi:
INVENTARIO INICIAL
TABLA 1
ORDEN DE PRODUCCION M.P DIRECTA M.O DIRECTA C.I

1 $ 24,960,000 $ 183,333 $ 2,155,000
2 $ 5,800,000 $ 275,000 $ 1,995,000
3 $ 4,800,000 $ 183,333 $ 6,720,000
4 $ 18,816,000 $ 183,333 $ 1,723,000
5 $ 5,000,000 $ 275,000 $ 1,775,000
6 $ 4,800,000 $ 183,333 $ 6,720,000
TABLA 2
HORAS TRABAJADAS
ORDEN DE PRODUCCION M.P REQUERIDA M.P DEVUELTA DPTO A

1 $ 24,960,000 $ - 65
2 $ 5,800,000 $ - 53
3 $ 4,800,000 $ - 61
4 $ 18,816,000 $ - 57
5 $ 5,000,000 $ - 52
6 $ 4,800,000 $ - 68
356
TABLA 3
MATERIA PRIMA
1 2 3 4
$ 24,960,000 $ 5,800,000 $ 4,800,000 $ 18,816,000
$ 24,960,000 $ 5,800,000 $ 4,800,000 $ 18,816,000
$ - $ - $ - $ -
$ 24,960,000 $ 5,800,000 $ 4,800,000 $ 18,816,000
$ 49,920,000 $ 11,600,000 $ 9,600,000 $ 37,632,000
TABLA 4
DPTO MOD MOI TOTAL

A $ 1,650,000 $ 1,650,000
B $ 1,650,000 $ 1,650,000
ADMINISTRATIVOS $ 1,200,000 $ 1,200,000
TOTAL $ 3,300,000 $ 1,200,000 $ 4,500,000
TABLA 5
HRS A HRS B TOTAL HRS A

65 63 128 $ 301,264
53 50 103 $ 245,646
61 60 121 $ 282,725
57 58 115 $ 264,185
52 54 106 $ 241,011
68 66 134 $ 315,169
356 351 707 $ 1,650,000
TABLA 6
1 2 3 4
$ 24,960,000 $ 5,800,000 $ 4,800,000 $ 18,816,000
$ 183,333 $ 275,000 $ 183,333 $ 183,333
$ 2,155,000 $ 1,995,000 $ 6,720,000 $ 1,723,000
$ 27,298,333 $ 8,070,000 $ 11,703,333 $ 20,722,333
$ 24,960,000 $ 5,800,000 $ 4,800,000 $ 18,816,000

$ - $ - $ - $ -
$ 24,960,000 $ 5,800,000 $ 4,800,000 $ 18,816,000
$ 301,264 $ 245,646 $ 282,725 $ 264,185

$ 296,154 $ 235,043 $ 282,051 $ 272,650
$ 597,418 $ 480,689 $ 564,776 $ 536,835
$ 301,264 $ 245,646 $ 282,725 $ 264,185

$ 296,154 $ 235,043 $ 282,051 $ 272,650
$ 217,256 $ 174,823 $ 205,375 $ 195,191
$ 814,674 $ 655,512 $ 770,151 $ 732,026
$ 49,920,000 $ 11,600,000 $ 9,600,000 $ 37,632,000

$ 780,751 $ 755,689 $ 748,109 $ 720,168
$ 2,969,674 $ 2,650,512 $ 7,490,151 $ 2,455,026
$ 53,670,425 $ 15,006,201 $ 17,838,260 $ 40,807,194
ESTADO DE COSTOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL
M.P SOLICITADA $
DEVOLUCIÓN $
M.P UTILIZADA $
M.O.D $
COSTO PRIMO $
CARGOS INDIRECTOS $
COSTOS INCURRIDOS $
I.I P.P $
I.F P.P $
ón de sus costos, contabilización y estdos de costos.
uientes materias primas:
ORAS TRABAJADAS
DTPO B UNIDADES
63 390
50 290
60 320
58 294
54 250
66 320
351
707
5 6 TOTAL
$ 5,000,000 $ 4,800,000 $ 64,176,000
$ 5,000,000 $ 4,800,000 $ 64,176,000
$ - $ - $ -
$ 5,000,000 $ 4,800,000 $ 64,176,000
$ 10,000,000 $ 9,600,000 $ 128,352,000
NDIRECTA
ON BASE EN LAS HORAS
B ADMINISTRATIVOS C.I
$ 296,154 $ 217,256 $ 814,674
$ 235,043 $ 174,823 $ 655,512
$ 282,051 $ 205,375 $ 770,151
$ 272,650 $ 195,191 $ 732,026
$ 253,846 $ 179,915 $ 674,773
$ 310,256 $ 227,440 $ 852,865
$ 1,650,000 $ 1,200,000 $ 4,500,000
RODUCCIÓN
5 6 TOTAL
$ 5,000,000 $ 4,800,000 $ 64,176,000
$ 275,000 $ 1,099,999 $ 2,199,998
$ 1,775,000 $ 14,368,000 $ 28,736,000
$ 7,050,000 $ 20,267,999 $ 95,111,998
$ 5,000,000 $ 4,800,000 $ 64,176,000

$ - $ - $ -
$ 5,000,000 $ 4,800,000 $ 64,176,000
$ 241,011 $ 315,169 $ 1,650,000

$ 253,846 $ 310,256 $ 1,650,000
$ 494,857 $ 625,425 $ 3,300,000
$ 241,011 $ 315,169 $ 1,650,000

$ 253,846 $ 310,256 $ 1,650,000
$ 179,915 $ 227,440 $ 1,200,000
$ 674,773 $ 852,865 $ 4,500,000
$ 10,000,000 $ 9,600,000 $ 128,352,000

$ 769,857 $ 808,758 $ 4,583,332
$ 2,449,773 $ 2,627,865 $ 20,643,000
$ 13,219,630 $ 13,036,623 $ 153,578,332
64,176,000
-
64,176,000
3,300,000
67,476,000
4,500,000
71,976,000
95,111,998
-
167,087,998
CEDULAS DE COSTO
Suministra la siguiente información con corte del 1 de mayo al 31 de mayo con el objetivo que se entregue la inform
un inventario inicial asi:
INVENTARIO INICIAL
TABLA 1
ORDEN DE
PRODUCCION M.P DIRECTA
1 $ 6,400,000
2 $ 1,400,000
3 $ 3,000,000
4 $ 12,800,000
5 $ 3,800,000
6 $ 1,200,000
Para poder terinar con las ordenes se requirieron las siguientes m
TABLA 2
ORDEN DE PRODUCCION M.P REQUERIDA M.P DEVUELTA

1 $ 6,400,000 $ -
2 $ 1,400,000 $ -
3 $ 3,000,000 $ -
4 $ 12,800,000 $ -
5 $ 3,800,000 $ -
6 $ 1,200,000 $ -
TABLA 3
MATERIA PRIMA
1 2
INVENTARIO I. $ 6,400,000 $ 1,400,000
REQUISICIÓN $ 6,400,000 $ 1,400,000
DEVOLUCIÓN $ - $ -
M.P UTILIZADA $ 6,400,000 $ 1,400,000
TOTAL $ 12,800,000 $ 2,800,000
TABLA 4
DPTO MOD MOI

A $ 1,650,000
B $ 1,650,000
ADMINISTRATIVOS $ 1,200,000
TOTAL $ 3,300,000 $ 1,200,000
TABLA 5
DISTRIBUCIÓN DE LOS CARGOS INDIRECTOS CON BASE EN L
ORDEN HRS A HRS B

1 45 49
2 20 27
3 65 63
4 65 63
5 56 58
6 27 30
TOTAL 278 290
TABLA 6
1 2
M.P INICIAL $ 6,400,000 $ 1,400,000
M.O INICIAL $ 183,333 $ 275,000
C.I INICIAL $ 850,000 $ 785,000
TOTAL $ 7,433,333 $ 2,460,000
M.P $ 6,400,000 $ 1,400,000

DEVOLUCIÓN $ - $ -
TOTAL $ 6,400,000 $ 1,400,000
M.O A $ 267,086 $ 118,705

M.O B $ 278,793 $ 153,621
TOTAL $ 545,879 $ 272,326
C.I A $ 267,086 $ 118,705

C.I B $ 278,793 $ 153,621
ADMINISTRACIÓN $ 198,592 $ 99,296
TOTAL $ 744,471 $ 371,622
M.P.D $ 12,800,000 $ 2,800,000

M.O.D $ 729,212 $ 547,326
C.I D $ 1,594,471 $ 1,156,622
COSTO DE CADA ORDEN $ 15,123,683 $ 4,503,947
ESTADO DE COSTO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO
M.P SOLICITADA $
DEVOLUCIÓN $
M.P UTILIZADA $
M.O.D $
COSTO PRIMO $
CARGOS INDIRECTOS $
COSTOS INCURRIDOS $
I.I P.P $
I.F P.P $
LAS DE COSTO
etivo que se entregue la información de sus costos, contabilización y estdos de costos. Empieza con
ventario inicial asi:
NTARIO INICIAL
M.O DIRECTA C.I

$ 183,333 $ 850,000
$ 275,000 $ 785,000
$ 183,333 $ 4,350,000
$ 183,333 $ 1,300,000
$ 275,000 $ 1,445,000
$ 183,333 $ 1,980,000
s se requirieron las siguientes materias primas:
HORAS TRABAJADAS
DPTO A DTPO B UNIDADES

45 49 100
20 27 70
65 63 200
65 63 200
56 58 190
27 30 80
278 290
568
IA PRIMA
3 4 5 6
$ 3,000,000 $ 12,800,000 $ 3,800,000 $ 1,200,000
$ 3,000,000 $ 12,800,000 $ 3,800,000 $ 1,200,000
$ - $ - $ - $ -
$ 3,000,000 $ 12,800,000 $ 3,800,000 $ 1,200,000
$ 6,000,000 $ 25,600,000 $ 7,600,000 $ 2,400,000
RECTA E INDIRECTA
TOTAL
$ 1,650,000
$ 1,650,000
$ 1,200,000
$ 4,500,000
DIRECTOS CON BASE EN LAS HORAS
TOTAL HRS A B ADMINISTRATIVOS

94 $ 267,086 $ 278,793 $ 198,592
47 $ 118,705 $ 153,621 $ 99,296
128 $ 385,791 $ 358,448 $ 270,423
128 $ 385,791 $ 358,448 $ 270,423
114 $ 332,374 $ 330,000 $ 240,845
57 $ 160,252 $ 170,690 $ 120,423
568 $ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,200,000
DEN DE PRODUCCIÓN
3 4 5 6
$ 3,000,000 $ 12,800,000 $ - $ 1,200,000
$ 183,333 $ 183,333 $ 275,000 $ 1,099,999
$ 4,350,000 $ 1,300,000 $ 1,445,000 $ 8,730,000
$ 7,533,333 $ 14,283,333 $ 1,720,000 $ 11,029,999
$ 3,000,000 $ 12,800,000 $ 3,800,000 $ 1,200,000

$ - $ - $ - $ -
$ 3,000,000 $ 3,800,000 $ 1,200,000
$ 385,791 $ 385,791 $ 332,374 $ 160,252

$ 358,448 $ 358,448 $ 330,000 $ 170,690
$ 744,240 $ 744,240 $ 662,374 $ 330,941
$ 385,791 $ 385,791 $ 332,374 $ 160,252

$ 358,448 $ 358,448 $ 330,000 $ 170,690
$ 270,423 $ 270,423 $ 240,845 $ 120,423
$ 1,014,662 $ 1,014,662 $ 903,219 $ 451,364
$ 6,000,000 $ 25,600,000 $ 7,600,000 $ 2,400,000

$ 927,573 $ 927,573 $ 937,374 $ 514,274
$ 5,364,662 $ 2,314,662 $ 2,348,219 $ 1,896,364
$ 12,292,235 $ 28,842,235 $ 10,885,593 $ 4,810,638
ADO DE COSTOS
L 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO
28,600,000
-
28,600,000
3,300,000
31,900,000
4,500,000
36,400,000
44,459,998
-
80,859,998
Suministra la siguiente información con c
TABLA 1
TABLA 2
TABLA 3
TOTAL
$ 28,600,000 INVENTARIO I.
$ 28,600,000 REQUISICIÓN
$ - DEVOLUCIÓN
$ 28,600,000 M.P UTILIZADA
$ 57,200,000 TOTAL
TABLA 4
DPTO
A
B
ADMINISTRATIVOS
TOTAL
TABLA 5
DISTRIBUCIÓ
C.I ORDEN
$ 744,471 1
$ 371,622 2
$ 1,014,662 3
$ 1,014,662 4
$ 903,219 5
$ 451,364 6
$ 4,500,000 TOTAL
TABLA 6
COSTO POR CADA ORDEN DE P
TOTAL
$ 24,800,000 M.P INICIAL
$ 2,199,998 M.O INICIAL
$ 17,460,000 C.I INICIAL
$ 44,459,998 TOTAL
$ 28,600,000 M.P
$ - DEVOLUCIÓN
$ 28,600,000 TOTAL
$ 1,650,000 M.O A
$ 1,650,000 M.O B
$ 3,300,000 TOTAL
$ 1,650,000 C.I A
$ 1,650,000 C.I B
$ 1,200,000 ADMINISTRACIÓN
$ 4,500,000 TOTAL
$ 57,200,000 M.P.D
$ 4,583,332 M.O.D
$ 14,675,000 C.I D
COSTO DE CADA
$ 76,458,332 ORDEN
M.P SOLICITADA
DEVOLUCIÓN
M.P UTILIZADA
M.O.D
COSTO PRIMO
CARGOS INDIRECTOS
COSTOS INCURRIDOS
I.I P.P
I.F P.P
CEDULAS DE COSTO
la siguiente información con corte del 1 de junio al 30 de junio con el objetivo que se entregue la información de sus costos, cont
un inventario inicial asi:
INVENTARIO INICIAL
TABLA 1
ORDEN DE PRODUCCION M.P DIRECTA M.O DIRECTA C.I

1 $ 14,400,000 $ 183,333 $ 1,412,500
2 $ 1,200,000 $ 275,000 $ 730,000
3 $ 3,000,000 $ 183,333 $ 4,350,000
4 $ 8,000,000 $ 183,333 $ 962,500
5 $ 6,000,000 $ 275,000 $ 2,050,000
6 $ 2,700,000 $ 183,333 $ 3,955,000
TABLA 2
HORAS TRABAJADAS
ORDEN DE PRODUCCION M.P REQUERIDA M.P DEVUELTA DPTO A

1 $ 14,400,000 $ - 66
2 $ 1,200,000 $ - 15
3 $ 3,000,000 $ - 65
4 $ 8,000,000 $ - 45
5 $ 6,000,000 $ - 70
6 $ 2,700,000 $ - 50
311
TABLA 3
MATERIA PRIMA
1 2 3 4
$ 14,400,000 $ 1,200,000 $ 3,000,000 $ 8,000,000
$ 14,400,000 $ 1,200,000 $ 3,000,000 $ 8,000,000
$ - $ - $ - $ -
$ 14,400,000 $ 1,200,000 $ 3,000,000 $ 8,000,000
$ 28,800,000 $ 2,400,000 $ 6,000,000 $ 16,000,000
TABLA 4
MOD MOI TOTAL

$ 1,650,000 $ 1,650,000
$ 1,650,000 $ 1,650,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 3,300,000 $ 1,200,000 $ 4,500,000
TABLA 5
HRS A HRS B TOTAL HRS A

66 69 135 $ 350,161
15 19 34 $ 79,582
65 63 128 $ 344,855
45 50 95 $ 238,746
70 73 143 $ 371,383
50 55 105 $ 265,273
311 329 640 $ 1,650,000
TABLA 6
OR CADA ORDEN DE PRODUCCIÓN
1 2 3 4
$ 14,400,000 $ 1,200,000 $ 3,000,000 $ 8,000,000
$ 183,333 $ 275,000 $ 4,350,000 $ 183,333
$ 1,412,500 $ 730,000 $ 4,350,000 $ 962,500
$ 15,995,833 $ 2,205,000 $ 11,700,000 $ 9,145,833
$ 14,400,000 $ 1,200,000 $ 3,000,000 $ 8,000,000

$ - $ - $ - $ -
$ 14,400,000 $ 1,200,000 $ 3,000,000
$ 350,161 $ 79,582 $ 344,855 $ 238,746

$ 346,049 $ 95,289 $ 315,957 $ 250,760
$ 696,209 $ 174,871 $ 660,813 $ 489,506
$ 350,161 $ 79,582 $ 344,855 $ 238,746

$ 346,049 $ 95,289 $ 315,957 $ 250,760
$ 253,125 $ 63,750 $ 240,000 $ 178,125
$ 949,334 $ 238,621 $ 900,813 $ 667,631
$ 28,800,000 $ 2,400,000 $ 6,000,000 $ 16,000,000

$ 879,542 $ 449,871 $ 844,146 $ 672,839
$ 2,361,834 $ 968,621 $ 5,250,813 $ 1,630,131
$ 32,041,377 $ 3,818,491 $ 12,094,959 $ 18,302,970
ESTADO DE COSTOS
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO
M.P SOLICITADA $
DEVOLUCIÓN $
M.P UTILIZADA $
M.O.D $
COSTO PRIMO $
CARGOS INDIRECTOS $
COSTOS INCURRIDOS $
I.I P.P $
I.F P.P $
STO
e la información de sus costos, contabilización y estdos de costos. Empieza con
NICIAL
siguientes materias primas:
HORAS TRABAJADAS
DTPO B UNIDADES
69 225
19 60
63 200
50 125
73 300
55 180
329
640
5 6 TOTAL
$ 6,000,000 $ 2,700,000 $ 35,300,000
$ 6,000,000 $ 2,700,000 $ 35,300,000
$ - $ - $ -
$ 6,000,000 $ 2,700,000 $ 35,300,000
$ 12,000,000 $ 5,400,000 $ 70,600,000
HORAS
B ADMINISTRATIVOS C.I
$ 346,049 $ 253,125 $ 949,334
$ 95,289 $ 63,750 $ 238,621
$ 315,957 $ 240,000 $ 900,813
$ 250,760 $ 178,125 $ 667,631
$ 366,109 $ 268,125 $ 1,005,617
$ 275,836 $ 196,875 $ 737,984
$ 1,650,000 $ 1,200,000 $ 4,500,000
5 6 TOTAL
$ 6,000,000 $ 2,700,000 $ 35,300,000
$ 275,000 $ 183,333 $ 5,449,999
$ 2,050,000 $ 3,955,000 $ 13,460,000
$ 8,325,000 $ 6,838,333 $ 54,209,999
$ 6,000,000 $ 2,700,000 $ 35,300,000

$ - $ - $ -
$ 6,000,000 $ 2,700,000 $ 35,300,000
$ 371,383 $ 265,273 $ 1,650,000

$ 366,109 $ 275,836 $ 1,650,000
$ 737,492 $ 541,109 $ 3,300,000
$ 371,383 $ 265,273 $ 1,650,000

$ 366,109 $ 275,836 $ 1,650,000
$ 268,125 $ 196,875 $ 1,200,000
$ 1,005,617 $ 737,984 $ 4,500,000
$ 12,000,000 $ 5,400,000 $ 70,600,000

$ 1,012,492 $ 724,442 $ 4,583,332
$ 3,055,617 $ 2,787,984 $ 16,055,000
$ 16,068,109 $ 8,912,426 $ 91,238,332
35,300,000
-
35,300,000
3,300,000
38,600,000
4,500,000
43,100,000
54,209,999
-
97,309,999
MATERIA PRIMA FEBRERO 2022
GRAN COTRIBUYENTE (Para fabricar 200 unidades de Termisol)
ALUVICOL S,A,S
NIT: 9004183757
Dirección :CALLE 19 SUR 28 36
Bogotá
Señores:
Correo: Artesanias Educo
S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 098
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Diana Gomez
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA COMPRA
VENCIMIENTO
2/1/2022 2/2/2022 4561 Contado
VR.
REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANT. UNITADRIO
A-238 ALUMINIO 600 $4,000

B-34 BANDAS DE SILICONA PRO 50 $4,000

Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titulo
valor como animo de financiación para el micro, pequeño y gran empresario. La
factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podra librar y Subtotal
entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse I.V.A
factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a
TOTAL
Son: Cuatrocientos setenta y seis mil pesos
Nombre de quien recibe: Artesanias Educo S.A
Factura No. 098
C.C: 830.900.607-1
FIRMA AUTORIZADA Fecha de recibido: 01 de febrero de 2022
FIRMA Y SELLO
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA Y SELLO
CALLE 19 SUR 28 36/ 6012027751

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 022
Bogotá D.C.
Pagado a: ALUVICOL S,A,S Fecha:01 de febrero de 2022

C.C/NIT: 9004183757 Valor: $3,000,296
LA SUMA DE (LETRAS): Cuatrocientos sesenta y un mil quinientos ochenta y cuatro M/CTE

220505 Proveedores $3,000,296
SUMAS $3,000,296
VALOR NETO
OBSERVACIONES:

BANCO: Bancolombia SUCURSAL: Chapinero FECHA RECIBIDO: 06 de febrero de
DEBITESE: 2022
Páguese a la orden de: Guadua bambu S.A.S

La suma de: Cuatrocientos sesenta y un mil quinientos ochenta y cuatro
M/CTE
30-120938459102-275100 Firma
MATERIA PRIMA MARZO 2022
GRAN COTRIBUYENTE (Para fabricar 365 unidades de termisol)
ALUVICOL S,A,S
NIT: 9004183757
Bogotá

Señores:
S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 098
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA REMISIÓN FORMA DE PAGO
VENCIMIENTO COMPRA
3/1/2022 3/1/2022 4561 Contado

VR.
A-238 ALUMINIO 1095 $4,000

B-34 BANDAS DE SILICONA PRO 91.25 $4,000

factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podra librar y
entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse
TOTAL
Factura No. 098
C.C: 830.900.607-1
FIRMA AUTORIZADA Fecha de recibido:
FIRMA Y SELLO
CALLE 19 SUR 28 36/ 6012027751

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 031
Bogotá D.C.
Pagado a: ALUVICOL S,A,S Fecha: 01 de marzo de 2022

C.C/NIT: 9004183757 Valor: $5,475,540

220505 Proveedores $5,475,540
SUMAS $5,475,540
VALOR NETO
OBSERVACIONES:

BANCO: Bancolombia SUCURSAL: Chapinero FECHA RECIBIDO: 01 de marzo de
DEBITESE: 2022

Fecha: 01 de marzo de 2022 $5,475,540

M/CTE
30-120938459102-275100 Firma
MATERIA PRIMA ABRIL 2022
GRAN COTRIBUYENTE (Para fabricar 540 unidades de termisol)
ALUVICOL S,A,S
NIT: 9004183757
Bogotá
S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 098
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
4/1/2022 4/1/2022 4561 Contado

VR.
A-238 ALUMINIO 1620 $4,000
B-34 BANDAS ELASTICAS PRO (en cuartos) 135 $4,000

TOTAL
Factura No. 098
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
CALLE 19 SUR 28 36/ 6012027751

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 102
Bogotá D.C.
Pagado a: ALUVICOL S,A,S Fecha:

C.C/NIT: 9004183757 Valor: $8,100,799

220505 Proveedores $8,100,799
SUMAS $8,100,799
VALOR NETO
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:

DEBITESE: 2022

M/CTE
30-120938459102-275100 Firma
MATERIA PRIMA MAYO 2022
GRAN COTRIBUYENTE (Para fabricar 260 unidades unidades de Termisol)
ALUVICOL S.A.S.
NIT: 9004183757
Bogotá
S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 122
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Rosa Camelo
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
4561 Contado
VR.
A-238 ALUMINIO 780 $4,000

B-34 BANDAS ELASTICAS PRO (en cuartos) 65 $4,000

TOTAL
Son: Tres millones quinietos setenta mil pesos M/CTE
Nombre de quien recibe: Artesanias Educo S.A.
Factura No. 122
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
CALLE 19 SUR 28 36/ 6012027751

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 102
Bogotá D.C.
Pagado a: ALUVICOL S.A.S. Fecha:

C.C/NIT: 900.418.375-7 Valor: $3,900,385
LA SUMA DE (LETRAS): Tres millones cuatroscientos sesenta y un mil ochocientos ochenta pesos M/CTE

220505 Proveedores $3,900,385
SUMAS $3,900,385
VALOR NETO
OBSERVACIONES:

Fecha: $3,900,385

La suma de: Tres millones cuatroscientos sesenta y un mil ochocientos ochenta
pesos M/CTE
30-120938459102-275100 Firma
MATERIA PRIMA JUNIO 2022
GRAN COTRIBUYENTE (Para fabricar 360 unidades de Termisol)

ALUVICOL S.A.S.
NIT: 9004183757
Bogotá
Señores: Artesanias Educo S.A

mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 345
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Karol Giraldo
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
6/1/2022 6/1/2022 4561 Contado

VR.
A-238 ALUMINIO 1,080 $4,000

B-34 BANDA ELASTICA PRO (en cuartos) 90 $4,000

TOTAL
Son: Cuatro millones novescientos noventa y ocho mil pesos M/CTE
Factura No. 345
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
CALLE 19 SUR 28 36/ 6012027751

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 102
Bogotá D.C.
Pagado a: ALUVICOL S.A.S. Fecha:

C.C/NIT: 900.418.375-7 Valor: $5,400,533
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE CARRERA
Cuatro 14 ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y dos pesos
M/CTE

220505 Proveedores $5,400,533
SUMAS $5,400,533
VALOR NETO
OBSERVACIONES:

Fecha: $5,400,533

La suma de: Cuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta
y dos pesos M/CTE
30-120938459102-275100 Firma
sol)
yente
51 CODIGO CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO

R 28 36 140501 ALUMINIO $2,400,000
140508 BANDA SILICONA PRO $200,000
6893-165 240810 IVA DESCONTABLE $494,000
100 236540 RETENCION EN LA FUENTE $ 65,000
610 2368 RETE ICA $28,704
220505 PROVEEDORES $ 3,000,296
E VENTA 111005 BANCOS $3,000,296
8 220505 PROVEEDORES $ 3,000,296
na Gomez SUMAS IGUALES $6,094,296 $ 6,094,296
FORMA DE PAGO
Contado VALOR TOTAL DE LA COMPRA $ 3,000,296

VR. TOTAL
$2,400,000
$200,000
$2,600,000
$494,000
$3,094,000
S.A
ANTE DE EGRESO
No. 022
rero de 2022
$3,000,296
tro M/CTE
CREDITO
$3,000,296
$3,000,296
LOR NETO
LO DEL BENEFICIARIO
BIDO: 06 de febrero de
sol)
yente

R 28 36 140501 ALUMINIO $4,380,000
140508 BANDAS ELASTICAS PRO $ 365,000
6893-165 240810 IVA DESCONTABLE $901,550
RETENCION EN LA
236540 $ 118,625
100 FUENTE
610 2368 RETE ICA $52,385
220505 PROVEEDORES $ 5,475,540
E VENTA 111005 BANCOS $5,475,540
8 220505 PROVEEDORES $ 5,475,540
FORMA DE PAGO

VR. TOTAL
$4,380,000
$365,000
$4,745,000
$901,550
$5,646,550
S.A
ANTE DE EGRESO
No. 031
arzo de 2022
$5,475,540
tro M/CTE
CREDITO
$5,475,540
$5,475,540
LOR NETO
LO DEL BENEFICIARIO
BIDO: 01 de marzo de
sol)
yente

R 28 36 140501 ALUMINIO $6,480,000
140508 BANDAS ELASTICAS PRO $540,000
6893-165 240810 IVA DESCONTABLE $1,333,800
RETENCION EN LA
100 236540 $ 175,500
FUENTE
610 2368 RETE ICA $77,501
220505 PROVEEDORES $ 8,100,799
E VENTA 111005 BANCOS $8,100,799
8 220505 PROVEEDORES $ 8,100,799
FORMA DE PAGO

VR. TOTAL
$6,480,000
$540,000
$7,020,000
$1,333,800
$8,353,800
S.A
ANTE DE EGRESO
No. 102
$8,100,799
tro M/CTE
CREDITO
$8,100,799
$8,100,799
LOR NETO
LO DEL BENEFICIARIO
Termisol)
yente

R 28 36 140501 ALUMINIO $3,120,000
140508 BANDAS SILICIONA PRO $ 260,000
6893-165 240810 IVA DESCONTABLE $ 642,200
RETENCION EN LA
100 236540 $ 84,500
FUENTE
610 2368 RETE ICA $37,315
220505 PROVEEDORES $ 3,900,385
E VENTA 111005 BANCOS $3,900,385
2 220505 PROVEEDORES $ 3,900,385
a Camelo SUMAS IGUALES $7,922,585 $ 7,922,585
FORMA DE PAGO

VR. TOTAL
$3,120,000
$260,000
$3,380,000
$642,200
$4,022,200
S.A.
ANTE DE EGRESO
No. 102
$3,900,385
os ochenta pesos M/CTE

CREDITO
$3,900,385
$3,900,385
LOR NETO
LO DEL BENEFICIARIO
BIDO:
sol)
yente

R 28 36 140501 ALUMINIO $ 4,320,000
140508 BANDAS ELASTICAS PRO $ 360,000
6893-165 240810 IVA DESCONTABLE $ 889,200
RETENCION EN LA
100 236540 $ 117,000
FUENTE
610 2368 RETE ICA $51,667
220505 PROVEEDORES $ 5,400,533
E VENTA 111005 BANCOS $5,400,533
5 220505 PROVEEDORES $ 5,400,533
ol Giraldo SUMAS IGUALES $10,969,733 $ 10,969,733
FORMA DE PAGO

VR. TOTAL
$4,320,000
$360,000
$4,680,000
$889,200
$5,569,200
S.A.
ANTE DE EGRESO
ANTE DE EGRESO
No. 102
$5,400,533
tos treinta y dos pesos
CREDITO
$5,400,533
$5,400,533
LOR NETO
LO DEL BENEFICIARIO
BIDO:
GRAN COTRIBUYENTE (Para fabricar 320 unidades de Bambusolar)
GreenCol Energy S.A.S

NIT: 9010428131
Dirección: Cl. 75b #87 - 06,
Bogotá
Señores:
S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 098
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA COMPRA
VENCIMIENTO
2/1/2022 2/1/2022 4561 Contado
VR.
AB-875 PANELES SOLARES 320 $35,500

TOTAL
Son: Cuatro millones docientos veinticuatro mil quinientos pesos
Factura No. 098
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA Y SELLO
cl75b#87-06/3158101107

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 023
Bogotá D.C.
Pagado a: GreenCol Energy S.A.S Fecha:01 de febrero de 2022

C.C/NIT: 9010428131 Valor: $13,108,986
DIRECCIÓN: Cl. 75b #87 - 06,
LA SUMA DE (LETRAS): Cuatro millones noventa y seis mil quinientos cincuenta y ocho pesos M/CTE

220505 Proveedores $13,108,986
SUMAS $13,108,986
VALOR NETO
OBSERVACIONES:

DEBITESE: 2022

La suma de: Cuatro millones noventa y seis mil quinientos cincuenta y ocho
pesos M/CTE
Firma
GRAN COTRIBUYENTE (Para fabricar 420 unidades de bambusolar)

NIT: 9010428131
Bogotá

Señores:
S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 098
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
3/1/2022 3/1/2022 4561 Contado

VR.

TOTAL
Factura No. 098
C.C: 830.900.607-1
FIRMA AUTORIZADA Fecha de recibido: 01 de marzo de 2022
FIRMA Y SELLO
cl75b#87-06/3158101107

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 032
Bogotá D.C.
Pagado a: GreenCol Energy S.A.S Fecha: 01 de marzo de 2022

C.C/NIT: 9010428131 Valor: $17,205,544

220505 Proveedores $17,205,544
SUMAS $17,205,544
VALOR NETO
OBSERVACIONES:

DEBITESE: 2022

Fecha: 01 de marzo de 2022 $17,205,544

pesos M/CTE
Firma
GRAN COTRIBUYENTE (Para fabricar 684 unidades de bambusolar)

NIT: 9010428131
Bogotá
S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 098
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
4/1/2022 4/1/2022 4561 Contado

VR.

TOTAL
Factura No. 098
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
cl75b#87-06/3158101107

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 103
Bogotá D.C.
Pagado a: GreenCol Energy S.A.S Fecha:

C.C/NIT: 9010428131 Valor: $28,020,457

220505 Proveedores $28,020,457
SUMAS $28,020,457
VALOR NETO
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:

Fecha: $28,020,457

pesos M/CTE
Firma
GreenCol Energy S.A.S.

NIT: 9010428131
Bogotá
S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 122
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Jorge Caballero
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
4561 Contado
VR.

TOTAL
Son: Diez millones quinientos sesenta y un mil doscientos cincuenta pesos M/CTE
Factura No. 122
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
cl75b#87-06 / 3158101107

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 103
Bogotá D.C.
Pagado a: GreenCol Energy S.A.S. Fecha:

C.C/NIT: 901.042.813-1 Valor: $12,289,674
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE Cl. 75b #87 -Diez
(LETRAS): 06 millones doscientos cuarenta y un mil trescientos noventa y cinco pesos
M/CTE

220505 Proveedores $12,289,674
SUMAS $12,289,674
VALOR NETO
OBSERVACIONES:

Fecha: $12,289,674

La suma de: Diez millones doscientos cuarenta y un mil trescientos noventa y
cinco pesos M/CTE
32-120938459102-275100 Firma

GreenCol Energy S.A.S.
NIT: 9010428131
Bogotá
S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 567
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Jorge Caballero
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
6/1/2022 6/1/2022 4561 Contado

VR.

TOTAL
Son: Catorce millones setescientos ochenta y cinco mil setescientoscincuenta pesos M/CTE
Factura No. 567
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
cl75b#87-06 / 3158101107

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 103
Bogotá D.C.
Pagado a: GreenCol Energy S.A.S. Fecha:

C.C/NIT: 901.042.813-1 Valor: $14,337,953
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE Cl. 75b #87 -Catorce
(LETRAS): 06 millones trescientos treinta y siete mil novescientos cincuenta y tres
pesos M/CTE

220505 Proveedores $14,337,953
SUMAS $14,337,953
VALOR NETO
OBSERVACIONES:

Fecha: $14,337,953

La suma de: Catorce millones trescientos treinta y siete mil novescientos
cincuenta y tres pesos M/CTE
32-120938459102-275100 Firma
solar)
.S
yente

- 06, 140502 PANELES SOLARES $11,360,000
240810 IVA DESCONTABLE $2,158,400
RETENCION EN LA
6893-165 236540 $ 284,000
FUENTE
100 2368 RETE ICA $125,414
610 220505 PROVEEDORES $ 13,108,986
111005 BANCOS $13,108,986
E VENTA 220505 PROVEEDORES $ 13,108,986
8 SUMAS IGUALES $26,627,386 $ 26,627,386
na Gomez
VALOR TOTAL DE LA COMPRA $ 13,108,986
FORMA DE PAGO
Contado
VR. TOTAL
$11,360,000
$11,360,000
$2,158,400
$13,518,400
S.A
ANTE DE EGRESO
No. 023
rero de 2022
$13,108,986
y ocho pesos M/CTE
CREDITO
$13,108,986
$13,108,986
LOR NETO
LO DEL BENEFICIARIO
solar)
.S
yente

- 06, 140502 PANELES SOLARES $14,910,000
RETENCION EN LA
6893-165 236540 $ 372,750
FUENTE
100 2368 RETE ICA $164,606
610 220505 PROVEEDORES $ 17,205,544
111005 BANCOS $17,205,544
8 SUMAS IGUALES $34,948,444 $ 34,948,444
na Gomez
FORMA DE PAGO
Contado
VR. TOTAL
$14,910,000
$14,910,000
$2,832,900
$17,742,900
S.A
ANTE DE EGRESO
No. 032
arzo de 2022
$17,205,544
y ocho pesos M/CTE
CREDITO
$17,205,544
$17,205,544
LOR NETO
LO DEL BENEFICIARIO
BIDO: 01 de marzo de
solar)
.S
yente

- 06, 140502 PANELES SOLARES $24,282,000
RETENCION EN LA
6893-165 236540 $ 607,050
FUENTE
100 2368 RETE ICA $268,073
610 220505 PROVEEDORES $ 28,020,457
111005 BANCOS $28,020,457
8 SUMAS IGUALES $56,916,037 $ 56,916,037
na Gomez
FORMA DE PAGO
Contado
VR. TOTAL
$24,282,000
$24,282,000
$4,613,580
$28,895,580
S.A
ANTE DE EGRESO
No. 103
$28,020,457
y ocho pesos M/CTE
CREDITO
$28,020,457
$28,020,457
LOR NETO
LO DEL BENEFICIARIO
BIDO:
solar)
.S.
yente

- 06, 140502 PANELES SOLARES $10,650,000
RETENCION EN LA
6893-165 236540 $ 266,250
FUENTE
100 2368 RETE ICA $117,576
610 220505 PROVEEDORES $ 12,289,674
111005 BANCOS $12,289,674
2 SUMAS IGUALES $24,963,174 $ 24,963,174
e Caballero
FORMA DE PAGO
Contado
VR. TOTAL
$10,650,000
$10,650,000
$2,023,500
$12,673,500
S.A.
ANTE DE EGRESO
No. 103
$12,289,674
oventa y cinco pesos
CREDITO
$12,289,674
$12,289,674
LOR NETO
LO DEL BENEFICIARIO
BIDO:
solar)
.S.
yente

- 06, 140502 PANELES SOLARES $12,425,000
RETENCION EN LA
6893-165 236540 $ 310,625
FUENTE
100 2368 RETE ICA $137,172
610 220505 PROVEEDORES $ 14,337,953
111005 BANCOS $14,337,953
7 SUMAS IGUALES $29,123,703 $ 29,123,703
e Caballero
FORMA DE PAGO
Contado
VR. TOTAL
$12,425,000
$12,425,000
$2,360,750
$14,785,750
TE
S.A.
ANTE DE EGRESO
ANTE DE EGRESO
No. 103
$14,337,953
ntos cincuenta y tres
CREDITO
$14,337,953
$14,337,953
LOR NETO
LO DEL BENEFICIARIO
BIDO:
REGIMEN SIMPLE (Para fabricar 320 unidades de Bambusolar)
Arme Guadua & bambu S,A,S

Regimen Simple
NIT: 9010642395
CARRERA 25 #16A-20
Soacha Cundinamarca
Fecha: 25/abril/2017
Señores: Tarifa ICA NO APLICA
S.A
artesanias.educo1002@gmail Teléfono: 8675009 FACTURA DE VENTA
.com NIT. 830.900.607-1 No. 098
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
2/1/2022 2/2/2022 4561

A-234 Bambu XL 1600

Son: Dos millones ochenta y dos mil quinientos pesos
Factura No. 098
C.C: 830.900.607-1
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA Y SELLO
CARRERA 25 #16A-20 / 3216986694 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 024
Bogotá D.C.
Pagado a: Guaduda Bambu S.A.S Fecha:01 de febrero de 2022

C.C/NIT: 9010742675 Valor:
LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones treinta y dos mil seicientos veinticinco pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
VALOR NETO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
OBSERVACIONES:

BANCO: Bancolombia SUCURSAL: Chapinero FECHA RECIBIDO:
DEBITESE: 2022

La suma de: Dos millones treinta y dos mil seicientos veinticinco pesos M/CTE
Firma
30-120938459102-275100
REGIMEN SIMPLE (Para fabricar 420 unidades de bambusolar)

Regimen Simple
NIT: 9010642395
CARRERA 25 #16A-20
Soacha Cundinamarca

S.A
.com NIT. 830.900.607-1 No. 098
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
3/1/2022 3/1/2022 4561
A-234 Bambu XL 2100

Factura No. 098
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
CARRERA 25 #16A-20 / 3216986694 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 033
Bogotá D.C.
Pagado a: Guaduda Bambu S.A.S Fecha: 01 de marzo de 2022

C.C/NIT: 9010742675 Valor:
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
VALOR NETO
OBSERVACIONES:

DEBITESE: 2022

Fecha: 01 de marzo de 2022 $8,537,025
Firma
30-120938459102-275100

Regimen Simple
NIT: 9010642395
CARRERA 25 #16A-20
Soacha Cundinamarca
Señores: Artesanias Educo Tarifa ICA NO APLICA
S.A
.com NIT. 830.900.607-1 No. 098
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
4/1/2022 4/1/2022 4561

A-234 Bambu XL 3420

Factura No. 098
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
CARRERA 25 #16A-20 / 3216986694 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 100
Bogotá D.C.
Pagado a: Guaduda Bambu S.A.S Fecha:

C.C/NIT: 9010742675 Valor:
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
VALOR NETO
OBSERVACIONES:

Firma
30-120938459102-275100

Regimen Simple
NIT: 9010642395
CARRERA 25 #16A-20
Soacha Cundinamarca
S.A Teléfono: 8675009 FACTURA DE VENTA
Correo: artesanias.educo100 NIT. 830.900.607-1 No. 256
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Juan Calle
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
4561
A-234 Bambu XL 1,500

Son: Cinco millones doscientos seis mil doscientos cincuenta pesos M/CTE
Factura No. 256
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
CARRERA 25 #16A-20 / 3216986694 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 100
Bogotá D.C.
Pagado a: Guaduda Bambu S.A.S. Fecha:

C.C/NIT: 901.074.267-5 Valor:
LA SUMA DE (LETRAS): Cinco millones ochenta y un mil quinientos sesenta y tres pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
VALOR NETO
OBSERVACIONES:

Fecha: $6,097,875

La suma de: Cinco millones ochenta y un mil quinientos sesenta y tres pesos
M/CTE
Firma
30-120938459102-275100

Regimen Simple
NIT: 9010642395
CARRERA 25 #16A-20
Soacha Cundinamarca
Correo: artesanias.educo100 NIT. 830.900.607-1 No. 678
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Juan Calle
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
6/1/2022 6/1/2022 4561
A-234 Bambu XL 1,750

Son: Dos millones novescientos quince mil quinientos pesos M/CTE
Factura No. 256
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
CARRERA 25 #16A-20 / 3216986694 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 100
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 901.074.267-5 Valor:
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE CARRERA
(LETRAS): 3B
Dos20A 14 ochocientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y cinco pesos
millones
M/CTE
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
VALOR NETO
OBSERVACIONES:

Fecha: $7,114,188
La suma de: Dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y
cinco pesos M/CTE
Firma
30-120938459102-275100
dua & bambu S,A,S
gimen Simple
: 9010642395
no: 3216986694 CODIGO CONCEPTO DÉBITO
ERA 25 #16A-20 140503 Bambu XL $5,600,000
a Cundinamarca 240810 IVA DESCONTABLE $1,064,000
AN No. 1403-6893-165 23670 RETE IVA
a: 25/abril/2017 220505 PROVEEDORES
orizada 001 al 100 111005 BANCOS
d económica 4610 220505 PROVEEDORES $6,504,400
CA NO APLICA 236575 AUTORRETENCION
FACTURA DE VENTA 135515 RETENCION $140,000
No. 098 SUMAS $13,308,400
Vendedor: Diana Gomez
VALOR TOTAL COMPRA $6,504,400
FORMA DE PAGO
Contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$3,500 $5,600,000
Subtotal $5,600,000
I.V.A $1,064,000
TOTAL $6,664,000
esanias Educo S.A
ero de 2022
MA Y SELLO
4/
No. 024
cha:01 de febrero de 2022

$6,504,400
ticinco pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
$6,504,400
$6,504,400
$6,504,400 $6,504,400
VALOR NETO
IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
IT. 830.900.607-1
ECHA RECIBIDO: 01 de febrero de
22
PROBADO
dua & bambu S,A,S
gimen Simple
: 9010642395
ERA 25 #16A-20 140503 Bambu XL $7,350,000
AN No. 1403-6893-165 23670 RETE IVA

No. 098 SUMAS $17,467,275
FORMA DE PAGO
Contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$3,500 $7,350,000
Subtotal $7,350,000
I.V.A $1,396,500
TOTAL $8,746,500
esanias Educo S.A
zo de 2022
MA Y SELLO
4/
No. 033
cha: 01 de marzo de 2022

$8,537,025
ticinco pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
$8,537,025
$8,537,025
$8,537,025 $8,537,025
VALOR NETO
IT. 830.900.607-1
ECHA RECIBIDO: 01 de marzo de
22
PROBADO
dua & bambu S,A,S
gimen Simple
: 9010642395
ERA 25 #16A-20 140503 Bambu XL $11,970,000
AN No. 1403-6893-165 23670 RETE IVA
No. 098 SUMAS $28,446,705
FORMA DE PAGO
Contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$3,500 $11,970,000
Subtotal $11,970,000
I.V.A $2,274,300
TOTAL $14,244,300
esanias Educo S.A
MA Y SELLO
4/
No. 100
cha:
$13,903,155
ticinco pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
$13,903,155
$13,903,155
$13,903,155 $13,903,155
VALOR NETO
IT. 830.900.607-1
ECHA RECIBIDO:
PROBADO
dua & bambu S,A,S

gimen Simple
: 9010642395
ERA 25 #16A-20 140503 Bambu XL $5,250,000
a Cundinamarca 240810 IVA DESCONTABLE $997,500
AN No. 1403-6893-165 23670 RETE IVA
No. 256 SUMAS $12,476,625
Vendedor: Juan Calle
FORMA DE PAGO
Contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$3,500 $5,250,000
Subtotal $5,250,000
I.V.A $997,500
TOTAL $6,247,500
esanias Educo S.A
MA Y SELLO
4/
No. 100
cha:
$6,097,875
esenta y tres pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
$6,097,875
$6,097,875
$6,097,875 $6,097,875
VALOR NETO
IT. 830.900.607-1
ECHA RECIBIDO:
PROBADO
dua & bambu S,A,S
gimen Simple
: 9010642395
ERA 25 #16A-20 140503 Bambu XL $6,125,000
AN No. 1403-6893-165 23670 RETE IVA
No. 678 SUMAS $14,556,063
Vendedor: Juan Calle
FORMA DE PAGO
Contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$3,500 $6,125,000
Subtotal $6,125,000
I.V.A $1,163,750
TOTAL $7,288,750
esanias Educo S.A
MA Y SELLO
4/
No. 100
cha:
$7,114,188
l seiscientos setenta y cinco pesos
DEBITO CREDITO
$7,114,188
$7,114,188
$7,114,188 $7,114,188
VALOR NETO
IT. 830.900.607-1
ECHA RECIBIDO:
PROBADO
Ferrehidraulicas La Solucion S A S
Regimen Simple
NIT: 9014185194
CRÉDITO Teléfono: 3107995576
CARRERA 45 A 129 A 37
Bogota D.c
$159,600 Resolución DIAN No. 1403-6893-16
$6,504,400 Fecha: 1995
$6,504,400 Num autorizada 001 al 100
$140,000 Señores: Tarifa ICA NO APLICA
S.A
artesanias.educo1002@g Teléfono: 8675009 FACTURA DE VENT
$ 13,308,400 mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 099
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Francisco Gon
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
2/1/2022 2/1/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN
A-285 Tornillos
T-165 Cables

Son: Novecientos cincuenta y dos mil pesos
Factura No. 095
C.C: 830.900.607-1
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA Y SELLO
Ferrehidraulicas La Solucion S A S/ 3107995576 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Pagado a: Ferrehidraulicas La Solucion S A S

C.C/NIT: 9014185194
DIRECCIÓN: CARRERA 45 A 129 A 37
LA SUMA DE (LETRAS): Novecientos veintinueve mil docientos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Páguese a la orden de: Ferrehidraulicas La Solucion S A S

La suma de: Novecientos veintinueve mil docientos M/CTE
Firma
30-120938459102-275100
Regimen Simple
NIT: 9014185194
Bogota D.c
$8,537,025 Fecha: 1995
$183,750 Tarifa ICA NO APLICA
Señores:
S.A
$ 17,467,275 mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 099
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
3/1/2022 3/1/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN
A-285 Tornillos
T-165 Cables

Factura No. 095
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 9014185194
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: 01 de marzo de 2022 $5,366,130
Firma
30-120938459102-275100
Regimen Simple
NIT: 9014185194
Bogota D.c
$13,903,155 Fecha: 1995
$299,250 Tarifa ICA NO APLICA
S.A
$ 28,446,705 mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 099
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
4/1/2022 4/1/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN
A-285 Tornillos
T-165 Cables

Factura No. 095
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 9014185194
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: 01 DE ABRIL DE 2022 $8,739,126
Firma
30-120938459102-275100
Ferrehidraulicas La Solucion S.A.S.

Regimen Simple
NIT: 9014185194
Bogota D.c
$6,097,875 Fecha: 1995
$131,250 Señores: Artesanias Educo Tarifa ICA NO APLICA
S.A
$ 12,476,625 mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 256
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Francia Pela
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
5/1/2022 5/1/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN
A-285 Tornillos
T-165 Cables

Son: Tres millones doscientos setenta y dos mil quinientos pesos M/CTE
Factura No. 256
C.C: 830.900.607-1
FIRMA AUTORIZADA Fecha de recibido: 01 DE MAYO DE 2022
FIRMA Y SELLO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 901.418.519-4
LA SUMA DE (LETRAS): Tres millones ciento noventa y cuatro mil ciento veinticinco peso
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: 01 DE MAYO DE 2022 $3,832,950

La suma de: Tres millones ciento noventa y cuatro mil ciento veinticinco pesos
M/CTE
Firma
30-120938459102-275100

Regimen Simple
NIT: 9014185194
Bogota D.c
$7,114,188 Fecha: 1995
$153,125 Señores: Artesanias Educo Tarifa ICA NO APLICA
S.A
$ 14,556,063 mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 256
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Francia Pela
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
6/1/2022 6/1/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN
A-285 Tornillos
T-165 Cables (uno y medio)

Son: Tres millones doscientos setenta y dos mil quinientos pesos M/CTE
Factura No. 256
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 901.418.519-4
LA SUMA DE (LETRAS): Tres millones ciento noventa y cuatro mil ciento veinticinco peso
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: $4,471,775

La suma de: Tres millones ciento noventa y cuatro mil ciento veinticinco pesos
M/CTE
Firma
30-120938459102-275100
Regimen Simple
NIT: 9014185194
Teléfono: 3107995576 CODIGO CONCEPTO DÉBITO
CARRERA 45 A 129 A 37 140504 TORNILLOS $640,000
Bogota D.c 140505 CABLES $600,000
Resolución DIAN No. 1403-6893-165 240810 IVA DESCONTABLE $235,600
Fecha: 1995 23670 RETE IVA
Num autorizada 001 al 100 220505 PROVEEDORES
Actividad económica 4610 111005 BANCOS
Tarifa ICA NO APLICA 220505 PROVEEDORES $1,440,260
FACTURA DE VENTA 236575 AUTORRETENCION
No. 099 135515 RETENCION $31,000
Vendedor: Francisco Gonzalez SUMAS $2,946,860
4534 VR. Contado VALOR TOTAL COMPRA $1,440,260

UNITADRI
CANT. O VR. TOTAL
6400 $100 $640,000
480 $6,000 $600,000
la factura como titulo

o y gran empresario. La
l servicio podra librar y Subtotal $1,240,000
icio. No podrá librarse I.V.A $235,600
real y materialmente o a
TOTAL $1,475,600
to verbal o escrito.
n recibe: Artesanias Educo S.A

5
7-1
FIRMA Y SELLO
on S A S/ 3107995576 /
No. 025

Valor: $1,440,260
docientos M/CTE
PTO DEBITO CREDITO

ores $1,440,260
ncolombia $1,440,260
SUMAS $1,440,260 $1,440,260

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 1 de febrero de
2022
APROBADO
e No. 266700 32
$1,440,260
S
TE
Firma
Regimen Simple
NIT: 9014185194
Bogota D.c 140505 CABLES $3,780,000

No. 099 135515 RETENCION $115,500
4534 Contado VALOR TOTAL COMPRA $5,366,130

VR.
UNITADRI
CANT. O VR. TOTAL
8400 $100 $840,000
630 $6,000 $3,780,000

icio. No podrá librarse
TOTAL $5,497,800

5
7-1
do: 01 de marzo de 2022
FIRMA Y SELLO
on S A S/ 3107995576 /
No. 034

Valor: $5,366,130
docientos M/CTE
PTO DEBITO CREDITO

ores $5,366,130
SUMAS $5,366,130 $5,366,130

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 01 de marzo de
2022
APROBADO
e No. 266700 32
$5,366,130
TE
Firma
Regimen Simple
NIT: 9014185194
CARRERA 45 A 129 A 37 140504 TORNILLOS $1,368,000
Resolución DIAN No. 1403-6893-165 240810 IVA DESCONTABLE $1,429,560
No. 099 135515 RETENCION $188,100

VR.
UNITADRI
CANT. O VR. TOTAL
13680 $100 $1,368,000
1026 $6,000 $6,156,000

icio. No podrá librarse I.V.A $1,429,560
TOTAL $8,953,560

5
7-1
do:
FIRMA Y SELLO
on S A S/ 3107995576 /
No. 167
Fecha: 01 DE ABRIL DE 2022

Valor: $8,739,126
docientos M/CTE
PTO DEBITO CREDITO

ores $8,739,126
SUMAS $8,739,126 $8,739,126

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 01 DE ABRIL DE
2022
APROBADO
e No. 266700 32
$8,739,126
TE
Firma

Regimen Simple
NIT: 9014185194
No. 256 135515 RETENCION $82,500
Vendedor: Francia Pelaez SUMAS $7,842,450

VR.
UNITADRI
CANT. O VR. TOTAL
6,000 $100 $600,000
450 $6,000 $2,700,000

TOTAL $3,927,000
pesos M/CTE
6
7-1
do: 01 DE MAYO DE 2022
FIRMA Y SELLO
on S A S/ 3107995576 /
No. 167
Fecha: 01 DE MAYO DE 2022

Valor: $3,832,950
y cuatro mil ciento veinticinco pesos M/CTE
PTO DEBITO CREDITO

ores $3,832,950
SUMAS $3,832,950 $3,832,950

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 01 DE MAYO DE
2022
APROBADO
e No. 266700 32
$3,832,950
S
iento veinticinco pesos
Firma
Regimen Simple
NIT: 9014185194
No. 256 135515 RETENCION $96,250
Vendedor: Francia Pelaez SUMAS $9,149,525

VR.
UNITADRI
CANT. O VR. TOTAL
7,000 $100 $700,000
525 $6,000 $3,150,000

TOTAL $4,581,500
pesos M/CTE
6
7-1
do:
FIRMA Y SELLO
on S A S/ 3107995576 /
No. 167
Fecha:
Valor: $4,471,775
y cuatro mil ciento veinticinco pesos M/CTE
PTO DEBITO CREDITO

ores $4,471,775
SUMAS $4,471,775 $4,471,775

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO:
APROBADO
e No. 266700 32
$4,471,775
S
iento veinticinco pesos
Firma
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA (Para fabricar 200 unidades de Termisol)
SOLARES CASARES
Regimen Responsable de iva
NIT: 901.818.019-5
Calle 46a 35-50
Cuidad jardin
$35,340 Fecha: 25/abril/2015
$1,440,260 Actividad económica 4610
$31,000 S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 104
Regimen: Gran
$2,946,860 Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Rosa Andrad
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
2/1/2022 2/2/2022 4561

A-234 Bambu L 400

Son: Un millon seicientos sesenta y seis mil pesos M/CTE
Factura No. 104
C.C: 830.900.607-1
FIRMA AUTORIZADA Fecha de recibido: 07 de febero de 2022
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA Y SELLO
CARRERA 25 #16A-20 / 3216986694 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 026
Bogotá D.C.
Pagado a: SOLARES CASARES Fecha: 07 de febrero de 2

C.C/NIT: 901.818.019-5 Valor:
DIRECCIÓN: Calle 46a 35-50
LA SUMA DE (LETRAS): Un millon seicientos quince mil quinientos cuarenta y cuatro peso
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
VALOR NET
FIRMA Y SELLO DEL B
OBSERVACIONES:

DEBITESE: 2022
Fecha: 07 de febero de 2022 $1,615,544
Páguese a la orden de: SOLARES CASARES

La suma de: Un millon seicientos quince mil quinientos cuarenta y cuatro
pesos} M/CTE
Firma
18-120938459102-275100
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA (Para fabricar 365 unidades de termisol)
SOLARES CASARES
NIT: 901.818.019-5
Calle 46a 35-50
Cuidad jardin
$131,670 Fecha: 25/abril/2015
$115,500 S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 104
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
3/1/2022 3/1/2022 4561
A-234 Bambu L 730

Factura No. 104
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
CARRERA 25 #16A-20 / 3216986694 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 035
Bogotá D.C.
Pagado a: SOLARES CASARES Fecha: 01 de marzo de 20

C.C/NIT: 901.818.019-5 Valor:
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
VALOR NET
FIRMA Y SELLO DEL B
OBSERVACIONES:

BANCO: Bancolombia SUCURSAL: Chapinero FECHA RECIBIDO: 01
DEBITESE: 2022

Fecha 01 de marzo de 2022 $2,948,368

pesos} M/CTE
Firma
18-120938459102-275100
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA (Para fabricar 540 unidades de termisol)
SOLARES CASARES
NIT: 901.818.019-5
Calle 46a 35-50
Cuidad jardin
$214,434 Fecha: 25/abril/2015
$188,100 S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 104
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
2/1/2022 2/1/2022 4561

A-234 Bambu L 1080

Factura No. 104
C.C: 830.900.607-1
FIRMA AUTORIZADA Fecha de recibido: 07 de febero de 2022
FIRMA Y SELLO
CARRERA 25 #16A-20 / 3216986694 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 169
Bogotá D.C.
Pagado a: SOLARES CASARES Fecha: 07 de febrero de 2

C.C/NIT: 901.818.019-5 Valor:
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
VALOR NET
FIRMA Y SELLO DEL B
OBSERVACIONES:

DEBITESE: 2022
Fecha: 07 de febero de 2022 $4,361,969

pesos} M/CTE
Firma
18-120938459102-275100
SOLARES CASARES
NIT: 901.818.019-5
Calle 46a 35-50
Cuidad jardin
$94,050 Fecha: 25/abril/2015
$82,500 S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 368
Regimen: Gran
$7,842,450 Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Mery Ortega
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
4561
A-234 Bambu L 520

Son: Cinco millones doscientos seis mil doscientos cincuenta pesos M/CTE
Factura No. 368
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
CARRERA 25 #16A-20 / 3216986694 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 169
Bogotá D.C.
Pagado a: SOLARES CASARES Fecha:

C.C/NIT: 901.818.019-5 Valor:
LA SUMA DE (LETRAS): Cinco millones cuarenta y ocho mil quinientos setenta y cinco pes
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
VALOR NET
FIRMA Y SELLO DEL B
OBSERVACIONES:

Fecha: $2,100,207

La suma de: Cinco millones cuarenta y ocho mil quinientos setenta y cinco pesos
M/CTE
Firma
18-120938459102-275100

SOLARES CASARES
NIT: 901.818.019-5
Calle 46a 35-50
Cuidad jardin
$109,725 Fecha: 25/abril/2015
$96,250 S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 789
Regimen: Gran
$9,149,525 Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Alejandra Gar
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
6/1/2022 6/1/2022 4561
A-234 Bambu L 720

Factura No. 789
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
CARRERA 25 #16A-20 / 3216986694 /

COMPROBANTE DE
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 169
Bogotá D.C.
Pagado a: SOLARES CASARES Fecha:

C.C/NIT: 901.818.019-5 Valor:
LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones ochocientos veinti siete mil doscientos dos pesos M/C
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
VALOR NET
FIRMA Y SELLO DEL B
OBSERVACIONES:

Fecha: $2,907,979

La suma de: Dos millones ochocientos veinti siete mil doscientos dos pesos
M/CTE
Firma
18-120938459102-275100
RES CASARES
Responsable de iva
901.818.019-5
le 46a 35-50 140509 Bambu L $1,400,000
uidad jardin 240810 IVA DESCONTABLE $266,000
RETENCIÓN EN LA
AN No. 1403-6893-165 2365
FUENTE
: 25/abril/2015 2368 RETE ICA
orizada 001 al 100 220505 PROVEEDORES
d económica 4610 111005 BANCOS
CA NO APLICA 220505 PROVEEDORES $1,615,544
FACTURA DE VENTA SUMAS $3,281,544
No. 104
endedor: Rosa Andrade VALOR TOTAL COMPRA $1,615,544
FORMA DE PAGO
Contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$3,500 $1,400,000
Subtotal $1,400,000
I.V.A $266,000
TOTAL $1,666,000
esanias Educo S.A
ro de 2022
MA Y SELLO
94 /
No. 026

$1,615,544
cuarenta y cuatro pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
$1,615,544
$1,615,544
$1,615,544 $1,615,544
VALOR NETO
IT. 830.900.607-1
22
PROBADO
RES CASARES
Responsable de iva
901.818.019-5
le 46a 35-50 140509 Bambu L $2,555,000
RETENCIÓN EN LA
AN No. 1403-6893-165 2365
FUENTE

No. 104
FORMA DE PAGO
Contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$3,500 $2,555,000
Subtotal $2,555,000
I.V.A $485,450
TOTAL $3,040,450
esanias Educo S.A
zo de 2022
MA Y SELLO
94 /
No. 035

$2,948,368
DEBITO CREDITO
$2,948,368
$2,948,368
$2,948,368 $2,948,368
VALOR NETO
IT. 830.900.607-1
22
PROBADO
RES CASARES
Responsable de iva
901.818.019-5
le 46a 35-50 140509 Bambu L $3,780,000
RETENCIÓN EN LA
AN No. 1403-6893-165 2365
FUENTE
No. 104
FORMA DE PAGO
Contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$3,500 $3,780,000
Subtotal $3,780,000
I.V.A $718,200
TOTAL $4,498,200
esanias Educo S.A
ro de 2022
MA Y SELLO
94 /
No. 169

$4,361,969
DEBITO CREDITO
$4,361,969
$4,361,969
$4,361,969 $4,361,969
VALOR NETO
IT. 830.900.607-1
22
PROBADO
RES CASARES
Responsable de iva
901.818.019-5
le 46a 35-50 140509 Bambu L $1,820,000
RETENCIÓN EN LA
AN No. 1403-6893-165 2365
FUENTE
No. 368
Vendedor: Mery Ortega VALOR TOTAL COMPRA $2,100,207
FORMA DE PAGO
Contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$3,500 $1,820,000
Subtotal $1,820,000
I.V.A $345,800
TOTAL $2,165,800
E
esanias Educo S.A
MA Y SELLO
94 /
No. 169
cha:
$2,100,207
ntos setenta y cinco pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
$2,100,207
$2,100,207
$2,100,207 $2,100,207
VALOR NETO
IT. 830.900.607-1
ECHA RECIBIDO:
PROBADO
RES CASARES
Responsable de iva
901.818.019-5
le 46a 35-50 140509 Bambu L $2,520,000
RETENCIÓN EN LA
AN No. 1403-6893-165 2365
FUENTE
No. 789
ndedor: Alejandra Garcia VALOR TOTAL COMPRA $2,907,979
FORMA DE PAGO
Contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$3,500 $2,520,000
Subtotal $2,520,000
I.V.A $478,800
TOTAL $2,998,800
esanias Educo S.A
MA Y SELLO
94 /
No. 169
cha:
$2,907,979
oscientos dos pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
$2,907,979
$2,907,979
$2,907,979 $2,907,979
VALOR NETO
IT. 830.900.607-1
ECHA RECIBIDO:
PROBADO
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA (Para fabircar 320 unidades de Portagradable)
PINTUCO S.A.
NIT: 890.900.148-2
Carrera 12c este #46-16
Bogota D.c
$ 35,000 Resolución DIAN No. 1403-6893-1
$ 15,456 Fecha: 1995
$ 3,281,544 S.A
artesanias.educo1002@g Teléfono: 8675009 FACTURA DE VE
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 105
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Jorge Peñ
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
2/1/2022 2/2/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN
A-227 Pintura (en cuartos)

Son: Cuatrocientos treinta y un mil trecientos setenta y cinco pesos M/CTE
Factura No. 105
C.C: 830.900.607-1
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA Y SELLO
Pintuco/ 315367363 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Pagado a: PINTUCO S.A.

C.C/NIT: 890.900.148-2
DIRECCIÓN: CARRERA 12C ESTE #46-16
LA SUMA DE (LETRAS): Cuatrocientos dieciocho mil trecientos ocen pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Páguese a la orden de: Pintuco S.A.

La suma de: Cuatrocientos dieciocho mil trecientos ocen pesos M/CTE
Firma
30-120938459102-275100
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA (Para fabricar 520 portagradables)
PINTUCO S.A.
NIT: 890.900.148-2
Bogota D.c
$ 28,207 Fecha: 1995
$ 5,988,818 S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 105
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
3/1/2022 3/1/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN

Factura No. 105
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
Pintuco/ 315367363 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 890.900.148-2
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: 01 de marzo de 2022 $2,175,215
Firma
30-120938459102-275100
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA (Para fabricar 640 unidades de portagradable)
PINTUCO S.A.
NIT: 890.900.148-2
Bogota D.c
$ 41,731 Fecha: 1995
$ 8,860,169 S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 105
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
4/1/2022 4/1/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN

Factura No. 105
C.C: 830.900.607-1
FIRMA AUTORIZADA Fecha de recibido: 01 DE ABRIL DE 2022
FIRMA Y SELLO
Pintuco/ 315367363 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 890.900.148-2
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: 01 DE ABRIL DE 2022 $2,677,187
Firma
30-120938459102-275100
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA (Para fabricar 280 unidades de Portagradable)
PINTUCO S.A.
NIT: 890.900.148-2
Bogota D.c
$ 20,093 Fecha: 1995
$ 4,266,007 S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 368
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Johana Fer
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
5/1/2022 5/1/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN

Son: Un millon setenta y ocho mil cuatroscientos treinta y ocho M/CTE
Factura No. 368
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
Pintuco/ 315367363 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 890.900.148-2
LA SUMA DE (LETRAS): Un millon cuarenta y cinco mil setescientos setenta y seis pesos
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: 01 DE MAYO DE 2022 $1,171,269

La suma de: Un millon cuarenta y cinco mil setescientos setenta y seis pesos
M/CTE
Firma
30-120938459102-275100
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA (Para fabricar 380 unidades de Portagradable)

PINTUCO S.A.
NIT: 890.900.148-2
Bogota D.c
$ 27,821 Fecha: 1995
$ 5,906,779 S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 789
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Edisson G
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
6/1/2022 6/1/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN

Son: Un millon quinietos nueve mil ochocientos trece pesos M/CTE
Factura No. 789
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
Pintuco/ 315367363 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 890.900.148-2
LA SUMA DE (LETRAS): Un millon cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochenta y siete pe
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: $1,589,580

La suma de: Un millon cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochenta y siete pesos
M/CTE
Firma
30-120938459102-275100
PINTUCO S.A.
NIT: 890.900.148-2
Teléfono: 315367363 CODIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO
Carrera 12c este #46-16 140506 PINTURA $1,160,000
Bogota D.c 240810 IVA DESCONTABLE $220,400
RETENCIÓN EN LA
esolución DIAN No. 1403-6893-165 2365
FUENTE
Fecha: 1995 2368 RETE ICA
No. 105
Vendedor: Jorge Peñalosa
4534 VR. Contado

UNITADRI
CANT. O VR. TOTAL
80 $14,500 $1,160,000
factura como titulo

y gran empresario. La
ervicio podra librar y Subtotal $1,160,000
o. No podrá librarse I.V.A $220,400
al y materialmente o a
TOTAL $1,380,400
verbal o escrito.
pesos M/CTE
recibe: Artesanias Educo S.A.
1
: 02 de febrero de 2022
FIRMA Y SELLO
67363 /
No. 027

Valor: $1,338,594
cientos ocen pesos M/CTE
TO DEBITO CREDITO
es $1,338,594
colombia $1,338,594
SUMAS $1,338,594 $1,338,594

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 1 DE FEBRERO
DE 2022
APROBADO
No. 266700 32
$1,338,594
esos M/CTE
Firma
PINTUCO S.A.
NIT: 890.900.148-2
RETENCIÓN EN LA
FUENTE

No. 105
4534 Contado
VR.
UNITADRI
CANT. O VR. TOTAL
130 $14,500 $1,885,000
factura como titulo
TOTAL $2,243,150
verbal o escrito.
pesos M/CTE
1
: 01 de marzo de 2022
FIRMA Y SELLO
67363 /
No. 036

Valor: $2,175,215
TO DEBITO CREDITO
es $2,175,215
colombia $2,175,215
SUMAS $2,175,215 $2,175,215

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
2022
APROBADO
No. 266700 32
$2,175,215
esos M/CTE
Firma
PINTUCO S.A.
NIT: 890.900.148-2
RETENCIÓN EN LA
FUENTE
No. 105
4534 Contado
VR.
UNITADRI
CANT. O VR. TOTAL
160 $14,500 $2,320,000
factura como titulo

TOTAL $2,760,800
verbal o escrito.
pesos M/CTE
1
: 01 DE ABRIL DE 2022
FIRMA Y SELLO
67363 /
No. 170

Valor: $2,677,187
TO DEBITO CREDITO
es $2,677,187
colombia $2,677,187
SUMAS $2,677,187 $2,677,187

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
2022
APROBADO
No. 266700 32
$2,677,187
esos M/CTE
Firma
PINTUCO S.A.
NIT: 890.900.148-2
RETENCIÓN EN LA
FUENTE
No. 368
Vendedor: Johana Fernandez
4534 Contado
VR.
UNITADRI
CANT. O VR. TOTAL
70 $14,500 $1,015,000
factura como titulo

TOTAL $1,207,850
verbal o escrito.
o M/CTE
1
:
FIRMA Y SELLO
67363 /
No. 170

Valor: $1,171,269
setescientos setenta y seis pesos M/CTE
TO DEBITO CREDITO
es $1,171,269
colombia $1,171,269
SUMAS $1,171,269 $1,171,269

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 01 DE MAYO DE
2022
APROBADO
No. 266700 32
$1,171,269
tenta y seis pesos
Firma
PINTUCO S.A.
NIT: 890.900.148-2
RETENCIÓN EN LA
FUENTE
No. 789
Vendedor: Edisson Garzon
4534 Contado
VR.
UNITADRI
CANT. O VR. TOTAL
95 $14,500 $1,377,500
factura como titulo

TOTAL $1,639,225
verbal o escrito.
M/CTE
1
:
FIRMA Y SELLO
67363 /
No. 170
Fecha:
Valor: $1,589,580
a y cuatro mil ochenta y siete pesos M/CTE
TO DEBITO CREDITO
es $1,589,580
colombia $1,589,580
SUMAS $1,589,580 $1,589,580

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO:
APROBADO
No. 266700 32
$1,589,580
ochenta y siete pesos
Firma
AUTORRETENEDOR (Para fabricar 320 unidades de
Portagradables)
Guadua Bamboo S,A,S

Regimen Gran Contribuyente Autorretened
NIT: 901.820.019-1
AK 43a 17-17
Roma
$ 12,806 Fecha: 25/abril/2017
$2,718,994 S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 102
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Jose Hernande
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
2/1/2022 2/2/2022 4561

A-234 Bambu TS (metros) 1280

Son: Ochocientos treinta y tres mil pesos M/CTE
Factura No. 102
C.C: 830.900.607-1
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA Y SELLO
CARRERA 25 #16A-20 / 3216986694 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 028
Bogotá D.C.
Pagado a: Guaduda Bambu S.A.S. Fecha: 10 de febrero de 2

C.C/NIT: 901.820.019-1 Valor:
DIRECCIÓN: AK 43a 17-17
LA SUMA DE (LETRAS): Ochocientos treinta y tres mil pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
VALOR NET
FIRMA Y SELLO DEL B
OBSERVACIONES:

DEBITESE: 2022

La suma de: Ochocientos trenta y tres mil pesos M/CTE
Firma
18-120938459102-275100

portagradable)
Guadua Bamboo S,A,S

NIT: 901.820.019-1
AK 43a 17-17
Roma
$ 20,810 Fecha: 25/abril/2017
$4,418,365 S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 102
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
3/1/2022 3/1/2022 4561
A-234 Bambu TS 2080

Factura No. 102
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
CARRERA 25 #16A-20 / 3216986694 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 037
Bogotá D.C.
Pagado a: Guaduda Bambu S.A.S. Fecha: 01 de marzo de 20

C.C/NIT: 901.820.019-1 Valor:
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
VALOR NET
FIRMA Y SELLO DEL B
OBSERVACIONES:

BANCO: Bancolombia SUCURSAL: Chapinero FECHA RECIBIDO: 01
DEBITESE: 2022

Fecha: 01 de marzo de 2022 $8,663,200
Firma
18-120938459102-275100

portagradables)
Guadua Bamboo S,A,S

NIT: 901.820.019-1
AK 43a 17-17
Roma
$ 25,613 Fecha: 25/abril/2017
$5,437,987 S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 102
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
4/1/2022 4/1/2022 4561

A-234 Bambu TS 2560

Factura No. 102
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
CARRERA 25 #16A-20 / 3216986694 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 167
Bogotá D.C.
Pagado a: Guaduda Bambu S.A.S. Fecha: 01 DE ABRIL DE

C.C/NIT: 901.820.019-1 Valor:
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
VALOR NET
FIRMA Y SELLO DEL B
OBSERVACIONES:

DEBITESE: 2022
Fecha: 01 DE ABRIL DE 2022 $10,662,400
Firma
18-120938459102-275100

Portagradable)
Guadua Bamboo S,A,S

NIT: 901.820.019-1
AK 43a 17-17
Roma
$ 11,206 Fecha: 25/abril/2017
$2,379,119 S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 458
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Camilla Pesell
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
4561
A-234 Bambu TS 1,120

Son: Cinco millones doscientos seis mil discientos cincuenta pesos M/CTE
Factura No. 458
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
CARRERA 25 #16A-20 / 3216986694 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 167
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 901.820.019-1 Valor:
LA SUMA DE (LETRAS): Cinco millones doscientos seis mil discientos cincuenta pesos M/C
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
VALOR NET
FIRMA Y SELLO DEL B
OBSERVACIONES:

Fecha: $4,664,800

La suma de: Cinco millones doscientos seis mil discientos cincuenta pesos
M/CTE
Firma
18-120938459102-275100

portagradable)
Guadua Bamboo S,A,S
NIT: 901.820.019-1
AK 43a 17-17
Roma
$ 15,208 Fecha: 25/abril/2017
$3,228,805 S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 890
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Carlos Pereir
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
VENCIMIENTO COMPRA
6/1/2022 6/1/2022 4561
A-234 Bambu TS 1,520

Factura No. 890
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
CARRERA 25 #16A-20 / 3216986694 /

COMPROBANTE DE
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 167
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 901.820.019-1 Valor:
LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones novescientos quince mil quinientos pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
VALOR NET
FIRMA Y SELLO DEL B
OBSERVACIONES:

Fecha: $6,330,800
La suma de: Dos millones novescientos quince mil quinientos pesos M/CTE
Firma
18-120938459102-275100
a Bamboo S,A,S
ntribuyente Autorretenedor
901.820.019-1
K 43a 17-17 140510 BAMBU TS $4,480,000
Roma 240810 IVA DESCONTABLE $851,200
AN No. 1403-6893-165 220505 PROVEEDORES
: 25/abril/2017 111005 BANCOS
orizada 001 al 100 220505 PROVEEDORES $5,331,200
d económica 4610 SUMAS $10,662,400
CA NO APLICA
FACTURA DE VENTA VALOR TOTAL COMPRA $5,331,200
No. 102
ndedor: Jose Hernandez
FORMA DE PAGO
Contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$3,500 $4,480,000
Subtotal $4,480,000
I.V.A $851,200
TOTAL $5,331,200
esanias Educo S.A
ero de 20222
MA Y SELLO
94 /
No. 028

$5,331,200
DEBITO CREDITO
$5,331,200
$5,331,200
$5,331,200 $5,331,200
VALOR NETO
IT. 830.900.607-1
22
PROBADO
a Bamboo S,A,S
901.820.019-1
K 43a 17-17 140510 BAMBU TS $7,280,000
Roma 240810 IVA DESCONTABLE $1,383,200
: 25/abril/2017 111005 BANCOS

CA NO APLICA
No. 102
FORMA DE PAGO
Contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$3,500 $7,280,000
Subtotal $7,280,000
I.V.A $1,383,200
TOTAL $8,663,200
esanias Educo S.A
zo de 2022
MA Y SELLO
94 /
No. 037

$8,663,200
DEBITO CREDITO
$8,663,200
$8,663,200
$8,663,200 $8,663,200
VALOR NETO
IT. 830.900.607-1
22
PROBADO
a Bamboo S,A,S
901.820.019-1
K 43a 17-17 140510 BAMBU TS $8,960,000
: 25/abril/2017 111005 BANCOS
CA NO APLICA
No. 102
FORMA DE PAGO
Contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$3,500 $8,960,000
Subtotal $8,960,000
I.V.A $1,702,400
TOTAL $10,662,400
esanias Educo S.A
MA Y SELLO
94 /
No. 167
cha: 01 DE ABRIL DE 2022

$10,662,400
DEBITO CREDITO
$10,662,400
$10,662,400
$10,662,400 $10,662,400
VALOR NETO
IT. 830.900.607-1
ECHA RECIBIDO: 01 DE ABRIL DE
22
PROBADO
a Bamboo S,A,S
901.820.019-1
K 43a 17-17 140510 BAMBU TS $3,920,000
Roma 240810 IVA DESCONTABLE $744,800
: 25/abril/2017 111005 BANCOS
CA NO APLICA
No. 458
ndedor: Camilla Pesellin
FORMA DE PAGO
Contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$3,500 $3,920,000
Subtotal $3,920,000
I.V.A $744,800
TOTAL $4,664,800
E
esanias Educo S.A
MA Y SELLO
94 /
No. 167
cha:
$4,664,800
os cincuenta pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
$4,664,800
$4,664,800
$4,664,800 $4,664,800
VALOR NETO
IT. 830.900.607-1
ECHA RECIBIDO:
PROBADO
a Bamboo S,A,S
901.820.019-1
K 43a 17-17 140510 BAMBU TS $5,320,000
: 25/abril/2017 111005 BANCOS
CA NO APLICA
No. 890
endedor: Carlos Pereira
FORMA DE PAGO
Contado
VR.
UNITADRIO VR. TOTAL
$3,500 $5,320,000
Subtotal $5,320,000
I.V.A $1,010,800
TOTAL $6,330,800
esanias Educo S.A
MA Y SELLO
94 /
No. 167
cha:
$6,330,800
ientos pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
$6,330,800
$6,330,800
$6,330,800 $6,330,800
VALOR NETO
IT. 830.900.607-1
ECHA RECIBIDO:
PROBADO
Portagradables)
FERRETERIA SANCHEZ S.A.

Regimen Gran Contribuyente Autorreten
NIT: 900.181.920-1
CARRERA 54a #13-35
Bogota D.c
$5,331,200 Resolución DIAN No. 1403-6893-16
$5,331,200 Fecha: 1995
$ 10,662,400 Actividad económica 4610
S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 103
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Jhon Sanch
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
2/1/2022 2/2/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN
A-278 Bandas de silicona MAX

Son: Cincuenta y nueve mil quinientos pesos M/CTE
Factura No. 103
C.C: 830.900.607-1
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA Y SELLO
Ferreterias Sanchez/ 3108105364 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Pagado a: FERRETERIA SANCHEZ S.A.

C.C/NIT: 900.181.920-1
DIRECCIÓN: CARRERA 54a #13-35
LA SUMA DE (LETRAS): Cincuenta y nueve mil quinientos pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: 1 de febrero de 2022 $380,800
Páguese a la orden de: Ferreteria Sanchez

La suma de: Cincuenta y nueve mil quinientos pesos M/CTE
Firma
30-120938459102-275100

portagradable)

NIT: 900.181.920-1
CARRERA 54a #13-35
Bogota D.c
$8,663,200 Fecha: 1995

S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 103
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
3/1/2022 3/1/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN

Factura No. 103
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.181.920-1
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: 1 de marzo de 2022 $618,800
Firma
30-120938459102-275100

portagradable)

NIT: 900.181.920-1
CARRERA 54a #13-35
Bogota D.c
$10,662,400 Fecha: 1995
S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 103
Regimen: Gran
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
4/1/2022 4/1/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN

Factura No. 103
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.181.920-1
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: 1 de abril de 2022 $761,600
Firma
30-120938459102-275100

Portagrdable)

NIT: 900.181.920-1
CARRERA 54a #13-35
Bogota D.c
$4,664,800 Fecha: 1995
S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 458
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Daniel Jime
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
5/1/2022 5/1/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN

Son: Setenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos M/CTE
Factura No. 458
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.181.920-1
LA SUMA DE (LETRAS): Setenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: 01 de mayo de 2022 $333,200
La suma de: Setenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos M/CTE
Firma
30-120938459102-275100

portagradable)
NIT: 900.181.920-1
CARRERA 54a #13-35
Bogota D.c
$6,330,800 Fecha: 1995
S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 890
Regimen: Gran
Dirección: Cra 11 82-71 Vendedor: Fernando Pe
Contribuyente
FECHA DE ORDEN DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO COMPRA
6/1/2022 6/1/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN

Son: Ciento cuatro mil cientos veinticinco pesos M/CTE
Factura No. 890
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.181.920-1
LA SUMA DE (LETRAS): Ciento cuatro mil cientos veinticinco pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: $452,200
La suma de: Ciento cuatro mil cientos veinticinco pesos M/CTE
Firma
30-120938459102-275100
imen Gran Contribuyente Autorretenedor
NIT: 900.181.920-1
Teléfono: 3108105364 CODIGO DESCRIPCIÓN
CARRERA 54a #13-35 140507 BANDAS DE SILICONA MAX
Bogota D.c 240810 IVA DESCONTABLE
Resolución DIAN No. 1403-6893-165 220505 PROVEEDORES
Fecha: 1995 111005 BANCOS
Actividad económica 4610 SUMAS
Tarifa ICA NO APLICA
FACTURA DE VENTA
No. 103 VALOR TOTAL COMPRA
Vendedor: Jhon Sanchez
4534 VR. Contado

UNITADRI
CANT. O VR. TOTAL
160 $2,000 $320,000

l servicio podra librar y Subtotal $320,000
TOTAL $380,800
n recibe: Artesanias Educo S.A.

3
7-1
FIRMA Y SELLO
z/ 3108105364 /
No. 029

Valor: $380,800
entos pesos M/CTE
PTO DEBITO CREDITO

ores $380,800
ncolombia $380,800
SUMAS $380,800 $380,800

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 1 de febrero de
2022
APROBADO
e No. 266700 32
$380,800
CTE
Firma

NIT: 900.181.920-1

FACTURA DE VENTA
4534 Contado
VR.
UNITADRI
CANT. O VR. TOTAL
260 $2,000 $520,000
TOTAL $618,800

3
7-1
do:
FIRMA Y SELLO
z/ 3108105364 /
No. 038

Valor: $618,800
entos pesos M/CTE
PTO DEBITO CREDITO

ores $618,800
ncolombia $618,800
SUMAS $618,800 $618,800

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
2022
APROBADO
e No. 266700 32
$618,800
CTE
Firma

NIT: 900.181.920-1
FACTURA DE VENTA
4534 Contado
VR.
UNITADRI
CANT. O VR. TOTAL
320 $2,000 $640,000

TOTAL $761,600

3
7-1
do:
FIRMA Y SELLO
z/ 3108105364 /
No. 168
Fecha: 1 de ABRIL de 2022

Valor: $761,600
entos pesos M/CTE
PTO DEBITO CREDITO

ores $761,600
ncolombia $761,600
SUMAS $761,600 $761,600

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
2022
APROBADO
e No. 266700 32
$761,600
CTE
Firma

NIT: 900.181.920-1
FACTURA DE VENTA
Vendedor: Daniel Jimenez
4534 Contado
VR.
UNITADRI
CANT. O VR. TOTAL
140 $2,000 $280,000

TOTAL $333,200
M/CTE
8
7-1
do:
FIRMA Y SELLO
z/ 3108105364 /
No. 168
Fecha: 01 de mayo de 2022

Valor: $333,200
tos setenta y cinco pesos M/CTE
PTO DEBITO CREDITO

ores $333,200
ncolombia $333,200
SUMAS $333,200 $333,200

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 01 de mayo de
2022
APROBADO
e No. 266700 32
$333,200
inco pesos M/CTE
Firma
NIT: 900.181.920-1
FACTURA DE VENTA
Vendedor: Fernando Perez
4534 Contado
VR.
UNITADRI
CANT. O VR. TOTAL
190 $2,000 $380,000

TOTAL $452,200

0
7-1
do:
FIRMA Y SELLO
z/ 3108105364 /
No. 168
Fecha:
Valor: $452,200
nticinco pesos M/CTE
PTO DEBITO CREDITO

ores $452,200
ncolombia $452,200
SUMAS $452,200 $452,200

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO:
APROBADO
e No. 266700 32
$452,200
M/CTE
Firma
DÉBITO CRÉDITO
$320,000
$60,800
$380,800
$380,800
$380,800
$761,600 $761,600
$380,800
DÉBITO CRÉDITO
$520,000
$98,800
$618,800
$618,800
$618,800
$1,237,600 $1,237,600
$618,800
DÉBITO CRÉDITO
$640,000
$121,600
$761,600
$761,600
$761,600
$1,523,200 $1,523,200
$761,600
DÉBITO CRÉDITO
$280,000
$53,200
$333,200
$333,200
$333,200
$666,400 $666,400
$333,200
DÉBITO CRÉDITO
$380,000
$72,200
$452,200
$452,200
$452,200
$904,400 $904,400
$452,200
VENTAS DE MERCANCIA ENERO 2022
GRAN CONTRIBUYENTE
Resol
F
Señores: ARME IDEAS EN GUADUA S.A Teléfono: 3206602057

Correo: armeguadua.@gmail.com NIT. 901.334.621-1
Dirección: Cra5b#45-12sur Regimen: Gran contribuyente
FECHA FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO
7/1/2022 8/1/2022
BS-54854 Bambúsolar
PA-785023 Termisol
PA-75695 Portagradable

Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titulo valor como animo de fin
micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servic
entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que no c
entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o
Son: Veintisiete millones ciento noventa y cinco mil setecientos veinticinco pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: ARME IDEAS EN
Factura No. 010
C.C: 901.334.621-1
Cra 11 82-71 / 8675309 / artesanias.educo1002
CODIGO CONCEPTO
41359501 Venta Bambúsolar
41359503 Venta Portagradable
421040 Descuento
240805 Iva generado
135515 Retención en la fuente
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
143501 Inventario Bambusolar
SUMAS
VALOR TOTAL DE LA VENTA $ 25,053,478
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja $ 25,053,478
Cuentas por cobrar-Clientes

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Recibido de: ARME IDEAS EN GUADUA S.A

C.C/NIT: 901.334.621-1
DIRECCIÓN: Cra5b#45-12sur
LA SUMA DE (LETRAS): Veinticinco millones cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho pesos
POR
CONCEPTO
DE: Venta de
Mercancia.
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja General
130505 Clientes
OBSERVACIONES:
CHEQUE N EFECTIVO:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.
Ciudad: Bogotá D.C. FECHA

Dirreción: Cra5b#45-12sur
La suma de (en letras): Veinticinco millones cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho pesos M/C
Por concepto de: Venta de mercancía
Cheque No: Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 25,053,478
130505 CLIENTES
VENTAS DE MERCANCIA FEBRERO 2022
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRE
R
Resol
Ac
Señores: Bambukindus LTDA Teléfono: 350954

Correo: bambukindus_15@gmail.com NIT. 900.586.951-6
Dirección: Cl 134 A 13-57 Regimen: Gran Contribuyente Autorretenedor
12/2/2022 12/2/2022

Son: Tres millones ciento treta y seis mil veintycinco M/CTE

FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Bambukindus LTD
Factura No. 018
C.C: 900.586.951-6
FIRMA Y SELLO
Direccion Cra 11 82-71 / Telefono 8675309 / Correo artesan
CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO

41359501 Venta Bambúsolar $ 21,633,840
421040 Desuento $ 1,081,692
240810 Iva generado $ 3,904,908
135515 Retención en la fuente $ 513,804
135518 Retencion de ica $ 226,896
130505 Clientes $ 23,716,357
110505 Caja general $ 23,716,357
130505 Clientes $ 23,716,357
135505 Anticipo renta $ 82,209
236575 Autorretención $ 82,209
SUMAS $ 49,337,313 $ 49,337,313
VALOR DE LA VENTA $ 23,716,357
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Recibido de: Bambukindus LTDA

C.C/NIT: 900.586.951-6
DIRECCIÓN: Cl 134 A 13-57
LA SUMA DE (LETRAS): Quince millones quinientos ochenta y dos mil ochocientos treinta y nueve pe
POR CONCEPTO DE: Venta de Merca
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
REVISADO
ELABORADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.
Dirreción: Cl 134 A 13-57
La suma de (en letras): Quince millones quinientos ochenta y dos mil ochocientos treinta y nueve pesos
Cheque No: Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 23,716,357
130505 CLIENTES
VENTAS DE MERCANCIA MARZO 2022
Resol
Ac
Señores: Bambukindus Teléfono: 350954

7/3/2022 7/3/2022
micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del ser
entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que no
entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato
Son: Veinticinco millones ocho mil quinientos cuarenta M/CTE

FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Humberto Lopez
Factura No. 030
C.C: 52 47908102
FIRMA Y SELLO

421040 Descuento $ 901,410
240810 Iva generado $ 3,254,090
130505 Clientes $ 19,763,631
110505 Caja general $ 19,763,631
130505 Clientes $ 19,763,631
SUMAS $ 41,114,428 $ 41,114,428
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.586.951-6
LA SUMA DE (LETRAS): Veinticinco millones ocho mil quinientos cuarenta pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
SUMAS
OBSERVACIO
NES:

DEBITESE:
REVISADO
ELABORADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

La suma de (en letras): Veinticinco millones ocho mil quinientos cuarenta pesos M/CTE
Cheque No: Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 19,763,631
130505 CLIENTES
VENTAS DE MERCANCIA ABRIL 2022
Resol
Ac

Correo: bambukindus_15@gmail.com NIT. 90058695-6
6/4/2022 6/4/2022

Son: Veinticinco millones seseta y seis mil ciento veintitres M/CTE

Factura No. 030
C.C: 52 47908102
FIRMA Y SELLO

421040 Descuento $ 1,757,750
240810 Iva generado $ 6,345,476
130505 Clientes $ 38,539,080
110505 Caja general $ 38,539,080
130505 Clientes $ 38,539,080
SUMAS $ 80,173,134 $ 80,173,134
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
C.C/NIT: 900.586.951-6

LA SUMA DE (LETRAS): Veinticinco millones sesenta y seis mil
POR
CONCEPTO
DE: Venta de
Mercancia.
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
REVISADO
ELABORADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

La suma de (en letras): Veinticinco millones sesenta y seis mil ciento veintitres pesos M/CTE
Cheque No: Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 38,539,080
130505 CLIENTES
VENTAS DE MERCANCIA MAYO 2022
R
Resol
Ac

8/5/2022 8/5/2022

Son: Un millon novecientos cincuenta y tres mil seteciento cuarenta y tres pesos M/CTE
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Jimmy Martinez
Factura No. 056
C.C: 254.998.461
Fecha de recibido:
FIRMA Y SELLO

415035 Descuento $ 450,705
240810 Iva generado $ 1,627,045
130505 Clientes $ 9,881,815
110505 Caja general $ 9,881,815
130505 Clientes $ 9,881,815
SUMAS $ 20,559,017 $ 20,559,017
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.586.951-6
LA SUMA DE (LETRAS): Quince millones ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta pesos M/C
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
REVISADO
ELABORADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

La suma de (en letras): Quince millones ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta pesos M/CTE
Cheque No: Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 9,881,815
130505 CLIENTES
VENTAS DE MERCANCIA JUNIO 2022
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE AUTO
Resol
F
Ac
Señores: Bambukindus S.A Teléfono: 350954

6/6/2022 6/6/2022
Son: Cinco millones cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos M/CTE
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Alejandro Rome
Factura No. 010
C.C: 56 785 585
Fecha de recibido:
FIRMA Y SELLO

415035 Descuento $ 1,014,086
240810 Iva generado $ 3,660,851
130505 Clientes $ 22,234,084
110505 Caja general $ 22,234,084
130505 Clientes $ 22,234,084
SUMAS $ 46,253,731 $ 46,253,731
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.586.951-6
LA SUMA DE (LETRAS): Diecinueve millones ochocientos cincuenta y cinco mil cohcocientos treinta
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
SUMAS
OBSERVACIO
NES:

DEBITESE:
REVISADO
ELABORADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

La suma de (en letras): Diecinueve millones ochocientos cincuenta y cinco mil cohcocientos treinta y sie
Cheque No: Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 22,234,084
130505 CLIENTES
NERO 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
FACTURA DE VENTA
No. 010
Vendedor: Artesanias Educo S.A.

ORDEN DE COMPRA
1112021 1 Crédito
ÓN CANT. VR. UNITADRIO VR. TOTAL
r 150 $ 90,141 $ 13,521,150
180 $ 20,140 $ 3,625,200
le 120 $ 47,560 $ 5,707,200
SU COMPRA Subtotal $ 22,853,550

a como titulo valor como animo de financiación para el I.V.A $ 4,342,175
ue el vendedor o prestador del servicio podra librar y Descuento $ 1,142,678
odrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes
TOTAL $ 27,195,725
ados en virtud de un contrato verbal o escrito.
icinco pesos
bre de quien recibe: ARME IDEAS EN GUADUA S.A
ura No. 010
901.334.621-1
a de recibido: 07 de enero de 2022
FIRMA Y SELLO
71 / 8675309 / artesanias.educo1002@gmail.com
DÉBITO CRÉDITO
$ 13,521,150
$ 3,625,200
$ 5,707,200
$ 1,142,678
$ 4,125,066
$ 542,772
$ 239,688
$ 25,053,478
$ 25,053,478
$ 25,053,478
$ 8,082,823
$ 8,082,823
$ 4,102,670
$ 4,102,670
$ 3,863,592
$ 3,863,592
$ 91,414
$ 91,414
$ 68,172,594 $ 68,172,594
$ 25,053,478
esanías Educo S.A.

en Gran Contribuyente COMPROBANTE DE INGRESO
IT: 830.900.607-1
eléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 013
Bogotá D.C.

Valor:
$ 25,053,478
mil cuatrocientos setenta y ocho pesos M/CTE
CONCEPTO
Caja General DEBITO CREDITO
Clientes $25,053,478
$25,053,478
SUMAS
VALOR NETO $25,053,478 $25,053,478
X NIT. 830.900.607-1

APROBADO
ISADO
as Educo S.A.
30.900.607-1
N CONTRIBUYENTE
a 11 82-71
no: 8675309
RECIBO DE CAJA No. 001
co1002@gmail.com
DIA: 07 MES: ENERO AÑO: 2022

VALOR $ 25,053,478
cuatrocientos setenta y ocho pesos M/CTE
Sucursal: Chapinero Efectivo: X

CREDITOS FIRMA SELLO
$ 25,053,478
C.C: X NIT:
254,998,461
BRERO 2022
ONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

FACTURA DE VENTA
No. 018
Vendedor: Artesanías Educo S.A.
FORMA DE
REMISIÓN PAGO
ORDEN DE COMPRA
5820875 5 Contado
r 240 $ 90,141 $ 21,633,840
SU COMPRA
a como titulo valor como animo de financiación para el Subtotal $ 21,633,840
ue el vendedor o prestador del servicio podra librar y IVA $ 4,110,430
Descuento $ 1,081,692
TOTAL $ 24,662,578
bre de quien recibe: Bambukindus LTDA

ura No. 018
900.586.951-6
a de recibido: 12 de febrero de 2022
A Y SELLO
/ Telefono 8675309 / Correo artesanias.educo1002@gmail.com
ENTO
$ 23,716,357
esanías Educo S.A.

IT: 830.900.607-1
eléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 022
Bogotá D.C.
Fecha: 12 DE FEBRERO DE 2022

Valor: $ 23,716,357
dos mil ochocientos treinta y nueve pesos M/CTE

OR CONCEPTO DE: Venta de Mercancia.
DEBITO CREDITO
Clientes $ 23,716,357
$23,716,357 $23,716,357
VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1

APROBADO
as Educo S.A.
30.900.607-1
N CONTRIBUYENTE
a 11 82-71
no: 8675309
co1002@gmail.com
DIA: 12 MES: FEBRERO AÑO: 2022

VALOR $ 23,716,357
mil ochocientos treinta y nueve pesos M/CTE

$ 23,716,357
C.C: X NIT:
254,998,461
ARZO 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

FACTURA DE VENTA
No. 024
ORDEN DE COMPRA REMISIÓN
FORMA DE PAGO
5820875 5 Contado
CANT. VR. UNITADRIO VR. TOTAL
r 200 $ 90,141 $ 18,028,200
SU COMPRA Subtotal $ 18,028,200
tura como titulo valor como animo de financiación para el IVA $ 3,425,358
or que el vendedor o prestador del servicio podra librar y Descuento $ 901,410
podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes
e prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.
TOTAL $ 20,552,148
bre de quien recibe: Humberto Lopez

ura No. 030
52 47908102
a de recibido: 01 de marzo de 2022
A Y SELLO
ENTO
$ 19,763,631
esanías Educo S.A.

IT: 830.900.607-1
eléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
No. 027
Bogotá D.C.
Fecha: 7 DE MARZO DE 2022

Valor: $ 19,763,631
os cuarenta pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
Clientes $ 19,763,631
$19,763,631 $19,763,631
VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 7 DE MARZO DE 2022

APROBADO
as Educo S.A.
30.900.607-1
N CONTRIBUYENTE
a 11 82-71
no: 8675309
co1002@gmail.com
DIA: 07 MES: MARZO AÑO: 2022

VALOR $ 19,763,631
uarenta pesos M/CTE

$ 19,763,631
C.C: X NIT:
254,998,461
ABRIL 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

FACTURA DE VENTA
No. 030
FORMA DE
REMISIÓN
ORDEN DE COMPRA PAGO
5820875 5 Contado

r 390 $ 90,141 $ 35,154,990
Subtotal $ 35,154,990
SU COMPRA IVA $ 6,679,448
tura como titulo valor como animo de financiación para el Descuento $ 1,757,750
or que el vendedor o prestador del servicio podra librar y
TOTAL $ 40,076,689

ura No. 030
52 47908102
a de recibido: 01 de abril de 2022
A Y SELLO
ENTO
ENTO
$ 38,539,080
esanías Educo S.A.

en Gran Contribuyente
IT: 830.900.607-1
eléfono: 8675309 No. 032
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
DA Valor: $ 38,539,080
C.C/NIT: 900.586.951-6

Veinticinco millones sesenta y seis mil ciento veintitres pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
Clientes $ 38,539,080
$38,539,080 $38,539,080
VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 06 DE ABRIL DE 2022

APROBADO
as Educo S.A.
30.900.607-1
N CONTRIBUYENTE
a 11 82-71
no: 8675309
co1002@gmail.com
DIA: 06 MES: ABRIL AÑO: 2022

VALOR $ 38,539,080
nto veintitres pesos M/CTE

$ 38,539,080
C.C: X NIT:
254,998,461
MAYO 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

FACTURA DE VENTA
No. 036
ORDEN DE COMPRA REMISIÓN FORMA DE PAGO
5820888 5 Contado

r 100 $ 90,141 $ 9,014,100
SU COMPRA DESCUENTO $ 450,705
tura como titulo valor como animo de financiación para el IVA $ 1,712,679
or que el vendedor o prestador del servicio podra librar y TOTAL $ 10,276,074
y tres pesos M/CTE

bre de quien recibe: Jimmy Martinez
ura No. 056
254.998.461
a de recibido:
A Y SELLO
ENTO
$ 9,881,815
esanías Educo S.A.

IT: 830.900.607-1
eléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 037
Bogotá D.C.

Valor: $ 9,881,815
te mil cuatrocientos setenta pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
Clientes $ 9,881,815
$9,881,815 $9,881,815
VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 08 DE MAYO DE 2022
as Educo S.A.
30.900.607-1
N CONTRIBUYENTE
a 11 82-71
no: 8675309
co1002@gmail.com
DIA: 08 MES: MAYO AÑO: 2022

VALOR $ 9,881,815
mil cuatrocientos setenta pesos M/CTE

$ 9,881,815
C.C: X NIT:
254,998,461
UNIO 2022
AN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
FACTURA DE VENTA
No. 042
FORMA DE
REMISIÓN
ORDEN DE COMPRA PAGO
5875 5 Contado
r 225 $ 90,141 $ 20,281,725
Subtotal $ 20,281,725
Descuento $ 1,014,086
SU COMPRA IVA $ 3,853,528
a como titulo valor como animo de financiación para el
ue el vendedor o prestador del servicio podra librar y TOTAL $ 23,121,167
os sesenta y seis pesos M/CTE

bre de quien recibe: Alejandro Romero
ura No. 010
56 785 585
a de recibido:
MA Y SELLO
ENTO
$ 22,234,084
esanías Educo S.A.

IT: 830.900.607-1
eléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 042
No. 042
Bogotá D.C.
Fecha:
Valor: $ 22,234,084
enta y cinco mil cohcocientos treinta y siete pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
Clientes $ 22,234,084
$22,234,084 $22,234,084
VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: de febrero de 2022

APROBADO
as Educo S.A.
30.900.607-1
N CONTRIBUYENTE
a 11 82-71
no: 8675309
co1002@gmail.com
DIA: MES: AÑO: 2022

VALOR $ 22,234,084
a y cinco mil cohcocientos treinta y siete pesos M/CTE

$ 22,234,084
C.C: X NIT:
254,998,461
REGIMEN SIMPLE
Señores: Polimes S.A.S Teléfono: 74217000

Correo: polimes_sas@gmail.com NIT: 830.125.479-2
Dirección: Cra. 106 15-25 Regimen: Simple
12/1/2022 13/1/2022
PA-75695 Bambusolar
PA-785023 Termisol

Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titulo val
financiación para el micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo val
prestador del servicio podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficia
librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialme
Son: Veintisiete millones seicientos treinta y cinco mil docientos quince pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Poli
Factura No. 011
C.C: 830.125.479-2
Fecha de recibido: 12 de ener
Direccion Cra 11 82-71 / Telefono 8675309 / Co
CODIGO DESCRIPCIÓN
41359501 Venta Bambusoar
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 830.125.479-2
LA SUMA DE (LETRAS): Veintisiete millones seicientos treinta y cinco mil docien
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja General
130505 Clientes
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

Dirreción: Cra. 106 15-25
La suma de (en letras): Veintisiete millones seicientos treinta y cinco mil docientos
Cheque No: Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 27,635,215
130505 CLIENTES
GRAN CONTRIBUYENTE
Artesanias
Regimen Gran
NIT: 830
Teléfono
Cra 11
Bogot
Resolución DIAN
Fecha: 11 de o
Num autoriza
Actividad ec
Resolución 00
Tarrifa ICA
Señores: ARME IDEAS EN GUADUATeléfono:
S.A 3206602057 FA
Dirección: Cra5b#45-12sur Regimen: Gran contribuyente Vendedor
FECHA FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO ORDEN DE

COMPRA
15/2/2022 10/2/2022 1112021

financiación para el micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo valor que el vendedor o
prestador del servicio podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No p
librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios
Son: Diecinueve millones ochocientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro M/CTE
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Juan Antonio Rojas
Factura No. 001
C.C: 19436634
FIRMA
Cra 11 82-71 / 8675309 / artesanias.educo1002@gmail.co

240805 Iva generado
130505 Clientes $ 8,321,529
110505 Caja general $ 8,321,529
130505 Clientes
SUMAS $ 16,931,797
PAGO DEL CLIENTE

Cuentas por cobrar-Clientes $ 8,321,529

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 901.334.621-1
LA SUMA DE (LETRAS): Veinticinco millones docientos siete mil cuatrocientos sesenta pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.
Ciudad: Bogotá D.C. FECHA DIA: 11
Recibido de: ARME IDEAS EN GUADUA S.A VALOR
La suma de (en letras): Veinticinco millones docientos siete mil cuatrocientos sesenta pesos M/CTE
Cheque No: Banco: Sucursal: Chapinero

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 8,321,529
130505 CLIENTES $ 8,321,529
GRAN CONTRIBUYENTE
Artesanias
Regimen Gran
NIT: 830
Teléfono
Cra 11
Bogot
Resolución DIAN
Fecha: 11 de o
Num autoriza
Actividad ec
Resolución 00
Tarrifa ICA
Señores: ARME IDEAS EN GUADUATeléfono: 3206602057 FA
Correo: armeguadua.@gmail.com NIT. 901.3346-01

COMPRA
11/3/2022 11/3/2022 1112021
Son: Diecisiete millones novecientos noventa y siete mil docientos sesenta y cuatro M/CTE
Factura No. 001
C.C: 19436634

240805 Iva generado
130505 Clientes $ 22,884,204
110505 Caja general $ 22,884,204
130505 Clientes
SUMAS $ 46,562,442
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 901.334.621-1
LA SUMA DE (LETRAS): Diecisiete millones novecientos noventa y siete mil docientos sesenta y cuatr
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

La suma de (en letras): Diecisiete millones novecientos noventa y siete mil docientos sesenta y cuatro pe

110505 CAJA GENERAL $ 22,884,204
130505 CLIENTES $ 22,884,204
GRAN CONTRIBUYENTE
Artesanias
Regimen Gran
NIT: 830
Teléfono
Cra 11
Bogot
Resolución DIAN
Fecha: 11 de o
Num autoriza
Actividad ec
Resolución 00
Tarrifa ICA

COMPRA
10/4/2022 10/4/2022 1112021

Son: Veintisiete millones setecientos diesiseis mil ochocientos setenta y nueve M/CTE
Factura No. 001
C.C: 19436634

240805 Iva generado
130505 Clientes $ 30,581,618
110505 Caja general $ 30,581,618
130505 Clientes
SUMAS $ 62,224,354
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 901.334.621-1
LA SUMA DE (LETRAS): Veintisiete millones setecientos dieciseis mil ochocientos setenta y nueve pes
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

La suma de (en letras): Veintisiete millones setecientos dieciseis mil ochocientos setenta y nueve pesos M

110505 CAJA GENERAL $ 30,581,618
130505 CLIENTES $ 30,581,618
GRAN CONTRIBUYENTE
Artesanias
Regimen Gran
NIT: 830
Teléfono
Cra 11
Bogot
Resolución DIAN
Fecha: 11 de o
Num autoriza
Actividad ec
Resolución 00
Tarrifa ICA
Dirección: Cra5b#45-12sur Regimen: Gran contribuyente Vended

COMPRA
09/0/2022 09/0/2022 1528500

Son: Once millones un mil cuatrocientos cesenta y siete pesos M/CTE
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Santiago Gantiva
Factura No. 075
C.C: 129.629.091
Fecha de recibido:
FIRMA

240805 Iva generado
130505 Clientes $ 20,803,822
110505 Caja general $ 20,803,822
130505 Clientes
SUMAS $ 42,329,492
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 901.334.621-1
LA SUMA DE (LETRAS): Dieciseis millones setecientos tres mil quinientos setenta y un pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

La suma de (en letras): Dieciseis millones setecientos tres mil quinientos setenta y un pesos M/CTE

110505 CAJA GENERAL $ 20,803,822
130505 CLIENTES $ 20,803,822
Artesanias
Regimen Gran
NIT: 830
Teléfono
Cra 11
Bogot
Resolución DIAN
Fecha: 11 de o
Num autoriza
Actividad ec
Resolución 00
Tarrifa ICA
Dirección: Cra5b#45-12sur Regimen: Gran contribuyente Vended

COMPRA
7/5/2022 1112021
Son: Trece millones cuatrocientos diez mil doscientos noventa y cuatro pesos M/CTE
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Juan Jose Sanchez
Factura No. 011
C.C: 19 465 789
Fecha de recibido:
FIRMA

240805 Iva generado
130505 Clientes $ 13,002,389
110505 Caja general $ 13,002,389
130505 Clientes
SUMAS $ 26,455,933
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 901.334.621-1
LA SUMA DE (LETRAS): Quince millones trecientos cincuenta y dos mil seicientos siete pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.
Ciudad: Bogotá D.C. FECHA DIA:

La suma de (en letras): Quince millones trecientos cincuenta y dos mil seicientos siete pesos M/CTE

110505 CAJA GENERAL $ 13,002,389
130505 CLIENTES $ 13,002,389
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

FACTURA DE VENTA
No. 011
ORDEN DE REMISIÓN FORMA DE PAGO
COMPRA
7182315 2 Contado
r 150 $ 90,141 $ 13,521,150
170 $ 20,140 $ 3,423,800
le 132 $ 47,560 $ 6,277,920
U COMPRA Subtotal $ 23,222,870

factura como titulo valor como animo de IVA $ 4,412,345
factura es un titulo valor que el vendedor o
comprador o beneficiario del servicio. No podrá
ados real y materialmente o a servicios
scrito. TOTAL $ 27,635,215
ntos quince pesos
re de quien recibe: Polimes S.A.S
a No. 011
830.125.479-2
de recibido: 12 de enero de 2022
FIRMA Y SELLO
Telefono 8675309 / Correo artesanias.educo1002@gmail.com
DÉBITO CRÉDITO
$ 13,521,150
$ 3,423,800
$ 6,277,920
$ 4,412,345
$ 27,635,215
$ 27,635,215
$ 27,635,215
$ 7,475,280
$ 7,475,280
$ 3,064,185
$ 3,064,185
$ 4,312,089
$ 4,312,089
$ 54,085
$ 54,085
$ 70,176,069 $ 70,176,069
$ 27,635,215
nías Educo S.A.

830.900.607-1
fono: 8675309
rera 11 82-71 No. 014
ogotá D.C.

Valor: $ 27,635,215
einta y cinco mil docientos quience pesos M/CTE

Caja General $27,635,215
SUMAS $27,635,215 $27,635,215

VALOR NETO
X NIT. 830.900.607-1
SADO APROBADO
as Educo S.A.
0.900.607-1
N CONTRIBUYENTE
RECIBO DE CAJA No.
no: 8675309 002
o1002@gmail.com

VALOR $ 27,635,215
a y cinco mil docientos quience pesos M/CTE

$ 27,635,215
C.C: X NIT:
254,998,461
BUYENTE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
Tarrifa ICA 4,14*1000 Señores: Polimes S.A.S
FACTURA DE VENTA Correo: polimes_sas@gmail.com
No. 019 Dirección: Cra. 106 15-25
Vendedor: Alejandro Aguilar Gonzalez
FECHA FACTURA
16/2/2022
1 Crédito REFERENCIA
CANT. VR. UNITADRIO VR. TOTAL PA-785023
80 $ 90,141 $ 7,211,280
valor como animo de Subtotal $ 7,211,280 Según la ley 1231 de julio del 20
valor que el vendedor o I.V.A $ 1,370,143 financiación para el micro, pequ
ciario del servicio. No podrá prestador del servicio podra lib
TOTAL $ 8,581,423
mente o a servicios librarse factura alguna que no c
uatro M/CTE efectivamente prestados en virtu
e: Juan Antonio Rojas Son: diecinueve millones seiscie
FIRMA AUTORIZADA
febrero de 2022
FIRMA Y SELLO
as.educo1002@gmail.com
Dire
MEDICION Y
CRÉDITO
$ 7,211,280 CODIGO
$ 1,370,143 41359502
240805
130505
110505
130505
$ 8,321,529 135505
236575
$ 28,845 S
$ 16,931,797
VALOR TOTAL DE LA VENT
Disponible ca
Cuentas por cobrar-
No. 023
Fecha: 11 DE FEBRERO DE 2022 Recibido de: Polimes S.A.S

Valor: $ 8,321,529 C.C/NIT: 830.125.479-2
s sesenta pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Quin
POR CONCEPTO DE: Venta d
O DEBITO CREDITO CODIGO

onal $ 8,321,529 111005
$ 8,321,529 130505
SUMAS $8,321,529 $8,321,529

VALOR NETO
OBSERVACIONES:
NIT. 901.334.621-1 CHEQUE No. 225300 30

BANCO: Bancolombia
FECHA RECIBIDO: 11 de febrero de 2022 DEBITESE:
APROBADO ELABORADO
RECIBO DE CAJA No.

010
MES: FEBRERO AÑO: 2022 Ciudad: Bogotá D.C.
$ 8,321,529 Recibido de: Polimes S.A.S
senta pesos M/CTE La suma de (en letras): Quince
Por concepto de: Venta de merca
al: Chapinero Efectivo: X Cheque No:

FIRMA SELLO CODIGO
110505
130505
C.C: X NIT:
254,998,461
BUYENTE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
FECHA FACTURA
13/3/2022
220 $ 90,141 $ 19,831,020
TOTAL $ 23,598,914
ro M/CTE efectivamente prestados en virtu
e: Juan Antonio Rojas Son: Quince millones cuatrocien
FIRMA AUTORIZADA
marzo de 2022
Dire
MEDICION Y
CRÉDITO
$ 19,831,020 CODIGO
$ 3,767,894 41359502
240802
130505
110505
130505
$ 22,884,204 135505
236575
$ 79,324 S
$ 46,562,442
Disponible ca
Cuentas por cobrar-
No. 028
Fecha: 11 DE MARZO DE 2022 Recibido de: Polimes S.A.S

Valor: $ 22,884,204 C.C/NIT: 830.125.479-2
ocientos sesenta y cuatro pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Quin

onal $ 22,884,204 111005
$ 22,884,204 130505
SUMAS $22,884,204 $22,884,204

VALOR NETO
OBSERVACIONES:
NIT. 901.334.621-1 CHEQUE No. 225300 30

BANCO: Bancolombia
FECHA RECIBIDO: 11 DE MARZO DE 2022 DEBITESE:
APROBADO ELABORADO
RECIBO DE CAJA No.

014
MES: MARZO AÑO: 2022 Ciudad: Bogotá D.C.

ntos sesenta y cuatro pesos M/CTE La suma de (en letras): Quince

FIRMA SELLO CODIGO
110505
130505
C.C: X NIT:
254,998,461
BUYENTE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
FECHA FACTURA
12/4/2022
294 $ 90,141 $ 26,501,454
TOTAL $ 31,536,730
CTE efectivamente prestados en virtu
e: Juan Antonio Rojas Son: Trenta y cinco millones qu
FIRMA AUTORIZADA
abril de 2022
Dire
MEDICION Y
CRÉDITO
$ 26,501,454 CODIGO
$ 5,035,276 41359502
240802
130505
110505
130505
$ 30,581,618 135505
236575
$ 106,006 S
$ 62,224,354
Disponible ca
Cuentas por cobrar-
No. 033
Fecha: 10 DE ABRIL DE 2022 Recibido de: Polimes S.A.S

Valor: $ 30,581,618 C.C/NIT: 830.125.479-2
ntos setenta y nueve pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Trei
onal $ 30,581,618 111005
$ 30,581,618 130505
SUMAS $30,581,618 $30,581,618

VALOR NETO
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
NIT. 901.334.621-1 CHEQUE No. 225300 30

BANCO: Bancolombia
FECHA RECIBIDO: 10 DE ABRIL DE 2022 DEBITESE:
APROBADO ELABORADO
RECIBO DE CAJA No.

018
MES: ABRIL AÑO: 2022 Ciudad: Bogotá D.C.

setenta y nueve pesos M/CTE La suma de (en letras): Treinta

FIRMA SELLO CODIGO
110505
130505
C.C: X NIT:
254,998,461
BUYENTE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
FECHA FACTURA
10/5/2022
200 $ 90,141 $ 18,028,200
TOTAL $ 21,453,558
efectivamente prestados en virtu
e: Santiago Gantiva Son: Diescinuve millones seiscie
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA Y SELLO
Dire
MEDICION Y
CRÉDITO
$ 18,028,200 CODIGO
$ 3,425,358 41359502
240802
130505
110505
130505
$ 20,803,822 135505
236575
$ 72,113 S
$ 42,329,492
Disponible ca
Cuentas por cobrar-
No. 038
Fecha: 09 DE MAYO DE 2022 Recibido de: Polimes S.A.S

Valor: $ 20,803,822 C.C/NIT: 830.125.479-2
nta y un pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Diez

onal $ 20,803,822 111005
$ 20,803,822 130505
SUMAS $20,803,822 $20,803,822

VALOR NETO
OBSERVACIONES:
NIT. 901.334.621-1 CHEQUE No. 225300 30

BANCO: Bancolombia
FECHA RECIBIDO: 09 DE MAYO DE 2022 DEBITESE:
APROBADO ELABORADO
RECIBO DE CAJA No.

022
MES: MAYO AÑO: 2022 Ciudad: Bogotá D.C.

y un pesos M/CTE La suma de (en letras): Diez mil

FIRMA SELLO CODIGO
110505
130505
C.C: X NIT:
254,998,461
NTRIBUYENTE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
FECHA FACTURA
8/6/2022
1 Contado REFERENCIA
125 $ 90,141 $ 11,267,625
TOTAL $ 13,408,474
E efectivamente prestados en virtu
e: Juan Jose Sanchez Son: Quince millones quiniento
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA Y SELLO
Dire
MEDICION Y
CRÉDITO
$ 11,267,625 CODIGO
$ 2,140,849 41359502
240802
130505
110505
130505
$ 13,002,389 135505
236575
$ 45,071 S
$ 26,455,933
Disponible ca
Cuentas por cobrar-
No. 043
Fecha: Recibido de: Polimes S.A.S

Valor: $ 13,002,389 C.C/NIT: 830.125.479-2
ntos siete pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Cato

onal $ 13,002,389 111005
$ 13,002,389 130505
SUMAS $13,002,389 $13,002,389

VALOR NETO
OBSERVACIONES:
NIT. 901.334.621-1 CHEQUE No. 225300 30

BANCO: Bancolombia
FECHA RECIBIDO: de febrero de 2022 DEBITESE:
APROBADO ELABORADO
RECIBO DE CAJA No.

026
MES: AÑO: 2022 Ciudad: Bogotá D.C.

s siete pesos M/CTE La suma de (en letras): Catorce

FIRMA SELLO CODIGO
110505
130505
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
Señores: Sodimac Colombia S.A Teléfono: 3070115 FACTURA DE VE

Correo: sodimac21@gmail.com NIT. 800.242.106-2 No. 012
Dirección: Cra 68 D 80-70 Regimen Responsable de IVA Vendedor: Artesanias E

COMPRA
16/1/2022 16/1/2022 596245
PA-75695 Bambusolar
PA-785023 Termisol

prestador del servicio podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá
Son: Dieciocho millones quince mil ochocientos sesenta pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Sodimac Colombia S.A
Factura No. 012
C.C: 800.242.106-2
Fecha de recibido: 16 de enro de 2022
FIRMA Y SELLO
240802 Iva generado
130505 Clientes $ 17,470,237
110505 Caja general $ 17,470,237
130505 Clientes
61359501 Inventario Bambusolar $ 5,322,513
61359502 Inventario Termisol $ 1,469,993
61359503 Inventario Portagradable $ 2,835,399
SUMAS $ 45,149,337
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Recibido de: Sodimac Colombia S.A

C.C/NIT: 800.242.106-2
DIRECCIÓN: Cra 68 D 80-70
LA SUMA DE (LETRAS): Diecisiete millones cuatrocientos setenta mil docientos treinta y siete pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja General
130505 Clientes
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

Recibido de: Sodimac Colombia S.A VALOR
Dirreción: Cra 68 D 80-70
La suma de (en letras): Diecisiete millones cuatrocientos setenta mil docientos treinta y siete pesos M/CTE

110505 CAJA GENERAL $ 17,470,237
130505 CLIENTES $ 17,470,237
REGIMEN SIMPLE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

res: Polimes S.A.S Teléfono: 74217000 FACTURA DE VENTA

eo: polimes_sas@gmail.com NIT. 830.125.479-2 No. 020
cción: Cra. 106 15-25 Regimen: Simple Vendedor: Artesanías Educo S.A.
FECHA FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO ORDEN DE REMISIÓN

COMPRA
16/2/2022 17/2/2022 7182315 2
DESCRIPCIÓN CANT.
Termisol 110

n la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titulo valor como animo de
ciación para el micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo valor que el vendedor o
ador del servicio podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá
rse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios
vamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.
diecinueve millones seiscientos trenta y dos mil veintycinco M/CTE
MA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Maria Jose Bolaños
Factura No. 028
C.C: 1022927040
FIRMA Y SELLO

Venta Termisol $ 2,215,400
Iva generado $ 420,926
Caja general $ 2,636,326
Anticipo renta $ 8,862
Autorretención $ 8,862
SUMAS $ 5,281,514 $ 5,281,514
LOR TOTAL DE LA VENTA $ 2,636,326
PAGO DEL CLIENTE


Regimen Gran Contribuyente COMPROBANTE DE INGRES
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 024
Bogotá D.C.
bido de: Polimes S.A.S Fecha: 16 DE FEBRERO DE 2022

NIT: 830.125.479-2 Valor:
ECCIÓN: Cra. 106 15-25
UMA DE (LETRAS): Quince millones seiscientos ochenta y nueve mil ciento setenta y cuatro pesos M/CTE
CONCEPTO DE: Venta de Mercancia.
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
SUMAS
VALOR NETO
ERVACIONES:
QUE No. 225300 30 EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

CO: Bancolombia SUCURSAL: Chapinero
ITESE: FECHA RECIBIDO: 16 de febrero de 202
BORADO REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71 RECIBO DE CAJA No.
Télefono: 8675309 011
Bogotá D.C.
ad: Bogotá D.C. FECHA DIA: 16 MES: FEBRERO
bido de: Polimes S.A.S VALOR $ 2,636,326
eción: Cra. 106 15-25
uma de (en letras): Quince millones seiscientos ochenta y nueve mil ciento setenta y cuatro pesos M/CTE

CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA SELLO
CAJA GENERAL $ 2,636,326
CLIENTES $ 2,636,326
C.C: X
254,998,461
REGIMEN SIMPLE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.


eo: polimes_sas@gmail.com NIT. 830125479-2 No. 026

COMPRA
13/3/2022 13/3/2022 7182315 2
DESCRIPCIÓN CANT.
Termisol 200
Quince millones cuatrocientos trenta y nueve mil trecientos noventa y tres M/CTE
Factura No. 028
C.C: 1022927040
FIRMA Y SELLO

SUMAS $ 9,602,752 $ 9,602,752
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 029
Bogotá D.C.
bido de: Polimes S.A.S Fecha: 13 DE MARZO DE 2022

NIT: 830.125.479-2 Valor:
UMA DE (LETRAS): Quince millones cuatrocientos treinta y nueve mil trecientos noventa y tres pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
SUMAS
VALOR NETO
ERVACIONES:

ITESE: FECHA RECIBIDO: 13 DE MARZO DE

Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309 015
Bogotá D.C.
ad: Bogotá D.C. FECHA DIA: 13 MES: MARZO

eción: Cra. 106 15-25
uma de (en letras): Quince millones cuatrocientos treinta y nueve mil trecientos noventa y tres pesos M/CTE

C.C: X
254,998,461
REGIMEN SIMPLE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.



COMPRA
12/4/2022 13/4/2022 7182315 2
DESCRIPCIÓN CANT.
Termisol 290

Trenta y cinco millones quinientos diesiseis mil trecientos sesenta y cuatro M/CTE
Factura No. 028
C.C: 1022927040
FIRMA Y SELLO
Iva generado $ 1,109,714
SUMAS $ 13,923,990 $ 13,923,990
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 034
Bogotá D.C.
bido de: Polimes S.A.S Fecha: 12 DE ABRIL DE 2022

NIT: 830.125.479-2 Valor:
UMA DE (LETRAS): Treinta y cinco millones quinientos dieciseis mil trecientos sesenta y cuatro pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
SUMAS
VALOR NETO
ERVACIONES:
ERVACIONES:

ITESE: FECHA RECIBIDO: 12 DE ABRIL DE 2

Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309 019
Bogotá D.C.
ad: Bogotá D.C. FECHA DIA: 12 MES: ABRIL

eción: Cra. 106 15-25
uma de (en letras): Treinta y cinco millones quinientos dieciseis mil trecientos sesenta y cuatro pesos M/CTE

C.C: X
254,998,461
REGIMEN SIMPLE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.


COMPRA
10/5/2022 10/0/2022 1528500 2
DESCRIPCIÓN CANT.
Termisol 70

Diescinuve millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos treinsta y cinco pesos M/CTE
MA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Yeimmy Mancera
Factura No. 076
C.C: 1.745.923.188
Fecha de recibido:
FIRMA Y SELLO

SUMAS $ 3,360,963 $ 3,360,963
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 039
Bogotá D.C.
bido de: Polimes S.A.S Fecha: 10 DE MAYO DE 2022

NIT: 830.125.479-2 Valor:
UMA DE (LETRAS): Diez millones ciento diez mil quinientos treinta y ocho pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
SUMAS
VALOR NETO
ERVACIONES:

ITESE: FECHA RECIBIDO: 10 DE MAYO DE 2

Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309 023
Bogotá D.C.
ad: Bogotá D.C. FECHA DIA: 10 MES: MAYO

eción: Cra. 106 15-25
uma de (en letras): Diez millones ciento diez mil quinientos treinta y ocho pesos M/CTE

C.C: X
254,998,461
REGIMEN SIMPLE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.



COMPRA
8/6/2022 8/6/2022 7182315 2
DESCRIPCIÓN CANT.
Termisol 60
Quince millones quinientos noventa y nueve mil quinientos setenta y nueve pesos M/CTE
MA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Maria Alejandra Barrera
Factura No. 012
C.C: 1022927040
Fecha de recibido:
FIRMA Y SELLO

SUMAS $ 2,880,826 $ 2,880,826
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 044
Bogotá D.C.
bido de: Polimes S.A.S Fecha: 8 DE JUNIO DE 2022

NIT: 830.125.479-2 Valor:
UMA DE (LETRAS): Catorce millones trece mil treinta y cinco pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
SUMAS
VALOR NETO
ERVACIONES:

ITESE: FECHA RECIBIDO: 8 DE JUNIO DE 202

Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309 027
Bogotá D.C.
ad: Bogotá D.C. FECHA DIA: 08 MES: JUNIO

eción: Cra. 106 15-25
uma de (en letras): Catorce millones trece mil treinta y cinco pesos M/CTE

C.C: X
254,998,461
CONTRIBUYENTE AUTORRETENED
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
FACTURA DE VENTA Señores: Bambukindus LTDA

No. 012 Correo: bambukindus_15@gmail.com
Vendedor: Artesanias Educo S.A. Dirección: Cl 134 A 13-57
REMISIÓN FORMA DE PAGO FECHA FACTURA
3 Contado 22/1/2022
CANT. VR. UNITADRIO Vr. Total REFERENCIA
98 $ 90,141 $ 8,833,818 PA-75695
110 $ 20,140 $ 2,215,400 PA-785023
86 $ 47,560 $ 4,090,160 PA-75695
Subtotal $ 15,139,378 GRAC

or como animo de IVA $ 2,876,482 Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual
r que el vendedor o financiación para el micro, pequeño y gran em
io del servicio. No podrá prestador del servicio podra librar y entregar
nte o a servicios librarse factura alguna que no corresponda a
TOTAL $ 18,015,860 efectivamente prestados en virtud de un contr
Son: Diecisiete millones ochocientos noventa y
dimac Colombia S.A FIRMA AUTORIZADA
o de 2022
FIRMA Y SELLO
artesanias.educo1002@gmail.com Direccion Cra 11
MEDICION Y RE
CRÉDITO CODIGO
$ 8,833,818 41359501
$ 2,215,400 41359502
$ 4,090,160 41359503
$ 2,876,482 240810
135515
135518
130505
110505
$ 17,470,237 130505
$ 5,322,513 143501
61359501
$ 1,469,993 143502
61359502
$ 2,835,399 143503
61359503
135505
$ 35,335 236575
$ 45,149,337 SUMAS
VALOR DE LA VENTA
PAGO DEL
Disponible caja
No. 015
Fecha: 16 de enero de 2022 Recibido de: Bambukindus LTDA

Valor: $ 17,470,237 C.C/NIT: 900.586.951-6
reinta y siete pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Diecisiete millones

$17,470,237 110505
$17,470,237 130505
SUMAS $17,470,237 $17,470,237

VALOR NETO
OBSERVACIONES:
NIT. 830.900.607-1 CHEQUE No.

BANCO:
FECHA RECIBIDO: 16 de enero de 2022 DEBITESE:
APROBADO ELABORADO
RECIBO DE CAJA
No. 003
MES: ENERO AÑO: 2022 Ciudad: Bogotá D.C.

$ 17,470,237 Recibido de: Bambukindus LTDA
ta y siete pesos M/CTE La suma de (en letras): Diecisiete millones tre
: Chapinero Efectivo: X Cheque No:

FIRMA SELLO CODIGO
110505
130505
C.C: X NIT:
254,998,461
RES
Educo S.A.
Contribuyente
900.607-1
8675309
82-71
D.C.
No. 1403-6893-165
da 001 al 100
mica 4912-6511
CTURA DE VENTA Señores:

Correo: Sodimac Colombia S.A
No. 020 servicioalcliente@homecenter.co
or: Artesanías Educo S.A. Dirección: Cra 68 D 80-70
FORMA DE PAGO FECHA FACTURA
Contado 20/2/2022
VR. UNITADRIO VR. TOTAL REFERENCIA DESCRIPCIÓN
$ 20,140 $ 2,215,400 PA-896525 Termisol
Subtotal $ 2,215,400 GRACIAS POR SU CO

IVA $ 420,926 Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factu
financiación para el micro, pequeño y gran empresario. La fact
prestador del servicio podra librar y entregar o permitir al com
librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados
TOTAL $ 2,636,326 efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrit
Son: Veinty tres millones ciento ochenta y siete mil siento diecioch
FIRMA AUTORIZADA
SELLO
1002@gmail.com Direccion Cra 11 82-71 / Telefono
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
VALOR TOTAL DE LA VENTA
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
No. 024
6 DE FEBRERO DE 2022 Recibido de: Sodimac Colombia S.A

$ 2,636,326 C.C/NIT: 800.242.106-2
pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Seis millones trecientos setenta y cua

$ 2,636,326 111005
$ 2,636,326 130505
$2,636,326 $2,636,326
VALOR NETO
OBSERVACIONES:
.900.607-1 CHEQUE No. 225300 30

BANCO: Bancolombia
RECIBIDO: 16 de febrero de 2022 DEBITESE:
ADO ELABORADO
IBO DE CAJA No.

011
AÑO: 2022 Ciudad: Bogotá D.C.
2,636,326 Recibido de: Sodimac Colombia S.A
s M/CTE La suma de (en letras): Seis millones trecientos setenta y cuatro
Efectivo: X Cheque No:

FIRMA SELLO CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
NIT:
254,998,461
RES
Educo S.A.
Contribuyente
900.607-1
8675309
82-71
D.C.
No. 1403-6893-165
da 001 al 100
mica 4912-6511

Contado 15/3/2022
$ 20,140 $ 4,028,000 PA-785023 Termisol
Son: veintidos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setec
FIRMA AUTORIZADA
SELLO
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
No. 029
3 DE MARZO DE 2022 Recibido de: Sodimac Colombia S.A

$ 4,793,320 C.C/NIT: 800.242.106-2
res pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Veintidos millones cuatrocientos cin

$ 4,793,320 111005
$ 4,793,320 130505
$4,793,320 $4,793,320
VALOR NETO
OBSERVACIONES:
.900.607-1 CHEQUE No. 225300 30

BANCO: Bancolombia
RECIBIDO: 13 DE MARZO DE 2022 DEBITESE:
ADO ELABORADO
IBO DE CAJA No.

015

pesos M/CTE La suma de (en letras):Veintidos millones cuatrocientos cincuen

110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
NIT:
254,998,461
RES
Educo S.A.
Contribuyente
900.607-1
8675309
82-71
D.C.
No. 1403-6893-165
da 001 al 100
mica 4912-6511

Contado 15/4/2022
$ 20,140 $ 5,840,600 PA-785023 Termisol

IVA $ 1,109,714 Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factu
Son: Trenta y un millones docientos cuarenta y tres mil trenta y
FIRMA AUTORIZADA
SELLO
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
No. 034
2 DE ABRIL DE 2022
$ 6,950,314 Recibido de: Sodimac Colombia S.A
C.C/NIT: 800.242.106-2
tro pesos M/CTE DIRECCIÓN: Cra 68 D 80-70
LA SUMA DE (LETRAS): Treinta y un millones seiscientos mil
DEBITO CREDITO
$ 6,950,314 CODIGO
$ 6,950,314 111005
130505
$6,950,314 $6,950,314
VALOR NETO
ARTESANIAS EDUCO S.A OBSERVACIONES:

ARTESANIAS EDUCO S.A OBSERVACIONES:
.900.607-1
RECIBIDO: 12 DE ABRIL DE 2022 BANCO: Bancolombia
DEBITESE:
ADO
ELABORADO
IBO DE CAJA No.

019
AÑO: 2022
6,950,314 Ciudad: Bogotá D.C.
pesos M/CTE Dirreción: Cra 68 D 80-70
La suma de (en letras): Treinta y un millones seiscientos mil cua

Efectivo: X
FIRMA SELLO Cheque No:
CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
NIT:
254,998,461
RES
Educo S.A.
Contribuyente
900.607-1
8675309
82-71
D.C.
No. 1403-6893-165
da 001 al 100
mica 4912-6511

Contado 14/5/2022
$ 20,140 $ 1,409,800 PA-785023 Termisol

Son: Diescisiete millones cuatrocientos once mil cuatroscientos och
FIRMA AUTORIZADA
SELLO
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
No. 039
0 DE MAYO DE 2022 Recibido de: Sodimac Colombia S.A

$ 1,677,662 C.C/NIT: 800.242.106-2
LA SUMA DE (LETRAS): Diez millones docientos sestenta y tr

$ 1,677,662 111005
$ 1,677,662 130505
$1,677,662 $1,677,662
VALOR NETO
OBSERVACIONES:
.900.607-1 CHEQUE No. 225300 30

BANCO: Bancolombia
RECIBIDO: 10 DE MAYO DE 2022 DEBITESE:
ADO ELABORADO
IBO DE CAJA No.

023

La suma de (en letras): Diez millones docientos sestenta y tres m

110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
NIT:
254,998,461
REGIME
Educo S.A.
Contribuyente
900.607-1
8675309
82-71
D.C.
No. 1403-6893-165
da 001 al 100
mica 4912-6511

Contado 13/6/2022

$ 20,140 $ 1,208,400 PA-785023 Termisol
Son: Treinta millones trescientos diecinuve mil novescientos setent
era FIRMA AUTORIZADA
SELLO
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
No. 044
DE JUNIO DE 2022 Recibido de: Sodimac Colombia S.A

$ 1,437,996 C.C/NIT: 800.242.106-2
LA SUMA DE (LETRAS): Quince millones setecientos ochenta

$ 1,437,996 111005
$ 1,437,996 130505
$1,437,996 $1,437,996
VALOR NETO
OBSERVACIONES:
.900.607-1 CHEQUE No. 225300 30

BANCO: Bancolombia
RECIBIDO: 8 DE JUNIO DE 2022 DEBITESE:
ADO ELABORADO
IBO DE CAJA No.

027

La suma de (en letras): Quince millones setecientos ochenta y se

110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
NIT:
254,998,461
CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

es: Bambukindus LTDA Teléfono: 350954 FACTURA DE VENTA

o: bambukindus_15@gmail.com NIT. 900.586.951-6 No. 013
ción: Cl 134 A 13-57 Regimen: Gran Contribuyente Autorretenedor Vendedor: Artesanías Educo S.A.

COMPRA
22/1/2022 23/1/2022 5820914 4
DESCRIPCIÓN CANT.
Bambusolar 100
Termisol 70
Portagradable 97

la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titulo valor como animo de
iación para el micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo valor que el vendedor o
dor del servicio podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá
se factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios
Diecisiete millones ochocientos noventa y cutro mil docientos noventa y dos pesos
A AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Bambukindus LTDA
Factura No. 013
C.C: 900.586.951-6
FIRMA Y SELLO
DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO
Venta Bambúsolar $ 9,014,100
Venta Portagradable $ 4,613,320
Retención en la fuente $ 375,931
Retencion de ica $ 166,011
Clientes $ 17,352,350
Clientes $ 17,352,350
Inventario Bambúsolar $ 5,472,454
Inventario Termisol $ 1,182,804
Inventario Portagradable $ 3,217,525
SUMAS $ 45,179,575 $ 45,179,575
PAGO DEL CLIENTE


Regimen Gran Contribuyente COMPROBANTE DE INGRE
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 016
Bogotá D.C.
do de: Bambukindus LTDA Fecha: 22 de enero de 2022

IT: 900.586.951-6 Valor:
CCIÓN: Cl 134 A 13-57
UMA DE (LETRAS): Diecisiete millones trecientos cincuenta y dos mil trecientos cincuenta pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja General
130505 Clientes
SUMAS
VALOR NETO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFIC
RVACIONES:
QUE No. EFECTIVO: X NIT. 830.900.607-1

CO: SUCURSAL: Chapinero
TESE: FECHA RECIBIDO: 22 de enero de 2022
ORADO REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309 004
Bogotá D.C.
d: Bogotá D.C. FECHA DIA: 22 MES: ENERO

do de: Bambukindus LTDA VALOR $ 17,352,350
ción: Cl 134 A 13-57
ma de (en letras): Diecisiete millones trecientos cincuenta y dos mil trecientos cincuenta pesos M/CTE
ncepto de: Venta de mercancía

CLIENTES $ 17,352,350
C.C: X
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

NIT. 800.242.106-2 No. 021
Regimen Responsable de IVA Vendedor: Artesanias Educo S.A.
FECHA DE VENCIMIENTO ORDEN DE REMISIÓN FORMA DE PAGO

COMPRA
21/2/2022 596245 3 Contado
DESCRIPCIÓN CANT. VR. UNITADRIO
Termisol 90 $ 20,140
GRACIAS POR SU COMPRA Subtotal

o del 2008 por la cual se verifica la factura como titulo valor como animo de IVA
ro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo valor que el vendedor o
odra librar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá
en virtud de un contrato verbal o escrito. TOTAL
ciento ochenta y siete mil siento dieciocho M/CTE
A Nombre de quien recibe: Oscar Muñoz
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO
DICION Y RECONOCIMIENTO

SUMAS $ 4,255,912 $ 4,255,912
$ 2,091,668
PAGO DEL CLIENTE

sponible caja $ 2,091,668
por cobrar-Clientes $ 2,091,668

Regimen Gran Contribuyente COMPROBANTE DE INGRESO
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 025
Bogotá D.C.
olombia S.A Fecha: 20 DE FEBRERO DE 2022

Valor: $ 2,091,668
80-70
S): Seis millones trecientos setenta y cuatro mil novecientos setenta y siete pesos M/CTE
Venta de Mercancia.
CONCEPTO DEBITO
Clientes
SUMAS $2,091,668
VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71 RECIBO DE CAJA
Télefono: 8675309 No. 012
Bogotá D.C.
FECHA DIA: 20 MES: FEBREROAÑO: 2022
olombia S.A VALOR $ 2,091,668
70
Seis millones trecientos setenta y cuatro mil novecientos setenta y siete pesos M/CTE
de mercancía
Banco: Sucursal: Chapinero Efectivo: X

C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

NIT. 800.242.106-2 No. 027

COMPRA
17/3/2022 596245 3 Contado
Termisol 165 $ 20,140
cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos M/CTE
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO

SUMAS $ 7,802,506 $ 7,802,506
$ 3,834,724
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 030
Bogotá D.C.
olombia S.A Fecha: 15 DE MARZO DE 2022

Valor: $ 3,834,724
80-70
S): Veintidos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos pesos M/CTE
Venta de Mercancia.
CONCEPTO DEBITO
Clientes
SUMAS$3,834,724
VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.
FECHA DIA: 15 MES: MARZO AÑO: 2022

70
Veintidos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos pesos M/CTE
de mercancía

C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

NIT. 800.242.106-2 No. 033

COMPRA
17/4/2022 596245 3 Contado
Termisol 250 $ 20,140

es docientos cuarenta y tres mil trenta y cuatro M/CTE
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO
SUMAS $ 11,821,979 $ 11,821,979
$ 5,810,189
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 035
Bogotá D.C.
olombia S.A Fecha: 15 de abril de 2022

Valor: $ 5,810,189
80-70
S): Treinta y un millones seiscientos mil cuarenta y seis pesos M/CTE
Venta de Mercancia.
CONCEPTO DEBITO

Clientes
SUMAS $5,810,189
VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

SUCURSAL: Chapinero
FECHA RECIBIDO: 15 de abril de 2022
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.
FECHA DIA: 15 MES: ABRIL AÑO: 2022

70
Treinta y un millones seiscientos mil cuarenta y seis pesos M/CTE
de mercancía

C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

NIT. 800.242.106-2 No. 039

COMPRA
14/5/2022 548976 3 Contado
Termisol 190 $ 20,140

cuatrocientos once mil cuatroscientos ochenta y cinco pesos M/CTE
A Nombre de quien recibe: Mario Herrera
Factura No. 080
C.C: 830.492.649
Fecha de recibido: 14 DE MAYO DE 2022
FIRMA Y SELLO

SUMAS $ 8,984,704 $ 8,984,704
$ 4,415,743
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 040
Bogotá D.C.
olombia S.A Fecha: 14 DE MAYO DE 2022

Valor: $ 4,415,743
80-70
S): Diez millones docientos sestenta y tres mil quinientos cinco pesos M/CTE
Venta de Mercancia.
CONCEPTO DEBITO
Clientes
SUMAS $4,415,743
VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.
FECHA DIA: 14 MES: MAYO AÑO: 2022

70
Diez millones docientos sestenta y tres mil quinientos cinco pesos M/CTE
de mercancía

C.C: X NIT:
254,998,461
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

NIT. 800.242.106-2 No. 045

COMPRA
13/6/2022 596245 3 Contado

Termisol 300 $ 20,140
scientos diecinuve mil novescientos setenta y cuatro pesos M/CTE
A Nombre de quien recibe: Osbaldo Buitrago
Factura No. 013
C.C: 583249858
Fecha de recibido: 13 DE JUNIO DE 2022
FIRMA Y SELLO

SUMAS $ 14,186,374 $ 14,186,374
$ 6,972,226
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 045
Bogotá D.C.
olombia S.A Fecha: 13 DE JUNIO DE 2022

Valor: $ 6,972,226
80-70
S): Quince millones setecientos ochenta y seis mil quinientos diecinueve pesos M/CTE
Venta de Mercancia.
CONCEPTO DEBITO
Clientes
SUMAS $6,972,226
VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

SUCURSAL: Chapinero
FECHA RECIBIDO: 13 DE JUNIO DE 2022
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.
FECHA DIA: 13 MES: JUNIO AÑO: 2022

70
Quince millones setecientos ochenta y seis mil quinientos diecinueve pesos M/CTE
de mercancía

C.C: X NIT:
254,998,461
anias Educo S.A.
Gran Contribuyente
830.900.607-1
éfono: 8675309
ra 11 82-71
Bogotá D.C.
IAN No. 1403-6893-165
orizada 001 al 100

FACTURA DE VENTA Señores: Superravit S.A.S.

No. 013 Correo: superravit12@gmail.com
ndedor: Artesanías Educo S.A. Dirección: Transversal 78 D No 10 B 54
Contado 26/1/2022
VR. UNITADRIO VR. TOTAL REFERENCIA
$ 90,141 $ 9,014,100 PA-75695
$ 20,140 $ 1,409,800 PA-785023
$ 47,560 $ 4,613,320 PA-75695
Subtotal $ 15,037,220 GRACIAS PO

IVA $ 2,857,072 Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la
micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo v
entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio
bienes entregados real y materialmente o a servicios efectiva
TOTAL $ 17,894,292
Son: Diecisete millones trecientos ochenta y cuatro mil novecie
LTDA FIRMA AUTORIZADA
MA Y SELLO
uco1002@gmail.com Direccion Cra 11 82-71
MEDICION Y RECONO
CODIGO
41359501
41359502
41359503
240810
135515
135518
130505
110505
130505
143501
61359501
143502
61359502
143503
61359503
135505
236575
SUMAS
VALOR DE LA VENTA
PAGO DEL CLIE

Disponible caja
No. 016
a: 22 de enero de 2022 Recibido de: Superravit S.A.S.

$ 17,352,350 C.C/NIT: 890.507.789-1
DIRECCIÓN: Transversal 78 D No 10 B 54
pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Dieciseis millones ochocientos ci

$17,352,350 110505
$17,352,350 130505
$17,352,350 $17,352,350
VALOR NETO
OBSERVACIONES:
830.900.607-1 CHEQUE
BANCO:
HA RECIBIDO: 22 de enero de 2022 DEBITESE:
OBADO ELABORADO
CIBO DE CAJA No.

004

17,352,350 Recibido de: Superravit S.A.S.
Dirreción: Transversal 78 D No 10 B 54
s M/CTE La suma de (en letras): Dieciseis millones ochocientos cincu

FIRMA SELLO CODIGO
110505
130505
NIT:
254,998,461
RESPONS
-165
2
11
VENTA Señores: Sodimac Colombia S.A

Correo: servicioalcliente@homecenter.co
Educo S.A. Dirección: Cra 68 D 80-70
Contado 18/2/2022
Vr. Total REFERENCIA DESCRIPCIÓN
$ 1,812,600 PA-695878 Portagradable
$ 1,812,600 GRACIAS POR SU COMPRA

$ 344,394 Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titul
micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo valor que el vended
entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librars
entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtu
$ 2,156,994
Son: Veinty tres millones ciento ochenta y siete mil siento dieciocho M/CTE
FIRMA AUTORIZADA
m Direccion Cra 11 82-71 / Telefono 8675
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
ANTE DE INGRESO
No. 025
RO DE 2022 Recibido de: Sodimac Colombia S.A

2,091,668 C.C/NIT: 800.242.106-2
LA SUMA DE (LETRAS): Seis millones trecientos setenta y cuatro mil novec
CREDITO CODIGO
111005
$ 2,091,668 130505
$2,091,668
LOR NETO
O DEL BENEFICIARIO
OBSERVACIONES:
NIAS EDUCO S.A

BANCO: Bancolombia
20 de febrero de 2022 DEBITESE:
ELABORADO
Ciudad: Bogotá D.C.
La suma de (en letras): Seis millones trecientos setenta y cuatro mil novecient
Cheque No:
CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
RESPONS
-165
2
11

Contado 20/3/2022
$ 3,954,489
FIRMA AUTORIZADA
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
ANTE DE INGRESO
No. 030
O DE 2022 Recibido de: Sodimac Colombia S.A

3,834,724 C.C/NIT: 800.242.106-2
CREDITO CODIGO
111005
$ 3,834,724 130505
$3,834,724
LOR NETO
O DEL BENEFICIARIO
OBSERVACIONES:
NIAS EDUCO S.A

BANCO: Bancolombia
15 DE MARZO DE 2022 DEBITESE:
ELABORADO

Cheque No:
CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
RESPONS
-165
2
11

Contado 21/4/2022

$ 5,991,650
FIRMA AUTORIZADA
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
ANTE DE INGRESO
No. 035
2022 Recibido de: Sodimac Colombia S.A

5,810,189 C.C/NIT: 800.242.106-2
CREDITO CODIGO
111005
$ 5,810,189 130505
$5,810,189
LOR NETO
O DEL BENEFICIARIO
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
NIAS EDUCO S.A

BANCO: Bancolombia
15 de abril de 2022 DEBITESE:
ELABORADO

Cheque No:
CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
RESPONS
-165
2
11

Contado 19/5/2022

$ 4,553,654
FIRMA AUTORIZADA
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
ANTE DE INGRESO
No. 040

DE 2022 C.C/NIT: 800.242.106-2
4,415,743 DIRECCIÓN: Cra 68 D 80-70
CODIGO
CREDITO 111005
130505
$ 4,415,743
$4,415,743
LOR NETO
OBSERVACIONES:
O DEL BENEFICIARIO
NIAS EDUCO S.A

BANCO: Bancolombia
DEBITESE:
14 DE MAYO DE 2022
ELABORADO

Cheque No:
CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
RESPONS
-165
2
11

Contado 22/6/2022

$ 1,147,980 Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titul
$ 7,189,980
FIRMA AUTORIZADA
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
ANTE DE INGRESO
No. 045
C.C/NIT: 800.242.106-2
DE 2022 DIRECCIÓN: Cra 68 D 80-70
6,972,226 LA SUMA DE (LETRAS): Seis millones trecientos setenta y cuatro mil novec
CODIGO
111005
CREDITO 130505
$ 6,972,226
$6,972,226
OBSERVACIONES:
LOR NETO
O DEL BENEFICIARIO
NIAS EDUCO S.A
BANCO: Bancolombia
DEBITESE:
13 DE JUNIO DE 2022 ELABORADO

Cheque No:
CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

vit S.A.S. Teléfono: 350954 FACTURA DE VENTA

it12@gmail.com NIT. 890.507.789-1 No. 014
versal 78 D No 10 B 54 Regimen: Gran Contribuyente Autorretenedor Vendedor: Artesanías Educo S.A.
ECHA FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO ORDEN DE REMISIÓN

COMPRA
26/1/2022 27/1/2022 5820914 4
DESCRIPCIÓN CANT.
Bambusolar 100
Termisol 70
Portagradable 88

1 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titulo valor como animo de financiación para el
y gran empresario. La factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podra librar y
itir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que no corresponda a
s real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.
illones trecientos ochenta y cuatro mil novecientos veinticuatro pesos

RIZADA Nombre de quien recibe: Superravit S.A.S.
Factura No. 014
C.C: 890.507.789-1
FIRMA Y SELLO
Clientes $ 16,858,409
Clientes $ 16,858,409
Inventario Termisol $ 928,491
SUMAS $ 42,776,906 $ 42,776,906
LOR DE LA VENTA $ 16,858,409
PAGO DEL CLIENTE


Regimen Gran Contribuyente COMPROBANTE DE ING
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 017
Bogotá D.C.
perravit S.A.S. Fecha: 26 de enero de 2022

07.789-1 Valor:
ransversal 78 D No 10 B 54
LETRAS): Dieciseis millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos nueve pesos M/CTE
TO DE: Venta de Mercancia.
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja General
130505 Clientes
SUMAS
VALOR NETO
FIRMA Y SELLO DEL BENEF
NES:
EFECTIVO: X NIT. 830.900.607-1

SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309 005
Bogotá D.C.
FECHA DIA: 26 MES: ENERO

erravit S.A.S. VALOR $ 16,858,409
versal 78 D No 10 B 54
etras): Dieciseis millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos nueve pesos M/CTE
Venta de mercancía
Banco: Sucursal: Chapinero

CLIENTES $ 16,858,409
C.C: X
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

NIT. 800.242.106-2 No. 022

COMPRA
21/2/2022 596245 3 Contado
Portagradable 190 $ 47,560

por la cual se verifica la factura como titulo valor como animo de financiación para el IVA
. La factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podra librar y
o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes
a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.
TOTAL
enta y siete mil siento dieciocho M/CTE
Nombre de quien recibe: Oscar Muñoz
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO
ION Y RECONOCIMIENTO

Clientes $ 10,427,644
Clientes $ 10,427,644
SUMAS $ 21,217,106 $ 21,217,106
$ 10,427,644
PAGO DEL CLIENTE

le caja $ 10,427,644
brar-Clientes $ 10,427,644

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 025
Bogotá D.C.
A Fecha:
Valor: $ 10,427,644
llones trecientos setenta y cuatro mil novecientos setenta y siete pesos M/CTE
Mercancia.
CONCEPTO DEBITO
Clientes
SUMAS $10,427,644
VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.
A VALOR $ 10,427,644
es trecientos setenta y cuatro mil novecientos setenta y siete pesos M/CTE
ía

CLIENTES $ 10,427,644
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

NIT. 800.242.106-2 No. 028

COMPRA
21/3/2022 596245 3 Contado
TOTAL
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO

$ 11,890,000
$ 2,259,100
$ 297,250
$ 131,266
$ 13,720,584
$ 13,720,584
$ 13,720,584
$ 47,560
SUMAS $ 27,917,244 $ 27,917,244
$ 13,720,584
PAGO DEL CLIENTE

le caja $ 13,720,584

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 025
Bogotá D.C.
A Fecha: 20 DE MARZO DE 2022

Valor: $ 13,720,584
Mercancia.
CONCEPTO DEBITO
Clientes
SUMAS $13,720,584
VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.

A VALOR $ 13,720,584
ía

CLIENTES $ 13,720,584
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

NIT. 800.242.106-2 No. 034

COMPRA
21/4/2022 596245 3 Contado

TOTAL
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO
Clientes $ 17,562,348
Clientes $ 17,562,348
SUMAS $ 35,734,073 $ 35,734,073
$ 17,562,348
PAGO DEL CLIENTE

le caja $ 17,562,348

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 025
Bogotá D.C.
A Fecha: 21 DE ABRIL DE 2022

Valor: $ 17,562,348
Mercancia.
CONCEPTO DEBITO

Clientes
SUMAS $17,562,348
VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.

A VALOR $ 17,562,348
ía

CLIENTES $ 17,562,348
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

NIT. 800.242.106-2 No. 040

COMPRA
20/5/2022 596245 3 Contado

TOTAL
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO

Clientes $ 10,976,468
Clientes $ 10,976,468
SUMAS $ 22,333,796 $ 22,333,796
$ 10,976,468
PAGO DEL CLIENTE

le caja $ 10,976,468

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 025
Bogotá D.C.
A Fecha: 19 DE MAYO DE 2022

Valor: $ 10,976,468
Mercancia.
CONCEPTO DEBITO
Clientes
SUMAS $10,976,468
VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.

A VALOR $ 10,976,468
ía

CLIENTES $ 10,976,468
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

NIT. 800.242.106-2 No. 046

COMPRA
22/6/2022 596245 3 Contado

TOTAL
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO

Clientes $ 10,976,468
Clientes $ 10,976,468
SUMAS $ 22,333,796 $ 22,333,796
$ 10,976,468
PAGO DEL CLIENTE

le caja $ 10,976,468

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 025
Bogotá D.C.
A Fecha: 22 DE JUNIO DE 2022

Valor: $ 10,976,468
Mercancia.
CONCEPTO DEBITO
Clientes
SUMAS $10,976,468
VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1
SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.

A VALOR $ 10,976,468
ía

CLIENTES $ 10,976,468
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA
anias Educo S.A.
Gran Contribuyente
830.900.607-1
éfono: 8675309
ra 11 82-71
Bogotá D.C.
IAN No. 1403-6893-165
torizada 001 al 100

FACTURA DE VENTA Señores: Distrienvases LTDA

No. 014 Correo: Distrienvasesltda@hotmail.com
endedor: Artesanías Educo S.A. Dirección: Carrera 30 #17-32
Contado 28/1/2022
VR. UNITADRIO VR. TOTAL REFERENCIA DESCRI
$ 90,141 $ 9,014,100 PA-75695 Bambu
$ 20,140 $ 1,409,800 PA-785023 Term
$ 47,560 $ 4,185,280 PA-75695 Portagr
Subtotal $ 14,609,180 GRACIAS POR

IVA $ 2,775,744 Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la
para el micro, pequeño y gran empresario. La factura es un
podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficia
no corresponda a bienes entregados real y materialmente o
TOTAL $ 17,384,924 contrato verbal o escrito.
Son: Diecisisete millones trecientos cuarenta y un mil seiciento
.S. FIRMA AUTORIZADA
MA Y SELLO
2@gmail.com Direccion Cra 11 82-71 / T
MEDICION Y RECONOCIM
CODIGO DESCRIPCIÓN
240810 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
VALOR DE LA VENTA
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
No. 017
a: 26 de enero de 2022 Recibido de: Distrienvases LTDA

$ 16,858,409 C.C/NIT: 900.682.785-1
DIRECCIÓN: Carrera 30 #17-32
E LA SUMA DE (LETRAS): Dieciseis millones ochocientos d

$16,858,409 110505
$16,858,409 130505
$16,858,409 $16,858,409
VALOR NETO
OBSERVACIONES:
830.900.607-1 CHEQUE No.

BANCO:
OBADO ELABORADO
ECIBO DE CAJA No.

005

16,858,409 Recibido de: Distrienvases LTDA
Dirreción: Carrera 30 #17-32
La suma de (en letras): Dieciseis millones ochocientos diecis

110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
NIT:
254,998,461
RESPONSABL
165
VENTA
Señores:
Correo: Sodimac Colombia S.A Teléfono: 3070115
s Educo S.A. servicioalcliente@homecenter.co NIT. 800.242.106-2
Dirección: Cra 68 D 80-70 Regimen Responsable de IVA
FORMA DE PAGO
Contado
Vr. Total 24/2/2022 24/2/2022
$ 9,036,400 REFERENCIA DESCRIPCIÓN
$ 9,036,400
Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titul
para el micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo valor que e
podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. N
$ 10,753,316
no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectiv
contrato verbal o escrito.
FIRMA AUTORIZADA
Direccion Cra 11 82-71 / Telefono 8675309
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
BANTE DE INGRESO Artesanías Educo S.A

Regimen Gran Contribu
NIT: 830.900.607-1
No. 025 Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 800.242.106-2
CREDITO
CODIGO CONCE
$ 10,427,644 111005 Moneda N
130505 Clien
$10,427,644
ALOR NETO
LO DEL BENEFICIARIO
ANIAS EDUCO S.A OBSERVACIONES:

20 de febrero de 2022 BANCO: Bancolombia SUCURSAL: Chapinero
DEBITESE:
ELABORADO
Artesanías Edu
Nit: 830.900.
REGIMEN GRAN CON
Carrera 11 8
Télefono: 867
artesanias.educo1002
Cheque No: Banco:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
RESPONSABL
165
VENTA
Señores:
s Educo S.A. servicioalcliente@homecenter.co NIT. 800.242.106-2
Dirección: Cra 68 D 80-70 Regimen Responsable de IVA
FORMA DE PAGO
Contado
Vr. Total 25/3/2022 26/3/2022
$ 11,890,000 REFERENCIA DESCRIPCIÓN
$ 11,890,000
Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titul
$ 14,149,100
contrato verbal o escrito.
FIRMA AUTORIZADA
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
BANTE DE INGRESO Artesanías Educo S.A

Regimen Gran Contribu
NIT: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
O DE 2022
C.C/NIT: 800.242.106-2
CREDITO
CODIGO CONCE
$ 13,720,584 111005 Moneda N
130505 Clien
$13,720,584
ALOR NETO
LO DEL BENEFICIARIO
ANIAS EDUCO S.A OBSERVACIONES:

20 DE MARZO DE 2022 BANCO: Bancolombia SUCURSAL: Chapinero
DEBITESE:
ELABORADO
Artesanías Edu
Nit: 830.900.
REGIMEN GRAN CON
Carrera 11 8
Télefono: 867

Cheque No: Banco:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
RESPONSABL
165
VENTA Señores:
servicioalcliente@homecenter.co NIT. 800.242.106-2
s Educo S.A. Dirección: Cra 68 D 80-70 Regimen Responsable de IVA
FORMA DE PAGO FECHA FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO
Contado 24/4/2022 24/4/2022


$ 18,110,848 contrato verbal o escrito.
FIRMA AUTORIZADA
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
Artesanías Educo S.A

BANTE DE INGRESO Regimen Gran Contribu
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
No. 025 Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
DE 2022 Recibido de: Sodimac Colombia S.A

17,562,348 C.C/NIT: 800.242.106-2
CREDITO CODIGO CONCE
111005 Moneda N
$ 17,562,348 130505 Clien
$17,562,348
ALOR NETO
LO DEL BENEFICIARIO
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
ANIAS EDUCO S.A

21 DE ABRIL DE 2022 DEBITESE:
ELABORADO
Artesanías Edu
Nit: 830.900.
REGIMEN GRAN CON
Carrera 11 8
Télefono: 867

Cheque No: Banco:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
RESPONSABL
165
1
VENTA Señores:
Contado 23/5/2022 23/5/2022


FIRMA AUTORIZADA
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
No. 025 Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

10,976,468 C.C/NIT: 800.242.106-2

111005 Moneda N
$ 10,976,468 130505 Clien
$10,976,468
ALOR NETO
LO DEL BENEFICIARIO
OBSERVACIONES:
ANIAS EDUCO S.A

ELABORADO
Artesanías Edu
Nit: 830.900.
REGIMEN GRAN CON
Carrera 11 8
Télefono: 867

Cheque No: Banco:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
RESPONSABL
165
VENTA Señores:
Contado 25/6/2022 25/6/2022

FIRMA AUTORIZADA
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
No. 025 Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

10,976,468 C.C/NIT: 800.242.106-2

111005 Moneda N
$ 10,976,468 130505 Clien
$10,976,468
ALOR NETO
LO DEL BENEFICIARIO
OBSERVACIONES:
ANIAS EDUCO S.A

22 DE JUNIO DE 2022 DEBITESE:
ELABORADO
Artesanías Edu
Nit: 830.900.
REGIMEN GRAN CON
Carrera 11 8
Télefono: 867

Cheque No: Banco:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
DE IVA
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.


NIT. 900.682.785-1 No. 015
Regimen: Responsable de IVA Vendedor: Artesanías Educo S.A.

COMPRA
29/1/2022 5820914 4 Contado
DESCRIPCIÓN CANT. VR. UNITADRIO VR. TOTAL
Bambusolar 100 $ 90,141 $ 9,014,100
Termisol 80 $ 20,140 $ 1,611,200
Portagradable 83 $ 47,560 $ 3,947,480
GRACIAS POR SU COMPRA Subtotal $ 14,572,780

or la cual se verifica la factura como titulo valor como animo de financiación IVA $ 2,768,828
esario. La factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio
l comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que
real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un
TOTAL $ 17,341,608
uarenta y un mil seicientos ocho pesos
Nombre de quien recibe: Distrienvases LTDA
Factura No. 015
C.C: 900.682.785-1
FIRMA Y SELLO
ccion Cra 11 82-71 / Telefono 8675309 / Correo artesanias.educo1002@gmail.com
CION Y RECONOCIMIENTO
DEBITO CREDITO
$ 9,014,100
$ 1,611,200
$ 3,947,480
$ 2,768,828
$ 364,320
$ 160,883
$ 16,816,405
$ 16,816,405
$ 16,816,405
$ 4,955,324
$ 4,955,324
$ 1,142,138
$ 1,142,138
$ 2,889,196
$ 2,889,196
$ 58,291
$ 58,291
$ 43,202,963 $ 43,202,963
$ 16,816,405
PAGO DEL CLIENTE

aja $ 16,816,405
-Clientes $ 16,816,405

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 018
Bogotá D.C.

Valor: $ 16,816,405
millones ochocientos dieciseis mil cuatrocientos cinco pesos M/CTE
ercancia.

SUMAS $16,816,405 $16,816,405

VALOR NETO

SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309 006
Bogotá D.C.
FECHA DIA: 28 MES: ENERO AÑO: 2022

VALOR $ 16,816,405
lones ochocientos dieciseis mil cuatrocientos cinco pesos M/CTE

JA GENERAL $ 16,816,405
CLIENTES $ 16,816,405
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
5 FACTURA DE VENTA
-2 No. 023
sable de IVA Vendedor: Artesanias Educo S.A.
DE VENCIMIENTO ORDEN DE REMISIÓN FORMA DE PAGO

COMPRA
24/2/2022 596245 3 Contado
SCRIPCIÓN CANT. VR. UNITADRIO Vr. Total
rtagradable 130 $ 47,560 $ 6,182,800
POR SU COMPRA Subtotal $ 6,182,800

ca la factura como titulo valor como animo de financiación IVA $ 1,174,732
es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio
eficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que
nte o a servicios efectivamente prestados en virtud de un
TOTAL $ 7,357,532
o dieciocho M/CTE
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO
1 / Telefono 8675309 / Correo artesanias.educo1002@gmail.com
NTO
IÓN DÉBITO CRÉDITO

solar $ 6,182,800
do $ 1,174,732
fuente $ 154,570
ica $ 68,258
$ 7,134,704
al $ 7,134,704
$ 7,134,704
nta $ 24,731
ión $ 24,731
$ 14,516,967 $ 14,516,967
ENTE
$ 7,134,704
$ 7,134,704

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 025
Bogotá D.C.
Fecha:
Valor: $ 7,134,704
enta y cuatro mil novecientos setenta y siete pesos M/CTE

SUMAS $7,134,704 $7,134,704

VALOR NETO
FECTIVO: NIT. 830.900.607-1

apinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.
RECIBO DE CAJA
No. 012

VALOR $ 7,134,704
y cuatro mil novecientos setenta y siete pesos M/CTE

DEBITOS CREDITOS FIRMA SELLO
$ 7,134,704
$ 7,134,704
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
5 FACTURA DE VENTA
-2 No. 029

COMPRA
26/3/2022 596245 3 Contado
rtagradable 270 $ 47,560 $ 12,841,200
TOTAL $ 15,281,028
o dieciocho M/CTE
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO
NTO

adable $ 12,841,200
do $ 2,439,828
fuente $ 321,030
ica $ 141,767
$ 14,818,231
al $ 14,818,231
$ 14,818,231
nta $ 51,365
ión $ 51,365
$ 30,150,624 $ 30,150,624
ENTE
$ 14,818,231
$ 14,818,231

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 025
Bogotá D.C.
Fecha: 25 DE MARZO DE 2022

Valor: $ 14,818,231

Clientes $ 14,818,231
SUMAS $14,818,231 $14,818,231

VALOR NETO
FECTIVO: NIT. 830.900.607-1

apinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.

VALOR $ 14,818,231

$ 14,818,231
$ 14,818,231
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
5 FACTURA DE VENTA
-2 No. 035

COMPRA
24/4/2022 596245 3 Contado
rtagradable 320 $ 47,560 $ 15,219,200

TOTAL $ 18,110,848
o dieciocho M/CTE
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO
NTO
adable $ 15,219,200
do $ 2,891,648
fuente $ 380,480
ica $ 168,020
$ 17,562,348
al $ 17,562,348
$ 17,562,348
nta $ 60,877
ión $ 60,877
$ 35,734,073 $ 35,734,073
ENTE
$ 17,562,348
$ 17,562,348

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 025
Bogotá D.C.

Valor: $ 17,562,348

Clientes $ 17,562,348
SUMAS $17,562,348 $17,562,348

VALOR NETO
FECTIVO: NIT. 830.900.607-1

apinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.

VALOR $ 17,562,348

$ 17,562,348
$ 17,562,348
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
5 FACTURA DE VENTA
-2 No. 041

COMPRA
23/5/2022 596245 3 Contado
rtagradable 80 $ 47,560 $ 3,804,800

ca la factura como titulo valor como animo de financiación IVA $ 722,912
TOTAL $ 4,527,712
o dieciocho M/CTE
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO
NTO

adable $ 3,804,800
do $ 722,912
fuente $ 95,120
ica $ 42,005
$ 4,390,587
al $ 4,390,587
$ 4,390,587
nta $ 15,219
ión $ 15,219
$ 8,933,518 $ 8,933,518
ENTE
$ 4,390,587
$ 4,390,587

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 025
Bogotá D.C.

Valor: $ 4,390,587

SUMAS $4,390,587 $4,390,587

VALOR NETO
FECTIVO: NIT. 830.900.607-1

apinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.

VALOR $ 4,390,587

$ 4,390,587
$ 4,390,587
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
5 FACTURA DE VENTA
-2 No. 047

COMPRA
25/6/2022 596245 3 Contado

rtagradable 180 $ 47,560 $ 8,560,800
TOTAL $ 10,187,352
o dieciocho M/CTE
Nombre de quien recibe: Sodimac Colombia S.A
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO
NTO

adable $ 8,560,800
do $ 1,626,552
fuente $ 214,020
ica $ 94,511
$ 9,878,821
al $ 9,878,821
$ 9,878,821
nta $ 34,243
ión $ 34,243
$ 20,100,416 $ 20,100,416
ENTE
$ 9,878,821
$ 9,878,821

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 025
Bogotá D.C.
Fecha: 25 DE JUNIO DE 2022

Valor: $ 9,878,821

SUMAS $9,878,821 $9,878,821

VALOR NETO
FECTIVO: NIT. 830.900.607-1
apinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.

VALOR $ 9,878,821

$ 9,878,821
$ 9,878,821
C.C: X NIT:
254,998,461
REGIMEN SIMPLE
Señores: Polimes S.A.S

Correo: polimes_sas@gmail.com
Dirección: Cra. 106 15-25
FECHA FACTURA
29/1/2022
PA-75695 Bambusolar
PA-785023 Termisol

Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titulo valor como ani
pequeño y gran empresario. La factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del serv
al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que no corresponda
materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.
Son: Trece millones ciento setenta y siete mil setecientos ochenta mil pesos M/CTE
FIRMA AUTORIZADA
CODIGO DESCRIPCIÓN
240810 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
VALOR DE LA VENTA
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja

C.C/NIT: 830.125.479-2
LA SUMA DE (LETRAS): Trece millones ciento setenta y siete mil setecientos ochenta mil pe
CODIGO
110505
130505
OBSERVACIONES:
CHEQUE No.
BANCO:
DEBITESE:
ELABORADO

La suma de (en letras): Trece millones ciento setenta y siete mil setecientos ochenta mil pesos M
Cheque No:
CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
Nombre: Sodimac Colombia S.A Nit. 901.334.621-1
Dirección: CALLE 19 5 30
Le (s) rogamos tomar nota de los siguiente
REF CANTIDAD
PA-785023 4
DEVOLUCIÓN DE LA FACTURA N 18 CON FECHA DE COMPR
Valor (en letras): cuatro millones docientos diecinueve mil cuatrocientos setenta y un pesos M/CTE
Elaborada Revisada
Codigo Cuenta Debito

417505 Devolucion en ventas $ 360,564
240805 IVA GENERADO $ 68,507
130505 Clientes
REF CANTIDAD
PA-695878 5
DEVOLUCIÓN DE LA FACTURA N 28 CON FECHA DEL
Elaborada Revisada

240810 IVA $ 45,182
130505 Clientes
Nombre: Sodimac Colombia S.A
Le (s) rogamos tomar
REF
PA-695878
DEVOLUCIÓN DE FACTURA N 34 C
Valor (en letras): cuatro millones docientos diecinueve mil cuatrocientos setenta y un pesos M
Elaborada
Codigo Cuenta
417507 Devolucion en ventas
240810 IVA
130505 clientes
Nombre: The Elite Flower S.A.S Nit. 800.242.138-1
REF CANTIDAD
PA-785023 4
DEVOLUDCIÓN DE LA FACTURA N 37 CON FECHA DEL 9 D
Elaborada Revisada

240810 IVA $ 68,507
130505 Clientes
REF CANTIDAD
PA-785023 6
Elaborada Revisada

240810 IVA $ 22,960
130505 Clientes
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.


NIT. 830.125.479-2 No. 016
Regimen: Simple Vendedor: Artesanías Educo S.A.

COMPRA
30/1/2022 5820914 4 Contado
Bambusolar 65 $ 90,141
RACIAS POR SU COMPRA Subtotal

ca la factura como titulo valor como animo de financiación para el micro, IVA
lor que el vendedor o prestador del servicio podra librar y entregar o permitir
rarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y
n virtud de un contrato verbal o escrito.
TOTAL
ochenta mil pesos M/CTE
Nombre de quien recibe: Polimes S.A.S
Factura No. 016
C.C: 830.125.479-2
FIRMA Y SELLO
ccion Cra 11 82-71 / Telefono 8675309 / Correo artesanias.educo1002@gmail.com
Y RECONOCIMIENTO
DEBITO CREDITO
$ 5,859,165
$ 1,409,800
$ 3,804,800
$ 2,104,015
$ 13,177,780
$ 13,177,780
$ 13,177,780
$ 3,244,192
$ 3,244,192
$ 972,356
$ 972,356
$ 2,797,199
$ 2,797,199
$ 44,295
$ 44,295
$ 33,413,603 $ 33,413,603
$ 13,177,780
O DEL CLIENTE
$ 13,177,780
tes $ 13,177,780

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 019
Bogotá D.C.

Valor: $ 13,17
nta y siete mil setecientos ochenta mil pesos M/CTE
CONCEPTO DEBITO
Clientes
SUMAS $13,177,780
VALOR NETO

SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.
FECHA DIA: 29 MES: ENER AÑO: 2022

VALOR $ 13,177,780
y siete mil setecientos ochenta mil pesos M/CTE

AJA GENERAL $ 13,177,780
CLIENTES $ 13,177,780
C.C: X NIT:
254,998,461
NOTA CREDIT
NOTA CREDIT
D
Nit. 901.334.621-1
14
Cuenta No. 1783940544983
CANTIDAD DESCRIPCION
4 Bambusolar
N 18 CON FECHA DE COMPRA DEL 12 DE FEBRERO DE 2022
enta y un pesos M/CTE TOTAL

Autorizada
Credito
$ 9,014
$ 3,981
$ 416,076
NOTA CREDIT
D
23
Cuenta No. 1783940544983
5 Portagradable
FACTURA N 28 CON FECHA DEL 20 DE ABRIL DE 2022
Autorizada
Credito
$ 5,945
$ 2,625
$ 274,412
Nit. 800.242.138-1
Cuenta No. 1783940544983

3 Portagradable
DEVOLUCIÓN DE FACTURA N 34 CON FECHA DE 21/ABRIL DE 2022
e mil cuatrocientos setenta y un pesos M/CTE
Revisada Autorizada
Debito Credito
$ 142,680
$ 27,109
$ 3,567
$ 1,575
$ 164,647
NOTA CREDIT
D
10
Cuenta No. 1783940544983
4 Bambusolar
LA FACTURA N 37 CON FECHA DEL 9 DE MAYO DE 2022

Autorizada
Credito
$ 9,014
$ 3,981
$ 416,076
NOTA CREDIT
D
12
Cuenta No. 1783940544983
6 Termisol

Autorizada
Credito
$ 3,021
$ 1,334
$ 139,445
GRAN CONTRIBUYENTE
Señores: Almacenes Éxito S.A. Teléfono: 350954

Correo: gerencia.cliente@grupo-éxito.com NIT. 830.900.608-9
S.A. Dirección: Cra 1A 65 D Sur -58 Regimen: Gran Contribuyent
A DE PAGO FECHA FACTURA FECHA DE VENCIMIENT
Contado 31/1/2022 1/1/2022

VR. TOTAL REFERENCIA DESCRIPCIÓN
$ 5,859,165 BS-565187 Bambusolar
$ 1,409,800 PA-896525 Termisol

$ 2,104,015 Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titulo
financiación para el micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo
prestador del servicio podra librar y entregar o permitir al comprador o benef
librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y material
$ 13,177,780 efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.
Son: Diez millones docientos sesenta mil ochocientos setenta pesos
FIRMA AUTORIZADA
Direccion Cra 11 82-71 / Telefono 8675309 / C
CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO
240810 Iva generado
130505 Clientes $ 9,950,112
110505 Caja general $ 9,950,112
130505 Clientes
61359501 Inventario Bambúsolar $ 2,983,836
61359502 Inventario Termisol $ 635,698
SUMAS $ 25,879,213
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
Artesanías Educo
E INGRESO Regimen Gran Contr
NIT: 830.900.60
Teléfono: 86753
Carrera 11 82-
Bogotá D.C.
Recibido de: Almacenes ExitoS.A.

13,177,780 C.C/NIT: 830.900.608-9
DIRECCIÓN: Cra 1A 65 D Sur -58
LA SUMA DE (LETRAS): Veinticinco millones ochocientos setenta y nueve mi
CREDITO CODIGO CONC

110505 Caja G
$13,177,780 130505 Clie
$13,177,780
ETO
BENEFICIARIO
OBSERVACIONES:

2022 DEBITESE:
ELABORADO
Artesanías Educ
REGIMEN GRAN CON
artesanias.educo1002@

Dirreción: Cra 1A 65 D Sur -58
La suma de (en letras): Veinticinco millones ochocientos setenta y nueve mil do
Cheque No: Banco:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
OTA CREDITO
OTA CREDITO
M A
2022
No. 1783940544983
VALOR UNI VALOR TOTAL

$ 90,141 $ 360,564
$ 360,564
Contabilizada
OTA CREDITO
M A
MARZO 2022

$ 47,560 $ 237,800
$ 237,800
Contabilizada
NOTA CREDITO
D M A
22 ABRIL 2022
983

$ 47,560 $ 142,680
TOTAL $ 142,680
Contabilizada
OTA CREDITO
M A
MAYO 2022
$ 90,141 $ 360,564
$ 360,564
Contabilizada
OTA CREDITO
M A
JUNIO 2022

$ 20,140 $ 120,840
$ 120,840
Contabilizada
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.


NIT. 830.900.608-9 No. 017
gimen: Gran Contribuyente Vendedor: Artesanías Educo S.A.
ECHA DE VENCIMIENTO ORDEN DE REMISIÓN FORMA DE PAGO

COMPRA
1/1/2022 5820914 4 Contado
SCRIPCIÓN CANT. VR. UNITADRIO VR. TOTAL
ambusolar 55 $ 90,141 $ 4,957,755
Termisol 45 $ 20,141 $ 906,345
rtagradable 58 $ 47,560 $ 2,758,480
OR SU COMPRA Subtotal $ 8,622,580

ica la factura como titulo valor como animo de IVA $ 1,638,290
o. La factura es un titulo valor que el vendedor o
itir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá
ntregados real y materialmente o a servicios
bal o escrito. TOTAL $ 10,260,870
tenta pesos
Nombre de quien recibe: Almacenes ExitoS.A.
Factura No. 017
C.C: 830.900.608-9
FIRMA Y SELLO
OCIMIENTO
CREDITO
$ 4,957,755
$ 906,345
$ 2,758,480
$ 1,638,290
$ 9,950,112
$ 2,983,836
$ 635,698
$ 2,014,206
$ 34,490
$ 25,879,213
ENTE
$ 9,950,112
$ 9,950,112

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 020
Bogotá D.C.

Valor: $ 25,879,213
cientos setenta y nueve mil docientos trece pesos M/CTE

SUMAS $25,879,213 $25,879,213

VALOR NETO

URSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71 RECIBO DE
Télefono: 8675309 CAJA No. 008
Bogotá D.C.

VALOR $ 25,879,213
tos setenta y nueve mil docientos trece pesos M/CTE
o: Sucursal: Chapinero Efectivo: X

$ 25,879,213
###
C.C: X NIT:
254,998,461
Nombre: Almacenes Éxito S.A. Nit. 800.242.138-1
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciabl
REF CANTIDAD DESCRIP
PA-896525 3 Termi
Devolución de la factura N15 CON FECHA DE COMPRA DEL 28 DE ENERO DE 2022
Valor (en letras): Sesenta mil cuatrocientos veintitres pesos M/CTE

Elaborada Revisada
Codigo Cuenta Debito Credito

240810 IVA $ 11,480
135518 Retencion de ica $ 667
130505 Clientes $ 69,726
NOTA CREDITO
D M A
30 ENERO 2022
Cuenta No. 1783940544983
cargos hechos a su apreciable cuenta
DESCRIPCION VALOR UNI VALOR TOTAL
Termisol $ 20,141 $ 60,423
28 DE ENERO DE 2022
TOTAL $ 60,423
VENTAS DE MERCANCIA ENERO 2022
GRAN CONTRIBUYENTE
Artesan
Regimen G
NIT: 8
Teléf
Cra
Bo
Resolución DIA
Fecha: 11 d
Num auto
Actividad
Resolución
Tarrifa I
Señores: ARME IDEAS EN GUADUA S.A Teléfono: 3206602057
Dirección: Cra5b#45-12sur Regimen: Gran contribuyente
7/1/2022 8/1/2022
PA-785023 Termisol

para el micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo valor que el vendedor o prestador de
podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura a
corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud d
Son: Dieciseis millones noventa mil ciento sesenta y nueve pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: ARME IDEAS E
Factura No. 010
C.C: 901.334.621-1
FIRM
Cra 11 82-71 / 8675309 / artesanias.educo1002@gmail.c
CODIGO CONCEPTO
240805 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 901.334.621-1
LA SUMA DE (LETRAS): Veintiseis millones trecientos setenta y dos mil ochenta y tres pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja General
130505 Clientes
OBSERVACIONES:
CHEQUE EFECTIVO:
BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

La suma de (en letras): Veintiseis millones trecientos setenta y dos mil ochenta y tres pesos M/CTE
Cheque No: Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 26,372,083
130505 CLIENTES
VENTAS DE MERCANCIA FEBRERO 2022
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENED
Artesan
Regimen G
NIT: 8
Teléf
Cra
Bo
Resolución DIA
Num auto
Actividad ec
Señores: Bambukindus LTDA Teléfono: 350954
5/2/2022 6/2/2022
PA-896525 Termisol

verbal o escrito.
Son: Tres millones ciento treta y seis mil veintycinco M/CTE
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Bambukindus LT
Factura No. 018
C.C: 900.586.951-6
FIRM
Direccion Cra 11 82-71 / Telefono 8675309 / Correo artesanias.educo1

41359502 Venta Termisol $ 1,611,200
41359503 Venta Portagradable $ 3,329,200
240810 Iva generado $ 2,565,721
130505 Clientes $ 15,582,839
110505 Caja general $ 15,582,839
130505 Clientes $ 15,582,839
SUMAS $ 6,380,863 $ 6,380,863
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.586.951-6
LA SUMA DE (LETRAS): Quince millones quinientos ochenta y dos mil ochocientos treinta y nueve pe
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

La suma de (en letras): Quince millones quinientos ochenta y dos mil ochocientos treinta y nueve pesos
Cheque No: Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 15,582,839
130505 CLIENTES
VENTAS DE MERCANCIA MARZO 2022
Artesan
Regimen G
NIT: 8
Teléf
Cra
Bo
Resolución DIA
Num auto
Actividad ec

1/3/2022 3/3/2022
PA-896525 Termisol

verbal o escrito.
Son: Veinticinco millones ocho mil quinientos cuarenta M/CTE
Factura No. 030
C.C: 52 47908102
FIRMA AUTORIZADA
FIRM

41359502 Venta Termisol $ 2,819,600
240810 Iva generado $ 4,117,667
130505 Clientes $ 25,008,540
110505 Caja general $ 25,008,540
130505 Clientes $ 25,008,540
SUMAS $ 6,380,863 $ 6,380,863
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.586.951-6
LA SUMA DE (LETRAS): Veinticinco millones ocho mil quinientos cuarenta pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

La suma de (en letras): Veinticinco millones ocho mil quinientos cuarenta pesos M/CTE
Cheque No: Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 25,008,540
130505 CLIENTES
VENTAS DE MERCANCIA ABRIL 2022
Artesan
Regimen G
NIT: 8
Teléf
Cra
Bo
Resolución DIA
Num auto
Actividad ec

1/4/2022 3/4/2022
PA-896525 Termisol

verbal o escrito.
Son: Veinticinco millones seseta y seis mil ciento veintitres M/CTE
Factura No. 030
C.C: 52 47908102
FIRM

41359502 Venta Termisol $ 2,255,680
240810 Iva generado $ 4,127,148
130505 Clientes $ 25,066,123
110505 Caja general $ 25,066,123
130505 Clientes $ 25,066,123
SUMAS $ 6,380,863 $ 6,380,863
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.586.951-6
LA SUMA DE (LETRAS): Veinticinco millones sesenta y seis mil ciento veintitres pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

Cheque No: Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 25,066,123
130505 CLIENTES
VENTAS DE MERCANCIA MAYO 2022
Artesan
Regimen G
NIT: 8
Teléf
Cra
Bo
Resolución DIA
Num auto
Actividad ec

PA-896525 Termisol

verbal o escrito.
Son: Un millon novecientos cincuenta y tres mil seteciento cuarenta y tres pesos M/CTE
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Jimmy Martinez
Factura No. 056
C.C: 254.998.461
Fecha de recibido:
FIRM

41359502 Venta Termisol $ 1,812,600
415035 Descuento $ 686,505
Mercancia con descuento $ 13,043,586
240810 Iva generado $ 2,478,281
130505 Clientes $ 15,051,776
110505 Caja general $ 15,051,776
130505 Clientes $ 15,051,776
SUMAS $ 6,380,863 $ 6,380,863
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.586.951-6
LA SUMA DE (LETRAS): Quince millones ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta pesos M/C
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

La suma de (en letras): Quince millones ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta pesos M/CTE
Cheque No: Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 15,051,776
130505 CLIENTES
VENTAS DE MERCANCIA JUNIO 2022
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETE
Artesan
Regimen G
NIT: 8
Teléf
Cra
Bo
Resolución DIA
Fecha: 11 d
Num auto
Actividad ec
Señores: Bambukindus S.A Teléfono: 350954

PA-896525 Termisol

verbal o escrito.
Son: Cinco millones cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos M/CTE
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Alejandro Rome
Factura No. 010
C.C: 56 785 585
Fecha de recibido:
FIRM

41359502 Venta Termisol $ 2,014,000
415035 Descuento $ 905,616
415035 Mercancia con descuento $ 17,206,695
240810 Iva generado $ 3,269,272
130505 Clientes $ 19,855,837
110505 Caja general $ 19,855,837
130505 Clientes $ 19,855,837
SUMAS $ 6,380,863 $ 6,380,863
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 900.586.951-6
LA SUMA DE (LETRAS): Diecinueve millones ochocientos cincuenta y cinco mil cohcocientos treinta
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.
La suma de (en letras): Diecinueve millones ochocientos cincuenta y cinco mil cohcocientos treinta y sie
Cheque No: Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 19,855,837
130505 CLIENTES
RO 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
FACTURA DE VENTA
No. 010
COMPRA
1112021 1 Crédito
150 $ 90,141 $ 13,521,150
180 $ 20,140 $ 3,625,200
120 $ 47,560 $ 5,707,200
OMPRA
como titulo valor como animo de financiación Subtotal $ 13,521,150
valor que el vendedor o prestador del servicio I.V.A $ 2,569,019
servicio. No podrá librarse factura alguna que no
TOTAL $ 16,090,169
efectivamente prestados en virtud de un contrato
bre de quien recibe: ARME IDEAS EN GUADUA S.A

ra No. 010
901.334.621-1
a de recibido: 07 de enero de 2022
FIRMA Y SELLO
09 / artesanias.educo1002@gmail.com
DÉBITO CRÉDITO
$ 13,521,150
$ 3,625,200
$ 5,707,200
$ 4,342,175
$ 571,339
$ 252,303
$ 26,372,083
$ 26,372,083
$ 26,372,083
$ 8,082,823
$ 8,082,823
$ 4,102,670
$ 4,102,670
$ 3,863,592
$ 3,863,592
$ 91,414
$ 91,414
$ 69,708,307 $ 69,708,307
$ 26,372,083
ías Educo S.A.

ran Contribuyente COMPROBANTE DE INGRESO
30.900.607-1
no: 8675309
era 11 82-71 No. 013
gotá D.C.

Valor: $ 26,372,083
dos mil ochenta y tres pesos M/CTE

SUMAS $26,372,083 $26,372,083

VALOR NETO
X NIT. 830.900.607-1
ISADO APROBADO
as Educo S.A.
0.900.607-1
N CONTRIBUYENTE
a 11 82-71 RECIBO DE CAJA No.
no: 8675309 001
co1002@gmail.com

VALOR $ 26,372,083
mil ochenta y tres pesos M/CTE

$ 26,372,083
C.C: X NIT:
254,998,461
ERO 2022
UYENTE AUTORRETENEDOR

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

FACTURA DE VENTA
No. 018 Señores:
Correo: ARME IDEAS EN G
Vendedor: Artesanías Educo S.A. armeguadua.@gmail.com
ORDEN DE Dirección: Cra5b#45-12sur
COMPRA
FECHA FACTURA
5820875 5 Contado
CANT. VR. UNITADRIO VR. TOTAL 11/2/2022
95 $ 90,141 $ 8,563,395 REFERENCIA
80 $ 20,140 $ 1,611,200 BS-54854
70 $ 47,560 $ 3,329,200 PA-785023
PA-75695
OMPRA Subtotal $ 13,503,795

como titulo valor como animo de financiación IVA $ 2,565,721 Según la ley 1231 de julio del
valor que el vendedor o prestador del servicio financiación para el micro, pe
servicio. No podrá librarse factura alguna que no prestador del servicio podra l
efectivamente prestados en virtud de un contrato podrá librarse factura alguna
TOTAL $ 16,069,516 Son: Diecinueve millones ocho
FIRMA AUTORIZADA
bre de quien recibe: Bambukindus LTDA
ra No. 018
900.586.951-6
a de recibido: 05 de febrero de 2022
FIRMA Y SELLO
8675309 / Correo artesanias.educo1002@gmail.com
MEDICION Y
O
CODIGO
41359501
41359502
41359503
240805
135515
135510
130505
110505
130505
135505
236575
Disponible c
Cuentas por cobra
$ 15,582,839
ías Educo S.A.

30.900.607-1
no: 8675309
era 11 82-71 No. 022
gotá D.C.
Fecha: 05 DE FEBRERO DE 2022 Recibido de: ARME IDEAS E

Valor: $ 15,582,839 C.C/NIT: 901.334.621-1
DIRECCIÓN: Cra5b#45-12su
os mil ochocientos treinta y nueve pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Ve
POR CONCEPTO DE: Venta

Moneda Nacional $ 15,582,839 111005
Clientes $ 15,582,839 130505
SUMAS $15,582,839 $15,582,839

VALOR NETO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO OBSERVACIONES:
NIT. 830.900.607-1 CHEQUE No. 225300 30
BANCO: Bancolombia
FECHA RECIBIDO: 05 de febrero de 2022 DEBITESE:
ISADO APROBADO ELABORADO
as Educo S.A.
0.900.607-1
N CONTRIBUYENTE
no: 8675309 009
co1002@gmail.com
DIA: 05 MES: FEBRERO AÑO: 2022 Ciudad: Bogotá D.C.

VALOR $ 15,582,839 Recibido de: ARME IDEAS E
mil ochocientos treinta y nueve pesos M/CTE La suma de (en letras): Veinti
Por concepto de: Venta de me
Sucursal: Chapinero Efectivo: X Cheque No:

CREDITOS FIRMA SELLO CODIGO
110505
$ 15,582,839 130505
C.C: X NIT:
254,998,461
ZO 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

FACTURA DE VENTA
No. 022 Señores:
Correo: ARME IDEAS EN G
COMPRA
FECHA FACTURA
5820875 5 Contado
130 $ 90,141 $ 11,718,330 REFERENCIA
140 $ 20,140 $ 2,819,600 BS-54854
150 $ 47,560 $ 7,134,000 PA-785023
PA-75695

TOTAL $ 25,789,597 Son: Diecisiete millones novec
FIRMA AUTORIZADA
ra No. 030
52 47908102
FIRMA AUTORIZADA
a de recibido: 01 de marzo de 2022
FIRMA Y SELLO
MEDICION Y
O
CODIGO
41359501
41359502
41359503
240805
135515
135510
130505
110505
130505
135505
236575
Disponible c
Cuentas por cobra
$ 25,008,540
ías Educo S.A.

30.900.607-1
no: 8675309
era 11 82-71 No. 027
gotá D.C.
Fecha: Recibido de: ARME IDEAS E

Valor: $ 25,008,540 C.C/NIT: 901.334.621-1
s cuarenta pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Di

Clientes $ 25,008,540 130505
SUMAS $25,008,540 $25,008,540

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1 CHEQUE No. 225300 30
BANCO: Bancolombia
as Educo S.A.
0.900.607-1
N CONTRIBUYENTE
no: 8675309 013
co1002@gmail.com
DIA: MES: FEBRERO AÑO: 2022 Ciudad: Bogotá D.C.

uarenta pesos M/CTE La suma de (en letras): Diecis

110505
$ 25,008,540 130505
C.C: X NIT:
254,998,461
IL 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
FACTURA DE VENTA
No. 026 Señores: ARME IDEAS EN G
Correo:
COMPRA
FECHA FACTURA
5820875 5 Contado
150 $ 90,141 $ 13,521,150 REFERENCIA
112 $ 20,140 $ 2,255,680 BS-54854
125 $ 47,560 $ 5,945,000 PA-785023
PA-75695

TOTAL $ 25,848,978 Son: Veintisiete millones setec
FIRMA AUTORIZADA
ra No. 030
52 47908102
a de recibido: 01 de abril de 2022
FIRMA Y SELLO
MEDICION Y
O
CODIGO
41359501
41359502
41359503
240805
135515
135510
130505
110505
130505
135505
236575

Disponible c
Cuentas por cobra
$ 25,066,123
ías Educo S.A.

30.900.607-1
no: 8675309
era 11 82-71 No. 032
gotá D.C.
Recibido de: ARME IDEAS E
Fecha: C.C/NIT: 901.334.621-1
Valor: $ 25,066,123 DIRECCIÓN: Cra5b#45-12su
LA SUMA DE (LETRAS): Ve
iento veintitres pesos M/CTE POR CONCEPTO DE: Venta
CODIGO
Clientes $ 25,066,123
SUMAS $25,066,123 $25,066,123

VALOR NETO
OBSERVACIONES:
NIT. 830.900.607-1 BANCO: Bancolombia
DEBITESE:
ELABORADO
ISADO APROBADO
as Educo S.A.
0.900.607-1
N CONTRIBUYENTE
no: 8675309 017
co1002@gmail.com

DIA: MES: FEBRERO AÑO: 2022 Recibido de: ARME IDEAS E
VALOR $ 25,066,123 Dirreción: Cra5b#45-12sur
La suma de (en letras): Veinti
o veintitres pesos M/CTE
o veintitres pesos M/CTE
Cheque No:
Sucursal: Chapinero Efectivo: X CODIGO
CREDITOS FIRMA SELLO 110505
130505
$ 25,066,123
C.C: X NIT:
254,998,461
YO 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

FACTURA DE VENTA
Correo:
COMPRA
FECHA FACTURA
5820888 5 Contado
90 $ 90,141 $ 8,112,690 REFERENCIA
90 $ 20,140 $ 1,812,600 BS-54854
80 $ 47,560 $ 3,804,800 PA-785023
PA-75695

como titulo valor como animo de financiación DESCUENTO $ 686,505 Según la ley 1231 de julio del
valor que el vendedor o prestador del servicio IVA $ 2,608,717 financiación para el micro, pe
TOTAL $ 15,652,303 Son: Once millones un mil cuat
tres pesos M/CTE FIRMA AUTORIZADA
bre de quien recibe: Jimmy Martinez
ra No. 056
254.998.461
a de recibido:
FIRMA Y SELLO
MEDICION Y
O
CODIGO
41359501
41359502
41359503
240805
135515
135510
130505
110505
130505
135505
236575
Disponible c
Cuentas por cobra
$ 15,051,776
ías Educo S.A.

30.900.607-1
no: 8675309
era 11 82-71 No. 037
gotá D.C.

Valor: $ 15,051,776 C.C/NIT: 901.334.621-1
e mil cuatrocientos setenta pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Di

Clientes $ 15,051,776 130505
SUMAS $15,051,776 $15,051,776

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1 CHEQUE No. 225300 30
BANCO: Bancolombia
as Educo S.A.
0.900.607-1
N CONTRIBUYENTE
no: 8675309 021
co1002@gmail.com

l cuatrocientos setenta pesos M/CTE La suma de (en letras): Diecis

110505
$ 15,051,776 130505
C.C: X NIT:
254,998,461
IO 2022
TRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
FACTURA DE VENTA
Correo:
COMPRA
FECHA FACTURA
5875 5 Contado
110 $ 90,141 $ 9,915,510 REFERENCIA
100 $ 20,140 $ 2,014,000 BS-54854
130 $ 47,560 $ 6,182,800 PA-785023
PA-75695

como titulo valor como animo de financiación Descuento $ 905,616 Según la ley 1231 de julio del
valor que el vendedor o prestador del servicio IVA $ 3,441,339 financiación para el micro, pe
TOTAL $ 20,648,033 Son: Trece millones cuatrocien
s sesenta y seis pesos M/CTE FIRMA AUTORIZADA
bre de quien recibe: Alejandro Romero
ra No. 010
56 785 585
a de recibido:
FIRMA Y SELLO
MEDICION Y
O
CODIGO
41359501
41359502
41359503
240805
135515
135510
130505
110505
130505
135505
236575
Disponible c
Cuentas por cobra
$ 19,855,837
ías Educo S.A.

30.900.607-1
no: 8675309
era 11 82-71 No. 042
gotá D.C.

Valor: $ 19,855,837 C.C/NIT: 901.334.621-1
nta y cinco mil cohcocientos treinta y siete pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Q

Clientes $ 19,855,837 130505
SUMAS $19,855,837 $19,855,837

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1 CHEQUE No. 225300 30
BANCO: Bancolombia
as Educo S.A.
0.900.607-1
N CONTRIBUYENTE
no: 8675309 025
co1002@gmail.com
RECIBO DE CAJA No.
025

y cinco mil cohcocientos treinta y siete pesos M/CTE La suma de (en letras): Quinc

110505
$ 19,855,837 130505
C.C: X NIT:
254,998,461
REGIMEN SIMPLE
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

Señores: Polimes S.A.S Teléfono: 74217000 FACTURA DE VEN

Correo: polimes_sas@gmail.com NIT: 830.125.479-2 No. 011
Dirección: Cra. 106 15-25 Regimen: Simple Vendedor: Artesanías Ed
COMPRA
12/1/2022 13/1/2022 7182315
PA-75695 Bambusolar
PA-785023 Termisol

prestador del servicio podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá
Son: Veintisiete millones seicientos treinta y cinco mil docientos quince pesos
FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Polimes S.A.S
Factura No. 011
C.C: 830.125.479-2
FIRMA Y SELLO

240802 Iva generado
130505 Clientes $ 27,635,215
110505 Caja general $ 27,635,215
130505 Clientes
SUMAS $ 70,176,069
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 830.125.479-2
LA SUMA DE (LETRAS): Veintisiete millones seicientos treinta y cinco mil docientos quince pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja General
130505 Clientes
SUMAS
OBSERVACIONES:
CHEQUE EFECTIVO: X
BANCO: SUCURSAL:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

Recibido de: Polimes S.A.S VALOR
La suma de (en letras): Veintisiete millones seicientos treinta y cinco mil docientos quince pesos M/CTE

110505 CAJA GENERAL $ 27,635,215
130505 CLIENTES $ 27,635,215
GRAN CONTRIBUYENTE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
res:
eo: ARME IDEAS EN GUADUA
Teléfono:
S.A 3206602057 FACTURA DE VENTA
guadua.@gmail.com NIT. 901.334.621-1 No. 019
cción: Cra5b#45-12sur Regimen: Gran contribuyente Vendedor: Alejandro Aguilar Gonzalez
COMPRA
11/2/2022 12/2/2022 1112021 1
DESCRIPCIÓN CANT.
Bambúsolar 110
Termisol 60
Portagradable 100

nciación para el micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo valor que el vendedor o
tador del servicio podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No
á librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios
Diecinueve millones ochocientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro M/CTE
MA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Juan Antonio Rojas
Factura No. 001
C.C: 19436634
FIRMA Y SELLO
CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO

Clientes $ 25,207,460
Clientes $ 25,207,460
SUMAS $ 51,289,566 $ 51,289,566
OR TOTAL DE LA VENTA $ 25,207,460
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 023
Bogotá D.C.
bido de: ARME IDEAS EN GUADUA S.A Fecha: 11 DE FEBRERO DE 2022

NIT: 901.334.621-1 Valor:
ECCIÓN: Cra5b#45-12sur
SUMA DE (LETRAS): Veinticinco millones docientos siete mil cuatrocientos sesenta pesos M/CTE
R CONCEPTO DE: Venta de Mercancia.
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
SUMAS
VALOR NETO
ERVACIONES: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR
EQUE No. 225300 30 EFECTIVO: NIT. 901.334.621-1
ITESE: FECHA RECIBIDO: 11 de febrero de 2022

Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309 010
Bogotá D.C.
dad: Bogotá D.C. FECHA DIA: 11 MES: FEBRERO

bido de: ARME IDEAS EN GUADUA S.A VALOR $ 25,207,460
eción: Cra5b#45-12sur
uma de (en letras): Veinticinco millones docientos siete mil cuatrocientos sesenta pesos M/CTE
concepto de: Venta de mercancía
que No: Banco: Sucursal: Chapinero

CLIENTES $ 25,207,460
C.C: X
254,998,461
GRAN CONTRIBUYENTE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
res:
guadua.@gmail.com NIT. 901.3346-01 No. 023
COMPRA
5/3/2022 6/3/2022 1112021 1
DESCRIPCIÓN CANT.
Bambúsolar 90
Termisol 100
Portagradable 115

Diecisiete millones novecientos noventa y siete mil docientos sesenta y cuatro M/CTE
Factura No. 001
C.C: 19436634
MA AUTORIZADA

Clientes $ 17,997,264
Clientes $ 17,997,264
SUMAS $ 36,618,995 $ 36,618,995
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 028
Bogotá D.C.
bido de: ARME IDEAS EN GUADUA S.A Fecha:

NIT: 901.334.621-1 Valor:
SUMA DE (LETRAS): Diecisiete millones novecientos noventa y siete mil docientos sesenta y cuatro pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
SUMAS
VALOR NETO
ITESE: FECHA RECIBIDO: de febrero de 2022

Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309 014
Bogotá D.C.
dad: Bogotá D.C. FECHA DIA: MES: FEBRERO

uma de (en letras): Diecisiete millones novecientos noventa y siete mil docientos sesenta y cuatro pesos M/CTE

CLIENTES $ 17,997,264
C.C: X
254,998,461
GRAN CONTRIBUYENTE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
res:
COMPRA
8/4/2022 10/4/2022 1112021 1
DESCRIPCIÓN CANT.
Bambúsolar 145
Termisol 128
Portagradable 176

Veintisiete millones setecientos diesiseis mil ochocientos setenta y nueve M/CTE
Factura No. 001
C.C: 19436634

Clientes $ 27,716,879
Clientes $ 27,716,879
SUMAS $ 56,395,475 $ 56,395,475

PAGO DEL CLIENTE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 033
Bogotá D.C.

NIT: 901.334.621-1 Valor:
SUMA DE (LETRAS): Veintisiete millones setecientos dieciseis mil ochocientos setenta y nueve pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
SUMAS
VALOR NETO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR
ERVACIONES:


Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309 018
Bogotá D.C.

uma de (en letras): Veintisiete millones setecientos dieciseis mil ochocientos setenta y nueve pesos M/CTE

CLIENTES $ 27,716,879
C.C: X
254,998,461
GRAN CONTRIBUYENTE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
res:
cción: Cra5b#45-12sur Regimen: Gran contribuyente Vendedor: Artesanias Educo S.A.
ORDEN DE
FECHA FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO REMISIÓN
COMPRA
1528500 1
DESCRIPCIÓN CANT.
Bambúsolar 100
Termisol 35
Portagradable 100

Once millones un mil cuatrocientos cesenta y siete pesos M/CTE
MA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Santiago Gantiva
Factura No. 075
C.C: 129.629.091
Fecha de recibido:
FIRMA Y SELLO

Venta Termisol $ 704,900
Clientes $ 16,703,571
Clientes $ 16,703,571
SUMAS $ 33,986,721 $ 33,986,721
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 038
Bogotá D.C.

NIT: 901.334.621-1 Valor:
SUMA DE (LETRAS): Dieciseis millones setecientos tres mil quinientos setenta y un pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
SUMAS
VALOR NETO

Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309 022
Bogotá D.C.

uma de (en letras): Dieciseis millones setecientos tres mil quinientos setenta y un pesos M/CTE

CLIENTES $ 16,703,571
C.C: X
254,998,461

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
res:
cción: Cra5b#45-12sur Regimen: Gran contribuyente Vendedor: Artesanias Educo S.A.
ORDEN DE
FECHA FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO REMISIÓN
COMPRA
1112021 1
DESCRIPCIÓN CANT.
Bambúsolar 80
Termisol 90
Portagradable 90

Trece millones cuatrocientos diez mil doscientos noventa y cuatro pesos M/CTE
MA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Juan Jose Sanchez
Factura No. 011
C.C: 19 465 789
Fecha de recibido:
FIRMA Y SELLO

Clientes $ 15,352,607
Clientes $ 15,352,607
SUMAS $ 31,237,917 $ 31,237,917
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 043
Bogotá D.C.

NIT: 901.334.621-1 Valor:
SUMA DE (LETRAS): Quince millones trecientos cincuenta y dos mil seicientos siete pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
130505 Clientes
SUMAS
VALOR NETO

Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309 026
Bogotá D.C.
RECIBO DE CAJA No.
026

uma de (en letras): Quince millones trecientos cincuenta y dos mil seicientos siete pesos M/CTE

CLIENTES $ 15,352,607
C.C: X
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

FACTURA DE VENTA Señores: Sodimac Colombia S.A

No. 011 Correo: sodimac21@gmail.com
Vendedor: Artesanías Educo S.A. Dirección: Cra 68 D 80-70
REMISIÓN FORMA DE PAGO FECHA FACTURA
2 Contado 16/1/2022
CANT. VR. UNITADRIO VR. TOTAL REFERENCIA
150 $ 90,141 $ 13,521,150 PA-75695
170 $ 20,140 $ 3,423,800 PA-785023
132 $ 47,560 $ 6,277,920 PA-75695
Subtotal $ 23,222,870 GRAC

valor como animo de IVA $ 4,412,345 Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cu
valor que el vendedor o financiación para el micro, pequeño y gran
iciario del servicio. No podrá prestador del servicio podra librar y entreg
lmente o a servicios podrá librarse factura alguna que no corre
TOTAL $ 27,635,215 efectivamente prestados en virtud de un co
Son: veinty dos millones novecientos siete mi
Polimes S.A.S FIRMA AUTORIZADA
enero de 2022
FIRMA Y SELLO
rreo artesanias.educo1002@gmail.com Direccion Cra 11
MEDICION Y RECONOC
CRÉDITO CODIGO
$ 13,521,150 41359501
$ 3,423,800 41359502
$ 6,277,920 41359503
$ 4,412,345 240802
135515
135518
$ 27,635,215 130505
$ 7,475,280 110505
130505
$ 3,064,185 143501
61359501
$ 4,312,089 143502
61359502
143503
$ 54,085 61359503
$ 70,176,069 135505
236575
SUMAS
PAGO DE
Disponible caja
No. 014

Valor: $ 27,635,215 Recibido de: Sodimac Colombia S.A
C.C/NIT: 800.242.106-2
ocientos quince pesos M/CTE DIRECCIÓN: Cra 68 D 80-70
LA SUMA DE (LETRAS): Diecisiete millo
POR CONCEPTO DE: Venta de Mercanci
DEBITO CREDITO
$27,635,215 CODIGO
$27,635,215 110505
130505
SUMAS $27,635,215 $27,635,215

VALOR NETO
OBSERVACIONES:
NIT. 830.900.607-1
FECHA RECIBIDO: 12 de enero de 2022 BANCO: Bancolombia
DEBITESE:
APROBADO
ELABORADO
RECIBO DE CAJA No.

002
MES: ENERO AÑO: 2022 Ciudad: Bogotá D.C.

$ 27,635,215 Recibido de: Sodimac Colombia S.A
ntos quince pesos M/CTE La suma de (en letras): Diecisiete millones
l: Chapinero Efectivo: X Cheque No:

FIRMA SELLO CODIGO
110505
130505
C.C: X NIT:
254,998,461
ias Educo S.A.

ran Contribuyente
30.900.607-1
ono: 8675309
11 82-71
gotá D.C.
AN No. 1403-6893-165
de octubre de 2021
rizada 001 al 100
económica 2599
n 009061 de 2020
CA 4,14*1000 Señores: Polimes S.A.S
or: Alejandro Aguilar Gonzalez
FECHA FACTURA
FORMA DE PAGO
16/2/2022
Crédito REFERENCIA DESCRIPCIÓN
VR. UNITADRIO VR. TOTAL PA-75695 Bambusolar
$ 90,141 $ 9,915,510 PA-785023 Termisol
$ 20,140 $ 1,208,400 PA-75695 Portagradable
$ 47,560 $ 4,756,000
GRACIAS POR SU CO
Subtotal $ 15,879,910 Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la
I.V.A $ 3,017,183 financiación para el micro, pequeño y gran empresario. La
prestador del servicio podra librar y entregar o permitir al
TOTAL $ 18,897,093
servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato v
as Son: diecinueve millones seiscientos trenta y dos mil veintyc
FIRMA AUTORIZADA
A Y SELLO
ail.com
Direccion Cra 11 82-71 / Telefon
CODIGO DESCRIPCIÓN
240805 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
No. 023
11 DE FEBRERO DE 2022 Recibido de: Polimes S.A.S

$ 25,207,460 C.C/NIT: 830.125.479-2
M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Quince millones seiscientos oche

$ 25,207,460 111005
$ 25,207,460 130505
$25,207,460 $25,207,460
VALOR NETO
1.334.621-1 CHEQUE No. 225300 30
BANCO: Bancolombia
RECIBIDO: 11 de febrero de 2022 DEBITESE:
ADO ELABORADO
CIBO DE CAJA No.

010

25,207,460 Recibido de: Polimes S.A.S
CTE La suma de (en letras): Quince millones seiscientos ochenta

110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
NIT:
254,998,461
ias Educo S.A.

ran Contribuyente
30.900.607-1
ono: 8675309
11 82-71
gotá D.C.
AN No. 1403-6893-165
de octubre de 2021
rizada 001 al 100
económica 2599
n 009061 de 2020
FECHA FACTURA
FORMA DE PAGO
10/3/2022
$ 90,141 $ 8,112,690 PA-785023 Termisol
$ 47,560 $ 5,469,400
GRACIAS POR SU CO
TOTAL $ 18,559,347
as Son: Quince millones cuatrocientos trenta y nueve mil treci
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA AUTORIZADA
ail.com
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
No. 028

$ 17,997,264 C.C/NIT: 830.125.479-2
a y cuatro pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Quince millones cuatrocientos t

$ 17,997,264 111005
$ 17,997,264 130505
$17,997,264 $17,997,264
VALOR NETO
1.334.621-1 CHEQUE No. 225300 30
BANCO: Bancolombia
RECIBIDO: de febrero de 2022 DEBITESE:
ADO ELABORADO
CIBO DE CAJA No.

014

uatro pesos M/CTE La suma de (en letras): Quince millones cuatrocientos trein

110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
NIT:
254,998,461
ias Educo S.A.

ran Contribuyente
30.900.607-1
ono: 8675309
11 82-71
gotá D.C.
AN No. 1403-6893-165
de octubre de 2021
rizada 001 al 100
económica 2599
n 009061 de 2020
FECHA FACTURA
FORMA DE PAGO
12/4/2022
$ 90,141 $ 13,070,445 PA-785023 Termisol
$ 47,560 $ 8,370,560
GRACIAS POR SU CO
TOTAL $ 28,582,521
as Son: Trenta y cinco millones quinientos diesiseis mil trecie
FIRMA AUTORIZADA
ail.com
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS

PAGO DEL CLIENTE
Disponible caja
No. 033

$ 27,716,879 C.C/NIT: 830.125.479-2
ueve pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Treinta y cinco millones quinien

$ 27,716,879 111005
$ 27,716,879 130505
$27,716,879 $27,716,879
VALOR NETO
OBSERVACIONES:
1.334.621-1 CHEQUE No. 225300 30

BANCO: Bancolombia
ADO ELABORADO
CIBO DE CAJA No.

018

e pesos M/CTE La suma de (en letras): Treinta y cinco millones quinientos

110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
NIT:
254,998,461
ias Educo S.A.

ran Contribuyente
30.900.607-1
ono: 8675309
11 82-71
gotá D.C.
AN No. 1403-6893-165
de octubre de 2021
rizada 001 al 100
económica 2599
n 009061 de 2020
dedor: Artesanias Educo S.A.
FECHA FACTURA
FORMA DE PAGO
$ 90,141 $ 9,014,100 PA-785023 Termisol
$ 20,140 $ 704,900 PA-75695 Portagradable
$ 47,560 $ 4,756,000
GRACIAS POR SU CO
TOTAL $ 17,225,250
Son: Diescinuve millones seiscientos cincuenta y un mil quin
FIRMA AUTORIZADA
A Y SELLO
ail.com
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
No. 038

$ 16,703,571 C.C/NIT: 830.125.479-2
M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Diez millones ciento diez mil qu

$ 16,703,571 111005
$ 16,703,571 130505
$16,703,571 $16,703,571
VALOR NETO
1.334.621-1 CHEQUE No. 225300 30
BANCO: Bancolombia
ADO ELABORADO
CIBO DE CAJA No.

022

CTE La suma de (en letras): Diez millones ciento diez mil quinie

110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
NIT:
254,998,461
E RE
ias Educo S.A.

ran Contribuyente
30.900.607-1
ono: 8675309
11 82-71
gotá D.C.
AN No. 1403-6893-165
de octubre de 2021
rizada 001 al 100
económica 2599
n 009061 de 2020
dedor: Artesanias Educo S.A.
FECHA FACTURA
FORMA DE PAGO
Contado REFERENCIA DESCRIPCIÓN
$ 90,141 $ 7,211,280 PA-785023 Termisol
$ 47,560 $ 4,280,400
GRACIAS POR SU CO
TOTAL $ 15,832,093
Son: Quince millones quinientos noventa y nueve mil quinie
FIRMA AUTORIZADA
A Y SELLO
ail.com
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
No. 043

$ 15,352,607 C.C/NIT: 830.125.479-2
s M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Catorce millones trece mil trein

$ 15,352,607 111005
$ 15,352,607 130505
$15,352,607 $15,352,607
VALOR NETO
1.334.621-1 CHEQUE No. 225300 30
BANCO: Bancolombia
ADO ELABORADO
CIBO DE CAJA No.

026
CIBO DE CAJA No.
026

CTE La suma de (en letras): Catorce millones trece mil treinta y

110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
res: Sodimac Colombia S.A Teléfono: 3070115 FACTURA DE VENTA

eo: sodimac21@gmail.com NIT. 800.242.106-2 No. 012
ción: Cra 68 D 80-70 Regimen Responsable de IVA Vendedor: Artesanias Educo S.A.
COMPRA
16/1/2022 16/1/2022 596245 3
DESCRIPCIÓN CANT.
Bambusolar 98
Termisol 110
Portagradable 86

ador del servicio podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No
veinty dos millones novecientos siete mil quinientos
MA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Sodimac Colombia S.A
Factura No. 012
C.C: 800.242.106-2
Fecha de recibido: 16 de enro de 2022
FIRMA Y SELLO

Venta Bambusolar $ 8,833,818
Clientes $ 17,470,237
Clientes $ 17,470,237
Inventario Bambusolar $ 5,322,513
SUMAS $ 45,149,337 $ 45,149,337
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 015
Bogotá D.C.
ido de: Sodimac Colombia S.A Fecha: 16 de enero de 2022

NIT: 800.242.106-2 Valor:
ECCIÓN: Cra 68 D 80-70
UMA DE (LETRAS): Diecisiete millones cuatrocientos setenta mil docientos treinta y siete pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja General
130505 Clientes
SUMAS
VALOR NETO
ERVACIONES:
TESE: FECHA RECIBIDO: 16 de enero de 2022

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.
ad: Bogotá D.C. FECHA DIA: 16 MES: ENERO

ido de: Sodimac Colombia S.A VALOR $ 17,470,237
ción: Cra 68 D 80-70
ma de (en letras): Diecisiete millones cuatrocientos setenta mil docientos treinta y siete pesos M/CTE

CLIENTES $ 17,470,237
C.C: X
254,998,461
SIMPLE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

NIT. 830.125.479-2 No. 020
COMPRA
17/2/2022 7182315 2 Contado

ulio del 2008 por la cual se verifica la factura como titulo valor como animo de IVA
micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo valor que el vendedor o
podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No
a alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a
e prestados en virtud de un contrato verbal o escrito. TOTAL
nes seiscientos trenta y dos mil veintycinco M/CTE
DA Nombre de quien recibe: Maria Jose Bolaños
Factura No. 028
C.C: 1022927040
FIRMA Y SELLO

Venta Bambusoar $ 7,211,280
Venta Termisol $ 503,500
Clientes $ 15,689,174
Clientes $ 15,689,174
SUMAS $ 31,431,085 $ 31,431,085
$ 15,689,174
PAGO DEL CLIENTE

onible caja $ 15,689,174
r cobrar-Clientes $ 15,689,174
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 024
Bogotá D.C.
S.A.S Fecha: 16 DE FEBRERO DE 2022

9-2 Valor: $ 15,689,174
06 15-25
RAS): Quince millones seiscientos ochenta y nueve mil ciento setenta y cuatro pesos M/CTE
E: Venta de Mercancia.
CONCEPTO DEBITO
Clientes
SUMAS $15,689,174
VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1
SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.

S.A.S VALOR $ 15,689,174
5-25
): Quince millones seiscientos ochenta y nueve mil ciento setenta y cuatro pesos M/CTE
a de mercancía

CLIENTES $ 15,689,174
C.C: X NIT:
254,998,461
SIMPLE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.


NIT. 830125479-2 No. 024
COMPRA
13/3/2022 7182315 2 Contado

cuatrocientos trenta y nueve mil trecientos noventa y tres M/CTE
Factura No. 028
C.C: 1022927040
DA
FIRMA Y SELLO

Clientes $ 15,439,393
Clientes $ 15,439,393
SUMAS $ 30,930,684 $ 30,930,684
$ 15,439,393
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 029
Bogotá D.C.
S.A.S Fecha: 25 de octubre de 2021

9-2 Valor: $ 15,439,393
06 15-25
RAS): Quince millones cuatrocientos treinta y nueve mil trecientos noventa y tres pesos M/CTE
CONCEPTO DEBITO
Clientes
SUMAS $15,439,393
VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1
SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.
FECHA DIA: MES: FEBREROAÑO: 2022

S.A.S VALOR $ 15,439,393
5-25
): Quince millones cuatrocientos treinta y nueve mil trecientos noventa y tres pesos M/CTE
a de mercancía

CLIENTES $ 15,439,393
C.C: X NIT:
254,998,461
SIMPLE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

NIT. 830125479-2 No. 028
COMPRA
13/4/2022 7182315 2 Contado
Termisol 179 $ 20,140

millones quinientos diesiseis mil trecientos sesenta y cuatro M/CTE
Factura No. 028
C.C: 1022927040
FIRMA Y SELLO

Clientes $ 35,516,364
Clientes $ 35,516,364
SUMAS $ 71,152,111 $ 71,152,111
$ 35,516,364
PAGO DEL CLIENTE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 034
Bogotá D.C.

9-2 Valor: $ 35,516,364
06 15-25
RAS): Treinta y cinco millones quinientos dieciseis mil trecientos sesenta y cuatro pesos M/CTE
CONCEPTO DEBITO
Clientes
SUMAS $35,516,364
VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.

S.A.S VALOR $ 35,516,364
5-25
): Treinta y cinco millones quinientos dieciseis mil trecientos sesenta y cuatro pesos M/CTE
a de mercancía

CLIENTES $ 35,516,364
C.C: X NIT:
254,998,461
SIMPLE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.


NIT. 830125479-2 No. 076
COMPRA
1528500 2 Contado

nes seiscientos cincuenta y un mil quinientos treinsta y cinco pesos M/CTE
DA Nombre de quien recibe: Yeimmy Mancera
Factura No. 076
C.C: 1.745.923.188
Fecha de recibido:
FIRMA Y SELLO

Clientes $ 10,110,538
Clientes $ 10,110,538
SUMAS $ 20,255,060 $ 20,255,060
$ 10,110,538
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 039
Bogotá D.C.

9-2 Valor: $ 10,110,538
06 15-25
RAS): Diez millones ciento diez mil quinientos treinta y ocho pesos M/CTE
CONCEPTO DEBITO
Clientes
SUMAS $10,110,538
VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1
SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.

S.A.S VALOR $ 10,110,538
5-25
): Diez millones ciento diez mil quinientos treinta y ocho pesos M/CTE
a de mercancía

CLIENTES $ 10,110,538
C.C: X NIT:
254,998,461
REGIMEN SIMPLE

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.


NIT. 830125479-2 No. 012
COMPRA
7182315 2 Contado

quinientos noventa y nueve mil quinientos setenta y nueve pesos M/CTE
DA Nombre de quien recibe: Maria Alejandra Barrera
Factura No. 012
C.C: 1022927040
Fecha de recibido:
FIRMA Y SELLO

Clientes $ 14,013,035
Clientes $ 14,013,035
SUMAS $ 28,073,173 $ 28,073,173
$ 14,013,035
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 044
Bogotá D.C.

9-2 Valor: $ 14,013,035
06 15-25
RAS): Catorce millones trece mil treinta y cinco pesos M/CTE
CONCEPTO DEBITO
Clientes
SUMAS $14,013,035
VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1
SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.
RECIBO DE CAJA
No. 027

S.A.S VALOR $ 14,013,035
5-25
): Catorce millones trece mil treinta y cinco pesos M/CTE
a de mercancía

CLIENTES $ 14,013,035
C.C: X NIT:
254,998,461
s Educo S.A.
an Contribuyente
0.900.607-1
no: 8675009
11 82-71
otá D.C.
N No. 1403-6893-165
octubre del 2002
zada 001 al 100
nómica 4912-6511
FACTURA DE VENTA Señores: Bambukindus LTDA

No. 012 Correo: bambukindus_15@gmail.com
dedor: Artesanias Educo S.A. Dirección: Cl 134 A 13-57
Contado 22/1/2022
VR. UNITADRIO Vr. Total REFERENCIA DESCRIPCIÓN
$ 90,141 $ 8,833,818 PA-75695 Bambusolar
$ 20,140 $ 2,215,400 PA-785023 Termisol

IVA $ 2,876,482 Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factu
para el micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titul
podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficiario d
que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a
TOTAL $ 18,015,860 un contrato verbal o escrito.
Son: Quince millones trecientos noveinta y ocho mil seiscientos
bia S.A FIRMA AUTORIZADA
A Y SELLO
uco1002@gmail.com Direccion Cra 11 82-71 / Telefon
MEDICION Y RECONOCIMIEN
CODIGO DESCRIPCIÓN
240810 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
VALOR DE LA VENTA
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
No. 015
: 16 de enero de 2022 Recibido de: Bambukindus LTDA

$ 17,470,237 C.C/NIT: 900.586.951-6
e pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Diecisiete millones trecientos cincuen

$17,470,237 110505
$17,470,237 130505
$17,470,237 $17,470,237
VALOR NETO
OBSERVACIONES:
830.900.607-1 CHEQUE No. 225300 70
BANCO: Bancolombia
OBADO ELABORADO
ECIBO DE CAJA
No. 003

17,470,237 Recibido de: Bambukindus LTDA
esos M/CTE La suma de (en letras): Diecisiete millones trecientos cincuenta y

110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE
65
NTA Señores: Sodimac Colombia S.A Teléfono: 3070115
Correo:
duco S.A. Dirección: Cra 68 D 80-70 Regimen Responsable de IVA
Contado 20/2/2022 21/2/2022
$ 7,211,280 PA-785023 Bambusolar
$ 503,500 PA-896525 Termisol

$ 2,504,994 Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titulo v
para el micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo valor que el ve
podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No p
no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivame
FIRMA AUTORIZADA
om Direccion Cra 11 82-71 / Telefono 8675309 / Corr
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja

NTE DE INGRESO Regimen Gran Contribuyente
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
No. 024 Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
RO DE 2022 Recibido de: Sodimac Colombia S.A

15,689,174 C.C/NIT: 800.242.106-2
E LA SUMA DE (LETRAS): Seis millones trecientos setenta y cuatro mil novecien

111005 Moneda Naciona
$ 15,689,174 130505 Clientes
$15,689,174
OR NETO
DEL BENEFICIARIO OBSERVACIONES:
AS EDUCO S.A
ELABORADO

Nit: 830.900.607-1
REGIMEN GRAN CONTRIBU
Télefono: 8675309
artesanias.educo1002@gmai

La suma de (en letras): Seis millones trecientos setenta y cuatro mil novecientos s
Cheque No: Banco:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
RESPONSABLE DE
65
NTA Señores:
Contado 15/3/2022 17/3/2022
$ 7,211,280 PA-785023 Bambusolar
$ 1,007,000 PA-896525 Termisol

Son: veintidos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos M/CTE
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA AUTORIZADA
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
No. 029 Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
e 2021 Recibido de: Sodimac Colombia S.A

15,439,393 C.C/NIT: 800.242.106-2
/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Veintidos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil

$ 15,439,393 130505 Clientes
$15,439,393
OR NETO
AS EDUCO S.A
de febrero de 2022 DEBITESE:
ELABORADO

Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309

La suma de (en letras):Veintidos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil sete
Cheque No: Banco:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
RESPONSABLE DE
65
NTA Señores:
Contado 15/3/2022 17/3/2022
$ 16,585,944 PA-785023 Bambusolar
$ 3,605,060 PA-896525 Termisol

Son: Trenta y un millones docientos cuarenta y tres mil trenta y cuatro M/CTE
FIRMA AUTORIZADA
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
NTE DE INGRESO Artesanías Educo S.A.

NIT: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
e 2021
C.C/NIT: 800.242.106-2
/CTE DIRECCIÓN: Cra 68 D 80-70
LA SUMA DE (LETRAS): Treinta y un millones seiscientos mil cuarenta y seis p
CREDITO
CODIGO CONCEPTO
$ 35,516,364 111005 Moneda Naciona
130505 Clientes
$35,516,364
OR NETO
DEL BENEFICIARIO
AS EDUCO S.A OBSERVACIONES:

de febrero de 2022 BANCO: Bancolombia SUCURSAL: Chapinero
DEBITESE:
ELABORADO

Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309

La suma de (en letras): Treinta y un millones seiscientos mil cuarenta y seis peso
La suma de (en letras): Treinta y un millones seiscientos mil cuarenta y seis peso
Cheque No: Banco:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
RESPONSABLE DE
65
NTA Señores: Sodimac Colombia S.A Teléfono: 3070115

Correo:
Contado
$ 4,507,050 PA-785023 Bambusolar
$ 1,611,200 PA-896525 Termisol

Son: Diescisiete millones cuatrocientos once mil cuatroscientos ochenta y cinco pesos
FIRMA AUTORIZADA
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado

130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
No. 039 Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

10,110,538 C.C/NIT: 800.242.106-2
LA SUMA DE (LETRAS): Diez millones docientos sestenta y tres mil quinientos

$ 10,110,538 130505 Clientes
$10,110,538
OR NETO
AS EDUCO S.A
ELABORADO

Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309

La suma de (en letras): Diez millones docientos sestenta y tres mil quinientos cin
Cheque No: Banco:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
REGIMEN RESPONSABL
65
NTA Señores:
Contado
$ 5,408,460 PA-785023 Bambusolar
$ 1,611,200 PA-896525 Termisol

Son: Treinta millones trescientos diecinuve mil novescientos setenta y cuatro pesos M
FIRMA AUTORIZADA
CODIGO DESCRIPCIÓN
240802 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
No. 044 Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

14,013,035 C.C/NIT: 800.242.106-2
LA SUMA DE (LETRAS): Quince millones setecientos ochenta y seis mil quinien

$ 14,013,035 130505 Clientes
$14,013,035
OR NETO
AS EDUCO S.A
ELABORADO

Nit: 830.900.607-1
Télefono: 8675309
La suma de (en letras): Quince millones setecientos ochenta y seis mil quinientos
Cheque No: Banco:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
TORRETENEDOR
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.


NIT. 900.586.951-6 No. 013
Regimen: Gran Contribuyente Autorretenedor Vendedor: Artesanías Educo S.A.
COMPRA
23/1/2022 5820914 4 Contado
DESCRIPCIÓN CANT. VR. UNITADRIO VR. TOTAL
Bambusolar 100 $ 90,141 $ 9,014,100
Termisol 70 $ 20,140 $ 1,409,800
Portagradable 97 $ 47,560 $ 4,613,320

8 por la cual se verifica la factura como titulo valor como animo de financiación IVA $ 2,857,072
presario. La factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio
r al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna
egados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de
TOTAL $ 17,894,292
veinta y ocho mil seiscientos
Nombre de quien recibe: Bambukindus LTDA
Factura No. 013
C.C: 900.586.951-6
FIRMA Y SELLO
reccion Cra 11 82-71 / Telefono 8675309 / Correo artesanias.educo1002@gmail.com
DEBITO CREDITO
$ 9,014,100
$ 1,409,800
$ 4,613,320
$ 2,857,072
$ 375,931
$ 166,011
$ 17,352,350
$ 17,352,350
$ 17,352,350
$ 5,472,454
$ 5,472,454
$ 1,182,804
$ 1,182,804
$ 3,217,525
$ 3,217,525
$ 60,149
$ 60,149
$ 45,179,575 $ 45,179,575
$ 17,352,350
PAGO DEL CLIENTE

caja $ 17,352,350
ar-Clientes $ 17,352,350

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 016
Bogotá D.C.
A Fecha: 22 de enero de 2022

Valor: $ 17,352,350
iete millones trecientos cincuenta y dos mil trecientos cincuenta pesos M/CTE
Mercancia.

SUMAS $17,352,350 $17,352,350

VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1
SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.
FECHA DIA: 22 MES: ENERO AÑO: 2022

VALOR $ 17,352,350
millones trecientos cincuenta y dos mil trecientos cincuenta pesos M/CTE
cía

AJA GENERAL $ 17,352,350
CLIENTES $ 17,352,350
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
15 FACTURA DE VENTA
6-2 No. 021
nsable de IVA Vendedor: Artesanias Educo S.A.
COMPRA
21/2/2022 596245 3 Contado
ESCRIPCIÓN CANT. VR. UNITADRIO Vr. Total
Bambusolar 35 $ 90,141 $ 3,154,935
Termisol 35 $ 20,140 $ 704,900
Portagradable 35 $ 47,560 $ 1,664,600
AS POR SU COMPRA Subtotal $ 5,524,435

erifica la factura como titulo valor como animo de financiación IVA $ 1,049,643
tura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio
o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que
almente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un
TOTAL $ 6,574,078
siento dieciocho M/CTE
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO
-71 / Telefono 8675309 / Correo artesanias.educo1002@gmail.com
MIENTO
CIÓN DÉBITO CRÉDITO

busolar $ 3,154,935
misol $ 704,900
radable $ 1,664,600
ado $ 1,049,643
la fuente $ 138,111
de ica $ 60,990
es $ 6,374,977
eral $ 6,374,977
es $ 6,374,977
renta $ 26,296
nción $ 26,296
$ 12,975,351 $ 12,975,351
CLIENTE
$ 6,374,977
$ 6,374,977

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 025
Bogotá D.C.
Fecha: 20 DE FEBRERO DE 2022

Valor: $ 6,374,977
s setenta y cuatro mil novecientos setenta y siete pesos M/CTE

SUMAS $6,374,977 $6,374,977

VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1
hapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.

VALOR $ 6,374,977
tenta y cuatro mil novecientos setenta y siete pesos M/CTE

$ 6,374,977
$ 6,374,977
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
15 FACTURA DE VENTA
6-2 No. 025
COMPRA
17/3/2022 596245 3 Contado
Bambusolar 120 $ 90,141 $ 10,816,920
Termisol 75 $ 20,140 $ 1,510,500
Portagradable 155 $ 47,560 $ 7,371,800

TOTAL $ 23,442,072
siete mil setecientos M/CTE
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO
MIENTO

busolar $ 10,816,920
misol $ 1,510,500
radable $ 7,371,800
ado $ 3,742,852
la fuente $ 492,481
de ica $ 217,479
es $ 22,732,112
eral $ 22,732,112
es $ 22,732,112
renta $ 93,768
nción $ 93,768
$ 46,267,952 $ 46,267,952
CLIENTE
$ 22,732,112
$ 22,732,112

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 030
Bogotá D.C.

Valor: $ 22,732,112
atrocientos cincuenta y siete mil setecientos pesos M/CTE

Clientes $ 22,732,112
SUMAS $22,732,112 $22,732,112

VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1
hapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.

VALOR $ 22,732,112
ientos cincuenta y siete mil setecientos pesos M/CTE

$ 22,732,112
$ 22,732,112
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
15 FACTURA DE VENTA
6-2 No. 029
COMPRA
17/3/2022 596245 3 Contado
Bambusolar 205 $ 90,141 $ 18,478,905
Termisol 121 $ 20,140 $ 2,436,940
Portagradable 136 $ 47,560 $ 6,468,160

TOTAL $ 32,586,966
es mil trenta y cuatro M/CTE
Factura No. 029
C.C: 583249856
FIRMA Y SELLO
MIENTO

busolar $ 18,478,905
misol $ 2,436,940
radable $ 6,468,160
ado $ 5,202,961
la fuente $ 684,600
de ica $ 302,319
es $ 31,600,046
eral $ 31,600,046
es $ 31,600,046
renta $ 130,348
nción $ 130,348
$ 64,317,360 $ 64,317,360
CLIENTE
$ 31,600,046
$ 31,600,046

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 035
Bogotá D.C.

Valor: $ 31,600,046
seiscientos mil cuarenta y seis pesos M/CTE

Clientes $ 31,600,046
SUMAS $31,600,046 $31,600,046

VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1

hapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.

VALOR $ 31,600,046
cientos mil cuarenta y seis pesos M/CTE

cientos mil cuarenta y seis pesos M/CTE

$ 31,600,046
$ 31,600,046
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
15 FACTURA DE VENTA
6-2 No. 080
COMPRA
548976 3 Contado
Bambusolar 60 $ 90,141 $ 5,408,460
Termisol 55 $ 20,140 $ 1,107,700
Portagradable 50 $ 47,560 $ 2,378,000

TOTAL $ 10,584,050
troscientos ochenta y cinco pesos M/CTE
Nombre de quien recibe: Mario Herrera
Factura No. 080
C.C: 830.492.649
Fecha de recibido:
FIRMA Y SELLO
MIENTO

busolar $ 5,408,460
misol $ 1,107,700
radable $ 2,378,000
ado $ 1,689,890
la fuente $ 222,354
de ica $ 98,192
es $ 10,263,505
eral $ 10,263,505
es $ 10,263,505
renta $ 42,336
nción $ 42,336
$ 20,889,891 $ 20,889,891
CLIENTE
$ 10,263,505
$ 10,263,505

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 040
Bogotá D.C.

Valor: $ 10,263,505
s sestenta y tres mil quinientos cinco pesos M/CTE

Clientes $ 10,263,505
SUMAS $10,263,505 $10,263,505

VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1
hapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.

VALOR $ 10,263,505
stenta y tres mil quinientos cinco pesos M/CTE

$ 10,263,505
$ 10,263,505
C.C: X NIT:
254,998,461

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675009
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.
15 FACTURA DE VENTA
6-2 No. 013
COMPRA
596245 3 Contado
Bambusolar 100 $ 90,141 $ 9,014,100
Termisol 90 $ 20,140 $ 1,812,600
Portagradable 60 $ 47,560 $ 2,853,600

TOTAL $ 16,279,557
scientos setenta y cuatro pesos M/CTE
Nombre de quien recibe: Osbaldo Buitrago
Factura No. 013
C.C: 583249858
Fecha de recibido:
FIRMA Y SELLO
MIENTO

busolar $ 9,014,100
misol $ 1,812,600
radable $ 2,853,600
ado $ 2,599,257
la fuente $ 342,008
de ica $ 151,031
es $ 15,786,519
eral $ 15,786,519
es $ 15,786,519
renta $ 65,118
nción $ 65,118
$ 32,131,194 $ 32,131,194
CLIENTE
$ 15,786,519
$ 15,786,519

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 045
Bogotá D.C.

Valor: $ 15,786,519
entos ochenta y seis mil quinientos diecinueve pesos M/CTE

Clientes $ 15,786,519
SUMAS $15,786,519 $15,786,519

VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1
hapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.
RECIBO DE CAJA
No. 028

VALOR $ 15,786,519
os ochenta y seis mil quinientos diecinueve pesos M/CTE

$ 15,786,519
$ 15,786,519
C.C: X NIT:
254,998,461
Artesanias E
Regimen Gran
NIT: 830.
Teléfono
Cra 11
Bogotá
Resolución DIAN N
Num autoriza
Actividad econó
Señores: Superravit S.A.S. Teléfono: 350954

Correo: superravit12@gmail.com NIT. 890.507.789-1
Dirección: Transversal 78 D No 10 B 54 Regimen: Gran Contribuyente Autorretenedor
26/1/2022 27/1/2022
PA-75695 Bambusolar
PA-785023 Termisol

FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Superravit S.A.
Factura No. 014
C.C: 890.507.789-1
FIRMA Y

41359502 Venta Termisol $ 1,409,800
240810 Iva generado $ 2,775,744
130505 Clientes $ 16,858,409
110505 Caja general $ 16,858,409
130505 Clientes $ 16,858,409
SUMAS $ 42,776,906 $ 42,776,906
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Recibido de: Superravit S.A.S.

C.C/NIT: 890.507.789-1
DIRECCIÓN: Transversal 78 D No 10 B 54
LA SUMA DE (LETRAS): Dieciseis millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos nueve pes
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja General
130505 Clientes
OBSERVACIONES:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

Recibido de: Superravit S.A.S.
Dirreción: Transversal 78 D No 10 B 54
La suma de (en letras): Dieciseis millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos nueve pesos M
Cheque No: Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 16,858,409
130505 CLIENTES
RESPONSABLE DE IV
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

FACTURA DE VENTA Señores: Distrienvases LTDA

No. 014 Correo: Distrienvasesltda@hotmail.com
Vendedor: Artesanías Educo S.A. Dirección: Carrera 30 #17-32
ORDEN DE REMISIÓN FORMA DE PAGO FECHA FACTURA
COMPRA
5820914 4 Contado 28/1/2022
CANT. VR. UNITADRIOVR. TOTAL REFERENCIA
100 $ 90,141 $ 9,014,100 PA-75695
70 $ 20,140 $ 1,409,800 PA-785023
88 $ 47,560 $ 4,185,280 PA-75695
A Subtotal $ 14,609,180
mo titulo valor como animo de IVA $ 2,775,744 Según la ley 1231 de julio del 2008 por la
un titulo valor que el vendedor o financiación para el micro, pequeño y gr
r o beneficiario del servicio. No podrá prestador del servicio podra librar y entr
y materialmente o a servicios librarse factura alguna que no correspon
TOTAL $ 17,384,924 prestados en virtud de un contrato verba
Son: Quince millones trecientos noveinta y
re de quien recibe: Superravit S.A.S. FIRMA AUTORIZADA
a No. 014
90.507.789-1
de recibido: 26 de enero de 2022
FIRMA Y SELLO
09 / Correo artesanias.educo1002@gmail.com Direccion C
MEDICION
CODIGO
41359501
41359502
41359503
240810
135515
135518
130505
110505
130505
143501
61359501
143502
61359502
143503
61359503
135505
236575
SUMAS
VALOR DE LA VENTA
PAG
Disponible caja
$ 16,858,409 Cuentas por cobrar-Clien
Educo S.A.
Contribuyente COMPROBANTE DE INGRESO
.900.607-1
: 8675309
11 82-71 No. 017
á D.C.
Fecha: 26 de enero de 2022 Recibido de: Distrienvases LTDA

Valor: $ 16,858,409 C.C/NIT: 900.682.785-1
ocho mil cuatrocientos nueve pesos M/CTE LA SUMA DE (LETRAS): Dieciseis mill
POR CONCEPTO DE: Venta de Mercan

Caja General $16,858,409 110505
Clientes $16,858,409 130505
SUMAS $16,858,409 $16,858,409

VALOR NETO
OBSERVACIONES:
NIT. 830.900.607-1 CHEQUE No. 225300 70
BANCO: Bancolombia
FECHA RECIBIDO: 26 de enero de 2022 DEBITESE:
ADO APROBADO ELABORADO
as Educo S.A.
0.900.607-1
N CONTRIBUYENTE
RECIBO DE CAJA
no: 8675309 No. 005
o1002@gmail.com
DIA: 26 MES: ENERO AÑO: 2022 Ciudad: Bogotá D.C.

VALOR $ 16,858,409 Recibido de: Distrienvases LTDA
Dirreción: Carrera 30 #17-32
o mil cuatrocientos nueve pesos M/CTE La suma de (en letras): Dieciseis millones

110505
$ 16,858,409 130505
C.C: X NIT:
254,998,461
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

res: Distrienvases LTDA Teléfono: 3214772116 FACTURA DE VENTA

eo: Distrienvasesltda@hotmail.com NIT. 900.682.785-1 No. 015
cción: Carrera 30 #17-32 Regimen: Responsable de IVA Vendedor: Artesanías Educo S.A.
COMPRA
28/1/2022 29/1/2022 5820914 4
DESCRIPCIÓN CANT.
Bambusolar 100
Termisol 80
Portagradable 83

rse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente
Quince millones trecientos noveinta y ocho mil seiscientos
MA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Distrienvases LTDA
Factura No. 015
C.C: 900.682.785-1
FIRMA Y SELLO

Clientes $ 16,816,405
Clientes $ 16,816,405
SUMAS $ 43,202,963 $ 43,202,963
PAGO DEL CLIENTE


Regimen Gran Contribuyente COMPROBANTE DE INGR
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 018
Bogotá D.C.
bido de: Distrienvases LTDA Fecha: 28 de enero de 2022

NIT: 900.682.785-1 Valor:
ECCIÓN: Carrera 30 #17-32
UMA DE (LETRAS): Dieciseis millones ochocientos dieciseis mil cuatrocientos cinco pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja General
130505 Clientes
SUMAS
VALOR NETO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFI
ERVACIONES:
ITESE: FECHA RECIBIDO: 28 de enero de 2

Nit: 830.900.607-1
Bogotá D.C.
ad: Bogotá D.C. FECHA DIA: 28 MES: ENERO

bido de: Distrienvases LTDA VALOR $ 16,816,405
eción: Carrera 30 #17-32
uma de (en letras): Dieciseis millones ochocientos dieciseis mil cuatrocientos cinco pesos M/CTE

CLIENTES $ 16,816,405
C.C: X
254,998,461
REGIMEN SIMPLE
as Educo S.A.
an Contribuyente
30.900.607-1
no: 8675309
11 82-71
otá D.C.
N No. 1403-6893-165
zada 001 al 100

nómica 4912-6511
ACTURA DE VENTA Señores: Polimes S.A.S

No. 015 Correo: polimes_sas@gmail.com
edor: Artesanías Educo S.A. Dirección: Cra. 106 15-25
Contado 29/1/2022
$ 90,141 $ 9,014,100 PA-75695 Bambusolar
$ 20,140 $ 1,611,200 PA-785023 Termisol
Subtotal $ 14,572,780 GRACIAS POR SU COMPRA

IVA $ 2,768,828 Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura co
financiación para el micro, pequeño y gran empresario. La factura es
prestador del servicio podra librar y entregar o permitir al comprado
librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y
TOTAL $ 17,341,608 efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.
Son: Trece millones ciento setenta y siete mil setecientos ochenta mil pes
TDA FIRMA AUTORIZADA
A Y SELLO
002@gmail.com Direccion Cra 11 82-71 / Telefono 8675309
CODIGO DESCRIPCIÓN
240810 Iva generado
130505 Clientes
110505 Caja general
130505 Clientes
SUMAS
VALOR DE LA VENTA
PAGO DEL CLIENTE

Disponible caja
No. 018
: 28 de enero de 2022 Recibido de: Polimes S.A.S

$ 16,816,405 C.C/NIT: 830.125.479-2
TE LA SUMA DE (LETRAS): Dieciseis millones ochocientos dieciseis mi

$16,816,405 110505
$16,816,405 130505
$16,816,405 $16,816,405
VALOR NETO
OBSERVACIONES:
830.900.607-1 CHEQUE No. 225300 70
BANCO: Bancolombia
OBADO ELABORADO
ECIBO DE CAJA
No. 006

La suma de (en letras): Dieciseis millones ochocientos dieciseis mil cu

110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
NIT:
254,998,461
MPLE
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.


NIT. 830.125.479-2 No. 016
COMPRA
30/1/2022 5820914 4 Contado
DESCRIPCIÓN CANT. VR. UNITADRIOVR. TOTAL
Bambusolar 65 $ 90,141 $ 5,859,165
Termisol 70 $ 20,140 $ 1,409,800
Portagradable 80 $ 47,560 $ 3,804,800

por la cual se verifica la factura como titulo valor como animo de IVA $ 2,104,015
o y gran empresario. La factura es un titulo valor que el vendedor o
y entregar o permitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá
responda a bienes entregados real y materialmente o a servicios
de un contrato verbal o escrito. TOTAL $ 13,177,780
siete mil setecientos ochenta mil pesos M/CTE
Nombre de quien recibe: Polimes S.A.S
Factura No. 016
C.C: 830.125.479-2
FIRMA Y SELLO
n Cra 11 82-71 / Telefono 8675309 / Correo artesanias.educo1002@gmail.com
ICION Y RECONOCIMIENTO
DEBITO CREDITO
$ 5,859,165
$ 1,409,800
$ 3,804,800
$ 2,104,015
$ 13,177,780
$ 13,177,780
$ 13,177,780
$ 3,244,192
$ 3,244,192
$ 972,356
$ 972,356
$ 2,797,199
$ 2,797,199
$ 44,295
$ 44,295
$ 33,413,603 $ 33,413,603
$ 13,177,780
PAGO DEL CLIENTE

caja $ 13,177,780
r-Clientes $ 13,177,780

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 019
Bogotá D.C.

Valor: $ 13,177,780
is millones ochocientos dieciseis mil cuatrocientos cinco pesos M/CTE

Mercancia.

SUMAS $13,177,780 $13,177,780

VALOR NETO
EFECTIVO: NIT. 830.900.607-1
SUCURSAL: Chapinero
REVISADO APROBADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71 RECIBO DE
Télefono: 8675309 CAJA No. 007
Bogotá D.C.

VALOR $ 13,177,780
illones ochocientos dieciseis mil cuatrocientos cinco pesos M/CTE

A GENERAL $ 13,177,780
LIENTES $ 13,177,780
C.C: X NIT:
254,998,461
GRAN CONTRIBUYENTE
Artesanias
Regimen Gran
NIT: 830
Teléfon
Cra 11
Bogo
Resolución DIAN
Num autoriz
Actividad econó
Señores: Almacenes ExitoS.A. Teléfono: 350954

Correo: gerencia.cliente@grupo-éxito.com NIT. 830.900.608-9
Dirección: Cra 1A 65 D Sur -58 Regimen: Gran Contribuyente
31/1/2022 1/1/2022
BS-565187 Bambusolar
PA-896525 Termisol

FIRMA AUTORIZADA Nombre de quien recibe: Almacenes E
Factura No. 017
C.C: 830.900.608-9
FIRMA

41359502 Venta Termisol $ 906,345
240810 Iva generado $ 1,638,290
130505 Clientes $ 9,950,112
110505 Caja general $ 9,950,112
130505 Clientes $ 9,950,112
SUMAS $ 25,879,213 $ 25,879,213
PAGO DEL CLIENTE


NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.

C.C/NIT: 830.900.608-9
DIRECCIÓN: Cra 1A 65 D Sur -58
LA SUMA DE (LETRAS): Dieciseis millones ochocientos dieciseis mil cuatrocientos cinco pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja General
130505 Clientes
OBSERVACIONES:
DEBITESE:
ELABORADO REVISADO

Nit: 830.900.607-1
Carrera 11 82-71
Télefono: 8675309
Bogotá D.C.

Dirreción: Cra 1A 65 D Sur -58
La suma de (en letras): Dieciseis millones ochocientos dieciseis mil cuatrocientos cinco pesos M/CTE
Cheque No: Banco:

110505 CAJA GENERAL $ 25,879,213
130505 CLIENTES
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Cra 11 82-71
Bogotá D.C.

FACTURA DE VENTA
No. 017
COMPRA
5820914 4 Contado
55 $ 90,141 $ 4,957,755
45 $ 20,141 $ 906,345
58 $ 47,560 $ 2,758,480
titulo valor como animo de IVA $ 1,638,290
titulo valor que el vendedor o
beneficiario del servicio. No podrá
aterialmente o a servicios
TOTAL $ 10,260,870
de quien recibe: Almacenes ExitoS.A.

No. 017
0.900.608-9
e recibido: 31 de enero de 2022
FIRMA Y SELLO
Correo artesanias.educo1002@gmail.com
$ 9,950,112
Educo S.A.
Contribuyente COMPROBANTE DE INGRESO
900.607-1
8675309
11 82-71 No. 020
á D.C.

Valor: $ 25,879,213
atrocientos cinco pesos M/CTE

SUMAS $25,879,213 $25,879,213

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
ADO APROBADO
s Educo S.A.
CONTRIBUYENTE
RECIBO DE
CAJA No. 008
o1002@gmail.com
DIA: 31 MES: ENER AÑO: 2022

VALOR $ 25,879,213
cientos cinco pesos M/CTE

###
C.C: X NIT:
254,998,461
FEBRERO
ORDEN 1 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
140503 M.P BAMBU XL $ 4,200,000
710301 M.P BAMBU XL $ 4,200,000
140502 M.P PANEL SOLAR $ 8,520,000
710201 M.P PANEL SOLAR $ 8,520,000
140505 M.P CABLES $ 2,160,000
710501 M.P CABLES $ 2,160,000
140504 M.P TORNILLOS $ 480,000
710401 M.P TORNILLOS $ 480,000
ORDEN 2 140509 M.P BAMBU L $ 770,000
710902 M.P BAMBU L $ 770,000
140501 M.P ALUMINIO $ 1,320,000
710102 M.P ALUMINIO $ 1,320,000
140508 M.P BANDA DE SILICONA PRO $ 110,000
ORDEN 3 140510 M.P BAMBU TS $ 2,660,000
711003 M.P BAMBU TS $ 2,660,000
140507 M.P BANDA DE SILICONA MAX $ 190,000
ORDEN 4 140503 M.P BAMBU XL $ 1,400,000
710304 M.P BAMBU XL $ 1,400,000
140502 M.P PANEL SOLAR $ 2,840,000
710204 M.P PANEL SOLAR $ 2,840,000
140505 M.P CABLES $ 720,000
710504 M.P CABLES $ 720,000
140504 M.P TORNILLOS $ 160,000
710404 M.P TORNILLOS $ 160,000
ORDEN 5 140509 M.P BAMBU L $ 630,000
710905 M.P BAMBU L $ 630,000
140501 M.P ALUMINIO $ 1,080,000
710105 M.P ALUMINIO $ 1,080,000
ORDEN 6 140510 M.P BAMBU TS $ 1,820,000
711006 M.P BAMBU TS $ 1,820,000
SUMAS IGUALES $ 29,280,000 $ 29,280,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
730101 Mano De Obra Indirecta $ 991,803
2505 Salarios X Pagar $ 991,803
SUMAS IGUALES $ 4,500,000 $ 4,500,000

720101 Mano De Obra Directa $ 727,252
SUMAS IGUALES $ 3,300,000 $ 3,300,000
MARZO
140503 M.P BAMBU XL $ 3,500,000
710301 M.P BAMBU XL $ 3,500,000
140502 M.P PANEL SOLAR $ 7,100,000
710201 M.P PANEL SOLAR $ 7,100,000
140505 M.P CABLES $ 1,800,000
710501 M.P CABLES $ 1,800,000
140504 M.P TORNILLOS $ 400,000
710401 M.P TORNILLOS $ 400,000
ORDEN 2 140509 M.P BAMBU L $ 1,400,000
710902 M.P BAMBU L $ 1,400,000
140501 M.P ALUMINIO $ 2,400,000
710102 M.P ALUMINIO $ 2,400,000
ORDEN 3 140510 M.P BAMBU TS $ 3,500,000
711003 M.P BAMBU TS $ 3,500,000
ORDEN 4 140503 M.P BAMBU XL $ 3,850,000
710304 M.P BAMBU XL $ 3,850,000
140502 M.P PANEL SOLAR $ 7,810,000
710204 M.P PANEL SOLAR $ 7,810,000
140505 M.P CABLES $ 1,980,000
710504 M.P CABLES $ 1,980,000
140504 M.P TORNILLOS $ 440,000
710404 M.P TORNILLOS $ 440,000
ORDEN 5 140509 M.P BAMBU L $ 1,155,000
710905 M.P BAMBU L $ 1,155,000
140501 M.P ALUMINIO $ 1,980,000
710105 M.P ALUMINIO $ 1,980,000
ORDEN 6 140510 M.P BAMBU TS $ 3,780,000
711006 M.P BAMBU TS $ 3,780,000
SUMAS IGUALES $ 41,980,000 $ 41,980,000
SUMAS IGUALES $ 4,500,000 $ 4,500,000

SUMAS IGUALES $ 3,300,000 $ 3,300,000
CONTABILIZACION DE COSTOS
ABRIL
140503 M.P BAMBU XL $ 6,825,000
710301 M.P BAMBU XL $ 6,825,000
140502 M.P PANEL SOLAR $ 13,845,000
710201 M.P PANEL SOLAR $ 13,845,000
140505 M.P CABLES $ 3,510,000
710501 M.P CABLES $ 3,510,000
140504 M.P TORNILLOS $ 780,000
710401 M.P TORNILLOS $ 780,000
ORDEN 2 140509 M.P BAMBU L $ 2,030,000
710902 M.P BAMBU L $ 2,030,000
140501 M.P ALUMINIO $ 3,480,000
710102 M.P ALUMINIO $ 3,480,000
ORDEN 3 140510 M.P BAMBU TS $ 4,480,000
711003 M.P BAMBU TS $ 4,480,000
ORDEN 4 140503 M.P BAMBU XL $ 5,145,000
710304 M.P BAMBU XL $ 5,145,000
140502 M.P PANEL SOLAR $ 10,437,000
710204 M.P PANEL SOLAR $ 10,437,000
140505 M.P CABLES $ 2,646,000
710504 M.P CABLES $ 2,646,000
140504 M.P TORNILLOS $ 588,000
710404 M.P TORNILLOS $ 588,000
ORDEN 5 140509 M.P BAMBU L $ 1,750,000
710905 M.P BAMBU L $ 1,750,000
140501 M.P ALUMINIO $ 3,000,000
710105 M.P ALUMINIO $ 3,000,000
ORDEN 6 140510 M.P BAMBU TS $ 4,480,000
711006 M.P BAMBU TS $ 4,480,000
SUMAS IGUALES $ 64,176,000 $ 64,176,000
CONTABILIZACIÓN MANO DE OBRA

SUMAS IGUALES $ 4,500,000 $ 4,500,000

SUMAS IGUALES $ 3,300,000 $ 3,300,000
MAYO
140503 M.P BAMBU XL $ - $ 1,750,000
710301 M.P BAMBU XL $ 1,750,000
140502 M.P PANEL SOLAR $ 3,550,000
710201 M.P PANEL SOLAR $ 3,550,000
140505 M.P CABLES $ 900,000
710501 M.P CABLES $ 900,000
140504 M.P TORNILLOS $ 200,000
710401 M.P TORNILLOS $ 200,000
ORDEN 2 140509 M.P BAMBU L $ 490,000
710902 M.P BAMBU L $ 490,000
140501 M.P ALUMINIO $ 840,000
710102 M.P ALUMINIO $ 840,000
ORDEN 3 140510 M.P BAMBU TS $ 2,800,000
711003 M.P BAMBU TS $ 2,800,000
ORDEN 4 140503 M.P BAMBU XL $ 3,500,000
710304 M.P BAMBU XL $ 3,500,000
140502 M.P PANEL SOLAR $ 7,100,000
710204 M.P PANEL SOLAR $ 7,100,000
140505 M.P CABLES $ 1,800,000
710504 M.P CABLES $ 1,800,000
140504 M.P TORNILLOS $ 400,000
710404 M.P TORNILLOS $ 400,000
ORDEN 5 140509 M.P BAMBU L $ 1,330,000
710905 M.P BAMBU L $ 1,330,000
140501 M.P ALUMINIO $ 2,280,000
710105 M.P ALUMINIO $ 2,280,000
ORDEN 6 140510 M.P BAMBU TS $ 1,120,000
711006 M.P BAMBU TS $ 1,120,000
SUMAS IGUALES $ 28,600,000 $ 28,600,000
730103 Mano De Obra Indirecta $ 1,014,662
2505 Salarios X Pagar $ 1,014,662
SUMAS IGUALES $ 4,500,000 $ 4,500,000

SUMAS IGUALES $ 3,300,000 $ 3,300,000
JUNIO
140503 M.P BAMBU XL $ 3,937,500
710301 M.P BAMBU XL $ 3,937,500
140502 M.P PANEL SOLAR $ 7,987,500
710201 M.P PANEL SOLAR $ 7,987,500
140505 M.P CABLES $ 2,025,000
710501 M.P CABLES $ 2,025,000
140504 M.P TORNILLOS $ 450,000
710401 M.P TORNILLOS $ 450,000
ORDEN 2 140509 M.P BAMBU L $ 420,000
710902 M.P BAMBU L $ 420,000
140501 M.P ALUMINIO $ 720,000
710102 M.P ALUMINIO $ 720,000
ORDEN 3 140510 M.P BAMBU TS $ 2,800,000
711003 M.P BAMBU TS $ 2,800,000
ORDEN 4 140503 M.P BAMBU XL $ 2,187,500
710304 M.P BAMBU XL $ 2,187,500
140502 M.P PANEL SOLAR $ 4,437,500
710204 M.P PANEL SOLAR $ 4,437,500
140505 M.P CABLES $ 1,125,000
710504 M.P CABLES $ 1,125,000
140504 M.P TORNILLOS $ 250,000
710404 M.P TORNILLOS $ 250,000
ORDEN 5 140509 M.P BAMBU L $ 2,100,000
710905 M.P BAMBU L $ 2,100,000
140501 M.P ALUMINIO $ 3,600,000
710105 M.P ALUMINIO $ 3,600,000
ORDEN 6 140510 M.P BAMBU TS $ 2,520,000
711006 M.P BAMBU TS $ 2,520,000
SUMAS IGUALES $ 35,300,000 $ 35,300,000
SUMAS IGUALES $ 4,500,000 $ 4,500,000

SUMAS IGUALES $ 3,300,000 $ 3,300,000
COMPRAS DE MERCANCIA ENERO 2022
REGIMEN SIMPLE
ARME GUADUA & BAMBU S.A.S

Regimen Simple
NIT: 9010742675
CARRERA 3B 20A 14
Soacha Cundinamarca
S.A
mail.com NIT. 830.900.607-1 No. 095
Dirección: Cra 11 82-71 Regimen: Gran Contribuyente Vendedor: Sofia Muñoz
FECHA FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO ORDEN DE COMPRA
1/5/2022
REFERENC 1/6/2022
IA DESCRIPCIÓN
A-212 Bambúsolar
T-121 Termisol
S-182 Portagradable
Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como titulo valor como animo
de financiación para el micro, pequeño y gran empresario. La factura es un titulo valor que el
vendedor o prestador del servicio podra librar y entregar o permitir al comprador o beneficiario
del servicio. No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y
Son: Dieciseis millones setecientos diecinueve mil quinientos pesos

Factura No. 095
C.C: 830.900.607-1
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA AUTORIZADA Fecha de recibido: 20 de enero de 2022
FIRMA Y SELLO
CARRERA 3B 20A 14 / 3206947794 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Pagado a: ARME GUADUA & BAMBU S.A.S

C.C/NIT: 9010742675
LA SUMA DE (LETRAS): Dieciseis millones trecientos diecinueve mil setenta y cinco pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: 05 de enero de 2022 $16,319,075
Páguese a la orden de: ARME GUADUA & BAMBU S.A.S

La suma de: Dieciseis millones trecientos diecinueve ml setenta y cinco pesos M/CTE
Firma
30-120938459102-275100
TERMISOL
NIT: 901.818.019-1
Carrera 3B 29 a 14
Teusaquillo
Correo:
il.com NIT. 830.900.607-1 No. 097
Dirección: Cra 11 82-71 Regimen: Gran Contribuyente Vendedor: Carlota Martin
1/14/2022 1/15/2022 97
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN
A-212 Bambúsolar
T-121 Termisol
S-182 Portagradable

Son: Trece millones trecientos veintiocho mil pesos M/CTE

Factura No. 097
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
Carrera 3B 29 a 14/ 3206947767 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Pagado a: TERMISOL
C.C/NIT: 901.818.019-1
DIRECCIÓN: Carrera 3B 29 a 14
LA SUMA DE (LETRAS): Doce millones novecientos veinticuatro mil trecientos cincuenta y dos pesos M/
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
ELABORADO REVISADO
Fecha: 14 de enero de 2022 $12,924,352
Páguese a la orden de: TERMISOL
La suma de: Doce millones novecientos veinticuatro mil trecientos cincuenta y dos pesos M/CTE
Firma
56-120938459102-275100
SOLAR CASARES
NIT: 901.818.019-5
Calle 46a 35-50
Cuidad jardin
S.A
artesanias.educo1002@gma Teléfono: 8675009 FACTURA DE VENTA
il.com NIT. 830.900.607-1 No. 100
Dirección: Cra 11 82-71 Regimen: Gran Contribuyente Vendedor: Carlota Martin
1/24/2022
REFERENC 1/25/2022 100
IA DESCRIPCIÓN
A-212 Bambúsolar
T-121 Termisol
S-182 Portagradable
Son: Nueve millones quinientos setenta mil quinientos setenta y cinco pesos
Factura No. 100
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
Calle 46a 35-50 / 3206947748 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Pagado a: SOLAR CASARES

C.C/NIT: 901.818.019-5
LA SUMA DE (LETRAS): Nueve millones cincuenta mil quinientos doce pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: 24 de enero de 2022 $9,051,512
Páguese a la orden de: SOLAR CASARES
La suma de: Nueve millones cincuenta mil quinientos doce pesos M/CTE
Firma
65-120938459102-275100
SOLUCION SOLAR & LED

Regimen Gran contribuyente Autorretenedor
NIT: 901.818.019-1
Carrera 19 #35-55
Kennedy
Correo:
il.com NIT. 830.900.607-1 No. 102
Dirección: Cra 11 82-71 Regimen: Gran Contribuyente Vendedor: Oscar Romero
1/28/2022 1/29/2022 102
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN
A-212 Bambúsolar
T-121 Termisol
S-182 Portagradable
Son: Siete millones seicientos cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos M/CTE
Factura No. 102
C.C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
Carrera 19 #35-55 / 3156378292 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Pagado a: SOLUCION SOLAR & LED

C.C/NIT: 901.818.019-1
LA SUMA DE (LETRAS): Siete millones seicientos cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos M
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
SUMAS
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Fecha: 28 de enero de 2022 $7,643,846
Páguese a la orden de: SOLUCION SOLAR & LED
La suma de: Siete millones seicientos cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos M/CTE
Firma
72-120938459102-275100
ERO 2022
GUADUA & BAMBU S.A.S

Regimen Simple
NIT: 9010742675
Teléfono: 3206947794 CODIGO CONCEPTO
CARRERA 3B 20A 14 143501 Bambusolar
Soacha Cundinamarca 143502 Termisol
ión DIAN No. 1403-6893-165 143503 Portagradable
Fecha: 25/abril/2017 240810 Iva descontable
um autorizada 001 al 100 23670 Retención de iva
ctividad económica 4610 220505 Proveedores
arifa ICA NO APLICA 111005 Moneda Nacional
No. 095 236575 Autorretención
Vendedor: Sofia Muñoz 135515 retencion en la fuente
SUMAS
4521 VR. Contado VALOR TOTAL COMPRA

CANT. UNITADRIO VR. TOTAL
100 $55,000 $5,500,000
250 $15,000 $3,750,000
150 $32,000 $4,800,000
tulo valor como animo

n titulo valor que el
mprador o beneficiario
entregados real y Subtotal $14,050,000
to verbal o escrito. I.V.A $2,669,500
TOTAL $16,719,500
as Educo S.A
2022
FIRMA Y SELLO
6947794 /
No. 013

Valor: $16,319,075
enta y cinco pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
$16,319,075
a $16,319,075
SUMAS $16,319,075 $16,319,075

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
APROBADO
300 30
$16,319,075
os M/CTE
TERMISOL
imen Gran Contribuyente
NIT: 901.818.019-1
Carrera 3B 29 a 14 143501 Compra bambusolar
Teusaquillo 143502 Compra termisol
ión DIAN No. 1403-6893-165 143503 Compra portagradable
um autorizada 001 al 100 2365 Retención en la fuente
ctividad económica 4610 2368 Retención de ica
arifa ICA NO APLICA 220505 Proveedores
FACTURA DE VENTA 111005 Moneda nacional
No. 097 220505 Proveedores
Vendedor: Carlota Martinez SUMAS

VALOR TOTAL COMPRA
4521 Contado
VR.
130 $55,000 $7,150,000
100 $10,800 $1,080,000
90 $33,000 $2,970,000
mprador o beneficiario Subtotal $11,200,000
entregados real y
I.V.A $2,128,000
TOTAL $13,328,000
s Educo S.A
022
FIRMA Y SELLO
47767 /
No. 015

Valor: $12,924,352
entos cincuenta y dos pesos M/CTE
DEBITO CREDITO
$12,924,352
a $12,924,352
SUMAS $12,924,352 $12,924,352

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
APROBADO
APROBADO
300 56
$12,924,352
ta y dos pesos M/CTE
SOLAR CASARES
gimen Responsable de iva
NIT: 901.818.019-5
Teléfono: 3206947748 CODIGO CONCEPTO
Calle 46a 35-50 143501 Compra Bambusolar
Cuidad jardin 143502 Compra Termisol
ión DIAN No. 1403-6893-165 143503 Compra Portagradable
um autorizada 001 al 100 2365 Retención en la fuente
ctividad económica 4610 2367 Retención de iva
arifa ICA NO APLICA 2368 Retención de Ica
No. 100 111005 Moneda Ncional
Vendedor: Carlota Martinez 220505 Proveedores
SUMAS
4523 VR. Contado

CANT. UNITADRIO VR. TOTAL VALOR TOTAL COMPRA
90 $45,000 $4,050,000
85 $13,300 $1,130,500
90 $31,800 $2,862,000

entregados real y
I.V.A $1,528,075
TOTAL $9,570,575
s Educo S.A
022
FIRMA Y SELLO
7748 /
No. 017

Valor: $9,051,512
esos M/CTE
DEBITO CREDITO
$9,051,512
a $9,051,512
SUMAS $9,051,512 $9,051,512

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
APROBADO
300 65
$9,051,512
LUCION SOLAR & LED

ran contribuyente Autorretenedor
NIT: 901.818.019-1
Carrera 19 #35-55 143501 PRODUCTO 1
Kennedy 143502 PRODUCTO 2
ión DIAN No. 1403-6893-165 143503 PRODUCTO 3
Fecha: 25/abril/2015 240810 IVA DESCONTABLE
um autorizada 001 al 100 220505 PROVEEDORES
ctividad económica 4610 111005 BANCOS
arifa ICA NO APLICA 220505 PROVEEDORES
No. 102
Vendedor: Oscar Romero VALOR TOTAL COMPRA
4525 Contado
VR.
60 $50,000 $3,000,000
68 $13,800 $938,400
71 $35,000 $2,485,000

entregados real y
I.V.A $1,220,446
TOTAL $7,643,846
sos M/CTE
s Educo S.A
022
FIRMA Y SELLO
78292 /
No. 019

Valor: $7,643,846
ocientos cuarenta y seis pesos M/CTE

DEBITO CREDITO
$7,643,846
a $7,643,846
SUMAS $7,643,846 $7,643,846

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
APROBADO
300 72
$7,643,846
nta y seis pesos M/CTE

REGIMEN SIMPLE
DÉBITO CRÉDITO
$5,500,000
$3,750,000 C
$4,800,000
$2,669,500 Resoluc
$400,425
$16,319,075 Nu
$16,319,075 Ac
$16,319,075 Señores: Artesanias Educo T
Correo:
$351,250 S.A
artesanias.educo1002@g Teléfono: 8675009
$351,250 mail.com NIT. 830.900.607-1
Regimen: Gran
$33,389,825 $ 33,389,825 Dirección: Cra 11 82-71 Contribuyente
FECHA DE
FECHA FACTURA
$16,319,075 VENCIMIENTO
1/9/2022
REFERENC 1/10/2022
IA DESCRIPCIÓN
A-285 Bambúsolar
T-165 Termisol
S-178 Portagradable

Según la ley 1231 de julio del 2008 por la cual se verifica la factura como
animo de financiación para el micro, pequeño y gran empresario. La fact
que el vendedor o prestador del servicio podra librar y entregar o permit
beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que no corresp
entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en
verbal o escrito.
Son: Once millones ciento ochenta y seis mil quinientos noventa y cinco peso
Nombre de quien recibe: Artesan
Factura No. 095
FIRMA AUTORIZADA
C.C: 830.900.607-1
FIRMA AUTORIZADA Fecha de recibido: 9 de enero de
/ 3206496579 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Pagado a: ARME GUADUA & BAMBU S.A.S

C.C/NIT: 9010742675
LA SUMA DE (LETRAS): Diez millones novecientos dieciocho mil seicien
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Cheque No. 3251

Páguese a la orden de: BAMBUKINDUS S.AS
La suma de: Diez millones novecientos dieciocho mil seicientos ochenta y
Firma
30-120938459102-275100
T
Reg
DÉBITO CRÉDITO
$7,150,000 C
$1,080,000
$2,970,000 Resoluc
$2,128,000
$280,000 Nu
$123,648 Ac
$12,924,352 T
$12,924,352 Correo:
S.A Teléfono: 8675009
$12,924,352 il.com NIT. 830.900.607-1
Regimen: Gran
$26,252,352 $ 26,252,352 Dirección: Cra 11 82-71 Contribuyente
FECHA DE
FECHA FACTURA
$12,924,352 VENCIMIENTO
1/19/2022 1/20/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN
A-212 Bambúsolar
T-121 Termisol
S-182 Portagradable

verbal o escrito.
Son: Nueve millones seicientos sesenta y cuatro mil setecientos cuatro pesos M
Factura No. 098
C.C: 830.900.607-1
Carrera 15A #45-65 SUR / 320

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Pagado a: TERMISOL TERMICA

C.C/NIT: 901.818.019-4
DIRECCIÓN: Carrera 15A #45-65 SUR
LA SUMA DE (LETRAS): Nueve millones trecientos setenta y dos mil do

CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
ELABORADO REVISADO
Cheque No. 2253
Páguese a la orden de: TERMISOL TERMICA
La suma de Nueve millones trecientos setenta y dos mil dos pesos M/CTE
Firma
60-120938459102-275100
Reg
DÉBITO CRÉDITO
$4,050,000
$1,130,500
$2,862,000 Resoluc
$1,528,075
$201,063 Nu
$229,211 Ac
$88,789 Señores: T
$9,051,512 S.A
$9,051,512 il.com NIT. 830.900.607-1
Regimen: Gran
$9,051,512 Dirección: Cra 11 82-71 Contribuyente
$18,622,087 $ 18,622,087 FECHA DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO
1/27/2022
REFERENC 1/28/2022
$9,051,512 IA DESCRIPCIÓN
A-212 Bambúsolar
T-121 Termisol
S-182 Portagradable

verbal o escrito.
Son: Diez millones quinientos veinticinco mil quinientos cincuenta pesos M/C
Factura No. 101
C.C: 830.900.607-1
Carrera 26 #31-50 / 310810

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Pagado a: BAMBÚ SOLAR

C.C/NIT: 901.818.019-8
LA SUMA DE (LETRAS): Nueve millones novecientos cincuenta y cuatro

CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Cheque No. 2253
Páguese a la orden de: BAMBÚ SOLAR
La suma de: Nueve millones novecientos cincuenta y cuatro mil seicientos

pesos M/CTE
Firma
70-120938459102-275100
Regimen G
DÉBITO CRÉDITO
$3,000,000
$938,400
$2,485,000 Resoluc
$1,220,446
$7,643,846 Nu
$7,643,846 Ac
$7,643,846 Señores: Artesanias Educo T
$15,287,692 $ 15,287,692 Correo:
S.A Teléfono: 8675009
il.com NIT. 830.900.607-1
Regimen: Gran
$7,643,846 Dirección: Cra 11 82-71 Contribuyente
FECHA DE
FECHA FACTURA
VENCIMIENTO
1/30/2022 1/30/2022
REFERENC
IA DESCRIPCIÓN
A-212 Bambúsolar
T-121 Termisol
S-182 Portagradable

verbal o escrito.
Son: Siete millones treinta y cuatro mil noventa pesos M/CTE
Factura No. 104
C.C: 830.900.607-1
AK 43a 17-17 / 3257263

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71
Bogotá D.C.
Pagado a: GUADUA BAMBOO

C.C/NIT: 901.820.019-1
LA SUMA DE (LETRAS): Siete millones treinta y cuatro mil noventa pes
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores
OBSERVACIONES:

DEBITESE:
ELABORADO REVISADO
Cheque No. 2253
Páguese a la orden de: GUADUA BAMBOO
La suma de: Siete millones treinta y cuatro mil noventa pesosM/CTE
Firma
76-120938459102-275100
BAMBUKINDUS S.AS
MEDICIÓN Y RECONOCIMIE
Regimen Simple
NIT: 9000172536
Teléfono: 3206496579 CODIGO
Calle 46 c sur #15-46 este 143501
Bogota D.c 143502
Resolución DIAN No. 1403-6893-165 143503
Fecha: 1995 240810
Num autorizada 001 al 100 23670
Tarifa ICA NO APLICA 111005
No. 095 236575
Vendedor: Jose Perez. 135515
SUMAS
4521 VR. Contado VALOR TOTAL COMPRA

SCRIPCIÓN CANT. UNITADRIO VR. TOTAL
Bambúsolar 100 $47,000 $4,700,000
Termisol 95 $11,500 $1,092,500
ortagradable 110 $32,800 $3,608,000
POR SU COMPRA
ual se verifica la factura como titulo valor como
eño y gran empresario. La factura es un titulo valor
dra librar y entregar o permitir al comprador o
factura alguna que no corresponda a bienes Subtotal $9,400,500
os efectivamente prestados en virtud de un contrato I.V.A $1,786,095
TOTAL $11,186,595
quinientos noventa y cinco pesos
ombre de quien recibe: Artesanias Educo S.A
actura No. 095
C: 830.900.607-1
cha de recibido: 9 de enero de 2022
FIRMA Y SELLO
/ 3206496579 /

imen Gran Contribuyente COMPROBANTE DE EGRESO
NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 014
Bogotá D.C.
A.S Fecha: 09 de enero de 2022

Valor: $10,918,681
ovecientos dieciocho mil seicientos ochenta y un pesos M/CTE

ncia.

SUMAS $10,918,681 $10,918,681

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
EVISADO APROBADO
$10,918,681
.AS
ciocho mil seicientos ochenta y un pesos M/CTE
Firma
TERMISOL TERMICA
NIT: 901.818.019-4
Carrera 15A #45-65 SUR 143501
Chapinero 143502
Fecha: 25/abril/2017 240810
No. 098 220505
Vendedor: Osbaldo Ramirez SUMAS

VALOR TOTAL COMPRA
98 4522 Contado
VR.
Bambúsolar 78 $55,000 $4,290,000
Termisol 70 $13,000 $910,000
ortagradable 88 $33,200 $2,921,600
POR SU COMPRA
TOTAL $9,664,704
tro mil setecientos cuatro pesos M/CTE
actura No. 098
C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
Carrera 15A #45-65 SUR / 3206947755 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 016
Bogotá D.C.

Valor: $9,372,002
trecientos setenta y dos mil dos pesos M/CTE

ncia.

SUMAS $9,372,002 $9,372,002

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
EVISADO APROBADO
EVISADO APROBADO
$9,372,002
MICA
nta y dos mil dos pesos M/CTE
Firma
BAMBÚ SOLAR
NIT: 901.818.019-8
Carrera 26 #31-50 143501
Suba 143502
Fecha: 25/abril/2015 240810
No. 101 111005
Vendedor: Felipe Garcia 220505
SUMAS
101 4524 VR. Contado VALOR TOTAL COMPRA

Bambúsolar 95 $50,000 $4,750,000
Termisol 56 $15,000 $840,000
ortagradable 93 $35,000 $3,255,000
POR SU COMPRA
TOTAL $10,525,550
l quinientos cincuenta pesos M/CTE
actura No. 101
C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
Carrera 26 #31-50 / 3108105364 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 018
Bogotá D.C.

Valor: $9,954,694
novecientos cincuenta y cuatro mil seicientos noventa y cuatro pesos M/CTE

ncia.

SUMAS $9,954,694 $9,954,694

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
EVISADO APROBADO
$9,954,694
ncuenta y cuatro mil seicientos noventa y cuatro
Firma
GUADUA BAMBOO
Regimen Gran contribuyente Autorretenedor
NIT: 901.820.019-1
AK 43a 17-17 143501
Roma 143502
Fecha: 25/abril/2015 240810
No. 104
Vendedor: Alejandra Arias VALOR TOTAL COMPRA
104 4526 Contado
VR.
Bambúsolar 58 $55,000 $3,190,000
Termisol 45 $14,200 $639,000
ortagradable 60 $34,700 $2,082,000
POR SU COMPRA
TOTAL $7,034,090
nta pesos M/CTE
actura No. 104
C: 830.900.607-1
FIRMA Y SELLO
AK 43a 17-17 / 325726353 /

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 020
Bogotá D.C.

Valor: $7,034,090
reinta y cuatro mil noventa pesos M/CTE

ncia.
SUMAS $7,034,090 $7,034,090

VALOR NETO
NIT. 830.900.607-1
EVISADO APROBADO
$7,034,090
mil noventa pesosM/CTE
Firma

Bambusolar $4,700,000
Termisol $1,092,500
Portagradable $3,608,000
IVA DESCONTABLE $1,786,095
RETE IVA $267,914
PROVEEDORES $10,918,681
BANCOS $10,918,681
AUTORRETENCION $235,013
RETENCION $235,013
SUMAS $22,340,288 $22,340,288


Compra Bambusolar $4,290,000
PRODUCTO 2 $910,000
PRODUCTO 3 $2,921,600
IVA DESCONTABLE $1,543,104
RETENCIÓN EN LA
$203,040
FUENTE
RETE ICA $89,662
BANCOS $9,372,002
SUMAS $19,036,706 $ 19,036,706


Compra Bambusolar $4,750,000
Compra Termisol $840,000
Compra Portagradable $3,255,000
Iva descontable $1,680,550
Retención en la fuente $221,125
Retención de iva $ 252,083
Retención de ica $97,649
Moneda nacional $9,954,694
SUMAS $20,480,244 $ 20,480,244


Compra Bmabusolar $3,190,000
Compra Termisol $639,000
Compra Portagradable $2,082,000
Iva descontable $1,123,090
Moneda nacional $7,034,090
SUMAS $14,068,180 $ 14,068,180
HONORARIOS ENERO
Pago de honorarios a persona juridica para elaboración de contrato laboral por $2.000.000

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 054
Bogotá D.C.
Pagado a: Juan José Gonzales Perez Fecha: 30 DE ENERO DE 2022

C.C/NIT: 43678234 Valor:
DIRECCIÓN: Carrera 90 B # 45 - 67 sur
POR CONCEPTO DE: Honorarios
CODIGO CONCEPTO
233525 Honorarios
total

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: $2,000,000
SUCURSAL
BANCO: : Chapinero
DEBITESE:
2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 002
Bogotá D.C.
Persona Juridica
DEBE A: Juan José Gonzales Perez Fecha: 30 de enero de 2022
CC: 43678234 Valor:
La suma de Dos millones de pesos M/CTE
POR CONCEPTO DE: La empresa Artesanias Educo S.A. identificado con NIT: 830,900,607-1 paga
concepto de servicios de arrendamiento al señor Juan Andres Pesellin Cardona identificado con C.C
51.776.098 un valor de $1.910.680 del periodo 1 al 31 de enero de 2022.
HONORARIOS FEBRERO
Pago de honorarios a persona juridica para asesoramiento financiero por $1.800.000

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 058
Bogotá D.C.
Pagado a: Krypto consultoria SAS Fecha: 17 de febrero de 2022

NIT: 956.120.250-3 Valor:
DIRECCIÓN: Cra. 7d #108 A - 90, Bogotá
La suma de: Un millón ochocientos mil pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
233525 Honorarios
total

OBSERVACIONES:
CHEQUE NIT. 830.900.607-1

No. EFECTIVO: X
SUCURSAL
BANCO: :
DEBITESE:
2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 002
Bogotá D.C.
Persona Juridica
Pagado a: Krypto consultoria SAS Fecha: 17 de febrero de 2022
NIT: 956.120.250-3 Valor:
La suma de: Un millón ochocientos mil pesos M/CTE
concepto de honorarios a la empresa: Krypto Consultorias SAS identificado con NIT: 956.120.250-3
valor de $1.800.000 del periodo 7 al 28 de febrero de 2022.
HONORARIOS MARZO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 003
Bogotá D.C.
DEBE A: Krypto Consultorias SAS Fecha: 1 DE MARZO DE 2022

NIT: 956.120.250-3 Valor:
La suma de: Tres millones quinientos setenta y seis mil pesos M/CTE
CODIGO CONCEPTO
23352503 Honorarios
total

OBSERVACIONES:
CHEQUE No. EFECTIVO: $3,576,000 NIT. 830.900.607-1

SUCURSAL:
BANCO: Chapinero
DEBITESE: 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 003
Bogotá D.C.
Persona Juridica
DEBE A: Krypto Consultorias SAS Fecha: 1 de Marzo de 2022
NIT: 956.120.250-3 Valor:
valor de $3.576.000 del periodo 1 al 31 de Marzo de 2022.
HONORARIOS ABRIL
Pago de honorarios a persona juridica por concepto de asesoria juridica por $4.030.000

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 004
Bogotá D.C.
DEBE A: Krypto Consultorias SAS Fecha: 17 DE ABRIL DE 2022

NIT: 956.120.250-3 Valor:
CODIGO CONCEPTO
23352503 Honorarios
total

OBSERVACIONES:

SUCURSAL:
BANCO: Chapinero
DEBITESE: 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 004
Bogotá D.C.
Persona Juridica
DEBE A: Krypto Consultorias SAS Fecha: 17 DE ABRIL DE 2022
NIT: 956.120.250-3 Valor:
valor de $4.030.000 del periodo 1 al 30 de Abril de 2022.
HONORARIOS MAYO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 054
Bogotá D.C.
Pagado a: Juan José Gonzales Perez Fecha: 17 de mayo de 2022
CODIGO CONCEPTO
233525 Honorarios
TOTAL

DEBITESE: 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 002
Bogotá D.C.
Persona Juridica
DEBE A: Juan José Gonzales Perez 17 de mayo del 2022
CC: 43678234 Valor:
51.776.098 un valor de $2.000.000 del periodo 1 al 30 de mayo de 2022.
HONORARIOS JUNIO

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 056
Bogotá D.C.
Pagado a: Juan José Gonzales Perez Fecha: 17 junio del 2022
CODIGO CONCEPTO
233525 Honorarios
TOTAL

DEBITESE: 2022

NIT: 830.900.607-1
Teléfono: 8675309
Carrera 11 82-71 No. 006
Bogotá D.C.
Persona Juridica
DEBE A: Juan José Gonzales Perez Fecha: 17 de junio de 2022
CC: 43678234 Valor:
51.776.098 un valor de $2.000.000 del periodo 1 al 30 de junio de 2022.
ntrato laboral por $2.000.000

No. 054 511025 Asesoria juridica $2,000,000
240810 Iva $380,000
2365 Rete fuente
cha: 30 DE ENERO DE 2022 233525 Honorarios
$2,000,000 111005 Moneda nacional
23352502 Honorarios $2,160,000
DEBITO CREDITO
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
IT. 830.900.607-1
2022
PROBADO
CUENTA DE COBRO
No. 002
cha: 30 de enero de 2022

$2,000,000
ado con NIT: 830,900,607-1 paga un

llin Cardona identificado con C.C
1 de enero de 2022.
financiero por $1.800.000
511025 Asesoria juridica $1,800,000
No. 058 240810 Iva $342,000
2365 Rete fuente
23352502 Honorarios (KPTO SAS)
cha: 17 de febrero de 2022 111005 Moneda nacional
$1,800,000 23352502 Honorarios (KPTO SAS) $1,944,000
SUMAS $4,086,000
DEBITO CREDITO
$1,800,000
$1,800,000
$1,800,000
IT. 830.900.607-1
2022
PROBADO
CUENTA DE COBRO
No. 002

$1,800,000

ntificado con NIT: 956.120.250-3 un
rero de 2022.
No. 003 240810 Iva $679,440
2365 Rete fuente
cha: 1 DE MARZO DE 2022 111005 Moneda nacional
SUMAS $8,117,520
DEBITO CREDITO
$3,576,000
$3,576,000
$3,576,000
830.900.607-1
2022
APROBADO
CUENTA DE COBRO
No. 003
cha: 1 de Marzo de 2022

$3,576,000

arzo de 2022.
oria juridica por $4.030.000
No. 004 240805 Iva $765,700
2365 Rete fuente
cha: 17 DE ABRIL DE 2022 111005 Moneda nacional
SUMAS $9,148,100
DEBITO CREDITO
$4,030,000
$4,030,000
$4,030,000
830.900.607-1
2022
APROBADO
CUENTA DE COBRO
No. 004
cha: 17 DE ABRIL DE 2022

$4,030,000

bril de 2022.
No. 054 240805 Iva $380,000
2365 Rete fuente
Fecha: 17 de mayo de 2022 233525 Honorarios (KPTO SAS)
$2,000,000 111005 Moneda nacional
233525 Honorarios (KPTO SAS) $2,160,000
DEBITO CREDITO
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
830.900.607-1
2022
APROBADO
CUENTA DE COBRO
No. 002
de mayo del 2022

$2,000,000

0 de mayo de 2022.

COMPROBANTE DE EGRESO CODIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO

240805 Iva $380,000
No. 056 2365 Rete fuente
Fecha: 17 junio del 2022 111005 Moneda nacional
DEBITO CREDITO
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
830.900.607-1
2022
APROBADO
CUENTA DE COBRO
No. 006
cha: 17 de junio de 2022

$2,000,000

30 de junio de 2022.
CRÉDITO
$220,000
$2,160,000
$2,160,000
CRÉDITO
$198,000
$1,944,000
$1,944,000
$4,086,000
CRÉDITO
$393,360
$3,862,080
$3,862,080
$8,117,520
CRÉDITO
$443,300
$4,352,400
$4,352,400
$9,148,100
CRÉDITO
$220,000
$2,160,000
$2,160,000
CRÉDITO
$220,000
$2,160,000
$2,160,000
CONTABILIZACIONES ENERO
NOMINA ENERO CONTABILIZACIÓN OPERARIO 1
CODIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

72050501 Mano de obra directa operario 1 $ 1,100,000
72052701 Salarios por pagar $ 117,172
72051501 Horas extras y recargos $ 57,292
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 46,292
23803001 Fondo de cesantías y/o pensiones $ 46,292
72057001 Aporte a fondo de pensiones $ 138,875
72056801 Apote a ARL $ 6,041
72057201 Cajas de compensación $ 46,292
72053001 Cesantías $ 106,163
72053301 Intereses sobre cesantías $ 12,740
72053601 Prima de servicios $ 106,163
72053901 Vacaciones $ 45,870
23701001 Aportes caja de compensación $ 46,292
23700601 Aportes ARL $ 6,041
23803001 Aportes fondo pensiones $ 138,875
26100501 Cesantías $ 106,163
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 46,292
23700601 Aportes ARL $ 6,041
TOTALES $ 3,202,278 $ 3,202,278

72056802 Apote a ARL $ 6,008
72053002 Cesantías $ 105,638
72053902 Vacaciones $ 45,870
23700602 Aportes ARL $ 6,008
26100502 Cesantías $ 105,638
26101502 Vacaciones $ 45,870
23700502 Aportes EPS $ 46,040
23700602 Aportes ARL $ 6,008
TOTALES $ 3,186,478 $ 3,186,478

72056803 Apote a ARL $ 5,879
72053003 Cesantías $ 103,577
72053903 Vacaciones $ 45,870
23700603 Aportes ARL $ 5,879
26100503 Cesantías $ 103,577
26101503 Vacaciones $ 45,870
23700503 Aportes EPS $ 45,050
23700603 Aportes ARL $ 5,879
TOTALES $ 3,124,455 $ 3,124,455
NOMINA ENERO CONTABILIZACIÓN ADMINISTRATIVO 1

51050601 Sueldo administrativo $ 1,200,000
51056801 Apote a ARL $ 6,355
51053001 Cesantías $ 111,178
51053901 Vacaciones $ 50,040
23700601 Aportes ARL $ 6,355
26100501 Cesantías $ 111,178
26101501 Vacaciones $ 50,040
23700501 Aportes EPS $ 48,700
23700601 Aportes ARL $ 6,355
TOTALES $ 3,357,392 $ 3,357,392
NOMINA ENERO CONTABILIZACIÓN VENDEDOR 1

52050601 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056801 Apote a ARL $ 5,963
52053001 Cesantías $ 104,922
52053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 5,963
26100501 Cesantías $ 104,922
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 45,696
23700601 Aportes ARL $ 5,963
TOTALES $ 3,164,934 $ 3,164,934

51056802 Apote a ARL $ 5,399
51053002 Cesantías $ 95,924
51053902 Vacaciones $ 41,700
23700602 Aportes ARL $ 5,399
26100502 Cesantías $ 95,924
26101502 Vacaciones $ 41,700
23700502 Aportes EPS $ 41,375
23700602 Aportes ARL $ 5,399
TOTALES $ 2,889,951 $ 2,889,951

52050602 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056802 Apote a ARL $ 5,886
52053002 Cesantías $ 103,681
52053902 Vacaciones $ 45,870
23700602 Aportes ARL $ 5,886
26100502 Cesantías $ 103,681
26101502 Vacaciones $ 45,870
23700502 Aportes EPS $ 45,100
23700602 Aportes ARL $ 5,886
TOTALES $ 3,127,589 $ 3,127,589

51056803 Apote a ARL $ 9,225
51053003 Cesantías $ 156,976
51053903 Vacaciones $ 70,890
23700603 Aportes ARL $ 9,225
26100503 Cesantías $ 156,976
26101503 Vacaciones $ 70,890
23700503 Aportes EPS $ 70,692
23700603 Aportes ARL $ 9,225
TOTALES $ 4,756,590 $ 4,756,590
CONTABILIZACIONES FEBRERO
NOMINA FEBRERO CONTABILIZACIÓN OPERARIO 1

72056801 Apote a ARL $ 6,044
72053001 Cesantías $ 106,206
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 6,044
26100501 Cesantías $ 106,206
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 46,313
23700601 Aportes ARL $ 6,044
TOTALES $ 3,203,584 $ 3,203,584

72056801 Apote a ARL $ 5,903
72053001 Cesantías $ 103,968
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 5,903
26100501 Cesantías $ 103,968
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 45,238
23700601 Aportes ARL $ 5,903
TOTALES $ 3,136,207 $ 3,136,207

72056801 Apote a ARL $ 5,970
72053001 Cesantías $ 105,035
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 5,970
26100501 Cesantías $ 105,035
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 45,750
23700601 Aportes ARL $ 5,970
TOTALES $ 3,168,329 $ 3,168,329
NOMINA FEBRERO CONTABILIZACIÓN ADMINISTRATIVO 1

51056801 Apote a ARL $ 6,584
51053001 Cesantías $ 114,823
51053901 Vacaciones $ 50,040
23700601 Aportes ARL $ 6,584
26100501 Cesantías $ 114,823
26101501 Vacaciones $ 50,040
23700501 Aportes EPS $ 50,450
23700601 Aportes ARL $ 6,584
TOTALES $ 3,467,075 $ 3,467,075

52050601 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056801 Apote a ARL $ 5,802
52053001 Cesantías $ 102,345
52053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 5,802
26100501 Cesantías $ 102,345
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 44,458
23700601 Aportes ARL $ 5,802
TOTALES $ 3,087,372 $ 3,087,372

51056802 Apote a ARL $ 5,448
51053002 Cesantías $ 96,705
51053902 Vacaciones $ 41,700
23700602 Aportes ARL $ 5,448
26100502 Cesantías $ 96,705
26101502 Vacaciones $ 41,700
23700502 Aportes EPS $ 41,750
23700602 Aportes ARL $ 5,448
TOTALES $ 2,913,455 $ 2,913,455

52050602 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056802 Apote a ARL $ 5,975
52053002 Cesantías $ 105,113
52053902 Vacaciones $ 45,870
23700602 Aportes ARL $ 5,975
26100502 Cesantías $ 105,113
26101502 Vacaciones $ 45,870
23700502 Aportes EPS $ 45,788
23700602 Aportes ARL $ 5,975
TOTALES $ 3,170,679 $ 3,170,679

51056803 Apote a ARL $ 9,225
51053003 Cesantías $ 156,976
51053903 Vacaciones $ 70,890
23700603 Aportes ARL $ 9,225
26100503 Cesantías $ 156,976
26101503 Vacaciones $ 70,890
23700503 Aportes EPS $ 70,692
23700603 Aportes ARL $ 9,225
TOTALES $ 4,756,590 $ 4,756,590
CONTABILIZACIONES MARZO
NOMINA MARZO CONTABILIZACIÓN OPERARIO 1

72056801 Apote a ARL $ 6,231
72053001 Cesantías $ 109,200
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 6,231
26100501 Cesantías $ 109,200
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 47,750
23700601 Aportes ARL $ 6,231
TOTALES $ 3,293,680 $ 3,293,680

72056801 Apote a ARL $ 5,868
72053001 Cesantías $ 103,395
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 5,868
26100501 Cesantías $ 103,395
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 44,963
23700601 Aportes ARL $ 5,868
TOTALES $ 3,118,971 $ 3,118,971

72056801 Apote a ARL $ 6,042
72053001 Cesantías $ 106,180
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 6,042
26100501 Cesantías $ 106,180
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 46,300
23700601 Aportes ARL $ 6,042
TOTALES $ 3,202,800 $ 3,202,800
NOMINA MARZO CONTABILIZACIÓN ADMINISTRATIVO 1

51056801 Apote a ARL $ 6,558
51053001 Cesantías $ 114,406
51053901 Vacaciones $ 50,040
23700601 Aportes ARL $ 6,558
26100501 Cesantías $ 114,406
26101501 Vacaciones $ 50,040
23700501 Aportes EPS $ 50,250
23700601 Aportes ARL $ 6,558
TOTALES $ 3,454,540 $ 3,454,540

52050601 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056801 Apote a ARL $ 5,772
52053001 Cesantías $ 101,868
52053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 5,772
26100501 Cesantías $ 101,868
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 44,229
23700601 Aportes ARL $ 5,772
TOTALES $ 3,073,009 $ 3,073,009

51056802 Apote a ARL $ 5,274
51053002 Cesantías $ 93,928
51053902 Vacaciones $ 41,700
23700602 Aportes ARL $ 5,274
26100502 Cesantías $ 93,928
26101502 Vacaciones $ 41,700
23700502 Aportes EPS $ 40,417
23700602 Aportes ARL $ 5,274
TOTALES $ 2,829,887 $ 2,829,887

52050602 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056802 Apote a ARL $ 6,221
52053002 Cesantías $ 109,026
52053902 Vacaciones $ 45,870
23700602 Aportes ARL $ 6,221
26100502 Cesantías $ 109,026
26101502 Vacaciones $ 45,870
23700502 Aportes EPS $ 47,667
23700602 Aportes ARL $ 6,221
TOTALES $ 3,288,457 $ 3,288,457

51056803 Apote a ARL $ 8,920
51053003 Cesantías $ 152,108
51053903 Vacaciones $ 70,890
23700603 Aportes ARL $ 8,920
26100503 Cesantías $ 152,108
26101503 Vacaciones $ 70,890
23700503 Aportes EPS $ 68,354
23700603 Aportes ARL $ 8,920
TOTALES $ 4,610,085 $ 4,610,085
CONTABILIZACIONES ABRIL
NOMINA ABRIL CONTABILIZACIÓN OPERARIO 1

72056801 Apote a ARL $ 5,979
72053001 Cesantías $ 105,165
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 5,979
26100501 Cesantías $ 105,165
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 45,813
23700601 Aportes ARL $ 5,979
TOTALES $ 3,172,246 $ 3,172,246

72056801 Apote a ARL $ 5,939
72053001 Cesantías $ 104,540
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 5,939
26100501 Cesantías $ 104,540
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 45,513
23700601 Aportes ARL $ 5,939
TOTALES $ 3,153,443 $ 3,153,443

72056801 Apote a ARL $ 5,840
72053001 Cesantías $ 102,952
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 5,840
26100501 Cesantías $ 102,952
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 44,750
23700601 Aportes ARL $ 5,840
TOTALES $ 3,105,653 $ 3,105,653
NOMINA ABRIL CONTABILIZACIÓN ADMINISTRATIVO 1

51056801 Apote a ARL $ 6,329
51053001 Cesantías $ 110,762
51053901 Vacaciones $ 50,040
23700601 Aportes ARL $ 6,329
26100501 Cesantías $ 110,762
26101501 Vacaciones $ 50,040
23700501 Aportes EPS $ 48,500
23700601 Aportes ARL $ 6,329
TOTALES $ 3,296,357 $ 3,296,357

52050601 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056801 Apote a ARL $ 5,832
52053001 Cesantías $ 102,822
52053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 5,832
26100501 Cesantías $ 102,822
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 44,688
23700601 Aportes ARL $ 5,832
TOTALES $ 3,101,735 $ 3,101,735

51056802 Apote a ARL $ 5,519
51053002 Cesantías $ 97,833
51053902 Vacaciones $ 41,700
23700602 Aportes ARL $ 5,519
26100502 Cesantías $ 97,833
26101502 Vacaciones $ 41,700
23700502 Aportes EPS $ 42,292
23700602 Aportes ARL $ 5,519
TOTALES $ 2,947,404 $ 2,947,404

52050602 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056802 Apote a ARL $ 5,933
52053002 Cesantías $ 104,445
52053902 Vacaciones $ 45,870
23700602 Aportes ARL $ 5,933
26100502 Cesantías $ 104,445
26101502 Vacaciones $ 45,870
23700502 Aportes EPS $ 45,467
23700602 Aportes ARL $ 5,933
TOTALES $ 3,150,570 $ 3,150,570

51056803 Apote a ARL $ 8,948
51053003 Cesantías $ 152,551
51053903 Vacaciones $ 70,890
23700603 Aportes ARL $ 8,948
26100503 Cesantías $ 152,551
26101503 Vacaciones $ 70,890
23700503 Aportes EPS $ 68,567
23700603 Aportes ARL $ 8,948
TOTALES $ 4,623,404 $ 4,623,404
CONTABILIZACIONES MAYO
NOMINA MAYO CONTABILIZACIÓN OPERARIO 1

72056801 Apote a ARL $ 6,158
72053001 Cesantías $ 108,028
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 6,158
26100501 Cesantías $ 108,028
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 47,188
23700601 Aportes ARL $ 6,158
TOTALES $ 3,258,425 $ 3,258,425

72056801 Apote a ARL $ 5,903
72053001 Cesantías $ 103,968
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 5,903
26100501 Cesantías $ 103,968
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 45,238
23700601 Aportes ARL $ 5,903
TOTALES $ 3,136,207 $ 3,136,207

72056801 Apote a ARL $ 6,094
72053001 Cesantías $ 107,013
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 6,094
26100501 Cesantías $ 107,013
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 46,700
23700601 Aportes ARL $ 6,094
TOTALES $ 3,227,871 $ 3,227,871
NOMINA MAYO CONTABILIZACIÓN ADMINISTRATIVO 1

51056801 Apote a ARL $ 6,342
51053001 Cesantías $ 110,970
51053901 Vacaciones $ 50,040
23700601 Aportes ARL $ 6,342
26100501 Cesantías $ 110,970
26101501 Vacaciones $ 50,040
23700501 Aportes EPS $ 48,600
23700601 Aportes ARL $ 6,342
TOTALES $ 3,351,125 $ 3,351,125

52050601 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056801 Apote a ARL $ 5,784
52053001 Cesantías $ 102,059
52053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 5,784
26100501 Cesantías $ 102,059
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 44,321
23700601 Aportes ARL $ 5,784
TOTALES $ 3,078,754 $ 3,078,754

51056802 Apote a ARL $ 5,247
51053002 Cesantías $ 93,494
51053902 Vacaciones $ 41,700
23700602 Aportes ARL $ 5,247
26100502 Cesantías $ 93,494
26101502 Vacaciones $ 41,700
23700502 Aportes EPS $ 40,208
23700602 Aportes ARL $ 5,247
TOTALES $ 2,816,830 $ 2,816,830

52050602 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056802 Apote a ARL $ 5,987
52053002 Cesantías $ 105,304
52053902 Vacaciones $ 45,870
23700602 Aportes ARL $ 5,987
26100502 Cesantías $ 105,304
26101502 Vacaciones $ 45,870
23700502 Aportes EPS $ 45,879
23700602 Aportes ARL $ 5,987
TOTALES $ 3,176,424 $ 3,176,424
NOMINA MAYO CONTABILIZACIÓN ADMINISTRATIVO 3

51056803 Apote a ARL $ 9,170
51053003 Cesantías $ 156,091
51053903 Vacaciones $ 70,890
23700603 Aportes ARL $ 9,170
26100503 Cesantías $ 156,091
26101503 Vacaciones $ 70,890
23700503 Aportes EPS $ 45,879
23700603 Aportes ARL $ 9,170
TOTALES $ 4,705,565 $ 4,705,565
CONTABILIZACIONES JUNIO
NOMINA JUNIO CONTABILIZACIÓN OPERARIO 1

72056801 Apote a ARL $ 5,954
72053001 Cesantías $ 104,774
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 5,954
26100501 Cesantías $ 104,774
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 45,625
23700601 Aportes ARL $ 5,954
TOTALES $ 3,160,494 $ 3,160,494

72056801 Apote a ARL $ 6,579
72053001 Cesantías $ 114,753
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 6,579
26100501 Cesantías $ 114,753
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 50,417
23700601 Aportes ARL $ 6,579
TOTALES $ 3,460,816 $ 3,460,816

72056801 Apote a ARL $ 5,859
72053001 Cesantías $ 103,265
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 5,859
26100501 Cesantías $ 103,265
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 44,900
23700601 Aportes ARL $ 5,859
TOTALES $ 3,115,054 $ 3,115,054
NOMINA JUNIO CONTABILIZACIÓN ADMINISTRATIVO 1

51056801 Apote a ARL $ 6,466
51053001 Cesantías $ 112,948
51053901 Vacaciones $ 50,040
23700601 Aportes ARL $ 6,466
26100501 Cesantías $ 112,948
26101501 Vacaciones $ 50,040
23700501 Aportes EPS $ 49,550
23700601 Aportes ARL $ 6,466
TOTALES $ 3,410,667 $ 3,410,667

52050601 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056801 Apote a ARL $ 5,903
52053001 Cesantías $ 103,968
52053901 Vacaciones $ 45,870
23700601 Aportes ARL $ 5,903
26100501 Cesantías $ 103,968
26101501 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 45,238
23700601 Aportes ARL $ 5,903
TOTALES $ 3,136,207 $ 3,136,207

51056802 Apote a ARL $ 5,454
51053002 Cesantías $ 96,792
51053902 Vacaciones $ 41,700
23700602 Aportes ARL $ 5,454
26100502 Cesantías $ 96,792
26101502 Vacaciones $ 41,700
23700502 Aportes EPS $ 41,792
23700602 Aportes ARL $ 5,454
TOTALES $ 2,916,066 $ 2,916,066

52050602 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056802 Apote a ARL $ 5,945
52053002 Cesantías $ 104,636
52053902 Vacaciones $ 45,870
23700602 Aportes ARL $ 5,945
26100502 Cesantías $ 104,636
26101502 Vacaciones $ 45,870
23700502 Aportes EPS $ 45,558
23700602 Aportes ARL $ 5,945
TOTALES $ 3,156,316 $ 3,156,316
NOMINA JUNIO CONTABILIZACIÓN ADMINISTRATIVO 3

51056803 Apote a ARL $ 9,151
51053003 Cesantías $ 155,796
51053903 Vacaciones $ 70,890
23700603 Aportes ARL $ 9,151
26100503 Cesantías $ 155,796
26101503 Vacaciones $ 70,890
23700503 Aportes EPS $ 70,125
23700603 Aportes ARL $ 9,151
TOTALES $ 4,721,074 $ 4,721,074
ITEM DIA MES AÑO CONCEPTO
1 5 OCTUBRE 2021 APORTES SOCIALES
2 5 OCTUBRE 2021 APERTURA CUENTA BANCARIA
2 5 OCTUBRE 2021 APERTURA CUENTA BANCARIA
3 5 OCTUBRE 2021 NOTARIA
4 5 OCTUBRE 2021 CÁMARA DE COMERCIO
5 5 OCTUBRE 2021 CDT
5 5 OCTUBRE 2021 CDT
6 5 OCTUBRE 2021 PRESTAMO ENTIDAD
6 5 OCTUBRE 2021 PRESTAMO ENTIDAD
7 8 OCTUBRE 2021 PRESTAMO EMPLEADO
7 8 OCTUBRE 2021 PRESTAMO EMPLEADO
7 8 OCTUBRE 2021 CHEQUERA
7 8 OCTUBRE 2021 CHEQUERA
7 8 OCTUBRE 2021 COMPRA VEHICULO
8 10 OCTUBRE 2021 COMPRA MUEBLES Y ENSERES
10 12 OCTUBRE 2021 COMPRA PAPELERIA
10 13 OCTUBRE 2021 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
11 14 OCTUBRE 2021 COMPRA DE SOFTWARE
12 15 OCTUBRE 2021 COMPRA PROPIEDAD
13 16 OCTUBRE 2021 COMPRA DE MERCANCIA
14 17 OCTUBRE 2021 VENTA MERCANCIA BAMBUSOLAR

15 18 OCTUBRE 2021 VENTA MERCANCIA TERMISOL
18 23 OCTUBRE 2021 VENTA MERCANCIA PORTAGRADABLE

20 25 OCTUBRE 2021 PAGO RECIBOS
21 26 OCTUBRE 2021 APERTURA CAJA MENOR
21 26 OCTUBRE 2021 REEMBOLSO CAJA MENOR
22 27 OCTUBRE 2021 NOMINA
33 26 NOVIEMBRE 2021 APERTURA CAJA MENOR
34 27 NOVIEMBRE 2021 CUOTA 1 PRESTAMO A LA ENTIDAD
34 27 NOVIEMBRE 2021 CUOTA 1 PRESTAMO AL EMPLEADO
34 27 NOVIEMBRE 2021 REEMBOLSO CAJA MENOR
35 31 NOVIEMBRE 2021 PAGO RECIBOS
35 31 NOVIEMBRE 2021 COMPRA MERCANCIA
37 5 NOVIEMBRE 2021 VENTA MERCANCIA BAMBUSOLAR

40 18 NOVIEMBRE 2021 VENTA MERCANCIA PORTAGRADABLE

40 18 NOVIEMBRE 2021 VENTA MERCANCIA TERMISOL

43 23 NOVIEMBRE 2021 NOMINA
NOVIEMBRE 2021 NOMINA
DICIEMBRE 2021 APERTURA CAJA MENOR
2 DICIEMBRE 2021 CUOTA 2 PRESTAMO ENTIDAD
DICIEMBRE 2021 CUOTA 2 PRESTAMO AL EMPLEADO
DICIEMBRE 2021 REEMBOLSO CAJA MENOR
DICIEMBRE 2021 PAGO RECIBOS
DICIEMBRE 2021 COMPRA MERCANCIA
DICIEMBRE 2021 VENTA MERCANCIA TERMISOL
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021 VENTA MERCANCIA PORTAGRADABLE
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021 VENTA MERCANCIA BAMBUSOLAR
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021
1 ENERO 2022 APERTURA CAJA MENOR
3 ENERO 2022 CUOTA 2 PRESTAMO ENTIDAD
3 ENERO 2022 PAGO RECIBOS AGUA
3 ENERO 2022 PAGO RECIBOS AGUA
4 ENERO 2022 CUOTA 2 PRESTAMO AL EMPLEADO
5 ENERO 2022 COMPRA PAPELERIA
5 ENERO 2022 COMPRA MERCANCIA
6 ENERO 2022 PAGO ARRENDAMIENTO
7 ENERO 2022 VENTA MERCANCIA
7 FEBRERO 2022 VENTA MERCANCIA
10 ENERO 2022 PAGO RECIBOS INTERNET Y TELEFONÍA
10 ENERO 2022 PAGO RECIBOS INTERNET Y TELEFONÍA
12 ENERO 2022 PAGO SERVICIO ASEO
12 ENERO 2022 APAGO SERVICIO ASEO
15 ENERO 2022 PAGO SERVICIO CALEFACCIÓN
15 ENERO 2022 PAGO SERVICIO CALEFACCIÓN
15 ENERO 2022 DIVERSOS - COMPARENDO
20 ENERO 2022 PAGO SERVICIO LUZ
20 ENERO 2022 PAGO SERVICIO LUZ
22 ENERO 2022 PAGO SERVICIO POLIZA
22 ENERO 2022 PAGO SERVICIO POLIZA
28 ENERO 2022 COMRA MERCANCIA
30 ENERO 2022 PAGO HONORARIOS
30 ENERO 2022 PAGO VIGILANCIA
30 ENERO 2022 REEMBOLSO CAJA MENOR
30 ENERO 2022 DEVOLUCIÓN EN VENTAS
31 ENERO 2022 NOMINA ENERO
1 FEBRERO 2022 APERTURA CAJA MENOR
1 FEBRERO 2022 COMPRA MATERIA PRIMA
3 FEBRERO 2022 CUOTA PRESTAMO ENTIDAD
3 FEBRERO 2022 PAGO RECIBO DE AGUA
3 FEBRERO 2022 PAGO RECIBO DE AGUA
4 FEBRERO 2022 CUOTA PRESTAMO EMPLEADO
5 FEBRERO 2022 COMPRA PAPELERIA
6 FEBRERO 2022 PAGO ARRENDAMIENTO
10 FEBRERO 2022 PAGO RECIBO INTERNET Y TELEFONÍA
10 FEBRERO 2022 PAGO RECIBO INTERNET Y TELEFONÍA
10 FEBRERO 2022 PAGO VIGILANCIA
12 FEBRERO 2022 PAGO SERVICIO ASEO
12 FEBRERO 2022 PAGO SERVICIO ASEO
15 FEBRERO 2022 PAGO SERIVICO CALEFACCIÓN
15 FEBRERO 2022 PAGO SERIVICO CALEFACCIÓN
14 FEBRERO 2022 DEVOLUCIÓN BAMBUSOLAR
17 FEBRERO 2022 PAGO HONORARIOS
19 FEBRERO 2022 PAGO DIVERSOS (DONACIÓN)
20 FEBRERO 2022 PAGO RECIBO LUZ
20 FEBRERO 2022 PAGO RECIBO LUZ
22 FEBRERO 2022 PAGO POLIZA
22 FEBRERO 2022 PAGO POLIZA
28 FEBRERO 2022 REEMBOLSO CAJA MENOR
28 FEBRERO 2022 COSTOS
28 FEBRERO 2022 NOMINA
1 MARZO 2022 APERTURA CAJA MENOR
1 MARZO 2022 APERTURA CAJA MENOR
1 MARZO 2022 COMPRA MATERIA PRIMA
3 MARZO 2022 PAGO CUOTA PRESTAMO ENTIDAD
3 MARZO 2022 PAGO RECIBO AGUA
3 MARZO 2022 PAGO RECIBO AGUA
4 MARZO 2022 CUOTA PRESTAMO EMPLEADO
5 MARZO 2022 COMPRA PAPELERIA
6 MARZO 2022 PAGO ARRENDAMIENTO
7 MARZO 2022 VENTA MERCANCIA
10 MARZO 2022 PAGO RECIBO INTERNET Y TELEFONÍA
10 MARZO 2022 PAGO RECIBO INTERNET Y TELEFONÍA
10 MARZO 2022 PAGO VIGILANCIA
12 MARZO 2022 PAGO SERVICIO ASEO
12 MARZO 2022 PAGO SERVICIO ASEO
15 MARZO 2022 PAGO SERVICIO CALEFACCIÓN
15 MARZO 2022 PAGO SERVICIO CALEFACCIÓN
17 MARZO 2022 PAGO HONORARIOS
19 MARZO 2022 PAGO DIVERSOS
20 MARZO 2022 PAGO RECIBO LUZ
20 MARZO 2022 PAGO RECIBO LUZ
22 MARZO 2022 PAGO RECIBO POLIZA
22 MARZO 2022 PAGO RECIBO POLIZA
23 MARZO 2022 DEVOLUCIÓN PORTAGRADABLE
31 MARZO 2022 REEMBOLSO CAJA MENOR
31 MARZO 2022 COSTOS
31 MARZO 2022 NOMINA
1 ABRIL 2022 APERTURA CAJA MENOR
1 ABRIL 2022 APERTURA CAJA MENOR
1 ABRIL 2022 COMPRA MATERIA PRIMA
3 ABRIL 2022 PAGO CUOTA PRESTAMO ENTIDAD
3 ABRIL 2022 PAGO RECIBO AGUA
3 ABRIL 2022 PAGO RECIBO AGUA
4 ABRIL 2022 PAGO CUOTA PRESTAMO EMPLEADO
5 ABRIL 2022 COMPRA PAPELERIA
6 ABRIL 2022 PAGO ARRENDAMIENTO
6 ABRIL 2022 VENTA MERCANCIA
10 ABRIL 2022 PAGO RECIBO INTERNET Y TELEFONÍA
10 ABRIL 2022 PAGO RECIBO INTERNET Y TELEFONÍA
10 ABRIL 2022 PAGO VIGILANCIA
12 ABRIL 2022 PAGO SERVICIO ASEO
15 ABRIL 2022 PAGO SERVICIO CALEFACCIÓN
17 ABRIL 2022 PAGO HONORARIOS
19 ABRIL 2022 PAGO DIVERSOS
20 ABRIL 2022 PAGO RECIBO LUZ
20 ABRIL 2022 PAGO RECIBO LUZ
22 ABRIL 2022 PAGO POLIZA
22 ABRIL 2022 PAGO POLIZA
22 ABRIL 2022 DEVOLUCIÓN PORTAGRADABLE
30 ABRIL 2022 REEMBOLSO CAJA MENOR
30 ABRIL 2022 COSTOS
30 ABRIL 2022 NOMINA
1 MAYO 2022 APERTURA CAJA MENOR
1 MAYO 2022 APERTURA CAJA MENOR
1 MAYO 2022 COMPRA MATERIA PRIMA
3 MAYO 2022 CUOTA PRESTAMO ENTIDAD
3 MAYO 2022 PAGO RECIBO AGUA
3 MAYO 2022 PAGO RECIBO AGUA
4 MAYO 2022 PAGO CUOTA PRESTAMO EMPLEADO
5 MAYO 2022 COMPRA PAPELERIA
6 MAYO 2022 PAGO ARRENDAMIENTO
8 MAYO 2022 VENTA MERCANCIA
10 MAYO 2022 PAGO RECIBO INTERNET Y TELEFONÍA
10 MAYO 2022 PAGO RECIBO INTERNET Y TELEFONÍA
10 MAYO 2022 PAGO VIGILANCIA
10 MAYO 2022 DEVOLUCIÓN BAMBUSOLAR
12 MAYO 2022 PAGO SERVICIO ASEO
12 MAYO 2022 PAGO SERVICIO ASEO
15 MAYO 2022 PAGO SERVICIO CALEFACCIÓN
15 MAYO 2022 PAGO SERVICIO CALEFACCIÓN
17 MAYO 2022 PAGO HONORARIOS
19 MAYO 2022 PAGO DIVERSOS
20 MAYO 2022 PAGO RECIBO DE LUZ
20 MAYO 2022 PAGO RECIBO DE LUZ
22 MAYO 2022 PAGO POLIZA
22 MAYO 2022 PAGO POLIZA
31 MAYO 2022 REEMBOLSO CAJA MENOR
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 COSTOS
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
31 MAYO 2022 NOMINA
1 JUNIO 2022 APERTURA CAJA MENOR
1 JUNIO 2022 APERTURA CAJA MENOR
1 JUNIO 2022 COMPRA MATERIA PRIMA
3 JUNIO 2022 PAGO CUOTA PRESTAMO ENTIDAD
3 JUNIO 2022 PAGO RECIBO DE AGUA
3 JUNIO 2022 PAGO RECIBO DE AGUA
4 JUNIO 2022 PAGO CUOTA PRESTAMO EMPLEADO
5 JUNIO 2022 COMPRA DE PAPELERIA
6 JUNIO 2022 PAGO ARRENDAMIENTO
6 JUNIO 2022 VENTA MERCANCIA
10 JUNIO 2022 PAGO RECIBO INTERNET Y TELEFONÍA
10 JUNIO 2022 PAGO RECIBO INTERNET Y TELEFONÍA
10 JUNIO 2022 PAGO VIGILANCIA
12 JUNIO 2022 PAGO SERVICIO ASEO
12 JUNIO 2022 PAGO SERVICIO ASEO
12 JUNIO 2022 DEVOLUCIÓN TERMISOL
15 JUNIO 2022 PAGO SERVICIO CALEFACCIÓN
15 JUNIO 2022 PAGO SERVICIO CALEFACCIÓN
17 JUNIO 2022 HONORARIOS
19 JUNIO 2022 DIVERSOS
20 JUNIO 2022 PAGO RECIBO LUZ
20 JUNIO 2022 PAGO RECIBO LUZ
22 JUNIO 2022 PAGO POLIZA
22 JUNIO 2022 PAGO POLIZA
30 JUNIO 2022 REEMBOLSO CAJA MENOR
30 JUNIO 2022 COSTOS
30 JUNIO 2022 NOMINA
GRUPO NOMBRE DE GRUPO
31 Efectivo Y Equivalentes Del Efectivo
11 Capital Social
11 Capital Social
11 Capital Social
11 Capital Social
11 Capital Social
11 Capital Social
51 No Operacionales
24 Impuestos, Gravamenes Y Tasas
23 Cuentas Por Pagar
51 Operacionales De Administracion
11 Inversiones
13 No Operacionales
15 Inversiones
23 Inversiones
23 Inversiones
23 Inversiones
24 Obligaciones Financieras
23 Instrumentos Financieros-Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Cobrar
23 Diferidos
23
23 Propiedades Planta Y Equipo
23 Intangibles
13 Inventarios
61 Inventarios
23 Inventarios
24 Proveedores
13 Proveedores
13 Operacionales
23 Inventarios
51 Costo De Ventas Y De Prestacion De Servicios
11 Operacionales
11 Inventarios
51 Operacionales
24 Inventarios
51 Obligaciones Laborales
23 Pasivos Estimados Y Provisiones
23 No Operacionales
51 Inventarios
51 Inventarios
51 Inventarios
25 Proveedores
25 Proveedores
23 Operacionales
51 Inventarios
51 Operacionales
25 Inventarios
23 Operacionales
53 Inventarios
13 No Operacionales
23 Inventarios
24 Inventarios
14 Inventarios
24 Proveedores
13 Proveedores
23 Operacionales
51 Inventarios
51 Operacionales
25 Inventarios
51 Operacionales
23 Inventarios
25 Intangibles
53 No Operacionales
42 No Operacionales
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
41 Operacionales
14 Inventarios
41 Operacionales
14 Inventarios
41 Operacionales
14 Inventarios
53 No Operacionales
42 No Operacionales
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
41 Operacionales
41 Operacionales
41 Operacionales
42 No Operacionales
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
41 Operacionales
41 Operacionales
41 Operacionales
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
53 No Operacionales
41 Operacionales
41 Operacionales
41 Operacionales
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
41 Operacionales
41 Operacionales
41 Operacionales
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
41 Operacionales
41 Operacionales
41 Operacionales
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
41 Operacionales
41 Operacionales
41 Operacionales
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
41 Operacionales
41 Operacionales
41 Operacionales
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
41 Operacionales
41 Operacionales
41 Operacionales
41 Operacionales
14 Inventarios
14 Inventarios
14 Inventarios
72 Mano De Obra Directa
52 Operacionales De Ventas
14 Inventarios
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
14 Inventarios
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
53 No Operacionales
42 No Operacionales
41 Operacionales
42 No Operacionales
41 Operacionales
41 Operacionales
41 Operacionales
41 Operacionales
53 No Operacionales
41 Operacionales
41 Operacionales
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
14 Inventarios
71 Materia Prima
73 Costos Indirectos
14 Inventarios
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
14 Inventarios
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
14 Inventarios
22 Proveedores
22 Proveedores
53 No Operacionales
42 No Operacionales
41 Operacionales
42 No Operacionales
41 Operacionales
41 Operacionales
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71 Materia Prima
CUENTA NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA
3105 Caja 310515
1105 Capital Suscrito Y Pagado 110505
3105 Caja 310515
3105 Caja 310515
3105 Caja 310515
3105 Caja 310515
3105 Caja 310515
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
5140 Financieros 514005
2408 Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar 240810
2335 Costos Y Gastos Por Pagar 233595
1110 Bancos 111005
5140 Gastos Legales 514010
1225 Gastos Legales 122505
1110 Bancos 111005
2105 Caja 210510
1110 Certificados 111005
5305 Bancos 530505
1110 Bancos 111005
2368 Bancos 2368
1110 Bancos 111005
1524 Bancos 152405
2408 Bancos Nacionales 240810
2365 Bancos 236540
2368 Cuentas Por Cobrar A Trabajadores 2368
2335 Cargos Diferidos 233595
2335 Retencion En La Fuente 233595
1710 Cargos Diferidos 171020
2367 Bancos 2367
2335 Equipo De Computacion Y Comunicacion 233595
1528 Equipo De Computacion Y Comunicacion 152805
2368 Bancos 2368
2335 Licencias 233595
2408 Bancos 240810
2335 Equipo De Oficina 233595
1516 Construcciones Y Edificaciones 151615
2335 Bancos 233595
1110 Flota Y Equipo De Transporte 111005
2335 Otros 233595
1435 Mercancias No Fabricadas Por La Empresa 143502
2205 Bancos 220505
1110 Construcciones Y Edificaciones 111005
4135 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor 41359501
1355 Bancos 135510
1110 Bancos 111005
1305 Clientes 130505
2408 Nacionales 240805
1355 Bancos 135510
1305 Servicios 130505
1110 Bancos 111005
1435 Caja 143502
6135 Servicios 61359502
1355 Caja 135505
4135 Caja 41359503
1355 Caja 135515
1110 Bancos 111005
1435 Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor 143503
5135 Caja 513525
2408 Bancos 240810
5105 Caja 510527
2370 Gastos De Personal 237005
2370 Retenciones Y Aportes De Nomina 237006
5105 Salarios Por Pagar 510570
1105 Acreedores Varios 110505
2370 Para Obligaciones Laborales 237005
2510 Cesantias Consolidadas 251010
2515 Intereses Sobre Cesantias 251501
2520 Prima De Servicios 252001
2525 Vacaciones Consolidadas 252501
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
2370 Bancos 2370
5105 Caja 510506
2380 Bancos 238030
2370 Bancos 237010
2505 Bancos 250501
1105 Caja 110505
2370 Servicios 2370
5105 Caja 510506
2370 Caja 237005
5105 Bancos 510536
2335 Bancos 233595
1110 Bancos 519530
2205 Bancos 220505
4135 Caja 41359501
1110 Bancos 111005
1435 Bancos 143501
1355 Bancos 135505
1110 Bancos 111005
1355 Bancos 135510
1110 Bancos 111005
1435 Caja 143502
6135 Servicios 61359502
1355 Caja 135505
5105 Caja 510506
2370 Caja 237005
5105 Bancos 510536
1110 Bancos 2370
5105 Bancos 510572
5105 Depreciacion Acumulada 510530
5105 Depreciaciones 510533
2505 Depreciacion O Amortizacion Acumulada 250501
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110510
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
5195 Diversos 519565
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
2368 Impuesto De Industria Y Comercio Retenido 2368
2367 Impuesto A Las Ventas Retenido 2367
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110510
1105 Caja 110510
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
5120 Arrendamientos 512010
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
5395 Gastos Diversos 539520
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
5110 Honorarios 511025
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
4175 Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas (Db) 417506
1105 Caja 110505
7205 Mano de obra directa 72050501
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110510
1105 Caja 110510
1405 Materias Primas 140501
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110510
7301 Costos indirectos 730101
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110510
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
5105 Operacionales de administración 51056901
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
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1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
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1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
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1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
7103 710301
7102 710201
7105 710501
7104 710401
7109 710902
7101 710102
7108 710802
7110 711003
7107 710703
7103 710304
7102 710204
7105 710504
7104 710404
7109 710905
7101 710105
7108 710805
7110 711006
7107 710706
7301 730101
7301 730102
7301 730103
7301 730104
7301 730105
7301 730106
7201 720101
7201 720102
7201 720103
7201 720104
7201 720105
7201 720106
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110510
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
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1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
4150 Actividad Financiera 415035
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
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1110 Bancos 111005
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1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110510
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
4150 Actividad Financiera 415035
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1105 Caja 110505
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
1110 Bancos 111005
NOMBRE DE LA SUBCUENTA DÉBITO
Caja General $ 2,500,000,000
Caja General $ 2,500,000,000
Caja General $ 2,500,000,000
Caja General $ 2,500,000,000
Caja General $ 2,500,000,000
Caja General $ 2,500,000,000
Caja General
Moneda Nacional $ 10,000,000,000
Notariales $ 5,026,150
Iva Descontable $ 954,969
Otros
Otros $ 5,981,119
Moneda Nacional
Registro Mercantil $ 5,852,500
Otros
Otros $ 5,852,500
Moneda Nacional
Certificados De Deposito A Termino (C.D.T.) $ 10,000,000
Moneda Nacional
Pagares
Otros
Moneda Nacional
Autos, Camionetas Y Camperos $ 27,940,000
Compras
Otros
Moneda Nacional
Otros $ 26,933,042
Muebles Y Enseres $ 6,114,815
Iva Descontable $ 1,161,815
Compras
Otros
Moneda Nacional
Otros $ 7,056,252
Utiles Y Papeleria $ 5,400,220
Compras
Otros
Moneda Nacional
Otros $ 6,077,732
Equipos De Procesamiento De Datos $ 31,820,600
Compras
Otros
Moneda Nacional
Otros $ 36,719,700
Licencias $ 1,190,000
Otros
Moneda Nacional
Otros $ 1,416,100
Almacenes $ 300,000,000
Compras
Otros
Moneda Nacional
Otros $ 289,188,000
Compras Mercancia Bambusolar $ 21,000,000
Compras Mercancia Termisol $ 22,950,000
Compras Mercancia Portagradable $ 25,200,000
Moneda Nacional
Proveedores Nacionales $ 82,288,500
Venta mercancias Bambusolar
Iva Generado
Retencion En La Fuente $ 812,500
Anticipo De Impuestos De Industria Y Comercio $ 358,800
Nacionales $ 37,503,700
Nacionales
Iventario Bambusolar
Anticipo De Impuestos De Renta Y Complementarios $ 130,000
Autorretenciones
Venta mercancias Termisol
Iva Generado
Retencion En La Fuente $ 1,092,500
Nacionales
Inventario Termisol
Autorretenciones
Venta mercancias Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Inventario Portagradable
Autorretenciones
Telefono $ 290,000
Caja General
Energia Electrica $ 110,000
Caja General
Acueducto Y Alcantarillado $ 200,000
Caja General
Otros $ 130,000
Caja General $ -
Cajas Menores $ 800,000
Otros
Otros $ 800,000
Moneda Nacional
Utiles, Papeleria Y Fotocopias $ 20,500
Elementos De Aseo Y Cafeteria $ 19,000
Transporte, Fletes Y Acarreos $ 25,500
Otros
Otros $ 90,440
Moneda Nacional
Sueldos $ 6,200,000
Auxilio De Transporte $ 106,454
Aportes Al I.S.S.
Sueldo empleado 1
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias $ 744,000
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales ARP $ 32,400
Aportes Cajas De Compensacion Familiar $ 248,000
Cesantias $ 525,538
Intereses Sobre Cesantias $ 63,065
Prima De Servicios $ 525,538
Vacaciones $ 258,540
Prima De Servicios
Vacaciones consolidadas
Salarios por pagar $ 5,810,454
Caja General
Caja General
Retenciones Y Aportes De Nomina $ 1,520,400
Sueldos $ 908,526
Aportes Al I.S.S.
Salarios por pagar
Cesantias $ 83,796
Vacaciones $ 37,886
Prima De Servicios
Salarios por pagar $ 932,758
Caja General
Caja General
Retenciones Y Aportes De Nomina $ 257,900
Sueldos $ 2,700,000
Aportes Al I.S.S.
Salarios por pagar
Cesantias $ 233,086
Prima De Servicios
Caja General
Caja General
Moneda Nacional $ 662,100
Cajas Menores $ 13,000,000
Aportes Al I.S.S.
Salarios por pagar
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias $ 1,560,000
Cesantias $ 1,091,419
Prima De Servicios $ 1,091,419
Prima De Servicios
Caja General
Caja General
Sueldos $ 4,000,000
Aportes Al I.S.S.
Salarios por pagar
Cesantias $ 341,419
Prima De Servicios
Caja General
Caja General
Otros
Otros $ 800,000
Moneda Nacional
Pagares $ 3,997,574
Moneda Nacional
Otros
Intereses
Transporte, Fletes Y Acarreos $ 20,000
Otros
Otros $ 127,330
Moneda Nacional $ -
Telefono $ 290,000
Caja General
Caja General
Caja General
Otros $ 130,000
Caja General $ -
Compra Mercancia Bambusolar $ 18,200,000
Compra Mercancia Termisol $ 25,000,000
Compra Mercancia Portagradable $ 11,200,000
Compras
Moneda Nacional
Venta mercancia Bambusolar
Iva Generado
Nacionales
Inventario Bambusolar
Autorretenciones
Venta mercancia Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Venta mercancia Termisol
Iva Generado
Nacionales
Inventario Termisol
Autorretenciones
Sueldos $ 6,200,000
Aportes Al I.S.S.
Salarios por pagar
Cesantias $ 525,238
Prima De Servicios
Caja General
Caja General
Sueldos $ 847,958
Aportes Al I.S.S.
Salarios por pagar
Cesantias $ 78,210
Vacaciones $ 35,360
Prima De Servicios
Caja General
Caja General
Sueldos $ 2,700,000
Aportes Al I.S.S.
Salarios por pagar
Cesantias $ 233,086
Prima De Servicios
Caja General
Caja General
Sueldos $ 10,833,333
Aportes Al I.S.S.
Salarios por pagar
Cesantias $ 909,516
Prima De Servicios
Caja General
Caja General
Sueldos $ 4,000,000
Aportes Al I.S.S.
Salarios por pagar
Cesantias $ 341,419
Prima De Servicios
Caja General
Caja General
Otros
Otros $ 800,000
Moneda Nacional
Pagares $ 4,027,556
Moneda Nacional
Otros
Intereses
Parqueaderos $ 20,500
Otros
Otros $ 47,005
Moneda Nacional
Telefono $ 290,000
Caja General
Caja General
Caja General
Otros $ 130,000
Caja General
Compra Merncia Bambusolar $ 10,000,000
Compra Mercancia Termisol $ 5,600,000
Compra Mercancia Portagradable $ 12,400,000
Compras
Moneda Nacional
Venta mercancias termisol
Iva Generado
Nacionales
Inventario Termisol
Autorretenciones
Venta mercancia Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Venta Mercancia Bambusolar
Iva Generado
Nacionales
Inventario Bmabusolar
Inventario Bmabusolar $ 10,591,346
Autorretenciones
Sueldos $ 5,786,667
Aportes Al I.S.S.
Salarios por pagar
Cesantias $ 490,222
Prima De Servicios
Caja General
Caja General
Sueldos $ 908,526
Aportes Al I.S.S.
Salarios por pagar
Cesantias $ 83,796
Vacaciones $ 37,886
Prima De Servicios
Caja General
Caja General
Sueldos $ 2,700,000
Aportes Al I.S.S.
Salarios por pagar
Cesantias $ 233,086
Prima De Servicios
Caja General
Caja General
Sueldos $ 11,700,000
Aportes Al I.S.S.
Salarios por pagar
Cesantias $ 982,277
Prima De Servicios
Caja General
Caja General
Sueldos $ 3,733,333
Aportes Al I.S.S.
Salarios por pagar
Cesantias $ 318,658
Prima De Servicios
Caja General
Caja General
Otros
Otros $ 800,000
Cajas Menores
Pagares $ 4,057,762
Moneda Nacional
Caja General
Otros
Intereses
Compras
Otros
Otros $ 793,562
Caja General
Bambusolar $ 5,500,000
Termisol $ 3,750,000
Portagradable $ 4,800,000
Moneda Nacional
Autorretenciones
Construcciones Y Edificaciones $ 2,000,000
Arrendamientos
Arrendamientos
Caja General
Arrendamientos $ 1,910,680
Venta Bambusolar
Venta Termisol
Venta Portagradable
Descuentos Comerciales Condicionados $ 1,142,678
Iva Generado
Impuesto De Industria Y Comercio Retenido $ 239,688
Caja General $ 25,053,478
Nacionales
Inventario Termisol
Autorretenciones
Compra Bambusolar $ 4,700,000
Compra Termisol $ 1,092,500
Compra Portagradable $ 3,608,000
Moneda Nacional
Autorretenciones
Telefono $ 95,000
Caja General
Aseo Y Vigilancia $ 150,000
Caja General
Venta Bambusolar
Venta Termisol
Venta Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Inventario Termisol
Autorretenciones
Compras
Moneda Nacional
Otros $ 135,000
Caja General
Multas, Sanciones Y Litigios $ 430,000
Otros
Otros $ 430,000
Caja General
Venta Bambusolar
Venta Termisol
Venta Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Inventario Termisol
Autorretenciones
Compra Termisol $ 910,000
Compras
Moneda Nacional
Caja General
Otros $ 140,000
Caja General
Venta Bambusolar
Venta Termisol
Venta Portagradable
Iva Descontable
Nacionales
Inventario Termisol
Autorretenciones
Compras
Moneda Nacional
Venta Bambusolar
Venta Termisol
Venta Portagradable
Iva Descontable
Nacionales
Inventario Bmabusolar
Inventario Bmabusolar $ 4,743,114
Inventario Termisol
Autorretenciones
Compras
Moneda Nacional
Venta Bambusolar
Venta Termisol
Venta Portagradable
Iva Descontable
Nacionales
Inventario Termisol
Autorretenciones
Moneda Nacional
Venta Bambusolar
Venta Termisol
Venta Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Inventario Termisol
Autorretenciones
Moneda Nacional
Asesoria Juridica $ 2,000,000
Honorarios
Moneda Nacional
Honorarios $ 2,160,000
Aseo Y Vigilancia $ 1,044,225
Servicios
Otros
Caja General
Otros $ 988,046
Casino Y Restaurante $ 33,000
Taxis Y Buses $ 30,000
Otros
Otros $ 164,815
Moneda Nacional
Devolución termisol $ 60,423
Nacionales
Venta Bambusolar
Venta Termisol
Venta Portagradable
Iva Descontable
Nacionales
Inventario Termisol
Autorretenciones
Mano de obra directa operario 1 $ 1,100,000
Horas extras y recargos $ 57,292
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
Fondo de cesantías y/o pensiones
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Aporte a fondo de pensiones $ 138,875
Apote a ARL $ 6,041
Cajas de compensación $ 46,292
Cesantías $ 106,163
Intereses sobre cesantías $ 12,740
Prima de servicios $ 106,163
Vacaciones $ 45,870
Aportes caja de compensación
Aportes ARL
Aportes fondo pensiones
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes EPS $ 46,292
Aportes ARL $ 6,041
Aportes caja de compensación $ 46,292
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 6,008
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 6,008
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,879
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,879
Moneda Nacional
Sueldo administrativo $ 1,200,000
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 6,355
Vacaciones $ 50,040
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 6,355
Moneda Nacional
Sueldo vendedor $ 1,100,000
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,963
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,963
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,399
Cesantías $ 95,924
Vacaciones $ 41,700
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,399
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,886
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,886
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 9,225
Vacaciones $ 70,890
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 9,225
Moneda Nacional
Otros
Otros $ 800,000
Cajas Menores
Materia prima aluminio $ 2,400,000
Materia prima bandas de siliciona pro $ 200,000
Compras
Materia prima paneles solares $ 11,360,000
Compras
Materia prima bambú XL $ 5,600,000
Moneda Nacional
Autorretenciones
Materia prima tornillos $ 640,000
Materia prima cables $ 600,000
Moneda Nacional
Autorretenciones
Materia prima bambú L $ 1,400,000
Compras
Moneda Nacional
Materia prima pintura $ 1,160,000
Compras
Moneda Nacional
Materia prima bambú TS $ 4,480,000
Iva Descontable $851,200
Moneda Nacional
Proveedores Nacionales $5,331,200
Materia prima bandas de siliciona max $320,000
Moneda Nacional
Proveedores Nacionales $380,800
Pagares $ 4,088,196
Moneda Nacional
Caja General
Otros
Intereses
Compras
Otros
Otros $ 592,442
Caja General
Equipo De Oficina $ 1,980,000
Arrendamientos
Arrendamientos
Caja General
Telefono $ 95,000
Caja General
Servicios
Otros
Caja General
Otros $ 1,389,300
Venta Bambusolar
Iva Descontable
Nacionales
Autorretenciones
Caja General
Otros $ 135,000
Caja General
Devolución Bambusolar $ 360,564
Iva Generado $ 68,507
Nacionales
Venta Bambusolar
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Venta Termisol
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Honorarios
Honorarios
Moneda Nacional
Venta Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Donaciones $ 7,000,000
Otros
Otros $ 7,000,000
Caja General
Caja General
Venta Termisol
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Otros $ 140,000
Caja General
Venta Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Combustibles Y Lubricantes $ 70,000
Otros
Otros $ 264,180
Cajas Menores
M.P BAMBU XL
M.P BAMBU XL $ 4,200,000
M.P PANEL SOLAR
M.P PANEL SOLAR $ 8,520,000
M.P CABLES
M.P CABLES $ 2,160,000
M.P TORNILLOS
M.P TORNILLOS $ 480,000
M.P BAMBU L
M.P BAMBU L $ 770,000
M.P ALUMINIO
M.P ALUMINIO $ 1,320,000
M.P BANDA DE SILICONA PRO
M.P BANDA DE SILICONA PRO $ 110,000
M.P BAMBU TS
M.P BAMBU TS $ 2,660,000
M.P BANDA DE SILICONA MAX
M.P BANDA DE SILICONA MAX $ 190,000
M.P BAMBU XL
M.P BAMBU XL $ 1,400,000
M.P PANEL SOLAR
M.P CABLES
M.P CABLES $ 720,000
M.P TORNILLOS
M.P BAMBU L
M.P BAMBU L $ 630,000
M.P ALUMINIO
M.P BAMBU TS
M.P BAMBU TS $ 1,820,000
Mano De Obra Indirecta $ 991,803
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Mano De Obra Directa $ 727,252
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 6,044
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 6,044
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,903
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,903
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,970
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,970
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 6,584
Vacaciones $ 50,040
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 6,584
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,802
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,802
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,448
Cesantías $ 96,705
Vacaciones $ 41,700
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,448
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,975
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,975
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 9,225
Vacaciones $ 70,890
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 9,225
Moneda Nacional
Cajas Menores
Compra MP aluminio $ 4,380,000
Compra MP bandas elasticas pro $ 365,000
Compras
Moneda Nacional
Compra MP paneles solares $ 14,910,000
Compras
Moneda Nacional
Compra MP bambú XL $ 7,350,000
Moneda Nacional
Autorretenciones
Compra MP tornillos $ 840,000
Compra MP cables $ 3,780,000
Moneda Nacional
Autorretenciones
Retencion En La Fuente $115,500
Compra MP bambu L $2,555,000
Compras
Moneda Nacional
Compra MP pintura $1,885,000
Compras
Moneda Nacional
Compra MP bambu TS $7,280,000
Iva Descontable $1,383,200
Moneda Nacional
Compra MP bandas de silicona max $520,000
Moneda Nacional
Proveedores Nacionales $618,800
Pagares $ 4,118,857
Moneda Nacional
Acueducto Y Alcantarillado $60,000
Caja General
Otros
Intereses
Compras
Otros
Otros $ 473,481
Caja General
Arrendamientos
Arrendamientos
Caja General
Venta Bambusolar
Descuentos Comerciales Condicionados $ 901,410
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Telefono $ 95,000
Caja General
Servicios
Otros
Caja General
Otros $ 988,046
Venta Bambusolar
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Caja General
Venta Termisol
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Otros $ 140,000
Caja General
Venta Termisol
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Honorarios
Honorarios
Moneda Nacional
Multas, Sanciones Y Litigios $ 264,000
Otros
Otros $ 264,000
Caja General
Caja General
Venta Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Otros $ 140,000
Caja General
Devolcuión en ventas (portagradable) $ 237,800
Nacionales
Venta Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Otros
Otros $ 461,720
Moneda Nacional
M.P BAMBU XL
M.P BAMBU XL $ 3,500,000
M.P PANEL SOLAR
M.P CABLES
M.P CABLES $ 1,800,000
M.P TORNILLOS
M.P BAMBU L
M.P BAMBU L $ 1,400,000
M.P ALUMINIO
M.P BAMBU TS
M.P BAMBU TS $ 3,500,000
M.P BAMBU XL
M.P BAMBU XL $ 3,850,000
M.P PANEL SOLAR
M.P CABLES
M.P CABLES $ 1,980,000
M.P TORNILLOS
M.P BAMBU L
M.P BAMBU L $ 1,155,000
M.P ALUMINIO
M.P BAMBU TS
M.P BAMBU TS $ 3,780,000
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 6,231
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 6,231
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,868
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,868
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 6,042
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 6,042
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 6,558
Vacaciones $ 50,040
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 6,558
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,772
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,772
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,274
Cesantías $ 93,928
Vacaciones $ 41,700
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,274
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 6,221
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 6,221
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 8,920
Vacaciones $ 70,890
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 8,920
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Compras
Moneda Nacional
Compras
Moneda Nacional
Compra MP bambu XL $ 11,970,000
Moneda Nacional
Autorretenciones
Compra MP tornillos $ 1,368,000
Moneda Nacional
Autorretenciones
Compra MP bambu L $ 3,780,000
Compras
Moneda Nacional
Compra MP pintura $ 2,320,000
Compras
Moneda Nacional
Compra MP bambu TS $ 8,960,000
Moneda Nacional
Compra MP bandas elasticas max $ 640,000
Moneda Nacional
Proveedores Nacionales $ 761,600
Pagares $ 4,149,748
Moneda Nacional
Caja General
Otros
Intereses
Compras
Otros
Otros $ 467,404
Caja General
Arrendamientos
Arrendamientos
Caja General
Venta Bambusolar
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Telefono $ 100,500
Caja General
Servicios
Otros
Caja General
Otros $ 993,983
Venta Bambusolar
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Otros
Caja General
Otros $ 178,000
Venta Termisol
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Otros $ 230,000
Otros
Caja General
Otros $ 230,000
Venta Termisol
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Honorarios
Honorarios
Moneda Nacional
Seguros $ 1,000,000
Otros
Otros $ 1,000,000
Caja General
Caja General
Venta Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Otros $ 140,000
Caja General
Devolución en ventas (portagradable) $ 142,680
Nacionales
Venta Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Otros
Otros $ 540,260
Moneda Nacional
M.P BAMBU XL
M.P BAMBU XL $ 6,825,000
M.P PANEL SOLAR
M.P CABLES
M.P CABLES $ 3,510,000
M.P TORNILLOS
M.P BAMBU L
M.P BAMBU L $ 2,030,000
M.P ALUMINIO
M.P BAMBU TS
M.P BAMBU TS $ 4,480,000
M.P BAMBU XL
M.P BAMBU XL $ 5,145,000
M.P PANEL SOLAR
M.P CABLES
M.P CABLES $ 2,646,000
M.P TORNILLOS
M.P BAMBU L
M.P BAMBU L $ 1,750,000
M.P ALUMINIO
M.P BAMBU TS
M.P BAMBU TS $ 4,480,000
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,979
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,979
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,939
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,939
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,840
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,840
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 6,329
Vacaciones $ 50,040
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 6,329
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,832
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,832
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,519
Cesantías $ 97,833
Vacaciones $ 41,700
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,519
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,933
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,933
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 8,948
Vacaciones $ 70,890
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 8,948
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Compras
Moneda Nacional
Compras
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Autorretenciones
Moneda Nacional
Autorretenciones
Compras
Moneda Nacional
Compras
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Pagares $ 4,180,872
Moneda Nacional
Caja General
Otros
Intereses
Arrendamientos
Otros
Otros $ 623,280
Caja General
Arrendamientos
Arrendamientos
Caja General
Venta Bambusolar
Operaciones De Descuento $ 450,705
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Venta Bambusolar
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Telefono $ 80,000
Caja General
Servicios
Otros
Caja General
Otros $ 998,241
Devolución en ventas (bambusolar) $ 360,564
Nacionales
Venta Termisol
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Caja General
Venta Termisol
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Otros $ 140,000
Caja General
Honorarios
Honorarios
Moneda Nacional
Otros
Otros $ 1,500,000
Caja General
Venta Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Caja General
Otros $ 140,000
Caja General
Venta Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Otros
Otros $ 293,811
Moneda Nacional
M.P BAMBU XL
M.P BAMBU XL $ 1,750,000
M.P PANEL SOLAR
M.P CABLES
M.P TORNILLOS
M.P BAMBU L
M.P BAMBU L $ 490,000
M.P ALUMINIO
M.P ALUMINIO $ 840,000
M.P BAMBU TS
M.P BAMBU TS $ 2,800,000
M.P BAMBU XL
M.P BAMBU XL $ 3,500,000
M.P PANEL SOLAR
M.P CABLES
M.P CABLES $ 1,800,000
M.P TORNILLOS
M.P BAMBU L
M.P BAMBU L $ 1,330,000
M.P ALUMINIO
M.P BAMBU TS
M.P BAMBU TS $ 1,120,000
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Mano De Obra Indirecta $ 1,014,662
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 6,158
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 6,158
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,903
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,903
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 6,094
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 6,094
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 6,342
Vacaciones $ 50,040
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 6,342
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,784
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,784
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,247
Cesantías $ 93,494
Vacaciones $ 41,700
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,247
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,987
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,987
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 9,170
Vacaciones $ 70,890
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 9,170
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Compras
Moneda Nacional
Compras
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Autorretenciones
Moneda Nacional
Autorretenciones
Compras
Moneda Nacional
Compras
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Pagares $ 4,212,228
Moneda Nacional
Caja General
Otros
Intereses
Compras
Otros
Otros $ 721,870
Caja General
Arrendamientos
Arrendamientos
Caja General
Venta Bambusolar
Operaciones De Descuento $ 1,014,086
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Venta Bambusolar
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Venta Termisol
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Telefono $ 80,000
Caja General
Servicios
Otros
Caja General
Otros $ 993,510
Caja General
Devolución en ventas (termisol) $ 120,840
Nacionales
Venta Termisol
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Otros $ 140,000
Caja General
Honorarios
Honorarios
Moneda Nacional
Otros
Otros $ 1,000,000
Caja General
Caja General
Otros $ 140,000
Caja General
Venta Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Venta Portagradable
Iva Generado
Nacionales
Autorretenciones
Otros
Otros $ 402,815
Moneda Nacional
M.P BAMBU XL
M.P BAMBU XL $ 3,937,500
M.P PANEL SOLAR
M.P CABLES
M.P CABLES $ 2,025,000
M.P TORNILLOS
M.P BAMBU L
M.P BAMBU L $ 420,000
M.P ALUMINIO
M.P BAMBU TS
M.P BAMBU TS $ 2,800,000
M.P BAMBU XL
M.P BAMBU XL $ 2,187,500
M.P PANEL SOLAR
M.P CABLES
M.P CABLES $ 1,125,000
M.P TORNILLOS
M.P BAMBU L
M.P BAMBU L $ 2,100,000
M.P ALUMINIO
M.P BAMBU TS
M.P BAMBU TS $ 2,520,000
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios X Pagar
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,954
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,954
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 6,579
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 6,579
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,859
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,859
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 6,466
Vacaciones $ 50,040
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 6,466
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,903
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,903
Moneda Nacional $ -
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,454
Cesantías $ 96,792
Vacaciones $ 41,700
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,454
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 5,945
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 5,945
Moneda Nacional
Salarios por pagar
Moneda Nacional
Apote a ARL $ 9,151
Vacaciones $ 70,890
Aportes ARL
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes ARL $ 9,151
Moneda Nacional
$ 2,327,379,428
CRÉDITO
$ 2,500,000,000
$ 2,500,000,000
$ 2,500,000,000
$ 2,500,000,000
$ 2,500,000,000
$ 2,500,000,000
$ 10,000,000,000
$ 5,981,119
$ 5,981,119
$ 5,852,500
$ 5,852,500
$ 10,000,000
$ 50,000,000
$ 5,000,000
$ 250,000
$ 698,500
$ 308,458
$ 26,933,042
$ 26,933,042
$ 152,870
$ 67,508
$ 7,056,252
$ 7,056,252
$ 135,006
$ 59,618
$ 153,906
$ 6,077,732
$ 6,077,732
$ 795,515
$ 351,299
$ 36,719,700
$ 36,719,700
$ 1,416,100
$ 1,416,100
$ 7,500,000
$ 3,312,000
$ 289,188,000
$ 289,188,000
$ 82,288,500
$ 82,288,500
$ 32,500,000
$ 6,175,000
$ 37,503,700
$ 9,100,000
$ 130,000
$ 43,700,000
$ 8,303,000
$ 50,428,052
$ 16,150,000
$ 174,800
$ 40,000,000
$ 7,600,000
$ 46,158,400
$ 22,500,000
$ 160,000
$ 290,000
$ 110,000
$ 200,000
$ 130,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 90,440
$ 90,440
$ 248,000
$ 248,000
$ 5,810,454
$ 744,000
$ 32,400
$ 248,000
$ 525,538
$ 63,065
$ 525,538
$ 258,540
$ 5,810,454
$ 1,520,400
$ 36,400
$ 36,400
$ 932,758
$ 109,100
$ 39,600
$ 36,400
$ 83,796
$ 10,056
$ 83,796
$ 37,886
$ 932,758
$ 257,900
$ 108,000
$ 108,000
$ 2,581,032
$ 324,000
$ 14,100
$ 108,000
$ 233,086
$ 27,970
$ 233,086
$ 112,590
$ 2,581,032
$ 662,100
$ 520,000
$ 520,000
$ 12,057,032
$ 1,560,000
$ 67,900
$ 520,000
$ 1,091,419
$ 130,970
$ 1,091,419
$ 542,100
$ 12,057,032
$ 3,187,900
$ 160,000
$ 160,000
$ 3,777,032
$ 480,000
$ 174,000
$ 160,000
$ 341,419
$ 40,970
$ 341,419
$ 166,800
$ 3,777,032
$ 1,134,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 4,372,574
$ 472,515
$ 62,500
$ 127,330
$ 127,330
$ 290,000
$ 110,000
$ 200,000
$ 130,000
$ 1,360,000
$ 600,576
$ 1,550,400
$ 61,225,024
$ 61,225,024
$ 34,000,000
$ 6,460,000
$ 39,234,640
$ 23,153,846
$ 136,000
$ 14,400,000
$ 2,736,000
$ 17,136,000
$ 10,878,261
$ 57,600
$ 39,770,000
$ 7,556,300
$ 45,892,989
$ 22,479,310
$ 159,080
$ 248,000
$ 248,000
$ 5,806,854
$ 744,000
$ 32,400
$ 36,400
$ 525,238
$ 63,029
$ 525,238
$ 258,540
$ 5,806,854
$ 1,308,800
$ 34,000
$ 34,000
$ 870,521
$ 101,700
$ 59,100
$ 34,000
$ 78,210
$ 9,385
$ 78,210
$ 35,360
$ 870,521
$ 262,800
$ 108,000
$ 108,000
$ 2,581,032
$ 324,000
$ 14,100
$ 108,000
$ 233,086
$ 27,970
$ 233,086
$ 112,590
$ 2,581,032
$ 662,100
$ 433,400
$ 433,400
$ 10,047,393
$ 1,300,000
$ 56,600
$ 433,400
$ 909,516
$ 109,142
$ 909,516
$ 451,750
$ 10,047,393
$ 2,656,800
$ 160,000
$ 160,000
$ 3,777,032
$ 480,000
$ 278,400
$ 160,000
$ 341,419
$ 40,970
$ 341,419
$ 166,800
$ 3,777,032
$ 1,238,400
$ 800,000
$ 800,000
$ 4,372,574 DIC
$ 478,422 $ 455,104,316
$ 56,594
$ 47,005
$ 47,005
$ 290,000
$ 110,000
$ 200,000
$ 130,000
$ 700,000
$ 309,120
$ 798,000
$ 31,512,880
$ 31,512,880
$ 22,050,000
$ 4,189,500
$ 25,444,818
$ 11,604,981
$ 88,200
$ 47,310,000
$ 8,988,900
$ 54,593,848
$ 15,360,052
$ 189,240
$ 50,000,000
$ 9,500,000
$ 57,698,000
$ 10,591,346
$ 200,000
$ 231,500
$ 231,500 $ 15,866,828
$ 5,419,664 $ 14,958,302
$ 694,400
$ 30,300 $ 908,526
$ 231,500
$ 490,222
$ 58,827
$ 490,222
$ 241,304
$ 5,419,664
$ 1,419,200
$ 36,400
$ 36,400
$ 932,758
$ 109,000
$ 4,800
$ 36,400
$ 83,796
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$ 6,504,400
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$380,800
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$ 109,200
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$ 4,361,969
$ 4,361,969
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$ 2,677,187
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$ 10,662,400
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$ 761,600
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$ 467,404
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$ 1,955,618
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$ 178,000
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$ 230,000
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$ 4,352,400
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$ 540,260
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$ 1,170,860
$ 45,813
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$ 105,165
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$ 1,163,960
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$ 1,146,422
$ 44,750
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$ 102,952
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$ 48,500
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$ 1,232,672
$ 48,500
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$ 13,291
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$ 110,762
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$ 44,688
$ 1,144,985
$ 1,144,985
$ 44,688
$ 5,832
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$ 12,339
$ 45,870
$ 102,822
$ 273,957
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$ 42,292
$ 1,089,880
$ 1,089,880
$ 42,292
$ 5,519
$ 126,875
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$ 11,740
$ 41,700
$ 97,833
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$ 45,467
$ 1,162,905
$ 1,162,905
$ 45,467
$ 5,933
$ 136,400
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$ 12,533
$ 45,870
$ 104,445
$ 278,733
$ 68,567
$ 68,567
$ 1,694,205
$ 1,694,205
$ 68,567
$ 8,948
$ 205,700
$ 152,551
$ 18,306
$ 70,890
$ 152,551
$ 420,348
$ 800,000
$ 84,500
$ 37,315
$ 3,900,385
$ 3,900,385
$ 266,250
$ 117,576
$ 12,289,674
$ 12,289,674
$ 149,625
$ 6,097,875
$ 6,097,875
$ 131,250
$ 94,050
$ 3,832,950
$ 3,832,950
$ 82,500
$ 45,500
$ 20,093
$ 2,100,207
$ 2,100,207
$ 25,375
$ 11,206
$ 1,171,269
$ 1,171,269
$ 4,664,800
$ 4,664,800
$ 333,200
$ 333,200
$ 4,372,574
$ 56,000
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$ 25,935
$ 13,845
$ 15,783
$ 6,114
$ 623,280
$ 623,280
$ 75,250
$ 23,736
$ 2,051,014
$ 2,051,014
$ 9,014,100
$ 1,627,045
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$ 36,056
$ 18,028,200
$ 3,425,358
$ 20,803,822
$ 72,113
$ 80,000
$ 42,200
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$ 998,241
$ 9,014
$ 3,981
$ 416,076
$ 1,409,800
$ 267,862
$ 1,677,662
$ 5,639
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$ 3,826,600
$ 727,054
$ 4,415,743
$ 15,306
$ 140,000
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$ 2,160,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
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$ 293,811
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$ 3,550,000
$ 900,000
$ 200,000
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$ 70,000
$ 2,800,000
$ 200,000
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$ 2,280,000
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$ 1,120,000
$ 80,000
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$ 1,014,662
$ 903,219
$ 451,364
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$ 272,326
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$ 744,240
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$ 330,941
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$ 47,188
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$ 1,202,485
$ 47,188
$ 6,158
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$ 12,963
$ 45,870
$ 108,028
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$ 1,157,635
$ 1,157,635
$ 45,238
$ 5,903
$ 135,713
$ 103,968
$ 12,476
$ 45,870
$ 103,968
$ 277,328
$ 46,700
$ 46,700
$ 1,191,272
$ 1,191,272
$ 46,700
$ 6,094
$ 140,100
$ 107,013
$ 12,842
$ 45,870
$ 107,013
$ 286,294
$ 48,600
$ 48,600
$ 1,234,972
$ 1,234,972
$ 48,600
$ 6,342
$ 145,800
$ 110,970
$ 13,316
$ 50,040
$ 110,970
$ 297,942
$ 44,321
$ 44,321
$ 1,136,551
$ 1,136,551
$ 44,321
$ 5,784
$ 132,963
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$ 12,247
$ 45,870
$ 102,059
$ 271,709
$ 40,208
$ 40,208
$ 1,041,964
$ 1,041,964
$ 40,208
$ 5,247
$ 120,625
$ 93,494
$ 11,219
$ 41,700
$ 93,494
$ 246,497
$ 45,879
$ 45,879
$ 1,172,393
$ 1,172,393
$ 45,879
$ 5,987
$ 137,638
$ 105,304
$ 12,636
$ 45,870
$ 105,304
$ 281,262
$ 70,267
$ 70,267
$ 1,733,305
$ 1,733,305
$ 70,267
$ 9,170
$ 210,800
$ 156,091
$ 18,731
$ 70,890
$ 156,091
$ 406,382
$ 800,000
$ 117,000
$ 51,667
$ 5,400,533
$ 5,400,533
$ 310,625
$ 137,172
$ 14,337,953
$ 14,337,953
$ 174,563
$ 7,114,188
$ 7,114,188
$ 153,125
$ 109,725
$ 4,471,775
$ 4,471,775
$ 96,250
$ 63,000
$ 27,821
$ 2,907,979
$ 2,907,979
$ 34,438
$ 15,208
$ 1,589,580
$ 1,589,580
$ 6,330,800
$ 6,330,800
$ 452,200
$ 452,200
$ 4,372,574
$ 56,000
$ 515,444
$ 19,572
$ 16,035
$ 18,280
$ 7,081
$ 721,870
$ 721,870
$ 82,250
$ 25,944
$ 2,241,806
$ 2,241,806
$ 20,281,725
$ 3,660,851
$ 22,234,084
$ 77,071
11267625
$ 2,140,849
$ 13,002,389
$ 45,071
$ 1,208,400
$ 229,596
$ 1,437,996
$ 4,834
$ 80,000
$ 42,000
$ 14,490
$ 993,510
$ 993,510
$ 150,000
$ 3,021
$ 1,334
$ 139,445
$ 6,042,000
$ 1,147,980
$ 6,972,226
$ 24,168
$ 140,000
$ 220,000
$ 2,160,000
$ 2,160,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 90,000
$ 140,000
$ 9,512,000
$ 1,807,280
$ 10,976,468
$ 38,048
$ 8,560,800
$ 1,626,552
$ 9,878,821
$ 34,243
$ 402,815
$ 402,815
$ 3,937,500
$ 7,987,500
$ 2,025,000
$ 450,000
$ 420,000
$ 720,000
$ 60,000
$ 2,800,000
$ 200,000
$ 2,187,500
$ 4,437,500
$ 1,125,000
$ 250,000
$ 2,100,000
$ 3,600,000
$ 300,000
$ 2,520,000
$ 180,000
$ 949,334
$ 238,621
$ 900,813
$ 667,631
$ 1,005,617
$ 737,984
$ 696,209
$ 174,871
$ 660,813
$ 489,506
$ 737,492
$ 541,109
$ 45,625
$ 45,625
$ 1,166,547
$ 1,166,547
$ 45,625
$ 5,954
$ 136,875
$ 104,774
$ 12,573
$ 45,870
$ 104,774
$ 279,704
$ 50,417
$ 50,417
$ 1,276,755
$ 1,276,755
$ 50,417
$ 6,579
$ 151,250
$ 114,753
$ 13,770
$ 45,870
$ 114,753
$ 309,079
$ 44,900
$ 44,900
$ 1,149,872
$ 1,149,872
$ 44,900
$ 5,859
$ 134,700
$ 103,265
$ 12,392
$ 45,870
$ 103,265
$ 275,259
$ 49,550
$ 49,550
$ 1,256,822
$ 1,256,822
$ 49,550
$ 6,466
$ 148,650
$ 112,948
$ 13,554
$ 50,040
$ 112,948
$ 303,766
$ 45,238
$ 45,238
$ 1,157,635
$ 1,157,635
$ 45,238
$ 5,903
$ 135,713
$ 103,968
$ 12,476
$ 45,870
$ 103,968
$ 277,328
$ 41,792
$ 41,792
$ 1,078,380
$ 1,078,380
$ 41,792
$ 5,454
$ 125,375
$ 96,792
$ 11,615
$ 41,700
$ 96,792
$ 256,204
$ 45,558
$ 45,558
$ 1,165,014
$ -
$ 1,165,014
$ 45,558
$ 5,945
$ 136,675
$ 104,636
$ 12,556
$ 45,870
$ 104,636
$ 279,295
$ 70,125
$ 70,125
$ 1,730,047
$ 1,730,047
$ 70,125
$ 9,151
$ 210,375
$ 155,796
$ 18,695
$ 70,890
$ 155,796
$ 429,901
$ 2,327,379,428
LIBRO ENERO
CÓDIGO CUENTA
110510 Cajas Menores
210510 Pagares
513525 Acueducto Y Alcantarillado
110505 Caja General
136595 Otros
421005 Intereses
519530 Utiles, Papeleria Y Fotocopias
240810 Iva Descontable
236540 Compras
2367 Impuesto A Las Ventas Retenido
2368 Impuesto De Industria Y Comercio Retenido
233595 Otros
233595 Otros
110505 Caja General
143501 Bambusolar
143502 Termisol
143503 Portagradable
220505 Proveedores Nacionales
135515 Retencion En La Fuente
512010 Construcciones Y Edificaciones
236530 Arrendamientos
110505 Caja General
421040 Descuentos Comerciales Condicionados
240805 Iva Generado
130505 Nacionales
110505 Caja General
130505 Nacionales
135505 Anticipo De Impuestos De Renta Y Complementarios
143501 Compra Bambusolar
143502 Compra Termisol
143503 Compra Portagradable
513535 Telefono
110505 Caja General
513505 Aseo Y Vigilancia
110505 Caja General
240805 Iva Generado
130505 Nacionales
110505 Caja General
130505 Nacionales
236540 Compras
513595 Otros
110505 Caja General
539520 Multas, Sanciones Y Litigios
233595 Otros
233595 Otros
110505 Caja General
240805 Iva Generado
130505 Nacionales
110505 Caja General
130505 Nacionales
236540 Compras
110505 Caja General
513595 Otros
110505 Caja General
240805 Iva Generado
130505 Nacionales
110505 Caja General
130505 Nacionales
236540 Compras
240805 Iva Generado
130505 Nacionales
110505 Caja General
130505 Nacionales
143501 Inventario Bmabusolar
61359501 Inventario Bmabusolar
236540 Compras
240805 Iva Generado
130505 Nacionales
110505 Caja General
130505 Nacionales
240805 Iva Generado
130505 Nacionales
110505 Caja General
130505 Nacionales
511025 Asesoria Juridica
236515 Honorarios
233525 Honorarios
233525 Honorarios
236525 Servicios
233595 Otros
110505 Caja General
233595 Otros
519525 Elementos De Aseo Y Cafeteria
519560 Casino Y Restaurante
519545 Taxis Y Buses
233595 Otros
233595 Otros
417506 Devolución termisol
240805 Iva Generado
130505 Nacionales
110505 Caja General
130505 Nacionales
240805 Iva Generado
130505 Nacionales
110505 Caja General
130505 Nacionales
72050501 Mano de obra directa operario 1
72052701 Salarios por pagar
72051501 Horas extras y recargos
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
23803001 Fondo de cesantías y/o pensiones
72057001 Aporte a fondo de pensiones
72056801 Apote a ARL
72057201 Cajas de compensación
72053001 Cesantías
72053301 Intereses sobre cesantías
72053901 Vacaciones
23701001 Aportes caja de compensación
23700601 Aportes ARL
23803001 Aportes fondo pensiones
26100501 Cesantías
26101501 Vacaciones
23700501 Aportes EPS
72053002 Cesantías
72053902 Vacaciones
26100502 Cesantías
26101502 Vacaciones
72053003 Cesantías
72053903 Vacaciones
26100503 Cesantías
26101503 Vacaciones
51050601 Sueldo administrativo
51053001 Cesantías
51053901 Vacaciones
26100501 Cesantías
26101501 Vacaciones
52050601 Sueldo vendedor
52053001 Cesantías
52053901 Vacaciones
26100501 Cesantías
26101501 Vacaciones
51053002 Cesantías
51053902 Vacaciones
26100502 Cesantías
26101502 Vacaciones
52053002 Cesantías
52053902 Vacaciones
26100502 Cesantías
26101502 Vacaciones
51053003 Cesantías
51053903 Vacaciones
26100503 Cesantías
26101503 Vacaciones
SUMAS IGUALES
LIBROS DIARIOS
ERO LIBRO FEBRERO

DÉBITO CRÉDITO CÓDIGO
$ 800,000 111005
$ 800,000 110510
$ 4,057,762 140501
$ 314,812 140508
$ 4,372,574 240810
$ 30,000 236540
$ 30,000 2368
$ 484,402 220505
$ 50,613 111005
$ 535,015 220505
$ 705,100 140502
$ 133,969 240810
$ 17,628 236540
$ 20,095 2368
$ 7,784 220505
$ 793,562 111005
$ 793,562 220505
$ 793,562 140503
$ 5,500,000 240810
$ 3,750,000 2367
$ 4,800,000 220505
$ 2,669,500 111005
$ 400,425 220505
$ 16,319,075 236575
$ 16,319,075 135515
$ 16,319,075 140504
$ 351,250 140505
$ 351,250 240810
$ 2,000,000 2367
$ 70,000 220505
$ 19,320 111005
$ 1,910,680 220505
$ 1,910,680 236575
$ 1,910,680 135515
$ 13,521,150 140509
$ 3,625,200 240810
$ 5,707,200 236540
$ 1,142,678 2368
$ 4,125,066 220505
$ 542,772 111005
$ 239,688 220505
$ 25,053,478 140506
$ 25,053,478 240810
$ 25,053,478 236540
$ 8,082,823 2368
$ 8,082,823 220505
$ 4,102,670 111005
$ 4,102,670 220505
$ 3,863,592 140510
$ 3,863,592 240810
$ 91,414 220505
$ 91,414 111005
$ 4,700,000 220505
$ 1,092,500 140507
$ 3,608,000 240810
$ 1,786,095 220505
$ 267,914 111005
$ 10,918,681 220505
$ 10,918,681 210510
$ 10,918,681 530505
$ 235,013 111005
$ 235,013 513525
$ 95,000 110505
$ 95,000 136595
$ 150,000 421005
$ 150,000 111005
$ 13,521,150 519530
$ 3,423,800 240810
$ 6,277,920 236540
$ 4,412,345 2367
$ 27,635,215 2368
$ 27,635,215 233595
$ 27,635,215 233595
$ 7,475,280 110505
$ 7,475,280 512020
$ 3,064,185 236530
$ 3,064,185 2368
$ 4,312,089 233540
$ 4,312,089 110505
$ 54,085 233540
$ 54,085 513535
$ 7,150,000 110505
$ 1,080,000 513505
$ 2,970,000 236525
$ 2,128,000 2368
$ 280,000 233595
$ 123,648 110505
$ 12,924,352 233595
$ 12,924,352 513595
$ 12,924,352 110505
$ 135,000 417505
$ 135,000 240805
$ 430,000 135515
$ 430,000 135518
$ 430,000 130505
$ 430,000 110505
$ 8,833,818 130505
$ 2,215,400 41359501
$ 4,090,160 421040
$ 2,876,482 240805
$ 378,484 135515
$ 167,139 135518
$ 17,470,237 130505
$ 17,470,237 110505
$ 17,470,237 130505
$ 5,322,513 135505
$ 5,322,513 236575
$ 1,469,993 513505
$ 1,469,993 110505
$ 2,835,399 513595
$ 2,835,399 110505
$ 35,335 41359501
$ 35,335 240805
$ 4,290,000 135515
$ 910,000 135518
$ 2,921,600 130505
$ 1,543,104 110505
$ 203,040 130505
$ 89,662 135505
$ 9,372,002 236575
$ 9,372,002 41359502
$ 9,372,002 240805
$ 90,000 130505
$ 90,000 110505
$ 140,000 130505
$ 140,000 135505
$ 9,014,100 236575
$ 1,409,800 511025
$ 4,613,320 240810
$ 2,857,072 236515
$ 375,931 233525
$ 166,011 111005
$ 17,352,350 233525
$ 17,352,350 41359503
$ 17,352,350 240805
$ 5,472,454 135515
$ 5,472,454 135518
$ 1,182,804 130505
$ 1,182,804 110505
$ 3,217,525 130505
$ 3,217,525 135505
$ 60,149 236575
$ 60,149 539525
$ 4,050,000 233595
$ 1,130,500 233595
$ 2,862,000 110505
$ 1,528,075 513530
$ 201,063 110505
$ 229,211 41359502
$ 88,789 240805
$ 9,051,512 135515
$ 9,051,512 135518
$ 9,051,512 130505
$ 9,014,100 110505
$ 1,409,800 130505
$ 4,185,280 135505
$ 2,775,744 236575
$ 365,230 513595
$ 161,285 110505
$ 16,858,409 41359503
$ 16,858,409 240805
$ 16,858,409 135515
$ 4,743,114 135518
$ 4,743,114 130505
$ 928,491 110505
$ 928,491 130505
$ 2,803,532 135505
$ 2,803,532 236575
$ 58,437 519530
$ 58,437 240810
$ 4,750,000 519525
$ 840,000 240810
$ 3,255,000 519560
$ 1,680,550 240810
$ 221,125 519535
$ 252,083 240810
$ 97,649 233595
$ 9,954,694 233595
$ 9,954,694 111005
$ 9,954,694 140503
$ 9,014,100 710301
$ 1,611,200 140502
$ 3,947,480 710201
$ 2,768,828 140505
$ 364,320 710501
$ 160,883 140504
$ 16,816,405 710401
$ 16,816,405 140509
$ 16,816,405 710902
$ 4,955,324 140501
$ 4,955,324 710102
$ 1,142,138 140508
$ 1,142,138 710802
$ 2,889,196 140510
$ 2,889,196 711003
$ 58,291 140507
$ 58,291 710703
$ 3,000,000 140503
$ 938,400 710304
$ 2,485,000 140502
$ 1,220,446 710204
$ 7,643,846 140505
$ 7,643,846 710504
$ 7,643,846 140504
$ 5,859,165 710404
$ 1,409,800 140509
$ 3,804,800 710905
$ 2,104,015 140501
$ 13,177,780 710105
$ 13,177,780 140508
$ 13,177,780 710805
$ 3,244,192 140510
$ 3,244,192 711006
$ 972,356 140507
$ 972,356 710706
$ 2,797,199 730101
$ 2,797,199 2505
$ 44,295 730102
$ 44,295 2505
$ 3,190,000 730103
$ 639,000 2505
$ 2,082,000 730104
$ 1,123,090 2505
$ 7,034,090 730105
$ 7,034,090 2505
$ 7,034,090 730106
$ 2,000,000 $ - 2505
$ 380,000 720101
$ - $ 220,000 2505
$ - $ 2,160,000 720102
$ 2,160,000 2505
$ 2,160,000 $ - 720103
$ 1,044,225 2505
$ 41,769 720104
$ 14,410 2505
$ 988,046 720105
$ 988,046 2505
$ 988,046 720106
$ 35,000 2505
$ 6,650 72050501
$ 40,500 72052701
$ 7,695 72051501
$ 33,000 23700501
$ 6,270 23803001
$ 30,000 25050501
$ 5,700 25050501
$ 164,815 111005
$ 164,815 72057001
$ 164,815 72056801
$ 60,423 72057201
$ 11,480 72053001
$ 1,511 72053301
$ 667 72053601
$ 69,726 72053901
$ 69,726 23701001
$ 69,726 23700601
$ 4,957,755 23803001
$ 906,345 26100501
$ 2,758,480 26101001
$ 1,638,290 26101501
$ 215,565 26102001
$ 95,193 23700501
$ 9,950,112 23700601
$ 9,950,112 23701001
$ 9,950,112 23803001
$ 2,983,836 111005
$ 2,983,836 72050501
$ 635,698 72052701
$ 635,698 72051501
$ 2,014,206 23700501
$ 2,014,206 23803001
$ 34,490 25050501
$ 34,490 25050501
$ 1,100,000 111005
$ 117,172 72057001
$ 57,292 72056801
$ 46,292 72057201
$ 46,292 72053001
$ 1,181,880 72053301
$ 1,181,880 72053601
$ 1,181,880 72053901
$ 138,875 23701001
$ 6,041 23700601
$ 46,292 23803001
$ 106,163 26100501
$ 12,740 26101001
$ 106,163 26101501
$ 45,870 26102001
$ 46,292 23700501
$ 6,041 23700601
$ 138,875 23701001
$ 106,163 23803001
$ 12,740 111005
$ 45,870 72050501
$ 106,163 72052701
$ 46,292 72051501
$ 6,041 23700501
$ 46,292 23803001
$ 185,167 25050501
$ 283,791 25050501
$ 1,100,000 111005
$ 117,172 72057001
$ 50,990 72056801
$ 46,040 72057201
$ 46,040 72053001
$ 1,176,082 72053301
$ 1,176,082 72053601
$ 1,176,082 72053901
$ 138,119 23701001
$ 6,008 23700601
$ 46,040 23803001
$ 105,638 26100501
$ 12,677 26101001
$ 105,638 26101501
$ 45,870 26102001
$ 46,040 23700501
$ 6,008 23700601
$ 138,119 23701001
$ 105,638 23803001
$ 12,677 111005
$ 45,870 51050601
$ 105,638 51052701
$ 46,040 51051501
$ 6,008 51056901
$ 46,040 23803001
$ 184,158 25050501
$ 282,246 25050501
$ 1,100,000 111005
$ 117,172 51057001
$ 26,250 51056801
$ 45,050 51057201
$ 45,050 51053001
$ 1,153,322 51053301
$ 1,153,322 51053601
$ 1,153,322 51053901
$ 135,150 23701001
$ 5,879 23700601
$ 45,050 23803001
$ 103,577 26100501
$ 12,429 26101001
$ 103,577 26101501
$ 45,870 26102001
$ 45,050 23700501
$ 5,879 23700601
$ 135,150 23701001
$ 103,577 23803001
$ 12,429 111005
$ 45,870 52050601
$ 103,577 52052701
$ 45,050 52051501
$ 5,879 52056901
$ 45,050 23803001
$ 180,200 25050501
$ 276,179 25050501
$ 1,200,000 111005
$ 117,172 52057001
$ 17,500 52056801
$ 48,700 52057201
$ 48,700 52053001
$ 1,237,272 52053301
$ 1,237,272 52053601
$ 1,237,272 52053901
$ 146,100 23701001
$ 6,355 23700601
$ 48,700 23803001
$ 111,178 26100501
$ 13,341 26101001
$ 111,178 26101501
$ 50,040 26102001
$ 48,700 23700501
$ 6,355 23700601
$ 146,100 23701001
$ 111,178 23803001
$ 13,341 111005
$ 50,040 51050602
$ 111,178 51052702
$ 48,700 51051502
$ 6,355 51056902
$ 48,700 23803002
$ 194,800 25050502
$ 298,555 25050502
$ 1,100,000 111005
$ 117,172 51057002
$ 42,396 51056802
$ 45,696 51057202
$ 45,696 51053002
$ 1,168,176 51053302
$ 1,168,176 51053602
$ 1,168,176 51053902
$ 137,088 23701002
$ 5,963 23700602
$ 45,696 23803002
$ 104,922 26100502
$ 12,591 26101002
$ 104,922 26101502
$ 45,870 26102002
$ 45,696 23700502
$ 5,963 23700602
$ 137,088 23701002
$ 104,922 23803002
$ 12,591 111005
$ 45,870 52050602
$ 104,922 52052702
$ 45,696 52051502
$ 5,963 52056902
$ 45,696 23803002
$ 182,783 25050502
$ 280,138 25050502
$ 1,000,000 111005
$ 117,172 52057002
$ 34,375 52056802
$ 41,375 52057202
$ 41,375 52053002
$ 1,068,797 52053302
$ 1,068,797 52053602
$ 1,068,797 52053902
$ 124,125 23701002
$ 5,399 23700602
$ 41,375 23803002
$ 95,924 26100502
$ 11,511 26101002
$ 95,924 26101502
$ 41,700 26102002
$ 41,375 23700502
$ 5,399 23700602
$ 124,125 23701002
$ 95,924 23803002
$ 11,511 111005
$ 41,700 51050603
$ 95,924 51052703
$ 41,375 51051503
$ 5,399 51056903
$ 41,375 23803003
$ 165,500 25050503
$ 253,649 25050503
$ 1,100,000 111005
$ 117,172 51057003
$ 27,500 51056803
$ 45,100 51057203
$ 45,100 51053003
$ 1,154,472 51053303
$ 1,154,472 51053603
$ 1,154,472 51053903
$ 135,300 23701003
$ 5,886 23700603
$ 45,100 23803003
$ 103,681 26100503
$ 12,442 26101003
$ 103,681 26101503
$ 45,870 26102003
$ 45,100 23700503
$ 5,886 23700603
$ 135,300 23701003
$ 103,681 23803003
$ 12,442 111005
$ 45,870
$ 103,681
$ 45,100
$ 5,886
$ 45,100
$ 180,400
$ 276,486
$ 1,700,000
$ 117,172
$ 67,292
$ 70,692
$ 70,692
$ 1,743,080
$ 1,743,080
$ 1,743,080
$ 212,075
$ 9,225
$ 70,692
$ 156,976
$ 18,837
$ 156,976
$ 70,890
$ 70,692
$ 9,225
$ 212,075
$ 156,976
$ 18,837
$ 70,890
$ 156,976
$ 70,692
$ 9,225
$ 70,692
$ 282,767
$ 433,375
$ 590,031,733 $ 590,031,733
LIBROS DIARIOS
LIBRO FEBRERO
Materia prima aluminio $ 2,400,000
Materia prima bandas de siliciona pro $ 200,000
Compras $ 65,000
Proveedores Nacionales 3000296
Materia prima paneles solares $ 11,360,000
Compras $ 284,000
Materia prima bambú XL $ 5,600,000
Impuesto A Las Ventas Retenido $ 159,600
Autorretenciones $ 140,000
Materia prima tornillos $ 640,000
Materia prima cables $ 600,000
Materia prima bambú L $ 1,400,000
Compras $ 35,000
Compras $ 29,000
Materia prima bambú TS $ 4,480,000
Materia prima bandas de siliciona max $ 320,000
Pagares $ 4,088,196
Otros $ 490,457
Intereses $ - $ 44,558
Moneda Nacional $ 535,015 $ -
Utiles, Papeleria Y Fotocopias $ 526,400 $ -
Iva Descontable $ 100,016 $ -
Compras $ - $ 13,160
Impuesto A Las Ventas Retenido $ - $ 15,002
Impuesto De Industria Y Comercio Retenido $ - $ 5,811
Otros $ - $ 592,442
Otros $ 592,442 $ -
Caja General $ - $ 592,442
Equipo De Oficina $ 1,980,000 $ -
Arrendamientos $ - $ 79,200
Arrendamientos $ - $ 1,881,673
Caja General $ - $ 1,881,673
Arrendamientos $ 1,881,673 $ -
Telefono $ 95,000 $ -
Aseo Y Vigilancia $ 1,500,000 $ -
Servicios $ - $ 90,000
Otros $ - $ 1,389,300
Caja General $ - $ 1,389,300
Otros $ 1,389,300 $ -
Otros $ 135,000 $ -
Devolución Bambusolar $ 360,564 $ -
Iva Generado $ 68,507 $ -
Retencion En La Fuente $ - $ 9,014
Nacionales $ - $ 416,076
Nacionales $ 416,076
Venta Bambusolar $ - $ 21,633,840
Descuentos Comerciales Condicionados $ 1,081,692 $ -
Iva Generado $ - $ 3,904,908
Retencion En La Fuente $ 513,804 $ -
Impuesto De Industria Y Comercio Retenido $ 226,896 $ -
Nacionales $ 23,716,357 $ -
Caja General $ 23,716,357 $ -
Nacionales $ - $ 23,716,357
Anticipo De Impuestos De Renta Y Complementarios $ 82,209 $ -
Autorretenciones $ - $ 82,209
Aseo Y Vigilancia $ 150,000 $ -
Otros $ 135,000 $ -
Venta Bambusolar $ - $ 7,211,280
Iva Generado $ - $ 1,370,143
Honorarios $ 198,000
Honorarios $ 1,944,000 $ -
Venta Portagradable $ - $ 9,036,400
Iva Generado $ - $ 1,716,916
Nacionales $ 10,427,644 $ -
Caja General $ 10,427,644 $ -
Nacionales $ - $ 10,427,644
Donaciones $ 7,000,000 $ -
Otros $ - $ 7,000,000
Otros $ 7,000,000 $ -
Caja General $ - $ 7,000,000
Energia Electrica $ 85,000 $ -
Venta Termisol $ - $ 1,812,600
Iva Generado $ - $ 344,394
Nacionales $ 2,091,668 $ -
Caja General $ 2,091,668 $ -
Nacionales $ - $ 2,091,668
Otros $ 140,000 $ -
Venta Portagradable $ - $ 6,182,800
Iva Generado $ - $ 1,174,732
Nacionales $ 7,134,704 $ -
Caja General $ 7,134,704 $ -
Nacionales $ - $ 7,134,704
Utiles, Papeleria Y Fotocopias $ 61,000 $ -
Elementos De Aseo Y Cafeteria $ 34,500 $ -
Casino Y Restaurante $ 56,500 $ -
Combustibles Y Lubricantes $ 70,000 $ -
Otros $ - $ 264,180
Otros $ 264,180 $ -
Moneda Nacional $ - $ 264,180
M.P BAMBU XL $ - $ 4,200,000
M.P BAMBU XL $ 4,200,000 $ -
M.P PANEL SOLAR $ - $ 8,520,000
M.P PANEL SOLAR $ 8,520,000 $ -
M.P CABLES $ - $ 2,160,000
M.P CABLES $ 2,160,000 $ -
M.P TORNILLOS $ - $ 480,000
M.P TORNILLOS $ 480,000 $ -
M.P BAMBU L $ - $ 770,000
M.P BAMBU L $ 770,000 $ -
M.P ALUMINIO $ - $ 1,320,000
M.P ALUMINIO $ 1,320,000 $ -
M.P BANDA DE SILICONA PRO $ - $ 110,000
M.P BANDA DE SILICONA PRO $ 110,000 $ -
M.P BAMBU TS $ - $ 2,660,000
M.P BAMBU TS $ 2,660,000 $ -
M.P BANDA DE SILICONA MAX $ - $ 190,000
M.P BANDA DE SILICONA MAX $ 190,000 $ -
M.P BAMBU XL $ - $ 1,400,000
M.P BAMBU XL $ 1,400,000 $ -
M.P PANEL SOLAR $ - $ 2,840,000
M.P PANEL SOLAR $ 2,840,000 $ -
M.P CABLES $ - $ 720,000
M.P CABLES $ 720,000 $ -
M.P TORNILLOS $ - $ 160,000
M.P TORNILLOS $ 160,000 $ -
M.P BAMBU L $ - $ 630,000
M.P BAMBU L $ 630,000 $ -
M.P ALUMINIO $ - $ 1,080,000
M.P ALUMINIO $ 1,080,000 $ -
M.P BANDA DE SILICONA PRO $ - $ 90,000
M.P BANDA DE SILICONA PRO $ 90,000 $ -
M.P BAMBU TS $ - $ 1,820,000
M.P BAMBU TS $ 1,820,000 $ -
M.P BANDA DE SILICONA MAX $ - $ 130,000
M.P BANDA DE SILICONA MAX $ 130,000 $ -
Mano De Obra Indirecta $ 991,803 $ -
Salarios X Pagar $ - $ 991,803
Mano De Obra Directa $ 727,252 $ -
Mano de obra directa operario 1 $ 1,100,000 $ -
Salarios por pagar $ 117,172 $ -
Horas extras y recargos $ 57,813 $ -
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ - $ 46,313
Fondo de cesantías y/o pensiones $ - $ 46,313
Salarios por pagar $ - $ 1,182,360
Salarios por pagar $ 1,182,360 $ -
Moneda Nacional $ - $ 1,182,360
Aporte a fondo de pensiones $ 138,938 $ -
Apote a ARL $ 6,044 $ -
Cajas de compensación $ 46,313 $ -
Cesantías $ 106,206 $ -
Intereses sobre cesantías $ 12,745 $ -
Prima de servicios $ 106,206 $ -
Vacaciones $ 45,870 $ -
Aportes caja de compensación $ - $ 46,313
Aportes ARL $ - $ 6,044
Aportes fondo pensiones $ - $ 138,938
Cesantías $ - $ 106,206
Intereses sobre cesantías $ - $ 12,745
Vacaciones $ - $ 45,870
Prima de servicios $ - $ 106,206
Aportes EPS $ 46,313 $ -
Aportes ARL $ 6,044 $ -
Aportes caja de compensación $ 46,313 $ -
Mano de obra directa operario 2 $ 1,100,000 $ -
Apote a ARL $ 5,903
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL $ 5,903
Aportes fondo pensiones $ 135,713
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL $ 5,903
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 45,750
Fondo de cesantías y/o pensiones $ 45,750
Apote a ARL $ 5,970
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL $ 5,970
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL $ 5,970
Apote a ARL $ 6,584 $ -
Cesantías $ 114,823 $ -
Cesantías $ - $ 114,823
Sueldo vendedor $ 1,100,000 $ -
Apote a ARL $ 5,802 $ -
Cesantías $ 102,345 $ -
Cesantías $ - $ 102,345
Sueldo administrativo $ 1,000,000 $ -
Apote a ARL $ 5,448 $ -
Cesantías $ 96,705 $ -
Cesantías $ - $ 96,705
Sueldo vendedor $ 1,100,000 $ -
Apote a ARL $ 5,975 $ -
Cesantías $ 105,113 $ -
Cesantías $ - $ 105,113
Sueldo administrativo $ 1,700,000 $ -
Apote a ARL $ 9,225 $ -
Cesantías $ 156,976 $ -
Cesantías $ - $ 156,976
LIBRO MARZO
CÓDIGO CUENTA DÉBITO
110510 Cajas Menores $ 800,000
140501 Compra MP aluminio $ 4,380,000
140508 Compra MP bandas elasticas pro $ 365,000
240810 Iva Descontable $ 901,550
236540 Compras $ -
2368 Impuesto De Industria Y Comercio Retenido $ -
220505 Proveedores Nacionales $ -
111005 Moneda Nacional 0
220505 Proveedores Nacionales $ 5,475,540
140502 Compra MP paneles solares $ 14,910,000
240810 Iva Descontable $ 2,832,900
236540 Compras $ -
111005 Moneda Nacional 0
140503 Compra MP bambú XL $ 7,350,000
2367 Impuesto A Las Ventas Retenido $ -
111005 Moneda Nacional $ -
236575 Autorretenciones $ -
135515 Retencion En La Fuente $ 183,750
140504 Compra MP tornillos $ 840,000
140505 Compra MP cables $ 3,780,000
140509 Compra MP bambu L $ 2,555,000
236540 Compras $ -
140506 Compra MP pintura $ 1,885,000
236540 Compras $ -
140510 Compra MP bambu TS $ 7,280,000
140507 Compra MP bandas de silicona max $ 520,000
220505 Proveedores Nacionales $ 618,800
210510 Pagares $ 4,118,857
513525 Acueducto Y Alcantarillado $ 60,000
110505 Caja General $ -
136595 Otros $ -
421005 Intereses $ -
519530 Utiles, Papeleria Y Fotocopias $ 420,700
236540 Compras $ -
233595 Otros $ -
233595 Otros $ 473,481
512010 Construcciones Y Edificaciones $ 2,000,000
236530 Arrendamientos $ -
233540 Arrendamientos $ 1,900,680
41359501 Venta Bambusolar $ -
421040 Descuentos Comerciales Condicionados $ 901,410
240805 Iva Generado $ -
135518 Impuesto De Industria Y Comercio Retenido $ 189,080
130505 Nacionales $ 19,763,631
110505 Caja General $ 19,763,631
130505 Nacionales $ -
135505 Anticipo De Impuestos De Renta Y Complementarios $ 68,507
513535 Telefono $ 95,000
513505 Aseo Y Vigilancia $ 1,044,225
236525 Servicios $ -
233595 Otros $ -
233595 Otros $ 988,046
130505 Nacionales $ 22,884,204
110505 Caja General $ 22,884,204
513505 Aseo Y Vigilancia $ 130,000
41359502 Venta Termisol $ -
130505 Nacionales $ 4,793,320
110505 Caja General $ 4,793,320
513595 Otros $ 140,000
130505 Nacionales $ 3,834,724
110505 Caja General $ 3,834,724
511025 Asesoria Juridica $ 3,576,000
236515 Honorarios $ -
233525 Honorarios $ 3,862,080
539520 Multas, Sanciones Y Litigios $ 264,000
233595 Otros $ -
233595 Otros $ 264,000
513530 Energia Electrica $ 85,000
41359503 Venta Portagradable $ -
130505 Nacionales $ 13,720,584
110505 Caja General $ 13,720,584
513595 Otros $ 140,000
417507 Devolcuión en ventas (portagradable) $ 237,800
240805 Iva Generado $ 45,182
135515 Retencion En La Fuente $ -
130505 Nacionales $ 14,818,231
110505 Caja General $ 14,818,231
519525 Elementos De Aseo Y Cafeteria $ 46,000
519560 Casino Y Restaurante $ 42,000
519545 Taxis Y Buses $ 25,000
233595 Otros $ -
233595 Otros $ 461,720
140503 M.P BAMBU XL $ -
710301 M.P BAMBU XL $ 3,500,000
140502 M.P PANEL SOLAR $ -
710201 M.P PANEL SOLAR $ 7,100,000
140505 M.P CABLES $ -
710501 M.P CABLES $ 1,800,000
140504 M.P TORNILLOS $ -
710401 M.P TORNILLOS $ 400,000
140509 M.P BAMBU L $ -
710902 M.P BAMBU L $ 1,400,000
140501 M.P ALUMINIO $ -
710102 M.P ALUMINIO $ 2,400,000
140508 M.P BANDA DE SILICONA PRO $ -
140510 M.P BAMBU TS $ -
711003 M.P BAMBU TS $ 3,500,000
140507 M.P BANDA DE SILICONA MAX $ -
140503 M.P BAMBU XL $ -
710304 M.P BAMBU XL $ 3,850,000
710204 M.P PANEL SOLAR $ 7,810,000
140505 M.P CABLES $ -
710504 M.P CABLES $ 1,980,000
710404 M.P TORNILLOS $ 440,000
140509 M.P BAMBU L $ -
710905 M.P BAMBU L $ 1,155,000
710105 M.P ALUMINIO $ 1,980,000
140510 M.P BAMBU TS $ -
711006 M.P BAMBU TS $ 3,780,000
2505 Salarios X Pagar $ -
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
23803001 Fondo de cesantías y/o pensiones $ -
25050501 Salarios por pagar $ -
72056801 Apote a ARL $ 6,231
72053001 Cesantías $ 109,200
72053901 Vacaciones $ 45,870
23701001 Aportes caja de compensación $ -
23700601 Aportes ARL $ -
23803001 Aportes fondo pensiones $ -
26100501 Cesantías $ -
26101001 Intereses sobre cesantías $ -
26101501 Vacaciones $ -
26102001 Prima de servicios $ -
23700501 Aportes EPS $ 47,750
23700601 Aportes ARL $ 6,231
72056801 Apote a ARL $ 5,868
72053001 Cesantías $ 103,395
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 44,963
23700601 Aportes ARL $ 5,868
72056801 Apote a ARL $ 6,042
72053001 Cesantías $ 106,180
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 46,300
23700601 Aportes ARL $ 6,042
51056801 Apote a ARL $ 6,558
51053001 Cesantías $ 114,406
51053901 Vacaciones $ 50,040
23700501 Aportes EPS $ 50,250
23700601 Aportes ARL $ 6,558
52050601 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056801 Apote a ARL $ 5,772
52053001 Cesantías $ 101,868
52053901 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 44,229
23700601 Aportes ARL $ 5,772
51056802 Apote a ARL $ 5,274
51053002 Cesantías $ 93,928
51053902 Vacaciones $ 41,700
23700502 Aportes EPS $ 40,417
23700602 Aportes ARL $ 5,274
52050602 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056802 Apote a ARL $ 6,221
52053002 Cesantías $ 109,026
52053902 Vacaciones $ 45,870
23700502 Aportes EPS $ 47,667
23700602 Aportes ARL $ 6,221
51056803 Apote a ARL $ 8,920
51053003 Cesantías $ 152,108
51053903 Vacaciones $ 70,890
23700503 Aportes EPS $ 68,354
23700603 Aportes ARL $ 8,920
SUMAS IGUALES $ 366,406,443

$ 9,167,443
$ 13,072,439 LIBRO ABRIL
CRÉDITO CÓDIGO CUENTA
$ - + 140501 Compra MP aluminio
$ - 140508 Compra MP bandas elasticas pro
$ - 240810 Iva Descontable
$ 118,625 236540 Compras
$ 52,385 2368 Impuesto De Industria Y Comercio Retenido
$ 5,475,540 220505 Proveedores Nacionales
0 220505 Proveedores Nacionales
$ - 140502 Compra MP paneles solares
$ 372,750 236540 Compras
0 220505 Proveedores Nacionales
$ - 140503 Compra MP bambu XL
$ 209,475 2367 Impuesto A Las Ventas Retenido
$ - 220505 Proveedores Nacionales
$ 183,750 236575 Autorretenciones
$ - 135515 Retencion En La Fuente
$ - 140504 Compra MP tornillos
$ - 140505 Compra MP cables
$ - 140509 Compra MP bambu L
$ 63,875 236540 Compras
$ - 140506 Compra MP pintura
$ 47,125 236540 Compras
$ - 140510 Compra MP bambu TS
$ - 140507 Compra MP bandas elasticas max
$ 618,800 220505 Proveedores Nacionales
$ - 210510 Pagares
$ - 530505 Gastos Bancarios
$ - 513525 Acueducto Y Alcantarillado
$ 60,000 110505 Caja General
$ 496,588 136595 Otros
$ 38,428 421005 Intereses
$ - 111005 Moneda Nacional
$ - 519530 Utiles, Papeleria Y Fotocopias
$ 10,518 236540 Compras
$ 473,481 233595 Otros
$ - 233595 Otros
$ 473,481 110505 Caja General
$ - 512010 Construcciones Y Edificaciones
$ 80,000 236530 Arrendamientos
$ 1,900,680 233540 Arrendamientos
$ 1,900,680 110505 Caja General
$ - 233540 Arrendamientos
$ 18,028,200 41359501 Venta Bambusolar
$ - 421040 Descuentos Comerciales Condicionados
$ 3,254,090 240805 Iva Generado
$ - 135518 Impuesto De Industria Y Comercio Retenido
$ - 130505 Nacionales
$ - 110505 Caja General
$ 19,763,631 130505 Nacionales
$ - 135505 Anticipo De Impuestos De Renta Y Complementario
$ - 513535 Telefono
$ 95,000 110505 Caja General
$ - 513505 Aseo Y Vigilancia
$ 41,769 236525 Servicios
$ 988,046 233595 Otros
$ 988,046 110505 Caja General
$ - 233595 Otros
$ 19,831,020 41359501 Venta Bambusolar
$ 3,767,894 240805 Iva Generado
$ 22,884,204 130505 Nacionales
$ - 513505 Aseo Y Vigilancia
$ 130,000 233595 Otros
$ 4,028,000 110505 Caja General
$ 765,320 233595 Otros
$ - 41359502 Venta Termisol
$ - 240805 Iva Generado
$ 4,793,320 130505 Nacionales
$ 16,112 130505 Nacionales
$ 3,323,100 513595 Otros
$ 631,389 233595 Otros
$ - 233595 Otros
$ - 41359502 Venta Termisol
$ 3,834,724 135515 Retencion En La Fuente
$ 13,292 130505 Nacionales
$ 393,360 135505 Anticipo De Impuestos De Renta Y Complementario
$ 3,862,080 236575 Autorretenciones
$ 3,862,080 511025 Asesoria Juridica
$ - 236515 Honorarios
$ 264,000 233525 Honorarios
$ 264,000 233525 Honorarios
$ - 510554 Seguros
$ 85,000 233595 Otros
$ 11,890,000 233595 Otros
$ 2,259,100 110505 Caja General
$ - 513530 Energia Electrica
$ - 41359503 Venta Portagradable
$ 47,560 130505 Nacionales
$ 140,000 130505 Nacionales
$ - 236575 Autorretenciones
$ 5,945 513595 Otros
$ 2,625 110505 Caja General
$ 274,412 417507 Devolución en ventas (portagradable)
$ 12,841,200 240805 Iva Generado
$ - 41359503 Venta Portagradable
$ 51,365 130505 Nacionales
$ - 519530 Utiles, Papeleria Y Fotocopias
$ - 519525 Elementos De Aseo Y Cafeteria
$ 461,720 519560 Casino Y Restaurante
$ 461,720 519535 Combustibles Y Lubricantes
$ 3,500,000 240810 Iva Descontable
$ - 233595 Otros
$ 7,100,000 233595 Otros
$ 1,800,000 140503 M.P BAMBU XL
$ - 710301 M.P BAMBU XL
$ 400,000 140502 M.P PANEL SOLAR
$ - 710201 M.P PANEL SOLAR
$ 1,400,000 140505 M.P CABLES
$ - 710501 M.P CABLES
$ 2,400,000 140504 M.P TORNILLOS
$ - 710401 M.P TORNILLOS
$ 200,000 140509 M.P BAMBU L
$ - 710902 M.P BAMBU L
$ 3,500,000 140501 M.P ALUMINIO
$ - 710102 M.P ALUMINIO
$ 250,000 140508 M.P BANDA DE SILICONA PRO
$ - 710802 M.P BANDA DE SILICONA PRO
$ 3,850,000 140510 M.P BAMBU TS
$ - 711003 M.P BAMBU TS
$ 7,810,000 140507 M.P BANDA DE SILICONA MAX
$ - 710703 M.P BANDA DE SILICONA MAX
$ 1,980,000 140503 M.P BAMBU XL
$ - 710304 M.P BAMBU XL
$ 440,000 140502 M.P PANEL SOLAR
$ - 710204 M.P PANEL SOLAR
$ 1,155,000 140505 M.P CABLES
$ - 710504 M.P CABLES
$ 1,980,000 140504 M.P TORNILLOS
$ - 710404 M.P TORNILLOS
$ 165,000 140509 M.P BAMBU L
$ - 710905 M.P BAMBU L
$ 3,780,000 140501 M.P ALUMINIO
$ - 710105 M.P ALUMINIO
$ 270,000 140508 M.P BANDA DE SILICONA PRO
$ - 710805 M.P BANDA DE SILICONA PRO
$ - 140510 M.P BAMBU TS
$ 836,224 711006 M.P BAMBU TS
$ - 140507 M.P BANDA DE SILICONA MAX
$ 836,224 710706 M.P BANDA DE SILICONA MAX
$ - 730101 Mano De Obra Indirecta
$ 875,166 2505 Salarios X Pagar
$ - 720101 Mano De Obra Directa
$ - 2505 Salarios X Pagar
$ 47,750 72050501 Mano de obra directa operario 1
$ 1,215,422 72052701 Salarios por pagar
$ - 72051501 Horas extras y recargos
$ 1,215,422 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
$ - 23803001 Fondo de cesantías y/o pensiones
$ - 25050501 Salarios por pagar
$ - 72057001 Aporte a fondo de pensiones
$ - 72056801 Apote a ARL
$ - 72057201 Cajas de compensación
$ 47,750 72053001 Cesantías
$ 6,231 72053301 Intereses sobre cesantías
$ 143,250 72053601 Prima de servicios
$ 109,200 72053901 Vacaciones
$ 13,104 23701001 Aportes caja de compensación
$ 45,870 23700601 Aportes ARL
$ 109,200 23803001 Aportes fondo pensiones
$ - 26100501 Cesantías
$ - 26101001 Intereses sobre cesantías
$ - 26101501 Vacaciones
$ - 26102001 Prima de servicios
$ 292,731 23700501 Aportes EPS
$ - 23700601 Aportes ARL
$ - 23701001 Aportes caja de compensación
$ - 72056801 Apote a ARL
$ 44,963 72053001 Cesantías
$ 103,395 72053901 Vacaciones
$ 45,870 23700601 Aportes ARL
$ 275,643 23700501 Aportes EPS
$ - 72056801 Apote a ARL
$ 46,300 72053001 Cesantías
$ 106,180 72053901 Vacaciones
$ 45,870 23700601 Aportes ARL
$ 283,842 23700501 Aportes EPS
$ 50,250 51050601 Sueldo administrativo
$ - 51056801 Apote a ARL
$ 50,250 51053001 Cesantías
$ 114,406 51053901 Vacaciones
$ 50,040 23700601 Aportes ARL
$ 308,058 23700501 Aportes EPS
$ 44,229 52050601 Sueldo vendedor
$ - 52056801 Apote a ARL
$ 44,229 52053001 Cesantías
$ 101,868 52053901 Vacaciones
$ 45,870 23700601 Aportes ARL
$ 271,147 23700501 Aportes EPS
$ - 51056802 Apote a ARL
$ 40,417 51053002 Cesantías
$ 93,928 51053902 Vacaciones
$ 41,700 23700602 Aportes ARL
$ 247,774 23700502 Aportes EPS
$ 47,667 52050602 Sueldo vendedor
$ - 52056802 Apote a ARL
$ 47,667 52053002 Cesantías
$ 109,026 52053902 Vacaciones
$ 45,870 23700602 Aportes ARL
$ 292,221 23700502 Aportes EPS
$ - 51056803 Apote a ARL
$ 68,354 51053003 Cesantías
$ 152,108 51053903 Vacaciones
$ 70,890 23700603 Aportes ARL
$ 419,045 23700503 Aportes EPS
$ 366,406,443 111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES
ABRIL LIBRO MAYO
$ 800,000 111005
$ 800,000 110510
$ 6,480,000 140501
$ 540,000 140508
$ 1,333,800 240810
$ 175,500 236540
$ 77,501 2368
$ 8,100,799 220505
$ 8,100,799 111005
$ 8,100,799 0 220505
$ 24,282,000 $ - 140502
$ 4,613,580 $ - 240810
$ - $ 607,050 236540
$ - $ 268,073 2368
$ - $ 28,020,457 220505
0 $ 28,020,457 111005
$ 28,020,457 0 220505
$ 11,970,000 $ - 140503
$ 2,274,300 $ - 240810
$ - $ 341,145 2367
$ - $ 13,903,155 220505
$ - $ 13,903,155 111005
$ 13,903,155 $ - 220505
$ - $ 299,250 236575
$ 299,250 $ - 135515
$ 1,368,000 $ - 140504
$ 6,156,000 $ - 140505
$ 1,429,560 $ - 240810
$ - $ 214,434 2367
$ - $ 8,739,126 220505
$ - $ 8,739,126 111005
$ 8,739,126 $ - 220505
$ - $ 188,100 236575
$ 188,100 $ - 135515
$ 3,780,000 $ - 140509
$ 718,200 $ - 240810
$ - $ 94,500 236540
$ - $ 41,731 2368
$ - $ 4,361,969 220505
$ - $ 4,361,969 111005
$ 4,361,969 $ - 220505
$ 2,320,000 $ - 140506
$ 440,800 $ - 240810
$ - $ 58,000 236540
$ - $ 25,613 2368
$ - $ 2,677,187 220505
$ - $ 2,677,187 111005
$ 2,677,187 $ - 220505
$ 8,960,000 $ - 140510
$ 1,702,400 $ - 240810
$ - $ 10,662,400 220505
$ - $ 10,662,400 111005
$ 10,662,400 $ - 220505
$ 640,000 $ - 140507
$ 121,600 $ - 240810
$ - $ 761,600 220505
$ - $ 761,600 111005
$ 761,600 $ - 220505
$ 4,149,748 $ - 210510
$ 222,825 $ - 530505
$ - $ 4,372,574 111005
$ 68,500 $ - 513525
$ - $ 68,500 110505
$ - $ 502,795 136595
$ - $ 32,220 421005
$ 535,015 $ - 111005
$ 415,300 $ - 519530
$ 78,907 $ - 240810
$ - $ 10,383 233540
$ - $ 11,836 2367
$ - $ 4,585 2368
$ - $ 467,404 233595
$ 467,404 $ - 233595
$ - $ 467,404 110505
$ 2,050,000 $ - 512010
$ - $ 71,750 236530
$ - $ 22,632 2368
$ - $ 1,955,618 233540
$ - $ 1,955,618 110505
$ 1,955,618 $ - 233540
$ - $ 35,154,990 41359501
$ 1,757,750 $ - 415035
$ - $ 6,345,476 240805
$ 834,931 $ - 135515
$ 368,706 $ - 135518
$ 38,539,080 $ - 130505
$ 38,539,080 $ - 110505
$ - $ 38,539,080 130505
$ 133,589 $ - 135505
$ - $ 133,589 236575
$ 100,500 $ - 41359501
$ - $ 100,500 240805
$ 1,050,500 $ - 135515
$ - $ 42,020 135518
$ - $ 14,497 130505
$ - $ 993,983 110505
$ - $ 993,983 130505
$ 993,983 $ - 135505
$ - $ 26,501,454 236575
$ - $ 5,035,276 513535
$ 662,536 $ - 110505
$ 292,576 $ - 513505
$ 30,581,618 $ - 236525
$ 30,581,618 $ - 2368
$ - $ 30,581,618 233595
$ 106,006 $ - 110505
$ - $ 106,006 233595
$ 178,000 $ - 417505
$ - $ 178,000 240805
$ - $ 178,000 135515
$ 178,000 $ - 135518
$ - $ 5,840,600 130505
$ - $ 1,109,714 110505
$ 6,950,314 $ - 130505
$ 6,950,314 $ - 41359502
$ - $ 6,950,314 240805
$ 23,362 $ - 130505
$ - $ 23,362 110505
$ 230,000 $ - 130505
$ - $ 230,000 135505
$ - $ 230,000 236575
$ 230,000 $ - 513505
$ - $ 5,035,000 110505
$ - $ 956,650 41359502
$ 125,875 $ - 240805
$ 55,586 $ - 135515
$ 5,810,189 $ - 135518
$ 5,810,189 $ - 130505
$ - $ 5,810,189 110505
$ 20,140 $ - 130505
$ - $ 20,140 135505
$ 4,030,000 $ - 236575
$ 765,700 $ - 513595
$ - $ 443,300 110505
$ - $ 4,352,400 511025
$ - $ 4,352,400 240805
$ 4,352,400 $ - 236515
$ 1,000,000 $ - 233525
$ - $ 1,000,000 111005
$ 1,000,000 $ - 233525
$ - $ 1,000,000 539525
$ 102,000 $ - 233595
$ - $ 102,000 233595
$ - $ 15,219,200 110505
$ - $ 2,891,648 41359503
$ 380,480 $ - 240805
$ 168,020 $ - 135515
$ 17,562,348 $ - 135518
$ 17,562,348 $ - 130505
$ - $ 17,562,348 110505
$ 60,877 $ - 130505
$ - $ 60,877 135505
$ 140,000 $ - 236575
$ - $ 140,000 513530
$ 142,680 $ - 110505
$ 27,109 $ - 513595
$ - $ 3,567 110505
$ - $ 1,575 41359503
$ - $ 164,647 240805
$ - $ 15,219,200 135515
$ - $ 2,891,648 135518
$ 380,480 $ - 130505
$ 168,020 $ - 110505
$ 17,562,348 $ - 130505
$ 17,562,348 $ - 135505
$ - $ 17,562,348 236575
$ 60,877 $ - 519530
$ - $ 60,877 240810
$ 305,000 $ - 519525
$ 57,950 $ - 240810
$ 42,500 $ - 519560
$ 8,075 $ - 240810
$ 76,500 $ - 519545
$ 14,535 $ - 240810
$ 30,000 $ - 233595
$ 5,700 $ - 233595
$ - $ 540,260 111005
$ 540,260 $ - 140503
$ - $ 540,260 710301
$ - $ 6,825,000 140502
$ 6,825,000 $ - 710201
$ - $ 13,845,000 140505
$ 13,845,000 $ - 710501
$ - $ 3,510,000 140504
$ 3,510,000 $ - 710401
$ - $ 780,000 140509
$ 780,000 $ - 710902
$ - $ 2,030,000 140501
$ 2,030,000 $ - 710102
$ - $ 3,480,000 140508
$ 3,480,000 $ - 710802
$ - $ 290,000 140510
$ 290,000 $ - 711003
$ - $ 4,480,000 140507
$ 4,480,000 $ - 710703
$ - $ 320,000 140503
$ 320,000 $ - 710304
$ - $ 5,145,000 140502
$ 5,145,000 $ - 710204
$ - $ 10,437,000 140505
$ 10,437,000 $ - 710504
$ - $ 2,646,000 140504
$ 2,646,000 $ - 710404
$ - $ 588,000 140509
$ 588,000 $ - 710905
$ - $ 1,750,000 140501
$ 1,750,000 $ - 710105
$ - $ 3,000,000 140508
$ 3,000,000 $ - 710805
$ - $ 250,000 140510
$ 250,000 $ - 711006
$ - $ 4,480,000 140507
$ 4,480,000 $ - 710706
$ - $ 320,000 730101
$ 320,000 $ - 2505
$ 814,674 $ - 730102
$ - $ 814,674 2505
$ 655,512 $ - 730103
$ - $ 655,512 2505
$ 770,151 $ - 730104
$ - $ 770,151 2505
$ 732,026 $ - 730105
$ - $ 732,026 2505
$ 674,773 $ - 730106
$ - $ 674,773 2505
$ 852,865 $ - 720101
$ - $ 852,865 2505
$ 597,418 $ - 720102
$ - $ 597,418 2505
$ 480,689 $ - 720103
$ - $ 480,689 2505
$ 564,776 $ - 720104
$ - $ 564,776 2505
$ 536,835 $ - 720105
$ - $ 536,835 2505
$ 494,857 $ - 720106
$ - $ 494,857 2505
$ 625,425 $ - 72050501
$ - $ 625,425 72052701
$ 1,100,000 $ - 72051501
$ 117,172 $ - 23700501
$ 45,313 $ - 23803001
$ - $ 45,813 25050501
$ - $ 45,813 25050501
$ - $ 1,170,860 111005
$ 1,170,860 $ - 72057001
$ - $ 1,170,860 72056801
$ 137,438 $ - 72057201
$ 5,979 $ - 72053001
$ 45,813 $ - 72053301
$ 105,165 $ - 72053601
$ 12,620 $ - 72053901
$ 105,165 $ - 23701001
$ 45,870 $ - 23700601
$ - $ 45,813 23803001
$ - $ 5,979 26100501
$ - $ 137,438 26101001
$ - $ 105,165 26101501
$ - $ 12,620 26102001
$ - $ 45,870 23700501
$ - $ 105,165 23700601
$ 45,813 $ - 23701001
$ 5,979 $ - 23803001
$ 45,813 $ - 111005
$ 183,250 $ - 72050501
$ - $ 280,854 72052701
$ 1,100,000 $ - 72051501
$ 117,172 $ - 23700501
$ 37,813 $ - 23803001
$ - $ 45,513 25050501
$ - $ 45,513 25050501
$ - $ 1,163,960 111005
$ 1,163,960 $ - 72057001
$ - $ 1,163,960 72056801
$ 136,538 $ - 72057201
$ 5,939 $ - 72053001
$ 45,513 $ - 72053301
$ 104,540 $ - 72053601
$ 12,545 $ - 72053901
$ 104,540 $ - 23701001
$ 45,870 $ - 23700601
$ - $ 45,513 23803001
$ - $ 5,939 26100501
$ - $ 136,538 26101001
$ - $ 104,540 26101501
$ - $ 12,545 26102001
$ - $ 45,870 23700501
$ - $ 104,540 23700601
$ 45,513 $ - 23701001
$ 5,939 $ - 23803001
$ 45,513 $ - 111005
$ 182,050 $ - 72050501
$ - $ 279,014 72052701
$ 1,100,000 $ - 72051501
$ 117,172 $ - 23700501
$ 18,750 $ - 23803001
$ - $ 44,750 25050501
$ - $ 44,750 25050501
$ - $ 1,146,422 111005
$ 1,146,422 $ - 72057001
$ - $ 1,146,422 72056801
$ 134,250 $ - 72057201
$ 5,840 $ - 72053001
$ 44,750 $ - 72053301
$ 102,952 $ - 72053601
$ 12,354 $ - 72053901
$ 102,952 $ - 23701001
$ 45,870 $ - 23700601
$ - $ 44,750 23803001
$ - $ 5,840 26100501
$ - $ 134,250 26101001
$ - $ 102,952 26101501
$ - $ 12,354 26102001
$ - $ 45,870 23700501
$ - $ 102,952 23700601
$ 44,750 $ - 23701001
$ 5,840 $ - 23803001
$ 44,750 $ - 111005
$ 179,000 $ - 51050601
$ - $ 274,340 51052701
$ 1,200,000 $ - 51051501
$ 117,172 $ - 51056901
$ 12,500 $ - 23803001
$ - $ 48,500 25050501
$ - $ 48,500 25050501
$ - $ 1,232,672 111005
$ 1,232,672 $ - 51057001
$ - $ 1,232,672 51056801
$ 145,500 $ - 51057201
$ 6,329 $ - 51053001
$ 48,500 $ - 51053301
$ 110,762 $ - 51053601
$ 13,291 $ - 51053901
$ 110,762 $ - 23701001
$ 50,040 $ - 23700601
$ - $ 48,500 23803001
$ - $ 6,329 26100501
$ - $ 145,500 26101001
$ - $ 110,762 26101501
$ - $ 13,291 26102001
$ - $ 50,040 23700501
$ - $ 110,762 23700601
$ 48,500 $ - 23701001
$ 6,329 $ - 23803001
$ 48,500 $ - 111005
$ 145,500 $ - 52050601
$ - $ 248,829 52052701
$ 1,100,000 $ - 52051501
$ 117,172 $ - 52056901
$ 17,188 $ - 23803001
$ - $ 44,688 25050501
$ - $ 44,688 25050501
$ - $ 1,144,985 111005
$ 1,144,985 $ - 52057001
$ - $ 1,144,985 52056801
$ 134,063 $ - 52057201
$ 5,832 $ - 52053001
$ 44,688 $ - 52053301
$ 102,822 $ - 52053601
$ 12,339 $ - 52053901
$ 102,822 $ - 23701001
$ 45,870 $ - 23700601
$ - $ 44,688 23803001
$ - $ 5,832 26100501
$ - $ 134,063 26101001
$ - $ 102,822 26101501
$ - $ 12,339 26102001
$ - $ 45,870 23700501
$ - $ 102,822 23700601
$ 44,688 $ - 23701001
$ 5,832 $ - 23803001
$ 44,688 $ - 111005
$ 178,750 $ - 51050602
$ - $ 273,957 51052702
$ 1,000,000 $ - 51051502
$ 117,172 $ - 51056902
$ 57,292 $ - 23803002
$ - $ 42,292 25050502
$ - $ 42,292 25050502
$ - $ 1,089,880 111005
$ 1,089,880 $ - 51057002
$ - $ 1,089,880 51056802
$ 126,875 $ - 51057202
$ 5,519 $ - 51053002
$ 42,292 $ - 51053302
$ 97,833 $ - 51053602
$ 11,740 $ - 51053902
$ 97,833 $ - 23701002
$ 41,700 $ - 23700602
$ - $ 42,292 23803002
$ - $ 5,519 26100502
$ - $ 126,875 26101002
$ - $ 97,833 26101502
$ - $ 11,740 26102002
$ - $ 41,700 23700502
$ - $ 97,833 23700602
$ 42,292 $ - 23701002
$ 5,519 $ - 23803002
$ 42,292 $ - 111005
$ 169,167 $ - 52050602
$ - $ 259,269 52052702
$ 1,100,000 $ - 52051502
$ 117,172 $ - 52056902
$ 36,667 $ - 23803002
$ - $ 45,467 25050502
$ - $ 45,467 25050502
$ - $ 1,162,905 111005
$ 1,162,905 $ - 52057002
$ - $ 1,162,905 52056802
$ 136,400 $ - 52057202
$ 5,933 $ - 52053002
$ 45,467 $ - 52053302
$ 104,445 $ - 52053602
$ 12,533 $ - 52053902
$ 104,445 $ - 23701002
$ 45,870 $ - 23700602
$ - $ 45,467 23803002
$ - $ 5,933 26100502
$ - $ 136,400 26101002
$ - $ 104,445 26101502
$ - $ 12,533 26102002
$ - $ 45,870 23700502
$ - $ 104,445 23700602
$ 45,467 $ - 23701002
$ 5,933 $ - 23803002
$ 45,467 $ - 111005
$ 181,867 $ - 51050603
$ - $ 278,733 51052703
$ 1,700,000 $ - 51051503
$ 117,172 $ - 51056903
$ 14,167 $ - 23803003
$ - $ 68,567 25050503
$ - $ 68,567 25050503
$ - $ 1,694,205 111005
$ 1,694,205 $ - 51057003
$ - $ 1,694,205 51056803
$ 205,700 $ - 51057203
$ 8,948 $ - 51053003
$ 68,567 $ - 51053303
$ 152,551 $ - 51053603
$ 18,306 $ - 51053903
$ 152,551 $ - 23701003
$ 70,890 $ - 23700603
$ - $ 68,567 23803003
$ - $ 8,948 26100503
$ - $ 205,700 26101003
$ - $ 152,551 26101503
$ - $ 18,306 26102003
$ - $ 70,890 23700503
$ - $ 152,551 23700603
$ 68,567 $ - 23701003
$ 8,948 $ - 23803003
$ 68,567 $ - 111005
$ 274,267 $ - SUMAS IGUALES
$ - $ 420,348
$ 521,327,408 $ 521,327,408
LIBRO MAYO
Compras $ 84,500
Compras $ 266,250
Compras $ 45,500
Compras $ 25,375
Pagares $ 4,180,872
Otros $ 509,080
Intereses $ 25,935
Arrendamientos $ 13,845
Otros $ 623,280
Otros $ 623,280
Operaciones De Descuento $ 450,705
Iva Generado $ 1,627,045
Telefono $ 80,000
Servicios $ 42,200
Otros $ 998,241
Otros $ 998,241
Devolución en ventas (bambusolar) $ 360,564
Otros $ 140,000
Otros $ 1,500,000
Otros $ 1,500,000
Otros $ 140,000
Otros $ 293,811
Otros $ 293,811
M.P BAMBU XL $ 1,750,000
M.P BAMBU XL $ 1,750,000
M.P BAMBU L $ 490,000
M.P BAMBU L $ 490,000
M.P BAMBU TS $ 2,800,000
M.P BAMBU TS $ 2,800,000
M.P BAMBU XL $ 3,500,000
M.P BAMBU XL $ 3,500,000
M.P CABLES $ 1,800,000
M.P CABLES $ 1,800,000
M.P BAMBU L $ 1,330,000
M.P BAMBU L $ 1,330,000
M.P BAMBU TS $ 1,120,000
M.P BAMBU TS $ 1,120,000
Salarios X Pagar $ 744,471
Salarios X Pagar $ 1,014,662
Salarios X Pagar $ 1,014,662
Apote a ARL $ 6,158
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL $ 6,158
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL $ 6,158
Apote a ARL $ 5,903
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL $ 5,903
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL $ 5,903
Apote a ARL $ 6,094
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL $ 6,094
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL $ 6,094
Apote a ARL $ 6,342
Vacaciones $ 50,040
Aportes ARL $ 6,342
Vacaciones $ 50,040
Aportes ARL $ 6,342
Apote a ARL $ 5,784
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL $ 5,784
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL $ 5,784
Apote a ARL $ 5,247
Cesantías $ 93,494
Vacaciones $ 41,700
Aportes ARL $ 5,247
Cesantías $ 93,494
Vacaciones $ 41,700
Aportes ARL $ 5,247
Apote a ARL $ 5,987
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL $ 5,987
Vacaciones $ 45,870
Aportes ARL $ 5,987
Apote a ARL $ 9,170
Vacaciones $ 70,890
Aportes ARL $ 9,170
Vacaciones $ 70,890
Aportes ARL $ 9,170
SUMAS IGUALES $ 262,351,567 $ 262,351,567
LIBRO JUNIO
140501 Compra MP aluminio $ 4,320,000
140508 Compra MP bandas elasticas pro $ 360,000
236540 Compras
140502 Compra MP paneles solares $ 12,425,000
236540 Compras
140503 Compra MP bambu XL $ 6,125,000
140504 Compra MP tornillos $ 700,000
140505 Compra MP cables $ 3,150,000
140509 Compra MP bambu L $ 2,520,000
236540 Compras $ -
236540 Compras $ -
140510 Compra MP bambu TS $ 5,320,000
140507 Compra MP bandas elasticas max $ 380,000
220505 Proveedores Nacionales $ 452,200
210510 Pagares $ 4,212,228
136595 Otros $ -
421005 Intereses $ -
236540 Compras $ -
233595 Otros $ -
233595 Otros $ 721,870
233540 Arrendamientos $ 2,241,806
415035 Operaciones De Descuento $ 1,014,086
240805 Iva generado $ -
130505 Nacionales $ 22,234,084
110505 Caja General $ 22,234,084
130505 Nacionales $ 13,002,389
110505 Caja General $ 13,002,389
130505 Nacionales $ 1,437,996
110505 Caja General $ 1,437,996
513535 Telefono $ 80,000
236525 Servicios $ -
233595 Otros $ -
233595 Otros $ 993,510
513505 Aseo Y Vigilancia $ 150,000
417506 Devolución en ventas (termisol) $ 120,840
240805 Iva Generado $ 22,960
135515 Retencion En La Fuente $ -
110505 Caja General
130505 Nacionales $ 139,445
130505 Nacionales $ 6,972,226
110505 Caja General $ 6,972,226
513595 Otros $ 140,000
240805 Iva Generado $ 380,000
233525 Honorarios $ 2,160,000
539525 Donaciones $ 1,000,000
233595 Otros $ -
233595 Otros $ 1,000,000
513595 Otros $ 140,000
130505 Nacionales $ 10,976,468
110505 Caja General $ 10,976,468
130505 Nacionales $ 9,878,821
110505 Caja General $ 9,878,821
519535 Combustibles Y Lubricantes $ 50,000
233595 Otros $ -
233595 Otros $ 402,815
111005 Moneda nacional $ -
140503 M.P BAMBU XL $ -
710301 M.P BAMBU XL $ 3,937,500
710201 M.P PANEL SOLAR $ 7,987,500
140505 M.P CABLES $ -
710501 M.P CABLES $ 2,025,000
710401 M.P TORNILLOS $ 450,000
140509 M.P BAMBU L $ -
710902 M.P BAMBU L $ 420,000
710102 M.P ALUMINIO $ 720,000
140510 M.P BAMBU TS $ -
711003 M.P BAMBU TS $ 2,800,000
140503 M.P BAMBU XL $ -
710304 M.P BAMBU XL $ 2,187,500
710204 M.P PANEL SOLAR $ 4,437,500
140505 M.P CABLES $ -
710504 M.P CABLES $ 1,125,000
710404 M.P TORNILLOS $ 250,000
140509 M.P BAMBU L $ -
710905 M.P BAMBU L $ 2,100,000
710105 M.P ALUMINIO $ 3,600,000
140510 M.P BAMBU TS $ -
711006 M.P BAMBU TS $ 2,520,000
72056801 Apote a ARL $ 5,954
72053001 Cesantías $ 104,774
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 45,625
23700601 Aportes ARL $ 5,954
72056801 Apote a ARL $ 6,579
72053001 Cesantías $ 114,753
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 50,417
23700601 Aportes ARL $ 6,579
72056801 Apote a ARL $ 5,859
72053001 Cesantías $ 103,265
72053901 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 44,900
23700601 Aportes ARL $ 5,859
51056801 Apote a ARL $ 6,466
51053001 Cesantías $ 112,948
51053901 Vacaciones $ 50,040
23700501 Aportes EPS $ 49,550
23700601 Aportes ARL $ 6,466
52050601 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056801 Apote a ARL $ 5,903
52053001 Cesantías $ 103,968
52053901 Vacaciones $ 45,870
23700501 Aportes EPS $ 45,238
23700601 Aportes ARL $ 5,903
51056802 Apote a ARL $ 5,454
51053002 Cesantías $ 96,792
51053902 Vacaciones $ 41,700
23700502 Aportes EPS $ 41,792
23700602 Aportes ARL $ 5,454
52050602 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52056802 Apote a ARL $ 5,945
52053002 Cesantías $ 104,636
52053902 Vacaciones $ 45,870
23700502 Aportes EPS $ 45,558
23700602 Aportes ARL $ 5,945
51056803 Apote a ARL $ 9,151
51053003 Cesantías $ 155,796
51053903 Vacaciones $ 70,890
23700503 Aportes EPS $ 70,125
23700603 Aportes ARL $ 9,151
CRÉDITO
$ 800,000
$ 117,000
$ 51,667
$ 5,400,533
$ 5,400,533
$ 310,625
$ 137,172
$ 14,337,953
$ 14,337,953
$ -
$ -
$ 174,563
$ 7,114,188
$ 7,114,188
$ -
$ 153,125
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 109,725
$ 4,471,775
$ 4,471,775
$ -
$ 96,250
$ -
$ -
$ -
$ 63,000
$ 27,821
$ 2,907,979
$ 2,907,979
$ -
$ -
$ -
$ 34,438
$ 15,208
$ 1,589,580
$ 1,589,580
$ -
$ -
$ -
$ 6,330,800
$ 6,330,800
$ -
$ -
$ -
$ 452,200
$ 452,200
$ -
$ -
$ -
$ 4,372,574
$ -
$ 56,000
$ 515,444
$ 19,572
$ -
$ -
$ -
$ 16,035
$ 18,280
$ 7,081
$ 721,870
$ -
$ 721,870
$ -
$ 82,250
$ 25,944
$ 2,241,806
$ 2,241,806
$ -
$ 20,281,725
$ -
$ 3,660,851
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 22,234,084
$ -
$ 77,071
$ 11,267,625
$ 2,140,849
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 13,002,389
$ -
$ 45,071
$ 1,208,400
$ 229,596
$ -
$ -
$ 1,437,996
$ -
$ 4,834
$ -
$ 80,000
$ -
$ 42,000
$ 14,490
$ 993,510
$ 993,510
$ -
$ -
$ 150,000
$ -
$ -
$ 3,021
$ 1,334
$ 139,445
$ 139,445
$ 6,042,000
$ 1,147,980
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 6,972,226
$ -
$ 24,168
$ -
$ 140,000
$ -
$ -
$ 220,000
$ 2,160,000
$ 2,160,000
$ -
$ -
$ 1,000,000
$ -
$ 1,000,000
$ -
$ 90,000
$ -
$ 140,000
$ 9,512,000
$ 1,807,280
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 10,976,468
$ -
$ 38,048
$ 8,560,800
$ 1,626,552
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 9,878,821
$ -
$ 34,243
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 402,815
$ -
$ 402,815
$ 3,937,500
$ -
$ 7,987,500
$ -
$ 2,025,000
$ -
$ 450,000
$ -
$ 420,000
$ -
$ 720,000
$ -
$ 60,000
$ -
$ 2,800,000
$ -
$ 200,000
$ -
$ 2,187,500
$ -
$ 4,437,500
$ -
$ 1,125,000
$ -
$ 250,000
$ -
$ 2,100,000
$ -
$ 3,600,000
$ -
$ 300,000
$ -
$ 2,520,000
$ -
$ 180,000
$ -
$ -
$ 949,334
$ -
$ 238,621
$ -
$ 900,813
$ -
$ 667,631
$ -
$ 1,005,617
$ -
$ 737,984
$ -
$ 696,209
$ -
$ 174,871
$ -
$ 660,813
$ -
$ 489,506
$ -
$ 737,492
$ -
$ 541,109
$ -
$ -
$ -
$ 45,625
$ 45,625
$ 1,166,547
$ -
$ 1,166,547
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 45,625
$ 5,954
$ 136,875
$ 104,774
$ 12,573
$ 45,870
$ 104,774
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 279,704
$ -
$ -
$ -
$ 50,417
$ 50,417
$ 1,276,755
$ -
$ 1,276,755
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 50,417
$ 6,579
$ 151,250
$ 114,753
$ 13,770
$ 45,870
$ 114,753
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 309,079
$ -
$ -
$ -
$ 44,900
$ 44,900
$ 1,149,872
$ -
$ 1,149,872
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 44,900
$ 5,859
$ 134,700
$ 103,265
$ 12,392
$ 45,870
$ 103,265
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 275,259
$ -
$ -
$ -
$ 49,550
$ 49,550
$ 1,256,822
$ -
$ 1,256,822
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 49,550
$ 6,466
$ 148,650
$ 112,948
$ 13,554
$ 50,040
$ 112,948
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 303,766
$ -
$ -
$ -
$ 45,238
$ 45,238
$ 1,157,635
$ -
$ 1,157,635
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 45,238
$ 5,903
$ 135,713
$ 103,968
$ 12,476
$ 45,870
$ 103,968
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 277,328
$ -
$ -
$ -
$ 41,792
$ 41,792
$ 1,078,380
$ -
$ 1,078,380
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 41,792
$ 5,454
$ 125,375
$ 96,792
$ 11,615
$ 41,700
$ 96,792
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 256,204
$ -
$ -
$ -
$ 45,558
$ 45,558
$ 1,165,014
$ -
$ 1,165,014
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 45,558
$ 5,945
$ 136,675
$ 104,636
$ 12,556
$ 45,870
$ 104,636
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 279,295
$ -
$ -
$ -
$ 70,125
$ 70,125
$ 1,730,047
$ -
$ 1,730,047
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 70,125
$ 9,151
$ 210,375
$ 155,796
$ 18,695
$ 70,890
$ 155,796
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 429,901
$ 311,001,292
BALANCE ENERO

110505 Caja General $ 139,481,975
111005 Moneda Nacional -$ 102,448,126
130505 Nacionales $ 0
135515 Retencion En La Fuente $ 2,827,052
136595 Otros -$ 484,402
143501 Compra e inventario Bambusolar -$ 5,649,537
143502 Termisol -$ 3,117,936
143503 Portagradable $ 250,862
210510 Pagares
233525 Honorarios
233595 Otros
236515 Honorarios
236525 Servicios
236540 Compras
240805 Iva Generado
26100501 Cesantías
26100502 Cesantías
26100503 Cesantías
26101501 Vacaciones
26101502 Vacaciones
26101503 Vacaciones
417506 Devolución termisol
421005 Intereses
513535 Telefono $ 95,000
513595 Otros $ 275,000
519545 Taxis Y Buses $ 30,000
539520 Multas, Sanciones Y Litigios $ 430,000
510530 Cesantías $ 364,078
510539 Vacaciones $ 162,630
51056801 Apote a ARL $ 20,980
51056901 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS -$ 160,767
52050601 Sueldo vendedor $ 2,200,000
52053001 Cesantías $ 208,603
52053901 Vacaciones $ 91,740
52056801 Apote a ARL $ 11,849
720505 Mano de obra directa operario $ 3,300,000
72053001 Cesantías $ 315,378
72053901 Vacaciones $ 137,610
72056801 Apote a ARL $ 17,928
BALANCE FEBRERO

110505 Caja General
130505 Nacionales
136595 Otros
140501 Materia prima aluminio
140502 Materia prima paneles solares
140503 Materia prima bambú
-$ 4,057,762 140504 Materia prima tornillos
$ - 140505 Materia prima cables
$ - 140506 Materia prima pintura
$ - 140507 Materia prima bandas de siliciona max
$ - 140508 Materia prima bandas de siliciona pro
$ 220,000 140509 Materia prima bambú
$ 41,769 140510 Materia prima bambú
$ 70,000 210510 Pagares
$ 922,855 220505 Proveedores Nacionales
$ 1,022,759 233525 Honorarios
$ 1,169,728 233540 Arrendamientos
$ 441,263 233595 Otros
$ 23,546,362 236515 Honorarios
236525 Servicios
-$ 94,396 236530 Arrendamientos
-$ 86,475 236540 Compras
-$ 70,692 236575 Autorretenciones
$ -
$ - 2367 Impuesto A Las Ventas Retenido
$ - 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
$ - 23700502 Aportes EPS
$ 322,263 23803001 Fondo de cesantías y/o pensiones
$ 38,672 240805 Iva Generado
$ 36,629 240810 Iva Descontable
$ 141,780 25050501 Salarios por pagar
$ 322,263 26100501 Cesantías
$ 305,243 26100502 Cesantías
$ 260,553 26100503 Cesantías
$ 73,735,338 26101001 Intereses sobre cesantías
-$ 60,423 26101501 Vacaciones
$ 50,613 26101502 Vacaciones
-$ 1,142,678 26101503 Vacaciones
417505 Devolución Bambusolar
421005 Intereses
51053001 Cesantías
51053002 Cesantías
51053003 Cesantías
51053901 Vacaciones
51053902 Vacaciones
51053903 Vacaciones
512020 Equipo De Oficina
513535 Telefono
$ 149,378,912 513595 Otros
519535 Combustibles Y Lubricantes
52053001 Cesantías
52053002 Cesantías
52053901 Vacaciones
52053902 Vacaciones
539525 Donaciones
710102 M.P ALUMINIO
710105 M.P ALUMINIO
710201 M.P PANEL SOLAR
710301 M.P BAMBU XL
710304 M.P BAMBU XL
710401 M.P TORNILLOS
710501 M.P CABLES
710504 M.P CABLES
710703 M.P BANDA DE SILICONA MAX
710802 M.P BANDA DE SILICONA PRO
710902 M.P BAMBU L
710905 M.P BAMBU L
711003 M.P BAMBU TS
711006 M.P BAMBU TS
72050501 Mano de obra directa operario
72053001 Cesantías
72053901 Vacaciones
730101 Mano De Obra Indirecta
SUMAS IGUALES
RERO BALANCE MARZO

$ 42,273,736 110505
$ 800,000 110510
-$ 51,876,833 111005
$ - 130505
$ 188,043 135505
$ 1,281,867 135515
$ 490,559 135518
-$ 490,457 136595
$ - 140501
$ - 140502
$ - 140503
$ - 140504
-$ 2,280,000 140505
$ 1,160,000 140506
$ - 140507
$ - 140508
$ - 140509
$ - 140510
-$ 4,088,196 210510
$ - 220505
$ - 233525
$ - 233540
$ - 233595
$ 198,000 236515
$ 90,000 236525
$ 79,200 236530
$ 426,160 236540
$ 359,043 236575
$ 209,942 2367
$ 228,019 2368
-$ 94,908 23700501
-$ 87,538 23700502
-$ 70,692 23700503
$ - 23700601
$ - 23700602
$ - 23700603
$ - 23701001
$ - 23701002
$ - 23701003
$ - 23803001
$ - 23803002
$ - 23803003
$ 8,863,512 240805
$ 5,834,596 240810
$ 7,800,000 2505
$ - 25050501
$ - 25050502
$ - 25050503
$ 532,376 26100501
$ 201,818 26100502
$ 156,976 26100503
$ 63,885 26101001
$ 24,218 26101002
$ 18,837 26101003
$ 233,520 26101501
$ 87,570 26101502
$ 70,890 26101503
$ 532,376 26102001
$ 201,818 26102002
$ 156,976 26102003
$ 28,845,120 41359501
$ 4,028,000 41359502
$ 15,219,200 41359503
-$ 360,564 417505
$ 44,558 421005
-$ 1,081,692 421040
$ 1,200,000 51050601
$ 1,000,000 51050602
$ 1,700,000 51050603
$ 61,250 51051501
$ 43,750 51051502
$ 67,292 51051503
$ 117,172 51052701
$ 117,172 51052702
$ 117,172 51052703
$ 114,823 51053001
$ 96,705 51053002
$ 156,976 51053003
$ 13,779 51053301
$ 11,605 51053302
$ 18,837 51053303
$ 114,823 51053601
$ 96,705 51053602
$ 156,976 51053603
$ 50,040 51053901
$ 41,700 51053902
$ 70,890 51053903
$ 6,584 51056801
$ 5,448 51056802
$ 9,225 51056803
-$ 50,450 51056901
-$ 41,750 51056902
-$ 70,692 51056903
$ 151,350 51057001
$ 125,250 51057002
$ 212,075 51057003
$ 50,450 51057201
$ 41,750 51057202
$ 70,692 51057203
$ 1,800,000 511025
$ 1,980,000 512020
$ 1,650,000 513505
$ 35,000 513525
$ 85,000 513530
$ 95,000 513535
$ 410,000 513595
$ 34,500 519525
$ 587,400 519530
$ 70,000 519535
$ 56,500 519560
$ 1,100,000 52050601
$ 1,100,000 52050602
$ 11,458 52051501
$ 44,688 52051502
$ 117,172 52052701
$ 117,172 52052702
$ 102,345 52053001
$ 105,113 52053002
$ 12,281 52053301
$ 12,614 52053302
$ 102,345 52053601
$ 105,113 52053602
$ 45,870 52053901
$ 45,870 52053902
$ 5,802 52056801
$ 5,975 52056802
-$ 44,458 52056901
-$ 45,788 52056902
$ 133,375 52057001
$ 137,363 52057002
$ 44,458 52057201
$ 45,788 52057202
$ 284,378 530505
$ 7,000,000 539525
$ 1,320,000 710102
$ 1,080,000 710105
$ 8,520,000 710201
$ 2,840,000 710204
$ 4,200,000 710301
$ 1,400,000 710304
$ 480,000 710401
$ 160,000 710404
$ 2,160,000 710501
$ 720,000 710504
$ 190,000 710703
$ 130,000 710706
$ 110,000 710802
$ 90,000 710805
$ 770,000 710902
$ 630,000 710905
$ 2,660,000 711003
$ 1,820,000 711006
$ 727,252 720101
$ 593,758 720102
$ 663,649 720103
$ 331,516 720104
$ 419,033 720105
$ 564,792 720106
$ 3,300,000 72050501
$ 132,500 72051501
$ 351,516 72052701
$ 315,209 72053001
$ 37,825 72053301
$ 315,209 72053601
$ 137,610 72053901
$ 17,918 72056801
$ 411,900 72057001
$ 137,300 72057201
$ 991,803 730101
$ 809,631 730102
$ 904,918 730103
$ 452,151 730104
$ 571,414 730105
$ 770,083 730106
$ 62,888,425 $ 62,888,425
BALANCE MARZO

Caja General
Cajas Menores
Moneda Nacional
Nacionales
Anticipo De Impuestos De Renta Y Complementarios
Otros
Materia prima aluminio
Materia prima paneles solares
Materia prima bambú
Materia prima tornillos
Materia prima cables
Materia prima pintura
Materia prima bandas de siliciona max
Materia prima bandas de siliciona pro
Pagares
Honorarios
Arrendamientos
Otros
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Compras
Autorretenciones

Aportes EPS
Aportes EPS
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Iva Generado
Iva Descontable
Salarios X Pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Cesantías
Cesantías
Cesantías
Vacaciones
Vacaciones
Vacaciones
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Venta Bambusolar
Venta Termisol
Venta Portagradable
Devolución Bambusolar
Intereses
Sueldo administrativo
Horas extras y recargos
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Cesantías
Cesantías
Cesantías
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Vacaciones
Apote a ARL
Apote a ARL
Apote a ARL
Aporte a fondo de pensiones
Cajas de compensación
Asesoria Juridica
Equipo De Oficina
Aseo Y Vigilancia
Energia Electrica
Telefono
Otros
Sueldo vendedor
Sueldo vendedor
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Cesantías
Cesantías
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Apote a ARL
Apote a ARL
Gastos Bancarios
Donaciones
M.P ALUMINIO
M.P ALUMINIO
M.P PANEL SOLAR
M.P PANEL SOLAR
M.P BAMBU XL
M.P BAMBU XL
M.P TORNILLOS
M.P TORNILLOS
M.P CABLES
M.P CABLES
M.P BAMBU L
M.P BAMBU L
M.P BAMBU TS
M.P BAMBU TS
Mano de obra directa operario
Salarios por pagar
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Apote a ARL
Mano De Obra Indirecta
BALANCE ABRIL

110505 Caja General $ 111,605,245
111005 Moneda Nacional -$ 98,878,144
135515 Retencion En La Fuente $ 2,868,085
135518 Impuesto De Industria Y Comercio Retenido $ 1,051,333
136595 Otros -$ 502,795
140501 Compra MP aluminio $ -
140502 Compra MP paneles solares $ -
140503 Compra MP bambu XL $ -
140504 Compra MP tornillos $ -
140505 Compra MP cables $ -
140507 Compra MP bandas elasticas max $ -
140508 Compra MP bandas elasticas pro $ -
140509 Compra MP bambu L $ -
140510 Compra MP bambu TS $ -
210510 Pagares
233525 Honorarios
233595 Otros
236515 Honorarios
236525 Servicios
236540 Compras
240805 Iva Generado
2505 Salarios X Pagar
26100501 Cesantías
26100502 Cesantías
26100503 Cesantías
26101501 Vacaciones
26101502 Vacaciones
26101503 Vacaciones
417507 Devolución en ventas (portagradable)
421005 Intereses
510554 Seguros $ 1,000,000
513535 Telefono $ 100,500
513595 Otros $ 370,000
519535 Combustibles Y Lubricantes $ 30,000
51053001 Cesantías $ 110,762
51053002 Cesantías $ 97,833
51053003 Cesantías $ 152,551
51053901 Vacaciones $ 50,040
51053902 Vacaciones $ 41,700
51053903 Vacaciones $ 70,890
51056801 Apote a ARL $ 6,329
51056802 Apote a ARL $ 5,519
51056803 Apote a ARL $ 8,948
52050601 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52050602 Sueldo vendedor $ 1,100,000
52053001 Cesantías $ 102,822
52053002 Cesantías $ 104,445
52056801 Apote a ARL $ 5,832
52056802 Apote a ARL $ 5,933
52053901 Vacaciones $ 45,870
52053902 Vacaciones $ 45,870
710102 M.P ALUMINIO $ 3,480,000
710105 M.P ALUMINIO $ 3,000,000
710201 M.P PANEL SOLAR $ 13,845,000
710204 M.P PANEL SOLAR $ 10,437,000
710301 M.P BAMBU XL $ 6,825,000
710304 M.P BAMBU XL $ 5,145,000
710401 M.P TORNILLOS $ 780,000
710404 M.P TORNILLOS $ 588,000
710501 M.P CABLES $ 3,510,000
710504 M.P CABLES $ 2,646,000
710902 M.P BAMBU L $ 2,030,000
710905 M.P BAMBU L $ 1,750,000
711003 M.P BAMBU TS $ 4,480,000
711006 M.P BAMBU TS $ 4,480,000
72050501 Mano de obra directa operarios $ 3,300,000
72053001 Cesantías $ 312,657
72053901 Vacaciones $ 137,610
72056801 Apote a ARL $ 17,758
BALANCE MAYO

110505 Caja General
130505 Nacionales
136595 Otros
140501 Materia prima aluminio
140502 Materia prima paneles solares
140504 Materia prima tornillos
140505 Materia prima cables
140506 Materia prima pintura
140507 Materia prima bandas de siliciona max
140508 Materia prima bandas de siliciona pro
-$ 4,149,748 210510 Pagares
$ 567,415 233525 Honorarios
$ 454,632 233540 Arrendamientos
-$ 93,188 233595 Otros
-$ 87,758 236515 Honorarios
-$ 68,567 236525 Servicios
$ - 236530 Arrendamientos
$ - 236540 Compras
$ -
$ - 2367 Impuesto A Las Ventas Retenido
$ 48,500 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
$ 18,437,603 23803003 Fondo de cesantías y/o pensiones
240805 Iva Generado
$ 7,800,000 240810 Iva Descontable
$ - 2505 Salarios X Pagar
$ 202,278 26100501 Cesantías
$ 152,551 26100502 Cesantías
$ 63,149 26100503 Cesantías
$ 87,570 26101501 Vacaciones
$ 70,890 26101502 Vacaciones
$ 526,241 26101503 Vacaciones
-$ 142,680 26102003 Prima de servicios
$ 32,220 41359501 Venta Bambusolar
-$ 1,757,750 41359502 Venta Termisol
$ 61,656,444 41359503 Venta Portagradable
$ 10,875,600 415035 Operaciones De Descuento
$ 30,438,400 417505 Devolución Bambusolar
421005 Intereses
51053001 Cesantías
51053002 Cesantías
51053003 Cesantías
51053901 Vacaciones
51053902 Vacaciones
51053903 Vacaciones
512010 Construcciones Y Edificaciones
513535 Telefono
513595 Otros
519545 Taxis Y Buses
52053001 Cesantías
52053002 Cesantías
52053901 Vacaciones
52053902 Vacaciones
539525 Donaciones
710102 M.P ALUMINIO
710105 M.P ALUMINIO
710301 M.P BAMBU XL
710304 M.P BAMBU XL
710501 M.P CABLES
710504 M.P CABLES
710902 M.P BAMBU L
710905 M.P BAMBU L
711003 M.P BAMBU TS
711006 M.P BAMBU TS
72050501 Mano de obra directa operario
72053001 Cesantías
72053901 Vacaciones
$ 128,665,674 730105 Mano De Obra Indirecta
SUMAS IGUALES
AYO BALANCE JUNIO

$ 45,921,486 110505
$ 800,000 110510
-$ 53,709,005 111005
$ 0 130505
$ 182,382 135505
$ 1,298,111 135515
$ 478,854 135518
-$ 509,080 136595
$ - 140501
$ - 140502
$ - 140503
$ - 140504
$ - 140505
$ 1,015,000 140506
$ - 140507
$ - 140508
$ - 140509
$ - 140510
-$ 4,180,872 210510
-$ 0 220505
$ - 233525
$ 13,845 233540
$ - 233595
$ 220,000 236515
$ 42,200 236525
$ 75,250 236530
$ 421,625 236540
$ 396,132 236575
$ 259,458 2367
$ 230,599 2368
-$ 92,921 23700501
-$ 86,088 23700502
-$ 45,879 23700503
$ - 23700601
$ - 23700602
$ - 23700603
$ - 23701001
$ - 23701002
$ - 23701003
$ - 23803001
$ - 23803002
$ - 23803003
$ 8,129,004 240805
$ 5,778,983 240810
$ 7,800,000 2505
$ - 25050501
$ - 25050502
$ - 25050503
$ 532,038 26100501
$ 198,798 26100502
$ 156,091 26100503
$ 63,845 26101001
$ 23,856 26101002
$ 18,731 26101003
$ 233,520 26101501
$ 87,570 26101502
$ 70,890 26101503
$ 532,038 26102001
$ 198,798 26102002
$ 156,091 26102003
$ 27,042,300 41359501
$ 5,236,400 41359502
$ 13,316,800 41359503
-$ 450,705 415035
-$ 360,564 417506
$ 25,935 421005
51050601
$ 1,200,000 51050602
$ 1,000,000 51050603
$ 1,700,000 51051501
$ 15,000 51051502
$ 5,208 51051503
$ 56,667 51052701
$ 117,172 51052702
$ 117,172 51052703
$ 117,172 51053001
$ 110,970 51053002
$ 93,494 51053003
$ 156,091 51053301
$ 13,316 51053302
$ 11,219 51053303
$ 18,731 51053601
$ 110,970 51053602
$ 93,494 51053603
$ 156,091 51053901
$ 50,040 51053902
$ 41,700 51053903
$ 70,890 51056801
$ 6,342 51056802
$ 5,247 51056803
$ 9,170 51056901
-$ 48,600 51056902
-$ 40,208 51056903
-$ 70,267 51057001
$ 145,800 51057002
$ 120,625 51057003
$ 210,800 51057201
$ 48,600 51057202
$ 40,208 51057203
$ 70,267 511025
$ 2,000,000 512010
$ 2,150,000 513505
$ 1,185,000 513525
$ 56,000 513530
$ 90,000 513535
$ 80,000 513595
$ 280,000 519525
$ 41,000 519530
$ 703,800 519535
$ 28,000 519560
$ 27,900 52050601
$ 1,100,000 52050602
$ 1,100,000 52051501
$ 8,021 52051502
$ 46,979 52052701
$ 117,172 52052702
$ 117,172 52053001
$ 102,059 52053002
$ 105,304 52053301
$ 12,247 52053302
$ 12,636 52053601
$ 102,059 52053602
$ 105,304 52053901
$ 45,870 52053902
$ 45,870 52056801
$ 5,784 52056802
$ 5,987 52056901
-$ 44,321 52056902
-$ 45,879 52057001
$ 132,963 52057002
$ 137,638 52057201
$ 44,321 52057202
$ 45,879 530505
$ 191,702 539525
$ 1,500,000 710102
$ 840,000 710105
$ 2,280,000 710201
$ 3,550,000 710204
$ 7,100,000 710301
$ 1,750,000 710304
$ 3,500,000 710401
$ 200,000 710404
$ 400,000 710501
$ 900,000 710504
$ 1,800,000 710703
$ 200,000 710706
$ 80,000 710802
$ 70,000 710805
$ 190,000 710902
$ 490,000 710905
$ 1,330,000 711003
$ 2,800,000 711006
$ 1,120,000 720101
$ 545,879 720102
$ 272,326 720103
$ 744,240 720104
$ 744,240 720105
$ 662,374 720106
$ 330,941 72050501
$ 3,300,000 72051501
$ 178,125 72052701
$ 351,516 72053001
$ 319,009 72053301
$ 38,281 72053601
$ 319,009 72053901
$ 137,610 72056801
$ 18,156 72057001
$ 417,375 72057201
$ 139,125 730101
$ 744,471 730102
$ 371,622 730103
$ 1,014,662 730104
$ 1,014,662 730105
$ 903,219 730106
$ 451,364
$ 60,264,784 $ 60,264,784
BALANCE JUNIO

Moneda Nacional -$ 56,980,821
Nacionales $ -
Otros -$ 515,444
Materia prima aluminio $ -
Materia prima paneles solares $ -
Materia prima bambú $ -
Materia prima tornillos $ -
Materia prima cables $ -
Materia prima bandas de siliciona max $ -
Materia prima bandas de siliciona pro $ -
Pagares -$ 4,212,228
Proveedores Nacionales $ -
Honorarios $ -
Arrendamientos $ -
Otros $ -
Servicios $ 42,000
Compras $ 541,098

Aportes a entidades promotoras de salud, EPS -$ 94,788
Aportes EPS -$ 87,350
Aportes EPS -$ 70,125
Aportes ARL $ -
Aportes ARL $ -
Aportes ARL $ -
Aportes caja de compensación $ -
Fondo de cesantías y/o pensiones $ -
Salarios X Pagar $ -
Salarios por pagar $ -
Vacaciones $ 87,570
Vacaciones $ 70,890
Operaciones De Descuento -$ 1,014,086
Devolución Termisol -$ 120,840
Intereses $ 19,572
Cesantías $ 96,792
Vacaciones $ 6,466
Vacaciones $ 70,890
Apote a ARL $ 6,466
Apote a ARL $ 5,454
Apote a ARL $ 9,151
Telefono $ 80,000
Otros $ 280,000
Combustibles y lubricantes $ 50,000
Vacaciones $ 45,870
Vacaciones $ 45,870
Apote a ARL $ 5,903
Apote a ARL $ 5,945
M.P BAMBU XL $ 3,937,500
M.P BAMBU XL $ 2,187,500
M.P CABLES $ 2,025,000
M.P CABLES $ 1,125,000
M.P BAMBU L $ 420,000
M.P BAMBU L $ 2,100,000
M.P BAMBU TS $ 2,800,000
M.P BAMBU TS $ 2,520,000
Mano de obra directa operario $ 3,300,000
Apote a ARL $ 18,393
$ 78,829,960 $ 65,736,434
-$ 13,093,526
APERTURA CAJA MENOR

Gran Contribuyente
FECHA: 1/10/2021
110510 CAJA MENOR
233595 CUENTAS POR PAGAR- OTROS
SUMAS
IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
SOLICITUD REEMBOLSO CAJA MENOR OCTUBRE
OCTUBRE GASTOS CAJA MENOR CONTABILIZADOS
CODIGO CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO

519530 GASTOS PAPELERIA $ 20,500
240810 IVA DESCONTABLE $ 3,895
519525 GASTOS ASEO $ 19,000
519525 GASTOS EN CAFETERIA $ 11,000
513550 GASTOS DE TRANSPORTE $ 25,500
233595 OTROS $ 90,440
233595 OTROS $ 90,440
111005 MONEDA NACIONAL $ 90,440
SOPORTES
PANAMERICANA S.A.
Papeleria
NIT: 830037946 - 3
DIRECCIÓN: Cra. 7 #18-48, Bogotá
TELÉFONO: 3360010
Factura de Contado: 00059078501

Fecha: 10/25/2021 Hora: 10:30 AM
Cliente: Alejandro Aguilar Gonzalez
Ct Descripción P/Und TOTAL

Bolígrafo
1 Kilometrico $ 10,500 $ 10,500
Hojas Pasta
2 Argolla 95 $ 5,000 $ 10,000
SubTotal $ 20,500
Descuento
Imp. Ventas $ 3,895
Total $ 24,395
Paga con $ 50,000
Vuelto $ 25,605
Tipo pago Efectivo
¡Gracias por preferirnos!

SOLICITUD REEMBOLSO CAJA MENOR NOVIEMBR
NOVIEMBRE GASTOS CAJA MENOR CONTABILIZADOS

519530 GASTOS PAPELERIA $ 31,500
519525 GASTOS ASEO $ 15,500
519525 GASTOS EN CAFETERIA $ 40,000
513550 GASTOS DE TRANSPORTE $ 20,000
233595 OTROS $ 127,330
233595 OTROS $ 127,330
SOPORTES
PANAMERICANA S.A.
Papeleria
NIT: 830037946 - 3
TELÉFONO: 3360010

Fecha: 11/25/2021 Hora: 10:30 AM
Cliente: Alejandro Aguilar Gonzalez

Resma De
1 Papel $ 15,500 $ 15,500
Cosedora
1 Manual $ 16,000 $ 16,000
SubTotal $ 31,500
Descuento
Imp. Ventas $ 5,985
Total $ 37,485
Paga con $ 50,000
Vuelto $ 12,515
Tipo pago Efectivo
SOLICITUD REEMBOLSO CAJA MENOR DICIEMBR
DICIEMBRE GASTOS CAJA MENOR CONTABILIZADOS

519565 GASTOS ESTACIONAMIENTO $ 20,500
519525 GASTOS ASEO $ 19,000
233595 OTROS $ 47,005
233595 OTROS $ 47,005
SOPORTES
BRILLASEO S.A.S
Aseo
NIT: 890327601-0
DIRECCIÓN: Trv. 26 No. 42-104 , Bogotá
TELÉFONO: 2552333

Fecha: 12/20/2021 Hora: 1:15 PM
Cliente: Artesanías Educo S.A.

3 Jabon liquido $ 3,500 $ 10,500
4 Esponja $ 1,000 $ 4,000
SubTotal $ 14,500
Descuento
Imp. Ventas $ 2,755
Total $ 17,255
Paga con $ 20,000
Vuelto $ 2,745
Tipo pago Efectivo
SOLICITUD REEMBOLSO CAJA MENOR ENERO
ENERO GASTOS CAJA MENOR CONTABILIZADOS

519530ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
$ 35,000
519525ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
$ 40,500
519560 CASINO Y RESTAURANTE $ 33,000
519545 TAXIS Y BUSES $ 30,000
233595 OTROS $ 164,815
233595 OTROS $ 164,815
110510 CAJA MENOR $ 164,815
SOPORTES
NORMA S.A.
Papeleria
NIT: 830.256.282-1
TELÉFONO: 310453657

Fecha: 1/30/2022 Hora: 1:15 PM
5
Resaltadores $ 3,000 $ 15,000
4 Hojas tamaño
carta blancas $ 5,000 $ 20,000
SubTotal $ 35,000
Descuento
Imp. Ventas $ 6,650
Total $ 41,650
Paga con $ 50,000
Vuelto $ 8,350
Tipo pago Efectivo
SOLICITUD REEMBOLSO CAJA MENOR FEBRERO
FEBRERO GASTOS CAJA MENOR CONTABILIZADOS

$
519530ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 61,000
$ 34,500
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 70,000
233595 OTROS $ 264,180
233595 OTROS $ 264,180
110510 CAJA MENOR $ 264,180
SOPORTES
PANAMERICANA S.A.
Papeleria
NIT: 830.037.946 - 3
TELÉFONO: 3360010

Fecha: 2/5/2022 Hora: 10:30 AM

Resma De
5 $ 5,000 $ 25,000
Papel
Cosedora
3 $ 12,000 $ 36,000
Manual
SubTotal $ 61,000
Descuento
Imp. Ventas $ 11,590
Total $ 72,590
Paga con $ 80,000
Vuelto $ 7,410
Tipo pago Efectivo
SOLICITUD REEMBOLSO CAJA MENOR MARZO
MARZO GASTOS CAJA MENOR CONTABILIZADOS

$
$
519525ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 46,000
519545 TAXIS Y BUSES $ 25,000
233595 OTROS $ 461,720
233595 OTROS $ 461,720
110510 CAJA MENOR $ 461,720
SOPORTES
NORMA S.A.
Papeleria
NIT: 830.256.282-1

Fecha: 3/5/2022 Hora: 2:15 PM

50 Boligrafos $ 1,500 $ 75,000
100 Clips $ 2,000 $ 200,000
SubTotal $ 275,000
Descuento
Total $ 327,250
Paga con $ 350,000
Vuelto $ 22,750
Tipo pago Efectivo

SOLICITUD REEMBOLSO CAJA MENOR ABRIL
ABRIL GASTOS CAJA MENOR CONTABILIZADOS

$
$
519525ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 42,500
233595 OTROS $ 540,260
233595 OTROS $ 540,260
110510 CAJA MENOR $ 540,260
SOPORTES
PANAMERICANA S.A.
Papeleria
NIT: 830.037.946 - 3
TELÉFONO: 3360010

Fecha: 4/5/2022 Hora: 11:30 AM

50 Marcadores $ 2,500 $ 125,000
30 Folders $ 6,000 $ 180,000
SubTotal $ 305,000
Descuento
Total $ 362,950
Paga con $ 400,000
Vuelto $ 37,050
Tipo pago Efectivo
SOLICITUD REEMBOLSO CAJA MENOR MAYO
MAYO GASTOS CAJA MENOR CONTABILIZADOS

519530ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
$ 150,000
$ 41,000
519545 TAXIS Y BUSES $ 28,000
233595 OTROS $ 293,811
233595 OTROS $ 293,811
110510 CAJA MENOR $ 293,811
SOPORTES
NORMA S.A.
Papeleria
NIT: 830.256.282-1

Fecha: 5/5/2022 Hora: 12:15 PM
20 Resma de hojas
blancas $ 5,000 $ 100,000
50
Carpetas $ 1,000 $ 50,000
SubTotal $ 150,000
Descuento
Total $ 178,500
Paga con $ 180,000
Vuelto $ 1,500
Tipo pago Efectivo
SOLICITUD REEMBOLSO CAJA MENOR JUNIO

SOLICITUD REEMBOLSO CAJA MENOR JUNIO
JUNIO GASTOS CAJA MENOR CONTABILIZADOS

$
$ 85,000
233595 OTROS $ 402,815
233595 OTROS $ 402,815
110510 CAJA MENOR $ 402,815
SOPORTES
PANAMERICANA S.A.
Papeleria
NIT: 830.037.946 - 3
TELÉFONO: 3360010

Fecha: 6/5/2022 Hora: 10:30 AM
30 Resaltadores $ 2,500 $ 75,000

30 Boligrafos $ 2,000 $ 60,000
SubTotal $ 135,000
Descuento
Total $ 160,650
Paga con $ 200,000
Vuelto $ 39,350
Tipo pago Efectivo

COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD CODIGO CONCEPTO
N° 004 110510 Cajas menores
233595 Otros
233595 Otros
110510 Cajas menores
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 800,000
$ 800,000
800,000 $ 800,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
JA MENOR OCTUBRE
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SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR OCTUB
FECHA DE SOLICITUD: 31 October 2021

VALOR REEMBOLSO: $ 90,440
(en Letras) NOVENTA MIL CUATROCIENTO CUARENTA MIL
KLAXEN S.A.S
Aseo
NIT: 900368510-1
DIRECCIÓN: Cll 14 A 27 A 131 , Bogotá
TELÉFONO: (2)6959405

Fecha: 10/28/2021 Hora:
Ct Descripción P/Und
2 Recojedores $ 3,500
3 Escobas $ 4,000
SubTotal
Descuento
Imp. Ventas
Total
Paga con
Vuelto
Tipo pago Efectivo

A MENOR NOVIEMBRE
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SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR OCTUBRE
FECHA DE SOLICITUD: 31/NOV/2021

(en Letras) CIENTO VEINTISIETE MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE
KLAXEN S.A.S
Aseo
NIT: 900368510-1

Fecha: 11/17/2021 Hora:
2 Traperos $ 3,500
1 Baldes $ 2,500
4 Toallas para pisos $ 1,500
SubTotal
Descuento
Imp. Ventas
Total
Paga con
Vuelto
Tipo pago Efectivo
A MENOR DICIEMBRE
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SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR OCTUBRE
FECHA DE SOLICITUD: 31 December 2021

(en Letras) CUARENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS M/CTE
Be Parking S.A.S
Servicio de Estacionam
Nit:860.058.760-1
Direccion: Carrera 14 8
Telefono: 5190077
N° de Recibo: 493889
Hora de entrada: 1:25 PM Tipo de Vehiculo: Carro

Fecha de entrada: 14/12/2021 Marca del Vehiculo: Chevrolet
Estado del Vehiculo: Excelente
Hora de Salida: 10:00 PM Placa del Vehiculo: GMS736
Fecha de Salida: 14/12/2021
Total: $ 5,000
Horarios lunes- sabados de 6:00 AM- 11:00 PM Domingos y festivos de 8:00 AM - 8:00 PM
1230-42542-54366
AJA MENOR ENERO
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SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR ENER

No. 004
FECHA DE SOLICITUD: Sunday, January 30, 202
(en Letras) Ciento sesenta y cuatro mil ochocientos qu
MR CLEAN S.A.S.
Aseo
NIT: 900.678.098-1

Fecha: 1/15/2022 Hora:
3 Limpiones $ 3,500
3 Escobas $ 4,000
3 Recojedores $ 2,500
3 Traperos $ 3,500
SubTotal
Descuento
Imp. Ventas
Total
Paga con
Vuelto
Tipo pago Efectivo
JA MENOR FEBRERO
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SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR FEBRERO

No. 005
FECHA DE SOLICITUD: Monday, February 28, 2022
VALOR REEMBOLSO: $
(en Letras) Doscientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta pesos M/CT
KLAXEN S.A.S
Aseo
NIT: 900.368.510-1

3 Traperos $ 3,500
3 Baldes $ 5,000
SubTotal
Descuento
Imp. Ventas
Total
Paga con
Vuelto
Tipo pago Efectivo
AJA MENOR MARZO
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SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR MARZ

No. 006
FECHA DE SOLICITUD: Tuesday, March 1, 2022
(en Letras) Cuatrocientos sesenta y un mil setecientos
MR CLEAN S.A.S.
Aseo
NIT: 900.678.098-1

5 Traperos $ 3,200
5 Escobas $ 3,500
5 Sampic $ 2,500
SubTotal
Descuento
Imp. Ventas
Total
Paga con
Vuelto
Tipo pago Efectivo

AJA MENOR ABRIL
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SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR ABRIL

No. 008
FECHA DE SOLICITUD: Friday, April 1, 2022
VALOR REEMBOLSO: $
(en Letras) Quinientos cuarenta mil doscientos sesenta pesos M/CTE
KLAXEN S.A.S
Aseo
NIT: 900.368.510-1

5 Traperos $ 3,500
5 Escobas $ 3,200
SubTotal
Descuento
Imp. Ventas
Total
Paga con
Vuelto
Tipo pago Efectivo
AJA MENOR MAYO
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SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR MAYO

No. 009
FECHA DE SOLICITUD: Monday, May 30, 2022
(en Letras) Doscientos noventa y tres mil ochocientos
MR CLEAN S.A.S.
Aseo
NIT: 900.678.098-1

5 Recojedor $ 3,200
5 Escobas $ 3,500
5 Toallas limpiadoras $ 1,500
SubTotal
Descuento
Imp. Ventas
Total
Paga con
Vuelto
Tipo pago Efectivo
AJA MENOR JUNIO

AJA MENOR JUNIO
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SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR JUNIO

No. 010
FECHA DE SOLICITUD: Thursday, June 30, 2022
VALOR REEMBOLSO: $
(en Letras) Cuatroscientos dos mil ochocientos quince pesos M/CTE
KLAXEN S.A.S
Aseo
NIT: 900.368.510-1

10 Clorox $ 3,500
10 Escobas $ 3,200
SubTotal
Descuento
Imp. Ventas
Total
Paga con
Vuelto
Tipo pago Efectivo

Y RECONOCIMIENTO
NCEPTO DÉBITO CRÉDITO

s menores $ 800,000
Otros $ 800,000
Otros $ 800,000
s menores $ 800,000
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O PARA CAJA MENOR OCTUBRE

No. ________1
ATROCIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

Starbucks
Cafeteria
1 NIT: 858625306-1
131 , Bogotá DIRECCIÓN: Ac. 82 #11-42, Bogotá
)6959405 TELÉFONO: 9206163

3:00 PM Fecha: 10/22/2021 Hora:
TOTAL Ct Descripción P/Und
$ 7,000 2 Galletas de avena $ 3,000
$ 12,000 1 Frappe Caramel $ 5,000
$ 19,000 SubTotal
Descuento
$ 3,610 Imp. Ventas
$ 22,610 Total
$ 40,000 Paga con
$ 17,390 Vuelto
Tipo pago Efectivo
nos! ¡Gracias por preferirnos!

A MENOR OCTUBRE
No. ________2
OS TREINTA PESOS M/CTE
WOK
Restaurante
1 NIT: 859412321-1
131 , Bogotá DIRECCIÓN: Cra. 13 # 82-74, Bogotá
)6959405 TELÉFONO: 3460628

10:05 AM Fecha: 11/8/2021 Hora:

Ensalada de
$ 7,000 1 aguacate y algas $ 17,000
$ 2,500 1 Reimbow Maki $ 19,000
$ 6,000 1 Limonada $ 4,000
$ 15,500 SubTotal
Descuento
$ 2,945 Imp. Ventas
$ 18,445 Total
$ 20,000 Paga con
$ 1,555 Vuelto
o Tipo pago Efectivo
A MENOR OCTUBRE
No. ________3
Be Parking S.A.S
Servicio de Estacionamiento
Nit:860.058.760-1
Direccion: Carrera 14 89-48
Telefono: 5190077
po de Vehiculo: Carro
arca del Vehiculo: Chevrolet
tado del Vehiculo: Excelente
aca del Vehiculo: GMS736
y festivos de 8:00 AM - 8:00 PM
serta tú logo
serta tú logo
SO PARA CAJA MENOR ENERO

No. 004
Sunday, January 30, 2022
$ 164,815
sesenta y cuatro mil ochocientos quince pesos M/CTE
S. KFC
Restaurante
1 NIT: 858.265.272-1
15467364 TELÉFONO: 9206163

3:00 PM Fecha: 1/18/2022 Hora:
$ 10,500 1 $ 25,000
Combo de pollo
$ 12,000 1 $ 8,000
Helado
$ 7,500
$ 10,500
$ 40,500 SubTotal
Descuento
$ 7,695 Imp. Ventas
$ 48,195 Total
$ 50,000 Paga con
$ 1,805 Vuelto
Tipo pago Efectivo
A MENOR FEBRERO
February 28, 2022

264,180
ro mil ciento ochenta pesos M/CTE
WOK
Restaurante
1 NIT: 859.412.321-1
)6959405 TELÉFONO: 3460628

8:00 AM Fecha: 2/15/2022 Hora:

Ensalada de
$ 10,500 1 $ 20,000
aguacate y algas
$ 15,000 1 Reimbow Maki $ 32,000
$ 9,000 1 Limonada $ 4,500
$ 34,500 SubTotal
Descuento
$ 6,555 Imp. Ventas
$ 41,055 Total
$ 50,000 Paga con
$ 8,945 Vuelto
serta tú logo
serta tú logo
SO PARA CAJA MENOR MARZO

No. 006
Tuesday, March 1, 2022
$ 461,720
entos sesenta y un mil setecientos veinte pesos M/CTE
S. KFC
Restaurante
1 NIT: 858.265.272-1
15467364 TELÉFONO: 9206163

2:00 PM Fecha: 3/18/2022 Hora:

$ 16,000 1 Hamburgesa $ 15,000
$ 17,500 1 Gaseosa $ 2,000
$ 12,500 5 Churros $ 5,000
$ 46,000 SubTotal
Descuento
$ 8,740 Imp. Ventas
$ 54,740 Total
$ 60,000 Paga con
$ 5,260 Vuelto
Tipo pago Efectivo

JA MENOR ABRIL
y, April 1, 2022
540,260
il doscientos sesenta pesos M/CTE
WOK
Restaurante
1 NIT: 859.412.321-1
)6959405 TELÉFONO: 3460628

7:00 AM Fecha: 4/15/2022 Hora:

$ 17,500 2 Sushi $ 20,000
$ 16,000 1 Ramen $ 32,000
$ 9,000 1 Limonada de coco $ 4,500
$ 42,500 SubTotal
Descuento
$ 8,075 Imp. Ventas
$ 50,575 Total
$ 52,000 Paga con
$ 1,425 Vuelto
serta tú logo
LSO PARA CAJA MENOR MAYO

No. 009
Monday, May 30, 2022
$ 293,811
tos noventa y tres mil ochocientos once pesos M/CTE
S. KFC
Restaurante
1 NIT: 858.265.272-1
15467364 TELÉFONO: 9206163

8:00 AM Fecha: 5/16/2022 Hora:
$ 16,000 1 Combo de pollo $ 19,900
$ 17,500 1 Gaseosa $ 2,000
$ 7,500 2 Galleta de chocolate $ 3,000
$ 41,000 SubTotal
Descuento
$ 7,790 Imp. Ventas
$ 48,790 Total
$ 50,000 Paga con
$ 1,210 Vuelto
Tipo pago Efectivo

JA MENOR JUNIO
ay, June 30, 2022

402,815
ochocientos quince pesos M/CTE
WOK
Restaurante
1 NIT: 859.412.321-1
)6959405 TELÉFONO: 3460628

8:00 AM Fecha: 6/15/2022 Hora:
$ 35,000 2 Sushi $ 20,000

$ 32,000 1 Arroz japones $ 25,000
$ 18,000 1 Juego de Maracuya $ 3,500
$ 85,000 SubTotal
Descuento
$ 16,150 Imp. Ventas
$ 101,150 Total
$ 120,000 Paga con
$ 18,850 Vuelto

Servicio de Taxi
NIT. 900.060.655-5
Av Americas # 50 - 15 Local C229, Centro Comercial
Carrera, Bogotá
(1) 2111111
N° de Recibo: 874637 Hora de servicio: 3:00 PM
Fecha: 12/10/2021 Lugar de Recogida: Centro mayor
Placa Vehiculo: TXS 435 Lugar de Destino: Monserrate
6-1 Valor a pagar: $ 25,500

1-42, Bogotá Bultos incluidos: 0
63 Pasajeros: 1
Validez del ticket: 4:30 PM
11:45 AM El costo de los peajes no esta incluiodos si lo hubier, debera abonarlo

el pasajero. El retorno del taxista a la ciudad de Bogota esta incluido
en el valor a pagar las tarifas son exclusivamente en pesos
colombianos.
TOTAL
$ 6,000 Por reclamos dirigirse al ente unico regulador de los servicios publicos
en la Ciudad de Bogota.
$ 5,000
Tambien puedes denucniar incumplimientos llamando a nuestra linea
de servicio o mandando un Email a nuestro correo
taxis.libres20@gmail.com
$ 11,000
CODIGO DEL TICKET: 13245DF453F5G7
$ 2,090
$ 13,090
$ 20,000
$ 6,910
ivo
rirnos!
Terpel S.A.S
Estacion de Servicio
Nit: 901.092.086-5
Direccion: Cra 10 31-50
Telefono: 372 08 81
Fecha: 11/13/2021
Panel: 04
1-1
2-74, Bogotá Equipo Cara
28 1 1
2:25 PM Cantidad Produccto

2,140 Corriente
TOTAL ORIGINA
$ 17,000
$ 19,000 Total a Pagar
$ 4,000
$ 40,000 " Gracias Por Su Visita"
$ 7,600
$ 47,600
$ 50,000
$ 2,400
ivo
rirnos!
Servicio de Taxi
NIT. 900.060.655-5
Carrera, Bogotá
(1) 2111111
Fecha: 20/01/2022 Lugar de Recogida: 20 de julio
Placa Vehiculo: TXS 435 Lugar de Destino: Chapinero

63 Pasajeros: 1
2:30 PM El costo de los peajes no esta incluiodos si lo hubiera, debera abonarlo

colombianos.
TOTAL
Por reclamos dirigirse al ente unico regulador de los servicios publicos
$ 25,000 en la Ciudad de Bogota.
$ 8,000
Tambien puedes denucniar incumplimientos llamando a nuestra linea

$ 33,000
$ 6,270
$ 39,270
$ 40,000
$ 730
ivo
rirnos!
Terpel S.A.S.
Nit: 901.092.086-5
Telefono: 372 08 81
Fecha: 2/20/2022
Panel: 04
1-1
28 1 1

2,140 Corriente
TOTAL ORIGINA
$ 20,000
$ 4,500
$ 10,735
$ 67,235
$ 80,000
$ 12,765
ivo
rirnos!
Servicio de Taxi
NIT. 900.060.655-5
Carrera, Bogotá
(1) 2111111
Fecha: 20/03/2022 Lugar de Recogida: Altamira
Placa Vehiculo: BKX 136 Lugar de Destino: Chapinero

63 Pasajeros: 2

colombianos.
TOTAL
$ 15,000 Por reclamos dirigirse al ente unico regulador de los servicios publicos
$ 25,000 Tambien puedes denucniar incumplimientos llamando a nuestra linea
$ 42,000
$ 7,980
$ 49,980
$ 50,000
$ 20
ivo
rirnos!
Terpel S.A.S.
Nit: 901.092.086-5
Telefono: 372 08 81
Fecha: 4/20/2022
Panel: 04
1-1
28 1 1
3,140 Corriente
TOTAL ORIGINA
$ 40,000
$ 4,500
$ 14,535
$ 91,035
$ 100,000
$ 8,965
ivo
rirnos!
Servicio de Taxi
NIT. 900.060.655-5
Carrera, Bogotá
(1) 2111111
Fecha: 20/05/2022 Lugar de Recogida: Suba
Placa Vehiculo: ANB 555 Lugar de Destino: Chapinero

63 Pasajeros: 3

colombianos.
TOTAL
Por reclamos dirigirse al ente unico regulador de los servicios publicos
$ 2,000
$ 6,000 Tambien puedes denucniar incumplimientos llamando a nuestra linea

$ 27,900
$ 5,301
$ 33,201
$ 50,000
$ 16,799
ivo
rirnos!
Terpel S.A.S.
Nit: 901.092.086-5
Telefono: 372 08 81
Fecha: 6/20/2022
Panel: 04
1-1
28 1 1

3,140 Corriente
TOTAL ORIGINA
$ 40,000
$ 3,500
$ 13,015
$ 81,515
$ 100,000
$ 18,485
ivo
rirnos!
e Taxi
0.655-5
C229, Centro Comercial
ogotá
111
: 3:00 PM
da: Centro mayor
o: Monserrate
hubier, debera abonarlo

de Bogota esta incluido
ente en pesos
de los servicios publicos
lamando a nuestra linea

orreo
G7
Terpel S.A.S
Nit: 901.092.086-5
Direccion: Cra 10 31-50 sur
Telefono: 372 08 81
Hora: 2:30 PM
Manguera
1
PPU
9,344
$ 20,000
Su Visita"
e Taxi
0.655-5
ogotá
111
: 1:00 PM
da: 20 de julio
o: Chapinero
hubiera, debera abonarlo

ente en pesos

orreo
G7
Terpel S.A.S.
Nit: 901.092.086-5
Telefono: 372 08 81
Hora: 2:30 PM
Manguera
1
PPU
9,344
$ 70,000
Su Visita"
e Taxi
0.655-5
ogotá
111
: 1:00 PM
da: Altamira
o: Chapinero

ente en pesos

orreo
G7
Terpel S.A.S.
Nit: 901.092.086-5
Telefono: 372 08 81
Hora: 6:30 PM
Manguera
1
PPU
10,344
$ 30,000
Su Visita"
e Taxi
0.655-5
ogotá
111
: 1:00 PM
da: Suba
o: Chapinero

ente en pesos

orreo
G7
Terpel S.A.S.
Nit: 901.092.086-5
Telefono: 372 08 81
Hora: 5:30 PM
Manguera
1
PPU
10,344
$ 50,000
Su Visita"
SUELDO
No. Nombres y Apellidos CARGO
BASICO
1 Francisco José Gutierrez Lopez Operario $ 1,100,000
2 Sandra Johana Murcia Ochoa Operario $ 1,100,000
3 Santiago Mendoza Sanchez Operario $ 1,100,000
4 Valentina Zamora Supervisora $ 1,200,000
5 Juan Felipe Martinez Vendedor $ 1,100,000
6 Lucia Gomez Secretaria $ 1,000,000
7 Martha Sanchez Vendedora $ 1,100,000
8 Camila Benavides Administrador $ 1,700,000

TOTALES
SUELDO
No. Nombres y Apellidos
BASICO
TOTALES
PAGADOR
SUELDO
BASICO

TOTALES
SUELDO
BASICO
TOTALES
PAGADOR
SUELDO
BASICO

TOTALES
SUELDO
BASICO
TOTALES
PAGADOR
SUELDO
BASICO

TOTALES
SUELDO
BASICO
TOTALES
PAGADOR
SUELDO
BASICO


TOTALES
SUELDO
BASICO
TOTALES
PAGADOR
SUELDO
BASICO


TOTALES
SUELDO
BASICO
TOTALES
PAGADOR
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS A OPERARIOS Y ADMINIS
NIT.: 830.900.607-1
ENERO
TIEMPO DEVENGADO
HORA AUXILIO
DIAS SUELDO BASICO HORAS EXTRAS COMISION
S TRANSP.
30 240 $ 1,100,000 $ 57,292 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 50,990 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 26,250 $ 117,172
30 240 $ 1,200,000 $ 17,500 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 42,396 $ 117,172
30 240 $ 1,000,000 $ 34,375 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 27,500 $ 117,172
30 240 $ 1,700,000 $ 67,292 $ 117,172

$ 3,300,000 $ 134,531 $ - $ 351,516
TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR

HORA
DIAS SALUD PENSION ARL TOTAL
S
30 240 $ 138,875 $ 6,041 $ 144,916
30 240 $ 138,119 $ 6,008 $ 144,127
30 240 $ 135,150 $ 5,879 $ 141,029
30 240 $ 146,100 $ 6,355 $ 152,455
30 240 $ 137,088 $ 5,963 $ 143,051
30 240 $ 124,125 $ 5,399 $ 129,524
30 240 $ 135,300 $ 5,886 $ 141,186
30 240 $ 212,075 $ 9,225 $ 221,300
$ - $ 412,144 $ 17,928 $ 430,072
OBSERVACIONES
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
NIT.: 830.900.607-1
FEBRERO
TIEMPO DEVENGADO
HORA AUXILIO
S TRANSP.
30 240 $ 1,100,000 $ 57,813 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 30,938 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 43,750 $ 117,172
30 240 $ 1,200,000 $ 61,250 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 11,458 $ 117,172
30 240 $ 1,000,000 $ 43,750 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 44,688 $ 117,172
30 240 $ 1,700,000 $ 67,292 $ 117,172

$ 3,300,000 $ 132,500 $ - $ 351,516
TIEMPO
HORA SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR
S
30 240 $ 138,938 $ 6,044 $ 144,981
30 240 $ 135,713 $ 5,903 $ 141,616
30 240 $ 137,250 $ 5,970 $ 143,220
30 240 $ 151,350 $ 6,584 $ 157,934
30 240 $ 133,375 $ 5,802 $ 139,177
30 240 $ 125,250 $ 5,448 $ 130,698
30 240 $ 137,363 $ 5,975 $ 143,338
30 240 $ 212,075 $ 9,225 $ 221,300
$ - $ 1,171,313 $ 50,952 $ 1,222,265
OBSERVACIONES
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS A OPERARIOS

NIT.: 830.900.607-1
MARZO
TIEMPO DEVENGADO
HORA AUXILIO
S TRANSP.
30 240 $ 1,100,000 $ 93,750 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 24,063 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 57,500 $ 117,172
30 240 $ 1,200,000 $ 56,250 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 5,729 $ 117,172
30 240 $ 1,000,000 $ 10,417 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 91,667 $ 117,172
30 240 $ 1,700,000 $ 8,854 $ 117,172

$ 3,300,000 $ 175,313 $ - $ 351,516

HORA
S
30 240 $ 143,250 $ 6,231 $ 149,481
30 240 $ 134,888 $ 5,868 $ 140,755
30 240 $ 138,900 $ 6,042 $ 144,942
30 240 $ 150,750 $ 6,558 $ 157,308
30 240 $ 132,688 $ 5,772 $ 138,459
30 240 $ 121,250 $ 5,274 $ 126,524
30 240 $ 143,000 $ 6,221 $ 149,221
30 240 $ 205,063 $ 8,920 $ 213,983
$ - $ 1,169,788 $ 50,886 $ 1,220,673
OBSERVACIONES
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS A OPERARIOS

NIT.: 830.900.607-1
ABRIL
TIEMPO DEVENGADO
HORA AUXILIO
S TRANSP.
30 240 $ 1,100,000 $ 45,313 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 37,813 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 18,750 $ 117,172
30 240 $ 1,200,000 $ 12,500 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 17,188 $ 117,172
30 240 $ 1,000,000 $ 57,292 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 36,667 $ 117,172
30 240 $ 1,700,000 $ 14,167 $ 117,172

$ 3,300,000 $ 101,875 $ - $ 351,516

HORA
S
30 240 $ 137,438 $ 5,979 $ 143,416
30 240 $ 136,538 $ 5,939 $ 142,477
30 240 $ 134,250 $ 5,840 $ 140,090
30 240 $ 145,500 $ 6,329 $ 151,829
30 240 $ 134,063 $ 5,832 $ 139,894
30 240 $ 126,875 $ 5,519 $ 132,394
30 240 $ 136,400 $ 5,933 $ 142,333
30 240 $ 205,700 $ 8,948 $ 214,648
$ - $ 408,225 $ 17,758 $ 425,983
OBSERVACIONES

NIT.: 830.900.607-1
MAYO
TIEMPO DEVENGADO
HORA AUXILIO
S TRANSP.
30 240 $ 1,100,000 $ 79,688 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 30,938 $ 117,172

30 240 $ 1,100,000 $ 67,500 $ 117,172
30 240 $ 1,200,000 $ 15,000 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 8,021 $ 117,172
30 240 $ 1,000,000 $ 5,208 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 46,979 $ 117,172
30 240 $ 1,700,000 $ 56,667 $ 117,172

$ 3,300,000 $ 178,125 $ - $ 351,516

HORA
S
30 240 $ 141,563 $ 6,158 $ 147,720
30 240 $ 135,713 $ 5,903 $ 141,616
30 240 $ 140,100 $ 6,094 $ 146,194
30 240 $ 145,800 $ 6,342 $ 152,142
30 240 $ 132,963 $ 5,784 $ 138,746
30 240 $ 120,625 $ 5,247 $ 125,872
30 240 $ 137,638 $ 5,987 $ 143,625
30 240 $ 210,800 $ 9,170 $ 219,970
$ - $ 417,375 $ 18,156 $ 435,531
OBSERVACIONES

NIT.: 830.900.607-1
JUNIO
TIEMPO DEVENGADO
HORA AUXILIO
S TRANSP.
30 240 $ 1,100,000 $ 40,625 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 160,417 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 22,500 $ 117,172
30 240 $ 1,200,000 $ 38,750 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 30,938 $ 117,172

30 240 $ 1,000,000 $ 44,792 $ 117,172
30 240 $ 1,100,000 $ 38,958 $ 117,172
30 240 $ 1,700,000 $ 53,125 $ 117,172

$ 3,300,000 $ 223,542 $ - $ 351,516

HORA
S
30 240 $ 136,875 $ 5,954 $ 142,829
30 240 $ 151,250 $ 6,579 $ 157,829
30 240 $ 134,700 $ 5,859 $ 140,559
30 240 $ 148,650 $ 6,466 $ 155,116
30 240 $ 135,713 $ 5,903 $ 141,616
30 240 $ 125,375 $ 5,454 $ 130,829
30 240 $ 136,675 $ 5,945 $ 142,620
30 240 $ 210,375 $ 9,151 $ 219,526
$ - $ 422,825 $ 18,393 $ 441,218
OBSERVACIONES
OS Y ADMINISTRATIVOS
TOTAL DEDUCCIONES
DEVENGADO Fondo
OTROS Salud Pensión
Solidaridad
$ 1,274,464 $ 46,292 $ 46,292 $ -
$ 1,268,162 $ 46,040 $ 46,040 $ -
$ 1,243,422 $ 45,050 $ 45,050 $ -
$ 1,334,672 $ 48,700 $ 48,700 $ -
$ 1,259,568 $ 45,696 $ 45,696 $ -
$ 1,151,547 $ 41,375 $ 41,375 $ -
$ 1,244,672 $ 45,100 $ 45,100 $ -
$ 1,884,464 $ 70,692 $ 70,692 $ -

$ - $ 3,786,047 $ 137,381 $ 137,381 $ -
APORTES PARAFISCALES P
CAJA
SENA ICBF TOTAL CESANTIAS
COMPENS.
$ - $ - $ 46,292 $ 46,292 $ 106,163
$ - $ - $ 46,040 $ 46,040 $ 105,638
$ - $ - $ 45,050 $ 45,050 $ 103,577
$ 48,700 $ 48,700 $ 111,178
$ 45,696 $ 45,696 $ 104,922
$ 41,375 $ 41,375 $ 95,924
$ 45,100 $ 45,100 $ 103,681
$ 70,692 $ 70,692 $ 156,976
$ - $ - $ 137,381 $ 137,381 $ 315,378
PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR

RIOS
TOTAL DEDUCCIONES
Fondo
OTROS DEVENGADO Salud Pensión
Solidaridad
$ 1,274,985 $ 46,313 $ 46,313 $ -
$ 1,248,110 $ 45,238 $ 45,238 $ -
$ 1,260,922 $ 45,750 $ 45,750 $ -
$ 1,378,422 $ 50,450 $ 50,450
$ 1,228,630 $ 44,458 $ 44,458
$ 1,160,922 $ 41,750 $ 41,750
$ 1,261,860 $ 45,788 $ 45,788
$ 1,884,464 $ 70,692 $ 70,692

$ - $ 3,784,016 $ 137,300 $ 137,300 $ -
APORTES PARAFISCALES
CAJA P
COMPENS.
$ - $ - $ 46,313 $ 46,313 $ 106,206
$ - $ - $ 45,238 $ 45,238 $ 103,968
$ - $ - $ 45,750 $ 45,750 $ 105,035
$ 50,450 $ 50,450 $ 114,823
$ 44,458 $ 44,458 $ 102,345
$ 41,750 $ 41,750 $ 96,705
$ 45,788 $ 45,788 $ 105,113
$ 70,692 $ 70,692 $ 156,976
$ - $ - $ 390,438 $ 390,438 $ 891,170
OPERARIOS
TOTAL DEDUCCIONES
Fondo
Solidaridad
$ 1,310,922 $ 47,750 $ 47,750 $ -
$ 1,241,235 $ 44,963 $ 44,963 $ -
$ 1,274,672 $ 46,300 $ 46,300 $ -
$ 1,373,422 $ 50,250 $ 50,250
$ 1,222,901 $ 44,229 $ 44,229
$ 1,127,589 $ 40,417 $ 40,417
$ 1,308,839 $ 47,667 $ 47,667
$ 1,826,026 $ 68,354 $ 68,354

$ - $ 3,826,829 $ 389,929 $ 389,929 $ -
CAJA
COMPENS.
$ - $ - $ 47,750 $ 47,750 $ 109,200
$ - $ - $ 44,963 $ 44,963 $ 103,395
$ - $ - $ 46,300 $ 46,300 $ 106,180
$ 50,250 $ 50,250 $ 114,406
$ 44,229 $ 44,229 $ 101,868
$ 40,417 $ 40,417 $ 93,928
$ 47,667 $ 47,667 $ 109,026
$ 68,354 $ 68,354 $ 152,108
$ - $ - $ 389,929 $ 389,929 $ 890,111
OPERARIOS
TOTAL DEDUCCIONES
DEVENGADO
TOTAL
Fondo
Solidaridad
$ 1,262,485 $ 45,813 $ 45,813 $ -
$ 1,254,985 $ 45,513 $ 45,513 $ -
$ 1,235,922 $ 44,750 $ 44,750 $ -
$ 1,329,672 $ 48,500 $ 48,500
$ 1,234,360 $ 44,688 $ 44,688
$ 1,174,464 $ 42,292 $ 42,292
$ 1,253,839 $ 45,467 $ 45,467
$ 1,831,339 $ 68,567 $ 68,567

$ - $ 3,753,391 $ 136,075 $ 136,075 $ -
CAJA
COMPENS.
$ - $ - $ 45,813 $ 45,813 $ 105,165
$ - $ - $ 45,513 $ 45,513 $ 104,540
$ - $ - $ 44,750 $ 44,750 $ 102,952
$ 48,500 $ 48,500 $ 110,762
$ 44,688 $ 44,688 $ 102,822
$ 42,292 $ 42,292 $ 97,833
$ 45,467 $ 45,467 $ 104,445
$ 68,567 $ 68,567 $ 152,551
$ - $ - $ 136,075 $ 136,075 $ 312,657
TOTAL DEDUCCIONES
Fondo
Solidaridad
$ 1,296,860 $ 47,188 $ 47,188 $ -
$ 1,248,110 $ 45,238 $ 45,238 $ -

$ 1,284,672 $ 46,700 $ 46,700 $ -
$ 1,332,172 $ 48,600 $ 48,600
$ 1,225,193 $ 44,321 $ 44,321
$ 1,122,380 $ 40,208 $ 40,208
$ 1,264,151 $ 45,879 $ 45,879
$ 1,873,839 $ 70,267 $ 70,267

$ - $ 3,829,641 $ 139,125 $ 139,125 $ -
CAJA
COMPENS.
$ - $ - $ 47,188 $ 47,188 $ 108,028
$ - $ - $ 45,238 $ 45,238 $ 103,968
$ - $ - $ 46,700 $ 46,700 $ 107,013
$ 48,600 $ 48,600 $ 110,970
$ 44,321 $ 44,321 $ 102,059
$ 40,208 $ 40,208 $ 93,494
$ 45,879 $ 45,879 $ 105,304
$ 70,267 $ 70,267 $ 156,091
$ - $ - $ 139,125 $ 139,125 $ 319,009
TOTAL DEDUCCIONES
Fondo
Solidaridad
$ 1,257,797 $ 45,625 $ 45,625 $ -
$ 1,377,589 $ 50,417 $ 50,417 $ -
$ 1,239,672 $ 44,900 $ 44,900 $ -
$ 1,355,922 $ 49,550 $ 49,550
$ 1,248,110 $ 45,238 $ 45,238

$ 1,161,964 $ 41,792 $ 41,792
$ 1,256,130 $ 45,558 $ 45,558
$ 1,870,297 $ 70,125 $ 70,125

$ - $ 3,875,058 $ 140,942 $ 140,942 $ -
CAJA
COMPENS.
$ - $ - $ 45,625 $ 45,625 $ 104,774
$ - $ - $ 50,417 $ 50,417 $ 114,753
$ - $ - $ 44,900 $ 44,900 $ 103,265
$ 49,550 $ 49,550 $ 112,948
$ 45,238 $ 45,238 $ 103,968
$ 41,792 $ 41,792 $ 96,792
$ 45,558 $ 45,558 $ 104,636
$ 70,125 $ 70,125 $ 155,796
$ - $ - $ 140,942 $ 140,942 $ 322,792

CIONES TOTAL
NETO PAGADO
Retención Préstamos DEDUCCION
$ 92,583 $ 1,181,880
$ 92,079 $ 1,176,082
$ 90,100 $ 1,153,322 Santiago

Mendoza
Valentina
$ 97,400 $ 1,237,272
$ 91,392 $ 1,168,176
Zamora
$ 82,750 $ 1,068,797
$ 90,200 $ 1,154,472
$ 141,383 $ 1,743,080
$ - $ - $ 274,763 $ 3,511,285
PRESTACIONES SOCIALES
INTERESES PRIMA VACACIONES TOTAL
$ 12,740 $ 106,163 $ 45,870 $ 270,935
$ 12,677 $ 105,638 $ 45,870 $ 269,822
$ 12,429 $ 103,577 $ 45,870 $ 265,453
$ 13,341 $ 111,178 $ 50,040 $ 285,738
$ 12,591 $ 104,922 $ 45,870 $ 268,305
$ 11,511 $ 95,924 $ 41,700 $ 245,059
$ 12,442 $ 103,681 $ 45,870 $ 265,674
$ 18,837 $ 156,976 $ 70,890 $ 403,679
$ 37,845 $ 315,378 $ 137,610 $ 806,211
APROBADO POR CONTABILIZADO POR

CIONES TOTAL
NETO PAGADO
$ 92,625 $ 1,182,360
$ 90,475 $ 1,157,635
$ 91,500 $ 1,169,422Santiago
$ 100,900 $ 1,277,522Mendoza
$ 88,917 $ 1,139,714
$ 83,500 $ 1,077,422
$ 91,575 $ 1,170,285
$ 141,383 $ 1,743,080
$ - $ - $ 274,600 $ 3,509,416
$ 12,745 $ 106,206 $ 45,870 $ 271,027
$ 12,476 $ 103,968 $ 45,870 $ 266,281
$ 12,604 $ 105,035 $ 45,870 $ 268,544
$ 13,779 $ 114,823 $ 50,040 $ 293,464
$ 12,281 $ 102,345 $ 45,870 $ 262,841
$ 11,605 $ 96,705 $ 41,700 $ 246,714
$ 12,614 $ 105,113 $ 45,870 $ 268,709
$ 18,837 $ 156,976 $ 70,890 $ 403,679
$ 106,940 $ 891,170 $ 391,980 $ 2,281,259

CIONES TOTAL
NETO PAGADO
$ 95,500 $ 1,215,422
$ 89,925 $ 1,151,310
$ 92,600 $ 1,182,072 Santiago

$ 100,500 $ 1,272,922 Mendoza
$ 88,458 $ 1,134,443
$ 80,833 $ 1,046,755
$ 95,333 $ 1,213,505
$ 136,708 $ 1,689,318
$ - $ - $ 779,858 $ 3,548,804
$ 13,104 $ 109,200 $ 45,870 $ 277,374
$ 12,407 $ 103,395 $ 45,870 $ 265,067
$ 12,742 $ 106,180 $ 45,870 $ 270,972
$ 13,729 $ 114,406 $ 50,040 $ 292,581
$ 12,224 $ 101,868 $ 45,870 $ 261,829
$ 11,271 $ 93,928 $ 41,700 $ 240,828
$ 13,083 $ 109,026 $ 45,870 $ 277,006
$ 18,253 $ 152,108 $ 70,890 $ 393,359
$ 106,813 $ 890,111 $ 391,980 $ 2,279,015
CIONES TOTAL
NETO PAGADO
DEDUCCION
TOTAL
NETO PAGADO
$ 91,625 $ 1,170,860
$ 91,025 $ 1,163,960
$ 89,500 $ 1,146,422
$ 97,000 $ 1,232,672
$ 89,375 $ 1,144,985
$ 84,583 $ 1,089,880
$ 90,933 $ 1,162,905
$ 137,133 $ 1,694,205
$ - $ - $ 272,150 $ 3,481,241
$ 12,620 $ 105,165 $ 45,870 $ 268,820
$ 12,545 $ 104,540 $ 45,870 $ 267,495
$ 12,354 $ 102,952 $ 45,870 $ 264,129
$ 13,291 $ 110,762 $ 50,040 $ 284,855
$ 12,339 $ 102,822 $ 45,870 $ 263,853
$ 11,740 $ 97,833 $ 41,700 $ 249,106
$ 12,533 $ 104,445 $ 45,870 $ 267,293
$ 18,306 $ 152,551 $ 70,890 $ 394,297
$ 37,519 $ 312,657 $ 137,610 $ 800,444
CIONES TOTAL
NETO PAGADO
$ 94,375 $ 1,202,485
$ 90,475 $ 1,157,635
$ 93,400 $ 1,191,272
Santiago
$ 97,200 $ 1,234,972 Mendoza
$ 88,642 $ 1,136,551
$ 80,417 $ 1,041,964
$ 91,758 $ 1,172,393
$ 140,533 $ 1,733,305
$ - $ - $ 278,250 $ 3,551,391
$ 12,963 $ 108,028 $ 45,870 $ 274,890
$ 12,476 $ 103,968 $ 45,870 $ 266,281
$ 12,842 $ 107,013 $ 45,870 $ 272,738
$ 13,316 $ 110,970 $ 50,040 $ 285,296
$ 12,247 $ 102,059 $ 45,870 $ 262,234
$ 11,219 $ 93,494 $ 41,700 $ 239,908
$ 12,636 $ 105,304 $ 45,870 $ 269,114
$ 18,731 $ 156,091 $ 70,890 $ 401,802
$ 38,281 $ 319,009 $ 137,610 $ 813,909
CIONES TOTAL
NETO PAGADO
$ 91,250 $ 1,166,547
$ 100,833 $ 1,276,755
$ 89,800 $ 1,149,872
Santiago
$ 99,100 $ 1,256,822 Mendoza
$ 90,475 $ 1,157,635
$ 83,583 $ 1,078,380
$ 91,117 $ 1,165,014
$ 140,250 $ 1,730,047
$ - $ - $ 281,883 $ 3,593,174
$ 12,573 $ 104,774 $ 45,870 $ 267,992
$ 13,770 $ 114,753 $ 45,870 $ 289,147
$ 12,392 $ 103,265 $ 45,870 $ 264,791
$ 13,554 $ 112,948 $ 50,040 $ 289,490
$ 12,476 $ 103,968 $ 45,870 $ 266,281
$ 11,615 $ 96,792 $ 41,700 $ 246,898
$ 12,556 $ 104,636 $ 45,870 $ 267,698
$ 18,695 $ 155,796 $ 70,890 $ 401,177
$ 38,735 $ 322,792 $ 137,610 $ 821,930

FIRMAS
José Francisco
Sandra Johana
Santiago
Mendoza
Valentina
Zamora
Felipe Martiez
Lucia Gomez
Martha Sanchez
Camila
Benavides
FIRMAS
José Francisco
Sandra Johana
Santiago
Mendoza
FIRMAS
José Francisco
Sandra Johana
Santiago
Mendoza
FIRMAS
FIRMAS
José Francisco
Sandra Johana
Santiago
Mendoza
FIRMAS
José Francisco
Sandra Johana
Sandra Johana
Santiago
Mendoza
FIRMAS
José Francisco
Sandra Johana
Santiago
Mendoza
ESTADO DE RESULTADO

Del 1 de ENERO al 30 de JUNIO de 2022
Ingresos
Devoluciones en ventas
Costos operacionales
Utilidad bruta
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Utilidad operacional
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de renta y complementarios
Utilidad liquida
Reservas legales
Utilidad neta
ESTADO DE COSTOS
DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

M.P SOLICITADA
DEVOLUCIÓN
M.P UTILIZADA
M.O.D
COSTO PRIMO
CARGOS INDIRECTOS
COSTOS INCURRIDOS
I.I P.P
I.F P.P
ESTADOS FINANCIEROS 2022
SULTADO ESTADO DE SITU

Al 30 de JUNIO de 2022
ACTIVOS
$ - Activos corrientes
$ - Efectivo y equivalentes del efectivo
$ - CDT
$ - Clientes
CUENTAS X COBRARA TRABAJ.
$ - Anticipos
$ - Inventarios
$ - Total activos corrientes
$ -
$ - Activos no corrientes
$ - Propiedad planta y equipo
$ - PAPELERIA
$ - LICENCIAS
$ - Total activos no corrientes
$ -
Total activos
ESTADO DE COSTOS
DE JUNIO DE 2022
$ 199,336,000
$ -
$ 199,336,000
$ 16,500,000
$ 215,836,000
$ 22,500,000
$ 238,336,000
$ 307,696,991
$ -
$ 546,032,991
22
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIAS EDUCO S.A

situación financiera
e JUNIO de 2022 PASIVOS
Pasivos corrientes
ACTIVOS Obligaciones financieras $ -
vos corrientes Proveedores $ -
uivalentes del efectivo $ - Costos y gastos por pagar $ -
CDT $ - Retenciones $ -
Clientes $ - Iva $ -
COBRARA TRABAJ. $ - Pago nomina $ -
Anticipos $ - Provision impuesto de renta $ -
nventarios $ - Total pasivos corrientes $ -
ctivos corrientes $ -
s no corrientes
ad planta y equipo $ -
APELERIA $ - PATRIMONIO
ICENCIAS $ - Aportes $ -
ivos no corrientes $ - Utilidades del ejercicio $ -
Reservas legales $ -
tal activos $ - Total patrimonio $ -
Total patrimonio mas pasivo $ -

FO
FO
FORMULARIO 350
FORMULARIO 300
CIU

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SERVICIOS PUBLICOS ENERO

RECIBO DE INTERNET Y TELEFONIA

CODIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE ENERO $95,000

FECHA MAXIMA DE PAGO 20 Ene

Artesanías Educo S.A.

CODIGO CONCEPTO DEBITO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CHEQUE NIT. 830.900.607-1

ELABORADO REVISADO APROBADO

CODIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE ENERO $90,000

FECHA MAXIMA DE PAGO 28 enero

Artesanías Educo S.A.

Pagado a: ENEL CODENSA Fecha: 20 de enero de 2022

CODIGO CONCEPTO DEBITO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CHEQUE NIT. 830.900.607-1

ELABORADO REVISADO APROBADO

CODIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE ENERO $30,000

FECHA MAXIMA DE PAGO 12 ENE

Artesanías Educo S.A.

CODIGO CONCEPTO DEBITO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CHEQUE NIT. 830.900.607-1

ELABORADO REVISADO APROBADO

RECIBO DE POLIZA DE INCENDIOS

CODIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE ENERO $140,000

FECHA MAXIMA DE PAGO 28 ENE

Artesanías Educo S.A.

Pagado a: SEGUROS BOLIVAR Fecha:22 de enero de 2022

CODIGO CONCEPTO DEBITO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO REVISADO APROBADO

RECIBO DE INTERNET Y TELEFONIA

CODIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

$95,000 TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE FEBRERO $95,000

2022 FECHA MAXIMA DE PAGO 18

Artesanías Educo S.A.

CREDITO CODIGO CONCEPTO

O DEL BENEFICIARIO FIRMA Y SELLO DEL B

CHEQUE NIT. 830.900.607-1

ELABORADO REVISADO APROBADO

CODIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

$90,000 TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE FEBRERO $85,000

2022 FECHA MAXIMA DE PAGO 28

Artesanías Educo S.A.

ero de 2022 Pagado a: ENEL CODENSA Fecha: 23 de febrero de 2

CREDITO CODIGO CONCEPTO

O DEL BENEFICIARIO FIRMA Y SELLO DEL B

CHEQUE NIT. 830.900.607-1

ELABORADO REVISADO APROBADO

CODIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE FEBRERO $35,000

FECHA MAXIMA DE PAGO 12

Artesanías Educo S.A.

CHEQUE NIT. 830.900.607-1

RECIBO DE POLIZA DE INCENDIOS

CODIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

$140,000 TOTAL A PAGAR POR CONSUMO EN EL MES DE FEBRERO $140,000