COLRESORTES LTDA FECHA Y HORA DE mayo 24, 2023, 09:13 am

Nit. 891303438-6 IMPRESIÓN

CR 32 No 25-27 PAGINA: 1 de 6
MOVIMIENTO CUENTA AUXILIAR

13551701 IMPOVENTAS RETENIDO A FAVOR SALDO ANTERIOR: 21,380,222.2

NIT DETALLE SALDO0
TERCERO TIPO Y NUM. CRUCE DEBITO CREDITO

01.04.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO 20842, 20843, 20844, RC 5423 5423 301,684.00 0.00 21,681,906.20
S.A.S 20845 Y 20846

01.04.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 20839 Y RC 5424 5424 222,300.00 0.00 21,904,206.20
PROVIDENCIA S.A. 20840

01.14.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 20852 Y RC 5428 5428 60,491.25 0.00 21,964,697.45
PROVIDENCIA S.A. 20853

01.17.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO FACT No. 20849 RC 5431 5431 177,840.00 0.00 22,142,537.45

01.18.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT No. 20857 RC 5432 5432 35,939.00 0.00 22,178,476.45
S.A.S

01.28.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 20872 RC 5441 5441 47,025.00 0.00 22,225,501.45
PROVIDENCIA S.A.

01.31.2022 891401705 INGENIO RISARALDA PAGO FACT No. 20903 RC 5443 5443 13,141.35 0.00 22,238,642.80
S.A

02.01.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT Nos. 20870 Y RC 5442 5442 173,765.00 0.00 22,412,407.80
S.A.S 20871

02.03.2022 891401705 INGENIO RISARALDA PAGO FACT No. 20918 RC 5454 5454 4,280.70 0.00 22,416,688.50
S.A

02.04.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT Nos. 20873, RC 5444 5444 235,125.00 0.00 22,651,813.50
PROVIDENCIA S.A. 20876 Y 20881

02.08.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT Nos. 20878, RC 5445 5445 289,275.00 0.00 22,941,088.50
S.A.S 20879 Y 20884

02.11.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 20885, RC 5448 5448 296,400.00 0.00 23,237,488.50
PROVIDENCIA S.A. 20897 Y 20898

02.11.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO FACT No. 20875 RC 5450 5450 62,700.00 0.00 23,300,188.50

02.15.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT No. 20893 Y RC 5451 5451 148,200.00 0.00 23,448,388.50
S.A.S 20894

02.18.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO FACT No. 20899 RC 5457 5457 153,900.00 0.00 23,602,288.50

02.22.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT No. 20904 RC 5459 5459 307,800.00 0.00 23,910,088.50
S.A.S

02.25.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO FACT No. 20906 RC 5465 5465 215,460.00 0.00 24,125,548.50

02.25.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 20905 RC 5466 5466 307,800.00 0.00 24,433,348.50
PROVIDENCIA S.A.

03.04.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO FACT No. 20915, RC 5471 5471 215,460.00 0.00 24,648,808.50
20916 Y 20917
COLRESORTES LTDA FECHA Y HORA DE mayo 24, 2023, 09:13 am
Nit. 891303438-6 IMPRESIÓN
CR 32 No 25-27 PAGINA: 2 de 6
MOVIMIENTO CUENTA AUXILIAR

13551701 IMPOVENTAS RETENIDO A FAVOR SALDO ANTERIOR: 24,648,808.5

NIT DETALLE SALDO0
TERCERO TIPO Y NUM. CRUCE DEBITO CREDITO

03.08.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT No. 20921 Y RC 5475 5475 230,850.00 0.00 24,879,658.50
S.A.S 20922

03.11.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 20924 RC 5479 5479 230,850.00 0.00 25,110,508.50
PROVIDENCIA S.A.

03.15.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT Nos. 20927, RC 5481 5481 395,238.00 0.00 25,505,746.50
S.A.S 20928 Y 20929

03.18.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 20930 RC 5482 5482 107,730.00 0.00 25,613,476.50
PROVIDENCIA S.A.

03.18.2022 890302594 MAYAGUEZ S. A. PAGO 20856 20882 20889 RC 5485 5485 832,898.00 0.00 26,446,374.50
20890 20891 20912

03.25.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 20940 RC 5488 5488 319,200.00 0.00 26,765,574.50
PROVIDENCIA S.A.

03.28.2022 890302594 MAYAGUEZ S. A. PAGO 20936, 20955, RC 5496 5496 425,534.00 0.00 27,191,108.50
20956, 20974 Y 20975

03.29.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT Nos. 20941 Y RC 5491 5491 319,200.00 0.00 27,510,308.50
S.A.S 20942

03.31.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 20949 Y RC 5506 5506 412,680.00 0.00 27,922,988.50
PROVIDENCIA S.A. 20950

03.31.2022 891401705 INGENIO RISARALDA PAGO FACT No. 20991 RC 5510 5510 57,570.00 0.00 27,980,558.50
S.A

04.01.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO FACT No. 20947 Y RC 5499 5499 319,200.00 0.00 28,299,758.50
20948

04.05.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT Nos. 20952 Y RC 5503 5503 314,184.00 0.00 28,613,942.50
S.A.S 20954

04.08.2022 891401705 INGENIO RISARALDA PAGO FACT No. 21004 RC 5523 5523 28,245.58 0.00 28,642,188.08
S.A

04.08.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT Nos. 20959 Y RC 5534 5534 305,235.00 0.00 28,947,423.08
PROVIDENCIA S.A. 20960

04.11.2022 891300382 HARINERA DEL PAGO FACT No. 20992 RC 5524 5524 53,580.00 0.00 29,001,003.08
VALLE S. A.

04.12.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT No. 20963 Y RC 5509 5509 319,200.00 0.00 29,320,203.08
S.A.S 20964

04.19.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT No. 21007 RC 5511 5511 74,955.00 0.00 29,395,158.08
S.A.S

04.29.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT Nos. 20996 Y RC 5527 5527 283,290.00 0.00 29,678,448.08
PROVIDENCIA S.A. 21018
COLRESORTES LTDA FECHA Y HORA DE mayo 24, 2023, 09:13 am
Nit. 891303438-6 IMPRESIÓN
CR 32 No 25-27 PAGINA: 3 de 6
MOVIMIENTO CUENTA AUXILIAR

13551701 IMPOVENTAS RETENIDO A FAVOR SALDO ANTERIOR: 29,678,448.0

NIT DETALLE SALDO8
TERCERO TIPO Y NUM. CRUCE DEBITO CREDITO

04.29.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO 20968 20969, 970, RC 5529 5529 638,400.00 0.00 30,316,848.08
971, 979, 980,981

05.03.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT 20997, 20998, RC 5531 5531 618,735.00 0.00 30,935,583.08
S.A.S 21005 Y 21006

05.06.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO FACT Nos. 21001 Y RC 5548 5548 319,200.00 0.00 31,254,783.08
21002

05.13.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 21019 RC 5541 5541 239,400.00 0.00 31,494,183.08
PROVIDENCIA S.A.

05.13.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO FACT No. 21015 RC 5543 5543 319,200.00 0.00 31,813,383.08

05.17.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT No. 21020 Y RC 5545 5545 239,400.00 0.00 32,052,783.08
S.A.S 21021

05.23.2022 891401705 INGENIO RISARALDA PAGO FACT No. 21045 RC 5557 5557 21,790.00 0.00 32,074,573.08
S.A

05.24.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT No. 21028 Y RC 5550 5550 114,285.00 0.00 32,188,858.08
S.A.S 21029

06.06.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT No. 21046 RC 5562 5562 327,750.00 0.00 32,516,608.08
S.A.S

06.06.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT Nos. 21044 Y RC 5564 5564 372,837.00 0.00 32,889,445.08
PROVIDENCIA S.A. 21065

06.06.2022 891401705 INGENIO RISARALDA PAGO FACT No. 21063 RC 5572 5572 14,483.70 0.00 32,903,928.78
S.A

06.13.2022 891300238 INGENIO Otros Pagos a RC No.5569 RC 5569 5569 245,812.50 0.00 33,149,741.28
PROVIDENCIA S.A.

06.14.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT Nos. 21069 Y RC 5570 5570 224,883.00 0.00 33,374,624.28
S.A.S 21070

06.17.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT Nos. 21064, RC 5575 5575 573,562.50 0.00 33,948,186.78
PROVIDENCIA S.A. 21075 Y 21076

06.17.2022 890302594 MAYAGUEZ S. A. PAGO 21024, 25, 26, 27, 34, RC 5581 5581 691,878.00 0.00 34,640,064.78
55, 56 59 71

06.21.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT No. 21084 Y RC 5578 5578 188,585.00 0.00 34,828,649.78
S.A.S 21085

06.28.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT Nos. 21089 Y RC 5580 5580 491,625.00 0.00 35,320,274.78
PROVIDENCIA S.A. 21093

06.28.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT Nos. 21068 Y RC 5582 5582 245,813.00 0.00 35,566,087.78
S.A.S 21097
COLRESORTES LTDA FECHA Y HORA DE mayo 24, 2023, 09:13 am
Nit. 891303438-6 IMPRESIÓN
CR 32 No 25-27 PAGINA: 4 de 6
MOVIMIENTO CUENTA AUXILIAR

13551701 IMPOVENTAS RETENIDO A FAVOR SALDO ANTERIOR: 35,566,087.7

NIT DETALLE SALDO8
TERCERO TIPO Y NUM. CRUCE DEBITO CREDITO

07.01.2022 890302594 MAYAGUEZ S. A. PAGO FACT Nos. 21072, RC 5589 5589 420,960.00 0.00 35,987,047.78
21086 Y 21087

07.05.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT Nos. 21083 Y RC 5586 5586 245,813.00 0.00 36,232,860.78
S.A.S 21100

07.15.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 21109 Y RC 5598 5598 327,750.00 0.00 36,560,610.78
PROVIDENCIA S.A. 21110

07.22.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO FACT No. 21099 RC 5606 5606 327,750.00 0.00 36,888,360.78

07.22.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 21117 RC 5607 5607 163,875.00 0.00 37,052,235.78
PROVIDENCIA S.A.

08.05.2022 891304849 INGENIERIA PAGO FACT No: 21088 RC 5621 5621 16,611.00 0.00 37,068,846.78
MAQUINARIA Y
EQUIPOS DE

08.05.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 21138 RC 5623 5623 245,812.50 0.00 37,314,659.28
PROVIDENCIA S.A.

08.05.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO FACT No. 21111 RC 5641 5641 327,750.00 0.00 37,642,409.28

08.09.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT No. 21141 RC 5624 5624 40,014.00 0.00 37,682,423.28
S.A.S

08.12.2022 890302594 MAYAGUEZ S. A. PAGO FACT 21098, 21104, RC 5630 5630 607,986.00 0.00 38,290,409.28
21128, 21129

08.16.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT No. 21152 RC 5640 5640 87,381.00 0.00 38,377,790.28
S.A.S

08.19.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 21148, RC 5636 5636 459,277.50 0.00 38,837,067.78
PROVIDENCIA S.A. 21149, 21150

08.23.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT No. 21158 RC 5639 5639 40,014.00 0.00 38,877,081.78
S.A.S

08.30.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT Nos. 21172 Y RC 5648 5648 358,120.00 0.00 39,235,201.78
S.A.S 21173

08.31.2022 891401705 INGENIO RISARALDA PAGO FACT No. 21192 Y RC 5664 5664 60,477.00 0.00 39,295,678.78
S.A 21193

09.01.2022 890302594 MAYAGUEZ S. A. PAGO FACT No. 21140, RC 5656 5656 648,954.00 0.00 39,944,632.78
21151, 21175, 21176

09.02.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 21169 RC 5657 5657 327,750.00 0.00 40,272,382.78
PROVIDENCIA S.A.

09.13.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT Nos. 21185 Y RC 5667 5667 415,730.00 0.00 40,688,112.78
S.A.S 21186
COLRESORTES LTDA FECHA Y HORA DE mayo 24, 2023, 09:13 am
Nit. 891303438-6 IMPRESIÓN
CR 32 No 25-27 PAGINA: 5 de 6
MOVIMIENTO CUENTA AUXILIAR

13551701 IMPOVENTAS RETENIDO A FAVOR SALDO ANTERIOR: 40,688,112.7

NIT DETALLE SALDO8
TERCERO TIPO Y NUM. CRUCE DEBITO CREDITO

09.15.2022 800197268 U.A.E. DIRECCION DE PAGO 4 BIMESTRE DE IVA CE 4113 4113 0.00 3,730,000.00 36,958,112.78
IMPUESTOS Y A 2022

09.15.2022 817002585 ZAFRAS S.A PAGO FACT No. 21167, RC 5668 5668 11,372.00 0.00 36,969,484.78
21177 Y 21206

09.16.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO FACT No. 21165 RC 5671 5671 196,650.00 0.00 37,166,134.78

09.16.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 21195 Y RC 5672 5672 372,837.00 0.00 37,538,971.78
PROVIDENCIA S.A. 21196

09.23.2022 891300238 INGENIO PAGO FACT No. 21202 RC 5683 5683 245,812.50 0.00 37,784,784.28
PROVIDENCIA S.A.

09.27.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACT No. 21209 RC 5687 5687 327,750.00 0.00 38,112,534.28
S.A.S

09.30.2022 891300238 INGENIO PAGO FRA 21219 RC 5691 5691 245,812.50 0.00 38,358,346.78
PROVIDENCIA S.A.

10.05.2022 890302594 MAYAGUEZ S. A. PAGO FRA 21179 RC 5698 21179 294,975.00 0.00 38,653,321.78

10.07.2022 891300238 INGENIO PAGO FRA 21225 RC 5699 21225 225,150.00 0.00 38,878,471.78
PROVIDENCIA S.A.

10.07.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO FRA 21190-21191 RC 5700 21190 327,750.00 0.00 39,206,221.78

10.14.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO FRAS 21211-21212 RC 5702 21212 350,550.00 0.00 39,556,771.78

10.19.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FRAS 21240-21241 RC 5701 5701 398,278.95 0.00 39,955,050.73
S.A.S

10.21.2022 890302594 MAYAGUEZ S. A. PAGO FACTURA RC 5744 5744 674,099.00 0.00 40,629,149.73
21224,21237,21238,21246

10.25.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO DE FACTURA 21248 RC 5707 5707 429,096.00 0.00 41,058,245.73
S.A.S Y 21247

10.28.2022 891300238 INGENIO Otros Pagos a RC No.5714 RC 5714 5714 446,652.00 0.00 41,504,897.73
PROVIDENCIA S.A.

11.04.2022 891401705 INGENIO RISARALDA Otros Pagos a RC No.5749 RC 5749 5749 14,937.00 0.00 41,519,834.73
S.A

11.08.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA Otros Pagos a RC No.5723 RC 5723 5723 272,731.00 0.00 41,792,565.73
S.A.S

11.11.2022 891300238 INGENIO Otros Pagos a RC No.5727 RC 5727 5727 262,912.00 0.00 42,055,477.73
PROVIDENCIA S.A.

11.15.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO DE FACTURA RC 5729 5729 412,908.00 0.00 42,468,385.73
S.A.S 21276,21277 Y 21278
COLRESORTES LTDA FECHA Y HORA DE mayo 24, 2023, 09:13 am
Nit. 891303438-6 IMPRESIÓN
CR 32 No 25-27 PAGINA: 6 de 6
MOVIMIENTO CUENTA AUXILIAR

13551701 IMPOVENTAS RETENIDO A FAVOR SALDO ANTERIOR: 42,468,385.7

NIT DETALLE SALDO3
TERCERO TIPO Y NUM. CRUCE DEBITO CREDITO

11.18.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO FACTURA 21257 Y RC 5734 5734 350,550.00 0.00 42,818,935.73
21258

11.22.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO FACTURA 21295, RC 5736 5736 458,251.00 0.00 43,277,186.73
S.A.S 21296 Y 21297

12.02.2022 891300238 INGENIO Otros Pagos a RC No.5750 RC 5750 5750 262,913.00 0.00 43,540,099.73
PROVIDENCIA S.A.

12.05.2022 891401705 INGENIO RISARALDA PAGO DE FACTURA 21317 RC 5763 5763 68,258.00 0.00 43,608,357.73
S.A Y 21318

12.07.2022 891401705 INGENIO RISARALDA PAGO FACTURA 21328 Y RC 5764 5764 55,319.00 0.00 43,663,676.73
S.A 21329

12.12.2022 891300241 MANUELITA S.A. PAGO FACTURA 21290 Y RC 5758 5758 350,550.00 0.00 44,014,226.73
21291

12.12.2022 891300238 INGENIO PAGO FACTURA 21310 RC 5759 5759 262,912.00 0.00 44,277,138.73
PROVIDENCIA S.A.

12.12.2022 890302594 MAYAGUEZ S. A. PAGO DE FACTURAS RC 5765 5765 876,375.00 0.00 45,153,513.73
21293, 21298 Y 21308

12.14.2022 890301960 CARVAJAL PULPA Y PAGO DE FACTURA 21315 RC 5761 5761 88,236.00 0.00 45,241,749.73
PAPEL S.A.

12.16.2022 891300238 INGENIO Otros Pagos a RC No.5766 RC 5766 5766 583,486.00 0.00 45,825,235.73
PROVIDENCIA S.A.

12.20.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA Otros Pagos a RC No.5773 RC 5773 5773 350,550.00 0.00 46,175,785.73
S.A.S

12.21.2022 891401705 INGENIO RISARALDA PAGO DE FACTURAS RC 5780 5780 57,741.00 0.00 46,233,526.73
S.A 21338 Y 21352

12.22.2022 891300241 MANUELITA S.A. Otros Pagos a RC No.5776 RC 5776 5776 350,550.00 0.00 46,584,076.73

12.22.2022 890302594 MAYAGUEZ S. A. PAGO DE FACTURAS RC 5779 5779 587,171.00 0.00 47,171,247.73
21331 Y 21336

12.27.2022 891300237 INGENIO DEL CAUCA PAGO DE FACTURA 21333 RC 5777 5777 388,426.00 0.00 47,559,673.73
S.A.S Y 21334

12.28.2022 891300238 INGENIO PAGO DE FACTURA 21339 RC 5782 5782 262,913.00 0.00 47,822,586.73
PROVIDENCIA S.A.

TOTALES 30,172,364.53 3,730,000.0 47,822,586.

0 73