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miércoles, 21 diciembre 2022

Listado de movimientos contables de la cuenta 31090117

Depuración por El mayor Vr generado error periodo anterior

Entre Noviembre y Noviembre de 2022

Saldo Inicial 540,620,860,642.64

Fecha Tipo Número Descripción Cen. Costo Tercero Auxiliar Débito Crédito Saldo Acumulado

Código Cuenta: 31090117 Depuración por El mayor Vr generado error periodo

02/11/2022 ASN 2022000302 FICHA DE DEPURACION GF- 891200916 00.00 8,793,600.00 540,629,654,242.64

02/11/2022 ASN 2022000303 FICHA DE DEPURACION GF- 800019685 00.00 4,034,800.00 540,633,689,042.64

04/11/2022 ASN 2022000300 ICHA DE DEPURACION GF- 800099115 00.00 107,525,600.00 540,741,214,642.64

04/11/2022 ASN 2022000301 FICHA DE DEPURACION GF- 800099070 00.00 72,565,728.00 540,813,780,370.64

04/11/2022 ASN 2022000304 SEGÚN RESOLUCIÓN N°249 800103923 00.00 489,000.00 540,814,269,370.64

04/11/2022 ASN 2022000305 SEGÚN RESOLUCIÓN N°249 800103923 00.00 24,825,000.00 540,839,094,370.64

04/11/2022 ASN 2022000306 AJUSTE POR SANEAMIENTO 830122566 00.00 5,728,567.00 540,844,822,937.64

11/11/2022 ASN 2022000309 Ajuste por Saneamiento 00.00 1,398,038.74 540,846,220,976.38

12/11/2022 ASN 2022000313 Ajuste por Saneamiento 800099098 00.00 18,298,986.00 540,864,519,962.38

12/11/2022 ASN 2022000314 Ajuste por Saneamiento 800099070 00.00 6,563,202.00 540,871,083,164.38

12/11/2022 ASN 2022000315 Ajuste por Saneamiento 800099127 00.00 50,222,511.00 540,921,305,675.38
12/11/2022 ASN 2022000316 Ajuste por Saneamiento 800099122 00.00 12,570,381.00 540,933,876,056.38

15/11/2022 ASN 2022000317 AJUSTE POR SANEAMIENTO 891200686 00.00 12,965,500.00 540,946,841,556.38

16/11/2022 ASN 2022000320 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800103923 00.00 255,980.00 540,947,097,536.38

18/11/2022 ASN 2022000322 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800099090 00.00 12,664,817.00 540,959,762,353.38

18/11/2022 ASN 2022000323 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800035482 00.00 6,117,941.00 540,965,880,294.38

18/11/2022 ASN 2022000324 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800222498 00.00 6,663,311.00 540,972,543,605.38

18/11/2022 ASN 2022000325 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800099105 00.00 13,562,243.00 540,986,105,848.38

18/11/2022 ASN 2022000326 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800099151 00.00 6,924,085.00 540,993,029,933.38

18/11/2022 ASN 2022000327 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800099052 00.00 7,703,694.00 541,000,733,627.38

18/11/2022 ASN 2022000328 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800099076 00.00 77,995,872.00 541,078,729,499.38

24/11/2022 ASN 2022000333 FICHA DE DEPURACION GF- 800015689 00.00 131,309,240.00 541,210,038,739.38

28/11/2022 ASN 2022000334 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800099058 00.00 22,763,628.00 541,232,802,367.38

28/11/2022 ASN 2022000335 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800019000 00.00 7,965,284.00 541,240,767,651.38

28/11/2022 ASN 2022000336 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800099072 00.00 12,386,674.00 541,253,154,325.38

28/11/2022 ASN 2022000337 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800099089 00.00 8,860,088.72 541,262,014,414.10

28/11/2022 ASN 2022000338 AJUSTE POR SANEAMIENTO 814002243 00.00 5,211,360.00 541,267,225,774.10

28/11/2022 ASN 2022000339 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800099152 00.00 28,989,885.00 541,296,215,659.10
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miércoles, 21 diciembre 2022

Listado de Movimientos Contables de la Cuenta 31090117 Depuración por El mayor Vr generado error periodo anterior

Fecha Tipo Número Descripción Cen. Costo Tercero Auxiliar Débito Crédito Saldo Acumulado
28/11/2022 ASN 2022000340 DEPURACIÓN CONTABLE 900218505 00.00 52,581,954.30 541,348,797,613.40
28/11/2022 ASN 2022000341 AJUSTE POR SANEAMIENTO 899999306 00.00 6,000,000.00 541,354,797,613.40

28/11/2022 ASN 2022000342 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800035024 00.00 17,654,114.00 541,372,451,727.40

28/11/2022 ASN 2022000343 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800099118 00.00 2,930,132.00 541,375,381,859.40

28/11/2022 ASN 2022000344 AJUSTE POR SANEAMIENTO 891280000 00.00 3,315,202.00 541,378,697,061.40

28/11/2022 ASN 2022000345 AJUSTE POR SANEAMIENTO 830115395 00.00 19,045.00 541,378,716,106.40

28/11/2022 ASN 2022000347 AJUSTE POR SANEAMIENTO 00.00 16,876,354.00 541,395,592,460.40

28/11/2022 ASN 2022000348 AJUSTE POR SANEAMIENTO 1798838 00.00 7,322,569.76 541,402,915,030.16

28/11/2022 ASN 2022000349 AJUSTE POR SANEAMIENTO 87302791 00.00 8,820,173.70 541,411,735,203.86

28/11/2022 ASN 2022000350 AJUSTE POR SANEAMIENTO 98322487 00.00 44,742,720.00 541,456,477,923.86

28/11/2022 ASN 2022000351 AJUSTE POR SANEAMIENTO 5283329 00.00 3,474,731.65 541,459,952,655.51

28/11/2022 ASN 2022000352 Ajuste por Saneamiento 899999306 00.00 13,086,665.00 541,473,039,320.51

28/11/2022 ASN 2022000353 SEGUN RESOLUCION 148 DE 800103923 00.00 14,000,000.00 541,487,039,320.51

29/11/2022 ASN 2022000357 Ajuste por Saneamiento 800099061 00.00 148,296,434.00 541,635,335,754.51

29/11/2022 ASN 2022000358 Ajuste por Saneamiento 800099062 00.00 18,199,696.00 541,653,535,450.51

29/11/2022 ASN 2022000359 Ajuste por Saneamiento 800099102 00.00 10,693,323.00 541,664,228,773.51

29/11/2022 ASN 2022000360 Ajuste por Saneamiento 800020324 00.00 9,882,733.00 541,674,111,506.51

29/11/2022 ASN 2022000364 Ajuste por Saneamiento 800024977 00.00 19,694,426.00 541,693,805,932.51

29/11/2022 ASN 2022000365 Ajuste por Saneamiento 800099153 00.00 9,686,108.35 541,703,492,040.86
30/11/2022 ASN 2022000367 SEGÚN RES No 0148 DEL 05 899999028 00.00 2,499,986.98 541,705,992,027.84

30/11/2022 ASN 2022000368 SEGUN RESOLUCION 249 DE 800103923 00.00 2,695,090,925.67 544,401,082,953.51

30/11/2022 ASN 2022000369 SEGUN RESOLUCION 283 DE 800103923 00.00 1,460,000.00 544,402,542,953.51

30/11/2022 ASN 2022000370 SEGUN RESOLUCION 283 DE 800103923 00.00 20,900,000.00 544,423,442,953.51

Suma total 00.00 3,802,582,310.87

Saldo Final $544,423,442,953.51