CUENTAS POR COBRAR

31/03/2023
1. ELIAS RAFAEL CASTILLO AYALA
N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
1.1 FACTURAS VARIAS S/. 6,736.41
TOTAL S/. 6,736.41

2. OMZA CONTRATISTAS GENERALES SAC

N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
2.1 24/04/2018 F001-335 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" S/. 247,558.57
TOTAL S/. 247,558.57
CONTACTO: ING. GOMEZ - CEL: 988897913

3. CONSORCIO CHICLAYO
N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
3.1 26/05/2018 F001-365 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=1" S/. 2,935.76
TOTAL S/. 2,935.76
CONTACTO: ING. YURI CAMPOS - CEL: 976545452

4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO

N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
4.1 14/11/2019 F001-1214 POR SALDO DE LIQUIDACION DE OBRA S/. 445.29
TOTAL S/. 445.29

5. SERSAWELD SAC
N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
5.1 19/11/2018 F001-639 VENTA DE 16 M3 DISEÑO 210 PREMEZCLADO S/. 7,993.60
5.2 23/11/2018 F001-651 VENTA DE 16 M3 DISEÑO 210 PREMEZCLADO S/. 8,307.20
TOTAL S/. 16,300.80
CONTACTO: ING. HURTADO - CEL: 992737167

6. JETMEN PERU SAC

N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
6.1 5/07/2019 F001-1012 110 GLN DE ASFALTO LIQUIDO RC-250 S/. 1,969.00
TOTAL S/. 1,969.00
CONTACTO: SR MIGUEL GUEVARA CEL: 939006723

7. MAVEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
7.1 11/03/2019 F001-854 POR MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE COLOCADA Y 03 RASTRILLEROS S/. 926.50
TOTAL S/. 926.50
CONTACTO: ING LOZANO CEL: 943384611

8. LUAL CONSTRUCCIONES SRL

N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
8.1 17/09/2019 F001-1105 POR MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE COLOCADA EN JAYANCA S/. 8,265.87
TOTAL S/. 8,265.87
CONTACTO: ING. LUIS LLANOS - CEL: 957646607

9. JVALEON INGENIEROS SRL

N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
IMPRIMACION, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA 2" EN PUEBLO
9.1 26/02/2019 F001-831 S/. 3,961.54
NUEVO - LA LIBERTAD
TOTAL S/. 3,961.54
CONTACTO: ING ALAYO - CEL: 992170435
 10. JOCAR CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.C.
N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
POR SALDO DE SERVICIOS DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E= 2"
10.1 26/11/2019 F001-1229 S/. 1,000.00
EN DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO
TOTAL S/. 1,000.00
CONTACTO: ING. HILDEMARO RODRIGUEZ CEL: 968200849

11. WR INKA INVERSIONES SRL

N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
SALDO DE VENTA DE 220 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON
11.1 15/02/2020 F001-1337 S/. 88,819.30
PEN 85/100 RECOGIDO
VENTA DE 102 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON PEN
11.2 1/03/2020 F001-1364 S/. 58,374.60
85/100 RECOGIDO
VENTA DE 71 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON PEN 85/100
11.3 1/03/2020 F001-1365 S/. 43,146.70
RECOGIDO
TOTAL S/. 190,340.60
CONTACTO: ING WILMER RAMIREZ CEL: 918169511

12. VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SAC

N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
SALDO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE COLOCADA Y EXTENIDA EN
12.1 22/01/2019 F001-777 S/. 113,596.05
OBRA CARRETERA MOCHUMI - LAMBAYEQUE
POR
12.2 2/04/2021 INTERESES DE DEUDA EN OBRA CARRETERA MOCHUMI - LAMBAYEQUE S/. 21,240.00
FACTURAR
POR POR 874 M3 DE MAC COLOCADOS, EXTENDIDO Y COMPACTADO EN AV
12.3 2/04/2021 S/. 372,176.34
FACTURAR MESONES MURO - CHICLAYO
INTERESES DE DEUDA EN OBRA AV. MESONES MURO - CHICLAYO
POR
12.4 2/04/2021 (CREDITO DE COMPRA PEN 60/70 A A&M (15 DIAS) Y SR REGALADO DE S/. 12,183.00
FACTURAR
S/ 70,000.00 (10% MENSUAL))
TOTAL S/. 519,195.39
CONTACTO: ING. HUAMAN CEL: 994292932

13. CASTILLO AYALA DIANA ELIZABETH

N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
13.1 31/12/2022 F001-2256 VENTA DE 67 GLNS PETROLEO DIESEL B5 S50 DEL MES DICIEMBRE 2022 S/. 1,273.00
13.2 31/01/2023 F001-2256 VENTA DE 34 GLNS PETROLEO DIESEL B5 S50 DEL MES ENERO 2023 S/. 646.00
TOTAL S/. 1,919.00
CEL: 934868955

14. CONSTRUCCIONES CAPON SAC

N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
SERVICIO DE FLETE DE VUELTA DE GRAVILLADORA Y RODILLO
14.1 15/01/2021 F001-1667 S/. 12,472.60
NEUMATICO EL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2020
TOTAL S/. 12,472.60
CONTACTO: ING. MIGUEL LEON - CEL: 996578106

15. INVERSIONES AFER S.A.C.

N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
SALDO DE TRABAJOS DE IMPRIMACION Y CAC 2" EN VALLE REQUE -
15.1 12/08/2021 F001-1884 S/. 33,392.20
REQUE
TOTAL S/. 33,392.20
CONTACTO: ING. FLORES - CEL: 976068185

16. JAHUAY CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A.C

N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
16.1 18/01/2023 VENTA DE 74 M3 DE PIEDRA CHANCADA 3/4 (S/ 80.00 MAS IGV) S/. 6,985.60
POR
16.2 18/01/2023 VENTA DE 70 M3 DE AFIRMADO (S/ 37.00 MAS IGV) S/. 3,056.20
FACTURAR
16.3 19/01/2023 VENTA DE 107 M3 DE ARENA GRUESA (S/ 45.00 MAS IGV) S/. 5,681.70
TOTAL S/. 15,723.50
CONTACTO: ARQ. RODRIGO ISIQUE - CEL: 994584244
 17. CONSTRUCCIONES ALARDI S.A.C.
N° FECHA FACTURA DETALLE DE FACTURA TOTAL
POR SALDO DE TRABAJOS DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA EN C.P.
17.1 S/. 99,948.12
FACTURAR LAS NORIAS, OLMOS - LAMBAYEQUE
TOTAL S/. 99,948.12
CONTACTO: SR. FRANKLIN ALARCON - CEL: 946348123

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CONTABLE S/. 1,163,091.15

 POR FACTURAR
1 CONSTRUCTORA SERVIGCONSA INGENIERA/ CONTACTO: ING. HEBER RUIZ - CEL:944843070 S/. 21,642.57
CONSORCIO ARBOLEDA / POR 1.5 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN OBRA LOS PORTALES, JLO - ING.
2 S/. 955.99
BETO FUENTES, CEL: 979927274
CONTSRUCTEL VEL SERVICIOS GENERALES SAC /CONTACTO: ING. ALFREDO VELASQUEZ - CEL:
3 S/. 12,589.18
947882966
HERSACA CONTRATISTAS EIRL/CONTACTO: ING. CHALY CAJAN - CEL: 920704733, INTERESES POR
4 S/. 1,770.00
PAGO FUERA DE FECHA (21 AL 29 MARZO)
SECOTRANG SAC /CONTACTO: ING. ROBERTO ARASAKI - CEL: 945351708, POR ALQUILER DE
5 S/. 34,338.00
GRAVILLADORA MARCA ETNYRE DESDE EL 27 DICIEMBRE 2021 AL 04 FEBRERO 2022
ALQUILER DE ESPARCIDORA PUESTA EN OBRA / CONTACTO: SRA MARTHA TUME - CEL:
6 S/. 540.00
969643697
TOTAL POR FACTURAR S/. 71,835.74

NO CONTABLE
INSERBA SRL Y CAC 1" OBRA MORROPE - INVERSIONES Y SERVICIOS BAGUA SOCIEDAD
1 S/. 675,500.00
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / CONTATO: ING. OBLITAS / CEL: 943447153
2 SR. JOSE LUIS SIPIÓN / CEL: 978726929 S/. 11,718.00
3 SR. TICLLA (HERMAN TICLLA) / CEL: 954506060 S/. 25,553.95
4 SR. PEDRO CARRERA / CEL: 981682202 S/. 14,077.13
ING. WILMER RAMIREZ, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y
5 S/. 111,500.60
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA EN CAJAMARCA - CEL: 918169511
ING. ADRIAN MEDINA, SALDO DE COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO EN OBRA PICSI - CEL:
6 S/. 5,685.46
944892301
SR JENNER ESTRELLA, SALDO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA Y RODILLO LISO
7 S/. 500.00
AUTOPROPULSADO LOS DIAS DEL 27 AL 29 ABRIL - CEL: 945472203
ING. FLORES / CEL 976068185, SALDO DE TRABAJOS DE IMPRIMACION Y CAC 2" EN VALLE REQUE,
8 S/. 12,056.62
DISTRITO REQUE - CHICLAYO (S/ 5,338.20) MAS INTERESES AL 07/02/2022 (S/ 6,718.42)
ING. ALEJANDRO CRIOLLO, POR ALQUILER DE RODILLO BERMERO DIAS 13, 21 Y 22 OCTUBRE 2020
9 S/. 1,700.00
EN PUCALA Y FLETE
SR. LUIS COTRINA - CEL 969493601, SALDO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA Y RODILLO LISO
10 AUTOPROPULSADO EN SAN JUAN DE CUTERVO, MAS CUCHILLAS, UÑAS Y COSTO DE ARREGLO DE S/. 24,409.12
LLANTA DE MOTONIVELADORA PARA LA DESMOVILIZACION

11 SR. HENRY MAZA - CEL 963802939, SALDO DE TRABAJOS DE COLOCACION DE MAC EN MOCHUMI S/. 3,275.00
SR. JORGE ABEL BARRERA NAVARRO - CEL 948572968, SALDO DE VENTA DE GRAVILLADORA
12 MARCA ETNYRE US$ 18,000.00 (US$ 9,000.00 PARA EL 09/01/2023 Y US$ 9,000.00 PARA EL S/. 87,075.00
09/02/2023) + US$ 4,500.00 DE INTERESES HASTA EL 16/04/2023
SR. MARIA RENE SAGASTIZABAL - CEL 979527999, SALDO DE TRABAJOS DE CAC EN AV JUAN
TOMIS DE CHICLAYO DE E= 7CM Y PARCHES (S/ 64,823.00) Y COLOCACION DE 338 M3 DE MAC3
13 S/. 398,913.90
PARA CAC E= 1.25 CM (S/ 300,236.00) + INTERESES MENSUAL DESDE EL 04/01/2023 AL
03/03/2023 (S/ 36,264.90)
14 SR. ROQUE RUIZ - CEL 965222219, SALDO DE TRABAJOS DE CAC EN MOCHUMI - LAMBAYEQUE S/. 73,254.24
15 SR CAJUSOL , POR SALDO DE VENTA DE MAC POR RECOGER EN PLANTA - CEL 918798427 S/. 4,837.58
TOTAL NO CONTABLE S/. 1,450,056.60

TOTAL CUENTAS POR COBRAR S/. 2,684,983.49