INGRESOS INCUIDO RETENCION

VALORIZACION FACTURA MONTO

PRIMERA VALORIZACIÓN 001-544 S/. 110,184.49
SEGÚNDA VALORIZACION S/. 82,623.50
TERCERA VALORIZACIÓN S/. 72,998.48
CUARTA VALORIZACIÓN 001-558 S/. 9,641.36
REAJUSTE FORMULA POLIN. S/. 1,470.67
TOTAL S/. 276,918.50

RESUMEN FINAL AL 31/07/17

TOTAL INGRESO DE OBRA S/. 276,918.50
TOTAL GASTO DE OBRA #REF!
PERDIDA #REF!
 REGISTRO DE GASTO CONSORCIO VIAL ANGUA

GASTOS REALIZADOS
FECHA TIPO DE N° DE PROVEEDOR CONCEPTO / SUSTENTO MONTO TOTAL
DOCUMENTO DOCUMENTO GASTO
11/8/2018 FACTURA F755-5383 COOLBOX RADIO: TALKABOUT MOTOROLA S/. 499.00 S/. 499.00
11/9/2018 FACTURA 422 ANGEL DIVINO ENVIO: SACO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD- S/. 15.00
TACABAMBA
S/. 27.00
11/9/2018 - - ANGEL DIVINO MOVILIDAD: DULANTOS- ANGEL DIVINO S/. 6.00
11/9/2018 - - ANGEL DIVINO MOVILIDAD: ANGEL DIVINO- DULANTOS S/. 6.00
TOTAL S/. 526.00 S/. 526.00
 INVERSIÓN JUVASA - SAN ANTONIO

GASTOS EN ESTRUCTURAS METALICAS

TIPO DE N° DE MONTO TOTAL
FECHA DOCUMENT PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO
O DOCUMENTO GASTO

9/4/2017 FACTURA FA04-2294 STEELMARK SA COMPRA DE TUBERIA CUADRADA PARA CONFECCION DE S/. 6,966.30
CERCO (47 TUBOS DE 4", 30 DE 1" Y 24 GL DE THINER)

05 DISCOS DE 14", 05 DISCOS DE 41/2", 5 GALONES DE

9/5/2017 FACTURA FA04-2342 STEELMARK SA ZINCROMATO Y 6 LUNAS PARA SOLDAR S/. 295.30

01 PAQUETE (25 KG) DE SOLDADURA PUNTO AZUL, 01

9/6/2017 FACTURA 442-22490 SODIMAC PERU SA WINCHA, 01 PRENSA, 03 DISCOS DE DESBASTE 4" Y 10 S/. 487.50
DISCOS DE CORTE DE 4"
9/9/2017 FACTURA FA04 STEELMARK SA 01 PLANCHA GALVANIZADA PARA TAPA TUBOS S/. 44.00
9/9/2017 EFECTIVO - JUAN VALERA 01 PLANCHA FALTANTE PARA TAPA DE TUBOS S/. 40.00
9/19/2017 FACTURA A04-2767 STEELMARK SA 100 TUBOS CUADRADOS DE 1" X 1.8 MM. S/. 2,593.00

9/19/2017 VOUCHER 5763 FERRETERIA Y MALLAS ABRUS PAGO A CUENTA DE 06 ROLLOS DE MALLA OLIMPICA N°10 S/. 1,500.00
DE 2"X2" X 20 M2

9/22/2017 FACTURA FA11-226299 PROMART COMPRA DE 01 DISCO CORTE 4", 01 DISCO DESBASTE 4" Y S/. 57.00
03 DISCOS CORTE 14"
CONSUMO DE LUZ SOLDADURA MALLAS - MES DE
9/29/2017 RECIBO 651-14492904 HIDRANDINA SETIEMBRE S/. 140.00

10/9/2017 FACTURA F442-23600 SODIMAC PERU SA 02 GALONES DE ANTICORROSIVO S/. 79.80

10/19/2017 FACTURA F442-23912 SODIMAC PERU SA 03 GL DE ANTICORROSIVO S/. 119.70
10/20/2017 FACTURA FA04-3728 STEELMARK SA 45 TUBOS CUADRADOS DE 1" X1.8 MM. S/. 1,246.50
10/25/2017 FACTURA FA04-3865 STEELMARK SA 02 KG DE SOLDADURA S/. 21.40
10/30/2017 FACTURA 001-2565 MAM & EL MAESTRO 03 KG. DE SOLDADURA PUNTO AZUL S/. 42.00
SUB TOTAL

GASTOS EN EPP
TIPO DE N° DE MONTO TOTAL
FECHA DOCUMENT DOCUMENTO PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO GASTO
O

COMPRA DE EPP PARA SOLDADORES (02 CONJUNTOS

INVERSIONES FERRETERAS KAVIC PARA SOLDAR, 01 PAR GUANTES, 03 PARES ZAPATOS, 04
9/10/2017 FACTURA 1066 SRL PARES GUANTE REFORZADO Y 06 PARES DE GUANTE DE S/. 391.00
BADANA)

9/30/2017 FACTURA FA11-00242535 PROMART 1O ZAPATOS DE SEGURIDAD ECONOMICOS Y 06 ZAPATOS S/. 604.30
DE CUERO PUNTA DE ACERO PARA OPERARIOS

10/5/2017 FACTURA FA11-00242823 PROMART 08 CAPOTINES (CASACA Y PANTALON) S/. 239.20

10/8/2017 FACTURA FA11-00226817 PROMART 03 ZAPATOS DE SEGURIDAD, 02 BALDES SIKA LIQUIDO, 01 S/. 157.10
AMPOLLA PARA REFLECTOR Y 01 REFLECTOR

10/15/2017 FACTURA FA11-243352 PROMART 11 ZAPATOS DE SEGURIDAD, 01 NIVEL MAGNETICO Y S/. 412.05
LENTES PARA SOLDAR

10/29/2017 FACTURA FA11-244140 HOMECENTERS PERUANOS SA 08 ZAPATOS DE SEGURIDAD ECONOMICOS, 01 REDUCCION S/. 252.81
CAMPANA,02 NIPLE DE 3/4" Y 01 GL ANTICORROSIVO

SUB TOTAL

GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS

TIPO DE
FECHA N° DE
DOCUMENT DOCUMENTO PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO MONTO TOTAL
O GASTO

9/19/2017 FACTURA F442-22883 SODIMAC PERU SA 01 AMOLADORA S/. 249.90

01 TRONZADORA, 9 DISCOS 14", 01 SIERRA CIRCULAR, 4
10/3/2017 FACTURA F440-00008051 SODIMAC PERU SA ENCHUFES INDUSTRIAL, 6 DISCO 4", 3 BROCAS MADERA, S/. 1,524.46
01 DISCO SIERRA Y 01 TALADRO
10/7/2017 FACTURA F002-000002324 GRIFOS EL TRIUNFO SA GASOLINA PARA EQUIPOS S/. 46.05
10/8/2017 FACTURA F104-00005165 SERVICENTRO PRIMAVERA SRL GASOLINA PARA EQUIPOS S/. 57.20
 SUB TOTAL

GASTOS EN IMPREVISTOS
TIPO DE
FECHA DOCUMENT N° DE PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO MONTO TOTAL
O DOCUMENTO GASTO

10/17/2017 RECIBO 170 JUAN VALERA INSPE S/. 2,500.00

SUB TOTAL

GASTOS EN LICITACION
TIPO DE
N° DE MONTO TOTAL
FECHA DOCUMENT DOCUMENTO PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO GASTO
O
5/27/2017 VOUCHER 1977 JULISSA CHANAME DELGADO PROCESO S/. 1,000.00
6/30/2017 VOUCHER 307440 JULISSA CHANAME DELGADO PROCESO S/. 2,000.00
8/1/2017 EFECTIVO - ALBERTO GUERRERO FOWKS PAGO CV RESIDENTE S/. 1,500.00
8/1/2017 EFECTIVO - MIRIAN AYALA PAGO CV MAESTROS (02 VECES HIPOLITO Y JANETH) S/. 1,000.00
8/2/2017 RECIBO 13014 SUNARP VIGENCIA DE PODER ISBEN PARA LICITACION S/. 24.00
8/2/2017 RECIBO 13013 SUNARP VIGENCIA DE PODER JUVASA PARA LICITACION S/. 24.00

8/7/2017 FACTURA 002-61430 GRIFO MI AMIGO COMBUSTIBLE PARA IR A BAMBAMARCA (MARVIN Y JUAN) S/. 100.00
- PROCESO

8/7/2017 EFECTIVO - JUAN VALERA ALIMENTACION 02 DIAS MARVIN Y JUAN EN S/. 70.00
BAMBAMARCA - REVISION DE DOC PROCESO

8/8/2017 EFECTIVO - BERTHA IDROGO PASAJE PARA MANDAR HACER Y RECOGER SELLO DE S/. 6.00
MAESTRO DE OBRA

8/8/2017 FACTURA 001-3408 RENE ANTONIO CUBAS TEJADA LEGALIZACION DE FIRMAS EN DOC PARA PROCESO S/. 30.00
LICITACION

8/10/2017 EFECTIVO - JUAN VALERA PREPARACION DE SOBRE (IMPRESIONES, COMPROMISOS S/. 500.00
DE ALQUILER Y ELABORACION DE PROPUESTA LICITACION)

8/10/2017 FACTURA 002-935055 G&N GRIFOS SA COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PROPUESTA DE LICITACION S/. 100.00
(EMERGENCIA)

PASAJES Y VIATICOS PARA LEVANTAR OBSERVACIONES EN

8/17/2017 RECIBO 151 MARVIN CERCADO BCA Y EN RETORNO A CAJAMARCA (TAXIS, PASAJES BCA- S/. 70.00
CJA, ALIMENTACION, NOTARIO Y ENVIO DE SOBRE

COMBUSTIBLE S/.80 Y ALIMENTACION S/.20, PARA

8/18/2017 EFECTIVO - JUAN VALERA SUBSANAR OBSERVACIONES (CAMION) Y BUSCAR S/. 100.00
SAAVEDRA - EMERGENCIA
8/25/2017 FACTURA 101-12393 SERVICENTRO PRIMAVERA SRL COMBUSTIBLE VISITA BAMBAMARCA S/. 100.00
8/26/2017 VOUCHER 6247 JULISSA CHANAME DELGADO PROCESO S/. 2,000.00

8/28/2017 FACTURA 102-6119 SERVICENTRO PRIMAVERA SRL COMBUSTIBLE VISITA A CONOCER LUGAR DE LA OBRA S/. 100.00
(JUAN, MARVIN Y MAESTRO)

8/28/2017 EFECTIVO - JUAN VALERA ALIMENTACION DE 03 PERSONAS EN VIVITA A OBRA S/. 60.00
(JUAN, MARVIN Y MAESTRO)

8/31/2017 FACTURA 002-6452 NOTARIA LINARES SANCHEZ LEGALIZACION DE FIRMAS PARA CONTRATO DE S/. 45.00
CONSORCIO

8/31/2017 VOUCHER 070-06 OSCE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE CONTRATACION - S/. 100.00
JUVASA

8/31/2017 VOUCHER 070-07 OSCE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE CONTRATACION - ISBEN S/. 100.00

9/2/2017 VOUCHER 834271 ALBERTO GUERRERO FOWKS ENVIAR CERTIFICADO DE HABILIDAD SIMPLE DESDE S/. 50.00
CHICLAYO
9/1/2017 VOUCHER 101-12798 SERVICENTRO PRIMAVERA SRL COMBUSTIBLE VISITA BAMBAMARCA S/. 100.00
9/6/2017 GUIA 4503 MANANTIAL ENVIO DE 01 SOBRE A BAMBAMARCA S/. 3.00

9/12/2017 FACTURA 001-2868 COLEGIO DE INGENIEROS DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL ING. ASISTENTE PARA S/. 100.00
PERU SUSCRIPCION DE CONTRATO

9/12/2017 VOUCHER 629138 ALBERTO GUERRERO FOWKS CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL ING. RESIDENTE PARA S/. 120.00
SUSCRIPCION DE CONTRATO
9/13/2017 GUIA 4756 MANANTIAL ENVIO DE 01 SOBRE A BAMBAMARCA S/. 3.00

9/21/2017 FACTURA F104-4836 SERVICENTRO PRIMAVERA SRL COMBUSTIBLE VISITA A BAMBAMARCA VER TEMA S/. 100.00
CAMBIO DE RESIDENTE -EMERGENCIA
COLEGIO DE INGENIEROS DEL
9/27/2017 FACTURA 001-2894 PERU CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL ING. ABADES S/. 100.00

9/27/2017 GUIA 7480 MANANTIAL ENVIO DE 01 SOBRE A BAMBAMARCA DOC ING. S/. 3.00
 SUB TOTAL

GASTOS EN MADERA
TIPO DE
FECHA DOCUMENT N° DE PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO MONTO TOTAL
O DOCUMENTO GASTO

10/19/2017 RECIBO 173 JUAN VALERA COMPRA DE 20 TIRAS DE 4 MT. S/. 80.00
UTILIZACION DE MADERA PARA OBRA S/. 10,644.00
SUB TOTAL

GASTOS EN MANO DE OBRA

TIPO DE
N° DE MONTO TOTAL
FECHA DOCUMENT DOCUMENTO PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO GASTO
O

9/13/2017 RECIBO 154 PABLO PEREZ MESTANZA A CUENTA DE HONORARIOS MES SETIEMBRE - S/. 540.00
CONFECCION MALLAS CERCO

PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL EN SAN ANTONIO

9/27/2017 RECIBO 54 JUAN VALERA DEL 08/09/17 AL 27/09/17 - HERMANA YANETH S/. 70.00

10/13/2017 RECIBO 166 PABLO PEREZ MESTANZA A CUENTA DE HONORARIOS MES SETIEMBRE S/. 200.00
10/13/2017 PLANILLA PLANILLA SOLDADORES PAGO FALTANTE PLANILLA SOLDADORES SETIEMBRE S/. 360.00
10/17/2017 RECIBO 171 ISMAEL MEDINA MOLOCHO ADELANTO DE HONORARIOS MES OCTUBRE S/. 1,000.00

10/17/2017 RECIBO 172 JUAN VALERA PAGO ALIMENTACION MES SETIEMBRE PERSONAL S/. 565.00
CAJAMARCA
10/21/2017 RECIBO 175 PABLO PEREZ MESTANZA A CUENTA DE HONORARIOS MES DE SETIEMBRE S/. 350.00
SUB TOTAL

GASTOS EN PERSONAL
TIPO DE
FECHA DOCUMENT N° DE PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO MONTO TOTAL
O DOCUMENTO GASTO

9/22/2017 RECIBO 51 MARVIN CERCADO LEIVA PAGO HONORARIOS DEL 12/08/17 AL 12/09/17 S/. 1,500.00
10/17/2017 VOUCHER 80979 MARVIN CERCADO HONORARIOS DEL 12 SET AL 12 OCT 2017 S/. 1,600.00
SUB TOTAL

GASTOS EN SEDE CENTRAL

8/1/2017 RECIBO 79 CAROWAY 02 SELLOS CONSORCIO PARA LICITACION S/. 16.00

8/8/2017 RECIBO 67 MULTISERVICIOS MADRE 01 SELLO DE MADERA PARA MAESTRO DE OBRA S/. 8.00
DOLOROSA
8/17/2017 FACTURA 002-2869 LIBRERÍA HERNANDEZ SRL 01 FECHADOR S/. 7.50

9/1/2017 RECIBO 152 JUVASA IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE S/. 50.00
CONTRATO (100 HOJAS EN A4 Y 06 CRONOGRAMAS EN A3)

IMPRESIÓN DE 23 PLANOS EN A1 DE EXPEDIENTE, MAS

9/5/2017 RECIBO 153 JUVASA CINTAS PARA FORRAR PLANOS Y OTROS S/. 160.00

9/25/2017 FACTURA 204430 CONSORCIO COSTAS SAC 01 CUADERNO DE OBRA S/. 38.00
9/25/2017 FACTURA 001-23055 JAIME CACHO PAJARES LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA S/. 60.00

10/2/2017 RECIBO 167 JUAN VALERA IMPRESIÓN DE 15 PLANOS A1 (CRONOGRAMA DE OBRA) S/. 67.50

10/9/2017 GUIA 7858 MANANTIAL ENVIO DE 01 SOBRE A BAMBAMARCA S/. 3.00

10/11/2017 RECIBO 168 JUAN VALERA IMPRESIÓN DE 24 PLANOS A1 (LEVANTAMIENTO DE S/. 108.00
OBSERVACIONES CRONOGRAMAS, 3 JUEGOS)

10/13/2017 RECIBO 164 IGNACIO BARDALES DE LA CRUZ GUARDIANIA MES DE OCTUBRE MATERIAL PARA CERCO S/. 100.00

10/26/2017 RECIBO 176 JUAN VALERA IMPRESIÓN DE 12 PLANOS A1 (MODIFICACION DE S/. 54.00
CRONOGRAMA DE OBRA)

01 MILLAR DE PAPEL BOND Y 1/4 CTO DE SOBRES MANILA S/. 30.00

SUB TOTAL

GASTOS EN VARIOS
 TIPO DE
FECHA DOCUMENT N° DE PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO MONTO TOTAL
DOCUMENTO GASTO
O
9/5/2017 EFECTIVO - BERTHA IDROGO COMPRA DE 2 BOLSAS DE ACE PARA LAVAR TUBOS S/. 36.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS COMPRA DE 5 TIZAS DE CALDEDERO Y LUNAS DE SOLDAR
9/6/2017 FACTURA F003-9704 MEDINA SRL TRANSPARENTE S/. 6.52

COMPRA DE CORDELES Y CUTER PARA VISITA A OBRA

9/7/2017 EFECTIVO - JUAN VALERA (REPLANTEO) S/. 32.00

9/18/2017 EFECTIVO - JUAN VALERA MANDAR AGUZAR HERRAMIENTAS PARA OBRA S/. 85.00

9/19/2017 NOTA VENTA 6798 FERRETERIA DIEGO 01 JUEGO DE CARBONES PARA MOLADORA S/. 10.00

10/1/2017 BOLETA DE 001-019986 COMERCIAL LINCER 10 MTRS. DE MANTA NEGRA S/. 30.00
VENTA
10/1/2017 FACTURA 001-001194 KAVIC S.R.L 06 PICOS SCHUBERT S/. 150.00
10/3/2017 FACTURA 001-000028 LUBRICANTES MAYCOL ACEITE Y GRASA PARA EQUIPOS S/. 48.00
10/3/2017 EFECTIVO - JUAN VALERA COMPRA 03 CAJAS DE AGUA SOLDADORES S/. 75.00

10/19/2017 BOLETA DE 001-14384 FERRETERIA DIEGO 02 KG. DE TRAPO INDUSTRIAL S/. 10.00
VENTA
03 CINTA AISALANTE, 02 SOCKET OVAL, 02 REDUCCIONES
10/22/2017 FACTURA FA11-227142 HOMECENTERS PERUANOS SA PCV NICOLL S/. 37.20

SUB TOTAL

GASTOS EN VIATICOS
TIPO DE N° DE MONTO TOTAL
FECHA DOCUMENT DOCUMENTO PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO GASTO
O

9/5/2017 EFECTIVO - BERTHA IDROGO MOVILIDAD PARA COMPRA DE DISCOS Y ZINCROMATO S/. 4.00

9/6/2017 EFECTIVO - BERTHA IDROGO MOVILIDAD PARA COMPRA DE ARTICULOS EN SODIMAC S/. 5.00

9/8/2017 FACTURA 103-5950 SERVICENTRO PRIMAVERA SRL COMBUSTIBLE PARA IR A OBRA (RESIDENTE, MAESTRO, S/. 100.00
PABLO, MARVIN Y JANETH)

9/25/2017 RECIBO 53 CINTYA VALERA IDROGO MOVILIDAD PARA COMPRAR, LEGALIZAR Y RECOGER S/. 10.00
CUADERNO DE OBRA

9/26/2017 FACTURA 003-791045 G&N GRIFOS SA COMBUSTIBLE PARA IR A OBRA - ENTREGA DE TERRENO S/. 100.00
(JUAN, RESIDENTE Y MAESTRO), CON MARIBEL Y YANETH

9/27/2017 RECIBO 160 MARVIN CERCADO DINERO A MARVIN PARA GASTOS (SEGÚN RENDICION) S/. 151.00

PASAJE LUNES A OBRA S/.36 (RAUL, SEGUNDO Y

10/2/2017 EFECTIVO - JUAN VALERA ALFONSO), ALMUERZO S/.48 (4 PERSONAS JUAN, YANETH, S/. 146.00
REYNALDO Y CASTINALDO) Y PASAJE RESIDENTE S/.62

MOVILIDAD SAN ANTONIO - MUNICIPALIDAD - RETORNO A

10/2/2017 EFECTIVO - JUAN VALERA SAN ANTONIO Y VISITA A CALERA S/. 50.00

10/2/2017 FACTURA F104-00005097 SERVICENTRO PRIMAVERA SRL COMBUSTIBLE PARA OBRA DIA LUNES, JUAN Y PERSONAL S/. 100.00
(RESIDENTE, MAESTRO JOSE, ANIBAL Y MOLOCHO)

COMBUSTIBLE LUNES A OBRA JUAN Y PERSONAL

10/8/2017 FACTURA F101-00014867 SERVICENTRO PRIMAVERA SRL (MAESTRO, ANIBAL, ALFONSO Y MOLOCHO) S/. 100.00

DINERO PARA ALIMENTACION PABLO EN CARGA DE

10/15/2017 RECIBO 169 JUAN VALERA MATERIALES PARA SAN ANTONIO S/. 30.00

10/16/2017 BOLETA DE 002-5319 POLLERIA EL CHAVITO CENA JUAN VALERA Y RESIDENTE EN BAMBAMARCA S/. 23.00
VENTA
COMBUSTIBLE PARA DEJAR TRABAJADORES S/100 (JUAN,
10/16/2017 EFECTIVO JUAN VALERA RESIDENTE, MAESTRO, MOLOCHO Y ANIBAL), PASAJE SR. S/. 132.00
ALFONSO S/.20, DESAYUNO JUAN S/.12
10/17/2017 EFECTIVO JUAN VALERA DESAYUNO JUAN VALERA EN BAMBAMARCA S/. 12.00

10/23/2017 FACTURA F102-7597 SERVICENTRO PRIMAVERA SRL COMBUSTIBLE LUNES A OBRA JUAN Y PERSONAL S/. 100.00
(MAESTRO, ANIBAL, ALFONSO Y MOLOCHO)
SUB TOTAL
 INVERSIÓN JUVASA - SAN ANTONIO

GASTOS EN AGREGADOS
TIPO DE N° DE MONTO TOTAL
FECHA DOCUMENT PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO
O DOCUMENTO GASTO

10/30/2017 FACTURA BARBOSA pago de agregados S/. 865.00

SUB TOTAL

GASTOS EN CEMENTO
TIPO DE
FECHA DOCUMENT N° DE PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO MONTO TOTAL
DOCUMENTO GASTO
O
10/24/2017 DEPOSITO FACTURA VASQUEZ PAGO DE 850 CEMENTO TIPO I PACSMAYO (23.2) S/. 19,720.00
SUB TOTAL

GASTOS EN ESTRUCTURAS METALICAS

TIPO DE N° DE MONTO TOTAL
FECHA DOCUMENT PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO
O DOCUMENTO GASTO

10/12/2017 RECIBO FILIX pago de soldado de tubos S/. 100.00

SUB TOTAL

GASTOS EN FLETE
TIPO DE N° DE MONTO TOTAL
FECHA DOCUMENT DOCUMENTO PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO GASTO
O
10/20/2017 EFECTIVO MOTOCAR pasaje para subir material requerido S/. 30.00
10/25/2017 EFECTIVO ADRIAN pasaje para subir aceite S/. 10.00
SUB TOTAL

GASTOS EN IMPREVISTOS
TIPO DE N° DE MONTO TOTAL
FECHA DOCUMENT DOCUMENTO PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO
GASTO
O
efectivo MUNY areglo de documento S/. 750.00
efectivo MUNY areglo de documento S/. 750.00
SUB TOTAL

GASTOS EN LICITACION
TIPO DE
N° DE MONTO TOTAL
FECHA DOCUMENT DOCUMENTO PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO GASTO
O
VIAJE A CAJAMARCA -COORDINACIÓN CON JUAN ,
COORDINACION-CAJAMAR. MARVIN Y MARIBEL(PASAJE IDA Y VUELTA 20 MOTO EN S/. 25.00
CAJAMARCA 5 SOLES )
8/7/2017 FACTURA ANTONIO legalizacion de firma S/. 20.00
8/9/2017 EFECTIVO PARA MARVIN envio de carta de compromiso S/. 3.00
8/9/2017 FACTURA ANTONIO firma de compromiso + moto S/. 15.00
8/9/2017 FACTURA ANTONIO legalizacion de firma S/. 10.00
8/9/2017 EFECTIVO YANETH un sobre manila S/. 0.50
8/9/2017 EFECTIVO PARA MARVIN envio de sobre S/. 3.00
SUB TOTAL

GASTOS EN MADERA
 TIPO DE
FECHA DOCUMENT N° DE PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO MONTO TOTAL
DOCUMENTO GASTO
O
10/30/2017 RECIBO YANETH pago de 20 reglas de madera S/. 120.00
SUB TOTAL

GASTOS EN MANO DE OBRA

 TIPO DE
FECHA DOCUMENT N° DE PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO MONTO TOTAL
DOCUMENTO GASTO
O
10/9/2017 RECIBO LUZ ( primer pago) pago para alimentacion en campo, familia de yanet S/. 178.00
10/17/2017 MARIBEL Pago a personal rotativo S/. 6,400.00
10/17/2017 MARIBEL Adelanto a maestro S/. 1,500.00
10/17/2017 MARIBEL adelanto joel S/. 1,000.00
10/17/2017 MARIBEL Pago de alimentacion en obra S/. 1,505.00
SUB TOTAL

GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS

10/5/2017 EFECTIVO SR. LUCHO alquiler de saltarin 1 dia S/. 70.00
10/6/2017 EFECTIVO GRIFO EL TRIUNFO combustible para saltarin S/. 10.00
10/6/2017 EFECTIVO CAMIONETA pasaje para subir y bajar saltarin alquilado S/. 50.00
10/12/2017 FACTURA GRIFO EL TRIUNFO gasolina S/. 71.00

GRIFO MARIBEL carro de JUVASA gasolina S/. 175.00

10/20/2017 FACTURA GRIFO EL TRIUNFO gasolina S/. 70.00

10/25/2017 FACTURA GRIFO EL TRIUNFO gasolina S/. 73.00
10/27/2017 FACTURA GRIFO EL TRIUNFO gasolina S/. 70.00
10/20/2017 FACTURA MARIBEL pago de retroescabadora S/. 1,242.00
SUB TOTAL

GASTOS EN PERSONAL
10/17/2017 MARIBEL adelanto a residente S/. 1,000.00
maribel logistica S/. 1,200.00
SUB TOTAL

GASTOS EN SEDE CENTRAL

10/4/2017 FACTURA LIBR. JHONATAN( COMPRO foleador,cd princo blanco S/. 76.00
MARVIN)
10/4/2017 EFECTIVO LIBR. JHONATAN un paquete de papel A4 S/. 13.00
10/4/2017 EFECTIVO LIBR. JHONATAN paquete folder manila S/. 13.00
10/4/2017 EFECTIVO LIBR. JHONATAN un paquete de sobre manila S/. 15.00
10/4/2017 EFECTIVO multiservi servicio de copias S/. 21.20
10/4/2017 EFECTIVO LIBR. JHONATAN 4 archivadores S/. 24.00
10/17/2017 EFECTIVO LIBR. JHONATAN sobres manila pequeños p.p (Pagos al peon) S/. 3.60
10/20/2017 EFECTIVO LIBR. JHONATAN 2 archivadores S/. 12.00
10/29/2017 FACTURA GRAFICA UNION pago por talonario de facturas S/. 45.00
10/30/2017 VOUCHER BANCO pago para copia literal para chequera S/. 40.00
10/30/2017 MARVIN impresiones 1ra y 2da valorizacion (104+120) S/. 44.80
SUB TOTAL

GASTOS EN VARIOS
TIPO DE
FECHA N° DE
DOCUMENT DOCUMENTO PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO MONTO TOTAL
O GASTO

9/28/2017 BOLETA FARMACIA TRUJILLO 1 caja de agua (MARIBEL) S/. 25.00

EFECTIVO MARIBEL pago de cartel S/. 185.00
10/12/2017 EFECTIVO FARMACIA SOLANO 4 pastillas para el maestro S/. 4.00
10/12/2017 EFECTIVO FARMACIA SOLANO 2 desenfriol S/. 2.00
10/20/2017 EFECTIVO SR. JOEL gastos de requerimientos maestro S/. 5.50
10/23/2017 EFECTIVO SR. JOEL pago para cinceles S/. 10.50
10/25/2017 EFECTIVO ADRIAN pago para aceite quemado S/. 25.00
SUB TOTAL

GASTOS EN VIATICOS
TIPO DE N° DE MONTO TOTAL
FECHA DOCUMENT DOCUMENTO PROVEEDOR/PERSONA CONCEPTO / SUSTENTO GASTO
O
9/28/2017 EFECTIVO YANETH, JOEL pasaje salida a obra 2 personas S/. 4.00
 10/2/2017 EFECTIVO YANETH Pasaje salida a obra 1 persona S/. 2.00
10/3/2017 EFECTIVO YANETH pasaje yaneth a obra S/. 9.00
10/3/2017 EFECTIVO CAMIONETA mov.para bajar personal S/. 30.00
10/17/2017 EFECTIVO CAMIONETA pasaje para subir a pagar personal rotativo S/. 30.00
10/3/2017 HOTEL 2 HABITACIONES , RESIDENTE, MAESTRO Y JOEL S/. 40.00
10/4/2017 HOTEL RESIDENTE S/. 20.00
10/5/2017 HOTEL RESIDENTE S/. 20.00
10/25/2017 HOTEL RESIDENTE S/. 20.00
10/26/2017 HOTEL RESIDENTE S/. 20.00
SUB TOTAL