Fid Ananda House X

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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Calle 44 No. 28-15 Local 1
FIDEICOMISO ANANDA HOUSE Bucaramanga, Colombia

FIDEICOMISO ANANDA HOUSE
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RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS – FIDEICOMISO ANANDA HOUSE

Periodo Informado: 1 de abril 2022 al 30 de septiembre 2022
Código del Negocio: 1005398 - 280308
Nombre del Negocio: FIDEICOMISO ANANDA HOUSE
Ciudad de atención: BUCARAMANGA
JHENNY CAROLINA MARTINEZ HERNANDEZ

Director (a) de Gestión a Cargo: Tel 607 657 64 58
Correo electrónico: jcmartinez@alianza.com.co
GLORIA ISABEL FRANCO LOPEZ
Director(a) Comercial a Cargo: Tel 607 657 64 58
Correo electrónico: gfranco@alianza.com.co
Estado del Negocio: ACTIVO
RENDICIÓN COMPROBADA DE CUENTAS
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 1234 y numeral
4 del artículo 1236 del Código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la Circular
Externa 007 de 2017 que modificó la Circular Básica Jurídica, la Circular Básica Contable y
Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, a continuación, presentamos la
siguiente rendición de cuentas.
Igualmente, le comunicamos que la presente rendición comprobada de cuentas se argumenta

en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes
documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en
nuestras oficinas en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos. Puede
consultar las Direcciones de nuestras oficinas en la página de internet www.alianza.com.co
ingresando a la opción Servicio al cliente/oficina
1. RESUMEN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

1.1 Constitución del negocio
Forma Jurídica: FIDUCIA MERCANTIL

Fecha: 10/10/2018
Constituido Mediante: DOCUMENTO PRIVADO
Escritura No: NO APLICA
Notaria: NO APLICA
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1.2 Duración
El presente contrato tendrá la duración necesaria para el desarrollo de su objeto, aplicando los
plazos máximos establecidos para cada uno de los periodos.
1.3 Objeto y finalidad del negocio fiduciario
ALIANZA como vocera del FIDEICOMISO mantenga la titularidad jurídica de los bienes que se le
transfieran a título de fiducia mercantil para la conformación del PATRIMONIO AUTÓNOMO, y
de aquellos que en ejecución del presente contrato le sean transferidos posteriormente al
mismo título, incluidas las mejoras que se realicen por parte del FIDEICOMITENTE
CONSTITUYENTE.
A través del FIDEICOMISO y sobre el inmueble que lo conforma el FIDEICOMITENTE

CONSTITUYENTE desarrolle el PROYECTO bajo exclusiva y única responsabilidad técnica,
financiera jurídica y administrativa del FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE.
ALIANZA reciba, administre e invierta los recursos que a título de fiducia mercantil aporte el
FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE y paguen los PROMITENTES COMPRADORES, de conformidad
con lo establecido en el presente contrato.
ALIANZA entregue al FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE, los recursos del FIDEICOMISO, así

como los recursos entregados por los terceros interesados en vincularse al PROYECTO que
constituyeron encargos fiduciarios en el Fondo Abierto Alianza y suscribieron las
correspondientes cartas de instrucciones durante el PERIODO PREOPERATIVO, junto con sus
rendimientos, una vez acreditadas las CONDICIONES DE GIRO, en la medida que dicho
FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE efectúe la solicitud de giro en los términos del presente
contrato, solicitud que deberá encontrarse aprobada por el INTERVENTOR.
Una vez terminadas las obras objeto del PROYECTO por parte del FIDEICOMITENTE
CONSTITUYENTE, y previamente incorporadas al FIDEICOMISO las mejoras realizadas por dicho
FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE, transfiera a los PROMITENTES COMPRADORES, a título de
compraventa, las UNIDADES INMOBILIARIAS DEL PROYECTO objeto de la correspondiente
promesa de compraventa, siempre y cuando se encuentren a paz y a salvo por todo concepto
derivado del presente contrato de fiducia mercantil y de la PROMESA DE COMPRAVENTA
respectiva, y se hayan cumplido las condiciones previstas en este contrato para el efecto.
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Entregue al BENEFICIARIO del FIDEICOMISO, los bienes y recursos que se encuentren formando
parte del FIDEICOMISO al momento de liquidarlo, una vez se haya efectuado la transferencia de
todas las unidades a los PROMITENTES COMPRADORES, y se hayan cubierto todos los costos y
gastos del FIDEICOMISO.
Que ALIANZA como vocera de dicho patrimonio autónomo, adelante las gestiones establecidas
en este contrato y en instrucciones que por escrito el FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE le
impartan, las cuales se deben limitar a los parámetros y finalidad establecidos en este contrato.
1.4 Antecedentes del negocio fiduciario
El día 27 de diciembre de 2019 se suscribió el otrosí No. 1, en la cual se realizaron las siguientes
modificaciones:
PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la cláusula primera del Contrato Fiduciario,
correspondiente a LAS DEFINICIONES, en el sentido de adicionar las definiciones CRÉDITO
CONSTRUCTOR y BANCO ACREEDOR, las cuales se entenderán en los siguientes términos:
¿DEFINICIONES: Para los efectos de este contrato, las palabras o términos que a continuación
se relacionan tendrán el significado que aquí se establece:
15. BANCO ACREEDOR: Es el BANCO DE BOGOTÁ, como facilitador a título de mutuo con
garantía hipotecaria al FIDEICOMISO de recursos para la construcción del PROYECTO.
16. CRÉDITO CONSTRUCTOR: Son las sumas de dinero que serán desembolsadas por el BANCO
ACREEDOR a favor del FIDEICOMISO con el fin de financiar el desarrollo del PROYECTO.
SEGUNDA: Modificar parcialmente la cláusula DECIMA SEGUNDA. INSTRUCCIONES, de la

siguiente manera:
DECIMA SEGUNDA. INSTRUCCIONES: En desarrollo del presente contrato ALIANZA seguirá las
enunciadas en el texto de este contrato, y las que enumeran a continuación.
6. Constituir como vocera del FIDEICOMISO hipoteca con el BANCO ACREEDOR sobre los
inmuebles que lo conforman, conforme a las instrucciones que para el efecto imparta el
FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE, para garantizar las obligaciones del patrimonio autónomo y
del FIDEICOMITENTE adquiridas para el PROYECTO que se adelantará en desarrollo del
FIDEICOMISO ANANDA HOUSE.
9. Realizar con cargo y hasta la concurrencia de los recursos del FIDECOMISO y una vez
cumplidas las CONDICIONES DE GIRO los pagos que instruya EL FIDEICOMITENTE PROMOTOR
Y GERENTE, en el siguiente orden de prelación, pagos que se efectuarán de manera preferente
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al reconocimiento de beneficios o excedentes a favor del FIDEICOMITENTE PROMOTOR Y

GERENTE:
a) Pago de impuestos a que haya lugar,
b) Comisión fiduciaria,
c) Gastos operativos del PROYECTO,
d) Obligación del CREDITO CONSTRUCTOR otorgado por el BANCO ACREEDOR
e) Gastos de administración del PROYECTO,
f) Pagos al FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE o a quien este instruya.
13. Administrar los recursos provenientes de los desembolsos que el BANCO ACREEDOR, haga
con ocasión de la aprobación del CRÉDITO CONSTRUCTOR, otorgado para el desarrollo del
PROYECTO.
14. Pagar a favor del BANCO ACREEDOR, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO y una vez
cumplidas las CONDICIONES DE GIRO el CRÉDITO CONSTRUCTOR otorgado para la financiación
del PROYECTO, en los términos de la aprobación de dicho crédito, para lo cual el
FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE remitirá la correspondiente Orden de Giro en los términos
del contrato de fiducia mercantil constitutivo del patrimonio autónomo.
15. Una vez se de inicio a la transferencia de las UNIDADES INMOBILIARIAS resultantes del
PROYECTO a los promitentes compradores y el BANCO ACREEDOR informe a ALIANZA de la
exigibilidad de los créditos otorgados para el desarrollo del PROYECTO con cargo a los recursos
existentes en el FIDEICOMISO, los giros que se efectúen con cargo a los recursos del
FIDEICOMISO, tendrán el orden de prelación que se indica a continuación, para lo cual se
requerirá instrucción de pago por parte del FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE con aprobación
del INTERVENTOR.
a) Comisiones de la FIDUCIARIA
b) Obligaciones a favor del BANCO ACREEDOR para la financiación del PROYECTO.
c) Giros ordenados para el desarrollo del PROYECTO
16. Suscribir los pagarés y demás documentos que ser requieren para el perfeccionamiento del
crédito Constructor con el BANCO ACREEDOR para el desarrollo del PROYECTO.
TERCERA: Modificar parcialmente la cláusula DECIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE LA

FIDUCIARIA, en el sentido de adicional el numeral 17, con el siguiente contenido:
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¿DECÍMA TERCERA. OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: ALIANZA tiene las siguientes obligaciones:
17. Suministrar trimestralmente la información requerida por el BANCO ACREEDOR, sobre el

proyecto, la situación financiera del fideicomiso y aquella que el BANCO ACREEDOR considere
importante constatar y verificar la debida atención del servicio de la deuda a su favor.
CUARTA: Adicionar el PARÁGRAFO SEXTO a la Cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA. COSTOS Y GASTOS,

el cual tendrá el siguiente contenido:
VIGESIMA SEGUNDA. COSTOS Y GASTOS:
PARÁGRAFO SEXTO: Los costos y gastos previstos en la presente Cláusula se efectuarán

respetando la prelación de pagos prevista en el numeral noveno (9) de la Cláusula Decima
Segunda del Contrato ¿.
QUINTA: Adicionar el subnumeral (iii) y (iv) y el Parágrafo cuarto de la cláusula VIGESIMA SEXTA-
. LIQUIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO A LA TERMINACION DEL CONTRATO, la cual será
del siguiente tenor:
¿VIGESIMA SEXTA- . LIQUIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO A LA TERMINACION DEL

CONTRATO:
1.(¿) (iii) El pago del CRÉDITO CONSTRUCTOR otorgado por la BANCO ACREEDOR para el
desarrollo del PROYECTO.
(iv) Los demás gastos directos e indirectos en que incurra el FIDEICOMISO.
PARÁGRAFO CUARTO. - Durante el trámite de liquidación del FIDEICOMISO se respetará la

prelación de pagos prevista en el en el numeral noveno (9) de la Cláusula Decima Segunda del
Contrato.
SEXTA: Adicionar el Parágrafo único a la cláusula TRIGESIMA TERCERA - MODIFICACIONES, la cual

será del siguiente tenor:
TRIGESIMA TERCERA - MODIFICACIONES:
PARÁGRAFO: Las modificaciones del presente Contrato que alteren o de cualquier manera
puedan llegar a afectar los derechos estipulados a favor del BANCO ACREEDOR deberán ser
autorizadas por ésta previamente y por escrito por este, en particular si el FIDEICOMISO llegaré
a adquirir nuevas acreencias.
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1.4.1 Descripción
Desarrollo inmobiliario conformado por un conjunto de ciento cuarenta y ocho (148) unidades
privadas, el cual se desarrollará en dos (2) etapas, en la primera etapa se desarrollarán setenta
y ocho (78) casas y en la segunda etapa se desarrollarán setenta (70) casas, sometidas al régimen
de propiedad horizontal, que se denominará CONJUNTO RESIDENCIAL ANANDA HOUSE, el cual
se desarrollará en el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 260-
331228 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta.
El proyecto es un desarrollo inmobiliario el cual se desarrolla en la(s) ciudad(es) que se detalla(n)

a continuación:
Número Descripción Número

Nombre del Proyecto Ciudad
Proyecto Unidad Unidades
FIDEICOMISO ANANDA
4877 CASA 78 CUCUTA
HOUSE ETAPA I
FIDEICOMISO ANANDA
4878 CASA 70 CUCUTA
HOUSE ETAPA II
TOTAL 148
1.5 Partes del contrato

1.5.1 Fideicomitentes
Fideicomitentes Porcentaje
CHACON CONSTRUCTORES S A S 100%
1.5.2 Beneficiarios
Son beneficiarios del negocio fiduciario las personas jurídicas y naturales que están
debidamente registradas en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.
Beneficiarios Porcentaje
CHACON CONSTRUCTORES S A S 100%
1.5.3 Acreedores garantizados y estado de la(s) garantía(s)
A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene Acreedores

Garantizados.
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1.5.4 Cesionarios de los beneficios
A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no se han registrado cesionarios de los

beneficios diferentes a los beneficiarios del numeral 1.5.2
1.5.5 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición

o perdida de los derechos
A la fecha de corte, este negocio no presenta Condiciones suspensivas o resolutorias.
2. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL NEGOCIO

FIDUCIARIO
A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, los bienes objeto del negocio fiduciario,
que se encuentran en propiedad del FIDEICOMISO ANANDA HOUSE administrado por Alianza
Fiduciaria SA, son:
Nombre Número de folio Dirección

LOTE A SABANA DE LOS TRAPICHES
260-331228 SABANA DE LOS TRAPICHES
VILLA DEL ROSA
Nombre Cuenta/Banco Número

BANCO DE BOGOTA 260371380
BANCO DE BOGOTA 260471578
Fondo Abierto Alianza 280308-10080000197
Fondo Abierto Alianza 280309-10080000235
Los bienes resultantes del lote de mayor extensión se relacionan en el anexo “Bienes del
desarrollo Inmobiliario” al final del presente informe.
2.1 Avalúo
A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, no se registraron Avalúos sobre los

bienes del Negocio Fiduciario.
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3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

3.1 Gestión de las obligaciones de la fiduciaria
Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, Alianza Fiduciaria S.A atendió las
obligaciones contraídas en el contrato fiduciario cumpliendo con las siguientes actividades:
1.Realizar las actividades a su cargo conforme a lo establecido en el presente contrato, de

acuerdo con las instrucciones que imparta quien ostente la calidad de FIDEICOMITENTE
CONSTITUYENTE para tales efectos, y siempre dentro de los límites del objeto del FIDEICOMISO.
2. Ejercer las acciones o proponer las excepciones legales, inherentes a su calidad de

propietario, respecto de los bienes que forman parte del FIEDEICOMISO, en cuanto sea
informada por el FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE de los hechos o actos de terceros que
originen la exigencia de tal ejercicio, e instruida respecto de las acciones que deba adelantar
como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO. Teniendo en cuenta que el FIDEICOMITENTE
CONSTITUYENTE es quien ejerce la custodia y tenencia de los inmuebles fideicomitidos, queda
entendido que el ejercicio de dichas acciones o excepciones está supeditado a las instrucciones
que imparta el FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE. En consecuencia, el incumplimiento por parte
del FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE de su obligación de impartir instrucciones a ALIANZA al
respecto hará responsable al FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE de cualquier perjuicio,
demanda o reclamación que surja con ocasión de dichos hechos o actos de terceros.
3. Contratar, conforme a las instrucciones que imparta el FIDEICOMITENTE, los expertos que
se requieran para defender o representar los intereses del FIDEICOMISO.
3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario
Durante el periodo objeto de la presente Rendición de cuentas, se presentó la siguiente gestión

y ejecución particular del negocio fiduciario:
El día 11 de abril de 2022 Mediante radicado U72778, se envía comunicación al fideicomitente

sobre la importancia de remitir la legalización de los anticipos, y demás informes
correspondientes del fideicomiso.
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los numeral 8 del artículo 1234 y numeral
4 del artículo 1236 del Código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la Circular
Externa 007 de 2017 que modificó la Circular Básica Jurídica y la Circular Básica Contable y
Financiero de la Superintendencia Financiera de Colombia, Alianza Fiduciaria S.A. remitió
mediante radicado U73454 el día 25 de abril 2022 la rendición de cuentas semestral.
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El día 29 de abril de 2022 mediante radicado U73427, Por medio de correo electrónico se solicitó
al fideicomitente que, a la mayor brevedad posible, remita a la Fiduciaria copia del pago del
impuesto predial de la vigencia 2022 o en su defecto paz y salvo emitido por parte de la entidad
competente.
El día 27 de abril de 2022 Mediante radicado U73384, se recibió por parte del fideicomitente
instrucción de poder dirigida a la caja de compensación COMFANORTE, con el fin de gestionar
el cobro de los subsidios de los diferentes compradores del proyecto CONJUNTO CERRADO
ANANDA HOUSE.
El día 04 de mayo de 2022 Mediante radicado U73656, se remitió a la constructora el respectivo

PODER ESPECIAL, debidamente autenticado y firmado por la representante legal Alianza
Fiduciaria.
El 16 de mayo de 2022 mediante radicado U74043 se recibe paz y salvo de los créditos
constructores correspondientes a las 2 etapas del negocio.
4. CUENTAS POR PAGAR A ALIANZA FIDUCIARIA S.A
A la fecha de corte, este negocio no presenta Cuentas por pagar pendientes a Alianza Fiduciaria
S.A.
5. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O CONTROL
5.1 Comité
El negocio fiduciario no prevé la celebración de Comités Fiduciarios.
5.2 Junta
El negocio fiduciario no prevé la celebración de Juntas.
5.3 Asamblea
El negocio fiduciario no prevé la celebración de Asambleas.
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6. INFORME FINANCIERO
6.1 Evolución de los aportes y del patrimonio del negocio fiduciario
La evolución de los aportes durante el periodo informado se encuentra(n) relacionado(s) en el

anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s)
cuenta(s):
Cuentas Aportes en Dinero

Cuentas Aportes en Especie
6.2 Fuentes y usos de los recursos
A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, la fuente de los recursos del negocio
fiduciario proviene de: Crédito bancario, Cuota o recursos por promitentes compradores.
Los recursos se han usado de acuerdo con las instrucciones del fideicomitente/constituyente.
En el anexo Flujo de Caja se aprecia el detalle de las fuentes y usos de los recursos del negocio
fiduciario durante el período objeto de la presente rendición de cuentas.
6.2.1 Ingresos percibidos
Los ingresos percibidos durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el

anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s)
cuenta(s):
Cuenta Ingresos
La evolución de los ingresos percibidos se puede verificar en el anexo (a) Flujo de caja al final
del informe.
6.2.2 Pagos -giros efectuados
Durante el periodo objeto de la presente Rendición de Cuentas se ejecutaron 13 pagos a través

de los siguientes medios de pago:
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Traslados
ACH
Nombre Negocio Total

7 7
280308
PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II
6 6
280309
Informamos igualmente que de forma periódica Alianza le remite los Extractos Mensuales de
las inversiones del negocio en los FIC administrados por esta sociedad fiduciaria a los correos
autorizados.
El detalle de los pagos o giros efectuados en el negocio fiduciario se encuentra en el anexo (a)
Flujo de caja y anexo (c) Extractos de cuentas y/o fondos asociados al negocio al final del
presente informe.
6.2.3 Disponible
El saldo disponible al corte del periodo informado se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo

“Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):
Cuentas Bancos
Cuentas Caja
Cuenta Inversiones-FIC
6.2.4 Partidas pendientes por identificar
A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no tiene partidas

pendientes por identificar.
6.2.5 Gestiones realizadas para su identificación
A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se presentaron partidas pendientes

por identificar, por tanto, no se realizó gestión de identificación.
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6.3 Créditos
6.3.1 Tipo crédito contratado, garantías otorgadas y relación de beneficiarios
A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario tiene relación

con el (los) siguiente(s) crédito(s):
Fecha Tipo de
No Crédito Valor Aprobado Interés Estado
Aprobación Garantías
1 Crédito Constructor 23/10/2020 $ 4.400.000.000 hipoteca PACTADA FINALIZADO
2 Crédito Constructor 20/08/2019 $ 3.500.000.000 HIPOTECA PACTADA FINALIZADO
HIPOTECA
ABIERTA SIN
3 Crédito Constructor 27/02/2020 $ 350.000.000 PACTADA FINALIZADO
LIMITE DE
CUANTIA
A continuación, se relacionan los beneficiarios:
No Créditos Acreedores Deudores
PROYECTO ANANDA HOUSE

1 Crédito Constructor BANCO DE BOGOTA
ETAPA II
FIDEICOMISO ANANDA
HOUSE
FIDEICOMISO ANANDA
HOUSE
Observaciones
No 1 Crédito Constructor
El 16 de mayo diciembre de 2022, se recibió paz y salvo del banco Bogotá respecto a las
obligaciones financieras
6.3.2 Informe sobre estado de cada una de las obligaciones
A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario presenta el

siguiente estado sobre las obligaciones del (los) crédito(s):
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Fecha Total,
No Crédito Desembolso Total, Disponible Estado
desembolso Desembolsado
1 Crédito Constructor 09/04/2021 $ 400.000.000,00 $ 400.000.000,00 $ 4.000.000.000,00 Desembolsado
$
1 Crédito Constructor 24/08/2021 $ 300.000.000,00 $ 3.200.000.000,00 Desembolsado
1.200.000.000,00
$
1.500.000.000,00
$
1.800.000.000,00
$
2.400.000.000,00
$
3.000.000.000,00

$
1.200.000.000,00
$
1.450.000.000,00
$
1.770.000.000,00
$
1.940.000.000,00
$
2.100.000.000,00
$
2.400.000.000,00
$
2 Crédito Constructor 27/11/2020 $ 250.000.000,00 $ 850.000.000,00 Desembolsado
2.650.000.000,00
$
2.850.000.000,00
$
3.000.000.000,00
$
3.150.000.000,00
$
2 Crédito Constructor 27/01/2021 $ 350.000.000,00 $ 0,00 Desembolsado
3.500.000.000,00
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7. TERCEROS VINCULADOS AL NEGOCIO FIDUCIARIO
En la etapa preoperativa se vinculan personas naturales o jurídicas al proyecto inmobiliario que

se desarrolla a través del negocio fiduciario suscribiendo una Carta de Instrucciones lo cual les
da la calidad de encargantes. Esta carta determina el aporte que debe realizar para la
adquisición de la(s) unidad(es) inmobiliaria(s) y las condiciones establecidas en el respectivo
contrato para colocar estos recursos aportados a órdenes del Gerente de Proyecto o
Desarrollador, si las condiciones de giro previstas son acreditadas.
Una vez sean decretadas las Condiciones de Giro prevista en el Contrato Fiduciario y Cartas de
Instrucciones inicia la etapa operativa del proyecto, los terceros vinculados en consecuencia,
una vez suscrito el Contrato de Vinculación tendrán la calidad de Beneficiarios de Área, o
Promitentes compradores si suscribieron una Promesa de Compraventa y el vínculo contractual
termina con la trasferencia de la unidad inmobiliaria a título de beneficio o a título compraventa.
Proyecto Nombre Proyecto Unidades Estado

4877 1 VINC
ETAPA I
4877 23 ANU
ETAPA I
4877 76 ESC
ETAPA I
4878 25 ANU
ETAPA II
4878 69 ESC
ETAPA II
8. ESTADO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA
Durante el periodo correspondiente a esta Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario presentó

las siguientes causaciones de comisiones fiduciarias:
280308 - FIDEICOMISO ANANDA HOUSE

Tercero de
Periodo Factura Valor Estado
Facturación
abril 2022 900486973 713765 $ 1.285.200,00 Pagada
mayo 2022 900486973 721583 $ 1.190.000,00 Pagada
junio 2022 900486973 729228 $ 1.190.000,00 Pagada
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Tercero de
Periodo Factura Valor Estado
Facturación
julio 2022 900486973 736727 $ 1.190.000,00 Pagada
agosto 2022 900486973 744370 $ 1.190.000,00 Pagada
septiembre 2022 900486973 751892 $ 1.190.000,00 Pagada
La causación acumulada de la comisión fiduciaria durante el desarrollo del negocio fiduciario es

de $ 130.591.648,00.
9. PROCESOS JURÍDICOS, QUEJAS Y/O RECLAMOS

9.1 Procesos jurídicos
A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado

Proceso Jurídicos.
9.2 Quejas y/o reclamos
A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado

Quejas y/o reclamos reportados.
10. INVERSIONES
10.1 Composición del portafolio de inversión por plazo, especie, tasa y emisor
La información correspondiente a la composición del portafolio del Fondo de Inversión

Colectivo, la tasa y emisor puede ser consultada en la página Web https://www.alianza.com.co
en el apartado productos y servicios, seleccionar fondos de inversión del negocio fiduciario –
fichas técnicas.
10.2 Políticas de inversión aplicables
La información correspondiente a las políticas de inversión, rentabilidad y composición del

portafolio del Fondo Inversión Colectiva pueden ser consultadas en la página web
www.alianza.com.co
10.3 Valor en riesgo del mercado del portafolio y su comportamiento durante el

periodo
De acuerdo a lo estipulado en el contrato fiduciario del negocio FIDEICOMISO ANANDA HOUSE,
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se presenta la evolución del valor en riesgo (VaR) de los Fondos administrados por Alianza
Fiduciaria S.A.
10.4 Rentabilidad del portafolio y comportamiento durante el periodo reportado,

expresadas en términos efectivos anuales
La información correspondiente a la rentabilidad y comportamiento del portafolio del Fondo de

Inversión Colectivo puede ser consultada en la página Web
https://www.alianza.com.co/rentabilidades y adicionalmente puede ser visualizada en sus
extractos en la sección Rentabilidad Histórica (E.A).
Las unidades serán transferidas a título de compraventa
11. ESTADO ACTUAL NEGOCIO INMOBILIARIO

11.1 Alcance de las funciones o actividades que desarrolla la fiduciaria
1. Realizar las actividades a su cargo conforme a lo establecido en el presente contrato, de

acuerdo con las instrucciones que imparta quien ostente la calidad de FIDEICOMITENTE
CONSTITUYENTE para tales efectos, y siempre dentro de los límites del objeto del FIDEICOMISO.
2. Ejercer las acciones o proponer las excepciones legales, inherentes a su calidad de
propietario, respecto de los bienes que forman parte del FIEDEICOMISO, en cuanto sea
informada por el FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE de los hechos o actos de terceros que
originen la exigencia de tal ejercicio, e instruida respecto de las acciones que deba adelantar
como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO. Teniendo en cuenta que el FIDEICOMITENTE
CONSTITUYENTE es quien ejerce la custodia y tenencia de los inmuebles fideicomitidos, queda
entendido que el ejercicio de dichas acciones o excepciones está supeditado a las instrucciones
que imparta el FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE. En consecuencia, el incumplimiento por parte
del FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE de su obligación de impartir instrucciones a ALIANZA al
respecto hará responsable al FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE de cualquier perjuicio,
demanda o reclamación que surja con ocasión de dichos hechos o actos de terceros.
3. Contratar, conforme a las instrucciones que imparta el FIDEICOMITENTE, los expertos que se
requieran para defender o representar los intereses del FIDEICOMISO.
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11.2 Estado actual en la obtención de las condiciones de giro establecidas para el

proyecto
Para tener cumplidas las CONDICIONES DE GIRO del PROYECTO, será necesario:
El fideicomiso cumplió con las condiciones de giro para la primera fase el 13/06/2022 y se
encuentra pendiente entregar la siguiente documentación para la fase II
1. Entregué a ALIANZA la constancia de radicación ante la autoridad distrital o municipal
competente, de todos los documentos necesarios para llevar a cabo actividades de anuncio y
enajenación de las unidades de vivienda resultantes del PROYECTO.
2. La existencia y entrega de contratos de encargo de inversión que correspondan al ochenta
(80) % del total de las unidades del PROYECTO, esto es el equivalente a sesenta y dos (62)
unidades inmobiliarias para la primera etapa y cincuenta y seis (56) unidades inmobiliarias para
la segunda etapa, suscritos por las respectivas partes y con todos los documentos soporte de la
información que contienen. El referido porcentaje ha sido establecido por el FIDEICOMITENTE
CONSTITUYENTE, quien declara que el mismo no compromete la viabilidad del PROYECTO.
Queda entendido que no se computarán para efectos del cumplimiento de las CONDICIONES
DE GIRO las unidades inmobiliarias que el FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE se haya reservado
para sí.
3. La existencia y entrega a ALIANZA de la licencia de construcción ejecutoriada del PROYECTO,
el flujo de caja y el presupuesto de obra.
4. La designación del INTERVENTOR del PROYECTO.
5. La certificación de haber alcanzado la viabilidad financiera del PROYECTO, con base en los
documentos anteriores suscrita por EL FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE, y certificada por el
INTERVENTOR
6. Que se hayan establecido las fuentes de financiación del PROYECTO, lo cual se acreditará de
la siguiente manera, para efectos del cumplimiento de esta condición: (i) Si la fuente de
financiación es un crédito constructor otorgado por un establecimiento de crédito constructor
vigilado por la Superintendencia Financiera, se debe entregar a la FIDUCIARIA la carta de
aprobación del crédito emitida por el respectivo establecimiento de crédito.
7. La presentación a ALIANZA de las pólizas expedidas por una compañía aseguradora vigilada
por la Superintendencia Financiera, constituidas por el FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE, que
ampare todos los riesgos de la construcción, incluidos pero sin limitarse a los riesgos de daño
de la obra, los riesgos en la construcción, los daños a maquinaria de la obra, los daños a terceros
y los riesgos de responsabilidad civil, cuya vigencia sea igual a la duración del PROYECTO, en
cada una de sus etapas, teniendo en cuenta la duración del PERIODO OPERATIVO establecida
en este contrato. Estas pólizas deberán indicar que el beneficiario será el FIDEICOMISO.
8. La entrega a ALIANZA de la constancia de presentación de la declaración del impuesto de
delineación urbana y su correspondiente pago por parte del titular de la licencia de construcción
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T: 607 657 64 58
o de quien de acuerdo con la normatividad local aplicable sea el sujeto pasivo de dicho
impuesto, según sea el caso.
9. Que los terrenos en los cuales se va a desarrollar el PROYECTO se hayan adquirido o hayan
sido aportados de manera definitiva y con el lleno de las formalidades que la ley exige para este
tipo de negociaciones.
10. La entrega del Certificado de Tradición y Libertad, cuya fecha de expedición no podrá ser
mayor a treinta días calendario de antelación a su entrega a ALIANZA.
11. La entrega de un estudio de títulos sobre del bien inmueble en el cual se desarrollará el
PROYECTO, suscrito por un abogado titulado y con tarjeta profesional vigente, con concepto
favorable del abogado que lo realice, en el que conste que la tradición del inmueble es
jurídicamente viable para el desarrollo del PROYECTO, y que sobre el mismo no pesan
gravámenes, limitaciones o problemas de carácter legal que puedan afectar dicho desarrollo o
la transferencia de las UNIDADES INMOBILIARIAS DEL PROYECTO a los PROMITENTES
COMPRADORES.
12. Que se encuentren plenamente identificados y acreditados a cada uno de los respectivos
encargantes, los recursos por ellos aportados al FIDEICOMISO en virtud de lo establecido en sus
cartas de instrucciones. El término de duración del periodo preoperativo para la primera etapa
es de doce (12) meses contados a partir de la firma del presente contrato de fiducia, término
que podrá ser prorrogado por seis (6) meses más. El término de duración del periodo
preoperativo para la segunda etapa será de doce (12) meses contados a partir de la fecha en la
que se dé el cumplimiento a las CONDICIONES DE GIRO de la primera etapa, término que podrá
ser prorrogado por seis (6) meses más. Vencido el plazo sin que se haya cumplido con los
requisitos anteriores, se restituirán a los terceros interesados en vincularse al PROYECTO que
previamente constituyeron encargos fiduciarios de inversión y suscribieron sus
correspondientes cartas de instrucciones con respecto a una unidad inmobiliaria resultante del
PROYECTO los recursos por ellos entregados y sus correspondientes rendimientos en caso de
existir, y se procederá de la forma establecida más adelante, en la cláusula relativa a la
liquidación anticipada del PATRIMONIO AUTÓNOMO.
11.2.1 Licencias de construcción y permisos
A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no cuenta con

registros de licencias, permisos, ni impuestos.
11.3 Pólizas de seguros
11.3.1 Constitución de la póliza
A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario cuenta con las
siguientes Pólizas:
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PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES Y ADMINISTRADORES

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.
Número 0676170-5
Tomador CHACON CONSTRUCTORES S A S
CHACON CONSTRUCTORES S A S
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Asegurado
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Beneficiario
BANCO DE BOGOTA
Vigencia Desde el 3 de enero de 2020 al 1 de septiembre de 2020

Intermediari
ANA MARIA RUEDA FUENTES
o
Pago Prima 867590
Estado Vencida
A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, la póliza no se encuentra vigente, por
lo cual agradecemos remitir la actualización de la misma.
1.3.2 Afectación de la póliza
A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no se evidencia registro de afectación

de la póliza.
11.4 Terceros vinculados
11.4.1 Tipo de vinculación al fideicomiso y título traslaticio del dominio
En la etapa preoperativa se vinculan personas naturales o jurídicas al proyecto inmobiliario que

se desarrolla a través del negocio fiduciario suscribiendo una Carta de Instrucciones lo cual les
da la calidad de encargantes. Esta carta determina el aporte que debe realizar para la
adquisición de la(s) unidad(es) inmobiliaria(s) y las condiciones establecidas en el respectivo
contrato para colocar estos recursos aportados a órdenes del Gerente de Proyecto o
Desarrollador, si las condiciones de giro previstas son acreditadas.
Una vez sean decretadas las Condiciones de Giro prevista en el Contrato Fiduciario y Cartas de
Instrucciones inicia la etapa operativa del proyecto, los terceros vinculados en consecuencia,
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T: 607 657 64 58
una vez suscrito el Contrato de Vinculación tendrán la calidad de Beneficiarios de Área, o

Promitentes compradores si suscribieron una Promesa de Compraventa y el vínculo contractual
termina con la trasferencia de la unidad inmobiliaria a título de beneficio o a título compraventa.
Proyecto Nombre Proyecto Unidades Estado

4877 1 VINC
ETAPA I
4877 23 ANU
ETAPA I
4877 76 ESC
ETAPA I
4878 25 ANU
ETAPA II
4878 69 ESC
ETAPA II
11.4.2 Número de vinculaciones
A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas Alianza Fiduciaria S.A. como vocera del
negocio fiduciario se ha notificado de las siguientes cartas de instrucción y/o suscrito los
contratos de vinculación o promesas de compraventa para un total de 146 unidades
inmobiliarias, presentadas a continuación:
Proyecto Nombre Unidades legalizadas

4877 FIDEICOMISO ANANDA HOUSE ETAPA I 77
4878 FIDEICOMISO ANANDA HOUSE ETAPA II 69
Total, legalizado 146
El detalle de las vinculaciones se encuentra al final del presente informe en el anexo No 3.
11.4.3 Unidades escrituradas
A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, Alianza Fiduciaria S.A, como vocera del
negocio fiduciario, ha suscrito 145 escrituras públicas, las unidades totales se detallan a
continuación:
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Número Descripción
Nombre del Proyecto Cantidad
Proyecto Unidad
FIDEICOMISO ANANDA HOUSE ETAPA I 4877 CASA 76
FIDEICOMISO ANANDA HOUSE ETAPA II 4878 CASA 69
TOTAL 145
A continuación, se detallan las unidades cuyo certificado de tradición y libertad se encuentra(n)

Pendiente(s), así como las unidades cuyo certificado ya ha sido registrado:
El detalle de los certificados de tradición y libertad pendientes se encuentra al final del presente
informe en el anexo No 2.
Agradecemos remitir a la fiduciaria los certificados de tradición y libertad de cada una de las
unidades donde se evidencie la transferencia a terceros, con el fin de ser registradas en el
negocio fiduciario.
11.5 Ejecución del desarrollo del proyecto inmobiliario
Responsable
Fase Condición % Avance
Proyecto Fecha Inicio Fecha Fin Construcción del
Actual de giro Informe
proyecto
4877 - CHACON
ANANDA Operación 02/04/2020 27/05/2021 Decretadas 100% CONSTRUCTORES
HOUSE SAS
4878- CHACON
ANANDA Operación 02/04/2020 27/05/2021 Decretadas 100% CONSTRUCTORES
HOUSE SAS
11.5.1 Informe del interventor
A continuación, se presentan las conclusiones del último informe de interventoría del negocio
para el periodo de la presente Rendición de Cuentas:
Porcentaje avance general: 100%
Número de radicado: U72199
Fecha de corte de obra: marzo 2022
Fecha de presentación del informe: marzo 2022
Observaciones: Se recibe acta final de obra indicando el 100% de la misma debidamente
firmada por el interventor encargado
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11.5.2 Las situaciones que hayan afectado el normal desarrollo del proyecto
inmobiliario o la ejecución del fideicomiso, y de la cual haya tenido conocimiento la
sociedad fiduciaria
A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se presentaron situaciones que

hayan afectado el normal desarrollo del proyecto inmobiliario.
11.5.3 Reporte de mejoras del negocio inmobiliario y construcciones en curso
A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas se encuentran relacionados los

siguientes reportes de construcciones en curso:
No Fecha Corte Nombre Negocio Total, Reporte Radicado

1 julio 2020 FIDEICOMISO ANANDA HOUSE $ 773.815.205,00 U54056
2 agosto 2020 FIDEICOMISO ANANDA HOUSE $ 449.773.743,00 U54937
3 octubre 2020 FIDEICOMISO ANANDA HOUSE $ 1.287.626.639,00 U56359
4 marzo 2021 FIDEICOMISO ANANDA HOUSE $ 1,866,493,488.67 u60889
5 junio 2021 PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II $ 2.799.438.948,00 U63570
6 junio 2021 FIDEICOMISO ANANDA HOUSE $ 433.910.155,00 U63571
7 diciembre 2021 PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II $ 1.333.462.893,00 U69868
8 diciembre 2021 FIDEICOMISO ANANDA HOUSE $ 720.000.000,00 U69869
A continuación, se muestra el acumulado de los reportes de Construcciones en curso, así:
Nombre Total
FIDEICOMISO ANANDA HOUSE $ 190.314.474.609,00
PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II $ 4.132.901.841,00
Remitirse a la cuenta contable Anticipos a contratos y proveedores, relacionada en el anexo

“Estados Financieros periódicos” al final del presente informe.
11.5.4 Hechos relevantes del proyecto inmobiliario
A la fecha de la presentación del siguiente informe, ALIANZA FIDUCIARIA no ha recibido

notificación de situaciones que hayan afectado el normal desarrollo del proyecto.
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12. ANEXOS
a. Flujo de Caja al 30/09/2022

b. Estados financieros al 30/09/2022
c. Extractos de cuentas asociados al negocio 30/09/2022
d. Extractos de Fondo de Inversión Colectiva*
*Los Extractos de los Fondos de Inversión Colectiva correspondientes a los encargos a nombre
del negocio fiduciario, pueden ser descargados a través del portal “Mi Fiducia” iniciando sesión
en el siguiente enlace https://www.alianzaenlinea.com.co/
Para realizar la descarga de sus extractos una vez haya iniciado sesión en alianzaenlinea.com.co,
haga clic en sección “documentos” y seleccione “Extractos de Fondos de Inversión”. También
puede descargarlos en la sección “Movimientos Inversiones” haciendo clic en “Gestionar
Extracto”.
Si usted no es usuario y no tiene acceso:
- Persona Natural: Realice el auto registro en nuestra página web en el siguiente enlace:
https://www.alianzaenlinea.com.co/n/#/register
- Persona Jurídica: Contacte a su director Comercial o director de Gestión para realizar el
proceso de registro.
En cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones relativas a la administración del riesgo de
lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT contenidas en la Parte I del Título
IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de
Colombia, amablemente solicitamos actualizar la información de su vinculación como cliente
para lo cual lo invitamos a ingresar a nuestra página WEB www.alianza.com.co/como-abro-mi-
cuenta ‘sección “Documentación Vinculación”, al final de la página descargar el formulario de
actualización de datos según corresponda, diligenciar, adjuntar los soportes indicados en el
mismo y hacerlo llegar a nuestras oficinas.
e. La normatividad general sobre los negocios fiduciarios se puede consultar en el sitio web de
la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co, en la Circular Básica Jurídica se
encuentra en el menú normativa, normativa general, Circular básica Jurídica, en el enlace Parte
II Título II Capítulo I
f. Detalle de los vinculados Anexo No 3
g. Recuerde que puede consultar la cartilla inmobiliaria en nuestra página web
www.alianza.com.co ingresando a link “Cartilla de Negocios Fiduciarios”
En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente

Rendición de Cuentas, agradecemos remitirla a la Revisoría Fiscal Ernst & Young Audit
S.A.S, Carrera 11 98-07, Edificio Pijao, Piso 3, de la Ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: (601) 4847000
Cordialmente,
REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA FIDUCIARIA SA
Rendición Firmada digitalmente
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Versión 14
23
ANEXOS2
Flujos
3
FLUJO DE CAJA - CCA 10080000197

CODIGO SIFI 280308
FLUJO DE CAJA abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22
SALDO INICIAL $384.107.362,78 $236.627.188,02 $262.739.645,22 $48.580.137,06 $306.237.668,24 $6.935.470,56
Depositos $234.899.330,09 $26.169.119,34 $337.890.539,04 $302.649.933,40 $45.515.431,36 $90.000.000,00
Rendimientos Encargo $420.495,15 -$56.662,14 $149.952,80 $187.597,78 $1.182.370,96 $46.616,03
Giros Realizados $381.320.000,00 $0,00 $550.000.000,00 $45.000.000,00 $346.000.000,00 $0,00
Pago Comision Fiduciaria $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Retencion en la fuente $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
GMF $1.480.000,00 $0,00 $2.200.000,00 $180.000,00 $0,00 $0,00
SALDO FINAL $236.627.188,02 $262.739.645,22 $48.580.137,06 $306.237.668,24 $6.935.470,56 $96.982.086,59
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0

FLUJO DE CAJA - CCA 10080000235
CODIGO SIFI 280309
FLUJO DE CAJA abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22
SALDO INICIAL $251.605.631,21 $43.266.957,64 $52.279.632,29 $261.173.561,79 $128.065.023,96 $3.213.049,81
Depositos $539.336.754,89 $10.037.945,33 $258.789.349,14 $122.618.060,75 $4.696.451,80 $162.877.772,00
Rendimientos Encargo $261.571,54 -$25.270,68 $304.580,36 $293.401,42 $451.574,05 $65.912,75
Giros Realizados $744.977.000,00 $1.000.000,00 $50.000.000,00 $255.000.000,00 $130.000.000,00 $0,00
Pago Comision Fiduciaria $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Retencion en la fuente $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
GMF $2.960.000,00 $0,00 $200.000,00 $1.020.000,00 $0,00 $0,00
SALDO FINAL $43.266.957,64 $52.279.632,29 $261.173.561,79 $128.065.023,96 $3.213.049,81 $166.156.734,56
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Versión 14
1
Disclaimer Legal
· En cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de

activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT contenidas en la Parte I del Título IV del Capítulo IV
de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, amablemente
indicamos que puede diligenciar y descargar el Formato Único de Vinculación o de Actualización de
Información, en nuestra página web www.alianza.com.co, con el propósito que lo imprima y adjunte los
soportes indicados en el mismo y lo haga llegar a nuestras oficinas.
· Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición
en nuestras oficinas en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos.
· En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en el presente informe
de gestión fiduciaria, puede acudir a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers, Calle 100 No. 11A-35 Piso
6 de la Ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 57(1) 6340555 Ext. 10289
En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor
Financiero:
Dra. Ana María Giraldo - Principal

Dr. Pablo Valencia Agudo - Suplente
Correo Electrónico: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com
Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@ustarizabogados.com
Teléfono: +57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164

Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity,
Bogotá D.C
Página Web: www.ustarizabogados.com
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Versión 11
0
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022
( Valores Expresados en Miles de Pesos )
ACTIVO PASIVO
Septiembre-2022 Septiembre-2022
Bancos Y Otras Entidades Financieras 102,255 Otros Bancos Y Entidades Financieras Pais 30,147
Cuentas Corrientes 102,255 Creditos 30,147
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados 16,486 Diversos 308,349
Otros 308,349
- Instrumentos De Patrimonio
Total PASIVO: 338,496
Emisores Nacionales 16,486
Costo Inmueble Terrenos 302,141 PATRIMONIO
Costos Directos Preliminares 616,717 300,000
Costos Directos Cimentacion 130,532 Acreedores Fiduciarios
Aportes En Especie 300,000
Costos Directos Desagues 197,435
Ganancias Acumuladas Ejercicios Anteriores 1,428,632
Costos Directos Mamposteria 454,021
Costos Directos Estructura 1,465,419 Ganancias Acumuladas Ejercicios Anteriores 1,428,632
Costos Directos Cubierta 266,268 Ganancia Del Ejercicio 706,013
Costos Directos Pañetes Y Enchapados 160,517 Ganancia Del Ejercicio 706,013
Costos Directos Bases Y Pisos 373,340 Pérdida Del Ejercicio -2,212
Costos Directos Instalaciones Electricas 370,308 Pérdida Del Ejercicio -2,212
Costos Directos Instalaciones Hidraulicas 166,112 Total PATRIMONIO: 2,432,432
Costos Directos Aparatos Y Accesorios Sanitarios 96,500
Costos Directos Carpinteria De Metal 124,772
Costos Directos Carpinteria De Madera 150,558
Costos Directos Pintura 70,000
Costos Directos Vidrios Y Espejos 135,487
Costos Directos Cerrajerias 54,513
Costos Directos Instalaciones Especiales 419,180
Costos Indirectos Planos 427
Costos Indirectos Licencias 35,351
Costos Indirectos Estudios 7,830
Costos Indirectos Honorarios 41,718
Costos Indirectos Impuestos 57,500
Costos Indirectos Seguros Generales 22,000
Costos Indirectos Dotacion 113,972
Traslado A Bienes Terminados (Cr) -5,832,619
Anticipos A Contratos Y Proveedores 1,958,519
Diversas 693,669
Diversas 693,669
Total ACTIVO: 2,770,928 Total PASIVO Y PATRIMONIO: 2,770,928
Sandra Bibiana Firmado digitalmente por Sandra

Bohórquez Bibiana Bohórquez González
Fecha: 2022.10.15 08:58:35 -05'00'
González
SANDRA BIBIANA BOHORQUEZ GONZALEZ
DIRECTOR CONTABLE FIDEICOMISOS
ESTADO DE RESULTADOS
Acumulado a
INGRESOS Septiembre-2022
Por Valoracion De Inversiones A Valor Razonable - Instrumentos De Patrimonio 4,646
Por Incremento En El Valor De Mercado (Cr) 4,646
Por Venta De Propiedades Y Equipo 2,205,000
Vivienda 2,205,000
Diversos 92
Otros Ingresos Operacionales 92
Total Ingresos: 2,209,738
GASTOS
Valoración De Inversiones A Valor Razonable - Instrumentos De Patrimonio. 2,285
Perdida En Valoracion De Inversiones Negociables En Titulos Participa 2,285
Impuestos Y Tasas 4,660
Gravamen A Los Movimientos Financieros Gmf 4,660
Costo De Ventas De Bienes 1,498,992
Vivienda 1,498,992
Total Gastos: 1,505,937
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Ganancias Y Pérdidas 703,801
Ganancias Y Pérdidas 703,801
Total Utilidad o (Perdida): 703,801
Firmado digitalmente por

Sandra Bibiana Sandra Bibiana Bohórquez
Bohórquez González
Fecha: 2022.10.15 08:58:13
González -05'00'

9203 - CONSOLIDADORA ANANDA HOUSE
Acumulado a
Vivienda - Proyectos Vis 6,054,000
Diversos 101
Otros Ingresos 101
GASTOS
Perdida En Valoracion De Inversiones 4,418
Rte Fte Rendimientos Fic 0

Vivienda - Proyectos Vis 4,181,399

Ganancias Y Pérdidas 1,866,387
Ganancias 1,870,078
Pérdidas -3,691
Total Utilidad o (Perdida): 1,866,387
Firmado digitalmente por

Sandra Bibiana Sandra Bibiana Bohórquez
Bohórquez González
Fecha: 2022.10.15 08:56:39
González -05'00'

DIRECTOR CONTABLE DE FIDEICOMISOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO PASIVO
Banco Bogota 856,202 Creditos Entidades Financieras 3,005,529
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados 27,084 Oblig.Finan.Fid.Inmobiliarios -2,760,060
Prometientes Compradores 1,324,298
Bienes Inmuebles 14,000,804
Participaciones En El Fondo Abierto Alianza 27,084
Bienes Inmuebles-Ventas -12,676,506
Lote 300,000
Diversos 1,082,161
Costos De Adquisicion Y Legalizacion 1,141
Escrituracion De Unidades Beneficiarios De Area 1,000 Otras Ctas Por Pagar Diversas 2,775
Preliminares 184,452 Cxp Aportes Por Identificar 234,183
Materiales De Construccion 26,838 Cxp A Otros Fideicomisos 317,779
Contratos Mano De Obra 60,788 Cxp Por Mayor Valor Reportado En Costo De Venta 527,423
Otros Contratos 458,716 Total PASIVO: 2,651,928
Movimiento De Tierras 206,513 PATRIMONIO
Otros 10,000
Acreedores Fiduciarios 300,000
Materiales 377,306
Alquiler De Equipos 10,000 Aportes En Especie 300,000
Contratos De Obra 129,863 Ganancias Acumuladas Ejercicios Anteriores 2,073,346
Costos Directos Desagues 181,070 Ganancias Acumuladas Ejercicios Anteriores 2,073,346
Otros 15,000 Ganancia Del Ejercicio 1,870,078
Materiales 111,989 Ganancia Del Ejercicio 1,870,078
Contratos De Mano De Obra 220,340 -3,691
Otros Contratos 35,000
Pérdida Del Ejercicio
Pérdida Del Ejercicio -3,691
Total PATRIMONIO: 4,239,733
Otros 25,000
Materiales 216,457
Contratos De Mano De Obra 212,564
Estructuras 549,930
Escaleras De Concreto 152,620
Otros 291,055
Contratos De Obra 793,033
Materiales 405,838
Cubiertas 279,542
Impermeabilizacion 153,919
Materiales 7,242
Pañetes 48,780
Enchapes 50,119
Otros 19,133
Materiales 4,562
Pisos 99,723
Materiales 112,076
Instalaciones Electricas 250,889
Otros 125,000
Contratos Mano De Obra 144,212
Instalaciones Sanitarias 29,686
ACTIVO
Septiembre-2022
Otros 97,767
Materiales 63,986
Costos Directos Carpinteria De Metal 79,991
Otros 70,000
Costos Directos Cerrajerias 54,513
Instalaciones Especiales 369,138
Cielos Rasos E Iluminacion 49,653
Materiales 104,886
Alquiler De Equipos 30,000
Vigilancia 18,462
Instalacion Red Suministro Gas 91,500
Aparatos Y Accesorios Cocinas 110,780
Costos Indirectos Planos 427
Licencias De Construccion 35,351
Estudios Y Diseàos 7,830
Otros 4,200
Honorarios De Interventoria 26,837
Otros Honorarios 8,081
Otros Honorarios 6,800
Derechos Conexion Energia 10,500
Derechos Conexion Acueducto 12,000
Escrituracion Y Registro 35,000
Todo Riesgo Constructor 22,000
Gastos Generales 496
Transporte 4,820
Personal 12,025
Varios 9,156
Personal Gerencia Y Otros 85,496
Arriendo 1,979
Comisiones 2,775
Saldos Pendientes Por Aplicar Cartera De Comisiones 2,775
Venta De Bienes Y Servicios 1,434,604
Venta De Bienes 1,434,604
Diversas 693,669
Cuenta Por Cobrar Cartera Fideicomisos 375,890
Cuenta Por Cobrar A Otros Fideicomisos 317,779

Bibiana Bohórquez González
Bohórquez González Fecha: 2022.10.15 08:56:58 -05'00'

DIRECTOR CONTABLE DE FIDEICOMISOS
280309 - PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II
Acumulado a
Vivienda 3,849,000
Diversos 9
Otros Ingresos Operacionales 9
GASTOS
Perdida En Valoracion De Inversiones Negociables En Titulos Participa 2,133
Registro Y Anotacion 0
Vivienda 2,682,407
Total Utilidad o (Perdida): 1,162,586

Bohórquez Bibiana Bohórquez González
Fecha: 2022.10.15 08:58:57 -05'00'
González
280309 - PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO PASIVO
Cuentas Corrientes 753,947 Creditos 215,322
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados 10,598 Prometientes Compradores 1,324,298
Bienes Inmuebles 1,324,298
Diversos 773,812
Emisores Nacionales 10,598
Costos Directos Preliminares 320,591 Otros 773,812
Costos Directos Cimentacion 396,637 Total PASIVO: 2,313,432
Costos Directos Desagues 365,964 PATRIMONIO
Ganancias Acumuladas Ejercicios Anteriores 644,714
Costos Directos Estructura 911,397
Costos Directos Cubierta 209,172 Ganancias Acumuladas Ejercicios Anteriores 644,714
Costos Directos Pañetes Y Enchapados 146,198 Ganancia Del Ejercicio 1,164,065
Costos Directos Bases Y Pisos 196,738 Ganancia Del Ejercicio 1,164,065
Costos Directos Instalaciones Electricas 283,554 Pérdida Del Ejercicio -1,479
Costos Directos Instalaciones Hidraulicas 98,954 Pérdida Del Ejercicio -1,479
Costos Directos Carpinteria De Metal 153,584 Total PATRIMONIO: 1,807,300
Costos Directos Carpinteria De Madera 61,272
Costos Directos Pintura 162,600
Costos Directos Instalaciones Especiales 424,945
Costos Indirectos Estudios 4,200
Comisiones 2,775
Comisiones 2,775
Venta De Bienes Y Servicios 1,434,604
Venta De Bienes 1,434,604

Bibiana Bohórquez González
Bohórquez González Fecha: 2022.10.15 08:59:18 -05'00'

Fondo Abierto Alianza
Mes: Del 01 Abril 2022

FIDEICOMISO ANANDA HOUSE - MANEJO RECURSOS al 30 Abril 2022
Encargo No: XXXXXXX0197-5
Director Comercial: Gloria Isabel Franco Lopez -
PNJF TIPO C E-Mail:
RESUMEN
Total Mes 4 Total Vigencia 2022

Pesos Unidades Pesos
Saldo Inicial a 01 Abril 2022 384,107,362.78 2,631.030317
Rendimientos después de gastos 420,495.15 458,252.17
Depósitos 234,899,330.09 659,841,901.17
Retiros -381,320,000.00 -581,320,000.00
Gravamen a los movimientos financieros -1,480,000.00 -2,280,000.00
Costo de transacciones 0.00 0.00
Retención en la fuente 0.00 0.00
Penalización 0.00 0.00
Saldo Final a 30 Abril 2022 236,627,188.02 1,616.486430

Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente 0.00 0.00
Movimientos del Periodo

Día Detalle Valor en pesos Tip partip. Valor unidad No De Unidades
04 Retiro Cumplimiento Pagos:. Orden Pago: "4" Benef. Pago: "900486973" Forma De Pago : "Tn". Obs -370,000,000.00 PNJF TIPO C 146,185.313067 -2,531.034016
07 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048008690" - "Manuel Humberto Araque Quintero" 3,500,000.00 PNJF TIPO A 142,784.461676 24.512471
11 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000711" - "4877-Fideicomiso Ananda House Etapa 18,170,520.00 PNJF TIPO A 142,893.411403 127.161356
11 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048008690" - "Manuel Humberto Araque Quintero" 200,000.00 PNJF TIPO A 142,893.411403 1.399645
11 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008690" - "Manuel Humberto Araque Quinter 90.09 PNJF TIPO A 142,893.411403 0.000630
12 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048008697" - "Fideicomiso Ananda House Etapa I " 1,553,000.00 PNJF TIPO B 144,699.745089 10.732569
13 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000712" - "4877-Fideicomiso Ananda House Etapa 18,170,520.00 PNJF TIPO B 144,723.863706 125.553033
13 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000730" - "Regino Jose Ferrer Contreras" 27,255,780.00 PNJF TIPO B 144,723.863706 188.329549
13 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000847" - "Henrry Quitian Jaimes" 18,170,520.00 PNJF TIPO B 144,723.863706 125.553033
18 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048006128" - "Fideicomiso Ananda House Etapa I " 18,170,520.00 PNJF TIPO C 146,496.479813 124.033834
20 Retiro Pago: Andrade Colobon Billy Andres - 1127045051 Soporte: Gp_473246 - Traslado Matriz A -200,000.00 PNJF TIPO C 146,501.471678 -1.365174
20 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000736" - "4877-Fideicomiso Ananda House Etapa 200,000.00 PNJF TIPO C 146,501.471678 1.365174
21 Retiro Ti Al Encargo De: -10,120,000.00 PNJF TIPO C 146,476.544619 -69.089560
Traslados entre tipos de Participaciones

04 Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones -13,137,990.60 PNJF TIPO C 146,185.313067 -89.872165
04 Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones 13,137,990.60 PNJF TIPO A 142,643.555127 92.103640
11 Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones -80,460,584.35 PNJF TIPO A 142,893.411403 -563.081136
11 Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones 80,460,584.35 PNJF TIPO B 144,716.218401 555.988715
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FIDEICOMISO ANANDA HOUSE - MANEJO RECURSOS al 30 Abril 2022
PNJF TIPO C E-Mail:
Día Detalle
Día Detalle
13 Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones -219,696,993.90 PNJF TIPO B 144,723.863706 -1,518.042625
13 Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones 219,696,993.90 PNJF TIPO C 146,460.239802 1,500.045297
Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación Último Mes Últimos 6 Mes Año corrido Último Año Últimos 2 Años Últimos 3 Años
PNJF TIPO C 3.320% .573% 1.257% .190% .998% 1.684%
Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Valor Unidad Inicio Mes Tp Part. Fin de Mes Valor Unidad Fin Mes % Comisión % Comisión de % Comisión de Éxito Base Comisión
Mes Capital
PNJF TIPO C 145,991.234032 PNJF TIPO C 146,383.652575 2.33 1.91 0.41 N/A
Tips fiduciarios
Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos
5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co.
6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320. Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los
datos del gerente del fondo.
Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.
Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email:
defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com.
Usted dispondrá de 005 transaccion(es) gratis en el próximo mes www.alianza.com.co
Observaciones La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva
relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para
fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se
institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.
FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los
riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo
de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).
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Mes: Del 01 Mayo 2022

FIDEICOMISO ANANDA HOUSE - MANEJO RECURSOS al 31 Mayo 2022
PNJF TIPO C E-Mail:
RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Mayo 2022 236,627,188.02 1,616.486430
Rendimientos después de gastos -56,662.14 401,590.03
Depósitos 26,169,119.34 686,011,020.51
Retiros 0.00 -581,320,000.00
Gravamen a los movimientos financieros 0.00 -2,280,000.00
Saldo Final a 31 Mayo 2022 262,739,645.22 1,795.315348


05 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008944" - "Fideicomiso Ananda House Etapa 365.30 PNJF TIPO C 146,415.572559 0.002495
20 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008944" - "Fideicomiso Ananda House Etapa -1,977.66 PNJF TIPO C 146,264.996221 -0.013521
23 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048008693" - "Anderson David Rangel Mojica" 1,000,000.00 PNJF TIPO C 146,288.833596 6.835792
25 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008693" - "Anderson David Rangel Mojica 52.01 PNJF TIPO C 146,283.824785 0.000356
31 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008693" - "Anderson David Rangel Mojica 679.69 PNJF TIPO C 146,347.350901 0.004644


PNJF TIPO C -.292% 1.211% .937% .284% .673% 1.571%

Mes Capital
PNJF TIPO C 146,383.652575 PNJF TIPO C 146,347.350901 1.91 1.80 0.11 N/A
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FIDEICOMISO ANANDA HOUSE - MANEJO RECURSOS al 31 Mayo 2022
PNJF TIPO C E-Mail:
Día Detalle
Tips fiduciarios

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Mes: Del 01 Junio 2022

FIDEICOMISO ANANDA HOUSE - MANEJO RECURSOS al 30 Junio 2022
PNJF TIPO A E-Mail:
RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Junio 2022 262,739,645.22 1,840.935742
Depósitos 337,890,539.04 1,023,901,559.55
Retiros -550,000,000.00 -1,131,320,000.00
Saldo Final a 30 Junio 2022 48,580,137.06 340.066224


01 Retiro Consig.Bancolombia - Chacon Constructores S A S - 82447842101 -250,000,000.00 PNJF TIPO C 146,347.539314 -1,708.262409
01 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048008693" - "Anderson David Rangel Mojica" 100,000.00 PNJF TIPO C 146,347.539314 0.683305
01 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008693" - "Anderson David Rangel Mojica -0.96 PNJF TIPO C 146,347.539314 -0.000007
10 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048008948" - "Fideicomiso Ananda House Etapa I " 20,000,000.00 PNJF TIPO A 142,670.854329 140.182801


PNJF TIPO A 1.150% .669% .669% -.034% .180% 1.126%
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FIDEICOMISO ANANDA HOUSE - MANEJO RECURSOS al 30 Junio 2022
PNJF TIPO A E-Mail:
Día Detalle

Mes Capital
PNJF TIPO C 146,347.350901 PNJF TIPO A 142,854.931231 2.37 2.08 0.29 N/A
Tips fiduciarios

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Mes: Del 01 Julio 2022

FIDEICOMISO ANANDA HOUSE - MANEJO RECURSOS al 31 Julio 2022
PNJF TIPO C E-Mail:
RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Julio 2022 48,580,137.06 340.066224
Depósitos 302,649,933.40 1,326,551,492.95
Retiros -45,000,000.00 -1,176,320,000.00
Gravamen a los movimientos financieros -180,000.00 -4,660,000.00
Saldo Final a 31 Julio 2022 306,237,668.24 2,085.483674


06 Retiro Consig.Bancolombia - Chacon Constructores S A S - 82447842101 -45,000,000.00 PNJF TIPO A 142,940.043100 -314.817311
18 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008694" - "Fideicomiso Ananda House Etapa 433.40 PNJF TIPO A 142,962.399426 0.003032

25 Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones -306,103,998.14 PNJF TIPO A 143,063.915853 -2,139.631062

PNJF TIPO C 2.560% .904% 1.254% .500% .475% 1.464%

Mes Capital
PNJF TIPO A 142,854.931231 PNJF TIPO C 146,842.515279 2.24 2.12 0.11 N/A
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FIDEICOMISO ANANDA HOUSE - MANEJO RECURSOS al 31 Julio 2022
PNJF TIPO C E-Mail:
Día Detalle
Tips fiduciarios

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Mes: Del 01 Agosto 2022

FIDEICOMISO ANANDA HOUSE - MANEJO RECURSOS al 31 Agosto 2022
PNJF TIPO A E-Mail:
RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Agosto 2022 306,237,668.24 2,085.483674
Rendimientos después de gastos 1,182,370.96 1,921,511.57
Depósitos 45,515,431.36 1,372,066,924.31
Retiros -346,000,000.00 -1,522,320,000.00
Saldo Final a 31 Agosto 2022 6,935,470.56 48.193903

Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente 574,814.27 574,814.27

03 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000728" - "Sheily Maria Manzano Pallares" 27,255,780.00 PNJF TIPO C 146,914.977108 185.520772
03 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048000728" - "Sheily Maria Manzano Pallares" 11,025.89 PNJF TIPO C 146,914.977108 0.075049
11 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000749" - "Carmen Alexandra Ortega Ortiz" 18,170,520.00 PNJF TIPO C 147,144.154228 123.487882
11 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048000749" - "Carmen Alexandra Ortega Ortiz" 78,105.47 PNJF TIPO C 147,144.154228 0.530809


PNJF TIPO A 6.698% 1.859% 1.612% .505% .305% 1.186%

Mes Capital
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FIDEICOMISO ANANDA HOUSE - MANEJO RECURSOS al 31 Agosto 2022
PNJF TIPO A E-Mail:
Día Detalle
Tips fiduciarios

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Mes: Del 01 Septiembre 2022

FIDEICOMISO ANANDA HOUSE - MANEJO RECURSOS al 30 Septiembre 2022
PNJF TIPO A E-Mail:
RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Septiembre 2022 6,935,470.56 48.193903
Rendimientos después de gastos 422,899.44 2,344,411.01
Depósitos 468,066,000.00 1,840,132,924.31
Retiros -460,000,000.00 -1,982,320,000.00
Saldo Final a 30 Septiembre 2022 15,424,370.00 106.360061


26 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048008690" - "Manuel Humberto Araque Quintero" 20,000,000.00 PNJF TIPO A 144,874.886184 138.050152
27 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048008690" - "Manuel Humberto Araque Quintero" 100,800,000.00 PNJF TIPO B 146,888.150037 686.236432
27 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048008693" - "Anderson David Rangel Mojica" 96,000,000.00 PNJF TIPO B 146,888.150037 653.558507


PNJF TIPO A 9.824% 3.618% 2.484% 1.339% .597% 1.350%

Mes Capital
PNJF TIPO A 143,907.635062 PNJF TIPO A 145,020.318750 2.51 2.15 0.35 N/A
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FIDEICOMISO ANANDA HOUSE - MANEJO RECURSOS al 30 Septiembre 2022
PNJF TIPO A E-Mail:
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Tips fiduciarios

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FIDEICOMISO PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II al 30 Abril 2022
PNJF TIPO A E-Mail:
RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Abril 2022 251,605,631.21 1,723.429717
Depósitos 539,336,754.89 929,520,703.16
Retiros -744,977,000.00 -1,167,228,343.00
Saldo Final a 30 Abril 2022 43,266,957.64 302.988526


04 Retiro Cumplimiento Pagos:. Orden Pago: "6" Benef. Pago: "900486973" Forma De Pago : "Tn". Obs -240,000,000.00 PNJF TIPO C 146,185.313067 -1,641.751794
04 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048008712" - "Fideicomiso Ananda House Etapa Ii" 2,500,000.00 PNJF TIPO C 146,185.313067 17.101581
04 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008712" - "Fideicomiso Ananda House Etapa 1,402.33 PNJF TIPO C 146,185.313067 0.009593
05 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000820" - "Nury Juliana Rolon Bohada" 50,000.00 PNJF TIPO A 142,729.576177 0.350313
05 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048000820" - "Nury Juliana Rolon Bohada" 28.04 PNJF TIPO A 142,729.576177 0.000196
08 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048008964" - "Fideicomiso Ananda House Etapa Ii" 7,000,000.00 PNJF TIPO A 142,824.237880 49.011289
08 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008964" - "Fideicomiso Ananda House Etapa 259.09 PNJF TIPO A 142,824.237880 0.001814
11 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000815" - "Pedro Alejandro Betancourt Becer 27,255,780.00 PNJF TIPO A 142,893.411403 190.742034
11 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000840" - "Edwin Pabon Torres" 27,255,780.00 PNJF TIPO A 142,893.411403 190.742034
18 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000797" - "Diana Carolina Moreno Quintero" 18,170,520.00 PNJF TIPO C 146,496.479813 124.033834
18 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000779" - "Jorge Eduardo Villamizar Daza" 18,170,520.00 PNJF TIPO C 146,496.479813 124.033834
18 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000795" - "Jairo Antonio Ramirez Leal" 27,255,780.00 PNJF TIPO C 146,496.479813 186.050750
18 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008959" - "Fideicomiso Ananda House Etapa 8,166.04 PNJF TIPO C 146,496.479813 0.055742
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FIDEICOMISO PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II al 30 Abril 2022
PNJF TIPO A E-Mail:
Día Detalle
21 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008963" - "Fideicomiso Ananda House Etapa -180.83 PNJF TIPO C 146,476.544619 -0.001235
29 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000809" - "Edward Enrique Rey Cifuentes" 10,000,000.00 PNJF TIPO A 142,777.199847 70.039194
29 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008951" - "Fideicomiso Ananda House Etapa -658.78 PNJF TIPO A 142,777.199847 -0.004614


PNJF TIPO A 2.954% .214% .894% -.176% .624% 1.302%

Mes Capital
Tips fiduciarios

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FIDEICOMISO PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II al 31 Mayo 2022
PNJF TIPO B E-Mail:
RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Mayo 2022 43,266,957.64 302.988526
Rendimientos después de gastos -25,270.68 376,357.73
Depósitos 10,037,945.33 939,558,648.49
Retiros -1,000,000.00 -1,168,228,343.00
Saldo Final a 31 Mayo 2022 52,279,632.29 361.604574

Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente 0.00 252,930.90

03 Retiro Ti Al Encargo De: -1,000,000.00 PNJF TIPO A 142,822.977966 -7.001674
03 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048008711" - "Fideicomiso Ananda House Etapa Ii" 900,000.00 PNJF TIPO A 142,822.977966 6.301507
18 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048008708" - "Fideicomiso Ananda House Etapa Ii" 812,000.00 PNJF TIPO A 142,653.439253 5.692117
24 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048006136" - "Fideicomiso Ananda House Etapa Ii" 1,000,000.00 PNJF TIPO B 144,514.035296 6.919743
24 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048006136" - "Fideicomiso Ananda House Etapa -81.85 PNJF TIPO B 144,514.035296 -0.000566
26 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048006136" - "Fideicomiso Ananda House Etapa Ii" 800,000.00 PNJF TIPO B 144,518.456161 5.535625
26 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048006136" - "Fideicomiso Ananda House Etapa -3.72 PNJF TIPO B 144,518.456161 -0.000026


PNJF TIPO B -.478% 1.028% .753% .104% .489% 1.384%

Mes Capital
PNJF TIPO A 142,800.647520 PNJF TIPO B 144,576.800455 2.22 2.13 0.09 N/A
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FIDEICOMISO PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II al 31 Mayo 2022
PNJF TIPO B E-Mail:
Día Detalle
Tips fiduciarios

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FIDEICOMISO PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II al 30 Junio 2022
PNJF TIPO C E-Mail:
RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Junio 2022 52,279,632.29 366.307276
Depósitos 258,789,349.14 1,198,347,997.63
Retiros -50,000,000.00 -1,218,228,343.00
Gravamen a los movimientos financieros -200,000.00 -4,747,645.37
Saldo Final a 30 Junio 2022 261,173,561.79 1,782.418156

Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente 0.00 252,930.90

01 Retiro Consig.Bancolombia - Chacon Constructores S A S - 82447842101 -50,000,000.00 PNJF TIPO B 144,576.198516 -345.838392
06 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000840" - "Edwin Pabon Torres" 27,255,780.00 PNJF TIPO A 142,796.273749 190.871787
07 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000809" - "Edward Enrique Rey Cifuentes" 10,000,000.00 PNJF TIPO B 144,516.184426 69.196402
10 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000817" - "Jennily Mercedes Bolivar Gil" 60,000,000.00 PNJF TIPO B 144,533.911345 415.127491
10 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000828" - "Anlly Alejandra Diaz Acevedo" 30,000,000.00 PNJF TIPO B 144,533.911345 207.563746
10 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000794" - "Luz Trinidad Sanchez Fonseca" 30,000,000.00 PNJF TIPO B 144,533.911345 207.563746
13 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008955" - "Fideicomiso Ananda House Etapa 382.44 PNJF TIPO C 146,325.380642 0.002614
23 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048006138" - "Fabiana Sanchez Rivera" 1,000,000.00 PNJF TIPO C 146,574.601802 6.822464
23 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048006138" - "Fabiana Sanchez Rivera" 143.52 PNJF TIPO C 146,574.601802 0.000979
29 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008712" - "Fideicomiso Ananda House Etapa -1,046.82 PNJF TIPO C 146,572.329086 -0.007142

01 Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones -2,079,414.63 PNJF TIPO B 144,576.198516 -14.382828
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FIDEICOMISO PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II al 30 Junio 2022
PNJF TIPO C E-Mail:
Día Detalle
PNJF TIPO C 1.509% 1.032% 1.032% .330% .552% 1.507%

Mes Capital
PNJF TIPO B 144,576.800455 PNJF TIPO C 146,527.660123 2.21 1.90 0.30 N/A
Tips fiduciarios

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FIDEICOMISO PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II al 31 Julio 2022
PNJF TIPO B E-Mail:
RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Julio 2022 261,173,561.79 1,782.418156
Depósitos 122,618,060.75 1,320,966,058.38
Retiros -255,000,000.00 -1,473,228,343.00
Saldo Final a 31 Julio 2022 128,065,023.96 883.075303


05 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048006138" - "Fabiana Sanchez Rivera" 1,000,000.00 PNJF TIPO C 146,637.189937 6.819552
05 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048006138" - "Fabiana Sanchez Rivera" 596.86 PNJF TIPO C 146,637.189937 0.004070
06 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000809" - "Edward Enrique Rey Cifuentes" 9,000,000.00 PNJF TIPO C 146,623.801522 61.381576
06 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008712" - "Fideicomiso Ananda House Etapa -174.62 PNJF TIPO C 146,623.801522 -0.001191
18 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000786" - "Leidy Susana Jaimes Moncada" 20,000,000.00 PNJF TIPO A 142,962.399426 139.896925
25 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048006138" - "Fabiana Sanchez Rivera" 5,403,400.00 PNJF TIPO B 144,962.876303 37.274371
25 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000809" - "Edward Enrique Rey Cifuentes" 12,454,000.00 PNJF TIPO B 144,962.876303 85.911651
28 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048008700" - "Jorge Mario Gomez Toloza" 4,200,000.00 PNJF TIPO B 144,959.694709 28.973571
28 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048008700" - "Jorge Mario Gomez Toloza" 614.51 PNJF TIPO B 144,959.694709 0.004239


PNJF TIPO B 2.372% .718% 1.069% .316% .291% 1.278%
Página 1 de 2

FIDEICOMISO PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II al 31 Julio 2022
PNJF TIPO B E-Mail:
Día Detalle

Mes Capital
PNJF TIPO C 146,527.660123 PNJF TIPO B 145,021.634720 2.17 2.05 0.12 N/A
Tips fiduciarios

Página 2 de 2

FIDEICOMISO PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II al 31 Agosto 2022
PNJF TIPO A E-Mail:
RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Agosto 2022 128,065,023.96 883.075303
Depósitos 4,696,451.80 1,325,662,510.18
Retiros -130,000,000.00 -1,603,228,343.00
Saldo Final a 31 Agosto 2022 3,213,049.81 22.327167

Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente 547,813.49 1,282,782.58

12 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000790" - "Fideicomiso Ananda House Etapa Ii" 400,052.64 PNJF TIPO B 145,352.046623 2.752301
12 Aporte Traslado Vlr Rendimiento Del Encargo: "10048000790" - "Fideicomiso Ananda House Etapa 3,399.16 PNJF TIPO B 145,352.046623 0.023386
19 Retiro Consig.Bancolombia - Chacon Constructores S A S - 82447842101 -130,000,000.00 PNJF TIPO B 145,508.754122 -893.417037

19 Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones -3,205,842.22 PNJF TIPO B 145,508.754122 -22.031954

PNJF TIPO A 6.698% 1.859% 1.612% .505% .305% 1.186%

Mes Capital
PNJF TIPO B 145,021.634720 PNJF TIPO A 143,907.635062 2.15 2.08 0.07 N/A
Página 1 de 2

FIDEICOMISO PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II al 31 Agosto 2022
PNJF TIPO A E-Mail:
Día Detalle
Tips fiduciarios

Página 2 de 2

FIDEICOMISO PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II al 30 Septiembre 2022
PNJF TIPO A E-Mail:
RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Septiembre 2022 3,213,049.81 22.327167
Depósitos 287,057,053.00 1,612,719,563.18
Retiros -280,000,000.00 -1,883,228,343.00
Saldo Final a 30 Septiembre 2022 10,597,904.16 73.078754

Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente 167,443.85 1,450,226.43

26 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000828" - "Anlly Alejandra Diaz Acevedo" 64,600,000.00 PNJF TIPO A 144,874.886184 445.901990
26 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048008709" - "Lizbeth Adriana Espitia Ortiz" 20,000,000.00 PNJF TIPO A 144,874.886184 138.050152
27 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048000820" - "Nury Juliana Rolon Bohada" 29,500,000.00 PNJF TIPO B 146,888.150037 200.833083
27 Aporte Traslado Vlr Capital Del Encargo: "10048006135" - "John Jairo Guevara Gutierrez" 94,679,281.00 PNJF TIPO B 146,888.150037 644.567182

26 Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones 166,156,734.56 PNJF TIPO B 146,844.335454 1,131.516133

PNJF TIPO A 9.824% 3.618% 2.484% 1.339% .597% 1.350%

Mes Capital
PNJF TIPO A 143,907.635062 PNJF TIPO A 145,020.318750 2.51 2.15 0.35 N/A
Página 1 de 2

FIDEICOMISO PROYECTO ANANDA HOUSE ETAPA II al 30 Septiembre 2022
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Tips fiduciarios

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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS – FIDEICOMISO ANANDA HOUSE

Código del Negocio: 1005398 - 280308

Nombre del Negocio: FIDEICOMISO ANANDA HOUSE

Ciudad de atención: BUCARAMANGA

JHENNY CAROLINA MARTINEZ HERNANDEZ

RENDICIÓN COMPROBADA DE CUENTAS

Igualmente, le comunicamos que la presente rendición comprobada de cuentas se argumenta

1. RESUMEN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

Forma Jurídica: FIDUCIA MERCANTIL

1.3 Objeto y finalidad del negocio fiduciario

A través del FIDEICOMISO y sobre el inmueble que lo conforma el FIDEICOMITENTE

ALIANZA entregue al FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE, los recursos del FIDEICOMISO, así

1.4 Antecedentes del negocio fiduciario

SEGUNDA: Modificar parcialmente la cláusula DECIMA SEGUNDA. INSTRUCCIONES, de la

al reconocimiento de beneficios o excedentes a favor del FIDEICOMITENTE PROMOTOR Y

a) Pago de impuestos a que haya lugar,

c) Gastos operativos del PROYECTO,

d) Obligación del CREDITO CONSTRUCTOR otorgado por el BANCO ACREEDOR

e) Gastos de administración del PROYECTO,

f) Pagos al FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE o a quien este instruya.

b) Obligaciones a favor del BANCO ACREEDOR para la financiación del PROYECTO.

c) Giros ordenados para el desarrollo del PROYECTO

TERCERA: Modificar parcialmente la cláusula DECIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE LA

¿DECÍMA TERCERA. OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: ALIANZA tiene las siguientes obligaciones:

17. Suministrar trimestralmente la información requerida por el BANCO ACREEDOR, sobre el

CUARTA: Adicionar el PARÁGRAFO SEXTO a la Cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA. COSTOS Y GASTOS,

VIGESIMA SEGUNDA. COSTOS Y GASTOS:

PARÁGRAFO SEXTO: Los costos y gastos previstos en la presente Cláusula se efectuarán

¿VIGESIMA SEXTA- . LIQUIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO A LA TERMINACION DEL

(iv) Los demás gastos directos e indirectos en que incurra el FIDEICOMISO.

PARÁGRAFO CUARTO. - Durante el trámite de liquidación del FIDEICOMISO se respetará la

SEXTA: Adicionar el Parágrafo único a la cláusula TRIGESIMA TERCERA - MODIFICACIONES, la cual

TRIGESIMA TERCERA - MODIFICACIONES:

El proyecto es un desarrollo inmobiliario el cual se desarrolla en la(s) ciudad(es) que se detalla(n)

Número Descripción Número

1.5 Partes del contrato

1.5.3 Acreedores garantizados y estado de la(s) garantía(s)

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene Acreedores

1.5.4 Cesionarios de los beneficios

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no se han registrado cesionarios de los

1.5.5 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición

A la fecha de corte, este negocio no presenta Condiciones suspensivas o resolutorias.

2. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL NEGOCIO

Nombre Número de folio Dirección

Nombre Cuenta/Banco Número

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, no se registraron Avalúos sobre los

3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

1.Realizar las actividades a su cargo conforme a lo establecido en el presente contrato, de

2. Ejercer las acciones o proponer las excepciones legales, inherentes a su calidad de

3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario

Durante el periodo objeto de la presente Rendición de cuentas, se presentó la siguiente gestión

El día 11 de abril de 2022 Mediante radicado U72778, se envía comunicación al fideicomitente

El día 04 de mayo de 2022 Mediante radicado U73656, se remitió a la constructora el respectivo

4. CUENTAS POR PAGAR A ALIANZA FIDUCIARIA S.A

5. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O CONTROL

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Comités Fiduciarios.

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Juntas.

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Asambleas.

La evolución de los aportes durante el periodo informado se encuentra(n) relacionado(s) en el

Cuentas Aportes en Dinero