Libro de Caja

Folio 33 Folio 33

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

INGRESOS EGRESOS

FECHA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL FECHA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL

Ene 01 Saldo Anterior 0.00 Ene 28 Cheque No. 122 a nombre de Jacobo Arbenz Guzman, según factura

Ene 17 Primera Transferencia de fondos según recibo No. 128237 de fecha No. 355 Serie A, por compra de artículos para Alimentación Escolar

09/01/2020, depositado con N/C Tesorería Nacional No. 169081584 del nivel primario. Q 7,168.00

del programa de Alimentación Escolar del nivel primario. Q 17,920.00 Ene 28 Cheque No. 123 a nombre de Jacobo Arbenz Guzman, según factura

Ene 17 Primera Transferencia de fondos según recibo No. 130664 de fecha No. 356 Serie A, por compra de artículos para Alimentación Escolar

09/01/2020, depositado con N/C Tesorería Nacional No. 169082321 del nivel preprimario. Q 2,050.00 Q 9,218.00

del programa de Alimentación Escolar del nivel preprimario. Q 5,120.00

Ene 17 Primera Transferencia de fondos según recibo No. 135016 de fecha

09/01/2020, depositado con N/C Tesorería Nacional No. 169023654

del programa de Útiles Escolares del nivel primario. Q 6,160.00

Ene 17 Primera Transferencia de fondos según recibo No. 132891 de fecha

09/01/2020, depositado con N/C Tesorería Nacional No. 169066547

del programa de Valija Didáctica del nivel primario. Q 1,100.00

Ene 17 Primera Transferencia de fondos según recibo No. 134276 de fecha

09/01/2020, depositado con N/C Tesorería Nacional No. 169133951

del programa de Valija Didáctica del nivel preprimario. Q 440.00 Q 30,740.00

Van Q 30,740.00 Van Q 9,218.00

TSA. LUCIANO PITÁN: FOCE-DIDEDUC A. V.

 Libro de Caja
Folio 34 Folio 34

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

INGRESOS EGRESOS

FECHA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL FECHA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL

Vienen Q 30,740.00 Vienen Q 9,218.00

Ene 17 Primera Transferencia de fondos según recibo No. 136912 de fecha

09/01/2020, depositado con N/C Tesorería Nacional No. 169125898

del programa de Gratuidad de la Educación del nivel primario. Q 2,240.00

Ene 17 Primera Transferencia de fondos según recibo No. 137462de fecha

09/01/2020, depositado con N/C Tesorería Nacional No. 169132155

del programa de Gratuidad de la Educación del nivel preprimario. Q 640.00

Ene 31 Primera Transferencia de fondos según recibo No. 138690 de fecha

09/01/2020, depositado con N/C Tesorería Nacional No. 169236147 Total Egresos del Mes Q 9,218.00

del programa de Útiles Escolares del nivel preprimario. Q 1,760.00 Q 4,640.00 Saldo para el siguiente Mes Q 26,162.00

SUMA INGRESOS Q 35,380.00 SUMA IGUAL A INGRESOS Q 35,380.00

Tamahú Alta Verapaz, Enero 31 de 2020.

SELLO
OPF
César Armando Melgar Vo. Bo. Alberto López Oliva
TESORERO PRESIDENTE

TSA. LUCIANO PITÁN: FOCE-DIDEDUC A. V.

 Libro de Caja
Folio 35 Folio 35

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

INGRESOS EGRESOS
FECHA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL FECHA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL

Feb 01 Saldo Anterior Q 26,162.00 Feb 06 Cheque No. 124 a nombre de Jorge Ubico, según facturas No. 734 y

735 Series A, por compra de Útiles Escolares del nivel primario. Q 6,160.00

Feb 06 Cheque No. 125 a nombre de Jorge Ubico, según factura No. 736

Serie A, por compra de Útiles Escolares del nivel preprimario. Q 1,760.00

Feb 06 Cheque No. 127 a nombre de Manuel Colom Argueta, según facturas

No. 239, 240, 241, 242, 244, 245 Series A, por compra de Valija

Didáctica del nivel primario. Q 1,100.00

Feb 06 Cheque No. 128 a nombre de Manuel Colom Argueta, según factura

No. 246 Serie A, por compra de Valija Didáctica del nivel preprimario. Q 440.00

Feb 06 Cheque No. 129 a nombre de Otto René Castillo, según factura No.

1012 Serie A, por compra de insumos de Gratuidad nivel primario. Q 2,240.00

Feb 06 Cheque No. 130 a nombre de Oliverio Castañeda, según factura No.

234 Serie B, por compra de insumos de Gratuidad nivel preprimario. Q 640.00

Feb 11 Cheque No. 132 a nombre de Jacobo Arbenz Guzman, según factura

No. 402 Serie A, por compra de artículos para Alimentación Escolar

del nivel primario. Q 7,168.00

Feb 11 Cheque No. 133 a nombre de Jacobo Arbenz Guzman, según factura

No. 404 Serie A, por compra de artículos para Alimentación Escolar

del nivel preprimario. Q 2,050.00

Feb 25 Cheque No. 134 a nombre de Jacobo Arbenz Guzman, según factura

No. 467 Serie A, por compra de artículos para Alimentación Escolar

del nivel primario. Q 3,584.00 Q 25,142.00

Van Q 26,162.00 Van Q 25,142.00

TSA. LUCIANO PITÁN: FOCE-DIDEDUC A. V.

 Libro de Caja
Folio 36 Folio 36

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

INGRESOS EGRESOS

FECHA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL FECHA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL

Vienen Q 26,162.00 Vienen Q 25,142.00

Feb 25 Cheque No. 135 a nombre de Jacobo Arbenz Guzman, según factura

No. 468 Serie A, por compra de artículos para Alimentación Escolar

del nivel preprimario. Q 1,020.00

Total Egresos del Mes Q 26,162.00

Saldo para el siguiente Mes 0.00

SUMA INGRESOS Q 26,162.00 SUMA IGUAL A INGRESOS Q 26,162.00

Tamahú Alta Verapaz, Febrero 29 de 2020.

SELLO
OPF
César Armando Melgar Vo. Bo. Alberto López Oliva
TESORERO PRESIDENTE

TSA. LUCIANO PITÁN: FOCE-DIDEDUC A. V.

 Libro de Caja
Folio 44 Folio 44
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020
INGRESOS EGRESOS
FECHA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL FECHA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL

Oct 01 Saldo Anterior 0.00 Sin Movimiento 0.00

Oct 30 Quinta Transferencia de fondos según recibo No. 147677 de fecha

21/10/2020, depositado con N/C Tesorería Nacional No. 198078563

del programa de Alimentación Escolar del nivel primario. Q 8,960.00

Oct 30 Quinta Transferencia de fondos según recibo No. 148526 de fecha

21/10/2020, depositado con N/C Tesorería Nacional No. 199086540 Total Egresos del Mes 0.00

del programa de Alimentación Escolar del nivel preprimario. Q 2,560.00 Q 11,520.00 Saldo para el siguiente Mes Q 11,520.00

SUMA INGRESOS Q 11,520.00 SUMA IGUAL A INGRESOS Q 11,520.00

Tamahú Alta Verapaz, Octubre 31 de 2020.

SELLO
OPF

César Armando Melgar Vo. Bo. Alberto López Oliva

TESORERO PRESIDENTE

TSA. LUCIANO PITÁN: FOCE-DIDEDUC A. V.

 Libro de Caja
Folio 46 Folio 46
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020
INGRESOS EGRESOS
Dic 01 Saldo Anterior 0.00
Total Egresos del Mes
0.00

Sin Movimiento 0.00 0.00

Saldo para el siguiente Mes

SUMA INGRESOS 0.00 SUMA IGUAL A INGRESOS 0.00

Tamahú Alta Verapaz, Diciembre 31 de 2020.

SELLO
OPF

César Armando Melgar Vo. Bo. Alberto López Oliva

TESORERO PRESIDENTE

TSA. LUCIANO PITÁN: FOCE-DIDEDUC A. V.