CÓDIGO: PG-D-12

VERSIÓN: 02
CONTROL PRESUPUESTO SSTA VIGENCIA:

CONTRATO No. 2023-1

OBJETO

PRESUPUESTO DE SSOMA ASIGNADO:

PORCENTAJE DE
ITEM ASPECTO VALOR ASIGNADO VALOR GASTADO FALTANTE
CUMPLIMIENTOD
1 SEÑALIZACION, EXTINTORES Y BOTIQUIN $ 355,000.00 $ 355,000.00 100%
2 EXAMENES MEDICOS Y PERIODICOS $ 1,040,000.00 $ 1,040,000.00 100%
3 DOTACION $ 975,000.00 $ 975,000.00 $ - 100%
4 MANTENIMIENTO COMPUTADORES $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ - 100%
5 MANTENIMIENTO LOCATIVO $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ - 100%
6 AUDITORIAS $ 4,500,000.00 $ 4,500,000.00 $ - 100%
7 PAPELERIA Y ASEO $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ - 100%
8 OTROS E IMPREVISTOS $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ - 100%
TOTALES $ 7,890,000.00 $ 7,890,000.00 $ - 100%

ANALISIS
hasta el momento se ha gastado del presupuesto 68% esto debido en su mayoria a la ejecucion de la auditoria interna y la ejecucion de la auditoria de
recertificacion y ala compra de dotacion del personal de la oficina

1. SEÑALIZACION, EXTINTORES Y BOTIQUIN

Tr MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR
as
fer Marzo 90058974125-1 BBVA Transferencia Bomberos Mantenimiento de extintores $ 355,000.00
en
cia

TOTAL ITEM $ 355,000.00

2. EXAMENES MEDICOS
MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR
Febrero 900232415-5 Agrario Transferencia Cruz roja 52 examenes medicos $ 1,456,000.00
Diciembre 900232415-5 Agrario Transferencia Cruz roja 30 examenes de retiro $ 840,000.00

TOTAL ITEM $ 2,296,000.00

3. DOTACION
MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR
Enero 900568974-2 Bancolombia Cheque Extintores y dotaciones Dotación $ 6,481,000.00
Junio 900568974-2 Bancolombia Transferencia Extintores y dotaciones Dotación $ 6,481,000.00

TOTAL ITEM $ 12,962,000.00

 4. MANTENIMIENTO COMPUTADORES
MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR
Marzo 9001564897-2 Bogota Transferencia Macrocomputo Mantenimiento $ 120,000.00

TOTAL ITEM $ 120,000.00

 5. MANTENIMIENTO LOCATIVO
MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR
Enero 9001467896-1 Popular Trasferencia Matenimiento bombillos $ 120,000.00

TOTAL ITEM $ 120,000.00

6. AUDITORIAS
MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR

TOTAL ITEM $ -

7. PAPELERIA Y ASEO
MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR

TOTAL ITEM $ -

8. OTROS E IMPREVISTOS
MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR

TOTAL ITEM $ -

TOTAL GASTOS $ 15,853,000.00

% PRESUPUESTO 201%