CÓDIGO: PG-D-12

VERSIÓN: 02
CONTROL PRESUPUESTO SSTA VIGENCIA:

CONTRATO No. 2023-1

OBJETO

PRESUPUESTO DE SSOMA ASIGNADO:

PORCENTAJE DE
ITEM ASPECTO VALOR ASIGNADO VALOR GASTADO FALTANTE
CUMPLIMIENTOD
1 SEÑALIZACION, EXTINTORES Y BOTIQUIN $ 355.000,00 $ 355.000,00 100%
2 EXAMENES MEDICOS Y PERIODICOS $ 2.296.000,00 $ 2.296.000,00 100%
3 DOTACION $ 6.481.000,00 $ 6.481.000,00 $ - 100%
4 MANTENIMIENTO COMPUTADORES $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ - 100%
5 MANTENIMIENTO LOCATIVO $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ - 100%
6 AUDITORIAS $ 13.350.000,00 $ 13.350.000,00 $ - 100%
7 PAPELERIA Y ASEO $ 650.000,00 $ 650.000,00 100%
8 OTROS E IMPREVISTOS $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ - 100%
TOTALES $ 23.872.000,00 $ 23.872.000,00 $ - 100%

ANALISIS
hasta el momento se ha gastado del presupuesto 100%

1. SEÑALIZACION, EXTINTORES Y BOTIQUIN

MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR
Tr
asf Marzo 90058974125-1 BBVA Transferencia Bomberos Mantenimiento de extintores $ 355.000,00
er

TOTAL ITEM $ 355.000,00

2. EXAMENES MEDICOS
MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR
Febrero 900232415-5 Agrario Transferencia Cruz roja 52 examenes medicos $ 1.456.000,00
Diciembre 900232415-5 Agrario Transferencia Cruz roja 30 examenes de retiro $ 840.000,00

TOTAL ITEM $ 2.296.000,00

3. DOTACION
MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR
Enero 900568974-2 Bancolombia Cheque Extintores y dotaciones Dotación $ 6.481.000,00

TOTAL ITEM $ 6.481.000,00

4. MANTENIMIENTO COMPUTADORES
MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR
Marzo 9001564897-2 Bogota Transferencia Macrocomputo Mantenimiento $ 120.000,00

TOTAL ITEM $ 120.000,00

 5. MANTENIMIENTO LOCATIVO
MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR
Enero 9001467896-1 Popular Trasferencia solunsoluciones Matenimiento bombillos $ 120.000,00

TOTAL ITEM $ 120.000,00

6. AUDITORIAS
MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR
Enero 9002563658-1 Bogota Trasferencia SAGA Auditoria 13.350.000,00

TOTAL ITEM $ 13.350.000,00

7. PAPELERIA Y ASEO
MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR
Enero 9001258971-2 BANCOLOMBIA TRANSFERENCIA SERVANTES PAPELERIA Y ASEO $ 250.000,00

Febrero 9001258971-2 BANCOLOMBIA TRANSFERENCIA SERVANTES PAPELERIA Y ASEO $ 250.000,00

Marzo 9001258971-2 BANCOLOMBIA TRANSFERENCIA SERVANTES PAPELERIA Y ASEO $ 150.000,00

TOTAL ITEM $ 650.000,00

8. OTROS E IMPREVISTOS
MES C.E. BANCO CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR
febrero 900926618-0 BANCOLOMBIA TRANSFERENCIA $ 500.000,00

TOTAL ITEM $ 500.000,00

TOTAL GASTOS $ 23.872.000,00

% PRESUPUESTO 100%