Ingresos y Egresos

Ayuda
En la plantilla de Excel de Ingresos y Egresos podras detallar diariamente los movim
saber mensualmente cuál fue el resultado

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Se debe completar la información de ingresos diarios en la tabla del mismo nomb

2. Se debe completar la información de egresos diarios en la tabla del mismo nomb

RESULTADO
En la hoja "Reporte Mensual" se verá detallado por mes el total de ingresos y el tot
Adicionalmente se muestra el resultado de cada mes y el acumulado.
Podrá observar un gráfico de barras que compara los ingresos y egresos mensuales
saldo acumulado.

ACLARACIÓN
Para limpiar los datos solo borre las columnas BDE y HJK.
Para agregar más información ubiquese en la ultima fila con contenido y escriba los

llar diariamente los movimientos para luego
en la tabla del mismo nombre.
n la tabla del mismo nombre.
el total de ingresos y el total de egresos.
acumulado.
resos y egresos mensuales y la evolución del
con contenido y escriba los datos.
PlanillaExcel.com
Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar est
plantilla, o adaptarla, extenderla o correg
algún error, sigue este link:
www.planillaexcel.com/ayuda/plantillas
Otras plantillas
Si esta plantilla no es lo que necesitas, es
posible que tengamos otra que se ajuste m
Aquí puedes acceder a muchas otras más
www.planillaexcel.com/plantillas
 PlanillaExcel.com

a
aber más sobre cómo usar esta
adaptarla, extenderla o corregir
sigue este link:

llaexcel.com/ayuda/plantillas
ntillas
tilla no es lo que necesitas, es
tengamos otra que se ajuste mejor.
s acceder a muchas otras más:

llaexcel.com/plantillas
 Ingresos y Egresos

INGRESOS:
FECHA MES DESCRIPCIÓN MONTO
3/11/2023 marzo CHATARRA $ 100,000.00
CHATARRA $ 170,000.00
TIPO DE PAGO FECHA MES
EFECTIVO
EFECTIVO 3/10/2023 marzo
3/10/2023 marzo
3/10/2023 marzo
3/10/2023 marzo
3/11/2023 marzo
3/11/2023 marzo
3/11/2023 marzo
3/13/2023 marzo
3/13/2023 marzo
3/13/2023 marzo
3/13/2023 marzo
3/13/2023 marzo
3/13/2023 marzo
3/13/2023 marzo
3/13/2023 marzo
3/14/2023 marzo
3/14/2023 marzo
3/14/2023 marzo
3/14/2023 marzo
3/14/2023 marzo
3/14/2023 marzo
3/15/2023 marzo
3/16/2023 marzo
3/16/2023 marzo
3/16/2023 marzo
3/16/2023 marzo
3/16/2023 marzo
3/16/2023 marzo
3/17/2023 marzo
3/17/2023 marzo
3/17/2023 marzo
3/17/2023 marzo
3/17/2023 marzo
3/17/2023 marzo
3/17/2023 marzo
3/17/2023 marzo
3/18/2023 marzo
3/18/2023 marzo
3/18/2023 marzo
3/20/2023 marzo
3/22/2023 marzo
3/22/2023 marzo
3/22/2023 marzo
3/22/2023 marzo
3/22/2023 marzo
3/22/2023 marzo
3/22/2023 marzo
3/22/2023 marzo
3/23/2023 marzo
3/23/2023 marzo
3/23/2023 marzo
3/23/2023 marzo
3/23/2023 marzo
3/23/2023 marzo
3/23/2023 marzo
3/23/2023 marzo
3/24/2023 marzo
3/28/2023 marzo
3/29/2023 marzo
3/29/2023 marzo
3/29/2023 marzo
3/30/2023 marzo
3/30/2023 marzo
3/30/2023 marzo
3/30/2023 marzo
3/30/2023 marzo
3/30/2023 marzo
3/31/2023 marzo
3/31/2023 marzo
3/31/2023 marzo
3/31/2023 marzo
3/31/2023 marzo
3/31/2023 marzo
3/31/2023 marzo
3/31/2023 marzo
3/31/2023 marzo
3/31/2023 marzo
4/1/2023 abril
4/1/2023 abril

4/17/2023 abril
4/17/2023 abril
4/17/2023 abril
4/17/2023 abril
4/17/2023 abril
4/17/2023 abril
4/17/2023 abril
4/17/2023 abril
4/17/2023 abril
4/17/2023 abril
4/17/2023 abril
4/17/2023 abril
4/18/2023 abril
4/19/2023 abril
4/20/2023 abril
4/21/2023 abril
4/21/2023 abril
4/21/2023 abril
4/21/2023 abril
4/21/2023 abril
4/24/2023 abril
4/24/2023 abril
4/24/2023 abril
4/24/2023 abril
4/24/2023 abril
4/24/2023 abril
4/24/2023 abril
4/24/2023 abril
4/25/2023 abril
4/25/2023 abril
4/25/2023 abril
4/25/2023 abril
4/26/2023 abril
4/26/2023 abril
4/26/2023 abril
4/26/2023 abril
4/27/2023 abril
4/27/2023 abril
4/27/2023 abril
4/27/2023 abril
4/27/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/28/2023 abril
4/29/2023 abril
4/29/2023 abril
4/29/2023 abril
4/29/2023 abril
4/29/2023 abril
4/29/2023 abril
4/29/2023 abril
5/4/2023 mayo
x
x
 ALL ENGINE SERVICE S.A.S

EGRESOS: $ 34,192,088.00

DESCRIPCIÓN MONTO MOVIMIENTO

RETENEDOR CIGÜEÑAL KUBOTA $ 135,000.00

ANILLOS MOTOR $ 180,000.00 B.C.S
RECTIFICADORA $ 250,000.00 B.C.S
PRESTAMO JOSE RAYO $ 250,000.00 B.C.S
DISTRIMUELLES 814 $ 1,340,000.00 B.C.S
SOLDADURA HOJA PRINCIPAL 814 $ 150,000.00 B.C.S
JULIAN MARULANDA PRESTAMO $ 50,000.00 B.C.S
EMPAQUES CULATA $ 150,000.00 B.C.S
CABLE COMPRESOR $ 40,000.00 B.C.S
GUAYAS CABINA $ 105,000.00 EFECTIVO
SENSOR TEMPERATURA $ 85,000.00 EFECTIVO
GASOLINA $ 10,000.00 EFECTIVO
TAPA RADIADOR $ 25,000.00 EFECTIVO
RETENEDOR CIGÜEÑAL $ 20,000.00 EFECTIVO
POLLO BROASTER COMIDA $ 37,000.00 EFECTIVO
RPTOSBOMBA INYECCION $ 3,500,000.00 B.C.S
PLATAFORMA $ 550,000.00 B.C.S
GASOLINA $ 20,000.00 B.C.S
TAPA CABINA $ 196,000.00 B.C.S
TORNO $ 30,000.00 B.C.S
POLLO BROASTER COMIDA $ 37,000.00 B.C.S
PINTURA XRA TAPA $ 57,000.00 B.C.S
PAGO SISTE CREDITO $ 329,531.00 B.C.S
A JULIAN XRA CAJA MENOR $ 430,000.00 B.C.S
PDTE X LEGALIZAR $ 70,000.00 EFECTIVO
TRANSFERENCIA JACQUELINE PAREDES $ 776,000.00 B.C.S
RADIADOR JHON DEERE $ 180,000.00 EFECTIVO
RPTOS VARIOS $ 440,000.00 B.C.S
ARANDELA PUNTA INYECTOR (3) UNDS $ 150,000.00 EFECTIVO
RECONSTRUCCION HUSILLO $ 160,000.00 EFECTIVO
TORNILLERIA Y MANGUERA $ 13,000.00 EFECTIVO
RECONSTRUIR RIN $ 25,000.00 EFECTIVO
JULIAN MARULANDA PRESTAMO $ 10,000.00 EFECTIVO
SOLENOIDE JHON DEERE $ 350,000.00 EFECTIVO
A JULIAN PDTE POR LEGALIZAR $ 330,000.00 B.C.S
A JULIAN $ 150,000.00 B.C.S
PARA RIN $ 290,000.00 B.C.S
PARA RIN $ 100,000.00 B.C.S
PTMO A JULIAN $ 800,000.00 B.C.S
PERSONAL RAYO $ 200,000.00 B.C.S
BANDAS FRENOS $ 300,000.00 B.C.S
RETENEDOR TRASERO $ 45,000.00 B.C.S
PINES $ 11,000.00 B.C.S
GASOLINA $ 20,000.00 B.C.S
RAYO COMIDA $ 24,000.00 B.C.S
TERMINALES DIRECCION $ 660,000.00 B.C.S
BOMBA AGUA $ 280,000.00 B.C.S
CUBRETIMON NEGRO $ 55,000.00 B.C.S
TORNILLERIA $ 36,000.00 B.C.S
RODAMIENTO $ 428,400.00 B.C.S
COMPRA CORREA FVL-814 $ 113,000.00 B.C.S
RETENEDOR $ 45,000.00 B.C.S
PAGO LUZ $ 255,800.00 B.C.S
PAGO CREDITO RAYO $ 906,757.00 B.C.S
PAGO A JULIAN $ 30,000.00 B.C.S
PAGO A JULIAN $ 30,000.00 B.C.S
PARA BIICLETA Y TRINCOS $ 250,000.00 B.C.S
COMPRA CARTUCHOS $ 108,000.00 B.C.S
PAGO DEUDA A JULIAN $ 80,000.00 B.C.S
MATERIAL $ 85,000.00 B.C.S
MATERIAL $ 70,000.00 B.C.S
RUEDAS $ 160,000.00 B.C.S
TORNILLOS $ 26,000.00 B.C.S
A GAMA $ 50,000.00 B.C.S
PTMO A JULIAN $ 20,000.00 B.C.S
TINNER $ 27,000.00 B.C.S
GUANTES TAPA BOCAS0 $ 15,000.00 B.C.S
CORREA $ 20,000.00 B.C.S
CORREA $ 25,000.00 B.C.S
TRANSPORTE $ 30,000.00 B.C.S
BOBINA Y AEROSOL $ 177,000.00 B.C.S
RODAMIENTOS Y RETENEDORES $ 181,000.00 B.C.S
TAPA ELECTROVALVULA $ 20,000.00 B.C.S
CADENA PLATAFORMA $ 17,000.00 B.C.S
TORNLLOS $ 8,000.00 B.C.S
COMPRA POLLO $ 20,000.00 B.C.S
PLATINA SOPORTE BOMBA $ 40,000.00 B.C.S
ELECTROVALVULA $ 550,000.00 B.C.S
PTMO A DANIELA $ 200,000.00 B.C.S

CORREA ACCESORIOS $ 110,000.00 B.C.S

TORNILLOS VENTILADOR $ 8,000.00 B.C.S
ACEITE MOTOR 15W40 $ 480,000.00 PAOLA
FILTRO ACEITE $ 45,000.00 PAOLA
FILTRO COMBUSTIBLE $ 125,000.00 PAOLA
TRAMPA COMBUSTIBKE $ 72,000.00 PAOLA
REFRIGERANTE $ 50,000.00 PAOLA
ACOPLES $ 8,000.00 B.C.S
TRANSPORTE $ 15,000.00 B.C.S
TORNILLOS CUCHILLAS $ 120,000.00 B.C.S
PAGO ARRIENDO ABRIL $ 3,258,600.00 B.C.S
A JULIAN $ 40,000.00 B.C.S
B.C.S
B.C.S
B.C.S
B.C.S
B.C.S
A JULIAN $ 150,000.00 B.C.S
RAYO PERSONAL $ 100,000.00 B.C.S
PTMO A JULIAN $ 200,000.00 B.C.S
PTMO A JULIAN $ 13,000.00 B.C.S
TORNILLPS CARDAN $ 24,000.00 B.C.S
GRASERAS $ 6,000.00 B.C.S
PILA MULTIMETRO $ 15,000.00 B.C.S
AEROSOL Y TIMER $ 20,000.00 B.C.S
MATERIAL TRINCHOS $ 17,000.00 B.C.S
TRANSPORTE RAYO $ 10,000.00 B.C.S
SOLDADURA TRRINCHOS $ 12,000.00 B.C.S
BOBINA SOLENOIDO $ 220,000.00 B.C.S
HERRAMIENTA INTERNO $ 52,000.00 B.C.S
JOSE RAYO $ 48,000.00 B.C.S
DESTORNILLADOR $ 12,500.00 B.C.S
RODAMIENTOS Y RETENEDORES $ 70,000.00 B.C.S
RECONSTRUCCION HUSILLO $ 30,000.00 B.C.S
RODAMIENTO $ 40,000.00 EFECTIVO
LIQUIDO FRENOS $ 25,000.00 EFECTIVO
COMIDA $ 33,000.00 EFECTIVO
ESFERAS GRILLO $ 36,000.00 EFECTIVO
TRANSPORTE TORNILLERIA $ 38,000.00 EFECTIVO
TRABSPORTE BOMBADIR $ 24,000.00 EFECTIVO
CUÑA VALVULA $ 10,000.00 EFECTIVO
LIMPIADOR $ 35,000.00 EFECTIVO
TAPA RADIADOR $ 25,000.00 EFECTIVO
PRUEBA UNIDAD GRILLO $ 25,000.00 EFECTIVO
YOINER $ 100,000.00 EFECTIVO
SERVILLAVES $ 20,000.00 EFECTIVO
CRUCETA TOMA FUERZA $ 70,000.00 EFECTIVO
COUPLING $ 120,000.00 EFECTIVO
CORREA ACCESORIOS $ 106,000.00 EFECTIVO
SOLDADURA COUPLING $ 50,000.00 EFECTIVO
PERNO $ 36,000.00 EFECTIVO
RETEN DELANTERO $ 125,000.00 EFECTIVO
HOJA SEGUETA $ 4,500.00 EFECTIVO
RAYO TRANSPORTE $ 20,000.00 EFECTIVO
RAYO TRANSPORTE $ 20,000.00 EFECTIVO
ESFERAS GRILLO PLASTICAS $ 18,000.00 EFECTIVO
MACHIELO 12X1.25 $ 30,000.00 EFECTIVO
COMIDA $ 20,000.00 EFECTIVO
TORNILLOS SOPORTE MOTOR $ 12,000.00 EFECTIVO
GASOLINA $ 20,000.00 EFECTIVO
MANGUERA GRILLO $ 90,000.00 EFECTIVO
JULIAN $ 14,000.00 EFECTIVO
BOBINA KANGOO $ 90,000.00 B.C.S
JULIAN PTMO $ 100,000.00 B.C.S
BOMBA AGUA $ 680,000.00 B.C.S
EMPAQUETADURA $ 230,000.00 B.C.S
A JULIAN $ 90,000.00 B.C.S
PAGO NOMINA /400 FENIX Y 600 JULIAN $ 2,500,000.00 B.C.S
XRA RPTOS FUZ $ 310,000.00 B.C.S
COMPRA SCANNER EXCEDENTE $ 6,255,000.00 B.C.S
x x
 TIPO DE GASTO Columna1

UTDP-GR1
DVB-TR3
DVB-TR3

FVL-814
FVL-814

DVB-TR3
GASTO INTERNO
GUX 232
UTDP-GR1
GASTO INTERNO
UTDP-GR1
DVB-TR3
GASTO INTERNO
JHON DEERE DVB-TR1
JHON DEERE DVB-TR1
GASOLINA KANGOO
ESN-973
PASADORES SALDO
GASTO INTERNO
ESN-973
RAYO SISTECREDITO
INTERNO
RAYO
RAYO
JHON DEERE DVB-TR1
INTERNO
JHON DEERE DVB-TR1
JHON DEERE DVB-TR1
JHON DEERE DVB-TR1
DVB-TR4
INTERNO
JHON DEERE DVB-TR1
JHON DEERE DVB-TR1
PDTE
ESN-972
ESN-972
INTERNO
INTERNO
ESN-970
ESN-970
INTERNO
ESN-970
COMIDA
ESN-970
FVL-814
ESN-970
ESN-970
ESN-970
FVL-814
ESN-970
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
JULIAN
INTERNO
JULIAN
DVB-TR1
DVB-TR1
DVB-TR1
DVB-TR1
ACARREO
JULIAN
INTERNO
INTERNO
KUBOTA ZD1211
DVB-TR1
KUBOTA ZD1211
ESN-972
DVB-TR1
ESN-972
DVB-TR1
DVB-TR1
INTERNO
ESN-972
ESN-972
INTERNO

FUZ-127
FUZ-127
FUZ-127
FUZ-127
FUZ-127
FUZ-127
FUZ-127
FUZ-127
FUZ-127
UTDP-GR1
INTERNO
INTERNO

INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
ESN-972
ESN-975
INTERNO
KANGOO
INTERNO
INTERNO
PDTE
GRILLO
INTERNO
INTERNO
INTERNO 500
DVB-TR4
DVB-TR4
ESN-972
PDTE
INTERNO
GRILLO
TRANSPORTE
BOMBA DIRECCION
ESN-975
ESN-975
GRILLO
YOINER
NPR

ESN-975

ESN-975
ESN-975

GRILLO

ESN-975

GRILLO
JULIAN

INTERNO
INTERNO

INTERNO
TIPOS DE GASTOS

REPUESTO UT_DP
REPUESTO UT_ZV
 Ingresos y Egresos

Resultado Mensual

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Ingresos $ 0.00 $ 0.00 $ 100,000.00 $ 0.00
Egresos $ 0.00 $ 0.00 $ 16,689,488.00 $ 11,247,600.00

Resultado por $ 0.00 $ 0.00 -$ 16,589,488.00 -$ 11,247,600.00

mes

Saldo $ 0.00 $ 0.00 -$ 16,589,488.00 -$ 27,837,088.00

acumulado

Ingresos vs Egresos
$ 18,000,000.00
$ 16,000,000.00
$ 14,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 0.00
RO RO O IL O IO LIO O E RE E
E E AR
Z R AY N
OS
T BR B BR
EN BR AB M JU JU G EM TU EM E
M I C I CI
FE A PT O V
DI
SE NO

Ingresos Egresos
 ALL ENGINE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 6,255,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$ 6,255,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$ 34,092,088.00 -$ 34,092,088.00 -$ 34,092,088.00 -$ 34,092,088.00 -$ 34,092,088.00

Saldo acumulado
$ 0.00
O O O IL O O LIO O E
R R Z R AY NI T BR
NE RE AR AB M JU JU OS M
-$ 5,000,000.00 E F EB M AG TI
E
OC
S EP
-$ 10,000,000.00

-$ 15,000,000.00

-$ 20,000,000.00

E E E E -$ 25,000,000.00
BR UB
R BR BR
EM T EM E M
OC VI CI
NO DI -$ 30,000,000.00

-$ 35,000,000.00

-$ 40,000,000.00
 ALL ENGINE SERVICE S.A.S.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$ 34,092,088.00 -$ 34,092,088.00 -$ 34,092,088.00

do acumulado

O O E E E E
NI LIO ST
O
BR BR BR BR
JU JU GO M TU M EM
IE VI
E I
A PT OC DI
C
SE NO