PRESUPUESTO DE VENTA 1

Materiales S/1,680,000.00
Mano de Obra S/784,000.00
Equipos y Herramientas S/360,000.00
Sub-Contratos S/460,968.00
COSTO DIRECTO (CD) S/3,284,968.00
GASTOS GENERALES (GG= 13%CD) S/427,045.84
UTILIDAD (UT= 20%CD) S/656,993.60
PRESUPUESTO TOTAL (PT)
S/4,369,007.44
PT=(CD+UT+GG)
MARGEN 15.04%

PRESUPUESTO VENTA 2
Materiales S/1,525,000.00
Mano de Obra S/829,000.00
Equipos y Herramientas S/388,400.00
Sub-Contratos S/380,368.00
COSTO DIRECTO (CD) S/3,122,768.00
GASTOS GENERALES (GG) S/290,245.84
UTILIDAD (UT) S/686,986.16
PRESUPUESTO TOTAL (PT)
S/4,100,000.00
PT=(CD+UT+GG)
MARGEN 16.76%

PREVISTO
COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS PRESUPUESTO INICIAL(P1)
DISMINUYE AUMENTA
Materiales S/1,680,000.00 S/155,000.00
Mano de Obra S/784,000.00 S/ 45,000.00
Equipos y Herramientas S/360,000.00 S/ 28,400.00
Sub-Contratos S/460,968.00 S/80,600.00
COSTO DIRECTO (CD) S/3,284,968.00
GASTOS GENERALES (GG) S/427,045.84 S/136,800.00
UTILIDAD (UT= 20%CD) S/656,993.60
PT=(CD+UT+GG) S/4,369,007.44
MARGEN(%) 15.04%

SI CONVIENE APLICAR EL PREVIST

YA QUE NOS DARA UN MARGEN
 PRESUPUESTO PROPUESTO (P2)
S/1,525,000.00
S/829,000.00
S/388,400.00
S/380,368.00
S/3,122,768.00
S/290,245.84
S/686,986.16
S/4,100,000.00
16.76%

ONVIENE APLICAR EL PREVISTO DE OBRA CON LOS AJUSTES INDICADS

QUE NOS DARA UN MARGEN MUCHO MAYOR
 PRESUPUESTO DEL CLIENTE S/4,369,007.44

CC :
PRESENTE MES
DESCRIPCION
PREVISTO REAL

CONTRACTUAL S/0.00 S/0.00

ADICIONAL 0 0

ADELANTO EN EFECTIVO 0 0

VALORIZACION 0 0

REAJUSTE 0 0
TOTAL VENTA 0.00 0.00

COSTO MATERIALES 0 0

COSTO MANO DE OBRA 0 0

COSTO DE EQUIPOS Y VEH. 0 0

COSTO DE SUPERVISION Y DIR. 0 0

COSTO DE SUBCONTRATOS 0 0

COSTO DE GASTOS GENERALES 0 0

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO INDIRECTO 0 0

TOTAL CENTROS COMUNES 0 0

TOTAL COSTO

COSTO APLICADO 0 0

RESULTADO PENDIENTE

MARGEN(UTILIDAD) 0 0
% DE MARGEN 0% 0%
 COSTO RESUMEN

ACUM. ACTUAL PROYECTADO

MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

0 S/393,210.67 S/436,900.74 S/1,048,561.79 S/873,801.49 S/873,801.49 S/742,731.26

0 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

0 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

0 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

0 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

0 S/393,210.67 S/436,900.74 S/1,048,561.79 S/873,801.49 S/873,801.49 S/742,731.26

0 S/151,200.00 S/168,000 S/403,200 S/336,000 S/336,000 S/285,600

0 S/70,560.00 S/78,400 S/188,160 S/156,800 S/156,800 S/133,280

0 S/32,400.00 S/36,000 S/86,400 S/72,000 S/72,000 S/61,200

0 S/0.00 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

0 S/41,487.12 S/ 46,096.80 S/ 110,632.32 S/ 92,193.60 S/92,194 S/78,365

0 S/38,434.13 S/ 42,704.58 S/ 102,491.00 S/ 85,409.17 S/85,409 S/72,598

S/0.00 S/334,081.25 S/371,201.38 S/890,883.32 S/742,402.77 S/742,402.77 S/631,042.35

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

S/0.00 S/334,081.25 S/371,201.38 S/890,883.32 S/742,402.77 S/742,402.77 S/631,042.35

0 S/334,081.25 S/371,201.38 890883.3216 742402.768 742402.768 631042.3528

0 S/ 59,129.42 S/65,699.36 157678.464 131398.72 131398.72 111688.912

0% 15.04% 15.04% 15.04% 15.04% 15.04% 15.04%
 Pag 1 de 2
TOTAL PROYECTO
ACUMULADO
SALDO DEL ACTUAL ANTERIOR INICIAL ANTERIOR
EJERCICIO

S/4,369,007.44 0 0 S/4,369,007.44 0

S/0.00 0 0 0 0

S/0.00 0 0 0 0

S/0.00 0 0 0 0

S/0.00 0 0 0 0
S/4,369,007.44 S/0.00 S/0.00 S/4,369,007.44 0

S/5,000,000.00
1,680,000 0 0 S/1,680,000 0
S/4,500,000.00
0
784,000 0 0 S/784,000 0 S/4,000,000.00
S/3,500,000.00

PAGO ACUMULADO
0
360,000 0 0 S/360,000 0 S/3,000,000.00
0 S/2,500,000.00
0 0 0 0.00 0 S/2,000,000.00
0
S/1,500,000.00
460,968 0 0 S/460,968 0
S/1,000,000.00
0
S/500,000.00
427,046 0 0 S/427,046 0
S/0.00
0
S/3,712,013.84 S/0.00 S/0.00 S/3,712,013.84 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

S/3,712,013.84 S/0.00 S/0.00 S/3,712,013.84 0

3712013.84 0 0 3712013.84 0

656993.6 0 0 656993.6 0
15.04% 0% 0% 15.04% 0%
 AV
120%

100%

80%

60%

%
40%

20%
9%

0%
0 1
 PAGOS COMPROMETIDO DEL CLIENTE

FECHA % PAGO PAGO ACUMULADO %ACUMULADO

MES 1 9% S/393,210.67 S/393,210.67 9%
MES 2 10% S/436,900.74 S/830,111.41 19%
MES 3 24% S/1,048,561.79 S/1,878,673.20 43%
MES 4 20% S/873,801.49 S/2,752,474.69 63%
MES 5 20% S/873,801.49 S/3,626,276.18 83%
MES 6 17% S/742,731.26 S/4,369,007.44 100%

PAGO ACUMULADO VS FECHA

S/5,000,000.00
S/4,500,000.00
S/4,000,000.00
S/3,500,000.00
PAGO ACUMULADO

S/3,000,000.00
S/2,500,000.00
S/2,000,000.00
S/1,500,000.00
S/1,000,000.00
S/500,000.00
S/0.00
0 1 2 3 4 5 6 7
MES

AVANCE DE OBRA

FECHA PAGO % %ACUMULADO

MES 1 S/393,210.67 9% 9%
MES 2 S/436,900.74 10% 19%
MES 3 S/1,048,561.79 24% 43%
MES 4 S/873,801.49 20% 63%
MES 5 S/873,801.49 20% 83%
MES 6 S/742,731.26 17% 100%
TOTAL S/4,369,007.44
 CURVA S
%
FECHA
PROGRAMADO REAL
MES 1 9% 9%
MES 2 19% 19%
MES 3 43% 43%
MES 4 63% 63%
MES 5 83% 83%
MES 6 100% 100%

AVANCE DE OBRA PROGRMADA REAL VS REAL

120%

100%
100%

83%
80%

63%
60%
%

43%
40%

19%
20%
9%

0%
0 1 2 3 4 5 6 7

MES

PROGRAMADO REAL