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  • Inversiones Ej. 25 y 27 - Conta

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    Anabel Lado Brandan
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    Este documento presenta las transacciones de una cuenta corriente y plazos fijos en el Banco Quilmes entre el 1 de agosto y el 31 de octubre, así como la compra y venta de títulos públicos. Se registran los intereses devengados de los plazos fijos y los cupones de los títulos públicos. El 15 de septiembre se compraron títulos públicos y el 31 de octubre se vendieron.

    Descripción original:

    Ejercicio

    Título original

    Inversiones ej. 25 y 27 - conta

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    Ejercicio 25

    1-Aug Debe Haber


    Bco Quilmes Plazo Fijo (+A) 36400
    Caja (-A) 35000
    Int. + a devengar (RA) 1400
    31-Aug
    Int. + a devengar (RA) 1400
    Int. + devengados (R+) 1400
    1-Sep 30/04
    Bco Quilmes Plazo Fijo (+A) 30415
    Bco Quilmes c/c (+A) 8750
    Bco Quilmes Plazo Fijo (-A) 36400
    Int. + a devengar (RA) 2765
    15-Sep
    Títulos públicos (+A) 8525
    Cupón corrido (+A) 225
    Bco Quilmes c/c (-A) 8750
    30-Sep
    Int. + a devengar (RA) 1382.5
    Int. + devengados (R+) 1382.5
    30-Sep
    Cupón corrido (+A) 25
    Renta de títulos públicos (R+) 25
    31-Oct
    Cupón corrido (+A) 50
    Renta de títulos públicos (R+) 50
    31-Oct
    Int. + a devengar (RA) 1382.5
    Int. + devengados (R+) 1382.5
    31-Oct
    Bco Quilmes c/c (+A) 30415
    Bco Quilmes Plazo Fijo (-A) 30415
    31-Oct
    Bco Quilmes c/c (+A) 300
    Cupón corrido (-A) 300
    30-Nov
    Cupón corrido (+A) 50
    Renta de títulos públicos (R+) 50
    Fecha que lo
    compro
    30/04 15/09 31/10

    Cupón
    corrido
    transcurrido
    Ejercico 27

    1-Jul Debe Haber


    Banco Luca caja de ahorro (+A) 20000
    Banco Luca c/c (-A) 20000
    1-Jul
    Títulos públicos (+A) 31620
    1,25% mens 250, 3,75% trim
    Banco Luca c/c (-A) 31620
    31-Jul
    Cupón corrido (+A) 250
    Renta de títulos públicos (R+) 250
    31-Jul
    Banco Luca caja de ahorro (+A) 50
    Intereses + devengados (R+) 50
    1-Aug
    Banco Luca Plazo Fijo (+A) 20290.6
    Intereses + a devengar (RA) 240.6
    Banco Luca caja de ahorro (-A) 20050
    31-Aug
    Cupón corrido (+A) 250
    Renta de títulos públicos (R+) 250
    31-Aug
    Intereses + a devengar (RA) 80.2
    Intereses + devengados (R+) 80.2
    30-Sep
    Cupón corrido (+A) 250
    Renta de títulos públicos (R+) 250
    30-Sep
    Banco Luca c/c (+A) 750
    Cupón corrido (-A) 750
    30-Sep
    Intereses + devengados (R+) 80.2
    Intereses + a devengar (RA) 80.2
    15-Oct
    Cupón corrido (+A) 125
    Renta de títulos públicos (R+) 125
    15-Oct
    Banco Luca c/c (+A) 13328
    Títulos públicos (-A) 12648
    Cupón corrido (-A) 50
    Resultado por la venta de Títulos Públicos (R+) 630
    31-Oct
    Cupón corrido (+A) 75
    Renta de títulos públicos (R+) 75
    31-Oct
    Interes + a devengar (RA) 80.2
    Interes + devengados (R+) 80.2
    30-Nov
    Cupón corrido (+A) 150
    Renta de títulos públicos (R+) 150
    31-Dec
    Cupón corrido (+A) 150
    Renta de títulos públicos (R+) 150
    30-Nov
    Banco Luca c/c (+A) 450
    Cupón corrido (-A) 450
    1,25% mens 250, 3,75% trimenstral 750

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