Actividades realizadas

Fecha MOTIVO CUENTAS COBRAR

23 de enero Agasajo al Lic Manuel vaca flores y faineo 480
COMUNIDAD INCAHUASI
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME TRACTOR RASTRA MUNICIPIO

Proyecto:
ombre del Responsable

Nº FECHA NOMBRE Y APELLIDO HRS TJS PRECIO

1 2/22/2021 Estanislao Fernandez 25 Min 50 Cancelado
2 2/22/2021 Grober Fernandez 45 min. 90 Cancelado
3 2/22/2021 Renato fernandez Fuertes 1 Hora 120 Cancelado
4 2/22/2021 Tomas Fernandez 30 Min 60 Cancelado
5 2/23/2021 Fernando Villca Condo 56 Min 112 Cancelado
6 2/23/2021 Eugenia Coro Vedia 25 Min Pin 50 Cancelado
7 2/23/2021 Juan callapa Mamani 36 Min 72 Cancelado
8 2/23/2021 Juan callapa mamani 1:24 min 168 Cancelado
9 2/24/2021 Rosa mamani 1 Hora 120 falta
10 2/24/2021 Eugenia Coro Vedia 35 Min 70 Cancelado
11 2/25/2021 rosita Jancko Mamani 15 Min 30 Cancelado
12 2/25/2021 Leocadia Fernandez 40 Min 80 Cancelado
13 2/25/2021 Rolando mamani Quispe 45 min. 90 falta
14 2/25/2021 Eugenia Coro Vedia 1:12 144 Cancelado
15 2/25/2021 Pedro sunagua Mamani 30 Min 60 Cancelado
16 2/26/2021 Elias Villanueva Mamani 1 Hora 120 Cancelado
17 2/26/2021 Mario Mamani Coro 15 Min 30 Cancelado
18 2/26/2021 Lauriana Mamani Jancko 20 Min 40 Cancelado
19 2/26/2021 Eugenia Coro Vedia 20 Min 40 Cancelado
20 Mario Mamani Coro 15 Min 30
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30
31
Sumas 1576
Diferencia 0
Sumas Iguales 1576

FIRMAS:
 Nro 10001

NICIPIO

HABER SALDO
50
140
260
320
432
482
554
722
842
912
942
1022
1112
1256
1316
1436
1466
1506
1546
1576
1576
1576
1576
1576
1576
1576
1576
1576
1576
1576
1576
0
1576
1576
COMUNIDAD INCAHUASI
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME TRACTOR AGRICOLA DE LA SUB ALCALDIA

Proyecto:
ombre del Responsable

Nº FECHA NOMBRE Y APELLIDO HRS TJS PRECIO

1 2/22/2021 Gregoria Fernandez de mamani 1 Hora 100 Debe
2 2/22/2021 Marciana Mamani 2 hora 200 Cancelado
3 2/22/2021 Estanislau Cruz 1 Hora 100 Debe
4 2/22/2021 Ponce Fernández 1/2 hora 50 Debe
5 2/23/2021 Teodora Mamani 1 hora 100 Tractorista
6 2/23/2021 Mario Mamani 1 hora 100 Debe

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31
Sumas 650
Diferencia 0
Sumas Iguales 650
FIRMAS:
 Nro 10001

SUB ALCALDIA

HABER SALDO
100
300
400
450
550
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
0
650
650
COMUNIDAD INCAHUASI
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME TRACTOR AGRICOLA MUNICIPIO

Proyecto:
ombre del Responsable

Nº FECHA NOMBRE Y APELLIDO HRS TJS PRECIO

1 2/22/2021 Flora Mamani 1 Hora 120 Cancelado
2 2/22/2021 Pedro sunagua 1/2 hora 60 Cancelado
3 2/22/2021 Renato Fernandez 1 Hora 120 Cancelado
4 2/22/2021 Grover Fernández 1 Hora 120 Cancelado
5 2/23/2021 Juan Carlos Mamani 2 horas 1/2 300 Cancelado
6 2/23/2021 Samuel Mamani 1 hora 120 Cancelado
7 2/23/2021 Maximo Mamani 1/2 hora 60 Cancelado
8 2/23/2021 Clementina Mamani 1/2 60 Cancelado
9 2/24/2021 Clementina Mamani 1/2 60 Cancelado
10 2/24/2021 Matias Mamani 1/2 60 Cancelado
11 2/25/2021 Matias Mamani 1/2 60 Cancelado
12 2/25/2021 Carlos Mamani Coro 1 hora 120 Cancelado
13 2/25/2021 Maria Mamani 1/2 60 Cancelado
14 2/25/2021 Eugenuia coro 1 horas 1/2 180 Cancelado
15 2/25/2021 Richard Fernandez 1 hora 120 Cancelado
16 2/26/2021 Tomas Fernandez 1 hora 120 Cancelado
17 2/26/2021 Juan callapa 1 hora 120 Cancelado
18 2/26/2021 Estanislao Fernandez 1 hora 120 Cancelado
19 2/26/2021 Luisa Mamani 1/2 60 Cancelado
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31
Sumas 2040
Diferencia 0
Sumas Iguales 2040
FIRMAS:
 Nro 10001

UNICIPIO

HABER SALDO
120
180
300
420
720
840
900
960
1020
1080
1140
1260
1320
1500
1620
1740
1860
1980
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
0
2040
2040
COMUNIDAD DE INCA HUASI
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS

INCAHUASI: "CRISTO LA ÚNICA ESPERNZA"
Nombre del Responsable RENATO FERNANDEZ

PROVEEDOR
Nº FECHA Nro. FACT. - REC. DETALLE
Nomb. o Raz. Social Nro.NIT Autorizacion Nro.
1 5/8/2014 Recibi de Doña Helen saldo de entregas gestion 2020
2 7/8/2014 Rec. 567.00 cuota para el congreso cobrado el 2021
3 7/8/2014 Rec. 568
4 7/8/2014 Rec. 569
5 7/8/2014 Rec. 570
6 8/8/2014 Fac. 1099
7 8/8/2014 Fac. 14290
8 8/8/2014 Fac. 3008
9 8/8/2014 Fac. 1334
10 11/8/2014 Fac. 16432
11 12/8/2014 Rec. 538
12 12/8/2014 Rec. 539
13 13/8/2014 Fac. 177844
14 14/8/2014 Fac. 179904
15 14/8/2014 Fac. 179903
16 14/8/2014 Fac. 179905
17 15/8/2014 Fac. 1081
18 16/8/2014 Fac. 2185
19 16/8/2014 Rec. 497
20 16/8/2014 Rec. 540
21 16/8/2014 Rec. 541
22 16/8/2014 Rec. 571
23 16/8/2014 Rec. 498
24 16/8/2014 cheq. 4290806
25 18/8/2014 Fac. 4210
26 18/8/2014 Fac. 2523
27 18/8/2014 Rec. 499
28 18/8/2014 Fac. 182299
29 18/8/2014 Fac. 182206
30 19/8/2014 Fac. 1391
 31 22/8/2014 Fac. 1394
Suma
Diferenci
Sumas Iguale

FIRMAS:

Elaborado por: DIRECTORA

Nombre y Apellido Eva Arce Laurean
CI: pt. 6642202

Aprobado por: DIRECTORA

Nombre y Apellido Eva Ace Laurean
CI: pt.6642202
ASOCIACION PAZ Y DESARROLLO
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORMULARIO DE RENDICION DE CUENTAS Nro 01

Proyecto: SINAI

Nombre del Responsable REYNALDO QUINO CHOQUE

Fecha de Rendicion:
Actividad Realizada:

PROVEEDOR
Nº FECHA Nro. FACT. - REC. DETALLE
Nomb. o Raz. Social Nro.NIT Autorizacion Nro.

1 Fact.
2 Rec.
3 Fact.
4 Rec.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 15
16
17
18
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20
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28
29
30
Suma
Diferenci
Sumas Iguale

FIRMAS:

Elaborado por: Responsable de Compras

Nombre y Apellido Reynaldo quino Choque
CI: 5517124 PT

Aprobado por: Director del Proyecto

Nombre y Apellido jenny Gonzales
CI: 14521685 Cbba
 Nro 10001

Nro. numero de comprobante

C.C. centro de costo
Codigo de DEBE HABER SALDO
Fond
Control Nro. fondo
2,434.00 2,434.00 Cta. Pres. cuenta presupuestaria
1,010.00 3,444.00 Cta. Cont. cuenta contable
140.00 3,304.00 Nomb. o Raz. Social nombre o razon social
40.00 3,264.00 Nro.NIT numero de NIT
140.00 3,124.00
56.00 3,068.00
100.50 2,967.50
20.00 2,947.50
16.00 2,931.50
363.00 2,568.50
125.00 2,443.50
24.50 2,419.00
22.50 2,396.50
22.50 2,374.00
22.50 2,351.50
22.50 2,329.00
22.00 2,307.00
135.00 2,172.00
16.50 2,155.50
1,370.00 785.50
48.00 737.50
155.00 582.50
600.00 - 17.50
4,000.00 3,982.50
180.00 3,802.50
25.50 3,777.00
15.00 3,762.00
22.50 3,739.50
22.50 3,717.00
540.00 3,177.00
 425.00 2,752.00
Sumas 7,444.00 4,692.00
Diferencia - 2,752.00
Sumas Iguales 7,444.00 7,444.00
 Nro 10001

Nro 01

Codigo de DEBE HABER SALDO

Control Nro.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sumas - -
Diferencia - -
Sumas Iguales - -
 Cuota 2021
No. de asistentes Nombre y Apellido (s) Sindical 2020 Congreso
1 Maximo Mamani Quevedo
2 Mauricio Fernandez Leandro
3 Matias Mamani
4 Teodosia Condori Vda. de Mamani
5 Celestina Cruz
6 Eugenia Coro Vda. de Mamani
7 Luisa Velasquez
8 Tomas Fernandez
9 Emeteria Gutierrez Vda. de Mamani
10 Eusebio Mamani
11 Grover Fernandez Mamani
12 Juan Carlos Mamani
13 Florentina Mamani Jancko
14 Estanislao Fernandez Mamani
15 Mario Mamani Coro 70
16 Marciana Mamani de Sacaca 20
17 Prudencio Mamani Villanueva
18 Estanislao Cruz 20
19 Pedro Sunagua Mamani
20 Eulofia Mamani Garabito 150
21 Carlos Mamani Garabito 150
22 Ponciano Fernandez Mamani
23 Prudencio Mamani Villanueva (pato)
24 Juan Vargas Choque
25 Carlos Alvarado
26 Juan Callapa Mamani
27 Clementina Mamani 50
28 Leocadia Fernandez Mamani
29 Marcelino Fernandez 150
30 Rafael Fernandez Mamani
31 Wilber Mamani Villanueva
32 Vivian Mamani Villanueva
33 Teodoro Mamani Condori
34 Rosa Mamani
35 Samuel Mamani Quispe 100
36 Meri Liliana Jancko Mamani
37 Juan Carlos Mamani Coro
38 Marco Antonio Ortiz
39 Elias Villanueva Mamani
40 Marisabel Mamani Quispe
41 Renato Luis fernandez Fuertes 150
42 Catalina Mamani de Fernandez
43 Santos Mamani 150
1010
Cuota 2021
Sindical 2021

20

20

20
ASOCIACION PAZ Y DESARROLLO Nro 10001
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPRA DE VIVERES PARA ANIVERSARIO INCAHUASI

Proyecto: Cod:
Nombre del Responsable: Cargo del Responsable: Responsible de Cocina
Proveedor: Nit:
Fecha de Solicitud: Mes:
Fecha de Entrega:

UNIDAD TIPO DE
Nro. CODIGO RUBROS DESCRIPCION CANT. PREC UNITARIO IMPORTE TOTAL OBSERVACION
MEDIDA DOC.
1 1@ Abarrote AZUCAR FACT 1 25.00 25.00
2 3@ Tuberculos papa wayqu REC 3 30.00 90.00
3 Media @ Cereal Maiz Media 30.00 25.00
5 ALCOHOL 80.00
6 VASOS DUROS 35.00
7 LIMON 5.00
8 TOMATE y locoto 16.00
9 SODA 54.00
9 CARBON 25.00
10 CANELA 7.00

11 PAN 33.00

12 PLATOS 100 10.00

13 CKOWA 50.00
14 0.00

15 0.00
16 0.00
17 0.00

18 0.00
19 0.00
20 0.00
 21 0.00

22 0.00
23 0.00
24 0.00

TOTAL BS.- 455.00

Observacion:

FIRMAS: APROBACION

Elaborado por: Responsable de Compras Revisado por: Contador del Proyecto

Nombre y Apellido Reynaldo quino Choque Nombre y Apellido Luis Eysaguirre
CI: 5517124 PT CI: 5541245 Cbba

Aprobado por: Director del Proyecto Autorizado por: Contador del Proyecto
Nombre y Apellido jenny Gonzales Nombre y Apellido Luis Eysaguirre
CI: 14521685 Cbba CI: 5541245 Cbba
 10001

de Cocina

OBSERVACION
CUOTA DE 100
DON FERNANDO 100
ELIAS 100
TEODORO 100
ROLANDO 100
RENATO 100

500

55 cobrar a rolando y devolver 40 a renato y 15 elias

COMUNIDAD INCAHUASI
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME ENTREGA DE PROYECTOS

Proyecto:
ombre del Responsable

Nº FECHA DETALLE PRECIO UN PRECIO

1 2/22/2021 6 chivos 1030 DON FER
2 2/22/2021 8 cantaros 15 120 DON FER
3 2/22/2021 5 litros alcohol 80 DON FER
4 2/22/2021 20 litros chicha 6 litro 120 DON FER
5 2/23/2021 6 jugos del valle 12 72 DON FER
6 2/23/2021 2 cerveza yapita 216 432 ELIAS
7 2/23/2021 4 quilmes 95 380 ELIAS
8 2/23/2021 6 chivos horno 20 120 ELIAS
9 2/24/2021 mixtura 10 10 ELIAS
10 2/24/2021 pago ala cicura 600 450 ELIAS
12 2/25/2021 1q de papa 120 TEODORO
13 2/25/2021 tomate 3 cuartillas 18 TEODORO
14 2/25/2021 1 cuatillas cebolla 8 TEODORO
15 2/25/2021 3 paquetes de gaseosa 54 162 TEODORO
16 2/26/2021 Locoto 15 TEODORO
17 2/26/2021 lechuga media arroba 21 TEODORO
18 2/26/2021 platos vasos desechables 100 a 100 46 TEODORO
19 2/26/2021 huesos 23 Renato
20 arbeja 5 Renato
21 haba 5 Renato
22 morron 5 Renato
23 ajo 2 Renato
24 aji 7 Renato
25 peregil 1 Renato
26 pago sicura 90 Renato
27 pago de amplificacion 300 Renato
28 doña helen cicura 60
29
30
31
Sumas 3702
Diferencia 0
Sumas Iguales 3702

FIRMAS:
 Nro 10001

ECTOS

HABER SALDO
1030
1150
1230
1350
1422 renato presto 400 presto de agregados
1854 renato se le dio 62 a don fernando de 200 bs
2234
2354 1422
2364 1542
2814
2934
2952
2960
3122 1422 GASTO QUE HISO DON FERNANDO
3137 2000 DON FERNANDO LE DIO A ELIAS
3158 200 DON FERNANDO LE DIO A RENATO
3204 3622
3227
3232
3237
3242
3244
3251
3252
3342
3642
3702
3702
3702
3702
0
3702
3702
480 COMPRADE CHIVOS PARA LA VICITA DEL VACA
80 Presente que se dio ala tia entierro
COMPRA DE LADRILLOS PARA EL HORNO
82 cuota de inicio de obra cementerio
FOTOCOPIAS HOJAS FILS
28 COMPRA DE PERNO MAQUINARIA
30 TORNEADA MAQUINARIA
COMUNIDAD INCAHUASI
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GASTOS INICIO DE OBRA CEMENTERIO

Proyecto:
ombre del Responsable

Nº FECHA NOMBRE Y APELLIDO HRS TJS PRECIO

1 2/22/2021 piernas de pollo 190 Debe
2 2/22/2021 media arroba de papa 15 Debe
3 2/22/2021 oca 20 Debe
4 2/22/2021 lechuga 10 Debe
5 2/23/2021 tomate media cuartilla 8 Debe
6 2/23/2021 locoto 5 Debe
chicha 40
mixtura 3
2 gas 22.5
22.5
cascada piña 54
platos desechables 10
condimento 10

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sumas 410
Diferencia 0
Sumas Iguales 410
FIRMAS:
 Nro 10001

NTERIO

HABER SALDO
300 -110
-95 60 renato
-75 60 fernando
-65 60 elias
-57 60 rolando
-52 60 mario
-12
-9
13.5
36
90
100
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
300
110
410
COMUNIDAD INCAHUASI
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME TRACTOR AGRICOLA DE LA SUB ALCALDIA

Proyecto:
ombre del Responsable

Nº FECHA NOMBRE Y APELLIDO HRS TJS PRECIO

1 2/22/2021 3 GALONES DE OPINTURA 120 360 Debe
2 2/22/2021 3 UNIDADES DE UN LITRO 35 105 Debe
3 2/22/2021 1 UNIODAD DE PINTURA COLOR 30 30 Debe
4 2/22/2021 2 UND MASQUIN 12 24 Debe
5 2/23/2021 2 UND brochas gordas 20 60 Debe
6 2/23/2021 2 BROCHAS GORDAS delgadas 25 50 Debe
2 BROCHAS DELGADAS 10 20
10 GASOLONA 40
10

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sumas 699
Diferencia 0
Sumas Iguales 699
FIRMAS:
 Nro 10001

SUB ALCALDIA

HABER SALDO
360
465
495
519
579
629
649
689
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
699
0
699
699
 Registro d
Año : 2021
Resp Renato Fernandez SINDICATO

2020 150 Bs

agricola sub
2021 20 Bs

Congreso

agricola
alcaldia
sindical

Tractor

Tractor

alcaldia
cuota
No. de
asistentes Nombre y Apellido (s)
1 Lauriana Jancko de Manani PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
2 Mauricio Fernandez Leandro PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
3 Matias Mamani PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
4 Teodosia Condori Vda. de Mamani PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
5 Celestina Cruz PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
6 Eugenia Coro Vda. de Mamani PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
7 Luisa Velasquez PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
8 Tomas Fernandez PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
9 Familia Mamani gutierrez PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
10 Eusebio Mamani DEBE DEBE
11 Grover Fernandez Mamani DEBE PAGADO PAGADO PAGADO
12 Juan Carlos Mamani PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
13 Florentina Mamani Jancko PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
14 Estanislao Fernandez Mamani PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
15 Mario Mamani Coro PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
16 Marciana Mamani de Sacaca PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
17 Prudencio Mamani Villanueva PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
18 Estanislao Cruz PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
19 Pedro Sunagua Mamani PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
20 Eulofia Mamani Garabito PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
21 Carlos Mamani Garabito PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
22 Ponciano Fernandez Mamani PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
23 Prudencio Mamani Villanueva (pato) DEBE PAGADO
24 Juan Vargas Choque PAGADO PAGADO
25 Carlos Alvarado PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
26 Juan Callapa Mamani PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
27 Clementina Mamani PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
28 Leocadia Fernandez Mamani PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
29 Marcelino Fernandez DEBE PAGADO
30 Rafael Fernandez Mamani DEBE PAGADO
31 Wilber Mamani Villanueva PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
32 Vivian Mamani Villanueva DEBE DEBE
33 Teodoro Mamani Condori PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
34 Rosa Mamani PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
35 Samuel Mamani Quispe PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
36 Meri Liliana Jancko Mamani PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
37 Juan Carlos Mamani Coro PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
38 Marco Antonio Ortiz PAGADO PAGADO PAGADO
39 Elias Villanueva Mamani PAGADO PAGADO PAGADO
40 Marisabel Mamani Quispe PAGADO PAGADO PAGADO
41 Renato Luis fernandez Fuertes PAGADO PAGADO PAGADO
42 Catalina Mamani de Fernandez PAGADO PAGADO
43 Santos Mamani PAGADO PAGADO
Registro de Cuotas multas Gestion 2021
DETALLE

Canastones
Entrega de

afiliacion
Cuota de
Antenas 5
Comision
Rrastrillo
alcaldia

9 10 11 12
Bs

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PAGADO DEBE PAGADO
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TOTAL