DATOS PERSONALES DEL EMPLEADO

CARGO
IDENTIFICACION NOMBRE APELLIDOS SUELDO
111723839 DANIELA RODRIGUEZ 1,160,000
121214343 JOAN MORENO 2,200,000
221356789 BREINER RAMIREZ 2,500,000
117645724 ALEXIS CASTAÑO 1,700,000
112368908 LORENA ALAPE 1,200,000
123456786 DAYANA MARTINEZ 1,160,000
112873765 GUSTAVO ALVAREZ GERENTE 7,200,000
111556473 YULIZA VAZQUEZ SUBGERENTE 6,150,000
123456789 JOAN RAMIREZ CONTADOR 5,140,000
111567892 MELIZA ZAMBRANO SECRETARIA 1,160,000
234567896 TOMAS PORRAS SUPERVISOR 3,600,000
898763245 VICTOR CRISTACHO CELADOR 1,160,000
266876596 EIDER SAENZ OPERARIO 1,200,000
478903236 JADER SALGADO OPERARIO 1,200,000
233445555 PABLO TORRES CELADOR 1,500,000

TOTALES DE LA NOMINA

ELABORE LA NOMINA Y LOS REGISTROS CONTABLES DE LA COMPAÑÍA DANIELA SAS CORRESPONDIENTE AL

DATOS: A) GUSTAVO ALVARES GERENTE CON UN SUELDO MENSUAL DE 7.200.000 Y EN UN PRESTAMO DE 1
LIBRANZA B) YULIZA VELAZQUES SUBGERENTE ADMINISTRATIVO CON U NSUELDO MENSUAL DE 6.150.000
POR LIBRANZA EN 10 MESES C) JOAN RAMIREZ CONTADOR CON SUELDO MENSUAL DE 5.140.000 TIENE UN
MESES D)MELIZA ZAMBRANO SECRETARIA CON UN SUELDO MENSUAL DE 1.160.000 TIENE UN PERMISO CO
TOMAS PORRAS SUPERVISOR CON SUELDO MENSUAL DE 3.600.000 TIENE UN DESCUNTO POR LIBRANZA D
SUELDO MENSUAL DE 1.160.000DESCUENTO POR LIBRANZA DE 250.000 DURANTE TODO EL MES TRABAJO
DOMINGOS G) EIDER SAENZ OPERARIO CON SUELDO MENSUAL DE 1.200.000 TRABAJO 1 HORA EXTRA DIU
FESTIVOS Y CUATRO HORAS EXTRAS DOMINICALES NOCTURNAS JADR SALGADO OPERARIO CON SUELDO M
DIURNA 2 HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1 DIAS DOMINICAL Y 3HORAS EXTRAS DOMINICALES DIURNAS NOT
DEL 6% PARA FONDO DE EMPLEADOS
MIERCOLES 1 NOCHE
JUEVES NOCHE SABDO 4 DIA DOMINGO 5 DIA

8 HORAS
8 HORAS RECARGODESCANSO VIERNES
RECARGO 1 HORA RECARGO
1 HORA RECARGO
NOCTURNO
NOCTURNO

LUNES 6 NOCMARTES 7 NOCHE JUEVES 9 DIA VIERNES 10 DIA SABADO 11 NOC

8 HORAS DESCANSO MIERCOLES

8 HORAS RECARGO 2 HORAS DE
RECARGO 1 RECARGO 1 RECARGO
NOCTURNO RECARGO
NOCTURNO

MARTES 14 DIA MIERCOLES 15 DIA

JUEVES 16 NOCHE
VIERNES 17 NOCHE

DESCANSO LUNES DESCANSO 18 SABADO

1 1 8 8

LUNES 20 FESTIVO MARTES

DIA 21 NOCHE
MIERCOLES 22 NOCHE VIERNES 24 DIA SABADO 25 DIA

23 DESCANSO JUEVES

1 8 8 1 1

LUNES 27 NOCHE MIERCOLES 29 DIAJUEVES 30 DIAVIERNES 31 NOCHE

28 MARTES DESCANSO

8 1 1 8
 28 MARTES DESCANSO

8 1 1 8
 240 1.25

DIAS TRAB VAL HORA SALARIO H E DIUR VALOR H E NOCT

25 4,833 966,667 0 0
15 9,167 1,100,000 0 0 26
28 10,417 2,333,333 0 0
30 7,083 1,700,000 0 0
30 5,000 1,200,000 10 62,500 5
30 4,833 1,160,000 0 0
30 30,000 7,200,000 0 0 0
30 25,625 6,150,000 0 0 0
30 21,417 5,140,000 0 0 0
20 4,833 773,333 0 0 0
30 15,000 3,600,000 0 0 0
30 4,833 1,160,000 0 0 0
30 5,000 1,200,000 1 6,250 2
30 5,000 1,200,000 3 18,750 2
30 6,250 1,500,000 8 62,500 80

0 0 0 0 0
159,292 0 150,000

IELA SAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CON LOS SIGIENTES

00.000 Y EN UN PRESTAMO DE 10.000.000 PAGADEROS EN 10 MESES POR
SUELDO MENSUAL DE 6.150.000 Y EN UN PRESTAMO POR 5.000.000 PARA PAGAR
ENSUAL DE 5.140.000 TIENE UN PRESTAMO POR LIBRANZAS DE 15.000.000 A 10
1.160.000 TIENE UN PERMISO CON LICENCIA NO REMUNERADA DE 10 DIAS E)
UN DESCUNTO POR LIBRANZA DE 400.000 F)VICTOR CRISTACHO CELADOR CON UN
RANTE TODO EL MES TRABAJO D LAS 22HORAS HASTA LAS 6AM EXEPTUANDO LOS
00 TRABAJO 1 HORA EXTRA DIURNA DOS HORAS EXTRAS NOCTURNAS DOS DIAS
GADO OPERARIO CON SUELDO MENSUAL DE 1.200.000 TRABAJO 3 HORA EXTRA
AS DOMINICALES DIURNAS NOTA: TODOS LOS EMPLEADOS TIENEN UN DESCUENTO
DOMINGO 12 NOCHE
Día trabaja 2 pm a 10 noche
Noche 10 a las 6 am 1.500.000

8 miercoles 1 a 2 noche 16 domingo 5 1

sabado 4 1 domingo 1 8
DOMINGO 19 DIA lunes 6 a 7 noche 16 domingo 19 1
jueves 9 a 10 dia 2 DOMINGO 8
sabado 11 dia 1 18
martes 14 a 15 dia 2
1 jueves 16 a 17 noche 16
lunes 20 festivo 1
MARTES 21 A 22 NOCHE 16
VIERNAS 24 A 25 2
DOMINGO 26 NOCHE LUNES 27 NOCHE 8
MARTES 29 A JUEVES 30 DIA 2
VIERNES 31 8
91
8
 1.75 H EX D F 2 H EX N F 2.5 0.35
DEVENGADO
VALOR H DIUR D F VALOR H F NOT VALOR RC NT VALOR
0 0 0 0 0 0
417,083 14 256,667 0 13 41,708
0 0 0 152 554,167
0 0 0 72 178,500
43,750 2 20,000 4 50,000 114 199,500
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 168 284,200
17,500 16 160,000 4 50,000 0
17,500 3 30,000 0 0
875,000 2 25,000 1 15,625 91 199,063

0 0 0 0
1,370,833 491,667 115,625 1,457,138
1

8
16
16
16
16
8
8
88
HODF 1.75 0.75
TOTAL
H D DOM VALOR RC NT DO F VALOR TOTAL EXTSUB TRANS. DEVENGADO
0 0 0 0 140,606 1,107,273
0 2 13,750 729,208 140,606 1,969,814
0 16 125,000 679,167 3,012,500
0 0 178,500 140,606 2,019,106
24 210,000 0 585,750 117,172 1,902,922
0 0 0 1,160,000
0 0 0 0 7,200,000
0 0 0 6,150,000
0 0 0 5,140,000
0 0 0 78,115 851,448
0 0 0 3,600,000
0 28 101,500 385,700 117,172 1,662,872
0 0 233,750 117,172 1,550,922
8 70,000 0 136,250 117,172 1,453,422
8 87,500 8 37,500 1,302,188 117,172 2,919,360

0 0 0 0
367,500 277,750 4,230,513 1,085,793 41,699,639
 4% 4% 10% 6%
DEDUCIDO
SALUD PENSIÓN EMBARGOS LIBRANZAS C SINDICALES
FONDO COMUN
38,667 38,667 0 0 0 696
73,168 73,168 0 0 0 1,320
120,500 120,500 0 0 0 1,500
75,140 75,140 0 0 0 1,020
71,430 71,430 0 0 0 720
46,400 46,400 0 0 0 696
288,000 288,000 0 1,000,000 0 4,320
246,000 246,000 0 500,000 0 3,690
205,600 205,600 0 1,500,000 0 3,084
30,933 30,933 0 0 0 696
144,000 144,000 0 400,000 0 2,160
61,828 61,828 0 250,000 0 696
57,350 57,350 0 0 0 720
53,450 53,450 0 0 0 720
112,088 112,088 0 0 0 900

0 0 0 0 0 0
1,624,554 1,624,554 0 3,650,000 0 22,938

66,400
 94% 19%
1% 95 UVT 5.22% 8.50% 12%
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONE
FONDO DE SOLIDARIDA
RETEN FUN DEDUCCIONES ARL SALUD PENSION
0 0 78,029 50,460 82,167 116,000
0 0 147,657 95,485 155,483 219,505
0 0 242,500 157,253 256,063 361,500
0 0 151,300 98,058 159,673 225,420
0 0 143,580 93,216 151,789 214,290
0 0 93,496 60,552 98,600 139,200
72,000 1,368,000 3,020,320 375,840 612,000 864,000
61,500 1,168,500 2,225,690 321,030 522,750 738,000
51,400 976,600 2,942,284 268,308 436,900 616,800
0 0 62,563 40,368 65,733 92,800
0 0 690,160 187,920 306,000 432,000
0 0 374,352 80,686 131,385 185,484
0 0 115,420 74,842 121,869 172,050
0 0 107,620 69,752 113,581 160,350
0 0 225,075 146,274 238,186 336,263

0 0 0 0 0 0
184,900 3,513,100 10,620,046 2,120,043 3,452,177 4,873,662
 8.33% 1% 8.33% 4.17% 4% 3% 2%
D SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES TOTAL A PARAFISCALES
CESANTIASINT CESA PRIMA VACACIONE PAGAR CONFACA ICBF SENA
92,236 922 92,236 48,372 482,393 38,667 29,000 19,333
164,086 1,641 164,086 91,740 892,024 73,168 54,876 36,584
250,941 2,509 250,941 104,250 1,383,457 120,500 90,375 60,250
168,192 1,682 168,192 70,890 892,105 75,140 56,355 37,570
158,513 1,585 158,513 50,040 827,947 71,430 53,573 35,715
96,628 966 96,628 48,372 540,946 46,400 34,800 23,200
599,760 5,998 599,760 300,240 3,357,598 288,000 216,000 144,000
512,295 5,123 512,295 256,455 2,867,948 246,000 184,500 123,000
428,162 4,282 428,162 214,338 2,396,952 205,600 154,200 102,800
70,926 709 70,926 48,372 389,834 30,933 23,200 15,467
299,880 2,999 299,880 150,120 1,678,799 144,000 108,000 72,000
138,517 1,385 138,517 48,372 724,346 61,828 46,371 30,914
129,192 1,292 129,192 50,040 678,476 57,350 43,013 28,675
121,070 1,211 121,070 50,040 637,074 53,450 40,088 26,725
243,183 2,432 243,183 62,550 1,272,070 112,088 84,066 56,044

0 0 0 0 0 0 0 0
3,473,580 34,736 3,473,580 1,594,191 19,021,968 1,624,554 1,218,415 812,277
 TOTAL TOTAL A
PARAFISCALES PAGAR
87,000 1,754,695
164,629 3,174,124
271,125 4,909,582
169,065 3,231,576
160,718 3,035,166
104,400 1,898,842
648,000 14,225,918
553,500 11,797,138
462,600 10,941,836
69,600 1,373,444
324,000 6,292,959
139,113 2,900,683
129,038 2,473,856
120,263 2,318,379
252,197 4,668,701
0
0 0
3,655,246 74,996,898
 DATOS PERSONALES DEL EMPLEADO
CARGO
IDENTIFICACION NOMBRE APELLIDOS
111723839 GONZALO TORRES CELADOR
121214343
221356789
117645724
 MIERCOLES 1 NOCHE JUEVES NOCHE SABDO 4 DIA

8 HORAS RECARGO 8 HORAS RECARGO DESCANSO VIERNES

1 HORA RECARGO
NOCTURNO NOCTURNO

LUNES 6 NOCHE MARTES 7 NOCHE JUEVES 9 DIA

8 HORAS RECARGO 8 HORAS RECARGO DESCANSO MIERCOLES

1 RECARGO
NOCTURNO NOCTURNO

MARTES 14 DIA MIERCOLES 15 DIA JUEVES 16 NOCHE

DESCANSO LUNES

1 1 8

LUNES 20 FESTIVO DIA MARTES 21 NOCHE MIERCOLES 22 NOCHE

23 DESCANSO JUEVES

1 8 8

LUNES 27 NOCHE MIERCOLES 29 DIA JUEVES 30 DIA

28 MARTES DESCANSO

8 1 1
 28 MARTES DESCANSO

8 1 1
 240

SUELDO DIAS TRAB VAL HORA

1,500,000 30 6,250

CONTEO DE HORAS
1 NOCHE 8 RN ORDINARIA
2 NOCHE 8 RN ORDINARIA
3 DESCANSO
4 SABADO DIA 1 RECARGO NOCTURNO
5 DIA DOMINGO 8 RECARGO DOMINICAL ORDINARIA
6 NOCHE LUNES 8 RN ORDINARIA
7 NOCHE MARTES 8 RN ORDINARIA
8 DESCANSO
9 DIA JUEVE 1 HORA
10 DIA VIERNES 1 HORA
11 SABADO NOCHE 2 HORAS RECARGO ORDINARIO
12 DOMINGO NOCHE 6 ORDINARIAS Y 8 RECARGO DOMINICAL FESTIVO
13 DESCANSO
14 DIA MARTES 1 HORA
15 DIA MIERCOLES 1 HORA
16 NOCHE JUEVES 8 RN ORDINARIA
17 NOCHE VIERNES 8 RN ORDINARIA
18 DESCANSO
19 DOMINGO DIA 8 HORA RECARGO NOCTURNO
20 FESTIVO LUNES DIA 8 RECARGO NOCTURNO FESTIVO
21 NOCHE MARTES 8 RECARGO
22 NOCHE MIERCOLES 8 RECARGO
23 DESCANSO
 24 DIA VIERNES 1 RECARGO NOCTURNO ORDINARIO
25 DIA SABADO 1 RECARGO NOCTURNO ORDINARIO
26 DOMINGO NOCH3 8 HORAS DE RECARGO DOMINICAL FE
27 NOCHE LUNES 8 HORAS RECARGO
28 DESCANSO
29 DIA MIERCOLES 1
30 DIA JUEVES 1
31 NOCHE VIERNES 8

DOMINGO 5 DIA

1 HORA RECARGO

VIERNES 10 DIA SABADO 11 NOCHE DOMINGO 12 NOCHE

1 RECARGO 2 HORAS DE RECARGO

VIERNES 17 NOCHE DOMINGO 19 DIA

DESCANSO 18 SABADO

8 1

VIERNES 24 DIA SABADO 25 DIA DOMINGO 26 NOCHE

1 1 8

VIERNES 31 NOCHE

8
8
 1.25 1.75
DEVENGADO
SALARIO H E DIUR VALOR H E NOCT VALOR
1,500,000 0 0 0 0

Día trabaja 2 pm a 10 noche

Noche 10 a las 6 am 1.500.000

1 a2 2 recargo nocturno
6 horas recargo diurno

4 a 5 dia 2 pm a 10 pm RECARGO NOCTURNO

$ 6,250
TOTAL DE HORA 1.35% 91
$ 1,350 $ 7,678
16 HORAS

4A5
2 HORAS
RECARGO NOCTURNO ORDINARIO
16 HORAS 1A2 16
4 1
6A7 16
2 RN ORDINARIA 9 A 10 2
11 SABADO 2
8HORAS 14 A 15 2
16 A 17 16
21 A 22 16
2 HORAS 24 A 25 2
27 8
16 HORAS 29 A 30 2
31 8
91
2 HORAS
TOTAL
16 HORAS
2 HORAS

16 HORAS

2 96

Día trabaja 2 pm a 10 noche

Noche 10 a las 6 am 1.500.000

miercoles 1 a 2 noche 16 domingo 5 dia 1

sabado 4 1 domingo 12 noche 8
lunes 6 a 7 noche 16 domingo 19 dia 1
jueves 9 a 10 dia 2 DOMINGO 26 NOCHE 8
sabado 11 dia 1 18
martes 14 a 15 dia 2
jueves 16 a 17 noche 16
lunes 20 festivo 1
MARTES 21 A 22 NOCHE 16
VIERNAS 24 A 25 2
LUNES 27 NOCHE 8
MARTES 29 A JUEVES 30 DIA 2
VIERNES 31 8
91
 H EX D F 2 H EX N F 2.5 0.35 H O D F
ADO
H DIUR D F VALOR H F NOT VALOR RC NT VALOR H D DOM

$ 375,000

RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO

5 8
12 8
19 8
20 8
26 8
40

131
1

8
16
16
16
16
8
8
88
 1.75 0.75
TOTAL
DEVENGA
VALOR RC NT DO F VALOR TOTAL EXT SUB TRANS. DO
 4% 4% 10% 6% 1% 95 UVT
DEDUCIDO
SALUD PENSIÓN EMBARGOSLIBRANZAS
C SINDICALES
FONDOFONDO
COMUNDE SOLIDARIDA
RETEN FUN
 5.22% 8.50% 12% 8.33% 1% 8.33%
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES
DEDUCCIONES ARL SALUD PENSION CESANTIASINT CESA PRIMA
 4.17% 4% 3% 2%
TOTAL
CIALES TOTAL A PARAFISCALES PARAFISC TOTAL A
VACACIONE PAGAR CONFACA ICBF SENA ALES PAGAR
CODIGO DETALLE debito credito
510506 gastos de sueldos DANIELA 1,160,000
510520 auxilio de transporte 140,606
510530 cesantias $ 108,340
510533 interesew sobre las cesantias $ 13,001
510536 prima de servicios $ 108,340
510539 vacasiones $ 48,372
510568 a.r.p O A.R .L $ 6,055
510569 aportes A.P.S $ 98,600
510570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 139,200
510575 CAJA DE COMPENSASION $ 46,400
510575 I.C.B.F $ 34,800
510578 SENA $ 23,200
250505 SALARIOS POR PAGAR 1,207,806
237005 APORTES E.P.S $ 145,000
237006 A.R.P $ 6,055
237010 APORTES PARAFISCALES $ 104,400
238030 FONDO DE PENSION 185600
261005 cesantias $ 108,340
261010 interesew sobre las cesantias $ 13,001
261015 vacasiones $ 48,372
261020 prima de servicios $ 108,340
SUMA IGUALES 1,926,915 1,926,915

CODIGO DETALLE debito credito

510506 gastos de sueldos BREINER 2,500,000
510520 auxilio de transporte 140,606
510530 cesantias $ 219,962
510533 interesew sobre las cesantias $ 26,395
510536 prima de servicios $ 219,962
510539 vacasiones $ 104,250
510568 a.r.p O A.R .L $ 13,050
510569 aportes A.P.S $ 212,500
510570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 300,000
510575 CAJA DE COMPENSASION $ 100,000
510575 I.C.B.F $ 75,000
510578 SENA $ 50,000
250505 SALARIOS POR PAGAR 2,440,606
237005 APORTES E.P.S $ 312,500
237006 A.R.P $ 13,050
237010 APORTES PARAFISCALES $ 225,000
238030 FONDO DE PENSION 400000
 261005 cesantias $ 219,962
261010 interesew sobre las cesantias $ 26,395
261015 vacasiones $ 104,250
261020 prima de servicios $ 219,962
3,961,726 3,961,726

CODIGO DETALLE debito credito

510506 gastos de sueldos LORENA 1,200,000
510520 auxilio de transporte 140,606
510530 cesantias $ 111,672
510533 interesew sobre las cesantias $ 13,401
510536 prima de servicios $ 111,672
510539 vacasiones $ 50,040
510568 a.r.p O A.R .L $ 6,264
510569 aportes A.P.S $ 102,000
510570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 144,000
510575 CAJA DE COMPENSASION $ 48,000
510575 I.C.B.F $ 36,000
510578 SENA $ 24,000
250505 SALARIOS POR PAGAR 1,244,606
237005 APORTES E.P.S $ 150,000
237006 A.R.P $ 6,264
237010 APORTES PARAFISCALES $ 108,000
238030 FONDO DE PENSION 192000
261005 cesantias $ 111,672
261010 interesew sobre las cesantias $ 13,401
261015 vacasiones $ 50,040
261020 prima de servicios $ 111,672
SUMA IGUALES 1,987,656 1,987,656

CODIGO DETALLE debito credito

510506 gastos de sueldos GUSTAVO 7,200,000
510520 auxilio de transporte 140,606
510530 cesantias $ 611,472
510533 interesew sobre las cesantias $ 73,377
510536 prima de servicios $ 611,472
510539 vacasiones $ 300,240
510568 a.r.p O A.R .L $ 37,584
 510569 aportes A.P.S $ 612,000
510570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 864,000
510575 CAJA DE COMPENSASION $ 288,000
510575 I.C.B.F $ 216,000
510578 SENA $ 144,000
250505 SALARIOS POR PAGAR 6,764,606
237005 APORTES E.P.S $ 900,000
237006 A.R.P $ 37,584
237010 APORTES PARAFISCALES $ 648,000
238030 FONDO DE PENSION 1152000
261005 cesantias $ 611,472
261010 interesew sobre las cesantias $ 73,377
261015 vacasiones $ 300,240
261020 prima de servicios $ 611,472
SUMA IGUALES 11,098,752 11,098,752

CODIGO DETALLE debito credito

510506 gastos de sueldos JOAN 5,140,000
510520 auxilio de transporte 140,606
510530 cesantias $ 439,874
510533 interesew sobre las cesantias $ 52,785
510536 prima de servicios $ 439,874
510539 vacasiones $ 214,338
510568 a.r.p O A.R .L $ 26,831
510569 aportes A.P.S $ 436,900
510570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 616,800
510575 CAJA DE COMPENSASION $ 205,600
510575 I.C.B.F $ 154,200
510578 SENA $ 102,800
250505 SALARIOS POR PAGAR 4,869,406
237005 APORTES E.P.S $ 642,500
237006 A.R.P $ 26,831
237010 APORTES PARAFISCALES $ 462,600
238030 FONDO DE PENSION 822400
261005 cesantias $ 439,874
261010 interesew sobre las cesantias $ 52,785
261015 vacasiones $ 214,338
261020 prima de servicios $ 439,874
SUMA IGUALES 7,970,609 7,970,609
CODIGO DETALLE debito credito
510506 gastos de sueldos TOMAS 3,600,000
510520 auxilio de transporte 140,606
510530 cesantias $ 311,592
510533 interesew sobre las cesantias $ 37,391
510536 prima de servicios $ 311,592
510539 vacasiones $ 150,120
510568 a.r.p O A.R .L $ 18,792
510569 aportes A.P.S $ 306,000
510570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 432,000
510575 CAJA DE COMPENSASION $ 144,000
510575 I.C.B.F $ 108,000
510578 SENA $ 72,000
250505 SALARIOS POR PAGAR 3,452,606
237005 APORTES E.P.S $ 450,000
237006 A.R.P $ 18,792
237010 APORTES PARAFISCALES $ 324,000
238030 FONDO DE PENSION 576000
261005 cesantias $ 311,592
261010 interesew sobre las cesantias $ 37,391
261015 vacasiones $ 150,120
261020 prima de servicios $ 311,592
SUMA IGUALES 5,632,094 5,632,094

CODIGO DETALLE debito credito

510506 gastos de sueldos TOMAS 1,160,000
510520 auxilio de transporte 140,606
510530 cesantias $ 108,340
510533 interesew sobre las cesantias $ 13,001
510536 prima de servicios $ 108,340
510539 vacasiones $ 48,372
510568 a.r.p O A.R .L $ 6,055
510569 aportes A.P.S $ 98,600
510570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 139,200
510575 CAJA DE COMPENSASION $ 46,400
510575 I.C.B.F $ 34,800
510578 SENA $ 23,200
250505 SALARIOS POR PAGAR 1,207,806
237005 APORTES E.P.S $ 145,000
237006 A.R.P $ 6,055
237010 APORTES PARAFISCALES $ 104,400
 238030 FONDO DE PENSION 185600
261005 cesantias $ 108,340
261010 interesew sobre las cesantias $ 13,001
261015 vacasiones $ 48,372
261020 prima de servicios $ 108,340
SUMA IGUALES 1,926,915 1,926,915

CODIGO DETALLE debito credito

510506 gastos de sueldos JADER 1,200,000
510520 auxilio de transporte 140,606
510530 cesantias $ 111,672
510533 interesew sobre las cesantias $ 13,401
510536 prima de servicios $ 111,672
510539 vacasiones $ 50,040
510568 a.r.p O A.R .L $ 6,264
510569 aportes A.P.S $ 102,000
510570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 144,000
510575 CAJA DE COMPENSASION $ 48,000
510575 I.C.B.F $ 36,000
510578 SENA $ 24,000
250505 SALARIOS POR PAGAR 1,244,606
237005 APORTES E.P.S $ 150,000
237006 A.R.P $ 6,264
237010 APORTES PARAFISCALES $ 108,000
238030 FONDO DE PENSION 192000
261005 cesantias $ 111,672
261010 interesew sobre las cesantias $ 13,401
261015 vacasiones $ 50,040
261020 prima de servicios $ 111,672
SUMA IGUALES 1,987,656 1,987,656
TOTAL DEVENGADO 1,107,273
38,667
0
38,667
1,029,939

0
CODIGO DETALLE debito credito
510506 gastos de sueldos JOAN ROMERO 2,200,000
510520 auxilio de transporte 140,606
510530 cesantias $ 194,972
510533 interesew sobre las cesantias $ 23,397
510536 prima de servicios $ 194,972
510539 vacasiones $ 91,740
510568 a.r.p O A.R .L $ 11,484
510569 aportes A.P.S $ 187,000
510570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 264,000
510575 CAJA DE COMPENSASION $ 88,000
510575 I.C.B.F $ 66,000
510578 SENA $ 44,000
250505 SALARIOS POR PAGAR 2,164,606
237005 APORTES E.P.S $ 275,000
237006 A.R.P $ 11,484
237010 APORTES PARAFISCALES $ 198,000
238030 FONDO DE PENSION 352000
261005 cesantias $ 194,972
261010 interesew sobre las cesantias $ 23,397
261015 vacasiones $ 91,740
261020 prima de servicios $ 194,972
SUMA IGUALES 3,506,172 3,506,172

CODIGO DETALLE debito credito

510506 gastos de sueldos ALEXIS 1,700,000
510520 auxilio de transporte 140,606
510530 cesantias $ 153,322
510533 interesew sobre las cesantias $ 18,399
510536 prima de servicios $ 153,322
510539 vacasiones $ 70,890
510568 a.r.p O A.R .L $ 8,874
510569 aportes A.P.S $ 144,500
510570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 204,000
510575 CAJA DE COMPENSASION $ 68,000
510575 I.C.B.F $ 51,000
510578 SENA $ 34,000
250505 SALARIOS POR PAGAR 1,704,606
237005 APORTES E.P.S $ 212,500
237006 A.R.P $ 8,874
237010 APORTES PARAFISCALES $ 153,000
238030 FONDO DE PENSION 272000
 261005 cesantias $ 153,322
261010 interesew sobre las cesantias $ 18,399
261015 vacasiones $ 70,890
261020 prima de servicios $ 153,322
SUMA IGUALES 2,746,914 2,746,914

CODIGO DETALLE debito credito

510506 gastos de sueldos DAYANA 1,160,000
510520 auxilio de transporte 140,606
510530 cesantias $ 108,340
510533 interesew sobre las cesantias $ 13,001
510536 prima de servicios $ 108,340
510539 vacasiones $ 48,372
510568 a.r.p O A.R .L $ 6,055
510569 aportes A.P.S $ 98,600
510570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 139,200
510575 CAJA DE COMPENSASION $ 46,400
510575 I.C.B.F $ 34,800
510578 SENA $ 23,200
250505 SALARIOS POR PAGAR 1,207,806
237005 APORTES E.P.S $ 145,000
237006 A.R.P $ 6,055
237010 APORTES PARAFISCALES $ 104,400
238030 FONDO DE PENSION 185600
261005 cesantias $ 108,340
261010 interesew sobre las cesantias $ 13,001
261015 vacasiones $ 48,372
261020 prima de servicios $ 108,340
SUMA IGUALES 1,926,915 1,926,915

CODIGO DETALLE debito credito

510506 gastos de sueldos YULIZA 6,150,000
510520 auxilio de transporte 140,606
510530 cesantias $ 524,007
510533 interesew sobre las cesantias $ 62,881
510536 prima de servicios $ 524,007
510539 vacasiones $ 256,455
510568 a.r.p O A.R .L $ 32,103
 510569 aportes A.P.S $ 522,750
510570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 738,000
510575 CAJA DE COMPENSASION $ 246,000
510575 I.C.B.F $ 184,500
510578 SENA $ 123,000
250505 SALARIOS POR PAGAR 5,798,606
237005 APORTES E.P.S $ 768,750
237006 A.R.P $ 32,103
237010 APORTES PARAFISCALES $ 553,500
238030 FONDO DE PENSION 984000
261005 cesantias $ 524,007
261010 interesew sobre las cesantias $ 62,881
261015 vacasiones $ 256,455
261020 prima de servicios $ 524,007
SUMA IGUALES 9,504,310 9,504,310

CODIGO DETALLE debito credito

510506 gastos de sueldos MELISA 1,160,000
510520 auxilio de transporte 140,606
510530 cesantias $ 108,340
510533 interesew sobre las cesantias $ 13,001
510536 prima de servicios $ 108,340
510539 vacasiones $ 48,372
510568 a.r.p O A.R .L $ 6,055
510569 aportes A.P.S $ 98,600
510570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 139,200
510575 CAJA DE COMPENSASION $ 46,400
510575 I.C.B.F $ 34,800
510578 SENA $ 23,200
250505 SALARIOS POR PAGAR 1,207,806
237005 APORTES E.P.S $ 145,000
237006 A.R.P $ 6,055
237010 APORTES PARAFISCALES $ 104,400
238030 FONDO DE PENSION 185600
261005 cesantias $ 108,340
261010 interesew sobre las cesantias $ 13,001
261015 vacasiones $ 48,372
261020 prima de servicios $ 108,340
SUMA IGUALES 1,926,915 1,926,915
CODIGO DETALLE debito credito
510506 gastos de sueldos TOMAS 3,600,000
510520 auxilio de transporte 140,606
510530 cesantias $ 311,592
510533 interesew sobre las cesantias $ 37,391
510536 prima de servicios $ 311,592
510539 vacasiones $ 150,120
510568 a.r.p O A.R .L $ 18,792
510569 aportes A.P.S $ 306,000
510570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 432,000
510575 CAJA DE COMPENSASION $ 144,000
510575 I.C.B.F $ 108,000
510578 SENA $ 72,000
250505 SALARIOS POR PAGAR 3,452,606
237005 APORTES E.P.S $ 450,000
237006 A.R.P $ 18,792
237010 APORTES PARAFISCALES $ 324,000
238030 FONDO DE PENSION 576000
261005 cesantias $ 311,592
261010 interesew sobre las cesantias $ 37,391
261015 vacasiones $ 150,120
261020 prima de servicios $ 311,592
SUMA IGUALES 5,632,094 5,632,094

CODIGO DETALLE debito credito

510506 gastos de sueldos EIDER 1,200,000
510520 auxilio de transporte 140,606
510530 cesantias $ 111,672
510533 interesew sobre las cesantias $ 13,401
510536 prima de servicios $ 111,672
510539 vacasiones $ 50,040
510568 a.r.p O A.R .L $ 6,264
510569 aportes A.P.S $ 102,000
510570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 144,000
510575 CAJA DE COMPENSASION $ 48,000
510575 I.C.B.F $ 36,000
510578 SENA $ 24,000
250505 SALARIOS POR PAGAR 1,244,606
237005 APORTES E.P.S $ 150,000
237006 A.R.P $ 6,264
237010 APORTES PARAFISCALES $ 108,000
238030 FONDO DE PENSION 192000
261005 cesantias $ 111,672
261010 interesew sobre las cesantias $ 13,401
261015 vacasiones $ 50,040
261020 prima de servicios $ 111,672
SUMA IGUALES 1,987,656 1,987,656