CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.

Fecha :16/03/2023
R.U.C. 20501923428 Hora : 16:58

Estado de Cuenta Corriente

Del 01/1/2021 al 31/12/2022
EXPRESADO EN SOLES

CONTRATO : CCE. SATSUMA 2021

PARTICIPE : KENMA S.A.C.

DIA MES TIPO DOC N° DOC CONCEPTO Cntv Period Tipo KILOS IMPORTE S/. T.C. IMPORTE US$
o Fruta

INGRESOS DE EXPORTACION ATRIBUIDOS

31 3 30 001-0007646 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 30,118.70 112,388.52 3.76 29,866.73
30 4 30 001-0007667 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 241,641.00 917,466.78 3.71 247,142.19
31 5 30 001-0007749 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 216,745.60 813,447.11 3.75 216,902.87
31 5 30 001-0007750 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 156,156.10 596,809.01 3.80 157,080.78
31 5 32 002-0007909 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 25,280.85 3.74 6,757.78
30 6 30 001-0007826 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 199,178.00 715,844.17 3.87 184,812.75
30 6 32 002-0007933 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 62,956.77 3.92 16,297.89
30 6 31 003-0008205 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -5,064.69 3.77 -1,327.76
31 7 30 001-0007960 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 5,810.00 13,828.96 3.97 3,486.00
31 7 32 002-0007990 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 71,690.79 3.95 18,306.47
31 7 31 003-0008286 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 -5,810.00 -45,548.69 3.75 -12,128.57
31 8 32 002-0008075 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 5,879.02 4.08 1,442.65
31 8 31 003-0008398 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -220,843.40 3.79 -58,385.88
30 9 31 003-0008498 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -201,794.72 3.84 -52,871.38
31 10 32 002-0008303 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 20,765.80 4.03 5,078.46
31 10 31 003-0008660 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -16,445.14 3.81 -4,290.02
30 11 32 002-0008431 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 2,435.49 4.01 607.20
31 12 32 02 -0008455 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 49,347.23 3.78 13,041.02
Sub Total 843,839.40 2,918,443.85 771,819.20
INGRESOS - FLETE
30 4 33 004-0010465 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 62,133.67 3.71 16,689.50
31 5 33 004-0010597 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 65,590.90 3.77 17,422.21
30 6 33 004-0010754 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 9,327.08 3.88 2,403.34
Sub Total 0.00 137,051.65 36,515.05
INGRESOS – RECLAMOS SEGURO TRANSPORTE
30 4 33 004-0010491 SEGURO TRANSPORTE 0.00 0.00 2,493.85 3.71 669.43
31 5 33 004-0010623 SEGURO TRANSPORTE 0.00 0.00 2,516.47 3.77 668.38
30 6 33 004-0010775 SEGURO TRANSPORTE 0.00 0.00 377.29 3.88 97.50
Sub Total 0.00 5,387.60 1,435.31
INGRESOS – GASTO DE DESTINO
30 4 35 004-0010516 GASTO EN DESTINO 0.00 0.00 28,863.63 3.72 7,731.63
31 5 35 004-0010649 GASTO EN DESTINO 0.00 0.00 13,916.15 3.77 3,705.08
30 6 35 004-0010796 GASTO EN DESTINO 0.00 0.00 1,651.29 3.85 429.46
Sub Total 0.00 44,431.07 11,866.17
INGRESOS - DRAWBACK
30 6 33 005-0008837 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2021 0.00 0.00 11,690.21 0.00 0.00
31 7 33 005-0008904 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2021 0.00 0.00 23,186.04 0.00 0.00
31 8 33 005-0009041 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2021 0.00 0.00 31,910.12 0.00 0.00
31 10 33 005-0009181 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2021 0.00 0.00 14,110.46 0.00 0.00
31 12 33 005-0009459 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2021 0.00 0.00 8,676.94 0.00 0.00
31 1 33 005-0009524 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2022 0.00 0.00 49.11 0.00 0.00
31 3 33 005-0009599 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2022 0.00 0.00 49.17 0.00 0.00
Sub Total 0.00 89,672.05 0.00

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R.U.C. 20501923428 Hora : 16:58
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DIA MES TIPO DOC N° DOC CONCEPTO Cntv Period Tipo KILOS IMPORTE S/. T.C. IMPORTE US$
o Fruta

INGRESOS - SEGUROS
28 2 33 004-0011776 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 1,961.23 3.79 517.61
Sub Total 0.00 1,961.23 517.61
INGRESOS - OTROS
31 12 32 004-0011601 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 46,562.49 0.00 0.00
31 7 32 004-0012383 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 13,710.93 3.86 3,554.82
25 8 32 004-0012779 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 11,022.54 3.90 2,827.02
30 12 32 004-0013341 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 793.41 3.98 199.55
Sub Total 0.00 72,089.37 6,581.38
COSTOS DE EXPORTACION ATRIBUIDOS
31 3 25 001-0004241 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 52,442.74 3.73 14,046.84
30 4 25 001-0004270 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 446,727.67 3.69 121,103.35
31 5 25 001-0004297 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 667,522.57 3.77 177,257.14
30 6 25 001-0004324 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 339,708.87 3.86 88,015.43
31 7 25 001-0004351 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 2,971.74 5.71 520.37
31 7 25 001-0004351 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 57,790.81 3.87 14,930.22
31 8 25 001-0004379 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 1,309.12 4.07 321.63
31 8 25 001-0004379 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 3,869.43 4.06 953.43
30 9 25 001-0004406 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 19,174.70 4.09 4,692.67
31 10 25 001-0004433 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 19.24 4.10 4.69
31 10 25 001-0004433 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 1,198.80 4.03 297.17
30 11 25 001-0004460 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 530.33 4.03 131.56
31 12 25 001-0004491 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 117,794.67 4.06 29,005.64
Sub Total 0.00 1,711,060.69 451,280.14
GASTOS ADMINISTRATIVOS
31 3 FE F002-0002655 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 3,367.24 3.76 894.83
31 3 FE F002-0002664 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 104.18 3.76 27.69
30 4 FE F002-0002716 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 27,565.53 3.79 7,265.56
30 4 FE F002-0002742 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 858.95 3.79 226.40
31 5 FE F002-0002880 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 42,481.78 3.81 11,155.93
31 5 FE F002-0002905 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 1,313.68 3.81 344.98
30 6 FE F002-0002943 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 22,767.99 3.93 5,790.44
30 6 FE F002-0002964 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 704.19 3.93 179.09
31 12 NC F002-0000721 AJUSTE DE PRECIO DE COMERCIALIZACION 2021 0.00 0.00 -4,799.03 3.81 -1,260.25
Sub Total 0.00 94,364.52 24,624.66
ANTICIPOS Y LIQUIDACION
0.00 TODOS
19 3 TEL SEDEX 2021 0.00 548.78 3.71 148.04
0.00 TODOS
23 12 TEL COBRANZA DRAWBACK 0.00 -14,110.44 4.05 -3,484.06
0.00 TODOS
31 12 TEL APLICACION A CCE. WMURCOTT 2021 0.00 4,589.65 3.99 1,150.00
Sub Total 0.00 -8,972.01 -2,186.02
ANTICIPOS Y LIQUIDACIONX1
0.00 TODOS
9 4 TEL 30,118.70 27,099.32 3.60 7,529.68
0.00 TODOS
16 4 TEL 35,118.00 31,808.13 3.62 8,779.50
0.00 TODOS
23 4 TEL 66,944.20 62,977.76 3.76 16,736.05
0.00 TODOS
30 4 TEL 75,352.70 71,472.02 3.79 18,838.17
0.00 TODOS
7 5 TEL 104,089.40 99,431.40 3.82 26,022.35
0.00 TODOS
14 5 TEL 52,703.30 48,566.11 3.69 13,175.83
0.00 TODOS
21 5 TEL 96,029.20 89,811.31 3.74 24,007.30
0.00 TODOS
28 5 TEL 80,530.40 77,812.50 3.87 20,132.60
0.00 TODOS
4 6 TEL 101,675.50 97,989.78 3.86 25,418.88

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R.U.C. 20501923428 Hora : 16:58
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DIA MES TIPO DOC N° DOC CONCEPTO Cntv Period Tipo KILOS IMPORTE S/. T.C. IMPORTE US$
o Fruta

ANTICIPOS Y LIQUIDACIONX1
0.00 TODOS
11 6 TEL 97,760.00 95,096.04 3.89 24,440.00
0.00 TODOS
18 6 TEL 70,073.00 68,618.99 3.92 17,518.25
0.00 TODOS
25 6 TEL 27,635.00 27,552.10 3.99 6,908.75
0.00 TODOS
2 7 TEL 5,810.00 5,615.37 3.87 1,452.50
0.00 TODOS
2 7 TEL 843,839.40 163,114.16 3.87 42,191.97
0.00 TODOS
6 8 TEL 849,649.40 69,229.44 4.07 16,992.99
0.00 TODOS
20 8 TEL 0.00 151,091.50 4.11 36,752.98
0.00 TODOS
3 9 TEL 0.00 168,137.54 4.10 41,019.16
0.00 TODOS
4 3 TEL 0.00 1,933.27 3.74 517.61
0.00 TODOS
15 7 LIQ PAGO SEGURO SAVE 2021 0.00 12,993.68 3.96 3,282.89
0.00 TODOS
17 8 LIQ PAGO SEGURO SAVE 2021 0.00 1,049.65 3.86 271.93
0.00 TODOS
21 10 LIQ PAGO SEGURO SAVE 2021 0.00 11,245.85 3.98 2,827.01
0.00 TODOS
14 12 LIQ PAGO SEGURO SAVE 2021 0.00 765.29 3.84 199.55
Sub Total 2,537,328.2 1,383,411.21 355,015.95
0
DRAWBACK
0.00 TODOS
6 7 TEL PAGO DRAWBACK 2021 0.00 11,690.21 0.00 0.00
0.00 TODOS
6 8 TEL PAGO DRAWBACK 2021 0.00 23,186.04 0.00 0.00
0.00 TODOS
3 9 TEL PAGO DRAWBACK 2021 0.00 31,910.12 0.00 0.00
0.00 TODOS
31 12 TEL PAGO DRAWBACK 2022 0.00 8,676.94 0.00 0.00
0.00 TODOS
31 12 TEL PAGO DRAWBACK 2022 0.00 14,110.46 0.00 0.00
Sub Total 0.00 89,573.77 0.00

Total -401.35 0.00