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NIT 901.526.484-7
Logística de Transporte, Terrestre, Aéreo, Marítimo y Fluvial
Es por ello que el área de Contabilidad debe preparar dicho paquete para ser entregado al Auditor
Externo, tenga en cuenta que dicha información debe ser preparada de manera organizada, clara y
con el mas sumo cuidado ya que de ello dependerá la continuidad del contrato recién adquirido.
Facturas de Ventas del último periodo facturado y que tengan relación tanto del
transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial en donde se evidencie negociación con
Clientes debidamente formalizados, tenga en cuenta que de acuerdo con la legislación es
de obligatorio cumplimiento que estas deban ser Factura Electrónica de Venta, en donde
se discriminen los impuestos correspondientes.
Como la empresa aún utiliza el sistema de pagos a través de Cheques como documento
título valor, deberá anexarse una copia de un cheque de la entidad bancaria con la que se
realicen las transacciones, el cual deberá contener todos los requisitos exigidos por la ley
comercial y soportado por el respectivo comprobante de egreso y la factura de compra o
la cuenta de cobro que soporte dicho pago, tenga en cuenta igualmente que la factura de
compra deba cumplir con todos los requisitos de ley y en donde se evidencie los
descuentos de impuestos y demás a que haya lugar.
Si la empresa efectuó préstamos a socios, particulares y/o a entidades Bancarias, deberá
adjuntarse copia de la Letra de Cambio, Pagaré o documento que soporte dicho crédito
efectuado por la empresa.
Si en alguna época la empresa emitió bonos para financiarse internamente se deberá
anexar el documento soporte que corresponda a dichos bonos.
Carta de porte por las transacciones de embarque que se hayan realizado por vía terrestre
en el último periodo cuyo monto sea representativo, especificando de manera clara todos
los datos que contengan dicho embarque.
Carta de Conocimiento de Embarque por las transacciones que se hayan realizado por vía
Marítima o fluvial en el último periodo cuyo monto sea representativo, especificando de
manera clara todos los datos que contengan dicho embarque.
1. Prestó servicio de transporte a Satena S.A. nit 860.500.624-1, por valor de US$ 2.500,
adicione Impuesto a las ventas a la tarifa general, la compañía nos practicó Retención en la
Fuente por servicios de transporte. Factura Electrónica de Venta TLC-12568.
2. Prestó servicio de transporte a Mecánica y Componentes del Norte S.A.S. nit 900.526.424-
5 por concepto de traslado de Insumos a su sede de Barranquilla desde la Zona Franca
Internacional del Atlántico ZOFIA, valor de la transacción $ 2.850.500 más Iva, la empresa
al cancelarnos la Factura nos retuvo Retención en la Fuente por servicios de transporte e
Ica Barranquilla a la tarifa del 9,6 por mil. Factura Electrónica de Venta TLC-12572.
3. Prestó Servicio de transporte a la Sociedad Portuaria de Barranquilla Nit 900.526.122-0
por valor de US$ 3.856, adicione Impuesto a las ventas a la tarifa general, la compañía nos
practicó Retención en la Fuente por Servicios de transporte. Factura Electrónica de Venta
TLC-12613.
4. Prestó servicio de transporte a Latam S.A. nit 860.328.716-1, por valor de US$ 6.900,
adicione Impuesto a las ventas a la tarifa general, la compañía nos practicó Retención en la
Fuente por servicios de transporte. Factura Electrónica de Venta TLC-12724.
5. Prestó servicio de transporte a Hierros y Herrajes del Caribe S.A.S. nit 901.856.511-3 por
concepto de traslado de materiales a su sede de Barranquilla desde la Zona Franca
Internacional del Atlántico ZOFIA, valor de la transacción $ 3.150.200 más Iva, la empresa
al cancelarnos la Factura nos retuvo Retención en la Fuente por servicios de transporte e
Ica Barranquilla a la tarifa del 9,6 por mil. Factura Electrónica de Venta TLC-12798.
6. Prestó Servicio de transporte a Sociedad Portuaria de Santa Marta Nit 901.369.528-1 por
valor de US$ 2.225, adicione Impuesto a las ventas a la tarifa general, la compañía nos
practicó Retención en la Fuente por Servicios de transporte. Factura Electrónica de Venta
TLC-12811.
7. Pago con el cheque No. 745896 del Banco Scotiabank Colpatria la suma de $ 4.951.949 por
concepto de compra de Equipos de Computación a favor de Smartmall Colombia S.A.S. Nit
900.456.326-1. La factura de la compra de los equipos está por valor de $ 4.250.600 más
Iva a la tarifa General, Retuvimos al momento del pago retención en la fuente por compras
generales solamente ya que esta empresa es de Bogotá D.C. Factura de Compra No. FEV-
252569.
8. Pago con el cheque No. 745899 del Banco Scotiabank Colpatria la suma de $ 9.081.040 por
concepto de compra de Equipos de Muebles de Oficina a favor de Muebles Jamar S.A.S.
Nit 890.124.998-5. La factura de la compra de los equipos está por valor de $ 7.859.650
más Iva a la tarifa General, Retuvimos al momento del pago retención en la fuente por
compras generales e Ica Barranquilla a la tarifa del 9.6/100. Factura de Compra No. MJ-
328114.
9. Le hizo un préstamo al Señor JUAN PEREZ ARIZA, CC No. 72.090.151 de Barranquilla, por
valor de $5.000.000, más intereses del 1,5% mensual, el cual cancelará en 5 cuotas de
$1.000.000 mensuales más los respectivos intereses. Es por ello que el Señor le firmó al
Gerente una Letra de Cambio como soporte de esta transacción.
10. Se le hizo un préstamo al Señor GUILLERMO SUAREZ CORTÉZ, CC No. 1.079.109.991 de
Barranquilla, Gerente de Recursos Humanos, por valor de $25.000.000, más intereses del
1,5% mensual, el cual cancelará en 25 cuotas de $1.000.000 mensuales más los
respectivos intereses. Es por ello que el Señor le firmó al Gerente General una Letra de
Cambio como soporte de esta transacción.
11. Como soporte de dos préstamos que se efectuaron a dos clientes personas naturales: ANA
SOFIA HENAO TORRES, C.C. 36.552.987 de Valledupar, por valor de $ 2.500.000 y CARLOS
TORRES GONZALEZ, C.C. 10.562.369 de Pereira, por valor de $ 3.859.000, respectivamente
estas personas firmaron los Pagares No. 425 y 472 respectivamente, adjuntado a los
pagarés las respectivas carta de autorización del diligenciamiento de dichos documentos
títulos valores.
12. Como hace dos años la empresa tuvo dificultades económicas y tubo la necesidad de
autofinanciarse emitió bonos títulos valores por valor de $5.000.000 cada uno, total bonos
emitidos: 1.000, de los cuales fueron colocados en circulación en la bolsa de valores de
Bogotá 999, quedando solo 1 sin propietario, es decir, que no se pudo colocar. Intereses a
reconocer 0.56% Efectivo anual, vigencia de la emisión 10 años.
Tasa Representativa del Mercado para el cambio de la conversión: $4.810,20 por Dólar.