INVENTARIO INICIAL 3,000,000.

00

1.- 02-Enero: Se compra los siguientes suministros según Factura N° 002-2220 y se paga en efectivo

CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO

4 Baterias Record 21 placas S/ 500.00

DEBE
6032 SUMINISTRO S/ 2,000.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA S/ 360.00
4212 EMITIDAS

252 SUMINISTRO S/ 2,000.00

61321 SUMINISTRO
ASIENTO DE DESTINO

4212 EMITIDAS S/ 2,360.00

101 CAJA

2.- 04-Enero: Se compra los siguientes repuestos según Factura Nº 002-3221 y se paga en efectivo

CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO

10 Shell Rimula 40 S/ 25.00
2 Liquidos de frenos S/ 250.00

DEBE
6033 REPUESTO S/ 750.00
40111 IGV CUENTA PROPIA S/ 135.00
4212 EMITIDAS

253 REPUESTO S/ 750.00

6133 REPUESTO
ASIENTO DE DESTINO

4212 EMITIDAS S/ 750.00

101 CAJA

3.- 06-Enero: Se compra las siguientes maquinas según Factura N°001 - 45554 y se paga en efectivo

CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO

2 Remolcador 02 hasta 04 ejes S/ 2,000.00
 DEBE
68143 EQUIPO DE TRANSPORTE S/ 4,000.00
40111 IGV S/ 720.00
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE

9252 EQUIPO DE TRANSPORTE S/ 4,000.00

791 CARGAS IMPUTABLES C. C Y G

VENTAS
1.- 03- Enero: Se debe transportar mercadería a Lima de FRANTINO EIRL RUC Nro. 20100205492 con Fa

CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO

150 CAJAS DE ZAPATO S/ 65.00

2.- 05-Enero: Se nos subcontrata para para llevar mercadería a la ciudad del Cuzco, se gira la Factura N

CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO

10 Juegos de dormitorio S/ 500.00
5 Colchones S/ 70.00

3.- 08-Enero: Se transporta mercadería de Comercial VIZCARRA S.R.L. con RUC20121212128, según la

CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO

30 Televisores a color 24" SONY S/ 85.00
30 Refrigeradoras FAEDA 3p3 S/ 95.00
30 Cocinas MABE a gas S/ 70.00
30 Equipos de sonida AIWA S/ 75.00
02-2220 y se paga en efectivo

TOTAL
S/ 2,000.00

HABER

S/ 2,360.00

S/ 2,000.00

S/ 2,360.00

2-3221 y se paga en efectivo

TOTAL
S/ 250.00
S/ 500.00

HABER

S/ 885.00

S/ 750.00

S/ 750.00

- 45554 y se paga en efectivo

TOTAL
S/ 4,000.00
 HABER

S/ 4,720.00

S/ 4,000.00

RL RUC Nro. 20100205492 con Factura N° 001-03001

TOTAL
S/ 9,750.00

ad del Cuzco, se gira la Factura N°001-03002.

TOTAL
S/ 5,000.00
S/ 350.00

con RUC20121212128, según la Factura N°001-03003

TOTAL
S/ 2,550.00
S/ 2,850.00
S/ 2,100.00
S/ 2,250.00
SE COMPRA AL CONTADO UNA COMPUTADORA PARA USO DE LA EMPRESA POR S/2,000.00 MAS IGV

SE HA COMPRADO AL CONTADO MATERIAS PRIMAS PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE LOS TALLERES POR

SE HA COMPRADO SUMINISTROS DIVERSOS AL CONTADO, CONSISTE EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR S/5

S/2,000.00 MAS IGV

PLIACION DE LOS TALLERES POR S/3,200.00 MAS IGV

STIBLES Y LUBRICANTES POR S/5,400.00 MAS IGV