PRIVADA

1. Año 2 0 2 1
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 1116610508323

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante

9 0 0 2 3 9 4 5 1 0
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Direcc. 24. Actividad

Seccional económica principal
TRANSPORTE FLUVIAL LA CAPITANA S.A.S 4 3 5 0 2 2
25. Cód. 26. No Formulario
anterior
29. Fracción año gravable 30. Renuncio a pertenecer al Régimen 31. Vinculado al pago de obras 32. Pérdidas fiscales acumuladas 0
siguiente (Marque "X") tributario especial (Marque "X") por impuestos (Marque "X") años anteriores, sin compensar
33. Total costos y 38,380,000 34. Aportes al sistema 8,505,000 35. Aportes al SENA, ICBF, 1,163,000
gastos de nómina de seguridad social cajas de compensación
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 24,588,000 Renta presuntiva 76 0
0 119,490,000

Renta
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 Renta exenta 77
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 38 371,330,000 Rentas gravables 78 0
por cobrar
Inventarios 39 46,200,000 Renta líquida gravable 0
0 0
Patrimonio

Ganancias ocasionales
Activos intangibles 40 Ingresos por ganancias ocasionales 80

Activos biológicos 41 0 Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, 0

Decretos 560 y 772 de 2020
Propiedades, planta y equipo, propiedades de 994,187,000 Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 82 0
inversión y ANCMV 15 Decreto 772 de 2020)
Otros activos 43 57,824,000 Costos por ganancias ocasionales 0
Total patrimonio bruto 1,494,129,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 84 0
Pasivos 45 90,000,000 Ganancias ocasionales gravables 85 0
Total patrimonio líquido 46 1,404,129,000 86 0
Impuesto sobre las rentas

Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 543,694,000 87 0

líquidas gravables

Ingresos financieros 48 0 88 0
49 0 89 0
50 0 90 0
51 0 91 0
52 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas 92 0
gravables
53 0 Descuentos tributarios 93 0
Ingresos

54 0 Impuesto neto de renta 94 0

55 0 Impuesto de ganancias ocasionales 0
56 0 Descuento por impuestos pagados en el exterior 96 0
por ganancías ocasionales
Otros ingresos 57 0 Total impuesto a cargo 97 0
Liquidación privada

58 543,694,000 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 0

del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
0 Descuento efectivo inversión obras por impuestos 0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 (Modalidad de pago 2) 99
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 60 0 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100 0
ocasional
61 543,694,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 101 0
Costos 260,778,000 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 6,502,000
Costos y deducciones

devolución y/o compensación

Gastos de administración 63 80,553,000 Autorretenciones 103 0
Gastos de distribución y ventas 64 82,873,000 Otras retenciones 10,340,000
Gastos financieros 65 0 Total retenciones año gravable a declarar 10,340,000
Otros gastos y deducciones 0 Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 0
Total costos y gastos deducibles 67 424,204,000 Anticipo sobretasa instituciones financieras 107 0
año gravable anterior
Inversiones efectuadas en el año 0 Sobretasa instituciones financieras 108 0
Inversiones liquidadas de períodos gravables 69 0 Anticipo sobretasa instituciones financieras 109 0
anteriores año gravable siguiente
Renta por recuperación de deducciones 70 0 Saldo a pagar por impuesto 110 0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en 71 0 Sanciones 0
Colombia
119,490,000 0
Renta

Renta líquida ordinaria del ejercicio 72 Total saldo a pagar 112

0 Total saldo a favor 113 16,842,000
Compensaciones 0 114 0
Renta líquida 75 119,490,000 115 0
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 0
980. Pago total $
982. Código Contador o Revisor Fiscal
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional 0
2 0 2 2 3 2 7 8 5 2 8 6 3 8