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  • Helisa Niif-Libro Auxiliar Con Terceros y Bancos

    Cargado por

    Jackelinne Tacha
    180 vistas1 página
    Este documento resume las transacciones de cuentas por pagar de planillas de nómina de una compañía de transporte entre el 22 y 31 de diciembre de 2021. Se realizaron pagos a empleados individuales y a la compañía por conceptos de nómina. El saldo total de cuentas por pagar de planillas aumentó de $823,000 a $2,808,000 en el periodo.

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    Helisa Niif-libro Auxiliar Con Terceros y Bancos

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    Este documento resume las transacciones de cuentas por pagar de planillas de nómina de una compañía de transporte entre el 22 y 31 de diciembre de 2021. Se realizaron pagos a empleados individuales y a la compañía por conceptos de nómina. El saldo total de cuentas por pagar de planillas aumentó de $823,000 a $2,808,000 en el periodo.

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    de 1

    INVERSORA COLOMBIANA DE TRANSPORTE ESPECIAL LTDA.

    (Nit: 900,313,747-1)
    Libro Auxiliar con terceros;bancos (de 22/DIC/2021 a 31/DIC/2021)
    Página Unica
    Cuenta/ Nombre del tercero
    FECHA DOCUMENTO CENTRO DOC. FUENTE DEBITO CREDITO CONCEPTO
    23200105 CTAS X PAGAR PLANILLAS ICOLTES
    194 - OSCAR PINZON RODRIGUEZ (19,471,207)
    22/ 12/ 2021 RC-00006363 12,000.00 EX OC 9603 A 9606 M194
    Saldo inicial 0.00 0.00 12,000.00 Saldo final 12,000.00
    522 - VICTOR MARIN BACCA (19,442,849)
    29/ 12/ 2021 RC-00006381 25,000.00 EX OC 9655 M522
    Saldo inicial 0.00 0.00 25,000.00 Saldo final 25,000.00
    607 - SAMUEL NIEVES CASTILLO (91,279,488)
    29/ 12/ 2021 RC-00006380 350,000.00 M607 EX OC 9645 A 9654
    Saldo inicial 0.00 0.00 350,000.00 Saldo final 350,000.00
    694 - PAOLA NATALIA SAAVEDRA MARTINEZ (1,000,046,045)
    28/ 12/ 2021 RC-00006377 75,000.00 M694 EX OC 9636-9638
    Saldo inicial 0.00 0.00 75,000.00 Saldo final 75,000.00
    INVERSIONES COLOMBIANAS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE CARGA SA
    22/ 12/ 2021 RC-00006363 88,000.00 EX OC 9603 A9606 M194
    23/ 12/ 2021 RC-00006365 150,000.00 EX OC 9609 A 9614 M 070
    27/ 12/ 2021 RC-00006374 70,000.00 M624 EX OC 9631-9632
    27/ 12/ 2021 RC-00006373 105,000.00 EX OC 9628 A 9630 M511
    27/ 12/ 2021 RC-00006370 25,000.00 EX OC 9621 M534
    27/ 12/ 2021 RC-00006369 20,000.00 EX OC 9622 M 863
    28/ 12/ 2021 RC-00006378 210,000.00 EX OC 9639-9644 M520
    28/ 12/ 2021 RC-00006376 105,000.00 EX OC 9633-9635 M488
    29/ 12/ 2021 RC-00006385 175,000.00 M435 EX OC 9656-9660
    29/ 12/ 2021 RC-00006386 50,000.00 M536 EX OC 9661-9662
    29/ 12/ 2021 RC-00006387 350,000.00 M145 EX OC 9663-9672
    Saldo inicial 823,000.00 0.00 1,348,000.00 Saldo final 2,171,000.00
    INVERSORA COLOMBIANA DE TRANSPORTE ESPECIAL LTDA. (900,313,747-1)
    27/ 12/ 2021 RC-00006372 175,000.00 EX OC 9623-9627 M2030
    Saldo inicial 0.00 0.00 175,000.00 Saldo final 175,000.00

    CTAS X PAGAR PLANILLAS ICOLTES 823,000.00 0.00 1,985,000.00 Saldo final 2,808,000.00

    Este informe se elaboró el 30 de Diciembre del año 2021, 8:08 AM

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