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ESTUDIO TÉCNICO
3.1. PROCESO
SI Instruccione
Venta de Entrega de ¿Nece s básicas
Inicio sita un Acompañamiento
boleta de materiales de para el
guía ? total para brindar
entrada (grupal asignacion entretenimi
información
o personal) (folletos) ento del
necesaria de peces.
servicio
NO Aquaworld
Se controla Se da gracias y
que el cliente despedida
respete a los cordial a cada
demás cliente
Fin
El gasto correspondiente a planilla, conformado por todos los trabajadores que forman
Personal Cantidad
Mano de obra directa
Instructor de la empresa 2
Monitor 1
Volumen
Descripción anual
Agua 12
Luz 12
Internet 12
Fuente: Elaboración propia
Volumen Volumen
Descripción Unidad
Mensual Anual
Alquiler del local 1 1 12
Mano de obra administrative
Gerente General Sueldo 1 12
Jefe de administración Sueldo 1 12
Otros gastos administrativos
Materiales de oficina Global 1 12
Volumen Volumen
Descripción
Mensual Anual
Mano de obra de venta
Jefe de marketing y
1 12
ventas
Otros gastos en ventas
Publicidad en medios 1
Material gráfico BTL 1 12
Fuente: Elaboración propia
Descripción Total
Acondicionamiento del local S/50’000.00
Instalaciones S/175’000.00
Muebles y enseres S/31’400.00
TOTAL TANGIBLES S/256’400.00
Fuente: Elaboración propia
Utilizando el método del periodo de desfase y considerando en este trabajo como 2 días.
Descripción Total
Capital de trabajo S/1062.30
TOTAL S/1062.30
Elaboración propia
3.1.8. REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN INTANGIBLE
RUBRO TOTAL
Elaboración del proyecto S/20,000.00
Gestiones de Marca (INDECOPI) S/600.00
Estudios y proyectos de ingeniería S/6,000.00
Asistencia técnica S/5,000.00
Gastos de constitución S/1,000.00
TOTAL INTANGIBLES S/32,600.00
Elaboración propia
3.2. TAMAÑO
La demanda que desea cubrir el proyecto Aquaworld en la Ciudad de Huancayo para los
siguientes años es de 17 240 personas las cuales asistirán a obtener este servicio con mayor
frecuencia de forma semanal, es decir los fines de semana como es viernes, sábado y
domingo debido a que las personas tienen más disponibilidad de tiempo para realizar
deporte o entretenerse en estos días. Por lo cual la empresa, para los siguientes años
cubrirá casi el 98% de la demanda, sin embargo, puede haber algunas falencias en los
trabajadores, las maquinarias, por lo que, la demanda en máxima potencia anual sería de
16980.
c. Tamaño del servicio normal (en promedio)
Por último, si bien la capacidad de la empresa para cubrir la demanda no es del todo
mejor en los primeros años, ya sea por la disquisición de materiales y la capacidad del
capital humano, ello impacta a la demanda. Entonces se asume que la empresa en promedio
podrá atender el 95% de la capacidad máxima, por lo que se tendría una demanda promedio
anual de 16500.
3.3. LOCALIZACIÓN
Para Sapag (2008), al es para localizar un proyecto se debe considerar diversos factores
emociones que guíen a una decisión que maximice la rentabilidad del proyecto. Dentro de
Costo reducido de alquiler: Dentro de los tres distritos es la que mejor opción
abastecimiento inmediato.
Cercanía a centros financieros: Se tiene mayor facilidad para hacer trámites
distancia.
De acuerdo con el resultado de la matriz de la Tabla 25, se define que el mejor distrito
para la ubicación de Aquaworld es cerca del centro de Huancayo, debido sobre todo a la
CENTRO
COMERCIAL CASONA
CONSTITUCIO ANTIGUA
N
CALLE REAL
JIRON P
NO
AQUI
Elaboración Propia
Al tratarse de una pequeña empresa debido a que las ventas anuales (81 7902.022), son
superiores a 150 UIT y menores a 150 UIT Unidades tributarias impositivas), y cuenta con
Anónima Cerrada, que está conformado por una Junta General de Accionistas, Directorio
En la empresa se optará por el régimen laboral especial, que está dirigido a fomentar la
pueden acoger a este régimen las personas naturales y jurídicas, así como las sucesiones
categoría. En este régimen las adquisiciones o ingresos netos no tienen límite. Los
comprobantes de pago que se pueden emitir son factura, boletas de venta y los demás
límite.
de esta forma cumpla el logro de sus objetivos. Para ello el organigrama del negocio, esta
seguridad.
La empresa cuenta con un gerente general que se encargará de planificar, representar en las
gestión de cobros y pagos, también se tiene al área de marketing y ventas, su función será
atender la cartera de sus clientes y, por último, el área de mantenimiento y seguridad, que
Directorio
Gerente General
Profesor del
Cajero Aquaworld
Auxiliar de Monitor profesional
Limpieza diseñado para
la empresa
Auxiliar de
Seguridad
Elaboración propia
a) GERENTE GENERAL
FUNCIONES ESPECIFICAS
o Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la gestión económica
financiera y administrativa de la empresa.
o Conseguir que la organización alcance las metas establecidas por la junta de
accionistas.
o Establecer normas y procedimientos de gestión para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
o Representar administrativa, legal y judicialmente a la empresa.
o Establecer líneas claras de autoridad, responsabilidad y comunicación con las
distintas áreas para mantener la segregación de funciones y responsabilidades.
o Formular y proponer a la junta de accionistas las políticas a ser desarrolladas en la
empresa.
o Presentar a la junta de accionistas trimestralmente informes sobre la situación
económico financiero de la empresa.
o Elaborar y someter a la junta de accionistas para su aprobación los programas y
metas a corto, mediano y largo plazo.
o Aplicar sanciones disciplinarias a los funcionarios y personal en general.
o Realizar despidos y autorizar licencias de acuerdo a las políticas de la empresa.
Depende de: Directorio
Líneas de Autoridad y Responsabilidad Tiene Mando Todo el
Directo sobre personal
REQUISITOS MINIMOS
1. Educación requerida: Profesional en economía, administración, ingeniería industrial
o carreras afines. De preferencia maestría en administración de empresas.
2. Experiencia requerida: 3 años desempeñando cargos similares en el sector
entretenimiento.
3. Proactivo y con valores ético y moral
b) JEFE DE ADMINISTRACIÓN
FUNCIONES ESPECIFICAS
o Planificar, organizar y dirigir las operaciones contables de la organización,
posibilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y normativas
respectivas.
o Proporcionar a la gerencia general la información financiera oportuna y veraz que
permita tomar decisiones adecuadas.
o Estudiar, analizar e interpretar las disposiciones legales, tributarias y contables
vigentes.
o Elaborar correctamente los estados financieros de la empresa.
o Apoyar y asistir a la gerencia general en la realización de sus labores y objetivos.
o Velar por que las labores administrativas se cumplan de forma rápida y eficiente.
o Velar por el cumplimiento de los contratos.
o Controlar el desempeño de los presupuestos.
o Velar por que se mantenga el orden la limpieza seguridad y conservación de los
bienes y ambientes de la organización.
o Ejecutar el plan de capacitación de los colaboradores.
Gerente
Depende de:
general
Cajero,
Líneas de Autoridad y Responsabilidad
Tiene Mando auxiliar de
Directo sobre limpieza y
seguridad
REQUISITOS MINIMOS
1. Educación requerida: Profesional Contador Público.
2. Experiencia requerida: 3 años desempeñando cargos similares de preferencia en
empresas de entretenimiento.
3. Proactivo y con valores ético y moral
FUNCIONES ESPECIFICAS
o Preparar y dar seguimiento al Marketing del plan aprobado por la Gerencia General,
así como otras funciones que la gerencia estime conveniente para la empresa, para
mantener en alto los índices de calidad tanto en las ventas como en el servicio.
o Realizar estrategias de ventas, comunicación incluyendo publicidad y relaciones
públicas. Desarrollar el marketing estratégico (es el que establece la misión, la
visión, proyecciones), y el marketing operativo (que establece el producto, el precio,
la plaza, la promoción y todo lo que eso implica).
o Realizar las proyecciones de ventas, establece lo que serán las ventas reales de la
organización respecto a su servicio ofrecidos.
o Organiza una serie de acciones de comunicación, generalmente de carácter
informativo (relaciones públicas), cuyo objetivo general es crear o modificar
actitudes, creencias o conductas del público objetivo.
o Velar por que las condiciones de operación del servicio ofrecido estén orientadas a
satisfacer a los clientes.
Gerente
Depende de:
general
Líneas de Autoridad y Responsabilidad Profesor y
Tiene Mando
monitor
Directo sobre
profesional
REQUISITOS MINIMOS
1. Educación requerida: Administración de empresas, Ingeniería Industrial o carreras
afines.
2. Experiencia requerida: 3 años desempeñando cargos similares de preferencia en
empresas de entretenimiento.
3. Proactivo y con valores ético y moral
d) PROFESOR DE AQUAWORLD
FUNCIONES ESPECIFICAS
o Desarrollar programas de aprendizaje innovadores sobre empresa nueva en nuestra
ciudad.
o Proporcionar una orientación adecuada a sus alumnos.
o Cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas.
o Generar un ambiente de entretenimiento entre todos.
o Implementar dinámicas y procesos que refuercen el aprendizaje
Líneas de Autoridad y Responsabilidad Depende de: Jefe de
marketing y
ventas
Tiene Mando
N.A.
Directo sobre
REQUISITOS MINIMOS
1. Educación requerida: Profesor en Aquaworld
FUNCIONES ESPECIFICAS
o Supervisar y facilitar el desarrollo de la actividad del Aquaworld de los clientes.
o Coordinar y controlar el ingreso y salida de los clientes del Aquaworld.
o Atender las consultas y requerimientos de los clientes.
Jefe de
Depende de: marketing y
Líneas de Autoridad y Responsabilidad ventas
Tiene Mando
N.A.
Directo sobre
REQUISITOS MINIMOS
1. Educación requerida: Profesional o técnico en educación física.
2. Experiencia requerida: 1 año de experiencia en puestos en academias, gimnasio u
otros de relación directa con el cliente.
3. Proactivo y con valores ético y moral
f) CAJERO
FUNCIONES ESPECIFICAS
o Realizar la venta de entradas.
o Controlar el efectivo.
o Cuadrar, reportar y entregar diariamente el dinero.
Jefe de
Depende de:
Administración
Líneas de Autoridad y Responsabilidad
Tiene Mando
N.A.
Directo sobre
REQUISITOS MINIMOS
1. Educación requerida: Egresado universitario, técnico o estudiante de las carreras de
administración de empresas, ingeniería industrial, contabilidad, economía, o afines.
2. Experiencia requerida: 1 años de experiencia en puestos de cajero en empresas de
servicios.
3. Proactivo y con valores ético y moral
g) AUXILIAR DE LIMPIEZA
FUNCIONES ESPECIFICAS
o Desarrollar las labores que corresponden a su cargo.
o Cumplir con los horarios establecidos para el desarrollo de su labor.
o Desarrollar sus labores respetando las normas de seguridad y limpieza de la
organización
o Mantener en buen estado los bienes proporcionados para el desarrollo de sus
funciones.
Jefe de
Depende de:
Administración
Líneas de Autoridad y Responsabilidad
Tiene Mando
N.A.
Directo sobre
REQUISITOS MINIMOS
1. Estudios técnicos o secundaria completa.
2. Experiencia requerida: Experiencia en el desarrollo de labores de limpieza en
empresas de servicios.
3. Proactivo y con valores ético y moral
4. AUXILIAR DE SEGURIDAD
FUNCIONES ESPECIFICAS
o Desarrollar las labores que corresponden a su cargo.
o Cumplir con los horarios establecidos para el desarrollo de su labor.
o Desarrollar sus labores respetando las normas de seguridad y limpieza de la
organización
o Mantener en buen estado los bienes proporcionados para el desarrollo de sus
funciones.
Jefe de
Depende de:
Administración
Líneas de Autoridad y Responsabilidad
Tiene Mando
N.A.
Directo sobre
REQUISITOS MINIMOS
1. Estudios técnicos o superiores, con certificación de la SUCAMEC
2. Experiencia de 2 años en empresas de seguridad y vigilancia
3. Proactivo y con valores ético y moral
4.6. FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL
promedio de 20 a 30 minutos.
REQUISITOS:
DNI o Pasaporte. Si el representante legal es extranjero, debe presentar su Carné de
Extranjería vigente.
caso de la empresa en estudio, será una Sociedad anónima cerrada. Cuyas características
son:
búsqueda del segundo nombre, y así sucesivamente hasta encontrar un nombre disponible
dentro de las 3 opciones que hayas indicado. Una vez que te dan una de las opciones, las
d. Elaboración de la minuta
Es un documento en el cual los miembros de una sociedad manifiestan su voluntad de
constituir una empresa y en donde señalan todos los acuerdos respectivos. Consta del pacto
social y los estatutos, además de los insertos que se puedan adjuntar a este.
REQUISITOS
02 copias del DNI de cada uno de los socios y cónyuges.
Archivo (PDF, Word, Excel) en un USB con el giro del negocio y la lista de
el tiempo de espera dependerán de la notaría que se elija, el cual podrá cobrar entre S/.200
Para ello se irá a un banco y solicitará abrir una cuenta que sirva para depositar el dinero
que los socios quieren aportar a la empresa. El cuál incluye un pago de S/ 10.00 para la
apertura de la cuenta. O se realizar un inventario con la cantidad y costos de los bienes que
que un notario público lo revise y eleve a Escritura Pública. El precio de esto es S/. 150.00
aproximadamente.
REQUISITOS
DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería vigentes.
el documento que da fe de que el Acto Constitutivo es legal. Este documento debe estar
firmado y sellado por el notario y tener la firma de todos los participantes de la sociedad.
para iniciar actividades comerciales, pero es la manera más efectiva de evitar que otras
REQUISITOS
Archivo en PDF de tu DNI, Carné de Extranjería, Pasaporte o RUC, para la
proteger los colores (Se recomienda enviar una copia del logotipo al
entre 1 a 3 pixeles.).
solicitud online. El pago se puede hacer antes o después del trámite online, pero no
Este registro permite otorgar a cada persona, entidad o empresa un RUC que consta de
SUNAT.
certificada por los Registros Públicos. Dicho documento no podrá tener una
El trámite es gratuito.
AUTORIZACIONES COMPLEMENTARIAS
entes colectivos.
Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección
El monto a pagar del establecimiento con una unidad de hasta 100 M2 - Con ITSE
inspección, a fin de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un peligro de origen natural o
Una vez estimado la cantidad de demanda proyectada, se procede a estimar los ingresos
futuros se asume la inexistencia de inflación por lo que el nivel de precios será de manera
200000
150000
100000
50000
0
2022 2023 2024 2025
2026
AQUAWORLD)
ingresos futuros se asume la inexistencia de inflación por lo que el nivel de precios será de
manera constante, y la disposición a pagar del segundo servicio es 20 soles por 1 hora de
clases.
120000
100000
80000
60000
40000
20000
obra.
Volume
Volumen Costo Costo
Descripción Unidad n
Mensual Unitario Total
Anual
Mano de obra en
ventas
Jefe de marketing y
Sueldo 1 12 1’000.00 12’000.00
ventas
Otros gastos en ventas
Publicidad en medios Global 4 S/250.00 S/1’000.00
Material gráfico BTL Global 1 12 S/62.50 S/750.00
SUBTOTAL S/13’750.00
6.5. PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS
Costo
Descripción
Total
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/99’600.00
Alquiler del local S/60’000.00
Gerente General S/21’600.00
Jefe de administration S/14’400.00
Materiales de oficina S/3’600.00
GASTOS EN VENTAS S/13’750.00
Jefe de marketing y ventas S/12’000.00
Publicidad en medios S/1’000.00
Material gráfico BTL S/750.00
TOTAL S/113’350.00
Elaboración propia
Utilizando el método del periodo de desfase y considerando en este trabajo como 2 días.
Descripción Total
Capital de trabajo S/1062.30
TOTAL S/1062.30
Elaboración propia
6.8. DEPRECIACIÓN
Inversión intangible
Rubro Total
Elaboración del proyecto S/20,000.00
Gestiones de Marca (INDECOPI) S/ 600.00
Estudios y proyectos de ingeniería S/ 6,000.00
Asistencia técnica S/ 5,000.00
Gastos de constitución S/ 1,000.00
TOTAL INTANGIBLES S/32,600.00
Elaboración propia
AMORTIZACION INTANGIBLES
Factor DEPRECIACIÓN
VALOR
CONCEPT de
RESIDUA
O depreci 1 2 3 4 5
L
ación
AMORTIZ S/ S/ S/ S/ S/
ACIÓN 6,520.00 6,520.00 6,520.00 6,520.0 6,520.00
INTANGIB 0
LES
Inversión S/
fija S/ S/ S/ 6,520.0 S/ S/
intangible 0.2 6,520.00 6,520.00 6,520.00 0 6,520.00 -
Elaboración propia
Elaboración propia
Según la tabla 43 y con respecto al financiamiento del presupuesto, se supuso que un
80% provendrá de los socios propietarios del negocio mientras que un 20% será financiado
por medio de un préstamo, siendo el monto a prestarse S/. 58,012.46 a una tasa de 36%
siendo esta 2.6% obteniendo así una cuota mensual de S/ 4709.99 el período de pago es de
36 meses (3 años), pues se considera dado los buenos márgenes de ganancia que otorga el
sector deporte y diversión (mayor a 80%) será posible cancelar la deuda sin mucha
dificultad.
saldo inicial es cancelado en 3 años con un pago anual de S/. 34,665.47 nuevos soles.
7.3. Cronograma de Pagos del Financiamiento