Num_INS Cargo Salario Cotizacion Otras Total Aporte INSS

No Num_Cedula Nombres y Apellidos Ausencia Neto a Recibir INATEC

S Nominal Basico Laboral Deducciones Deducciones Patronal

1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5,000.00 350.00 - - 350.00 4,650.00 1,125.00 100.00
2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5,000.00 350.00 - - 350.00 4,650.00 1,125.00 100.00
3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5,000.00 350.00 350.00 4,650.00 1,125.00 100.00
4 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5,000.00 350.00 350.00 4,650.00 1,125.00 100.00
5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5,000.00 350.00 350.00 4,650.00 1,125.00 100.00
6 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5,000.00 350.00 350.00 4,650.00 1,125.00 100.00
7 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5,000.00 350.00 - - 350.00 4,650.00 1,125.00 100.00
Total 35,000.00 2,450.00 - - 2,450.00 32,550.00 7,875.00 700.00

1,054.22 73.80 - - 73.80 980.42 237.20 21.08

 Gastos Mensual

PRECIO GASTO TOTAL

INDICADOR CANTIDAD
UNITARIO $ EN $
Planilla
salario 7 150.60 1,054.22
Inss patronal 7 33.89 237.20
INATEC 7 3.01 21.08
Aguinaldo 7 12.55 87.85
Vacaciones 7 12.55 87.85
Indemnización 7 12.55 87.85

IR 0 - -

Alquiler de casa 1 150.00 150.00

Sub totales 1,726.05

Insumos/Materia prima
Resma de papel bond tamaño legal 1 6.47 6.47
Resma de papel bond tamaño Carta 1 5.49 5.49
Tintas para impresora HP M281FDW
Laser 1 45.00 45.00
Tintas para impresoras epson l575 multifu 1 43.22 43.22
Caja de Papel carbon 1 1.07 1.07
Sub totales 101.25

Materiales de limpieza
Galon de ambientador 1 5.95 5.95
Detergente Xedex 1500 GR 1 3.81 3.81
Galon de Cloro 1 4.12 4.12
Escoba 2 3.51 7.02
palo de lampazo 2 3.36 6.72
Mecha de lampazo 2 2.56 5.12
papel higienico Nevax 1 3.51 3.51
Ambientador glade 2 3.97 7.94
Jabon liquido 1 6.10 6.10
Limpia vidrio 2 5.39 10.78
Guantes 2 2.40 4.80
Bolsa de basura 2 2.10 4.20
Sub total 70.07

Utiles de oficina
paquete de Lapicero 5 1.52 7.60
paquete de Marcadores 1 5.21 5.21
Regla 10 0.15 1.50
Caja de Lapices ( grafito) 2 0.91 1.82
Sub totales 16.13

utiles de cocina
Ristra de café presto 1 2.70 2.70
Azucar 1 1.80 1.80
Bidon de agua 2 5.99 11.98
Paquete de vasos descartables 1 0.91 0.91
Paqute de platos descartables 1 0.76 0.76
Sub totales 18.15

Gastos varios servicios básicos

Agua 1
Luz 1 75.81 75.81
Servicio Cable, telefonico e internet 1 60.00 60.00
Sub totales 135.81
Total $ 2,067.46
12.50
 Presupuesto de Inversion

PRECIO GASTO TOTAL

INDICADOR CANTIDAD
UNITARIO $ EN $
Tamaño Tecnologico
Computadora laptop core i5 3 600.00 1,800.00
Tableta grafica Wacom Intuos 3 220.00 660.00
Mouses alámbricos 3 8.00 24.00
Memorias USB de 16 GB 3 12.00 36.00
Impresora HP M281FDW Laser 1 455.00 455.00
Impresora epson l575 multifuncional 1 397.00 397.00
Femor cortador de papel A3 Guillotina
profesional 1 110.00 110.00
Sub Totales 3,482.00

Insumos/Materia prima
Resma de papel bond tamaño legal 1 6.47 6.47
Resma de papel bond tamaño Carta
Tintas para impresora HP M281FDW 1 5.49 5.49
Laser 1 45.00 45.00
Tintas para impresoras epson l575 multifu 1 43.22 43.22
Caja de Papel carbon 1 1.07 1.07
Sub totales 101.25

Utiles de oficina
Engrapadora 5 2.67 13.35
Regla 10 0.15 1.50
Tijera 5 1.14 5.70
Perforadora 5 3.24 16.20
Calculadora 2 6.86 13.72
Sub totales 50.47

utiles de cocina
Bidon de agua 2 5.99 11.98
Tazas 10 0.90 9.00
Cucharas 10 0.30 3.00
Sub totales 23.98
Total $ 3,657.70
 Promesa de Ingresos sólo con servicio estrella
Tipos de Clientes Cliente A ClienteB Cliente C Total mes Total Año
Cantidad Cliente 5 5 10
Costo del servicio $ 250.00 $ 200.00 $ 100.00
Total por tipo cliente $ 1,250.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 3,250.00 $39,000.00
 Integración

Inversion $ 3,657.70
Gastos Mensuales $ 2,067.46
Gastos Operativos anuales $ 24,809.57

Elementos 1er año 2do año 3er año 4to año 5to Año Total
Inversión $ 3,657.70 $ 3,657.70
Gastos operativos $ 24,809.57 $ 24,809.57 $ 24,809.57 $ 24,809.57 $ 24,809.57 $ 124,047.85
Ingresos $ 39,000.00 $ 39,000.00 $ 39,000.00 $ 39,000.00 $ 39,000.00 $ 195,000.00
Balance o flujo $ 10,532.73 $ 14,190.43 $ 14,190.43 $ 14,190.43 $ 14,190.43 $ 67,294.45