ij

PROYECTO PRESUPUESTAL

LEIDY VIVIANA ABELLO ID: 75831

NURY KARINA LEAL ID: 721740
JAVIER ORLANDO MUÑOZ LUNA ID: 370588

TUTOR
SANDRA PATRICIA ARANGO

CÁTEDRA

PRESUPUESTOS
NRC 5542

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CONTADURÍA PÚBLICA
BOGOTÁ
2021
 Actividad Calificable 1 - Presupuestos 201
La compañía Stanford S. F. se dedica a la producción de alimento para animales domésticos y nos contactó para realizar un estudio de merca
producto que quieren lanzar al mercado con dos posibles presentaciones, para perros y gatos; por ello, requiero de tu colaboración dado el c
empresarial.

Como primer paso, debemos analizar los datos históricos que nos entregan (mira la guía Excel) y realizar los cálculos respectivos de variacion
conocemos. De esta manera, una vez verifiques y valides que tu información sea correcta y que entiendes todos los datos, presenta el respec

PD: Recuerda que los datos calculados deben ir formulados, analiza de dónde proviene la información y haz los cálculos correspondientes (se
frente a la compañía.

año 2015
Mes IPC Variación mensual (%) Variación año corrido (%) Variación anual (%) IPC
Enero 118.91289 0.64% 0.64% 3.82% 127.77754
Febrero 120.27993 1.15% 1.80% 4.36% 129.41261
Marzo 120.98456 0.59% 2.40% 4.56% 130.63385
Abril 121.63437 0.54% 2.95% 4.64% 131.28192
Mayo 121.95433 0.26% 3.22% 4.41% 131.95119
Junio 122.08236 0.10% 3.33% 4.42% 132.58412
Julio 122.30851 0.19% 3.52% 4.46% 133.27352
Agosto 122.89561 0.48% 4.02% 4.74% 132.84716
Septiembre 123.77501 0.72% 4.76% 5.35% 132.77698
Octubre 124.61929 0.68% 5.47% 5.89% 132.69744
Noviembre 125.37075 0.60% 6.11% 6.39% 132.84598
Diciembre 126.14945 0.62% 6.77% 6.77% 133.39977
Justificacion: Como mencione en la tutoria usamos el valor anual del IPC anual que fue de 4.09% ya que e
mes a mes nos va a arojar resultados con valores negativos y nosotros debemos basarnos en los
ctividad Calificable 1 - Presupuestos 2017
ntactó para realizar un estudio de mercado partiendo del análisis cuantitativo (presupuestos y análisis de costos) de acuerdo con un nuevo
lo, requiero de tu colaboración dado el conocimiento que tienes en esta área tan importante para la toma de decisiones e inversión

izar los cálculos respectivos de variaciones en ventas, costo unitario y total y gastos, culminando con el análisis presupuestal que ya todos
endes todos los datos, presenta el respectivo presupuesto totalmente diligenciado.

n y haz los cálculos correspondientes (se deben calcular las celdas de color amarillo) para que sean exactos los datos que vamos a sustentar

año 2016
Variación mensual (%) Variación año corrido (%) Variación anual (%) Variación Absoluta Variación relativa
1.29% 1.29% 7.45% 3.63% 95.03%
1.28% 2.59% 7.59% 3.23% 74.08%
0.94% 3.55% 7.98% 3.42% 75.00%
0.50% 4.07% 7.93% 3.29% 70.91%
0.51% 4.60% 8.20% 3.79% 85.94%
0.48% 5.10% 8.60% 4.18% 94.57%
0.52% 5.65% 8.97% 4.51% 101.12%
-0.32% 5.31% 8.10% 3.36% 70.89%
-0.05% 5.25% 7.27% 1.92% 35.89%
-0.06% 5.19% 6.48% 0.59% 10.02%
0.11% 5.31% 5.96% -0.43% -6.73%
0.42% 5.75% 5.75% -1.02% -15.07%

Incremento absoluto 2.54%

Incremento porcentual 57.64%
 IPC año 2016 4.09%

r anual del IPC anual que fue de 4.09% ya que este es el valor promediado, ya que si hacemos la variacion absoluta con el IPC
gativos y nosotros debemos basarnos en los resultados que aparecen en los informes, sin entrar en los detlles que pudo haber generado tal valor
rdo con un nuevo
e inversión

stal que ya todos

vamos a sustentar
nerado tal valor
Ventas concentrado para gatos presentación 5 Kg año 2016

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

2120 3050 3200 4125
VARIACION 930 150 925
43.9% 4.9% 28.9%
COSTOS $60,924,449 $63,920,734 $82,397,821
VENTAS $76,155,562 $79,900,917 $102,997,276

Ventas concentrado para gatos presentación 5 Kg año 2017

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
8650 4,388 3,357 5,317
-4,262 -1,031 1,960
-49.27% 4.90% 28.90%
COSTOS
VENTAS

Suma de variaciones mensuales

Promedio de variación
Venta totales año 2016
Promedio mensual de venta totales año 2016
Ingresos totales por ventas 2016
Precio de venta 2016
Proyección de ventas 2017, método 1
Proyección de ventas 2017, método 2

Proyección requerida 2017; promedio

método 1 + promedio método 2 dividido en 2

Ingresos proyectados por ventas, enero 2017

Precio de venta, enero 2017
Presupuesto ingresos totales
por ventas, año 2017

Incremento de utilidad absoluta de 2016 a 2017

Incremento de utilidad relativa de 2016 a 2017
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO
4390 5748 6748 5100
265 1,358 1,000 -1,648
6.4% 30.9% 17.4% -24.4%
$87,691,257 $114,817,618 $134,792,848 $101,873,670
$109,614,071 $143,522,023 $168,491,059 $127,342,087

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

4,671 6,114 7,178 5,427
-646 1,443 1,064 -1,751
6.40% 30.90% 17.40% -24.40%

6530
544
65439
5453
$ 1,633,948,791
$ 24,969
71642
69202

5869
$ 114,044,570
$ 25,990

$ 1,862,002,792

$ 228,054,002
14%
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
4678 4990 6870 7890
-422 312 1,880 1,020
-8.3% 6.7% 37.7% 14.8%
$93,444,123 $99,676,394 $137,229,826 $157,604,559
$116,805,154 $124,595,493 $171,537,282 $197,005,699

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

4,976 5,310 7,311 8,394
-450 333 2,002 1,082
-8.30% 6.70% 37.70% 14.80%
DICIEMBRE TOTALES PROMEDIO
8650 65439 5453
760 6,530 544.2
9.6%
$172,785,734 $1,307,159,033 $108,929,919
$215,982,167 $1,633,948,791 $136,162,399

DICIEMBRE TOTALES PROMEDIO

9,199 71,642 5970
806 549 45.8
9.60%
Cálculo de costo unitario concentrado para gatos presentación 5 Kg

Consumo en producción
Materiales por kilo producido
Insumo Cantidad
Maíz (gramos) 300.00
Carne de aves deshidratada (kg) 0.08
Cabeza de pescado deshidratada (kg) 0.10
Hígado de ave deshidratado (kg) 0.15
Pulpa de remolacha (kg) 0.30
Levadura de cerveza (gr) 10.00
Aceites vegetales (ml) 10.00
Vitaminas (gr) 50.00
Empaque (EA) 1.00

Producción
Producción Unidades (mes)
Concentrado para gatos 5 Kg mensual 2016 5453

Total costo MOD y CIF

(mes)
Mano de obra 5 Kg
Total costo MOD producción mensual $ 27,540,000
Total CIF (15% de la MOD) mensual $ 4,131,000
Costo MOD y CIF $ 31,671,000.00

Costo unitario total Total costo

Costo total de producción 5 kg mensual 2017 $ 108,929,919.38

COSTO VENTA 2016

COSTO VENTA 2017
Total cantidad insumo Precio del insumo Total costo consumo
por presentación
Cantidad Valor Valor
1,500.00 $ 2.00 $ 3,000.00
0.40 $ 1,200.00 $ 480.00
0.50 $ 1,100.00 $ 550.00
0.75 $ 1,150.00 $ 862.50
1.50 $ 600.00 $ 900.00
50.00 $ 0.50 $ 25.00
50.00 $ 7.00 $ 350.00
250.00 $ 30.00 $ 7,500.00
5.00 $ 100.00 $ 500.00
Costo unitario por MP $ 14,167.50

Total costo MP (mes)

$ 77,258,919.38

Costo por Unidad MOD

y CIF (mes)
5 Kg
5050.20
757.53
$ 5,807.73

Costo total unitario

$ 19,975.23

$ 24,969.04
$ 25,603.25
Ventas concentrado para perros presentación 7 Kg año 2016

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

3650 4100 4550 5080 4970 4340 4010
450 450 530 -110 -630 -330
VARIACION 12.33% 10.98% 11.65% -2.17% ### -7.60%
COSTOS
VENTAS

Ventas concentrado para perros presentación 7 Kg año 2017

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

4780 4605 5049 5672 4862 3790 3705
-175 444 622 -809 -1073 -85
VARIACION 12.33% 10.98% 11.65% -2.17% ### -7.60%
COSTOS
VENTAS

Promedio de variación 94
Venta totales año 2016 55758
Promedio mensual de venta totales año 2016 4647
Ingresos totales por ventas 2016 $ 1,909,926,371
Precio de venta 2016 $ 34,254
Proyección de ventas 2017, método 1 57505
Proyección de ventas 2017, método 2 58964
Proyección requerida 2017; promedio
método 1 + promedio método 2 dividido en 2
4853
Ingresos proyectados por ventas, enero 2017 $ 164,207,616
Precio de venta, enero 2017 $ 35,655
Presupuesto ingresos totales
por ventas año 2017 $ 2,050,313,676

Incremento de utilidad absoluta de 2015 a 2016 $ 140,387,304

Incremento de utilidad relativa de 2015 a 2016 7.35%
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES PROMEDIO
5022 4803 4760 4433 4910 4780 55758 4647
1012 -219 -43 -327 477 -130 1130 94.17
25.24% -4.36% -0.90% -6.87% 10.76% -2.65% 33.73% 2.81%

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES PROMEDIO

6289 4594 4717 4128 5438 4653 57505 4792
2584 -1696 124 -589 1310 -785 -127 -10.55
25.24% -4.36% -0.90% -6.87% 10.76% -2.65% 33.73% 2.81%
Cálculo de costo unitario concentrado para perros presentación 7 Kg

Consumo en producción
Materiales por kilo producido
Insumo Cantidad
Maíz (gramos) 360.00
Carne de aves deshidratada (kg) 0.15
Hígado de ave deshidratado (kg) 0.05
Pulpa de remolacha (kg) 0.30
Levadura de cerveza (gr) 50.00
Aceites vegetales (ml) 10.00
Huevo en polvo (gr) 50.00
Vitaminas (gr) 30.00
Empaque (EA) 1.00

Producción
Producción Unidades (mes)
Concentrado para perros 7 Kg mensual 2016 4647

Total costo MOD y CIF

(mes)
Mano de obra 5 Kg
Total costo MOD producción mensual $ 22,350,000
Total CIF (15% de la MOD) mensual $ 3,352,500
Costo MOD y CIF $ 25,702,500.00

Costo unitario total Total costo

Costo total de producción 7 kg mensual 2017 $ 127,328,424.75

Precio de Venta
Total cantidad insumo Precio del insumo Total costo consumo
por presentación
Cantidad Valor Valor
2,520.00 $ 2.00 $ 14.00
1.05 $ 1,200.00 $ 8,400.00
0.35 $ 1,150.00 $ 8,050.00
2.10 $ 600.00 $ 4,200.00
350.00 $ 0.50 $ 3.50
70.00 $ 7.00 $ 49.00
350.00 $ 5.00 $ 35.00
210.00 $ 30.00 $ 210.00
7.00 $ 130.00 $ 910.00
Costo unitario por MP $ 21,871.50

Total costo MP (mes)

$ 101,625,924.75

Costo por Unidad MOD

y CIF (mes)
5 Kg
$ 4,810.07
$ 721.51
$ 5,531.58

Costo total unitario

$ 27,403.08

$ 34,253.85
 Gastos fijos y variables ejecutados en el año 2016

Concepto gasto Dec-14 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Agua $ 150,000 $ 153,750 $ 157,594 $ 161,534 $ 165,572 $ 169,711
Variación 3750 3844 3940 4038 4139
Luz $ 185,000 $ 191,105 $ 197,411 $ 203,926 $ 210,656 $ 217,607
Variación 6105 6306 6515 6730 6952
Gas $ 65,000 $ 55,000 $ 42,000 $ 42,800 $ 47,600 $ 51,000
Variación -10000 -13000 800 4800 3400
Teléfono $ 99,000 $ 99,000 $ 99,000 $ 99,000 $ 99,000 $ 99,000
Variación 0 0 0 0 0
Servicios generales $ 756,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 820,000
Variación 64000 0 0 0 0
Cafetería y aseo $ 325,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
Variación 25000 0 0 0 0
Vigilancia $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000
Variación 0 0 0 0 0
Papelería $ 100,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000
Variación 10000 0 0 0 0
Arriendo $ 1,900,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000
Variación 95000 0 0 0 0
Total mensual $ 4,360,000 $ 4,553,855 $ 4,551,005 $ 4,562,260 $ 4,577,828 $ 4,592,318

Políticas presupuestales
1) Los gastos deben ser proyectados sobre el último pago + variación del último mes para proyecciones de 2017.
2) Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un 12,5% desde enero de 2017 sobre su valor anterior.
ables ejecutados en el año 2016

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales

$ 173,954 $ 178,303 $ 182,760 $ 187,329 $ 192,013 $ 196,813 $ 201,733 $ 2,121,066
4243 4349 4458 4569 4683 4800 4920
$ 224,788 $ 232,206 $ 239,869 $ 247,785 $ 255,962 $ 264,408 $ 273,134 $ 2,758,858
7181 7418 7663 7916 8177 8447 8725
$ 50,000 $ 62,300 $ 61,000 $ 64,100 $ 70,900 $ 68,430 $ 71,028 $ 686,158
-1000 12300 -1300 3100 6800 -2470 2598
$ 99,000 $ 99,000 $ 99,000 $ 99,000 $ 99,000 $ 99,000 $ 99,000 $ 1,188,000
0 0 0 0 0 0 0
$ 820,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 9,840,000
0 0 0 0 0 0 0
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 4,200,000
0 0 0 0 0 0 0
$ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 9,360,000
0 0 0 0 0 0 0
$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 1,320,000
0 0 0 0 0 0 0
$ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 23,940,000
0 0 0 0 0 0 0
$ 4,602,742 $ 4,626,809 $ 4,637,630 $ 4,653,214 $ 4,672,874 $ 4,683,651 $ 4,699,895 $ 55,414,082

e 2017.
de 2017 sobre su valor anterior.
 Promedio ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 176,756 $ 206,654 $ 211,574 $ 216,494 $ 221,415 $ 226,335 $ 231,255 $ 236,176
4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920
$ 229,905 $ 281,859 $ 290,585 $ 299,310 $ 308,036 $ 316,761 $ 325,487 $ 334,212
8725 8725 8725 8725 8725 8725 8725
$ 57,180 $ 73,626 $ 76,224 $ 78,822 $ 81,420 $ 84,018 $ 86,616 $ 89,214
2598 $ 2,598 $ 2,598 $ 2,598 $ 2,598 $ 2,598 $ 2,598
$ 99,000 $ 111,375 $ 111,375 $ 111,375 $ 111,375 $ 111,375 $ 111,375 $ 111,375
12375 0 0 0 0 0 0
$ 820,000 $ 922,500 $ 922,500 $ 922,500 $ 922,500 $ 922,500 $ 922,500 $ 922,500
102500 0 0 0 0 0 0
$ 350,000 $ 393,750 $ 393,750 $ 393,750 $ 393,750 $ 393,750 $ 393,750 $ 393,750
43750 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 780,000 $ 877,500 $ 877,500 $ 877,500 $ 877,500 $ 877,500 $ 877,500 $ 877,500
97500 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 110,000 $ 123,750 $ 123,750 $ 123,750 $ 123,750 $ 123,750 $ 123,750 $ 123,750
13750 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,995,000 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375
249375 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 4,617,840 $ 5,235,389 $ 5,251,633 $ 5,267,877 $ 5,284,120 $ 5,300,364 $ 5,316,608 $ 5,332,852

$ 2,244,375
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales Promedio
$ 241,096 $ 246,016 $ 250,937 $ 255,857 $ 260,777 $ 2,804,585 $ 233,715
4920 4920 4920 4920 4920
$ 342,938 $ 351,663 $ 360,389 $ 369,114 $ 377,840 $ 3,958,194 $ 329,849
8725 8725 8725 8725 8725
$ 91,812 $ 94,410 $ 97,008 $ 99,606 $ 102,204 $ 1,054,980 $ 87,915
$ 2,598 $ 2,598 $ 2,598 $ 2,598 $ 2,598
$ 111,375 $ 111,375 $ 111,375 $ 111,375 $ 111,375 $ 1,336,500 $ 111,375
0 0 0 0 0
$ 922,500 $ 922,500 $ 922,500 $ 922,500 $ 922,500 $ 11,070,000 $ 922,500
0 0 0 0 0
$ 393,750 $ 393,750 $ 393,750 $ 393,750 $ 393,750 $ 4,725,000 $ 393,750
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 877,500 $ 877,500 $ 877,500 $ 877,500 $ 877,500 $ 10,530,000 $ 877,500
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 123,750 $ 123,750 $ 123,750 $ 123,750 $ 123,750 $ 1,485,000 $ 123,750
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 26,932,500 $ 2,244,375
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 5,349,096 $ 5,365,339 $ 5,381,583 $ 5,397,827 $ 5,414,071 $ 63,896,759 $ 5,324,730
Análisis presupuestal año 2017

Concepto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Producción concentrado para gatos 5 kg $ 87,650,741 $ 67,052,850 $ 106,210,791 $ 93,303,497
Producción concentrado para perros 7 kg $ 126,204,335 $ 138,368,860 $ 155,423,059 $ 133,244,254
Agua $ 206,654 $ 211,574 $ 216,494 $ 221,415
Luz $ 281,859 $ 290,585 $ 299,310 $ 308,036
Gas $ 73,626 $ 76,224 $ 78,822 $ 81,420
Teléfono $ 111,375 $ 111,375 $ 111,375 $ 111,375
Servicios generales $ 922,500 $ 922,500 $ 922,500 $ 922,500
Cafetería y aseo $ 393,750 $ 393,750 $ 393,750 $ 393,750
Vigilancia $ 877,500 $ 877,500 $ 877,500 $ 877,500
Papelería $ 123,750 $ 123,750 $ 123,750 $ 123,750
Arriendo $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375
Subtotal $ 131,439,724 $ 210,673,342 $ 266,901,727 $ 231,831,872
Imprevistos (PROMEDIO DOS CIF más 15%) $ 112,187 $ 112,535 $ 112,883 $ 113,231
Total costos y gastos $ 131,551,911 $ 210,785,877 $ 267,014,610 $ 231,945,103

Ingresos presupuestados ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Producción concentrado para gatos 5 kg $ 112,346,337 $ 85,944,990 $ 136,135,682 $ 119,591,758
Producción concentrado para perros 7 kg $ 164,207,616 $ 180,035,182 $ 202,224,828 $ 173,367,430
Menos costos y gastos presupuestados $ 131,551,911 $ 210,785,877 $ 267,014,610 $ 231,945,103
Utilidad Bruta $ 145,002,042 $ 55,194,295 $ 71,345,899 $ 61,014,085
 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 122,134,278 $ 143,385,642 $ 108,399,546 $ 99,402,383 $ 106,062,343 $ 146,047,846
$ 103,853,825 $ 101,530,948 $ 172,348,881 $ 125,877,436 $ 129,270,891 $ 113,132,643
$ 226,335 $ 231,255 $ 236,176 $ 241,096 $ 246,016 $ 250,937
$ 316,761 $ 325,487 $ 334,212 $ 342,938 $ 351,663 $ 360,389
$ 84,018 $ 86,616 $ 89,214 $ 91,812 $ 94,410 $ 97,008
$ 111,375 $ 111,375 $ 111,375 $ 111,375 $ 111,375 $ 111,375
$ 922,500 $ 922,500 $ 922,500 $ 922,500 $ 922,500 $ 922,500
$ 393,750 $ 393,750 $ 393,750 $ 393,750 $ 393,750 $ 393,750
$ 877,500 $ 877,500 $ 877,500 $ 877,500 $ 877,500 $ 877,500
$ 123,750 $ 123,750 $ 123,750 $ 123,750 $ 123,750 $ 123,750
$ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375
$ 231,288,467 $ 250,233,198 $ 286,081,279 $ 230,628,915 $ 240,698,574 $ 264,562,073
$ 113,579 $ 113,927 $ 114,275 $ 114,623 $ 114,972 $ 115,320
$ 231,402,046 $ 250,347,125 $ 286,195,554 $ 230,743,539 $ 240,813,545 $ 264,677,392

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 156,545,611 $ 183,784,547 $ 138,941,117 $ 127,409,005 $ 135,945,408 $ 187,196,827
$ 135,126,808 $ 132,104,454 $ 224,247,438 $ 163,782,279 $ 168,197,589 $ 147,199,711
$ 231,402,046 $ 250,347,125 $ 286,195,554 $ 230,743,539 $ 240,813,545 $ 264,677,392
$ 60,270,372 $ 65,541,876 $ 76,993,002 $ 60,447,745 $ 63,329,451 $ 69,719,145
 NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 167,662,927 $ 183,758,568
$ 149,026,903 $ 127,518,656
$ 255,857 $ 260,777
$ 369,114 $ 377,840
$ 99,606 $ 102,204
$ 111,375 $ 111,375
$ 922,500 $ 922,500
$ 393,750 $ 393,750
$ 877,500 $ 877,500
$ 123,750 $ 123,750
$ 2,244,375 $ 2,244,375
$ 322,087,658 $ 316,691,295
$ 115,668 $ 116,016
$ 322,203,326 $ 316,807,311

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 214,901,957 $ 235,532,545
$ 193,902,630 $ 165,917,711
$ 322,203,326 $ 316,807,311
$ 86,601,261 $ 84,642,945