9/05/2022 Nº 00010

FACTURADO 20,095.87 21/03/2022 - S/16,006.50 TOTAL (TRANSCORD)

CUDARE MES ANTERIOR EXCESO 1,709.55 FACTURAS FECHA CHEQUE N° MONTO -4%
WIN 02.2022 PAGUE 15.03.2022 TOTAL S/179.00 SOLES -89.50 F001-669 21/02/2022 OP. 0261440 4,602.00 4,417.92
WIN 03.2022 PAGUE 08.04.2022 TOTAL S/179.00 SOLES -89.50 4,602.00 4,417.92
SCTR 03.2022 PAGUE 12.03.2022 TOTAL S/191.63 -95.81
SCTR 04.2022 PAGUE 08.04.2022 TOTAL S/188.80 -94.40
TRACKLOG 02.2022 PAGUE 18.03 TOTAL S/236.00 -59.00 23/03/2022 - S/21,132.40 TOTAL (TRANSCORD) CHE/50514454
TRACKLOG 03.2022 PAGUE 14.04 TOTAL S/236.00 -59.00 FACTURAS FECHA CHEQUE N° MONTO -4%
EFACT 03.2022 TOTAL S/47.10 -23.55 F001-661 4/02/2022 DEP. EN CUENTA OP. 0899104 1,947.00 1,869.12
EFACT 04.2022 TOTAL S/47.10 -23.55 F001-662 4/02/2022 DEP. EN CUENTA OP. 0899104 - -
SUELDOS - PLANILLA F001-670 21/02/2022 DEP. EN CUENTA OP. 0899104 1,699.20 1,631.23
SUELDO ROSSE BERTO 1RA QUINCENA MARZO 2022 -450.00 F001-671 21/02/2022 DEP. EN CUENTA OP. 0899104 - -
SUELDO ROSSE BERTO 2DA QUINCENA MARZO 2022 -450.00 3,646.20 3,500.35
SUELDO ROSSE BERTO 1RA QUINCENA ABRIL 2022 -450.00
SUELDO JOSE PABLO MARZO 2022 -150.00
SUELDO JOSE PABLO ABRIL 2022 -150.00 13/04/2022 - S/25,000.00TOTAL (TRANSCORD) CHE/50514480
SUELDO MICHAEL VILLEGAS 1RA QUINCENA MARZO 2022 TOTAL S/560.00 -280.00 FACTURAS FECHA CHEQUE N° MONTO -4%
SUELDO MICHAEL VILLEGAS 2DA QUINCENA MARZO 2022 TOTAL S/367.52 -183.76 F001-673 3/03/2022 DEP. EN CUENTA OP. 0569713 6,336.60 6,083.14
LIQUIDACION MICHAEL VILLEGAS TOTAL S/800.00 -400.00 F001-674 3/03/2022 DEP. EN CUENTA OP. 0569713 1,132.80 1,087.49
SUELDO MAGALITH 1RA QUINCENA MARZO 2022 TOTAL S/652.31 -326.15 F001-675 3/03/2022 DEP. EN CUENTA OP. 0569713 - -
SUELDO MAGALITH 2DA QUINCENA MARZO 2022 TOTAL S/528.23 -264.11 7,469.40 7,170.62
SUELDO MAGALITH 1RA QUINCENA ABRIL 2022 TOTAL S/680.00 -340.00
SUELDO MAGALITH 2DA QUINCENA ABRIL 2022 TOTAL S/441.48 -220.74
ESSALUD 03.2022 WENDY -207.00 02/05/2022 - S/20,000.00TOTAL (TRANSCORD)
AFP 03.2022 WENDY -308.89 FACTURAS FECHA CHEQUE N° MONTO -4%
ESSALUD 04.2022 WENDY -207.00 F001-675 3/03/2022 DEP. EN CUENTA OP. 0995113 - -
AFP 04.2022 WENDY -308.89 F001-678 18/03/2022 DEP. EN CUENTA OP. 0995113 4,460.40 4,281.98
ESSALUD 03.2022 JORGE -207.00 F001-679 18/03/2022 DEP. EN CUENTA OP. 0995113 755.20 724.99
ONP 03.2022 JORGE -299.00 F001-680 18/03/2022 DEP. EN CUENTA OP. 0995113 -
ESSALUD 04.2022 JORGE -207.00 5,215.60 5,006.98
ONP 04.2022 JORGE -299.00
ESSALUD 03.2022 MAGALITH TOTAL S/108.00 -54.00
ESSALUD 04.2022 MAGALITH TOTAL S/108.00 -54.00
ESSALUD 03.2022 MICHAEL V. TOTAL S/108.00 -54.00
ENVIO ESTADO DE CUENTA 03.2022 -1.17
PORTES COMP. DE PAGO 03.2022 -1.17
COM. MANTENIMIENTO 03.2022 -8.00
MANTENIMIENTO TLC 03.2022 -13.68
ENVIO ESTADO DE CUENTA 04.2022 -1.17
PORTES COMP. DE PAGO 04.2022 -1.17
COM. MANTENIMIENTO 04.2022 -8.00
MANTENIMIENTO TLC 04.2022 -13.68
COMBUSTIBLE 03.2022 300 GLNS.*17.34 EL GALON -156.06
COMBUSTIBLE 04.2022 300 GLNS. *14.55 EL GALON -130.95
CONTADOR 03.2022 TOTAL: S/177.00 ENTRE 02 -88.50
CONTADOR 04.2022 TOTAL: S/177.00 ENTRE 02 -88.50
DETRACCIONES
IGV 03.2022 -687.00
RENTA 03.2022 -107.00
DETRACCIONES 03.2022 507.00
IGV 04.2022 -891.00
RENTA 04.2022 -109.00
DETRACCIONES 04.2022 514.00
(-) MENOS
ENEL LUZ 02.2022 PAGUE 15.03.2022 TOTAL S/512.00 SOLES ENTRE 03 -170.67
SEDAPAL 02.2022 PAGUE 15.03.2022 TOTAL S/606.6 ENTRE 03 -202.20
DEUDA CREDITO REACTIVA CUOTA N° 10 TOTAL: 2529.44 PAGUE: 22.03.2022 -843.15
DEUDA CREDITO REACTIVA CUOTA N° 11 TOTAL: 2529.44 PAGUE: 22.04.2022 -843.15
CUOTA N° 05 PRESTAMO K DE TRABAJO PAGO: 08.04.2022 -5,251.43
PASAJE FAST SERVICE - FACTURAS TRANSCORD, CHEQUE Y GUIAS HASTA 25.03 T: S/47.20 -23.60
SEÑOR CESAR TRANSFERENCIA TOTAL S/3500.00 ENTRE 4 -875.00
PLAN DE CONTINGENCIA - IMPRESIÓN -24.50
PASAJES JOSE PABLO RECIBOS Nº 378-379 TOTAL: S/13.00 -6.50
PASAJES MAGALITH RECIBOS Nº 508-534 TOTAL S/126.50 -39.00
PASAJES MICHAEL RECIBOS Nº 407-422 TOTAL S/133.00 -50.50
PAGO A GOOGLE POR LOS CORREOS 01.11.2021 TOTAL S/68.14 -34.07
PAGO A GOOGLE POR LOS CORREOS 01.12.2021 TOTAL S/69.54 -34.77
PAGO A GOOGLE POR LOS CORREOS 02.01.2022 TOTAL S/68.26 -34.13
PAGO A GOOGLE POR LOS CORREOS 03.02.2022 TOTAL S/66.14 -33.07
PAGO A GOOGLE POR LOS CORREOS 01.03.2022 TOTAL S/64.99 -32.50
PAGO A GOOGLE POR LOS CORREOS 01.04.2022 TOTAL S/63.05 -31.53
TOTAL 5,585.76
ITF 0.28
TOTAL BRUTO 5,585.48