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CONSULTOR:
“LINEA DE TRANSMISION 138 KV S.E SANTIAGO DE CAO - NUEVA S.E MALABRIGO Y SUBESTACIONES DE
PROYECTO: POTENCIA – SALDO DE OBRA, DISTRITOS DE SANTIAGO DE CAO, MAGDALENA DE CAO Y RAZURI,
PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
DISTRITO: VARIOS
PROVINCIA: ASCOPE
DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
FECHA: Abr-21
IGV 18%
TC . ( S/US $) 3.75
2
RESULTADOS DEL PERFIL
“LINEA DE TRANSMISION 138 KV S.E SANTIAGO DE CAO - NUEVA S.E MALABRIGO Y SUBESTACIONES DE POTENCIA – SALDO DE
OBRA, DISTRITOS DE SANTIAGO DE CAO, MAGDALENA DE CAO Y RAZURI, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda ‐Oferta del Serivicio OFERTA SUFICIENTE PIP RENTABLE ALTERNATIVA UNICA
Balance del Recurso Disponible de Energia
SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN PRIVADO Mil Nuevo Soles ‐11,666,556 PIP NO RENTABLE ALTERNATIVA 1
TIR PRIVADO (%) 6.10% PIP NO RENTABLE ALTERNATIVA 1
VAN SOCIAL Mil Nuevo Soles 1,220,226 PIP RENTABLE ALTERNATIVA 1
TIR SOCIAL (%) 8.55% PIP RENTABLE ALTERNATIVA 1
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 253.0% PIP SOSTENIBLE
3
“LINEA DE TRANSMISION 138 KV S.E SANTIAGO DE CAO - NUEVA S.E MALABRIGO Y SUBESTACIONES DE
POTENCIA – SALDO DE OBRA, DISTRITOS DE SANTIAGO DE CAO, MAGDALENA DE CAO Y RAZURI,
PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
“LINEA DE TRANSMISION 138 KV S.E SANTIAGO DE CAO - NUEVA S.E MALABRIGO Y SUBESTACIONES DE POTENCIA – SALDO DE
OBRA, DISTRITOS DE SANTIAGO DE CAO, MAGDALENA DE CAO Y RAZURI, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
Departamento LA LIBERTAD
Provincia ASCOPE
Distrito VARIOS
Especificaciones.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
“LINEA DE TRANSMISION 138 KV S.E SANTIAGO DE CAO - NUEVA S.E MALABRIGO Y SUBESTACIONES DE POTENCIA – SALDO DE
OBRA, DISTRITOS DE SANTIAGO DE CAO, MAGDALENA DE CAO Y RAZURI, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
Inversiones
Componentes US$ (Sin IGV) Cantidad Unidad
Inversion en Activos Fijos
Gastos Preoperativos
Supervisión de Obras 163,582.43
Gastos Financieros y Administrativos 0.00
TOTAL 7,053,026.72
ALTERNATIVA Nº 01
DIBUJADO:
“LINEA DE TRANSMISION 138 KV S.E SANTIAGO DE CAO - NUEVA S.E MALABRIGO
Y SUBESTACIONES DE POTENCIA – SALDO DE OBRA, DISTRITOS DE SANTIAGO
DE CAO, MAGDALENA DE CAO Y RAZURI, PROVINCIA DE ASCOPE,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
ÚNICA
PLANO: REVISADO:
DIAGRAMA UNIFILAR
FORMATO 1 5
ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
1.02 Postes de madera tratada tipo Southern Pine de 80'- clase 1 : 106
LÍNEA DE 1.03 Postes de madera tratada tipo Southern Pine de 90'- clase 1 : 115
1
TRANSMISIÓN 1.04 Cadena de aisladores tipo suspensión 138 kV: 48
1.05 Cadena de aisladores tipo anclaje 138 kV: 273
1.06 Aisladores tipo line post 138 kV: 516
1.07 Cable de guarda tipo OPGW: 42.12 km
2.00 Celda de Línea 138 kV a Trujillo Norte
2.01 Un (01) seccionador tripolar de barra, 145 KV, 650 kV BIL y 1250 A
2..02 Un (01) interruptor de potencia tripolar 145 kV, 2000 A, 31.5 kA, 650 kVp (BIL)
2.03 Tres (03) Transformador de corriente de relación 100-150-200-300/1/1/1 A, Protección(2 nucleos) 20 VA 5P20
5.00 Tablero Protección, Control y Medición línea 138 kV a SET Santiago de Cao
5.01 Relé diferencial de línea (protección principal)
5.02 Relé diferencial de línea (protección secundaria)
5.03 Medidor multifunción
5.04 Panel de Alarmas
7.02 Un (01) seccionador tripolar de barra, 145 KV, 650 kV BIL y 1250 A
7.03 Un (01) interruptor de potencia tripolar 145 kV, 2000 A, 31.5 kA, 650 kVp (BIL)
7.04 Tres (03) Pararrayos unipolares Ur=120 kV, 92 kV MCOV, de ZnO
7.05 Un (01) transformador de potencia 138+5-15x1% /22.9/10 kV, 30/20/20 MVA ONAF, YNynyn0(d5)
FORMATO Nº 02
“LINEA DE TRANSMISION 138 KV S.E SANTIAGO DE CAO - NUEVA S.E MALABRIGO Y SUBESTACIONES DE POTENCIA – SALDO DE OBRA,
DISTRITOS DE SANTIAGO DE CAO, MAGDALENA DE CAO Y RAZURI, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
DATOS GENERALES
Factor de carga
AÑO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Compra de Energía Total (incl. Pérdidas) (GWh) = Ventas de Energía 78.6 80.1 81.6 83.1 84.6 86.1 87.5 89.0 90.5 92.0 93.5 95.0 96.4 97.9 99.4 100.9 102.4 103.9 105.3 106.8
Compra de Energía - usuarios Futuros BT (GWh) (incl. Pérdidas) 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Compra de Energía Total (ventas + pérdidas) (GWh) 84.5 85.9 87.4 88.9 90.4 91.9 93.4 94.8 96.3 97.8 99.3 100.8 102.3 103.8 105.2 106.7 108.2 109.7 111.2 112.7
Compra de Potencia - usuarios Futuros BT (MW) - (incl. Pérdidas) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Compra de Potencia Total (ventas + pérdidas) (MW) 16.51 16.79 17.08 17.36 17.64 17.93 18.21 18.49 18.78 19.06 19.35 19.63 19.91 20.20 20.48 20.76 21.05 21.33 21.61 21.90
Factor de carga 58.4% 58.4% 58.4% 58.5% 58.5% 58.5% 58.5% 58.5% 58.6% 58.6% 58.6% 58.6% 58.6% 58.6% 58.6% 58.7% 58.7% 58.7% 58.7% 58.7%
7
FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA ELÉCTRICA DEL PROYECTO
OFERTA (CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN) - SIN PROYECTO
NOMBRE DE LA Máxima Demanda y Potencia Instalada (MVA)
SET BARRA DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SISTEMA ELECTRICO : 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
SET MALABRIGO
P INST (ONAN) - 10
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Transf. 1 - existente 10 kV Kv
34.5/10 kV
P INST (ONAF) - 10
12-15 MVA ONAN/ONAF 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
kV
ALTERNATIVA ÚNICA
FORMATO 4 - A
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN) - SIN PROYECTO
NOMBRE DE LA Máxima Demanda y Potencia Instalada (MVA)
SET BARRA DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SISTEMA ELECTRICO : 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
MAX. DEMANDA DEL
16.51 16.79 17.08 17.36 17.64 17.93 18.21 18.49 18.78 19.06 19.35 19.63 19.91 20.20 20.48 20.76 21.05 21.33 21.61 21.90
PROYECTO (10 kV)
SET MALABRIGO DEMANDA TOTAL 16.51 16.79 17.08 17.36 17.64 17.93 18.21 18.49 18.78 19.06 19.35 19.63 19.91 20.20 20.48 20.76 21.05 21.33 21.61 21.90
34.5/10 kV P INST (ONAN) - 10 kV 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 15.00 15.00
15 MVA ONAN P INST (ONAF) - 10 kV 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
10 KV
FACTOR DE USO
138% 140% 142% 145% 147% 149% 152% 154% 156% 159% 161% 164% 166% 168% 171% 173% 175% 178% 144% 146%
(ONAN), devanado 10 kV
FACTOR DE USO
110% 112% 114% 116% 118% 120% 121% 123% 125% 127% 129% 131% 133% 135% 137% 138% 140% 142% 144% 146%
(ONAF), devanado 10 kV
9
ALTERNATIVA ÚNICA
FORMATO 4 - B
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN) - CON PROYECTO
NOMBRE DE LA Máxima Demanda y Potencia Instalada (MVA)
SET BARRA DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SISTEMA ELECTRICO : 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2041
10 kV P INST (ONAF) - 10 kV 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
FACTOR DE USO
(ONAN), devanado 10 92% 93% 95% 96% 98% 100% 101% 103% 104% 106% 107% 109% 111% 112% 114% 115% 117% 119% 108% 109%
kV
FACTOR DE USO
(ONAF), devanado 10 83% 84% 85% 87% 88% 90% 91% 92% 94% 95% 97% 98% 100% 101% 102% 104% 105% 107% 108% 109%
kV
10
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA ÚNICA
A precios privados
RUBRO PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A) COSTOS DE INVERSION S/
1. Intangibles
Gestion del Proyecto 250,000
Expediente Técnico del Saldo de Obra 50,000
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
1. Costos de operación y mantenimient 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816
2. Impuesto a la renta 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359
3. I.G.V. 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287 139,287
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 31,209,643 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 1,622,463 -8,056,134
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBSERVACIONES:
(*) El proyecto no considera situación sin proyecto por ser del tipo ampliació
Los costos de inversión de intangibles y activos consideran el IG
CONSIDERACIONES:
Intangibles: Estudios de Ingenieria
Inversión en Activos Fijos: Implementación de celdas y obras civiles para la instalación del nueva subestacion y construcción de una línea de transmi
Variables importantes: PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
1. Costos de operación y mantenimiento 1.00 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816
2. I.G.V. 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 27,093,775 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 -7,428,384
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. I.G.V. 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 27,093,775 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 773,816 -7,428,384
OBSERVACION:
(*) Efecto de aranceles, impuesto a la renta e I.G.V 34,367,903
Indicador:
Costos de inversión (precios privados) 31,209,643 S/
Costos de inversión (precios sociales) 27,093,775 S/
Factor de corrección de la inversión: 0.87
Observación:
Se ha considerado los Factores de Corrección según el Anexo 11 de la Directiva No. 001-2019-EF/63.01
Nota: El factor 0 corresponde a la no apliación del I.G.V. (0 = 1/(1+201400% ))
12
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA ÚNICA
(A precios privados)
PERIODO
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.- Situación con Proyecto
(CMA + COyM) 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424
I.G.V. 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116
Subtotal ventas de energía 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540
(CMA + COyM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.G.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Peajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ventas de energía y potencia 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540
1. Ingresos (Total Peajes) 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540
3. Compra de energía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Otros costos de operación y mantenimiento -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816
5. Depreciación -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193
6. Utilidad antes de impuestos 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531
7. Impuesto a la renta 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359
3. Compra de energía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Otros costos de operación y mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA ÚNICA
(A precios privados)
PERIODO
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.- Situación con Proyecto
(CMA + COyM) 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424 3,478,424
I.G.V. 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116 626,116
Subtotal ventas de energía 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540
(CMA + COyM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.G.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Peajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ventas de energía y potencia 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540
1. Ingresos (Total Peajes) 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540 4,104,540
3. Compra de energía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Otros costos de operación y mantenimiento -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816 -773,816
5. Depreciación -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193 -966,193
6. Utilidad antes de impuestos 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531 2,364,531
7. Impuesto a la renta 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359 709,359
3. Compra de energía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Otros costos de operación y mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA ALTERNATIVA ÚNICA
(Nuevos Soles)
Beneficios Netos Totales
A PRECIOS PRIVADOS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1.- Beneficios Incrementales 0.00 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15 4,104,540.15
2.- Costos Incrementales 31,209,643.22 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 1,622,462.60 -8,056,134.40
3.- Beneficios Netos Totales -31,209,643.22 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 12,160,674.54
BENEFICIOS NETOS -31,209,643.22 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 2,482,077.55 12,160,674.54
1.- Beneficios Incrementales 0.00 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85 3,478,423.85
2.- Costos Incrementales 27,093,775.47 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 773,816.44 -7,428,384.41
3.- Beneficios Netos Totales -27,093,775.47 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 10,906,808.26
BENEFICIOS NETOS -27,093,775.47 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 2,704,607.42 10,906,808.26
Indicadores
INDICADORES
Privados Sociales
Tasa de Descuento % 12.00% 8.00%
VAN S/ -11,666,556 1,220,226
TIR (%) 6.10% 8.55%
B/C 0.63 1.05
15
FORMATO Nº 08
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
ALTERNATIVA ÚNICA
1 Entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento : HDRANDINA S.A.
2 Capacidad técnica y logistica : HDRANDINA S.A. con capacidad de infraestructura y personal calificado operativo
3 Participación de la población beneficiaria : La participación de los beneficiarios en la etapa de ejecución de las obras del proyecto, será con mano de obra no calificada
En la etapa de la prestación del servicio, la participación de los beneficiarios se hará tangible a través de pago oportuno de su facturación
mensual por el servicio de energía eléctrica.
4 Flujos de costo de operación
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
COSTOS Y FUENTES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Impuesto a la Renta 0 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709
Costos de Oper. y Mant. (Miles S/) 0 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913
Tarifas en transmisión (Miles S/) 0 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105 4,105
Cobertura ( % ) 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0% 253.0%
16
Formato 09
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADORES ECONÓMICOS INDICADORES ECONÓMICOS
Variaciones
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
VARIABLE
VAN (Miles de VAN (Miles de
Porcentuales TIR TIR
Nuevos Soles) Nuevos Soles)
20% -5,534,829.795 9.28% 8,050,561.968 11.53%
10% -8,600,692.920 7.71% 4,635,394.153 10.06%
Variable 1: Variaciones la Tarifa 0% -11,666,556.044 6.10% 1,220,226.338 8.55%
-10% -14,732,419.169 4.42% -2,194,941.477 7.00%
-20% -17,798,282.293 2.67% -5,610,109.293 5.39%
20% -17,908,484.688 4.18% -4,198,528.756 6.36%
10% -14,787,520.366 5.08% -1,489,151.209 7.38%
Variable 2: Variación en el Precio de la
0% -11,666,556.044 6.10% 1,220,226.338 8.55%
Inversión
-10% -8,545,591.723 7.29% 3,929,603.885 9.92%
-20% -5,424,627.401 8.70% 6,638,981.432 11.57%
20% -13,889,664.858 5.02% 52,691.069 8.02%
10% -12,778,110.451 5.55% 636,458.703 8.28%
Variable 3: Costos de Operación y
0% -11,666,556.044 6.10% 1,220,226.338 8.55%
Mantenimiento
-10% -10,555,001.637 6.64% 1,803,993.972 8.82%
-20% -9,443,447.231 7.20% 2,387,761.607 9.09%
17
1) Desarrollo de actualizacion de Expediente Técnico del Saldo de Obra Informe Técnico de aprobación del Expediente Técnico Se mantiene la necesidad de ejecución del proyecto
2) Ejecución del Saldo de Obra de L.T 138 kV SE Santiago de Cao - Nueva SE Malabrigo
Acta de recepción de obra La empresa constructora es eficiente
y Subestacion de Potencia.
3) Supervisión del Saldo de Obra L.T 138 kV SE Santiago de Cao - Nueva SE Malabrigo y
Acta de recepción de obra Existe buena coordinación con el contratista.
Subestacion de Potencia.
4) Liquidación del saldo de Obra L.T 138 kV SE Santiago de Cao - Nueva SE Malabrigo y
Subestacion de Potencia.
Costos de Inversión:
- L.T. 138 kV SE Santiago de Cao - Nueva SE Malabrigo :S/ 13 327,336.62
ACCIONES - Nueva SET Malabrigo :S/ 9 474,275.02
- Ampliacion 138 kV S.E Santiago de Cao :S/ 6 148,179.34
Informe Técnico y Resolución de Liquidación de obra Se cumplen con las condiciones del contrato de obra.
- Supervisión y liquidación de obra :S/ 723,852.24
- Elaboración del Exp. Tecnico Saldo de Obra :S/ 50,000.00
- Compensación por Servidumbre :S/ 1 200,00.00
- Gestion del proyecto :S/ 250,000.00
TOTAL S/ 31 209,643.23
5) Puesta en operación comercial de la Obra L.T 138 kV SE Santiago de Cao - Nueva SE Se cumple con la aprobación de la conexión de las
Autorización del COES
Malabrigo y Subestacion de Potencia. Instalaciones al SEIN