RELACION DE DESCUENTOS DE LOS COLABORADORES

AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Motivo # Prestamo Código Nombre

1 Descuento Herramienta 134-2022 518 Rolyn  Romano

2 Deducible Vehiculo 138-2022 319 Lenin Oswaldo Calabrese
3 Deducible Vehiculo 141-2022 546 Yoel  Vidal
4 Deducible Vehiculo 142-2022 746 Leandro Gomez
5 Deducible Vehiculo 143-2022 373 Genry  Gonzalez
6 Deducible Vehiculo 144-2022 546 Nelson Ramon Ventura
7 Cuentas x cobrar 145-2022 266 Edwin Yocel Rosario
8 Deducible Vehiculo 130-2022 274 Ruddy Alex Bertrand
9 Cuentas x cobrar 146-2022 450 Yvelisse De Jesus Duran
 Cantidad Cuotas
Departamento Monto Monto Cuota Cuotas Pendientes
Cuotas Pagadas
Servicio al Cliente $ 6,900.00 6 $ 1,150.00 6 0
Mantenimiento $ 60,000.00 12 $ 5,000.00 2 10
Servicio al Cliente $ 4,237.27 4 $ 1,059.33 2 2
Servicio al Cliente $ 4,237.27 4 $ 1,059.33 2 2
Mantenimiento $ 6,686.46 5 $ 1,337.29 1 4
Servicio al Cliente $ 7,500.00 2 $ 3,750.00 1 1
Red Móvil $ 10,000.00 4 $ 2,500.00 1 3
Red Móvil $ 8,000.00 5 $ 1,600.00 5 0
Servicio al Cliente $ 5,400.00 2 $ 2,700.00 1 1

112,961.00 44.00 20,155.95 21.00 23.00

Balance al 31 Diciembre
0
50,000.00
2,118.66
2,118.66
5,349.16
3,750.00
7,500.00
-
2,700.00

73,536.48
 RELACION DE DESCUENTOS DE LOS COLABORADORES
AL 15 DE FEBRERO 2023

Motivo # Prestamo Código Nombre

1 Deducible Vehiculo 138-2022 319 Lenin Oswaldo Calabrese

2 Deducible Vehiculo 143-2022 373 Genry  Gonzalez
3 Cuentas x cobrar 145-2022 266 Edwin Yocel Rosario
 Cantidad Cuotas
Departamento Monto Monto Cuota Cuotas Pendientes
Cuotas Pagadas
Mantenimiento $ 60,000.00 12 $ 5,000.00 5 7
Mantenimiento $ 6,686.46 5 $ 1,337.29 1 4
Red Móvil $ 10,000.00 4 $ 2,500.00 4 0

76,686.46 21.00 8,837.29 10.00 11.00

Balance al 15 Febrero
35,000.00
5,349.16
-

40,349.16
 RELACION DE DESCUENTOS DE LOS COLABORADORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Motivo # Prestamo Código Nombre

1 Descuento Herramienta 134-2022 518 Rolyn  Romano

2 Deducible Vehiculo 138-2022 319 Lenin Oswaldo Calabrese
3 Deducible Vehiculo 141-2022 546 Yoel  Vidal
4 Deducible Vehiculo 142-2022 746 Leandro Gomez
5 Deducible Vehiculo 143-2022 373 Genry  Gonzalez
6 Deducible Vehiculo 144-2022 546 Nelson Ramon Ventura
7 Cuentas x cobrar 145-2022 266 Edwin Yocel Rosario
8 Deducible Vehiculo 130-2022 274 Ruddy Alex Bertrand
9 Cuentas x cobrar 146-2022 450 Yvelisse De Jesus Duran
 Cantidad
Departamento Monto Monto Cuota
Cuotas
Servicio al Cliente $ 6,900.00 6 $ 1,150.00
Mantenimiento $ 60,000.00 12 $ 5,000.00
Servicio al Cliente $ 4,237.27 4 $ 1,059.33
Servicio al Cliente $ 4,237.27 4 $ 1,059.33
Mantenimiento $ 6,686.46 5 $ 1,337.29
Servicio al Cliente $ 7,500.00 2 $ 3,750.00
Red Móvil $ 10,000.00 4 $ 2,500.00
Red Móvil $ 8,000.00 5 $ 1,600.00
Servicio al Cliente $ 5,400.00 2 $ 2,700.00

112,961.00 44.00 20,155.95

 Cuotas Pagadas Cuotas Pendientes
6 0
2 10
2 2
2 2
1 4
1 1
1 3
5 0
1 1

21.00 23.00

DISPONIBLE AL 21 MAR_23 206,382,403.54

PAGO PROVEEDORES - CONTRAT 24 MAR_23 (86,000,000.00)
DISPONIBLE LUEGO DE PAGO PROVEEDORES - CONTRAT 24 MAR_23 120,382,403.54
PAGO ALTICE 24 -25 AMR_23 242,000,000.00
DISPONIBLE 25 MAR_23 362,382,403.54
COMPRA EUR 100 MIL ( RD$ 6.6 MM) (6,060,000.00)
COMPRA DE USD 1,785,714.29 (RD$100MM) (100,000,000.00)
DISPONIBLE AL 27 DE MAR_23 256,322,403.54
Balance al 31 Diciembre
ene feb bce cierre feb_23 marzo
0
50,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 40,000.00 $ 5,000.00
2,118.66 $ 2,118.66 $ - 0
2,118.66 $ 2,118.66 $ - 0
5,349.16 $ - - $ 5,349.16 $ 1,337.29
3,750.00 $ 3,750.00 0 $ - 0
7,500.00 $ 5,000.00 $ 2,500.00 $ - 0
- 0 $ - 0
2,700.00 $ 2,700.00 0 $ - 0

73,536.48 20,687.32 7,500.00 45,349.16 6,337.29

211,656.27
285,192.75
45,349.16 16,068.64 45,349.16
2,168.64
2,500.00
20,737.28
(49.96)
 RELACION DE DESCUENTOS DE LOS COLABORADORES
1Q MARZO 2023

Cantidad Cuotas Cuotas

Motivo # Prestamo Código Nombre Departamento Monto Monto Cuota Balance
Cuotas Pagadas Pendientes
1 Deducible Vehiculo 138-2022 319 Lenin Oswaldo Calabrese Mantenimiento $ 60,000.00 12 $ 5,000.00 5 7 35,000.00
2 Deducible Vehiculo 143-2022 373 Genry  Gonzalez Mantenimiento $ 6,686.46 5 $ 1,337.29 2 3 4,011.87

66,686.46 17.00 6,337.29 7.00 10.00 39,011.87

Ana Robles
Preparado por: