N0.

FECHA DETALLE
1 11/4/2019 Saldo
2 11/4/2019 Administración Apto. 103 mes de Nov 2019 - Maritza Negrete
3 11/4/2019 Administración Apto. 301 mes de Nov 2019 - Hernando Gomez
4 11/4/2019 Pago seguridad social mes de Nov 2019 - Miguel Martinez
5 11/4/2019 Pago por servicio de aseo 14 oct y 4 Nov 2019 -Manuel Macot
6 11/13/2019 Compra implemento de aseo
7 11/13/2019 Pago de impresiones y copias
8 11/13/2019 Compra de bombillos
9 11/13/2019 Pago por servicio de aseo 11 nov 2019 -Manuel Macot
10 11/13/2019 Administración Apto. 101 convenio de pago - Rafael Marrugo
11 11/13/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Hermelinda Castillo Apto. 201
12 11/20/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Maritza Negrete Apto. 103
13 11/22/2019 Administración Apto. 302 mes de Nov 2019 - America Avila
14 11/23/2019 Pago de servicios publicos mes de Nov 2019
15 11/25/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Familia Luna Casanova Apto. 204
16 11/27/2019 Compra de bombillos
17 11/30/2019 Pago servicio de vigilancia nocturna mes de Nov de 2019
18 11/30/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Rafael Lopez Apto. 202
19 11/30/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Hermelinda Castillo Apto. 201
20 11/30/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Richard Leal Apto. 203
21 11/30/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Hernando Gomez Apto. 301
22 11/30/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Maritza Negrete Apto. 103
23 11/30/2019 Pago 2da quincena de Nov de 2019 - Miguel Martinez
24 11/30/2019 Pago 1 obras de mantenimiento de edificio 2019
25 12/3/2019 Administración Apto. 103 mes de Dic 2019 - Maritza Negrete
26 12/3/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Familia Luna Casanova Apto. 204
27 12/3/2019 Administración Apto. 204 mes de Dic 2019 - Familia Luna Casanova
28 12/5/2019 Administración Apto. 203 mes de Dic 2019 - Rafael Lopez
29 12/5/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Rafael Lopez Apto. 202
30 12/5/2019 Administración Apto. 201 mes de Dic 2019 - Hermelinda Castillo
31 12/5/2019 Administración Apto. 203 mes de Dic 2019 - Richard Leal
32 12/5/2019 Administración Apto. 301 mes de Dic 2019 - Hernando Gomez
33 12/5/2019 Pago seguridad social mes de Dic 2019 - Miguel Martinez
34 12/5/2019 Pago 2 obras de mantenimiento de edificio 2019
35 12/7/2019 Pago 3 obras de mantenimiento de edificio 2019
36 12/10/2019 Pago 4 obras de mantenimiento de edificio 2019
37 12/15/2019 Pago 1ra quincena de Dic de 2019 - Miguel Martinez
38 12/15/2019 Pago Primas de Dic de 2019 - Miguel Martinez
39 12/17/2019 Administración Apto. 102 abono deuda - Oswaldo Rodriguez
40 12/19/2019 Compra de bombillos
41 12/23/2019 Pago 5 obras de mantenimiento de edificio 2019
42 12/30/2019 Administración Apto. 302 mes de Dic 2019 - America Avila
43 12/30/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 America Avila Apto. 302
44 12/30/2019 Pago 6 obras de mantenimiento de edificio 2019
45 12/30/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Rafael Marugo Apto. 101
46 12/30/2019 Pago 7 obras de mantenimiento de edificio 2019
47 12/30/2019 Pago de servicios publicos mes de Dic 2019
48 12/31/2019 Administración Apto. 201 mes de Ene 2020 - Hermelinda Castillo
49 12/31/2019 Pago 2da quincena de Dic de 2019 - Miguel Martinez
50 12/31/2019 Pago servicio de vigilancia nocturna mes de Nov de 2019
51 1/3/2020 Administración Apto. 101 saldo final convenio de pago - Rafael Marrugo
52 1/3/2020 Administración Apto. 101 mes de Ene 2020 - Rafael Marrugo
53 1/3/2020 Pago 8 obras de mantenimiento de edificio 2019
54 1/3/2020 Administración Apto. 204 mes de Ene 2020 - Familia Luna Casanova
55 1/3/2020 Administración Apto. 103 mes de Ene 2020 - Martiza Negrete
56 1/3/2020 Pago seguridad social mes de Ene 2020 - Miguel Martinez
INGRESOS EGRESOS SALDO
1,865,907
200,000 2,065,907
200,000 2,265,907
315,200 1,950,707
20,000 1,930,707
21,500 1,909,207
7,150 1,902,057
24,100 1,877,957
10,000 1,867,957
300,000 2,167,957
500,000 2,667,957
500,000 3,167,957
210,000 3,377,957
104,750 3,273,207
500,000 3,773,207
23,000 3,750,207
33,000 3,717,207
500,000 4,217,207
500,000 4,717,207
1,000,000 5,717,207
1,000,000 6,717,207
500,000 7,217,207
425,568 6,791,639
1,200,000 5,591,639
200,000 5,791,639
500,000 6,291,639
200,000 6,491,639
200,000 6,691,639
500,000 7,191,639
200,000 7,391,639
200,000 7,591,639
200,000 7,791,639
315,200 7,476,439
500,000 6,976,439
2,600,000 4,376,439
1,200,000 3,176,439
425,568 2,750,871
462,574 2,288,297
300,000 2,588,297
13,750 2,574,547
500,000 2,074,547
210,000 2,284,547
500,000 2,784,547
500,000 2,284,547
1,000,000 3,284,547
1,000,000 2,284,547
118,555 2,165,992
240,000 2,405,992
425,568 1,980,424
33,000 1,947,424
891,800 2,839,224
240,000 3,079,224
1,131,800 1,947,424
240,000 2,187,424
240,000 2,427,424
315,200 2,112,224
migue
Hermelinda 40,000
Maritza 240,000
Luna 240,000
520,000
Seguro 315,200
saldo 204,800
 INFORME CONSOLIDADO CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIOS - FECHA CORTE 31/12/
Saldo Cuota Saldo Cuota
Propietario Apto. Total Deuda
Ordinaria Extra.
Rafael Marrugo 101 0 0 0
Osvaldo Rodriguez 102 4,606,800 1,450,000 6,056,800
Maritza Negrete 103 0 0 0
Hermelinda Castillo 201 0 0 0
Rafael López 202 0 0 0
Richard Leal 203 0 0 0
Familia Luna Casanova 204 0 0 0
Hernando Gomez 301 0 0 0
America Avila 302 0 500,000 500,000
TOTAL 4,606,800 1,950,000 6,556,800
RIOS - FECHA CORTE 31/12/2019 APTO 101: RAFAEL MARRUGO

Observaciones
Meses Cuota Pago Interses
Al día Mar-17 180,000 0 7,200
Pendiente por definir acuerdo de pago Apr-17 180,000 0 10,800
Al día May-17 180,000 360,000 7,200
Al día Jun-17 180,000 180,000 7,200
Al día Jul-17 180,000 0 10,800
Al día Aug-17 180,000 180,000 10,800
Al día Sep-17 180,000 360,000 7,200
Al día Oct-17 180,000 0 10,800
Al día Nov-17 180,000 0 14,400
Dec-17 180,000 360,000 10,800
Jan-18 180,000 180,000 10,800
Feb-18 180,000 0 0
ARRUGO APTO 102: OSWALDO RODRIGUEZ APTO 103: MARI

Saldo Meses Cuota Pago Interses Saldo Meses

367,200 Mar-17 170,000 170,000 0 0 Mar-17
558,000 Apr-17 170,000 170,000 0 0 Apr-17
385,200 May-17 170,000 170,000 0 0 May-17
392,400 Jun-17 170,000 170,000 0 0 Jun-17
583,200 Jul-17 170,000 170,000 0 0 Jul-17
594,000 Aug-17 180,000 180,000 0 0 Aug-17
421,200 Sep-17 180,000 350,000 0 -170,000 Sep-17
612,000 Oct-17 170,000 0 0 0 Oct-17
806,400 Nov-17 170,000 170,000 0 0 Nov-17
637,200 Dec-17 180,000 0 3,600 183,600 Dec-17
648,000 Jan-18 180,000 0 7,200 370,800 Jan-18
828,000 Feb-18 180,000 0 10,800 561,600 Feb-18
Mar-18 200,000 360,000 8,000 409,600
Apr-18 200,000 0 12,000 621,600
May-18 200,000 0 16,000 837,600
Jun-18 200,000 0 20,000 1,057,600
Jul-18 200,000 0 24,000 1,281,600
Aug-18 200,000 0 28,000 1,509,600
Sep-18 200,000 0 32,000 1,741,600
Oct-18 200,000 0 36,000 1,977,600
Nov-18 200,000 0 40,000 2,217,600
Dec-18 200,000 540,000 32,000 1,909,600
Jan-19 210,000 0 37,800 2,157,400
Feb-19 210,000 0 42,000 2,409,400
Mar-19 210,000 0 46,200 2,665,600
Apr-19 210,000 0 50,400 2,926,000
May-19 210,000 0 54,600 3,190,600
Jun-19 210,000 0 58,800 3,459,400
Jul-19 210,000 0 63,000 3,732,400
Aug-19 210,000 0 67,200 4,009,600
Sep-19 210,000 220,000 63,000 4,062,600
Oct-19 210,000 0 67,200 4,339,800
Nov-19 210,000 0 71,400 4,621,200
Dec-19 210,000 300,000 75,600 4,606,800
APTO 103: MARITZA NEGRETE APTO 201: HERMELINDA CASTRO

Cuota Pago Interses Saldo Meses Cuota Pago Interses

170,000 170,000 0 0 Mar-17 180,000 180,000 0
170,000 170,000 0 0 Apr-17 180,000 180,000 0
170,000 170,000 0 0 May-17 170,000 170,000 0
180,000 180,000 0 0 Jun-17 180,000 180,000 0
170,000 170,000 0 0 Jul-17 180,000 180,000 0
170,000 170,000 0 0 Aug-17 180,000 180,000 0
170,000 170,000 0 0 Sep-17 180,000 0 3,600
170,000 170,000 0 0 Oct-17 180,000 183,600 3,600
170,000 170,000 0 0 Nov-17 180,000 363,600 0
170,000 170,000 0 0 Dec-17 180,000 180,000 0
170,000 340,000 0 -170,000 Jan-18 183,600 183,600 0
170,000 0 0 Feb-18 180,000 0
DA CASTRO APTO 202: RAFAEL LOPEZ APTO 203: RIC

Saldo Meses Cuota Pago Interses Saldo Meses

0 Mar-17 90,000 90,000 0 0 Mar-17
0 Apr-17 90,000 90,000 0 0 Apr-17
0 May-17 90,000 90,000 0 0 May-17
0 Jun-17 90,000 90,000 0 0 Jun-17
0 Jul-17 90,000 90,000 0 0 Jul-17
0 Aug-17 90,000 90,000 0 0 Aug-17
183,600 Sep-17 180,000 180,000 0 0 Sep-17
183,600 Oct-17 180,000 180,000 0 0 Oct-17
0 Nov-17 180,000 180,000 0 0 Nov-17
0 Dec-17 170,000 340,000 0 -170,000 Dec-17
0 Jan-18 170,000 170,000 0 -170,000 Jan-18
180,000 Feb-18 170,000 0 0 0 Feb-18
 APTO 203: RICHARD LEAL APTO 204: FAMILIA LUNA CASANOVA

Cuota Pago Interses Saldo Meses Cuota Pago Interses

170,000 170,000 0 0 Mar-17 170,000 170,000 0
170,000 170,000 0 0 Apr-17 170,000 170,000 0
170,000 170,000 0 0 May-17 170,000 170,000 0
170,000 170,000 0 0 Jun-17 170,000 170,000 0
170,000 170,000 0 0 Jul-17 170,000 340,000 0
170,000 170,000 0 0 Aug-17 170,000 0 0
170,000 170,000 0 0 Sep-17 170,000 170,000 0
170,000 170,000 0 0 Oct-17 170,000 170,000 0
170,000 170,000 0 0 Nov-17 170,000 170,000 0
170,000 170,000 0 0 Dec-17 170,000 170,000 0
170,000 170,000 0 0 Jan-18 170,000 340,000 0
170,000 170,000 0 0 Feb-18 170,000 0 0
A CASANOVA APTO 301: HERNANDO GOMEZ APTO 302: AM

Saldo Meses Cuota Pago Interses Saldo Meses

0 Mar-17 180,000 0 0 180,000 Mar-17
0 Apr-17 180,000 183,600 3,600 180,000 Apr-17
0 May-17 180,000 363,600 3,600 0 May-17
0 Jun-17 180,000 180,000 0 0 Jun-17
-170,000 Jul-17 180,000 180,000 0 0 Jul-17
0 Aug-17 180,000 180,000 0 0 Aug-17
0 Sep-17 180,000 180,000 0 0 Sep-17
0 Oct-17 180,000 180,000 0 0 Oct-17
0 Nov-17 180,000 180,000 0 0 Nov-17
0 Dec-17 180,000 180,000 0 0 Dec-17
-170,000 Jan-18 180,000 180,000 0 0 Jan-18
0 Feb-18 180,000 180,000 0 0 Feb-18
 APTO 302: AMERICA AVILA

Cuota Pago Interses Saldo

90,000 90,000 0 0
180,000 0 3,600 183,600
180,000 0 7,200 370,800
180,000 0 10,800 561,600
180,000 0 14,400 756,000
180,000 0 18,000 954,000
180,000 0 21,600 1,155,600
180,000 300,000 21,600 1,057,200
180,000 200,000 21,600 1,058,800
180,000 0 25,200 1,264,000
180,000 0 28,800 1,472,800
180,000 0 32,400 1,685,200
 BALANCE GENERAL EDIFICIO RAQUELITA 31/12/2019

ACTIVOS VALOR
Caja 1,947,424
Cuentas por Cobrar Cuota Ordinaria 4,606,800
Cuentas por Cobrar Cuota Extraordinaria 1,950,000
TOTAL ACTIVOS 8,504,224
PASIVOS VALOR
Cesantias Portero 2019 925,148
Intereses de cesantias Portero 2019 111,018
Vacaciones 2019 418,910
Dotacion 2019 - 2020 450,000
CXP Obras de Mantenmiento 3,701,460
TOTAL PASIVOS 5,606,535
PATRIMONIO 2,897,689
 INFORME DETALLADO CUOTA EXTRAORDINDARIA
FECHA INGRESOS
12/30/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 America Avila Apto. 302
11/25/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Familia Luna Casanova Apto. 204
12/3/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Familia Luna Casanova Apto. 204
11/13/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Hermelinda Castillo Apto. 201
11/30/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Hermelinda Castillo Apto. 201
11/30/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Hernando Gomez Apto. 301
11/20/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Maritza Negrete Apto. 103
11/30/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Maritza Negrete Apto. 103
11/30/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Rafael Lopez Apto. 202
12/5/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Rafael Lopez Apto. 202
11/30/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Rafael Marrugo Apto. 101
11/30/2019 Cuota Extraoridinaria 2019 Richard Leal Apto. 203
TOTAL INGRESOS
FECHA EGRESOS
11/30/2019 Pago 1 obras de mantenimiento de edificio 2019
12/5/2019 Pago 2 obras de mantenimiento de edificio 2019
12/7/2019 Pago 3 obras de mantenimiento de edificio 2019
12/10/2019 Pago 4 obras de mantenimiento de edificio 2019
12/23/2019 Pago 5 obras de mantenimiento de edificio 2019
12/30/2019 Pago 6 obras de mantenimiento de edificio 2019
11/30/2019 Pago 7 obras de mantenimiento de edificio 2019
1/3/2020 Pago 8 obras de mantenimiento de edificio 2019
TOTAL EGRESOS

RESUMEN OBRAS DE MATTO 2019

DETALLE
COSTO TOTAL DE LA OBRA
TOTAL PAGOS REALIZADOS
SALDO POR PAGAR
RESUMEN OBRAS DE MATTO 2019
DETALLE
Saldo Arquitecto
2 Rejillas Aires 0,75 x 4,2
2 Cuñetes Pintura Blanca
Mano de Obra Miguel
TOTAL POR PAGAR
NDARIA
INGRESOS
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
7,500,000
EGRESOS
1,200,000
500,000
2,600,000
1,200,000
500,000
500,000
1,000,000
1,131,800
8,631,800

VALOR
12,333,260
8,631,800
3,701,460

VALOR
421,460
1,200,000
300,000
1,780,000
3,701,460
 PRESUPUESTO 2020
VALOR PROPUESTO
INGRESOS
($250.000)
CUOTA ORDINARIA DE ADMON (9*250.000) 2,250,000
TOTAL INGRESOS 2,250,000
EGRESOS VALOR
SALARIO MINIMO MIGUEL 877,803
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 102,854
SALUD 74,613
PENSION 105,336
ARL 4,564
PRIMAS 73,120
CESANTIAS 73,120
INTERESES DE CESANTIA 8,774
VACACIONES 36,664

DOTACION (3 pares de zapato y 6 vestidos de labor) 43,890

SERVICIOS PUBLICO AGUA 80,000
SERVICIOS PUBLICO LUZ 60,000
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO 20,000
SACADA DE BASURA 10,000
VIGILANCIA NOCTURNA 35,000
TOTAL EGRESOS 1,605,738
SALDO 644,262