FORMATO ÚNICO TRANSACCIONAL

¿Cómo diligenciarlo?

FORMATO TRANSACCIONAL
1 TIPO DE TRANSACCIÓN CONSIGNACIÓN CTA CORRIENTE CTA AHORROS RECAUDO TARJETA CRÉDITO CRÉDITO CRÉDITO HIPOTECARIO
NOMBRE TITULAR CIUDAD TELÉFONO
2 NÚMERO PRODUCTO
CÓDIGO CONVENIO 3
PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS PARA PAGOS CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO
4
NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS
5
REFERENCIA
8 TIPO DE OPERACIÓN
PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO
No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO
CANCELACIÓN / PAGO TOTAL
CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR ABONO A CAPITAL INTERESES TRIMESTRALES* *Aplica sólo para
ABONO EXTRAS O PRORRATAS* OTRO ____________________ Crédito Conductor.
6
9 FORMA DE PAGO
EFECTIVO CHEQUE PESOS DOLARES
CHEQUE No. ________________________ BANCO _________________

7 DETALLE DE LOS CHEQUES 10 DÉBITO A CUENTA CTA CORRIENTE CTA AHORROS

V/2014 XXXXXXX
CIUDAD CTA CORRIENTE No. BANCO CHEQUE No. VALOR NÚMERO DE CUENTA
(Sólo cheques de otras plazas)
CONCEPTO PARA SALDO EN USO *Solo para Tarjetas de crédito 11 CONCEPTO EN PESOS
DÉBITO A CTA USD $ DÉBITO A CTA $
EFECTIVO USD $ EFECTIVO $

CHEQUE USD $ CHEQUE $

TOTAL ABONO USD $ TOTAL ABONO $
12
CANTIDAD CHEQUES TOTAL EN CHQUES $ FIRMA
ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO Aplica sólo para Tarjeta de Crédito
C.C.
AREA PARA
NEGOCIADA SI NO (Aplica para remesas) TOTAL EFECTIVO $
CONSECUTIVO
ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L.
VALOR ABONO (USO) TASA DE CAMBIO
SELLO
TOTAL $

Los cheques incluidos en esta consignación son recibidos sujetos a verificación posterior por el total indicado en la misma. El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de la consignación. Si hibiere errores o faltantes, el Banco hará
los ajustes necesarios en la cuenta del cliente. Sobre el valor de la cosignación hecha en cheque no puede girarse hasta cuando dichos cheques sean corrientes. Elabore este formato a máquina de escribir o letra imprenta.
- BANCO -

1 Tipo de transacción: 2 Número de producto – Código convenio:

En este espacio el cliente o usuario debe seleccionar la operación que va a Para consignación: el número de cuenta.
realizar. Para recaudo: el número de convenio
Para realizar pagos: el número de la tarjeta de crédito o de la obligación.

3 Nombre Titular:
Se debe diligenciar el nombre del titular (dueño de la cuenta, convenio,
tarjeta de crédito u obligación), la ciudad donde está la oficina y el teléfono 4 Nombre depositante – Pagador recaudos:
del cliente. En este espacio se pone el nombre de la persona que está realizando la
operación en caja.

5 Referencia:
Este campo se diligencia solo cuando se está realizando un recaudo y se 6 Concepto – Valor:
registra el código que identifica a quien esta realizando el pago. Estos campos se diligencian únicamente si Golf lo solicita en caja y el cliente
es quien conoce la información de un pagacuentas.

7 Detalle de los cheques:

Este campo es para registrar la información de los cheques que se van a 8 Tipo de operación:
En este campo se diligencian Pagos o abonos de la Tarjeta de Crédito, de
entregar al cajero.
una obligación o de un crédito hipotecario, sea una cuota, anticipo de cuotas,
pago mínimo o para pago total.

9 Forma de pago:
En este campo se indica la forma de realizar el pago de los créditos que, en
este caso, será únicamente en cheque. Luego se relaciona el número del 10 Débito a cuenta:
cheque y el número del banco (datos del cheque con el que se va a pagar la Si el pago del crédito o la Tarjeta de Crédito es con débito a cuenta, se
deuda). diligencia el tipo y el número de cuenta a debitar por caja.

11 Concepto en pesos: 12 Área para sello:

En este campo se registra el valor a pagar del crédito o la Tarjeta de Crédito Este campo se usa para que el cajero registre el timbre de la transacción en
en pesos. la Validadora.
Nota: si un cliente desea pagar una Tarjeta de Crédito, deuda en dólares y
pago en pesos, este campo se diligencia para hacer la conversión según la
TRM del día a pagar.