Generación de pasivos Leasing

Simular la transacción F-43

Usar la tabla ANLA

El programa debe tener como filtro la sociedad, clases de activos, plan de valoración (no lo tiene la
ANLA) y la organización de compras (no lo tiene la ANLA)

Debe procesar todas las clases de activos (clases asociadas a leasing, actualmente como referencia
de la Z500-Z540) que el usuario ingrese, además debe ejecutarse en fondo.

El programa debe tener la validación del inicio de las cuotas de leasing, campo ANLA-LEABG, que
la fecha de generación del primer mes de pago, además debe validar la fecha de finalización del
leasing, ANLA_LKDAT, mientras esté dentro de ese rango se debe generar la cuota de pago por
leasing. ¿Sólo se debe validar qué la fecha ACTUAL esté dentro del rango de inicio-finalización?
¿Pero entonces, qué tienen que ver los campos de Duración, Períodos y Ritmo Leasing?

Debe emitir un reporte que incluya el siguiente detalle, ordenado por sociedad, clase de activo

Fecha Contable Clase activo Código Activo Núm. Contrato Detalle Activo Cta Balance Monto
Cuota

El monto de la cuota lo toma del campo ANLA_LEGEB.

El código del proveedor se tomará del campo ANLA_LEAFI.

En número de contrato que se agrega al campo de asignación se toma de ANLA_LVTNR.

El número de activo del campo ANLA_ANLN1 se almacena en el campo de referencia

La clase de activo del campo ANLA_ANLKL

El detalle del texto se tomará del campo ANLA_TXT50.

Debe validar si el proveedor está sujeto a Retención (LFBW-WT_SUBJCT), lo valida en el dato

maestro del proveedor usando como llave el campo ANLA_LEAFI, ANLA_BUKRS y la organización de
compras(es un dato del filtro). Transacción XK03

VER MÁS ABAJO EL Tipo de Ret., el Ind. de Ret. y sujeto a Retención (tabla LFBW)
La clase de documento VP (Pago Proveedor)

¿CÓMO SABEN EL NO. DE ACTIVO (6000615) PARA SU CAPTURA? No es automático…. Creo que
ellos lo ingresan porque saben a quién le van a pagar y cuánto

NUMERO DE ACTIVO
NUMERO DE CONTRATO DEL ACTIVO
Finalmente Grabar.
Determinación cuenta Leasing

Usar la plan de valoración (filtro ingreso proceso)+plan de cuentas+clase de activos + clave de

amortización (22).Transaccion AO90.

La cuenta la toma del campo V_T095B_MASTER_KTNAFB (cta. Amo. Acumulada)

LA TABLA T095B TIENE LAS 7 CUENTAS INVOLUCRADAS, LA PREGUNTA SERÍA

SI ATRAVEZ DE LA F-43 REALIZARÁN TODOS LOS ASIENTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES A LAS 7 CUENTAS (CONTRAPARTIDAS) PORQUE EN LA
PANTALLA DE Captura SOLO SE REGISTRAN DOS CUENTAS
Organización de Compras 12 ENTRADAS
Grupos de Compras 93 ENTRADAS

LIBRO MAYOR 310000

Plan valoración ZCR2 Plan de valoración DEMASA Tabla: T096T campo AFAPL
Plan cuentas GRCA Catálogo de cuentas de GRUMA Catálogo de cuentas de GRUMA GRCA
Determ.cuentas Z500 Vehiculos Leasing Tabla ANLA campo KTOGR
Área valoración 22 Cost-accounting depreciation USD Valor fijo 22

Cta. Amo acumulada para Amo normal 335200 Prov Rent Maq y Eq
NO Cta. gastos para Amo normal 570600 Renta de Equipo de No Hay Registro
Cta.gastos para Amo normal bajo cero
Ingr. por corrección Amo normal

Cta. Amo acumulada pra Amo especial

Cta. gastos para Amo especial
Cta. de gastos para Amo espec. bajo 0
Ingresos por corrección de Amo especial

Cta. de Amo acum. para Amo no planif. 335200 Prov Rent Maq y Eq
NO Cta. gastos para Amo no planificada 570600 Renta de Equipo de No Hay Registro
NO Cta.PyG para AmoNP bajo0 570600 Renta de Equipo de No Hay Registro
Ingresos por corrección de Amo no plan.

Cta. Amo acum. para traslado reservas

Cta. contrapartida para traslado reservas
Benef. por corrección traslado reservas
Benef. por corrección traslado reservas

Revaloriz. Amo acum. para Amo normal

Cta. Cpart. revalorización Amo normal

NO Cta. gastos para intereses 201600 Adq Activos Fijos No Hay Registro
NO Compensación de contab. intereses 780000 Perd. Activos Elimin No Hay Registro
Gastos de intereses para VC bajo cero

Transacción: AS03 (Activos Fijos – visualizar Datos Maestros)

Indicador y Tipo de Retención (en transacción XK03)

El Acreedor 208835 no tiene Indicador de Retención TABLA LFBW - no existe en la tabla
“Maestro de proveedores (tipos de retención de impuestos ) X” el campo a tomar “Si es
sujeto a Retención” es LFBW-WT_SUBJCT
 - ¿De dónde toma los datos como No. De Activo y No. Contrato (Asignación), etc.?
=> de la tabla ANLA

NOTA: El Acreedor (Proveedor) está aquí definido en LEASING como ¡ARRENDADOR =

Parte Contratante, y no como ¡Proveedor!
Observar que o tiene Proveedor o tiene Arrendador pero no ambos y si tiene
Arrendador, tiene datos de LEASING

Como Acreedor no tiene datos LEASING:

Campos y su Nombre (Tabla ANLA):

Observar que Interés Mensual, Tipo de Interés anual y Pagos contabilizados están en CEROS !

Solo lo que es fecha de Contrato diferente de Cero corresponde a

contratos LEASING y son los únicos que tienen ARRENDADOR

Todos los ARRENDADORES que están en la tabla ANLA, están

dados de alta como proveedores en Datos Maestros de
Proveedores pero en la tabla no están como ACREEDORES

Si es posible cambiar las cuentas registradas en Datos Maestros del LEASING

debido a los diferentes escenarios del registro o no de IVAS y cuentas de
Provisiones y Gastos