SERVICIOS PUBLICOS Enero Febrero Marzo

Agua S/339.50 S/373.78 S/286.08

Luz S/772.50 S/759.00 S/770.50
Telefono-Celular S/295.00 S/295.00 S/295.00
Serv. Mantenimiento S/125.00 S/125.00 S/125.00
Internet S/370.45 S/391.95 S/387.70
Financiamiento S/232.29 S/231.94 S/231.52
Cable S/58.00 S/58.00 S/58.00
Total S/2,192.74 S/2,234.67 S/2,153.80

GASTOS VARIOS Enero Febrero Marzo

Insumos de Limpieza S/168.95 S/158.25 S/168.70
Utiles de Oficina S/2,331.47 S/75.21 S/85.32
Insumos de Prenda - - -
Total S/2,500.42 S/233.46 S/254.02

MATERIALES PRODUCCION Enero Febrero Marzo

Compra Mercadería S/114,450.00

Detalle Compras:
Cantidad Costo Unidad Total

1.Algodon 12,000 5.6 S/67,200.00

2.Tela Rib 10,500 4.5 S/47,250.00
S/114,450.00
Saldo de Compras:
1.Algodon 1,714.29 5.6 S/9,600.00
2.Tela Rib 1,500.00 4.5 S/6,750.00
S/16,350.00

SERVICIOS BASICOS Enero

Agua S/287.71 S/51.79 S/339.50
Luz S/654.66 S/117.84 S/772.50
Telefono-Celular S/250.00 S/45.00 S/295.00
Serv. Mantenimiento S/105.93 S/19.07 S/125.00
Internet S/313.94 S/56.51 S/370.45
Financiamiento S/196.86 S/35.43 S/232.29
Cable S/49.15 S/8.85 S/58.00
Total S/1,858.25 S/334.49 S/2,192.74

DETALLE UM

1 E1QUETAS BORDADAS COTTON NATURAL CAJAS

2 ETIQUETAS BORDADAS FORBER CAJAS
3 ETIQUETAS BORDADAS ALGODON CAJAS
4 HILO COLONIAL CONO
 5 HILO ELASTICO MULTI AGUJA CONO
6 HILO ELASTICO BOBINA CONO
7 BOTON MADERA COTTON NATURAL POR PAQUETE
8 TWILL CRUDO 1 CM ROLLO
9 TWILL BLANCO 1 CM ROLLO
10 ELASTICO 1CM ROLLO
11 ELASTICO 4CM ROLLOS
12 ELASTICO 3 1/2 ROLLOS
13 CIERRE PARA CASACA (75 CM) UNIDADES
14 CINTA MASKJNG ANCHO ROLLO
15 CINTA SATINADA BLANCA ROLLO
16 STICKER FALLADOS PLANCHA
17 IMPERDIBLES NEGROS CAJA
18 IMPERDIBLES CROMADO CAJA
19 CINTA EMBALAJE ROLLO
20 HILO MULTICOLOR CONO
21 TWILL CRUDO 1/2 CM ROLLO
22 HILO BLANCO CONO
23 HILO MARRON CONO
24 HILO NEGRO CONO
25 HILO AZUL MARINO RECTA CONO
26 BALINES CAJAS
27 CINTA CODIFICADORA ROLLO
28 HILO POMPOM AZUL CONO
29 SOGILLA ROLLO
30 BOLITAS MARRON GRANDE PAQUETE
31 BOLITAS MARRON MEDIANA PAQUETE
32 BOLITAS MARRON PEQUENAS PAQUETE
33 ARGOLLA DE FLOR 7 PÉTALOS BOLSA
34 ARGOLLA 100L BOLSA
35 ARGOLLA 90L BOLSA
36 BOTON CONCHA BOLSA
37 BOTON COCO N° 24 BOLSA
38 BOTON COCO GRANDE N° 28 BOLSA
39 BOTON COCO 20L BOLSA
40 BOTON COCO 18L BOLSA
41 BOTON POLYSOL BOLSA
42 GRADUADOR ADULTO PAQUETE
43 GRADUADOR NIÑO PAQUETE
44 BOLSAS PARA CUBA PAQUETE
45 BOLSAS DESPACHO TIENDA AZUL PAQUETE
46 CINTA DE PAPEL ROLLO
47 CINTA PARA EMBALAR STRECH ROLLOS
48 HILO DE CORDÓN CONO
49 HILO DE REMALLE DELGADO CONO
50 BOLSA 9X14X2 PAQUETE
51 HILO POMPOM BLANCO ROLLO
52 ELASTICO DE 3 CM ROLLOS
 53 PELON METROS
54 BOLSA 11X16X 2 PAQUETE
55 HILO DE COSTURA MARRON CONO
56 GUANTES DE LIMPIEZA PARES
57 SILICONA EN SPRAY POMO
58 ARGOLLA BEIGE PAQUETE
59 BOTON MADERA BARRIL PAQUETE
60 HILO DE REMALLE BLANCO PAQUETE
61 HILO POMPOM GRIS(PLOMO) CONO
62 HILO GRIS (RECTA) UNIDADES
63 BOTON NEGRO COLON GRABADO (NUE PAQUETES
64 AGUJAS GRAL UNIDAD
65 MANGAS DE PLASTICO PARES
66 LIGAS CAJA
67 PAPEL PLOTER UNIDAD
TOTAL

COSUMO TOTAL MENSUAL Enero Febrero Marzo

PRODUCCION 36,987.22

CARGO/ SUELDO
ITEM NOMBRES Y APELLIDOS OCUPACION SEMANAL NO SEMANAS

1 MICHEM LACHO VERA GERENTE S/ S/800.00 4

2 MARCO CARNLLO SEMN ADMINISTRADOR S/700.00 4
3 M/tRiARIVASSEGURA CONTADOR S/800.00 4
4 OFELIA ARCE GARCIA OPERARIO S/350.00 4
5 D0RSBURGA*AI1A OPERARIO S/350.00 4
6 EUL0GA%RANDA°%Z OPERARIO S/250.00 4
7 RAQUELNEC05UPSAGASl OPERARIO S/250.00 4
8 J0SEANlAD0TERR0NES OPERARIO S/250.00 4
9 DANNY#0RRASLAZ0 OPERARIO S/240.00 4
10 CRO HUAVIAN CAST?0 OPERARIO S/240.00 4
11 ZVSCHAVEZDAZ OPERARIO S/240.00 4
12 LUVER LEYVA BURGOS OPERARIO S/240.00 4
13 #AULAC0RNU0CASTAÑEDA OPERARIO S/240.00 4
14 TR3SI TEJADA ENA OPERARIO S/232.50 4
15 DIANA MARTINEZ DUARTE OPERARIO S/232.50 4
16 CAROLINA CASTRO BACA OPERARIO S/232.50 4
17 R0SIMA8 FLORES LE0 N OPERARIO S/232.50 4
18 NADIA VERA ROJAS OPERARIO S/232.50 4
19 JUANA MUÑOZ CORN LJ0 OPERARIO S/232.50 4
20 *ILAR CASAS AGUILAR OPERARIO S/232.50 4
21 R0C0 VIDAL RADIOS OPERARIO S/232.50 4
22 SUS RAYCS QUS*E OPERARIO S/240.00 4
23 MARCELO CELIN HUAMAN OPERARIO S/240.00 4
24 VALERY FLORES RIOS OPERARIO S/240.00 4
25 KELLY L0xES BAUTISTA OPERARIO S/240.00 4
26 JESSENIA CASTILLO COROOVA OPERARIO S/240.00 4
27 YANINALAYSASALAS OPERARIO S/240.00 4
28 MAGALLI TELLO SOLIS OPERARIO S/232.50 4
29 SANDRA DIAZ CAMPEON OPERARIO S/232.50 4
30 R0D0L£0 ARIAS VER OPERARIO S/232.50 4
31 ALD0 PEREZ CARRION OPERARIO S/232.50 4
S/9,180.00 124

RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS TOTALES

MATERIA PRIMA S/114,450.00

INSUMOS 36,987.22
PLANILLA S/36,720.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES S/3,304.80
SERVICIOS BASICOS S/1,858.25

TOTAL S/193,320.27
Abril Mayo Junio
S/233.10 S/292.88 S/332.88
S/851.00 S/887.50 S/781.50
S/295.00 S/295.00 S/295.00
S/125.00 S/125.00 S/125.00
S/390.45 S/385.85 S/387.70
S/231.08 S/230.64 S/230.19
S/58.00 S/58.00 S/58.00
S/2,183.63 S/2,274.87 S/2,210.27

Abril Mayo Junio

S/199.80 S/158.66 S/166.35
S/89.17 S/75.34 S/2,170.70
- - -
S/288.97 S/234.00 S/2,337.05

Abril Mayo Junio

CANTIDAD UNIDADES PRECIO TOTAL

UNIDAD
15 8000 0.03 240.00
4 7,500 0.03 225.00
1 6800 0.03 204.00
38 60 15.00 900.00
24 38 31.34 1,190.92
10 55 12.00 660.00
32 15000 0.052 780.00
20 60 8.00 480.00
9 40 8.00 320.00
11 60 15.68 940.80
7 70 13.50 945.00
10 110 12.50 1,375.00
40 3,500 0.80 2,800.00
10 22 2.66 58.52
10 28 7.00 196.00
4 60 1.50 90.00
7 7 7.50 52.50
16 16 10.70 171.20
37 37 3.28 121.49
4 15 0.83 12.50
10 600 9.00 5,400.00
3 120 2.83 339.96
4 120 3.00 360.00
10 480 3.00 1,440.00
1 600 3.00 1,800.00
2 15 5.00 75.00
6 880 1.25 1,100.00
14 14 21.00 294.00
10 10 6.00 60.00
6 700 0.20 140.00
58 500 0.80 400.00
6 700 0.80 560.00
15 120 28.00 3,360.00
32 140 35.00 4,900.00
8 18 30.00 540.00
4 4000 0.07 280.00
2 2000 0.03 60.00
2 2000 0.03 50.00
8 8000 0.02 128.00
5 5000 0.02 80.00
3 3000 0.07 223.50
13 13 12.00 156.00
10 10 12.00 120.00
2 2 4.20 8.40
20 20 8.00 160.00
27 27 3.00 81.00
3 3 20.25 60.75
25 25 17.00 425.00
8 8 17.00 136.00
30 74 5.00 370.00
10 18 38.95 701.10
0 0 15.68 0.00
 70 70 1.90 133.00
32 32 4.50 144.00
4 4 0.00 0.00
1 1 6.50 6.50
1 1 7.00 7.00
2 2 30.00 60.00
4 4000 0.08 300.00
3 3 12.00 36.00
10 10 50.00 500.00
4 4 3.00 12.00
6 600 0.12 72.60
6 180 0.25 45.29
25 25 2.00 50.00
1 1 10.00 10.00
7 7 5.60 39.20
842 36,987.22

Abril Mayo Junio

NO DIAS
TRABAJADOS REMUNERA TOTAL DESCT. ONP NETO A PAGAR ESSALUD

26 S/3,200.00 S/416.00 S/2,784.00 S/288.00

26 S/2,800.00 S/364.00 S/2,436.00 S/252.00
26 S/3,200.00 S/416.00 S/2,784.00 S/288.00
26 S/1,400.00 S/182.00 S/1,218.00 S/126.00
26 S/1,400.00 S/182.00 S/1,218.00 S/126.00
26 S/1,000.00 S/130.00 S/870.00 S/90.00
26 S/1,000.00 S/130.00 S/870.00 S/90.00
26 S/1,000.00 S/130.00 S/870.00 S/90.00
26 S/960.00 S/124.80 S/835.20 S/86.40
26 S/960.00 S/124.80 S/835.20 S/86.40
26 S/960.00 S/124.80 S/835.20 S/86.40
26 S/960.00 S/124.80 S/835.20 S/86.40
26 S/960.00 S/124.80 S/835.20 S/86.40
26 S/930.00 S/120.90 S/809.10 S/83.70
26 S/930.00 S/120.90 S/809.10 S/83.70
26 S/930.00 S/120.90 S/809.10 S/83.70
26 S/930.00 S/120.90 S/809.10 S/83.70
26 S/930.00 S/120.90 S/809.10 S/83.70
26 S/930.00 S/120.90 S/809.10 S/83.70
26 S/930.00 S/120.90 S/809.10 S/83.70
26 S/930.00 S/120.90 S/809.10 S/83.70
26 S/960.00 S/124.80 S/835.20 S/86.40
26 S/960.00 S/124.80 S/835.20 S/86.40
26 S/960.00 S/124.80 S/835.20 S/86.40
26 S/960.00 S/124.80 S/835.20 S/86.40
 26 S/960.00 S/124.80 S/835.20 S/86.40
26 S/960.00 S/124.80 S/835.20 S/86.40
26 S/930.00 S/120.90 S/809.10 S/83.70
26 S/930.00 S/120.90 S/809.10 S/83.70
26 S/930.00 S/120.90 S/809.10 S/83.70
26 S/930.00 S/120.90 S/809.10 S/83.70
806 S/36,720.00 S/4,773.60 S/31,946.40 S/3,304.80

UNIDADES PRODUCIDAS CANTIDAD P.UNITA

VARIOS MODELOS 7000 S/27.62
 MODELO MODELO
VSU-1930
CCS-1935
DESCRIPCION: CAMISA HOMBRE TÚNICA DESCRIPCION: BLUSA MUJER TÚNICA
UNID. A PRODUCIR SEGÚN 1,000.00 1,000.00
ORD. PEDIDO
N° PEDIDO OP 0812 OP 0812
N° ORDEN PRODUCCION OP 001-2020 OP 002-2020
DISTIBUCION ASIGNADA SEGÚN
REQUERIMIENTO POR ORDEN DE
PRODUCCIÓN POR MODELO:
MATERIA PRIMA TOTAL 10,611.76 MATERIA PRIMA TOTAL ASIGNADO
ASIGNADO
MOD TOTAL 884.31 MOD TOTAL ASIGNADO
ASIGNADO
CIF TOTAL 301.05 CIF TOTAL ASIGNADO
ASIGNADO
TOTAL 11,797.12 TOTAL
COSTO UNITARIO 11.80 COSTO UNITARIO
PRECIO VENTA 28.00 PRECIO VENA
MARGEN DE GANANCIA 16.20 MARGEN DE GANANCIA
MODELO
CCS-1935
UJER TÚNICA
2,000.00

14,087.64

1,074.31

362.77

15,524.72
15.52
28.00
12.48
 Phi ProjectS.A.C.
ORDEN DE PRODUCCIÓN

Orden Producción No. OP 001-2020

Pedido No. OP 0812

Cliente: MODA Y ESTILOS SAC

Fecha de inicio: 16/07/2022

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÒN

VSU-1930 LUREN08 CAMISA HOMBRE TÚNICA

PRODUCCIÓN

Phi ProjectS.A.C.
ORDEN DE PRODUCCIÓN

Orden Producción No. OP 002-2020

Pedido No. OP 0812

Cliente: MODA Y ESTILOS SAC

Fecha de inicio: 16/07/2022

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÒN

CCS-1935 LUREN08
BLUSA MUJER TÚNICA BLAS

PRODUCCIÓN
A.C.
ORDEN DE PRODUCCIÓN

Fecha de pedido: 15/07/2022

21/07/2022
MODA Y ESTILOS SAC
Fecha de Termino: 21/07/2022

DESCRIPCIÒN MEDIDA CANTIDAD

HOMBRE TÚNICA L 1000

CONTABILIDAD

A.C.
ORDEN DE PRODUCCIÓN

Fecha de pedido: 15/07/2022

21/07/2022
MODA Y ESTILOS SAC
Fecha de Termino: 21/07/2022

DESCRIPCIÒN MEDIDA CANTIDAD

UJER TÚNICA BLAS S 1000

CONTABILIDAD
II. SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCION
ÓRDENES
Pedido deDE PRODUCCIÓN:
MODA Y ESTILO SAC
El pedido está acordado que sea entregado el día 21 de julio del 2022.

PRODUCTO MODELO TALLA CANTIDAD PRECIO TOTAL

UNITARIO
CAMISA HOMBRE TUNICA VSU-1930 L 1,000.00 28.00 S/28,000.00
BLUSA MUJER TÚNICA CCS-1935 S 1,000.00 28.00 S/28,000.00
TOTAL S/56,000.00

1. RECEPCIÓN DE LOS PEDIDOS:

1.Area de ventas recepciona el pedido y designan el Numero de Pedido de Fabricacion de prendas
indicando el modelo y especificaciones tecnicas del cliente,se emite por triplicado.
*ventas
*cliente
*produccion

2. ÓRDENES DE PRODUCCIÒN:
Se recepciona la orden de pedido por el área de producción y se procede a generar el número de orden
de producción correspondiente a cada modelo especificado. Este número de orden asignado
acompañara en todo el proceso productivo donde reflejara la acumulación de costos incurridos.

3. COTIZACION Y COMPRA DE MATERIALES

El área de logística, recepciona la orden de requisición que previamente la emite el área de producción
y procede a realizar las cotizaciones de los materiales y suministros en el mercado local, buscando
siempre los mejores precios competitivos.

5. RECEPCION DE MATERIALES E INGRESO AL ALMACEN

Cuando se realiza la compra de materia prima, suministros e insumos tienen que ser
recepcionados por el personal de almacén verificando siempre la cantidad y estado en que llegan
los productos, para esto se debe tener la guía de remisión por parte de proveedor por lo entregado,
luego se procede al ingreso de los productos al Almacén.

6. REQUISICIÓN DE MATERIALES
Con la requisición de materiales solicitamos al área de Almacén la materia prima y suministros
necesarios para la fabricación de los respectivos pedidos, diferenciando los modelos a producir.

7. CONSUMO DE MATERIALES
Contiene la lista de los materiales a utilizar en la producción respectivamente valorizada para así
poder llevar el control necesario de cada modelo a trabajar.

8. MANO DE OBRA DIRECTA

En la elaboración de la mano de obra, se han trabajado en cuadros en Excel, donde se han considerado
los tiempos en cada proceso de trabajo según el modelo indicado. Aquí están en detalle los minutos
por cada proceso, los cuales fueron convertidos a horas hombre para el cálculo y asignación de la
de la mano de obra.

9. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Para poder realizar la distribución de los costos indirectos de fabricación (CIF) se considera como base
las horas hombre en las etapas correspondientes

10. RESUMEN DE LA HOJA DE COSTOS

Al finalizar el proceso de producción, el jefe del área de producción realiza el resumen de la hoja de
costos en la cual debe considerar materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos de .
fabricación, que serán los informes que se enviaran a gerencia
 Phi Project S.A.C.
HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN

Pedido No. OP 0812

Cliente: MODA Y ESTILOS SAC

observaciones

MANO DE
MATERIA OBRA
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRIMA CIF
DIRECTA
CCS-1935 BLUSA MUJER TÚNICA 1,000.00 14,087.64 1074.31 344.5193938
VSU-1930 CAMISA HOMBRE TÚNICA BLAS 1,000.00 10,611.76 884.31 285.9829213

TOTAL 24,699.40 1,958.61 630.50

ANEXOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

item DETALLE Administracion Ventas Produccion TOTAL
1 Agua 43.16 57.54 187.01 287.71
2 Energia Electrica 98.20 130.93 425.53 654.66
3 Internet 47.09 62.79 109.88
4 Telefono-Celular 37.50 50.00 87.50
5 Serv. Mantenimiento 15.89 21.19 37.08
6 Financiamiento 29.53 39.37 68.90
7 Cable 7.37 9.83 17.20
8 DEPRECIACIÓN 73.00 73.00
ADMINISTRACIÓN
9 SUELDOS 4,002.00 4,002.00 8004.00
TOTAL 4353.74 4373.65 612.54 9339.93

SE ASIGNARA UN 65% PARA GASTOS DE FÁBRICA, 15 % ADMINISTRATIVO, 20% VENTAS (AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA)

LOS GASTOS DE OFICINA ES 50% VENTAS Y 50% ADMINISTRATIVOS

ANEXO DE COSTOS VARIABLES PARA EL ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE Administracion Ventas Produccion TOTAL

item
MATERIA PRIMA 24,699.40 24,699.40
1
 MOD 1,958.61 1,958.61
2
DEPRECIACIÓN 73.00 33.32 106.32
3
SUMINISTROS DE FÁBRICA 17.96 17.96
4
GASTOS DE OFICINA 15.00 15.00 30.00
5
AGUA 43.16 57.54 187.01 287.71
6
ENERGÍA ELÉCTRICA 98.20 130.93 425.53 654.66
7
TOTAL 229.36 203.47 27,321.84 27,754.67

VENTAS
REALIZAD DETALLE DE VENTA POR MODELO
ASCÓDIGO MODELO CANTIDAD PRECIO VALOR IGV
CCS-1935 BLUSA MUJER TÚNICA 1,000.00 UNITARIO
28.00 VENTA
28,000.00 5,040.00
VSU-1930 CAMISA HOMBRE 1,000.00 28.00 28,000.00 5,040.00
TÚNICA BLAS
TOTAL 2,000.00 56,000.00 10,080.00
N

COSTO
CIF TOTAL UNITARIO

18.2513 15,524.72
15.0673 11,797.12 11.79712

33.32 27,321.84 27.32

ÉCTRICA)
COSTO
TOTAL
33,040.00
33,040.00
66,080.00
 III. VENTAS REALIZADAS
ASIENTO 1: 1. REGISTRO CONTABLE DEBE
60 COMPRAS 24,747.36
604 MATERIAS PRIMAS 24,717.36
609 SUMINISTROS DIVERSOS OFICINA 30.00
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,139.75
632 INTERNET Y TELEFONO 197.38
636 ELECTRICIDAD Y AGUA 942.37
40 TRIBUTOS POR PAGAR 4,659.68
4011 IGV 4,659.68
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES
POR LA CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE COMPRAS MES DE OCTUBRE
ASIENTO 2:
24 MATERIAS PRIMAS 24,717.36 24,717.36
26 SUMINISTROS DIVERSOS 30.00 30.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 24,747.36
POR EL DESTINO DE LAS MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS SEGÚN R.COMPRAS
ASIENTO 3:
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 569.88
943 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 569.88
95 GASTOS DE VENTAS 569.88
953 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 569.88
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS
POR EL DESTINO DE LOS COSTOS INDIRECTOS SEGÚN R.COMPRAS
ASIENTO 4:
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 24,747.36
24 MATERIAS PRIMAS
26 SUMINISTROS DIVERSOS
POR LA SALIDA DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS AL PROCESO DE PRODUCCIÓN

ASIENTO 5:

90 COSTO DE PRODUCCIÓN
900 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° OP: 100 14,087.64

90010 MATERIALES DIRECTOS 14,087.64

9001010 ALGODÓN 3,248.00
9001011 TELA RIB 3,861.00
9001012 TOCUYO 3,852.50
9001013 GRECA UN PL 1,014.00
9001014 GRECA DOS P 845.00

9001015 HILO COLON 4.07

9001016 HILO BOBINA 5.08
9001017 HILO DE REM 7.50
9001018 HILO ELASTIC 664.49
 9001019 PESTAÑA 200.00
9001020 BOLSA CELO 86.00
9001021 ARGOLLA 300.00

900 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° OP: 100 10,611.76

90010 MATERIALES DIRECTOS 10,611.76
9001010 ALGODÓN 3,360.00
9001011 TELA RIB 2,700.00
9001012 COLA RATA 81.57
9001013 HILO COLON 3.80
9001014 HILO BOBIN 2.71
9001015 HILO REMLLE 22.50
9001016 BOTON DE M 123.59
9001017 GRECA MINI 750.00
9001018 GRECA EN CO 2,400.00
9001019 ETIQUETA FO 822.00
9001020 BOLSA CELO 345.60

93 GASTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN REALES 663.82

930 MATERIAL INDIRECTO 663.82
93010 GASTOS DE FÁBRICA VARI 630.50
93011 GASTOS DE FÁBRICA FIJOS 33.32
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 278.74 278.74
940 Agua 43.16
941 Energia Electrica 98.20
942 Internet 47.09
943 Telefono-Celular 37.50
944 Serv. Mantenimiento 15.89
944 Financiamiento 29.53
943 Cable 7.37
95 GASTOS DE VENTA 371.65 371.65

950 Agua 57.54

951 Energia Electrica 130.93
952 Internet 62.79
953 Telefono-Celular 50.00
954 Serv. Mantenimiento 21.19
944 Financiamiento 39.37
943 Cable 9.83
79 CARGAS IMP. CUENTAS DE COSTOS 26,013.61
DESTINO DE LOS MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS CONSUMIDOS

ASIENTO 6:
62 CARGAS DE PERSONAL 29,070.97
621 SUELDOS 9,200.00
622 SALARIOS 17,760.00
 627 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SOCIAL 2,110.97
627.1 SUELDOS 720.36
627.2 SALARIOS 1,390.61
40 TRIBUTOS POR PAGAR 5,615.77
403 CONTRIBUCIONES INST.PÚBLICAS 5,615.77
403.1 ESSALUD 2,110.97
403.2 O.N.P 3,504.80
41 REMUNERACIONES POR PAGAR 23,455.20
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 23,455.20
PROVICIÓN DE LOS SUELDOS Y SALARIOS
ASIENTO 7:
90 COSTO DE PRODUCCIÓN
900 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001/2013 19,150.61
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
941 REMUNERACIONES 4,960.18
95 GASTOS DE
VENTA
951 REMUNERACIONES 4,960.18
79 CARGAS IMPUTABLES . A CTAS DE COSTOS
APLICACIÓN DE LA MANO DE OBRA ALA PRODUCCIÓN SEGÚN PLANILAS
ASIENTO 8 :
68 PROVICIONES DEL EJERCICIO
681 DEPRECIACIÓN DE IMUEBLE Y MAQUINARIA 106.318576
39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA
393 DEPRECIACIÓN DE IMUEBLE Y MAQUINARIA 106.318576
POR LA DEPRECIACIÓN DE IMMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

ASIENTO 09:
90 COSTO DE PRODUCCIÓN
900 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001/2013 33.3185764
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION ACUMULADA 36.5
95 GASTOS DE
VENTA
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA 36.5
79 CARGAS IMPUTABLES . A CTAS DE COSTOS
POR EL DESTINO DEL GASTOS DE DEPRECIACIÓN

ASIENTO 10:
21 PRODUCTOS TERMINADOS 27321.8364
2110 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001/2013 15524.7168
2110 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 002/2013 11797.1196
90 COSTOS DE PRODUCCIÓN 27321.8364
900 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001/2013 15524.7168
ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 002/2013 11797.1196
ORDENES DE PRODUCCIÓN TERMINADAS SEGÚN RESUMEN DE COSTOS
HABER

30,546.80

24,747.36

1,139.75

24,717.36
30.00

DEBE HABER
24,699.40
 663.82

278.74

371.65

26,013.61

DEBE HABER
29,070.97
 5,615.77

23,455.20

19,150.61

4,960.18

4,960.18

29,070.97

106.318576

106.318576

33.3185764

36.5

36.5

106.318576

27321.8364
 SERVICIOS BASICOS DEL MES
Detalle Valor Igv Total
Valor
Agua Igv 287.71 51.79 339.50
Total
Luz 654.66 117.84 772.50
Internet 313.94 56.51 370.45
Telefono-Celular 250.00 45.00 295.00
Serv. Mantenimiento 105.93 19.07 125.00
Financiamiento 196.86 35.43 232.29
Cable 49.15 8.85 58.00
Total 1858.25 334.49 2192.74

1858.25 334.49
2192.74DISTRIBUCIÓN - AREAS(m2) %
VENTAS 20%
ADMINISTRACION 15%
PRODUCCION
Corte 5%
Confeccion 15%
Diseño 5% 65%
Estampado 15%
Acabado 20%
Calidad 5%

DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS BASICOS

Detalle TOTAL Admin-15% Ventas-20% Prod-65%
Agua 287.71 43.16 57.54 187.01
Luz 654.66 98.20 130.93 425.53
Internet 313.94 47.09 62.79 204.06
Telefono-Celular 250.00 37.50 50.00 162.50
Serv. Mantenimiento 105.93 15.89 21.19 68.85
Financiamiento 196.86 29.53 39.37 127.96
Cable 49.15 7.37 9.83 31.95
Total 1858.25 278.74 371.65 1207.86

278.74 371.65
1207.87 1858.25
 HORAS TRABAJADAS
ITEM Detalle BLUSA CAMISA TOTAL
1 DISEÑO Y DESARROL MOLDES 14.16 12.50 26.66
2 CORTE Y HABILITADO DE PRENDAS 28.32 21.66 49.98
3 CONFECCIO O ARMADO 100.00 66.68 166.68
4 CONTROL Y SUPERVISION CALIDAD 33.33 33.33 66.66
5 LIMPIEZA PRENDAS Y VERIFICACION 33.33 33.33 66.66
6 DOBLADO Y ACABADO 24.99 20.01 45.00
7 EMPAQUETADO Y REGISTRO DATOS 33.34 33.34 66.68
TOTALES 267.47 220.85 488.32

COEFICIENTE DISTRIBUCION AGUA TOTAL ASIGNADOA PRODUCCION

TOTAL HORAS TRABAJADAS

HORAS TRABAJADAS
ITEM Detalle BLUSA CAMISA TOTAL
1 DISEÑO Y DESARROL MOLDES 14.16 12.50 26.66
2 CORTE Y HABILITADO DE PRENDAS 28.32 21.66 49.98
3 CONFECCION Y ARMADO 100.00 66.68 166.68
4 CONTROL Y SUPERVISION CALIDAD 33.33 33.33 66.66
5 LIMPIEZA PRENDAS Y VERIFICACION 33.33 33.33 66.66
6 DOBLADO Y ACABADO 24.99 20.01 45.00
7 EMPAQUETADO Y REGISTRO DATOS 33.34 33.34 66.68
TOTALES 267.47 220.85 488.32

COEFICIENTE DISTRIBUCION LUZ TOTAL ASIGNADOA PRODUCCION

TOTAL HORAS TRABAJADAS

GASTOS FABRICA VARIABLES-MODELO CCS-1935:BLUSA TUNICA

DISEÑO Y DESARROL CORTE Y HABILITADO CONFECCION Y

ITEM Detalle MOLDES DE PRENDAS ARMADO

1 AGUA 5.42 10.85 38.30

2 LUZ 12.34 24.68 87.14
3 AGUJAS BOBINAS Y CARRETES 2.41
4 CINTA MASKINTEI 1.1 0.7 0.4
5 GRASA 0.3 0.5
6 ACEITE MAQUINARIA 3.25
TOTAL 18.86 36.52 132.00

GASTOS FABRICA VARIABLES-MODELO VSU-1930:CAMISA TUNICA BLAS

DISEÑO Y DESARROL CORTE Y HABILITADO CONFECCION Y

ITEM Detalle MOLDES DE PRENDAS ARMADO

1 AGUA 4.79 8.30 25.54

2 LUZ 10.89 18.87 58.11
3 AGUJAS BOBINAS Y CARRETES 2.41
4 CINTA MASKINTEI 1.1 0.7 0.4
5 GRASA 0.3 0.5
6 ACEITE MAQUINARIA 3.25
TOTAL 16.78 28.17 90.20
 Distribucion de Asignacion a Produccion- Agua
Factor Dist BLUSA CAMISA TOTAL
0.38 5.42 4.79 10.21
0.38 10.85 8.30 19.14
0.38 38.30 25.54 63.83
0.38 12.76 12.76 25.53
0.38 12.76 12.76 25.53
0.38 9.57 7.66 17.23
0.38 12.77 12.77 25.54
0.38 102.43 84.58 187.01

187.01 0.38
488.32

Distribucion de Asignacion a Produccion- Luz

Factor Dist BLUSA CAMISA TOTAL
0.87 12.34 10.89 23.23
0.87 24.68 18.87 43.55
0.87 87.14 58.11 145.25
0.87 29.04 29.04 58.09
0.87 29.04 29.04 58.09
0.87 21.78 17.44 39.21
0.87 29.05 29.05 58.11
0.87 233.08 192.45 425.53

425.53 0.87
488.32

CCS-1935:BLUSA TUNICA

CONTROL Y LIMPIEZA PRENDAS Y DOBLADO Y EMPAQUETADO Y

SUPERVISION
VERIFICACION ACABADO REGISTRO DATOS
CALIDAD TOTAL COSTO
VARIABLE
12.76 12.76 9.57 12.77 102.43
29.04 29.04 21.78 29.05 233.08
2.41 KARDEX-VALE SALIDA ALMACEN
2.20 KARDEX-VALE SALIDA ALMACEN
0.32 1.12 KARDEX-VALE SALIDA ALMACEN
3.25 KARDEX-VALE SALIDA ALMACEN
41.81 41.81 31.67 41.82 344.49

-1930:CAMISA TUNICA BLAS

CONTROL Y
LIMPIEZA PRENDAS Y DOBLADO Y EMPAQUETADO Y
SUPERVISION
VERIFICACION ACABADO REGISTRO DATOS
CALIDAD TOTAL COSTO
VARIABLE
12.76 12.76 7.66 12.77 84.58
29.04 29.04 17.44 29.05 192.45
2.41 KARDEX-VALE SALIDA ALMACEN
2.20 KARDEX-VALE SALIDA ALMACEN
0.32 1.12 KARDEX-VALE SALIDA ALMACEN
3.25 KARDEX-VALE SALIDA ALMACEN
41.81 41.81 25.42 41.82 286.01
ITEM DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO
Maquinaria
Costo Vida útil Costo por Dep Periodo Saldo Neto
Adquisic (B) (A-B)
01 maq. Cortadora 1,700.00 120 4.25 102.00 1,598.00
01 Maq. Rectas 1,600.00 120 4.00 96.00 1,504.00
01 Maq. Remalladora 1,650.00 120 4.13 99.00 1,551.00
1
01 Maq. Recta 1,650.00 120 4.13 99.00 1,551.00
01 Maq. Botonera 1,900.00 120 4.75 114.00 1,786.00
01 Maq. Jaladora 1,550.00 120 3.88 93.00 1,457.00
01 Maq. Dobladora 1,800.00 120 4.50 108.00 1,692.00
01 Maq. Prensadora 7,800.00 120 19.50 468.00 7,332.00
19,650.00 - 49.13 1,179.00 18,471.00
Vehículos

2 01 camioneta Nissan 22,000.00 120 55.00 1,320.00 20,680.00

01 camioneta Honda 23,000.00 120 57.50 1,380.00 21,620.00
45,000.00 - 112.50 2,700.00 42,300.00
Muebles y Enseres
02 estantes 1,800.00 400.00 4.50 108.00 1,692.00
06 escritorios 3,500.00 400.00 8.75 210.00 3,290.00
01 mesa de tendido de 2,450.00 400.00 6.13 147.00 2,303.00
02 estanteria 2,800.00 400.00 7.00 168.00 2,632.00
3
04 escritorios 3,100.00 400.00 7.75 186.00 2,914.00
06 comutadoras 8,000.00 400.00 20.00 480.00 7,520.00
02 lap top 3,500.00 400.00 8.75 210.00 3,290.00
03 impresoras 2,300.00 400.00 5.75 138.00 2,162.00
01 impresora Matricial 1,750.00 400.00 4.38 105.00 1,645.00
29,200.00 3,600.00 73.00 1,752.00 27,448.00
TOTAL 93,850.00 3,600.00 234.63 5,631.00 88,219.00
 DETALLE DEPRECIACION

AREA POR DIA POR HORA

DISEÑO Y DESARROL MOLDES 0.1417 0.0059

CORTE Y HABILITADO DE PREND 0.1333 0.0056

DOBLADO Y ACABADO 0.1375 0.0057

CONFECCIO O ARMADO 0.1375 0.0057

CONFECCIO O ARMADO 0.1583 0.0066

CONFECCIO O ARMADO 0.1292 0.0054

CORTE Y HABILITADO DE PREND 0.1500 0.0063

CONFECCIO O ARMADO 0.6500 0.0271

1.6375 0.0682

OFICINA 0.1500 0.0063

OFICINA 0.2917 0.0122
OFICINA 0.2042 0.0085
OFICINA 0.2333 0.0097
OFICINA 0.2583 0.0108
OFICINA 0.6667 0.0278
OFICINA 0.2917 0.0122
OFICINA 0.1917 0.0080
OFICINA 0.1458 0.0061
2.4333 0.1014
4.07 0.17
PURPLE HEART INVESTMENT & PROJECT SAC
Calle Benito Pardo Figueroa No.130 La Victoria-Lima-Lima

RECEPCIÓN DE PEDIDOS

No.Pedido OP-0812 Fecha: 7/15/2020

Cliente: MODA Y ESTILOS SAC

RUC:
Direccion:

Fecha de Entrega: 7/21/2022

ITEM CODIGO TALLA CANTIDAD DESCRIPCION

1 VSU-1930 L 1,000.00 CAMISA HOMBRE TUNICA,MODELO BDEP-45
2 CCS-1935 S 1,000.00 BLUSA MUJER TÚNICA,MODELO MOD-001

OBSERVACIONES:

CLIENTE VENTAS
CION P.UNIT TOTAL
28.00 S/28,000.00
28.00 S/28,000.00

SUBTOTAL S/56,000.00
IGV(18%) S/10,080.00
TOTAL S/66,080.00

PRODUCCION
 Phi ProjectS.A.C.
COTIZACION DE MATERIALES

Cotizacion No. LO-330 Fecha: 16/07/2020

Pedido No. OP 0812

UNIDADES
UNIDA
MATERIALES COSTOS
MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO
ALGODÓN KG 1,180 5.600 S/6,608.00
TELA RIB KG 1,458 4.500 S/6,561.00
TOCUYO MTS 3900 3.350 S/13,065.00
GRECA UN PLATO CON PUNTA KG 5800 0.338 S/1,960.40
GRECA DOS PLATO CON PUNTA MTS 4100 0.338 S/1,385.80
HILO COLONIAL MTS 7500 0.001 S/10.17
HILO BOBINA MTS 6000 0.002 S/10.17
HILO DE REMALLE KG 4000 0.005 S/20.00
HILO ELASTICO UND 5000 0.332 S/1,661.22
PESTAÑA UND 2000 0.200 S/400.00
BOLSA CELOFAN UND 2000 0.086 S/172.00
ARGOLLA UND 1000 0.300 S/300.00
ACEITE DE MAQUINA LTS 1 3.250 S/3.25
CINTA MASKINTEI MTS 3 0.733 S/2.20
AGUJAS FH6 UND 3 0.250 S/0.75
AGUJAS TS3 UND 3 0.190 S/0.57
AGUJAS FH8 UND 3 0.363 S/1.09
GRASA KG 1 1.120 S/1.12
TOTAL S/32,162.74

Phi ProjectS.A.C.
ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. OC-0988 Fecha: 16/07/2022

Pedido No. OP 0812

Proveedor: TEXTIL HIALPESA SAC

RUC 20228765110
Condicion de Pago: AL CONTADO
Lugar de Entrega: EMPRESA PERUVIAN
Fecha Entrega 7/17/2022

Contacto: SR. PEDRO ARDILES

 UNIDADES
UNIDA
MATERIALES COSTOS
MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO
ALGODÓN KG 1,180.00 5.600 S/6,608.00
TELA RIB KG 1,458.00 4.500 S/6,561.00
TOCUYO MTS 3,900.00 3.350 S/13,065.00
GRECA UN PLATO CON PUNTA KG 5,800.00 0.338 S/1,960.40
GRECA DOS PLATO CON PUNTA MTS 4,100.00 0.338 S/1,385.80
HILO COLONIAL MTS 7,500.00 0.001 S/10.17
HILO BOBINA MTS 6,000.00 0.002 S/10.17
HILO DE REMALLE KG 4,000.00 0.005 S/20.00
HILO ELASTICO UND 5,000.00 0.332 S/1,661.22
PESTAÑA UND 2,000.00 0.200 S/400.00
BOLSA CELOFAN UND 2,000.00 0.086 S/172.00
ARGOLLA UND 1,000.00 0.300 S/300.00
ACEITE DE MAQUINA LTS 1.00 3.250 S/3.25
CINTA MASKINTEI MTS 3.00 0.733 S/2.20
AGUJAS FH6 UND 3.00 0.250 S/0.75
AGUJAS TS3 UND 3.00 0.190 S/0.57
AGUJAS FH8 UND 3.00 0.363 S/1.09
GRASA KG 1.00 1.120 S/1.12
SUBTOTAL S/32,162.74
IGV S/5,789.29
TOTAL S/37,952.03
OBSERVACIONES:
 Phi ProjectS.A.C.
NOTA DE INGRESO AL ALMACEN

Nota de Ingreso No. 323

Fecha recepcion: 7/17/2022
No.Pedido OP-0812
Fecha Pedido: 7/15/2022

CODIGO MATERIALES UM CANTIDAD

ALG-001 ALGODÓN KG 1,180.00
RIB-001 TELA RIB KG 1,458.00
TOC-001 TOCUYO MTS 3,900.00
GRE-001 GRECA UN PLATO CON PUNTA KG 5,800.00
GRE-002 GRECA DOS PLATO CON PUNTA MTS 4,100.00
HIL-001 HILO COLONIAL MTS 7,500.00
HIL-002 HILO BOBINA MTS 6,000.00
HIL-003 HILO DE REMALLE KG 4,000.00
HIL-004 HILO ELASTICO UND 5,000.00
PES-001 PESTAÑA UND 2,000.00
BCE-001 BOLSA CELOFAN UND 2,000.00
ARG-001 ARGOLLA UND 1,000.00
ACE-003 ACEITE DE MAQUINA LTS 1.00
CIN-002 CINTA MASKINTEI MTS 3.00
AGU-001 AGUJAS FH6 UND 3.00
AGU-002 AGUJAS TS3 UND 3.00
AGU-003 AGUJAS FH8 UND 3.00
GRES-001 GRASA KG 1.00

…....................................................
ENCARGADO PRODUCCION
 Phi ProjectS.A.C.
REQUISICION DE MATERIALES

Pedido Requisicion No. RQ001-07

Fecha de Pedido: 7/17/2022
No.Pedido OP-0812 Fecha de entrega 7/18/2020
Fecha Pedido 7/15/2022
Orden Producción No. OP 001-2020
Area Solicitante: PRODUCCION
Unidades a Producir: 1,000 Modelo: CCS-1935

CODIGO MATERIALES UM CANTIDAD

MATERIA PRIMA
ALG-001 ALGODÓN KG 580.00
RIB-001 TELA RIB KG 858.00
TOC-001 TOCUYO MTS 1,150.00
GRE-001 GRECA UN PLATO CON PUNTA KG 3,000.00
GRE-002 GRECA DOS PLATO CON PUNTA MTS 2,500.00
HIL-001 HILO COLONIAL MTS 3,000.00
HIL-002 HILO BOBINA MTS 3,000.00
HIL-003 HILO DE REMALLE KG 1,500.00
HIL-004 HILO ELASTICO UND 2,000.00
INSUMOS
PES-001 PESTAÑA UND 1,000.00
BCE-001 BOLSA CELOFAN UND 1,000.00
ARG-001 ARGOLLA UND 1,000.00

ACE-003 ACEITE DE MAQUINA LTS 1.00

CIN-002 CINTA MASKINTEI MTS 3.00
AGU-001 AGUJAS FH6 UND 3.00
AGU-002 AGUJAS TS3 UND 3.00
AGU-003 AGUJAS FH8 UND 3.00
GRES-001 GRASA KG 1.00

….................................................... …....................................................
COMPRAS Recepcionado:PRODUCCION

….................................................... …....................................................
CONTABILIDAD Aprobado: GERENCIA
 Phi ProjectS.A.C.
REQUISICION DE MATERIALES

Pedido Requisicion No. RQ001-07

Fecha de Pedido: 7/17/2022
No.Pedido OP-0812 Fecha de entrega 7/18/2020
Fecha Pedido 7/15/2022
Orden Producción No. OP 001-2020
Area Solicitante: PRODUCCION
Unidades a Producir: 1,000 Modelo: VSU-1930

CODIGO MATERIALES UM CANTIDAD

MATERIA PRIMA
ALG-001 ALGODÓN KG 600.00
RIB-001 TELA RIB KG 600.00
TOC-001 TOCUYO MTS 2,750.00
GRE-001 GRECA UN PLATO CON PUNTA KG 2,800.00
GRE-002 GRECA DOS PLATO CON PUNTA MTS 1,600.00
HIL-001 HILO COLONIAL MTS 4,500.00
HIL-002 HILO BOBINA MTS 3,000.00
HIL-003 HILO DE REMALLE KG 2,500.00
HIL-004 HILO ELASTICO UND 3,000.00
INSUMOS
PES-001 PESTAÑA UND 1,000.00
BCE-001 BOLSA CELOFAN UND 1,000.00

ACE-003 ACEITE DE MAQUINA LTS 1.00

CIN-002 CINTA MASKINTEI MTS 3.00
AGU-001 AGUJAS FH6 UND 3.00
AGU-002 AGUJAS TS3 UND 3.00
AGU-003 AGUJAS FH8 UND 3.00
GRES-001 GRASA KG 1.00

….................................................... …....................................................
COMPRAS Recepcionado:PRODUCCION

….................................................... …....................................................
CONTABILIDAD Aprobado: GERENCIA
 Phi ProjectS.A.C.
CONSUMO DE MATERIALES

Pedido Requisicion No.

Fecha de entrega
No.Pedido OP-0812
Fecha Pedido: 7/15/2022
Orden Producción No. OP 001-2020
Area Solicitante: PRODUCCION
Unidades a Producir: 1,000

UNIDADES
CODIGO MATERIALES UM
CANTIDAD

ALG-001 ALGODÓN KG 580.00

RIB-001 TELA RIB KG 858.00
TOC-001 TOCUYO MTS 1,150.00
GRE-001 GRECA UN PLATO CON PUNTA KG 3,000.00
GRE-002 GRECA DOS PLATO CON PUNTA MTS 2,500.00
HIL-001 HILO COLONIAL MTS 3,000.00
HIL-002 HILO BOBINA MTS 3,000.00
HIL-003 HILO DE REMALLE KG 1,500.00
HIL-004 HILO ELASTICO UND 2,000.00
PES-001 PESTAÑA UND 1,000.00
BCE-001 BOLSA CELOFAN UND 1,000.00
ARG-001 ARGOLLA UND 1,000.00
TOTAL
ACE-003 ACEITE DE MAQUINA LTS 1.00
CIN-002 CINTA MASKINTEI MTS 3.00
AGU-001 AGUJAS FH6 UND 3.00
AGU-002 AGUJAS TS3 UND 3.00
AGU-003 AGUJAS FH8 UND 3.00
GRES-001 GRASA KG 1.00
TOTAL

….................................................... …....................................................
COMPRAS Recepcionado:PRODUCCION
….................................................... …....................................................
CONTABILIDAD Aprobado: GERENCIA
 Phi ProjectS.A.C.
CONSUMO DE MATERIALES

ido Requisicion No. RQ001-07

ha de entrega 7/18/2020
No.Pedido OP-0812
Fecha Pedido: 7/15/2022
Orden Producción No. OP 001-2020
Area Solicitante: PRODUCCION
Modelo: Unidades a Producir: 1,000

UNIDADES
CODIGO MATERIALES
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

5.6000 S/3,248.00 ALG-001 ALGODÓN

4.5000 S/3,861.00 RIB-001 TELA RIB
3.3500 S/3,852.50 TOC-001 TOCUYO
0.3380 S/1,014.00 GRE-001 GRECA UN PLATO CON PUNTA
0.3380 S/845.00 GRE-002 GRECA DOS PLATO CON PUNTA
0.0014 S/4.07 HIL-001 HILO COLONIAL
0.0017 S/5.08 HIL-002 HILO BOBINA
0.0050 S/7.50 HIL-003 HILO DE REMALLE
0.3322 S/664.49 HIL-004 HILO ELASTICO
0.2000 S/200.00 PES-001 PESTAÑA
0.0860 S/86.00 BCE-001 BOLSA CELOFAN
0.3000 S/300.00
S/14,087.64 TOTAL
3.2500 S/3.25 ACE-003 ACEITE DE MAQUINA
0.7333 S/2.20 CIN-002 CINTA MASKINTEI
0.2500 S/0.75 AGU-001 AGUJAS FH6
0.1900 S/0.57 AGU-002 AGUJAS TS3
0.3633 S/1.09 AGU-003 AGUJAS FH8
1.1200 S/1.12 GRES-001 GRASA
S/8.98 TOTAL

….................................................... …...........................................
COMPRAS Recepcionado:PRODUCC
….................................................... …...........................................
CONTABILIDAD Aprobado: GERENCIA
C.
ATERIALES

Pedido Requisicion No. RQ001-07

Fecha de entrega 7/18/2020

PRODUCCION
Modelo: VSU-1930

UNIDADES
UM COSTO
CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO
KG 600.00 5.6000 3360
KG 600.00 4.5000 2700
MTS 2,750.00 0.0297 81.57
KG 2,800.00 0.0014 3.8
MTS 1,600.00 0.0017 2.71
MTS 4,500.00 0.0050 22.5
MTS 3,000.00 0.0412 123.59
KG 2,500.00 0.3000 750
UND 3,000.00 0.8000 2400
UND 1,000.00 0.8220 822
UND 1,000.00 0.3456 345.6

OTAL S/10,611.77
LTS 1.00 3.2500 3.25
MTS 3.00 0.7333 2.2
UND 3.00 0.2500 0.75
UND 3.00 0.1900 0.57
UND 3.00 0.3633 1.09
KG 1.00 1.1200 1.12
OTAL S/8.98

…....................................................
Recepcionado:PRODUCCION
…....................................................
Aprobado: GERENCIA
 Phi Project S.A.C.
PLANILLA DE SUELDOS MENSUALES

ORDEN NOMBRES Y APELLIDOS CARGO Y OCUPACION SUELDO NRO

SEMANAL SEMANAS
1 MICHELLE LACHO VERA GERENTE 800.00 4
3 MARCO CARRILLO SECLEN ADMINISTRADOR 700.00 4
4 MARÍA RIVAS SEGURA CONTADOR 800.00 4
2,300.00 12

ORDEN NOMBRES Y APELLIDOS CARGO Y OCUPACION SUELDO NRO

SEMANAL SEMANAS
1 MICHELLE LACHO VERA GERENTE 800.00 4
2 MARCO CARRILLO SECLEN ADMINISTRADOR 700.00 4
3 MARÍA RIVAS SEGURA CONTADOR 800.00 4
4 OFELIA ARCE GARCIA OPERARIO 350.00 4
5 DORIS BURGA FALLA OPERARIO 350.00 4
6 EULOGIA MIRANDA PEREZ OPERARIO 250.00 4
7 RAQUEL NECIOSUP SAGASTI OPERARIO 250.00 4
8 JOSE AMADO TERRONES OPERARIO 250.00 4
9 DANNY PORRAS LAZO OPERARIO 240.00 4
10 CIRO HUAMAN CASTILLO OPERARIO 240.00 4
11 ELVIS CHAVEZ DIAZ OPERARIO 240.00 4
12 LUVER LEYVA BURGOS OPERARIO 240.00 4
13 PAULA CORNEJO CASTAÑEDA JEFE DE CALIDAD 240.00 4
14 TREYSI TEJADA PEÑA OPERARIO 220.00 4
15 DIANA MARTINEZ DUARTE OPERARIO 220.00 4
16 KAROLINA CASTRO BACA OPERARIO 220.00 4
17 ROSIMAR FLORES LEON OPERARIO 230.00 4
18 NADIA VERA ROJAS OPERARIO 230.00 4
19 JUANA MUÑOZ CORNEJO JEFE DE PRODUCCION 230.00 4
20 PILAR CASAS AGUILAR OPERARIO 220.00 4
21 ROCIO VIDAL RAMOS OPERARIO 220.00 4
6,740.00 84.00

RESUMEN DE TRABAJO POR OPERARIO Y POR MODEL

RESUMEN DE TRABAJO POR OPERARIO I POR MODELO D EPRODUCCION
 BLUSA TUNICA

NOMBRE DEL TRABAJADOR CARGO Y OCUPACION CANTIDAD DE COSTO

HORAS UNITARIO

OFELIA ARCE GARCIA OPERARIO 7.08 0.24900

DORIS BURGA FALLA OPERARIO 7.08 0.24900
EULOGIA MIRANDA PEREZ OPERARIO 9.44 0.24900
RAQUEL NECIOSUP SAGASTI OPERARIO 9.44 0.24900
JOSE AMADO TERRONES OPERARIO 9.44 0.24900
DANNY PORRAS LAZO OPERARIO 25.00 0.24900
CIRO HUAMAN CASTILLO OPERARIO 25.00 0.24900
ELVIS CHAVEZ DIAZ OPERARIO 25.00 0.24900
LUVER LEYVA BURGOS OPERARIO 25.00 0.24900
PAULA CORNEJO CASTAÑEDA JEFE DE CALIDAD 33.33 0.24900
TREYSI TEJADA PEÑA OPERARIO 11.11 0.24900
DIANA MARTINEZ DUARTE OPERARIO 11.11 0.24900
KAROLINA CASTRO BACA OPERARIO 11.11 0.24900
ROSIMAR FLORES LEON OPERARIO 8.33 0.24900
NADIA VERA ROJAS OPERARIO 8.33 0.24900
JUANA MUÑOZ CORNEJO JEFE DE PRODUCCION 8.33 0.24900
PILAR CASAS AGUILAR OPERARIO 16.67 0.24900
ROCIO VIDAL RAMOS OPERARIO 16.67 0.24900
TOTAL 267.47
NSUALES
NRO DIAS REMUNERACION DSCTO SNP TOTAL A ESSALUD
TRAB TOTAL PAGAR
26 3,200.00 416.00 2,784.00 250.56
26 2,800.00 364.00 2,436.00 219.24
26 3,200.00 416.00 2,784.00 250.56
78 9,200.00 1196.00 8,004.00 720.36

NRO DIAS REMUNERACION DSCTO SNP TOTAL A ESSALUD

TRAB TOTAL PAGAR
26 3,200.00 416.00 2,784.00 250.56
26 2,800.00 364.00 2,436.00 219.24
26 3,200.00 416.00 2,784.00 250.56
26 1,400.00 182.00 1,218.00 109.62 350
46.6666667 5.83333333
26 1,400.00 182.00 1,218.00 109.62
26 1,000.00 130.00 870.00 78.30
26 1,000.00 130.00 870.00 78.30
26 1,000.00 130.00 870.00 78.30
26 960.00 124.80 835.20 75.17
26 960.00 124.80 835.20 75.17
26 960.00 124.80 835.20 75.17
26 960.00 124.80 835.20 75.17
26 960.00 124.80 835.20 75.17
26 880.00 114.40 765.60 68.90
26 880.00 114.40 765.60 68.90
26 880.00 114.40 765.60 68.90
26 920.00 119.60 800.40 72.04
26 920.00 119.60 800.40 72.04
26 920.00 119.60 800.40 72.04
26 880.00 114.40 765.60 68.90
26 880.00 114.40 765.60 68.90
546.00 26,960.00 3,504.80 23,455.20 2,110.97

PERARIO Y POR MODELO DE PRODUCCION

USA TUNICA CAMISA TUNICA BLAS

TOTAL CANTIDAD DE COSTO TOTAL HORAS TOTAL SALARIOS

HORAS UNITARIO TRABAJADAS

41.32 6.25 0.249725 36.46 13.33 77.78

41.32 6.25 0.249725 36.46 13.33 77.78
39.35 7.22 0.249725 30.09 16.66 69.44
39.35 7.22 0.249725 30.09 16.66 69.44
39.35 7.22 0.249725 30.09 16.66 69.44
100.00 16.67 0.249725 66.67 41.67 166.67
100.00 16.67 0.249725 66.67 41.67 166.67
100.00 16.67 0.249725 66.67 41.67 166.67
100.00 16.67 0.249725 66.67 41.67 166.67
133.33 33.33 0.249725 133.33 66.66 266.66
40.74 11.11 0.249725 40.74 22.22 81.48
40.74 11.11 0.249725 40.74 22.22 81.48
40.74 11.11 0.249725 40.74 22.22 81.48
31.94 6.67 0.249725 25.56 15.00 57.50
31.94 6.67 0.249725 25.56 15.00 57.50
31.94 6.67 0.249725 25.56 15.00 57.50
61.11 16.67 0.249725 61.11 33.34 122.22
61.11 16.67 0.249725 61.11 33.34 122.22
1074.28 220.85 884.32 488.32 1958.60
 RESUMEN DE TRABAJO POR OPERARIO Y POR M
RESUMEN DE TRABAJO POR OPERARIO I POR MODELO D EPRODUCCION

NOMBRE DEL TRABAJADOR CARGO Y OCUPACION PROCESO

OFELIA ARCE GARCIA OPERARIO DISEÑO Y DESARROL MOLDES

DORIS BURGA FALLA OPERARIO DISEÑO Y DESARROL MOLDES

EULOGIA MIRANDA PEREZ OPERARIO CORTE Y HABILITADO DE PRENDAS

RAQUEL NECIOSUP SAGASTI OPERARIO CORTE Y HABILITADO DE PRENDAS
JOSE AMADO TERRONES OPERARIO CORTE Y HABILITADO DE PRENDAS

DANNY PORRAS LAZO OPERARIO CONFECCIO O ARMADO

CIRO HUAMAN CASTILLO OPERARIO CONFECCIO O ARMADO
ELVIS CHAVEZ DIAZ OPERARIO CONFECCIO O ARMADO
LUVER LEYVA BURGOS OPERARIO CONFECCIO O ARMADO

PAULA CORNEJO CASTAÑEDA JEFE DE CALIDAD CONTROL Y SUPERVISION CALIDAD

TREYSI TEJADA PEÑA OPERARIO LIMPIEZA PRENDAS Y VERIFICACION

DIANA MARTINEZ DUARTE OPERARIO LIMPIEZA PRENDAS Y VERIFICACION
KAROLINA CASTRO BACA OPERARIO LIMPIEZA PRENDAS Y VERIFICACION

ROSIMAR FLORES LEON OPERARIO DOBLADO Y ACABADO

NADIA VERA ROJAS OPERARIO DOBLADO Y ACABADO
JUANA MUÑOZ CORNEJO JEFE DE PRODUCCION DOBLADO Y ACABADO

PILAR CASAS AGUILAR OPERARIO EMPAQUETADO Y REGISTRO DATOS

ROCIO VIDAL RAMOS OPERARIO EMPAQUETADO Y REGISTRO DATOS

TOTAL

COSTO HORA MODELO BLUSA

TUNICA
COSTO HORA MODELO CAMISA
TUNICA
AJO POR OPERARIO Y POR MODELO DE PRODUCCION
RODUCCION

BLUSA TUNICA CAMISA TUNICA BLAS

CANTIDAD DE CANTIDAD DE HORAS

COSTO UNITARIO TOTAL COSTO UNITARIO TOTAL
HORAS HORAS TRABAJADAS

7.08 5.83616 41.32 6.25 5.833600 36.46 13.33

7.08 5.83616 41.32 6.25 5.833600 36.46 13.33
14.16 5.83616 82.64 12.50 5.833600 72.92
9.44 4.16843 39.35 7.22 4.167590 30.09 16.66
9.44 4.16843 39.35 7.22 4.167590 30.09 16.66
9.44 4.16843 39.35 7.22 4.167590 30.09 16.66
28.32 4.16843 118.05 21.66 4.167590 90.27
25.00 4.00000 100.00 16.67 3.999400 66.67 41.67
25.00 4.00000 100.00 16.67 3.999400 66.67 41.67
25.00 4.00000 100.00 16.67 3.999400 66.67 41.67
25.00 4.00000 100.00 16.67 3.999400 66.67 41.67
100.00 4.00000 400.00 66.68 3.999400 266.68
33.33 4.00030 133.33 33.33 4.000300 133.33 66.66
33.33 4.00 133.33 33.33 4.00 133.33
11.11 3.66697 40.74 11.11 3.666967 40.74 22.22
11.11 3.66697 40.74 11.11 3.666967 40.74 22.22
11.11 3.66697 40.74 11.11 3.666967 40.74 22.22
33.33 3.66697 122.22 33.33 3.666967 122.22
8.33 3.83433 31.94 6.67 3.832084 25.56 15.00
8.33 3.83433 31.94 6.67 3.832084 25.56 15.00
8.33 3.83433 31.94 6.67 3.832084 25.56 15.00
24.99 3.83433 95.82 20.01 3.832084 76.68
16.67 3.66587 61.11 16.67 3.665867 61.11 33.34
16.67 3.66587 61.11 16.67 3.665867 61.11 33.34
33.34 3.66587 122.22 33.34 3.665867 122.22
267.47 4.01645 1074.28 220.85 4.004166 884.32 488.32

14.16 12.50
28.32 21.66
100.00 66.68
33.33 33.33
33.33 33.33
24.99 20.01
33.34 33.34
 CCS-1935:BLUSA TUNICA VSU-1930
Costo cant.
Cantidad Costo consumo costo Cons. Cantidad
TOTAL SALARIOS
Minutos consumo Total efectiva /mintuo efecx min Minutos
/min
minuto
77.78
77.78
849.6 0.097 82.64 0.85 0.097 0.08267891 750
69.44
69.44
69.44
1699.2 0.069 118.05 1.70 0.069 0.11810558 1299.6
166.67
166.67
166.67
166.67
6000 0.067 400.00 6.00 0.067 0.4 4000.8
266.66
1999.8 0.067 133.33 2.00 0.067 0.13334333 1999.8
81.48
81.48
81.48
1999.8 0.061 122.22 2.00 0.061 0.12223222 1999.8
57.50
57.50
57.50
1499.4 0.064 95.82 1.50 0.064 0.09585834 1200.6
122.22
122.22
2000.4 0.061 122.22 2.00 0.061 0.12219556 2000.4
1958.60
 VSU-1930:CAMISA TUNICA BLAS
Costo cant. Costo consumo costo Cons.
consumo Total efectiva /mintuo efecx min
/min
minuto

0.09722667 72.92 0.75 0.09722667 0.07292

0.06945983 90.27 1.3 0.06945983 0.09029778

0.06665667 266.68 4 0.06665667 0.26662667

0.06667167 133.33 2 0.06667167 0.13334333

0.06111611 122.22 2 0.06111611 0.12223222

0.06386807 76.68 1.2 0.06386807 0.07664168

0.06109778 122.22 2 0.06109778 0.12219556