URBANIZACION EL CORTIJO ZONA 80

NIT. 830.016.050-1
Estado de Situación Financiera a 30/09/2022
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $125.085.245,96
CAJA $2.000.000,00
BANCOS $56.178.026,66
CUENTAS DE AHORRO $20.516.177,45
FONDOS DE USO RESTRINGIDO $46.391.041,85
DEUDORES $241.397.957,40
PROPIETARIOS Y/O RESIDENTES $224.679.857,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR $1.700.000,00
RECLAMACIONES $14.387.100,00
DEUDORES VARIOS $631.000,00
INVENTARIOS $647.950,00
PRODUCTOS $647.950,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $33.163.461,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $40.819.166,00
MAQUINARIA Y EQUIPO $47.502.594,00
EQUIPOS DE OFICINA $13.434.049,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES $21.413.788,00
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES $23.090.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA ($113.096.136,00)
DIFERIDOS $9.962.520,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $9.962.520,00
_________________________________________________

Total Activo $410.257.134,36

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR $57.885.872,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $53.099.437,00
RETENCION EN LA FUENTE $2.522.960,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $912.200,00
ACREEDORES VARIOS $1.351.275,00
OBLIGACIONES LABORALES $1.653.812,00
SALARIOS POR PAGAR $0,00
VACACIONES CONSOLIDADAS $1.653.812,00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $6.065.256,00
PARA OBLIGACIONES LABORALES $6.065.256,00
DIFERIDOS $51.197.736,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $51.197.736,00
OTROS PASIVOS $75.736.755,95
DEPOSITOS RECIBIDOS $73.193.915,95
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $2.542.840,00
_________________________________________________

Total Pasivo $192.539.431,95

PATRIMONIO

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 URBANIZACION EL CORTIJO ZONA 80
NIT. 830.016.050-1
Estado de Situación Financiera a 30/09/2022
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

RESERVAS $45.585.060,76
RESERVAS OBLIGATORIAS $45.585.060,76
RESULTADOS DEL EJERCICIO $54.229.156,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO $54.229.156,76
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $117.903.484,89
UTILIDADES ACUMULADOS $172.924.252,91
PERDIDAS ACUMULADAS ($55.020.768,02)
_________________________________________________

Total Patrimonio $217.717.702,41

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DEUDORAS DE CONTROL $331.599.510,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIADOS $600.000,00
INTERESES DE MORA $330.999.510,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) ($331.599.510,00)
INTERESES DE MORAS ($331.599.510,00)
_________________________________________________

Total Cuentas de Orden Deudoras $0,00

Total Pasivo + Patrimonio $410.257.134,36

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REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL
Maria Liliana Acevedo Rincón Myrian Helena Mosquera Urrutia Johana Vargas Torres
C.C. 51.948.357 C.C. 51.584.409 C.C. 52.711.370
TP 18984-T TP 130442-T

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