Bogotá, diciembre 12 de 2023.

ACTA APERTURA DE CAJA MENOR

1. Apertura de caja “carga”:

Se realiza apertura del fondo de caja menor de la empresa CLUB NAUTICO

MONTEAZUL S.A.S, registrada con el Nit. 901.662.298-6, la cual estará vigente
a partir del 12 de diciembre del año 2022. Los dineros de esta caja estarán
destinados exclusivamente a sufragar gastos de menor cuantía que no
requieren aprobación por parte de la administración de la empresa o del
departamento financiero, tales como:

✓ Gastos por transportes y movilización.

✓ Gastos por compras de insumos de aseo.
✓ Gastos por elementos de papelería, fotocopias, etc
✓ Gastos de representación.
✓ Otros gastos necesarios y de menor cuantía.

Para verificar el control de la misma, se realizaran arqueos periódicos. Al

soportar los gastos de la caja menor deberá cumplir con los requisitos y
soportes tales como facturas, recibos y demás documentos expedidos.

2. Monto de la caja :

La caja “carga” tendrá un monto total de setecientos mil pesos ($700.000)

3. Responsables de la caja:

La caja menor será manejada y de responsabilidad de la señora DIANA

MARELVI GRANADOS PRADA, identificada con el número de cedula
65.769.676, quien desempeña el cargo de asistencia de gerencia.

4. Base mínima para el reembolso de caja menor:

El reembolso será exigido al haber utilizado el 60% del monto total de la caja
“carga”.

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Responsable de la Caja Vo.Bo. Aprobación