SALDOS ENCONTRADOS

BarVic C.A.
Conciliación Bancaria
Banco Caroni
SALDO ENCONTRADO "De Banco a libro"
CONCEPTO 1 2 3
Saldo según libro 1,925,500.00
Depositos en trancito
depositos en ventas 121,000.00
depositos en ventas 62,000.00
Cheque ajeno
Cheque 4257 110,000.00
Errores en Banco
Depositos en ventas y cobranza 18,000.00
Cheque 1364 54,000.00 365,000.00
Sub total 2,290,500.00
Notas de credito 0.00
Nota de credito 250,000.00
Depostitos Pendientes 0.00
Deposito 220,000.00 470,000.00
Sub total 1,820,500.00
Cheques En transito
Cheque 1362 55,000.00
Cheque 1368 43,000.00
Cheque 1369 51,000.00
Cheque 1371 22,000.00
Cheque 1373 50,000.00 221,000.00
Sub total 1,599,500.00
Notas de debito
Nota de debito 1,000.00
Nota de debito 25,000.00
Nota de debito 5,500.00 31,500.00
TOTAL 1,631,000.00
OS ENCONTRADOS
BarVic C.A.
Conciliación Bancaria
Banco Caroni
SALDO ENCONTRADO "De libro a banco"
CONCEPTO 1 2 3
Saldo según libro 1,631,000.00
Cheques Pendientes
Cheque 1362 55,000.00
Cheque 1368 43,000.00
Cheque 1369 51,000.00
Cheque 1371 22,000.00
Cheque 1373 50,000.00 221,000.00
Sub total 1,852,000.00
Notas de credito
Nota de credito 250,000.00
Depostitos Pendientes
Deposito 220,000.00 470,000.00
Sub total 2,322,000.00
Depositos en trancito
depositos en ventas 121,000.00
depositos en ventas 62,000.00
Cheque ajeno
Cheque 4257 110,000.00
Errores en Banco
Depositos en ventas y cobranza 18,000.00
Cheque 1364 54,000.00 365,000.00
Sub total 1,957,000.00
Notas de debito
Nota de debito 1,000.00
Nota de debito 25,000.00
Nota de debito 5,500.00 31,500.00
TOTAL 1,925,500.00
 Saldo ajustado
BarVic C.A.
Conciliación Bancaria
Banco Caroni
Descripcion Saldo Sub total
Saldo según libro 1,631,000.00
Notas de credito
Nota de credito 250,000.00
Depostitos Pendientes
Deposito 220,000.00 470,000.00
Sub total 2,101,000.00
Notas de debito
Nota de debito 1,000.00
Nota de debito 25,000.00
Nota de debito 5,500.00 31,500.00
Saldo ajustado según Libro 2,069,500.00
Saldo ajustado
BarVic C.A.
Conciliación Bancaria
Banco Caroni
Descripcion Saldo Sub total
Saldo según banco 1,925,500.00
Depositos En transito
depositos en ventas 121,000.00
depositos en ventas 62,000.00
Errores en Banco
Depositos en ventas y cobranza 18,000.00
Cheque 1364 54,000.00
Cheque Ajeno
Cheque 4257 110,000.00 365,000.00
Sub total 2,290,500.00
Cheques En transito
Cheque 1362 55,000.00
Cheque 1368 43,000.00
Cheque 1369 51,000.00
Cheque 1371 22,000.00
Cheque 1373 50,000.00 221,000.00
Saldo Ajustado Según Banco 2,069,500.00
 SALDOS ENCONTRADOS
BarVic C.A.
Conciliación Bancaria
Banco Caroni ENERO 2020

FECHA CONCEPTO

ENERO SALDOS
Cheques En transito
16 Cheque 1362
24 Cheque 1368
25 Cheque 1369
27 Cheque 1371
31 Cheque 1373
Errores en Banco
Depositos en ventas y cobranza
19 Cheque 1364
Cheque Ajeno
10 Cheque 4257
Depositos En transito
30 depositos en ventas
31 depositos en ventas
Notas de debito
23 Nota de debito
24 Nota de debito
31 Nota de debito
Notas de credito
20 Nota de credito
Depostitos Pendientes
17 Deposito
Sub total
Saldos Finales
ONTRADOS
C.A.
Bancaria
NERO 2020
LIBRO BANCO

DEBE + HABER - DEBITO - CREDITO +

1,631,000.00 1,925,500.00

55,000.00
43,000.00
51,000.00
22,000.00
50,000.00

18,000.00
54,000.00

110,000.00

121,000.00
62,000.00

1,000.00
25,000.00
5,500.00

250,000.00

220,000.00
2,101,000.00 31,500.00 221,000.00 2,290,500.00
2,069,500.00 2,069,500.00
 Libro
Depositos en ventas 1,258,000.00
Cheque 1351 40,000.00
cheque 1352 30,000.00
Depositos en ventas 70,000.00
Anulado Cheque 1353 0.00 0.00
Cheque 1354 150,000.00
Depositos en ventas 120,000.00
Depositos en ventas y cobranza 110,000.00
Cheque 1355C 35,000.00
Cheque 1356 45,000.00
depositos en ventas 150,000.00
depositos en ventas 90,000.00
Cheque 1357 50,000.00
Cheque 1358 65,000.00
depositos en ventas 75,000.00
depositos en ventas 55,000.00
Cheque 1359 15,000.00
Cheque 1360 320,000.00
Depositos en ventas y cobranza 153,000.00
depositos en ventas 125,000.00
Cheque 1361 50,000.00
Cheque 1362 55,000.00
depositos en ventas 105,000.00
depositos en ventas 95,000.00
Cheque 1363 25,000.00
Cheque 1364 17,000.00
depositos en ventas 74,000.00
depositos en ventas 84,000.00
Cheque 1365 41,000.00
Anulado Cheque 1366 0.00 0.00
Cheque 1367 53,000.00
Depositos en ventas y cobranza 175,000.00
depositos en ventas 64,000.00
Cheque 1368 43,000.00
depositos en ventas 81,000.00
Cheque 1369 51,000.00
Cheque 1370 33,000.00
depositos en ventas 72,000.00
depositos en ventas 97,000.00
Cheque 1371 22,000.00
Cheque 1372 310,000.00
depositos en ventas 121,000.00
depositos en ventas 62,000.00
Cheque 1373 50,000.00
Cheque 1374 105,000.00
3,236,000.00 1,605,000.00
1,631,000.00
 BANCO
Depositos en ventas 1,258,000.00
Deposito 70,000.00
Cheque 1351 40,000.00
Cheque 1352 y deposito 30,000.00 120,000.00
Cheque 1354 y deposito 150,000.00 110,000.00
Deposito 150,000.00
Cheque 1355 y deposito 35,000.00 90,000.00
Cheque 1356 45,000.00
Cheque 4257 110,000.00
Deposito 75,000.00
Deposito 55,000.00
Cheque 1358 y deposito 65,000.00 135,000.00
Cheque 1360 320,000.00
Cheque 1357 y deposito 50,000.00 125,000.00
Cheque 1359 y deposito 15,000.00 105,000.00
Deposito 220,000.00
Deposito 95,000.00
Cheque 1363 y deposito 25,000.00 74,000.00
Cheque 1361 y deposito 50,000.00 84,000.00
Nota de credito 250,000.00
Cheque 1364 y deposito 71,000.00 175,000.00
Nota de debito 1,000.00
Deposito 64,000.00
Nota de debito 25,000.00
Cheque 1367 y deposito 53,000.00 81,000.00
Cheque 1365 y deposito 41,000.00 72,000.00
Cheque 1370 y deposito 33,000.00 97,000.00
Cheque 1372 310,000.00
Cheque 1374 105,000.00
Nota de debito 5,500.00
1,579,500.00 3,505,000.00
1,925,500.00
 Banco 1,925,500.00
Cheques En transito
Cheque 1362 55,000.00
Cheque 1368 43,000.00
Cheque 1369 51,000.00
Cheque 1371 22,000.00
Cheque 1373 50,000.00
Errores en Banco
Depositos en ventas y cobranza 18,000.00
Cheque 1364 54,000.00
Cheque Ajeno
Cheque 4257 110,000.00
Depositos En transito
depositos en ventas 121,000.00
depositos en ventas 62,000.00
221,000.00 2,290,500.00
2,069,500.00

###
 Libro 1,631,000.00
Notas de debito
Nota de debito 1,000.00
Nota de debito 25,000.00
Nota de debito 5,500.00
Notas de credito
Nota de credito 250,000.00 ###
Depostitos Pendientes
Deposito 220,000.00 ###
2,101,000.00 31,500.00
2,069,500.00