PROCESO GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CÓDIGO GFFT15

FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA VERSIÓN 0

Aprobado: 14/07/2017

BANCO : POPULAR
CUENTA CORRIENTE : 110-040-03103-1
MES : SEPTIEMBRE 2022

CHEQUE VALOR SALDO EN LIBROS SALDO EN EXTRACTO

FECHA DETALLE
DEBE HABER DEBE HABER
SALDO A SEPTIEMBRE 3.294.466,05 3.236.338,05

CHEQUES NO COBRADOS 45.867,00

27/04/2022 HECTOR IVAN BETANCOURT JARAMILLO 78604341 45.867,00

PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LIBROS 139.692,00

08/08/2022 REGISTRO ACH PHH001MWBI 139.692,00

PARTIDAS PENDIENTES 410.000,00

15/07/2022 IMPUESTOS VEHICULOS BOGOTA DISTRITO CAPITAL 410.000,00
22/09/2022 CARGOS POR A.C 374.303,00 374.303,00

SUMAS 3.294.466,05 513.995,00 455.867,00 3.236.338,05

BALANCE 2.780.471,05 2.780.471,05
SUMAS IGUALES 3.294.466,05 3.294.466,05 3.236.338,05 3.236.338,05
0,00

JENNY ALONSO
Contabilidad Fondo Rotatorio
 Reporte Auxiliar Detallado Por Cuenta
Bancaria Unidad ó 28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA
Subunidad
Ejecutora
Fecha y Hora 18/10/2022

Entidad: 820500000
Rango de Inicio: 2022-09-01 Fin: 2022-09-30
Fechas de
Codigo Contable 111005001
Cuenta corriente
Identificación 040031031
FONDO ROTATORIO REGISTRADURIA NACIONAL PAGOS
COMPROBANTE CONTABLE DOCUMENTO FUENTE
Fecha Tipo Numero Numero Transaccion Número DEBE HABER Descripción
2022/09/01 Transacción Comprobant
AUTOMATICO 4038 4508 CNT051 13022 643,42 0,00 Generar Documento de Recaudo por Clasificar
en pesos,__
PIF001MLDI
2022/09/05 AUTOMATICO 3404 3809 PAG049 276226522 0,00 55.528,00 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/05 AUTOMATICO 3405 3810 PAG049 276223922 0,00 52.590,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/05 AUTOMATICO 3406 3811 PAG049 276265222 0,00 49.153,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/05 AUTOMATICO 3408 3813 PAG049 276202122 0,00 49.153,00 con medio de pago Giro,__
Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/05 AUTOMATICO 3409 3814 PAG049 276205222 0,00 49.153,00 con
Pagomedio de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/05 AUTOMATICO 3410 3815 PAG049 276251822 0,00 48.207,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/05 AUTOMATICO 3411 3816 PAG049 276263122 0,00 48.207,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/05 AUTOMATICO 3412 3817 PAG049 276213622 0,00 45.667,00 con medio de pago Giro,__
Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/05 AUTOMATICO 3413 3818 PAG049 276215922 0,00 15.936,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/05 AUTOMATICO 3414 3819 PAG049 276195522 0,00 15.936,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/05 AUTOMATICO 3415 3820 PAG049 276219322 0,00 15.139,00 con medio de pago Giro,__
Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/05 AUTOMATICO 3416 3821 PAG049 276193422 0,00 7.968,00 con
Pagomedio de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/05 AUTOMATICO 3418 3823 PAG049 276260822 0,00 7.968,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/05 AUTOMATICO 3417 3822 PAG049 276208422 0,00 7.968,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/05 AUTOMATICO 3407 3812 PAG049 276239022 0,00 49.153,00 con medio de pago Giro,__
Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/05 AUTOMATICO 3459 3865 PAG056 276208422 7.968,00 0,00 con medio
Registro dede pago Giro,__
información de Pagos no exitosos
2022/09/05 AUTOMATICO 3460 3866 PAG056 276239022 49.153,00 0,00 de ordenes
Registro de de pago
información de Pagos no exitosos
57.121,00 517.726,00 de ordenes de pago

PIV001KHOI
2022/09/14 AUTOMATICO 3515 3923 PAG049 293356622 0,00 91.335,00 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/14 AUTOMATICO 3516 3924 PAG049 293367222 0,00 49.153,00 con
Pagomedio de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/14 AUTOMATICO 3517 3925 PAG049 293453122 0,00 49.153,00 con
Pago de ordenes deGiro,__
medio de pago pago por tipo de moneda y
2022/09/14 AUTOMATICO 3518 3926 PAG049 293459322 0,00 46.564,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/14 AUTOMATICO 3519 3927 PAG049 293392322 0,00 46.564,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/14 AUTOMATICO 3520 3928 PAG049 293378222 0,00 45.867,00 con medio de pago Giro,__
Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/14 AUTOMATICO 3521 3929 PAG049 293346222 0,00 45.667,00 con
Pagomedio de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
0,00 374.303,00 con medio de pago Giro,__
PIV001KISI
2022/09/19 AUTOMATICO 3691 4121 PAG049 297774322 0,00 55.528,00 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3692 4122 PAG049 297784922 0,00 55.528,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3693 4123 PAG049 297786422 0,00 55.528,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3694 4124 PAG049 297796822 0,00 55.528,00 con medio de pago Giro,__
Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3695 4125 PAG049 297826522 0,00 55.528,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3696 4126 PAG049 297954122 0,00 55.528,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3697 4127 PAG049 297970522 0,00 55.528,00 con medio de pago Giro,__
Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3698 4128 PAG049 297985522 0,00 55.528,00 con
Pagomedio de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3700 4130 PAG049 298248722 0,00 55.528,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3701 4131 PAG049 298250422 0,00 49.153,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3702 4132 PAG049 297794222 0,00 49.153,00 con medio de pago Giro,__
Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3703 4133 PAG049 298011622 0,00 49.153,00 con
Pagomedio de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3704 4134 PAG049 298017522 0,00 49.153,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3705 4135 PAG049 298094722 0,00 49.153,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3706 4136 PAG049 298103022 0,00 49.153,00 con medio de pago Giro,__
Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3707 4137 PAG049 298001622 0,00 49.153,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3708 4138 PAG049 298005022 0,00 49.153,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3709 4139 PAG049 297904722 0,00 49.153,00 con medio de pago Giro,__
Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3710 4140 PAG049 297776722 0,00 49.153,00 con
Pagomedio de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3711 4141 PAG049 297779522 0,00 49.153,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3712 4142 PAG049 297767322 0,00 49.153,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3713 4143 PAG049 297771022 0,00 49.153,00 con medio de pago Giro,__
Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3714 4144 PAG049 297988822 0,00 48.207,00 con
Pagomedio de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3715 4145 PAG049 298111522 0,00 48.207,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3716 4146 PAG049 298247022 0,00 48.207,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3717 4147 PAG049 298014522 0,00 46.564,00 con medio de pago Giro,__
Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3718 4148 PAG049 297768922 0,00 46.564,00 con
Pagomedio de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3719 4149 PAG049 297944122 0,00 45.667,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3720 4150 PAG049 297789722 0,00 45.667,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3721 4151 PAG049 297950722 0,00 43.327,00 con medio de pago Giro,__
Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3722 4152 PAG049 297783222 0,00 22.709,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3723 4153 PAG049 298008422 0,00 15.139,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3724 4154 PAG049 297996722 0,00 7.968,00 con medio de pago Giro,__
Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3725 4155 PAG049 297763722 0,00 7.968,00 con
Pagomedio de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3726 4156 PAG049 297800722 0,00 7.968,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3727 4157 PAG049 297974222 0,00 7.570,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3728 4158 PAG049 297979322 0,00 2.590,00 con medio de pago Giro,__
Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3699 4129 PAG049 298215822 0,00 55.528,00 con
Pagomedio de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
2022/09/19 AUTOMATICO 3786 4252 PAG056 298215822 55.528,00 0,00 con medio
Registro dede pago Giro,__
información de Pagos no exitosos
55.528,00 1.638.591,00 de ordenes de pago
RETEICA 4 BIMESTRE FRR
2022/09/20 AUTOMATICO 3735 4165 PAG047 297182722 13.557.787,00 0,00 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/21 AUTOMATICO 3739 4173 PAG047 297778622 11.596.213,00 0,00 con
Pagomedio de pago
de ordenes de Abono en tipo
pago por cuenta.,__
de moneda y
2022/09/20 AUTOMATICO 3738 4172 PAG049 300386522 0,00 13.557.787,00 con medio
Pago de pago
de ordenes de Abono en tipo
pago por cuenta.,__
de moneda y
2022/09/21 AUTOMATICO 3745 4179 PAG049 301118022 0,00 11.596.213,00 con medio
Pago de pago
de ordenes deGiro,__
pago por tipo de moneda y
25.154.000,00 25.154.000,00 con medio de pago Giro,__

DIFERENCIA PAGO RETENCION DE ICA FRR SEGUNDO BIMESTRE 2022

2022/09/21 AUTOMATICO 3740 4174 PAG047 297765922 55.000,00 0,00 Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y
2022/09/21 AUTOMATICO 3744 4178 PAG049 301103522 0,00 55.000,00 con
Pagomedio de pago
de ordenes de Abono en tipo
pago por cuenta.,__
de moneda y
55.000,00 55.000,00 con medio de pago Giro,__

GMF
REGISTRO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
44834 MANUAL 991 4562 NCT240 0,00 117.062,56 FINANCIEROS BANCO POPULAR CUENTA CORRIENTE
040031031 CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2022

TOTALES: 25.322.292,42 27.856.682,56