BUSINESS SIMULATOR - PUNTO DE VENTA

Simulación de negocio comercial simple

Denominación : NewProject
Notas

información configuración
 ¿Para qué sirve este libro?

Esta es una herramienta práctica para estudiar un negocio y ayudar a tomar decisiones:
Este libro ha sido diseñado para (1) realizar una simulación de negocio de la forma más rápida y fácil posible (2) compar
en función de los escenarios y (3) tomar las decisiones oportunas antes de elaborar el plan de negocio final.

Este libro está especialmente indicado para la simulación de un negocio comercial (punto
Aunque puedes adaptarlo a cualquier otro negocio (versión libre), es especialmente útil para la simulación y el análisis

Importante: esto no es un plan de negocio, es una herramienta de análisis

Una vez hayas tomado las decisiones clave (con ayuda de este libro), si lo necesitas, deberás elaborar un plan de negoci
completo y detallado en todos sus aspectos.

Contenido

Dos hojas de trabajo. El libro tiene dos hojas de trabajo son:

1ª config: (ésta) donde se defininen las premisas sobre la cuales se construirán las simulaciones.
Antes de ponerte a trabajar en las simluaciones, debes configurar el libro y poner todas las premisas y datos nec

2ª SIMULADOR: en ésta hoja se realizan las simulaciones.

Esta hoja sirve para detallar el crecimiento a varios años de la red partiendo de un modelo de punto de venta el
anterior, dispones de diversas opciones para fijar y ajustar dicho crecimiento.

Antes de comenzar configura el libro:

Antes de ponerte a trabajar en las simulaciones, debes configurar el libro (en esta misma hoja) y poner todas las
que permitirán que el libro calcule. La configuración se hace desde aquí:

Lee la información incluida en cada hoja

Lee las informaciones y comentarios incluidos en las hojas antes de realizar operaciones o cambios en el libro, te ahorrarás di

Hojas ocultas
Este libro tiene diversas hojas ocultas donde se efectúan la mayor parte de los cálculos, son "calcpersonal" (hace los cálculos d
las hojas 1, 2 y 3 que hacen los cálculos de los respectivos modelos de punto de venta y (3) networkc donde se elaboran el res
En la versión libre estas hojas son accesibles y totalmente modificables.

Garantía

Si tienes alguna sugerencia, comentario o detectas algún error en este producto ponte en contacto con nosotros,
te contestaremos inmediatamente y, si es el caso, lo resolveremos a la mayor brevedad.
En caso de error o mal funcionamiento de origen, te reenviaremos el producto reparado sin ningún coste adiciona
para ti. Si nos haces saber tus sugerencias y son factibles, las incluiremos y te enviaremos gratuitamente la nueva
versión en cuanto esté disponible.
 Muchas gracias por tu confianza.

ASSUMPTIONS

Assumptions - Premisas
Alquileres m2 por zona Consumo de energía Otros costes anuales
Zona Precio x m2 Maquina 1 Kw/h 15 Kw Coste vestuario (1)
PREMIUM 15,000.00 Maquina 2 Kw/h 2 Kw Número pers x año
HIBRIDA 10,000.00 Otro consumo mes (Kw) 500 Kw Tel/adsl/año
BASICA 8,000.00 Precio por Kw 0.24 Otros suministros
Precio mensual por m2 Tasas - municipio
Coste unitario producto Seguros
Coste prod/ base 8.00 por unidad, coste producto/base Asesorías
Coste alm/transp 0.00 por unidad, coste almacenamiento y transporte producto/base.
Coste complemnt. 0.00 por unidad, coste producto complementario (uso opcional)

Inversiones - 1 - Equipamiento e instalaciones

Equipamiento Punto de venta Instalación/decoración general
Equipamiento 27,796.80 Estimación por m2 (media) 1,000.00
Mobiliario 17,200.00 Software - internet
Total 44,997 Software gestión 4,000.00
Nueva web, app, etc. 10,000.00

Inversiones - 2 - Preparación, establecimiento y lanzamiento del ne

Stock inicial 60,000.00
Desarrollo producto 0.00
Desarrollo corporate identity 0.00
Gastos legales, registro marcas, etc. 10,000.00
Marketing lanzamiento 15,000.00
Provisiones tesorería 20,000.00
Total 105,000.00

Recursos Humanos - Personal

RATIOS EMPLEADO (clientes/hora) SALARIOS COSTE EMPRESA
Puesto 1 1 Responsable / supervisor
Puesto 2 1 Empleado (único nivel)
 Puesto 3 0 Salarios de referencia para el cálculo sobre la ba

Responsable / supervisor SIEMPRE Horas anuales (40 semana)

Puesto 4 1 52 semanas por año, menos 4,3 semanas de vacaciones (30 días), menos 2
son 45,7 semanas laborables, por 40 horas semanales, 1.828 horas año.

Estimación de servicio diario Número de ventas diar

H Estimación comentarios ventas/hora Supervisor
9 8.00% 0 3
10 10.00% 0 1
11 15.00% 0 1
12 12.00% 0 1
13 15.00% 0 1
14 10.00% 0 1
15 3.00% 0 1
16 5.00% 0 1
17 6.00% 0 1
18 8.00% 0 1
19 8.00% 0 1
0.00% 0 1
0.00% 0 1
0.00% 0 1
0.00% 0 1
100.00% Total 0 17
Coste personal MENSUAL 8,367.48
Coste personal ANUAL 100,409.74
Coste personal ANUAL TOTAL 208,527.90

¿Cómo funciona esta parte de la hoja?

1º Tú (arriba) has indicado el número de clientes por hora que puede atender cada puesto de trabajo (Recursos Humanos - RA
2º Tú (aquí) has indicado las horas de apertura (Columna H) o de actividad sobre las que se basarán los cálculos
3º Tú (aquí) has puesto lo que se venderá en cada hora (ventas - clientes por cada hora).
4º Con estos datos el libro calcula el número de clientes por hora y, aplicando los ratios ajustados, determina el número de em
¿Cómo hacer un Plan de Negocio completo y profesio
Para hacer un Plan de Negocio para una nueva empresa o proyecto, necesitas:
(1) Un plan escrito extenso y detallado que haga especial hincapié en certezas.
(2) Un resumen ejecutivo (una hoja o máximo dos) con lo esencial del plan.
(3) Un plan económico-financiero detallado con todas las cuentas muy bien elaboradas y presentadas. Deben in
las cuentas de resultados, la tesorería y los balances, normalmente a cinco años.
Debe ser detallado, específico, claro y muy creible (para personas que no entienden del negocio pero sí de finanza
a las preguntas básicas para el inversor o el banco: a) ¿De qué negocio se trata? b) ¿Porqué deberíamos invert
c) ¿Qué posibilidades de éxito tiene? d) ¿Qué garantías y fiabilidad me ofrecen? e) ¿Qué sucede si las cosas n
previstas o tardan más? (riesgos, margen, plab B).
Debe incluir: a) un plan económico-financiero creible con todas las cuentas (resultados, cashflow y balances) a var
y b) es importante (en muchos casos) incluir un plan comercial detallado (Marketing y-o Ventas), valorado y creíbl
En cualquier caso, resulta fundamental que el plan sea (a) creíble (b) visualmente sea impactante y tenga un aspect

Para hacerlo, te recomendamos:

PUNTO DE VENTA
omercial simple

Fecha : 3/9/2023

2023
yudar a tomar decisiones:
a más rápida y fácil posible (2) comparar resultados
r el plan de negocio final.

un negocio comercial (punto de venta)

te útil para la simulación y el análisis de un punto de venta

a de análisis
s, deberás elaborar un plan de negocio a varios años,

uirán las simulaciones.

poner todas las premisas y datos necesarios para el cálculo

de un modelo de punto de venta elegido entre los de la hoja

n esta misma hoja) y poner todas las premisas y datos

configurar el libro

nes o cambios en el libro, te ahorrarás disgustos.

, son "calcpersonal" (hace los cálculos de personal),

y (3) networkc donde se elaboran el resto de cálculos.

o ponte en contacto con nosotros,

reparado sin ningún coste adicional

nviaremos gratuitamente la nueva
 Otros costes anuales Otros parámetros
Aquí tienes que poner los ratios que servirán para
250.00 Días de apertura al año 288 calcular automáticamente las estimaciones
2 Publicidad - % ventas 7.00%
12,000.00 Contingencias % s/ventas 0.50%
LOS IMPORTES QUE SIRVEN PARA EL CÁLCULO
TIENEN COLOR GRANATE
20,000.00 % GF Sistemas de pago 1.00% Cambia todo lo que quieras pero respeta dichas
1,500.00 Mantenimiento anual ubicaciones si no deseas modificar la programación
777.00 % sobre coste compra maq. 5.00%
0.00 Software y otros 10,000.00

Amortización prevista 5 años

Pon a quí los datos que servirán para calcular el
importe de las inversiones

y lanzamiento del negocio

Pon aquí el presupuesto de inversiones para la

puesta en marcha del negocio y las provisiones
para los primeros meses de funcionamiento

B. Mensual N. Mensual Coste EAnual

Pon los ratios y costes que permitirán realizar las
8,000.00 10,800.00 29,500.00 previsiones de puestos de trabajo de los puntos de
4,800.00 900.34 18,000.00
venta en función del número de clientes que
deban atender.
 Pon los ratios y costes que permitirán realizar las
previsiones de puestos de trabajo de los puntos de
venta en función del número de clientes que
deban atender.
arios de referencia para el cálculo sobre la base de 40h semanales.

1,828
3 semanas de vacaciones (30 días), menos 2 semanas de festivos (los 14 días),
por 40 horas semanales, 1.828 horas año.

Número de ventas diarias: 0

Puesto 1 Puesto 2 Puesto 3 Puesto 4 Total
1 0 1 0 5
1 0 1 0 3
1 0 1 0 Aquí3 tienes que poner dos datos muy importantes
1 0 1 0
para3 el cálculo de los costes laborales:
1º Horas diarias de apertura.
1 0 1 0 3
2º Estimación de % ventas o clientes por cada hora
1 0 1 0 entendiendo
3 que 100% es el total diario.
1 0 1 0 3
Pon esos datos a la izquierda del cuadro (granate).
1 0 1 0 3
1 0 1 0 Si quieres
3 hacer tus cálculos, deberás adaptar la
1 0 1 0 programación
3 de las hojas 1,2 y 3.
1 0 1 0 3
1 0 1 0 3
1 0 1 0 3
1 0 1 0 3
1 0 1 0 3
15 0 15 0 47

9,009.85
108,118.16

esto de trabajo (Recursos Humanos - RATIOS EMPLEADO)

ue se basarán los cálculos

s ajustados, determina el número de empleados necesario por cada puesto.

o completo y profesional?
oyecto, necesitas:

elaboradas y presentadas. Deben incluirse como mínimo,

nden del negocio pero sí de finanzas), contestando implícitamente

ata? b) ¿Porqué deberíamos invertir en él o financiarlo?
ecen? e) ¿Qué sucede si las cosas no salen como están

esultados, cashflow y balances) a varios años

keting y-o Ventas), valorado y creíble.
te sea impactante y tenga un aspecto muy profesional.
 ue servirán para
maciones

EL CÁLCULO

espeta dichas
r la programación

para calcular el

iones para la
as provisiones
onamiento

mitirán realizar las

o de los puntos de
clientes que
mitirán realizar las
o de los puntos de
clientes que

muy importantes
rales:

ntes por cada hora

l diario.

cuadro (granate).

erás adaptar la
3.
BS BUSINESS SIMULATOR - PUNTO DE VENTA
NewProject Modelo 1 Modelo 2
Local m2 - -
Zona PREMIUM P/MEDIA
Ventas por día - -
Precio medio total - -

V Ventas - -
C.1 Consumo /Cost Goods - 0.0% -
C.2 Alquiler - 0.0% -
C.3 Personal - 0.0% -
C.4 Publicidad y promoción - 0.0% -
C.4 Suministros/energía - 0.0% -
C.5 Otros gastos - 0.0% -
R1 EBITDA - 0.0% -
R2 EBITA - 0.0% -

FC Cash Flow - -

BE Break Even (día) - -

Nº Ventas (día) - -
R Riesgo (% BE/V)

Variaciones
Zona PREMIUM P/MEDIA
Tamaño local en m2 % Venta↓
Número de ventas por día
Precio medio prod. 1 y 2
PMedio complemento y %

100% Cash Fl
90% 1.00

80% 0.90
0.80
70%
0.70
60%
0.60
50%
0.50
40%
0.40
30%
0.30
20%
0.20
10%
0.10
0%
-
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Modelo 1 Mo
Margen Riesgo
 información

En esta hoja se definen los modelos de punto de venta que se van a desarrollar:
Elabora varias opciones con mayor/menor venta y-o costes, entre éstos, en la hoja siguiente elegirás el modelo que
Antes de comenzar a trabajar aquí, debes haber completado los datos de configuración (hoja config)

Pon o elige tus opciones en la sección "Variaciones", en cada uno de los tres modelos.
- Zona: debes elegir la zona de precio, esta elección determina el precio del alquiler por metro cuadrado.
- Pon el tamaño del local en metros cuadrados. Este dato determina el precio del alquiler y de parte de las inversiones.
- Indica el número de ventas (o pedidos) por día. Dicho número determina el importe de las ventas diarias.
- En las celdas siguientes determina la política comercial. Lee los comentarios en las mismas celdas.
A medida que vayas poniendo las variaciones, irán apareciendo los resultados en la parte superior y en los gr
Si quieres hacer cambios, deberás modificar las hojas donde se realizan los cálculos, son las hojas 1,2 y 3 y están ocu
 información
Modelo 2 Modelo 3
-
MALL
-
-

-
0.0% - 0.0%
0.0% - 0.0%
0.0% - 0.0%
0.0% - 0.0%
0.0% - 0.0%
0.0% - 0.0%
0.0% - 0.0%
0.0% - 0.0%

-
-

MALL
% Venta↓ % Venta↓

Cash Flow

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

uiente elegirás el modelo que vas a desarrollar.
n (hoja config)

e parte de las inversiones.

ventas diarias.

la parte superior y en los gráficos.

n las hojas 1,2 y 3 y están ocultas.