Análisis de Cuentas con Centros de Costo y Cuenta Analítica

Cod_sucursal cod_cta den_ctacod_Cuenta_Analitica

doc_Cuenta_Analitica
Cod_CenCosFec_AsientoCod_libroNro_asiento
00 70221 Terceros 10432349201-E001-1 SIN CENTR 44866 14 11-00001
00 70221 Terceros 10432349201-E001-1 SIN CENTR 44880 14 11-00006
00 70221 Terceros 10432349201-E001-1 SIN CENTR 44893 14 11-00016
00 70221 Terceros 10448104801-E001-1 SIN CENTR 44869 14 11-00002
00 70221 Terceros 10448104801-E001-1 SIN CENTR 44876 14 11-00005
00 70221 Terceros 10448104801-E001-1 SIN CENTR 44883 14 11-00009
00 70221 Terceros 20484479601-E001-1 SIN CENTR 44886 14 11-00010
00 70221 Terceros 20484479616 SIN CENTR 44886 14 11-00011
00 70221 Terceros 20484479601-E001-1 SIN CENTR 44886 14 11-00012
00 70221 Terceros 20484479607-E001-8 SIN CENTR 44886 14 11-00013
00 70221 Terceros 20603512201-E001-1 SIN CENTR 44886 14 11-00014
00 70221 Terceros 20603512201-E001-1 SIN CENTR 44890 14 11-00015
00 70221 Terceros 20603512201-E001-1 SIN CENTR 44895 14 11-00017
00 70221 Terceros 20610083001-E001-1 SIN CENTR 44895 14 11-00018
70321 Terceros
70411 ASERRIO DE MADERA
00 70412 Alquiler d 20527030401-E001-1 SIN CENTR 44874 14 11-00004
00 70412 Alquiler d 20527030401-E001-1 SIN CENTR 44882 14 11-00008
00 70413 SERVICIO 20527030401-E001-1 SIN CENTR 44870 14 11-00003
00 70413 SERVICIO 20527030401-E001-1 SIN CENTR 44882 14 11-00007
Cod_PeriodoTipo_Doc Serie_Doc Nro_Docglosa_asiento
obs_det_asi
Per_Ant_debeMN
Per_Ant_haberMN
Per_Ant_SaldoMN
Per_Ant_debeME
2022-11 01 E001 1166 POR LA VENTA DE MA 416875.8 7260020 -6843144 202802.2
2022-11 01 E001 1171 POR LA VENTA DE MA 416875.8 7260020 -6843144 202802.2
2022-11 01 E001 1179 POR LA VENTA DE MA 416875.8 7260020 -6843144 202802.2
2022-11 01 E001 1167 POR LA VENTA DE MA 416875.8 7260020 -6843144 202802.2
2022-11 01 E001 1170 POR LA VENTA DE MA 416875.8 7260020 -6843144 202802.2
2022-11 01 E001 1174 POR LA VENTA DE MA 416875.8 7260020 -6843144 202802.2
2022-11 01 E001 1175 POR LA VENTA DE MA 416875.8 7260020 -6843144 202802.2
2022-11 07 E001 80 POR LA NOTA DE CRED 416875.8 7260020 -6843144 202802.2
2022-11 01 E001 1176 POR LA VENTA DE MA 416875.8 7260020 -6843144 202802.2
2022-11 07 E001 81 POR LA NOTA DE CRED 416875.8 7260020 -6843144 202802.2
2022-11 01 E001 1177 POR LA VENTA DE MA 416875.8 7260020 -6843144 202802.2
2022-11 01 E001 1178 POR LA VENTA DE MA 416875.8 7260020 -6843144 202802.2
2022-11 01 E001 1180 POR LA VENTA DE MA 416875.8 7260020 -6843144 202802.2
2022-11 01 E001 1181 POR LA VENTA DE MA 416875.8 7260020 -6843144 202802.2
34968.4 39578.4 -4610 34968.4
52233.56 52233.56 0 43979.36
2022-11 01 E001 1169 ALQUILER DE MAQUIN 0 47810.61 -47810.61 0
2022-11 01 E001 1173 SERVICIO DE ALQUILE 0 47810.61 -47810.61 0
2022-11 01 E001 1168 POR EL SERVICIO DE A 0 0 0 0
2022-11 01 E001 1172 POR EL SERVICIO DE A 0 0 0 0
Per_Ant_haberME
Per_Ant_SaldoME
debe_MN haber_MN debe_ME haber_MEden_cencos
den_cuenta_analitica
2346149 -2143347 0 12474.29 0 12474.29 DEJAVISO OCOLA JOSE CARLOS
2346149 -2143347 0 12045.76 0 12045.76 DEJAVISO OCOLA JOSE CARLOS
2346149 -2143347 0 12143.88 0 12143.88 DEJAVISO OCOLA JOSE CARLOS
2346149 -2143347 0 4411.55 0 4411.55 CUMPA CAHUANA MIJAIL
2346149 -2143347 0 4544.7 0 4544.7 CUMPA CAHUANA MIJAIL
2346149 -2143347 0 4188.8 0 4188.8 CUMPA CAHUANA MIJAIL
2346149 -2143347 0 24826.03 0 6463.43 SAN NICOLAS INDUSTRIAL S.A.C.
2346149 -2143347 24826.03 0 6463.43 0 SAN NICOLAS INDUSTRIAL S.A.C.
2346149 -2143347 0 7498.94 0 1952.34 SAN NICOLAS INDUSTRIAL S.A.C.
2346149 -2143347 7498.94 0 1952.34 0 SAN NICOLAS INDUSTRIAL S.A.C.
2346149 -2143347 0 7498.94 0 1952.34 AGROINDUSTRIAL CATAHUA SOCIEDAD ANONIMA CERRA
2346149 -2143347 0 18612.56 0 4834.43 AGROINDUSTRIAL CATAHUA SOCIEDAD ANONIMA CERRA
2346149 -2143347 0 165.5 0 43.02 AGROINDUSTRIAL CATAHUA SOCIEDAD ANONIMA CERRA
2346149 -2143347 0 3711.68 0 3711.68 CORPORACION HATUN RUMI E.I.R.L.
39578.4 -4610
43979.36 0
47810.61 -47810.61 0 21168 0 21168 MADERERA RIO ACRE S.A.C.
47810.61 -47810.61 0 7035 0 7035 MADERERA RIO ACRE S.A.C.
0 0 0 90687.92 0 90687.92 MADERERA RIO ACRE S.A.C.
0 0 0 131684.6 0 131684.6 MADERERA RIO ACRE S.A.C.
ATAHUA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ATAHUA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ATAHUA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
UN RUMI E.I.R.L.