EFECTIVO Y EQUIVALENTES

FECHA CODIGO DESCRIPCION PERTIDA

1-May 1.1.1 Constitucion de la empresa 1
1-May 1.1.1 Traslado de fondos de caja a banco 2
1-May 1.1.1 Traslado de fondos de caja a banco 2
2-May 1.1.1 Compra de equipo de reparto 3
4-May 1.1.1 venta de mercaderia al contado 5
5-May 1.1.1 Devolucion por averias enproducto vendido 6
6-May 1.1.1 Traslado de fondos de caja a banco 7
6-May 1.1.1 Traslado de fondos de caja a banco 7
7-May 1.1.1 Compra de mercaderia al contado 8
9-May 1.1.1 Gasto sobre compras de mercaderias 10
11-May 1.1.1 venta de mercaderia 50% añ credito y 50% al contado 12
12-May 1.1.1 Traslado de fondos de caja a banco 13
12-May 1.1.1 Traslado de fondos de caja a banco 13
13-May 1.1.1 Pago anticipado de Impuestos sobre la Renta 14
14-May 1.1.1 Pago de los clientes por venta de mercaderia al credito 15
15-May 1.1.1 pago a los proveedores 16
16-May 1.1.1 Adquisicion d eprestamo bancario 17
SALDO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

FECHA CODIGO DESCRIPCION PERTIDA
11-May 1.1.2 Venta de mercaderia 50% al credito y 50 % al contado 12
14-May 1.1.2 Pago de los clientes por venta de mercaderia al credito 15
20-May 1.1.2 Compra al credito del dia 20
SALDO

IVA CREDITO FISCAL

FECHA CODIGO DESCRIPCION PERTIDA
2-May 1.1.5 Compra de equipo de reparto 50% al credito y 50% al co 3
3-May 1.1.5 compra de mercaderia al credito 4
7-May 1.1.5 compra de mercaderia al contado 8
8-May 1.1.5 compra de mercaderia al credito 9
10-May 1.1.5 Rebajas sobre compras de mercaderias 11
13-May 1.1.5 Pago anticipado de impuestos sobre la renta 14
SALDO

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

FECHA CODIGO DESCRIPCION PERTIDA
13-May 1.1.7 Pago anticipado de impuesto s/renta 147
SALDO

PROPIEDAD EN PLANTA Y EQUIPO

FECHA CODIGO DESCRIPCION PERTIDA
2-May 1.2.4 Compra de equipo de reparto 50% credito y 50% al conta 3
SALDO
 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
FECHA CODIGO DESCRIPCION PERTIDA
2-May 2.1.1 Compra de equipo de reparto 50% al credito y 50% al co 3
3-May 2.1.1 compra de mercaderia al credito 4
8-May 2.1.1 compra de mercaderia al contado 9
10-May 2.1.1 compra de mercaderia al credito 11
15-May 2.1.1 Rebajas sobre compras de mercaderias 16

SALDO

GASTOS Y ENTEROS POR PAGAR

FECHA CODIGO DESCRIPCION PERTIDA
4-May 2.1.2 Venta de mercaderia al contado 5
5-May 2.1.2 Devolucion por averias en producto vendido 6
11-May 2.1.2 Venta de mercaderia 50% al credito y 50% al contado 12
20-May 2.1.2 Ventas al credito 20

SALDO

CUENTAS POR PAGAR SISTEMA FINANCIERO

FECHA CODIGO DESCRIPCION PERTIDA
16-May 2.1.4 Adquisicion de prestamo bancario 17

SALDO

CAPITAL SOCIAL
FECHA CODIGO DESCRIPCION PERTIDA
1-May 3.1.1 Constitucion de la empresa 1

SALDO

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
FECHA CODIGO DESCRIPCION PERTIDA
3-May 4.1.2 Gastos ordinarios del mes 4
7-May 4.1.2 Gastos ordinarios del mes 8
8-May 4.1.2 Gastos ordinarios del mes 9

SALDO

GASTOS DE VENTAS
FECHA CODIGO DESCRIPCION PERTIDA
5-May 4.1.4 Gastos ordinarios del mes 4

SALDO
 GASTOS DE FINANCIEROS
FECHA CODIGO DESCRIPCION PERTIDA
9-May 4.1.5 Gastos ordinarios del mes 10

SALDO

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

FECHA CODIGO DESCRIPCION PERTIDA
4-May 5.1.1 Venta de mercaderia al contado 10
11-May 5.1.1 Venta de mercaderia 50% al credito y 50% al contado 12
20-May 5.1.1 Venta al credito 20

SALDO

OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

FECHA CODIGO DESCRIPCION PERTIDA
10-May 5.3.1 Ventas de mermas 11

SALDO
DEBE HABER SALDOS
$ 221,500.00 $ 221,500.00
$ 221,500.00 $ 443,000.00
$ 221,500.00 $ 221,500.00
$ 72,600.00 $ 148,900.00
$ 100,000.00 $ 248,900.00
$ 26,000.00 $ 222,900.00
$ 100,000.00 $ 322,900.00
$ 100,000.00 $ 222,900.00
$ 13,560.00 $ 209,340.00
$ 120.00 $ 209,220.00
$ 250,000.00 $ 459,220.00
$ 250,000.00 $ 709,220.00
$ 250,000.00 $ 459,220.00
$ 12,000.00 $ 447,220.00
$ 250,000.00 $ 697,220.00
$ 2,000.00 $ 695,220.00
$ 950,000.00 $ 1,645,220.00
$ 2,343,000.00 $ 697,780.00 $ 1,645,220.00

DEBE HABER SALDOS

$ 250,000.00 $ 250,000.00
$ - $ 250,000.00 $ -
$ 74,521.28 $ - $ 74,521.28
$ 324,521.28 $ 250,000.00 $ 74,521.28

DEBE HABER SALDOS

$ 16,704.42 $ - $ 16,704.42
$ 8,628.32 $ - $ 25,332.74
$ 1,560.00 $ - $ 26,892.74
$ 1,323.01 $ - $ 28,215.75
$ 130.13 $ 28,085.62
$ 1,380.53 $ 29,466.15
$ 29,596.28 $ 130.13 $ 29,466.15

DEBE HABER SALDOS

$ 10,619.47 $ - $ 10,619.47
$ 10,619.47

DEBE HABER SALDOS

$ 128,495.58 $ - $ 128,495.58
$ 128,495.58
DEBE HABER SALDOS
$ - $ 72,600.00 $ 72,600.00
$ - $ 75,000.00 $ 147,600.00
$ - $ 11,500.00 $ 159,100.00
$ 1,131.13 $ - $ 157,968.87
$ 2,000.00 $ - $ 155,968.87
$ - $ 155,968.87
$ 3,131.13 $ 159,100.00 $ 155,968.87

DEBE HABER SALDOS

$ - $ 11,504.42 $ 11,504.42
$ 2,991.15 $ - $ 8,513.27
$ - $ 57,522.12 $ 66,035.39
$ - $ 8,573.24 $ 74,608.63
$ - $ - $ 74,608.63
$ - $ 74,608.63
$ 2,991.15 $ 77,599.78 $ 74,608.63

DEBE HABER SALDOS

$ - $ 950,000.00 $ 950,000.00
$ - $ - $ 950,000.00
$ - $ 950,000.00
$ - $ 950,000.00 $ 950,000.00

DEBE HABER SALDOS

$ - $ 221,500.00 $ 221,500.00
$ - $ - $ 221,500.00
$ - $ 221,500.00
$ 221,500.00

DEBE HABER SALDOS

$ 66,371.68 $ - $ 66,371.68
$ 12,000.00 $ - $ 78,371.68
$ 10,176.99 $ - $ 88,548.67
$ - $ 88,548.67
$ 88,548.67 $ - $ 88,548.67

DEBE HABER SALDOS

$ 23,008.85 $ - $ 23,008.85
$ - $ - $ 23,008.85
$ - $ - $ 23,008.85
$ - $ 23,008.85
$ 23,008.85 $ - $ 23,008.85
DEBE HABER SALDOS
$ 120.00 $ - $ 120.00
$ - $ - $ 120.00
$ - $ - $ 120.00
$ - $ 120.00
$ 120.00

DEBE HABER SALDOS

$ - $ 88,495.58 $ 88,495.58
$ - $ 442,477.88$ 530,973.46
$ - $ 65,948.04 $ 596,921.50
$ - $ 596,921.50
$ - $ 596,921.50 $ 596,921.50

DEBE HABER SALDOS

$ - $ 1,001.00 $ 1,001.00
$ - $ - $ 1,001.00
$ - $ - $ 1,001.00
$ - $ 1,001.00
$ 1,001.00
CODIGO NOMBRE DE CUENTA CARGOS ABONOS
CUENTAS DE ACTIVO
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 2,343,000.00 $ 697,780.00
1.1.2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES $ 324,521.28 $ 250,000.00
1.1.5 IVA CREDITO FISCAL $ 29,596.28 $ 130.13
1.1.7 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $ 10,619.47 $ -
1.2.4 PROPIEDAD EN PLANTA Y EQUIPO $ 128,495.58 $ -
CUENTAS DE PASIVO
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES $ 3,131.13 $ 159,100.00
2.1.2 GASTOS Y ENTEROS POR PAGAR $ 2,991.15 $ 77,599.78
2.1.4 CUENTAS POR PAGAR SISTEMA FINANCIERO $ - $ 950,000.00
3.1.1 CAPITAL SOCIAL $ - $ 221,500.00
CUENTAS DE GASTOS
4.1.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 88,548.67 $ -
4.1.4 GASTOS DE VENTA $ 23,008.85 $ -
4.1.5 GASTOS FINANCIEROS $ 120.00 $ -
CUENTAS DE INGRESOS
5.1.1 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS $ - $ 596,921.50
5.3.1 OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS $ - $ 1,001.00
GANANCIA DEL EJERCICIO

$ 2,954,032.41 $ 2,954,032.41
DEUDOR ACREEDOR

$ 1,645,220.00 $ -
$ 74,521.28 $ -
$ 29,466.15 $ -
$ 10,619.47 $ -
$ 128,495.58 $ -

$ - $ 155,968.87
$ - $ 74,608.63
$ - $ 950,000.00
$ - $ 221,500.00

$ 88,548.67 $ -
$ 23,008.85 $ -
$ 120.00 $ -
$ 111,677.52
$ - $ 596,921.50
$ - $ 1,001.00
$ 486,244.98 $ -

$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEUDOR ACREEDOR
CUENTAS DE ACTIVO
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 1,645,220.00 $ -
1.1.2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES $ 74,521.28 $ -
1.1.5 IVA CREDITO FISCAL $ 29,466.15 $ -
1.1.7 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $ 10,619.47 $ -
1.2.4 PROPIEDAD EN PLANTA Y EQUIPO $ 128,495.58 $ -
SUMA DE CAPITAL $ 1,888,322.48
CUENTAS DE PASIVO
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES $ - $ 155,968.87
2.1.2 GASTOS Y ENTEROS POR PAGAR $ - $ 74,608.63
2.1.4 CUENTAS POR PAGAR SISTEMA FINANCIERO $ - $ 950,000.00
PATRIMONIO
3.1.1 CAPITAL SOCIAL $ - $ 221,500.00
GANANCIA POR DISTRIBUIR $ - $ 486,244.98
SUMA DE PASIVO + CAPITAL $ 1,888,322.48
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEUDOR ACREEDOR
CUENTAS DE GASTOS
4.1.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 88,548.67 $ -
4.1.4 GASTOS DE VENTA $ 23,008.85 $ -
4.1.5 GASTOS FINANCIEROS $ 120.00 $ -
CUENTAS DE INGRESOS $ -
5.1.1 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS $ - $ 596,921.50
5.3.1 OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS $ - $ 1,001.00
GANANCIA DEL EJERCICIO $ 486,244.98 $ -

$ 597,922.50 $ 597,922.50